Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9.
a Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
2015. évi zárszámadásáról
Az Igazgatóság 2015. évi zárszámadásának előterjesztése A Lakásszövetkezet feladatait a Lakásszövetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, a Számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 2015. évi CI. törvény, az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Társasági Adóról szóló1996. évi LXXXI. törvény, az ide vonatkozó egyéb rendeletek és jogszabályok, az Alapszabály és a 2015. évben hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végezte. -
A szövetkezet alapvető célkitűzése és feladata a kezelésébe tartozó lakóházak, garázsok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése, fenntartása, karbantartása.
-
A
szövetkezet
gazdálkodásának,
számvitelének,
pénzkezelésének,
ügyvitelének
megszervezése, a működéshez szükséges létesítmények, üzemeltetése, fenntartása. -
A szövetkezet alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez a gazdasági és műszaki részlegnél jelentkező szabad kapacitás kihasználásával.
A szövetkezet 146 db lépcsőházat magába foglaló épületet üzemeltet, melyből 73 db tízszintes, 4 db hétszintes, 69 db ötszintes. A lakásszám összesen 3941, melyből 3934 lakás a szövetkezeti tagok tulajdona, 7 lakás szövetkezeti tulajdonban van, melyek bérleti szerződéssel kerülnek hasznosításra. A szövetkezet tulajdonában levő önálló ingatlanokat az alapszabály tartalmazza, amely még kiegészül 4 szövetkezeti tulajdonú lakás helyrajzi számával, területével, címével. A szövetkezeti tulajdonban levő önálló ingatlanok és a törzslaphoz tartozó épületekben található helyiségek hasznosítása bérbeadás útján történik. Az Igazgatóság 2015-ben is a Küldöttgyűlés határozatai, a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látta el feladatát, az év során megtartott 10 igazgatósági ülésen összesen 40 határozat született. Az Igazgatóság javaslatának megfelelően 2016. február végén és március elején megtartott tagértekezletek előtt az intéző bizottsági tagokkal ismertettük a tagértekezletek elé kerülő tájékoztatók anyagát, valamint a Küldöttgyűlés anyagának tervezetét. Ezután került sor a tagértekezletek megtartására. A tagértekezleteken a tagok tájékoztatást kaptak a szövetkezet 2015. évi gazdálkodásának fő sarokszámairól, a körzetüket érintő lépcsőházi kimutatásokról, mind az üzemeltetés, mind a felújítás vonatkozásában. Tájékoztatást kaptak a 2016-os év tervszámairól és a következő időszakban elvégzendő munkákról, feladatokról. Ezen kívül felvilágosítást kaptak a küldöttgyűlés által megtárgyalandó feladatokról, valamint a küldöttgyűlési határozati javaslatok
tervezetéről, melyeknél figyelembe vettük a tagok véleményét.
A megjelenési arány sajnos
csökkenést mutatott az előző évekhez képest (a tagok megjelenési aránya 6,69 %-os volt) pedig a szövetkezet dolgozói komoly feladatnak tekintették a tájékoztatást. Legaktívabb volt a részvétel a II. körzetben (Széchenyi u.), legkevesebben pedig a VII. körzetből (Gáz u. 9,11-15, 17, Sarló u. 6,8,10,14, Királysor 29-51.) jelentek meg a tagértekezleten.
A lakásszövetkezet gazdálkodása:
A lakásszövetkezet tevékenységének pénzügyi forrását egyrészt a tagok és nem tag tulajdonosok (üzemeltetéssel, karbantartással és felújítással kapcsolatos) befizetései és a lakásszövetkezet egyéb bevételei, társasházkezelés, bérbeadás, különböző szaktevékenységek folytatásából származó bevételek szolgáltatják. A tagok és nem tag tulajdonosok a fenntartással és felújítással kapcsolatos kötelezettségeit épületenként és lakásonként külön-külön kell megállapítani és nyilvántartani.
Lakásszövetkezetünk éves bevétel-költség előirányzat alapján gazdálkodik nem nyereségszerzés céljából. Az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit a szövetkezet vagyonának fenntartására, üzemeltetésére, felújítására fordítja.
A szövetkezet vállalkozási tevékenysége kapcsán jelenleg 22 társasházat kezel 621 lakásszámmal. Ez közös képviseletet és műszaki felügyeletet foglal magába. Szövetkezetünk alkalmazotti létszáma 14 fő, a javítási, szakipari munkákat, lépcsőház takarítást vállalkozókkal végeztetjük. A költségeket már a felmerüléskor alap, illetve vállalkozási célú költségként kell minősíteni. Az alaptevékenység keretén belül felmerült költségek lépcsőházanként kerülnek kimutatásra. Az egyes tevékenységeknél felmerülő, a lépcsőházakra közvetlenül nem terhelhető költségeket a szövetkezet általános költségei között kell kimutatni. Ennek lépcsőházi felosztása a vállalkozási és alaptevékenység bevétele arányában történik. Az alaptevékenységre eső általános költségek ezt követően üzemeltetett m2 arányában kerülnek visszaosztásra a lépcsőházakra ugyanúgy, mint a különféle egyéb ráfordítások, adók, illetékek, fizetendő kamat. Szintén üzemeltetett m2 arányában kerül a lépcsőházakra a szövetkezet egyéb bevétele, pénzintézeti kamat, kapott bírság, skontó, a vállalkozási tevékenység adózott eredménye. Az alaptevékenység (üzemeltetés) eredménye az érintett lépcsőház felújítási alapjába kerül, vesztesége pedig a felújítási alapjából kerül visszapótlásra. 2015-ben a 2013-as évben képzett céltartalék összege
feloldásra került. Mivel a hatályos jogszabályok a mellékmérők cseréjét a fogyasztó kötelezettségeinek körébe rendelte, és az érintettek e kötelezettségüket vállalták és teljesítették, így az előzőekben a biztonságos gazdálkodás, üzemeltetés céljából történt céltartalék feloldása indokolt.
Ennek
köszönhetően mind a 146 lépcsőház esetében a lépcsőház előírt használati díj bevétele elegendő volt a lépcsőházak fenntartására. (2. sz. melléklet) Mivel szövetkezetünk alapegysége a lépcsőház, mely önálló elszámolási egység, így az üzemeltetési és felújítási hozzájárulások lépcsőházanként eltérően alakultak a lépcsőház anyagi helyzetétől, ráfordított javításoktól, karbantartásoktól függően. Az üzemeltetési és felújítási hozzájárulás mértéke 2015. évben a földhivatali nyilvántartással megegyező lakásterületek alapján lett megállapítva a tagság kérésére. E miatt 2015. január 1-jétől az üzemeltetési hozzájárulás, 2015. július 1-jétől pedig a felújítási hozzájárulás mértéke változott adott lépcsőházak esetében. A használati díjak lépcsőházanként különbözőek, 67 Ft/m2/hó és 125 Ft/m2/hó közötti összegben realizálódtak. A közös költség számításánál figyelembe vett összes lakás alapterület 2015. január 1-jétől 209.047 m2 a közhiteles Földhivatali nyilvántartáshoz igazítás miatt. (2014-ben 208.045,94 m2) Két lépcsőház esetében a felújítási hozzájárulás összegének emelését kérte a házbizottsági elnök a tulajdonosokkal történő egyeztetés után. Így a Palotai u. 53. lépcsőházban 35 Ft-ról 50 Ft-ra, a Sziget u. 51. lépcsőházban pedig 36 Ft-ról 55 Ft-ra emelkedik a felújítási hozzájárulás összege 2016. június 1-jétől.
2015. év fontosabb eseményei:
-
Vízóra cserével kapcsolatos változás: Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 2011. évi CCIX törvény módosításának hatására az elkülönített vízhasználó köteles gondoskodni a mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére. E rendelet betartása többlet költséget jelentett az érintettek számára, igaz ezek a régi mérők már korszerű távleolvasós mérőkre lettek cserélve. A tagság nyilatkozata alapján, a szolgáltatóval történő egyeztetések után 2015. júliusában a Palotai 53. és 55. lépcsőházakban megkezdődtek a próbaszerelések. Ezek után közel 4000 db vízóra cseréje valósult meg, melyre a Fejérvíz Zrt.től a tulajdonosok 6%-os árengedményt kaptak. A vízóra csere munkálatait a Lakásszövetkezet előfinanszírozta a tagság részére 28.436.122 Ft értékben, ebből bérleményi vízóra csere 223.120 Ft összegben valósult meg. A végszámlák megérkezése után küldtük ki a
fizetési értesítőket. 2015. december 31-ig a tulajdonosoktól a vízóra cserére 13.541.753 Ft befizetés érkezett, melyet az egyösszegű és részletfizetési ütemezés eredményezett. A 2016. évi vízóracserék menetét, előfinanszírozását a 2015-ben kidolgozott módszer alapján tervezzük elvégezni. Felvonó ellenőrzéssel kapcsolatos változás: A 280/2015. (IX.22.) Kormányrendelet a
-
46/2014. (V.05.) Kormányrendelet módosításáról 2015.10.23-tól hatályos. A módosítás a felvonó évi 4 fővizsgálata helyett évi 2 fővizsgálatot ír elő. A szakmai egyeztetések alapján a biztonságos üzemeltetés szinten tartásához az évi 4 ellenőrzés szükséges. A napi ellenőrzésekre vonatkozó előírások is változtak. Itt engedékenyebb a jogalkotó, viszont a felelősség megmaradt. A felvonókkal kapcsolatos karbantartási, ellenőrzési, üzemügyeleti, utas mentési szolgáltatásokat az előző évekhez hasonlóan a későbbiekben is változatlanul fenntartjuk. A felvonókkal kapcsolatos felújítási munkákat a műszaki szempontok alapján ütemezetten folytatjuk. Tűzvédelmi szabályzat készítése: 74/2015. (XII.25) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzat
-
készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 3. &-a a következő k.) ponttal egészül ki: Az épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles az elkészítéséről gondoskodni - írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan, - ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról, - meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni. Ezzel kapcsolatban történt többszöri egyeztetés az I. fokú Tűzvédelmi Hatósággal, aminek eredményeként, a meglevő szabályzatokat teljes mértékben át kellett dolgozni. A szabályzatok elkészítésénél a lépcsőházi sajátosságokat, műszaki állapotot, berendezéseket kellett figyelembe venni, lépcsőházanként kidolgozni. A szabályzatokat a tagság részére írásos formában kell eljuttatni. -
Alagsori bérlemények fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele: A 2011. és 2013-ban módosított 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet hatására a fűtött alagsori bérlemények hőleadóinak szabályozhatóvá tétele és mérősítése megtörtént.
-
Széchenyi utcai 33-51. lépcsőházaknál 363 lakás fűtésszolgáltató váltása: Az épületek elkészülte óta egyedi tömbfűtéssel rendelkeztek. A 2000-ben történt fűtés rekonstrukciót követően kötött, módosított üzemeltetői szerződés 2015. május 31-én lejárt. A tagág részére az épületek további fűtésellátásával kapcsolatban 2014. őszén megtartott tagértekezleten tartottunk tájékoztatást a gázkazánok további üzemeltetésének lehetőségeiről. A tájékoztató alapján a Széchenyi utca 33-51. tagsága írásban szavazott a későbbi szolgáltató kiválasztásáról. Ezek alapján a 2015. június 1-től csatlakoztak a városi távhűtési hálózatra. A szolgáltató a távfűtési hőközpontok, távvezetékek épületekig való kiépítését saját beruházás keretein belül vállalta. A régi szolgáltatóval történt szerződés felmondását követően, a
kazánházi berendezések térítés nélküli átadás formájában kerültek átadásra. A berendezési tárgyak értékesítése megtörtént.
1.SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET MÉRLEGADATAI - 2015 XII.31. adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
1.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
2.
A. Befektetett eszközök
3.
I.
4.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
5.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
6.
B. Forgóeszközök
7.
I.
Előző év
Tárgyév
1 598 864
1 700 942
499
260
1 528 505
1 599 026
69 860
101 656
263 264
265 412
KÉSZLETEK
2 821
3 104
8.
II. KÖVETELÉSEK
24 689
25 137
9.
-hátralék
12 941
9 853
10.
-egyéb
11 748
15 284
235 754
237 171
5 480
5 699
1 867 608
1 972 053
175 116
175 116
175 116
175 116
-51 105
-50 968
51 105
50 968
IMMATERIÁLIS JAVAK
11.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
12.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
13.
- pénzeszközökből beruházási, építési
14.
- pénzeszközökből felújítás
15.
C. Aktív időbeli elhatárolások
16.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+15
17.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
18.
D. Saját tőke
19.
I.
20.
II. TŐKEVÁLTOZÁS
21.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
22.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23.
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
24.
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
25.
E. Céltartalékok
140 000
26.
F. Kötelezettségek
317 291
278 864
27.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
28.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
226 245
179 908
29.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
91 046
98 956
30.
G. Passzív időbeli elhatárolások
1 235 201
1 518 073
31.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:
1 867 608
1 972 053
JEGYZETT TŐKE
Mérlegsorok magyarázata
3. sor
Az immateriális javak értéke növekedett a hálózati rendszer zavartalan működéséhez szükséges operációs rendszer vásárlásával, csökkent az éves ÉCS elszámolásával.
4. sor
Tárgyi eszközök sora az éves felújítási munkák értékével nőtt, csökkent az éves ÉCS elszámolásával.
5. sor
Befektetett pénzügyi eszközök között kerül kimutatásra az OTP Lakáskassza számláinak egyenlege.
7. sor
Készletek sorában a raktárkészlet és illetékbélyeg leltár szerinti értéke szerepel.
8. sor
Követeléseink részletezése: - vevőkkel szemben
5.082 e Ft
- közös költség (üzemeltetés)
9.853 e Ft
- adott előleg - ÁFA követelés
50 e Ft 4.644 e Ft
- egyéb követelés, következő időszaki áfa - szállító követelés - iparűzési adó Összesen:
9. sor
1.093 e Ft 4.391 e Ft 24 e Ft
25.137 e Ft
Üzemeltetéssel kapcsolatos hátralék az előző évhez képes 2.829 e Ft-tal csökkent, 2015. évben 9.853 e Ft. Felújítási hozzájárulás hátralék 6. 609 e Ft, közös költség tartozás mindösszesen: 16.462 e Ft, vízóra cserével kapcsolatos hátralék 537 e Ft.
2015. évben is a nagyobb összegű
tartozások behajtása a MULTI Cash Irodán keresztül bonyolódott. A számadatokból látszik, hogy a közös költség tartozás az előző évhez 2.488 e Ft-tal csökkent. 12. sor
Pénzeszközeinkben nagyobb változás nem történt az előző évhez képest.
15. sor
Aktív időbeli elhatárolás
2015. évben érkezett, de 2016. évet érintő költség számlák elhatárolása, bevételek aktív időbeli elhatárolása (2016. évben érkezett 2015-ös évet érintő bevétel). 18. sor
Saját tőke változatlan
23-24.sor
Eredmény kimutatás 33. sora
25. sor
A 2013-as évben képzett 140 000 e Ft céltartalék 2015-ben feloldásra került.
26. sor
Kötelezettségek részletezése: - hosszú lejáratú kötelezettség - szállítók - társasági adó
179 908 e Ft 23 174 e Ft 5 663 e Ft
- SZJA, költségvetési befizetési kötelezettség - egyéb rövid lejáratú kötelezettség - tisztázatlan befizetés Összesen
30. sor
4 973 e Ft 64 446 e Ft 700 e Ft 278 864 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások sorában mutattuk ki a tagok által véglegesen átadott pénzeszközt.
1.SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET EREDMÉNYKIMUTATÁSA - 2015. XII. 31.
Sorszám
A tétel megnevezése Alap
1.
1. Értékesítés nettó árbevétele
259 495
2.
- fenntartási hozzájárulás (használati díj) - vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevétel
244 387
3. 4.
- egyéb nettó árbevételek
5.
2. Aktívált saját teljesítmények értéke
6.
3. Egyéb bevételek
7.
Előző év Vállalkozási
Összesen
91 409
91 409 15 108
Alap
350 904
124 993
244 387
106 944
91 409 15 108
(adatok eFt-ban) Tárgyév Vállalkozási Összesen 91 870
106 944 91 870
18 049
5
- támogatások (költségek fedezetére)
19
91 870 18 049
0 14
216 863
0 140 104
935
141 039
0
0
8.
= központi költségvetési
0
0
9.
= helyi önkormányzati
0
0
10.
= egyéb támogatás
0
0
0
0
11.
- egyéb
12.
4. Pénzügyi műveletek bevételei
27 407
13.
5. Rendkívüli bevételek
71 626
14.
466
- támogatások (fejlesztésre, felújításra)
27 873
12 698
71 626
95 881
100
12 798 95 881
0
0
15.
= központi költségvetési
0
0
16.
= helyi önkormányzati
0
0
17.
= egyéb támogatás
0
0
18.
- felújítási célú pénzeszköz átvétele
71 626
71 626
85 129
85 129
0 0
10 752
10 752 0
19. 20.
- egyéb 6. Tagdíjak
21.
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)
358 542
91 880
450 422
373 676
92 905
466 581
22.
7. Anyagjellegű ráfordítások
233 788
13 496
247 284
226 800
14 431
241 231
23.
8. Személyi jellegű ráfordítások
84 911
18 000
102 911
86 916
18 204
105 120
24.
-ebből vezető tisztségviselők juttatásai
3 000
3 000
25.
9. Értékcsökkenési leírás
26.
10. Egyéb ráfordítások
27.
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28.
12. Rendkívüli ráfordítások
29.
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)
409 647
35 097
444 744
424 644
36 274
460 918
30.
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
-51 105
56 783
5 678
-50 968
56 631
5 663
31.
I. Adófizetési kötelezettség
5 678
5 678
5 663
5 663
32.
D. Jóváhagyott osztalék
33.
E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)
3 000
3 000
76 670
1 536
78 206
89 859
1 478
91 337
1 760
2 065
3 825
12 425
2 161
14 586
12 518
8 644
12 518
8 644
0
0
0 -51 105
51 105
0
0 -50 968
50 968
0
Eredménykimutatás sorainak magyarázata: 1. sor
2., 3., és 4. sorok összesen
2. sor
Kiszámlázott nettó számlaérték
3. sor
Vállalkozási bevétel részletezése: Bérleti díj Garázsbérlet Külső munka bevétele Összesen:
71.986 e Ft 10.925 e Ft 8.959 e Ft 91.870 e Ft
Egyéb nettó árbevétel részletezése: Lépcsőházak egyéb bevétele Kiszámlázott vízdíj bevétel Pincehasználati hozzájárulás Összesen:
10.108 e Ft 29 e Ft 7.912 e Ft 18.049 e Ft
4. sor
6. sor
Egyéb bevételek részletezése: Céltartalék feloldása Egyéb bevétel, kerekítés Összesen:
140.000 e Ft 1.039 e Ft 141.039 e Ft
12. sor
Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézeti kamatbevételt, kapott skontót tartalmazza.
18. sor
Az előző évek felújításából számolt értékcsökkenés. Véglegesen átadott pénzeszközt halasztott bevételként kell nyilvántartani, értékcsökkenés arányában történő feloldása rendkívüli bevételnek minősül.
22. sor
Anyagjellegű ráfordítások részletezése: Anyagköltség Energia ktg. (víz, villany, fűtés) Anyagjellegű szolgáltatás: - felvonó karbantartás - kaputelefon javítás - épülethigéniai szolgáltatások - lépcsőház takarítás - lakatosmunka - villanyszerelési munka - víz- fűtésszerelési munka (Techem elszámolással együtt) - építő szakipari munka - irodai ktg.(nyomtatvány,számítógépekkel kapcs.ktg.) - szövetkezeti tulajdonú gk.költsége - üvegezési munka - posta-, telefonköltség - szemétszállítás - szakértői díjak
2.103 e Ft 24.675 e Ft 26.415 e Ft 1.302 e Ft 5.836 e Ft 43.976 e Ft 2.368 e Ft 8.021 e Ft 19.082 e Ft 5.125 e Ft 3.737 e Ft 184 e Ft 1.040 e Ft 3.005 e Ft 45.765 e Ft 6.295 e Ft
23. sor
26. sor
- egyéb igénybevett szolgáltatás költsége (terembérlet, zászlózás, oktatás, videó rendszer üzemeltetés küldöttgyűlési kiadvány költsége, tűzoltó készülék ell. stb.) - diszpécser szolgálat - végrehajtási költség, perköltség, illeték, kártérítés - bankköltség - biztosítási díjak - szövetségi, kamarai hozzájárulás - külső munka továbbszámlázott költsége Összesen:
5.382 e Ft 3.948 e Ft 7.562 e Ft 20.574 e Ft 612 e Ft 1.179 e Ft 241.231 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások részletezése: Bérköltség, Házbizottsági elnökök tiszteletdíja, Bérjárulékok, Személyi jellegű kifizetések (Igazgatósági tagok tiszteletdíja, étkezési hozzájárulás,saját gépkocsi használat, betegszabadság, táppénz, reprezentáció, stb.) Összesen:
105.120 e Ft
Egyéb ráfordítások részletezése: Követelés leírás Iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó Illeték Értékvesztés Selejtezés, kerekítés Összesen:
3.045 e Ft
636 e Ft 1.948 e Ft 100 e Ft 11.891 e Ft 11 e Ft 14.586 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai: Hitelkamat
8.644 e Ft
31. sor
Társasági adó fizetési kötelezettség
5.663 e Ft.
33. sor
A lakásszövetkezet vállalkozási tevékenységének tárgyévi adózott eredménye szerepel, melyből a lépcsőházak üzemeltetésére 20,32 Ft/m2/hó került jóváírásra. (Előző év 20,47 Ft/m2/hó) Az eredmény kimutatásban szereplő vállalkozási tevékenységből eredő adózott eredmény a lépcsőházakra kerül átvezetésre.
27. sor
A bevételek-költségek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A Szövetkezet megfontolt gazdálkodása és a rezsi karbantartási költség alakulása: - 2015. évben - 2014. évben - 2013. évben - 2012. évben
csökkentés hatására az 1 m2-re jutó 149,58 Ft/hó 151,72 Ft/hó 159,69 Ft/hó 176,48 Ft/hó
A rezsicsökkentés alá eső tételek szövetkezetünknél 2015. évben az alábbiak: - hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - víziközmű-szolgáltatás - távhőszolgáltatás - villamos energia szolgáltatás Szövetkezetünk a villamos energiát 2015. január 1-től az egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, így e szolgáltatás tekintetében is részesül a rezsicsökkentésben.
A lakásszövetkezeti törvény az Igazgatóságnak a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatási kötelezettséget ír elő, melynek az Igazgatóság minden esetben eleget tett. A rezsicsökkentés bevezetése óta az alábbi megtakarítások realizálódtak szövetkezetünknél:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: 2013. július 1. 2013. december 31-ig terjedő időszakra:
12.375.233 Ft
2014. január 1-2014. december 31-ig terjedő időszakra:
22.089.233 Ft
2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:
24.263.772 Ft
2013-2014-2015. év összesen:
58.728.238 Ft
Viziközmű-szolgáltatás: 2013. július 1. 2013. december 31-ig terjedő időszakra:
173 382 Ft
2014. január 1-2014. december 31-ig terjedő időszakra:
- 262.056 Ft
2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:
-59.640 Ft
2013-2014-2015. év összesen:
- 148.314 Ft
Távhőszolgáltatás: 2013. január 1. 2013. december 31-ig terjedő időszakra:
1.319.016 Ft
2014. január 1-2014. december 31-ig terjedő időszakra:
1.391 979 Ft
2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:
1.824.759 Ft
2013-2014-2015. év összesen:
4.535.754 Ft
Villamos energia szolgáltatás: 2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:
5.200.244 Ft
Székesfehérvár, 2016. március 29.
Lakásszövetkezet Igazgatósága
Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9.
a Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
2016. évi tervek és költségek előirányzatának előterjesztése
Az 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2016. évi bevétel-költség tervezetét az 5. sz. melléklet (77. oldal) tartalmazza.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Küldötteket, hogy a kimutatás a 2015. évi tény és a 2016. évi tervszámokat mutatja.
Bevétel-Költség terv bevételeinek ismertetése: 1. sor 1.2. sor 1.3. sor 1.4. sor 1.5. sor 1.6. sor
1.7. sor
Használati díj (üzemeltetési hozzájárulás) előírás. Véglegesen átadott pénzeszköz (felújítás) előírás. Pincehasználati díj bevétel. Szövetkezeti tag garázsbérleti díj bevétel. Lakás, üzlethelyiség és egyéb bérleményi bevétel. Külső vállalkozási tevékenységünk tervezett bevétele. (külső takarítás, bérlő felé továbbszámlázott bevétel, a társasházkezelés díja, anyagértékesítés bevétele egyaránt, valamint a külső megrendelésekre végzett munkák értéke) Itt mutatjuk ki a szövetkezeti tagnak továbbszámlázott vízdíjat, a lépcsőházi egyéb bevételeket (biztosító káresemény miatti térítése, végrehajtási költség megtérülése, kapott állami támogatást LTP lejárta esetén). Továbbá a banki kamatbevételt mutatja.
Bevétel-Költség terv költségeinek ismertetése: 2.1. sor 2.2. sor
2.3. sor 2.4. sor 2.5. sor 2.6. sor 2.7. sor 2.8. sor 2.9. sor 2.10. sor 2.11. sor 2.12. sor 2.13. sor 2.14. sor 2.15. sor 2.16. sor 2.17. sor 2.18. sor 2.19. sor
Villamos energia költsége. Vízdíj költsége. A Vízmű 2013. évben történő túlszámlázása miatt 2015. évben még mindig van olyan lépcsőház ahol a főmérő és az almérők közötti leolvasás eredménye jóváíró számla, melynek összege egy következő elszámoló számlával kompenzálásra kerül. Lépcsőházi, iroda, telephely (Móri út), és egyéb fűtés költsége. Lépcsőházi és eladott anyag költsége. Lépcsőházi hulladék szállítás költsége. Itt jelenik meg a nyomtatvány beszerzés, fénymásoló, biztonságtechnikai (Rödner), számítógépekkel kapcsolatos költség, tisztítószer vásárlás, szaklapok előfizetési díja. Ez a költségnem tartalmazza a bogárirtás, patkányirtás, gyomirtás és a szemétledobó tisztítás költségét. Posta, telefon és bankköltséget összevontan mutatja. A szövetkezet cégautójának kötelező biztosítását és az épületek biztosítási díját tartalmazza. A szövetkezet jogi képviseletének, könyvvizsgáló, munka- és tűzvédelem és üzemorvosi szolgálat díját mutatja. Behajtással, kártérítéssel kapcsolatos költségek. Diszpécserszolgálat költsége. Takarítás költsége. Liftkarbantartás, üzemügyelet költsége. Víz- fűtésszerelési munka költsége. Építő szakipari munka költsége Villanyszerelési munka költsége. Lakatos munka költsége. Egyéb szakipari munka (üvegezés, kaputelefon) költsége.
2.20. sor
Költségmegosztók elszámolásának költsége.
2.21. sor 2.22. sor
Tűzvédelmi előírásokkal kapcsolatos karbantartások, felülvizsgálatok, ellenőrzések. Személyi jellegű kifizetések. (Reprezentációs költség, telefon magánhasználat és járulékai, saját gépkocsi használat költsége, bérlet térítés, étkezési hozzájárulás és járulékai, küldöttgyűlés ajándékutalványa és járulékai) Egyéb máshova nem sorolható költségek, ráfordítások. (Terembérlet, küldöttgyűlési anyag nyomdai költsége, terembérlet, zászlózás, videó rendszer üzemeltetés, tűzoltó készülék ellenőrzés, után világító táblák kihelyezése) Munkabér, egyszerűsített foglalkoztatás. Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó. Tisztségviselők tiszteletdíja. Tisztségviselők tiszteletdíja után fizetendő szociális hozzájárulási adó. Házbizottsági elnökök tiszteletdíja. Házbizottsági elnökök tiszteletdíj után fizetendő szociális hozzájárulási adó. Szövetségi, kamarai hozzájárulás. Értékcsökkenés. Helyi adók, illetékek, értékvesztés. Társasági adó. Fizetendő kamat. Külső vállalkozás költsége. Felújítási munka értéke.
2.23. sor
2.24. sor 2.25. sor 2.26. sor 2.27. sor 2.28. sor 2.29. sor 2.30. sor 2.31. sor 2.32. sor 2.33. sor 2.34. sor 2.35. sor 2.36. sor
A 2016. évi felújítási munkák részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. A felújítási terv összeállításánál a felmerült igényeket, illetve a munkák szükségességét, fontosságát vettük alapul. Kérjük a Tisztelt Küldötteket, hogy a 2016. évre szóló költségvetést fogadják el és adjanak bizalmat a szövetkezet Igazgatóságának és dolgozóinak a feladatok végrehajtásához. Székesfehérvár, 2016. március 29.
Tisztelettel:
Lakásszövetkezet Igazgatósága
