TELEFON: FAX: POLGÁRM ESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 00 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

Ügyiratszám: VAGY........./2014.

Ügyintéző: Pócsi k Ágnes/Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NvíRINFO Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XIlol4.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XLi2.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyírinfo Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: Az előző évekhez hasonlóan a társaság gazdasági körülményei stabilak, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása, a folyamatos és pontos eredményes

működés

fizetőképesség

biztosítja a kiszámítható,

minden feltételét, és a tervezés megalapozottságát.

A NYíRINFO Nonprofit Kft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Polgármesteri

Hivatalával kötött szolgáltatási és bérleti

szerződés

alapján és igényeiknek

megfelelően

többek között

az alábbi feladatokat látja el: a Polgármesteri Hivatal informatikai, számítástechnikai feladatainak kiszolgálását,

az informatikai rendszer fejlesztéshez szükséges beruházások tervezését,

informatikai, számítástechnikai ügyekben a szakmai tanácsadást,

elvégzi a számítógépes munkaállomások szervízelését, karbantartását,

szakmai segítséget nyújt a rendszerek működéséhez szükséges segéd-, és kellékanyagok

beszerzéséhez,

segítséget nyújt a nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, azok fogyóeszköz

ellátásában,

biztosítja a hivatali telefonközpontok és készülékek felügyeletét, karbantartását, a

telefonvonalak használatának feltételeit,

az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, az elektronikus levelezési rendszer, a nyirhalo.hu és

a nyitot.hu web portál üzemeltetését,

biztosítja az internetes hálózat zavartalan működését,

irattári anyagok digitalizálását, stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek

készítését,

30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek

bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, karbantartását,

a társaság által írt, ill. fejlesztett programrendszerek üzemeltetését, karbantartását, ezen adatbázisból igény szerint legyűjtéseket, statisztikákat készít, gondoskodik a saját fejlesztésű programok betanításáról. A

bevételek

működtetésére

tervezésénél a Polgármesteri Hivatallal informatikai, számítástechnikai rendszer 2014. évre megkötött szolgáltatási szerződés alapján 65.000 eH, Nyíregyháza Megyei

Jogú Város Önkormányzatával a nyírháló.hu üzemeltetésére kötött szerződés alapján 2.400 eH, intézményi telefon alközpont telepítésére, bérletére és karbantartására a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött

szolgáltatási

szerződés

alapján

munkaállomások Polgármesteri Hivatal,

14.000

Nyírtávhő

eH

bevétellel

kalkulálnak.

Számítógépes

Kft., Nyírsuli Kft., Város-Kép Kft. részére

történő

bérbe adásából 24.242 eFt-ot, egyéb árbevételből 360 eH-ot, pénzügyi műveletek bevételeiből pedig 30 eH-ot

tervez

a Nyírinfo Nonprofit Kft. így társaság éves bevételi tervadata 2014. évre

vonatkozóan 106.032 eFt. A költségterv alapján a 2014. évi költségek, ráfordítások összértéke 101.755 eFt, anyagjellegű

ráfordítások tervezett értéke 56.045 eFt, a személyi

jellegű

melyből

az

ráfordítások értéke 32 .177

eFt, valamint 13.500 eFt az értékcsökkenési leírás. Egyéb ráfordításként 33 eFt került betervezésre. Az anyagköltségek

döntő

hányadát a villamos energia díjak és irodaszerek 800 eFt-os összege adja, az

igénybevett szolgáltatások 18.265 eH-os értékében jelentős tétel az iroda 3.500 eH-os bérleti díja, a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetésének alvállalkozó által számlázott 2.040 eFt-os összege, a számviteli szolgáltatás és könyvizsgálói díj 1.380 eFt értékben, valamint a rendszerfelügyeletet ellátó társaság részére fizetett 6.980 eH-os vállalkozói díj. Az egyéb szolgáltatások 770 eFt-os összegében bankköltségek, biztosítási és hatósági díjak szerepelnek. A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2014. évre 32 .177 eFt személyi jellegű ráfordítást tervez, ami 24,5%-kal magasabb a 2013. évinél. Ez a növekedés az átlaglétszám 1 fővel történő növekedéséből adódik. A gyed ről visszatért kolleganő bérköltségének fedezete az egyéb igénybevett szolgáltatások soron megtakarításként jelentkezik, hiszen az Értékcsökkenési

leírásként

ő

feladatát vállalkozói jogviszonyban látták el korábban .

13.500 eFt-ot számol

eszközbeszerzések miatt 13%-kal magasabb az

el

előző

a társaság,

évi összegnél.

amely a 2013-2014.

évi

A közvetített szolgáltatások

értéke a bérelt számítógépek 22.000 eFt-os bérleti díját valamint a Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt intézményi telefon alközpont 14.000 eFt-os bérleti, karbantartási díját tartalmazza.

Egyéb

ráfordítások között 33 eFt szerepel, pénzügyi műveletek ráfordításával és rendkívüli ráfordítással nem tervez a Kft. Összességében a társaság 2014. évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 106.032 eFt bevételIei, 101.755 eH költséggel, ráfordítással és 4.277 eH adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 19.

( WWW.N't'IIUGYHAlA.lH.I

R EGYHÁ ZA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága ..../2014. (III .... ) számú

határozata

a NyíRINFO Nonprofit Kft.

2014. évi üzleti tervének

véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12 .) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az

előterjesztést

megtárgyalta, és

a NyíRINFO Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét 106.032 eFt bevételIei, 101.755 eFt költséggel, ráford ítással, és 4.277 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2014. március ....

A határozatot kapják:

1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai

2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben)

5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2014. ÉVI ÜZLETI TERV

NyíRINFO NyíREGYHÁZI

INFORMATIKAI NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV 2014.· ÉVRE

Oldali

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014.~VIÜZLETITERV NY!RINFO NyíregyházI InformatIkai

NONPROFIT KFT.

4400 Nylregyháza, KOSsu~h9~ér 1.

Telefon/fax: (42) 415 'i Cg.: 15-09·073756

it Ad6szám: 20977160-2·15 '" '"

Készítette:

Id~

Vi nginder Tibor

'(

ügyvezető

NvfRINFO Nyfregyházllnformatlkal

NONPROFIT KFT.

4400 Nylregyháza , Kossuth tér 1.

Telefon/fax: (42) 415-997

:i Cg.: 15-09·073756

'Ad6szám: 20977160-2·15

l

Előterjesztő:

r{'

.@ .1 (uer TI'b or Vln ügyvezető

Nyíregyháza , 2014.02.20.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

.. .. ... .. ../2014. számú határozata

Oldal 2



Tartalomjegyzék: I.

Gazdálkodás.... .... ........ ... .... .. ... ....... .. ... ........... .... .... .. ... ... ... ... .........

4

1.1 .

Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok.. .. .... .. .... .. ...... .... .

4

1.2.

Közhasznú tevékenységek.. .. .. .............. .. .......... .. ...... ........ ......

8

1.3.

Vállalkozási tevékenységek.... .. ...... ........ .. ...... ........ ................

8

1.4.

A tervezés módszere . ..... ..... ...... .. ........... ...... . ... ......... . ... ... ... ...

9

1.5.

Humán

erőforrás

gazdálkodás.................................... .. .. ........

9

II. A bevételi forrá sok alakulása.. .... .. .......... .. .. .. .. .... .... ...... .... .. ............ .

9

2.1.

A közhasznú bevételek alakulása........ .. ......... ...... ...... .. .... .......

9

2.2.

A vállalkozási tevékenység bevételeinek alakulása............ .... ...

9

2.3.

Egyéb bevételek.......... ... ....... .. ... ......... ... ... ... ... ... .... ..... .... .. ..

10

2.4.

Pénzügyi műveletek bevételei... .... ...... .. ........ ...... .. .... .............

10

III. Költségek, ráfordítások alakulása .... ... ..... .......... ... ... ............. .. .... ......

10

3.1 .

Anyagköltség .... ...... .... .. .................. ................... .. ...... ... ... ....

10

3.2.

Igénybe vett szolgáltatások.. .. .. .. ...... .. .. .. .. .......... .. .... .............

10

3.3

Egyéb szolgáltatások.... ....... ... .. .. ........ ... ..... .. .... ... ...... ... ...... ..

11

3.4.

Személyi jel l egű ráfordítások.... .......... .................. ..... .............

11

3.5.

Értékcsökkenési leírás............ .. .. ... ... ... ..... .. ............. .. .. .. .. .......

11

3.6.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke.. ............. ........ ......... ... ..

12

3.7.

Egyéb ráfordítások....... ............. .. ...... ....... ............ .. .... .. .. ......

12

3.8.

Pénzügyi

ráfordításai..... .... ............. .......................

12

3.9.

Rendkívüli ráford ítás... .... ...... .. .... .. ...................... .............. .. ...

12

3.10. Az eredmény várható alakulása ..... .... ... ... ........ .... .. .. .. ........ .. .

12

I.

sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv ......... ..... ... .. .... ..

13

II.

sz. melléklet: Bevételi források bemutatása .. ......... ........ .............. .

15

III.

sz. melléklet: Költségek - ráfordítások részletes bemutatása .......... .

17

műveletek

Oldal 3

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014.~VIÜZLETITERV

I.

Gazdálkodás 1. 1. Gazdálkodási körülmények - vállalt feladatok

A NYíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló társasága. Az előző évekhez hasonlóan, a társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyama tos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára . 2014-es gazdasági évben is el kívánjuk látni szolgáltatási, és bérleti szerződés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítani kívánjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Vállalt feladataink: A Polgármesteri Hivatal informatikai, kiszolgálása.

illetőleg

számítástechnikai feladatainak

Biztosítjuk a folyamatos, O-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét. A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében - a munkarendnek megfelelően - ügyeletet tartunk 8.00 - 16.30 óráig. Ellátjuk a hiba jegykezelő rendszer üzemeltetetését és felügyeletét. A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajt juk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását. A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantart juk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.

Oldal 4



Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok: 1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program 2. Központi iktató program (Iegyűjtések, statisztikák) 3. Központi iktató program előzmény keresés 4. Adó iktató program (Iegyűjtések, statisztikák) 5. Automatikus ADÓ iktató program (Iegyűjtések, statisztikák) 6. Adó iktató előzménykereső program 7. Szabálysértés iktató program 8. Bérnyilvántartás 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása 12. Telephely engedélyek nyilvántartása 13. Üzletek nyilvántartása 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása 15. Járműköltség nyilvántartás 16. APEH kereső program 17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás) 18. Szálláshelyek nyilvántartása 19. Rendezvények nyilvántartása 20. Szerződések nyilvántartása 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása 22. Üzletkereső 23. Szálláshely kereső 24. Telephely kereső 25. Rendezvény kereső 26. SZOCIR program (lekérdezés) A Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezzük, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segítjük a Megrendelő beruházásait. Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az üzemeltetésben felmerülő problémákat megoldjuk, az üzemelés zavartalanságát biztosítjuk, a hiba elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot Oldal 5

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014.~VIÜZLETITERV biztosító, összesen mintegy 9 km hosszú, optikai gerincvonalakra épülő helyi számítógépes LAN adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk: Tűzfalak:

• •

Cisco ASA 5520 (Szerverszoba) pFsense (Közter)

Fizikai szerverek: • • • • • • • •

Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R320 szerver - VmWare Host Dell T11 O szerver - Linux teszt szerver Dell T11 O szerver - Linux HP Proliant - Epeng kiszolgáló Közter - File és iktató szerver Thecus NAS - Biztonsági mentések, iScsi

Virtuális szerverek: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adoiktato gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához E-Kata szerver - E-kata, kataszter E-Maii web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver Idm - Identitásmanagement szerver Nagios - Riasztási rendszer szerver Nyirhalo - Web szerver Nyitot - Nyitöt iktató szerver OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer Konica - Szkenneléshez file szerver Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver Scan - Ikatatási file szerver Syslog-NG - Log management szerver Varoshaza - File, DNS és domain szerver vCenter Op - Vmware Management szerver vCenter vSphere - Vmware Management szerver Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver W7 - Mentési management szerver

Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszeres elvégzéséről gondoskodunk.

Oldal 6

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014.~VIÜZLETITERV Megrendelő kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőlünk elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadjuk, a szakmai tanácsadásban közreműködünk .

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására . A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk. Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogya Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre. Gondoskodunk a felhasználói jogosultságok kialakításáról. Ellátjuk a központi iktatóba

érkező

Megrendelő

igényei szerint

történő

ügyiratok digitalizálási feladatait.

A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk. Megrendelő

igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését, amennyiben az a Szolgáltató tulajdonát képezi. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is. Megrendelő

igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk. Havi elszámolásokhoz adatokat biztosítunk, elvégezzük az új felhasználók regisztrálását a nyomtató rendszerébe . Biztosítjuk a hivatali telefonközpontok Megrendelő által üzemeltetett díjszámláló rendszerébe a gyűjtött adatok felmásolását, az új felhasználók regisztrálását.

Oldal 7

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014.~VIÜZLETITERV Ellátjuk 30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, eszközök rendszeres karbantartását, ügyeleti rendszer biztosítását. Elektronikus levelezési rendszert üzemeltetünk a fenntartott intézmények számára.

Megrendelő

és az általa

Megrendelő

számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. Biztosítjuk bérleti konstrukcióban a működéshez szükséges számítógépeket, szoftvereket. nyirhalo.hu web portált üzemeltetjük. nyitot.hu web portált üzemeltetjük. Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hangonyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra ke rülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését. 1.2.

Közhasznú tevékenységek

A Társaság főtevékenység e adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink gerincét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal közhasznú tevékenységek végzésére kötött - szolgáltatási szerződésből származó erőforrások, továbbá a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött nyirhalo.hu weboldal üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelenti. 1.3.

Vállalkozási tevékenységek

A Társaság vállalkozási tevékenységének jelentős része a számítógépes munkaállomások bérletének biztosítása, közvetített szolgáltatás formájában a Hivatal rendszerében. A másik fő forrása a vállalkozási tevékenységekből származó bevételeinknek a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpo nt részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított tevékenységek árbevétele. Oldal 8



1.4.

A tervezés módszere

A Társaság stabil működése, a piac stabilitása lehetővé teszi számunkra, hogya 2014. évi terv alapjául a 2013. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2014. évi tervszámok alapjául a 2013. év bázis adatai, korrigálva a 2013.december 31-i várható tény adatokkal szolgáltatnak alapot.

Humán erőforrás gazdálkodás

1.5.

Társaságunk igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2013. évhez képest l fő főállású programozó alkalmazottal bővült a Társaság állományi létszáma, viszont a külső programozói vállalkozási szerződés 2014. január 31 . napjával megszűnt. A programok felügyeletét biztosító kolleganő gyed extra igénybevétele mellett, napi 8 órában végzi tevékenységét. A rendszerfelügyeletet továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2014-ben is 4 fő foglalkoztatásával végezzük.

II.

Bevételi források alakulása 2.1.

A közhasznú bevételek alakulása

Közhasznú bevételi forrásaink:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (11.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2014. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére megkötött szolgálta tási szerződés ellenértéke: 65 OOO E Ft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2400 E Ft. 2.2.

Vállalkozási tevékenység bevételeinek alakulása

a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a

Klebelsberg

Intézményfenntartó

Központ

részére,

a

Lippai

János Oldal 9


2014. ÉVI ÜZLETI TERV Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított szolgáltatások várható árbevétele: 14 OOO E Ft. A vállalkozási tevékenységből származó bevételeink másik fő forrása a számítógépes munkaállomások bérletéből származik. Ennek jelentős része a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal rendszerében bérbe adott, egy kisebb hányada a Nyírtávhő Kft, a Nyírsuli Kft, és Város-Kép Kft-nek bérbe adott gépek bérletéből áll. Ezen szolgáltatást a Társaságunk közvetített szolgáltatásként végzi a megrendelők felé, melynek összege : 24 242 E Ft. Egyéb piaci bevétel: 360 E Ft. 2.3.

Egyéb bevételek

2014. évben egyéb bevételt nem teNeztünk. 2.4.

Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt teNeztük: 30 E Ft értékben .

III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1.

Anyagköltség

Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra: A Társaság költség szerkezetében a teljes anyag költség hányada elhanyagolható. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk közel 50 %-a. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szeNerek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják. 3.2.

Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az elmúlt években minden megkötött szerződésünket felülvizsgáltuk, a takarékos, hatékony gazdálkodás érdekében. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetését 2,04 M forint értékben . A számviteli könyvvizsgólói díj összege a 2011. évi Oldal 10


2014. ÉVI ÜZLETI TERV szinten került megtervezésre. Az igénybe vett szolgáltatások 38 %-0 az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke: 6.980 E Ft. Ezen a soron tartjuk nyilván a tűz és munkavédelmi szolgáltatás negyedéves díját, a rendszerfelügyeletet ellátó betéti társaságnak fizetett vállalkozói díjat, a 2014. év januárjában még vállalkozói jogviszonyban ellátott progromok felügyeleti díjat, az alvállalkozó által végzett rendszerfelügyelet díját és egyéb, a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. 3.3.

Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költség csoport 770 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. 3.4.

Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 32 177 E Ft összegben szerepel tervünkben. A bértömeg 34 %-kal magasabb az előző évinél. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2013. évi létszám 5 fő volt, míg 2014. évre 6 fővel számoltunk. A növekedés az egy fő gyedről visszatért kolléganőnk foglalkoztatásából adódik. A gyed extra mellett foglalkoztatott felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező, prograrnok felügyeletét ellátó munkatársunk bérköltségének fedezete az egyéb igénybevett szolgáltatások soron megtakarításként jelentkezik. 2014. január végéig vállalkozói jogviszonyban látta el a Társaság számára ezt a feladatot egy szerződött egyéni vállalkozó. A kolleganő visszatérésével ezt a jogviszony t megszüntettük. Személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét.

a

betegszabadság,

A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetése k változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2014. évben is. 3.5.

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2014. évre tervezett beszerzése k értékét. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a Getronics Kft-vel megkötött bérleti 2014. november végével lejár. Társaságunk az előző évek értékcsökkenésének fedezetét 100 %-ban megtakarította, az jelenleg a Társaság bankszámláján készpénz formájában rendelkezésre áll. Terveink szerint, ebből a megtakarított összegből a jövőben lehetőségünk nyílik a szerződés

Oldal 11


2014. ÉVI ÜZLETI TERV Tulajdonossal együttműködve egy jelentősebb rendszerfejlesztésre , vagy esetlegesen a Hivatal informatikai rendszerének működtetéséhez saját számítógépek beszerzésére. Ez a döntés 2014. harmadik negyedévében további tulajdonosi egyeztetést és döntést igényel . 3.6.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A közvetített szolgáltatások értéke tervezett szinten 36 M Ft ráfordításnak felel meg, amely a továbbszámlázott gépbérleti díjak, illetve intézményi alközpont karbantartás díjainak értéke. 3.7.

Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. A Társaságunk az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól mentesül, mivel közhasznú besorolással rendelkezik, és az előző évi vállalkozói tevékenységből származó eredménye negatív volt. A 2014. évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem tervezünk. 3.8.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, a 201 L 2012, 2013 gazdasági évekhez ismét nem terveztünk. A takarékos gazdálkodásunk, illetve a Megrendelőink fizetőképessége , és fizetési hajlandósága, beszélve itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról lehetővé teszi számunkra a hitelmentes működést . 3.9.

Rendkívüli ráfordítás

2014. évre ilyen ráfordítást nem terveztünk. 3.10.

Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogya Társaság 2014. évi adózás előtti eredménye várhatóan 4277 E Ft, nyereség . A pozitív gazdasági körülmények továbbra is biztosítják, a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

Oldal 12

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. I.


sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. évi terv adatok e Ft-ban

Sor

A tétel megnevezése

2013.12.31. várható tény

2013. évi terv

szám B

a I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek III . sorból: visszaírt értékvesztés

2014.évi terv

2013. évi terv I 2013. évi tény %

2013. évi terv I 2014. évi terv %

2013. évi tény/2014. évi terv %

D 115760

130071

106002

112,36

91,57

81,50

0,00

0,00

0,00

O

O

56829

56820

O

99,98

0,00

0,00

O

O

O

0,00

0,00

0,00

115545

125890

56045

108,95

48,50

44,52

IV.

Anyagjellegű

V.

Személyi jellegű ráfordítások

29399

25843

32177

87,90

109,45

124,51

VI.

Értékcsökkenési leírás

13500

11959

13500

88,59

100,00

112,89

VII.


O

2366

33

0,00

0,00

1,39

O

O

O

0,00

0,00

0,00

ráfordítások

VII. sorból: értékvesztés

..

13


A tétel megnevezése

Sor-

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

A.

(L±IL +IIL-IV.-V.- VI- VII)

VIII



2013. évi terv


2013. évi terv I 2013. évi tény %

2014.évi terv

20833

4247

147,28

30,02

20,39

20

22

30

110,00

150,00

136,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pénzügyi műveletek ráfordításai

°

°

°

IX . sorból: értékelési különbözet

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

2013. évi tény/2014. évi terv %

14145

VIII. sorból: értékelési különbözet IX.

2013. évi terv I 2014. évi terv %

20

22

30

110,00

150,00

136,36

14165

20855

4277

147,23

30,19

20,51

(VIII.-IX.)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XL)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

,

,

° ° °

° ° °

14165 ~

20855

-

14

° ° ° 4277

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,23

30,19

20,51


II.


sz. melléklet: Bevételi források bemutatása MEGNEVEZÉS

2012.ÉVI TERV

2013.12.31 VÁRHATÓ TÉNY

2013. ÉVI TERV

2012. évi 2012. évi 2013. évi 2013. évi terv /2013. terv / 2014. terv / 2014. terv / 2013. évi terv % évi terv % évi terv % évi tény %

2014. ÉVI TERV

2013. évi tény / 2014. évi terv %

ÉRTÉKESíTÉS NEnÓ ÁRBEVÉTELE

94967

115760

130071

106002

121 ,89

111,62

91 ,57

112,36

81 ,50

Polg. Hivatal szolgáltatási szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke

52795

76160

79570

65 OOO

144,26

123,12

85,35

104,48

81.69

Szerződés

Polg .Hivatal bérleti szerződés szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke

i

24000

19359

20584

21808

80,66

90,87

112,65

106,33

6100

O

O

O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12072

13200

12544

14000

109,34

115,97

106,06

95,03

111.61

Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke

O

2400

2400

2400

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Számítástechnikai eszközök bérlete Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal. egyéb önkormányzati cégek

O

4641

3397

O

0,00

0,00

0,00

73,20

0,00

Önkormányzati Szolg . szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása Szerződés

Intézményi telefon alközpont karbantartás (Magyar Telekom Nyrt.) önkormányzat és intézmények, iskolák.

15

105,95 ,

I


MEGNEVEZÉS

Egyéb piaci bevételek jogosultság menedzsment rendszer kiépítése, Önkormányzat IT rendszerének biztonságos múködéséhez szükséges szerver konszolidáció 2013. évben 2014.évben számítógépes munkaállomások bérlete

2012.ÉVI TERV

2013.12.31 VÁRHATÓ TÉNY

2013. ÉVI TERV


2012. évi 2012. évi 2013. évi 2013. évi terv / 2013. terv /2014. terv / 2014. terv / 2013. évi terv % évi terv % évi tény % évi terv %

2014. ÉVI TERV


O

O

11576

2794

0,00

0,00

0,00

0,00

24,14

EGYÉB BEVÉTELEK

51940

56829

56820

O

109,41

0,00

0,00

99,98

0,00

Egyéb bevételek

O

O

O

O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51940

56829

56820

O

109,41

0,00

0,00

99 ,98

0,00


50

20

22

30

40,00

60,00

150,00

110,00

136,36

Kamatbevételek

50

20

22

30

40,00

60,00

150,00

110,00

136,36

146957

172609

186913

106032

117,46

72,15

61,43

108,29

56,73

Egyéb bevételek KEOP Zajtérkép pályázat

Bevételek összesen -

16

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. III.


sz. melléklet: Költségek - ráfordítások részletes bemutatása 2012. évi terv

MEGNEVEZÉS


2013. évi terv

2012. évi 2013. évi 2013. évi 2012. évi terv / 2013. terv / 2014. terv / 2014. terv / 2013. évi terv % évi terv % évi terv % évi tény %

2014. évi terv


Anyagköltség

2750

1655

774

1010

60,18

36,73

61 ,03

46,77

130,49

Villamos energia díja

2400

1000

406

500

41,67

20,83

50,00

40,60

123,15

Irodaszerek

250

400

188

300

160,00

120,00

75,00

47,00

159,57

Tisztítószerek

50

50

38

50

100,00

100,00

100,00

76,00

131,58

O

5

6

10

0,00

0,00

200,00

120,00

166,67

50

200

136

150

400,00

300,00

75,00

68,00

110,29

19025

75280

87141

18265

395,69

96,01

24,26

115,76

20,96

Szállítási költség

20

10

4

5

50,00

25,00

50,00

40,00

125,00

Iroda bérleti díj

3500

3500

3498

3500

100,00

100,00

100,00

99,94

100,06

Távhődlj

1400

1000

1108

1000

71,43

71,43

100,00

110,80

90,25

150

1500

621

1500

l 000,00

1000,00

100,00

41,40

241 ,55

50

20

4

10

40,00

20,00

50,00

20,00

250,00

O

54970

52970

O

0,00

0,00

0,00

96,36

0,00

Vízdíj Egyéb anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások

Javítás, karbantartás Szakkönyv, folyóirat Zajtérkép

i I

Belföldi kiküldetési költség

50

50

42

200

100,00

400,00

400,00 ,

-~

17

~~~

84,00

I

476, 19

1


MEGNEVEZÉS


2013. évi terv

2012. évi terv


2013. évi 2012. évi 2013. évi 2012. évi terv / 2013. terv / 2014. terv /2014. terv / 2013. évi terv % évi tény % évi terv % évi terv %

2014. évi terv


500

600

469

500

120,00

100,00

83,33

78,17

106,61

nyirhalo.hu . üzemeltetés

O

2040

2040

2040

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Zajtérkép nyilvánosság biztosítás

O

850

850

O

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

2225

1380

1380

1380

62,02

62,02

100,00

100,00

100,00

500

O

O

O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9130

8200

23704

6980

89 ,81

76.45

85, 12

289,07

29.45

O

160

106

150

0,00

0,00

93,75

66,25

141.51

Ügyvédi munkadíjak

1500

1000

345

1000

66,67

66,67

100,00

34,50

289 ,86

Egyéb szolgáltatások

1860

810

818

770

43,55

41,40

95,06

100,99

94,13

Bankköltség

1500

600

483

450

40,00

30,00

75,00

80,50

93,17

Biztosítási díj

360

110

158

120

30,56

33,33

109,09

143,64

75,95

O

100

177

200

0,00

0,00

200,00

177,00

112,99

21710

29399

25843

32177

135,42

148,21

109,45

87,90

124,51

Posta, telefon költség

Számviteli. könyvvizsgálói díj Takarítás Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyele t/internet szolgáltatás polg .hivatal Vagyonvédelem

Hatósági díjak Személyi jellegű ráfordítások

-

18


MEGNEVEZÉS

2013. évi terv

2012. évi terv

2013.12.3l. várható tény


2013. évi 2012. évi 2013. évi 2012. évi terv / 2013. terv / 2014. terv / 2014. terv / 2013. évi terv % évi terv % évi tény % évi terv %

2014. évi terv


10062

10934

12381

19995

108,67

198,72

182,87

113,23

161,50

O

2000

1328

O

0,00

0,00

0,00

66,40

0,00

4200

5040

2520

O

120,00

0,00

0,00

50,00

0,00

O

1165

1127

1646

0,00

0,00

141,29

96,74

146,05

O

200

164

200

0,00

0,00

100,00

82,00

121,95

1680

1680

1680

1680

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

945

720

741

1200

76,19

126,98

166,67

102,92

161,94

O

200

161

O

0,00

0,00

0,00

80,50

0,00

100

50

147

100

50,00

100,00

200,00

294,00

68,03

4723

7410

5594

7356

156,89

155,75

99,27

75,49

131,50

Értékcsökkenési leírás amortizáció

11149

13500

11959

13500

121,09

121,09

100,00

88,59

112,89

Terv szerinti értékcsökkenés

10894

13000

11505

12000

119,33

110,15

92,31

88,50

104,30

255

500

454

1500

196,08

588,24

300,00

90,80

330,40

36072

37200

37157

36 OOO

103,13

99,80

96,77

99,88

96,89

Alapbérek Projektmenedzser (zajtérkép) megbízási díja Ügyvezető megbízási díja

Jutalom Kifizetőt terhelő

személyi

jövedelemadó Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja

Cafetéria Látásjavító szemüveg Reprezentáció Bérjárulék, betegszabadság

Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19


MEGNEVEZÉS Getronics Kft-tól bérelt számítógépek bérleti díja- közvetített szolgáltatás ellenértéke Magyar Telekom Nyrt-tól vásárolt közvetített szolgáltatás - intézményi alközpont karbantartás díja

2012. évi terv


2013. évi terv


2012. évi 2012. évi 2013. évi 2013. évi terv / 2013. terv /2014. terv /2014. terv / 2013. évi terv % évi terv % évi tény % évi terv %

2014. évi terv


24000

24000

23881

22000

100,00

91.67

91,67

99,50

92,12

12072

13200

13276

14000

109,34

115,97

106,06

100,58

105.45

1000

600

2366

33

60,00

3,30

5,50

394,33

1,39

Adójellegű egyéb ráfordítások

500

500

O

O

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Késedelmi pótlék, kamat

500

100

O

° °

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Behajthatatlan követelések Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása

° °

° °

2278 88

33

0,00

0,00

0,00

0,00

37,50

4000

O

O

O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O

O

O

O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97566

158444

166058

101755

162,40

104,29

64,22

104,81

61,28

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal informatikai biztonságához rendszerfejlesztés

O

10500

8022

O

0,00

0,00

0,00

76,40

0,00

Zajtérkép szoftver beszerzés projekt elem

O

2000

1990

O

0,00

0,00

0,00

99,50

0,00 •

Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen

20

TELEFON: FAX: POLGÁRM ESTERE

Recommend Documents