TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához
-
Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról
-
Bevételek (1. számú melléklet)
-
Működési kiadások (2. számú melléklet)
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)
-
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet)
-
Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet)
-
Püspökladány
Város
önkormányzat
intézményei
fejlesztési
kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet)
-
Összesítő (4. számú melléklet
- Kimutatás Püspökladány Város önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról 2010. június 30-ig (6. számú függelék)
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2
A képviselő-testület 4/2010. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2010. évi költségvetését. A költségvetés 245.643 eFt összegű működési hiánnyal, és 164.778 eFt fejlesztési hiánnyal került jóváhagyásra. A tárgyévben elfogadott költségvetési rendeletmódosítások a működési és fejlesztési hiány mértékét módosították, jelenleg a működési hiányunk 251.983 e Ft a fejlesztési hiányunk 128.986 e Ft A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.
Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható az első félévben. Ez több tényezővel indokolható. -
Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány és fejlesztési hiány természetesen időarányosan jelentkezett az I. félévben is.
-
A 2009. évben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettől csak részben, és késéssel érkeztek. Az északi gyűjtőút és a Bocskai u. kerékpárút utófinanszírozása miatt kellett felvennie az önkormányzatnak 2009. évben un. „Támogatást megelőlegező hitelt” amelyet még a mai napig teljes egészében nem tudtunk visszafizetni. E hitelfajtának – a megkötött szerződés szerint a lejárati határidő 2010. október 31., jelenleg fennálló tartozásunk 19 millió forint. A hitel visszafizetésének forrásául megjelölt Eu önerőalap csak az új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Alföldi Operatív Program keretében elnyert támogatási összeg megérkezése után hívható le. A támogatási igényt elküldtük, várjuk a pénz megérkezését. A támogatás megérkezése után a támogatást megelőlegező hitelt várhatóan teljes egészében vissza tudja fizetni az önkormányzat.
3
-
Vannak olyan befejezett beruházásaink, amelyek támogatása még a mai napig nem érkezett meg. Pl-. - közösségi közlekedés fejlesztése
20,5 millió forint
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése (eszközbeszerzés)
-
13,6 millió forint
A tervezett fejlesztési bevételein teljesítése alacsony, a lemaradás féléves szinten kb. 43 millió forint.
-
A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére.
-
2010. évben Püspökladány Város gesztorságával megszervezésre került a Téli-tavaszi közmunkaprogram illetve annak meghosszabbítása, illetve a Roma közmunkaprogram, melyet szintén az önkormányzatnak kellett megelőlegeznie.
Mindezen tényezők együttes hatásaként már 2010 márciustól folyamatosan munkabérhitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Az addigi 110 millió forintos bérhitelkeretet a testület 73/2010. (VII.26) sz. határozatával az önkormányzat 2010. július 26-től 140 millió forintra emelte.
A kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében az addigi 100 millió forintos folyószámlahitel szerződés keretösszegét is emelni kényszerült az önkormányzat 2010. június 1-től 170 millió forintra. Erről a képviselő-testület 58/2010. (V.27.) határozatával döntött. A hitelkeret emelése előtt, 2010. június 30-án az önkormányzatnak kb. 90 millió forint kifizetetlen számlája halmozódott fel.
4
Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak, mivel mindkét hitelfajtának jelentős kamatterhe van. A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft. is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással.
A költségvetési rendeletben
meghatározott elvárásnak
megfelelően az
önkormányzat 2010. évben is benyújtotta az ÖNHIKI-s pályázatát. A pályázaton 51.005.000 Ft támogatást nyertünk. A működési hiány tervezett összegét csökkenti az ÖNHIKI-s pályázaton nyert támogatás, azonban fontos hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKI-vel nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása. A soron következő rendeletmódosítás során a nyert támogatás összegét bevonjuk a hiányba, így az önkormányzatnak 200.978 e Ft-ra módosul a működési hiánya. Ennek mérséklésére több intézkedés született: - polgármesteri utasítás alapján az önkormányzat költségvetési intézményeinél az eredetileg megállapított intézményfinanszírozás 2 %-át visszatartjuk további intézkedésig. Több
intézmény
jelezte,
hogy
a
visszatartást
a
szűkös
költségvetéséből nem tudja vagy csak részben tudja kigazdálkodni. - pályázatot nyújtottunk be működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására 134.945 eFt összegben, melynek elbírálása folyamatban van. - felülvizsgáljuk az eredeti költségvetésben szereplő kiadásainkat és a lehetőséghez mérten átcsoportosítást hajtunk végre A fennmaradó hiány esetleges teljes körű finanszírozásának forrásait, és így év végéig a költségvetési egyensúly megteremtésének lehetőségét a soron következő költségvetési rendeletmódosításra tett előterjesztés mutatja be.
5
Az eredeti költségvetésben közel 165 millió Ft fejlesztési hitel felvétellel számolt az önkormányzat. 2010. évre tervezett fejlesztési hitelt még nem vett fel az önkormányzat. Több olyan fejlesztési kiadásunk van, melyet hitelből nem lehet finanszírozni, illetve az ingatlaneladásaink nem realizálódtak, ezért az augusztus 16-i testületi ülésen a 77/2010. (VIII.16) határozatával kötvény kibocsátásáról döntött a képviselőtestület. A kötvénykibocsátással kapcsolatos előkészítő munkák folyamatban vannak.
BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet)
Összességében a bevételek teljesítése időarányos, elmaradás a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, fejlesztésekre adott központi forrásoknál és a fejlesztésre átvett pénzeszközöknél tapasztalható. Az útépítésre tervezett 300 millió Ft összegű hitelkeret 2010. évre rendelkezésre álló 261.125 e Ft-ból a szükségnek megfelelő összeg lehívásra került.
Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Lemaradás a középiskolánál illetve a Tájékoztató Központnál mutatkozik. A középiskolánál a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése szeptember-október hónapokban várható. A Tájékoztató Központnál a Lidl Magyarország Kereskedelmi Zrt-től július hónapban megérkezett 3.473 e Ft-os reklámbevétel kompenzálja a lemaradást. A középiskola a földhaszonbérleti díjat az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében.
Helyi adóbevételek A költségvetési rendeletünkben még arról tájékoztattuk a képviselőket, hogy 2010. évtől az iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat az APEH látja el.
6
Az országgyűlési képviselő választást követően alkotott jogszabály azonban újra az
önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe
helyezte
az
iparűzési adó
adóztatásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását. Az egyes adónemek eltérő teljesítést mutatnak az I. félévben: 2010 évben 1,5% (változatlan) adó mérték mellett 210 millió Ft-os iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből csak 78.036 e Ft bevételt sikerült beszedni az első félévben, mely alatt marad az 50%-os teljesítésnek. Iparűzési adónemben a 2009. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város
Önkormányzata
adóhatóságának
28.808.048
Ft
adó
túlfizetés
visszautalásáról kellett gondoskodni, mely visszautalási kötelezettségét az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 43. §-a mondja ki. Ez az összeg csökkentette a bevételt, közel 13%-kal.
2010-ben a tervezett gépjárműadó 70 millió Ft. A félév adatait figyelembe véve a tényleges befizetés 32.824 e Ft, mely 46,9%-os tervteljesítésnek felel meg. Ebben az adónemben is folyamatos a hátralékos adózók adójának behajtása. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az első félévben a teljesítés 50,2% , év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított.
A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó az ilyenkor megszokott alacsony teljesítést mutatja, mivel a főszezon július, augusztus hónapokban van. Az
idegenforgalmi
adóbevétel
jelentős
hányadának
beszedése
a
III.
negyedévben várható.
Az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású
7
támogatások
leutalása
a
292/2009.(XII.19)
Kormány
rendeletben
meghatározott ütemben és időben történt. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: -
Eddig mindössze a piaci telkeket sikerült (2 db kivételével) értékesíteni, melynek nettó értékét - a felmerülő költségek levonása után Vagyonkezelő Holding átutalta az önkormányzat részére. 2010. I. félévben beérkezett bevétel
-
3.209 e Ft
A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből
1.457 e Ft
folyt be az önkormányzat számlájára. -
Egyéb ingatlan eladásból
2.000 e Ft
realizálódott, ami a Rákóczi u. 10. épület értékesítés egy részlete, a vevő még 1.000 e Ft-tal tartozik az önkormányzatnak.
Az útalap – út-építéshez 2010. évben a lakástulajdonosok felé 14 millió forint hozzájárulást vetett ki az önkormányzat. A fizetésre kötelezettek 7 millió forint összegű hozzájárulásra kértek részletfizetést, míg 7 millió forint összegben az érintett lakosok az egyösszegű befizetést választották. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Lemaradás mutatkozik a közhasznú foglalkoztatásra való pénzeszköz átvételnél, aminek az oka hogy a 2010. április 1-től alkalmazott foglalkoztatás-szervezők bére és járuléka utáni támogatást csak l/4 évente lehet megigényelni. Az első időszak
8
igénylése július 31-én került elküldésre, a támogatási összeg augusztus végén, szeptember elején várható. A Roma közmunka hiányzó támogatási összege július, augusztus hónapban megérkezett. A programban résztvevő települések a saját erő hozzájárulást csak részben utalták be. A hiányzó bevétel beszedésére a szükséges intézkedést megtettük. A fejlesztési pénzeszközök átvételénél mutatkozó lemaradás a bevezetőben már említett okok miatt keletkezett.
Június 30-án 110 millió Ft-os munkabér hitelállománnyal rendelkezett az önkormányzat, a 170 millió forintos folyószámla hitelkeretünkből pedig 92.185 e Ft-ot vettünk igénybe.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi – a jogszabályok által biztosítandó – személyi jellegű kiadást, s azok járulékait.
A prémium évekre menő dolgozók 2010. évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik.
A dologi kiadások előirányzatát az intézmények 2010. évi költségvetésében a 2009. évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. Energia árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés évek óta nem ad támogatást, sajnos az önkormányzat sem tud fedezetet biztosítani.
9
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás lebonyolította a térség önkormányzatainak a villamos-energia és gázenergia szolgáltató váltásban való részvételét. A közbeszerzési eljárás lezárult, a szolgáltató-váltás megtörtént. A konkrét megtakarítási eredményeket még nem tudom bemutatni, mivel új számlák még nem érkeztek be. Az új áramszolgáltató az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., a gáz szolgáltatást az EMFESZ Kft. végzi.
Az intézményvezetők I. féléves szöveges indoklásából látható, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia időarányost meghaladó kifizetése. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni, melyre nincs vagy csak részben van fedezetük. A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eddig eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér és folyószámla hitelállománnyal rendelkezett. A leírtak alapján az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az energia többletköltségre saját forrásból pótelőirányzatot biztosítson.
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton az alulteljesítés abból adódott, hogy a pénzügyi forrás szűkös volta miatt csak július hónapban tudtuk átutalni a szolgáltatónak 2 havi kiszámlázott közüzemi díj fedezetét, tehát a teljesítés csak 4 havi karbantartást és 4 havi villamos-energia díjat tartalmaz. A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt.
10
A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat az I. félévben számlát nem nyújtott be. Belvíz üzemeltetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy az I. féléves kiadás csak az I. szivattyútelep üzemeltetési költségeit takarja.
A szakértői díjak előirányzatánál is az alacsony a teljesítés. A május és június havi számlákat csak július hónapban tudtuk teljesíteni. A szakfeladaton vannak olyan betervezett munkák, melyek megvalósítására csak a második félévben kerül majd sor.
Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai – személyi juttatások, és dologi kiadások egyaránt - időarányosan alakultak. A közösségi pszichiátriai ellátásra az I. félévre 6.875 eFt-ot kapott az intézmény, melyből csak 4.687 eFt a felhasználása. Az előirányzat megtakarítást az átköltözés után tervezik felhasználni.
A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft az első félévre eső számlát még nem nyújtotta be, így csak a Polgármesteri Hivatal által kifizetett rezsiköltségek jelennek meg a soron.
11
Az ágazatban a legnagyobb előirányzatot képviseli a pénzbeli és természetbeni ellátás, melyhez tartozó kiadásokat a 4. számú függelék szemlélteti.
Pénzbeli
és
természetbeni
szociális
ellátások
jogcímenkénti
felhasználásának részletezése:
-
Az aktív korúak ellátása esetében (Rendelkezésre állási támogatás; közcélú foglalkoztatás) együttesen lehet kezelni a tervezett összeget.
-
A táblázatból látható, hogy indokolt volt emelni a saját forrás összegét a júniusi rendeletmódosításkor, mert az első féléves felhasználás időarányos, a megtakarítás nem számottevő.
-
A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások,
vagyonnyilatkozatok,
az
ápolási szükséglet
szigorúbb ellenőrzése eredményezett megtakarítást.
-
Az
átmeneti
segély
ellátásnál
év
végéig
még
jelentősebb
többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, korábban ilyen ellátást nem igénylő kérelmező jelentkezik a szociális irodán. Mindenképpen indokolt lenne az ágazaton belül megtalálni a többletkiadások forrását, mert önkormányzati forrásból csak a hitelkeret emelésével növelhető az átmeneti segély előirányzata.
-
A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nem tervezhető, jelenleg megtakarítás van, de várható a teljes összeg felhasználása.
12
-
A tanév kezdési támogatás felhasználása szeptember hónapban esedékes.
-
A felsőoktatási ösztöndíj esetében év végéig várható a teljes összeg felhasználása, a második részlet kiutalására 2010. augusztus 31-ig került sor.
-
A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatására betervezett összegnél mutatkozó megtakarítás csak látszólagos, a kifizetés csak 4 havi teljesítést tartalmaz az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete miatt.
A Roma közmunkapályázat 2010. június 15-én lezárult. Az önkormányzat összesen 53.313.361 e Ft támogatást kapott a feladat ellátásához. A program keretében
Püspökladányban,
Sárrétudvariban,
és
Tetétlenen
100
fő
foglalkoztatása volt megoldható. A felmerült költségek egy része csak július hónapban kerül lekönyvelésre.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása a szükségletnek megfelelően megtörtént.
Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5,5%-os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük.
13
Segítséget
jelentett
az
intézmények
számára,
hogy
az
előző
évi
pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor.
Időarányosan túl van finanszírozva a Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium.
A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél. Szinte minden intézményünk jelezte, hogy a működtetéshez (fűtés, világítás, távhő-, víz- és csatornaszolgáltatás) lebontott előirányzat év végéig nem biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet. Legnagyobb hiány a Többcélú Oktatási Intézményben jelentkezik, ahol a gázenergia szolgáltatásra betervezett éves keretet is túllépte 4,5 millió forinttal az intézmény már félévig. A közüzemi díjak éves előirányzatát féléves szinten már 750 eFt-tal túllépte az intézmény. Az első félévben valamennyi munkavállaló megkapta a kereset kiegészítést, melyre a központi költségvetés nyújtott pótelőirányzatot, önkormányzati szinten 84 millió forintot. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. Az általános iskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra 2.694 e Ft-ot tervezett be az önkormányzat 2010. évre. Az I. félévi kiadás – figyelembe véve a számlák késedelmes kifizetését is – időarányos.
Az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből az időarányos rész felhasználására került az I. félévben.
14
A jubileumi jutalmak fedezete igény szerint kifizetésre és kiutalásra került a jogosultaknak. A 2010. évi költségvetés készítésekor a középiskola működéséhez igényelt állami támogatásból 8.709 e Ft céltartalékot képzett az önkormányzat. A 2010. július havi normatíva igénylés/lemondás során vált egyértelművé, hogy 4.529 e Ft normatíváról le kell mondania az önkormányzatnak, így a céltartalék 4.180 e Ft-ra csökken.
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő átutalására a II. félévben kerül sor.
A
Pálfi
István
Szakképzés-szervezési
Társulás
munkaszervezetének
működéséhez történő hozzájárulást időarányosan átutaltuk.
Egyéb ágazat Közművelődési intézményeink finanszírozása időarányosnak tekinthető. A Tájékoztató Központ 2010. I. félévben eszközbeszerzésre 439 e Ft-ot, karbantartásra 119 e Ft-ot fordított.
A Dorogi Márton Művelődési Központ megkezdte a nyáron megrendezésre kerülő Sárréti Napok rendezvénysorozat szervezési munkáját.
A Városi Könyvtár könyvállomány gyarapításra 208 e Ft-ot nyert. A könyvtár TIOP pályázaton 3.838 e Ft nyert, melyből számítástechnikai eszköz beszerzésre kerül sor. TÁMOP pályázaton rendezvények megvalósítására nyert támogatást.
15
A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány I. féléves teljesítése időarányos, míg a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az 50%-ot. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányos. A dologi kiadások nem érik el az 50%-ot, a bevezetőben részletezett okok miatt jelentős összegű volt a kifizetetlen számla állomány június 30-án.
A Kistérségi Irodánál csak látszólagos a túlteljesítés: a téli közmunka befejeződött, és a teljes költségét magában foglalja a kifizetés.
Csenki díjhoz kapcsolódó költségek július hónapban kerültek könyvelésre.
Az egyházak támogatására tervezett összegből a Református Egyház még nem kapta meg az őt megillető összeget.
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kisértékű szakmai anyagot, valamint a forma- és egyenruhát a II. félévben fogja beszerezni.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK I. 2009. évről áthúzódó beruházások: Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése Az autóbusz várók műszaki átadása 2010. április 30-án volt, a pénzügyi kifizetés júliusban megtörtént. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, Köztemető előtt, Árpád u. 34. és 64. sz. előtt, Karcagi-Petri P. u. sarok, Petri P.-Virág u. sarok, Esze T. u. előtt, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi M. Művelődési Központ, Rákóczi u. páros, páratlan oldal, Mező I. u. Baross u., Vasútállomás előtt, Vajda u. sportpálya előtt valósult meg. Sajnos a hozzá tartozó állami
16
támogatás még a mai napig nem érkezett meg, a támogató szervezet információja szerint szeptember hónapban várható.
Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái A beruházás részletes megvalósíthatósági tanulmányterve elbírálás alatt áll. Ezt követően kerül sor a beruházás II. fordulójára. A IV. negyedévben kerül sor a kivitelezési pályázat elkészítésére, döntés év végén, 2011. év elején várható. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzésre, majd a tényleges kivitelezésre. A beruházás tervezett befejezési határideje 2012. december 31.
Karcagi u. 32. sz. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) A beruházás elkészült, a műszaki átadás megtörtént, jelenleg a pénzügyi elszámolás történik. A kivitelezés szállítói finanszírozású, melynek rendezése folyamatban van. A felújított létesítményt a gondozottak használatba vették.
Az „Aktívan a holnapért” közmunka pályázat lezárult. A betervezett eszközök beszerzésre kerültek. Az elszámolás lezárult, a támogatás július hónapban megérkezett.
Sárréti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése elnevezésű feladat a költségvetésben leírtaknak megfelelően megvalósult. A kifizetés és elszámolás megtörtént, a támogatási igényt elküldtük, a támogatás sajnos még nem érkezett meg.
Lezárult a „Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” elnevezésű feladat is, az elszámolás most van folyamatban. A feladatot ellátó szervezet számláját benyújtotta a támogató szervezet felé. A beruházás szállítói finanszírozású.
17
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok a volt Szent István úti Óvoda épületébe. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák megkezdődtek, a befejezési határidő ez év november 30-a. A műszaki készültség jelenleg 30%-os. A kivitelezéssel egy időben sor kerül a betervezett eszközök beszerzésének lebonyolítására is. A jelenlegi, régi épület átadásra kerül a Római Katolikus Egyház részére.
Városrendezési terv A terv készítése folyamatban van.
Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank
által
meghirdetett
Önkormányzati
Infrastruktúra
Fejlesztési
Hitelprogramban részt vesz. A beruházás végleges műszaki átadása 2010. augusztus 25-én lezárult. A pénzügyi teljesítés folyamatban van, a finanszírozó banktól a hitel lehívása folyamatban van.
II. 2010-ben induló beruházások:
A „Nemzeti Diverzifikációs program” elnevezésű pályázat költségére az I. félévben 1.283 e Ft-ot fizettünk ki. A pályázat elbírálás alatt áll.
18
„Funkcióbővítő fordulójának
Integrált
bírálata
Településfejlesztés”
folyamatban
van.
elnevezésű
Kedvező
pályázat
elbírálást
I.
követően
megindulhat a pályázat II. fordulójának az elkészítése. Döntés azonban csak a IV. negyedév végén várható az I. fordulós pályázatunkról.
„Püspökladányi Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése” a támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezés közbeszerzésének pályázati kiírása folyamatban van. A kivitelezés megkezdésére várhatóan 2011. I. negyedévében fog sor kerülni.
A „Többcélú Oktatási Intézmény Petőfi u. iskola épületének tetőfelújítása” elnevezésű pályázat elutasításra került forráshiány miatt.
III. Egyéb fejlesztési kiadások Az előző években felvett fejlesztési hitelek tőke és kamatfizetését a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük.
A 2009. évben felvett „Támogatást megelőlegező hitel” tőke és kamatfizetési kötelezettségét olyan ütemben törlesztjük, ahogy a gyűjtőút és kerékpárút támogatása az önkormányzat számlájára megérkezik. A beruházások BM támogatásának megérkezése után a hitel törlesztés 100%-ban megtörténik.
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázat fejlesztési kiadásaihoz az önerőt augusztusban utalta át az önkormányzat a társulás számlájára.
További utak fejlesztéséhez szükséges tervezési munkák és pályázatírás költségei feladaton kiadás nem merült fel.
19
Az Antos Zrt. ellen indított per elvesztése okán kifizettük a tőke és kamatköltségeket.
Számítástechnikai
eszközök
beszerzése
előirányzat
a
szükségletnek
megfelelően kerül felhasználásra.
A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az I. félévben 4 család vette igénybe.
A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött lakossági közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk.
A
„Roma
közmunkaprogram”
keretében
4
db
munkaállomás
számítástechnikai eszközbeszerzése történt meg.
Az I. dűlő útépítéséhez a 3.625 e Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás megtörtént, a beruházás elkészült.
A 3. számú melléklet III. 16.-18. sorában szereplő beruházási kiadások előirányzatát a soron következő rendeletmódosítás alkalmával teremtjük meg pályázati forrásból.
IV. Pályázati alap A képviselő-testület a 74/2010. (VII.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2.688 e Ft-os pályázati alapot 1.919 e Ft-tal csökkenti. E forrásból a Batthyány utca aszfaltozása történt meg.
V. 2010. évben tervezett fejlesztési hitelfelvétel kamata Eddig fejlesztési hitelt nem vettünk fel, így hitelkamatot sem fizettünk ki.
20
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A táblázat „megnevezés” sora tételesen bemutatja az intézmények által 2010. I. félévében vásárolt gépek, berendezések, felszerelések listáját. Legnagyobb tétel a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási kiadása, amely fölött azonban önkormányzatunk nem rendelkezik, az csak beépült a költségvetési beszámolóba.
A 4. számú mellékletben összefoglalóan bemutatjuk a város összesített bevételeit, kiadásait, függő, átfutó bevételeit, kiadásait, és a 2010. június 30-i bankszámla egyenleget.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.
Püspökladány, 2010. szeptember 16.
A r n ó t h Sándor polgármester
1. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása 2010. június 30-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS I. 1. 1
1
Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3+1/4) 1 Intézmények működési bevételei Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ 2 -
Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele - 2010. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel - Kisebbségi önkormányzat kamatbevétele
Teljesített
Teljesítés %-a
1 081 642 188 386 161 672 858 24 274 27 844
1 092 012 198 756 169 255 858 26 149 27 844
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 020
33 388
0,00%
55 391 2 100 1 057 637 4 991 12 500
59 431 2 100 1 257 737 4 991 12 500
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 714 4 400 1 287 3 970 3 000 500 3 960
29 451 4 400 1 297 6 697 3 000 500 3 960
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 496
2 496
0,00%
7 101
7 101
0,00%
0,00% 0,00%
1
3 Kistérségi Iroda működési bevétele - Elkülönített működési számla kamatbevétele
0 0
50 50
1
4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
0
0
893 256
893 256
0,00%
299 500 17 000 2 500 210 000 70 000
299 500 17 000 2 500 210 000 70 000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
590 656
590 656
0,00%
147 213
147 213
0,00%
443 443
443 443
0,00%
2 500
2 500
0,00%
600
600
0,00%
1 890 499
1 976 008
0,00%
1 091 583
1 091 583
0,00%
750 820
750 821
0,00%
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó
2
1 -
2
2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt
2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2
4 Talajterhelési díj Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3)
II. 1 1
Módosított előirányzat június 30-án
1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2
Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 1. oldal
MEGNEVEZÉS I.
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógiai szakszolgálat támogatása - Egyes szociális feladatok támogatása -Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás -Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása -
1
3 Központosított előirányzatok - Kisebbségi önkormányzat támogatása - Gyűjtőutakra BM támogatás - Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatása - Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. - Kerékpárút BM támogatás Prémium évek program támogatása 2009. IV.n.év, 2010. I. n.év Keresetkiegészítés támogatása 2009. december . 2010. január, 2010. március
-
1
4 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása
III. 1. -
2. IV. 1. 1
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés támogatása 2010. 01-08. hó Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám. 2010. 01-08. hó Lakossági közműfejlesztési támogatás 2009. IV.n.év, 2010. I.n.év Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári étkeztetés biztosítása
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó bevétel Telekértékesítés = Zrínyi utca 16. sz. ei: 6 603 teljesítés: 0 = Petőfi utca 11.sz. ei: 4 287 teljesítés: 0 = Piaci telkek ei: 4 620 teljesítés: 3 209 = Honvéd utca 9. szám alatti telkek (volt teniszpályák) ei:18 059 teljesítés 0 Egyéb beépítetlen földterület értékesítése Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Városi Könyvtár Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2. oldal
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat június 30-án
6 300
6 300
0,00%
6 300 500 531 451
6 300 500 531 451
0,00% 0,00%
500 080
500 080
0,00%
243 989
243 990
0,00%
27 483 657 21 815 2 232 553 2 226
133 604 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
33 115
0,00%
0
83 573
0,00%
0
7 029
0,00%
0
7 998
0,00%
0
1 889
0,00%
20 613
0
6 962
0
0,00%
13 651
0
0,00%
116 180
116 180
0,00%
116 180
116 180
0,00%
28 498
28 498
0,00%
3 376
3 376
0,00%
24 814
24 814
0,00%
33 569
33 569
0,00%
6 623 1 200 18 100
6 623 1 200 18 100
0,00% 0,00% 0,00%
0
0
0,00%
945 084
1 440 105
0,00%
406 978
655 343
0,00%
4 000
39 517
0,00%
4 000 0 0
29 568 1 200 110
0,00% 0,00% 0,00%
Teljesítés %-a
Teljesített
0
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS I.
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmén Egyesített Óvodai Intézmény Tájékoztató Központ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ
1
2 -
-
-
-
-
Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú támogatásértékű átvétel Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze A segítő Kezek Szociális intézmény által végzett: = Közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz Településőri foglalkoztatáshoz átvétel Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának települések által történő megtérítése = Szerep Önkormányzat = Sárrétudvari Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat támogatása Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása Országgyűlési képviselő választásra átvett pénze. Területi polgárvédelmi alapegység felkészítésére átvétel Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaügyi Minisztériumtól Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel Otthonteremtési támogatásra átvétel Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele Kistérségi Iroda
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesített
Teljesítés %-a
0
7 522
0,00%
0 0 0
1 117 0 0
0,00%
63 899
254 384
0,00%
18 697 15 202
18 697 15 202
0,00% 0,00%
1 745
1 745
0,00%
1 000
1 000
2 250 3 488
2 250 12 164
0,00% 0,00%
614
614
0,00%
11 750
11 750
0,00%
3 615
3 615
0,00%
2 400
2 400
0,00%
1 823 1 315 0 0 0
1 823 1 315 657 172 3 218
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
110
0,00%
0
51 356
0,00%
0 0
239 2 856
0,00% 0,00%
0
1 791
0,00%
0
178
0,00%
0
930
0,00%
0
120 302
0,00%
339 079
361 442
0,00%
538 106
784 762
0,00%
0
450
0,00%
0
450
0,00%
0
56 564
0,00%
Pénzmaradvány rendezés központi költségvetésből és pénzmaradvány átvétel intézményektől
- Kisebbségi képviselőválasztásra átvett pénzeszk. - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2. 2
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű 1 bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
2
2
Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei
3. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS I.
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesített
Teljesítés %-a
Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaügyi Minisztériumtól - Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához - Gyűjtőutakra BM támogatás
0
2 600
0,00%
0 0 0
650 326 21 815
0,00% 0,00% 0,00%
- Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás
0
2 232
0,00%
- Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM tám.
0
553
0,00%
- Kerékpárút BM támogatás
0
2 226
0,00%
- Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támog.
0
6 962
0,00%
0
13 651
0,00%
0 0
299 5 250
0,00% 0,00%
-
Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása - Kistérségi Iroda - Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól
-
2
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010.
538 106
727 748
0,00%
V.
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)
799 584
809 252
0,00%
0
8 294
0,00%
0
0
0
8 294
0,00%
0
0,00%
0
1 000 230 6 767
0,00%
0
297
0,00%
799 584
800 958
0,00%
754 584
755 958
0,00%
129 889 29 991 20 537
129 889 29 991 20 537
0,00% 0,00% 0,00%
81 700
81 700
0,00%
25 300 26 253 400 000 19 288 20 000 1 300 326
25 300 26 253 400 000 19 288 20 000 3 000 0
0,00% 0,00% 0,00%
0
0
45 000
45 000
0,00%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése
1 442
1 442
0,00%
0
0
0,00%
Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése
1 442
1 442
0,00%
1. 1
1
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 államháztartáson kívülről 2
2. 2
1 -
Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Tájékoztató Központ Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték építés Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás Útépítéshez átvétel lakosságtól Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához
- TIOP pályázat "Hajdúsági Könyvtári Kapuk" , előleg
0,00% 0,00%
- TÁMOP pályázat "Partnerek a tanulásban" , előleg Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
2
2
2
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
VI. 1
2
4. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS I.
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI)
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesített
Teljesítés %-a
1 442
1 442
0,00%
4 834 431
5 434 999
0,00%
VII.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
31 707
358 742
0,00%
1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
31 707
358 742
0,00%
31 707 31 707
258 590 60 314
0,00%
- Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg.
0
2 040
0,00%
- Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium - Városi Könyvtár Pálfi István Szakképz-s-szervezési Társulás 2009. évi pénzmaradványa
0 0
5 250 1 344
0,00% 0,00%
0
189 642
0,00%
0 0 0 0
100 152 53 1 647 3 568
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
8 044
0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0
9 330 411 342 285 802 12 125 37 249 4 803
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
21 493
0,00%
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek
671 546
642 094
0,00%
Működési célú hitel felvétele
245 643
251 983
0,00%
245 643
251 983
0,00%
Felhalmozási célú hitel felvétele
425 903
390 111
0,00%
2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre
261 125
261 125
0,00%
164 778
128 986
0,00%
5 537 684
6 435 835
0,00%
1
1
1 Fejlesztési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal
2 -
Működési pénzmaradvány Bölcsőde Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg. Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Püspökladányi Tájékoztató Központ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi pénzmaradvány
VIII. 2010. január 1-jei bankszámla egyenleg Intézmények Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal
IX. 1. 1 1 1
1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel 2 Munkabérhitel 3 Folyószámla hitel
2. 2
1
2
2 2010. évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-IX) 5. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS I.
6. oldal
Módosított előirányzat június 30-án
Teljesített
Teljesítés %-a
2. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2010. június 30-ig adatok eFt-ban
K I A D Á S B Ó L sz.
megnevezése
létszám
2.
3.
cím megnevezése,
alcím
1. I.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás
dologi jellegű kiadás
1. Önkormányzati kisegítő szolgálat
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
6 036
6 498
0,00%
177
177
38 556
38 556
0,00%
38 556
38 556
1 933
1 933
0,00%
1 933
1 933
4. Geodéziai, hirdetési díj
2 687
2 708
0,00%
2 687
2 708
5. Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
3 750
3 750
0,00%
6. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
4 689
5 467
0,00%
7. Szakértői, ügyvédi díjak
16 337
18 186
0,00%
8. Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása
43 212
43 212
Kommunális feladatot ellátó közcélú foglalkoztatottak 9. munkairányítói költségének támogatása
4 802
4 802
3,5
Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás
10. Folyékonyhulladék-kezelés
4 737
166
5 100
166
2 574
92
1 122
41
1 221
41
3 750
3 750
3 575
4 353
16 337
18 186
907
907
0,00%
43 212
43 212
0,00%
4 802
4 802
0
1 011
48 921
49 932
50
50
0,00%
50
50
11. Mezőőri szolgálat
4
9 869
10 396
0,00%
6 935
7 350
1 701
1 813
1 233
1 233
12. Településőr foglalkoztatása
2
3 208
3 444
0,00%
2 400
2 586
648
698
160
160
0
1 011
0,00%
135 129
140 013
0,00%
13. Téglagyári tavon végzett értéknövelő munkálatok megtérítése I.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
2. Közvilágítás 3.
ellátottak pénzbeli juttatása
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN
9,5
14 238
1. oldal
15 202
3 512
3 773
68 458
71 106
0
0
0
K I A D Á S B Ó L összes kiadás
megnevezése
létszám E.
M.
T.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Bölcsőde
5,5
14 392
15 124
0,00%
9 588
10 175
2 559
2 704
2 245
2 245
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 2. Szolgálat
49
137 219
149 112
0,00%
77 356
83 750
23 919
25 773
35 944
39 589
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai 3. ellátás
4
11 750
12 260
0,00%
5 807
6 206
1 779
1 890
4 164
4 164
5 360
5 360
0,00%
1 320
1 320
4 040
4 040
sz.
cím megnevezése,
alcím
1.
teljesítés % 7.
E.
M.
T.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T.
8.
9.
10.
11.
személyi jellegű kiadás
12.
13.
E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.
14.
15.
16.
17.
dologi jellegű kiadás
18.
19.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20.
21.
22.
II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi 4. segítségnyújtás
5. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 6. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
2 876
3 301
0,00%
1 400
1 400
10 405
10 405
0,00%
10 405
10 405
7. Gyámhivatal
6
29 643
30 434
0,00%
17 649
18 256
4 166
4 330
7 828
7 848
8. Gyámügyi gondnokok díja
3
4 560
4 961
0,00%
3 465
3 781
889
974
206
206
617 523
630 857
0,00%
208 987
210 779
35 955
36 332
300
300
1
6 061
6 266
0,00%
3 169
3 267
736
762
2 156
2 237
342
342
0,00%
342
342
1
13 978
26 718
0,00%
9 615
18 856
1 758
4 257
2 605
3 605
13. Arany János ösztöndíj költsége
435
435
0,00%
Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 14. önkormányzati támogatása
828
828
0,00%
640
640
188
188
15. Jubileumi jutalom
202
202
0,00%
159
159
43
43
2 835
2 835
0,00%
2 835
407
407
0,00%
765
52 360
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 9. (4. számú függelék) Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli 10. feladatok 11. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 12.
Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok 16. Püspökladányra eső önerejének átadása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi 17. segítségnyújtás Püspökladányra eső önerejének átadása 18. Roma közmunka pályázat Püspökladányra eső önereje Megszűnt egészségügyi Intézmény prémium éves dolgozóinak 19. kiadásai II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN
69,5
0
38 402
0
10 369
0
1 484
0,00%
0
1 168
0
316
859 581
953 691
0,00%
337 755
396 759
71 992
87 938
2. oldal
1 476
1 901
372 281 383 446 176 567
435
435
0
0
2 835
407
0
0
407
765
3 589
75 642
79 970
0
0
0 374 192 389 024
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
E.
M.
T.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T.
8.
9.
10.
11.
12.
személyi jellegű kiadás
13.
E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.
14.
15.
16.
17.
dologi jellegű kiadás
18.
19.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20.
21.
22.
III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény
101
297 018
329 135
0,00%
165 465
185 887
44 830
50 379
86 723
92 869
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 2. Szakszolgálati Intézmény
209
657 238
729 629
0,00%
419 199
466 984
112 744
124 798
125 295
133 634
992
3 221
132
466 633
534 868
0,00%
283 708
325 426
76 315
83 507
103 750
111 547
2 860 12 400
1 988
10
33 332
34 999
0,00%
22 611
23 646
6 160
6 458
4 561
4 807
800
450
0,00%
800
450
6 942
6 942
0,00%
3.
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
4. Gazdasági Ellátó Szervezet 5. Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt 6. Sportcsarnok működtetésének finanszírozása 7. Buszbérlet általános iskolai tanulók számára 8. Jubileumi jutalom
2 500
2 694
0,00%
18 575
14 382
0,00%
88
6 942
14 626
11 325
3 949
2 500
2 694
6 942
3 057
9.
Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék (Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)
8 709
8 709
o,oo%
8 709
8 709
10.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő
3 401
2 643
0,00%
3 401
0
2 643
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás
2 118
2 666
0,00%
2 118
0
2 666
339 079
361 442
0,00%
235 082
257 057
0
21 493
0,00%
1 836 345
2 050 052
0,00%
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési 11. költségvetése
8
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi 12. működési célú pénzmaradvány átadása III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN
460
52 570
52 875
16 955
17 038
34 472
34 472 21 493
958 179
1 066 143
3. oldal
0
260 953
285 237
572 939
611 767
2 860 13 392
41 414
73 513
0
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése,
alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1.
összes kiadás E. 4.
M. 5.
teljesítés % T. 6.
7.
személyi jellegű kiadás E. 8.
M. 9.
T. 10.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T. 11. 12. 13.
dologi jellegű kiadás E. 14.
M. 15.
T. 16.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T. 17. 18. 19.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20. 21. 22.
IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése
5
20 280
21 720
0,00%
9 223
9 497
2 406
2 497
8 651
9 726
2. Városi Könyvtár üzemeltetése
7
22 722
25 235
0,00%
15 657
17 395
4 050
4 523
3 015
3 238
3. Püspökladányi Tájékoztató Központ működése
5
35 041
37 579
0,00%
9 595
9 690
2 559
2 734
22 887
25 155
4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
63
248 980
269 078
0,00%
176 574
183 588
43 485
45 328
28 921
39 928
5. Polgármesteri Hivatal
48
251 341
270 827
0,00%
173 692
183 227
40 508
43 069
37 141
44 531
5
0
128 083
0,00%
3 17
12 391 41 973
12 710 41 973
0,00% 0,00%
3 410
3 410
0,00%
3 410
3 410
6 050
6 050
0,00%
6 050
6 050
200
300
0,00%
200
300
442
442
0,00%
442
442
1 271
1 457
0,00%
537
683
145
185
589
589
1 455
1 455
0,00%
350
350
95
95
1 010
1 010
442
452
0,00%
442
452
520
520
0,00%
520
520
944
944
0,00%
944
944
9 388
9 388
0,00%
8 783
8 783
7 279
7 279
0,00%
7 279
7 279
700
700
0,00%
700
700
4 000
4 000
0,00%
4 000
4 000
5 232
6 482
0,00%
3 937
4 187
850
1 850
4 392
4 392
0,00%
4 392
4 392
2 496
2 496
0,00%
2 496
2 496
7 101
7 101
0,00%
7 101
7 101
5/a Kistérségi Iroda 6. Körzeti építési hatósági feladat 7. Képviselő-testület működése 8. Közművelődési Alapítvány támogatása 9. Sportalapítvány támogatása 10. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 11. Kisebbségi Önkormányzat működési,üzemeltetési támogatása Kisebbségi Önkormányzat 11/2010.(IX.09.) működési 12. támogatásának felhasználása (2/a sz.melléklet) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek Polgárvédelmi kiadások Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi- és egyéb rendezvények költsége Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó 23. rezsiköltségek) 24.
APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után
79 975 8 617 22 202
8 868 22 202
21 151 1 985 7 851
605
350
350
95
2 053 7 851
605
95
1 789 11 920
2 618
1 528
0,00%
26. Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési 27. költsége(MÁK)
3 000
3 000
0,00%
3 000
3 000
600
600
0,00%
600
600
25 000
25 000
0,00%
25 000
25 000
29. Zenei Nevelésért Alapítvány támogatása
0
504
0,00%
29. 2009. évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé
0
3 355
0,00%
30. 2009. évi pénzmaradvány központi költségvetés felé
0
17 558
0,00%
31. Országgyűlési képviselő választás
0
3 939
0,00%
32. Területi polgárvédelmi alegység felkészítése
0
110
0,00%
719 268
919 667
0,00%
418 859
519 294
104 340
131 081
185 759
3 550 323
4 063 423
0,00%
1 729 031
1 997 398
440 797
508 029
902 798 1 016 653
28. Működési célú hitel kamata
IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN
I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
153
692,0
1 204
556
234
26 957 1 789 11 920
25. Jubileumi jutalom
2 062
79
324
504 3 355 17 558 2 265
571
1 103 110
4. oldal
253 810
0
0
2 860 13 392
10 310
15 482
474 837 527 951
0
4.számú függelék Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2010.01.01-06.30-ig adatok eFt-ban
Megnevezés 1. Közcélú támogatás (95+5%) RÁT kereső tev.mell.(80%) RÁT álláskereső (80%) RSZS Eü.károsodott személy RSZS kereső tev.mell.(90+10%) RSZ nem foglalkoztatott sz. Lakásfenntartási (ig.term.) Lakásfenntartási pénzbeli (nem ig.) Lakásfenntartási tám. Term.(nem ig.) Ápolási díj igényelhető Időskorúak támogatása Rendszeres Kieg.GYVT Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkívüli GYVT Tanévkezdési támogatás BURSA Hungarica felsőokt. Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri GYVT Óvodáztatási támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Összesen:
Saját forrásból 2010.évi Saját forrásból Kifizetés Saját forrásból felhasználás Támogatás saját 2010.06.30-ig 2010.06.30-ig 2010.06.30-ig 2010.06.30-ig forrás terv havi előirányzat többletfelhasználás 2=3+4 3. 4. 5. 6. 7=3-6 153 160 7 658 145 502 15 500 7 750 408 82 326 33 660 16 830 82 054 16 411 65 643 6 808 681 6 127 10 430 29 279
1 043 2 928
1 582 18 976 2 004 332 7 412 1 366 1 013 1 306 2 256
1 582 1 898 200 33 7 412 1 366 1 013 1 306 2 256
3 945 1 757 3 314 1 798 3 210
3 945 1 757
990 3 642 337 042
9 387 26 351
17 078 1 804 299
06.30-ig megtakarítás 8=6-3 92 337
5 800 6 000
2 900 3 000
1 176 72
3 300 10 000 400 53 12 700 3 700 2 040 5 000 3 000 3 800 9 830 9 000
1 650 5 000 200 26 6 350 1 850 1 020 2 500 1 500
68 3 102 0
123 783
59 991
7 1 062 484 7 1 194 756
4 915 4 500
970 2 743
3 314 1 798 3 210
51 571
Megjegyzés: Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése 3 havi kifizetést takar.
990 3 642 285 471
1 825
10 245
2/a sz. melléklet
11/2010.(IX.09.) Kisebbségi önkormányzati határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása 2010. június 30-ig az alábbiak szerint:
adatok eFt-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat június 30.
Teljesítés
Teljesítés %-a
Bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás Támogatásértékű működési bevétel
657 614
0 1 341
558
0,00% 41,61%
ebből: Működési támogatás központi költségvetésből
657
311
47,34%
Közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz
614
247
40,23%
Pénzmaradvány 2010. január 1-jei bankszámla egyenleg Bevételek összesen:
116
0,00% 116
1271
2 728
1 232
45,16%
537 145 589
683 185 589
269 75 200
39,39% 40,54% 33,96%
1271
1 457
544
37,34%
Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Béla - elnök
N a g y Béla elnök sk.
3.sz. melléklet
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2010. JÚNIUS 30-IG Adatok eFt-ban Sorszám
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Mód. e.i. június 30.
Teljesítés június 30-ig
Teljesítés %-a
I.
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK
A)
Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok
1.
Püspökladányi közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése
39 800
39 800
0,00%
2.
Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái
37 693
37 693
0,00%
3.
Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése)
27 675
29 404
0,00%
4.
"Aktívan a holnapért" közmunka pályázat
7 735
7 735
0,00%
5.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartói Társulás Központi Telephelyén a Sárréti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése
14 650
14 650
0,00%
6.
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
20 394
20 394
0,00%
7.
Püspökladány "Gyűjtőút fejlesztés" áthúzódó munkái
1 446
1 446
0,00%
326
326
0,00%
90 475
99 133
0,00%
5 138
5 138
0,00%
262 425
262 425
0,00%
500
500
0,00%
1 563
1 563
0,00%
509 820
520 207
0,00%
8. 9.
Közösségi pszichiátriai ellátás "informatikai fejlesztése, eszközbeszerzése" Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (a püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe)
B)
Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok
C)
Egyéb beruházási feladatok
1.
Városrendezési terv elkészítése
2.
Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás
3. 4.
"Játszva, sportolva megelőzni" program püspökladányi megvalósításának vizsgálata Közintézmények energetikai korszerűsítésére irányuló pályázat műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése
I.
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
II.
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK
A)
Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok
1.
"Nemzeti Diverzifikációs program" költségére (148/2009. (XII. 10.) testületi határozat szerint
18 500
18 500
0,00%
2.
"Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés"
25 000
25 000
0,00%
3.
Püspökladány déli gyűjtőút hálózatának kiépítése
495 083
495 083
0,00%
B)
Beadásra váró pályázatok
1.
Többcélú Oktatási Intézmény Petőfi u. Iskola épületének tetőfelújítása
25 032
25 032
0,00%
2.
Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója
18 100
18 100
0,00%
II.
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
581 715
581 715
0,00%
1. oldal
Sorszám
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Mód. e.i. június 30.
Teljesítés június 30-ig
Teljesítés %-a
III.
EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
1.
Előző években felvett fejlesztési hitelek törlesztése
11 588
11 588
0,00%
2.
Előző években felvett fejlesztési hitelek után fizetendő hitelkamat
10 182
10 182
0,00%
3.
Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel tőke törlesztő részlete
4 175
4 175
0,00%
4.
Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel kamata
7 245
7 245
0,00%
5.
2009. évben felvett "Támogatást megelőlegező hitel" visszafizetése
174 460
174 460
0,00%
6.
"Támogatást megelőlegező hitel" után fizetendő hitelkamat
9 053
9 053
0,00%
7.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázat fejlesztési kiadásaihoz önerő biztosítása
12 367
11 190
0,00%
8.
Karacs F. Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ablakcseréhez anyagköltség biztosítása
845
0
0,00%
9.
További utak fejlesztéséhez szükséges tervezési munkák és pályázatírás költségei
7 063
7 063
0,00%
10.
Antos Zrt. elleni per elvesztése esetén fizetendő költségek
41 000
41 000
0,00%
11.
Számítástechnikai eszközök beszerzése
2 500
2 500
0,00%
12.
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása
1 500
1 500
0,00%
13.
Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
1 889
0,00%
14.
Roma közmunkaprogram
0
3 250
0,00%
15.
I. dűlő út építés
0
3 625
0,00%
16.
Kistérségi Iroda: ÁROP pályázat "A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése"
17.
Városi Könyvtár: TIOP pályázat "Hajdúsági Könyvtári Kapuk"
18.
Városi Könyvtár: TÁMOP pályázat "Partnerek a tanulásban"
281 978
288 720
0,00%
1 373 513
1 390 642
0,00%
15 000
2 688
0,00%
4 300
4 300
0,00%
1 392 813
1 397 630
0,00%
III.
EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
I-III. ÖSSZESEN:
IV.
PÁLYÁZATI ALAP
V.
2010. évben tervezett fejlesztési hitelfelvétel kamata
VI.
Önkormányzati beruházások fordított ÁFA befizetése APEHnak (csak technikai jellegű)
I-VI.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2. oldal
3/a. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési illetve 2010. június 30-ig Adatok eFt-ban Összes kiadás
Sor sz
Megnevezés
Eredeti előirányzat
I. Önkormányzati Intézmények 1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Gépek, berendezések, eszközök vásárlása - személygépkocsivásárlás - tárgyi eszköz beszerzés Támogatási kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre 2.
3.
4. Városi Könyvtár
5.
1 442
10 526
9 001
85,51%
1 442 1 442
1 442 1 442
677 368
46,95%
0
0
309
0
2 040
0
0,00%
0
5 700
5 700
100,00%
5 250
5 250
385
385
65
65
0
1 344
1 344
0
0
1 255
0 0 0 0
0 0 0 0
199 142 354 560
0
0
2 040
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felhalmozási kiadásai Pénzmaradványból kombájn vásárlás önrész átadás 5 250 önkormányzat részére - OKM Természet Tudományos Okt. Fejl. 385 támogatásból - taneszköz beszerzés - Oktatásért Közalapítvány támogatásából 65 kollégiumi eszközbeszerzés
Pénzmaradványból TIOP pályázatból szoftver, gépek, berendezések vásárlása
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - szintetizátor vásárlása - trombita vásárlása - főzőüst javítás - mobilgarázs vásárlása
- Windows program vásárlása II. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás: Szakképzés fejlesztés Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások: gépek, berendezések
2.
100,00%
1 344
6. Egyesített Óvodai Intézmény (Óvoda)
1.
Teljesítés % Teljesítés
720 722
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Pénzmaradványból gépek, berendezések vásárlása
Módosított előirányzat június 30.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi fejlesztési pénzmaradvány átadása - pénzmaradványból fejlesztési célú pénzeszköz 189 642 átadás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen (I.+II.):
25 25
583 106
962 390
303 494
31,54%
583 106
772 748
113 852
14,73%
45 000
91 814
12 204
13,29%
205 560 332 546
348 388 332 546
101 648 0
29,18% 0,00%
0
189 642
189 642
100,00%
584 548
972 916
312 495
32,12%
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési kiadásainak alakulása 2010. június. 30-ig (3/a számú melléklet) 1200000 972 916 1000000
e Forint
800000 584 548 600000
Önkormányzati Intézmények
962 390 PISzSzT 312 495
400000
583 106 PISzSZT 303 494 PISzSzT
200000
0 Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2010.Jún.30.
Teljesítés
Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás
4.sz. melléklet
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2010. június 30-ig adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI:
Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti előirányzat június 30előirányzat %-a június 30. ig
5 537 684
6 435 835
3 047 851
47,36%
3 550 323
4 063 423
2 079 616
51,18%
1 392 813
1 397 630
317 119
22,69%
584 548
972 916
312 495
32,12%
10 000
1 866
5 537 684
6 435 835
(1. sz. melléklet)
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék
II
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:
0,00%
2 709 230
(a - d -ig)
Bevételek-kiadások egyenlege
338 621
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)
-112 192
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)
-71 311
Bankszámlák egyenlege 2010.06.30-án Ebből: Pálfi István Szakképzés-szervezési
297 740
Társulás bankszámla egyenlege: 272 449 eFt.
42,10%
6.számú függelék
KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL 2010. JÚNIUS 30-IG adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
I.
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (1. sz. melléklet: I-VI.) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
Módosított előirányzat június 30.
Eredeti előirányzat
Teljesítés június 30.
Teljesítés %
4 834 431
5 434 999
2 448 981
45,06%
3 550 323
4 063 423
2 079 616
51,18%
1 392 813
1 397 630
317 119
51,18%
584 548
972 916
312 495
32,12%
10 000
1 866
5 537 684
6 435 835
2 709 230
42,10%
(a-d-ig) III.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY)
-703 253
-1 000 836
- működési hiány
245 643
352 135
- fejlesztési hiány
457 610
648 701
31 707
358 742
0
100 152
31 707
258 590
-260 249
Ebből:
IV.
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA
IV.a
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány ( 1 + 2 összesen ) 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány
IV.b.
2010. január 1-jei bankszámla egyenleg + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma (1+2+3)
283 735
1. 2010. január 1-jei bankszámla egyenleg
324 616
2. Függő bevétel ( + )
V.
3. Függő kiadás ( - ) A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: 1+2 összesen 1/a. munkabér hitel
-112 192 -71 311 671 546
642 094
274 254
245 643
251 983
110 000 92 185
1/b folyószámla hitel
2. Fejlesztési célú hitel Ebből: 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel útépítésre 2010 évre jóváhagyott fejlesztési hitelfelvétel
425 903
390 111
72 069
261 125
261 125
72 069
164 778
128 986
0
26,00%
