41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A Megnevezés
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata - Új Életfa állítása 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére Mira 2002 Bt. kifizetésére 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
B
C Összesen módosított múdosított új előirányzat előirányzat
D
E 2011.év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
F
G 2012. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
H
I 2013. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
2 810 176 620 515 527 617 9 671 869 12 785 204 1 107 087 297 015 308 694 487 499 755 431 0 29 371 107
2 799 189 618 939 526 279 11 087 041 12 799 339 985 633 294 721 308 694 487 499 750 375 1 680 763 32 338 472
218 667 61 859 52 395 544 693 421 377 28 030 3 447 1 167 1 12 831 0 1 344 467
211 736 60 283 51 057 618 433 391 555 19 955 1 153 1 167 1 7 775 11 745 1 374 860
229 975 66 445 56 000 689 036 656 716 90 981 12 430 9 712 2 178 24 822 0 1 838 295
229 167 66 445 56 000 825 024 659 356 81 415 12 430 9 712 2 178 24 822 60 337 2 026 886
223 247 64 949 54 356 671 807 738 846 103 820 21 707 14 562 6 802 35 655 0 1 935 751
222 592 64 949 54 356 767 778 741 479 92 890 21 707 14 562 6 802 35 655 60 174 2 082 944
1 200 000 2 866 45 903
1 200 000 2 866 45 903
120 000 2 594 2 186
120 000 2 594 2 186
120 000 272 2 186
120 000 272 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
7 645 75 375 438 688 0 1 332 915
7 645 75 375 438 688 22 500 1 355 415
2 227 31 395 0 0 0 158 402
2 227 31 395 0 0 10 000 168 402
5 418 23 841 438 688 0 152 843
5 418 23 841 438 688 12 500 165 343
0 20 139 0 0
0 20 139 0 0
142 325
142 325
864 181
864 181
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
858 898
858 898
2 227
2 227
5 418
5 418
9 722
9 722
0 0 0 1 723 079 32 427 101
0 0 0 1 723 079 35 416 966
0 0 0 47 929 1 550 798
0 0 0 47 929 1 591 191
0 0 0 51 120 2 042 258
0 0 0 51 120 2 243 349
0 0 0 55 424 2 133 500
0 0 0 55 424 2 280 693
Erős Gy.
1/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A Megnevezés
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata - Új Életfa állítása 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére Mira 2002 Bt. kifizetésére 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
J
K 2014. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
L
M 2015. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
N
O 2016. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
P
Q 2017. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
R
S 2018. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
205 138 63 489 52 754 655 311 815 400 100 391 21 060 18 126 30 048 45 569 0 2 007 286
204 601 63 489 52 754 748 927 818 033 89 825 21 060 18 126 30 048 45 569 88 514 2 180 946
199 234 62 030 51 153 638 816 793 747 96 962 20 413 17 643 29 258 44 361 0 1 953 617
198 759 62 030 51 153 730 075 796 380 86 761 20 413 17 643 29 258 44 361 114 271 2 151 104
193 500 60 592 49 577 622 874 772 974 93 612 19 792 17 185 28 510 43 213 0 1 901 829
193 086 60 592 49 577 711 856 775 614 83 767 19 792 17 185 28 510 43 213 110 972 2 094 164
187 426 59 112 47 950 605 826 750 436 90 103 19 120 16 676 27 676 41 946 0 1 846 271
187 075 59 112 47 950 692 372 753 070 80 631 19 120 16 676 27 676 41 946 107 381 2 033 009
181 525 57 653 46 183 589 330 728 782 86 674 18 474 16 193 26 885 40 739 0 1 792 438
181 237 57 653 46 183 673 520 731 415 77 567 18 474 16 193 26 885 40 739 103 936 1 973 802
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
122 186
122 186
122 186
122 186
122 186
122 186
122 186
122 186
122 186
122 186
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
20 691
20 691
52 737
52 737
51 605
51 605
50 351
50 351
49 158
49 158
0 0 0 66 393 2 195 865
0 0 0 66 393 2 369 525
0 0 0 98 439 2 174 242
0 0 0 98 439 2 371 729
0 0 0 97 307 2 121 322
0 0 0 97 307 2 313 657
0 0 0 96 053 2 064 510
0 0 0 96 053 2 251 248
0 0 0 94 860 2 009 484
0 0 0 94 860 2 190 848
Erős Gy.
2/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A Megnevezés
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata - Új Életfa állítása 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére Mira 2002 Bt. kifizetésére 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
T
U 2019. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
V
W 2020. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
X
Y 2021. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
Z
AA 2022. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AB
AC 2023. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
175 619 56 194 44 087 572 835 707 126 83 245 17 827 15 709 26 095 39 531 0 1 738 268
175 393 56 194 44 087 654 668 709 759 74 502 17 827 15 709 26 095 39 531 100 491 1 914 256
169 822 54 739 42 493 556 712 686 118 79 859 17 198 15 246 25 339 38 370 0 1 685 896
169 659 54 739 42 493 636 242 688 758 71 476 17 198 15 246 25 339 38 370 97 155 1 856 675
163 813 13 453 30 669 539 845 661 842 76 387 16 534 14 742 24 512 37 117 0 1 578 914
163 713 13 453 30 669 616 965 664 475 68 374 16 534 14 742 24 512 37 117 93 601 1 744 155
157 906 0 0 523 349 642 163 73 545 15 888 14 259 23 722 35 909 0 1 486 741
157 867 0 0 598 113 644 797 65 833 15 888 14 259 23 722 35 909 90 157 1 646 545
143 847 0 0 506 854 620 508 69 881 15 241 13 775 22 931 34 702 0 1 427 739
143 847 0 0 579 261 623 141 62 559 15 241 13 775 22 931 34 702 86 712 1 582 169
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
120 000 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
122 186
122 186
122 186
122 186
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
45 702
47 965
47 965
46 820
46 820
45 579
45 579
44 386
44 386
43 193
43 193
0 0 0 93 667 1 954 121
0 0 0 93 667 2 130 109
0 0 0 92 522 1 900 604
0 0 0 92 522 2 071 383
0 0 0 91 281 1 672 381
0 0 0 91 281 1 837 622
0 0 0 90 088 1 579 015
0 0 0 90 088 1 738 819
0 0 0 88 895 1 518 820
0 0 0 88 895 1 673 250
Erős Gy.
3/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A Megnevezés
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata - Új Életfa állítása 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére Mira 2002 Bt. kifizetésére 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
AD
AE 2024. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AF
AG 2025. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AH
AI 2026. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AJ
AK AL AM 2027. év 2028. év módosított múdosít.új módosított múdosít.új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
138 397 0 0 490 550 599 261 33 597 14 605 13 307 22 167 33 527 0 1 345 411
138 397 0 0 560 628 601 902 30 078 14 605 13 307 22 167 33 527 83 338 1 497 949
110 158 0 0 473 863 577 199 0 13 948 12 809 21 349 32 287 0 1 241 613
110 158 0 0 541 558 579 832 0 13 948 12 809 21 349 32 287 79 822 1 391 763
70 788 0 0 457 368 555 543 0 13 302 12 325 20 559 31 079 0 1 160 964
70 788 0 0 522 706 558 176 0 13 302 12 325 20 559 31 079 76 377 1 305 312
41 114 0 0 532 800 533 890 0 12 655 11 842 19 767 29 872 0 1 181 940
41 114 0 0 608 915 536 524 0 12 655 11 842 19 767 29 872 72 932 1 333 621
0 0 0 0 448 628 0 12 012 11 368 18 995 28 684 0 519 687
0 0 0 0 450 425 0 12 012 11 368 18 995 28 684 69 520 591 004
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
2 186
45 702
45 702
45 702
45 702
178 651
178 651
0
0
0
0
42 035
42 035
40 807
40 807
39 614
39 614
38 421
38 421
37 250
37 250
0 0 0 87 737 1 435 334
0 0 0 87 737 1 587 872
0 0 0 86 509 1 330 308
0 0 0 86 509 1 480 458
0 0 0 218 265 1 381 415
0 0 0 218 265 1 525 763
0 0 0 38 421 1 222 547
0 0 0 38 421 1 374 228
0 0 0 37 250 559 123
0 0 0 37 250 630 440
Erős Gy.
4/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A Megnevezés
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata - Új Életfa állítása 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére Mira 2002 Bt. kifizetésére 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
AN
AO AP AQ 2029. év 2030. év módosított múdosít.új módosított múdosít.új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
AR
AS 2031. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AT
AU 2032. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AV 2033. év módosított előirányzat
0 0 0 0 243 519 0 11 362 10 875 18 186 27 457 0 311 399
0 0 0 0 243 519 0 11 362 10 875 18 186 27 457 66 043 377 442
0 0 0 0 234 372
0 0 0 0 234 372
0 0 0 0 225 226
0 0 0 0 225 226
0 0 0 0 216 124
0 0 0 0 216 124
0 0 0 0 155 407
0 10 392 17 396 26 250 0 288 410
0 10 392 17 396 26 250 62 598 351 008
0 9 908 16 605 25 042 0 276 781
0 9 908 16 605 25 042 44 687 321 468
0 9 429 15 822 23 841 0 265 216
0 9 429 15 822 23 841 0 265 216
0 8 941 15 023 22 627 0 201 998
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 186
0 0 2 183
0 0 2 183
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 186
2 186
2 186
2 186
2 183
2 183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 035
36 035
34 842
34 842
33 649
33 649
32 465
32 465
31 261
0 0 0 36 035 349 620
0 0 0 36 035 415 663
0 0 0 34 842 325 438
0 0 0 34 842 388 036
0 0 0 33 649 312 613
0 0 0 33 649 357 300
0 0 0 32 465 297 681
0 0 0 32 465 297 681
0 0 0 31 261 233 259
Erős Gy.
5/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A Megnevezés
AW AX AY AZ BA 2033. év 2034. év 2035. év múdosít.új módosított múdosít.új módosított múdosít.új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Kockázatelemzés és -értékelés felűlvizsgálata - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata - Új Életfa állítása 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére Mira 2002 Bt. kifizetésére 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
BB Megjegyzés
0 0 0 0 155 407
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) 0 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) 0 268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont 0 268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont 46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont 0 123/2009(VI.11.) önk. Határozat 4 045 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont 13 442 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont 0 0 17 487
0 8 941 15 023 22 627 0 201 998
0 8 458 14 231 0 0 22 689
0 8 458 14 231 0 0 22 689
0 4 045 13 442 0 0 17 487
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
119/2005.(IV.21.) önk.határozat 323/2007.(XII.6.) onk.hat.
0
0
0
0
0
161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 261
22 667
22 667
0
0 0 0 31 261 233 259
0 0 0 22 667 45 356
0 0 0 22 667 45 356
0 0 0 0 17 487
118/2011.(VI.23.)önk.hat.11.pont
Erős Gy.
6/2006.(II.8.) önk. határozat
0 161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont 167/2009.(VII.13.) önk. határozat 0 0 0 0 17 487
6/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
A Megnevezés
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
B
C Összesen módosított múdosított új előirányzat előirányzat
D
E 2011.év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
F
G 2012. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
H
I 2013. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
26 176
26 176
20 848
20 848
5 328
5 328
0
0
136 661
136 661
105 541
105 541
31 120
31 120
0
0
83 500 1 500 000
83 500 1 500 000
0 0
0 0
83 500 1 500 000
83 500 1 500 000
0 0
0 0
46 705 9 585
46 705 9 585
15 568 0
15 568 0
31 137 9 585
31 137 9 585
0 0
0 0
2 912 12 000 1 817 539
2 912 12 000 1 817 539
89 0 142 046
89 0 142 046
2 823 12 000 1 675 493
2 823 12 000 1 675 493
0 0 0
0 0 0
Erős Gy.
7/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
A Megnevezés
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
J
K 2014. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
L
M 2015. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
N
O 2016. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
P
Q 2017. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
R
S 2018. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Erős Gy.
8/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
A Megnevezés
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
T
U 2019. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
V
W 2020. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
X
Y 2021. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
Z
AA 2022. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AB
AC 2023. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Erős Gy.
9/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
A Megnevezés
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
AD
AE 2024. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AF
AG 2025. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AH
AI 2026. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AJ
AK AL AM 2027. év 2028. év módosított múdosít.új módosított múdosít.új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Erős Gy.
10/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
A Megnevezés
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
AN
AO AP AQ 2029. év 2030. év módosított múdosít.új módosított múdosít.új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
AR
AS 2031. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AT
AU 2032. év módosított múdosít.új előirányzat előirányzat
AV 2033. év módosított előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Erős Gy.
11/12
41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet 12..számú melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
2 3 4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
A Megnevezés
AW AX AY AZ BA 2033. év 2034. év 2035. év múdosít.új módosított múdosít.új módosított múdosít.új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málhafelszereléssel önerő - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
2011.11.28 12:19 41m24.xls
BB Megjegyzés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont 231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 100/2011(IV.28.) önk. hat. 1. 2.pont 0 0
Erős Gy.
188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
12/12
