Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Budapest, 2015. június 03.

Helmanné Enner Margit mb.gazdasági vezető

Palló Sándor gazdasági főosztályvezető

Tartalomjegyzék Preambulum ................................................................................................................................4 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) .................................................. 6 1) Az Intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése: .................................................... 6 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. ................................................. 9 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése ................................................................................................... 9 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. ...................................................................................................................................................... 9 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről..................................................................................... 9 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. ...................................................................................................................................... 10 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. 10 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. .................. 10 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól. ........................................................................ 10 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. .......... 10 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: ............................................... 11 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. .................................................... 11 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. ............................................................... 12 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása................................................................................................................................... 12 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ................................................................................................. 12 II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) ............................................................................... 14 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: ................................................................ 14 2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: ...................................... 15 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). ............................. 15 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai........................................ 18 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ........................................................................................................................................ 18 3) Az intézményi bevételek alakulása: ......................................................................................................... 24 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. ............. 25 3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ......................................................................................................... 26 3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele. .................................................................................... 26 4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:...................................................... 26 4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei........................................................................................................................................................ 26 4)b) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).......................................................................................................... 30 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: ............................................................. 28 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: ....................... 29 6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. ................. 29 6)b) A 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása............................... 33 7) Tulajdonosi részesedés: ............................................................................................................................ 33 2

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: ..................................................................... 33 9) A letéti számla pénzforgalma: .................................................................................................................. 35 10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: ........................................................................................ 35 11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ ................................................................. 35

3

Preambulum Kormányzati szándéknak megfelelően – az önkormányzati rendszer átfogó megújítása és a közigazgatás állami szerveinek átalakításával összefüggésben - a szociális és gyermekvédelmi szakellátást folytató intézmények állami átvétele 2012. január 1-től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezése szerint a Megyei Intézményfenntartó Központok állami átvételével és a Közigazgatási Minisztérium fejezetébe integrálással megkezdődött. Az intézményrendszer átalakításának folytatásaként az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (továbbiakban Áát.) alapján 2013. január 1-től a települési önkormányzatok és társulásaik 47 szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző intézménye állami fenntartásba, vagyonuk központi vagyoni körbe került. A Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban SZGYF) jelölte ki arra, hogy az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellássa, és meghatározta az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadás-átvételi eljárásának részletszabályait és a megállapodás tartalmi elemeit az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező 349/2012. (XII.12.) Korm. rendeletben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat nyomán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13) Korm. rendelet alapján 2012. december 10-én alakult meg költségvetési szervünk. A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása érdekében a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint döntés született arról, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központok feladatainak profiltisztása mellett – a köznevelési, oktatási, kulturális, valamint szociális és gyermekvédelmi feladatok új szervezetekbe történő szétválasztásával - a szakmai irányítást végző Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe kerülnek át, majd 2013. március 31-ével az SZGYF-be történő beolvadással a Megyei Intézményfenntartó Központok (továbbiakban MIK-ek) megszűnnek.

4

Az SZGYF Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok: Az Alapító Okiratának és módosításának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: Hatálya: Kiadta:

50427-1/2012. 2012. december 10. emberi erőforrások miniszter

Alapító Okirat módosítás száma: Hatálya: Kiadta:

26718-1/2013 2013. május 29. emberi erőforrások miniszter

Alapító Okirat kiegészítés száma: Hatálya: Kiadta:

4144-8/2014 2014. január 01. emberi erőforrások miniszter

Fontosabb azonosító adatok: Név:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132. Budapest, Visegrádi utca 49 MÁK 10032000-0032990520 15802107-2-41 335884 802101 1051 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 25. 841215 – Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 109010- Szociális szolgáltatások igazgatása 109020- Szociális szolgáltatások módszertani igazgatása

Cím: Intézményi bankszámla száma: Adóigazgatási azonosító száma: Államháztartási azonosító száma: PIR- törzsszám Szektor Fejezet: Cím: Szakágazat: Kormányzati funkció:

15802107-8412-312-01

Statisztikai számjel: Funkcionális besorolás: Tevékenység (TEÁOR):

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása 5

KEF (közbeszerzési) azonosító Közbeszerzési Hatóság ajánlatkérői azonosító

20369 AK17756

Az SZGYF feladat- és működési köre országos. Intézményünk gazdálkodási besorolás szempontjából önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv volt. Az SZGYF 2013. évi költségvetési beszámolóját – a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157-161. §, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezések figyelembevételével – jelen szöveges indoklással egészítjük ki. I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) 1)

Az Intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése: Az SZGYF látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szakellátást végző állami intézmények tekintetében. Fenntartói hatáskörében főbb feladatai:  felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozását, átszervezését, megszüntetését, szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéskötéseket,  eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,  egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,  ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)- h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)- l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,  ellátja az Szt. 122/A-122/C. §- a szerinti fenntartói feladatokat,  az Szt. 90/A. §- a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A100/B. §- a szerinti esetben intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,  szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,  javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,  megállapítja az intézményi térítési díjat,  összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat továbbítja az irányító szerv részére. 6

Az SZGYF országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat lát el szolgáltatók, intézmények, illetve szakmai szervezetek bevonásával, melynek keretében:  összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,  javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,  módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,  új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,  részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,  figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,  működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot.

7

Az SZGYF és Kirendeltségei 2014. évben 13. 305. 430 ezer Ft költségvetéssel, éves 916 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal gazdálkodtak. 2014. év Előirányzat

Megnevezés

Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2014.12.31 Eredeti Módosított a mód. ei. megoszlása %-ában adatok ezer Ft-ban %

Személyi juttatások

8 637 617

4 581 475

3 142 557

68,6%

23,6%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 993 512

1 836 412

872 283

47,5%

6,6%

Dologi kiadások

2 049 864

6 601 977

4 380 025

66,3%

32,9%

994

994

138

13,9%

0,0%

95

2 878 787

2 856 072

99,2%

21,5%

266 460

3 398 468

1 529 402

45,0%

11,5%

601 176

520 558

86,6%

3,9%

6 217

4 395

70,7%

0,0%

12 948 542

19 905 506

13 305 430

66,8%

100,0%

12 948 542

19 905 506

13 305 430

66,8%

100,0%

387 128

295 923

76,4%

1,5%

1 889 600

1 887 518

99,9%

9,8%

1 528 321

924 056

60,5%

4,8%

260

260

100,0%

0,0%

61 361

19 875

32,4%

0,1%

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek

1 648 599

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen

1 648 599

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

89 549

86 242

96,3%

0,5%

3 956 219

3 213 874

81,2%

16,8%

4 458 884

4 458 884

100,0%

23,3%

Közpoti, irányító szervi támogatás

11 299 943

11 490 403

11 490 403

100,0%

60,0%

Finanszírozási bevételek

11 299 943

15 949 287

15 949 287

100,0%

83,2%

Bevételek összesen Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány

12 948 542

19 905 506

19 163 161

96,3%

100,0%

5 857 731

8

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. Az SZGYF Szervezeti és Működési Szabályzattal nem rendelkezik, szervezeti felépítését 2013. július 1-től bemutató organogram a 2. számú mellékletben található. A Kormány az irányítása alátartozó költségvetési szerveinek szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontja beszerzési tilalmat rendelt el beruházás keretében – kivéve kis értékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzésre. Egyes intézményeinknél az eszközberuházások évek óta történő halasztása, cserék, pótlások elmaradása az ellátási színvonal szinten tartását megakadályozta.

Az SZGYF költségvetéséből 0 ezer Ft bevétel került elvonásra. Az évközi gazdálkodás során végrehajtott főbb intézkedések: Az SZGYF 2014. év során nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Budapesti Elektromos Művekkel. 2013. év során az SZGYF Központja szerződést kötött a központosított közbeszerzés keretein belül mobil kommunikációs szolgáltatásra a Magyar Telekom Nyrt-vel. 2014. évre SZGYF és Kirendeltségei teljeskörűen bevonásra kerültek a mobil kommunikációs szolgáltatásra. A flottán belüli ingyenes beszélgetések révén a költségek nem növekedtek. Az SZGYF Központjában és Kirendeltségeiben 2014. évben az Eco-Stat integrált pénzügyi- számviteli rendszer teljes körűen bevezetésre került. 1)b)

Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. NÉ 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. NÉ 9

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. Az SZGYF gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik. 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. 2014. évben új lakásépítési és lakásvásárlási támogatás folyósítására nem került sor. A MIK-ek beolvadásával átvételre került 21.950 ezer Ft követelés a Komárom, Nógrád és Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központoktól. 85 fő a 2014. év során 4.612 ezer Ft befizetést teljesített, így 2014. december 31-én még fennálló tartozás összege 11.908 ezer Ft volt. Az SZGYF Magyar Államkincstárnál vezetett Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számláján 2014. december 31-én 3.666 ezer Ft állt rendelkezésre. 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. NÉ 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól. Az SZGYF és Kirendeltségei az év során folyamatos kapcsolatot épített ki a Magyar Államkincstár központi és megyei szerveivel. Sikeresnek ítéljük meg a központosított illetmény-számfejtési rendszerben való számfejtést. 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. Az SZGYF vezetőjét az emberi erőforrások minisztere nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. Intézményünket 2012. december 10. és 2013. december 31. közötti időszakban Pintér Judit főigazgató vezette, 2014. január 1-től Dr. Thuma Róbert a főigazgató 2014. december 15-ig, a beszámoló készítés időszakában Bátori Zsolt. A főigazgató-váltás a 2014. évi gazdálkodást nem érintette, a beszámolásra érdemleges hatással nem volt.

10

Az Intézmény gazdasági vezetője 2013. szeptember 01 -2014. augusztus 31. közötti időszakban Kárpáthy Tamás. 2014.október 01- 2015. január 05. közötti időszakban Kovátsné Puskás Ildikó. 2015. január 06 -2015. március 16. közötti időszakban Sándor Zsolt. 2015. március 17-től Helmanné Enner Margit.

2)

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 26. §- a alapján 2013. január 1-től kezdődően a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére, valamint a 28. § (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatra az SZGYF- et jelöli meg eljáró szervként. A Főigazgatóság megalakulása óta a Főigazgatóság központi szerve látta el ezen eljárással kapcsolatos szakértői feladatok koordinálását, azonban a szervezeti átalakulás lehetővé tette, hogy 2013. május 1-jét követően a gyorsabb ügyintézés érdekében a megyei kirendeltségeken történjen a feladat koordinálása. Az eljárás során a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, szakértők igénybevételével látja el az SZGYF a feladatot. Az eljárás határideje jelentősen lerövidült a megyei kirendeltségek koordináló tevékenységével, az eltelt idő alatt elmondható, hogy tartani lehet a kirendelő végzésekben megszabottakat. Az eljáráshoz kapcsolódó számlázás a Főigazgatóság központjában történik, ezen gyakorlat alapján a Központ Módszertani Főosztálynak is van rálátása az ügycsoportra, tekintettel arra, hogy a szakértők által kiállított számlák teljesítésigazolása is a központban történik a megyei kirendeltségek adatszolgáltatása alapján. A módszertani feladatok új eleme a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110/B. § (1) pontja alapján támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés, amely eredménye megalapozza a szolgáltatás igénybevételét. A komplex szükségletfelmérést a jövőben a SZGYF és az intézményvezető által kijelölt egy-egy munkatárs végzi. Az intézmények fenntartói feladatainak átvételével egyidejűleg szükséges volt az intézményekhez kapcsolódó szociális foglalkoztatás feladatellátás finanszírozásának helyzethez igazodó megoldása.

11

A 2013. évi XXVII. törvénynek az Szt. 65. § (7) bekezdését érintő módosítása alapján 2013. július 1-jével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás kötelezettje az SZGYF. A gyermekvédelmi ágazatban a nevelőszülői hálózat fejlesztése és a nevelőszülők feladatainak támogatása kiemelt feladatunk volt, fejezeti kezelésű előirányzatból mintegy 1300 nevelőszülő részére háztartási kisgép beszerzését kellett biztosítanunk. 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. - 1055/2014. (II. 11) Korm. rendelet alapján, szociális ágazati pótlék biztosítása történt 367. 538 ezer Ft pénzeszköz átvételével. - Feladat átadás nem történt. 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Az SZGYF 2012. év végi megalakulását követő első évét a jelentős feladatbővülés által determinált folyamatos alakulás jellemezte, hiszen az Áát. 2013. január 1-től, a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása érdekében a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2013. április 1-től, az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13) Korm. rendelet 2013. július 1-től történő komoly erőfeszítéseket követelt. Az SZGYF 2014. évi működése költségvetési gazdálkodás szempontjából kiegyensúlyozott volt. Racionális és költséghatékony gazdálkodás követelményének érvényre juttatása mellett a fenntartott intézmények működtetésének felelősségével végezte az SZGYF feladatellátását a 2014. évben. Az SZGYF működési feltételei a kívánt színvonalat nem tudták elérni részben a személyi feltételek hiánya, de nagyobb mértékben a technikai, infrastrukturális (informatikai, kommunikációs, elhelyezési, irodatechnikai) feltételek hiányosságai miatt, melyek javítására van szükség.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerint a XX. fejezet 2.3. alcímének intézményei költségvetése 266.460 ezer Ft összeget tartalmaz beruházásra, felújítási előirányzatot nem tartalmazott. A projektek a 12

Kirendeltségek, valamint az intézmények fejlesztését szolgálják. Európai Uniós támogatási programjaink közül megvalósítási szakaszban, tényleges pénzforgalommal 2014-ban 61 pályázati projekt futott. A támogatási szerződések módosítása, az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése jelentősen megnehezítette a tényleges megvalósítást. Szociális és gyermekvédelmi módszertani feladatok végrehajtására 76.290 ezer Ft támogatás került átadásra intézményeink részére a XX.18 és XX.16. fejezeti kezelésű előirányzatokból, előbbiből 3.800 ezer Ft, utóbbiból 72.490 ezer Ft összegben. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 369/2013. (X. 10.) Korm. rendelet előírt szakértői részvétel biztosítását a szakmai programok véleményezése és a hatósági ellenőrzések végrehajtása során. Az SZGYF a szakértői tevékenységek végrehajtásába külső szakértőket, szervezeteket vont be, melyekkel jogviszonyt létesített.

13

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1)

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az SZGYF 2014. évi eredeti előirányzatát Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény keretei között, a XX.2.3. alcímén belül 12.948.542 ezer Ft költségvetési főösszeggel hagyta jóvá az EMMI. 2014. évi költségvetés előirányzat-teljesítése a következők szerint alakult. 2014. év Előirányzat

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés 2014.12.31

Teljesítés a mód. ei. %-ában

adatok ezer Ft-ban

Teljesítés megoszlása %

Személyi juttatások

8 637 617

4 581 475

3 142 557

68,6%

23,6%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 993 512

1 836 412

872 283

47,5%

6,6%

Dologi kiadások

2 049 864

6 601 977

4 380 025

66,3%

32,9%

994

994

138

13,9%

0,0%

95

2 878 787

2 856 072

99,2%

21,5%

266 460

3 398 468

1 529 402

45,0%

11,5%

601 176

520 558

86,6%

3,9%

6 217

4 395

70,7%

0,0%

12 948 542

19 905 506

13 305 430

66,8%

100,0%

12 948 542

19 905 506

13 305 430

66,8%

100,0%

387 128

295 923

76,4%

1,5%

1 889 600

1 887 518

99,9%

9,8%

1 528 321

924 056

60,5%

4,8%

260

260

100,0%

0,0%

61 361

19 875

32,4%

0,1%

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek

1 648 599

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen

1 648 599

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

89 549

86 242

96,3%

0,5%

3 956 219

3 213 874

81,2%

16,8%

4 458 884

4 458 884

100,0%

23,3% 60,0%

Központi, irányító szervi támogatás

11 299 943

11 490 403

11 490 403

100,0%

Finanszírozási bevételek

11 299 943

15 949 287

15 949 287

100,0%

83,2%

Bevételek összesen

12 948 542

19 905 506

19 163 161

96,3%

100,0%

Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány

5 857 731

14

Az SZGYF 2014. évi gazdálkodásának alakulása a módosított előirányzat százalékában, a kiadások teljesítése 66,8%, bevételek teljesítése 96,3%.

2)

Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

A Magyar Államkincstár a beszámoló előirányzati adatait a költségvetési beszámoló 0104 űrlaphoz benyújtott kérelem alapján módosította, mely a költségvetési könyvvezetéssel megegyező. 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 3. számú melléklet tartalmazza. Kormányzati hatáskörű módosítások:  A 1055/2014. (II.11.) Korm. határozat alapján a szociális ágazatban foglalkoztatottak ágazati pótlékának támogatására az SZGYF költségvetésébe 367.538 ezer Ft (289.313 ezer Ft személyi juttatás, 78.225 ezer Ft járulék) került átadásra. SZGYF-től az intézmények részére 192.305 ezer Ft került átadásra. Fennmaradó rész önrevíziós tételként 2015. évben kerül visszautalásra.  A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az SZGYF 30.808 ezer Ft támogatásban részesült (24.258 ezer Ft személyi juttatás és 6.550 ezer Ft járulék) 382 ezer Ft - 300 ezer Ft személyi juttatás és 82 ezer járulék - kerül 2015.évben visszautalásra.  A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény, a Kvtv. 5. § (2) b) pontja és a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet figyelembevételével 24.251 ezer Ft-tal nőtt az SZGYF költségvetése, melyből 19.077 ezer Ft személyi juttatás 5.174 ezer Ft járulék. Ezen változások az SZGYF költségvetését 422.215 ezer Ft-tal növelték.

15

Irányítószervi intézkedések:  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladatként a 2014. évi kiadások finanszírozására 708.329 ezer Ft támogatás mellett a dologi kiadások előirányzata növekedett.  gyermekvédelmi módszertani feladatok végrehajtására a XX.18 fejezeti kezelésű előirányzatból 3.800 ezer Ft összegben dologi kiadásokra kapott pótlólagos támogatást az SZGYF. A támogatás célja a vonatkozó 369/2013.(X.24.) Korm. rendeletben előírt szakértői részvétel biztosítása a szakmai programok véleményezése és a hatósági ellenőrzések végrehajtása során.  Szociális és gyermekvédelmi módszertani feladatok végrehajtására 72.490 ezer Ft támogatás került átadásra intézményünk részére a XX.16. fejezeti kezelésű előirányzatokból.  A támogatás célja szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 369/2013.(X.24.) Korm. rendeletben előírt szakértői, módszertani tevékenység dologi kiadásainak finanszírozása.  Baranya Megyei Mozsgó–Turbékpuszta intézmény részére 6.300 ezer Ft az SZGYF költségvetéséből átcsoportosításra került.  Topház Speciális Otthon, intézmény részére 11.425 ezer Ft az SZGYF költségvetéséből átcsoportosításra került. 

Pécsi Gyermekotthon részére 90.000 ezer Ft az SZGYF költségvetéséből átcsoportosításra került.



Debreceni FEI részére átcsoportosításra került.



Gáz-szolgáltatás

110.000

visszarendezés

ezer

fedezetére

Ft

SZGYF

212.000

ezer

költségvetéséből

Ft

az SZGYF

költségvetéséből átcsoportosításra került. Az EMMI irányítószervi intézkedései nyomán az SZGYF előirányzatai 231.755 ezer Fttal csökkent. Saját hatáskörű előirányzat-módosítások  Főigazgatóságunk 2013. évi maradványa 4.458.884 ezer Ft volt. Ezen összegből 2014. évben meghiúsult kötelezettség-vállalás összege 1.153.400 ezer Ft, fel nem használt maradvány összege 182.304 ezer Ft. A maradvány 16

tényleges, felhasznált összege személyi juttatás 114.422 ezer Ft összegű, járulék 31.730 ezer Ft, a dologi kiadások előirányzatának 1.145.363 ezer Ft, beruházások 691.786 ezer Ft, felújítás 229.022 ezer Ft, egyéb működés célú kiadások 2.246.471 ezer Ft, összegű emelését hajtottuk végre. Az átvett pénzeszközök előirányzatának megemelésével – az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34/A. §-a figyelembevételével – összességében 5.090.325 ezer Ft-tal nőtt költségvetési előirányzatunk.  4.402.040 ezer Ft-ot vettük át a MIK-ek-től a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti beolvadás során. Ezen összeg a személyi juttatások 3.168.536 ezer Ft és szociális hozzájárulási adó 855.506 ezer Ft, a dologi kiadások 222.404 ezer Ft, a pénzeszközátadások 154.817 ezer Ft és ellátottak pénzbeli juttatása 777 ezer Ft előirányzatot tartalmazott. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az év során több alkalommal saját hatáskörben került sor.  A folyamatos működési kiadások terhére emeltük meg a pénzeszközátadások és felhalmozási kiadások előirányzatát oly módon, hogy a személyi juttatások 3.427.474 ezer Ft csökkentése mellett, a szociális hozzájárulási adó 15.406 ezer Ft, a dologi kiadások 3.444.618 ezer Ft az ellátottak pénzbeli juttatásait 81.404 ezer Ft-tal a pénzeszközátadásokat 2.878.692 ezer Ft-tal, a felújítások 631.208 ezer Ft-tal és az intézményi beruházások 3.217.837 ezer Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadást 6.17 ezer Ft-tal növeltük. Fentiek figyelembevételével az SZGYF 2014. évi elemi költségvetésben meghatározott költségvetésének főösszege 12.948.542 ezer Ft-ról 19.905.506 ezer Ft-ra emelkedett.

17

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai. ezer Ft-ban Feladat

20/19/4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 27170-2/2014/KTF nevelőszülői fogl. jogviszony és helyettes szülői jogviszony kialakítása 20/16/1 Szociális módszertani feladatok 20/18 Szociális s módszertani feladatok

Módosított előirányzat

Teljesítés

Maradvány

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

Feladat-ellátás végrehajtásának határideje

708 329

262 485

445 844

381 614

14 078

0

14 078

0

74 290

0

74 290

3800

0

3800

0

2015.06.30

0

Az Szt. 65. § (7) alapján 2013. július 1-ével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás kötelezettsége a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól az SZGYFhez került. Az ellátórendszer átalakítására a 2013. évben nem került sor, a korábbi szolgáltatókkal az SZGYF új jogviszonyt létesített. A feladatellátással összefüggő kifizetések teljesítése 360.982 ezer Ft értékben 2014. évre áthúzódott. 2014. évben 708.329 ezer Ft támogatás biztosítására került sor, 2014. évben a teljes felhasználás 262.485 ezer Ft volt.

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.  Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása: Az Alapító Okirat szerint az SZGYF foglalkoztatottait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény alapján kormánytisztviselők, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyban állók és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján megbízási szerződéssel foglalkoztatottak alkotják. 2014. december 31-én a foglalkoztatottak 916 fős állományából 841 fő kormányzati szolgálati jogviszonyban, 75 fő pedig munkaviszonyban állt. 18

A foglalkoztatottak javadalmazása ezen jogviszonyokra vonatkozó törvények, továbbá a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. Az SZGYF és Kirendeltségeinek az engedélyezett létszáma 2014. évben 2084 fő az átlagos statisztikai állományi létszám tekintetében az SZGYF létszáma 916 fő volt. Az SZGYF által 2014. december 31-én foglalkoztatott dolgozók vezető-beosztott aránya 8,5 % -91,5 % volt. A beosztottak 65,8 % felsőfokú, 34,2 %-a középfokú végzettséggel rendelkezett.

Költségvetési előirányzatok és teljesítésük Személyi juttatások: Eredeti előirányzat Előirányzat változás kormány hatáskörben Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés

8.637.617 ezer Ft 332.348 ezer Ft -961.016 ezer Ft -3.427.474 ezer Ft -4.056.142ezer Ft 4.581.475 ezer Ft 3.142.557 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Eredeti előirányzat Előirányzat változás kormány hatáskörben Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés

1.993.512 ezer Ft 89.867 ezer Ft -262.373 ezer Ft 15.406 ezer Ft 157.100ezer Ft 1.836.412 ezer Ft 872.283 ezer Ft

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2) pontja figyelembevételével az SZGYF kormánytisztviselői 200 ezer Ft/fő/év bruttó cafetéria juttatásban részesültek. A cafetéria rendszer keretében adott juttatások teljesítése 116.249 ezer Ft volt. 19

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a központi költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához a személyi juttatás 23.958 ezer Ft és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.468 ezer Ft évközi előirányzat növekedést jelentett. Kompenzációban 227 fő volt érintve, mely az átlagos statisztikai állományi létszám 24,78 %-a. 2014. évben a fel nem használt 382 ezer Ft a maradvány-elszámolás keretében visszafizetendő. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az SZGYF állományából 7 fő vett részt a prémiumév programban. Az NGM/869/19/2013 intézkedése alapján a Prémium éves program keretében foglalkoztatottak részére kifizetett díjazás megtérítésére megtörtént. Előirányzat módosítás, mely a személyi juttatás 19.077 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.076 ezer Ft növekedését jelentette. Ebből az összegből az alábbi táblázat szerinti kifizetés megtörtént.

2014. évben Prémiumévek Programban résztvevők Ft-ban

Szervezeti egység azonosító

Szerv. Neve

902

SZGYF BARANYA MEGYEI KIRENDELTSÉG SZGYF BARANYA MEGYEI KIRENDELTSÉG SZGYF BARANYA MEGYEI KIRENDELTSÉG

910

SZGYF HEVES MEGYEI KIRENDELTSÉG

910

SZGYF HEVES MEGYEI KIRENDELTSÉG

910

SZGYF HEVES MEGYEI KIRENDELTSÉG

910

SZGYF HEVES MEGYEI KIRENDELTSÉG

902 902

Kiadásnem, fogl.jelleg

Illetmény összesen

CAFETERIA

(Dologi) SZJA+EHO

SZOC.HÓ ADÓ

Mindösszesen:

522 360

1 104 400

14 400

5 141

298 188

1 422 129

522 360

3 974 400

43 200

15 422

1 073 088

5 106 110

522 360

2 737 200

44 160

15 765

739 044

3 536 169

522 360

1 510 040

44 200

15 779

407 706

1 977 725

522 360

1 980 720

44 000

15 708

534 792

2 575 220

522 360

4 048 800

44 160

15 765

1 093 176

5 201 901

522 360

3 442 956

44 200

15 779

929 604

4 432 539

18 798 516

278 320

5 075 598

24 251 794

99 360

Az SZGYF 2014. évi költségvetésének személyi juttatás-teljesítése 3.142.557 ezer Ft volt, melynek 97,37 %-a az állományban lévők részére került kifizetésre. Az összkiadás 23,6 %-át a rendszeres személyi juttatások tették ki, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások aránya 4,9 % volt. A foglalkoztatottak sajátos juttatásaira 343.463 ezer Ft-ot fordítottunk, melynek 6,8 %-a jubileumi jutalom, 3,8 %-a végkielégítés címén került kifizetésre. A költségtérítések a személyi juttatásokból 10,9 %-ot képviseltek, mely tartalmazta a munkába járás jogszabály alapján járó munkáltatói költségtérítését, a cafetéria rendszer keretében kifizetésre került étkezési utalványok, üdülés és egyéb költségtérítések kiadásait. Az SZGYF a rászoruló foglalkoztatottaknak segélyt is fizetett, 20

szociális juttatásokra csekély összeget, 3.809 ezer Ft-ot fordítottunk, így ezen jogcímen a személyi juttatások 0,1 %-a került felhasználásra. A külső személyi juttatások 82.620 ezer Ft-os összegének 28 %-a a felmentési időre járó kifizetésekre, 43 %-a megbízási díjra és a 29% -a prémiumévek programban résztvevők kifizetéseire fordítódott. Reprezentációs kiadásra 15.675 ezer Ft-ot fordítottunk, a személyi juttatás kiadások terhére.

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések 316 főt érintően 17.705 ezer Ft összegben teljesültek. Egyéb tájékoztató adatok a következők:  Munkáltató által levont és átutalt: személyi jövedelemadó összege nyugdíjbiztosítási járulék összege egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összege

426.655 ezer Ft 296.808 ezer Ft 245.229 ezer Ft

 Dologi kiadások alakulása Költségvetési előirányzatok és teljesítésük Eredeti előirányzat Előirányzat változás kormány hatáskörben Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés

2.049.864 ezer Ft 0 ezer Ft 1.107.495 ezer Ft 3.444.618 ezer Ft 4.552.113 ezer Ft 6.601.977 ezer Ft 4.380.025 ezer Ft

Az SZGYF 2014. évi költségvetésének teljesítésében a dologi kiadások aránya 32,9 % volt. A dologi kiadások előirányzatának 66,3 %-a került felhasználásra. Az SZGYF költségvetéséből készletbeszerzésekre általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások előirányzatának 2,14 %-át, 93.790 ezer Ft-ot költöttünk.

2013. év elején a MOL Nyrt.-vel a központosított közbeszerzés keretein belül a gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzésére szerződést kötöttünk, hajtókenőanyag vásárlására 2014. évben 26.889 ezer Ft-ot, a készletbeszerzések 10,2 %-át fordítottuk. 2013. év során az SZGYF Központja szerződést kötött a központosított közbeszerzés keretein belül mobil kommunikációs szolgáltatásra a Magyar Telekom Nyrt-vel. A 21

központi flottába az év végéig négy kirendeltség került bevonásra. A flottán belüli ingyenes beszélgetések révén a költségek nem növekedtek. A mobil kommunikációban további előfizetések bevonására a meglévő – jogutódlással az SZGYF-hez került – szerződések lejárati határideje, hűségideje, és a központosított közbeszerzési szerződés korlátozásai miatt nem kerülhetett sor. Kommunikációs szolgáltatásokra 2014. évben általános forgalmi adó nélkül 33.008 ezer Ft került felhasználásra, mely tartalmazza úgy a mobil, mint a kirendeltségek vezetékes kommunikációjának költségeit. Szolgáltatások vásárlására általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások előirányzatának 73,29 %-át, 3.210.345 Ft-ot használtunk fel. Az SZGYF a 2013. év során közbeszerzési eljárást folytatott le a gázenergia beszerzésére a teljes intézményrendszer nagyfogyasztóinak (20m3/h névleges teljesítményű fogyasztási helyek) bevonásával. A szerződés alapján 2013. szeptember 1-től 2014. június 30-ig tartó időszakra a fenntartott intézményhálózatot érintően 186 db fogyasztási helyen kezdődött meg a gázenergia vételezése a korábbiaknál kedvezőbb 122,5 Ft/m3-es átlagos áron. A felhalmozási célú általános forgalmi adó kiadás 647.176 ezer Ft értékben a dologi kiadások 14,78 %-a volt. A dologi kiadások főbb adatait az 5. számú mellékletben szerepeltetjük.  Ellátottak pénzbeli juttatásai. Eredeti előirányzat Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés

994ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 994 ezer Ft 138 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 138 ezer Ft-ot fordított az SZGYF.  Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás. Eredeti előirányzat Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Módosított előirányzat összesen Teljesítés

95 ezer Ft 2.878.692 ezer Ft 2.878.787 ezer Ft 2.856.072 ezer Ft

 Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések).

kötbér

Az SZGYF költségvetéséből 497 ezer Ft kamatkiadás került teljesítésre.  Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások. 22

okai,

ezek

Eredeti előirányzat Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés

76.653 ezer Ft 377.774 ezer Ft 4.141.672 ezer Ft 4.519.446 ezer Ft 4.596.099 ezer Ft 3.685.695 ezer Ft

Az SZGYF az Szt. 91. § (2) bekezdés b) és a Gyvt. 97. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ellátási megállapodásokat, szerződéseket kötött egyrészt önkormányzati, másrészt egyházi és civil szervezettekkel.  Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)). A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerint a XX. fejezet 2.3. alcímének intézményei költségvetése 266.460 ezer Ft beruházási előirányzatot, felújítás előirányzatot nem tartalmazott. A fenntartott intézmények egy részénél az ingatlanok állapota elengedhetetlenné tette a megvalósítandó felújítások kigazdálkodását. Intézményi beruházások módosított előirányzata 3.398.468 ezer Ft volt, melyből 1.529.402 ezer Ft került felhasználásra, ez a 2014. évi költségvetési kiadások 45 %-a. Beruházási kiadások: Eredeti előirányzat Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés

266.460 ezer Ft -85.829 ezer Ft 3.217.837 ezer Ft 3.132.008 ezer Ft 3.398.468 ezer Ft 1.529.402 ezer Ft

Felújításra a rendelkezésre álló 601.176 ezer Ft előirányzatból 520.558 ezer Ft teljesült a költségvetési kiadások 3,9 %-át adva. A tárgyi eszközök állománya 2014. december 31én 37.648.889 ezer Ft értéket képviselt. Az SZGYF 2014. évben intézményi forrásból végzett beruházási munkálatokat 11. számú melléklet tartalmazza. Ebből Európai Uniós projektet érintő nagyobb tételek: - Tiszadobi Andrási Kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása Projekt (ÉÁOP-211/E-2008-0084) 186.018 ezer Ft összegben. - Napelemes rendszer kiépítése 17 intézményben illetve telephelyen (KEOP4.10.0/A/12-2013) 633.882 ezer Ft összegben.

23

- A Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.A-11/1-20120001) 137.200 ezer Ft összegben. Felújítási kiadások Eredeti előirányzat Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben Előirányzat változás Intézményi hatáskörben Módosított előirányzat összesen Teljesítés

0 ezer Ft -30.032 ezer Ft 631.208 ezer Ft 601.176 ezer Ft 520.558 ezer Ft

SZGYF 2014. évben intézményi forrásból végzett fontosabb felújítási munkálatokat részletes kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza. Ebből Európai Uniós projektet érintő: -A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. Számú telephelyének korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120) 140.479 ezer Ft összegben. -A Sz-Sz-B Megyei Önk.4400 Hősök tere 5.szám alatti épületének komplex energetikai korszerűsítése Projekt (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467) 65.965 ezer Ft összegben. - Reménysugár Otthon épületenergetikai felújítás Projekt (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0427) 186.018 ezer Ft összegben. - Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése Projekt (TIOP3.4.2-11/1-2012-0046)27.910 ezer Ft összegben. - Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonok korszerűsítése Projekt (TIOP3.4.2-11/1-2012-0311) 57.658 ezer Ft összegben. - Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267) 28.365 ezer Ft összegben.

 PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása. NÉ

3)

Az intézményi bevételek alakulása:

2014. évi bevételek alakulása 24

2014. év Előirányzat Megnevezés

Módosítot t

Eredeti

Teljesítés 2014.12.31

adatok ezer Ft-ban Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek

1 648 599

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen

1 648 599

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Teljesíté s a mód. ei. %ában

Teljesítés megoszlás a %

387 128

295 923

76,4%

1,5%

1 889 600

1 887 518

99,9%

9,8%

1 528 321

924 056

60,5%

4,8%

260

260

100,0%

0,0%

61 361

19 875

32,4%

0,1%

89 549

86 242

96,3%

0,5%

3 956 219

3 213 874

81,2%

16,8%

4 458 884

4 458 884

100,0%

23,3%

Központi, irányító szervi támogatás

11 299 943

11 490 403

11 490 403

100,0%

60,0%

Finanszírozási bevételek

11 299 943

15 949 287

15 949 287

100,0%

83,2%

Bevételek összesen

12 948 542

19 905 506

19 163 161

96,3%

100,0%

Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány

5 857 731

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó az SZGYF részére 2014. január 1-től a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet. A Gyermekvédelmi törvény alapján az SZGYF-hez rendelt gondozási díj nyilvántartási és beszedési kötelezettség érdekében kidolgozásra került a gondozási díjfizetésre kötelezettek nyilvántartási rendszere, amelyben nyilvántartjuk az esetleges díjhátralékot is. A csekkek kiküldése folyamatosan történik. A fenti két tényező – az alkalmazottak térítéseit is figyelembe véve - az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítését biztosították. 25

Nyújtott szolgáltatások ellenértékeként általános forgalmi adó nélkül 454.867 ezer Ft bevétel keletkezett, melynek majdnem 90 %-át a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek adták. Továbbszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adó nélküli bevétele 188.054 ezer Ft-ot tett ki. Ingatlanok hasznosításból származó bérleti díjbevételünk 122.655 ezer Ft volt. Tevékenységünkhöz kapcsolódó ÁFA bevételek és visszatérülések összege 271.043 ezer Ft. Az ismertetett főbb összetevők hozzájárultak ahhoz, hogy az SZGYF eredeti előirányzatát növelje.

3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. 2014. december 31-én 0 végrehajtási és 1 felszámolási ügy, 2 közigazgatási, 25 polgári volt folyamatban. 3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele. NÉ

4)

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az SZGYF 2014. évi költségvetési előirányzat-maradványa 4.458.884 ezer Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 2.277.315 ezer Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványát a II. 2.) b) pontban szereplő táblázat mutatja. A maradvány részeként a 239 ezer Ft 2013. évi bérkompenzáció elszámolásából keletkező (pótlólagos) befizetési kötelezettséggel és 126 ezer Ft összegben a Prémiumévek programhoz kapcsolódó központi költségvetést megillető befizetéssel számolunk. 4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei. 2013. évi maradványa 4.458.884 ezer Ft volt. Ezen összegből felhasználásra került: személyi juttatások kifizetésére 114.512 ezer Ft, szociális hozzájárulási adó címén 31.730 ezer Ft, dologi kiadásokra 1.145.363 ezer Ft egyéb működési célú kiadásra 2.246.471 ezer Ft beruházásokra 691.786 ezer Ft és felújításra 229.022 ezer Ft összegben.

26

4)b) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.). A 2014. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő: Költségvetési maradvány adatok ezer Ftban

Jogcím

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Mindösszesen

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás

Teljesítés

Nem teljesített kötelezettségvállalás

Korrekció (bevételi többlet/elma radás)

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

4 581 475

3 463 635

3 142 557

321 078

1 117 840

1 836 412

872 283

872 283

0

964 129

6 601 977

5 022 550

4 380 025

642 525

1 579 427

994

138

138

0

856

2 878 787

2 873 087

2 856 072

17 015

5 700

3 398 468

2 885 260

1 529 402

1 355 858

513 208

601 176

539 177

520 558

18 619

61 999

6 217

4 395

4 395

0

1 822

13 305 430

2 355 095

19 905 506

15 660 525

-742 345

0 19 905 506

15 660 525

13 305 430

2 355 095

3 502 636 0

-742 345

3 502 636

3.502.636 ezer Ft összegű kötelezettség -vállalalással nem terhelt maradvány indokolása: A 2014. évi költségvetési maradvány korrekciós sorában jelzett összeg bevételi lemaradás. 27

A 2014. év központi tervezése és a fenntartói feladatok miatt az SZGYF költségvetése tartalmazta a fenntartott intézmények részére szükséges kiegészítő működési költségek összegeit is. Ebből a 2.584.961 ezer Ft (jogcímenként: 742.505 ezer Ft személyi juttatás, 215.191 ezer Ft járulék, 1.071.966 ezer Ft dologi kiadás, 15.794 ezer Ft ellátottak juttatása, 118.419 ezer Ft beruházás, 343.076 ezer Ft felújítás) összegű előirányzat átcsoportosítási kérelmek ugyan benyújtásra kerültek (melléklet szerint) az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, azonban 2014. december 31-ig ezekről az átcsoportosításokról nem született döntés. A 2014-es év folyamán a megüresedett álláshelyek betöltése nem került engedélyezésre az előző főigazgató, mint munkáltató részéről. A maradvány tartalmazza a betöltetlen álláshelyek személyi és járulék kiadásait (917.675 ezer Ft), melyre kötelezettséget nem tudott az SZGYF vállalni Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. Az SZGYF 2014. december 31-én összesen 5.528.921 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett. Ennek 96,9 % a Kincstárban forintszámlákon, 2,7 %-a Kincstári deviza célelszámolási számlán, 0,4 %-a kincstári lakásépítési számlán áll rendelkezésre. 5)

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:

Európai Uniós támogatási programjaink közül megvalósítási szakaszban, tényleges pénzforgalommal 2014-ban 61 pályázati projekt rendelkezett. A projektek teljes támogatási összege 11 487,1millió Ft. Az önerő-támogatások révén az önerőt minimalizálni lehetett, így az önerő mértéke 653, 5millió Ft volt, ez a teljes támogatás nagyságának 5,7 %-a. Az átalakulások során a megyei önkormányzatok, illetve a Megyei Intézményfenntartó Központok többszörös jogutódlása révén lett az SZGYF a pályázatok kedvezményezettje. A támogatási szerződések módosítása, az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése jelentősen megnehezítette a tényleges megvalósítást, az előirányzatok teljesítését. millió Ft

Projekt azonosító

Projektek száma

HURO TÁMOP TIOP HUSK KEOP ÉAOP SI-HU B-TEAM-NTERREG SIGNALS Mindösszesen

7 2 22 1 24 1 1 2 1 61

A teljes támogatás összege 75,5 19,9 7 719,1 161,5 1 586,9 1 817,2 31,7 70,8 4,5 11 487,1

28

Önerő mértéke

2,5 0,0 8,3 8,1 144,2 487,2 1,7 0,0 1,5 653,5

2014. évi felhasználás 3,4 15,1 854,3 2,6 921,6 338,1 0,0 3,9 1,1 2 140,1

A 61 projekt részletezése a 7. számú mellékletben kerül bemutatásra. Az SZGYF költségvetésén belül a projektek előirányzat-teljesítését a 8. számú melléklet mutatja. 6)

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján a 9. számú melléklet tartalmazza. A pénzforgalmi vagyonnövekedések a II. 2) b) pontban került ismertetésre. 6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. A jogutódlással megörökölt az SZGYF egy rendkívül heterogén vagyon- és szerződésállományt. A Kormány döntései alapján a MIK-ek vagyonának több csoportja különböző, a jogszabályokban meghatározott központi költségvetési szervekhez, önkormányzatokhoz került. A vagyonrendezési folyamat számos ponton nem zárult le a MIK-ek SZGYF-be történő beolvadásakor, így a korábbi vagyonátadási folyamatok országos szintű összefogása (ld. többletfeladatok bemutatása I.2. a pontban), lezárása, illetve az újabb vagyonátvételek lebonyolítása az SZGYF-re hárult, amelyet a 2013 évben megkezdett folyamat a 2014 évi továbbvitele jelentette. A folyamat teljes körűen 2014 év végével nem zárult le, az a 2015 évben tovább folytatódik. Települési önkormányzatoktól átvett vagyon Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (továbbiakban: törvény) 9/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2014. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált intézmény, az integrált intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat. A törvény 9/A. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzatok helyébe - a 2. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az átvett integrált intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2014. január 1-jével jogutódként az állam lép azzal, hogy az állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokban a jogutód a vagyonkezelőként e törvény alapján kijelölt szerv. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve 29

az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadó az e törvényben foglaltak figyelembevételével. A törvény 9. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az e törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg e törvény erejénél fogva ingyenesen a kijelölt szerv (SZGYF) vagyonkezelésébe kerül. Az intézmények átvétele megtörtént, a vagyont az SZGYF birtokba vette, fenntartási költségeit viseli a jogszabály előírásainak megfelelően. A vagyonkezelési szerződés véglegesítése is folyamatban van, így teljes körűen rendezetté válik a vagyontömeg vagyonkezelési és ingatlan-nyilvántartási szempontból is. Kormányhivatalokhoz szerződések:

átadásra

került

ingatlanokra

vonatkozó

vagyonkezelői

A hosszas előkészítő munka eredményeként 2014 évben a kormányhivatalok részére a törvényi rendelkezés alapján átadott ingatlanok tekintetében az MNV Zrt. az érintett kormányhivatala és az SZGYF között megkötésre kerültek a vagyonkezelési szerződésmódosítások. Ezzel a lépéssel egy jelentős vagyontömeg esetében alakult ki tiszta jogi helyzet. Négy megye esetében még nem került megkötésre a vagyonkezelési szerződés (Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest megye). Üdülők átadása:

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV.18.) Kormányrendelet alapján az Erzsébet Szállodák Kft. által ellátott feladatot 2014. április 30-ától a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, azaz Üzemeltető látja el. Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Üzemeltető elnöke képviseli. Üzemeltető tehát az SZGYF, jogelőd MIK-el kötött Üzemeltetési Szerződésekben az Erzsébet Szállodák Kft. helyébe lépett. A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 249/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 2014. október 31. napi hatállyal a 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendeletet és a 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezi. A 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdését a 221/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 584. §-a 2014. szeptember 5. napjától hatályon kívül helyezte. 30

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat (továbbiakban: Kormányhatározat) az alábbiak szerint rendelkezik: 1. A Kormány a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokkal összefüggésben: … c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Kormányrendelettel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal üzemeltetésébe került üdülőingatlanok üzemeltetésének megszüntetése iránt; Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2014. október 31. d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Kormányrendelettel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal üzemeltetésébe került üdülőingatlanok Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő átadása iránt. Felelős: emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2014. október 31. A kormányhatározatban megjelölt határidőre a feladatokat végrehajtottuk, így a 67 db érintett üdülőingatlan visszaadása az MNV Zrt. részére megtörtént. Egyedi vagyonkezelési szerződés-módosítások Fentieken túl több ingatlan tekintetében megszüntetésre vagyonkezelői joga.

került

az SZGYF

Az SZGYF vagyonkezelői joga megszüntetésre, így az MNV Zrt. részére térítésmentesen átadásra kerültek például az alábbi – a feladatellátáshoz nem kapcsolódó – ingatlanok:  a Békéscsaba Kiss Ernő utca 3. szám alatti 3917 hrsz alatti ingatlan 4138/7284 hányada  a Szada 849/4 hrsz, Szabadság utca 15. szám alatti ingatlan átadása Szada Község Önkormányzatának  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére átadásra kerültek a Tiszakürt 25/1; 25/3; 1/2; 471 hrsz alatti ingatlanok  Nyíregyháza 15054/2; 15069/3; 15069/5; 15069/6; 15069/7 hrsz alatti ingatlanok visszaadásra kerültek az MNV Zrt. részére (Erzsébet program)  Abádszalók Város Önkormányzata részére ingyenes átadásra került az Abádszalók 3014/1 hrsz alatti ingatlan. 31

A befektetett eszközök – pénzügyi eszközök nélkül számítva – nettó értéke 2014. december 31-én 37.648.889 ezer Ft volt. Az eszközök 70 % az SZGYF-nél, míg 30 %-a üzemeltetésre, kezelésre más intézmény részére átadásra került. Az eszközállomány mintegy 95,9 %-át az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok, megközelítőleg egyaránt 0,004 %-át az immateriális javak 0,02 %-át gépek, berendezések, felszerelések és járművek teszik ki. 2014 évben az SZGYF összesen 859 db gépjárművel rendelkezett, amelyből 57 db közvetlenül az SZGYF üzemeltetésében volt és a többit az intézményhálózat üzemeltette. A tárgyévben 6 db autó került az SZGYF vagyonkezelésébe az MNV Zrttől. A 2014. év során nem vásároltunk gépkocsit. Az SZGYF központja és kirendeltségei használatában 2014. december 31-én 308 darab, összesen 1.350.771 ezer Ft bruttó értékű gépjármű volt, melyek 33.436 ezer Ft értéket képviseltek. A teljesen „0”-ra íródott gépjárművek értéke a bruttó értéken belül 55,1 %. A gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják.

6)b) A 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása. Az SZGYF a jogelőd megyei önkormányzatok, illetve MIK-ek hasznosítási szerződéseit folyamatosan felülvizsgálja, szükséges esetben újraszabályozza, illetve a jogszabályi feltételek fennállása esetén bérleti szerződéseket kötött. Az esetleges késedelmes bérleti díjfizetések esetén a kirendeltségek útján az SZGYF intézkedik a bérleti díjak beszedéséről és az esetlegesen szükséges további intézkedések (fizetési felszólítás, egyenlegközlő megküldése, fizetési meghagyásos eljárás, bérleti szerződés felmondása, stb.) megtételéről, amelynek eredményeként a kinnlevőségek egy része eredményesen rendeződött is. A bérleti díjbevételek az SZGYF vagyonkezelésében lévő ingatlanok, helyiségek bérbeadásából származnak. 2014-ben az SZGYF bevétel realizálása érdekében 64 darab bérleti szerződést kötött. Szerződést kötöttünk például az állami tulajdonban lévő szociális foglalkoztatást végző KÉZMŰ Nkft-vel több ingatlan tekintetében. Ezen felül több szolgálati lakás bérbeadására is sor került az SZGYF fenntartásában lévő intézmények dolgozóinak elhelyezése érdekében. A hasznosítás közé sorolandó az olyan térítésmentes használatba adás is, amely közfeladat ellátásához szükséges, így KLIK részére, Debrecen Déry múzeum, Kecskeméten Országos Betegjogi, Ellátott jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ részére.

32

7)

Tulajdonosi részesedés:

A részesedések és részesedések utáni osztalékok címén 2013.évben 7.000 ezer Ft szerepel nyilvántartásainkban Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány 100%-os tulajdonlása, amely 2014. évben kivezetésre került. 8)

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Az SZGYF 2014. december 31-én a követelésállomány 1.022.155 ezer Ft volt, melyből költségvetési évben esedékes követelés 589.454 ezer Ft összegben, költségvetési évet követő évben esedékes követelése 19.510 ezer Ft összegben, követelés jellegű sajátos elszámolások 413.191ezer Ft összegben.

Vevő Követelések megoszlása lejárat szerint 2014. évben adatok: ezer Ft-ban

Fizetési határidő

Határidőn belüli

Költségvetési évben esedékes

Költségvetési évet követően esedékes

Összesen

összeg

összeg

összeg

328 615

19 510

348 125

1-30 nap lejárt

22 015

22 015

31-60 nap lejárt

20 541

20 541

61-90 nap lejárt

7 054

7 054

91-180 nap lejárt

53 941

53 941

181-

157 288

157 288

Összesen

589 454

19 510

608 964

A követelésekből Tárgyévi követelések bemutatása: Bács-Kiskun Megye: 137.063 ezer Ft ebből: Gyermekvédelmi szakellátás kiegészítő hozzájárulás: 28.092 ezer Ft Működési célú kölcsön: 9.400 ezer Ft Tagi kölcsön: 97.764 ezer Ft Egyéb: 1.807 ezer Ft Borsod-Abaúj –Zemplén Megye: 21.748 ezer Ft BAZ Megyei Intézményfentó Kp-tól jogutódlással átvett követelések: 5.686 ezer Ft bérleti díj: 3. 318 ezer Ft telefondíj: 540ezer Ft felújítási munkák: 2.863 ezer Ft 33

használati díj : ( Miskolc,Széchenyi 103.) 5.172 ezer Ft cégautóadó: 429 ezer Ft egyéb: 3.740 ezer Ft Somogy Megye 80. 839 ezerFt leasing díj: 38. 122 ezerFt bérleti díj: 19. 923 ezerFt továbbszámlázott szolgáltatások : 18.957 ezerFt egyéb:3. 839 ezerFt

A kötelezettségek 2014. december 31-i állománya 388.164 ezer Ft-ot tett ki, melyből költségvetési évben esedékes kötelezettség 273.848 ezer Ft összegben, költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 9.216 ezer Ft összegben, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 105.100 ezer Ft összegben.

Szállító kötelezettségek megoszlása lejárat szerint 2014. év adatok ezer Ft-ban Fizetési határidő Határidőn belüli

Költségvetési évben esedékes

Költségvetési évet követően esedékes

Összesen

összeg

összeg

összeg

207 919

9 216

217 135

1-30 nap lejárt

25 082

0

25 082

31-60 nap lejárt

22 131

0

22 131

61-90 nap lejárt

571

0

571

16 302

0

16 302

1 844

0

1 844

273 849

9 216

283 065

91-180 nap lejárt 181Összesen

Tárgyévi kötelezettségek működési célú kiadásokra: Hajdú-Bihar Megye 52.322 ezer Ft ebből: Lakásotthonok építése TIPOP 46.719 ezer Ft Hulladékszállítás: 1.255 ezer Ft ezer Ft Számológép javítás: 1.905 ezer Ft Távhődíjak: 195 ezer Ft egyéb: 2.248 ezer Ft 34

Nógrád megye 17.293 ezer Ft élelmiszervásárlás : ( NOR-SZIL Kft, FINI PLUS Kft,UNIEXPORT TRADE Kft, Jégtrade Kft) 17.246 ezer Ft egyéb: 47 ezer Ft Szabolcs Megye 6.263 ezer Ft SZ-SZ –B M Kormányhivatal részére továbbszámlázott költség: 2 712 ezer Ft Mobiltelefon költség: 303 ezer Ft GHS port Informatikai Kft-től eszközök vásárlása: 920 ezer Ft Euroafvance Kft témamenedzselési díja: 749 ezer Ft Pedagógus szakirányú továbbképzés: 432 ezer Ft Villamos energia díja: 373 ezer Ft egyéb: 774 ezer Ft Bérfizetéshez kapcsolódó 2.659ezerFt kötelezettségeket a 10. számú melléklet részletezi. 9)

A letéti számla pénzforgalma:

Az SZGYF Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329905-20000002 számú intézményi letéti számlának év végi záró egyenlege 17.976 ezer Ft volt. 2014. évben Heves Megyei Kirendeltség 11.935 ezer Ft összegű garanciális óvadéka folyt be.

10)

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az SZGYF-nél 2014. évben az SZGYF költségvetéséből bevétel nem került elvonásra.

11)

Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az SZGYF-nél könyvvizsgálat nem kötelező, a költségvetést könyvvizsgáló nem vizsgálta. Az SZGYF számviteli politikáját év közben nem változtatta meg. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknél. Az SZGYF-nél a 2014. évben OEP ellenőrzés volt. Az SZGYF-nél kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

35

1. sz. melléklet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és Kirendeltségei

Törzskönyvi azonosító Sorszám Sorszám szám (PIR) Kirendeltség

Intézmény megnevezése Cím

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHT) feladat

1132. Budapest, Visegrádi u.49.

336139

Központ

1 I.

802101

KÖZPONT

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

2 II.

802101

BÁCS-KISKUN

Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség

6000. Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

336139

kirendeltség

3 III.

802101

BARANYA

Baranya Megyei Kirendeltség

7621. Pécs, Széchenyi tér 9.

336139

kirendeltség

802101

BÉKÉS

Békés Megyei Kirendeltség

5600. Békéscsaba,Derkovits sor 2.

336139

kirendeltség

802101

BORSODABAÚJ-ZEMPLÉN

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség

3527. Miskolc,Selyemrét u.1. 336139

kirendeltség

6722. Szeged,Rákóczi tér 1. 336139

kirendeltség

4 IV. 5 V. 6 VI.

802101

CSONGRÁD

Csongrád Megyei Kirendeltség

7 VII.

802101

FEJÉR

Fejér Megyei Kirendeltség

8000. Székesfehérvár, III.Béla király tér 1.

336139

kirendeltség

8 VIII.

802101

GYŐR-MOSONSOPRON

Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség

9021. Győr,Árpád út 32.

336139

kirendeltség

9 IX.

802101

HAJDÚ-BIHAR

Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség

4024. Debrecen, Piac u. 54.

336139

kirendeltség

10 X.

802101

HEVES

Heves Megyei Kirendeltség

3300. Eger,Kossuth Lajos út 9. 336139

kirendeltség

11 XI.

802101

JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség

5000. Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

336139

kirendeltség

12 XII.

802101

KOMÁROMESZTERGOM

Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség

2800. Tatabánya, Fő tér 4.

336139

kirendeltség

NÓGRÁD

Nógrád Megyei Kirendeltség

3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.

336139

kirendeltség

PEST

1053. Budapest, Pest Megyei Kirendeltség Városház u. 7.

336139

kirendeltség

802101

SOMOGY

Somogy Megyei Kirendeltség

7400. Kaposvár, Csokonai u. 3.

336139

kirendeltség

802101

SZABOLCSSZATMÁR-BEREG

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség

4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.

336139

kirendeltség

TOLNA

Tolna Megyei Kirendeltség

7100. Szekszárd, Augusz I. u. 7.

336139

kirendeltség

336139

kirendeltség

13 XIII. 14 XIV. 15 XV. 16 XVI. 17 XVII.

802101 802101

802101

18 XVIII.

802101

VAS

Vas Megyei Kirendeltség

9700. Szombathely,Berzsenyi D. tér 1.

19 XIX.

802101

VESZPRÉM

Veszprém Megyei Kirendeltség

8200. Veszprém, Megyeház tér 1.

336139

kirendeltség

8900. Zalaegerszeg,Kosztolányi u. 10. 336139

kirendeltség

1081. Budapest, Alföldi u. 9-13.

kirendeltség

20 XX.

802101

ZALA

ZALA Megyei Kirendeltség

21 XXI.

802101

FŐVÁROS

Fővárosi Kirendeltség

36

336139

2. számú melléklet

38

3. sz. melléklet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2014. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2014. december 31-én. (adatok ezer Ft-ban) Országgyűlési hatáskörű módosítás Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6)

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás

Irányító szervi hatáskörű módosítás

Előző évek maradványa

Eredeti előirányzat 2013. évi CXLIV. törvény pedagógus életpálya-modell

Személyi juttatások (K1)

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás

Ország- gyűlési összesen

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék tám.

Bérkompenzáció tám.

Prémium-évek program tám.

Kormány-zati összesen

Feladatátadások miatti módosítá s

Fenntartot t intézmények miatti módosítás

Irányító -szervi összesen

Önrevízió miatti befizetési kötelezett -ség

2013.évi kötelezett -ségvállalással nem terhelt maradvány

Fel nem használt, meghiúsult köt.válla l terhelt maradvány

Tárgy évi módosítások

Maradvány felhasználá s

Előző évek előirányzatmaradvány a összesen

Európai Uniós projektek 2014. évi üteme

Tárgyévi forrás összesen

Saját hatás-körű mindösszesen

8 637 617

289 313

23 958

19 077

332 348

-299 737

-661 279

-961 016

114 512

114 512

52 567

-3 594 553

-3 541 986

-3 427 474

4 581 475

1 993 512

78 225

6 468

5 174

89 867

-80 054

-182 319

-262 373 1 107 495

31 730

31 730

14 251

-30 575

-16 324

15 406

1 836 412

1 145 363

1 145 363

240 958

2 058 297

2 299 255

3 444 618

6 601 977

22 002

2 246 471

2 594

629 627

632 221

2 878 692

2 878 787

1 107 495

2 049 864 994

994 365

95 266 460

Felújítások (K7)

815 912

1 408 192

-85 829

-85 829

691 786

691 786

1 391 601

1 134 450

2 526 051

3 217 837

3 398 468

-30 032

-30 032

229 022

229 022

282 720

119 466

402 186

631 208

601 176

6 217

6 217

6 217

6 217

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

Előirányzat átcsoportosítás

Módosítot t előirányza t

12 948 542

367 538

30 426

24 251

422 215

-379 791

148 036

-231 755

365

815 912

1 408 192

2 234 415

4 458 884

1 984 691

322 929

2 307 620

6 766 504

19 905 506

12 948 542

367 538

30 426

24 251

422 215

-379 791

148 036

-231 755

365

815 912

1 408 192

2 234 415

4 458 884

1 984 691

322 929

2 307 620

6 766 504

19 905 506

271 592

115 536

387 128

387 128

387 128

1 607 055

282 545

1 889 600

1 889 600

1 889 600

17

-120 295

-120 278

-120 278

1 528 321

260

260

260

260 61 361

Finanszírozási kiadások (K9) KIADÁSOK (K1-K9) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4)

1 648 599

Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

27 249

34 112

61 361

61 361

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

78 778

10 771

89 549

89 549

89 549

1 984 691

322 929

2 307 620

2 307 620

3 956 219

4 458 884

4 458 884

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 648 599

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétel (B813)

365

815 912

1 408 192

2 234 415

4 458 884

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőleezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816)

11 299 943

367 538

30 426

24 251

422 215

-379 791

148 036

-231 755

11 299 943

367 538

30 426

24 251

422 215

-379 791

148 036

-231 755

365

815 912

12 948 542

367 538

30 426

24 251

422 215

-379 791

148 036

-231 755

365

815 912

11 490 403

Betétek megszűntetése (B817) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK (B1-B8)

1 408 192 1 408 192

2 234 415

4 458 884

2 234 415

4 458 884

1 984 691

322 929

2 307 620

4 458 884

15 949 287

6 766 504

19 905 506

2014. évi bevételek alakulása ellátott feladatonként

megnevezése Bevételek megnevezése

013330 Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

17 576

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

59 032

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041232 Start munkaprogram -Téli közfoglal-koztatás

6 401

4. számú melléklet

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

13 929 72 694

101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

6 672

1 834

295 923

41 935

118 109

1 887 518

Közhatalmi bevételek (B3)

Intézmény összesen

-

Működési bevételek (B4)

73 893

-

-

-

-

-

Ebből: Készletértékesítés ellenértéke (B401)

924 056 10 637

Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

49 383

212 665

8 454

415 471

Tulajdonosi bevételek (B404)

5 000

Ellátási díjak (B405)

55 963

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

13 452

114 454

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

Kamatbevételek (B408)

49

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

8 683

Egyéb működési bevételek (B410) Felhalmozási bevételek (B5)

2 604

101 134

260

260

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

19 875

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

86 242

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

76 608

74 153

6 401

13 929

72 694

48 607

119 943

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 213 874 4 458 884

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

5 296

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 296

-

-

-

-

-

-

15 949 287

81 904

74 153

6 401

13 929

72 694

48 607

119 943

19 163 161

0,4%

0,4%

0,0%

0,1%

0,4%

0,3%

0,6%

100,0%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Bevételek megoszlása

11 490 403

40

5 . sz. melléklet Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014. évi kiadások alakulása ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése

megnevezése

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) ebből: béren kívüli juttatások (K1107) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Készletbeszerzés (K31) ebből: szakmai anyagok beszerzése (K311) üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Szolgáltatási kiadások (K33) ebből: közüzemi díjak (K331) vásárolt élelmezés (K332) bérleti és lízingdíjak (K333) karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) közvetített szolgáltatások (K335) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) egyéb szolgáltatások (K337) Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (K34) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Intézmény összesen

3 059 937 2 716 474 116 249 82 620 3 142 557 872 283 93 790 7 375 86 415 146 260 3 210 345 1 436 232 79 101 695 36 019 190 730 1 168 140 277 450 31 663 897 967

ebből: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

647 176

ebből: fizetendő általános forgalmi adó (K352)

163 100

ebből. egyéb dologi kiadások (K355) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

86 474 4 380 025 138

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 856 072

Beruházások (K6)

1 529 402

Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KIADÁSOK ÖSSZESEN

520 558 4 395 13 305 430

6. számú melléklet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2014. évben kifizetett kompenzáció megyénként

Megye

27% szociális hozzájárulási adó (Ft)

Összesen (Ft):

Mindösszesen (Ft):

fő

1 516 100

409 347

1 925 447

15

337 200

91 044

428 244

4

Békés

1 819 300

491 211

2 310 511

17

BAZ

3 287 700

887 679

4 175 379

32

Csongrád

2 058 900

555 903

2 614 803

19

Fejér

1 466 300

395 901

1 862 201

11

655 200

176 904

832 104

10

Hajdú

1 130 000

305 100

1 435 100

11

Heves

1 368 000

369 360

1 737 360

12

J-N-SZ

993 100

268 137

1 261 237

10

KEM

568 400

153 468

721 868

4

Nógrád

971 900

262 413

1 234 313

10

Pest

866 000

233 820

1 099 820

8

Somogy

809 200

218 484

1 027 684

11

SZ-SZ-B

1 644 000

443 880

2 087 880

15

250 600

67 662

318 262

2

Tolna

1 915 400

517 158

2 432 558

16

Vas

1 384 400

373 788

1 758 188

13

Veszprém

352 700

95 229

447 929

3

Zala

420 100

113 427

533 527

4

23 814 500

6 429 915

30 244 415

227

Bács Baranya

GY-M-S

SZGYF

Mindösszesen (Ft):

42

7. számú melléklet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Projekt

A teljes támogatás összege (Ft vagy EURO)

2014. évi felhasználás (ezer forint)

Önerő mértéke (Ft vagy EURO)

sorszám

Projekt azonosítója

1

B-TEAM-INTERREG IVC 0575R2

113 370,00 EUR

0,00 EUR

1 620

2

SI-HU-1-1-007

100 756,53 EUR

5 302,98 EUR

0

3

TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010

66 000 000 Ft

0 Ft

6 708

4

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120

180 000 000 Ft

0 Ft

194 405

5

ÉÁOP-2.1.1/E-2008-0004

1 817 230 890 Ft

487 247 466 Ft

338 132

6

HURO/0802/087_AF

29 195,00 EUR

0,00 EUR

80

7

HURO/0802/139_AF

51 000,00 EUR

0,00 EUR

2 078

8

HURO/0801/101

21 473,97 EUR

1 154,08 EUR

563

9

HURO/0801/113

112 861,48 EUR

6 065,32 EUR

659

10

HURO/0801/155

13 605,30 EUR

731,40 EUR

0

11

HURO/0901/024/2.5.1

8 412,07 EUR

0,00 EUR

59

12

HUSK/0901/1.3.1/0007

513 014,21 EUR

25 650,00 EUR

2 578

13

HURO/0901/022/2.1.3

3 169,99 EUR

0,00 EUR

0

14

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0026

56 050 732 Ft

41 276 463 Ft

0

15

KEOP-5.30/A/09-2010-0467

120 065 191 Ft

49 998 820 Ft

65 965

16

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0460

31 567 120 Ft

0 Ft

30 665

17

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0729

41 523 920 Ft

0 Ft

40 495

18

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0001

148 359 728 Ft

0 Ft

5 501

20

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0006

173 879 011 Ft

0 Ft

8 115

21

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0008

109 056 537 Ft

0 Ft

4 650

22

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0009

180 150 886 Ft

0 Ft

8 635

23

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0151

18 505 424 Ft

0 Ft

22 645

24

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0169

41 122 600 Ft

0 Ft

41 123

25

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0280

49 286 160 Ft

0 Ft

49 286

26

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0291

48 991 520 Ft

0 Ft

48 992

27

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0297

29 010 610 Ft

0 Ft

29 011

28

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0353

49 286 160 Ft

0 Ft

49 286

29

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0362

22 256 496 Ft

0 Ft

22 054

30

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0367

40 797 480 Ft

0 Ft

40 527

31

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0372

46 348 904 Ft

0 Ft

41 695

32

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0385

48 991 520 Ft

0 Ft

48 992

33

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0445

49 182 020 Ft

0 Ft

48 992

34

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0454

31 567 120 Ft

0 Ft

31 567

Megjegyzés

A teljes támogatás összege (Ft vagy EURO)

2014. évi Önerő mértéke felhasználás (Ft vagy EURO) (ezer forint)

sorszám

Projekt azonosítója

35

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0486

31 592 520 Ft

0 Ft

31 593

36

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0732

31 567 120 Ft

0 Ft

31 567

37

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0734

29 027 120 Ft

0 Ft

29 027

38

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0427

158 670 479 Ft

52 890 160 Ft

191 269

39

TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009

100 000 000 Ft

0 Ft

7 820

40

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001

998 292 000 Ft

0 Ft

157 055

41

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002

999 870 581 Ft

0 Ft

113 136

42

TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002

299 475 710 Ft

0 Ft

6 965

43

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0002

999 117 200 Ft

0 Ft

48 576

44

TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0003

289 110 707 Ft

0 Ft

8 227

45

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0004

1 000 000 000 Ft

0 Ft

47 429

46

TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0006

299 491 691 Ft

0 Ft

5 139

47

TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0010

299 394 318 Ft

0 Ft

8 359

48

TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0011

299 572 860 Ft

0 Ft

58 154

49

TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0014

300 000 000 Ft

0 Ft

11 893

50

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225

133 286 308 Ft

0 Ft

14 452

51

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046

169 012 107 Ft

0 Ft

52 133

52

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311

74 869 234 Ft

0 Ft

68 051

53

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152

69 034 189 Ft

0 Ft

7 615

54

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056

82 409 492 Ft

0 Ft

6 578

55

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267

36 836 991 Ft

0 Ft

31 463

56

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1163

9 914 450 Ft

0 Ft

7 719

57

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1311

9 986 180 Ft

0 Ft

7 401

58

B-TEAM-INTERREG IVC 0523R2

111 417,15 EUR

0,00 EUR

2 330

59

TIOP-3.4.2-08/1-2008-0133

73 686 600 Ft

4 703 400 Ft

0

60

SIGNAL Projekt

4 548 586Ft

61

TIOP-3.4.2-08/1-2008-0127

56 083 772 Ft

1 517 3 579 816 Ft

44

0

Megjegyzés

8. számú melléklet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014. évi Projektek részletes bemutatása

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege

ezer Ft-ban

Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport Projekt (B-TEAM-INTERREG IVC 0575R2)

A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából Projekt (ÉÁOP-2.1.1/C-2f-2009-0007)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

korábbi 20...-2013 évek évi Tárgyévi függő kiadások kiadások kiadásá/bevételek / nak bevételek teljesítése elszámolásaként

korábbi korábbi 20...-2013 évek évek évi 2014. évi Tárgyévi függő függő kiadások kiadások Módosított kiadásá/bevételek előirányzat kiadásá/ nak nak bevételek teljesítése elszámoelszámolásaként lásaként

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

22 940

Múltunk közös értékei - Élő örökségünk Projekt (SI-HU-1-1-007)

2014. évi Módosított előirányzat

Zala Autista Farm létrehozása Projekt (TIOP3.2.4-13/1-2013-0010)

2014. évi teljesítések

4 161

4 938 1 671

0

24 611

1 620

0

1 620

0

0 24 611 24 611

0

0

0

0

0

0

0

0 24 423

1 680

700

408

170

10 850

2 895

752

2 943

2 796

6 957

0

0

0

4 938

0

0

0

917

0

Tárgyévi kiadások / bevételek

0 6 957 6 957

0

0

0

0

0

0

0 0

0 4 938 4 938

13 690

0

6 708

12 938

6 671

752

5 779

0

917

0

13 690

0

12 450

0

917

0

13 690

0

12 450

0 0

0 0

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

A Zala Megyei Integrált Szociális IntézményIII. Számú telephelyének korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120)

Tiszadobi Andrássy Kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása Projekt (ÉÁOP-211/E-2008-0084)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

korábbi évek 2014. évi Tárgyévi függő Módosított kiadások előirányzat kiadásá/ nak bevételek elszámolásaként

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi Tárgyévi függő kiadások Módosított kiadások /bevételek előirányzat kiadásá/ nak teljesítése bevételek elszámolásaként

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

Környezeti infrastruktúra kialakítása Hajdú-Bihar (HU) és Bihar Megyében(RO) Projekt (HURO/0802/087_AF)

Esővíz elvezető rendszer létesítése Székelyhídon Projekt (HURO/0802/139_AF)

2014. évi teljesítések korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi függő kiadások Módosított /bevételek előirányzat kiadásának teljesítése elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

779 2 9 612

42 489

162 861

11 437 140 479

38 919

2 78

0

0 0

172 473

0

194 405

155 305

0

155 305

0

338 132

6 322

1 834

36 442

162 861

154 266

299 213

169 183 3 290 172 473

0

156 100

0

0

156 100

0

0 155 305 155 305

2 102

2 076

299 213

0

335 655

0

335 655

0 0

0 0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege

46

0

0 1 304 1 304

0

0

80

0

2 881

0

2 078

79

3 619

5 096

9 569

0

0

5 175

0

0

0

5 175

0

464 470

0 2 881 2 881

0

13 188

0

13 188

382 382

Határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése, kiadványok készítése Projekt (HURO/0801/101) Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékteremtő gazdaság- és társadalomfejlesztési programok és együttműködések megvalósítására Projekt (HURO/0801/113)

"Kaland, pihenés, szórakoás" - Hajdú-Bihar megye és Bihor megye turisztikai kínálatának népszerűsítése Projekt "HURO/0801/155

Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása DebrecenNagyvárad központokkal Projekt (HURO/0901/024/2.5.1)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

korábbi évek 2014. évi Tárgyévi függő Módosított kiadások előirányzat kiadásá/ nak bevételek elszámolásaként

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi Tárgyévi függő kiadások Módosított kiadások /bevételek előirányzat kiadásá/ nak teljesítése bevételek elszámolásaként

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

5 748

588 2 635

0

0

563

0

8 383

0

0

590

0

0

0

590

0

0 8 383 8 383

59

71

0

590

0 6 6

Tárgyévi kiadások / bevételek

60 612

563

0

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi függő kiadások Módosított /bevételek előirányzat kiadásának teljesítése elszámolásaként

659

0

0

0

59

9

0

22 949

0

0 30 673

47

0

1 506

0

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

0

953

22 949

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

0

21 443

0

0 1 534

60 612

0 60 612 60 612

0

0

0

0

0

962

0

0

0

0

0

962

0 64 283

360 939

Közös örökségünk. Madách Projekt (HUSK/0901/1.3.1/0007) Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Gasztronómiai utazás Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár Megyékben Projekt (HURU/0901/022.2.1.3)

"Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye törökszentmiklósi telephelyének energiaracionalizálása Projekt (KEOP5.3.0/A/09-2010-0026)

A Sz-Sz-B Megyei Önk.4400 Hősök tere 5.szám alatti épületének komplex energetikai korszerűsítése Projekt (KEOP-5.3.0/A/092010-0467)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

korábbi évek 2014. évi Tárgyévi függő Módosított kiadások előirányzat kiadásá/ nak bevételek elszámolásaként

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi Tárgyévi függő kiadások Módosított kiadások /bevételek előirányzat kiadásá/ nak teljesítése bevételek elszámolásaként

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi függő kiadások Módosított /bevételek előirányzat kiadásának teljesítése elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

941

25 990 27 850

69

65 965

2 576 0

25 990

0

2 578

0

941

0

0

0

27 850

0

0

0

69

0

65 965

52 701 36

78 778 0 0

0 25 990 25 990

0

78 814

0

0

78 814

0

0 941 941

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

48

0 27 850 27 850

0

0

0

0

0

0

0 0

0 69 69

0

52 701

0

52 701

0 0

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Vésztői tagintézményén Projekt (KEOP-4.10.0/A/12/2013-0460) Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Magyarbánhegyesi tegintézményén Projekt ((KEOP-4.10.0/A/12-2013-0729)

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

254

31 567

30 665

0

30 665

2014. évi teljesítések

korábbi évek 2014. évi Tárgyévi függő Módosított kiadások előirányzat kiadásá/ nak bevételek elszámolásaként

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi Tárgyévi függő kiadások Módosított kiadások /bevételek előirányzat kiadásá/ nak teljesítése bevételek elszámolásaként

254

41 524

2014. évi teljesítések korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi függő kiadások Módosított /bevételek előirányzat kiadásának teljesítése elszámolásaként

5 501

41 143

0

Projekt KEOP-4.10.0/B/12-2013-0006)

2014. évi teljesítések

381

31 313

0

Projekt (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0001)

Tárgyévi kiadások / bevételek

8 115

40 495

0

40 495

0

0

0

5 501

0

0

0

8 115

381

31 313

29 776

41 143

39 606

0

31 567

0

29 776

0

41 524

0

39 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 567

0

29 776

0

41 524

0

39 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %-ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

49

0 0

0 0

Projekt (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0008)

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Projekt (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0009)

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

0

0

4 650

2014. évi teljesítések

korábbi évek 2014. évi Tárgyévi függő Módosított kiadások előirányzat kiadásá/ nak bevételek elszámolásaként

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi Tárgyévi függő kiadások Módosított kiadások /bevételek előirányzat kiadásá/ nak teljesítése bevételek elszámolásaként

8 635

0

Napelemes áramtermelő rendszer telepítése az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthonának épületére Projekt (KEOP4.10.0/A/12-2013-0169)

2014. évi teljesítések

4 650

0

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Szeretetotthon Berzencei intézményén Projekt (KEOP-4.10.0/A/122013-0151)

0

0

8 635

0

857

254

18 321

21 788

40 869

18 505

0

18 321

123 286

40 869

0

0

0

0

0

18 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 505

0

50

41 123 254

0

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

0

-264

0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

22 645

184

0

0 0

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi függő kiadások Módosított /bevételek előirányzat kiadásának teljesítése elszámolásaként

184

0

0 0

2014. évi teljesítések

123 022 1 324 124 346

0 0

Tárgyévi kiadások / bevételek

41 123

0

41 123

39 332

0

41 123

0

39 332

0

41 123

0

39 332

0 0

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

Napelemes áramtermelő rendszer telepítése az Egri Idősek Otthonának épületére Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0280)

Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Bélapátfalvi Idősek Fogyatékosok Otthonának épületére Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-20130291)

Napelemes áramtermelő rendszer telepítése az Andornaktályai Fogyatékosok Otthonának épületére Projekt (KEOP4.10.0/A/12-2013-0297)

Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonának épületére Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0353)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

254

254

49 032

0

49 286

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként

49 286

0

49 286

254

48 738

0

254

48 992

48 992

0

48 992

28 757

0

254

49 032

47 495

254

29 011

29 011

0

29 011

49 032

0

254

48 738

47 836

49 286

49 286

0

49 286

254

28 757

27 220

49 032

48 130

0

49 286

0

47 495

0

48 992

0

47 836

0

29 011

0

27 220

0

49 286

0

48 130

0

49 286

0

47 495

0

48 992

0

47 836

0

29 011

0

27 220

0

49 286

0

48 130

0 0

0 0

0 0

0 0

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Magas Cédrus Szociális Otthonnál Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0362)

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Kaposvár Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központnál Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0367)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

0

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon együttegymásért szociális és gyermekotthoni telephelyénél Projekt (KEOP-4.10.0/A/122013-0372)

Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Vámosgyörki Idősek Otthonának épületére Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0385)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként

191

864

190

796

445

1 118

254

22 066

21 190

40 607

39 731

45 904

40 577

48 738

22 257

0

22 054

0

40 797

0

40 527

0

46 349

0

41 695

0

48 992

191

-670

190

-670

445

-416

254

22 066

413

40 607

413

45 904

413

48 738

0

22 257

0

0

22 257

0

-257 1 324 1 067

0

40 797

0

0

40 797

0

0 0

-257 1 324 1 067

0 0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

52

0

46 349

0

0

46 349

0

-3 1 324 1 321

0 0

48 992

0

48 992

47 836

0

48 992

0

47 836

0

48 992

0

47 836

0 0

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Okányi tagintézményén Projekt (KEOP4.10.0/A/12-2013-0454)

Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Parádi Idősek Otthonának épületére Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0445) Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

444

49 182

48 992

0

48 992

444

280

31 567

31 567

0

31 567

47 836

254

31 313

0

254

48 738

2014. évi teljesítések

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként

31 313

0

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Dévaványai tagintézményén Projekt (KEOP-4.10.0/A/122013-0732)

2014. évi teljesítések

254

48 738

0

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Békés Megyei Kőrös-menti Szociális Centrum Mezőkovácsháza tagintézményén Projekt (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0486)

31 593

31 593

0

31 593

31 313

0

280

31 313

30 665

31 567

31 567

0

31 567

254

31 313

30 665

31 313

30 665

0

49 182

0

47 836

0

31 567

0

30 665

0

31 593

0

30 665

0

31 567

0

30 665

0

49 182

0

47 836

0

31 567

0

30 665

0

31 593

0

30 665

0

31 567

0

30 665

0 0

0 0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

53

0 0

0 0

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Békési tagintézményén Projekt (KEOP-4.10.0/A/122013-0734)

A Reménysugár Otthon épületenergetikai felújítás Projekt (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0427)

Együtt haladunk Projekt (TIOP-3.2.4-13/12013-0009)

A Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.A-11/1-20120001)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

254

28 773

29 027

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként 7 035

3 594

1 920

1 920

12 245

8 905

990

970

467

501

3 264

2 390

15 105

687

10 725

5 009

135 909

8 560

30 351

390

576 605

137 200

188 431 186 018

0

29 027

0

29 027

0

254

211 561

0

191 269

0

23 130

28 773

28 125

188 431

186 654

43 463

0

7 820

0

71 164

9 960

30 351

19 674

416 105

137 200

0

28 125

0

211 561

0

186 654

0

43 463

0

24 200

0

0

29 027

0

28 125

0

211 561

0

186 654

0

43 463

0

24 200

0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

54

157 055

4 526

29 027

0 0

0

13 112

0

0 0

728 023

3 409 5 909

487 269 240 754 728 023

0

147 160

0

147 160

231 699 231 699

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Az Aranysziget otthon Szentesi Otthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002)

"Új otthon - esély" gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével Projekt (TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0002)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

korábbi évek 2014. évi Tárgyévi függő Módosított kiadások előirányzat kiadásá/ nak bevételek elszámolásaként

korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi Tárgyévi függő kiadások Módosított kiadások /bevételek előirányzat kiadásá/ nak teljesítése bevételek elszámolásaként

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

0

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

Mérki Ápoló-Gondozó Otthon Férőhelykiváltási Projekt (TIOP-3.4.1-A11/1-2013-0002)

Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében Projekt (TIOP-3.4.1-B-11/1-2012-0003) 2014. évi teljesítések korábbi 20...-2013 évek évi 2014. évi függő kiadások Módosított /bevételek előirányzat kiadásának teljesítése elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

6 008

5 045

4 030

2 400

12 480

9 360

3 154

2 810

1 535

1 329

1 084

632

3 370

2 410

851

718

62 694

50 706

4 546

3 933

66 194

28 406

15 776

4 699

232 895

56 056

204 908

431 500

8 400

63 124

303 132

0

113 136

0

214 568

42 333

45 494

9 505

232 895

65 515

204 908

0

6 965

0

9 555

513 544

0

48 576

0

82 905

0

8 227

82 044

16 470

19 781

29 552

431 500

6 048

63 124

3 249

0

275 228

0

111 009

0

214 413

0

9 555

0

513 544

0

22 518

0

82 905

0

32 801

0

27 904 303 132

0

111 009

0

155 214 568

0

9 555

0

513 544

0

22 518

0

82 905

0

32 801

10 284 23 413

1 000 6 636

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %-ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

55

8 408 8 408

6 304 6 304

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Kastélykiváltás Berzencén Projekt (TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0004)

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Faddi Gyermekotthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1-B-11/1-2012-0006)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

0

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

"Nagy létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban" Projekt (TIOP-3.4.1B-11/12012-0010)

Projekt TIOP-3.4.1.B/1-2012-0008

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként

21 080

11 676

3 686

3 634

12 043

5 057

5 692

3 047

995

900

2 183

1 386

71 735

6 248

20 653

605

17 192

645

533 035 27 788

26 458

130 000

152 819

1 271

659 330

0

47 429

0

98 507

155 334

0

5 139

0

0

0

25 334

533 035

72 694

0

0

3 146

184 237

0

23 439

130 000

8 359 3 508

86 164 32

0 0

631 542 27 788 659 330

0

72 694

0

155 334

0

0

0

0

0

3 146

0

0

72 694

0

155 334

0

0

0

0

0

3 146

0

37 218 37 218

0 0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

56

0 0

109 603 74 634 184 237

0

3 540

0

3 540

60 435 60 435

Gönci Gyermekotthon kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0011)

Projekt (TIOP-3.4.1A-11/1-2013-0001)

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

0

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

0

0

Tárgyévi kiadások / bevételek

0

Nyírbátori Gyermekvédelmi Központ kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1-B-11/1-20120014)

Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése, férőhely bővítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

0

446

0

0

0

446

0

0

0

0

446

0

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként 11 012

3 725

2 506

2 278

8 700

7 545

1 636

939

677

615

2 210

1 921

10 471

1 879

9 604

13 543

84

114 370

51 611

89 452

43 099

4 902

137 489

0

58 154

0

102 239

9 000

0

11 893

0

67 552

18 674

9 577

12 787

8 118

24 453

114 370

69 327

89 230

12 811

43 099

133 044 4 445 137 489

0

78 904

0

0

78 904

0

0 0

0 0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

57

102 017 222 102 239

0

14 452

0

20 929

0

67 552

0

0

0

20 929

0

67 552

0

0

5 174 5 174

0 0

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.211/1-2012-0046) Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonok korszerűsítése Projekt (TIOP3.4.2-11/1-2012-0311)

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

0

0

A Tolna megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárdi 1. sz. Gyermekotthona korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/12012-0056)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként

7 007

2 400

2 000

4 320

2 600

5 274

4 806

1 792

648

540

1 166

702

1 424

1 206

15 424

7 764

6 474

9 928

3 196

11 663

94

64 057

1 379 57 658

50 000 1 118

1 117

27 910

0

Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése támogatásához Projekt (TIOP-3.4.2-11/12012-0152)

52 133

0

74 869

0

68 051

0

66 532

0

7 615

10 812

9 522

11 928

2 425

64 057

59 032

50 000

6 876

0

0

0

0

0

74 869

0

68 554

0

0

0

0

0

0

74 869

0

68 554

0

0 0

0 2 270

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

58

61 928 4 604 66 532

472

0

18 361

0

18 361

6 578 7 924

0

9 301

0

18 361

0

7 924

0

9 301

0

18 361

0

7 924

1 000 1 000

5 640 5 789

Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267) Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Egészséges szemléletformáló programok a komárom-Esztergom Megyei Mentalhygienes és Rehabilitációs intézményben Projekt (TÁMOP-6.1.2-11/1/2012/1163)

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

korábbi évek 2014. évi függő Módosított előirányzat kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

"Egészségre nevelő életmód programok a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézményben " Projekt (TÁMOP6.1.2-11/1/2012/1311)

Egyetemi együttműködés regionális fejlesztési térségekben Projekt (INTERREG IVC 0523R2)

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

20...-2013 20...-2013 korábbi korábbi korábbi 2014. évi évi 2014. évi évi 2014. évi évek évek évek Tárgyévi kiadások Módosított Tárgyévi kiadások Módosított Módosított függő függő függő Tárgyévi előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások /bevétele előirányza kiadásá- kiadások / / / t k t k t nak nak nak bevételek bevételek teljesítése bevételek teljesítése elszámoelszámoelszámolásaként lásaként lásaként

2 550

1 800

770

748

666

470

208

202

9 687

559

8 546

7 328

8 676

7 041

21 589

269 28 365

391

391

360

360

43 2 287

0

34 492

0

31 463

0

9 915

0

7 719

0

9 986

0

7 401

3 694

2 667

7 045

7 045

7 129

7 129

21 589

21 152

391

386

360

360

0

0

0

12 584

17

0 0

25 283 9 209 34 492

0

23 819

0

0

23 819

0

7 436 2 479 9 915

1 318

0

7 448

0

0

7 448

0

2 240 3 916

0 7 174

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

59

2 330

7 489 2 497 9 986

0

7 489

0

0

0

13 902

0

7 489

0

0

0

13 902

0 6 804

0 25 372

A Kékmadár Gyermekotthon bővítése anyás gondozási egységgel éés az épület rekonstrukciója Projekt (TIOP-3.4.2-08/1-2008-0133) Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Projekt neve és száma)

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Összes kiadás 12.31-ig Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Bankszámlaegyenleg Elszámolt felhasználás %-a

Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása Projekt (TIOP-3.4.2-08/2-2008-0127)

2014. évi teljesítések 20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

2014. évi Módosított előirányzat

korábbi évek függő kiadásának elszámolásaként

Tárgyévi kiadások / bevételek

Projektek összesen

2014. évi teljesítések

2014. évi teljesítések

korábbi korábbi Előző évek évek 2014. évi évek 2014. évi Tárgyévi Tárgyévi függő függő Módosított kiadások kiadásai Módosított kiadások Maradvány előirányzat kiadásá/bevételei előirányzat kiadásá/ / nak nak bevételek teljesítése bevételek elszámoelszámolásaként lásaként

20...-2013 évi kiadások /bevételek teljesítése

0

217 881

0

86 862

131 019

0

29 676

0

22 640

7 036

0

541 407 0 9 204 3 907 864 56 825

0 267 673 0 0 0 6 132 0 1 246 751 0 506 395

273 734 0 3 072 2 661 113 -449 570

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 499 192

0 0

0 0

0 0

3 508 0

0

0

14 665

0

0

78 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

60

2 623 828

547 147

0

Projekt költségvetésének összege Bevétel a projekt költségvetésének %ában Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában

0 2 139 029

0

0

Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2014.12.31-én

-2 576

4 762 857

0

0 446

2 576

0

0

0 1 117

0

4 046 339 716 518 4 762 857 0 0 0 0 0

0

259 140

0 1 793 095

0 2 149 186 0 5 296 0 2 154 482 0 0 0 0 0 374 017 0 561 788 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. sz. melléklet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15/A űrlap adatai alapján ezer Ft-ban

Eszközök csoportja

2014. évi nyitó állomány bruttó értéke

Összes állomány növekedés

Összes állomány növekedés %-ban

Összes állomány csökkenés

Összes állomány csökkenés %-ban

2014. évi záró állomány bruttó értéke

Terv szerinti értékcsökkené s nyitó állománya

Terven felüli Terv szerinti Terven felüli értékcsökkenés értékcsökkenés értékcsökkenés nyitó záró állománya záró állománya állománya

ÉCS változás %-ban

2014. évi nyitó 2014. évi záró Használhatósági Használhatósági állomány nettó állomány fok nyitó % fok záró % értéke nettó értéke

Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések

553 257

23 389

4,23

5 705

1,03

570 941

360 425

426 066

58 513 614

4 554 454

7,78

17 856 192

30,52

45 211 876

10 665 205

9 079 416

4 088 022

886 044

21,67

615 667

15,06

4 358 399

3 663 730

3 760 535

-

4 554

-

4 554

-

-

118,21

192 832

144 875

35

25

85,13

47 848 409

36 127 906

82

80

102,64

424 292

597 864

10

14

-

-

100

100

71

-

Tenyészállatok -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 782 996

-

-

-

-

206 407

-

Beruházások és felújítások 1 782 996 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

778 244

291 763

-

65 229 652

6 242 131

43,65

-

Befektetett eszközök összesen

1 782 996

100,00

291 763

100,00

778 244

-

85 356

778 244

-

20 552 9,57

323

31,51

50 919 460

6 242 109

13 266 017

61

4 554

4 554

212,52

58 987 543

37 648 889

90

74

10. számú melléklet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014. évi tartozás állomány Ft-ban Megye

tartozás jogcíme

tartozás összege

Bács-Kiskun megye

téves számfejtés

621 762

Bács-Kiskun megye

munkabér/táppénz miatt

105 301 727 063

összesen: Baranya megye

megbízási díj

410 400 410 400

összesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

illetmény (táppénz)

27 853

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

kompenzáció

655 28 508

összesen: Fejér megye

táppénz/inform.átállás miatt

152 025 152 025

összesen: Győr-Moson-Sopron megye

illetmény

47 127

Győr-Moson-Sopron megye

táppénz/inform.átállás miatt

58 845 105 972

összesen: Komárom-Esztergom megye

illetmény

40 302 40 302

összesen: Nógrád megye

illetmény (tápénz miatt)

15 475

Nógrád megye

kompenzáció

4 650 20 125

összesen: Pest megye

téves számfejtés

333 440 333 440

összesen: Szabolcs-Szatmár Bereg megye

kompenzáció

17 684

Szabolcs-Szatmár Bereg megye

illetmény

95 160

Szabolcs-Szatmár Bereg megye

szabadság túlkivét

16 047

Szabolcs-Szatmár Bereg megye

szabadság túlkivét

16 047

Szabolcs-Szatmár Bereg megye

szabadság túlkivét

4 309

Szabolcs-Szatmár Bereg megye

táppénz/inform.átállás miatt

186 806 336 053

összesen: SZGYF Központ

szabadság túlkivét

22 580

SZGYF Központ

helyettesítési díj visszavonása

68 959

SZGYF Központ

szabadság túlkivét

32 978

SZGYF Központ

szab.túlkivét+cafeteria rend

27 405

SZGYF Központ

illetmény (táppénz)

183 891

SZGYF Központ

munkabér

122 812 458 625

összesen: Téli közfoglalkoztatott

illetmény (táppénz)

3 825

Téli közfoglalkoztatott

illetmény

14 030

Téli közfoglalkoztatott

illetmény (táppénz)

3 539

2014. évi tartozás állomány Ft-ban Megye

tartozás jogcíme

tartozás összege

Téli közfoglalkoztatott

illetmény (táppénz)

4 629

Téli közfoglalkoztatott

illetmény (táppénz)

2 656

Téli közfoglalkoztatott

munkabér/táppénz miatt

2 232 30 911

összesen: Tolna megye

kompenzáció

982 982

összesen: Vas megye

szabadság túlkivét

14 892

összesen:

14 892

Mindösszesen:

2 659 298

63

11. sz. melléklet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Beruházások

ezer Ft-ban immate- ingatlanok gépek, riális földterület járművek berendezések javak vásárlása

Tárgy

Immateriális javak beszerzése

21 817

ÁFA

Összesen

5 890

27 707

Acsádi pavilonépület

51 533

837

52 370

AB-EXPO kiszolgáló létesítmény

43 856

243

44 099

Bp. XI. Építész u. 4-6. vagyonvédelem bizt.

781

211

992

Kiviteli dokumentáció

1 750

Biztonságtechnikai ber.kiv.

733

Bélapátfalva ingatlan, telek

2 336

1 750 198

931 2 336

Informatikai eszközök beszerzése

6 745

1 820

8 565

Egyéb eszközbeszerzés

113 344

30 467

143 811

Általános

100 989

120 089

39 666

282 561

Kiviteli tervdokumentáció, szakértői díj, kötelező nyilv.

21 817

2 067

250

626

2 943

Zala Autista Farm létrehozása Projekt (TIOP-3.2.4-13/1-20130010)

2 067

250

626

2 943

Eszközbeszerzés

10 722

715

11 437

A Zala Megyei Integrált Szociális IntézményIII. Számú telephelyének korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-20120120)

10 722

715

11 437

Felújítás

28 240

Kamera rendszer bővítés

354

Eszközbeszerzés

28 240 354 207 006

63 613

270 619

Tiszadobi Andrási Kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása Projekt (ÉÁOP-211/E2008-0084)

28 594

207 006

63 613

299 213

Napelemes rendszer kiépítése

248 567

250 551

134 764

633 882

Napelemes rendszer kiépítése 17 intézményben illetve telephelyen (KEOP-4.10.0/A/12-2013)

248 567

250 551

134 764

633 882

259

83

390

259

Notebook, Kaserjet, office

48

Együtt haladunk Projekt (TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009)

48

83

390

Ingatlanvásárlás

135 414

1 786

137 200

A Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001)

135 414

1 786

137 200

Támogatott lakhatást biztosító épület kivitelezése

56 056

56 056

Az Aranysziget otthon Szentesi Otthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002)

56 056

56 056

Ingatlanvásárlás

8 400

8 400

Mérki Ápoló-Gondozó Otthon Férőhelykiváltási Projekt (TIOP-3.4.1-A-11/1-2013-0002)

8 400

8 400

64

immate- ingatlanok gépek, riális földterület járművek berendezések javak vásárlása

Tárgy

ÁFA

Összesen

Kiviteli tervek, építési engedély tervdokumentáció Kastélykiváltás Berzencén Projekt (TIOP-3.4.1-A-11/1-20120004)

20 833

5 625

26 458

20 833

5 625

26 458

Csatlakozási díj

1 001

270

1 271

"Nagy létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban" Projekt (TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0010)

1 001

270

1 271

Kiviteli tervdokumentáció,kivitelezés, műszaki ellenőrzés

50 054

1 557

51 611

Gönci Gyermekotthon kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.B-11/12012-0011)

50 054

1 557

51 611

Ingatlanvásárlás

9 000

Nyírbátori Gyermekvédelmi Központ kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1-B-11/1-2012-0014)

9 000

Projekt megvalósítás

3 860

1 042

4 902

Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése, férőhely bővítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/12012-0225)

3 860

1 042

4 902

1 086

293

1 379

1 086

Számítógép, monitor, router Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonok korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311) szerződés/feladat

9 000 9 000

293

1 379

Utógondozó otthon

880

237

1 117

Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése támogatásához Projekt (TIOP-3.4.2-11/12012-0152)

880

237

1 117

Kiviteli dokumentáció készítése

472

472

A Tolna megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárdi 1. sz. Gyermekotthona korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-20120056)

472

472

233

36

269

233 308

36 83

269 391

Eszközbeszerzés Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban Projekt (TIOP-3.4.2-11/12012-0267) Hűtőszekrény, notebook, fényképezőgép, egyéb eszk. Egészséges szemléletformáló programok a komáromEsztergom Megyei Mentalhygienes és Rehabilitációs intézményben Projekt (TÁMOP-6.1.2-11/1/2012/1163)

308

83

391

Notebook, konyhai eszközök, sporteszközök besz.

320

40

360

"Egészségre nevelő életmód programok a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézményben " Projekt (TÁMOP6.1.2-11/1/2012/1311)

320

40

360

590 824

250 908

1 529 312

21 865

Mindösszesen

65

665 715

12. sz. melléklet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Felújítások

ezer Ft-ban

Tárgy

immategépek, riális ingatlanok járművek berendezések javak

ÁFA

Összesen

Épületfelújítás

11 594

2 569

14 163

Általános Működés

11 594

2 569

14 163

Kiviteli terv módosítása

350

95

445

Pályázat lebonyolítási díja

1 150

310

1 460

Tűzcsap vízhozam mérése

28

8

36

Rehabilitációs szakértői feladatok

186

50

236

Telephely korszerűsítés

138 302

A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. Számú telephelyének korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/12012-0120)

140 016

Felújítás

61 986

Projektmenedzsment

3 133

846

3 979

A Sz-Sz-B Megyei Önk.4400 Hősök tere 5.szám alatti épületének komplex energetikai korszerűsítése Projekt (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467)

65 119

846

65 965

Tervezési feladatok

717

645

1 362

Épületenergetikai felújítás

143 768

38 818

182 586

Műszaki ellenőrzés

1 000

270

1 270

Projekt kommunikáció

630

170

800

A Reménysugár Otthon épületenergetikai felújítás Projekt (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0427)

146 115

39 903

186 018

Korszerűsítési munkálatok

27 910

27 910

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046)

27 910

27 910

Lakásotthon felújítás

45 400

12 258

57 658

Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonok korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311)

45 400

12 258

57 658

Lakóotthon korszerűsítés

21 950

5 926

27 876

Műszaki ellenőrzés

385

104

489

Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban Projekt (TIOP3.4.2-11/1-2012-0267)

22 335

6 030

28 365

Mindösszesen

458 489

62 069

520 558

66

138 302

463

140 479 61 986

67