SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges!
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (Készült a Képviselő-testület 2014. június 12-i ülésére)
Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 1. Állami támogatás Megnevezés
1 Bérkompenzáció (IV-V.hó)
Bevétel
Mérleg
E Ft Kiadás
4 357
ÖNK
B11
Családsegítő
346
Családsegítő
K5
Gondozási Központ
417 113
Gond.Közp. Gond.Közp.
K11 K2
Pest megyei Könyvtár
348 94
PMK PMK
K11 K2
Ferenczy Múzeum
790 213
FEMÚZ FEMÚZ
K11 K2
Püspökmajori Bölcsőde
398 107
Bölcsőde Bölcsőde
K11 K2
Óvodák
297 80
Óvodák Óvodák
K11 K2
Polgármesteri Hivatal
576 155
PH PH
K11 K2
SZEI
333 90
SZEI SZEI
K11 K2
4 147
ÖNK ÖNK
B11 K4
18 110 4 890
ÖNK FEMÚZ FEMÚZ
B11 K33 K35
ÖNK PMK PMK
B11 K33 K35
2 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása
4 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
4 147
23 000
1 250 984 266
Működési támogatás összesen
32 754
32 754
2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
Bevétel
44/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata Működési támogatás Városi Szolgáltató Zrt. Közétkeztetési szolgáltatás
84/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Szarvas hegy közvilágítás
80/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Akácfa utca szakértői anyag készítése
74/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Beruházási programterv a volt egészségházra
73/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Pirk János múzeum Nonprofit Kft. Beruházási támogatása
66/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Óvoda létesítése
65/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Tanulmányterv a Belvárosi csapadékvíz elvezetési programra Vujicsics tér csapadékvíz elvezetés 67/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata CONCERTO Hamvas Béla u. 2-10. önkormányzati lakások önrésze / Lakásalap terhére CONCERTO Hamvas Béla u. 2-10. önkormányzat nem lakáscélú helyiségek önrésze / általános tartalék
Bimbó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítésének tervezése CONCERTO terhére
9
75/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata BKV telekcsere utáni ÁFA fizetés
10 40/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata Egres úti Óvoda
11 91/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Kulturális Központ Nkft. pótbefizetésének rendezése Pótbefizetési kötelezettség Pótbefizetés forrása: 2014. évi támogatás / Általános tartalék
12 102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség rendezése Pótbefizetési kötelezettség Pótbefizetés forrása: 2014. évi céltartalék / általános tartalék
2
Mérleg
E Ft Kiadás
-68 000 53 543 14 457
ÖNK ÖNK ÖNK
K511 K33 K35
-3 835 3 835
ÖNK ÖNK
K512M K6
1 400 378 -1 778
ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M
3 429 -3 429
ÖNK ÖNK
K6 K512M
10 000 -10 000
ÖNK ÖNK
K8 K512M
-3 018 -815 -16 000 19 833
ÖNK ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M K6
3 810 -3 810
ÖNK ÖNK
K6 K6
7 162
ÖNK ÖNK
17 853 -17 853
ÖNK ÖNK
K8 K512M
-1 905 -1 905 3 810
ÖNK ÖNK ÖNK
K512M K6 K6
10 054 -10 054
ÖNK ÖNK
K6 K512M
3 833 -3 018 -815
ÖNK ÖNK ÖNK
K6 K33 K35
13 896 -6 500 -7 396
ÖNK ÖNK ÖNK
K511 K511 K512M
20 000 -10 000 -10 000
ÖNK ÖNK ÖNK
K511 K512M K512M
7 162
B813F K8
13 112/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze
14 113/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Gyermekek nyári táboroztatása
15 625 -15 625
ÖNK ÖNK
K8 K512M
787 213 -1 000
ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M
584 158 -742
ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M
3 000 -3 000
ÖNK ÖNK
K511 K512M
1 574 426 -2 000
ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M
15 116/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Pap-szigeti strand üzemeltetése
16 45/2014.(III.13.) Kt.sz.határozat Sport célú Kft. Működési támogatása
17 55/2014.(III.13.) Kt.sz.határozat TSZT és HÉSZ + Szabályozási tervek
Összesen
7 162
7 162
3. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás Megnevezés
1
Bevétel
Ferenczy Múzeum Működési célra átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől Fejlesztési célra átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől Személyi kiadásokra Munkaadót terhelő járulékokra Dologi kiadásokra
2
Pest Megyei Könyvtár
3
Szentendre Városi Óvodák Vasvári Óvoda vízfolyással kapcsolatos kármegelőzés (tervezés, kivitelezés)
4
5
6
Kiadás
59 000 1 000
Beruházási kiadásokra
Barcsay Jenő Általános Iskola Karbantartási keret kiegészítése
Templomdombi Általános Iskola Tornaszoba burkolat csere
Pest megyei Könyvtár
729 197 45 728 12 346 1 000
FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ FEMÚZ
B6 B7 K11 K2 K33 K35 K6
1 207 326 -1 533
PMK PMK ÖNK
K11 K2 K512M
1 969 531 -2 500
Óvodák Óvodák ÖNK
K33 K35 K512M
2 279 615 -2 894
ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M
1 800 486 -2 286
ÖNK ÖNK ÖNK
K33 K35 K512M
300 80
PMK PMK PMK
B1 K31 K35
-5 905 -1 595 7 500
PMK PMK PMK
K33 K35 K6
380
Gépjármű beszerzés
Összesen
60 380
3
Mérleg
E Ft
60 380
4. Polgármesteri keret felhasználása Ft Támogatott Előirányzat: 5 000 000 Ft 1 Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület
Cél
Kötelezettség vállalás
Teljesítés
a szentendrei művészeti és kulturális értékeket őrző Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület Európai Művésztelepek Szövetségének fizetendő tagdíj költségeinek támogatása
47 000
47 000
2 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
PowerHeart AED G3 automata szinkron/aszinkron defibrillátor beszerzésének, illetve a gép háziorvosi rendelők rendelkezésre bocsátásának költségeinek támogatása
330 200
330 200
3 Magyar Íjász Szövetség
a Magyar Íjász Szövetségnek a Honvéd Kossuth Lövész Klub tagjának nevezési díjának/útiköltségének támogatása a magyar iskolaválasztást szolgáló programjának támogatása a szentendrei kulturális értékeket több, mint 10 éve őrző, Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány rendezvényei szervezésének támogatása
50 000
50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
30 000
30 000
4 Rákóczi Szövetség 6 Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány
7 Ferences Gimnázium 8 Piramis Sportegyesület 9 Dunakanyar Foltvarró Kör 10 Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
a Szentendrén megrendezésre került Európai Parlament Modell XII. Nemzeti Ülése elnevezésű program költségének támogatása a 2014. októberében tartandó VII. Dunakanyar kupa utánpótlás minősítő és nyílt testépítő bajnokság költségeinek fedezése a 2014. évi külföldi pályázatok nevezési díjának, az alkotások kijuttatásának postaköltségének fedezése a 2014. április 5-én, az Ámos Imre Múzeumban megrendezésre kerülő teremőrzési akció programjában szereplő budapesti Lauder Javne AMI diákjainak útiköltségének fedezése
11 Sportzoona Egyesület
az "Alkonyattól pirkadatig", éjszakai futóverseny elnevezésű sportverseny díjazásának, sportszereinek, rendezésének költségeinek támogatása
50 000
50 000
12 Szentendrei Kolping Család Egyesület
a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre nagy figyelmet fordító Kolping közösség 2014-es "Kolping Akadémiai Előadásinak" költségeihez való hozzájárulás
50 000
50 000
13 Püspökmajori Nyugdíjas Klub
a Szentendrén működő nyugdíjas klub 2014. évi kirándulásainak költségeinek támogatása a 2014. március 22-én hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Ritmikus Gimnasztika Barátság Kupa program megvalósításának támogatása
30 000
30 000
50 000
50 000
30 000
30 000
14 HORT SE
15 Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 16 Életfa Alapítvány
a 2014. május 10-én megrendezésre kerülő 12. Kinizsi futás költségeinek fedezése a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre és hagyományok megőrzésére kiemelt figyelmet fordító SZÓNÉK rendezvényen való részvételi költségeinek támogatása
30 000
17 Pap Lajos Kőfaragó Kft.
a MűvészetMalom falán, a wertheimi testvérvárostól a beruházás megvalósulásához kapott támogatás tiszteletére elhelyezésre kerülő emléktábla elkészítési költségének fedezése
152 400
18 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
a Szentendrén megrendezésre kerülő hagyományos Ivan Dan, az Iván napi ünnepség megrendezésének költségeinek támogatása
50 000
Összesen:
1 199 600
967 200
A rendelet módosítás a következő mellékleteket érinti: 2. Szentendre Város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen (2., 2/a-2/h-ig) 3/a Beruházások 4. Általános és céltartalék kimutatása 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Pénzeszköz átadások, támogatások Szentendre, 2014. június 4. dr. Dietz Ferenc polgármester Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, 2014. június 4. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
4
Az előterjesztés és a rendelettervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt.
Szentendre, 2014. június 4. Puhl Márta gazdasági alpolgármester Előkészítette: Turócziné Kiss Gizella megbízott irodavezető
Novák Andrea kontroller
5
