Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

1

Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Bp., Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2008. (II.21.) rendeletével fogadta el a 2008. évi költségvetést (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A 2008. évi költségvetési előirányzatok módosultak a Magyar Államkincstár által megküldött központi előirányzat-módosításokkal, valamint a 19/2008 (VI. 20.) sz.,a 31/2008(IX.18.)sz.,34/2008(XI.21.)sz., és a 2/2009(II.20.)sz. rendelettel a költségvetés módosításokról. A fentiekben meghatározott előirányzatok alapján készült el az éves beszámoló, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a részben, illetve az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatainak teljesítését. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek köréből 73 %-ot tesznek ki a szabályozott bevételek, melynek 34 %-a a 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi. CLXIX. törvény által meghatározott normatív állami hozzájárulás. A jogszabály alapján a 2007. évi beszámolóban elkészült a normatív állami hozzájárulások és a központosított előirányzatok elszámolása, mely szerint 158 E Ft visszafizetési kötelezettség terhelte önkormányzatunkat, a központi költségvetési kiutalás pedig 5 589 E Ft-ban realizálódott, így az egyenleg + 5 431 E Ft. A személyi jövedelemadó részesedés 3 %-ot képez a polgármesteri hivatal szabályozott bevételeiből. A 2008. évi költségvetési előirányzatok között a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló módosított 9/2008. (II.28.) Főv.kgy.rendelet alapján kerültek az összegek meghatározásra és elszámolásra az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és a luxusadó vonatkozásában. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4525, Fax: 280-7241 E-mail: [email protected]

www.kispest.hu A Működési célra átvett pénzeszközök címén az alábbi jogcímeken a kapcsolódó kiadásainkhoz kapott támogatások részletezése:

2 - Közlekedési támogatásként kifizetett pénzösszegek ellentételezése - Közhasznú foglalkoztatottak támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól - Bevándorlási Hiv. menekültügyi tám. - Gyermektartási díj megelőlegezése − Főv.Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Nyugdíjasház kiadásaihoz − Oktatási int. Tej-kifli ellátására - Támogatás a közig. feladatokhoz − Otthonteremtési támogatásra − „5 Muskétás” Pályázatra − Érettségi lebonyolításához − A Népszavazás lebonyolításához − Minisztériumi Közbiztonsági pályázati tám. − Testvérvárosi programhoz − Kisebbségi Önkormányzatok − Deák Gimnázium fenntartásához.Főv.Önkormányzattól − Szociális feladatokhoz szakértői díjra − Környezetvédelmi pályázatra − Egyszeri gyermekvédelmi támogatás kiegészítésére − Wekerlei Centenáriumra − Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra Összesen

1 204 E Ft 5 994 E Ft 1 634 E Ft 2 599 E Ft 11 239 E Ft 1 443 E Ft 83 E Ft 8 853 E Ft 1 736 E Ft 668 E Ft 10 399 E Ft 2 300 E Ft 300 E Ft 150 E Ft 8 933 E Ft 1 400 E Ft 855 E Ft 6 908 E Ft 5 211 E Ft 402 E Ft 72 311E Ft

Egyéb központi támogatás és központosított támogatás címén támogatást az alábbi jogcímeken kapott önkormányzatunk − Szociális segélyezés 44 094 E Ft − Időskorúak járadéka 2 450 E Ft − Ápolási díj 54 757 E Ft − Lakásfenntartási támogatás 12 783 E Ft − Adósságkezelési támogatás 11 415 E Ft − Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 481E Ft − Gyermekétkeztetésre 369 E Ft − Vizitdíj visszatérítésre 362 E Ft − Közszolgálati illetmény kifizetésekhez 448 348 E Ft − Közoktatási feladatokhoz 3 007 E Ft Összesen 582 066 E Ft Összességében a szabályozott bevételek a módosított-előirányzattal összehasonlítva 103 %-ban teljesültek.

3 A polgármesteri hivatal saját bevételei köréből jelentős részt, 80 %-ot képvisel a helyi építmény – telekadó, gépjárműadó és a kapcsolódó adóbírságok és pótlékok. Építményadó vonatkozásában a teljesítés 115 %-os, a telekadónál a teljesítés 105 %-os. Az előirányzat feletti teljesítés a hátralék befizetések eredménye. A hátralékok behajtására folyamatos intézkedést tettünk, az elmúlt évi hátralék építményadóban 6 millió Ft, a teljes hátralék 38 M Ft, telekadóban 1 millió Ft az előző évek hátraléka és 31 M Ft a teljes hátralék. A gépjárműadó tartozás esetében is a hátralékosoknak fizetési felhívást küldtünk ki, illetve ha évekre visszamenőleg történt a mulasztás, akkor adóellenőrzés történt, és az adóhiány után az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapításra került. A teljesítés 106 %-os lett. Előző évek hátraléka 113 millió Ft, a teljes hátralék 194 M Ft. A családi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel 98 %-os teljesítést mutat, az előirányzat a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan teljesül, 322 házasságkötés történt, melyből 214 esküvő díjköteles volt.

A kamatbevétel 600 %-os teljesítést mutat, e bevétel a folyószámlakamat és a meghatározott célokra nyitott alszámlák kamatozásából és a „kis kincstári rendszer” működtetéséből adódik. Mivel év közben mindössze 18 napra kellett folyószámlahitelt igénybevenni így a kamatoknál kiadási megtakarítás, a bevételeknél hatszoros többlet keletkezett. A bírság bevételek az építés-végrehajtási bírság, hatósági - szabálysértési bírság bevételeiből tevődik össze és a teljesítés 109 %-os. A közterület-foglalás díjbevétele 108 %-os teljesítést mutat, a teljes hátralék 8 251 E Ft, melyből előző évi hátralék 1104 E Ft, tárgyévi hátralék 7 147 E Ft, a hátralék behajtásra intézkedést teszünk. A polgármesteri hivatal egyéb bevételei az adatszolgáltatás díjbevételeiből, kártérítésből, telephelyengedélyek kiadásából származó államigazgatási szolgáltatási díj és egyéb, az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó bevételekből képződik. A nem lakás célú helyiség bérleti díj bevétele tartozás rendezéséből és bérleti jog átadásból származik.

Összességében a polgármesteri hivatal saját bevételei 112 %-os teljesítést mutatnak. A polgármesteri hivatal kiadásai

4 A polgármesteri hivatal működési kiadásain belül 59 %-os arányt képez a Közigazgatási feladatok ellátása a Hivatal üzemeltetése, a teljesítés 90 %-ban jelentkezett. Ez a kiadási tétel tartalmazza a személyi juttatások, a közterhek és dologi kiadások előirányzatát és az előirányzat teljesítését, amelynek összetétele a kiadási előirányzathoz viszonyítva: személyi juttatások 58 %, közterhek 16 %, és a dologi kiadások vonatkozásában 26 %. A Teljesítés a személyi juttatásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %, a közterhek 92 % -ban, a dologi kiadások 89 % -ban teljesültek. A dologi kiadási előirányzat és teljesítése, a fenntartási és működtetési kiadások mellett, a minőségbiztosítási rendszer hivatali működtetését, az oktatási szakvélemények - felmérések költségeit, szakértői díjakat, biztonságtechnikai szolgáltatási díjat, a könyvvizsgálati díjat,a tájékoztató kiadványok és hirdetések költségeit, az informatikai rendszerek díját (tűzfal és vírusvédelmet), a perköltségeket, kártérítéseket és a műszaki hatósági bontások költségeit is tartalmazza. Összességében a Közigazgatási feladatokra 1 451 901 E Ft-ot költöttünk az 1 591 441 E Ft előirányzattal szemben, amely 91 %-os teljesítést mutat. A Szociális gondoskodás eredeti előirányzata 340 500 E Ft, a módosított előirányzat 350 408 E Ft. Az előirányzatok közül központilag, a közlekedési támogatás, menekültügyi támogatás, gyermektartási díj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás címén kifizetett összegeket teljes mértékben térítésként megkapjuk, a rendszeres szociális segélyre, az alanyi jogosultságú ápolási díjra, az időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatásra és a normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegnek a 90 %-a, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100 %-ban kerül megtérítésre, mely bevételként a szabályozott bevételek között szerepel. Az átmeneti segély körébe tartoznak a köztemetések költsége (36 fő), a temetési segélyek (239 fő) ,valamint a krízishelyzetben lévők támogatása (1765 esetben). Az átmeneti segély külön előirányzatából történik az oktatási intézményekben tanuló szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének támogatása. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 701 fő volt, a támogatottak közül 428 fő esetében a havi ellátás közvetlenül került a Díjbeszedő Zrt., a FŐTÁV Zrt. ELMŰ Nyrt., Gázművek Zrt. és a VAMÜSZ részére átutalásra és a 273 fő részére postai úton folyósítottuk a pénzbeli támogatást. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, melyben átlagosan 4 fő részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 945 esetben állapítottunk meg és folyósítottuk a családok részére. Rendszeres szociális segély ellátásában 166 fő részesült. Ápolási díjban 229 fő részesült, ( 93 fő alanyi jogon, 136 fő méltányossági jogcímen) ezt az ellátást 24 %-os társadalombiztosítási

5 járulékfizetés is terheli. Az év során 647 fő szerzett jogosultságot méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványra. Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat alapján átlagosan 171 fő hallgató részesült támogatásban, melynek havi összege a középiskolában 6000 Ft és felsőoktatásban 8000 Ft volt. Időskorúak járadékának ellátásában 10 fő részesült. Egyszeri anyasági támogatást 384 újszülött jogán folyósítottunk. A hátralékkiegyenlítő támogatás ellátási forma alkalmazásával - a közüzemi díjhátralék kiegyenlítésével, vagy a tartozások összegének csökkentésével – 240 esetben biztosítottunk egyszeri természetbeni támogatást oly módon, hogy a megállapított támogatást minden esetben közvetlenül a szolgáltató társaságok , társasházak, lakásszövetkezetek és a VAMÜSZ számlájára utaltuk át. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban bérlők lakbér és közös-költség hátralékainak illetve a társasházi vagy szövetkezeti lakásban tulajdonosként élők közös költség hátralékának kezelésére 103 család részesült adósságkezelési támogatásban. A közlekedési támogatást 138 súlyosan mozgáskorlátozott személy jogán állapítottuk meg. Menekültügyi ellátásokban 5 fő részesült. Összességében 335 352 E Ft-ot fizettünk ki a szociális gondoskodás keretéből a 350 408 E Ft módosított előirányzattal szemben, amely 96 %-os teljesítést jelent. A Kispesti Zöldprogramon a parkfenntartási keretösszegből oldjuk meg zöldfelületeink (park, fasorok, zöldfelületek, játszóterek) aktuális fenntartási munkálatait és a balesetveszély elhárítását. E tételt terheli a parkok öntözésére felhasznált vízdíjak kifizetése. A fák, facsemeték ápolása, növényvédelmi (permetezés) munkái. A közterületi játszóeszközök EU szabvány szerinti javítása, karbantartása. A virágosítások és növénytelepítések. A Győri Ottmán és Kós K.tér rekonstrukciója, fenntartása, a Templom tér díszvilágítása. A köztisztaság előirányzatból az illegális hulladék elszállítása és az őszi avargyűjtés került elszámolásra. A KÖZPARK non-profit kft. részére a képviselő-testület által elfogadott ütemezés szerint történt a támogatás folyósítása, a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával járó személyi juttatások és járulékainak megtérítésére, a kft. üzemeltetésére , közterületi szakipari munkálatokra és köztisztasági feladatok ellátására. Összességében a Kispesti Zöldprogramra 240 642 E Ft-ot költöttünk az 248 500 E Ft előirányzattal szemben, amely 97 %-os teljesítést mutat. A különböző bizottsági keretek felhasználása a bizottsági határozatok alapján történt meg.A polgármesteri hivatal költségvetésében a működési

6 célú pénzeszköz átadások és a kisebbségi önkormányzati támogatások a megállapodásoknak és az előirányzatnak megfelelően teljesültek. A képzési és információs rendszer előirányzatból pedagógus továbbképzések,horvát nyári tábor támogatása, iskolai nevezési díjak kifizetései teljesültek. A Bursa Hungarica előirányzat terhére a képviselő-testület által vállalt kötelezettség alapján a hátrányos szociális helyzetű tanulók (125 fő) felsőoktatási részvételét támogatjuk. A kerületi angol és informatika tanfolyam előirányzat teljesítése a GESZ költségvetésén keresztül került megvalósításra és elszámolásra. Összességében az Oktatási célú támogatásokra és programokra 83 563 E Ft-ot költöttünk a 89 400 E Ft előirányzattal szemben, amely 93 %-os teljesítést mutat. A kerületi sportkiadások előirányzatából bírói díjak, élpsortolók támogatása, sportesemények költségei, sportszervásárlás és a versenyek szervezésének, lebonyolításainak kifizetései valósultak meg. Összességében a Rekreációs és egészségmegörző programokra 57 039 E Ft-ot költöttünk az 56 950 E Ft előirányzattal szemben, amely 100 %-os teljesítést mutat. A Wekerlei Centenárium előirányzatból a rendezvénysorozat, porgramok, kiadványok, kulturális események, építészeti konferencia került elszámolásra. A kerületi közművelődési kiadások előirányzat terhére a rendezvények, szakmai konferenciák, vetélkedők bonyolítása; tanulmányi versenyek, jutalom kirándulások; Nagy Balogh János szobor áthelyezése és restaurálása; Kultúra Napja, Pedagógus nap; nyugdíjas pedagógusok részére díszoklevél átadásai és szakképzések teljesültek. Összességében a Közművelődési célú támogatásokra és programokra 46 823 E Ft-ot költöttünk a 47 500 E Ft előirányzattal szemben, amely 99 %-os teljesítést mutat. A Biztonságos Kispestért program keretében térfigyelő kamerákkal működtetjük a térfigyelő rendszert és e program keretében a Rendőrséggel együttműködünk. A fenti programon belül az útfenntartás keret terhére az alábbi munkákat végeztettük el az év folyamán:

7 Utak, járdák javítása, karbantartása, köztéri órák és a díszvilágítás üzemeltetése, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, utca-névtáblák pótlása, utak lámpázása, Derkovits Gy. u. csomóponti lámpák üzemeltetése, zajvédőfal javítása, roncsautók elszállíttatása és egyéb kisebb üzemeltetési feladatok. Összességében a Biztonságos Kispestért programra 97 472 E Ft-ot költöttünk a 117 400 E Ft előirányzattal szemben, amely 83 %-os teljesítést mutat. Az Elismerési rendszer előirányzata a Kitüntető díj, valamint a dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) rendelet alapján került sor a „ Zöld Kispestért” polgármesteri díjjal kapcsolatos kifizetésekre, az év végi közbiztonsági kifizetések számviteli teljesítése a 2009.évre áthúzódott. A Pályázati önrész működési feladatokra előirányzatból a ROP.3.2.1. „ 5 Muskétás” című projekthez EU pályázatból a kapcsolódó kiadások kifizetésére került sor, mely bevételként az Átvett pénzeszközök között lett elszámolva. A kerületi rendőrséggel, a Kispest Közbiztonságáért Egyesülettel és a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Módszertani Központtal közösen beadott pályázatunkon az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól nyertünk 2 300 000 Ft-ot. Az ehhez szükséges pályázati önrész 882 353 Ft, mely az elnyert összeggel együtt az együttműködő partnerek részére kifizetésre került. Összességében az Üzemeltetési és egyéb feladatokra 41 135 E Ft-ot költöttünk a 69 300 E Ft előirányzattal szemben, amely 59 %-os teljesítést mutat, a Folyószámla hitel kamatnál a megtakarítás 21 058 E Ft-ban jelentkezett. A Társadalmi Kapcsolatok programjaira 21 192 E Ft-ot költöttünk a 21 500 E Ft előirányzattal szemben, amely 99 %-os teljesítést mutat. Összességében a polgármesteri hivatal működési kiadásai 90 %-os teljesítést mutatnak. Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: A GESZ saját bevételi előirányzata 103 %-a teljesült, a teljes bevétele 100 %os, a kiadások 100 %-os felhasználást mutatnak.

8 Az Egészségügyi Intézet saját bevétele 101 %, az OEP finanszírozás 100 %, az összes bevétele 100 %, a kiadása 97 %-os teljesítést mutat. A Segítő Kéz Gondozó Szolgálat saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 90 %-os teljesítést mutatnak. Az összes bevétele 95 %, a kiadása 95 %-os teljesítést mutat. A KMO esetén a saját bevételei 101 %, az összes bevétele 98 %-ban, a kiadásai 96 %-ban teljesültek. Az Uszoda saját bevételeit 97 %-ban teljesítette. Összes bevétele 98 %-ban kiadása 95 %-ban teljesült. A VAMÜSZ saját bevételeit 98 %-ban, kiadásait 94 %-ban teljesítette. Az Önkormányzat éves költségvetésében 4 662 270 E Ft a személyi juttatások kiadása és 1 439 760 E Ft annak járulékai, mindösszesen 6 102 030 E Ft, ami a teljesített kiadások 57 %-a. A 2008. évi fejlesztési bevételeink fejlesztési célú hitel igénybevételével.

79 %-os teljesítést mutatnak a

A lakossági, társasházi támogatások visszafizetése az előirányzathoz viszonyítva alacsonyabb teljesítést mutatnak, bár a teljesítés egy része hátralék-befizetés, illetve a követelésállomány egyösszegű fizetési határidő lejárta előtti rendezése. A hátralékok behajtása folyamatos ill. részletfizetési kedvezményre is sor került. Osztalékot a következő gazdasági társaságok fizettek: Elmü Nyrt. 6.428 E Ft, ÉMÁSZ Nyrt. 5 950 E Ft és BIF Nyrt. 437 E Ft. Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekre:A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.-től közcélra történő felajánlása történt 60 000 E Ft összegben közterületi ingatlan felújítására, Budapest Főváros Önkormányzatától 20 000 E Ft pénzeszköz átadás történt a Zrumeczky-kapu homlokzat felújítására és díszkivilágításra és Településrendezési Szerződés keretében a Mid-Reál Invest Kft-től kaptunk 20 576 E Ft támogatást. A lakásgazdálkodásra átvett pénzeszközök fűtéskorszerűsítésre és Önkormányzatunk 17/2006 (IV.19.).sz. rendeletének 15.§-a szerinti nyugdíjasházba való bekerülés térítéséből származik. A telekeladásokból származó bevétel a Bethlen G.u.34., a Vak B.-Szabó E.Bethlen (163205 hrsz.-ból) 326 nm, az Ady E.u.77-79 sz., a Báthory u.23. és

9 a 166906/92 Katona J. és Nagykőrösi út által határolt beépítetlen terület értékesítésének vételárából származik. Az 1993. évi LXXVIII. Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló tv. előírásai alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakóépületek elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell kezelni. A bérlakás-elidegenítésből származó bevételt a lakás-felújítási kiadásokra és lakásvásárlásra és építésre lehet felhasználni. Önkormányzatunk és a Fővárosi Önkormányzat között 2005.év november 30.-val létrejött megállapodás alapján 2014.évig kell egyenlő részletekben ( 22 742 E Ft ) kamatmentesen az eddigi tartozást (költségekkel csökkentett bevételek 50%-ának átutalása vonatkozásában) rendezni. A lakásvásárlás feltételei a bérlők részére kedvező irányba változtak a rendelet módosítás szerint. A lakáselidegenítésből származó bevétel, ami 537 988 E Ft, egy részét a részletfizetési feltétellel kötött szerződések szerinti törlesztő részletek alkotják, a másik részét a szerződés kötéssel egyidejűleg befizetett összeg amely: 319 142 E Ft volt ( 84 db egyösszegű és 24 db részletfizetési feltétellel kötött szerződésből eredően.) Egyéb ingatlan értékesítése címén a versenytárgyalások során értékesített lakások ( Bercsényi u.77.,Szigetvár köz 5.,Peterdy köz 2/A) vételára és a korábbi években részletre értékesített lakások részlete , valamint szintén pályázati úton a Petőfi u.83. és a Nagyenyed u.27.sz alatti épület, valamint a Tompa u.1., a József A.u.57-63, Batthyány u.12.sz ingatlan értékesítéséből származik. Címzett támogatást a KMO épületének rekonstrukciójához kaptunk. Fejlesztési hitel elszámolására a oktatási épület vonatkozásában került sor. A Fejlesztési kiadások körében a költségvetési rendelet előírja, hogy a fejlesztési kiadások a fejlesztések címén befolyt bevételek után kezdhetők meg, kivéve a már folyamatban lévő, szerződéssel lekötött fejlesztéseket. A fejlesztés elindításához azonban a fenti rendelet előírása mellett több előírásnak, jogszabálynak kell megfelelni, így többek között a Közbeszerzésről szóló törvény és a beruházások rendjéről szóló rendeletünk előírásainak. A Zöldprogram keretében történt kerületi fejlesztések: A park-fasor felújítás előirányzat terhére a Hungária u.II.ütemének fakataszteri felmérése lett kifizetve. A játszótér-felújítási, bővítési előirányzatból a Deák F.u.-Vécsey u. közötti játszótér átépítése és környezetrendezése, a Kapisztrán u és Élmunkás ltp.

10 süllyesztett játszótér állagmegóvása és a Kós K.téren játszóeszköz csere valósult meg. A Zöldprogramhoz kapcsolódó tervezési kiadásokra a Kossuth tér és a Városház tér engedélyes és kiviteli tervezése, a Nagysándor-Petőfi szánkózódomb játszóterének tervezése és a Esze T.u.-Thököly u.csomópont tervezése került elszámolásra. A Zöldprogrammal kacsolatos fejlesztésekre összességében 27 239 E Ft-ot fordítottunk. A Zászlóshajó projekten belül megvalósuló fejlesztések: A Közterek rekonstrukciója előirányzatból a Templom tér korszerűsítése és környezet rendezése és műszaki ellenőrzések és faültetések kifizetése valósult meg.A Kossuth tér és a Városház tér pénzügyi és számviteli elszámolása a 2009.évre áthúzodott így az éves költségvetésben tervezésre került. A kerületi tervezések előirányzat terhére a Török u.2. ingatlan felmérése, felmérési tervdokumentáció és makett készítése; a Városközpont rendezési tervének számlája, uniós pályázatokhoz tervezési díjak s környezetvédelmi szakvélemény kifizetésére került sor. A Zászlóshajó projekttel kacsolatos fejlesztésekre összességében 23 808 E Ft-ot fordítottunk. A Hivatali fejlesztések és felújítások alakulása: A városháza informatikai fejlesztési kiadása előirányzatból szoftverfejlesztésekre ( Gordius pénzügyi rendszer) került sor, valamint hardver fejlesztésekre került sor. A Városháza felújítás előirányzat terhére a recepció kialakítására és a külső homlokzat felújítására került sor. A Hivatalai fordítottunk.

fejlesztésekre-felújításokra összességében 78 290 E Ft-ot

Az Intézményi felújítások, fejlesztések program alakulása:

11 Az Egészségügyi Intézet fejlesztése keretében a alkotórendszerhez szoftver és hardver fejlesztésére került sor.

röntgenkép-

Az Egészségügyi Intézet felújítása előirányzat terhére a belső udvar teljes körű felújítása valósult meg. Az Uszoda felújítása előirányzatból a zuhanyzók felújítása zajlott le komplett vezetékcserével. Az Oktatási-nevelési épület felújítások előirányzatból a Gábor Áron Iskola tetőfelújítása és a Mesevár Óvoda komplex felújításának I.üteme valósult meg. A Wekerlei Centenárium előirányzatból a Zrumeczky kapu felújítása és díszkivilágítása realizálódott. A KMO épület felújítása előirányzatból címzett támogatással megvalósult épület rekonstrukció kifizetésére került sor. Az Intézményi fejlesztésekre-felújításokra összességében 446 716 E Ft-ot fordítottunk. A Lakáscélú támogatások és programok alakulása: A Lakóközösségi Felújítási Alapok címen jelentkező kifizetések a szerződések szerint realizálódtak. A Panelprogram szerint a keret erejéig lehet a panel épületek felújításához vissza nem térítendő támogatást nyújtani, úgy, hogy a szükséges ráfordítás 1/3-át az önkormányzat, 1/3-át az állam biztosítja, 1/3 részt a felújítandó háznak kell állni.A Panelprogramban önkormányzatunk részt vesz a kifizetés a 2009.évre áthúzódik és a költségvetésben tervezésre is került. A Lakásért Életjáradék rendszer működtetésére és fejlesztésére elkülönített előirányzat terhére a megállapodások alapján került sor az átutalásra, jelenleg 14db szerződésünk van. A Lakáscélú támogatásokra és programokra összességében 28 208 E Ft-ot fordítottunk. Az Ingatlangazdálkodással kapcsolatos fejlesztési kifizetések alakulása: Szanálási kiadás címén felmerült kiadások: A szanálások során szükségessé vált ingatlanok vásárlására került sor ( Bartók B.u.2.sz. és 4-6.sz. ,a Vak B. u. 78.,80.és 81, Tompa u.1.), valamint közművizsgálotok,értékbecslések és telekrendezések készítésére került sor.

12 További képviselő-testület általi kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése a 2009.évre áthúzódott így a költségvetésben tervezésre került. A KMO épületvásárlása előirányzatból Teleki.u.50.sz.alatti épület megvásárlására került sor a képviselő-testület döntése alapján évente 15 000 E Ft kiadás jelentkezik még a részletfizetésekből. A lakóépület felújítási keretből 13 épület kémény felújítása és lakóépület részleges vagy teljes felújítását, korszerűsítését, közműfejlesztését, fűtéskorszerűsítését végeztük el. ( Nádasdy u.13.fszt.1.,Teleki u.51, Báthory u.11.) A lakásértékesítési kiadások címén jelentkező összeg tartalmazza a térrajz, alapító okiratok, helyszínrajzok, értékbecslések készítésének költségeit is, bérleti jog megváltás, ügyvédi díj és a lakás-használatbavételi díjfizetéseket. Az ingatlanvásárlás (pénzforgalom nélkül) előirányzatból a Kossuth téren lévő 162301/10/A helyrajzi számú ingatlan vásárlása került elszámolásra. Az ingatlanvásárlások ( Lakás és Helyiség )előirányzata terhére a Vak B.u.79. sz.alatti ingatlan , és a Kossuth tér 1.1.15.sz. üzlethelyiség vásárlására került sor. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos fejlesztésekre összességében 342 400 E Ft-ot fordítottunk. Az Egyéb fejlesztési feladatok alakulása: Az Egyházi felújítások támogatására elkülönített előirányzat felosztása és kifizetése a képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént. A Pályázatok alakulása, folyamatban lévő pályázatok: − A KMOP-4.5.2/B kódszámú, Gondozási Központ c. pályázat, − A KMOP-5.2.2./B jelű, „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” című pályázat. Kifizetésként a pályázatok előkészítésének költsége és a KMOP-4.6.1/B Napraforgó Óvoda tervdokumentáció készítése jelentkezett. Az Egyéb fejlesztésekre összességében 7 840 E Ft-ot fordítottunk. A Hitel törlesztésekre és kamatokra összességében 115 221 E Ft-ot fizettünk ki. A Biztonságos Kispestért program kertében megvalósult fejlesztések: A Járdaépítés- útfelújítás előirányzatból a járdaátépítési, járda-felújítási, útfelújítási munkák 2007. évben elkészültek áthúzódó kifizetése került

13 elszámolásra a Tulipán u. (Ady E. út- Tóth Á. u.), Endresz Gy. u. (Ady E. útTóth Á. u.) útfelújítására (309 fm, 1 933 m²) , a Templom téren járda átépítése, valamint a 2006.évben út és járdafelújítás, járdaépítés elkészült területein az utó és felülvizsgálati hibajavítások ellenőrzése utáni kifizetések történtek meg. A forgalomtechnikai előirányzat terhére az éves tervben szereplően készültek el és kerültek kifizetésre a forgalomcsillapító küszöb építése 23 helyszínen és a forgalom csillapított övezetek kibővítésére került sor. Valamint parkolókialakításokra került sor a Nádasdy u.25.sz.előtt és a Templom tér déli oldalán. A Díszvilágítás fejlesztése előirányzatból a Templom téren a református és az evangélikus templom díszvilágítása, a Karácsonyi díszvilágítás a Kós Károly téren és közvilágítás fejlesztésekre került sor 4 helyszínen. A tervezési előirányzat terhére a díszvilágítás – Kós K. tér -Zrumeczky kapu, templomok díszvilágításának engedélyezési tervei és a garanciális bejárások szakértői díjai kerültek elszámolásra.Ezenkívül körforgalom megvalósítási tanulmányterv, térrendezési és forgalomtechnikai tervek kerültek elszámolásra. A Biztonságos Kispestért programmal összességében 94 236 E Ft-ot fordítottunk.

kacsolatos

fejlesztésekre

Fejlesztésre kiadásként 1 163 958 E Ft került elszámolásra, a teljesítés 57%-os és 1 629 332 E Ft fejlesztési bevételt könyveltünk el,a teljesítés 91 %-os, így a fejlesztési oldalon 465 374 E Ft pozitív egyenleggel zártunk. Mely az áthúzódó kötelezettségvállalások miatt a 2009.évi költségvetésben tervezésre kerültek. A Zárszámadás mellékletében bemutatásra kerül az Önkormányzat Vagyonmérlege, melyből megállapítható, hogy a Tárgyi eszközök értéke 77 810 667 E Ft, melyből 49 896 940 E Ft a forgalomképtelen ingatlanok, 16 870 659 E Ft a korlátozottan forgalomképes ingatlanok, 10 770 874 E Ft a forgalomképes ingatlanok értéke , az egyéb tárgyi eszközöké pedig 272 194 E Ft, a számviteli törvény szerint 5 975 635 E Ft értékcsökkenés elszámolása után.

Összességében a bevételek 101%-ban, a kiadások 87%-ban realizálódtak. Az év során sem működési sem fejlesztési hiány nem keletkezett, folyószámlahitel felvételére 18 napig volt szükség átlagosan 144 millió Ft összegben.Az MFB hitelből 50 millió Ft került elszámolásra.

14