Tard Község Önkormányzatának Költségvetés mérlege év

1. sz. melléklet Tard Község Önkormányzatának Költségvetés mérlege 2011. év BEVÉTEL KIADÁS Megnevezés Előirányzat Megnevezés I. Működési bevételek 100 109 I. Működési kiadások Ebből: Műk.c.pénzeszk. átv. államházt. kívülről 3 610 II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések 106 441 II. Felhalmozási kiadások III. Támogatás értékű kiadás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 27 454 államháztartáson belülre Ebből: Felh.c.pénzeszk. átv. államházt. kívülről 22 300 IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának IV. Pénzeszközátadás államháztartáson bevétele 1 250 kívülre 0 V. Nyújtott kölcsönök VI. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Tárgyévi költségvetési bevételek összesen 235 254 Tárgyévi költségvetési kiadások összesen V. Pénzforgalom nélküli bevételek Ebből: -működési célú -felhalmozási célú VI. Hitelfelvétel Ebből: -működési célú -felhalmozási célú Bevételek mindösszesen

0 0 0 20 784 VII. Hiteltörlesztés 20 784 Ebből: -működési célú 0 -felhalmozási célú 256 038 Kiadások mindösszesen

Előirányzat 196 711

50 416 6 611

0 800 1 500 0 1 500 256 038

0 0 0 256 038

1/a. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai összesen Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: hosszú lej. hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiad. összesen

Óvoda

Polgármesteri

ÖNKORMÁNYZAT

összesen

hivatal összesen

ÖSSZESEN

29 205 7 250 2 924 0 0 0 0 39 379

41 756 11 566 67 864 0 0 36 146 0 157 332

70 961 18 816 70 788 0 0 36 146 0 196 711

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felujítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen

1 250 0 0 0 1 250

30 416 18 750 0 0 49 166

31 666 18 750 0 0 50 416

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támogatás értékű kiadás összesen

2 108 0 2 108

4 503 0 4 503

6 611 0 6 611

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH. KÍVÜLRE 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK Működési célra Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök összesen

0 0 0

500 300 800

500 300 800

TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék VI. Tartalékok összesen

0 0 0

0 1 500 1 500

0 1 500 1 500

42 737

213 301

256 038

0 0 0

0 0 0

0 0 0

42 737

213 301

256 038

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN HITEL TÖRLESZTÉS Működési célú hitel törlesztés Felahalmozási célú hitel törlesztés VII. Hiteltörlesztés összesen

KIADÁS MINDÖSSZESEN

Önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetési kiadásielőirányzatai KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: felhalm. Hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiad. össz.

Bükk Kincsei Óvoda

29 205 7 250 2 924

0 0 39 379

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata

1 250 0 0 0

II. Felhalmozási kiad. össz.

1 250

TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. ért. kiad. össz.

2 108 0 2 108

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz.

0 0 0

NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz.

0 0 0

TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék VI. Tartalékok összesen

0 0 0

TÁRGYÉVI KIADÁS ÖSSZESEN HITELTÖRLESZTÉS Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törl. VII. Hitel törlesztés KIADÁS MINDÖSSZESEN:

42 737

0 0 0 42 737

Polgármesteri hivatal 2011.évi költségvetési kiadásai előirányzatai feladatonként 1/c. sz. melléklet

1

KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből:felh. hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből:-Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen

2

Igazgatási feladatok

3

4

Jogalkotás Gazdálkodás Falugondnok

5

6

Iskola

Iskolabusz

12 519 3 098 4 779

6 500 1 485 413

5 562 1 215 4 391

1 560 376 1 787

0 0 5 913

1148 265 3042

20 395

8 398

11 168

3 723

5 913

4 455

250 0

0 0

0 0

0 0

0 18 750

0 0

250

0

0

0

18 750

0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. értékű kiad. össz.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 600 0 2 600

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen

0

0

0

0

0

0

20 645

8 398

11 168

3 723

27 263

4 455

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 645

8 398

11 168

3 723

27 263

4 455

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felujítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN HITELTÖRLESZTÉS Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törl. VII. Hiteltörlesztés összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Polgármesteri hivatal 2011.évi költségvetési kiadásai előirányzatai feladatonként

1/c. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből: felh. Hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből:-Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen

7

8

9

10

11

12

Védőnő

Eü.egyéb

Sport

Faluház

Teleház

Tájház

2 778 674 357

0 0 1 038

0 0 119

510 138 873

0 0 1 133

372 100 488

3 809

1 038

119

1 520

1 133

960

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0


0 0 0

565 0 565

0 0 0

0 0 0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0


0 0

0

0

0

0

0

TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen

0

0

0

0

0

0

3 809

1 603

119

1 520

1 133

960

0 0

0

0

0

0

0

3 809

1 603

119

1 520

1 133

960

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felujítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN HITELTÖRLESZTÉS Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törl. VII. Hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:


1/c. sz. melléklet

13

KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből:felh. Hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás - Ebből:Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen

14 Művelődés összesen 10+..13

Rendezvények 0 0 3 125

3 125

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felujítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. értékű kiad. össz. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN HITELTÖRLESZTÉS Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törl. VII. Hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:

882 238 5 618 0 0 0 0 6 738

15

16

17

18

Óvodai étkezés

Iskolai étkezés

Szociális étkezés

Munkahelyi étkezés

724 173 2 333

814 194 2 979

1 871 447 7 224

527 126 2248

3 230

3 988

9 541

2 901

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

3 125

6 738

3 230

3 988

9 541

2 901

0

0

0

0

0

0

3 125

6 738

3 230

3 988

9 541

2 901


1/c. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből:felh. Hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás - Ebből:Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen

19

20

21

Vendég étkezés

Összesen étkezés 15+..19

Zöldterület kezelés

2 191 526 8 869

11 586


6 127 1 465 23 653 0 0 0 0 31 246

22

23

24

Temető Közvilágítás, ravatalozó közkút karbantartás

Ingatlan bérbeadás

0 0 2 163

0 0 256

0 0 3 150

0 0 1813

2 163

256

3 150

1 813

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

11 586

31 246

2 163

256

3 150

1 813

0

0 0 0

0

0

0

0

11 586

31 246

2 163

256

3 150

1 813


1/c. sz. melléklet

25

26

29 30 Összesen Település Település községHázi segítség Közmunka fenntántartás tisztántartás gazdálkodás nyújtás mns 21+..26

Útkezelés

KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből:felh.hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás - Ebből:Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen

27

0 0 2 313

0 0 813

4680 1264 300

0 0 4738

2 313

813

6 244

4 738

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felujítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata

0 0

0 0


0

0


0 0 0

500 0 500

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN HITELTÖRLESZTÉS Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törl. VII. Hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28

30166 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 680 1 264 15 544 0 0 0 0 21 487

0 0 613

613

30 166 0 0 0

0

30 166

30 166

0

170

252

170

670 0 670

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

252

0

0

0

0

0 0 0

2 313

1 313

6 244

35 074

52 323

865

0

0

0

0

0

0

2 313

1 313

6 244

35 074

52 323

865


1/c. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ebből:felh.hitel kamata 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből:- Társadalom-, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen

31

32

33

34

35

Szakf. nem tervezhető

Feladatok összesen

Tartalék Hiteltörl.

Szakfelad. összesen

PH. Mindösszesen

0 1487 600

36146 38 233


41 756 11 566 67 864 0 0 36 146 0 157 332

36

41 756 11 566 67 864 0 0 36 146 0 157 332

41 756 11 566 67 864 0 0 36 146 0 157 332

30 416 18 750 0 0

30 416 18 750 0 0

0

49 166

49 166

0

0

4 503 0 4 503

4 503 0 4 503

9 006 0 9 006

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

500 300 800

1 000 600 1 600

0

30 416 18 750 0 0

0

0

49 166

416 0 416

4 503 0 4 503

0 0

0 0 0

500 300 800

500 300 800

0

500 300 800

0

0 0 0

1500 1 500

0 1 500 1 500

0 1 500 1 500

0 3 000 3 000

39 449

211 801

1 500

213 301

213 301

13 606

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

39 449

211 801

1 500

213 301

213 301

13 606

1/e melléklet

III. Támogatás értékű kiadás Ezer Ft-ban Támogatott megnevezése 1. Működési célú összesen Ebből: társóvoda TKT-nak iskolára TKT tagdíj TKT ügyelet Tiszafüred Polgárvédelmi tagdíj 2. Felhalmozási célú összesen Ebből: Összesen

Bükk Kincsei Polgármesteri Óvoda Hivatal 2 108 3 895 2 108 2 590 350 385 500 70 0 0 2 108

3 895

Önkormányzat összesen 6 003 2 108 2 590 350 385 500 70 0 0 6 003 1/f. melléklet

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Támogatott megnevezése 1. Működési célú összesen Ebből:

Bükk Kincsei Óvoda

Polgármesteri Hivatal 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Felhalmozási célú összesen

0 0

0

0

Összesen

0

0

Önkormányzat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/g. sz. melléklet

V. Kölcsön nyújtása

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen

1.1. Kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre Kamatmentes kölcsön nyújtása

500

1.1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása összesen

500

1.2.Felhalmozási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak

300

1.2.Felhalmozási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre összesen

300

V. Kölcsön nyújtás mindösszesen

800

1/h. sz. melléklet

II/3 Pénzügyi befektetés Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat összesen

Intézmények összesen:

0

Összesen:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

0

2.sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI I. Működési bevételek (1+2)

Óvoda összesen


Polg.hivat. összesen

0 0 0 0 0 0 0 35 945 23 570 23 475 0 0 95 0 12 375 12 375 0 0

100 109 36 636 63 473 12 000 51 273 200 0 70 497 38 907 15 227 0 23 680 0 31 590 12 078 2 875 19 512

100 109 36 636 63 473 12 000 51 273 200 0 106 441 62 476 38 701 0 23 680 95 0 43 965 24 453 2 875 19 512

0 0 0

0 27 454 0

0 27 454 0

0 0

0 5 154

0 5 154

0

22 300

22 300

3. Értékpapírok értékesítése, kötvény kibocs.

0 0 0 0

1 250 500 750 0

1 250 500 750 0

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I…+VI.)

35 945

199 310

235 254

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 35 945

20 784 20 784 0 220 094

20 784 20 784 0 256 038

1. Intézményi működési bevételek 2. Önkorm.sajátos működési bev(2.1..+2.4) 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Pótlékok, birságok 2.4. Egyéb sajátos bevételek

II.Támogatások, támog.ért.bev. Visszatér. 1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5) 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Egyes jövedelempótló támogatások 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások 2. Támogatás értékű bevételek (2.1.+2.2) 2.1. Működési célú támog. értékű átvétel Ebből: Társad. Bizt. Alapból átvett 2.2. Felhalmozási célú támog. értékű bevétel Ebből: Társad. Bizt. Alapból átvett

3. Kiegészítések, visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.(1+..4) 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetés bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről IV. Támogatási kölcs. Visszatér. értékpapír ért. Kibocs. bevétele (1…+3) 1. Működési célú kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

V. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből: működési célú felhalmozási célú VI. Hitelek (1+2) 1. Működési célú hitel igénybevétele 2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I…+VI.)

2/a. sz. melléklet

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése Óvoda összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek

Polg.hivat. összesen 0 0 0 0 0 0

1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

1.4. Hozam és kamatbevételek 1.5. Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt.-on kívülről

I/1. Intézményi működési bevételek összesen

0 24 796 8 210 20 3 610 36 636

Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen 0 24 796 8 210 20 3 610 36 636

2/b. sz. melléklet

I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ezer Ft-ban Polg.m.hivat. Önkormányzat összesen összesen 3 610 3 610 0 0 0

Óvoda összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI Fundamentum

I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

2/c. sz. melléklet

I/2.1. Helyi adó bevételek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI


2.1.1. Építményadó 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2.1.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2.1.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) I./2.1. Helyi adó bevételek összesen I./2.3.Pótlékok, bírságok I./2.4. Egyéb sajátos bevételek ebből:talajterh. Díj

3 000

8 500 500 12 000 200

2/d. sz. melléklet

I/2.2. Átengedett központi adók részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI 2.2.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -) 2.2.3. Személyi jöv.adó norm. módon elosztott része 2.2.4. Gépjárműadó 2.2.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2.2.6. Átengedett egyéb központi adók I/2.2. Átengedett központi adók összesen

Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen 10 818 35 425 5 000 30 51 273

3 610

3 610

2/e/1. sz. melléklet

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI


Települési, igazgatási, kommunális feladatok 1385*1947

3 835 0 0 0 0 11 907 6 345 0

Körjegyz. műk alaphzj. 12*253530

Üdülőhelyi feladatok 18.000.000*1Ft Bölcsődei ellátás 58*494100 Ingyenes bölcsődei étk. 3*65000 Óvodai nev. alaphzj.1-3-nevelési év (7,6*2350000*8/12) Óvodai nev. alaphzj.1-3-nevelési év (8,1*2350000*4/12) sajátos.nev.igényű tan.nev.okt.(2*240000*4/12) 1*224000*8/12 testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista halmozottan fogyatékos (5*384000*8/12)4*358400*4/12 testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista halmozottan fogyatékos (4*384000*4/12) 5*358400*8/12 beszédfogy. Enyhe ért.fogy. Viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez. És nem visszavez. Tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan. (40*192000*8/12) 30*179200*4/12 beszédfogy. Enyhe ért.fogy. Viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez. tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan. (35*192000*4/12) 35*179200*8/12

0 0

0 0

Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan.(2009) 20*134400*4/12 Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan. (30*144000*4/12) 26*134400*8/12 Gyógypedagógiai nev. visszahely. 2*134400*4/12 Gyógypedagógiai nev. visszahely.2*134400*8/12

0 0 0 0 2 924 0 0 0 0 2 299 0 0 0 0 0 97

Kedvezményes étkeztetés óvoda 43*68000 ált. iskola 298*65000 kieg.hzj. Rsz-es gyvt. Kedv. Részesülő 5.-7éf. Áltisk.ingy.étk. (69*20000) Bejáró tanuló 942*15300*8/12 Bejáró tanuló 955*15300*4/12 Intfent. társ. óvoda bejáró 95*36300*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró1-4 évf.(2009) 50*36300*4/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró5-6. Évf. (2009) 39*36300*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró5-7. Évf. (2009) 58*36300*4/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró7-8. Évf.(2009) 48*36300*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró 8. Évf.(2009) 25*36300*4/12 Lakott külterülettel kapcs feladatok 37*2612 Körzeti igazgatási feladatok -körzetközpont 3000 -okmányir.munkaáll. 39886*276 - körzetközpontnak gyám. ügy.felad 45326*270 - körzetközpontnak ép. ügy.felad alap hzj. 45301*70 - körzetközpontnak ép. ügy.felad kieg.hzj 479*7737

0 0 0 0 0 8 527 2 768 0 38 701

Pénzbeni és termész. szoc. és gyerm.jóléti ellátások 120990 Szoc. Étkezés 50*55360 Kiegészítő tám. ingyenes tankönyvell 1236*10000

Felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulás

II/1.4. Normatív kötött állami hozzájárulás részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1.4. Normatív kötött felh.támog. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8*900000 Szociális továbbképzés szakvizsga 16 x 9.400 Ft Összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Összesen: 1. 4. Kötött normatív támog. Össz.


95 95

0 95

2/f. sz. melléklet

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI


II/1.2. Központosított előirányzatok összesen II/1.3. Egyes jöv. pótló támogatások

0 23 680

2/g. sz. melléklet

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen


0

2/h. sz. melléklet

II/2. Támogatás értékű bevételek Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI 2.1. Működési bevételek összesen Többcélú Kistérségi társulás Társ önkormányzatok

Óvoda Polgárm. hiv. Önkormányzat összesen összesen összesen 12 375 12 078 24 453 4 856 4 856 7 519 7 519 0 0

2.1. Működési bevételek összesen Polghiv. Közmunka OEP finanszírozás TKT-iskola TKT- iskolabusz

0

12 078 4 755 2 675 2 898 1 750

12 078 4 755 2 675 2 898 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Felhalmozási bevételek összesen

0

19 512

19 512

19 512

19 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EU forrás Rendezvénytér

2/i./1. sz. melléklet

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS Járműértékesítés Intézmény összesen: Ingatlan értékesités

Költségvetési szerv megnev.

Óvoda

Ezer Ft-ban Bevétel Polgárm.hiv. Önkorm.össz. 0 0 0 0 0 0

Polgármesteri Hivatal össz:

0

0

0

III/1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.

0

0

0


III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése



Önkorm. vagyon bérbeadás Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesités Osztalék bevétel

III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen

0


III/3. Pénzügyi befektetés bevételének részletezése



Tőkegarantált pénzpiaci alapok értékesitése Kötvény hozama

5 154

III/2. Pénzügyi befektetés bevétele összesen

5 154


III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Intézmények összesen Tard Község Fejlődéséért közalapítvány

Óvoda összesen

ezer Ft-ban Polgárm.hiv. Önkormányzat összesen összesen 0 0 0 0 0 0 22 300 22 300 0

Polgármesteri Hivatal összesen: III./4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

22 300

22 300

22 300

22 300

2/j. sz. melléklet

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése


Működési célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése


500 750 1 250

2/k. melléklet

Önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények 2011. évi költségvetési bevételei Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1.1. Hatósági jogkörh. köt.műk. bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Általános forg. adó bevételek, visszatér. 1.4. Hozam és kamatbevételek 1.5. Műk.célú pénze. átv. államh-on kívülről I/1. Intézm.műk. bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Intézmények összesen

0 24 796 8 210 20 3 610 36 636

0 24 796 8 210 20 3 610 36 636

0 0 12 375

12 078 2 875 19 512 0 31 590

24 453 2 875 19 512 0 43 965

1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4. Felhalm.c. pénzeszk.átv. államházt.kívülről III. Felhalmozási és tőke jell.bev.össz.

0 0 0

0 22 300 22 300

0 22 300 22 300

1. Működési célú kölcsön visszatérülése 2. Értékpapírok értékesítése

0 0

500 5 154

500 5 154

IV. Támogat. kölcsön visszatér., ért.pap.ért. kibocs. bev.

0

5 654

5 654

Tárgyévi intézményi bevételek összesen

12 375

96 180

108 555

V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből: működési célú felhalmozási célú

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

VI. Hitelek (1+2) 1. Működési célú hitel igénybevétele 2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.1. Működési célú támog. értékű átvétel

0 12 375

Ebből: Társad. Bizt. Alapból átvett 2.2. Felhalmozási célú támog. értékű bevétel Ebből: Társad. Bizt. Alapból átvett

II/2. Támogatás értékű bevételek

Önkormányzati támogatás Intézményi bevételek mindösszesen

0 12 375

96 180

108 555

2/m. sz. melléklet

IV/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK JOGCÍMEI


1.1. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

1.2. Kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről Kamatmentes kölcsön -háztartásoktól

500 500

IV/1. Működési célú támog. kölcsön visszatér. összesen

500

2/n. sz. melléklet

IV/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK JOGCÍMEI


2.1. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

2.1. Kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

750

Első lakás - háztartásoktól Árvizes -háztartásoktól

700 50

IV/2. Felhalmozási célú támog.kölcsön visszatér. összesen

750

3. sz. melléklet

Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése 2011. év Ezer Ft-ban

Felújítási cél

2011. évi előirányzat

Óvoda

0

Intézmények összesen:

0

Polgármesteri Hivatal

Útfelújítás összesen

Iskolatető felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.

Települési vízellátás összesen

0

18 750 18 750

0

Polgármestei Hivatal összesen

18 750

Önkormányzat összesen:

18 750

4.sz. melléklet

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése 2011. év Ezer Ft-ban

Beruházási feladat


Óvodai játszótér Összesen:

1 250 1 250

Összesen:

0

Ö s s z e s e n:

0

Óvoda összesen:

1 250

Polgármesteri Hivatal Sándor-völgyi rendezvénytér Kerítés építése gépek beszerzése

29 666 500 250

Polgármesteri Hivatal összesen:

30 416

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

31 666

5. sz. melléklet

Céltartalék összegének célonkénti részletezése 2011. év Ezer Ft-ban

Megnevezés MŰKÖDÉS Inézmények nyári tisztasági festése érdekeltségnövelő támogatás önrész energia és egyéb közüzemi díj árváltozásra szakértői díjak, engedélyek szociális juttatások önerejének növekedésére Rehabilitációs hozzájárulás fedezetére Köztisztviselők nettó 6.000Ft-ot meghaladó cafetéria juttatásának fedezete 401/2009. (XII.02.) Ök. számú határozat alapján Szent László Gimnázium 100. évfordulójának előkészületére Működési céltartalék összesen:


1 500

1 500

Felhalmozás hitelkamatok változására pályázati önerő - Tüo. Gépjármű beszerzés (kötelezettség) pályázati önerő - egyéb praxisvásárlás támogatására kötvény kamatkiadásának fedezetére tartalék Felhalmozási céltartalék összesen: Céltartalék mindösszesen:

0 1 500

6/a. sz. melléklet

Költségvetési szervek létszámkerete

Költségvetési szerv Óvoda - Tard

- Cserépváralja - Cserépfalu - Bükkzsérc Polgármesteri Hivatal - hivatal - konyha - falugondnok - védőnő - buszsofőr

Jóváh.létszám /fő/ 14,0 4,0 2,0 4,0 4,0 14,0 7,0 4,0 1,0 1,0 1,0

Létszámkeret összesen

28,0

6/b. sz. melléklet

Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete

Költségvetési szerv Közcélú foglalkoztatottak Létszámkeret összesen

Jóváh.létszám /fő/ 5,0 5,0

7. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft-ban Kiadás

Bevétel Megnevezés

2011.évi előir. M e g n e v e z é s

Működési bevételek Felhalm.ÁFA visszatér. Magánszem.komm.adója 100 % Magánszem.ép.adó 20 % Támog. támog.ért.bevételek ebből:lakáshoz jut.tám.SZJA 100 %-a

felhalm. támog. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

Tárgyévi költségvetési bev.össz. Pénzmaradvány igénybevétel Hitelfelvétel /forráshiány/ ebből: - rulírozó hitel - forráshiány Műk.célú bevétel összesen:

2011. évi előir.

100 109 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok -3 000 Dologi kiadások ebből: - rövid lejáratú hit.kamata 106 441 -hosszú lejáratú hit.kamata - ért. tárgyie.áfabefiz -19 512 Speciális célú támogatás 500 ebből: - társad.és szocpol.juttat. Ellátottak pénzbeni jutt. Támogtás értékű kiadás Nyújtott kölcsönök Pénzeszközátadás Tartalékok - általános tartalék - céltartalék 184 538 Tárgyévi költségvetési kiadás össz. 0 20 784 Hiteltörlesztés

70 961 18 816 70 788 0 0 36 146 0 0 6 611 500 0 1 500 0 1 500 205 322

0

205 322 Műk.célú kiadás összesen:

205 322

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft-ban Kiadás

Bevétel Megnevezés

2011.évi előir. M e g n e v e z é s

Felhalm. és tőke jell.bev. Önkorm. Felhalm támog. Támogatás értékű bevételek Átvett pénzeszk.egyéb szerv.-től Pénzmaradvány igénybevétel Nyújtott kölcsön visszatér. Átengedett közp.-i adók ebből: lakáshoz jutás és lakásfenntart.tám.SZJA 50 %-a

27 454 Beruházás 0 Felújítás 19 512 Pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadás áh.kív. 0 Nyújtott kölcsönök 750 Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 Tartalékok

Magánsz.építm.és telekadó 20 % Felhalm.kiad.ÁFA visszatér. magánszem.komm adó Tárgyévi költségvetési bevét.össz.

0 0 3 000 50 716

Pénzmaradvány igénybevétel Hitelfelvétel Felhalm.bevét.össz.

0 0 Hiteltörlesztés 50 716 Felhalm.célú kiad.össz.

Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.

Pénzmaradvány igénybevétel össz. Hitelfelvétel /forráshiány/ Önkormányzati bev.mindö.

2011. évi előir. 31 666 18 750 0 0 300 0 0

0 a./ általános tartalék b./ céltartalék Értékesített tárgyie.áfabefiz. Támogatás értékű kiadás Tárgyévi költségvetési kiad.össz.

235 254 Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. 0 20 784 Hiteltörlesztés összesen 256 038 Önkorm.kiadás mindössz.

0 0 0 50 716 0 50 716 256 038 0 256 038

8.sz. melléklet A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkorm. költségv.-i támogat., átenged. szem jöv.adó Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. bevétel Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejár. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevét. és kiad. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jell. bevét. Fejlesztési célú támogatások Felhalm.-i célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak áfa-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm.-i célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszk. áfa-ja miatti befizetés Felhalm.-i célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

2011. év 33 026 17 200 108 719 3 610 24 453 0 500 20 784 0 0 208 292 70 961 18 816 70 788 36 146 6 611 0 500 0 0 0 1 500 205 322 5 154 0 0 22 300 19 512 0 0 0 750 0 0 0 47 716 31 666 18 750 0 0 0 300 0 0 0 0 50 716 256 008 256 038

Ezer Ft-ban 2013. év

2012. év

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

9. sz. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról 2011. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................ Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a:

......................... eFt ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.

1 2 3 4 5 6 7

Tartozásállomány megnevezése

........ napon túli tartozásállomány (x)

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé Szállítókkal szembeni tartozás-állomány Egyéb tartozás-állomány

Összesen (x) Az önkormányzat költségvetési rendletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány. ........................ 2011. ............ hó .... nap

.......................................... költségvetési szerv vezetője

10. sz. melléklet

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2011. év

Ezer Ft-ban

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Bevétel

Kiadás

0

Hitel felvétel

0

0

Hitel törlesztés

0

11. sz. melléklet Tard Község képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya és visszafizetési kötelezettsége adatok: eFt Működési hitel Felvétel

éve

Egyéb működési hitel

Fejlesztési hitel Hitelek összesen

Folyó számla hitel

Fennálló hitel, kötvénytart. 2011. I. 1-jén 2011. évi hitelfelvét. Hitel visszafizetési köt. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0

20 784

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 20 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 784

0 20 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

Mindössz.

0

20 784

0

0

**

0

0

0

0

0

A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

20 784

12.sz. melléklet

KIMUTATÁS Tard Község önkormányzata által 2011. évben nyújtandó hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege

Első lakáshozjutók támogatása Kamatmentes kölcsön Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne

300 500

Összesen:

800

Lejárat (év) 2016 2012

13. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése

Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege

Adóelengedések Adókedvezmények iparűzési adónál: Adókedvezmény, mentesség gépjárműadónál: 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség +költségvetési szervek egyházak, stb. egyéb közvetett támogatások:

496

- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése -helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen

496

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparűzési adórendelet 3.§. alapján azt a vállalkozót akinek a vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

A környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény illetve a mozgáskorlátozottság miatti mentességek tapasztalati adatok illetve a tövény változása alapján kerültek számszerűsítésre.

14. sz. melléklet

KIMUTATÁS a pénzeszközök 2011. évre tervezett változásáról Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Záró pénzkészlet tervezett összege 2011. dec. 31-én

Ezer Ft-ban Kv-i elsz. 4 078 256 038 256 038 4 078

16. sz. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2011. év

Hitelintézet megnevezése

Összesen

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén

xxxxxxxx

Hitelfelvétel tárgyévi összege

0

Ezer Ft-ban Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

0

0

0

17. sz. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2011. év

Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése

Összesen

Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén

Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege

Ezer Ft-ban Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én

16/a.sz. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban

ezer Ft-ban Hitelintézet megnevezése

Összesen:

Hitel megnevezése

Hitelállomány 2011.01.01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0

Hitel lejárata 2011

2012

0

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

0

2

16/a.sz. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban ezer Ft-ban Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány 2010.01.01

Hitel lejárata 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029.

Mező Ferenc TagOTP Bank Nyrt. iskola fűtés korsz.

0

1 432

1 432

1 432

1 432

1 432

1 432

1 432

1 432

1 432

1 432

16 lakásos OTP Bank Nyrt. bérlakásépítés fejl.

38 125

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

625

0

0

0

0

129 997

8 696

8 696

8 696

8 696

8 253

0

0

0

0

0

1 181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 060

2 940

2 940

2 940

2 940

2 940

2 960

0

0

0

0

3 005 480

97 446

102 213

105 390

108 038

112 804

118 630

126 045

67 789

1 570 000

0

Ö s s z e s e n : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 221 843

113 014

117 781

120 958

123 606

127 929

123 647

127 477

69 221 1 571 432

1 432

OTP Bank Nyrt. Zsóry fejl. 2005. évi Lombard Finanszírozási Zrt.

Személygépkocsi

OTP Bank Nyrt. Piac-fejl. hitel Raiffeisen Bank

Kötvény visszaf.

3

16/a.sz. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban ezer Ft-ban Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Mező Ferenc TagOTP Bank Nyrt. iskola fűtés korsz.

Hitelállomány 2010.01.01.

Hitel lejárata

2030.

2031.

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

2037.

2038.

2039.

0

963

0

0

0

0

0

0

0

0

OTP Bank Nyrt. bérlakásépítés fejl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTP Bank Nyrt. Zsóry fejl. 2005. évi Lombard Finanszírozási Zrt. Személygépkocsi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTP Bank Nyrt. Piac-fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 005 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ö s s z e s e n : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 005 480

963

0

0

0

0

0

0

0

0

16 lakásos

Raiffeisen Bank

Kötvény visszaf.

0

18. sz.melléklet

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról 2011. év Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Tervezett

Összeg Tényleges

Adóelengedések Adókedvezmények

Összesen 19. sz.melléklet

KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról 2011. év Ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2011.január 1-jén Összes bevétel összege Összes kiadás összege Záró pénzkészlet 2011. dec. 31-én

Tervezett

Összeg Tényleges

20.sz. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Megnevezés

2011.

ÖSSZESEN: Megnevezés

2012.

0

2023.

2013.

0

2024.

2014.

0

2025.

2015.

0

2026.

2016.

0

2027.

2017.

0

2028.

2018.

0

2029.

2019.

0

2030.

ezer Ft-ban 2021. 2022.

2020.

0

2031.

0

2032.

0

0 Összesen

2033.

0 0 0 0 0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Sz. tájékoztató

Az önkormányzatot 2008-2009-2010. években felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív támogatás Jogcím megnevezése

2008.tény 2009.tény

Települési, igazgatási, kommunális feladatok (17603*1380) (17520*1430)17272*1947

25 054 4 440

18 380 8 695 3 600

33 629 0 3 042

28 000

32 000

18 000

30 632 500

30 248 1 235

28 658 195

Települési sportfeladatok támog. 17389*500 Körjegyz. műk alaphzj. (12*370000) (12*370000) 12*300000

eFt 2010.terv

Üdülőhelyi feladatok (12.000.000*2) (14.000.000*2) 18.000.000*1

Nappali szociális intézeti ellátás (30*150.000) Bölcsődei ellátás (48*547.000) (56*547000) 58*494100 Ingyenes bölcsődei étk. (6*50000) (10*50000) 3*65000 Óvodai nev.alaphzj (453*199.000)(497*199.000*8/12) Óvodai hzj. Kieg. Hzj (140*10.000 Ft) Óvodai nev. alaphzj.(2007.szept.1-től 111*2550000*8/12 Óvodai nev. alaphzj.(2007.szept.1-től 358*2550000*8/13 Óvodai nev. alaphzj.(2007.szept.1-től (105*2550000*4/12) Óvodai nev. alaphzj.(2007.szept.1-től 350*2550000*4/12

8,3*2550000*4/12 1.nev.év.) 1-nevelési év

15 300 8,3*2550000*4/12 1.nev.év.) 2-3-nevelési év

57 970 8,3*2550000*4/12 1.nev.év.) 1-2 nevelési év 8,3*2550000*4/12 1.nev.év.)3-nevelési év

7 225

30 770

28 390

37 230 30 903

Óvodai nev. alaphzj.1-3-nevelési év (37*2350000*8/12) Óvodai nev. alaphzj.1-3-nevelési év (37,8*2350000*4/12) Isk.okt.alaph.1évf.132*2550000*8/12 Isk.okt.alaph.2-3évf.260*2550000*8/12 Isk.okt.alaph.4évf.173*2550000*8/12 Isk.okt.alaph.1-2.évf.(269*2550000*4/12) 11,6*2350000*8/12 Isk.okt.alaph.3évf.(118*2550000*4/12) 7,7*2350000*8/12 Isk.okt.alaph.4évf.(139*2550000*4/12) 12,8*2350000*8/12 Isk.okt.alaph.1-2.évf. (2009) 11,3*2350000*4/12 Isk.okt.alaph.3évf. (2009) 5,8*2350000*4/12 Isk.okt.alaph.4évf. (2009) 11,1*2350000*4/12

12 750 31 790 25 500 13 090 7 225 10 285

Iskolai okt.5. Évfolyam (167*2550000*8/12) Iskolai okt.6. Évfolyam (172*2550000*8/12) Iskolai okt.7-8. Évfolyam (328*2550000*8/12) Iskolai okt.5-6. Évfolyam (316*2550000*4/12) 18,1*2350000*8/12 Iskolai okt.7-8. Évfolyam (330*2550000*4/12) Iskolai okt.5-6. Évfolyam (2009) 16,6*2350000*4/12 Iskolai okt.7. Évfolyam (2009) 11,1*2350000*8/12 Iskolai okt.7. Évfolyam (2009) 10,9*2350000*4/12 Iskolai okt.8. Évfolyam (2009) 16*2350000*8/12 Iskolai okt.8. Évfolyam (2009) 11,9*2350000*4/12

19 210 22 610 49 130 18 105 24 650

sajátos.nev.igényű tan.nev.okt.(2*240000*4/12) 1*224000*8/12

22 610 14 450 21 760 11 007 6 350 9 906

18 173 12 063 20 053 8 852 4 543 8 695

34 850 48 620 16 172 9 821

28 357

13 123

13 003 17 390 8 538 25 067 9 322 149

160

320 159

1 280

1 024

478

512

382

1 195

5 120

3 584

1 792

sajátos.nev.igényű tan.nev.okt.(2009)

testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista halmozottan fogyatékos (5*384000*8/12)4*358400*4/12 testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista halmozottan fogyatékos (4*384000*4/12) 5*358400*8/12 beszédfogy. Enyhe ért.fogy. Viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez. És nem visszavez. Tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan. (40*192000*8/12) 30*179200*4/12

57 967 29 610

2

Jogcím megnevezése beszédfogy. Enyhe ért.fogy. Viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez. tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan. (35*192000*4/12) 35*179200*8/12

2008.tény 2009.tény 2 240

Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan.(2009) 20*134400*4/12 Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell. Miatt sajátos nev.ig. tan. (30*144000*4/12) 26*134400*8/12 Isk. okt. 9. Évf.341*2550000*8/12 Isk. okt. 10. Évf.362*2550000*8/12 Isk. okt.11-139. Évf.508*2550000*8/12 Isk.okt.9-10. Évf. (730*2550000*4/12) 62,3*2350000*8/12 Isk.okt.9-10. Évf. (2009) 59,8*2350000*4/12 Isk.okt.11-13. Évf. 549*2550000*4/12 Isk.okt.11. Évf.(2009) 22,9*2350000*8/12 Isk.okt.11. Évf.(2009) 28,3*2350000*4/12 Isk.okt.12-13. Évf. (2009) 30,4*2350000*8/12 Isk.okt.12. Évf. 22,3*2350000*4/12 Isk.okt.13. évf 5,9*2350000*4/12 Isk. szak. Szakmai elm. Okt.9. Éfv.(185*2550000*8/12) 28,7*2350000*4/12 Isk. szak. Szakmai elm. Okt.10-11-12. Éfv.136*2550000*8/12 Isk.szak.szakm.elm.okt. 9.évf-10.évf. (315*2550000*4/12) 27,8*2350000*8/12

Isk.szak.szakm.elm.okt. 11.évf-12.évf. 35*2550000*4/12 Isk. gyak. Okt.9-10.évf (121*40000) (215*40000*8/12) 210*35000*4/12 Isk. gyak. Okt.9-10.évf (121*40000) (205*40000*4/12) 214*35000*8/12 Isk.szak(szakm.gyak)(12*112000) (6*112000*4/12) 7*98000*8/12 Isk.szak(szakm.gyak)(2009)16*98000*4/12 Isk.szak. (szak.gyak.) (71*156800) (77*156800*8/12) 50*137200*4/12 Isk.szak. (szak.gyak.) ( 75*156800*4/12) 47*137200*8/12 Isk.szak(szakm gyak)(156*22,400) (121*22400*8/12) 121*19600*4/12 Isk.szak(szakm gyak)(120*22400*4/12) 139*19600*8/12 Iskol.szak. záró évf. képz. (46*67200) (63*67200*8/12) 22*58800*4/12 Iskol.szak. záró évf. képz. (60*67200*4/12) 27*58800*8/12 Gyógypedagógiai nev. visszahely. (1*144000*8/12 ) 2*134400*4/12 Gyógypedagógiai nev. visszahely.2*134400*8/12 Korai fejl gond.( 5*240.000) (10*240000) 11*240000 Fejlesztő felkészítés ( 3*325000)(2*325000) 2*305000 Alapf.műv.zenem.ág. (252*105000*8/12) 5,8*2350000*8/12 Képzőm, táncm (152*40000*8/12) 0,8*2350000*8/12 Alapf.zeneműv.( 275*2550000*4/12) 5,8*2350000*4/12 Képző, taáncműv.okt. (152*2500000*4/12) 0,8*2350000*4/12

Képző .min.int.zene (275*51000*8/12) 274*44900*8/12 Képző .min.int.zene (2009) 274*44900*4/12 Képző.min.int.képző (152*20000*4/12) 94*17600*8/12 Képző.min.int.képző (2009) 94*17600*4/12

1 440 48 280 55 080 91 630 51 595 49 555

2010.terv

1 593

4 181

1 147

896

2 592

2 330

105 740 53 933 95 710 20 320

97 603 46 843

26 501

35 877 22 168 47 627 17 468 4 622

22 780 18 020

38 420 3 910

22 482

19 380 2 295 5 733 2 733 224

25 061

43 553

5 627 2 609 672 671 4 809 2 177 2 494 1 244 1 882 742 96

8 840 1 870 4 403 931 8 364 3 977 1 840 874 6 290 3 133 8 928 4 248

2 450 4 993 457 523 2 287 4 299 791 1 816 431 1 058 90 179 2 640 610 9 087 1 253 4 543 627 8 202 4 101 1 103 551 2 898 5 953 3 960 8 030

6 120 1 530 2 964

5 797 1 097 2 742

8 049 3 920 1 807 896 2 822 1 344

2 400 650 17 640 4 053 4 930 1 020 4 675 1 013

Bentl kollég ell(103*318.000)99*318000) (78*318000*8/12) 3,7*2350000*4/12 16 536 Bentl kollég ell (78*2550000*4/12) 3,8*2350000*8/12 3 485 Kollég.lakhatási feltételek megt.(78*186000*4/12)(72*186000*8/12) 72*165000*4/12 4 836 Kollég.lakhatási feltételek megt. (72*177000*4/12) 73*165000*8/12 Ált.Isk. napk. Fogl.(375*23000) 534*23000*8/12) 8 188 Ált.isk.napk. 1-4.évf. (391*2550000*4/12) 3,7*2350000*8/12 3 230 Ált.isk.napk. 5-8.évf. (140*2550000*4/12) 0,7*2350000*8/12 765 Ált.isk.napk. 1-4.évf. (2009) 3,5*2350000*4/12

3

Jogcím megnevezése Ált.isk.napk. 5-8.évf. (2009) 0,6*2350000*4/12 Nyelvi felkészítő tanf.(61*71500)( 49*71500*8/12) 35*64000*4/12 Nyelvi felkészítő tanf.(35*71500*4/12) 26*64000*8/12 Kedvezményes étkeztetés óvoda (173*550009) 149*65000 ált. iskola (235*55000) 298*65000 középisk, szakközép (75*55000) gimnázium 49*65000 szakközépiskola 16*65000 kollégium (44*55000) 42*65000 kieg.hzj. Rsz-es gyvt. Kedv. Részesülő 5.-7éf. Áltisk.ingy.étk. (69*20000) Bejáró tanuló (805*15000*8/12) (901*18000*8/12) 942*15300*8/12 Bejáró tanuló (820*18000*4/12) (926*18000*4/12) 955*15300*4/12 Intfent. társ. ált. isk.(50*45000) 63*45.000) 162*45000*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró1-4 évf. (29*45000) (68*45000*4/12) 47*36800*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró5. Évf. (23*45000*4/12)21*45000*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró6-8. Évf. (68*45000*4/12)69*45000*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró1-4 évf.(2009) 50*36300*4/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró5-6. Évf. (2009) 39*36300*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró5-7. Évf. (2009) 58*36300*4/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró7-8. Évf.(2009) 48*36300*8/12 Intfent. társ. ált. isk. bejáró 8. Évf.(2009) 25*36300*4/12 Helyi közm.közgy felad.(17603*1135)(17520*1135)17389*1061 Lakott területtel kapcs feladatok( 44*3800) (44*3800) 44*3088 Körzeti igazgatási feladatok -körzetközpont -okmányir.munkaáll.(36252x 504)(39886*513) 39886*324 - körzetközpontnak gyám. ügy.felad (45326*280) 45326*270 - körzetközpontnak ép. ügy.felad alap hzj.(45301*50)45301*70 - körzetközpontnak ép. ügy.felad kieg.hzj(479 *7700)479*7737 Pénzbeni és termész. szoc. és gyerm.jóléti ellátások********* A lakáshoz jutás és a lakásfent. Felad. Ellátásához*********** Szoc. Étkeztetés(169*70800)180*81200) Szoc.étkezés 2007.dec.h-ban ellátott 140*82000 Szoc.étkezés 2008-ban új ellátott nyugdíjmin.150%-át El nem érő (11*92500) 70*90050 Szoc.étkezés 2008-ban új ellátott nyugdíjmin.150%-300% közötti jöv (11*82000) 89*79850 Szoc.étkezés 2008-ban új ellátott nyugdíjmin.300%-át meghaladó (1*65000) 10*63250 Szoc. Étkezés 205*55363 Házi segítségnyújtás 2007.dec.h-ban ellátott (12*190000) Házi segítségnyújtás 2008-ban új ellátott nyugdíjmin.150%-át El nem érő (3*275000) Házi segítségnyújtás 2008-ban új ellátott nyugdíjmin.150%-át meghaladó jöv. (3*173700) Kiegészítő tám. ingyenes tankönyvell (1289*10000)(1227*10000) 1236*10000

Tanulói tankönyv ingy.ell.- tartósan beteg tanuló (99*10000) Tanulói tankönyv ingy.ell.- sajátos nev.tanuló (36*10000) Tanulói tankönyv ingy.ell.- nagyk. Sajátj. Csp. Jog. (15*10000) Tanulói tankönyv ingy.ell.- rsz. Gyvt. Kedv.rész. (630*10000) Tanulói tankönyv ingy.ell.- egyedülálló szülő ált.n. (237*10000) Tanulói tankönyv ingy.ell.- 3 v többgy. Család tan. 8430*10000) Tanulói tankönyv. (2800*1000)(1704*1000) 2693*1000

2008.tény 2009.tény 2 336 834 9 515 12 925 4 125

2 420 432 8 050 4 920 4 860 1 020 345 1 020

2010.terv

677 10 678 5 213 10 855 17 745

470 747 1 109 9 685 19 370

4 225 910 2 990 660 10 812 5 556

3 185 1 040 2 730 1 380 9 608 4 871

1 620 630 2 070 728 613

1 137

713

605 944 702 1 162 303

19 885 167

18 450 151

0 151

3 300 20 462 12 691 2 265 3 688 115 509 0

3 300 12 774 12 133 3 146 4 410 116 680 0

3 000 10 882 10 291 2 517 4 406 116 680 0

11 480 1 018

6 374

902

7 182

65

640 11 349

2 280 825 521 12 890

12 270

12 360

2 800

1 704

2 693

4

Jogcím megnevezése

2008.tény

2009. terv

2010. terv

Minőségfejlesztési feladatok Ped. szakm.szolg.(3281x720)( 3210*720).2099*720*8/12 Hozzájár.tömegkfelad(17603*515)(17520*515)17389*515 Felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulás

9 023 1 174 746

8 955 1 154 325

0 1 010 364

2008-2009-2010. évi normatív KÖTÖTT felhasználású támogatások Jogcím megnevezése Önk. által szervezett közcélú foglalk. Támogatása******** Ped.szaksz.( 8*1.020.000) (7*1020000)8*1100000*8/12+8*970000*4/12

Ped.szakv.tovább(308*11700) (303*11700) 301*11700*8/12+296*11700*4/12 Szoc.továbbk szakv.(38*9400) (18*9400)(18*9400) 16*9400 Diáksport támogatása Összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Személyi juttatáshoz a./ készenl.szolg. (62*3920172) (66*3813425) 68*3620169 Dologi kiadások a./ tűzoltólakt.üzem.(1083*4717)(1083*4717)1083*4897 b./ járm. üzem, karb (84548*115)(87133*138)82979*138

2008.tény 23 567 7 140 3 545 169

2009. terv

2010. terv

34 421

7 760 3 502 150 707 12 119

7 200 0 150 0 7 350

243 050

259 313

246 171

5 109 9 723

5 304 12 024

5 303 11 451

1 500 0 259 382 293 803 1 468 550

1 500 0 278 141 290 259 1 444 585

1 500 264 426 271 776 1 282 140

162 581 220 829 1 851 960

190 789 241 339 1 876 713

201 552 207 626 1 691 318

c./ különleges szerek kötelező műszaki felülvizsgálata, javítása (3*500.000)(3*500000) 3*500000

e./ irodaszer, inform.eszk Összesen: Kötött normatív támog. Össz. Központi támogatás mindösszesen:

SZJA lakhelyen maradó rész SZJA kiegészítés ************* Központi támogatás mindösszesen:

2. sz. tájékoztató

Kimutatás az Európai Uniós forrással megvalósuló beruházásokról

Megnevezés

Öszeg (eFt)

Bevételek Támogatások

Fejlesztési hitel (önkorm. saját forrás) Önkormányzati sajátforrás Bevételek összesen:

0

Kiadások:

Kiadás összesen:

0


Út - híd keret

Megnevezés

eFt-ban 2010. évi előirányzat

Dologi jellegű kiadások 2011. évi út-járda építés karbantartás 2011. évi kátyúzás Külterületi földutak karbantartása Útfestés Kresz-táblák cseréje, pótlása Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Egyéb lakossági igények kezelése Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja Egyéb különféle dologi kiad. Dologi jellegű kiadások összesen:

0

Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadás összesen

0 0 0

Kiadások mindösszesen:

0


KIMUTATÁS Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról Bevételek alakulása

Megnevezés

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj ) Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%a Átvett pénzeszközök

adatok: eFt-ban Teljesítés %Teljesítés a

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Pályázaton nyert támogatások

Bevételek összesen:

0

0

0

0,00% 0,00%

Kiadások alakulása

Megnevezés

adatok: eFt-ban Teljesítés %Teljesítés a

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása levegőtisztaság védelme

0

0

hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés vizek védelme talaj védelme,

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel

0,00%

környezetvédelmi információrendszer létrehozása

Kiadások összesen:

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00% 0,00%

Tard Község Önkormányzatának Költségvetés mérlege év

Recommend Documents