teljesítés KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

1.m.2007.Kv.1. Mérleg

1.m. a ../2008.(...) ök.rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

BEVÉTELEK

teljesítés

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

20 206 006 0 -6 679 274

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG II. Működési bevételek 6 221 486 6 103 208 21. Működési saját bevételek (áfa-val) 1 977 013 1 917 403 22. Helyi adók 4 639 769 4 109 084 23. Gépjárműadó 78 477 77 359 24. Luxusadó 7 091 700 6 880 296 25. Átengedett SZJA 357 843 306 082 26. Normatív SZJA 0 0 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 787 516 707 818 28. Működési célú közp. költségvetési tám. 0 0 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 125 368 0 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 116 828 0 30. Működési célra átvett pénzeszköz 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú pénzmaradvány 33. Intézmények működési támogatása 21 396 000 20 101 250 A. Működési bevételek össz. (21+...+32) -4 556 -4 556 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -7 091 700 -6 880 296 Korrekció: Intézmények támogatása

A1.Korrigált működési kiadások össz.

13 526 732

14 299 744

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Tervezett működési célú tartalék 11. Általános tartalék

A2. Működési kiadások mindössz.

5 899 926 1 913 918 4 125 049 29 850 6 679 274 176 577 0 794 704 0 536 768 49 940

13 526 732

14 299 744

358 655 0 49 419 129 073 0 537 147 407 553 85 230 796 560 1 826 490

Korrekció: Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

-85 230 1 741 260

B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

1 741 260

2 562 662

0

0

15 267 992

16 862 406

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

15 267 992

16 862 052

teljesítés

1 192 924 5 822 886 488 404 2 897 398 238 1 020 039 506 062 2 984 549

1 153 799 6 118 003 488 405 3 000 398 238 1 020 039 479 314 2 984 549

942 844 120 429 400 165 059 6 679 274 19 814 964 0 -6 679 274

906 206 190 204 400 608 221 7 091 700 21 212 730 -4 556 -7 091 700

906 206 369 650 284 608 221 6 880 296 21 410 004 -4 556 -6 880 296

Működési bevételi többlet

13 135 690 391 042

14 116 474 183 270

14 525 152 -1 308 754

13 216 398 A2. Működési bevételek mindössz.

13 526 732

14 299 744

13 216 398

348 230 243 822 31 817 100 200 105 678 85 230 133 995

129 434 458 591 92 766 100 200 358 462 316 463 133 995

16 025 406 686 60 091 100 532 358 462 251 379 133 995

1 048 972 -85 230 963 742 777 518

1 589 911 -354 -316 463 1 273 448 1 289 214

1 327 170 -354 -251 379 1 075 437 704 947

1 741 260

2 562 662

1 780 384

0

0

-37 029

14 099 432

15 389 922

22 700 145

1 168 560

1 472 484

-603 807

400 000 768 560

400 000 72 484 1 000 000

400 000 72 484 1 000 000

15 267 992

16 862 052

17 036 044

13 216 398 A1.Korrigált működési bevételek össz.

1 780 384 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 3 341 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: 22 136 708 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

D. Bevételi többlet Finanszírozási műveletek

KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

ezer forintban


1 056 430 5 731 500 456 000 2 897 398 238 1 032 304 495 058 2 734 531

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 1 115 283 778 058 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 0 0 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 434 395 401 171 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 132 723 100 901 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 25 318 24 961 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 707 719 1 305 091 39. Intézmények felhalm.támogatása 562 751 475 647 40. Felhalmozási célú központi támogatás 316 463 251 379 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel 292 192 0 2 879 125 2 032 117 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) -354 -354 Korrekció:Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt -316 463 -251 379 Korrekció: Intézmények támogatása 2 562 662 1 780 384 B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételi hiány

III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 18. Felújítások összesen 19. Intézmények felhalmozási támogatása 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)


41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 15 000 123 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) 1

.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. és 2007. félévi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű összehasonlítása 2006.évi eredeti ktv A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 5 966 755 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 909 504 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 814 011 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 210 5. Intézmények működési támogatása 6 550 023 6. Pénzeszközátadás 113 372 7. Kölcsönök 0 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 798 373 10. Tervezett működési célú tartalék 595 557 11. Általános tartalék 50 000

KIADÁSOK

2007.évi eredeti ktv

5 899 926 1 913 918 4 125 049 29 850 6 679 274 176 577 0 794 704 536 768 49 940

98,9 100,2 108,2 92,7 102,0 155,8 99,5 90,1 99,9

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1.Korrigált működési kiadások össz.

19 829 805 0 -6 550 023 13 279 782

20 206 006 0 -6 679 274 13 526 732

101,9 102,0 101,9


13 279 782

13 526 732

101,9

358 655

39,4

49 419 129 073

114,5 99,9

537 147 407 553 85 230 796 560 1 826 490 -85 230 1 741 260

49,6 167,8 155,0 189,5 101,4 155,0 99,7

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 910 164 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 14. Pénzeszközátadás 43 178 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 129 262 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 1 082 604 18. Felújítások összesen 242 890 19. Intézmények felhalmozási támogatása 55 000 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék 420 327 B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) 1 800 821 -55 000 Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 1 745 821 B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

1 745 821

1 741 260

99,7

II. Működési bevételek 21. Működési saját bevételek (áfa-val) 22. Helyi adók 23. Gépjárműadó 24. Luxusadó 25. Átengedett SZJA 26. Normatív SZJA 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 28. Működési célú közp. költségvetési tám. 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 30. Működési célra átvett pénzeszköz 31. Működési célrú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú pénzmaradvány 33. Intézmények működési támogatása A. Működési bevételek össz. (21+...+32) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1.Korrigált működési bevételek össz. Értékpapír bev-ből, és felh.hitelből fedezett mük.bev.hiány A2. Működési bevételek mindössz.

15 267 992

101,6

15 025 603

15 267 992

101,6


469 611 861 645 494 000 2 959 381 918 000 94 200 1 222 107 454 6 550 023 18 934 501 0 -6 550 023 12 384 478 895 304 13 279 782

13 526 732

101,9

551 455 260 000 385 141 96 500 92 934 55 000 107 442

348 230 243 822 31 817 100 200 105 678 85 230 133 995

63,1 93,8 8,3 103,8 113,7 155,0 124,7

1 048 972 -85 230 963 742 777 518

67,7 155,0 64,5

Értékpapír bev-ből, és felh.hitelből fedezett felhalm.bev.hiány

1 548 472 -55 000 1 493 472 252 349

B2. Felhalmozási bevételek mindössz.

1 745 821

1 741 260

44,5

0

0

13 877 950

14 099 432

1 147 653

1 168 560

101,6 101,8

600 000 547 653

400 000 768 560

66,7 140,3

15 025 603

15 267 992

101,6

IV. Felhalmozási bevételek 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 39. Intézmények felhalm.támogatása 40. Felhalmozási célú központi támogatás 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)

Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

1 040 186 5 018 779 420 000

%

101,6 114,2 108,6

D. Bevételi hiány Hiány pótlására



1 056 430 5 731 500 456 000 2 897 387 646 1 032 334 505 650 2 734 501 942 844 120 429 400 165 059 6 679 274 19 814 964 0 -6 679 274 13 135 690 391 042

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:

0 15 025 603

BEVÉTELEK

%

82,5 119,8 102,4 92,4 127,8 32,7 153,6 102,0 104,7 100,0 100,0 106,1 43,7

1.m.2007.Kv.er. Mérleg (1)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi működési és felhalmozási - mérlege ezer forintban

KIADÁSOK



teljesítés

BEVÉTELEK



teljesítés

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Tervezett működési célú tartalék 11. Általános tartalék

5 899 926 1 913 918 4 125 049 29 850 6 679 274 176 577 0 794 704 0 536 768 49 940

6 221 486 1 977 013 4 639 769 78 477 7 091 700 357 843 0 787 516 0 125 368 116 828

20 206 006

21 396 000

0

-4 556

Korrekció: Intézmények támogatása

-6 679 274

-7 091 700

A1.Korrigált működési kiadások össz.

13 526 732

14 299 744


13 526 732

A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 18. Felújítások összesen 19. Intézmények felhalmozási támogatása 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) Korrekció: Intézmények támogatása

358 655 0 49 419 129 073 0 537 147 407 553 85 230 796 560 1 826 490 -85 230

Korrekció:Helyi kisebbségek támog. dupl.miatt B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

1 741 260

6 103 208 1 917 403 4 109 084 77 359 6 880 296 306 082 0 707 818 0 0 0

II. Működési bevételek 21. Működési saját bevételek (áfa-val) 22. Helyi adók 23. Gépjárműadó 24. Luxusadó 24. Átengedett SZJA 25. Normatív SZJA 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 30. Működési célra átvett pénzeszköz 31. Működési célrú kölcsön visszatérülés 32. Működési célú pénzmaradvány 33. Intézmények működési támogatása

1 056 430 5 731 500 456 000 2897 398 238 1 032 304 495 058 2 734 531 400 000 942 844 120 429 400 165 059 6 679 274

1 192 924 5 822 886 488 404 2897 398 238 1 020 039 506 062 2 984 549 400 000 906 206 190 204 400 608 221 7 091 700

1 153 799 6 118 003 488 405 3000 398 238 1 020 039 479 314 2 984 549 400 000 906 206 369 650 284 608 221 6 880 296

20 214 964

21 612 730

21 810 004

0

-4 556

-4 556

-6 880 296 Korrekció: Intézmények támogatása

-6 679 274

-7 091 700

-6 880 296

13 216 398 A1.Korrigált működési bevételek össz. Működési bevételi többlet 14 299 744 13 216 398 A2. Működési bevételek mindössz. B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 1 115 283 778 058 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 0 0 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét. 434 395 401 171 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 132 723 100 901 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 25 318 24 961 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 707 719 1 305 091 39. Intézmények felhalm.támogatása 562 751 475 647 40. Felhalmozási célú központi támogatás 316 463 251 379 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel 292 192 0 41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 2 879 125 2 032 117 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)

13 535 690 -8 958

14 516 474 -216 730

14 925 152 -1 708 754

13 526 732

14 299 744

13 216 398

348 230 243 822 31 817 100 200 105 678 85 230 133 995 768 560 0

129 434 458 591 92 766 100 200 358 462 316 463 133 995 72 484 1 000 000

16 025 406 686 60 091 100 532 358 462 251 379 133 995 72 484 1 000 000

20 101 250 A. Működési bevételek össz. (21+...+32) -4 556 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

1 817 532

2 662 395

2 399 654

-85 230

-316 463

-251 379

-354

-251 379 Korrekció: Intézmények támogatása -354 Korrekció:Helyi kisebbségek támog.dupl.miatt

-354

-354

2 562 308

1 780 384 B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen

1 732 302

2 345 578

2 147 921

8 958

216 730

-367 537

1 741 260

2 562 308

1 780 384

-316 463

Felhalmozási bevételi többlet B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:

1 741 260

2 562 308

1 780 384 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 3 341 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:

0

0

0

0

-37 029

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

22 032 496

24 275 125

22 136 708 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

22 032 496

24 275 125

24 172 629


15 267 992

16 862 052

15 000 123 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

15 267 992

16 862 052

17 036 044

1. m. a ../2008.(...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

Sz.t.2.m. 2007.Kv.1.Bev.

Sz.t.2.m. a.../2008.(...)ök.rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007.évi költségvetés bevételi tervének teljesítése százalékban Megnevezés

Intézmények 2007. évi

Főkönyvi számlák megjelőlésével 1

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK


2

teljesítés

3

Polgármesteri Hivatal 2007. évi teljesítés %-ban

4


5

teljesítés

6

Önkormányzat összesen 2007. évi

teljesítés %-ban

7


8

teljesítés

9

teljesítés %-ban

10

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919) 1. Étkezési bevételek 1.12. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási bírság és késedelmi pótlék (922) 2. Helyben maradó (átengedett)SZJA (923-11) 3. Normatív SZJA(92312,92313) 4. Gépjárműadó (923-14) 5.Luxusadó (923-18) 6. Egyéb sajátos bevételek (924,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív állami hozzájárulás (923,942) 2.Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) IV. Intézmények működési támogatása V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 2.Támogatásértékű műk.bev.társ.bizt.nélkül(463,464) 3. Államháztartáson kívülről (464) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei VIII. Műk. célú pénzmaradv. A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt Korrekcíó: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési bevételek össz.

797 866 299 301 60 355 438 210 0

802 256 299 513 60 433 442 310 0

100,6% 100,1% 100,1% 100,9%

395 058 0

351 543 0

89,0%

395 058 8 238 526 5 822 886 262 496 994 482 4 519 408 46 500 398 238 1 020 039 488 404 2 897 506 062 2 984 549 2 479 468 135 529 369 552

351 543 8 506 999 6 118 003 262 497 994 482 4 801 006 60 018 398 238 1 020 039 488 405 3 000 479 314 2 984 549 2 479 468 135 529 369 552

89,0% 103,3% 105,1% 100,0% 100,0% 106,2% 129,1% 100,0% 100,0% 100,0% 103,6% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7 091 700 949 241 906 206 18 106 24 929

6 880 296 1 066 634 906 206 136 884 23 544

97,0% 112,4% 100,0% 756,0% 94,4%

147 169

209 222

142,2%

145 019 208 338 2 150 884 400 284 400 000 400 000 100,0% 362 852 362 852 99,0% 12 528 554 12 815 449 -4 556 -4 556 -7 091 700 -6 880 296 99,0% 5 432 298 5 930 597

143,7% 41,1% 71,0% 100,0% 100,0% 102,3% 100,0% 97,0% 109,2%

245 369 9 084 176

245 369 8 994 555

9 084 176

8 994 555

1 192 924 1 153 799 299 301 299 513 60 355 60 433 833 268 793 853 8 238 526 8 506 999 5 822 886 6 118 003 262 496 262 497 994 482 994 482 4 519 408 4 801 006 46 500 60 018 398 238 398 238 1 020 039 1 020 039 488 404 488 405 2 897 3 000 506 062 479 314 2 984 549 2 984 549 2 479 468 2 479 468 135 529 135 529 369 552 369 552 7 091 700 6 880 296 1 096 410 1 275 856 906 206 906 206 163 125 345 222 27 079 24 428 400 284 400 000 400 000 608 221 608 221 21 612 730 21 810 004 -4 556 -4 556 -7 091 700 -6 880 296 14 516 474 14 925 152

96,7% 100,1% 100,1% 95,3% 103,3% 105,1% 100,0% 100,0% 106,2% 129,1% 100,0% 100,0% 100,0% 103,6% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,0% 116,4% 100,0% 211,6% 90,2% 71,0% 100,0% 100,0% 100,9% 100,0% 97,0% 102,8%

Sz.t.2.m. 2007.Kv.1.Bev. Intézmények 2007. évi

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével 1

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


2

teljesítés

3

teljesítés %-ban

4

Sz.t.2.m. a.../2008.(...)ök.rendelethez Önkormányzat összesen 2007.évi

Polgármesteri Hivatal 2007. évi módosított előirányzat

5

teljesítés

6

teljesítés %-ban

7


8

teljesítés

9

teljesítés %-ban

10

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése 964 II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése 2.Priv.-ból származó bev.(932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev. III.Fejlesztési célu támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása 316 463 V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 34 061 2. Támogatásértékű felhalm.bev. (465) 400 3. Államháztartáson kívülről (465) 33 661 VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) 42 444 B. Felhalmozási bevételek összesen 393 932 Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 393 932 0 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) 9 478 108 Korrekció: Helyi kisebbségi tám.duplázódás miatt Korrekcíó: Intézmények támogatása 0 9 478 108 Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

963 0

99,9%

251 379 34 061 400 33 661

79,4% 100,0% 100,0% 100,0%

42 444 328 847

100,0% 83,5%

328 847 21 221 9 344 623

83,5%

0 9 344 623

98,6%

98,6%

128 470 458 591 444 091

15 062 406 686 392 220

11,7% 88,7% 88,3%

9 000 5 500 133 995

8 966 5 500 133 995

99,6% 100,0% 100,0%

58 705 26 030 24 455 354 34 250 25 676 100 200 100 532 72 484 72 484 1 000 000 1 000 000 316 018 316 018 2 268 463 2 070 807 -316 463 -251 379 -354 -354 1 951 646 1 819 074 0 -58 250 14 797 017 14 828 006 -4 910 -4 910 -7 408 163 -7 131 675 7 383 944 7 691 421

44,3% 1,4% 75,0% 100,3% 100,0% 100,0% 100,0% 91,3% 79,4% 100,0% 93,2% 100,2% 100,0% 96,3% 104,2%

129 434 16 025 458 591 406 686 444 091 392 220 0 0 9 000 8 966 5 500 5 500 133 995 133 995 316 463 251 379 92 766 60 091 24 855 754 67 911 59 337 100 200 100 532 72 484 72 484 1 000 000 1 000 000 358 462 358 462 2 662 395 2 399 654 -316 463 -251 379 -354 -354 2 345 578 2 147 921 0 -37 029 24 275 125 24 172 629 -4 910 -4 910 -7 408 163 -7 131 675 16 862 052 17 036 044

12,4% 88,7% 88,3% 99,6% 100,0% 100,0% 79,4% 64,8% 3,0% 87,4% 100,3% 100,0% 100,0% 100,0% 90,1% 79,4% 100,0% 91,6% 99,6% 100,0% 96,3% 101,0%

2.m.2007.Kv.1. Bev

2.m. a.../2008.(...) ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése ezer forintban Megnevezés

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat összesen

2007. évi

2007. évi

2007. évi

Főkönyvi számlák megjelőlésével



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919)

724 958

797 866

802 256

331 472

395 058

351 543

1 056 430

1 192 924

1 153 799

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási bírság és késedelmi pótlék 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11) 3. Normatív SZJA (923-13) 4. Gépjárműadó (923-14) 5. Luxusadó (923-18) 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll. hozzájárulás (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülről (471) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)

304 083 59 834 361 041 0

299 301 60 355 438 210 0

299 513 60 433 442 310 0

0 0 331 472 8 115 997 5 731 500 180 000 975 000 4 530 000 46 500 398 238 1 032 304 456 000 2 897 495 058 2 734 531 2 487 471 139 597 107 463

0 0 395 058 8 238 526 5 822 886 262 496 994 482 4 519 408 46 500 398 238 1 020 039 488 404 2 897 506 062 2 984 549 2 479 468 135 529 369 552

0 0 351 543 8 506 999 6 118 003 262 497 994 482 4 801 006 60 018 398 238 1 020 039 488 405 3 000 479 314 2 984 549 2 479 468 135 529 369 552

6 679 274 945 137 942 844 0 2 293

7 091 700 949 241 906 206 18 106 24 929

6 880 296 1 066 634 906 206 136 884 23 544

118 136

147 169

209 222

0

245 369

245 369

116 136 2 000 400 400 000 165 059

145 019 2 150 400 400 000 362 852

208 338 884 284 400 000 362 852

304 083 59 834 692 513 8 115 997 5 731 500 180 000 975 000 4 530 000 46 500 398 238 1 032 304 456 000 2 897 495 058 2 734 531 2 487 471 139 597 107 463 6 679 274 1 063 273 942 844 116 136 4 293 400 400 000 165 059

299 301 60 355 833 268 8 238 526 5 822 886 262 496 994 482 4 519 408 46 500 398 238 1 020 039 488 404 2 897 506 062 2 984 549 2 479 468 135 529 369 552 7 091 700 1 096 410 906 206 163 125 27 079 400 400 000 608 221

299 513 60 433 793 853 8 506 999 6 118 003 262 497 994 482 4 801 006 60 018 398 238 1 020 039 488 405 3 000 479 314 2 984 549 2 479 468 135 529 369 552 6 880 296 1 275 856 906 206 345 222 24 428 284 400 000 608 221

8 349 369

9 084 176

8 994 555

11 865 595

12 528 554

12 815 449

20 214 964

21 612 730

21 810 004

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

0

0

-4 556

-4 556

0

-4 556

-4 556


0

-6 679 274

-7 091 700

-6 880 296

-6 679 274

-7 091 700

-6 880 296

8 994 555

5 186 321

5 432 298

5 930 597

13 535 690

14 516 474

14 925 152

VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)

A1. Korrigált működési bevételek össz.

8 349 369

9 084 176

6. oldal

2.m.2007.Kv.1. Bev

Megnevezés

2.m. a.../2008.(...) ök. rendelethez

Intézmények



2007. évi

2007. évi

2007. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) 2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülről (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)

0

964 0

963 0

348 230 243 822

128 470 458 591

15 062 406 686

348 230 243 822

129 434 458 591

16 025 406 686

213 822

444 091

392 220

30 000

9 000 5 500 133 995

8 966 5 500 133 995 26 030 354 25 676 100 532 72 484 1 000 000 316 018

213 822 0 30 000 0 133 995 85 230 31 817 1 774 30 043 100 200 768 560 105 678

444 091 0 9 000 5 500 133 995 316 463 92 766 24 855 67 911 100 200 72 484 1 000 000 358 462

392 220 0 8 966 5 500 133 995 251 379 60 091 754 59 337 100 532 72 484 1 000 000 358 462

85 230 0 0 0

316 463 34 061 400 33 661

0 251 379 34 061 400 33 661

0

42 444

42 444

105 678

58 705 24 455 34 250 100 200 72 484 1 000 000 316 018

85 230

393 932

328 847

1 732 302

2 268 463

2 070 807

1 817 532

2 662 395

2 399 654

0

-85 230

-316 463

-251 379

-85 230

-316 463

-251 379

-354

-354

-354

-354


133 995 31 817 1 774 30 043 100 200 768 560

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.

85 230

393 932

328 847

1 647 072

1 951 646

1 819 074

1 732 302

2 345 578

2 147 921

0

0

21 221

0

0

-58 250

0

0

-37 029

8 434 599

9 478 108

9 344 623

13 597 897

14 797 017

14 828 006

22 032 496

24 275 125

24 172 629


0

0

0

0

-4 910

-4 910

0

-4 910

-4 910


0

0

0

-6 764 504

-7 408 163

-7 131 675

-6 764 504

-7 408 163

-7 131 675

8 434 599

9 478 108

9 344 623

6 833 393

7 383 944

7 691 421

15 267 992

16 862 052

17 036 044

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C)

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

7. oldal

2.a.m a ../2008(...) ök. rendelethez 2.a.m.2007.Kv.1. Átv.pe.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének teljesítése ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.

Előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(461) Előző évi egy.ktgv-i visszatér. /szabad PM/ (462)

46 997 14 276

2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Tűzkár miatti támogatás Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Egyéb támogatásértékű bevétel Kp-i Adatfeldolg. -Ügyfélkapu támogatása Tejalap támogatása MVH-tól Kulturális szakemberek továbbképzése Érettségi vizsga támogatása Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Kisebbségi önk.képviselő választás Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel Parlagfű elleni védelem támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére

2 948 10 000 32 920 65 839 567 1 036 3 843 168 1 579 8 400 8 400 27 77 77 630 3 598 4 910

2 947 10 000 32 920 71 657 1 218 1 036 4 248 280 1 579 6 556 6 589 27 77 77 630 2 668 4 556

116 136

145 019

147 065

116 136

145 019

208 338

2 000

2 000 150

2 000

2 150

436 150 298 884

118 136

147 169

209 222

1 774

1 774 22 681

32 920 65 839 500

8 400 8 400 27 50

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2):

3. Államháztartáson kívülről (471) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) Kisebbsági önk.támogatásértékű bevétel Egyéb pénzeszközátvétel 3. Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Panelházak felújítása Csatornaépítés fővárosi visszatér. (2 utca után) Regionális támogatás útfelújításhoz 8. oldal


ezer forintban


Megnevezés Önkormányzattól pályázati tám.HKÖK.részére 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről


teljesítés

1 774

24 455

354 354

22 650 7 393

22 650 11 600

14 076 11 600

30 043

34 250

25 676

31 817

58 705

26 030

149 953

205 874

235 252

2. Államháztartáson kívülről (472) Önerős közműfejlesztésekre befizetések lakósságtól Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása 2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

9. oldal


ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (463) Czabán Általános Iskola és Óvoda

6 241

Csokonai Művelődési Központ

1 393

Egészségügyi Intézmény

215

Egyesített Bölcsödék

14 077

Kossuth NOK

10 620

Pestújhelyi NOK

5 069

Károly Róbert SZKI, Általános Iskola és Óvoda

5 706

Dózsa György Gimnázium

12 819

Szent Korona Általános Iskola és Óvoda

5 479

Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda

3 456

Hartyán NOK

9 515

Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda

17 984

Száraznád NOK

12 520

Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int.

3 534

Ifjúsági és Sport Központ

9 447

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

118 075

2. Támogatásértékű működési bevétel-ÁHT-n belül (464) Pestújhelyi NOK Fővárosi Önkormányzat -pályázat

30

30

Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat -pályázat

50

Apor Vilmos-Gyak.vez.

5

5

1 043

1 043

167

167

Fővárosi Önkormányzat (Kultúra, sportpályázat)

50

50

Főv. Önkormányzat (Nyári tábor támogatás)

90

90

591

591

45

45

Száraznád NOK Szociális és Munkaügyi Minisztéerium Fővárosi Önkormányzat -pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

Kontyfa Középiskola, Ált.Isk. és Óvoda SZMM-drog pályázat Fővárosi Önk.pályázat Egészségügyi Intézmény

10. oldal


ezer forintban


Megnevezés

Munkaügyi Központ


teljesítés

250

Heim Pál Kórház-anyatej

3

3

8 198

8 198

4 500

4 500

120

120

50

50

665

665

77

77

Szociális Foglalkoztató APEH-Dotáció Ifjúsági és Sportközpont Mobilitás Kolozsvár NOK Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat Főv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat Hubay Zeneiskola: FKFK-pályázat Főv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat FKFK-Pályázat

150

László Gyula Iskola FKFK-Pályázat Oktatási és Ifjúsági Politikai Bizottság-pályázat

150

540

40

48

Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság-pályázat Ösztöndíj

130

Csokonai Művelődlsi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium

250

250

Petőfi csarnok (Szünidödö)

150

150

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

512

512

Nemzeti Kultúrális Alap

620

620

25

25

APEH-1% Egyesített Szociális Intézmény Főv. Munkaügyi Központ

250

ISSZEF a Bp-i Lak. És Hajléktalanokért

75

Károly Róbert SZKI, Általános Ikola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat-nyári tábor

205

205

10

10

45

45

Főv. Okt. biz. Nyári táborozás

70

70

OKM útravaló, mentori díj és ösztöndíj

80

80

Fővárosi Önkormányzat-Nyelvi tábor

15

15

18 106

18 809

750

750

Apor Vilmos-Gyak.vez. Dózsa György Gimnázium Nyári tábor támogatása Hartyán NOK

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

3. Államháztartáson kívülről (471) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda FKFK-Pályázat

200

11. oldal


ezer forintban


Megnevezés Apor Vilmos -Gyak.vez. Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat Kinder Kft Száraznád NOK FKFK-Pályázat

250

Grundwig-Pályázat ENERGIA KHT-Pályázat Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány-Pályázat Tempus Közalapítvány-Pályázat Comenius-Pályázat Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. FKFK-Pályázat

310

Comenius-Pályázat Pro-Scholis László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. FKFK-Pályázat Czabán Általános Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat Wallenberg Alapítvány Főv.Önk. Pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ FKFK-Pályázat Aranyág Alapítvány Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda:


teljesítés

22 250 100

22 250 100

1 087

1 087

592

592

2 000

2 000

234

234

2 875

2 875

445

445

310

310

1 641

1 641

250

250

210

210

50

200 200

200 200 50

261

261 100

261 100

50

250 28 59 2 000

250 28 59 2 000

Hefop 3.1.3. pályázat

2 157

2 157

Comenius-pályázat

1 481

1 481

294

846 15 2 000 100 250

846 15 1 000 100 250

150

150

240

340 100 960 160 144 77

FKFK-Pályázat Apor Vilmos Katolikus Főisk. ELTE gyak.vez. Energia pályázat

Hartyán NOK FKFK-Pályázat Apor Vilmos Katolikus Főisk. Energia Központ Kht. Mo.Nemz. Etn. Közalapítvány Pro Schubs Közalapítvány-Nyelvi tábor Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény FKFK-Pályázat Pestújhelyi NOK FKFK-Pályázat Lehetőség a rászorulóknak Közhasznú Alapítvány Globális Környezetvédelmi Alapítvány Tempus Közalapítvány Energia Központ Kht. Pestújhelyi Isk. Alapítvány Szent Korona Iskola 12. oldal

340 100 960 160 144 77


ezer forintban


Megnevezés FKFK-Pályázat Educatió Nemzeti Utánpótlás Alapítvány Egyesített Szociális Intézmények Összefogás Alapítvány HEFOP-pályázat Bp-i Hajléktalanok Közalapítvány Szociális Foglalkoztató SIEMENS

278

3. Államháztartáson kívülről össz.: 4. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4)


teljesítés

762 1 100

762 1 100

75 247 400

247 400

700

700

2 293

24 929

23 544

942 844

906 206

906 206

945 137

949 241

1 066 634

400

400

400

400

9 907

9 907

1 023

1 023

2 928

2 928

14 014

14 014

366

366

3 400

3 400

411

411

468

468

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Államháztartáson belülről (465) Hubay Jenő Alapf. Műv. Okt. Int. És Ped. Szakkönyvtár FKFK-Pályázat 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 2. Államháztartáson kívülről (472) Száraznád NOK Szakképzési hozzájárulás Pestújhelyi NOK Pestújhelyi Isk.Alapítvány Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. Szakképzési hozzájárulás Károly Róbert Ker.Szakközépisk.,Ált.Isk.,és Óvoda: Szakképzési hozzájárulás Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat Kontyfa Középiskola,Ált.Isk.,Óvoda és Ker. Nev.Tan. Szakképzési hozzájárulás HEFOP-pályázat Egészségügyi Intézmény Richter Gedeon Rt. MEK Alapítvány Egyesített Szociális Intézmények

13. oldal


ezer forintban


Megnevezés

Kézenfogva Alapítvány 2. Államháztartáson kívül összesen:

14. oldal


teljesítés

1 144

1 144

33 661

33 661


ezer forintban


Megnevezés

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.(1+2)


teljesítés

34 061

34 061

945 137

983 302

1 100 695

1 063 273 31 817

1 096 410 92 766

1 275 856 60 091

1 095 090

1 189 176

1 335 947

Sódergödör

400

400

284

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

400

400

284

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás - Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése

53 000 2 000 30 000 12 000 3 200

53 000 2 000 30 000 12 000 3 200

55 255 687 28 290 12 947 3 353

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100 200

100 200

100 532

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

15. oldal

2.b. melléklet kv. l. módosítás normatív 2.b. m.a .../2008.(...) ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007.évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés

Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA

Normatív kötött felhasználású támogatás

Helyi önkormányzat szinházi és egyéb támogatása

Fejlesztési célú támogatások

Központosított előirányzatok

942-11,942-12, 923-13

943-11,943-12,943-15, 923-13

947-11, 947-19

946-12,947-12,947-13

944-11,944-12




teljesítés


teljesítés




teljesítés



teljesítés


teljesítés

Költségvetési támogatás összesen



teljesítés

I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ

98 520

98 520

98 520

577

577

577

7 562

7 562

99 097

106 659

106 659

Hartyán Nevelési- Oktatási Központ

253 184

249 735

249 735

1 287

1 287

1 287

19 019

19 019

254 471

270 041

270 041

Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda

222 199

224 441

224 441

1 018

1 006

1 006

14 140

14 140

223 217

239 587

239 587

Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda

130 672

130 472

130 472

620

620

620

10 461

10 461

131 292

141 553

141 553

Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda

192 370

192 630

192 630

15 403

15 426

15 426

12 843

12 843

207 773

220 899

220 899

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

148 134

147 680

147 680

796

784

784

9 190

9 190

148 930

157 654

157 654

László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda

251 982

247 694

247 694

1 123

1 111

1 111

13 170

13 170

253 105

261 975

261 975

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ

95 624

93 448

93 448

468

468

468

5 984

5 984

96 092

99 900

99 900

Száraznád Nevelési- Oktatási Központ

430 609

431 189

431 189

33 820

33 773

33 773

33 084

33 084

464 429

498 046

498 046

Szent korona Ált. Isk. és Óvoda

157 619

157 364

157 364

749

749

749

9 910

9 910

158 368

168 023

168 023

0

0

1 586

1 586

1 586

1 586

216 959

220 435

220 435

749

727

727

8 310

8 310

217 708

229 472

229 472

74 593

75 888

75 888

690

678

678

11 653

11 653

75 283

88 219

88 219

22 757

22 757

22 757

22 757

10 557

10 557

197 645

199 619

199 619

9 811

9 811

172 877

182 688

182 688

3 481

3 481

0

4 389

4 389

5 036

5 036

80 000

85 036

85 036 0

Szociális Foglalkoztató Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Hubay Jenő Zeneiskola Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

196 648

187 954

187 954

997

997

997

Egyesített Bölcsődék

172 022

172 022

172 022

855

855

855

111

Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Művelődési Központ

Intézmények összesen:

908 80 000

80 000

80 000

2 721 135

2 709 472

2 709 472

59 152

59 058

59 058

619 760

619 759

619 759

259 325

246 747

246 747

0

1 019

111 908

1 019

0

0

0

0

208 554

208 554

2 780 287

2 978 103

2 978 103

133 995

133 995

133 995

102 343

154 859

154 859

1 115 423

1 155 360

1 155 360

5 120

5 120

5 120

5 120

5 120

5 120

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal

0

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen:

619 760

619 759

619 759

259 325

246 747

246 747

0

0

0

133 995

133 995

133 995

107 463

159 979

159 979

1 120 543

1 160 480

1 160 480

2 721 135

2 709 472

2 709 472

59 152

59 058

59 058

0

1 019

1 019

0

0

0

0

208 554

208 554

2 780 287

2 978 103

2 978 103

619 760

619 759

619 759

259 325

246 747

246 747

0

0

0

133 995

133 995

133 995

107 463

159 979

159 979

1 120 543

1 160 480

1 160 480

3 340 895

3 329 231

3 329 231

318 477

305 805

305 805

0

1 019

1 019

133 995

133 995

133 995

107 463

368 533

368 533

3 900 830

4 138 583

4 138 583

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

16

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007.félévi költségvetés kiadási tervének teljesítése százalékban Megnevezés

Intézmények 2007. évi módosított előirányzat


A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2

teljesítés

3


4



teljesítés

teljesítés %-ban

5

6

3 882 046 864 281 480 351 305 323 131 912 0 0 2 100 179

3 500 165 848 570 466 693 385 247 25 950 0 0 1 773 705

7 091 700 308 366 118 058 16 481 173 827

6 880 296 256 605 118 058 8 052 130 495

787 516 766 876 430 884 335 992 20 640

707 818 692 131 401 893 290 238 15 687 0 0 0 11 344 884 -4 556

90,2% 12 838 268 12 129 695 98,2% 4 701 768 4 657 304 97,2% 1 519 718 1 445 904 126,2% 1 595 657 1 661 520 19,7% 381 356 255 883 537 624 517 456 108 025 103 883 84,5% 3 994 120 3 487 745 78 477 77 359 97,0% 7 091 700 6 880 296 83,2% 357 843 306 082 100,0% 157 813 157 813 48,9% 25 035 16 606 75,1% 174 995 131 663 0 0 89,9% 787 516 707 818 90,3% 766 876 692 131 93,3% 430 884 401 893 86,4% 335 992 290 238 76,0% 20 640 15 687 0 0 0,0% 125 368 0 0,0% 116 828 0 92,1% 21 396 000 20 101 250 100,0% -4 556 -4 556

-7 091 700 -6 880 296 5 215 568 4 460 032

97,0% -7 091 700 -6 880 296 85,5% 14 299 744 13 216 398

7


8

teljesítés

9

teljesítés %-ban

10

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 3.1 Étkezési kiadások 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása IV. Működési célú pénzeszközátadás 1.Előző évi EI-pénzm.átadás működési célu (372-11) 2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V.Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt Korrekcíó: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési kiadások összesen

8 956 222 3 837 487 1 039 367 1 290 334 249 444 537 624 108 025 1 893 941 78 477

8 629 530 3 808 734 979 211 1 276 273 229 933 517 456 103 883 1 714 040 77 359

96,4% 99,3% 94,2% 98,9% 92,2% 96,2% 96,2% 90,5% 98,6%

49 477 39 755 8 554 1 168

49 477 39 755 8 554 1 168

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9 084 176 8 756 366

9 084 176 8 756 366

125 368 116 828 96,4% 12 311 824 -4 556 96,4%

94,5% 99,1% 95,1% 104,1% 67,1% 96,2% 96,2% 87,3% 98,6% 97,0% 85,5% 100,0% 66,3% 75,2% 89,9% 90,3% 93,3% 86,4% 76,0% 0,0% 0,0% 93,9% 0,0% 97,0% 92,4%

Megnevezés

Intézmények 2007. évi módosított előirányzat


B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2

teljesítés

3


4


5

teljesítés

6


teljesítés %-ban

7


8

teljesítés

9

teljesítés %-ban

10

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375)

239 737 148 124

145 756 126 628

60,8% 85,5%

875 546 414 627 316 463 428 324 292 192

632 302 349 019 251 379 395 100 0

72,2% 84,2% 79,4% 92,2% 0,0%

6 071

6 071

100,0%

132 723

100 901

76,0%

25 318 2 485 193 -316 463 -354

24 961 1 753 662 -251 379 -354

98,6% 70,6% 79,4%

1 501 929 9 114 95,3% 14 797 017 13 107 660 -4 910 -4 910 -7 408 163 -7 131 675

69,3%

V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

393 932

B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt Korrekció: Intézmények támogatása

393 932

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

278 455

70,7%

278 455 -5 773 9 478 108 9 029 048

70,7%

9 478 108 9 029 048

95,3%

2 168 376

7 383 944

5 971 075

1 115 283 562 751 316 463 434 395 292 192 0 132 723

778 058 475 647 251 379 401 171 0 0 100 901

69,8% 84,5% 79,4% 92,4% 0,0%

25 318 2 879 125 -316 463 -354

24 961 2 032 117 -251 379 -354

98,6% 70,6% 79,4%

2 562 308 1 780 384 0 3 341 88,6% 24 275 125 22 136 708 -4 910 -4 910 100,0% 96,3% -7 408 163 -7 131 675

69,5% 91,2% 100,0% 96,3%

80,9% 16 862 052 15 000 123

89,0%

76,0%

3.m.2007.Kv.1. Kiad

3.m. a ../2008.(...) ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése ezer forintban

Megnevezés

Intézmények



2007. évi

2007. évi

2007. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

0 0 0

3 619 374 901 241 388 681 309 921 125 746 0 0 1 893 785 0 6 679 274 176 577 0 10 400 166 177 0 794 704 777 364 465 754 311 610 17 340 0 536 768 49 940

3 882 046 864 281 480 351 305 323 131 912 0 0 2 100 179 0 7 091 700 308 366 118 058 16 481 173 827 0 787 516 766 876 430 884 335 992 20 640 0 125 368 116 828

3 500 165 848 570 466 693 385 247 25 950 0 0 1 773 705 0 6 880 296 256 605 118 058 8 052 130 495 0 707 818 692 131 401 893 290 238 15 687 0 0 0

11 938 893 4 885 500 1 014 426 1 655 724 258 194 508 147 100 072 3 516 830 29 850 6 679 274 176 577 0 10 400 166 177 0 794 704 777 364 465 754 311 610 17 340 0 536 768 49 940

12 838 268 4 701 768 1 519 718 1 595 657 381 356 537 624 108 025 3 994 120 78 477 7 091 700 357 843 157 813 25 035 174 995 0 787 516 766 876 430 884 335 992 20 640 0 125 368 116 828

12 129 695 4 657 304 1 445 904 1 661 520 255 883 517 456 103 883 3 487 745 77 359 6 880 296 306 082 157 813 16 606 131 663 0 707 818 692 131 401 893 290 238 15 687 0 0 0

8 756 366

11 856 637

12 311 824

11 344 884

20 206 006

21 396 000

20 101 250


0

0

-4 556

-4 556

0

-4 556

-4 556


0

-6 679 274

-7 091 700

-6 880 296

-6 679 274

-7 091 700

-6 880 296

8 756 366

5 177 363

5 215 568

4 460 032

13 526 732

14 299 744

13 216 398

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)

A1. Korrigált működési kiadások összesen

8 319 519 3 984 259 625 745 1 345 803 132 448 508 147 100 072 1 623 045 29 850

8 956 222 3 837 487 1 039 367 1 290 334 249 444 537 624 108 025 1 893 941 78 477

0 0 0 0

49 477 39 755 8 554 1 168

8 629 530 3 808 734 979 211 1 276 273 229 933 517 456 103 883 1 714 040 77 359 0 49 477 39 755 8 554 1 168

0 0

0 0

0 0

8 349 369

8 349 369

9 084 176

9 084 176

19. oldal

3.m.2007.Kv.1. Kiad

Megnevezés


Intézmények



2007. évi

2007. évi

2007. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)

17 030 68 200

239 737 148 124

145 756 126 628

0

6 071

6 071

V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési célúkötvény törl. (431-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)

85 230

393 932

278 455


341 625 339 353 85 230 49 419 796 560 0 129 073

875 546 414 627 316 463 428 324 292 192 0 132 723

632 302 349 019 251 379 395 100 0 0 100 901

358 655 407 553 85 230 49 419 796 560 0 129 073

1 115 283 562 751 316 463 434 395 292 192 0 132 723

778 058 475 647 251 379 401 171 0 0 100 901

0

25 318

24 961

0

25 318

24 961

1 741 260

2 485 193

1 753 662

1 826 490

2 879 125

2 032 117

-85 230

-316 463

-251 379

-85 230

-316 463

-251 379

-354

-354

-354

-354

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.

85 230

393 932

278 455

1 656 030

2 168 376

1 501 929

1 741 260

2 562 308

1 780 384

0

0

-5 773

0

0

9 114

0

0

3 341

8 434 599

9 478 108

9 029 048

13 597 897

14 797 017

13 107 660

22 032 496

24 275 125

22 136 708


0

0

0

0

-4 910

-4 910

0

-4 910

-4 910


0

0

0

-6 764 504

-7 408 163

-7 131 675

-6 764 504

-7 408 163

-7 131 675

8 434 599

9 478 108

9 029 048

6 833 393

7 383 944

5 971 075

15 267 992

16 862 052

15 000 123

C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C)

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

20. oldal

3.a.m.2007. Kv 1. Átadott p.e 3.a. m. a ../2008.(...) ök. rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007. évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének teljesítése ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Csokonai Művelődési Központ Egészségügyi Intézmény Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Szent korona Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Czabán Nevelési- Oktatási Központ Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sportközpont 1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)

1 393 215 5 706 12 819 5 479 3 456 10 603 6 241 5 069 3 534 9 515

1 393 215 5 706 12 819 5 479 3 456 10 603 6 241 5 069 3 534 9 515

17 984 12 520 14 077 9 447

17 984 12 520 14 077 9 447

118 058

118 058

2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Támogató szolgálat ellátási szerződés Állami gondozási díj továbbutalása Gyermekönkormányzat támogatása Bérlőkijelőlés térítés Fővárosnak Egészségügyi támogatások Mezei őrszolgálat Kábítószeregyeztető Fórum pályázati pénz visszautalása Ady Művelődési Központ Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Országos Széchenyi Könyvtár kult.szakemberképz. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pályázat Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb Helyettes szülői feladatok ellátása Országos Széchenyi Könyvtár Szoc. és Munkaügyi Minisztérium Állami gondozási díj

1 800

1 000

0 970 256 3 000 1 096 3 000 360 50 500 1 171 4 910 168 1 000

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

10 400

16 481

8 052

4 000 9 000

6 040 9 000

6 040 9 000

500 3 600 3 000

500

889 4

360 50 500 1 171 4 910 168

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Alapítványok támogatása Közrendvédelmi Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány

21. oldal


ezer forintban


Megnevezés

Drogpevenciós Alapítvány Beregszász - Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása Egyéb alapítványok Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) Frakciók működési költségeire (29 x 55 000) Frakciók működési költségeire Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő ) Sportszervezetek támogatása: Versenysport, egyéb sportegyesületek Sportiskola Femina REAC Diáksport-egyesületek Szabidősport-egyesületek Egyéb sportszervezetek KÖSE sporttámogatás Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) Vöröskereszt támogatása Egyházak műk.c.támogatása pályázat Jézus Szíve Plébánia É-P Görög Kat. Parókia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Református Iszákosmentő Misszió Pestújhelyi Evangélikus Egyház BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Újpalotai Református Misszió Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség BZSH Újpesti Templomkörzet Egyéb egyházi támogatás Palota Holding RT kezességvállalás Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak Egyéb pénzeszközátadás Háziorvosok pályázat (orvosi eszközök) LAÉT LAÉT Szilas Néptáncegyüttes támogatása Civil szervezetek Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) Hubay Jenő Zeneiskola-minősítési cím megszerzése Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Háztartásoknak Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell. Vizitdíj visszatérítés

PM

2 000 14 100 1 595 208 153

10 000 4 000 14 000 4 000 6 000 100 22 339 800

40 000 3 000

PM

2 000 752 1 500 13 140 50 13 440

3 .Államháztartáson kívül összesen:

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

22. oldal


teljesítés

3 000 100 4 895 14 674 1 595 208 153

3 000 100 2 505 14 191 1 595 208 153

14 640 4 294 14 150 4 431 8 505 620 180 26 019 800

14 640 4 294 14 000 4 385 8 243 620 180 26 019 800

280 350 276

220 250 276

400 350 180 300 400 55 300 350 250 400 100 40 000 0 3 591 1 438 2 455 752 1 500 3 075 0 1 118 592 1 687 0 324

400 350 180 300 400 55 30 350 250 400 100

5 591 1 438 2 170 752 1 500 3 075

592 1 519 324

166 177

173 827

130 495

176 577

308 366

256 605


ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Önkormányzati lakás megváltása Start Plusz babakötvény Start Plusz babakötvény Panelházak felújítása I.ütem önkormányzati támogatásból Panelházak felújítása I.ütem központi támogatásból Panelházak felújítása II.ütem önkormányzati támogatásból Ifjú házasok támogatása Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre Helységhasználatidíj visszafizetés (óvadék) Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek Hiányzó gázvezetékek kiépítése Hiányzó gázvezetékek kiépítése Közrendvédelmi Alapítvány támogatása Tóth István utca 100.-bérleményfelújítás Egyházak támogatása Budapest-Újpest Görög Katolikus Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Református Missziói Központ Pestújhelyi Evangélikus Egyház Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Rpal.Baptista Gyülekezet Újpalotai Református Misszió Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség BZSH Zuglói Templomkörzet BZSH Újpesti Templomkörzet

PM

13 000 70

Hitel

PM

6 000 2 887

PM

13 000 7 393 4 957

PM

2 112

16 000 70 500 72 484 0 280 080 3 550 2 887 1 320 428 11 800 11 600 4 957 535 2 112 4 531 400

12 622 70 230 72 484 259 954 3 550 3 728 428 10 800 3 530 4 957 535 2 112 4 630 400

15 070 300 570 300 500 400 8 000 500 500 400 1 000 2 000 100 500

300 570 300 500 400 8 000 500 500 400 1 000 2 000 100 500

3 .Államháztartáson kívül összesen:

49 419

428 324

395 100

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

49 419

428 324

395 100

225 996

736 690

651 705

1 683 6 956 152 704

1 683 6 956 152 704

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) László Gyula Gimnázium Egyesített Bölcsődék Csokonai Művelődési Központ Ifjúsági és Sportközpont

sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm

23. oldal


ezer forintban


Megnevezés

Szent Korona Ált.Iskola Kossuth NOK Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. Pestújhelyi NOK Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda Hartyán NOK Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó Száraznád NOK Egyesített Szociális Intézmény Egyesített Szociális Intézmény Szociális Foglalkoztató László Gyula Gimnázium

teljesítés

4 569 7 242 3 211 1 831 1 823 497 5 765 2 412 53 64 1 187 73 1 533

4 569 7 242 3 211 1 831 1 823 497 5 765 2 412 53 64 1 187 73 1 533

39 755

39 755

2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre( 373) Czabán Általános Iskola és Óvoda-DSE támogatás Kontyfa Középiskola - NSZFI Csokonai Műv. Kp. -Főv. Önk. Fel nem használt pályázat

390 8 129 35

390 8129 35

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

8 554

8 554

Kontyfa Középisk. - DSE támogatás Egészségügyi Intézmény-Privatizált fogászati prakszis részére Czabán-DSE

1 110 58

1110 58

3. .Államháztartáson kívülre összesen:

1 168

1 168

49 477

49 477

8 134 133 29 53 258 25 35 9 19 26

8 134 133 29 53 258 25 35 9 19 26

1

1

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)

sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm sz.pm (túlfin) (túlfin) (túlfin)


3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Egyesített Bölcsődék Csokonai Művelődési Központ Ifjúsági és Sportközpont Szent Korona Ált.Iskola Kossuth NOK Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépisk. Pestújhelyi NOK Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda Hartyán NOK Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó

24. oldal


ezer forintban


Megnevezés


teljesítés

Szociális Foglalkoztató

5 341

5 341

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

6 071

6 071

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

6 071

6 071

55 548

55 548

176 577 49 419

357 843 434 395

306 082 401 171

225 996

792 238

707 253

60 000 30 000 5 300 23 000 6 773 4 000

64 650 30 000 5 300 23 000 6 773 3 000

56 600 21 900 5 300 7 427 6 773 2 901

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

129 073

132 723

100 901

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

129 073

132 723

100 901

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának támogatása Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Szociális kamatmentes kölcsön

PM PM

25. oldal

4.a.m.2007. évi 4.a.m. a ../2008.(...) ök.rendelethez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Egészségügyi Intézmény

Egyesített Bölcsődék

Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint

851275 önálló intézmény


Előirányzat megnevezése 1 Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 30. Működési célú pénzeszközátvétel 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

eredeti módosít előirányzat előirányzat

teljesítés

eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesítés

2 288,00

3 288,00

4 265,00

5 165,00

6 170,00

7 160,00

507 014 74 788 170 706 17 139 0 0 404 160 0 0 1 173 807 14 192 2 838 0 17 030 29 333 5 867 35 200 52 230 0 1 226 037

483 769 105 551 161 114 25 639 0 0 409 724 0 58 1 185 855 100 798 20 159 0 120 957 18 809 3 762 22 571 143 528 0 1 329 383

483 769 99 285 161 114 25 639

220 797 33 088 76 072 5 475 33 582 6 716 76 333 0 0 452 063 0 0 0 0 27 500 5 500 33 000 33 000 0 485 063

206 318 59 480 73 177 13 291 32 908 6 582 94 139 0 6 956 492 851 6 400 1 063 8 7 471 40 067 8 013 48 080 55 551 0 548 402

205 568 48 805 71 176 10 728 32 736 6 540 75 065

0 0 81 000 0 0 942 844 0 149 963 1 173 807 0 0 0 0 52 230 52 230 0 1 226 037

0 0 89 999 3 7 496 906 206 22 757 159 394 1 185 855 583 0 468 3 447 139 030 143 528 0 1 329 383

31 362 6 273 1 804 0 21 950 0 182 688 248 774 492 851 0 0 0 6 048 49 503 55 551 0 548 402

31 362 6 273 1 804 14 077 21 950

468 3 447 80 000 84 498 14 243 1 284 687

30 218 6 044 893 0 0 0 172 877 242 031 452 063 0 0 0 0 33 000 33 000 0 485 063

0

0

-34 972

0

0

26. oldal

406 071 58 1 175 936 42 791 8 530 51 321 18 693 3 739 22 432 73 753 26 1 249 715

90 026 218 7 496 906 206 22 757 159 243 1 185 946 583

6 956 457 574 5 641 911 8 6 560 38 353 7 670 46 023 52 583 403 510 560

182 688 223 580 481 734

6 048 46 536 52 584 0 534 318 -23 758



Címrend

3

4


Egyesített Szociális Intézmény

Szociális Foglalkoztató





eredeti módosított előirányzta előirányzat

teljesítés


teljesítés

8 159,25

9 157,25

10 142,00

11 23,00

12 23,00

13 136,00

244 414 49 166 83 438 7 472 103 304 20 661 93 136 200 0 601 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 791

232 345 80 250 79 146 17 665 90 726 18 146 97 904 200 1 251 617 633 250 50

228 726 75 435 77 495 16 196 86 026 17 205 89 227 192 1 251 591 753 250 50 300 151 30 181 481 -5 309 586 925

80 766 16 041 29 325 3 225 0 0 35 187 0 73 164 617 4 455 891 5 341 10 687 0 0 0 10 687 0 175 304

79 636 15 958 28 229 3 225

300 1 521 304 1 825 2 125 0 619 758

85 495 9 044 30 879 1 321 0 0 31 692 0 0 158 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 431

52 114 10 423 18 533 0 0 0 197 645 323 076 601 791 0 0 0 0 0 0 0 601 791

28 760 5 752 18 660 972 14 930 0 199 619 348 940 617 633 0 0 1 144 0 981 2 125 0 619 758

28 760 5 752 17 457 972 14 930 199 619 332 946 600 436 0 0 1 144 0 981 2 125 0 602 561

0 0 88 359 0 0 0 0 70 072 158 431 0 0 0 0 0 0 0 158 431

0 0 79 532 8 898 1 894 0 1 586 72 707 164 617 6 0 0 5 341 5 340 10 687 0 175 304

0

0

-15 636

0

0

27. oldal

30 604 73 157 725 4 475 871 5 341 10 687 0 0 0 10 687 369 168 781

79 533 8 898 1 894 1 586 72 707 164 618 5

5 341 5 340 10 686 -44 175 260 -6 479



Címrend

5

6


Csokonai Művelődési Központ

Ifjúsági- és Sportközpont






teljesítés


teljesítés

14 47,00

15 47,00

16 47,00

17 58,00

18 55,00

19 53,00

73 777 16 477 24 770 3 753 0 0 68 001 0 0 186 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 778

74 140 25 212 24 820 5 526 0 0 101 370 0 187 231 255 5 033 992 134 6 159 828 166 994 7 153 0 238 408

74 033 24 456 24 790 5 282

78 066 15 050 26 408 4 880 28 453 5 688 85 464 0 0 244 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 009

75 718 21 598 25 609 5 574 31 310 6 262 99 900 0 704 266 675 10 193 2 039 133 12 365 1 227 245 1 472 13 837 0 280 512

75 372 21 364 25 283 4 120 31 310 6 262 98 920

0 0 60 800 0 0 0 80 000 45 978 186 778 0 0 0 0 0 0 0 186 778

0 0 67 015 1 557 17 719 0 85 036 59 928 231 255 0 0 0 134 7 019 7 153 0 238 408

27 103 5 418 15 594 0 0 0

134 7 017 7 151 0 238 431

195 894 244 009 0 0 0 0 0 0 0 244 009

27 184 5 437 21 608 4 500 5 048 0 4 389 198 509 266 675 375 0 0 4 910 8 552 13 837 0 280 512

0

0

-8 307

0

0

28. oldal

94 906 187 223 654 5 031 992 134 6 157 828 166 994 7 151 -681 230 124

67 015 2 950 17 719 85 036 58 560 231 280

704 263 335 10 190 2 029 133 12 352 1 227 245 1 472 13 824 136 277 295 27 184 5 437 21 608 13 947 5 048 4 389 200 455 278 068 375

4 910 8 552 13 837 291 905 -14 610



Címrend

7

8


Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola

Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár






teljesítés


teljesítés

20 86,50

21 81,50

22 82,00

23 77,50

24 78,00

25 78,00

177 064 32 864 58 950 8 133 16 142 3 229 32 467 3 926 0 332 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 775

161 476 65 185 53 379 16 594 13 830 2 767 45 088 15 924 3 211 377 454 1 883 377 258 2 518 5 533 1 106 6 639 9 157 0 386 611

160 651 61 277 52 081 15 121 13 831 2 766 41 562 15 913 3 211 366 413 2 285 377 258 2 920 2 797 559 3 356 6 276 -2564 370 125

158 591 27 762 53 011 6 076 0 0 54 301 0 0 299 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 741

161 217 39 621 54 408 8 269 0 0 55 323 0 1 823 320 661 7 527 1 506 35 9 068 5 060 881 5 941 15 009 0 335 670

160 944 35 637 53 657 7 407

9 520 1 750 9 420 0 0 0 217 708 94 377 332 775 0 0 0 0 0 0 0 332 775

8 177 1 635 12 094 45 15 335 0 229 472 110 696 377 454 0 0 2 928 2 110 4 119 9 157 0 386 611

8 177 1 635 12 166 12 864 15 335

2 928 2 110 4 119 9 157 2 013 391 410

0 0 29 591 150 0 0 75 283 194 717 299 741 0 0 0 0 0 0 0 299 741

0 0 29 151 892 5 040 0 84 535 201 043 320 661 0 3 684 400 1 310 9 615 15 009 0 335 670

0

0

-21 285

0

0

29. oldal

229 472 100 591 380 240

50 119 1 823 309 587 6 386 1 277 35 7 698 2 955 530 3 485 11 183 1 389 322 159

29 152 4 426 5 040 84 535 195 679 318 832 3 684 400 1 310 7 065 12 459 0 331 291 -9 132



Címrend

9

10


Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.

Czabán Nevelési- Oktatási Közp.






teljesítés


teljesítés

26 90,25

27 87,25

28 82,00

29 81,75

30 79,25

31 79,00

161 596 33 035 54 635 7 904 29 043 5 809 56 902 1 660 0 350 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 584

155 089 57 126 52 659 13 504 30 008 6 002 69 649 2 975 497 387 509 985 197 9 1 191 6 491 1 298 7 789 8 980 0 396 489

155 089 55 694 52 223 12 122 30 008 6 002 61 986 2 975 497 376 596 984 197 9 1 190 3 570 714 4 284 5 474 -513 381 557

155 083 25 504 52 804 5 398 24 348 4 870 34 541 1 910 0 304 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 458

154 289 43 340 51 262 9 720 25 211 5 043 41 273 2 769 390 333 297 785 165 0 950 1 443 290 1 733 2 683 0 335 980

153 454 41 094 51 119 8 903 25 211 5 043 38 183 2 596 390 325 993 765 153 0 918 1 442 288 1 730 2 648 -402 328 239

18 495 3 699 3 520 200 0 0 131 292 193 378 350 584 0 0 0 0 0 0 0 350 584

18 429 3 686 9 263 1 292 10 678 0 141 553 202 608 387 509 0 0 0 817 8 163 8 980 0 396 489

18 429 3 686 9 263 4 748 10 678

10 238 2 048 1 770 455 8 452 0 106 659 203 675 333 297 0 0 0 0 2 683 2 683 0 335 980

10 215 2 042 1 546 6 696 8 452

817 8 163 8 980 0 394 513

12 120 2 424 270 50 0 0 99 097 190 497 304 458 0 0 0 0 0 0 0 304 458

106 659 200 636 336 246 0 0 0 0 2 648 2 648 -1 095 337 799

0

0

-12 956

0

0

-9 560

30. oldal

141 553 197 176 385 533



Címrend

11

12


László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.

Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.






teljesítés


teljesítés

32 149,00

33 146,50

31 146,00

35 105,50

36 104,50

37 101,00

280 909 40 020 93 964 8 663 37 917 7 583 100 824 3 000 0 572 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 880

271 467 61 888 89 951 14 220 48 819 10 308 103 288 9 747 3 216 612 904 1 533 307 0 1 840 3 734 746 4 480 6 320 0 619 224

259 686 61 870 88 441 14 040 48 819 10 308 87 701 10 630 3 216 584 711 2 363 306

188 632 28 047 63 434 6 269 30 839 6 168 37 692 0 0 361 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 081

179 000 49 881 60 449 12 747 37 362 7 473 57 393 4 153 7 242 415 700 777 155 53 985 5 510 1 103 6 613 7 598 0 423 298

177 613 49 111 59 879 12 590 34 937 6 987 53 964 4 097 7 242 406 420 777 155 53 985 5 209 1 042 6 251 7 236 -315 413 341

21 397 4 279 7 500 210 0 0 253 105 286 389 572 880 0 0 0 0 0 0 0 572 880

31 131 6 713 7 500 400 4 238 0 261 975 300 947 612 904 0 0 0 0 6 320 6 320 0 619 224

31 131 6 713 13 135 718 4 238

19 598 3 920 10 585 501 11 623 0 157 654 211 819 415 700 0 0 0 1 799 5 799 7 598 0 423 298

19 843 3 993 10 560 11 121 11 623

6 316 6 316 0 600 411

17 754 3 551 170 261 0 0 148 930 190 415 361 081 0 0 0 0 0 0 0 361 081

0

0

-8 686

0

0

31. oldal

2 669 2 901 746 3 647 6 316 698 591 725

261 975 276 185 594 095

157 654 194 957 409 751

1 799 7 183 8 982 6 639 425 372 -12 031



Címrend

13

14


Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.

Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.






teljesítés


teljesítés

38 67,75

39 69,00

40 69,00

41 129,50

42 126,00

43 126,00

121 024 21 211 40 628 5 482 24 451 4 890 26 399 1 240 0 245 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 325

120 980 34 314 41 018 9 305 23 239 4 648 32 802 2 269 1 831 270 406 3 327 671 25 4 023 500 100 600 4 623 0 275 029

120 389 29 216 40 491 7 151 23 239 4 648 27 893 1 828 1 831 256 686 3 320 664 25 4 009 497 99 596 4 605 115 261 406

241 289 42 727 81 461 9 636 28 061 5 612 62 508 2 435 0 473 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 729

234 588 78 393 78 302 20 624 38 508 7 701 106 931 13 806 0 578 853 20 463 4 093 26 24 582 1 958 391 2 349 26 931 0 605 784

232 219 77 319 77 614 18 888 37 680 7 536 97 958 13 784

11 042 2 208 1 879 240 0 0 96 092 133 864 245 325 0 0 0 0 0 0 0 245 325

11 984 2 397 2 015 1 811 10 511 0 99 900 141 788 270 406 0 0 1 023 475 3 125 4 623 0 275 029

11 985 2 397 2 014 6 880 10 511

21 168 4 234 40 100 2 416 27 275 0 239 587 244 073 578 853 0 0 14 014 8 081 4 836 26 931 0 605 784

21 168 4 234 40 100 8 122 27 275

274 938

23 509 4 702 9 766 310 0 0 223 217 212 225 473 729 0 0 0 0 0 0 0 473 729

0

0

-13 532

0

0

32. oldal

99 900 136 628 270 315

1 023 475 3 125 4 623

562 998 9 196 1 839 26 11 061 1 946 389 2 335 13 396 -5 515 570 879

239 587 240 323 580 809

14 014 8 081 4 822 26 917 0 607 726 -36 847



Címrend

15

16


Szent Korona Ált.Isk.és Óv.

Hartyán Nevelési-Okt.Közp.






teljesítés


teljesítés

44 108,00

45 109,00

46 109,00

47 183,00

48 174,00

49 174,00

194 387 25 745 65 810 5 379 28 376 5 675 44 162 0 0 369 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 534

198 907 41 913 67 398 10 126 36 111 7 213 54 029 3 214 4 569 423 480 406 81 29 516 7 999 1 599 9 598 10 114 0 433 594

197 817 40 078 66 238 10 455 32 668 6 525 43 816 3 314 4 569 405 480 406 81 29 516 7 883 1 577 9 460 9 976 -2 468 412 988

334 008 43 427 112 529 7 958 63 216 12 643 122 882 3 766 0 700 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 429

320 877 74 474 107 600 18 042 62 748 12 549 126 599 4 956 5 765 733 610 6 934 1 387 19 8 340 9 445 1 890 11 335 19 675 0 753 285

318 990 62 837 106 984 14 996 57 547 11 410 124 037 4 841 5 765 707 407 4 868 973 19 5 860 8 319 1 664 9 983 15 843 4 291 727 541

15 318 3 064 364 278 0 0 158 368 192 142 369 534 0 0 0 0 0 0 0 369 534

23 694 4 743 3 232 863 13 857 0 168 023 209 068 423 480 0 0 366 106 9 642 10 114 0 433 594

23 694 4 743 3 233 6 342 13 857

31 216 6 243 22 524 3 376 15 214 0 270 041 384 996 733 610 0 0 0 386 19 289 19 675 0 753 285

31 205 6 254 22 515 11 891 15 214

366 106 9 460 9 932 -10 425 128

33 227 6 645 13 862 294 0 0 254 471 391 930 700 429 0 0 0 0 0 0 0 700 429

0

0

-12 140

0

0

33. oldal

168 023 195 314 415 206

270 041 365 318 722 438

386 17 605 17 991 -86 740 343 -12 802



Címrend

17

18


Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó

Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.






teljesítés


teljesítés

50 138,50

51 137,00

52 132,00

53 260,50

54 248,00

55 248,00

265 466 44 687 89 090 9 096 30 089 4 463 116 811 3 423 0 563 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 125

257 380 77 106 87 511 18 124 35 580 7 116 122 077 8 568 11 651 625 113 8 096 1 619 1 9 716 10 389 2 010 12 399 22 115 0 647 228

255 680 76 383 86 281 16 957 32 180 6 436 98 110 7 293 11 651 590 971 6 929 1 386 1 8 316 5 826 987 6 813 15 129 4 229 610 329

496 647 63 103 167 214 12 414 30 326 6 065 174 770 8 290 0 958 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 829

469 161 107 994 153 206 27 249 31 264 6 215 241 265 9 896 53 1 046 303 20 117 4 023 0 24 140 3 089 617 3 706 27 846 0 1 074 149

469 098 103 392 153 178 26 113 31 264 6 215 193 918 9 896 53 993 127 15 257 3 051

16 522 2 478 8 700 50 0 0 207 773 327 602 563 125 0 0 0 0 0 0 0 563 125

18 545 3 709 10 893 6 611 23 886 0 220 899 340 570 625 113 0 0 3 811 473 17 831 22 115 0 647 228

18 545 3 709 10 719 24 595 23 886

3 811 473 17 831 22 115 -456 634 067

15 744 3 149 10 820 250 0 0 464 429 464 437 958 829 0 0 0 0 0 0 0 958 829

17 815 3 565 10 465 8 443 30 223 0 492 331 483 461 1 046 303 0 5 715 9 907 7 007 5 217 27 846 0 1 074 149

0

0

-23 738

0

0

34. oldal

220 899 310 055 612 408

18 308 2 988 598 3 586 21 894 338 1 015 359 17 815 3 565 10 464 20 963 30 223 492 331 451 239 1 026 600 5 715 9 907 7 007 5 217 27 846 17 1 054 463 -39 104



Címrend Költségvetési szerv

Intézmények


összesen eredeti módosított előirányzta előirányzat


35. oldal

teljesítés

56 2218,00

57 2180,25

58 2229,00

3 984 259 625 745 1 345 803 132 448 508 147 100 072 1 623 045 29 850 0 8 349 369 14 192 2 838 0 17 030 56 833 11 367 68 200 85 230 0 8 434 599

3 837 487 1 039 367 1 290 334 249 444 537 624 108 025 1 893 941 78 477 49 477 9 084 176 199 962 39 775 6 071 245 808 123 603 24 521 148 124 393 932 0 9 478 108

3 808 734 979 211 1 276 273 229 933 517 456 103 883 1 714 040 77 359 49 477 8 756 366 121 914 23 842 6 071 151 827 105 585 21 043 126 628 278 455 -5 773 9 029 048

304 083 59 834 361 041 2 293 0 942 844 2 780 287 3 898 987 8 349 369 0 0 0 0 85 230 85 230 0 8 434 599

299 301 60 355 438 210 43 035 245 369 906 206 2 968 704 4 122 996 9 084 176 964 9 399 34 061 42 444 307 064 393 932 0 9 478 108

299 513 60 433 442 310 160 428 245 369 906 206 2 968 704 3 911 592 8 994 555 963 9 399 34 061 42 444 241 980 328 847 21 221 9 344 623

0

0

-315 575

4.b.m.2007. évi 4.b..m. a ../2008.(...) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése 1

2

Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.

Kisegítő mezőgazdasági szolg.

Lapkiadás

Alaptevékenység szakfeladatszáma

014034

221214

Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése

Városüzemelt. Osztály

Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái

Előirányzat megnevezése

eredeti előirányzta



teljesítés


teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 690

1 690 0 756 35 297

1 623 687 31 400

143 163

168 912

166 934

756 35 297

143 163

168 912

166 934

37 743

37 743

33 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 143 163

0

0

0

0

0

168 912

166 934

37 743

37 743

33 710

22 800

22 800

18 631

14 14 929 37 743

14 18 645

77

77

6 001 137 162 143 163

6 001 162 834 168 912

6 001 6 078

14 14 929 37 743

0

0

0

0

0

0

143 163

168 912

6 078

37 743

37 743

18 645

0

0

160 856

0

0

15 065

36. oldal


4


Közutak, hidak üzemelt., fennt.

Közösségi Televízió


631211

642024



Pénzügyi Osztály





teljesítés


teljesítés

1


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

96 677

145 484

141 039

24 343

46 23 525

96 677

145 484

141 039

24 343 3 000 600

23 571 3 668 704

22 503 1 786 357

0

0

0

3 600

2 143

0

0

0

0

4 372 0 0 0

0

0

0

3 600

4 372

2 143

96 677

145 484

141 039

27 943

27 943

24 646

7 874 88 803 96 677

7 874 137 610 145 484

7 874

233 27 710 27 943

233

7 874

233 27 710 27 943

0

0

0

0

0

0

96 677

145 484

7 874

27 943

27 943

233

0

0

133 165

0

0

24 413

37. oldal

22 503

0

233


5


Saját v.bérelt ingatl. haszn.

Saját v.bérelt ingatl. haszn.


701015-14 (Palota Holding Rt.)

701015-39 (Észak-pesti Kórház)


Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály

Pénzügyi osztály




teljesítés



teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624 424

636 608

607 742

22 800

30 000

21 888

40 000

40 000

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

664 424

676 608

607 742

22 800

30 000

21 888

0 113 840 22 768 136 608

0 104 007 20 801 124 808

0 102 422

0

0

0

102 422

0

0

0

136 608

124 808

102 422

0

0

0

801 032

801 416

710 164

22 800

30 000

21 888

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47)

116 000

116 000

116 013

5 217 543 207 664 424

5 217 543 591 664 808

5 217

4 800 18 000 22 800

4 800 25 200 30 000

4 800

32 208 104 400 136 608

32 208 104 400 136 608

32 208 32 208

0

0

0

801 032

801 416

153 438

22 800

30 000

4 800

0

0

556 726

0

0

17 088

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

38. oldal

121 230

4 800


7


Területi,körzeti ig.szervek tev.

Hivatal önk. igazgatási tev.-e


751142

751153


Gyámhivatal






teljesítés

teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

11,00

11,00

11,00

280,00

280,00

280,00

36 527 11 944 11 914 2 729 4 737

38 845 17 536 13 936 2 734 6 050 0 16 800 970

37 279 16 873 15 944

817 194 372 977 281 364 97 142 576 207

777 856 458 586 274 704 102 783 615 844

772 297 446 436 355 713

45 608

3 840 186 181

3 899 61 016

96 871

85 481

2 190 492 49 733 10 268

2 419 794 61 830 12 484 0

2 139 011 42 563 8 095

29 773

29 773 0 104 087 21 683 4 337 26 020

14 200

16 800


84 651

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

2 708 11 788 889

499 650

0

0

0

0

0

0

89 774 22 100 4 420 26 520

0

0

0

116 294

130 107

84 651

96 871

85 481

2 306 786

2 549 901

87 368 9 114 2 235 493

800

1 388

1 388

180 432

198 625

211 704

23 368 18 800

23 368 18 800

13 582

72 482 99 259 400

122 179 116 952 400

118 049 284

52 41 631 84 651

52 53 263 96 871

94 522 1 348 155 1 795 250 213 969

292 315 1 427 812 2 158 283 15 086

292 315

12 000

12 000

12 947

217 856

1 416 560

52 15 022

0

0

0

12 516 -126 949 111 536

84 651

96 871

15 022

1 906 786

217 856 -253 324 -8 382 0 2 149 901

0

0

70 459

400 000

400 000

39. oldal

64 858 18 008 4 502 22 510

622 352 15 062 8 966

254 831 -58 250 818 933


8.1


Céltartalék összesen

Működési céltartalék


751153

751153








teljesítés


teljesítés

1


0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 768 0 0 0 536 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 560 0 0 796 560 0 1 333 328 0 0 0 0 0 0 0 0 219 536 549 536 768 0 0 0 0 0 0

0,00

0,00

125 368

536 768

125 368

125 368

0

536 768

125 368

0

0

0

0

0

0

0 292 192

0

0

0

0

292 192 0 417 560

0

0

0

0

0

536 768

125 368

0

0

219 125 149 125 368

0

219 219

219 536 549 536 768

219 125 149 125 368

0

0

0 796 560 796 560 0 1 333 328

292 192 292 192 0 417 560

0

0

219

536 768

0 0 125 368

0

0

-219

0

0

40. oldal

0

0

4.b.m.2007. évi 4.b..m. a ../2008.(...) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése 8.2

9


Felhalmozási céltartalék

Általános tartalék


751153

751153








teljesítés


teljesítés

1


49 940

116 828

0

0

0

49 940

116 828

0

0

0

0

0

0

0

0 796 560

0 292 192

0

0

0

0

796 560

292 192

0

0

0

0

796 560

292 192

0

49 940

116 828

0

0

0

0

49 940 49 940

116 828 116 828

0

796 560 796 560

0

0

0

0

796 560

292 192 292 192 0 292 192

0

49 940

116 828

0

0

0

0

0

0

0

41. oldal


11


Helyi Kisebbs.Önk.

Országos területi kisebbségi képv.választás


751164

751175-40,751175-49



Pénzügyi osztály/kp-i és önk.forrás





teljesítés


teljesítés

1


0,00

0 265 0 66 6 105 0 0 50 0 0 0 0 0 6 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 486 0 0 0 0 5 120 50 0 0 1 316 0 6 486 0 0 0 0 0 0

0,00

0,00

462 0 70 9 450 0 0 760

409

55

557

557

59 8 443

21 11

176 7

175 7

760

10 742 811 103

9 671 766 93

87

740

739

914

859

0

0

0

0

0

0

0

0

914

859

0

0

0

11 656

10 530

87

740

739

83

85

5 120 227

4 783

27

27

27

60 87

713 740

27

1 316 4 556 11 302

1 316 6 184

354

0 0 0 0 6 486

354 354

354

0

0

0

11 656

6 538

87

740

27

0

0

3 992

0

0

712

42. oldal


12


Máshová nem sorolható tev.

Polgárvédelmi tevékenység


751197

751670


Szociális és Egészségügyi Osztály






teljesítés


teljesítés

1


14 400

1 105 200 377 40 2 985

1 193 198 421 4 3 282

1 389 422

9 746

2 936

1 678

1 678

14 400

11 424

4 614

4 707 500 100

5 098 173 36

5 019 172 34

0

0

0

600

209

206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

209

206

14 400

11 424

4 614

5 307

5 307

5 225

3 598

3 598

14 400 14 400

7 826 11 424

3 598

5 307 5 307

5 307 5 307

0

0

0

0

0

0

0

14 400

11 424

3 598

5 307

5 307

0

0

0

1 016

0

0

5 225

43. oldal

3 208


14


Városgazdálkodási szolgált.

Közvilágítás


751845

751878







teljesítés



teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

268 871

318 194

3 000

3 000


271 871 226 148 44 776 46 532

321 194 668 089 121 048 424 117

189 559 490 309 85 693 391 372

99 300 416 756 146 854 29 371 176 225

102 950 25 318 1 341 522 219 832 43 967 263 799

86 701 24 961 1 079 036 179 270 44 817 224 087

592 981

1 605 321

864 852

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

189 559

0 5 500 1 000

0 5 500 1 100

0 2 028 406

6 500

6 600

2 434

0

0

0

1 303 123

6 500

6 600

2 434

1 926 515

1 492 682

6 500

6 600

2 434

11 440

56 162

3 711

142 076

144 473

37 223 81 132 271 871 134 261 0 133 995 31 817 88 200 768 560

37 223 83 336 321 194 113 384

0

0

0

1 248 812

6 500 6 500

6 600 6 600

0

1 289 746

6 500

6 600

0

202 936

0

0

2 434

864 852

133 995 58 705 88 200 72 484 1 000 000 63 067 75 486 1 605 321 0 1 926 515

0

0

58 067 -621 919 592 981

44. oldal

37 223 40 934

25 676 87 585 72 484 1 000 000 63 067


16


Önk. elszámolásai

Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA


751922

751966


Pénzügyi Osztály

Pénzügyi Osztály





teljesítés


teljesítés

1


118 058

2 780 287 3 898 987 6 679 274

2 968 704 4 122 996 7 091 700

2 968 704 3 911 592 6 998 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 399 307 064 316 463 0 7 408 163

9 399 241 980 241 980

0

0

0

7 249 733

0

0

0

-1 032 304

-1 020 039

2 984 549

1 032 304 0

1 020 039 0

2 984 549

85 230 85 230 6 764 504

0

2 780 287

2 978 102 61 273

3 898 987 6 679 274

4 197 178 7 175 280

61 273

397 720 133 995

85 230 85 230

232 883 232 883

0

0

0

531 715

6 764 504

7 408 163

61 273

0

0

3 516 264

0

0

7 188 460

0

0

-3 516 264

45. oldal



Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)

Egészségügyi egyéb feladatok (vizitdíj visszatérítés)


751999

851967-17


Pénzügyi Osztály





teljesítés


teljesítés

1


324

324

0

0

0

0

324

324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324

324

121

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

0

203 324

0

0

0

0

0

0

0

400 000

400 000

400 000

0

324

0

-400 000

-400 000

-400 000

0

0

324

46. oldal


19


Állategészségügyi tevékeny.

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások


852018

853181


Hivatali Ellátó Iroda






teljesítés


teljesítés

1


0,00

5 250

5 460

3 921

26 580

27 580

1 000

17 561

5 250

5 460

3 921

27 580

27 580

17 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 250

5 460

3 921

27 580

27 580

17 561

110 5 140 5 250

110 5 350 5 460

110 110

27 580 27 580

27 580 27 580

0

0

0

0

0

0

0

5 250

5 460

110

27 580

27 580

0

0

0

3 811

0

0

17 561

47. oldal



Nappali szociális ellátások

Rendszeres szociális pénzb.ellátások


853266

853311







teljesítés

1


24 534 7 646

24 854 7 346

24 822 5 646

350 525

311 384

282 912

0

0

0

0

382 705

343 584

313 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

382 705

343 584

313 380

11 382 659

46

360 383 630

630

0

0 0

0

382 705

46 -17 475 343 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

382 705

343 584

687

0

0

0

0

0

312 693

48. oldal

46 687


22


Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Rendszeres munkanélküli ellátások


853322

853333








teljesítés


teljesítés

1


300

300

71

1 000

1 300

1 180

1 430

15 963

15 485

114 339

103 537

103 496

1 730

16 263

15 556

115 339

104 837

104 676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 730

16 263

15 556

115 339

104 837

104 676

1 730

16 263

115 339

103 137

1 730

16 263

0

115 339

1 700 104 837

0

0

0

0

0

0

0

1 730

16 263

0

115 339

104 837

0

0

0

15 556

0

0

104 676

49. oldal


23


Eseti pénzbeli szociális ellátások

Eseti pénzbeli szociális ellátások (Intézményi tejakció)


853344 - 8

853344 - 7



Művelődési, Okt. és Sport Osztály





teljesítés


teljesítés

1


5 500

6 500

2 560

166

2 468

2 426

222 520

240 269

206 443

19 090

16 338

12 115

228 020

246 769

209 003

19 256

18 806

14 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 020

246 769

209 003

19 256

18 806

14 541

135 918

135 918 2 948

2 947

3 843

4 248

995 13 968 18 806

995 5 243

92 102 228 020

107 903 246 769

2 947

995 18 261 19 256

0

0

0

0

0

0

228 020

246 769

2 947

19 256

18 806

5 243

0

0

206 056

0

0

9 298

50. oldal


25


Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (közcélú munka)


853355

853288-37








teljesítés


teljesítés

1


44 843

44 843

37 605

15 716

15 716

13 168

83

83

4

2 000

2 000

1 514

70 000

79 385

71 680

72 000

81 385

73 194

60 642

60 642

50 777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 000

81 385

73 194

60 642

60 642

50 777

72 000

72 000

21 130

28 498

9 385 81 385

0

3 549 28 595 60 642

3 549

72 000

3 549 35 963 60 642

0

0

0

0

0

0

72 000

81 385

0

60 642

60 642

3 549

0

0

73 194

0

0

47 228

51. oldal

3 549


27


Versenysport

Diáksport


924025

924036








teljesítés


teljesítés

1


350

312

110 5 127

108 4 229

3 984

28 000

32 934

32 934

4 000

4 581

4 385

28 000

32 934

32 934

9 587

9 230

8 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 000

32 934

32 934

9 587

9 230

8 369

51 9 179 9 230

51

28 000 28 000

32 934 32 934

0

51 9 536 9 587

0

0

0

0

0

0

28 000

32 934

0

9 587

9 230

51

0

0

32 934

0

0

8 318

52. oldal

51


29


Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)

Máshová nem sorolt kúltúrális tevékenység (Közművelődés)


924047

926018








teljesítés


teljesítés

1


200

200

21

1 000

810

774

58 5 962

58 6 344

5 6 256

290 21 608

323 16 047

202 14 238

6 000

8 725

8 463

2 194

2 098

12 220

15 327

14 745

22 898

19 374

17 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 220

15 327

14 745

22 898

19 374

17 312

14 726

15 026 67

8

8

202 12 018 12 220

202 15 125 15 327

202 202

8 172 22 898

4 281 19 374

0

0

0

0

0

12 220

15 327

202

22 898

0 0 19 374

0

0

14 543

0

0

17 304

53. oldal

8

4.b.m.2007. évi 4.b..m. a ../2008.(...) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése 30 30.1. Máshová nem sorolt egyéb Máshová nem sorolt egyéb Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. szolgáltatás (Közhasznú munka) szolg.(Közh/RÉPSZOLG) Alaptevékenység szakfeladatszáma

930932

930932-11



Pénzügyi osztály





teljesítés


teljesítés

1


1 572 0 550 0 19 123 0 0 22 339 0 0 0 0 0 43 584 0 0 2 887 0 0 0 2 887 0 0 0 0 0 0 2 887

1 544 0 546 0 19 123 0 0 26 019 0 0 0 0 0 47 232

16 327

19 075

19 075

26 000

22 339

26 019

42 327

41 414

45 094

3 728

2 887

4 207

3 728

2 887

4 207

0

0

0

0

0

3 728

2 887

4 207

0

46 055

44 301

49 301

0

2 635

2 635 43 779 46 414

0

2 635

2 635 38 779 41 414

0

46 471

4 207 0 0 0 4 207 0 0 0 0 0 0 4 207 0 51 439

0 0 0 0 0 0 0 0 2 635 40 949 43 584 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 635 45 917 48 552 0 0 0 0 0 0

2 887 0 2 887

2 887

2 887

2 887

2 887

2 887

2 887

0

46 471

2 887 0 2 887 0 51 439

5 522

44 301

49 301

0

0

0

40 533

0

0

0

54. oldal

0

4.b.m.2007. évi 4.b..m. a ../2008.(...) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése 30.2. 31 Máshová nem sorolt egyéb Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. szolg.(Közh/HIVATAL) Alaptevékenység szakfeladatszáma

930932-12

összesen I.


Szociális és Egészségügyi osztály

(1+…+28) módosított előirányzat





teljesítés

teljesítés

1


291,00

291,00

291,00

864 281 480 351 305 323 131 912 2 100 179 0 787 516 308 366 0 242 196 0 2 968 704 4 122 996 12 311 824 740 071 135 475 428 324 0 132 723 25 318 1 461 911 345 522 69 105 414 627 292 192 9 399 307 064 2 485 193 0 14 797 017 0 0 0 395 058 0 2 984 549 147 169 400 400 000 362 852 8 238 526 12 528 554 128 470 0 133 995 58 705 100 200 72 484 1 000 000 316 018 458 591 2 268 463 0 14 797 017

848 570 466 693 385 247 25 950 1 773 705 0 707 818 256 605 0 0 0 2 968 704 3 911 592 11 344 884 537 624 94 678 395 100 0 100 901 24 961 1 153 264 299 700 49 319 349 019 0 9 399 241 980 1 753 662 9 114 13 107 660 0 0 0 351 543 0 2 984 549 209 222 284 400 000 362 852 0 4 308 450 15 062 406 686 133 995 26 030 100 532 72 484 1 000 000 316 018 0 2 070 807 -58 250 6 321 007

0

6 786 653

1 572

1 544

550

546

48

48

2 170

2 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 170

2 138

0

2 170 2 170

2 138 2 138

0

0

0

0

2 170

2 138

0

901 241 388 681 309 921 125 746 1 893 785 0 794 704 176 577 0 586 708 0 2 780 287 3 898 987 11 856 637 284 881 56 744 49 419 0 129 073 0 520 117 282 794 56 559 339 353 796 560 0 85 230 1 741 260 0 13 597 897 0 0 0 331 472 0 2 734 531 118 136 400 400 000 165 059 8 115 997 11 865 595 348 230 0 133 995 31 817 100 200 768 560 0 105 678 243 822 1 732 302 0 13 597 897

0

0

0

0

55. oldal

4.c.m.2007. évi 4.c.m. a ../2008.(...) ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének teljesítése Szakfeladat sorszáma

1

2.1



Önk.sajátos működési bevételei


összesen I.

( átvezetés )

Önk.sajátos felh

( átveze




eredeti

teljesítés


eredeti

teljesítés

eredeti

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.12 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 49. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

291

291

291

901 241 388 681 309 921 125 746 0 0 1 893 785 0 794 704 176 577 0 586 708 0 2 780 287 3 898 987 11 856 637 284 881 56 744 49 419 0 129 073 0 520 117 282 794 56 559 339 353 796 560 0 85 230 1 741 260 0 13 597 897

864 281 480 351 305 323 131 912 0 0 2 100 179 0 787 516 308 366 0 242 196 0 2 968 704 4 122 996 12 311 824 740 071 135 475 428 324 0 132 723 25 318 1 461 911 345 522 69 105 414 627 292 192 9 399 307 064 2 485 193 0 14 797 017

848 570 466 693 385 247 25 950 0 0 1 773 705 0 707 818 256 605 0 0 0 2 968 704 3 911 592 11 344 884 537 624 94 678 395 100 0 100 901 24 961 1 153 264 299 700 49 319 349 019 0 9 399 241 980 1 753 662 9 114 13 107 660

0 0 331 472 0 2 734 531 118 136 400 400 000 165 059 0 0 8 115 997 11 865 595 348 230 0 133 995 31 817 100 200 768 560 105 678 243 822 1 732 302

0 0 395 058 0 2 984 549 147 169 400 400 000 362 852 0 0 8 238 526 12 528 554 128 470 0 133 995 58 705 100 200 72 484 1 000 000 316 018 458 591 2 268 463

0 0 351 543 0 2 984 549 209 222 284 400 000 362 852 0 0 0 4 308 450 15 062 406 686 133 995 26 030 100 532 72 484 1 000 000 316 018 0 2 070 807

0

0

-58 250

13 597 897

14 797 017

0

0

56. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 115 997

8 238 526

8 506 999

8 115 997

8 238 526

8 506 999

0 243 822

0

0

0

243 822

6 321 007

8 115 997

8 238 526

8 506 999

243 822

6 786 653

-8 115 997

-8 238 526

-8 506 999

-243 822


2.2

Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. Önk.sajátos felhal.bevételei Alaptevékenység szakfeladatszáma

2.3

3

Önkormányzati támogatás


(átvezetés )

összesen II.

( átvezetés )




teljesítés


eredeti

teljesítés


eredeti

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.12 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)

0

0

0

0

0

291

291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

901 241 388 681 309 921 125 746 0 0 1 893 785 0 794 704 176 577 0 586 708 0 2 780 287 3 898 987 11 856 637 284 881 56 744 49 419 0 129 073 0 520 117 282 794 56 559 339 353 796 560 0 85 230 1 741 260 0 13 597 897

864 281 480 351 305 323 131 912 0 0 2 100 179 0 787 516 308 366 0 242 196 0 2 968 704 4 122 996 12 311 824 740 071 135 475 428 324 0 132 723 25 318 1 461 911 345 522 69 105 414 627 292 192 9 399 307 064 2 485 193 0 14 797 017

0 0 331 472 8 115 997 2 734 531 118 136 400 400 000 165 059 0 0 0 11 865 595 348 230 243 822 133 995 31 817 100 200 768 560 105 678 0 1 732 302

0 0 395 058 8 238 526 2 984 549 147 169 400 400 000 362 852 0 0 0 12 528 554 128 470 458 591 133 995 58 705 100 200 72 484 1 000 000 316 018 0 2 268 463

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8 115 997 -8 115 997

-8 238 526 -8 238 526

0 0 0 0

0

458 591

458 591

0

-243 822 -243 822

-458 591 -458 591

0

48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 49. Bevételek összesen (37+46+47)

458 591

0

-8 359 819

-8 697 117

0

13 597 897

14 797 017


-458 591

0

8 359 819

8 697 117

0

0

0

57. oldal

4.c.m.2007. évi 4.c.m. a ../2008.(...) ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének teljesítése 4

Szakfeladat sorszáma

Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. Alaptevékenység szakfeladatszáma

Korrekció Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt

összesen II.



teljesítés


eredeti

teljesítés

1

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.12 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 49. Bevételek összesen (37+46+47)

291 848 570 466 693 385 247 25 950 0 0 1 773 705 0 707 818 256 605 0 0 0 2 968 704 3 911 592 11 344 884 537 624 94 678 395 100 0 100 901 24 961 1 153 264 299 700 49 319 349 019 0 9 399 241 980 1 753 662 9 114 13 107 660 0 0 351 543 8 506 999 2 984 549 209 222 284 400 000 362 852 0 0 0 12 815 449 15 062 406 686 133 995 26 030 100 532 72 484 1 000 000 316 018 0 2 070 807

-4 556

-4 556

0

-4 556

-4 556

-354

0

0

-354

0

0

0

0

0

-354

0

-4 556

-4 910

-4 556

-4 556

0

-4 556

-4 556

-354

0

0

-354

14 828 006

0

-4 556

-4 910

-1 720 346

0

0

0

-58 250


58. oldal


5

6



Önkormányzat


korrigált összesen ( 3+4 )

összesen (Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)




eredeti

teljesítés


eredeti

teljesítés

1


291

291

291

2 509,00

2 471,25

2 520,00

901 241 388 681 309 921 125 746 0 0 1 893 785 0 794 704 176 577 0 586 708 0 2 780 287 3 898 987 11 856 637 284 881 56 744 49 419 0 129 073 0 520 117 282 794 56 559 339 353 796 560 0 85 230 1 741 260 0 13 597 897

864 281 480 351 305 323 131 912 0 0 2 095 623 0 787 516 308 366 0 242 196 0 2 968 704 4 122 996 12 307 268 740 071 135 475 428 324 0 132 723 25 318 1 461 911 345 522 69 105 414 627 292 192 9 399 307 064 2 485 193 0 14 792 461

848 570 466 693 385 247 25 950 0 0 1 773 705 0 707 818 252 049 0 0 0 2 968 704 3 911 592 11 340 328 537 624 94 678 394 746 0 100 901 24 961 1 152 910 299 700 49 319 349 019 0 9 399 241 980 1 753 308 9 114 13 102 750

4 885 500 1 014 426 1 655 724 258 194 508 147 100 072 3 516 830 29 850 794 704 176 577 0 586 708 0 2 780 287 3 898 987 20 206 006 299 073 59 582 49 419 0 129 073 0 537 147 339 627 67 926 407 553 796 560 0 85 230 1 826 490 0 22 032 496

4 701 768 1 519 718 1 595 657 381 356 537 624 108 025 3 994 120 78 477 787 516 357 843 0 242 196 0 2 968 704 4 122 996 21 396 000 940 033 175 250 434 395 0 132 723 25 318 1 707 719 469 125 93 626 562 751 292 192 9 399 307 064 2 879 125 0 24 275 125

4 657 304 1 445 904 1 661 520 255 883 517 456 103 883 3 487 745 77 359 707 818 306 082 0 0 0 2 968 704 3 911 592 20 101 250 659 538 118 520 401 171 0 100 901 24 961 1 305 091 405 285 70 362 475 647 0 9 399 241 980 2 032 117 3 341 22 136 708

0 0 331 472 8 115 997 2 734 531 118 136 400 400 000 165 059 0 0 0 11 865 595 348 230 243 822 133 995 31 817 100 200 768 560 0 105 678 0 1 732 302

0 0 390 502 8 238 526 2 984 549 147 169 400 400 000 362 852 0 0 0 12 523 998 128 470 458 591 133 995 58 705 100 200 72 484 1 000 000 316 018 0 2 268 463

0 0 351 543 8 506 999 2 984 549 204 666 284 400 000 362 852 0 0 0 12 810 893 15 062 406 686 133 995 25 676 100 532 72 484 1 000 000 316 018 0 2 070 453

304 083 59 834 692 513 8 115 997 2 734 531 120 429 400 400 000 165 059 942 844 2 780 287 3 898 987 20 214 964 348 230 243 822 133 995 31 817 100 200 768 560 0 105 678 85 230 1 817 532

299 301 60 355 833 268 8 238 526 2 984 549 190 204 400 400 000 608 221 906 206 2 968 704 4 122 996 21 612 730 129 434 458 591 143 394 92 766 100 200 72 484 1 000 000 358 462 307 064 2 662 395

299 513 60 433 793 853 8 506 999 2 984 549 369 650 284 400 000 608 221 906 206 2 968 704 3 911 592 21 810 004 16 025 406 686 143 394 60 091 100 532 72 484 1 000 000 358 462 241 980 2 399 654

0

0

-58 250

0

0

-37 029

13 597 897

14 792 461

14 823 096

22 032 496

24 275 125

24 172 629

0

0

-1 720 346

0

0

-2 035 921

59. oldal


7

8


Korrekció

Korrekció összesen


( intézmények támogatása)

Támogatásokból származó duplázódás miatt

Önkormá

korrigált össze




eredeti

teljesítés


eredeti

teljesítés

eredeti

1


0

0

0

2 509,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 780 287 -3 898 987 -6 679 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 684 -85 230 -88 914 0 -6 768 188

0 0 0 0 0 0 -4 556 0 0 0 0 0 0 -2 968 704 -4 122 996 -7 096 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 399 -307 064 -316 463 0 -7 412 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 556 0 0 0 -2 968 704 -3 911 592 -6 884 852 0 0 -354 0 0 0 -354 0 0 0 0 -9 399 -241 980 -251 733 0 -7 136 585

4 885 500 1 014 426 1 655 724 258 194 508 147 100 072 3 516 830 29 850 794 704 176 577 0 586 708 0 0 0 13 526 732 299 073 59 582 49 419 0 129 073 0 537 147 339 627 67 926 407 553 796 560 -3 684 0 1 737 576 0 15 264 308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 780 287 -3 898 987 -6 679 274 0 0 0 0 0

0 0 -4 556 0 0 0 0 0 0 0 -2 968 704 -4 122 996 -7 096 256 0 0 -9 399 0 0

0 0 0 0 0 -4 556 0 0 0 0 -2 968 704 -3 911 592 -6 884 852 0 0 -9 399 -354 0

304 083 59 834 692 513 8 115 997 2 734 531 120 429 400 400 000 165 059 942 844 0 0 13 535 690 348 230 243 822 133 995 31 817 100 200 768 560

-241 980 -251 379

0 -85 230 -85 230

0 -307 064 -316 463

0 -241 980 -251 733

105 678 0 1 732 302

0 -7 412 719

0 -7 136 585

0 15 267 992

0

0

-3 684

-2 780 287 -3 898 987 -6 679 274

-2 968 704 -4 122 996 -7 091 700

-2 968 704 -3 911 592 -6 880 296

0

0

0

0

0

0

0 -85 230 -85 230

-9 399 -307 064 -316 463

-9 399 -241 980 -251 379

-6 764 504

-7 408 163

-7 131 675

-2 780 287 -3 898 987 -6 679 274

-2 968 704 -4 122 996 -7 091 700

-2 968 704 -3 911 592 -6 880 296

0

-9 399

-9 399

-85 230 -85 230

-307 064 -316 463

-6 764 504

-7 408 163

-7 131 675

0 -6 764 504

0

0

0

-3 684

60. oldal


9


Önkormányzat


korrigált összesen ( 6+8 )




teljesítés

1


61. oldal

2 471,25

2 520,00

4 701 768 1 519 718 1 595 657 381 356 537 624 108 025 3 989 564 78 477 787 516 357 843 0 242 196 0 0 0 14 299 744 940 033 175 250 434 395 0 132 723 25 318 1 707 719 469 125 93 626 562 751 292 192 0 0 2 562 662 0 16 862 406

4 657 304 1 445 904 1 661 520 255 883 517 456 103 883 3 487 745 77 359 707 818 301 526 0 0 0 0 0 13 216 398 659 538 118 520 400 817 0 100 901 24 961 1 304 737 405 285 70 362 475 647 0 0 0 1 780 384 3 341 15 000 123

299 301 60 355 828 712 8 238 526 2 984 549 190 204 400 400 000 608 221 906 206 0 0 14 516 474 129 434 458 591 133 995 92 766 100 200 72 484 1 000 000 358 462 0 2 345 932

299 513 60 433 793 853 8 506 999 2 984 549 365 094 284 400 000 608 221 906 206 0 0 14 925 152 16 025 406 686 133 995 59 737 100 532 72 484 1 000 000 358 462 0 2 147 921

0

-37 029

16 862 406

17 036 044

0

-2 035 921

10.m. a 8/2007.(IV.2.) ök. rendelethez

4.d.m.2007 .kv.1. Címzett tartalék 4.d.sz.melléklet a 6/2007.(III.6.) ök. rendelethez

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2007.évi költségvetés I. módosítás működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata 2007. évi eredeti ktv

Megnevezés

módosítás (+,-)

I.sz.mód. előirányzat

Működési jellegű címzett tartalék Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria) Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség) Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt. Nyugdíjas köztisztviselők támogatása Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret Életjáradéki szerződés Gépjármű-vezetői tanf.vizsg. ECDL számítógépes vizsgadíj Diákok nyelvvizsgadija Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz. MOS Bizottság keretei (pályázati és egyedi elb.) Sportszervezetek terembérleti kerete Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat. Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata Minőségirányítási keret Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghosszabbítása) Polgármester célkerete Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire Likviditási tartalék Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete Szlovák HKÖK pénzmaradványa Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat Intézményi felmentés, végkielégítés Intézményi felmentés, végkielégítés(ESZI-Sapson) Juttatás munka alapján 8 hónap (Palota pótlék helyett) Civil szervezetek pályázati kerete Egyházak hitéleti támogatása Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete Egyéb egyesülések (POFOSZ,Polg.őrség, P.Önvéd.E, .56-os Szöv) Közlekedési kerületfejl. koncepció, parkolási tásuláshoz csatlakozás Virágos kerületért mozgalom Intézmények vízhálózat-visszacsapószelep építése Intézmények szakhatósági előírásaira Intézmények karbantartási kerete Intézmények hibaelhárítási kerete Intézmények hibaelhárítási kerete Intézmények biztonságtechnikai kerete Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére Tisztasági hónap

PM

Környezetvédelmi alap Környezetvédelmi alap Felsőkert u.kisajátítás tartós betét

PM PM

Működési céltartalék összesen:

4 000 4 000 6 000 3 000 2 000 17 000 3 000 13 000 2 000 1 700 37 000 1 000 9 000 12 000 1 500 3 840 13 115 1 000 500 3 000 12 000 500 1 000 1 500 100 000 5 120 219 1 500 100 000 6 044 16 000 6 000 4 100 10 000 2 500 14 440 1 200 6 000 4 000 15 000 15 000 1 042 4 000 2 750 8 000 5 000 3 211 52 987

536 768

Felhalmozási célú 62

4 000 4 000 6 000 3 000 2 000 17 000 3 000 13 000 2 000 1 700 37 000 1 000 9 000 12 000 1 500 3 840 13 115 1 000 500 3 000 12 000 500 1 000 1 500 100 000 5 120 219 1 500 100 000 6 044 16 000 6 000 4 100 10 000 2 500 14 440 1 200 6 000 4 000 15 000 15 000 1 042 4 000 2 750 8 000 5 000 3 211 52 987

0

536 768

10.m. a 8/2007.(IV.2.) ök. rendelethez

4.d.m.2007 .kv.1. Címzett tartalék 4.d.sz.melléklet a 6/2007.(III.6.) ök. rendelethez

2007. évi eredeti ktv

Megnevezés

módosítás (+,-)

I.sz.mód. előirányzat

Intézményekfelújítási kerete

60 000

60 000

Egyházak pályázati kerete Közbeszerzési pályázati célkeret Pályázati keret (önk-i önrészre) Babakötvény kiegészítés 300x10.000,-Ft Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL) Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL) Panelfelújítás pályázati önrész 18 társasház részére (HITEL) Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL) Kolozsvár piac (HITEL)

11 000 4 000 70 000 3 000 62 260 19 925 406 375 80 000 80 000

11 000 4 000 70 000 3 000 62 260 19 925 406 375 80 000 80 000

Felhalmozási jellegü céltartalék összesen: Címzett tartalék összesen:

63

796 560

0

796 560

1 333 328

0

1 333 328

5.m.2007.évi HKÖnk. 5. számú melléklet a ../2008.(...) ök. rendelethez

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetésének teljesítése Költségvetési szerv

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 24

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 21



módositott előirányzat

teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

Engedélyezett létszám (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Működési célú kölcsönök 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26. Kiadások összesen (12+24+25) BEVÉTELEK ezer forintban 27.11 Intézményi étkezési bevételek 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 30. Működési célú pénzeszközátvétel 31. Működési célú kölcsön visszatérülés 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 33. Működési célú pénzmaradvány 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 36. Működési célú önkormányzati támogatás 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. Bevételek összesen (37+46+47) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

794

10 944

0 630

271

30

30

1 349

1 344

100

100

794

1 449 47 10

1 444 46 9

954

660 301

301 300

0

57

55

0

301

300

0

0

0

0

0

0

0

57

55

0

301

300

794

1 506

1 499

954

961

601

12

12

7

7

640

640 100

640 100

640

640

640

154

154

154

314

314

314

794

550 1 456

550 1 456

954

961

961

0

50 50

50 50

0

0

0

794

1 506

1 506

954

961

961

0

0

-7

0

0

-360

64. oldal



Görög Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 25

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 22




teljesítés



teljesítés

1

8

9

10

11

12

13


114

114

37

37

32 1 905

31 1 869

17 1 149

15 1 077

340

340

28

28

650

2 391 88 18

2 354 87 18

690

1 231 88 18

1 157 88 18

0

106

105

0

106

106

0

0

0

0

0

0

0

106

105

0

106

106

650

2 497

2 459

690

1 337

1 263

7

7

7

7

640

640

640

640 50

640 50

640 50

10

10

10

650

1 734 2 391

1 734 2 391

690

640 1 337

640 1 337

0

106 106

106 106

0

0

0

650

2 497

2 497

690

1 337

1 337

0

0

-38

0

0

-74

26 624

65. oldal

4 686



Német Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 23

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 26




teljesítés



teljesítés

1

14

15

16

17

18

19


927

1 1 488

0 1 347

643

1

1

1 159

1 157

112

112

927

1 489 42 8

1 347 0 0

643

1 272 82 16

1 270 82 16

0

50

0

0

98

98

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

98

98

927

1 539

1 347

643

1 370

1 368

12

13

10

10

640

640

640

640

640 77

640 77

287

287

287

3

3

3

927

600 1 539

600 1 540

643

542 1 272

542 1 272

98 98

0

0

0

0

98 98

927

1 539

1 540

643

1 370

1 370

0

0

-193

0

0

-2

66. oldal



Román Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 27

Szerb Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 28




teljesítés



teljesítés

1

20

21

22

23

24

25


265

286

231

19 576

13 964

13 613

24

0

7 911

7 806

0 793

50

150

150

860

1 263 41 9

857 41 8

968

987 122 24

943 120 24

0

50

49

0

146

144

0

0

0

0

0

0

0

50

49

0

146

144

860

1 313

906

968

1 133

1 087

13

13

15

15

640

640

640

640

640

640

220

220

220

328

328

328

860

390 1 263

390 1 263

968

100 1 083

100 1 083

0

50 50

50 50

0

50 50

50 50

860

1 313

1 313

968

1 133

1 133

0

0

-407

0

0

-46

67. oldal


Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetésének teljesítése Összesen 751164

Költségvetési szerv Előirányzat megnevezése



teljesítés

1

31

32

33


68. oldal

0

0

0 265 0 66 6 105 0 0 50 0 0 0 0 0 6 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 486

0 462 0 70 9 450 0 0 760 0 0 0 0 0 10 742 811 103 0 0 0 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 11 656

0 383 0 59 8 471 0 0 760 0 0 0 0 0 9 673 764 93 0 0 0 0 857 0 0 0 0 0 0 857 0 10 530

0 0 0 0 5 120 50 0 0 1 316 0 0 0 6 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 486

0 0 83 0 5 120 227 0 0 1 316 0 0 4 556 11 302 0 0 0 0 0 0 0 354 354 0 11 656

0 0 84 0 5 120 227 0 0 1 316 0 0 4 556 11 303 0 0 0 0 0 0 0 354 354 0 11 657

0

0

-1 127

6.m.2007.Kv 1. felújitás


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként ezer forintban Teljes költség (tételes áfával)

Intézmény és feladat megnevezése

Bruttó összeg 2=3+4

1

2007.évi eredeti előirányzat

Nettó összeg Áfa összeg

ebből: Központi saját és bev.+átv.pe.+ normatív átcs.+pm. tám. fedezett

össz. 5=6+7+8+9

2

3

4

5

6

22 571

18 809

3 762

35 200

3 000 5 700 4 870 0 1 201 3 600 4 200

2 500 4 750 4 058 0 1 001 3 000 3 500

500 950 812 0 200 600 700

2 500 4 750 5 416 16 667 0 0 0 5 867

7

Módosított előirányzat

céljellegű támogatással fedezett + Intézményi átcsop.

hitellel fedezett

8

9


össz. 10=11+12+ 13+14

10

11

12

Teljesítés


hitellel fedezett

13

14

kötvényből fedezett


össz. 15=16+17+ 18+19

15

16

17


hitellel fedezett

18


19

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Kartonozó felújítás Rákos út (Önk.tám.) I.em-i folyosó burkolat csere Rákos út (Önk.tám.) Gyermekorvosi rendelő felújítása Zsókavár u. (Önk.tám.) Gyermekorvosi rendelő költöztetés Őrjárat u. (Önk.tám.) Panoráma RTG helység kialakítása (PM) Zsókavár u. külső lépcső felújítás (Önk.tám.) ÉV vizsgálatok (Önk.tám.) Felújítási ÁFA Egyesített Bölcsödék Kontyfa u. 6. Bölcsöde bővítés (Önk.tám.) ÉV mérés utáni javítások (Önk.tám.) Kavicsos bölcsöde felújítás-főzőkonyha,ajtó,szárítógép (Önk.tám) Felújítási ÁFA Egyesített Szociális Intézmény FENO bejárati ajtó (Önk.tám.) Nyugdíjas klub ablakcsere FENO bejárati ajtó (átvett)

48 080 33 000 14 100 980

40 067 27 500 11 750 817

8 013 5 500 2 350 163

1 825

1 521

304

500 181 1 144

417 151 953

83 30 191

Felújítási ÁFA

0

35 200 2 500 4 750 5 416 16 667 0 0 0 5 867

0

0

33 000

27 500 0

27 500 0

5 500

5 500

0 0

0

0

0

0

22 571 2 500 4 750 4 058 0 1 001 3 000 3 500 3 762

0

48 080

1 201

0

0

0

2 500 4 750 4 058 0 1 001 3 000 3 500 3 562

200 0

0

27 500 11 750 817 8 013 0

21 370

48 080

0

27 500 11 750 817 8 013

1 825 417 151 953 304

1 144

0

953 191

681 417 151

22 432

1 201

2 487 4 747 3 933 1 001 0 3 025 3 500 3 739

1 001

46 023

0

0

113

0

2 487 4 747 3 933

3 025 3 500 3 539

200 0

25 822 3 000 9 531 7 670 0

21 231

46 023

0

25 822 3 000 9 531 7 670

181 0 151 0 30

181

0

0 0

0

151 30

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

Felújítási ÁFA

0 0 0

828 0 283 420 125

166 0 57 84 25

0 0

0

0

0

0

994 0 283 420 125 166

0

0

994 0 283 420 125 166

0

994 0 283 420 125 166

0

0

994

0

Felújítási ÁFA

994 0 340 504 150 0 1 472 0 1 124 348

1 227 0 937 290

1 472 0 937 290

0 0

1 472 0 937 290

0

1 472 0 937 290

0

245

0

Szociális Foglalkoztató ÉV mérés utáni javítások (Önk.tám.)

Csokonai Művelődési Központ ÉV mérés utáni javítások (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.) Klíma beszerelés Világítás PEKH

Ifjúsági és Sportközpont Kerti csap felújítás (PM) Melegvíz tároló bojler (Önk.tám.) Orvosi és Dopping szoba

0

Felújítási ÁFA

0 1 958 1 917 41

Felújítási ÁFA

2 349 2 300 49 0

1 443 833 250 360

Felújítási ÁFA

1 733 1 000 300 433 0

5 533 2 333 434 464 40 2 262

Felújítási ÁFA

6 639 2 800 521 556 47 2 715 0 6 613 1 700 2 300 300 1 746

5 510 1 416 1 917 250 1 455

Károly R. Szakk.,Ált.Isk. és Óvoda Homlokzat felújítás és dokumentáció (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.)

Czabán Nevelési-Oktatási Központ Tervdokumentáció készítése (Önk.tám.) Óvoda bejárati ajtó felújítás (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.)

Dózsa György Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. "A" épület lány öltözők és vizesblokkok felújítása (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.) A épület lány öltözők bővités Táncterem bővítés Táncterem bővítés (szakképzési hzj.)

Kossuth Nevelési-Oktatási Központ Belső udvari ajtók cseréje - iskola (Önk.tám.) Tornatermi acéltartók megerősítése - iskola (Önk.tám.) Felújítási dokumentáció készítése - Régi F. óvoda (Önk.tám.) Vízesblokk padlóburkolat - iskola (PM)

33 000

0

245 0 187 58

0 0

0

0

0

0

0

391 383 8

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

937 290

245

245

0

0

2 349 1 917 41 391

0

0

2 349 1 917 41 391

0

2 335 1 905 41 389

0

0

2 335 1 905 41 389

0

0

0

0

0

1 733 833 250 360 290

0

0

1 733 833 250 360 290

0

1 730 830 251 361 288

0

0

1 730 830 251 361 288

0

0

0

0

0

6 639 2 333 434 464 40 2 262 1 106

2 715

0

3 924 2 333 434 464 40

0

3 356 2 333 0 464 0 0 559

0

0

3 356 2 333

0

6 251 1 445 1 837 0 1 455

1 746

0

1 103 284 383 50 291

1 472

0

0

1 106 467 87 92 7 453

245

0

0

0

290 167 50 73

0

283 420 125 166

0

0

0

69. oldal

0

6 613 1 416 1 917 250 1 455

2 262 453 1 746

1 455

653 0

4 867 1 416 1 917 250

0

464

559

0 1 455

0

4 505 1 445 1 837

0


6.m. a ../2008.(...) ök. rendelethez ezer forintban

Teljes költség (tételes áfával)



1

2

3

4

0 472 0

Felújítási ÁFA

7 999 2 000 1 450 382 4 167

Felújítási ÁFA

9 598 2 400 1 740 458 5 000 0

6 491 127 420 1 650 779 595 2 920

Felújítási ÁFA

7 789 152 504 1 980 935 714 3 504 0

500 0 500 0

Felújítási ÁFA

600 0 600 0 0

5 060 688 561 1 326 735 1 750

Felújítási ÁFA

5 941 826 673 1 591 751 2 100 0

9 445 833 1 250 0 516 2 088 725 964 1 180 1 889

Felújítási ÁFA

11 335 1 000 1 500 0 620 2 506 870 1 157 1 416 2 266 0

3 734 2 334 350 833 217

Felújítási ÁFA

4 480 2 800 420 1 000 260 0

10 389 2 385 890 446 1 400 4 583 685

Felújítási ÁFA

12 399 2 862 1 000 535 1 680 5 500 822 0

3 089 667 1 667 755 0

Felújítási ÁFA

3 706 800 2 000 906 0 0

148 124

123 603

Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda Magastető felújítás (Önk.tám.) Tetőszigetelés befejezése (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.) Számítógép-terem kialakítása (Önk.tám.)

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Iskola régi épület világítás korszerűsítés (PM) Iskola régi épület világítás korszerűsítés (átcsop.) Iskola kazán és hőközpont felújítás (Önk.tám.) Aulich óvoda nyillászáró csere (Önk.tám.) Iskola 2 tanterem burkolat felújítás Iskola vízesblokk felújítás

Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ Felújítás dokumentáció készítése - iskola (Önk.tám.) Felnőtt vítesblokk felújítása (Önk.tám.) Akadály mentesítés tervdokumentáció (Önk.tám.)

Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár Kisház felújítás (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.) Stúdió felújítás Hangszer felújítás Épületfelújítás

Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Pince lefolyóhálózat részl. cseréje -Hartyán óvi (Önk.tám.) Tetőszigetelés, felújítás (Önk.tám.) Felújítás tervdokumentáció (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.) Víz alapvezeték csere NP2 Óvoda Linóleum csere NP2 Óvoda Tornaszoba felújítás NP2 Vizesblokk felújítás NP1 Óvoda Gondnoki lakás felújítás

László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda Fsz. vízesblokk felújítás - óvoda (Önk.tám.) PVC burkolat csere - óvoda (Önk.tám.) Felújítás tervdokumentáció (Önk.tám.) Ívókút felújítás

Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó "A" szárny fsz. akadályment. vízesblokk (Önk.tám.) Felújítás tervdokumentáció (Önk.tám.) Rokkant WC kialakítás C szárny függönyfal csere C szárny vízesblokk felújítás Ebédlő 8db ablakcsere

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ ÉV mérés utáni javítások - Pattogós (Önk.tám.) Aula bejárati ajtó csere - Neptun (Önk.tám.) Biztonságtechnika (Önk.tám.) Akadály mentesítés Pályázati Önrész (Önk.tám.)

I. Intézmények összesen:


0 567 0 0

Tornatermi felújítás - iskola (átcsop.) Logopédia szoba kialakítás Akadály mentesítés tervdokumentáció (Önk.tám.)

2007.évi eredeti előirányzat ebből: Központi saját és bev.+átv.pe.+ normatív átcs.+pm. tám. fedezett

össz. 5=6+7+8+9

5

0 95 0

6

7



hitellel fedezett

8

9

össz. 10=11+12+ 13+14

10

0

1 599 400 290 76 833

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

1 890 167 250 0 104 418 145 193 236 377

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

68 200

18

19 472

291

751

9 598 2 000 1 450 382 4 167 1 599

0

9 460 1 970 1 417 382 4 114 1 577

0

0

9 460 1 970 1 417 382 4 114 1 577

0

0

0

0

0

7 789 127 420 1 650 779 595 2 920 1 298

152 127

0

7 637

0

4 284 127 420 1 650 779 594 0 714

152 127

0

4 132

0

600 0 500 0 100

0

596 0 497

0

0

0

0

0

420 1 650 779 595 2 920 1 273

25 0

600 0 500 0 100

0

420 1 650 779 594 25

689 0

99

596 0 497

0

99

0

0

0

0

5 941 688 561 1 326 735 1 750 881

0

0

5 941 688 561 1 326 735 1 750 881

0

3 485 688 561 1 326 380 530 0

0

0

3 485 688 561 1 326 380 530

0

0

0

0

0

11 335 833 1 250 0 516 2 088 725 964 1 180 1 889 1 890

0

0

11 335 833 1 250 0 516 2 088 725 964 1 180 1 889 1 890

0

9 983 849 1 444 0 517 2 088 724 1 538 1 159 0 1 664

4 105

0

5 878 849 1 444

0

4 480 2 334 350 833 217 746

0

4 480 2 334 350 833 217 746

0

3 647 2 334 350 0 217 746

3 647 2 334 350

0

0

0

0

0

517 2 088 724 1 538 1 159 0 684

980 0

0

0

217 746

0

0

0

0

12 399 2 385 890 446 1 400 4 583 685 2 010

0

0

12 399 2 385 890 446 1 400 4 583 685 2 010

0

6 813 2 385 890 446 1 400 0 705 987

0

0

6 813 2 385 890 446 1 400 0 705 987

0

0

0

0

0

3 706 667 1 667 755 0 617

0

0

3 706 667 1 667 755 0 617

0

3 586 561 1 672 755 0 598

0

0

3 586 561 1 672 755

0

148 124

6 958

141 166

0

126 628

11 032

0

24 521

812

17

0

0

617 133 333 151 0

0 472 0 1 042

472 291

16


0

0

2 010 477 110 89 280 917 137

15

hitellel fedezett

9 598 2 000 1 450 382 4 167 1 599

0

0 0 0 0

14

össz. 15=16+17+ 18+19

0

0

746 466 70 167 43

13



0

0

881 138 112 265 16 350 0

hitellel fedezett


0

0

100 0 100 0

12


0

0

1 298 25 84 330 156 119 584

11

0 472 0 1 103

0


Teljesítés

0

0

68 200

70. oldal

0

0

598

0

115 596

0

0


6.m. a ../2008.(...) ök. rendelethez ezer forintban

Teljes költség (tételes áfával)



1

2007.évi eredeti előirányzat


össz. 5=6+7+8+9


2

3

4

5

6

7

26 020

21 683

4 337

600 2 040 4 800 2 400 3 600 2 400 3 480 3 600 600 2 500

500 1 700 4 000 2 000 3 000 2 000 2 900 3 000 500 2 083

100 340 800 400 600 400 580 600 100 417

26 520 500 1 700 4 000 2 000 3 000 1 500 5 900 3 000 500

26 520 500 1 700 4 000 2 000 3 000 1 500 5 900 3 000 500



hitellel fedezett

8

9

össz. 10=11+12+ 13+14

10

ebből: Központi saját és bev.+átv.pe.+ normatív átcs.+pm. tám. fedezett 11

12

Teljesítés


hitellel fedezett

13

14


össz. 15=16+17+ 18+19

15


17


hitellel fedezett

18


19

II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai Polgármesteri hivatal saját felújításai Telefonközpont gépterem felújítása Alpolgármesteri Titkárság festése Irodák parkettázása, felújítása Világítás korszerűsítés, mozgásérzékelők A.ép.mosdó felújítása I. ütem C. ép. I.em.-i erkély szigetelése (Díszterem) C.ép.fsz. és I. em.folyosó és I.em.mosdó felúj.II.ütem Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban) Gépkocsi felújítás Bácska utcai irodák karbantartása Felújítási ÁFA Városgazdálkodási tevékenység Útfelújítás Pázmány u. tervezés Útfelújítás Szerencs u. tervezés MÁV telepi óvoda felújítása Útfelújítás Szerencs u. (hitelből és regionális támogatásból) Útfelújítás Töltés u. (hitelből és regionális támogatásból) Felújítási ÁFA Répszolg KHT Járdafelújítás Parkolófelújítás Platán utcai fasor felújítása Park, fasor felújítás stb. Páskomliget úti cserjesáv rekonstrukció befejezése Fő tér járdafelújítás

189 394

157 828

31 566

6 000 12 000 52 000 89 495 29 899 0

5 000 10 000 43 333 74 579 24 916

1 000 2 000 8 667 14 916

74 405

62 004

12 401

30 000 6 000 1 980 4 608 3 017 30 000 -1 200

25 000 5 000 1 650 3 840 2 514 24 000

5 000 1 000 330 768 503 6 000 -1 200

4 983

Felújítási ÁFA Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakások, helyiségek felújítása PM-ból Önkormányzati lakás és nem lakásc.helyiség felújítás Nyugdíjasház gépészeti felújítása Építmény felújítása

124 808

104 007

20 801

32 208 67 059 25 000 541

26 840 55 793 20 833 541

5 368 11 266 4 167

Felújítási ÁFA

II. Polgármesteri hivatal összesen: III. Önkormányzat összesen (I+II.)

4 420

4 420

183 000 5 000 10 000

44 000 5 000 10 000

0

0

0

0

0

139 000

100 000 37 500 30 500

14 167 7 500 7 333

0 0 0

0 0 0

85 833 30 000 23 167

38 225 15 000 5 000 2 500 6 840 2 514

38 225 15 000 5 000 2 500 6 840 2 514

0

0

0

6 371

6 371

136 608 26 840 74 000 13 000

136 608 26 840 74 000 13 000

22 768

22 768

0

0

0

26 020 500 1 700 4 000 2 000 3 000 2 000 2 400 3 000 500 2 083

26 020 500 1 700 4 000 2 000 3 000 2 000 2 400 3 000 500 2 083

0

4 837

4 837

189 394 5 000 10 000 43 333 74 579 24 916 31 566

15 000 5 000 10 000

74 405 25 000 5 000 1 650 3 840 2 514 24 000

74 405 25 000 5 000 1 650 3 840 2 514 24 000

12 401

12 401

124 808 26 840 55 793 20 833 541 20 801

124 808 26 840 55 793 20 833 541 20 801

0

0

0

25 681

0

0

43 333 61 498 19 096 24 786

13 081 5 820 6 780 0

0

0

148 713

0

22 511 0 2 509 5 345 198 4 599 2 546 2 916 0 0 646

22 511

3 752

3 752

156 239 0 6 150 25 959 74 579 23 511 26 040

7 380

67 848 25 193 3 468 1 621 2 373 0 23 885 0 11 308

0

0

0

0

0

22 681

126 178

13 081 5 820 3 780

25 959 61 498 17 691 21 030

0

0

0

0

0

0

2 509 5 345 198 4 599 2 546 2 916

646

6 150

1 230 67 848 25 193 3 468 1 621 2 373 23 885 11 308

102 421 0 86 452 0

102 421

15 969

15 969

86 452

414 627

345 522

69 105

384 353

245 353

0

0

139 000

414 627

240 233

0

25 681

0

148 713

349 019

200 160

0

22 681

126 178

562 751

469 125

93 626

452 553

245 353

0

68 200

139 000

562 751

247 191

0

166 847

0

148 713

475 647

211 192

0

138 277

126 178

71. oldal


7.m.2007.Kv.1. Fejlesztés

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként ezer forintban Teljes költség (tételes áfával)


Intézmény és feladat megnevezése Bruttó összeg 2=3+4

1

2


3

4

össz. 5=6+7+8+9

5

6

7


céljellegű támogatással fedezett + Intézményi átcsop. 8

hitellel fedezett

össz. 10=11+12+

9

10

13+14


12


Teljesítés

hitellel fedezett

kötvényből fedezet

14

össz. 15=16+17+ 18+19

15


17


hitellel fedezett


19

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Eü.Int.Minőség Bizt. Rendszer felülvizsg. (Önk.tám.) Orvosi Műszerek, Nőgyógyászati UH berendezés (Önk.tám.) Orvosi Műszerek, Autómata defibrilátor (Önk.tám.) Informatikai berendezés cseréje, felszerelése (Önk.tám.) Vizeitdíj rend. Berendezési tárgyak (Önk.tám.) Vizeitdíj rend. Inf.eszk., 6 db nyomtató, 4 db monitor(Önk.tám.) Vizeitdíj rend. Hálózat bővítés, Rákos út,Szt.mihályi (Önk.tám.) Informatikai eszközök (PM) Labor centrifuga (PM) Gyermekrendelő Őrjárat (Önk.tám.) Urológiai műszer (átvett) Beruházási ÁFA Egyesített Bölcsődék Kistehergépkocsi vásárlása - PÓTLÁS (átcsop.) Kistehergépkocsi vásárlása (PM) Egyéb gép berendezés Kavicsos konyha(átcsop.) Számítástechnikai eszk.besz. Beruházási ÁFA Szociális Foglalkoztató Kistehergépkocsi vásárlása (Önk.tám.) Fénymásoló alkatrész (saját bev.,értékesítésből)

120 957 420 10 380 425 2 000 4 613 505 900 1 046 1 200 99 000 468 0

100 798 350 8 650 354 1 667 3 844 421 750 872 1 000 82 500 390

7 463 60 6 040 452 911 0

6 400 60 5 204 377 759

5 346 5 340 6

4 455 4 450 5

20 159 70 1 730 71 333 769 84 150 174 200 16 500 78

0

0

2 838 1 063 0 836 75 152

0 0 0

17 030 350 8 650 354 1 667 2 000 421 750

0

2 838 0

0

0

0

0 891 890 1

0 0

0

0

0

0

0

Beruházási ÁFA Egyesített Szociális Intézmény Nyilvántartó program (átcsop.)

17 030 350 8 650 354 1 667 2 000 421 750

Beruházási ÁFA Hubay Jenő Zeneiskola Fuvola vásárlás (PM) Mini disc vásárlás Egyéb gép,- berendezés (átcsop.) Számítástechnikai eszk. (átvett.) Szellemi termék programok Számítástechn. Fénymásoló stb. Eszközfejlesztés (Önk. Tám.)

5 346 4 450 5 891

0

872 1 000 82 500 390 549

19 610 0

5 033

1 007 6

0

5 1

1 423 60 171 377 759 56

0

5 340 4 450

0

51 321 350 8 952 354 1 495 3 534 541 832 872 1 000 24 471 390 8 530

3 297

6 552 60 5 204 377 0 911

6 040

0

486

48 024 350 8 952 354 1 495 3 048 541 832

0

872 1 000 24 471 390 549

7 981 0

5 033

1 007

890

5 346 4 470 5 871

6 5 1

512 60 171 377

0

-96 0

5 340 4 470

0

870

300 250 50

0

0

300 250 50

300 250 50

300 250 50

0

0

0

6 025 1 200 2 866 150 260 250 348 427 170 126 158 70

5 033 1 000 2 388 125 217 208 290 356 142 105 132 70

992 200 478 25 43 42 58 71 28 21 26

6 025 1 000 2 388 125 217 208 290 356 142 105 132 70 992

0

0

6 025 1 000 2 388 125 217 208 290 356 142 105 132 70 992

6 023 1 000 2 388 125 217 208 290 356 142 103 132 70 992

0

0

6 023 1 000 2 388 125 217 208 290 356 142 103 132 70 992

0

12 232 290 4 487 6 028 396 433 598

10 193 242 3 739 5 023 330 361 498

2 039 48 748 1 005 66 72 100

12 232 242 3 739 5 023 330 361 498 2 039

5 152 242 3 739 375

0

7 080

12 219 242 3 739 5 023 330 360 496 2 029

5 152 242 3 739 375

0

7 067

0

2 260 178 1 543 -473 635 377

2 065 178 1 543

2 662 178 1 543 402 162 377

436

9 033 479 170 2 212 333 297 966 3 070 1 506

1 675 1 062

2 109 479

280

3 070 614

612

7 663 479 170 560 530 100 728 3 819 1 277

749 351

3 070 614

312

1 182

656

0

526

1 181

1 181

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 2 260 214 1 852 -568 762 0

1 883 178 1 543 -473 635

9 033 575 204 2 654 400 356 1 160 3 684

7 527 479 170 2 212 333 297 966 3 070

377 36 309 -95 127

0 0 0

0

0

0

0

0 1 506 96 34 442 67 59 194 614

0 0

0

0

0

0

0

Beruházási ÁFA Kolozsvár Ált.Isk.és Összevont Óvoda

6 040

486

117 660 350 8 650 354 1 667 3 358 421 750

50 50

Beruházási ÁFA Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. audio- és vizuáltechnikai eszközök (átvett) audio- és vizuáltechnikai eszközök (PM) Szakképzési támogatásból eszköz vásárlás

7 463 60 5 204 377 759 1 063

0

250 250

Beruházási ÁFA Ifjúsági és Sportközpont B II. Fénymásoló (PM) Szántóföld vízesblokk kialakítás (PM) Kistehergépkocsi vásárlása (Önk.tám.) Füves pálya tervezés (Önk.tám.) Számítógép beszerzés Fűnyíró Traktor beszerzés

3 297

300 300 Beruházási ÁFA

Csokonai Művelődési Központ Nyomdagép vásárlás klímaberendezés vásárlás Számítógép beszerzés Aktív hangfal Plazma TV USZIK Fénymásolók USZIK, PEKH Színpadi elemek Kerti bútor Múzeum Digitális Fényképezőgép USZIK Mátrix Nyomtató Képzőművészeti alkotás

120 957 350 8 650 354 1 667 3 844 421 750 872 1 000 82 500 390 20 159

1 182

985

197

0

0

0

0

72. oldal

0

0

4 648 330 361 498 1 243

796 0

195

0

-473 635 33

344 3 684

3 674 -583 170 2 212

0

333 297 966

0

4 648 330 360 496 1 233

796 2 226 178 1 543

0

0

1 870

0

402 34

162 343 3 684

170 560 530 100 728

0



ezer forintban Teljes költség (tételes áfával)



1

2

3

656 -504 378 124 240 288

Kolozsvár isk. gyermevédelmi helyiség kialakítás (PM) Felújításra Pm-ról (átcsop.) Iskolai számítógép és írásvetítő vásárlás (átcsop.) Falitábla besz. Iskola Számítógépes hálózat kialakítása iskola Számítógép beszerzés iskola


4

547 -420 315 103 200 240

5=6+7+8+9

5

109 -84 63 21 40 48

6

7


össz. 10=11+12+

hitellel fedezett

13+14

9

10

0 0 0

950 792 150

785 660 125

165 132 25

1 840 0 1 105 73 305 60 59 180 58

1 533 0 921 61 254 50 49 150 48

307 0 184 12 51 10 10 30 10

0 0 0 0

0

0

0

0

932

777

932

777


547 -420 315 103 200 240 197

0

Beruházási ÁFA Czabán Nevelési-Oktatási Központ Klíma berendezés telepítése Egyéb gép, berendezés

össz.


12

Teljesítés


hitellel fedezett


14

950 660 125 165

Beruházási ÁFA László Gy.Gimn.,Ált.Isk.és Óvoda Szoftver (átcsop.) Számítógép 4 db (átcsop.) Hegesztő (átcsop.) Klímaberendezés Iratmegsemmeisítő Hűtőgép Udvari bútor Fűnyírógép beszerzés Tervdokumrntáció Udvari bútor Kossuth Nevelési Oktatási Központ Számítógép beszerzés

0

0

0

0

0

0

1 840 0 921 61 254 50 49 150 48

0

17


hitellel fedezett


19

126 315 103 200 240 197

918 583 182 153 0

918 583 182 153

0

0

2 669

0

0

0

0

540

392

0

450 90

327 65

0

2 516

307

307

2 669 0 921 61 254 50 49 150 48 830 306

155

932

932

932

155

777 155

777 155

777 155

Beruházási ÁFA

1 840 0 921 61 254 50 49 150 48

16

126 0 315 103 200 240 197

-420 315 103 200 240 88

950 660 125 165

össz. 15=16+17+ 18+19

15

547

109


0

0

921 61 254 50 49 150 48 830 306

0 3 998 450 900 625 825 198 1 000

Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ Számítógép vásárlás (PM) Ügyviteli, számítástechnikai eszk.beszerzés (átcsop.) Számítógép vásárlás (PM) Számítógép vásárlás (átvett) Szoftver beszerzés (átvett) Vagyonértékű jog beszerzés

3 327 375 750 517 687 165 833

671 75 150 108 138 33 167

Beruházási ÁFA Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda Udvari fajátékok (PM) Udvari fajátékok (átvett) Ügyviteli, számítástechnikai eszk.besz.

24 556 2 032 8 055 617 13 852 0

20 463 1 693 6 713 514 11 543

487 77 366 44

406 64 305 37

4 093 339 1 342 103 2 309

81 13 61 7

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 8 321 367 1 127 343 46 1 342 1 000 1 800 1 200 1 096

6 934 306 939 286 38 1 119 833 1 500 1 000 913

1 387 61 188 57 8 223 167 300 200 183

0 0

0

0

0

0

0

Beruházási ÁFA Kontyfa középisk.,Ált.Isk.és Óvoda Számítástechnikai eszköz beszerzés 2 db laptop beszerzés (átcsop.) Projektor beszerzés (PM) Szakmai eszköz beszerzés (PM) 4 db Laptop Nev.Tan. Projektor + Notebook Projeltor Óvoda Fénymásoló Iskola

0

0

Beruházási ÁFA Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Meseház (PM) Informatikai eszközök Számítástechnikai eszközök-Biztosító Szoftver-Biztosító Számítástechnikai eszközök Tervdokumentáció Fénymásoló besz. Intézmény Oktatási eszközök besz. Szellemi zermék

0

0

Beruházási ÁFA Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda Konyha főzőüst, hűtő, szoftver (átcsop.) Számítástechnikai eszközök (PM) Számítástechnikai eszközök (szakképzési hzj.) Iskola fejlesztés építési engedélyezés,építkezés

0 0

9 715 2 109 353 304 168 520 450 300 1 200

8 096 1 758 294 253 140 433 375 250 1 000

1 619 351 59 51 28 87 75 50 200

0 0 0 0 0

0

0

0

73. oldal

0

3 998 375 750 517 687 165 833 671

1 473 375

24 556 1 693 6 713 514 11 543 4 093

22 069

487 64 305 37 81

443 64 305

8 321 306 939 286 38 1 119 833 1 500 1 000 913 1 387

367 306

9 715 1 758 294 253 140 433 375 250 1 000

4 283

0

2 525

0

750 517 687 165 833 425

246 0

6 713 514 11 164 3 678

2 487 1 693

0

379 415 0

44

0

37 7

74 0

7 954

0

939 286 38 1 119 833 1 500 1 000 913 1 326

61 0

5 432 1 758 294

253 140 433 375 250 1 000

0

3 984 375 750 517 683 165 830 664

1 468 375

11 035 1 693 6 713 411 379 1 839

8 548

0

750 517 683 165 830 419

245 0

2 487 1 693

0

6 713 411 379 415

1 424

487 64 305 37 81

443 64 305

5 841 311 1 105 305 38 523 830 780 976 0 973

1 369 311

8 315 1 822 294 253 140 433 375 140 1 099

2 883

0

44

0

37 7

74 0

4 472

0

1 105 305 38 523 830 780 976 228

745 0

5 432 1 822 294

253 140 433 375 140 1 099

0






1

2

3

500 3 400 411

Fénymásoló Nev.Tan. Számítástechnikai eszköz beszerzés (szakképzési hj.) Számítástechnikai eszköz beszerzés (átvett.)


4

417 2 833 343

Szakmai gépek (szakképzési hzj.) Fénymásoló (szakképzési hzj.) Szakmai berendezések (szakkéépzési hzj.) HP Nyomtató Navigációs készülék Informatikai eszközök

Beruházási ÁFA

I. Intézmények összesen:

5=6+7+8+9

5

6

7


össz. 10=11+12+

hitellel fedezett

13+14

9

10

83 567 68

417 2 833 343 1 619

0

Beruházási ÁFA Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Ételszállító kocsi (PM) Hűtő (PM) Mikro, pizza sütő (PM) Tűzhely (PM) Robotgép (PM) Vasaló (PM) Multi nyomtató (PM) Szakmai berendezések (PM)

össz.


24 140 138 170 87 165 163 60 62 6 162 4 697 1 042 1 703 82 100 1 329 1 298 1 167 5 715 0

20 117 115 142 73 138 136 50 52 5 133 3 915 868 1 419 68 83 1 108 1 082 973 4 762

239 737

199 962

4 023 23 28 14 27 27 10 10 1 029 782 174 284 14 17 221 216 194 953

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

39 775

17 030

0

0

17 030

74. oldal

0


12


Teljesítés

hitellel fedezett


14

15

417 2 833 343 714

364 1 666 343 1 386

905

24 140 115 142 73 138 136 50 52 5 133 3 915 868 1 419 68 83 1 108 1 082 973 4 762 4 023

16 914 115 142 73 138 136 50 52 5 133 3 915 868 1 419

5 715

1 511

2 818

4 762 953

252

239 737

64 440

9 399

165 898

össz. 15=16+17+ 18+19

0

68 83 1 108 1 082 973

0


17


hitellel fedezett


19

364 1 666 343 481

18 308 115 142 73 137 136 50 52 5 133 3 915 868 1 322 68 83 1 108 1 082 973 0 3 051

16 797 115 142 73 137 136 50 52 5 133 3 915 868 1 322

145 756

53 616

905 0

1 511

0

68 83 1 108 1 082 973 2 799

252

6 450

85 690

0

0






1

2


3

4

össz. 5=6+7+8+9

5

6

7

12 484

60 001

60 001

200 744 2 980 0 620

1 000 3 720 15 000 560 3 099 500 4 000 0 14 000 2 500 0 2 300 178

1 000 3 720 15 000 560 3 099 500 4 000




össz. 10=11+12+

hitellel fedezett

13+14

9

10

11

12

Teljesítés


hitellel fedezett


14


össz. 15=16+17+ 18+19

15

16

17


hitellel fedezett


19

Polgármesteri Hivatal fejlesztési feladatai 74 314 1 020 1 200 4 464 17 880 0 3 719 40 4 800 628 17 444 3 000 884 2 476 214 12 560 200 792 0 864 2 040 89

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Alapítás -átszervezés Vagyoni értékű jog (határozatokat nyt.progr.) Vagyoni értékű jog ügyiratkezelő rendszer Vagyoni értékű jog szoftver Vagyoni értékű jog szoftver (katasztrofaterv) PM-ból Vagyoni értékű jog szoftver PM-ból Alapítás, átszerv,. vás CAF rendszer működtetése Hálózat kialakítása Ügyviteli eszközök Számítástechnikai eszközök Portai térfigyelő rendszer Informatikai eszk.beszerzés Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vás. PM B-C épület átjáró építése Battyán emléktábla Képzőműv. alkotások vásárlása Képzőműv. alkotások vásárlása PM Járművásárlás (SKODA gépkocsi lízing) Járművásárlás (polgármesteri gépkocsi lízing)

61 830 1 020 1 000 3 720 14 900 0 3 099 40 4 000 523 14 537 2 500 737 1 697 178 10 467 200 792 720 1 700

800 105 2 907 500 147 779 36 2 093

0 144 340 89

Beruházási ÁFA

4 372 4 141 231

Közösségi Televízió Gépek, berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök

3 668 3 451 217

704 690 14

Beruházási ÁFA

318 39 169 110

Polgári védelem Vagyoni értékű jogok szoftvervásárlás (polg.véd.) Számítástechnikai eszközök vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések

264 32 141 91

54 7 28 19

Beruházási ÁFA Bolgár Kisebbségi Önkoprmányzat Egyéb gép, berendezés Számítástechnikai eszközök

57 0 57

47 0 47

10 0 10

301 301

301 301

0

0

0

0

360 96 720 1 700

360 96 720 1 700

74 314 1 020 1 000 3 720 14 900 0 3 099 40 4 000 523 14 537 2 500 737 1 697 178 10 467 200 792 0 720 1 700

10 268

10 268

12 484

12 484

3 600 500 2 500 600

3 600

4 372 3 451 217 704

4 372 3 451 217 704

0

600

600 150 350 100

209 32 141 0 36

0

150 350 100

209 32 141 0 36 57 0 47 10

57 0 47 10

0

301 301

301 301

0

14 000 2 500 2 300 178

0

0

0

500 2 500

600 0

0

0

Beruházási ÁFA Cigány Kisebbségi Önkormányzat Számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés

0

0

0

0

0

Beruházási ÁFA

50 50

Német Kisebbségi Önkormányzat Számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés

0 0

42 42

8 8

50 24 26

41 10 31

9 2 7

106 106

88 88

18 18

106 106

88 88

18 18

Beruházási ÁFA Horváth Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Görög Kisebbségi Önkormányzat Számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés

0 0 0

0

0

0

0

Beruházási ÁFA Szerb Kisebbségi önkormányzat Számítástechnikai eszközök vásárlása

146 100

125 87

21 13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási ÁFA Román Kisebbségi Önkormányzat Számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés

74 314 1 020 1 000 3 720 14 900 0 3 099 40 4 000 523 14 537 2 500 737 1 697 178 10 467 200 792 0 720 1 700

0

0

0

75. oldal

0

50 657 1 020 0 3 652 3 015 0 3 099 0 466 522 13 474 2 431 737 1 694 0 10 361 0 792 0 524 776

50 657 1 020

8 094

8 094

2 143 1 786 0 357

2 143 1 786

208 32 141 0 35

208 32 141

56 0 47 9

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 652 3 015 3 099 466 522 13 474 2 431 737 1 694 10 361 792 524 776

357

35

300 0 300 0

300

0

0

0

0

0

0

0

8

0 0 0 0

50 10 31 9

50 10 31 9

49 10 31 8

49 10 31 8

0

0

106 88 18

106 88 18

106 88 18

106 88 18

0

0

106 88 0 18

106 88

105 87 0 18

105 87

0

0

146 87

146 87

145 87

145 87

0

0

0

18 0

0

0

0

300

50 42

0

0

47 9

50 42 0 8

0

0

0

0

0

18 0






1


2

3

4

össz. 5=6+7+8+9

5

6

46

38

8

98 98

82 82

16 16

773 537 0 7 750 312 000 0 3 600 216 8 640 0 8 400 10 392 2 400 8 400 16 801 3 000 120 600 24 000 12 000 2 662 4 800

655 089 0 7 750 260 000 0 3 000 180 7 200 0 7 000 8 660 2 000 7 000 14 001 2 500 100 500 20 000 10 000 2 218 4 000

118 448

52 000 0 600 36 1 440 0 1 400 1 732 400 1 400 2 800 500 20 100 4 000 2 000 444 800

4 999

4 166

833

0

156 000

130 000

26 000

1 716 7 380 55 093 725

343 1 475

Beruházási ÁFA

2 059 8 855 55 093 870 0

13 000 6 000 7 000

Beruházási ÁFA

15 600 7 200 8 400 0

Beruházási ÁFA

6 600 6 600 0

Gépek, berendezések, felszerelések Beruházási ÁFA Örmény Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés

7



össz. 10=11+12+

hitellel fedezett

13+14

9

10

0 0

Beruházási ÁFA

Városgazdálkodás Széchenyi tér 4/b épületvásárlás Ingatlan vásárlása PM MÁV telepi Óvoda vásárlása B - C épület átjáró építése Szellemi termék kerületi földhiv.digitális altérkép vásárlása Hubay Jenő Zeneiskola művezetés PM Csatornaépítés - Bezsilla Nándor, és Csillagköz egy szakasza Csatornák tulajdon átadásával járó felmérési költségek Hiányzó közműszakaszok kiépítése Dunakeszi út - Harsányi K. csomópont kialakítás tervezése Csatornaterv Úttervek készítése Akadálymentesítés Kerékpárút fejlesztési terv Útépítés Járdaépítés Parkolóépítés Parkolóépítés PM Pihenő parkok létesítése PM Budai II. Stadion pályavilágítás PM Budai II. Stadion pályavilágítás Budai II. Stadion hálózatfejlesztési hozzájárulás Fasorpótlás, fejlesztés Felsőkert u-i kisajátítás Boylervásárlás (Aporháza utca)

Répszolg Kht EU-s szabvány játszó beszerzése PM EU-s szabvány játszószerek kiépítése

Közvilágítási feladatok Közvilágítási hálózat kiépítése

II. Polgármesteri hivatal összesen: III. Önkormányzat összesen (I+II):

249 324

7 750 0 0 3 000 180 0 1 000 7 000 10 000 2 000 7 000 14 000

7 750

1 000 7 000 10 000 2 000 7 000 14 000

120 000 20 000 10 000 2 218 4 000

120 000 20 000 10 000 2 218 4 000

0

0

0

3 000 180

11

12


hitellel fedezett


14

38 21

38 21

98 82 16

98 82 16

0

0

0

773 537 0 7 750 260 000 0 3 000 180 7 200 0 7 000 8 660 2 000 7 000 14 001 2 500 100 500 20 000 10 000 2 218 4 000

515 537 0 7 750 158 000 0 3 000 180 7 200 0 7 000 8 660 2 000 7 000 14 001 2 500 100 500 20 000 10 000 2 218 4 000

0

0

0

4 166

4 166

0

1 716 7 380 55 093 725 118 448

1 716 7 380 55 093 725 92 448


össz. 15=16+17+ 18+19

15

258 000

102 000

130 000

145

16

17


hitellel fedezett


19

34 24

34 24

98 82 16

98 82 16

0

0

0

0

565 672 0 7 750 259 000 0 0 180 6 957 0 450 8 660 0 6 800 0 0 92 431 19 968 10 000 2 207 3 327

443 272

0

0

0

122 400

1 220

1 220

7 750 157 000

102 000

180 6 957 450 8 660 6 800

92 431 19 968 10 000 2 207 3 327

130 000

0

26 000

0 6 934 55 093 723 83 972

6 934 55 093 723 63 572

41 176

41 176

2 600 1 200 1 400

21 600 6 000 12 000 3 600

21 600 6 000 12 000 3 600

0

0

0

15 600 6 000 7 000 2 600

15 600 6 000 7 000 2 600

0

0

0

10 329 1 608 7 000 1 721

10 329 1 608 7 000 1 721

0

0

5 500 5 500

1 100 1 100

6 500 5 500 1 000

6 500 5 500 1 000

0

0

0

6 600 5 500 1 100

6 600 5 500 1100

0

0

0

2 434 2 028 406

2 434 2 028 406

0

0

0

0

875 655

740 165

135 490

341 625

341 625

0

0

0

875 546

617 546

0

0

258 000

632 302

509 902

0

0

0

122 400

1 115 392

940 127

175 265

358 655

341 625

0

17 030

0

1 115 283

681 986

9 399

165 898

258 000

778 058

563 518

6 450

85 690

0

122 400

796 560 60 000 4 000 70 000 11 000 3 000 406 375

148 000 60 000 4 000 70 000 11 000 3 000

0

0

648 560

56 085 0 4 000 49 585 0 2 500

1 900

0

234 207

0

0

0

0

0

0 24 000 0 0 45 000 70 000 95 207 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 085

234 207

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási címzett tartalék Intézmények felújítási kerete Közbeszerzési pályázati célkeret Pályázati keret (önk-i önrészre) Egyházak pályázati kerete Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft Panelfelújítás pály.önrész 16 társasház részére (HITEL) EGI-Őrjárat u.4. támogatás 2008.évi része(Kötvény) Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL) Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL) Kerékpárút pályázati önrész (Kötvény) Útépítés (12 utca) Kötvény Maradvány (Kötvény) Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL) Kolozsvár piac (HITEL)

IV. Fejlesztési céltartalékok összesen

249 324


Teljesítés

0

0

0

62 260 19 925

62 260 19 925

80 000 80 000 0

80 000 80 000

292 192 0 0 57 985 0 0 0 24 000 0 0 45 000 70 000 95 207 0 0

648 560

292 192

796 560

406 375

148 000

0

0

76. oldal

0

-4 000 8 400 -2 500

1 900

0

20 400 0

A Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege adatok e Ft-ban

Eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befekt. pénzügyi eszközök Üzemelt.,kezelésre átad. eszk.

B) FORGÓESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditált eltérések (+,-)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyév költségvetési beszámoló adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

89 400 731

0

89 400 731

89 151 834

0

89 151 834

36 489

36 489

36 729

36 729

79 944 909

79 944 909

79 568 955

79 568 955

421 673

421 673

695 194

695 194

8 997 660

8 997 660

8 850 956

8 850 956

2 257 402

2 789 014

2 257 402

0

18 445

2 807 459

Készletek

18 152

18 152

16 463

16 463

Követelések

722 940

722 940

337 342

Értékpapírok

400 000

400 000

44

44

Pénzeszközök

757 830

757 830

2 073 344

2 073 344

Egyéb aktív pü.elszám.

358 480

358 480

361 821

361 821

18 445

355 787

C) Eszközök összesen

91 658 133

0

91 658 133

91 940 848

18 445

91 959 293

Források







90 368 963

0

90 368 963

88 272 424

18 445

88 290 869

D) SAJÁT TŐKE Induló tőke

5 681 077

5 681 077

5 681 077

Tőkeváltozások

84 687 886

84 687 886

82 591 347

5 681 077 18 445

82 609 792 0

E) TARTALÉKOK

790 524

1 900 132

788 524

788 524

1 898 132

1 898 132

Vállalkozási tartalékok

2 000

2 000

2 000

2 000

F) KÖTELEZETTSÉGEK

498 646

498 646

1 768 292

2 150

2 150

993 429

993 429

Rövid lejáratú kötelez.

170 710

170 710

239 829

239 829

Egy. passzív pü. elszám.

325 786

325 786

535 034

535 034

91 658 133

91 940 848

Költségvetési tartalékok

Hosszú lejáratú kötelez.

E) Források összesen

790 524

91 658 133

0

0

0

0

0

18 445

1 900 132

1 768 292

91 959 293

8.számú melléklet a ../2008. (...)ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

adatok e Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

Személyi juttatások

5 899 926

6 221 486

6 103 208

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 913 918

1 977 012

1 917 403

3

Dologi kiadások

4 125 049

4 639 619

4 109 084

4

Működési kiadások, egyéb támogatás

805 104

970 570

882 443

5

ÁHT kívülre működési pénzeszközátadás

166 177

175 536

132 053

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 850

78 477

77 359

7

Felújítás

407 553

561 918

475 647

8

Felhalmozási kiadások

358 655

1 116 116

778 058

9

Felhal-i célú tám.értékű kiadások,egyéb tám.

5 475

5 475

10

ÁHT kívülre felhalmozási pénzeszközátadás

49 419

428 324

395 100

11

Hitelek kiadásai,kölcsönök

129 073

158 041

125 862

12

Értékpapírok kiadásai

13

Pénzforgalmi kiadások (01+….09)

13 884 724

16 332 574

15 001 692

14

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 383 268

534 388

15

Továbbadási célú kiadások

16

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.

17

Kiadások összesen (10+11+12)

15 267 992

16 866 962

15 005 688

18

Intézményi működési bevételek

1 056 430

1 192 925

1 153 799

19

Önkormányzatok sajátos műk. bevételei

8 116 026

8 238 526

8 506 999

20

Működési célú tám.értékü bev.,támogatások

1 059 190

1 069 977

1 181 603

21

ÁHT-n kív.-ről végl.műk.pénzeszköz átvétel

4 083

26 433

24 167

22

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

592 052

588 024

422 711

23

22-ből önkorm.saj.felhalm.és tőkebev.

243 822

458 591

406 686

24

Felhalm-i célú tám.értékű bev.,támogatások

1 774

24 855

400

25

ÁHT kívülről felhalmozási pénzeszközátvétel

30 043

67 911

59 337

26

Támogatások, kiegészítések

2 868 497

3 118 544

3 188 984

27

26-ból önkorm. költségvetési támogatása

2 868 497

3 118 544

3 118 544

28

Hitelek, kölcsönök bevételei

869 160

173 084

173 300

29

Értékpapírok bevételei

400 000

1 400 000

1 400 000

30

Pénzforg. Bev.össz.(14+15-+16+18+20+21)

14 997 255

15 900 279

16 111 300

31

Pénzforgalom nélküli bevételek

270 737

966 683

966 683

32

Továbbadási célú bevételek

33

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.

34

Bevételek összesen (22+23+24)

655 3 341

655 -37 029 15 267 992

16 866 962

17 041 609

9.számú melléklet a ../2008. (...) ök.rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2007.évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés







1.

Záró pénzkészlet

752 978

752 978

1 822 216

1 822 216

2.

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege ( +,- )

37 546

37 546

77 916

77 916

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

3 444

3 444

2 018

2 018

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ -2-3-4)

787 080

787 080

1 898 114

1 898 114

6.

Finanszírozásból származó korrekciók ( +,- )

13 970

13 970

51 955

51 955

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +,- )

0

0

0

0

8.

Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg

0

0

0

0

9.

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel ( +,- )

0

0

0

0

10.

Módosított pénzmaradvány ( 5 + - 6+ - 7+ 8 + - 9 )

801 050

801 050

1 950 069

1 950 069

0

0

0

0

10. sorból egészségbizt.alapból 11. folyósított pénzeszk.maradványa

12.

10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

441 281

441 281

1 478 909

1 478 909

13.

10. sorból szabad pénzmaradvány

359 769

359 769

471 160

471 160


A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített eredmény - kimutatása

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés







Vállalkozási tevékenység 1. szakfeladaton elszámolt bevételei

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 2. szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 3. pénzforgalmi eredménye ( 1-2)

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenységet 4. terhelő értékcsökkenési leírás ( - )

0

0

0

0

Alaptev. Ellátására 5. felhasznált, felh. Tervezett eredmény ( - )

0

0

0

0

Pénzforg.eredményt külön 6. jogszabály alapján módosító tétel

0

0

0

0

Vállalkozási tev.módosított 7. pénzforg.-i eredménye (3-4-5+-6)

0

0

0

0

8. Tárgyévről átvitt veszteség

0

0

0

0

Megelőző év ( ek ) el nem 9. számolt veszetes. - nek tárgyévre eső része ( - )

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 10. helyesbített eredménye (7+8-9)

0

0

0

0

11.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés ( - )

0

0

0

0

12.

Tartalékba helyezhető összeg

0

0

0

0


teljesítés KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

Recommend Documents