Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15e zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 1992348.21 84594.59 181691.11 1879429.53 1091170.00 4322696.35 625786.00 29258.00 950.00 60000.00 0.00 76940.00 592629.50
schválený % 2116100.00 94.15 108300.00 78.11 317300.00 57.26 1996400.00 94.14 0.00 0.00 4611800.00 93.73 580000.00 107.89 25000.00 117.03 3000.00 31.67 50000.00 120.00 10000.00 0.00 88000.00 87.43 620000.00 95.59
upravený 1992350.00 84595.00 181690.00 1879430.00 1091200.00 4322700.00 625790.00 29260.00 950.00 60000.00 0.00 76940.00 592630.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
Rozdíl -1.79 -0.41 1.11 -0.47 -30.00 -3.65 -4.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50
10937493.29
10525900.00 103.91
10937535.00 100.00
-41.71
Skutečnost 2307031.66 1400.00 5177.00 3311805.00 5760.00 5096.79 6246.60 233047.47 189416.91 7470.80
schválený % 1547000.00 149.13 0.00 0.00 3000.00 172.57 3530700.00 93.80 0.00 0.00 10000.00 50.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 1894.17 0.00 0.00
upravený 2307407.00 1400.00 5180.00 3311814.00 5760.00 5130.00 6350.00 233050.00 187897.00 7500.00
% 99.98 100.00 99.94 100.00 100.00 99.35 98.37 100.00 100.81 99.61
Rozdíl -375.34 0.00 -3.00 -9.00 0.00 -33.21 -103.40 -2.53 1519.91 -29.20
6072452.23
5100700.00 119.05
6071488.00 100.02
964.23
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2139 2141 2223 2322 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n. Příjmy z úroků (část) Příjmy z fin.vypoř.min.let mez Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 3000000.00 112418.00
schválený 0.00 721800.00
% 0.00 15.57
upravený % 3000000.00 100.00 112410.00 100.01
Rozdíl 0.00 8.00
3112418.00
721800.00 431.20
3112410.00 100.00
8.00
Skutečnost
schválený
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE %
upravený
%
Rozdíl
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15e zpracováno: 24.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd Rozpočet schválený
Skutečnost
4111 4112 4116 4121 4122
7389.00 1194500.00 20000.00 533596.00 506351.00
0.00 0.00 1194500.00 100.00 0.00 0.00 600000.00 88.93 0.00 0.00
7400.00 99.85 1194500.00 100.00 20000.00 100.00 533630.00 99.99 506351.00 100.00
-11.00 0.00 0.00 -34.00 0.00
2261836.00
1794500.00 126.04
2261881.00 100.00
-45.00
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost 22384199.52
rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
Položka
%
18142900.00 123.38
rozpočet upravený
%
Rozdíl
%
rozdíl
22383314.00 100.00
885.52
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15e zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 1383534.00 0.00 179651.00 1020045.00 1684.00 461689.00 175065.00 7979.00 574.00 9995.00 22573.60 70029.00 4866.00 671572.02 1747267.02 593946.00 73225.00 239137.43 781556.91 0.00 96088.00 18395.40 130693.23 285780.56 666744.25 77310.00 16138.00 2252636.90 1754351.18 29216.00 24560.00 11987.00 364942.29 793473.00 30840.00 25500.00 500.00 47650.00 91617.00 1918723.00 500.00 1423405.00 52600.00 6500.00 12132.00
schválený 1351000.00 13000.00 136100.00 1075000.00 0.00 475000.00 231000.00 10000.00 9000.00 0.00 32000.00 10000.00 0.00 579500.00 1997000.00 452500.00 46500.00 271000.00 677100.00 7000.00 111000.00 20000.00 180000.00 371400.00 671000.00 15000.00 15000.00 2354800.00 707000.00 0.00 38500.00 6000.00 0.00 0.00 39000.00 40000.00 500.00 60000.00 94200.00 2063000.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5029 5031 5032 5038 5039 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5191 5192 5194 5222 5223 5321 5329 5331 5361 5362 5492 5499 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Ostatní platby za provedenou p Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ostatní povinné pojistné place Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
17576671.79
% 102.41 0.00 132.00 94.89 0.00 97.20 75.79 79.79 6.38 0.00 70.54 700.29 0.00 115.89 87.49 131.26 157.47 88.24 115.43 0.00 86.57 91.98 72.61 76.95 99.37 515.40 107.59 95.66 248.14 0.00 63.79 199.78 0.00 0.00 79.08 63.75 100.00 79.42 97.26 93.01 0.00 2372.34 87.67 0.00 0.00
upravený 1383600.00 0.00 179900.00 1020100.00 1684.00 461800.00 175300.00 8000.00 574.00 10100.00 22700.00 70250.00 4900.00 673032.00 1747400.00 594700.00 73400.00 239400.00 782200.00 0.00 96643.00 18500.00 131400.00 286200.00 667000.00 77400.00 16200.00 2254600.00 1756140.00 29300.00 24700.00 12100.00 365000.00 793500.00 31200.00 25500.00 500.00 47700.00 91700.00 1918800.00 500.00 1423500.00 52600.00 6500.00 12200.00
% 100.00 0.00 99.86 99.99 100.00 99.98 99.87 99.74 100.00 98.96 99.44 99.69 99.31 99.78 99.99 99.87 99.76 99.89 99.92 0.00 99.43 99.43 99.46 99.85 99.96 99.88 99.62 99.91 99.90 99.71 99.43 99.07 99.98 100.00 98.85 100.00 100.00 99.90 99.91 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 99.44
Rozdíl -66.00 0.00 -249.00 -55.00 0.00 -111.00 -235.00 -21.00 0.00 -105.00 -126.40 -221.00 -34.00 -1459.98 -132.98 -754.00 -175.00 -262.57 -643.09 0.00 -555.00 -104.60 -706.77 -419.44 -255.75 -90.00 -62.00 -1963.10 -1788.82 -84.00 -140.00 -113.00 -57.71 -27.00 -360.00 0.00 0.00 -50.00 -83.00 -77.00 0.00 -95.00 0.00 0.00 -68.00
14279100.00 123.09
17588423.00
99.93
-11751.21
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15e zpracováno: 24.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
Skutečnost 2410043.00 42720.00
schválený % 1050000.00 229.53 0.00 0.00
upravený % 2410150.00 100.00 42750.00 99.93
Rozdíl -107.00 -30.00
2452763.00
1050000.00 233.60
2452900.00
99.99
-137.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
20041323.00
99.94
-11888.21
skutečnost 20029434.79
rozpočet schválený
%
15329100.00 130.66
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15z zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
-204250.18 -2163733.55
-326800.00 -2487000.00
62.50 87.00
145009.00 -140.85 -2487000.00 87.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
13219.00
0.00
0.00
0.00
-2354764.73
-2813800.00
83.69
-2341991.00 100.55
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Upravený rozpočet
%
0.00
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15f zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
10.937.493,29
10.525.900,00 103.91
10.937.535,00 100.00
-41,71
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
6.072.452,23
5.100.700,00 119.05
6.071.488,00 100.02
964,23
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3.112.418,00
721.800,00 431.20
3.112.410,00 100.00
8,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE
2.261.836,00
1.794.500,00 126.04
2.261.881,00 100.00
-45,00
22.384.199,52
18.142.900,00 123.38
22.383.314,00 100.00
885,52
C E L K E M P Ř Í J M Y
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15f zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
17.576.671,79
14.279.100,00 123.09
17.588.423,00
99.93
-11.751,21
2.452.763,00
1.050.000,00 233.60
2.452.900,00
99.99
-137,00
20.029.434,79
15.329.100,00 130.66
20.041.323,00
99.94
-11.888,21
skutečnost
rozpočet schválený
C E L K E M V Ý D A J E
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15g zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
9.551.929,79
9.149.900,00 104.39
9.551.965,00 100.00
35,21
Místní popl. (Pol:133x-134x)
715.994,00
658.000,00 108.81
716.000,00 100.00
6,00
Správní popl.(Pol:136x
)
76.940,00
88.000,00
87.43
76.940,00 100.00
0,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
592.629,50
620.000,00
95.59
592.630,00 100.00
0,50
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15h zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc Leden Únor Březen
Skutečnost 1.007.977,58 920.959,97 1.612.790,35
Duben
407.744,61
Květen
803.395,98
Červen
469.140,73
Červenec
1.190.340,98
Srpen
852.012,57
Září
477.324,90
Říjen
517.866,48
Listopad
905.740,93
Prosinec
386.634,71
CELKEM :
9.551.929,79
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15o zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2009
rok 2010
rok 2011
leden
1.112.823,33
957.727,76
1.007.977,58
únor
867.495,83
879.406,59
920.959,97
březen
621.892,97
938.361,70
1.612.790,35
duben
802.620,82
513.763,64
407.744,61
květen
752.535,88
774.087,10
803.395,98
červen
507.528,19
703.794,22
469.140,73
červenec
983.704,34
894.508,59
1.190.340,98
srpen
790.014,53
882.260,18
852.012,57
září
403.563,38
578.561,25
477.324,90
říjen
583.254,84
524.910,08
517.866,48
listopad
842.535,99
920.473,73
905.740,93
prosinec
492.333,78
415.235,31
386.634,71
CELKEM :
8.760.303,88
8.983.090,15
9.551.929,79
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15i zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E Paragraf 1012 1031 1032 2115 2212 2219 2310 2321 3111 3113 3141 3314 3319 3341 3349 3392 3399 3429 3612 3613 3631 3632 3633 3634 3636 3639 3721 3722 3723 3726 3745 5512 6112 6149 6171 6310 6320 6399 6409
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Podnikání a restruktur. v země Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Úspora energie a obnovitelné z Silnice Ostatní záležitosti pozemních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při předškol Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Lokální zásobování teplem Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M :
19484.25 16988.00 166281.00 6000.00 100019.00 296.00 459805.00 1580010.90 1262095.00 1169178.00 111198.79 198183.50 3060.00 8072.00 13980.00 986602.64 200359.00 45347.29 2213133.06 9137.87 267404.14 20900.00 720.00 701111.85 85617.00 213625.57 9898.00 794986.60 1000.00 4004.00 76243.26 144644.61 1233811.49 7389.00 3007803.41 38825.40 171064.16 1091170.00 1137222.00
73000.00 17000.00 0.00 6000.00 200000.00 0.00 248000.00 1668000.00 854000.00 1343000.00 0.00 235000.00 11100.00 10000.00 0.00 949000.00 40500.00 59500.00 1861000.00 50000.00 250000.00 21000.00 1000.00 619000.00 88200.00 90000.00 20000.00 826900.00 21000.00 26100.00 209300.00 142000.00 1357500.00 0.00 2830000.00 30000.00 122000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
17576671.79
% 26.69 99.93 0.00 100.00 50.01 0.00 185.41 94.72 147.79 87.06 0.00 84.33 27.57 80.72 0.00 103.96 494.71 76.21 118.92 18.28 106.96 99.52 72.00 113.27 97.07 237.36 49.49 96.14 4.76 15.34 36.43 101.86 90.89 0.00 106.28 129.42 140.22 0.00 0.00
%
14279100.00 123.09
Rozpočet upravený 19600.00 17000.00 166300.00 6000.00 100100.00 300.00 460000.00 1580300.00 1262300.00 1169240.00 111200.00 198600.00 3100.00 8100.00 14000.00 987882.00 200600.00 45500.00 2215300.00 9200.00 267600.00 20900.00 800.00 701600.00 85700.00 214700.00 9900.00 795100.00 1000.00 4100.00 77000.00 145001.00 1234300.00 7500.00 3010000.00 39000.00 171100.00 1091200.00 1137300.00
Rozpočet upravený 17588423.00
% 99.41 99.93 99.99 100.00 99.92 98.67 99.96 99.98 99.98 99.99 100.00 99.79 98.71 99.65 99.86 99.87 99.88 99.66 99.90 99.32 99.93 100.00 90.00 99.93 99.90 99.50 99.98 99.99 100.00 97.66 99.02 99.75 99.96 98.52 99.93 99.55 99.98 100.00 99.99
Rozdíl -115.75 -12.00 -19.00 0.00 -81.00 -4.00 -195.00 -289.10 -205.00 -62.00 -1.21 -416.50 -40.00 -28.00 -20.00 -1279.36 -241.00 -152.71 -2166.94 -62.13 -195.86 0.00 -80.00 -488.15 -83.00 -1074.43 -2.00 -113.40 0.00 -96.00 -756.74 -356.39 -488.51 -111.00 -2196.59 -174.60 -35.84 -30.00 -78.00
Rozdíl % 99.93
-11751.21
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15j zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 10 21 22 23 31 33 34 36 37 43 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
202753.25 6000.00 100315.00 2039815.90 2542471.79 1410257.14 45347.29 3511649.49 886131.86 0.00 144644.61 4249003.90 1301059.56 1137222.00
0.00 1906.00 0.00 0.00 1806000.00 0.00 13248.00 3639.00 0.00 585250.00 0.00 42720.00 0.00 0.00
202753.25 7906.00 100315.00 2039815.90 4348471.79 1410257.14 58595.29 3515288.49 886131.86 585250.00 144644.61 4291723.90 1301059.56 1137222.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
17576671.79
2452763.00
20029434.79
20041323.00
%
202900.00 99.93 7900.00 100.08 100400.00 99.92 2040300.00 99.98 4348740.00 99.99 1412282.00 99.86 58800.00 99.65 3519500.00 99.88 887100.00 99.89 585250.00 100.00 145001.00 99.75 4294550.00 99.93 1301300.00 99.98 1137300.00 99.99
%
Rozdíl -146.75 6.00 -85.00 -484.10 -268.21 -2024.86 -204.71 -4211.51 -968.14 0.00 -356.39 -2826.10 -240.44 -78.00
Rozdíl
C E L K E M : 99.94
-11888.21
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15c zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf 0000 1012 1031 1032 2310 2321 3314 3392 3399 3429 3612 3613 3631 3634 3639 3721 3722 3723 3725 3745 5512 6171 6310 6320 6402
Podnikání a restruktur. v země Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M P Ř Í J M Y
:
Skutečnost
Rozpočet schválený
13199329.29 5177.00 2000.00 654323.16 561133.00 860931.00 2025.87 195497.00 200.00 53906.43 3041653.79 66388.58 9873.77 309791.52 3018919.16 1200.00 1400.00 37400.00 53022.00 911.00 34587.29 62118.80 5096.79 201067.47 6246.60
12320400.00 3000.00 0.00 0.00 368000.00 1088000.00 0.00 140000.00 0.00 0.00 3702400.00 61100.00 0.00 440000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
22384199.52
% 107.13 172.57 0.00 0.00 152.48 79.13 0.00 139.64 0.00 0.00 82.15 108.66 0.00 70.41 0.00 0.00 0.00 0.00 530.22 0.00 0.00 0.00 50.97 0.00 0.00
%
18142900.00 123.38
Rozpočet upravený 13199416.00 5180.00 2000.00 654330.00 561200.00 861000.00 2030.00 195545.00 200.00 53900.00 3041673.00 64530.00 10000.00 309900.00 3019010.00 1200.00 1400.00 37400.00 53000.00 1030.00 34690.00 62150.00 5130.00 201050.00 6350.00
Rozpočet upravený
% 100.00 99.94 100.00 100.00 99.99 99.99 99.80 99.98 100.00 100.01 100.00 102.88 98.74 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.04 88.45 99.70 99.95 99.35 100.01 98.37
Rozdíl -86.71 -3.00 0.00 -6.84 -67.00 -69.00 -4.13 -48.00 0.00 6.43 -19.21 1858.58 -126.23 -108.48 -90.84 0.00 0.00 0.00 22.00 -119.00 -102.71 -31.20 -33.21 17.47 -103.40
Rozdíl %
22383314.00 100.00
885.52
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15c zpracováno: 24.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1012 1031 1032 2115 2143 2212 2219 2310 2321 3111 3113 3141 3314 3319 3341 3349 3392 3399 3429 3612 3613 3631 3632 3633 3634 3636 3639 3721 3722 3723 3726 3745 4351 5512 6112 6149 6171 6310 6320 6399 6409
19484.25 16988.00 166281.00 6000.00 1906.00 100019.00 296.00 459805.00 1580010.90 1262095.00 2975178.00 111198.79 198183.50 3060.00 8072.00 13980.00 986602.64 200359.00 58595.29 2213133.06 9137.87 267404.14 20900.00 720.00 701111.85 85617.00 217264.57 9898.00 794986.60 1000.00 4004.00 76243.26 585250.00 144644.61 1233811.49 7389.00 3050523.41 38825.40 171064.16 1091170.00 1137222.00
73000.00 17000.00 0.00 6000.00 0.00 200000.00 0.00 248000.00 1668000.00 854000.00 2343000.00 0.00 235000.00 11100.00 10000.00 0.00 949000.00 40500.00 109500.00 1861000.00 50000.00 250000.00 21000.00 1000.00 619000.00 88200.00 90000.00 20000.00 826900.00 21000.00 26100.00 209300.00 0.00 142000.00 1357500.00 0.00 2830000.00 30000.00 122000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Podnikání a restruktur. v země Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Úspora energie a obnovitelné z Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při předškol Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Lokální zásobování teplem Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M V Ý D A J E
:
20029434.79
% 26.69 99.93 0.00 100.00 0.00 50.01 0.00 185.41 94.72 147.79 126.98 0.00 84.33 27.57 80.72 0.00 103.96 494.71 53.51 118.92 18.28 106.96 99.52 72.00 113.27 97.07 241.41 49.49 96.14 4.76 15.34 36.43 0.00 101.86 90.89 0.00 107.79 129.42 140.22 0.00 0.00
%
15329100.00 130.66
Rozpočet upravený 19600.00 17000.00 166300.00 6000.00 1900.00 100100.00 300.00 460000.00 1580300.00 1262300.00 2975240.00 111200.00 198600.00 3100.00 8100.00 14000.00 987882.00 200600.00 58800.00 2215300.00 9200.00 267600.00 20900.00 800.00 701600.00 85700.00 218400.00 9900.00 795100.00 1000.00 4100.00 77000.00 585250.00 145001.00 1234300.00 7500.00 3052750.00 39000.00 171100.00 1091200.00 1137300.00
Rozpočet upravený 20041323.00
% 99.41 99.93 99.99 100.00 100.32 99.92 98.67 99.96 99.98 99.98 100.00 100.00 99.79 98.71 99.65 99.86 99.87 99.88 99.65 99.90 99.32 99.93 100.00 90.00 99.93 99.90 99.48 99.98 99.99 100.00 97.66 99.02 100.00 99.75 99.96 98.52 99.93 99.55 99.98 100.00 99.99
Rozdíl -115.75 -12.00 -19.00 0.00 6.00 -81.00 -4.00 -195.00 -289.10 -205.00 -62.00 -1.21 -416.50 -40.00 -28.00 -20.00 -1279.36 -241.00 -204.71 -2166.94 -62.13 -195.86 0.00 -80.00 -488.15 -83.00 -1135.43 -2.00 -113.40 0.00 -96.00 -756.74 0.00 -356.39 -488.51 -111.00 -2226.59 -174.60 -35.84 -30.00 -78.00
Rozdíl % 99.94
-11888.21
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15k zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
1.444.162,95
995.375,86
Únor
1.523.632,88
896.281,77
Březen
2.342.364,76
2.399.510,20
925.802,03
1.056.898,80
Květen
1.616.332,42
1.097.664,63
Červen
1.568.495,50
1.385.992,34
Červenec
2.819.026,49
2.164.538,84
Srpen
1.321.413,99
1.486.922,18
Září
1.463.051,70
1.394.376,19
Říjen
4.091.993,80
4.066.157,68
Listopad
1.662.512,51
1.436.504,06
Prosinec
1.605.410,49
1.649.212,24
CELKEM :
22.384.199,52
20.029.434,79
Duben
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15l zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
995.375,86
0,00
Únor
896.281,77
0,00
Březen
2.356.790,20
42.720,00
Duben
1.056.898,80
0,00
Květen
1.097.664,63
0,00
Červen
1.385.863,34
129,00
Červenec
2.164.538,84
0,00
Srpen
1.482.895,18
4.027,00
Září
1.391.430,19
2.946,00
Říjen
1.674.907,68
2.391.250,00
Listopad
1.428.452,06
8.052,00
Prosinec
1.645.573,24
3.639,00
CELKEM :
17.576.671,79
2.452.763,00
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15m zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
1.437.383,95
995.375,86
442.008,09
Únor
1.516.853,88
896.281,77
620.572,11
Březen
2.332.212,76
2.356.790,20
-24.577,44
917.310,03
1.056.898,80
-139.588,77
Květen
1.602.807,42
1.097.664,63
505.142,79
Červen
1.558.343,50
1.385.863,34
172.480,16
Červenec
2.812.585,49
2.164.538,84
648.046,65
Srpen
1.305.890,99
1.482.895,18
-177.004,19
Září
1.456.272,70
1.391.430,19
64.842,51
Říjen
1.081.128,80
1.674.907,68
-593.778,88
Listopad
1.652.360,51
1.428.452,06
223.908,45
Prosinec
1.598.631,49
1.645.573,24
-46.941,75
CELKEM :
19.271.781,52
17.576.671,79
1.695.109,73
Duben
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc15p zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1.037.683,84
0,00
Únor
1.476.013,94
119.921,00
Březen
1.374.291,30
25.851,00
931.493,71
30.126,00
Květen
1.384.887,90
80.640,00
Červen
1.499.570,20
51.199,00
Červenec
1.847.318,31
50.320,00
Srpen
1.644.534,53
37.392,00
Září
1.359.283,61
69.118,00
Říjen
1.016.726,48
64.267,00
Listopad
1.185.453,35
28.364,00
Prosinec
1.018.602,41
0,00
Duben
Obec Brněnec
KEO 7.94b / Uc14z zpracováno: 24.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků %
Rozpočet upravený
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 21351.00 21351.00 1684.00 574.00 16550.00 2543.00 21351.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 20000.00 20000.00 7000.00 13000.00 20000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 7400.00 7400.00 5200.00 2300.00 7500.00
% 99.85 99.85 99.60 96.09 98.52
Rozdíl -11.00 -11.00 -21.00 -90.00 -111.00
- Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez 1720.60 0.00 0.00 Příjmy: 1720.60 0.00 0.00
upravený 1800.00 1800.00
% 95.59 95.59
Rozdíl -79.40 -79.40
upravený 4550.00 4550.00
% 99.47 99.47
Rozdíl -24.00 -24.00
Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozdíl
UZ 00 0 14004 4122 5029 5039 5137 5156
- Neinv.transfery krajům dle §27 Skutečnost schválený Neinvestiční přijaté transfery 21351.00 0.00 Příjmy: 21351.00 0.00 Ostatní platby za provedenou p 1684.00 0.00 Ostatní povinné pojistné place 574.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 16550.00 0.00 Pohonné hmoty a maziva 2543.00 0.00 Výdaje: 21351.00 0.00
%
UZ 00 0 34070 4116 Ostatní Příjmy: 5021 Ostatní 5164 Nájemné Výdaje:
- Kulturní aktivity Skutečnost neinvestič.přijaté tra 20000.00 20000.00 osobní výdaje 7000.00 13000.00 20000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 00 0 98005
- Sčítání lidu,domů a bytů v roc Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 7389.00 0.00 Příjmy: 7389.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5179.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 2210.00 0.00 Výdaje: 7389.00 0.00
UZ 00 0 98071
UZ 00 0 98187
- Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol Skutečnost schválený % 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez 4526.00 0.00 0.00 Příjmy: 4526.00 0.00 0.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 54986.60
C E L K E M
V Ý D A J E :
48740.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 55101.00
% 99.79
rozdíl -114.40
0.00
0.00
48851.00
99.77
-111.00
