SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges!
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésére.) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 1. Állami támogatás Megnevezés
Bevétel
Kiadás
6 053
1 Bérkompenzáció (X-XII.hó)
Mérleg
EFt
ÖNK
B11
Családsegítő
451
Családsegítő
K5
Gondozási Központ
578 156
Gond.Közp. Gond.Közp.
K11 K2
Pest megyei Könyvtár
569 153
PMK PMK
K11 K2
1 117 302
FEMÚZ FEMÚZ
K11 K2
Püspökmajori Bölcsőde
559 151
Bölcsőde Bölcsőde
K11 K2
Óvodák
402 108
Óvodák Óvodák
K11 K2
Polgármesteri Hivatal
715 193
PH PH
K11 K2
SZEI
472 128
SZEI SZEI
K11 K2
2 291
ÖNK ÖNK
B11 K4
133 070 35 929 81 200
ÖNK FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ
B11 K33 K35 K914
-33 377
ÖNK ÖNK
B11 K512M
20 550
ÖNK PH
B2 K6
ÖNK ÖNK
B2 B812
Ferenczy Múzeum
2 291
2 Erzsébet utalvány
3 Ferenczy Múzeum Pályázat szállítói és önkormányzati tartozások rendezésére
250 200
-33 377
20 550
4 Közbiztonság növelő támogatás
103 993 -103 993
5 Konszolidáció
Összesen
245 717
245 717
2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás Megnevezés
Bevétel
Mérleg
EFt Kiadás
1 257/2014. (XII.11,) Kt.sz. határozat Izbégi Általános Iskola tálalókonyhája részére 1db ipari mosogatógép beszerzése
2 261/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Hamvas B. 2-10. alatti üzlethelyiségek használhatóságát biztosító átalakítás
3 268/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Balogh László festőművésztől képvásárlás Toldy köz pincelejáró vaskapuzatának rekonstrukciója Toldy köz pincelejáró vaskapuzatának rekonstrukciója Fejlesztési és Projekt Iroda költségkerete terhére 4 280/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Izbégi Általános Iskola bővítési önrészének feloldása 5 262/2014. (XII.11.) Kt.sz. határozat Hivatali kazáncsere
Összesen
800 -800
ÖNK ÖNK
K6 K512M
665 179 -844
ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M
-1 200 1 200 -1 800 1 800 283 -283
ÖNK FEMÚZ ÖNK ÖNK ÖNK ÖNK
K5 K6 K5 K7 K33 K33
15 625 -15 625
ÖNK ÖNK
K512M K8
-4 666 4 666
PH ÖNK
K7 K512M
0
0
3. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás Megnevezés
Bevétel
Mérleg
EFt Kiadás
1 Ferenczy Múzeum 28 131 10 500 1 500 7 000 5 000 4 131
FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ
B1 K31 K32 K33 K34 K6
-1 000 1 000
FEMÚZ FEMÚZ
K11 K12
42 896 -42 896
FEMÚZ FEMÚZ
B2 B7
-3 000 1 000 2 000
FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ
B402 B403 B410
24 430 6 595 -31 025
FEMÚZ FEMÚZ ÖNK
K33 K35 K512M
-1 729 1 729
FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ
B402 B1 K11 K12
-29 572 -2 012 -2 022
PMK PMK PMK
K31 K31 K35
Bevételi kiesés ellentételezése
-37 931 37 931
2 Pest megyei Könyvtár
2
33 606
PMK
K6
1 330 10 160
PMK PMK PMK PMK
B1 K33 K2 K35
8 880 482 989 -7 259 1 495 11 798 14 7 024 -343
SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI SZEI
B1 B2 B402 B403 B404 B408 B410 K11 K12 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K6
140 50
Gond Kötp. Gond Kötp. Gond Kötp. Gond Kötp. Gond Kötp. Gond Kötp. Gond Kötp.
B813M K33 K35 B408 B410 K33 K35
6 693 1 807
Gond Kötp. Gond Kötp. Gond Kötp.
B1 K33 K35
Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde
B408 B410 K11 K12 K33
8 000 2 163 1 425
PH PH PH PH
B813M K11 K2 K33
-10 900 -2 953
PH PH PH PH PH PH PH PH
B2 B402 B403 B406 B408 B6 K31 K35
2 064
Óvodák Óvodák
B813M K35
960 360
Óvodák Óvodák Óvodák Óvodák Óvodák
B408 B410 B6 K34 K35
ÖNK
B813M
1 500
3 SZEI 23 460 340 2 689 1 088 288 242 -5 027
4 Gondozási Központ 2014. évi pénzmaradvány
19 574 15 413 4 161
Egyéb
140 50
OEP finanszírozás
8 500
5 Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Egyéb
9 1 -10 10 10
6 Polgármesteri Hivatal 2014. évi pénzmaradvány
11 588
Egyéb
-22 000 1 412 22 -302 15 7 000
7 Óvodák 2014. évi pénzmaradvány
2 064
Egyéb
55 165 1 100
8 Önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány
111 532
3
21 871
ÖNK ÖNK ÖNK
111 532 21 871 Összesen
215 507
B813M K512M K512F
215 507
4. Egyéb előirányzat módosítás Megnevezés
Bevétel
Mérleg
EFt Kiadás
1 Intézményi jutalom vezetői döntés alapján 50 000 Ft/fő SZEI
4 550 1 228
SZEI SZEI
K11 K2
PMK
1 276 345
PMK PMK
K11 K2
FEMÚZ
5 825 2 080
FEMÚZ FEMÚZ
K11 K2
Óvodák
5 200 1 404
Óvodák Óvodák
K11 K2
Bölcsőde
1 700 459
Bölcsőde Bölcsőde
K11 K2
Gondozási Központ
1 650 445
Gond. Közp. Gond. Közp.
K11 K2
-20 201 -5 961
PH PH
K11 K2
-60 980 -16 465 -91 206
ÖNK ÖNK ÖNK ÖNK ÖNK
B402 B406 K33 K35 K512M
190 000
ÖNK ÖNK
B351 K512M
-1 507 156
ÖNK ÖNK
B812 K911
600 000
ÖNK ÖNK
B811 K911
158 -158
ÖNK PH
K5 K2
Hivatali megtakarítás terhére
VSZ Nzrt. parkolási díj elengedésének fedezete
-132 796 -35 855
2 Helyi iparűzési adó
190 000
3 Konszolidáció
-1 507 156
4 Munkabérhitel
600 000
5 Pilisszentlászlónak választáskor felmerült személyi juttatások járuléka
Összesen
-885 807
-885 807
A rendelet módosítás a következő mellékleteket érinti: 2. Szentendre város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen (2., 2/a-2/h-ig) 3/a Beruházások 3/c Felújítások 4. Általános és céltartalék kimutatása 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Pénzeszköz átadások, támogatások Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze. 4
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!
Szentendre, 2015. február 2. Verseghi-Nagy Miklós polgármester
Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, 2015. február 2. dr. Gerendás Gábor jegyző Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt.
Szentendre, 2015. február 2. Kéri Mihály gazdasági vezető
Előkészítésben közreműködött:
a jegyző megbízásából Puhl Márta
5
