Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Készült: 2012. augusztus 9.

Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő:

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.)

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap 2012. féléves jelentés

A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2012 első félévére (2011.12.31.-2012.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) vonatkozó jelentése a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 106.§ és 107. § valamint az ezen bekezdésben hivatkozott 6. melléklet I–IV. szakaszában megfogalmazott kötelező tartalmi elemek szerint készült az Alap 2012 első félévi működésének bemutatása érdekében.

Batv. 38. A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségei

106. § (1) A befektetési alapkezelő a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja az általa kezelt nyilvános befektetési alap vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. (2) A befektetési alapkezelő az általa kezelt nyilvános zárt végű befektetési alap esetén az (1) bekezdésben meghatározott rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a Tpt. V. fejezetében foglaltaknak megfelelően teljesíti. (3) A befektetési alapkezelő az általa kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alap esetén az (1) bekezdésben meghatározott rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a) minden egyes lezárt pénzügyi évről éves jelentés, b) a pénzügyi év első 6 hónapjáról féléves jelentés, c) havi portfóliójelentés formájában teljesíti. (4) A (3) bekezdés szerinti éves és féléves jelentéseket, valamint a havi portfóliójelentést a tárgyidőszak utolsó napjától számított alábbi időpontokig kell közzétenni: a) az éves jelentést 4 hónapon belül, b) a féléves jelentést 2 hónapon belül, c) a havi portfóliójelentést a következő hónap 10. munkanapjáig, és gondoskodni kell arról, hogy az éves és féléves jelentések legalább 5 évig nyilvánosan elérhetők legyenek. 107. § (1) A nyilvános nyílt végű befektetési alap éves jelentése tartalmazza a befektetési alap eredménykimutatását, jelentést az adott időszakban végzett tevékenységekről és a 6. mellékletben, ingatlanalap esetében továbbá a 7. mellékletben meghatározott egyéb adatokat, valamint az összes egyéb olyan lényeges információt, amelynek alapján a befektetők véleményt tudnak alkotni a befektetési alap tevékenységeinek fejlesztéséről és eredményeiről. (2) A nyilvános nyílt végű befektetési alap féléves jelentése tartalmazza a 6. melléklet I–IV. szakaszában, továbbá ingatlanalap esetében a 7. melléklet 2–3. szakaszában meghatározott adatokat. Amennyiben a befektetési alap év közben hozamot fizet, a mérlegnek tartalmaznia kell az adózott féléves eredményt és a kifizetett vagy felkínált közbenső hozamot.


6. melléklet a 2011. évi CXCIII. törvényhez Az éves és féléves jelentés kötelező tartalmi elemei Az éves és féléves jelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele, a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint, de legalább az alábbi kategóriák szerint az időszak elején és végén. Az egyes eszközök felsorolásánál jelezni kell az adott eszköz teljes portfolióbeli arányát is. a) átruházható értékpapírok, b) banki egyenlegek, c) egyéb eszközök, d) összes eszköz, e) kötelezettségek f) nettó eszközérték. II. A forgalomban levő befektetési jegyek száma III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték IV. A befektetési alap összetétele, megkülönböztetve az alábbiakat: a) a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok; b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok; c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok; d) egyéb átruházható értékpapírok; e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; A fentiek elemzése a befektetési alap befektetési politikájának tükrében a legmegfelelőbb szempontok alapján a nettó eszközök százalékos arányában; a fenti befektetések mindegyikénél jelezni kell, hogy milyen részarányt képvisel a befektetési alap összes eszközei viszonylatában. A portfolió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása.

-------------------------------Az Alap működésével kapcsolatos részletes információk az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában találhatóak, amely dokumentumok megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén az üzleti órákban, valamint az Alap Vezető Forgalmazójánál, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél és annak megbízottjainál/közvetítőinél, vagy az Alapkezelő www.takarekalapkezelo.hu vagy www.takarekalap.hu, illetve a Vezető Forgalmazó www.takarekbank.hu internetes oldalain.

Budapest, 2012. augusztus 9.

Takarék Alapkezelő Zrt. A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Alapkezelője

3


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.

Befektetési Alap

Az Alap neve: Az Alap típusa: Az alap fajtája: Az Alap futamideje: Befektetési kategória: ISIN kód: Lajstromszám: PSZÁF határozat száma: Első forgalmazási nap: *

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap* nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható határozatlan futamidejű részvényalap HU0000706197 1111-262 E-III/110.623-1/2008 (2008. február 29.) 2008. március 3.

Az Alap neve 2009. október 26-át megelőzően Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap volt.

2.

Alapkezelő

Neve: Székhelye: Nyilvántartja:

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid nevén: Takarék Alapkezelő Zrt.) 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon

Az Alapkezelő befektetési alapkezelői tevékenység végzésére a PSZÁF 2007. május 7. napján kelt, EIII/393/2007. számú engedélye alapján jogosult. 3.

Letétkezelő

Neve: Székhelye: 4.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Vezető Forgalmazó, az Igénybevett Forgalmazók köre

Neve: Székhelye:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A Vezető Forgalmazó az értékpapírok forgalmazására a PSZÁF 2002. december 13. napján kelt III/41.086-2/2002. számú határozata alapján jogosult. A Vezető Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére és visszaváltására megbízottakat (közvetítőket) vehet igénybe. A Vezető Forgalmazó Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által az Alap Befektetési Jegyek értékesítésére és visszaváltására igénybe vett megbízottak (közvetítők) listája a www.takarekbank.hu internetes oldalon érhető el.


5.

Könyvvizsgáló

Neve: Székhelye: Kamarai nyilvántartási száma: Kijelölt könyvvizsgáló:

I.

Ernst&Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20. 001165 Bartha Zsuzsanna (5900 Orosháza, Rákóczi út 25.; kamarai azonosító: 005268)

VAGYONKIMUTATÁS 2012. június 29.

2011. decem ber 30. Megnevezés

Összeg / Érték (Ft)

Magyar Állampapírok

A NEÉ százalékában (%)


A NEÉ százalékában (%)

0

0%

3 334 955

7.82%

MNB kötvények

8 990 568

19.38%

7 152 749

16.77%

Átruházható értékpapírok

8 990 568

19.38%

10 487 704

24.59%

Banki egyenleg Részvények

3 318 842

7.15%

2 009 064

4.71%

34 760 494

74.91%

32 941 717

77.25%

0

0%

0

0%

47 069 904

101.44%

45 438 485

106.55%

-667 161

-1.44%

-2 793 744

-6.55%

46 402 743

100%

42 644 741

100%

Egyéb eszköz Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték

II.

A FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Dátum

2011.12.30

2012.06.29

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

53 178 102

51 431 556

Az Alap nem fizet hozamot, ezért a tárgyidőszakban hozamkifizetés nem történt. Az Alap hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása révén - vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával - jutnak hozzá.

III.

AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Dátum

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2011.12.30

2012.06.29

0,872591

0,829155

5


IV.

A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE 2012. június 29.

2011. decem ber 30. Megnevezés


A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok

Változás

A NEÉ A NEÉ Összeg / Érték (Ft) százalékában (%) százalékában (%)

(Ft)

(%)

34 760 494

74.91%

36 276 672

85.07%

1 516 178

10.16%

8 990 568

19.38%

7 152 749

16.77%

-1 837 819

-2.60%

A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok

0

0%

0

0%

0

0%

Egyéb átruházható értékpapírok

0

0%

0

0%

0

0%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0%

0

0%

0

0%

3 318 842

7.15%

2 009 064

4.71%

-1 309 778

-2.44%

47 069 904

101.44%

45 438 485

106.55%

-1 631 419

5.11%

-667 161

-1.44%

-2 793 744

-6.55%

-2 126 583

-5.11%

46 402 743

100%

42 644 741

100%

-3 758 002

Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok

Banki egyenleg Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték

Eszközök, eszközcsoportok

Minim um Maxim um 2011. decem ber bekerülési arány bekerülési arány 30.

Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez), vagyis a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető a vásárlás időpontjában legfeljebb 100 (száz) napos futamidejű magyar állampapír, az MNB által kibocsátott kötvény, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét

10%

30%

Magyar Állam által forintban kibocsátott diszkont-kincstárjegy, magyar államkötvény és egyéb, a Magyar Állam által garantált forintban kibocsátott kötvény

0%

30%

Tulajdoni jogot megtestesítő értékpapírok (részvények)

70%

90%

0%

40%

0%

40%

0%

40%

0%

40%

0%

90%

Budapesti Értéktőzsdén kereskedett „A” és „B” kategóriájú részvények és ETF-ek Varsói Értéktőzsdén kereskedett „A” és „B” kategóriájú részvények és ETF-ek Prágai Értéktőzsdén kereskedett „A” és „B” kategóriájú részvények és ETF-ek Pozsonyi Értéktőzsdén kereskedett „A” és „B” kategóriájú részvények és ETF-ek Árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek

26.53%

38.41%

36.50%

2012. június 29.

Változás

29.30%

2.78%

38.14%

-0.27%

6.50%

6.50%

32.61%

-3.90%

Az Alap összetételében 2012 első félévében csupán kismértékű változások történtek. Az év eleji részvény-alulsúlyozás a benchmarkban meghatározott 80%-os célsúlyhoz igazodott néhány, a varsói tőzsdén kereskedett részvény befektetési alapba való emelésével.

6


V.

AZ ALAP HOZAMÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alap referenciaindexe: 80% CETOP 20 Index + 20% RMAX Index. Az Alap és a referencia-index teljesítményének tárgyidőszaki változását az alábbi táblázat mutatja be: Takarék Invest KKE Részvény Befektetési Alap Nominális NETTÓ 1 hozam a

Referencia Index hozama

-21.87%

-19.93%

2009

16.76%

44.01%

2010

9.42%

15.24%

2011

-12.36%

-17.30%

-4.98%

0.02%

Időszak 2008 2

2012 (tárgyidőszak) 1

2

2

A teljesítmény (hozam) az alábbi módon került meghatározásra: A teljesítményből levonásra kerültek az alapot terhelő díjak, míg a vételi, az átváltási és az eladási jutalék, a kamatadó (a tárgyidőszakban 16%), valamint a számlavezetési és az esetlegesen felmerülő egyéb költségek nem. Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem kerülnek évesítésre.

A bemutatott időszak alatt az Alap nem tartalmazott tőkeáttételt és származékos terméket.

Budapest, 2012. augusztus 9. Takarék Alapkezelő Zrt. A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Alapkezelője Képviseli: ……………………………….. Név: Dézsi Tamás Beosztás: vezérigazgató

……………………………….. Név: Czifra Gábor Beosztás: befektetési igazgató

7

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Recommend Documents