Poststuknr. Ingekomen Dossniernr. Beh. ambt.
: : : :
toestelnr. :
AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 2011 Naam van de instelling/gezelschap
: Vereniging Dorpsraad Lijnden
Gevestigd te
: Lijnden
Correspondentieadres
: Postbus 67
Postcode en woonplaats
: 1170 AB BADHOEVEDORP
Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Namen en adressen dagelijks bestuur Voorzitter : J.J. Weel Adres : Hoofdweg 69 Postcode en woonplaats : 1175 KM Lijnden
[email protected]
Secretaris Adres Postcode en woonplaats
: J.A.M. Baars : Hoofdweg 22 : 1175 LA Lijnden
[email protected]
Penningmeester Adres Postcode en woonplaats
: L.C. van Daalen : Nieuwerkerkerstraat 34 : 1175 KT Lijnden
[email protected]
Bank/girorekeningnummer: 32,45,45,312 t.n.v. : Dorpsraad Lijnden Adres : Postbus 86 Postcode en woonplaats : 1170 AB Badhoevedorp Over de hieronder omschreven onderwerpen worden in aparte bijlagen gegevens verstrekt 0 0 0 0 0 Plaats : Lijnden Datum : 14-5-2012 Het bestuur voornoemd: handtekening voorzitter,
secretaris,
penningmeester,
J. Weel
J.A.M. Baars
L.C. van Daalen
Dit formulier vóór 1 mei 2012 volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen inzenden aan de directeur van de dienst Welzijn Onderwijs en Cultuur, Postbus 74, 2130 AB Hoofddorp.
Vereniging Dorpsraad Lijnden
Bezittingen
OMSCHRIJVING
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Balans Balans 31-12-2010 31-12-2011 €
€
Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Kantoorinventaris en inrichting
Voorraden Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde kosten
OMSCHRIJVING
0 0 0
0 0 0
2.445
2.185
0
0
8.185 0 8.185
2.475 1.294 3.769
Eigen Vermogen Kapitaal Algemene Reserve
Eigen Vermogen Voorziening onderhoud gebouw Voorziening vervanging inventaris Voorziening herinrichting zalen
Langlopende schulden
Schulden Balans Balans 31-12-2010 31-12-2011 €
€
1.407 -2.703
1.407 -3.951
-1.296
-2.544
1.473 2.253 1.650
1.473 2.253 1.650
5.376
5.376
0
0
8.982 -689 8.260 0 16.553
5.919 0 450 0 6.369
20.633
9.201
Liquide middelen Kas Bank Giro Kruisposten
81 7.621 2.302 0 10.004
630 1.655 962 0 3.247
Totaal
20.634
9.201
Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen kosten Vooruitontvangen posten Overige te betalen posten
Totaal
Financieel overzicht 2011 sociaal culturele activiteiten Naam organisatie :
1
Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2011
Rekening 2011
I. Huisvestingskosten a. Huursom van gebouwen en kosten van erfpacht en enig ander zakelijk recht. b. Afschrijving, verbouwing, vaste inrichting apparatuur, inventaris, kantoormachines
1.000
0
11.000
7.469
e. Huurdersonderhoud
1.000
0
f. Premies van verzekeringen en overige lasten.
2.000
1.890
500
0
0
0
2.000
1.786
500
194
18.000
11.339
c. Rente van geldleningen i.v.m. investeringen voor huisvestingslasten als bedoeld onder b. Stortingen e/o onttrekkingen t.b.v. onderhouds- of vervangingsvoorzieningen d. Kosten van electriciteit, verwarming en water.
g. Kleine inventarisaanschaffingen. h. Reserve vervanging inventaris i. Kosten van schoonmaak j. Overige huisvestingskosten. Totaal
Vervolg financieel overzicht 2011 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2011
II. Organisatiekosten a. Reiskosten / kosten eigen vervoer
2
Rekening 2011
0
0
3.000
2.025
0
0
0
0
250
231
h. Bijdragen aan begeleidende en overkoepelende organen
250
27
i. Kosten van premies WA-, brand-, inbraaken bedrijfsschade.
250
0
k. Kosten van publiciteit.
250
290
l. Overige organisatiekosten
500
611
4.500
3.184
b. Bureaukosten (porti, telefoon, schrijfmateriaal). c. Druk- en stencilwerk d. Accountantskosten e. Bestuurs- en vergaderkosten f. Rente en bankkosten g. Kosten vergaderingen van medezeggenschapsorganen
j. Documentatie en vakliteratuur.
Totaal
Vervolg financieel overzicht 2011 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2011
3
Rekening 2011
III. Kosten van activiteiten a. Kampen en weekenden / excursies. b. Cursussen.
0
c. Muziek, zang, dans, toneel.
0
d. Filmvoorstellingen.
0
e. Handvaardigheid, creativiteit. f. Verzekeringen afgesloten in verband met activieiten.
0
g. Kosten gespecialiseerde vakkrachten. h. Club- / leidersbladen.
0
i. Ledenactivieiten.
0
j. Spel, sport, lichamelijke vorming. k. Overige kosten van activiteiten.
500
0
Totaal
500
0
Vervolg financieel overzicht 2011 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2011
IV. Overige uitgaven a. Lasten buffetexploitatie. b. Lasten verkoop artikelen.
4
Rekening 2011
11.000
11.101
500
341
0
113
c. Kosten financiële acties. d. Consumptiegoederen, traktaties, rookartikelen. e. Geschenken, attenties en dergelijke. f. Festiviteiten, jubilea en dergelijke. g. Kosten van financiële en materiële bijstand. h. Rente niet goedgekeurde geldleningen. i. Aflossingen niet goedgekeurde geldleningen. j. Reserveringen.
0
k. Overige uitgaven. Totaal
11.500 Begroting 2011
V. Personeel
22.000
11.556 Rekening 2011
20.659
Vervolg financieel overzicht 2011 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
Begroting 2011
Inkomsten a. Giften en donaties.
5
Rekening 2011
0
0
c. Opbrengst buffetexploitatie.
23.000
15.819
d. Opbrengst zaalexploitatie.
10.000
10.294
300
400
0
0
b. Opbrengst financiële acties.
e. Verhuur. f. Winst verkoop eigendommen g. Uitkeringen van verzekeringen. h. Bijdrage deelnemers kampen, bivakken e.d. i. Vergoeding gebruikt materiaal. j. Contributies. k. Clubbladen, advertenties. l. Muziek, zang, dans, toneel, film. m. Spel, sport, lichamelijke vorming. n. Rente bank / giro en / of spaartegoeden. o. Buurtgerichte activiteiten
p. (verwacht) gemeentelijk subsidie q. Overige baten Totaal
1.342
12.000
15.837
0
1.798
45.300
45.490
Vervolg financieel overzicht 2011 sociaal culturele activiteiten van : Vereniging Dorpsraad Lijnden
6
Recapitulatie Lasten: I. Huisvesting II. Organisatie III. Activiteiten IV. Overige uitgaven V. Personeel
11.339 3.184 0 11.556 20.659 Totaal
46.738
Baten: Inkomsten
45.490
Resultaat
-1.248
VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN
Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2011 Ontvangsten
Begroting
Rekening
2011
2011
Activiteiten - excursies - muziek, zang, dans - toneel - filmvoorstellingen - creatieve cursussen - knutselclub - overige aktiviteiten Contributies
Activiteiten - excursies - muziek, zang, dans - toneel - filmvoorstellingen - creatieve cursussen - knutselclub - overige aktiviteiten 300
Giften en donaties Subsidies
Overige inkomsten
Exploitatiesaldo Totaal
Uitgaven
12.000
42.000
0 54.300
Huisvestingskosten Organisatiekosten - druk- en stencilwerk 15.837 - kosten vergaderingen - bijdragen overkoepelende organen - overige organisatiekosten 29.653 Overige uitgaven
Exploitatiesaldo 45.490 Totaal
Begroting
Rekening
2011
2011
0
500
0
19.200
11.339
250 0
0 0
250 4.750
27 3.157
40.650
32.215
-11.300
-1.248
54.300
45.490
Vereniging Dorpsraad Lijnden
-7-
TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2011 BEZITTINGEN Kantoorinventaris en inrichting - Stand 1-1-2011 - Aanschaf 2011 - Afschrijving 2011
0 0 0 0
- Stand 31-12-2011
0
Debiteuren - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie 2011 - Te ontvangen Gem. H'meer subsidie overigen - Door te berekenen kosten - Debiteuren cf. saldilijst:
0 1.472 0 1.003 2.475
Vooruitbetaalde kosten - Meldkamer - Energie voorschotten - Volkstuinen
346 0 948 1.294
SCHULDEN Eigen Vermogen
1.407
Algemene reserve: - Stand 1-1-2011 - Bijdrage reserve i.v.m. tekorten oude jaren - Exploitatieresultaat 2011 - Stand 31-12-2011 Voorziening H-Onderhoud - Stand 1-1-2011 - Maximale dotatie 2011 - Af : bestedingen 2011
-2.703 0 -1.248 -3.951
1.473 0 0 0
- Stand 31-12-2011
1.473
-8Voorziening vervanging Inventaris - Stand 1-1-2011 - Maximale dotatie 2011 - Af : bestedingen 2011
2.253 0 0 0
- Stand 31-12-2011
Voorziening herinrichting zalen - Stand 1-1-2011 - dotatie 2011 - Af : bestedingen 2011
2.253
1.650 0 0 0
- Stand 31-12-2011 Crediteuren - Crediteuren - Te betalen posten - Ten onrechte ontvangen PPA
1.650
4.974 0 945 0 5.919
Vooruitontvangen posten - kerstbomenaktie 2011 - Vooruitontvangen subsidie - Contributie 2012 - Vooruitvangen overigen
0 0 400 50 450
Nog te betalen posten - Gas en elektra en hosting
0 0
