Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke
Sz.: 1125/2007.
Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2007. május 21-i ülésére Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A társaság ügyvezetője 2007. május 25-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (Meghívó, és előterjesztések mellékelve.) 1-3. napirendi pontok. Az ügyvezető e napirendi pontokhoz csatolta mindazon mellékleteket, melyek a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményalkotásához szükségesek. A társaság egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete a Kht. 2006. évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt. A sikeres gazdálkodás eredményeképpen az elmúlt év veszteségét sikerült visszapótolni, így a társaság saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét. A társaság mérleg főösszege drasztikusan megemelkedett, annak a hitelnek a következtében, melyet a Kft. az elmúlt évben vett fel, s amelyet Pécs MJ Város Önkormányzata fizet vissza. 4. napirendi pont. Mindkét tulajdonos önkormányzat személyi változásokat kezdeményezett a Felügyelő Bizottságban. A taggyűlés a tulajdonosok döntésének megfelelően a régi tagokat visszahívja és megválasztja az új tagokat. 5. napirendi pont. A Kft. társasági szerződése szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik azon szerződések jóváhagyása, melyek értéke s törzstőke egynegyedét meghaladja. E napirendi pont keretében kerülnek jóváhagyásra „csomagban” a repülőtér fejlesztéséhez kapcsoló szerződések. Az ügyvezető beszámolójából is látható, hogy a Kft. saját tőkeerejét sokszorosan meghaladó beruházásokat hajt végre, mivel a Pécs MJ Város Önkormányzata tulajdonában álló Air-Horizont Kht-nál azokat gördülékenyebben tudja bonyolítani. A csatolt anyagokból látható, hogy az egész Kft. a tulajdonostárs kézi vezérlésével működik, ami a tulajdoni és szavazati arányoknak egyáltalán nem felel meg. A szerződések jóváhagyása kényszerhelyzet, de nagyon jól mutatja azokat a problémákat, melyek a Kft. működtetése és finanszírozása körében fennállnak. 6. napirendi pont. Az ügyvezető díjazásának kérdése taggyűlési hatáskör. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint javaslom a 2006. évi prémium feladatok teljesítésének elfogadását és az ez évi prémium feladatok kitűzését. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2007. május 25-i taggyűlésén ”igen” szavazatával támogassa 1-6. napirendi pontok megszavazását. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: 2007. május 25. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke 2007. május 16.
Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke
Meghívó A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft, Taggyűlésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Dr Hargitai János úrnak Helyszín: Repülőtér, emeleti tanácsterem, Időpont: 2007. május 25-én, (péntek) 10.00 óra 1.sz. napirendi pont: A Beszámoló a 2006. évben végzett munkáról. A Társaság 2006. évi Mérlegbeszámolója. 2. sz. napirend: A Társaság 2007. évi üzleti tervének elfogadása. 3. sz. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról. 4.sz. napirendi pont: A Társaság Felügyelő Bizottságának megválasztása. 5.sz. napirendi pont: A Kft. által korábban aláírt, a PMJV Közgyűlése által jóváhagyott és egyeztetett szerződések jóváhagyása. 6. sz. napirendi pont: A Kft ügyvezetőjének prémium-feladat teljesítése, illetve a prémium meghatározása. 7. sz. napirendi pont: Egyebek Pogány, 2007.05. 12
Ács Gyula ügyvezető igazgató.
1
1
5
6
2
8
7
8
6
3
2
3
1
1
3
0
2 Statisztikai számjel
0
2
-
0
9
-
0
6
5
9
0
5
Cégjegyzék száma
PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTERET MŰKÖDTETŐ KFT
a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma
7666 POGÁNY
Egyszerűsített éves beszámoló 2006 üzleti évről
Keltezés:
Pogány, 2007. április 26 a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
1
1
5
6
2
8
7
8
6
3
2
3
1
1
3
0
2
Statisztikai számjel
0
2
-
0
9
-
0
6
5
9
0
3 1
5
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2006.december 31
(év, hó, nap)
Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám
A tétel megnevezése
a
b
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb bevételek
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
24614
72106
O1 O2
57875
182108
O3 O4
III. sorból: visszaírt értékvesztés
IV.
Anyagjellegű ráfordítások
38459
104269
O5
V.
Személyi jellegű ráfordítások
41346
99440
O6
VI.
Értékcsökkenési leírás
1863
34787
O7
VII.
Egyéb ráfordítások
3675
927
O8 O9
VII. sorból: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
-2854
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei
0
14791
1O
81
4397
11
0
16161
12
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B)
X.
Rendkívüli bevételek
15
XI.
Rendkívüli ráfordítások
16
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)
XII.
81
0
-11764
13
-2773
0
3027
14
0
0
0
17
-2773
0
3027
18
25
19
3002
2O
3002
21
0
Adófizetési kötelezettség
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)
-2773
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
-2773
0
Keltezés: Pogány, 2007.április 26 P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
1
1
5
6
2
8
7
8
6
3
2
3
0
5
1
1
3
0
2
1
1
Statisztikai számjel
0
2
-
0
9
-
0
6
5
9
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2006.december 31
(év, hó, nap)
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
a O1
A. befektetett eszközök(02.+04.+06. sor)
O2
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
O3 O4 O5
Előző év(ek)
Tárgyév
módosításai
d 5854
e 0
376391
135
508
5719
375883
02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
O6
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
O7
06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
14716
0
149539
O8
B. Forgóeszközök(09.+10.+11.+12. sor)
O9
I. KÉSZLETEK
4465
15144
1O
II. KÖVETELÉSEK
1663
79188
11
III. ÉRTÉKPAPÍROK
12
IV. PÉNZESZKÖZÖK
8588
55207
13
C. Aktív időbeli elhatárolások
431
7425
14
21001
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(01.+08.+13. SOR)
0
Keltezés: Pogány, 2007. április 26 P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
533355
1
1
5
6
2
8
7
8
6
3
2
3
0
5
1
1
3
0
2
1
2
Statisztikai számjel
0
2
-
0
9
-
0
6
5
9
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2006.december 31
(év, hó, nap)
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
a
Előző év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
e
15
D. Saját tőke(16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)
2364
16
I. JEGYZETT TŐKE
5100
5100
37
-2736
-2773
3002
17
5366
16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
18
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - )
19
III. TŐKETARTALÉK
2O
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
21
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
22
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
24
E. Céltartalékok
25
F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)
26
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
28
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
29
G. Passzív időbeli elhatárolások
30
0
18052
0
508678 0 486861
FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. SOR)
18052
21817
585
19311
21001
0
Keltezés: Pogány, 2006. április 26 P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
533355
Beszámoló a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft 2006-ban végzett munkájáról 2006. évre a Pécs-Pogányi Repülőtéret Működtető Kft vezetése előtt álló legfontosabb feladatok a következők voltak: - Szakmai és technikai szempontból megfelelni a „Nyilvános Kereskedelmi Repülőtér” feltételeinek, mert ez a besorolás feltétele a menetrend szerinti légi járatok fogadásának illetve indításának. - Kialakítani, kiképezni és betanítani azt a szakértői és dolgozói kört, akik biztonsággal képesek ellátni a nagygépes kiszolgálással járó feladatokat. - Kialakítani a követelményeknek megfelelő utas és a repülőtér biztonsági rendszert. - A terminál építése alatt is biztosítani a repülőtér zavartalan működését, különös tekintettel a biztonságra. - Az Austrian Airlines menetrend szerint járatát az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően kiszolgálni. - Átvenni és beüzemelni az új terminál épületet a speciális kommunikációs eszközöket és berendezéseket. Betanítani a check in rendszert, utas és poggyászkísérő rendszereket. De Iceing (repülőgép jégtelenítő) berendezés megvásárlása, a hozzá szükséges szakszolgálati engedélyek megszerzése, személyzet kiképzése. - Keresni, illetve kialakítani a kapcsolatot és együttműködési lehetőséget légitársaságokkal és utazási irodákkal. Folyamatos értékesítési és desztinációs marketing tevékenység folytatása bel és külföldön egyaránt.
2006-ban a Pécs-Pogányi Repülőtér előtt álló feladatok a következőképpen valósultak meg: Minden repülőtér működése kapcsán a legfontosabb szempont, hogy a repülőtér baleset és „eseménymentes” legyen. A Pécs-Pogányi repülőtéren 2006-ban baleset, légirendészeti szempontból különleges esemény nem fordult elő. A 2005-ben megkezdett beruházás során a meglévő egyszintes, 560 m2 alapterületű forgalmi épület és irányítótorony lebontásra került. Helyette megépült a közel 2000 m2 alapterületű új terminál épület, a hatóságoknak és a nemzetközi utasforgalom igényeinek megfelelően. A terminál épület ünnepélyes keretek között került átadásra március 26-án. A munkálatok teljes egészében, 2006. májusában fejeződtek be.
-2-
Az építkezés ideje alatt az irodai munka egy, a szomszédban bérelt épületben folyt. A Légitájékoztató szolgálat (torony) a földről végezte munkáját. A földi utas és gépkiszolgálás átmenetileg igen mostoha körülmények között, de probléma-mentesen működött. Volt olyan eset, amikor a forgalmi előtéren elhelyezett asztalokon folyt az utasvizsgálat.
A Légügyi Hatóság hosszú procedúra és a repülőtér személyi és tárgyi feltételeinek nagyon alapos vizsgálata után megadta a „Nyilvános Kereskedelmi Repülőtér” besorolást. Ezek után a repülőtér hivatalosan is fogadhatott menetrend szerint érkező/induló járatot és charter gépeket is. Természetesen a repülőtér minden szempontból alkalmassá vált a „general aviation”, (üzleti célú), valamint a turisztikai, magán, kiképző, orvosi és egyéb célú repülések magas szintű kiszolgálására is. A korszerű navigációs és világítási eszközök lehetővé tették a korlátozott látási körülmények közötti repülést is. Sokan használták a repülőteret kiképzési célból, mely természetesen a repülőtér saját bevételeit növelte. A kollégák kiválasztása előzetes, speciális alkalmassági felmérés alapján történt. Ezt követően megkezdődött a dolgozók képzése, ami részben saját oktatókkal, részben a Magyar Légügyi Hatóság szakembereinek közreműködésével, illetve az Austrian Airlines kiképző bázisának közreműködésével történt. A képzésekre azért kellett nagy gondot fordítani, mert a Légügyi Hatóság, minden, a repülőtér munkaterületén munkát végző dolgozó esetében, speciális szakszolgálati engedélyt ír elő, aminek hiányában a repülőtér munkaterületén belül, munka nem végezhető. Ezen felül, a légitársaságok külön szakszolgálati engedélyeket is kérnek. Külön feladatot jelentett a repülőtéri tűzoltó szolgálat létrehozása. Törvény írja elő, hogy a „Nyilvános Kereskedelmi” repülőtéren önálló, a városi és megyei tűzoltóságtól független, saját tűzoltó bázist kell kialakítani. A szakmai kérdéseken túl, ez különösen
-3nagy költséget is jelentett, mert egy tűzoltó felszerelése meghaladja a fél millió forintot, ami a 12 tűzoltó esetében közel 7 M Ft kiadást jelentett. A repülőtér a feladatait, mintegy 40 fővel tudja ellátni. A korrábbiakhoz képest a viszonylag magas dolgozói létszámot az indokolja, hogy a repülőteret a közzétett nyitvatartási idő alatt, repülőgépek fogadására alkalmas állapotban kell tartani. Ezen felül, a repülőtér nyitvatartási ideje hétfő reggel napkeltétől, vasárnap este napnyugtáig folyamatos. Nagy odafigyelést igényel, hogy a folyamatos munkavégzés, munkajogi szempontból is megfelelő legyen. Március 26-án az Austrian Airlines elindította Pécs és Bécs között, heti négy alkalommal közlekedő menetrend szerinti légi járatát. A járat szeptember 16-ig közlekedett, mely idő alatt 3070 utast szállított. A légitársaság gazdasági okokra hivatkozással szüntette meg a járatot, mely így jelentős anyagi és erkölcsi kárt okozott a reptérnek. A járat megszüntetése annál inkább is meglepő volt, mert az utasok száma a márciusi indulást követően egyenletesen emelkedett. Az utolsó járatok már szinte teljesen tele voltak. A járat kiszolgálása a repülőtér részéről minden esetben problémamentes volt. Természetesen az Austrian távozása előtt és után is intenzíven kerestük azokat a légitársaságokat, utazási irodákat, repüléssel foglalkozó bróker cégeket, melyek potenciálisan szóba jöhettek partnerként. Felvettük a kapcsolatot holland, német, román tunéziai és természetesen magyar légitársaságokkal, utazási irodákkal. Rendszeresen részt vettünk utazási kiállításokon, börzéken, bel és külföldön egyaránt. A szerzett tapasztalatok egyértelműen azt bizonyították, hogy Pécs és a megye turisztikai vonzereje nagyon csekély, ismertsége alacsony. További problémát okozott, hogy a légi közlekedés és a turizmus szereplői minden esetben legalább egy évre előre dolgoznak és a repülőtér március végi üzemkezdése a 2006. évi programok kialakításához már túlságosan késő volt. Szeptember végén meghívtuk a repülőtérre az ország legnagyobb Tour operátorait és utazási irodáit, hogy bemutassuk a repülőteret. A bemutatkozás kapcsán, az év végén megállapodtunk, hogy három utazási iroda közösen szervez utat Pécsről közvetlenül Görögországba, Korfu szigetre. Az új terminál épület beüzemelése nem kis feladatot jelentett, de alapvetően sikeresnek mondható. Olyan bonyolult kommunikációs rendszereket kellett kialakítani illetve üzembe helyezni mint például a SITA (utas és csomagkísérő) rendszer. A repülőtér hibájából egyetlen csomag sem veszett el.
Gazdálkodás A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft gazdálkodása, az Egyszerűsített Mérlegbeszámoló adataiból látható. A repülőtér vezetése végig szem előtt tartotta a takarékos és ésszerű gazdálkodást. A gazdálkodás racionalizálásában egészen a minimális biztonsági szintig elmentünk, de természetesen azt nem léptük át. Mint, ahogy azt már korábban jeleztük, a repülőtér a megnyitást követő 2-3 évben igényli a legtöbb működési költséget, mert szinte valamennyi kiadás jelentkezik, a bevételek a kis forgalom miatt pedig még elmaradnak a szükségestől. Tovább csökkentette bevételeinket, hogy a város és az Austrian között létrejött szerződés, szerint a légitársaság által a repülőtérnek fizetett leszállási és utas illeték 80 %-át vissza kellett fizetnünk. A működési kiadásokat tovább növelték az oktatási, kiképzési és betanítási költségek. Jelentős volt az a tétel, melyet munka és védőruhákra költöttünk. Különösen, a tűzoltóruhák voltak nagyon drágák. Jelentős volt a működési költségekből az a tétel, melyet a terminál épületre költöttünk. Például az alap kommunikációs rendszeren túl, ki kellett építenünk az Austrian speciális igényeinek megfelelő rendszereket, melyek nem voltak részei az alap kiépítettségnek.
-4Az épület néhány részének kisebb átalakítására is szükség volt, mert az átadás után megváltozott határőrizeti, utasbiztonsági és VÁM előírások ezt megkövetelték.
PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTERET MŰKÖDTETŐ KFT. 2006. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE
A Társaság 1998. április 27-én alakult. Alapításkori jegyzett tőkéje: Jelenlegi jegyzett tőke:
3.000 e Ft 5.100 e Ft
Tulajdonosok: Pécs MJV Önkormányzat
2.550. e F
50 %
Baranya M. Önkormányzat
2.550 e Ft
50 %
A Társaság székhelye: Pogány, Repülőtér. Az éves beszámoló formája : Egyszerűsített éves beszámoló. Fordulónapja: december 31. Az üzemi tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján történik. Közzététel formája: Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata részére egy példány megküldése. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak. Az Air-Horizont Kht. 2005. évben megkezdett beruházása Pécs-Pogányi Repülőtér új utasforgalmi épülete 2006. március hónapban elkészült és megindult az Austrian Airlines Bécs-Pogány járata. 2006 gazdasági év legfontosabb feladata a magas színvonalú utaskiszolgálás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. 2006 év adatai nem összevethetőek előző évi gazdálkodási adatokkal. Jelentősek az anyag-szerelvény- kéziszerszám beszerzése mellett a földi utaskiszolgáló személyzet kiképzésének, munka- védő- és formaruhák beszerzésének költségei.
-1Mérleghez kapcsolódó kiegészítések -Immateriális javak, tárgyi eszközök 2006 év során értékcsökkenés leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint, használatba vétel napjától december 31-i fordulónappal évente egyszer történik. 2006 évi jelentősebb összegű beszerzések:
e Ft
Bérelt ingatlanon végzett beruházás / utasinformációs rendszer, a terminál épület szükségszerű alakítása / 76.814 Számítógépes rendszer 31.506 Térfigyelő és kamera rendszer 96.800 Utas és poggyászkezelő 96.400 Bútorzat 39.016 Jégtelenítő gép 56.570 2 db üzemi jármű, utánfutó 4.430 Kis összegű, jellemzően éven belül elhasználódó eszközök használatba vételkor egy összegben költségként elszámolásra kerültek 795 e Ft értékben. Terven felüli értékcsökkenési leírás , visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs.Üzleti vagy cégérték a Társaság könyveiben nem szerepel. Értékhelyesbítés nem történt. Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nincs Kutatás-fejlesztési célra tárgyévben költség nem merült fel. -Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak nincs. -Készletek – üzemanyag nyitó készlet záró készlet
2005 1.235 4.465
2006 4.465 15.144
e Ft
Üzemanyag készlet leltározása természetes méréssel történik. A forgalmi adatok szerint a meghatározott 1 %-os káló mértéken belül van az értékesítési veszteség. Értékelése utolsó beszerzési áron történt
-2-
-Követelések Belföldi követelések mértéke 2006. évhez viszonyított jelentős növekedésének oka: vevők számla egyenlegének jelentős emelkedése, / ezen kintlévőségek a mérlegkészítés időpontjára pénzügyileg rendezettek/ , visszaigényelhető és visszaigényelt Általános Forgalmi Adó és az Air-Horizont Kht. részére 10 %-os kamat mellett nyújtott kölcsön. Határidőn túli, minősített követelés nincs, értékvesztés elszámolás nem történt. -Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír a Társaság tulajdonában nincs. -Saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések -Jegyzett tőke nem változott. -Saját tőke változásának összetevői: - mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése - saját tőke 2007. évben: 5.366 e Ft -Céltartalék képzés nem történt. -Kötelezettségek -Kötvénykibocsájtás nem történt. -Hosszú lejáratú kötelezettség: a rendelkezésre álló hitelkeretből 2006 év során működésre és a szükséges beruházások fedezetére lehívott összeg. -Rövid lejáratú kötelezettségek: 2006. évi, 2007 év elején fizetett bérek, ezek adó és közterhei, valamint szállítókkal szembeni kötelezettségek. -A Társaság kötelezettségeinek határidőben, pontosan eleget tesz. Adó -és Társadalombiztosítási kötelezettsége nincs, szállító folyószámlája rendezett. -Aktív és passzív időbeli elhatárolások összegei egyrészről a 2007 évet érintő, 2006 évi bevételek és kiadások összegei szerepelnek. -Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalás nem történt. Külföldi pénzértékre szóló követelés vagy kötelezettség nincs. Mérlegen kívüli – beszámolási kötelezettséghez tartozó tétel nincs.
-3-
Eszközök: A Társaság összes eszközállománya / értéke a forrásokkal megegyezően: 533.355 e Ft Befektetett eszközök- forgóeszközök aránya: 2005. évben befektetett eszközök 28,0 % Forgóeszközök: 70 %. 2006. évben befektetett eszközök: 70,5 % , forgóeszköz: 28,0 % Az arányeltolódás oka: befektetett eszközök aránya 5.854 e Ft- ról a jelentős beruházások miatt 376.391 Ft-ra nőtt. Forgóeszközök összességében 14.716 e Ft-ról 149.539 e Ft-ra növekedett. Összetevői: Készletek /üzemanyag/ 2006. december 31-i állománya 10.679 e Ft-tal, 339,2 %-kal nőtt. Követelések mértéke és pénzeszközök állománya jelentősen növekedett. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetett összeg 2006. évre elszámolandó bevételek: adott kölcsön kamata, bankkamat, bérleti díj, stb... Források
2005 2.364 37 -2.773
saját tőke eredménytartalék mérleg sz. eredmény
2006 e Ft 5.366 - 2.736 3.002
hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kötelezettségek
486.861 18.052
21.817
Passzív időbeli elhatárolásként 2007.évben számlázott, 2006. évet érintő költségek szerepelnek : közüzemi költségek éves elszámoló számlái, telefon-rádiótelefon számla, bankköltség, hitelkamat 2006. évet érintő része stb... EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ
kapcsolódó kiegészítések
adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése 2004
2005
2006
légiforgalmi szolgáltatás
1.278
2.972
17.275
üzemanyagkút bevétele
7.232
16.456
48.897
bérbeadás, egyéb tevékenység pü.i tev. bevétele
2.055
5.186
6.008
77
81
4.397
-4-
Rendkívüli bevétel nem volt. Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, fedezeti és nem fedezeti célú tőzsdei és tőzsdén kívül kötött ügylet nincs. − Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó kiegészítések: Anyagjellegű költségek jelentősen növekedtek. Az új épület felszerelése, működtetése, energiaellátása mellett jelentősen emelkedett minden anyagjellegű költség – posta, telefon, hirdetés és reklámköltségek, az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási átalányok és karbantartási költségek, anyagjellegű és egyéb szolgáltatások. Költségek részletezése:
2005
2006
anyagköltség igénybe vett szolg. értéke eladott áruk beszerzési értéke egyéb szolgálatatások értéke
8.799 10.399 15.089 4.172
25.887 27.888 40.362 10.132
bérköltség személyi jell. egyéb kifizetések bérjárulékok
29.808 1.477 10.061
65.892 10.857 22.691
e Ft
−
Személyi jellegű költségek változása:
főfogl. alk. létszám /fő/ egyéb jogviszonyban alkalmazottak felügyelő bizottság
Béradatok
2002
2003
2004
2005
2006 /fő
1
3
8
11
18
1
1
6
10
21
3
3
3
e Ft
Munkabérek -munkadíjak
529
2.225
Felügyelő Bizottság tiszteletdíja
11.683
29.808
520
780
65.112 780
-5Eredményelszámolás Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény
2005
2006
-2.854 81 -
14.791 - 11.764 -
Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény
-2.773 -2.773
3.027 25 3.002
Mérleg szerinti eredmény
-2.773
3.002
e Ft
A Társaság 2006 .évi mérlegét és eredménybeszámolóját 533.355 e Ft mérlegfőösszeggel, 3.002 e Ft mérleg szerinti eredménnyel terjeszti a Taggyűlés elé.
Pogány, 2007. április 26.
-6-
Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft 2007. évi Üzleti terve
A tapasztalatok és a pécsi repülőtérre készített hatástanulmány szerint, a régiós repülőterek 10-12 év alatt jutnak el odáig, hogy a bevételeik fedezik a kiadásaikat. Ehhez évi 100-120 ezer utas szükséges. Erre az utaslétszámra lett a repülőtér tervezve. A bevétel és a kiadás közti különbség természetesen az indulást követő első három évben a legnagyobb, hiszen ilyenkor szinte már valamennyi kiadás jelentkezik, a bevételek pedig még jelentősen elmaradnak a későbbiektől. Általános tapasztalat, hogy egy regionális repülőtér összes bevételének 25-28 %-a keletkezhet a nem közvetlenül repülésből származó bevételekből. (Helyiségek bérbe adása, üzemanyag kút haszna, üzletek, stb.) Ennek érdekében, természetesen már a beruházás során az épületeket és a repülőtér egészét úgy kell kialakítani, hogy legyenek bérbe adható helyiségek, létesítmények. A Pécs-Pogányi repülőtér építésénél sajnos a ráfordítható összeg nagysága miatt, erre csak kis mértékben volt lehetőség. A repülőtér törekszik arra, hogy adottságainál fogva, bevételei nagyrészt a repülőgépek és az utasok kiszolgálásából keletkezzen. Természetesen ehhez minél több repülőgépre és több utasra lenne szükség. Mivel világtendencia, hogy mindenütt intenzíven növekszik a repülőgéppel utazók száma, várhatóan ez a jövőben Pécsett is így lesz. Nagyon fontos szempont, hogy a repülőtér haszna, nem elsősorban és nem csak a repülőtéren jön létre, illetve nem ott keletkezik. A repülőgéppel érkező turisták, üzletemberek és befektetők által keletkezett többletbevétel a városban, a megyében és a régióban jelentkezik. Általános vélemény, hogy csupán a repülőtér miatt nem érkeznek utasok, viszont ha nincs repülőtér sem a turisták, sem a befektetők, sem pedig az üzletemberek nem jönnek ide. Legfontosabb feladat a repülőtér vezetése részére 2007-ben és az elkövetkezendő években, hogy a lehető legtöbb repülőgépet, ezzel együtt természetesen a legtöbb utast legyen képes fogadni és indítani a repülőtérről. Azt azonban tisztán kell látni, hogy ehhez a feladathoz a repülőtér önmagában kevés. A feladat sikeres végrehajtásához feltétlenül szükséges a város, a megye, a régió gazdasági vonzerejének növelése, a turizmussal kapcsolatos infrastruktúra jelentős növeléséhez. A 2007. évi üzleti terv bevételi rovatán lévő 121 M Ft finanszírozási szükséglet a Pécs MJ Város Közgyűlésének döntése értelmében - és kezesség vállalásával, - a Társaság által felvett hitel, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat által biztosított 5 M Ft támogatással, megoldott. A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft 2007-évi Üzleti tervének számszerű adatai, a fenti célkitűzések megvalósítását szolgálják!
2. Napirendi pont:
Üzleti terv 2007. Várható költségek
adatok: e Ft
Energia: áram-gáz-víz Energia: üzemanyag Munka és védőruhák Szerszámok, szerelvények Tisztító-takarítószerek Irodaszerek Egyéb Anyagköltségek összesen
15.000 4.000 1.000 1.000 500 500 1.500 23.500
Szerződött karbantartások Karbantartás,-javítás Posta-telefon-internet Hirdetés-reklám Utasbiztonsági szolgálat Egyéb szolgáltatások Anyagjell.szolgáltatások összesen
1.000 1.500 3.000 2.500 4.000 3.000 15.000
Határnyitás-vám Hatósági és egyéb díjak Bankköltség Egyéb szolgáltatások összesen
8.000 1.000 3.000 12.000
Bérköltség Megbízási díjak Közterhek Oktatás Adómentes juttatások/cafeteria/ Reprezentáció Egyéb személyi jellegű költségek Személyi jellegű költségek
65.000 2.000 23.500 1.000 10.000 500 1.000 103.000
Használatba vételkor egyösszegben leírt eszközök 500 Egyéb ráforditások 3.000 MINDÖSSZESEN 157.000
Bevételek Légiforgalmi szolgáltatás: OLT Charter Korfu Egyéb légiforgalom Üzemanyagkút bevétele bérleti díjak kamatbevételek egyéb bevételek
2.000 3.000 10.000 15.000/árrés/ 3.000 1.000 2.000
Összesen
36.000
Finanszírozási szükséglet:
121.000 e Ft
Független könyvvizsgálói jelentés
Auna Kft 7621 Pécs, Universitas u. 2. 30/9362-224
Pécs – Pogányi Repülőteret Üzemeltető Kft 7666 Pogány
Független könyvvizsgálói jelentés 2006 évről a taggyűlés részére Pécs, 2007. április 26.
Készítette: Auth Szabolcs bejegyzett könyvvizsgáló MKVK tagsági száma: 006158
A Pécs – Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft beszámolójához
Független könyvvizsgálói jelentés
Elvégeztem a Pécs – Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft mellékelt 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 533.355 eFt a mérleg szerinti eredmény 3.002 eFt (nyereség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
A Pécs – Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft beszámolójához
Független könyvvizsgálói jelentés
Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a vállalkozó a Pécs – Pogány Repteret Üzemeltető Kft 2006. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó a Pécs – Pogány Repteret Üzemeltető Kft 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Pécs, 2007. április 26.
Auna Kft Bejegyzett könyvvizsgáló cég Nyilvántartási száma: 002069 Auth Szabolcs Bejegyzett könyvvizsgáló Nyilvántartási száma: 006158
A Pécs – Pogány Repülőteret Üzemeltető Kft beszámolójához
4. sz. napirendi pont:
A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft Felügyelő Bizottságának megválasztása.
Pécs MJ Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2007.(03.01.) sz. határozata: A Közgyűlés javasolja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagságából Juhász Istvánt és Dragovácz Márkot – munkájának elismerése mellett - hívja vissza és helyette Nyögéri Lajost és Dragovácz Ágnest, 2010. december 31-ig, válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjának. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozata: A Közgyűlés javasolja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagságából, dr Gulyás Emilt – érdemeinek elismerése mellett - hívja vissza és helyette dr Tusnádi Tamást, 2010. december 31-ig, válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjának. Díjazásokra tett javaslat: FB Elnök 45.000 Ft/hó, tagok 35.000 Ft/hó
5. napirendi pont: Elszámolás az Air-Horizont és a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. közötti pénzeszköz átadásról. A fenti forrás átadásokra azért volt szükség, mert a repülőtéri beruházásokat alapvetően bonyolító Air Horizont Kht és a Repülőteret Működtető Kft közbeszerzési értékhatárai eltérnek egymástól. Eszközvásárlás esetén az Air Horizont Kht esetében 15-30 M Ft között van csak mód egyszerűsített közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a Repülőteret Működtető Kft esetében ez az értékhatár 50 M Ft. Építés-beruházásnál az Air Horizont Kht esetében 45-90 M Ft között van lehetőség egyszerűsített közbeszerzés lebonyolítására, 90 M Ft felett rendes közbeszerzést kell lefolytatni. A Repülőteret Működtető Kft esetében, csak 100 M Ft felett kell rendes közbeszerzést kiírni, 100 M Ft alatt elég az egyszerűsített közbeszerzési eljárás. Mivel a terminál építésére és az épület berendezésére nagyon rövid idő állt rendelkezésre és az értékhatárok nagyságrendje is indokolta, ezért néhány beruházást és eszközbeszerzést Pécs MJ Város Gazdasági Bizottságának és Közgyűlésének határozata alapján a Repülőteret Működtető Kft bonyolított le. Mivel a Kft költségvetése természetesen a fenti beruházásokat és eszközbeszerzéseket nem tette lehetővé, ezért volt szükség a Kft részére a források átadására. Az átadott források, - a befejezett beruházások és eszközbeszerzések esetében – a Pécs MJ Város Közgyűlésének döntése szerinti, a Repülőteret Működtető Kft által felvett banki hitelből, visszafizetésre került. I. Air-Horizont átadás: 2006. évben: 2007. évben: Összesen:
401.228.824 Ft 5.131.176 Ft 406.360.000 Ft
Visszafizetés: Végleges pénzátadás:
256.360.000 Ft 150.000.000 Ft
II. Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. hitelkeretében szereplő, Air-Horizont Kht. által megvalósított beruházásokra kölcsön: Közbeszerzési dokumentációk: Irodabérlet: Műszaki ellenőr Lakóépület bontás: Üzemanyagtöltő bontás: Akadályfények áth.
4.320.000 Ft 1.440.000 Ft 8.000.000 Ft 9.240.000 Ft 3.468.000 Ft 4.982.000 Ft 1.180.000 Ft
Közbeszerzési eljárás(új üa.töltő) Üa.töltő műszaki ellenőrzés Zajmonitor rendszer Futópálya burkolatszélesítés Összesen: 2007-ben nyújtott kölcsön: üzemanyagtöltő előtető terv gurulóút terv összesen:
1.500.000 Ft 2.250.000 Ft 3.360.000 Ft 23.760.000 Ft 63.500.000 Ft 1.800.000 Ft 1.200.000 Ft 4.000.000 Ft
Visszautalt összeg: Kölcsön: Működési kölcsön visszafizetése:
256.360.000 Ft 63.500.000 Ft 59.000.000 Ft
Átutalva 2006. 08.23 .-án:
378.860.000 Ft
A fenti adatok részletezése a mellékelt táblázatokban található!
6. Napirendi pont: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft ügyvezetőjének 2006. évi prémium feladat teljesítése, illetve a 2007. éves prémium feladat meghatározása. A Kft ügyvezetője részére a Társaság taggyűlése a következő prémium feladatot határozta meg 2006. évre: - Az új terminál épület átvételét követően az épület és a technikai eszközök lehetőleg zökkenőmentes beüzemelése, dolgozók betanítása, a megvásárolt szoftverek rendszerbe állításának megszervezése. - A társaság éves saját bevétele meg kell, hogy haladja a 30 M Ft-ot, ami a 2005. évi saját bevétel ötszöröse. Amennyiben a fenti prémium feladat megvalósul, a Társaság ügyvezetőjének a FEB illetve a Taggyűlés határozata után, 6 havi munkabérnek megfelelő prémium fizethető ki. A prémium feladat végrehajtása az alábbiak szerint alakult: A terminál épület átvételét követően a saját dolgozók betanítása után a megkezdődött a különböző, meglehetősen bonyolult rendszerek működtetése. Alapvetően, hiba nélkül sikerült a feladat végrehajtása. Természetesen akadtak nehézségek és problémák, mert egy nemzetközi rendszerhez közvetlenül kapcsolódó informatikai egységet kellett létrehozni, de üzemzavar, ebből adódó járatkimaradás nem fordult elő. A repülőtér hibájából elveszett csomag, egy alkalommal sem fordult elő. A poggyász és utaskísérő rendszer, illetve repülőtéri dolgozó hibájából kártérítést egy esetben sem kellett fizetni. A társaság 2006. évi saját bevétele meghaladta a 76 M Ft-ot, melyből a benzinkút forgalma 48.9 M Ft volt. Amennyiben nem a benzinkút teljes forgalmát vesszük figyelembe, csak az üzemanyag értékesítésből származó hasznot, a repülőtér bevételeiből keletkezett haszon abban az esetben is meghaladja a 35 M Ft-ot.
HITELFELVÉTEL KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ REPÜLŐTÉR-FEJLESZTÉS ELEMEI
Sorsz. 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 2 2-1 2-2 2-3 3 4 4-1 4-2 4-3 5 5-1 5-2 5-3 6 6-1 6-2 6-3 6-4 7
Megnevezés Kiszolgáló eszközök, járművek Tolószék a mozgáskorlátozott utasok részére felszereléssel 3 pár féktuskó Tartálykocsi a fedélzeti mosdók ürítésére és feltöltésére Repülőgép hűtő/fűtő berendezés Jégtelenítő berendezés Jégtelenítő folyadék 20 db fényvisszaverő bója Speciális fejhallgató a fedélzettel való kommunikálásra Emelővilla Utaslépcső ki/beszálláshoz Magasnyomású levegős indító berendezés Kishangár átépítése Beruházás-előkészítés Megvalósítás Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás Kishangár bútorozása, felszerelése Nagyhangár felújítása Beruházás-előkészítés Megvalósítás Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás Aeroclub bázis építése Beruházás-előkészítés Megvalósítás Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás Zajmonitor rendszer létesítése Zajmonitor rendszer tervezése Beruházás-előkészítés Megvalósítás Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás Szolgálati gépjármű beszerzése
Beruházási költség (ezer Ft, nettó) 91 000
Beruházási költség (ezer Ft, bruttó) 109 200
250
300
50
60
15 000
18 000
20 000 25 000 1 650 50
24 000 30 000 1 980 60
1 000
1 200
5 000 8 000
6 000 9 600
15 000
18 000
98 560 960 96 160 1 440 4 400 21 736 216 21 200 320 119 000 1 800 116 000 1 200 24 720 2 560 240 21 600 320 5 360
118 272 1 152 115 392 1 728 5 280 26 083 259 25 440 384 142 800 2 160 139 200 1 440 29 664 3 072 288 25 920 384 6 432
Sorsz. 8 8-1 8-2 8-3 8-4 9 9-1 9-2 10 10-1 10-2
Megnevezés Jégtelenítő állóhely kialakítása Tervezés Beruházás-előkészítés Megvalósítás Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás Futópálya és gurulóút burkolatszélesítés Beruházás lebonyolítás terveztetéssel Megvalósítás Üzemanyagtöltő előtetők Beruházás lebonyolítás terveztetéssel Megvalósítás Tervezett összesen
Beruházási költség (ezer Ft, nettó) 48 720 2 640 480 44 800 800
Beruházási költség (ezer Ft, bruttó) 58 464 3 168 576 53 760 960
21 000
25 200
1 000 20 000 8 500 1 500 7 000 442 996
1 200 24 000 10 200 1 800 8 400 531 595
Sorsz.
Megnevezés
11
2006. és 2007. évi működési költség igény: Air Horizont Kht-tól átvett összeg visszapótlása a Kht. részére (Az utasforgalmi épület technológiai és gyengeáramú rendszereinek megvalósítási költsége. A rendszerek 2006. márciusában megvalósításra kerültek.) Forrásátadás az Air Horizont Kht. részére beruházáselőkészítési és egyéb feladatok elvégzése céljából Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése és közbeszerzési eljárás lefolytatása hitelfelvételhez Air Horizont Kht. általános közbeszerzési feladatainak elvégzése (2006. és 2007. évi közbeszerzési terv elkészítése, 2005. és 2006. évi éves összegzés elkészítése és közzététele) Az Országos Területfejlesztési Hivatalhoz az 5., 6., 8. és 9. jelű beruházási elemekhez nyújtott támogatás iránti kérelem összeállítása és a támogatás lehívásával kapcsolatos ügyintézés Ideiglenes irodabérlet (Irodabérlet a forgalmi épület átépítésének időszakában, 2005. október 1 – 2006. május 31. között) Egyéb feladatok Beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok az utasforgalmi épület technológiai és gyengeáramú rendszereinek megvalósítása során (megvalósult 2006. márciusában) A repülőtér területén levő, rossz állapotú lakóépület elbontása (megvalósult 2006. márciusában) A repülőtér D-i részén található elavult, hatályos jogszabályi előírásoknak nem megfelelő (szimplafalú tartályokkal rendelkező) üzemanyagtöltő állomás elbontása (megvalósult 2005. évben) A repülőtér É-i részén található elavult, hatályos jogszabályi előírásoknak nem megfelelő (szimplafalú tartályokkal rendelkező) üzemanyagtöltő állomás elbontása (várhatóan 2006. év során valósul meg) A meglévő térvilágítási oszlopok akadályfényeinek áthelyezése a leengedhető kosárszerkezetről az oszlopok tetejére (2005. év során megvalósult) Új üzemanyagtöltő állomás építéséhez közbeszerzési dokumentáció elkészítése és közbeszerzési eljárás lefolytatása (megvalósult 2005. évben) Új üzemanyagtöltő állomás építése során műszaki ellenőri feladatok ellátása (megvalósult 2005. évben) Összesen (11-14 tételek) Teljes hiteligény (1-14 tételek)
12
13 13-1 13-2
13-3 13-4 14
14-1 14-2
14-3
14-4 14-5 14-6 14-7
Bruttó költség (ezer Ft) 300 000 256.360
17.120 4.320 2.880
1.920 8.000 32.790
9.240 3.600
5.000
9.940 1.200 1.500 2.250 606.210 1.137.805
1 A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2007. május 17. napján megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv Felvéve: Pécs Pogány Reptér 2007. május 17. napján, 14.00. órakor Jelen vannak: Levezető elnök: Juhász István Ács Gyula Dragovácz Márk Dr. Gulyás Emil Bors László Kőhegyi István Pfaff Brigitta jegyzőkönyvvezető Juhász István köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a felügyelő biztosság létszáma teljes, a felügyelő bizottság határozatképes, s kéri megjelenteket, hogy szavazzanak a napirendi pontokról. Megjelentek ezt követően a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták. 1.) Napirendi pont: A Kft. 2006. évi mérlegbeszámoló jelentése és a 2007. évi üzleti terve Juhász István javasolja, hogy az 1.) napirendi pontot 1/A. és 1/B. pontra bontsák. Megjelentek javaslatával maradéktalanul egyetértenek. Az 1./A napirendi pont keretében levezető elnök feléri Ács Gyulát, hogy tájékoztassa megjelenteket a 2006. évi mérlegről. Ács Gyula összefoglalja és tájékoztatja megjelenteket az elmúlt év gazdasági és egyéb eseményeiről, bevételekről és kiadásokról, s arról, hogy a mérleg pozitív eredménnyel zárult. Ezt követően megjelentek tárgyaltak az 1/A. napirendi ponttal kapcsolatban, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatot: A Felügyelő Bizottság a 2006. évi mérleget el elfogadja. Az 1/B. napirendi pont keretében levezető elnök felkéri Ács Gyulát, hogy tájékoztassa megjelenteket a 2007. évi üzleti tervről. Ács Gyula az előterjesztés szerint részletesen ismerteti a 2007. évre tervezett gazdasági eseményekről. Kiemeli a felvett hitel összegéből történő beruházások megvalósítását, illetve azon törekvést, hogy ezen hitelösszegnek – takarékos gazdálkodással – egy része a 2008-as évben kerüljön felhasználásra. Tájékoztatja továbbá megjelenteket, hogy tervben van saját benzinkút építése, tekintettel arra, hogy az annak használatából befolyt összeg a társaságot illeti.
2
Dragovács Márk kérdésére Ács Gyula: A működtetési költségek a tavalyi évhez képest jelentős mértékben nem növekedtek. A működési költségből olyan elengedhetetlenül szükséges rendszerek – pl. informatikai rendszer – kiépítésére is költött a társaság, melyek egyszeri beruházások voltak. Ezt követően megjelentek tárgyaltak az 1/B. napirendi ponttal kapcsolatban, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatot: Megjelentek a 2007. évi üzleti tervet egyhangú szavazással elfogadták. 2.) Napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról A 2.) napirendi pont keretében Ács Gyula az előterjesztés szerint részletesen ismerteti Auth Szabolcs könyvvizsgáló által elkészített jelentést. Ezt követően megjelentek tárgyaltak a 2.) napirendi ponttal kapcsolatban, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatot: Megjelentek a 2006. évi könyvvizsgálói jelentést egyhangú szavazással elfogadták. 3.) Napirendi pont: A Kft. által korábban aláírt, a PMJV Közgyűlése által jóváhagyott és egyeztetett szerződések jóváhagyása A 3.) napirendi pont keretében Ács Gyula tájékoztatja megjelenteket, hogy a korábban aláírt és Pécs Megyei Jogú Város által jóváhagyott és egyeztetett szerződésekről, s kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy azokat utólagosan is hagyja jóvá. Juhász István javasolja, hogy a régi ciklusban jóváhagyott beruházásokat fogadják el. Javasolja továbbá, hogy a társaság törzstőkéjét emeljék meg, tekintettel arra, hogy gazdasági szempontból ez mindenképpen előnyt jelent a társaságnak. Dr. Gulyás Emil észrevétele: A javaslatot támogatom, mivel valóban célszerű lenne a törzstőke jelentős mértékű emelése, de kérem a megjelenteket, hogy jelenleg ne határozzunk meg pontos összeget a törzstőke összegét illetően. Ezt követően megjelentek tárgyaltak a 3.) napirendi ponttal kapcsolatban, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatokat: A Felügyelő Bizottság a Kft. által korábban aláírt, a PMJV Közgyűlése által jóváhagyott és egyeztetett szerződéseket jóváhagyja. Megjelentek a törzstőke megemelését összegszerűségben – elfogadják.
támogatják,
azt
–
később
megállapítandó
3
Megjelentek a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. és az AIR-HORIZONT Kht. közötti pénzösszegekről készített jelentést elfogadják, azzal, hogy felhívják ügyvezetőt, hogy a fennmaradó pénzösszegekről ugyanilyen jelentés készítsen. 4.) Napirendi pont: A Kft. ügyvezetőjének 2006. évi prémium-feladat teljesítése, illetve a 2007. évi prémium feladat meghatározása A 4.) napirendi pont keretében levezető elnök javasolja a 6 havi prémium kifizetését. Kéri továbbá megjelenteket, hogy döntsenek 2007. évi prémium feladtat meghatározásáról. Ezt követően megjelentek tárgyaltak a 4.) napirendi ponttal kapcsolatban, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatot: A Felügyelő Bizottság a 6 havi prémium kifizetéséhez hozzájárulnak. A 2007. évi prémium-feladatot az alábbiakban határozzák meg: 1. Amennyiben a tervezett éves bevétel a 36 millió forint összeget meghaladja, abban az esetben a prémium 40%-ának kifizetésére jogosultak. 2. Stratégia elkészítése a repülőtér jövőjét illetően 3. Hatósági engedélyek beadása és beruházások előkészítése 5.) Napirendi pont: Egyebek Az 5.) napirendi pont keretében megjelentek észrevételt, indítványt nem tettek. Egyéb napirendi pont és észrevétel hiányában levezető elnök a taggyűlést 14.45. órakor befejezettnek nyilvánítja. K.m.f.
