Szegedi Közlekedési év

Szegedi Közlekedési Kft.

Háromnegyed éves beszámoló 2011. év

•

f. Összefoglaló

il 2011.

év háromnegyed

éves beszámolójáról

A vállalkozás általános adatai

Társaság cégneve:

Szegedi Közlekedési Kft.

Székhelye:

6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.

Telephelye:

6724 6724 6724 6724 6720 6728 6720

Alakulás ideje:

1994. május 31.

Cégjegyzék száma:

CG. 06-09-003072

Tevékenységi köre:

Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (főtevékenység) Parkolás Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetése

Felügyelőbizottság:

Dr. Rákos Tibor (elnök) Barta Sándor Farkasné Pocsai Blanka Koter Péter Szúnyog Péter

Könyvvizsgáló neve:

Controlex Könyv-és Adószakértő Kft. Ézsiás László

Cégjegyző neve:

Dr. Tóth István Tíbor ügyvezető igazgató

Szeged, Pulz u. 48. Bakay Nándor u.35. Szeged, Csáky u. 5. Szeged Körtöltés u.35. (2010. augusztustól) Szeged, Arany János u. 5. Szeged, (Regionális Repülőtér) Bajai út Hrsz: 02048/1 Szeged, Deák Ferenc u. 31.

Szegedi Közlekedési Kft. - Háromllegyed éves beszámoló 201 l. év 2. oldal .

Összefoglaló táblázat a Társaság legfontosabb gazdasági adatairól

2010. % év 2011. % év tény tény (eFt) (eFt)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (I.) Egyéb bevétel (2.) ebből önkonnányzati ~ogatás (3.) Osszes bevétel (1.+ 2.)

Személyi jellegű ráfordítás (5.) Ertékcsökkenési leirás (6.) Egyéb ráfordítás (7.)

91,93

69,95

91,89

791 155 1 037706

98,37

75,00

117,84

89653811

660451

778280

823774 1258501 465528 80217

2526692

3349808

99,06

74,72

95,16

1 724736

1 735 537 2312102

99,38

74,60

87,55

783729 1 311 383 474796 17 547 2587455

12562

Pénzügyi műveletek eredménye

-63 318

-37281

64462

64845

Adózás előtti eredmény

158 421

40 126

Mérleg szerinti eredmény

158 421

40 126

6805656 689172

1630154 2171 592

2503019

157277

Forgóeszközök állománya

178216

824215

3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya

96,85

896943

Osszes üzemí ráfordítás (4. + 5. + 6. 2628020 + 7.)

Rendkívüli eredmény

77,31

l 678804

2630431

2011. év 2011. % év 2011. % 2011. % év é,. tény I terv tény I tény I (eFt) 2010. % év 2011. % év 20Il. terv tény terv (%) (%) ili2 102,98

l 733488

Osszes bevétel támogatás nélkül (I. 1969980 + 2. - 3.) 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.)

2011.%év terv (eFt)

7237063 813427

866631

1 135634

90,43

69,01

95,14

1351096

1 801 461

97,06

72,801

104,20

713284

88,75

66,56

101,99

68026

34,39

25,79

21,87

92,29

69,59

98,46

534963 51 020 2803710

3718405

-61 647

-81 434

-20,38

-15,43

7,99

-49665

-66200

75,06

56,30

58,88

85002

101,71

76,29

100,59

-47561

-62654

-84,37

-64,04

25,33

-47561

-71 651

-84,37

-56,00

25,33

92,68

86,68

106,34

139,36

149,61

118,03

637521

7808500 583700

8349493 513700

Saját tőke

2312767

2 758513

2665 53512655220

103,49

103,89

119,27

Rövidlejáratú kötelezettségek

I 202423

I 181 307

I 141336

103,50

88,20

98,24

794846

399784

438622

477 693

91,15

83,69

50,30

7598078

8138955

8 397 60018 898 593

96,92

91,46

107,12

100,57

100,57

10 I,52

Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg 5. Létszám

525

533

Szegedi Közlekedés; Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év

3.oldol

530

I 339280

530

"

Rövid szöveges összefoglaló

...•

2011. háromnegyed

évéről

1.) Piaci helyzetértékelés, a vállalkozás és a tevékenységek helyzete Előző évhez hasonlóan, 2011. évet is az "Elektromos tömegközlekedés fejlesztése- Szeged" c. nagyprojekt keretében megvalósuló fejlesztések alapvetően meghatározzák. A 2008. évtől megkezdett és befejezett munkák mellett tárgyévben többek között - a főbb munkákat említve - befejeződött a 3-as és 4-es jelzésű villamos vonal rekonstrukciója, befejeződtek a 2-es villamos vonal munkálatai, folyamatban van - és várhatóan december közepéig elcsúszik - az l-es villamos vonal rekonstrukciója. A villamos járműbeszerzéssel kapcsolatban, a 9db új alacsony padló s villamost szállító lengyel PESA céggel folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A beszámoló készítésének időszakában megérkezett Szegedre az első PESA villamos. •

Alaptevékenység

Társaságunk tárgyidőszaki nettó árbevétele 1,7 MrdFt, melynek háromnegyede, 1,3 MrdFt az alaptevékenységből származik. Az alaptevékenységből származó bevételek összértéke 7%-kal több mint egy évvel korábban, a tárgyidőszak tervéhez viszonyitva annál 3%-kal több, az éves terv 77%-a. Az alaptevékenység bevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest bázisszintű a közlekedési menetdíjbevétel, értéke 692M Ft, az éves tervnek 73 %-a. Értékben az év eleji áremelés és az év közbeni, - a tárgyidőszakban 3 hónapot érintő - bevételmegosztási arány növekedése mellett is csupán 2,2 MFt-tal több mint tavalyi év ugyanezen időszakában. Az árkiegészítés 4,8 M Ft-tal csökkent előző év azonos időszakához képest, az éves tervhez időarányos. Összességében a menetdíjbevétel és az árkiegészítés együttesen - az év eleji áremelés és az év közbeni bevételmegosztási arányszám növekedése ellenére - az éves terv 73%-0, tavalyi év azonos időszakához képest pedig 2,5 MFt-tal kevesebb. A beszámolóban az alaptevékenységből származó bevételekhez sorolj uk a következő tevékenységeket is: a reklámfelületek bérbeadásából származó bevételeket, a külső megrendelésre végzett munkákat, anyageladásokat, bérbeadásokat. Az egyéb, alaptevékenységhez sorolt bevételekből együttesen, az év eddig eltelt időszakában 226MFt keletkezett. Ez az összeg az éves tervet 3%-kal már meghaladja, tavalyi év ugyanezen időszakához képest 82 MFt-tal több, annak másfél szerese. A növekedés oka, hogy tavalyi évhez képest jelentősen nőttek az anyageladásból származó bevételek - melyekből jelentős rész terven felüli összeg - és a külső munkák bevételei. Bázishoz és tervhez képest is nőtt a bérbeadás bevétele, ugyanakkor elmarad a reklámból és különjáratból származó bevételek összege - elsősorban a nagyprojekt munkálatai miatt. A bevételek mellett az alaptevékenység összes közvetlen költsége az időarányos tervnek és az éves tervnek arányosan megfelelően alakult, bázisév ugyanezen időszakához viszonyítva 5%-kal több. Az alaptevékenység egyéb bevételei a terveknek megfelelően alakultak. A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján - mely a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása című pontjában, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról Szegedi KiJzlekedési Kft. - Háromnegyed 4. oldal

éves beszámoló 2011. év

szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására települési önkoniíanyzatönként a közlemenyben részletezett összegekről szól Társaságunk az üzleti tervében beállított normativ támogatás összegével számolhat 2011. évre. A tevékenység teljesítményadataiban eltérések a tervezetthez viszonyitva elsősorban a nagyprojekt munkálataival összefüggő pótlások miatt adódtak. 2011. évre elfogadott üzleti tervünkben a nagyprojektet a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet által megadott ütemezésben és adatokkal szerepeltettük. A forgalmi teljesitmény összehasonlitása az egyes évek között emiatt torz képet mutathat, és nem vonható le messzemenő következtetés a tervvel történő összehasonlitás alapján sem, tekintettel arra, hogya terv, a tervkészités időszakában ismert ütemezés szerint készült, amely időközben nagymértékben is változhat a kivitelezések függvényében. Sikeres pályázat után Társaságunk 9 társszervezettel együtt vesz részt az Európai Unió Central Europe programjának Trolley - Promoting Electric Public Transport uevű projekt jében német, cseh, lengyel, osztrák és olasz partner városokkal. A 3 éves program keretében Társaságunk 426.385 EUR-t nyert 95 %-os EU-s és magyar támogatással. A projekt utófinanszírozású, a projekttel kapcsolatosan felmerülő költségek számvitelileg elkülönítetten, egyes költségelemei terven felül jelennek meg a vállalati költségek közt. Ezzel párhuzamosan, a magyar ellenőrző szerv hitelesítési záradéka alapján kiutalt támogatás bevételként, támogatásként jelentkezik a bevétel oldalon. A projekt első elszámolási időszakának - 2010.02.01.-2010.07.31 - hitelesített költségei után járó uniós támogatás a beszámoló készítésekor, októberben megérkezett. A beszámolás időszakában közbeszerzés keretében beszerzésre valamint szállításra és raktári vételezésre került a Híd utcai felsővezeték rekonstrukciójához szükséges anyag, melynek értéke szerződés szerint 45.398.947 Ft. Tekintettel a projekt támogatás időben elnyúló kiutalására, üzleti tervünkben kezdeményeztük a tagi kölcsön szerződésünk módosítását, mely alapján a jelentős nagyságú felsővezeték anyagbeszerzésre tagi kölcsönt hívtunk le a tárgyidőszakban. Az anyagbeszerzés költsége utáni támogatási igény benyújtásra került a harmadik elszámolási időszakban, melyet az elsődleges ellenőrző szerv hitelesitési záradékában elfogadott. A beruházást saját munka keretében terveztük. A projekt másik elemére, a Híd utcai trolibusz megálló felújítására, közbeszerzés keretében kiválasztásra került a felújítást végző vállalkozó, a Magyar Aszfalt ZRt., a beszámoló készítés időszakában pedig sor került a szerződés megkötésére. 2011. első háromnegyed évében a Central Europe projekttel kapcsolatban felmerüit, beszámolóban szereplő költségek összege 1.956.823 Ft. A beruházások között a projekttel kapcsolatban tárgyidőszakban 981.234 Ft szerepel.

•

Parkolási üzletág

2010. július l-től a parkolás üzemeltetésével kapcsolatosan havonta, számlák alapján számolunk el SZMJV Önkormányzatával. A megváltozott elszámolás miatt, a területi parkolásnál korábbi időszakkaI történő összehasonlítást - a vállalat könyveiben szereplő parkolási bevételek esetében - nem célszerű végezni, mivel az torz képet mutathat, mert amíg korábban a bevételek kimutatása a tényleges értékesítésen alapult, addig az új törvény alapján átalányösszegek állnak a felmerült költségekkel szemben. Az új bevétel- és költségszámolás miatt módosul a beszámolóban elkülönített alap- és parkolási tevékenység eredménye is. A parkolási tevékenység

nettó árbevétele összességében

Szege(/i Közlekedési Kft. - Háromnegyed 5. oldol

éves beszámoló 2011. év

az időszakra tervezett valamelyest

meghaladja, mely az autóelszállítási tevékenység eredményességének köszönhető. Mind a parkolószelvények mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége csökkent előző év ugyanezen időszakához képest. Az értékesített mennyiségre negatív hatással volt és az utolsó negyedévben is éreztetik majd negatív hatásukat a különböző építkezések, valamint egyéb okok (pl. rendezvények) miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületen várható parkolóhely megszűnések -ideiglenes illetve végleges jelleggel. (szeptemberig 174 parkolóhely véglegesen megszűnt, mely 23 MFt kalkulált bevételkiesést jelent, illetve további több mint 50 MFt bevételkieséssel számolhatunk ideiglenes parkolóhely megszűnések miatt év végéig.) Időarányos tervtől minimálisan elmaradt a parkolóház űzemeltetésének bevétele, melynek okaként véljük, hogy a városban zajló felújítások miatt esetlegesen kevesebben jönnek be autóval .a városba, másrészt a közelben lévő Rakpart díjmentessége is befolyásolhatja a forgaimat. A parkolóházzal szerves egységben épült panzió, gyorsétterem és presszó bevétele állandó. A parkolásból származó bevételt és jövedelmet terhelte a parkolóház építéséhez felvett beruházási hitel adósságszolgálatának teljesítése, amely a tárgyévben 27,6 MFt - 27,4MFt tőke és 237eFt kamat - megfizetése volt. A hitelfizetésí kötelezettség befejeződött, a hitel utolsó törlesztésének időpont ja 20 II. június 20.án volt. A parkolási tevékenység összes közvetlen költsége tavalyi év ugyanezen időszakához képest 20%-kal kevesebb, az időszakra tervezettől II %-kal elmarad, az éves terv 67%-a.

•

Repülőtér üzemeltetés

A Szegedi Regionális Repü/őtér a megfelelő feltételek hiányában "nem nyilvános kereskedelmi repülőtér" besorolás alatt működik, melynek használatáért a légi közlekedésről szóló törvény rendelkezései szerint díj nem szedhető. A repülőtérnek a tárgyidőszakban 21 MFt bevétele keletkezett, mely tavalyi év azonos időszakával megegyező, az időszaki és az éves tervtől valamelyest elmarad. A bevétel 42%-a üzemanyag eladásból keletkezett. A repülőtéren tárgyidőszakban csökkent a repülési műveletek száma, melynek oka, hogy az elmúlt évek kiemelkedően nagy rendezvényei után a tárgyidőszakban kisebb és kevesebb rendezvénynek adtunk otthont. A rendezvények mellett számos óvodás, iskolás csoportot láttunk vendégü l a városból, a kistérségből és az ország távolabbi részeiből is. A tárgyidőszak nagy része a jogszabályi változásokhoz történő alkalmazkodással változások miatt őszre tolódott repülőtér szemlére történő felkészüléssel telt.

illetve a

A Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetésének közvetlen költségei bázisév azonos időszakával megegyezően alakultak. A betervezett karbantartások, felújítások részbeni megvalósulása miatt az időszakra betervezett összeghez képest tárgyidőszakban 20%-kal kevesebb költség merült fel, mely az éves terv 61%-a. A Szegedi Regionális Repülőtér űzemeltetésének tevékenysége továbbra is alulfinanszírozott, a működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket.

Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 20/1. év 6.otdat

2.) Kitűzöttfeladatok

és megvalósítása

aj A Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok teljesítése, az elvárt minőségi követelményeknek való megfelelés, a társaság járműparkjának bővítése, további trolibuszok üzembe helyezése, meglévő járműállomány karbantartása. A Társaság saját kivitelezésében végzett járműfelújításait, helyezéseit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. Típus

Pályaszám

illetve

új járművek

üzembe

Adatok: Forintban Index Tervezett 2011.3/4 Aktiváláskori é••.j bruttó érték 201l.év (ráaktiválás) terv

Aktiválás tervezett időpont ja

2010. december 31-ig felmerült összes ráf.

2011. év ten'ezett ráfordítás

2011. ~ év tény

212

2011.10.01

13.908.163,-

39.902326,-

16.831.930

42,2%

53.810.489,-

259

2011.1231

8.886.570,-

9.019.201.-

6.259.774

69.4%

17.905.771,-

III

2011.05.01

7.072.762,-

7.456.432,-

8.011.121

107,4%

14.529.194,-

Skoda 15 Tr tip.trolibusz

T-621

2011.05.15

8.015.905.-

28.710.734,-

21.579.615

75,2%

36.726.639,-

Skoda 15 Tr tip.trolibusz

T-622

2011.05.15

575.807,-

3 I .998.666,-

8.196.203

25.6%

32.574.473.-

Skoda 15 Tr tip.trolibusz

T-623

2011.103 I

0,-

32.574.473,-

9.814321

30,1%

32.574.473.-

Skoda 15 Trtip.trolibusz

T-624

2011.08.01

0,-

32.574.473,'

6.220.935

19,1%

32.574.473.-

Tatra T6A2 tip. villamos felújítása

912

2011.06.01

1.096.105,'

6.903.895,'

9.407.944

136.3%

8.000.000,-

Skoda 21 Tr tip.trolibusz

T-81 I

2011.11.01

29.441.386,-

38.000.000.-

5393.174

14,2%

67.441.386,-

KT4 tip.villamos IK-60T tip.nosztalgia ZIU-9 tip.nosztalgia

troli busz trolibusz

A saját járműfejlesztések esetében a ZIV nosztalgia trolibusz elkészült, 15.267.665 Ft értében aktiválásra került. A 4 db Skoda IS Tr trolibuszból október végére 3 db elkészül, az utolsó legrosszabb állapotú (T-624) trolibusz felújítása az előzetes tervhez viszonyítva kb. háromszoros munkaidő ráfordítást ígényel, még a tetőlemezelést is újra kellett cserélni. Problémás a futóművek felújítása, és hiába rendeltünk alkatrészeket nem kaptunk hozzá. Terveink szerint 2011.december elejére mindenképpen felújítjuk, és vizsgára fogjuk jelenteni, ha addigra elkészül az új jogszabály a trolibuszokra. Terveink szerint a 212-es pályaszámú, KT4 típusú villamos is befejezésre kerül tárgyévben. Az üzleti tervben 811-es pályaszámmal jelölt trolibusz gyengeáramú hálózata /eAN rendszerére a terv még nem készült el. A 2011. évi üzleti tervünkben szereplő járművek saját vállalkozásban 2011. szeptember 30.-i állapotát a beszámoló 5.2 ponűában részletezzük.

történő felújításainak

bJ Eszközhatékony működés, a működés fajlagos költségeinek javítása, a pénzügyi stabilitás, a likviditás folyamatos megőrzése. Jelenlegi számításaink és ismereteink alapján az év végére az éves tervnél némileg kedvezőbb mérlegeredmény prognosztizálható. A működés fajlagos költségeinek vizsgálatakor figyelembe kell venni az SZKT -tól függő és független költségelemeket. A fajlagos költségeken belül jelentős azon költségelemek aránya, amelyeket csökkenteni a jogszabályi előírások és egyéb körülmények miatt nem tudunk. Az elmúlt években, a városban zajló fejlesztések miatt a szokásostól eltérő ágazati forgalmi teljesítmények torzíthat ják az egyes üzletágak fajlagos költségeit. A vállalattól függő költségeket ugyanakkor szigorú Szegedi Közlekedés; Kft. - Háromnegyed 7. oldal

éves beszámoló 2011. év

költséggazdálkodással

csökkentettük illetve szinten tartottuk.

A gazdálkodás során különbséget kell tenni a vállalat nyereségessége és fizetőképessége között. A Társaság likviditási helyzete a félév végéig kiegyensúlyozott volt, de a nyári időszak lecsökkent bevételei augusztus hónapban már fizetési gondokat okoztak, és ekkor volt egy rövid időszak, amikor szállítóink egy részét csak néhány napos késedelemmel tudtul kiegyenlíteni. Sajnos a menetdíjbevételek első háromnegyed éves tényadata továbbra is elmarad atervezettől, ezért a szeptember havi fizetési kötelezettségek teljesíthetősége miatt 45 MFt önkormányzati támogatás előrehozott kiutalását kellett kérni. A kapott összeg segitségével minden fizetési kötelezettségének időben eleget tudott tenni a Társaság (bérek, adók, áramdij, nagyprojekt keretében beszerzett nagyértékű eszköz ÁFA-ja), és lejárt tartozása az Önkormányzat felé fizetendő, közel 60 M Ft-os bruttó összegű pálya- és felsővezeték bérleti dijat leszámítva jelenleg sincs. Az eltelt időszak tényadatainak ismeretében, valamint az óvatosság elve alapján arra kell számítani, hogya menetdíjbevételek éves szinten is el fognak maradni az előirányzott összegtől, és a kiesést sem a megnövekedett - elsősorban a felgyorsított pótdíjbehajtásból származó parkolási bevételek, sem a költségtakarékosság nem tudja ellensúlyozni. A Likviditási terv eredetileg is rendkivül feszített volt, hiszen meg kellett teremteni a közel 100 M Ft támogatás csökkenés, a közel 100 M Ft személyi jellegű többletráfordítás-, a parkolási tevékenység utáni 100 M Ft bevételcsökkenés-, az elsősorban anyag- és energiaköltség ben jelentkező áremelés -, és az elöző cégvezetés kifizetetlen számláinak további 100 M Ft feletti forrását is. A működés kiegyensúlyozott finanszirozhatósága érdekében a rendelkezésre álló folyószámlahitel 100 millió Ft-os emelése mellett kellett dönteni. A hitel jóváhagyásához illetve a fedezetéül szolgáló komfortlevél kiadásához az októberi közgyűlés jóváhagyását kéri a Társaság. Ahitelfelvétel indoklását részletesen megírtuk a Városüzemeltetési és a Közgazdasági Iroda vezetőinek korábban irt level eink ben. ej Az "Elektromos tömegközlekedésfejlesztése Szeged" c. nagyprojekt 2011. évben elvégzendő feladataiban közreműködés, a projekt további elemei megvalósításának előkészítése, a folyamatban lévő projektek bonyolítása, a kapcsolódó beruházási munkálatok elvégzése A nagyprojekt lebonyolítása jelentős többletfeladatokat ró Társaságunkra, az előkészitésben 2005. óta részt veszünk. Tárgyidöszakban a vonalfelújítások, átépítések idején a forgalmi rend jelentös átszervezésével biztosítottuk a közösségi közlekedési szolgáltatást villamos illetve trolibusz pótló autóbuszokkal. A Társaság az egyes projektelemekkel kapcsolatos munkálatokban jelentős humán eröforrás bevonásával folyamatosan részt vesz.

Szeged, 2011. október 24.

yL~L

Dr. Tóth István Tibor Ügyvezető igazgató

Szegedi Közlekedési Kft. -Háromnegyed 8. oldal

éves beszámoló 2011. év

II. Szöveges magyarázat

a 2011. év háromnegyed

éves beszámolójához

1. Piaci helyzet Társaságunk piaci helyzetét alapvetően meghatározzák a Közgyűlés által megállapított személyszállítási tarifák, illetve a parkolási tevékenységre vonatkozó döntései (díjtételek, zónák kijelölése), továbbá a központi költségvetés által a helyi közforgalmú közlekedés számára biztosított támogatások (normatív támogatás illetve a kedvezményes bérletek, valamint a 65 éven felüliek ingyenes utazása után igényelhető fogyasztói árkiegészítés) mértéke. 2007. január l. napjával lépett hatályba Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk által megkötött Közszolgáltatási Szerződés, amely rögzíti a teljesítendő menetrendi elöírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszer!. A menetrendi személyszállítás bevételi adatait a két szolgáltató (Tisza Volán ZR!. - Szegedi Közlekedési Kft.) közötti 201 l. június 30-ig 62,6% - 37,4%-os bevétel megosztási aránnyal, év közbeni szerződésmódosítás után 2011. július l-től 62%-38% aránnyal vettük figyelembe. A parkolási üzletágon belül, az autóelszállítási tevékenység, átmeneti szüneteltetés után 2011. február 16.-án 2 járművel ismét kezdetét vette. A megfelelő feltételek hiányában a repülőtér továbbra is nem nyilvános kereskedelmi repülőtér státuszban működik, ezért annak használatáért díj nem szedhető. A Szegedi Repülő Egyesülettel fennálló hosszas jogvita részbeni lezárását jelentette, hogy az Egyesület 2007. december 12-én jogerős bírósági végzés alapján birtokunkba adta a repülőtéri felépítmények egy részét, így 2008tól ezen ingatlanok bérbeadásából bevételt realizálunk. Tárgyévben, az értékesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenési tendencia tovább folytatódott az alaptevékenység ben (részletesebben az I.számú mellékletben), valamint a parkolási tevékenységben is. (részletesebben kifejtve a parkolási ágazat elemzésénél) 2. A társaságot

érintő főbb változások

A Tulajdonos, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 56912010 (XIUO) Kgy. határozatával új cégvezetöt, 58112010 (XII.22) Kgy. határozatával új Felügyelő Bizottságot határozott meg 2011.évre, mely határozatok az Alapító okiratot is módosították. Év közben jelentős szervezeti változás is történt, melyet a 13180-36/2011 (03.09) PB sz. illetve a 8683-8112011 (03.09) VB számú határozatok támasztanak alá. A 262/2011 (V.27) Kgy határozattal a 20 !O.évi beszámoló elfogadása mellett törzstőke felemelésről, vagyontárgyak átvezetéséről ÁFA nyilatkozat, alapító okirat módosításról, a parkolási költségek pénzügyi elszámolásáról, illetve a HUROPARK végelszámolásához ügyvezető igazgatói felhatalmazásról határozott. Társaságunkat várhatóan érinteni fogja a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tervezett módosítása, mely a trolibusz!, mint jármű kategóriát átsorolná vasúti járműből közúti járművé. 3. Tevékenységek

helyzete

A 2007. január l. napjával Szeged Megyei Jogú Város és Társaságunk között hatályba lépett megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés rögzíti a teljesítendő menetrendi előírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszert, szabályozza a menetrendi személyszállítási Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 9. oldal

éves beszámoló 2011. év

szolgáltatás ellátásához szükséges önkormányzati infrastruktúra működtetését, valamint a helyi közutakon fizető parkolóhelynek kijelöli útfelüleiek üzemeltetését. A megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés hatálya 2007. január l-jétől 2014. december 31-ig tart. A városban lévő önkormányzati infrastruktúra elemeit (pálya és felsővezeték) béreljük. A repülőtér üzemeltetése külön szerződés alapján történik. a. Városi köiforgalmú

személyszállítás-alaptevékenység

A városi közforgalmú személyszállítás a tevékenységünk közel 2/3 részét jelenti. Aránya az összes árbevételen belül 75%, az üzemi ráfordításokon belül 87%. A tevékenység teljesitményadatai 2011. I-III. negyedévben a 2. számú melléklet szerint alakultak. Eltérés a tervezetthez viszonyítva elsősorban anagyprojekt munkálataival összefiiggő pótlások miatt adódik. A teljesítményadatokban változást jelent továbbá a 876-175/20 II (VI.09) VFB.f számmal hozott Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntése, mely a költségtakarékosság és veszteségcsökkentési célokból ritkított menetrendet ír elő a Társaság számára 2011. június 16.tól. Eltérést okoz, hogy az utazási igényekhez igazodva, 20 ll. 06.1 6-tól Makkosháza- Tarján, Víztorony tér között 19-es viszonylat jelzéssel új trolibusz vonal indult, mellyel 201l.forgaImi tervben nem számoltunk. A közlekedési menetdíj bevételt a 20 l O. december 10-i Közgyűlés által 20 II. évre jóváhagyott tarifa alapján - átlagos 3,9 %-os tarifaemelést figyelembe véve- terveztük (64/2010. (XII.I6.) kgy rendelet), a városi szintű értékesítési darabszámoknál pedig az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján átlagos visszaesési index szel kalkulált tábla a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel és a Tisza Volánnal történt egyeztetések során használt Városi szinten tervezett menetdíjbevétel "optimális" verzióját vettük figyelembe. A Tisza Volán Zrt.-vel 37,4%-05 abevételmegosztás 201 l. I. félévben. 2011. július l-től a bevételmegosztási arányszámok módosítása után 62-38%-os arányszámmal számolnak el a felek. Tárgyidőszakban tavalyi év azonos időszakához képest bázisszintű a közlekedési menetdíjbevétel, értéke 692M Ft, az éves tervnek 73 %-a. Értékben az év eleji áremelés és az év közbeni, - a tárgyidőszakban 3 hónapot érintő - bevételmegosztási arány növekedése mellett is csupán 2,2 MFt-tal több mint tavalyi év ugyanezen időszakában. Az árkiegészítés 4,8 M Ft-tal csökkent előző év azonos időszakához képest, az éves tervhez időarányos. Összességében a menetdijbevétel és az árkiegészítés együttesen az éves terv 73%-a, tavalyi év azonos időszakához képest pedig 2,5 MFt-tal kevesebb. 2011. I-III. negyedév értékesítési adatai alapján az értékesítési darabszámok továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. Városi szinten megállapítható, hogy az értékesített bérletek, jegyek mennyisége folyamatosan csökken. Kivételt képeznek az eladott kéthetes bérletek, negyedéves bérletek a szemeszter bérletek valamint a felmutatóra szóló bérletek és a napijegyek értékesített mennyisége, melyek az előző év azonos időszakához képest nőttek. Jelentősen visszaesett az éves és a féléves bérletek értékesítési darabszáma. Egyre népszerűbb a 4/20 l O (II.24) Önkormányzati rendelet alapján 2010. március l-vel bevezetett Kisgyermekes szociális havi bérlet, melyből a tavalyi éves szinten eladott 799 darabbal szemben a tárgyidőszakban 2.399 darab kelt el. A bérlet ára után azonban, - mint Önkormányzat által biztosított kedvezmény után- fogyasztói árkiegészítés nem vehető igénybe, hiába egyezik meg a bérlet ára a TanulóINyugdíjas havi bérletszelvény árával. Szege{[j Kóz/ekedési Kft. - Háromnegyed 10. oldal

éves beszámoló 1011.

élJ

A városi szinten értékesített mutatja az 1. számú melléklet.

ineriétjegyek és bérletek darabszámának

tényleges alakulását

A beszámolóban az alaptevékenységből származó bevételekhez sorolj uk a közlekedési menetdíj bevételeken kívül a következő tevékenységeket is: reklámfelületek bérbeadásából származó bevételeket, külső megrendelésre végzett munkákat, anyageladásokat, bérbeadásokat. Az egyéb, alaptevékenységhez sorolt bevételek összege együttesen 2011. I-9. hónapban 226.417 e Ft. Az alaptevékenységi egyéb bevételek nagy része külső munkaként és anyageladásként jelentkezik, ez utóbbí esetben terven felül is jelentős értékben, elsősorban apportált sín és vashulladék értékesítés ből. A korábbi évekről áthúzódó ügyek, illetve fizetési meghagyás alapján menetrendi személyszállításból származó pótdíjbevétel 2M Ft értékben keletkezett a tárgyídőszakban. A nemzeti fejlesztési míníszter közleménye alapján - mely a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeíről, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása című pontjában, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására települési önkormányzatonként a közleményben részletezett összegekről szól Társaságunk az üzleti tervében beállított normatív támogatás összegével számolhat 2011. évre.

b. Parkolási' tevékenység A 2010. évi XLVII. Törvény miatt módosult a parkolási ágazat bevételének szerkezete. A Közszolgáltatási szerződés IV. számú módosítása alapján 2010. június 5-től a parkolási közszolgáltatás költségtérítése 42.080 eFt + ÁFAlhó, mely összeg beszámolónkban az Értékesítés nettó árbevételei között szerepel (20 Il.év terv: 504.960 eFt). Ez a bevétel azonban nem mutatja a közterületi parkolásból összességében beszedett bevételt, a bevétel másik lába az "Egyéb bevételek" között szereplő 271.273 eFt Önkormányzati támogatás lenne, mely a városi költségvetés helyi tömegközlekedés sorában szerepel, így azt a parkolási üzletágon nem tudjuk kimutatni. Emiatt torzul a parkolási üzletágról készülő üzemi eredmény levezetés tábla IS, korábbi évekkel történő összehasonlítása így nem mutat valós képet. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében a Szegedi Közlekedési Kft.-nek helyi tömegközlekedésre egyrészt a Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen 271.273 eFt, másrészt a Működési kiadások között "Pénzeszköz átadás működési célra" címen 457.433 eFt van előjegyezve. A 2000. évi C. törvény 77.s-a (2) bekezdésének d) pontja előírásai alapján csak a költségek fedezetére kapott működési támogatást lehet egyéb bevételként elszámolni, és csak ezután nem keletkezik Áfa fizetési kötelezettség. A felhalmozási célra kapott támogatás elszámolása másképpen történik. Időbelileg el kell határolni az összeget, és az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan rendkívüli bevételnövelő tételként kell szerepeltetni. Társaságunk szempontjából ezért lényegesen megnyugtatóbb lenne, ha a jelenleg Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen szerepeltetett összeget működési támogatásként kapná meg a Társaság. Mind az árbevételre, mind a pótdíj bevételre negatív hatással volt és az utolsÓ negyedévben is éreztetik majd negatív hatásukat a különböző építkezések miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületen várható parkolóhely megszűnések. (szeptemberig 174 parkolóhely Sz.egedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed JI. oldal

éves beszámoló 201 J. év

véglegesen megszűnt, mely 23rdFt k~lkulált bevételkiesést jelent, illetve további több mint 50 MFt bevételkieséssel számolhatunk ideiglenes parkolóhely megszűnések miatt év végéig.) A közterületi parkolás értékcikkeinek eladását vizsgálva megállapítható, hogy mind a parkoló szelvények értékesített mennyisége, mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége 8%-kal csökkent előző év azonos időszakához viszonyítva. A parkoló szelvényeken belül továbbra is növekedést mutat a virtuális parkolójegyek értékesítése, részaránya az összes parkoló szelvényen belül 28%. A hagyományos parkoló szelvény esetében a gépjármű tulajdonosok körében az órás parkoló szelvény t kedvelik, a vírtuális parkoló szelvénynél a felező parkoló szel vényt vásárolják szívesebben. A virtuális parkoló szelvényekből 22%-kal több értékesítés történt 2010. I-III. negyedévhez viszonyítva. Ezen belül legnagyobb mértékben a felező parkoló szelvény eladása nőtt, 25%-kal több eladás történt ebből a jegyfajtából, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az összes értékesítést tekintve legtöbb eladás ís a felező parkoló szelvényből történt. A hagyományos parkoló szelvényeknél előző év ugyanezen időszakával összehasonlítva, átlagosan 19%-os csökkenés tapasztalható. Az összes mennyiséghez viszonyítva a legtöbb értékesítés továbbra is az órás parkoló szelvényből történt. A parkoló bérlet értékesített mennyisége előző év ugyanezen időszakához képest 8%-kal csökkent, a 2009. I-III. negyedévben értékesített mennyiséghez képest 15%-os a csökkenés. Mindegyik bérletfajtából csökkent az értékesített mennyiség, kivétel a felmutatóra szóló bérlet értékesítése, ahol 30% a növekedés mértéke. A közterületi parkolás árbevételét csökkentette, hogy a beszámolási időszakban rendezvények, építkezések és egyéb okok miatt több parkolóhely került ideiglenesen lezárásra. Az Arany János utcai parkolóház tárgyidőszaki bevétele előző év azonos időszakához viszonyítva nőtt. A kihasználtság tavalyi évhez képest összességében visszaesett. Népszerűbb lett a 19-07 óráig illetve a O-24 óráig érvényes fizető kártya, ellenben harmadára esett vissza a 07-1 9-ig érvényes fizető kártya értékesített mennyisége. Okakénl véljük, hogy a városban zajló felújítások miatt esetlegesen kevesebben jönnek be autóval a városba, másrészt a közelben lévő Rakpart díjmentessége is befolyásolhatja a forgaImat. A parkolóházzal szerves egységben épült panzió, gyorsétterem és presszó bevétele állandó. A parkolásból származó bevételt és jövedelmet terheli a parkolóház építéséhez felvett beruházási hitel adósságszolgálatának teljesítése. A hitelfizetési kötelezettség befejeződött, a hitel utolsó lörlesztésének időponija 2011. június 20.-án volt. A tárgyévben 27,6 MFt - 27,4MFt tőke és 237eFt kamat- megfizetése történt. 2011. februártól ismét elindult a parkolási üzletágon belül az autóelszállítási tevékenység. A korábban Önkormányzati szabályozás alatt álló tevékenység 2009. év óta az 55/2009/X.16 IRM rendelt szabályozza. A szabályozás tárgyi feltételeinek megteremtése miatt húzódott idáig a tevékenység újrakezdése. A Közterület Felügyelettel közösen ellátott feladatot 20 ll. február 16. óta 5 fővel és 2 autóelszállító járművel biztosítja a Társaság. Tárgyidőszakban 18,6 MFt bevétel keletkezett az autóelszállítási tevékenység ből.

Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 12. oldal

éves beszámoló 201 J. év

c. Repülőtér üzemeltetés 2006. áprilisa óta látjuk el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését. A repülőtéri felépitmények többségét a Szegedi Ítélőtábla jogerős végzése alapján a Szegedi Repülő Egyesület hosszas jogviták után 2007. december 12-én cégünk birtokába adta. A repülőtér árbevételét üzemanyag értékesitésből és a terület-, illetve ingatlan bérbeadásból terveztük. A tevékenység tényleges tárgyidőszaki bevétele 21 M Ft, mely az időarányostól és az éves tervezettől is elmarad. A bevétel 42%-a üzemanyag-eladásból keletkezett. A repülőtéren tárgyidőszakban csökkent a repülési műveletek száma, melynek oka, hogy az elmúlt évek kiemelkedően nagy rendezvényei után a tárgyidőszakban kisebb és kevesebb rendezvénynek adtunk otthont Szeptember hónapban három közvetienül a határ menti kapcsolatokat is erősitő, nemzetközi rendezvénynek adott otthont a repülőtér. Az egyik a már komoly hagyományokkal rendelkező és az idén rekord számú versenyzői létszámmal lebonyolított XII. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Verseny, me ly megnyitójával és szereplésével is kapcsolódott a városi rendezvényekhez. A másik a modellező Szeged Kupa és OB melyen szintén kimagasló létszámú nemzetközi mezőny mérte össze tudását több napon keresztül. Itt kell megjegyezni, hogy október hónapban egy hasonló modellező versenyre kerül sor a Szeged Városi Modellező SE rendezésében. A harmadik a Polgári Védelemért Alapítvány illetve DKMT Rescue Team által szervezett nemzetközi árvízi szimulácíós gyakorlat volt. A gyakorlat során a repülőtér adott otthont a vezetésí pontnak valamint a résztvevő nemzetközi szakszemélyzetnek és eszközöknek, járműveknek. A tárgyidőszak nagy része a jogszabályi változásokhoz történő alkalmazkodással illetve a változások miatt őszre tolódott repülőtér szemlére történő felkészüléssel telt. A repülőtér szemlére való felkészülésünk valamint tevékenységünk színvonalának megtartására tett erőfeszítéseink eredményesnek bizonyultak. A repülőtér illetve a repülőtér üzemeltető működését, tevékenységét felügyelő szakhatóságok bevonásával az NKH Légügyi Hivatal repülőtér felügyelői által végrehajtott éves repülőtér szemle a már korábban meghatározott és határidőhöz kötött feladatainkon kívül hibákat, rendellenességeket nem talált. A szemlét követő, az üzemben tartási engedélyünk meghosszabbítására irányuló eljárás során a 159/2010.(V.6.) Korm.rend. alapján az NKH LH által hivatalból végrehajtásra kerülő átminősítés alkalmával Szeged Repülőtér II. repülőtéri osztályba sorolását kértük. A jogszabályi valamint a hatósági elvárásoknak és kötelezéseknek megfelelően még az idei évben lezárjuk kényszerhelyzeti tervünk megújitását és repülőtér rendünk frissítését is. Szintén a jogszabályi és hatósági előírásokra tekintettel az ősz és a tél fő feladatai közé tartozik továbbá a szakmai megszerző ill. megújító tanfolyamok és vizsgák végrehajtása, az előírt tűzoltó személyi védőfelszerelések beszerzése valamint a burkolt appronra vonatkozó tervek előkészítése. Az idei évben elvégzett munkánk valamint a még ránk váró feladatok végrehajtása a jogszabályi változásoknak való megfelelést, a lehetőségek adta minősítésbeli előrelépést, végeredményben a forgalom növelését célozzák. A jogszabályi elvárásoknak és a hatósági előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra és megújításra (hatósági jóváhagyásra) került Védelmi Tervünk és megtörtént repülőterünk védelmi szempontból történő átminősitése. Szintén a jogszabályi elvárások és a hatósági előírásoknak megfelelően megkezdtük Kényszerhelyzeti tervünk átdolgozását és megújitását. A terv átdolgozása hosszabb egyeztetési folyamatot igényel, amelynek nagyobb részét az év első felében elvégeztük. Folyamatosan végezzük a pályák és az épületek karbantartását. Az ún. "barakk" épület műszaki személyzetnek otthont adó helyiségei friss festést és új padlóburkolatot kaptak, az irányítótoronyban megújításra került a száJ.r!ítógéppar~ és kicserélésre került a padlóburkolat Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 13. oldal

b'es beszámoló 2011. év

A Szegedi Regionális Repülőtér üzerheltetésének finanszírozására bruttó 15 M Ft támogatási igényt terveztünk, azonban a ievékenység továbbra is alulfinanszírozott, a működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket. A repülőtér üzemeltetése várhatóan éves szinten is veszteséget okoz társaságunknak, melynek kigazdálkodásával reálisan nem számolhatunk.

4. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának

bemutatása

Az Önkormányzattól kapott támogatás összege 2011. háromnegyed évben összesen 778.280 e Ft volt, mely összeg 220.456 e Ft normatív támogatást tartalmaz. Felhasználása elsődlegesen amenetrendi személyszállitás üzemeltetését, illetve annak veszteségét finanszírozta, az összegből 2011. háromnegyed évben 9.000 eF! támogatást kapott a repülőtér. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20 II. évi költségvetésében a Szegedi Közlekedési Kft.-nek helyi tömegközlekedésre egyrészt a Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen 271.273 eF!, másrészt a Működési kiadások között "Pénzeszköz átadás működési célra" címen 457.433 eFt van előjegyezve. A 2000. évi C. törvény 77.g-a (2) bekezdésének d) pontja előírásai alapján csak a költségek fedezetére kapott működési támogatást lehet egyéb bevételként elszámolni, és ez után nem keletkezik Áfa fizetési kötelezettség. A felhalmozási célra kapott támogatás elszámolása másképpen történik. Időbelileg el kell határolni az összeget, és az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan rendkívüli bevételnövelő tételként kell szerepeltetni. Társaságunk szempontjából emiatt lényegesen megnyugtatóbb lenne, ha a jelenleg Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen szerepeltetett összeget működési támogatásként kapná meg a Társaság. Az Elektromos tömegközlekedés jejlesztése c. nagyprojekt keretében 2011. háromnegyed évben 547.287 eFt támogatás kiutalására került sor, amelyek a projektmenedzseri tevékenységhez, a mérnöki szolgáltatáshoz, valamint járművek beszerzéséhez kapcsolódtak. A Dél-Alföldi Operatív Program keretében a Hont Ferenc utcai végállomás fejlesztésére és megállóhelyek felújítására nyert pályázat keretében tárgyidőszakban 22.740 eFt támogatás kiutalására került sor. A Central Europe projekttel kapcsolatosan tárgyidőszakban 1.956.823 Ft költség merült fel, és került kimutatásra, a számszaki melléktáblákban külön kiemelten feltüntetve, mely a projekt második és harmadik partneri jelentésében került elszámolásra. A projekthez kapcsolódóan többek között beszerzésre került a Híd utcai felsővezeték rekonstrukciójához szükséges anyag, melynek értéke szerződés szerint 45.398.947 Ft volt. Az összeg jelentős nagyságára tekintettel illetve a projekt utófinanszírozásának időbeni elhúzódása miatt az összegre tagi kölcsönt hívtunk le a tárgyidőszakban. A projekt első elszámolási időszakának - 2010. 02. 01.-2010. 07. 31 - hitelesített költségei után járó uniós támogatás (85%) a beszámoló készítésekor, októberben megérkezett. ACéltámogatásokat

táblázatosjormában

Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 14.otdat

a3.számú mellékletbenjoglaltuk

é,,'es beszámoló 201 J. év

Össze.

, 5.

Eredmény táblázat és sorainak magyarázata

5.1 Bevételek A két kiemeIt tevékenység bevételeinek alakulását az alábbi táblázatokban foglaltuk össze: Az alaptevékenység bevételeinek tervhez viszonyított alakulását mutatja be a I.számú táblázat. I.számú táblázat: Alaptevékenység

árbevétele

, .-. -. ""Megnevezés', _

-1-.

.

<''''' __ ,~

'"

Közlekedésí menetdíj bevételek Árkiegészítés Egyéb alaptevékenységi bevételek Nettó árbevételek összesen: Egyéb bevételek Ebből: önkormányzati támogatások Bevételek összesen

Adatok: ezer Forintban

."Terv Tény 2011.. Index"% 2011. év. ..3/4 év ténye,; .. _ _~ 949.881 692.031 73% 450.097 333.938 74% 219.964 226.417 103% 1.619.942 1.252.386 77% 1.178.216 815.215 69% 1.037706 769.280 74% 2.657.648 2.067.601 78%

A közlekedési menetdíj árbevételei a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően csak a beszámolási időszakot megillető bevételeket tartalmazzák, az éves bérletvásárlásból eredő bevételeinket időbelileg elhatároltuk. A parkolási tevékenység bevételeinek tervhez viszonyított arányát mutatja a 2. száinú táblázat. 2.számú táblázat: Parkolási üzletág árbevétele

~ •... "~Megnevezés"

t

L

_.

.."_ ..••

Parkolóház (+ panzió) Autóelszállítás Parkolási költség térítés bevétele Parkoló terület egyéb bevétele Nettó árbevételek összesen

Adatok: ezer Forintban

Terv 2011. év I I .500 6.000 504.960 522.460

""Tény 'C' Index % 2011. 3/4év . ~ 8.437 73% 18.606 310% 376.717 75% 1.284 405.043 78%

A Rendkívüli bevételek között a visszafizetésí kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatásokból a jogszabályi előírásoknak megfelelően az értékcsökkenések összegével megegyezően visszaírt összegek szerepelnek, a tervnek megfelelően.

5.2 Költségek és ráfOrdítások Az anyagjellegű ráforditások az éves terv 69%-a.

összességében az ídőarányosan tervezettől 10%-kal maradnak el,

Anyagköltség 430,5 MFt értékben merült fel a tárgyidőszakban, az időszakra tervezettől és az éves tervtől is jelentősen elmarad. Ezen belül a gázdíj jelentősen elmarad ugyan a tervtől, év végére, a téli - fűtési - szezon után a tervezett szinten várjuk a költség felmerülését. Jelentősen elmarad a tervezettől az üzemanyag költség. Okaként említhetjük, hogy tervkészítéskor az üzemanyag árát 380 Ft/I-es áron állítottuk be terveinkbe, másrészt Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év 15. oldol

a a

nagyprojektes munkálatokhoz kapcsolható villamos és trolibusz pótlásokat a tervkészítés időpontjában ismert ütemezéssel kálkúiáihik ki. Év végéig az l-es villamos vonal felújítási munkáinak csúszása miatt, továbbá az üzemanyag árak emelkedését is figyelembe véve közel a tervezett szinten várjuk az üzemanyagköltség felmerülésé!. A tárgyidőszaki tervtől és az éves tervtől ís jelentősen elmarad az anyagfelhasználások költsége, melyet amenetrendi járműfenntartások, a saját vállalkozásban végzett járműberuházások illetve járműfelújítások ütemtervtől való elmaradása okoz. (Ezzel párhuzamosan jelentősen elmarad az aktivált saját teljesítmények értéke is. (A saját járműjej/esztéseket a Saját teljesítmény értékeknél rész/etezzük.) Igénybevett szolgáltatások költségeként 210 MFt keletkezett tárgyidőszakban. Az igénybevett szolgáltatások költségén belül jelentősen meghaladja az időarányos tervet a hirdetések és a reklámok költsége, melynek oka, hogy a terv készítésekor a bizonytalan reklámelemeket nem állítottuk be a tervbe. A tervezettől jelenleg elmarad a karbantartás költsége, a szemét- és hulladékszállítás költsége, az oktatás és továbbképzés, a kommunikációs, valamint a kiküldetés költsége. Az elmaradás okai közt említhetjük a megtakarítást - pl. telefonköltség, kiküldetés - a többi költségelem felmerülését külső körülmények befolyásolták - szemétszállítás, kommunikációs költség melyeket tervkészítéskor ismert körülményekhez igazítva terveztünk. Az igénybevett szolgáltatásokon belül több költség jelentősen eltér a tervezettől, azonban összességében az igénybevett szolgáltatások 4%-kal maradnak el a tervezettől, az éves terv 72%án állnak. Időarányos tervet meghaladóan alakul az egyéb szolgáltatások felmerült költsége, 66 MFt a tárgyidőszakban, mely elsősorban a hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek miatt. A parkolási üzletág eredményes ellenőri tevékenységének köszönhetően a végrehajtásra adott ügyek után kötelezően fizetendő végrehajtások díja - mely a bázisévben jelentősen megemelkedett- nagy számban és összegben merült fel tárgy időszakban. Míg 20 IO. egész évben 1488, addig tárgyidőszakban 3000 feletti a végrehajtásra adott ügyek száma. Az eredményes ügyvédi munkával is igyekeztünk kompenzáini a pótdíj mértékének a csökkenéséből, a parkolóhelyek számának csökkenéséből és a mozgáskorlátozott igazolvánnyal szabálytalanul parkolók miatti véleményezhető bevételkiesés!. Az ellenőrzési és behajtási hatékonyság eredményeképpen a vártnál több a befolyt pótdíj is. Az Eladott áruk beszerzési értéke tárgyidőszakban 62 MFt, két és félszerese az időszakra tervezettnek, az éves terv közel kétszerese. A növekmény mögött - terven felül - az év közben apportált anyagok értékesítésével párhuzamosan kivezetett összegek szerepelnek. A költséggel párhuzamosan növekedett az anyageladásból származó bevétel. Az Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke közel 15 MFt volt tárgyidőszakban, az időszaki terv másfélszerese, az éves tervet 23%-kal haladja meg. A felmerült közvetített szolgáltatások elsősorban anagyprojekt munkálataihoz köthetőek, autóbuszos pótlásokhoz kapcsolhatók. 2011. szeptember 30-ig a személyi jellegű ráfordítások összességében 1,3 Mrd Ft értékben merültek fel, a tervezett szint alatt alakultak, összességében az éves terv 73%-ában teljesültek. Ezen belül éves szinten a bérköltségek 74%-ban, a személyi jellegű egyéb ráfordítások 71 %, a . Járulékok 70 %-ban teljesültek. Az egyéb személyi jellegű ráfordításokon belül jelentősebb megtakarítás mutatkozik a béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások kifizetésében, amit a cafeteria juttatások kifizetése, valamint a keresőképtelenség idejére kifizetett ellátások terven felüli összege ellensúlyoz. A cafetéria területén csak átmeneti többletkiáramlás jelentkezik, mivel az üdülési csekkeket az első félévben már kiadtuk az igénylőknek. A betegségindex tartós megugrása következtében azonban Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 16. oldal

éves beszámolá 2011. év

a betegszabadság és táppénz további emelkedésével számolunk az utolsó negyedévben. A bérköltségek és járulékok az iJtólso negyedévben várható an magasabbak lesznek, mivel a Iétszámnövekmény zömében az első félév végén valósult meg, ezért annak áthúzódó hatásával számolnunk kell. Összességében ezért a most látható bérmegtakaritás lenullázódása vagy jelentős csökkenése várható éves szinten. Értékcsökkenési leírásként a tárgyidőszakban elszámolt összeg 475 M Ft, mely az időarányos tervtől és az éves tervtől is valamelyest elmarad. Oka, hogy az év közben üzembe helyezett járművek aktiváláskori bruttó értéke nem éri el a tervszámot, illetve a tárgyévre betervezett üzembe helyezések az ütemtervtől elmaradnak. Az egyéb ráfordítások összege tárgyidőszakban 17,5 MFt, mely az időszaki és az éves tervtől is elmarad. Az összeg kőzel harmada az Önkormányzattal elszámolt adó és illeték, a többi része káreseményekkel, kártérítésekkel kapcsolatos kifizetés. Év végére, az év végi rendező tételek elszámolásával, valamivel a tervezett összeg alatt várjuk a ráfordítások összegét.

Saját teljesítményérték a tárgyidÖszakban 97MFt, az időszaki tervtől jelentősen elmarad. Saját teljesítményérték elsősorban a j ármű-fel újítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik. 2011. évre betervezett összeg a korábbi évekhez képest jelentős. Ennek oka, hogy a saját kivitelezésben végzett beruházási munkák járműépítéshez/felújításhoz kapcsolódó költségei n felül ezen a soron terveztük a Central Europe projekt keretein belül saját vállalakozásban végzendő Híd utcai felsővezeték rekonstrukciót is, melynek megvalósítására várhatóan a IV. negyedévben kerül sor.

A 2011. évi üzleti tervben beállított saját járműberuházások elvégzett munkálatai, várható befejezési időpontok meghatározása, a tervtől való eltérések indoklása járművenként: T-621 Skoda Tr 15 A jármű esetében elkészült: - Vázszerkezet javítás - Alkatrészgyártás, előkészítés, alkatrészjavítás, felújítás - Alváz üreg- és korrózióvédelem - Külső lemezborítás, padozás - Festés előkészítés, festés kész - Elektromos egységek felújítása, beépítése - Új statikus tartó míatti vázerősítés - Megbontott tető újrafestése - Teljes újra kábelezés - Futóművek felújítása, beépítése A, B, C Tárgyidőszaki ráfordítás: 16,! MFt anyagköltség és összesen 5.274 óra, 5,4 MFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka 80%. A jármű elkészülését október 30.-re jelzi előre a szakterület.

Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 17. oldal

éves beszámoló 20/ J. év

T-622 Skoda Tr 15 A jármű elkészült, üzemképes. Tárgyidőszaki saját ráfordítás 8,1 MFt, idegen vállalkozásba adott beruházás 5,4MFt volt. A költségek a tervezetthez képest 44%-ban teljesültek. Az előző ügyvezetés által beszerzett 3 db használt trolibusz közül ez volt a legjobb állapotú. Hatósági vizsgáztatásra vár. T-623 Skoda Tr 15 A jármű esetében elkészült: - Elektromos rendszerek bontása - Belső tér kiszerelése (ülések, kapaszkodók, válaszfal) - Padozat bontása, üvegezés kiszerelése - Vázszerkezet korrodált elemeinek cseréje - Középrész javítása (királycsap, H keret, stb.) - Hátfal és oldallemezek cseréje - Ládatér ajtók felújítása - Doblemezek gyártása, cseréje - Ajtók, és ajtókarok felújítása - Elektromos egységek felújítása, beszerelése - Teljes külső és belső újrafestés Az eredeti tervhez képest a vázszerkezet korrodálása miatt teljes felújítást kellett végezni, ez jelentős időráfordítást fog okozni, mely miatt várhatóan kitolódik az elkészülés határideje is. A járműnél folyamatos problémát okozott és okoz a cseh futóművekhez történő alkatrész beszerzés, a futóművek kiváltása költséges és időigényes. Tárgyidőszaki ráfordítás: 4,7 MFT anyagköltség, 5.006 óra, 5,IMFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka 2011. szeptember 30.-án 70%, a befejezés előre látható ideje 2011. november 30. T-624 Skoda Tr 15 A jármű esetében elkészült: - Elektromos rendszerek bontása - Futómű kiszerelése - Vázszerkezet korrodált részeinek javítása - Tetőlemez lebontása - Tetőív cseréje - Ládaterek javítása - Új ládatér ajtók gyártása ~ Kerékjárati ivek javítása, cseréje - Utastéri oldallemez cseréje Az előző ügyvezetés által beszerzett 3 db használt trolibusz közül ez volt a legrosszabb állapotú! Az eredeti tervhez képest a vázszerkezet korrodáltsága miatt teljes felújítást kell végezni, ez jelentő időráfordítást okozhat, várhatóan kitolódik az elkészül és határideje is. Szegedi Közlekedés; Kft. -Háromnegyed 18. oldal

éves beszámoló 10//. év

A járműnél folyamatosan problémát 6kozött a cseh futóművekhez történő alkatrész beszerzés, jelenleg Rába futómű megoldáson dolgozik az űzem, a futóművek kiváltása költséges és időigényes. Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 3,6 MFt, 2.532 ráfordított óra, közel 2,5 MFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka 20 ll. szeptember 30.-án 40%, a befejezés várható ideje 20 ll. december 15. ZIV-9 153 Nosztalgia trolibusz A jármű elkészült, a jármű teljes elektromos és mechanikus felújítása befejeződött. A jármű űzemképes. A korhűség visszaállítása többletmunkát igényelt. A jármű aktiválási értéke 15.267.665 Ft, mely a tervezettől minimálisan - 5%-kaJ- tér el. IK-60 Muzeális trolibusz A jármű esetében elkészült: Vázhibák javítása, festés javítása Kapaszkodó rendszer gyártása Mennyezetburkolás Egyedi ülésvázak és ablakok gyártása Egyedi szélvédőkeret és üvegek gyártása, beszerelése Egyedi ablakemelők gyártása, beszerelése Beüvegezés, belső tér kialakítása, ülések beszerelése. A jármű utasterének és vezetőfüJkéjének kialakitása befejeződött.

, Az eredeti alkatrészek hiánya miatt az újak gyártása rendkívül költséges és időigényes volt: egyedi tervezés, gyártás, utánjárás projektmenedzsert alkalmaztunk a kivitelezés során a leöntött darabokat egyenként kellett megmunkálni az utastér kivitelezése nagy szaktudást és leleményességet igényelt aLanta Consulting trehány munkáját is ki kellett javítani (feljegyzés készült) utólagosan kellet első vonószemet kiképezni az összes ablak méret eltérő egyedi legyártást kívánt, saját kézimunkával kellett az ablakkereteket elkészíteni utólagos javító festés, design Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 2,7 MFt, 3.481 ráfordított óra, közel 3,5 MFt személyi jellegű ráforditás. A jármű készültségi foka 2011. szeptember 30.-án 90%, a befejezés várható ideje 2012.év T-811 Tr 21 Skoda trolibusz A jármű esetében elkészült: - . az elektromos hálózat újragondolása tervezése, kevesebb gégecső és vezeték használata. átláthatóság. (költség megtakarítás)

Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyel/ 19. oldal

él-'es beszámoló 2011. év

További munkák: Hajtásrendszer és segédüzel11 berendezéseinek beépítése Erősáramú vezeték kötegek beépítése Autóvillamossági hálózat és CAN rendszer megtervezését követő beépítés Vezetőtér kialakítása Beüzemelés, diagnosztika, futáspróbák A gyengeáramú hálózat és CAN rendszer még nem lett megtervezve Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 4,8 MFt, 608 ráfordított óra, közel 0,6 MFt személyi jellegű ráfordítás. A befejezés várható ideje 2011. december 15. V-212 KT4 D-ME A jármű esetében elkészült: Modernizált hajtásrendszerhez szükséges váz átalakítás Padozás Alváz- és üregvédelem Az elektromos kábelhálózat építése A külső festés folyamatban van. Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 15,7 MFt, 1064 ráfordított óra, I MFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka 2011. szeptember 30.-án 50%, a befejezés várható ideje 201 I. december 15. További feladatok: A komplett hajtásrendszer és segédüzem beépítése Vezető és utastér kialakítása, burkolások, ülések kapaszkodók beszerelése Ajtók és működtetőik beépítése VezetőfLilke elektromos kezelőpult kialakítása, bekötése A jármű élesztése, diagnosztizálása, futtatása. V-912 T6A2 A jármű elkészült, üzemképes. A felsorolt járműszámok alapján ís látható, hogy a Társaság Járműfelújító Üzemnek a tárgyidőszakban nagyon szerteágazó tevékenységet kellett folytatnia. A járműfelújító üzem az éves terven túl, havi munkatervet készít a tervezett feladatok ellátására. A teljes képhez hozzátartozik - és a saját járműfejlesztések ütemtervtől való eltérésére néhány esetben magyarázatot adhatnak - a felújító üzem alábbi, tárgyidőszakban elvégzett munkái, melyek nehezen tervezhetők minden esetben előre: karambolos járművek javítása . áramszedők, csatlásfejek javítása tartalék alkatrészek gyártása URH készülékek szerelése, karbantartása, átprogramozása Vontató motorok és segéd üzemű motorok javítása (tárgyidőszakban összesen 48 db főmotor és segéd üzemi motor, valamint 2 garnitúra ZIU motor) Klímák javítása, karbantartása Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 20. oldal

éves beszámoló 2011. év

Kerék ékek és reláció jelző táblák gyártása Egyéb társüzemi szolgáltatások (kerékesztergálás Villamos Fenntartás részére, ajtó borítások gyártása Trolibusz Fenntartási Üzem részére, segíiség az autóbuszok műszaki vizsgára való felkészítésében) Tárgyidőszaki ráforditás: anyagfelhasználás 5,1 MFt, 4.166 ráfordított óra, 4,2 MFt személyi jellegű ráfordítás. A felújító üzem a tárgyidőszakban 3 db FVV villamoson végzett komolyabb munkálatokat: lépcső felújitást lemezcserét burkolást szegélyezést Lemezsérülések javitása A kötény rész újrafestése teljes esztétikai újrafestést Tárgyidőszakban gyakori volt az áramszedők törése, sérülése. 5 db STEMMANN áramszedő felújitása vált szükségessé részben, vagy teljesen. Előre nem látható, nem tervezhető feladat volt a karambolos járművek festése és javítása (pályaszámok:214, 217, 213, 216)

A járműjelújításokkal kapcsolatban összességében elmondható, hogy a Felújító Üzem háromnegyed éves tevékenységét a csehjutóművek alkatrész beszerzési problémái jolyamatosan hátráltatták, a nosztalgia és a muzeális járművek jelújításánál az egyedi alkatrészek gyártása jelentős időrájordítást igényelt. A beltéri tetőborításhoz alkalmazott "Fundermax" lemezek az utóbbi időben jelrakás után néhány hónap múlva elrepedtek. Itt megváltoztatásra került a technológia, ragasztás helyett szivacs profil alátéttel csavarozva szeretjük. Minden anyagbeszerzésnél és munkajázisnál törekedefl a Társaság a költség-hatékony megoldásra. A pénzügyí ráfordítások összege, valamint a pénzügyi műveletek üzemi eredménye (veszteség) a tervezett alatt maradt tárgyidőszakban. A beruházási hitelek teljes összege, valamint a lízingek túlnyomó része devizában (CHF) áll fenn, amely árfolyamkockázatot jelent, ugyanakkor a kamataIk lényegesen kedvezőbbek, mintha foríntalapúak lennének. A háromnegyedév során fizetett kamatok és az árfolyamveszteségre betervezett összeg alatta maradt a tervezettnek. A pénzintézetekkel szemben fennálló adósságállományunk 480 M Ft folyószámlahítelnek a mindenkori igénybevett összegéből, az "Elektromos közlekedés fejlesztése" c. projekt finanszírozására felvett 716 M Ft összegű beruházási kölcsönnek, valamint a lízingállománynak a folyamatos törlesztések után aktuálisan fennálló összegéböl állt. A beruházási kölcsönök törlesztésére a tárgyidőszakban 100,1 M Ft-ot fordítottunk, a lízingtörlesztések összege további 57,0 M Ft volt. A Szepark által a parkolóház épitésére felvett 546 M Ft beruházási hitel utolsó törlesztőrészletét 2011. júniusában kifizettük, a szeptember 30-i hitelállományban már nem szerepel. A járműprojekt fejlesztésére felvett hitel 2014. decemberében jár le, jelenlegi állománya 1.368.568 CHF. (Adósságállomány kimutatása a 4. számú mellékletben.) Likvíditási helyzetünk a félév végéíg kiegyensúlyozott volt, de a nyári időszak lecsökkent bevételei augusztus hónapban már fizetési gondokat okoztak, és ekkor volt egy rövid időszak, amikor szállitóink egy részét csak néhány napos késedelemmel tudtuk kiegyenlíteni. Sajnos a menetdíjbevételek első háromnegyed éves tényadata továbbra is elmarad a tervezettől, ezért a szeptember havi fizetési kötelezettségeink teljesíthetősége miatt 45 M Ft önkormányzati támogatás előrehozott kiutalását kellett kérnünk. A kapott összeg segítségével minden fizetési Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 21. oldal

éves beszámoló 20 J 1. év

kötelezettségünknek időben eleget tildtunk tenni (bérek, adók, áramdíj, nagyprojekt keretében beszerzett nagyértékű eszköz ÁFA-ja), és lejárt tartozásunk az Önkormányzat felé fizetendő, közel 60 M Ft-os bruttó összegű pálya- és felsővezeték bérleti díjat leszámítva jelenleg sincsen. Az eltelt időszak tényadatainak ismeretében, valamint az óvatosság elve alapján arra kell számítanunk, hogy a menetdíjbevételek éves szinten is el fognak maradni az előirányzott összegtől, és a kiesést sem a megnövekedett - elsősorban a felgyorsított pótdíjbehajtásból származó - parkolási bevételek, sem a költségtakarékosság nem tudja ellensúlyozni. Likviditási tervünk eredetileg is rendkívül feszített volt, hiszen meg kellett teremtenünk a közel 100 MFt támogatáscsökkenés forrását is. A működés kiegyensúlyozott finanszírozhatósága érdekében a rendelkezésünkre álló folyószámlahítel 100 M Ft-os emelése mellett kellett döntenünk. A hítel jóváhagyásához illetve a fedezetéül szolgáló komfortlevél kiadásához az októberi közgyűlés jóváhagyását kértük. A. hitelfelvétel indoklását részletesen megírtuk a Városüzemeltetési és a Közgazdasági Iroda vezetőinek korábban írt leveleinkben. 5.3 Eredménv A vállalat eredménykimutatásában minden eredménykategóriában atervezettnél alakult az eredmény, amely több tényező együttes hatásának az eredménye.

kedvezőbben

Az értékesítési és az egyéb bevételek összességében időarányosan, terv szerint alakultak, figyelemre méltó ugyanakkor a menetrendi személyszállítás árbevételének és árkiegészítésnek a visszaesése. Az aktivált saját teljesítmény jelentősen elmarad a tervezettől, valamint szintén elmaradnak a tervezettől az üzemi ráfordítások. Mindezek eredményeként vállalati szinten az üzemi eredmény a tervezettnél lényegesen k~dvezőbben alakult, még éppen pozitív. Az üzemi eredményből azonban az egyéb bevételek közt elszámolt visszaírt támogatások összege, 35,2 MFt pénzmozgással nem járó bevétel. Az alaptevékenység üzemi közvetlen eredménye a tervezettnél kedvezőbben alakult, mivel az időszakban keletkezett üzemi költségek összességében terv szerint alakultak, az aktivált saját teljesítmény értéke elmarad a tervezettől, ugyanakkor terve n felüli bevétellel számolhattunk a tárgyidőszakban - elsősorban anyageladásból és külső munkából származó bevételek miatt. Az alaptevékenység 2011. évi működési támogatásának csökkenését ellensúlyozza, hogy itt kerül kimutatásra a parkolási tevékenységhez köthető támogatás, mely a város költségvetésében a helyi közösségi közlekedés fejlesztési támogatásaként jelenik meg, így beszámolónkban az alaptevékenységhez soroljuk. Fontos figyelembe venní ezt a tényezőt mind a parkolás mind az alaptevékenység üzemi eredményének korábbi időszakkal történő összehasonlításakor. A bázisévi jogszabályváltozásból adódó elszámolási rendszer változása miatt, valamint az előbb említett támogatási átcsoportosítás miatt a parkolási tevékenység jövedelmezőségének képe torzult, korábbi évekkel történő összehasonlítása nem mutat valós képet. A repülőtér üzemeltetési tevékenység üzemi költségei a tervezettől elmaradtak, bázisszinten merültek fel, míg bevételei is bázisszinten keletkeztek, és az elmaradó rendezvények miatt betervezett bevételnövekménnyel nem számolhattunk. Összességében kedvezőbb üzemi eredmény alakult ki, azonban a tevékenység továbbra is alulfinanszírozott, a veszteség kigazdálkodásával reálisan nem számolhatunk. A vállalat pénzügyi eredménye, és annak a mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatása -37 MFt, a tárgyidőszaki és az éves tervnél is kedvezőbben alakult. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi és a pénzügyi eredmény együttes eredménye -24,7 MFt. Szegedi Közlekedés; Kft. - Háromnegyed 11. oldal

éves beszámoló 2011. év

A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások a vállalat rendes üzletmenetén kívül esnek ' a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A rendkívüli eredmény mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatása 64,8 MFt. A rendkívüli bevételek közt a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatásokból a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az értékcsökkenések összegével megegyezően visszaírt összegeket szerepelte~ük. A rendkívüli bevételek közt elszámolt összeg (86,5 MFt) pénzmozgással nem jár. ,

A Társaság Mérleg szerinti eredménye kedvezőbben alakult a fent leírtak hatására.

a tárgyidőszaki

tervnél és az éves tervnél

IS

6. Mérleg táblázat és sorainak magyarázata a) Eszközök

a.lI.Be{ektetett eszközök A befektetett eszközök állománya az elsőfélévben a következők szerint alakult: Megnevezés

?

I. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök III. Befektelett énzü i eszközök Befektetett eszközök összesen:

. 2010.12.31.' 6.095 7.093.504 1.743 7.101.342

Adatok: ezer orintban!

2011.09.30 7.703 7.227.716 1.644 7.237.063

Yáltozás ,'Index értéke"

%

1.608 134.212 -99 135.721

A befektetett eszközök időszak végi állománya növekedést mutat, Társaságunknál a nagy projekt kapcsán a fejlesztések bekerülési értéke jelentős értékkel növelte beruházások 09.30-i záró állományát. A "Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése" projekt (projekt szám: KÖZOP - 5.2.0-07-2008-0002), amire nagy összegű beruházási ráfordítás merült fel 2011. r. félévben, 764 M Ft -ot számláztak ki beruházást kivitelező partnereink.

20 ll. háromnegyedévben következők:

142 MFt értékű használatba vett eszközök jelentősebb

tételei a

Megtörtént a "KÖZOP" pályázat kapcsán I db fenntartó célgép kerékeszterga üzembe helyezése 77 M Ft, elkészült a Csáky utcai telephelyünkön az üzemanyagtöltő állomás 16 M Ft értékben. Üzembe helyeztük a ZIU-9 típusú trolibuszt, felújítása 15 M Ft-ba került. Jelentős összeg volt a parkolóház technológiai berendezés felújítása 6,5 M Ft. A trolibusz javítóüzem használatában levő BKP-12/l típusú fékpad felújítása 2 M Ft volt. Szoftvereket 5 M Ft értékben aktiváltunk, Termelési célú gépek, berendezések üzembe helyezése 7 M Ft, számitás technikai, ügyvitel technikai eszközök, berendezések üzembe helyezése 5 M Ft értékkel növelte tárgyi eszközeinket. Aktiváltunk egy használtan beszerzett Ford Fusion típusú személygépkocsit, 2 M Ft értékben. Az anyaggazdálkodási csoport járművét lecseréltük, a beruházás forrását 3,6 M Ft lízing felvételével biztosítottuk.

Folyamatban levő beruházásaink között kieme It fontosságú a KÖZOP - 5.2.0-07-2008-0002 sz. projekt, Pulcz utcai telep beruházás 2011.09.30. záró állománya: 2.329 M Ft. Pulz utcai telephelyünk üzembe helyezésére használatbavételi engedélyek hiánya miatt nem került sor.

Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 101 l. év 23.otdat

126,4 101,9 94,3 101,9

A többi KÖZOP projekt elemre eddig felmerülő járulékos projektmenedzsment) 303 M Ft.

költség (mérnöki

szolgáltatás,

Befejezetlen jármű beruházásaink,jelújításaink a következők: 4 db villamos személyszállító jármű beszerzése, kialakítása (281 M Ft), ebből KT 4 típusú villamos jármű I db, KT 8-A3-M-LF típusú villamos ldb, KTNF 6 típusú villamos I db, Tátra villamos jármű I db. 17 db trolibusz személyszállító jármű beszerzése, kialakitása (278 M Ft), ebből 10 db Skoda 21 Tr. típusú trolibusz jármű, l db lk-60T típusú nosztalgia trolibusz, 6db Skoda Tr. 15 típusú trolibusz Tárgyidőszakban az értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg 475 M Ft, a 2011. hárornnegyedévi tervezett összegnek 67 %-a. Okaként az üzembe helyezések ütemtervtől való elmaradása említhető. aJ2. Forgóeszközök A forgóeszközök a 2010. december 31-én meglévő állományának 150 %-a, eltérés 271 M Ft, mely három fő tényező hatására következett be: • A készletek 54 M Ft-tal lett több az év végi állománynál; a saját vállalkozásban végzett jármű beruházásokhoz, felújításokhoz vásárolt alkatrészek, fődarabok raktáron levő készlete emelkedett. CE- Trolley projekt keretében megvásárolt anyagok emelik a raktári készletet, a beruházás IV. negyedévben indul. • A követelések 20 ll. szeptember 30-i értéke 70 % növekedést mutat az előző évi záró mérlegben kimutatott kintlévőségekhez mérten. A vevőállomány 197 M Ft-tal nőtt, Tisza Volán felé kimutatott követelésünk a szokás havi összegtől eltérően magasabb, mert a félévre előre váltott szemeszter bérleteket kiszámláztuk, pénzügyi rendezése következő időszakra áthúzódó. Kiszámláztuk a Közop projekt munkálatai miatt megrendelt villamos pótló járatok szerződés szerinti összegeit, e követelések pénzügyi rendezése is következő időszakban válik esedékessé. • Az egyéb követelések növekedtek, az előre váltott szemeszter bérletek után járó árkiegészítést adóbevallásunkban megigényeltük. • A pénzeszközök időszak végi állománya,7 M Ft-tal több mint az előző évi záró állomány. aJJAktív

időbeli elllatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának növekedése a saját vállalkozásban végzett beruházások, felújítások befejezetlen állománya értékének időbeli elhatárolásából származik.

bJ Források bJl. A Saját tőke nőtt a 2010.12. 31-én készült beszámolóban kimutatott értékhez képest, ez a változás az időszak pozitív eredménye hatására következett be. A Cégbíróságon bejegyzésre került a 2010. évben tőkeemelésre átutalt összege 43.900 E Ft, valamint a 2011. évben apportált 29 610 E Ft készletnek minősülő anyagok értékének bejegyzése is megtörtént, míndezek a tételek megnövelték Társaságunk Jegyzett tőkéjét. A SZMJV Közgyűlése 23712009. (V.15.) Kgy. sz. határozatának 9. pontjában jóváhagyta, mint a Szegedi Közlekedésí Kft 100 %-os tulajdonosa, 863 645 E Ft összegű tagi kölcsönt nyújtson társaságunk részére. Eddigi lehívás a tagi kölcsön keret terhére a szerződéskötés ídőpontjától: 597 595 E Ft, tervezett szinttől eltérően alakul, a trolíbusz beszerzés előleg kifizetése elmaradt. Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 24. oldal

éves beszámoló 2011. év

b./2. A kötelezettségek állománya ~68 M Ft-os, illetve 15,5 %-os csökkenést mutat a 2010. december 31-i beszámolóban kimutatott állományhoz hasonlítva. Tagi kölcsön összege: 119 M FT-tal nőtt, 2011. I-III. riegyedévben lett kiutalva. KÖZOP 5.2.007-2008-0002. számú projekt keretében A-HÍD Zrt által számlázott Pulz utcai rekonstrukció, célgép beszerzés számláinak önrész kiegyenlítésre hívtuk le. Ezen kívül a tagi kölcsön szerződés módosítás értelmében, a Central Europe projekt utólagos finanszírozású anyagbeszerzésére hívtunk le 46 M Ft -ot, melyet a támogatás kiutalásakor kell visszafizetnünk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A hosszú lejáratú hitelek és lízingek törlesztése a szerződésben foglaltak szerint megtörtént, 168 M Ft-ot utaltunk át hitelezőinknek. Rövid lejáratú hiteleink 19 %-kal csökkentek, az Arany János utcai Parkolóház beruházáshoz felvett hiteleket visszafizettük, nem kell kimutatni mérlegünkben, mint kötelezettséget.(az egy éven belüli összeget.) Kötelezettségeink áruszállítás ból és szolgáltatásból (szállítók) időszak végi záró állománya 98 M Ft-tal csökkent 2010. december 31 -én meglévő kintIévőséghez képest. A KÖZOP 5.2.0-07-2008-0002 sz. projekt-, Pulz utcai telep 2010. évi 185 M Ft összegű szállitói (A-HÍD Zrt. Pulz utcai telep rekonstrukció) számlája 2011. évben kifizetésre került. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2010. december 31 -én itt kimutatott állomány 3,6 % -kal csökkent. b./3. Passzív időbeli e/határo/ások záró állománya a bázis évhez viszonyítva emelkedett 20 %kal. Bevételek passziv időbeli elhatárolása az előre megvásárolt közlekedési bérletek időarányosan elhatárolt összegéböl, és az önkormányzati támogatás időarányos értéket meghaladó átutalt összegének időbeli elhatárolásából származik. Költségek passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a beszámoló forduló napjáig be nem érkezett tárgyidőszaki energia és szolgáltatási számlákat, valamint 20 II. évre tervezett prémiumból a 20 II. harmadik negyedévet terhelő összeget. Halasztott bevételek időbeli elhatárolása a támogatások pénzügyileg rendezett összegének elhatárolása. A támogatásból vásárolt eszközök hasznos időtartama alatt elszámolt értékcsökkenési leírása arányában számolj uk el bevételként a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott összegeket. 20 II. szeptember 30-ig befolyt támogatások: KÖZOP: DAOP Egyéb

3.355 M Ft 166 M Ft 21 MFt

7. Magyarázat a létszám táblázathoz, felépítéshez

a személyi jellegű ráforditáshoz

és a szervezeti

Az üzleti tervben éves szinten a létszám kismértékű emelkedésével és a kormányzat által elvárt bérkompenzációval számoltunk. A bérkompenzációt az üzleti terv elfogadását, majd az érdekképviseletekkel való megállapodást követően 20 ll. május l-jétől hajtottuk végre. A béremelés és járulékai éves szinten 21 M Ft többletráfordítást jelent. A béren kívüli juttatások - cafeteria - keret összege nem változott az előző évekhez képest, 276.000 Ft/fő/év az idei évben is. A juttatásokat terhelő személyi jövedelemadó mértéke az előző évhez képest csökkent - 25 %-ról 19,04 %-ra - azonban az internet kifizetések Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 25.otdal

éves beszámoló 201 J. év

.;U.." •.

'!"oI ~

adómentességének megszűnése miatt a cafeteriát terhelő adó összege nem változott jelentősen. A cafeteria keretében juttatott meleg étel utalványokra, valamint a beiskolázási utalványok beszerzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le, amely sikeresen lezárult, és a juttatások folyamatosságát is sikerült biztosítani. A létszám az ídőszak végére 28 fővel nőtt, azonban ez a létszámnövekmény a statisztikai állomány i létszámot tartalmazó táblázatunk adataiban még mindig csak részben jelenik meg, tekintettel arra, hogy ez a növekmény, jellemzően a Il. félév végével következett be. A létszámbővülés a jármüvezetők és a műszaki és infrastrukturális kiszolgáló személyzet körében jelenik meg. A létszámnövekménnyel ellentétesen hat a betegségindex jelentős növekedése (3,48 %, amely a bázisidőszaki adatot 1,54 %ponttal haladja meg), és amely munkaidő kiesést és ezáltal munkaszervezési problémákat is okoz. További negatív jelenség, hogy a fluktuáció továbbra is magas.

8. Mutatószámok Megnevezés

2010. év

2011. I-III. ne(Jvedév 2010. év

1.) likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség

0,4

2011. l-Ill. negyedév 0,7

2.) árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / értékesítés nettó árbevétele 3/a.) támogatási arány = támogatások + pályázatok/összes bevétel 31b.) önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel 4.) hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség

3,6%

2,4%

66,6

25,9%

34,1%

131,7

23,9%

22,9%

96

20,2%

42,5%

210,8

34,6%

33,9%

98,0

5.) saját tőke / összes forrás

(%)

184,2

6.) hosszúlejáratú eladósodottság = hosszúlejáratú 96,1 15,1% 14,5% kötelezettségek / saját tőke 7.) kamatfedezeti mutató = üzemi eredmény / pénzügyi 27,9 1,0 0,3 ráfordítások l.) A likviditási mutató l alatti értéke rossz likviditás i helyzetet jelent, a likvid eszközök készletek, követelések, pénzeszközök - értéke nem éri el a rövidlejáratú kötelezettségek állományának értékét, e kötelezettségeket ismételten külső források igénybevételével kell teljesítenünk. Az időszakra számított mutató javulásának oka, hogyaforgóeszközök állománya növekedett, míg 2011. I-III. negyed évben a rövid lejáratú kötelezettségek lecsökkentek. 2.) Az árbevétel arányos nyereség a beszámolási időszak alatt romlott, az egységre jutó nyereség összege kevesebb. 3.) A támogatás aránya az összes bevételből emelkedett, mivel a támogatásból megvalósuló beruházásainkból használatba vettük a Csáky utcai trolibusz szerelőcsarnokot, és az értékcsökkenés arányos bevétel visszavezetés növekedett. 3.1b) Az önkormányzati támogatási arány csökkent a bázishoz képest, az alaptevékenységhez kapott működési támogatás és normatív támogatás is bázishoz viszonyítva kevesebb lett. 4.) A hitelfedezettségí mutató a rövídlejáratú kötelezettségek nagyobb arányú csökkenése, és a követeléseink növekedése miatt javul. A követelés növekedését egyrészt a raktári készlet Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 26. oldal

éves beszámoló 2011. év

növekedése, másrészt az eladott kiszámlázott szemeszter bérletek és a hozzá kapcsolódó megigényelt árkiegészítés többlete öközza. A hiteleink csökkentek, visszafizettük a parkolóház hiteleit, törlesztésekkel csökkent a j árműfej lesztés i hitel és lízing állomány. 5.) A saját tőke/összes forrás arány változatlan. Az eladósodottságot mutatja, minél magasabb a mutatószám, annál kedvezőbb a vállalkozás megítélése. 6.) A hosszúlejáratú eladósodottságot kifejező mutató a beruházások miatti eladósodottságot fejezi ki. A mutató értéke csökkent, mivel a törlesztések következtében az éven túli lejáratú hítelek állománya is csökken. 7.) A kamatfedezeti mutató értéke azt fejezi ki, hogy az üzemi eredmény mennyiben nyújt fedezetet a pénzügyi ráfordításokra. A mulató értéke csökken, mivel az üzemi eredmény, és a pénzügyi ráfordítások összege tervezett szinten alakul.

Mellékletek: l. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet:

Menet jegyek és SZKT Forgalmi Céltámogatások Pénzintézetekkel

Sz.egedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed 27.oldol

bérletek városi szinten értékesített mennyisége teljesítmények felhasználás, beruházások szembeni kötelezettségek

éves beszámoló 201 J. év

Vállalkozás

neve: Szegedi Közlekedési

Beszámoló é\-'e: 2011. Háromnegyed

Kft.

év 2011. l.félév tény

2011.3/4 év tény

2011. 3/4 év ten'

2011. éves ten'

1733488

1126004

2171592 1619942

107%

103%

77%

522460

75%

29190

102%

103% 90%

72%

(Adatok eFt)

I Belföldi értékesítés nettó árbe"'étele'" ebböl l. Alaotevékenyséll: árbevétele

a

b

ebből 2. Parkolási tevékenvség árbevétele

c

ebből 3. Reoülőtér üzemeltetés árbevétele

2 E:g)'éb be"'étel ebbólÖnkonnánvzanólkaootttámo~tás

a

b

ebből központi költsell:vctési támosmtás

c

ebből egyéb támolIatás, nálvázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel

ct

3 Összes bevétel (1+2) 4 Aktivált saját teliesitménvek értéke 5 Anyagköltség ebből viz- és csatomadii** a ebből gázdi, b c

ebből elektromos díj

ct

ebből uzemanyasz költség

e f g

ebből hödíi ebből anvag:felhasználás ebből egyéb, Anvagköltség 20%-míl nagyobb ktg a fentieket kiv'

ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költsé~ ebböl kommunikációs költség(tel+oosta+intemet)

h

,

ebből oktatás, továbbkénzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem

ebből jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díj ebből e!!\'éb. Igénvbeven szohzáltatás 20o/lr"ánálnaszvobb ktsza fe i 7 Ef!:Y'ébszol$!áltatás 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladolt (kö=velÍtett) szolváltalások

I 252774

1214957

540234 20624

269621

405043

11782

20987

23352

896943

543936

824215

660 451

518853 148500

778280 220456

896538 791 155

17859

35264

7224

10671 2503019

8 132 228360 2630431

1669940

értéke

10 AnyaJtiellee:ú ráfordítások (5+6+7+8+9) II Bérköltsél! 12 Személyi iellegű egyéb kifizetések

391 845

70%

98%

297 OOO

99%

102%

75% 74%

84279

112372

434%

42%

31%

21 104

28138

5%

51%

38%

95% 63%

99%

75% 34%

2/5520

2526691 215372

3349 808 287 162

2173 25401

1233

1868

17593

134079

106883

18870 146778

146525

43 703

69250

85685

90532

164 754

20258

28998 210053

255989 33654 219024

292032

50056

46787 30708 1725

62383 40944

123%

23942

40553 39225

142918 35474 14019

18 19 20 21

Pénzügyi Pénzügyi Pénzüevi Szokásos

műveletek bevételei műveletek rflforditásai műveletek eredménye (18-19) vállalkozási eredmény (17+-20)

22 23 24 25 26 27

Rendkívüli bevételek Rendkívüli rátorditások Rendkívüli eredmén" (22-23) Adózás előtti eredmény (21+-24\ Adófizetési kötelezenség Mérlc£ szerinti eredmény (25-26) • ebbó! export: ua csalomadÍj

u. ebhiil

554996 2126 31018

721388 2835

85%

45% 78%

60%

86% 74% 109010

88% 61%

66%

100%

76%

81%

75% 61%

322712

75%

64%

51%

44872

97% 90%

86%

65%

96%

72%

107% 78%

80% 58% '

41358 195366 114245

61%

46%

2300

88%

67%

51%

3961

5281

7682

9605 II 883

18464

243% 64%

182% 48%

1058 367

1501 489

1875 1125

24619 2500

73% 77% 99% 27%

80% 43%

60%

1500

18159 20201

21275

28366

17987

112%

64% 84%

48170

73055

56738

48362

97% 114%,

86%

17 076 13860

28780 3765

66290 62049

75117 57911

23 983 100 156

59% 103%

85%

19592 69405

13 691 14539

939

13210

6979

15351 1521 1805 30547

823774 812424 177 878

504027 552620 120839

I 162

14818 783729 849858 178870

268199 1258501 465528 80217 498/

184419 857878 316824 12048 2592

282655 1311 383 474796 17547 5290

157277

27062

12562

3790 67108 -63318

7503 27 587 -20084 6978 43920

8956 46237

93959 65347 885 64462 J58421 158421 39./3

-37281 -24719 65573

25700 9000

77214

J17%

33 OOO 12 OOO

363% 107%

1 135634 I 142622 252 186

95% 105% 101% 0%

304990 l 351 096

406652 1801 460 713 284

105% 104% 102% 22%

534963 51020 28275

86502 1500 85002 -62651 9 OOO -71651

40126

50172

40126

-47561

J 710

564

1957

Oldali

.81434 5780 72 OOO -66220 -147654

64877 I 125 63752 -47561

-12/8

68026 36025

-61 647 4335 54 OOO -49665 -111312

728 64845

2182

105%

866631 856967 189140

726 43194 50172

kÖ!lségél a 6j sorban szercpelteljiik

Cen/ral Europe projektet érintő

78%

92%

96998 430519

232530

77%

92% 118%

47900 280202

220917 29867

103%

1037 706

1178216

/2') 365

13 Bériárulékok 14 Személvi jelle2:ü ráforditások (11+12+13) 15 Értékcsökkenési leírás 16 Egyéb ráfordítások ebből helyi adók (ioarúzési+ súllladó) a 17 Uzemi (üzleti) tevéken}'ség eredménye (3+-4-10-14-15-16)

97%

154866 503570

1321

c

ct f g

1630154

844602

91 133

6 I$!énybevett szol$!áltatás ebből fizetett bérleti dííak a ebből karbantartások és felil' itások b

e

1678804

I 172 629

223402

ebből normatív lámo$!alás

"'"erforintban! 201 I. 314 év 2011.314 é\o' 2011.3/4 év tén:)'" 2010. tén}'/201 I. tény/201 I. 3/4 é,,' tény 3/4 év terv terv (%) (%) (%)

2010.314 h, tény

106% 8% 236% 69% 59% -26% 100% 82%

241% 165% 90%

33%

73% 188% 123%

99% 95%

69% 74% 71%

93% 97%

70% 73%

89% 34% 19%

67% 26% 15%

-20% 207%

-15% 155% 64%

101% 25%

86% 75% 22% 101% 65% 102% -84%

76% -64%

25%

-84%

0% -56%

56% 17% 76% 490/0

Vlillalkods neve: Sugedi Közlekedési Krt. BrszJ!moló he: 201 I. Háromnegyed él' Tnékenység nne: Városi, elővárosi, szárazföldi

személyszállítás

(Adatok eFt)

1 Tevéken~'~ neitó árbe,,'ctele 2 Akfi\'ált saját teljeslhnffiy 3 Közvetlen anyagkijl~e a ebből viz- és csatomadíjU

*

b

ebbőll!.lIzdli ebből elektromos dij ebből üzemanyag költség ebből tJődíi ebbOl anvagfelhasználás f ebből egyéb, Anyagköltség 20o/o-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve .,

, d ,

4 Közvetlen i~én~'bevett szolgáltatás ebból fizetett berleti diiak ebből karbantartások és fehiiflások b ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség d

, , , f

ebből kommunikációs költség(teJ+vosta+íntemet) ebből oktatás, továbbkéozés

ebből utazás, kikUIdetés ebból va onvédelem ebből jogi kep\;selet. szakértői és tanácsadási dlj ebből eb'}'éb, Igénybevett szolgáltatás 20o/o-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve Közvetlen e !\o'ébszoll!áltatás értéke Közvetlen eladott áruk beszer" értéke Közvetlen eladott (közvetített) szolJW.ltatások értéke An)'agj~lIegú ráfordítások (3+4+5+6+7) Közvetlen bérköltséi!; Közvetlen személYi iel1e1!Úe1!Vébkifizetések Közvetlen bé 'árulékok Személyi j~llt2ü ráfordítások (10+1 1+12) K(iz,,'ellen értékcsokkenési leírás Közvetlen egyéb niforditások T~'éken)'sé~ összes könetlen költsége (2+9+13+14+15) *** T~'éken)'ség Dzemi kijzntlen eredménye (1-16)

b

; ; 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 T~.éken)'ség tg)"éb bevétele ebből Önkonnám:zattól kapatt lámOl:!8tás ebböl nonnatlv támol!atás b ebből közoonti köllsél!;Vetési lárnol!atás

, ,

d

,

"'ből "'ből

éb támOlmtás. pályázal ébnem táma tási eredetű bevétel

19 Központi irányltás anyagkölts~e ebből viz- és csatoffiadli ebből l!ázdii b ebből elektromos díj ebből f1zemanva költség d f

20

a b

,

d

, f

h

,

i

21 22 23 24

" 26 27 28

" 30 31

ebbőlltödl" ebból anya;.felhasmálás ebből egyéb, Anyagköltség 2()O/..-nálnagyobb ktg a fentieket kivéve. részlete7.ve Központj irán~'itAs igfnyJnvett szol~áltatás ért~ke ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások és felújitások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklam költsél!: ebből kommunikációs költsél!(tel+oosta+internet) ebből oktatás, továbbkéozés ebból utazás, kiküldetés ebből va onvédelem ebből .o'i k. viselet. szakértői és tanácsadási dl" ebMl egyéb, Igénybevett szolgáltatás 20% ..Anill nagyobb ktg a fentieket kivéve. részletezve ej...'ycbszolgállaui.s KözvcIlen eladolI (közvetite«) szolgáltatások értéke Közp.ir. anyagjell~ű ráfordítások (19+20) Közvetlen bérköltsé' Közvetlen személvi iellegü egyéb kifizetések Közvetlen bériámlékok Közp.ir. szem~lyi jell~ű ráfordftások (22+23+24) Közv.ir. értékcsökkenési leírás Közv.ir, közvetlen e~véb ril:fordílások Központi irán)'ltás összes költsége (21+25+26+27) Egyéb közvetett költség ebből e rvéb 20o/o-anál nagyobb ktg részlete7.ve Osszes kllZ\'etett költség (28+29) **** Te\'éken)'ség üzemi ernlmén~.e (17+18.30) .ebból: export •• c$lllomooij .u

lW!rségil a.Jj soroon

eM1l1 Centrol

••••••

2011. 314 év fén:y

2011. I.félév tény

1 ln 630 154866 475358 1597 23061 129505 88596

844602 47900 261 591 1075 14776

215417 17 182 120627 28916 29038

érin/Il

2011. 3/4 éves terv

"ov

]03-10

77"10

45% 86% 105% 57% 100% 82%

34% 65% 79% 42% 75% 62%

261 152

75%

83%

62%

21 755 122983 39271 16998

29007 163 977 52361 22664

107% 99% 151% 49%

85% 97% 112% 84%

63% 73% 84% 63%

O O

O O

3692 728

4923 970

51% 131%

38% 98"10

61%

46%

96% 90% 496% 165% 97% 100% 99% 94%

88465

161802

195864

18394 119035 43807 14218 573

2685 925 505 11958 986

11465 79444 29713 7984 402 14 1297 687 106 4638 41

45380 15751 7486 13860

34562 10 003 22612 3765

633082 632779

377 415 434114 97077

51894 t4591 52 125 14819 606 703

O

O 234

139220 196478 968 477 397871 60217 I 904781 -732151 804243 428049 223402 8132 144660

1619942 287 162 626420 2020 37366 189195 107680

O

'4 1892 953 150 5208 326

142076 673267 303995 12048 1318825 -474223

666257 145383 216309 I 027949 450263 17547 2005464 -752690

537936 364353 148500

815215 548824 220456

17859 7224

35264 10671

4832 90 1 533 971 385

2011. 314 év tény/2011. terv (%)

107% 63% 85% 100% 69% 110"10 75%

I 214957 215372 469815 I 515 28025 141896 80760

103704 42 106

Ezer forintban 2011.314 év 2011. 314 tény/2010. é\' tényl 314 él' tén)' 2011. 3/4 (%) év lerv(%)

20t I. h'es

t 252774 %998 406133 l 597 15852 141962 66526

6617 136 16(2 1497 758

O 8477

O 11303

O 53817 16185 10500 9000 628483 665082 147353 230459 1042893 472 263 51020 I 979287 -764 330 887538 566635 215520 84279 21 104 62346

O 71 756 21580 14 OOO 12 OOO 837977 886776 ]96470 307278 I 390524 629684 68026 2639049 -1019107 I 166 216 728706 297 OOO O 112372 28138

15' 1655 1763 939

64521 205 2206 2350 I 252

O

O

6% 70% 103% 30% 44% 33% 114% 93% 696% 107% 96% 105% 104% 110% 106% 113% 29% 105% 103%

99% 95% 34% 101% 98%

12% 68% 372% 123% 72% 75% 74% 70% 74% 72% 26% 76% 74%

101% 128% 99%

92% 97% 102%

70% 75% 74"10

434% 7%

42'% 51%

31"/ •• 38"10

107"10

11% 88% 97% 85% 81%

10-1••

76% 128% 116% 107%

66% 73% 64"/ •• 610/"

55900

55927

83%

2°/••

2%

1936 29316 3577 2692 1474 2872 4294 ]85 962 587

2581 39088 4769 3589

7727

86% 102% 81%, 74% 7% 291% 46% 79"/ •• 23";" 300";' 129";'

64% 76"10

5795

103% 69% 68% 72% 9% 85% 44% 67% 21% 48% 117%

61% 55% 5% 218% 34% 59% 17% 225% 96%

4803 8102

6680 6218

8907 8291

52% 130%

72% 130%

54% 98%

30571 50697 9334 22484 82515 4084

44544 74987 12894 34627 122508 5488

97880 82907 20830 40129 143866 4628

III 900 110543 27773 53 505 191821 6170

80% 95% 73% 91% 91"/0 115%

46% 90% 62% 86% 85% 119'%

40% 68% 46% 65% 64% 89%

194845

117170

172 540

246373

309891

89";'

70%

56%

194845 .122 753

111110 .53457

172 540 .110015

246 373 -123166

309891 .162782

89°;' 90%

70% 89%

56% 68%

1158

721

958

1612 43231 4285 2753 I 129 9823

I 132 20003 I 834 1361 64 6079

1656 29825 2900 1981 99 8343

4425 456 1067 3687 6347

I 083 166 165 1630 4338

1963 304 223 I 757 7452

9259 6250

3283 5736

55691 78834 17613 37929 134376 4778

IJi

37

.~erepefleljllk

Elln/pe proje:/ae:/ érinir)

bM! Centro! El'rop" projekrel

h

62tO 178 1262 1292 708

, , ,

2010.3/4 tény

411

2818

110 397

578

1205

1965 3829 5725 513 1282 782

Vállalko1.ás ne\'e: Szegedi Közlekedési Kft. 8eSlámoló ne: 1011, Háromnegyed ev Tevékenystg

neve: Parkolási

üzletág

(Adatok eFt)

1 Tevékenysfg Ilettó árbt\'étele 2 Aktil'ált saját teljesítmény 3 Közvetlen an~'lIgköltsége ebből vlz- és csatomadf+

540234

, b

, d ,

2010. 3/4 h tény

ebből" dr ebből eieJ..;1Tomosdíj ebbőll1zemanyal( költség ebből hödii ebből anvaefelhasználás

ebből e/!Vro, Anval!költsél! 20o/o-nál nai!Vobb kt!>a fentieket kivhe, részletezve 'eJ,.'Y-és bérlet nyomlatvimv 4 Közvellen igén}'be\'ett szolgáltatás ebből fizetett bérleti dfak ebből karbantartások és felújitli.sok b ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, rekhim költs~ d ebből kommunikációs költsél!Ítel+oosta+intemet) ebből oktatás, továbbkéozés f ebből utazás, kiküldetés ebből vaJ,.'Yonvédelem b ; ehből ja ri képviselet, szakértői és tanácsadási dr ebből egyéb, Igénybe vett szolgá:llatás 20o/o-ánál nagyobb ktg II fentieket kivéve, részletczve 5 Közvetlen elr\'éb szol 'áltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszer, értéke 7 Közvetlen elado" (közvetiteU) szolgállatli.sok értéke 9 An)"altielle~ű ráfordítások (3+4+5+6+7) 10Közvellen bérköltsél! II Közvetlen személYi ;ellC1!Úegyéb kifizetések 12 Közvetlen bé 'Mulékok 13 Sz~mél~'i jellegű ráfordítások (10+11+1 2) 14 Közvetlen értékesökkenési leírás 15 Közvetlen clNéb ráfordilások 16 Tevékenység összes köZ\'eden költsége (2+9+13+14+15) 17 T~\'ékellysél!: üzemi közvetlell eredmén)'e (1-16) f

, , ,

18 Te\'ékenység egyéb be\'élele ebből Onkonnftn\'ZIItlól kaoott támogalás ebből kÖZDonti költséevetési támogatás b ebből e r\'éb támogatás, Dályázat ebbül e 'ébnem támo tási eredetü bevétel d

, ,

,

ebből eL'Véb,Anvaci;:öltséQ 20'lo~nal nalNobb ktf7 a fentieket kivé\'e, részletezve f 20 Központi irán)'itás igénybc\'etl szolgáltalás értéke ebből fizelett bérleti dl jak ebből karbantartások és felújílások b ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám koltsé£. d ebből kommunikációs kOltseg(tel+posta+intemet) f ebből oktatás, továbbkéPzés ebből utazás, kikuldetés ebből val.,'vonvédelem h ; ebből 'ogi kéDviselet. szakértői és tanácsadási dl' ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 20"lo-ánál nagyobb kig II fentieket kivéve, részletezve egyéb szolgállalás 21 Közp.ir. 81lyaltielltJtű ráfordítasok (19+20) 22 Közvetlen bérkölts ' 23 Közvetlen személvi 'elle [fl e éb kifizetések 24 Köz\'etlen bérjárulékok Közp.ir. személ~'i jelkgű ráfordítások (22+23+24) 26 Közp.ir. értékcsökkenési leiTás 27 Közp.ir. közvetlen e [\'éb ráfordítások 28 Közponli irilnyílás összes költsége (21+25+26+27)

,

,

,

"

29 ElO'éb klill'cte« klUtség ebböl ej!\'éb 20% ..ánál nagyobb ktg részletezve 30 Osszes klizntett költség (28+29) ** 31 Tevf;k~n)'s~ üzemi er«lmény~ (17+ 18-30) .C,fQfOmadij /(f>1I.w:gét

405043

269621

391845

16535 48 491

10251 24 320

1779 450

I 119 639

12470 48 344 1759 968

3 208

863

969

10559

7286

47995 6046 4977 O 1479 6850 44 11 6293 II 176

31 527 3299 3280 116 12 4801 O 54 2028 9537

eri"tö

tm

75"/.

103%

78%

1000 3100

75% 100% 70% 99'% 215%

79% 80% 144% 235% 42%

59./" 60% 108% 176% 31%

522460 21 104 80 318

4100

30%

32%

24%

9380 7500 44383 2746 5625 O 600

12506 10 ()O(J

79%

89%

67%

900;.

97% 89% 100%

73% 66% 75%

9125 375

59177 3661 7500 O 800 12166 500

59"10

54 3029 II 346

3 861 11205

5148 14940

0% 491% 48% 102%

7% 79% 0% 78% 101%

59% 76%

8382 43232 2432 5601 117 42 7213

40% 113% 3% 105%

5% 0%

11119 31998

8400 30432

13398 40885

10847 32754

14462 43672

120% 128%

124% 125%

93% 94%

96528 68545 15638 22231 106414 61505 20 OOO 284 447 255787

12 210 51 555 10747 14145 76447 7725

96587 79773 15710 21 787 117270 17431

92 965 73626 14844 21441 109 911 56700 O 259576 132269

123953 98168 19792 28588 146548 75600

100%

1040;0

116% 100% 98% 110"1.

108% 106% 102% 107% 31%

78% 81% 79% 76%

231 288 173755

156382 113239

346101 176359

28% 0% 81% 68%

800/. 23%

89%

670f.

131%

99'"1.

00;0

0./"

O O

O O

O O O O O

O O

0%

901 26 183 187 103

590 11 187 119 47

795 16 194 180 91

84% 74% 84% 73% 69%

63% 55% 63% 55% 52%

88

115

1266 29 309 330 176 O 60

88% 62% 106% 96% 88%

168

950 22 232 248 132 O 45

68%

256%

192%

7 ••••1

83700

83700

234 6272 622 399 164 I 425 642 66 155 535 921

138 2443 224 166 8 743 132 20 20 199 530

199 3590 349 238 12 1004 236 37 27 212 897

272 4112 502 377 207 403 602 54 135 83 813

362 5483 669 503 276 537 803 72 180 110 1084

85% 57"/" 56% 60% 7% 70% 37% 56% 17% 40% 97%

87% 70% 63% 6% 249% 39% 69% 20% 257% 110%

'"

55% 65% 52% 47% 4% 187% 29% 51% 15% 193% 83%

I 343 907 8080 11434 2555 5501 19490 693

401 701 3734 6192 1 140 2746 10078 499

578 975 5360 9029 I 552 4169 14750 661

937 872 5934 11628 2921 5628 20177 649

1249 I 163 7912 15504 3895 7504 26903 865

43% 107% 66";', 79% 61% 76% 76'"1" 95"/"

62% 112% 90"/" 78% 53% 74% 73% 102%

46% 84% 68% 58% 40% 56% 55% 76%

28263

14311

20771

26760

35680

89%

94%

71"/"

28263 311 224

14311 98928

20771 152984

26760 105509

35680 140679

730/. 49"/"

78"/" 145%

a -lj sorba" s::erepeill'ljrJIi:

•• ~hb{j/Cm/rol EI/rope projeklet

2011, 3/4 h' 2011.3/4 él' 2011.3/4 év tény/201O. tény/201 I. tény/2011. 314 év tény 314 év ten' tel"\'(%) ("fo) (%)

2011, hes

15828 60 239 750 2325 O 3075

5986

• ,

19 Klb:ponti irányílás anYllgköltsige ebből vlz- és csatomlldii ebböleá7.díi b ebböl elektromos dí ebből Ozetnan 'll ' költs d ebböl hődi" ebből an a ,felhasználás

2011. J/4 2011,J/4 é\' U~IlY éves terv

2011. I.félév tény

409

145

58% 109%

Vállalkozás neve: Szegedi Közlekedési Krt. Beszámoló éve: 1.011. Háromneg)'ec1 év Tevéken}'ség neve: Repülőtér üzemeltetés

(Adatok

eFt)

I Te'o'ékenység nettó árbevétele ehhöl: e:tpon 2 Aktívalt saját leljesífmén}' 3 Közvetlen nnY.llgköltsi!ge ebből YÍz- és csatornadij*

• b , d ,

ebből ebből ebböl ebből

gázdíj elebrornos díj üzemanyag költség hődij

f ebből e~'3-'éb,Anyagköltség 20%-nal na~'Yobb ktg II femieket kivéve, részletezve 4 Közveflen íll:énybewtt szolgáltatás

• , d ,

ebből ebből ebből ebből ebből

fizetett bérleti dijak karbantanások és felújítások szemét és hulladékszállítás hirdetés, reklám költség kommunikációs költség(teH-posta+intemet)

ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kikiildetés ebből vagyonvédeIem b ebböl jogi képviselet, szakértöi és tanácsadási dij i ebböl egyéb, Igénybevett szolgáltatás 20o/o-anál nagyobb ktg a fentieket kivéve. részletezve f

,

5 Közvetlen egyéb szolgáltatás

értéke

6 KÖ7.vetlen elado1t aruk beszer" értéke 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgitltatások 9 Anyagjellegü ráforditások (3+4+5+6+7) Közvetlen Közvetlen Közvetlen Személyi

10 \I 12 13 14 15 16 17

2011. J/4 é\' tény

11782

2146

20987

" 18/

4409 319 372

2834 31 744 949

4344 68 830 1344

518

888

937

380

887

239 13306

212

327

9069

13 648

575 1988 O

364 I 197 347

O 636 18

345 181

497 I 856 358 O 531 200

41 7980 O

19 5 162

30 7911

2068 ] 673

l 454 1367 6168

9590

2011.3/4 éves ten'

13 352

bérköltseg személyi jellegű egyéb kifizetések béljárulékok jellegü ráfordítások (10+ J 1+ 12)

18 Tevékenység ctO"éb bevétele ebből Önkonnányzattól kapott támogatás ebböl központi költségvetési támogatás b

,

lm

29190

2011.3/4 év lényl 2010.3/4 év feny 102% JJ()%

2011. 3/4 év tény/ 2011.3/4 é,,'ten' 90%

2011.3/4

elo'

tény120J l. ten'(%) 72%

7807 495

99"1"

1092 2421

101% 74%

1500 O 1095

2 OOO

223% 105% 71%

56'"/0 14% 76% 56%

59%

44%

1460

95%

81%

61%

339 23 135

137% 103%

129% 79%

96% 59%

780 6580 O O 830 430

86% 93%

85% 38%

64% 28"/0

83% 1111% 73%

85% 62%

64% 47%

11 OOO

99%

96%

72%

2636

3 515

110%

86%

64%

1695

22"" 19000

91-;" 65%

68"1"

15200

92% 103%

73"/.

56%

85% 118% 80% 87% 140%

64% 88% 60% 65% 105%

254 17351 585 4935 O O 623 323 O 8250

O 2265 1542 9923

2011. hes

5855 371 819 1816

21%

74% 18"/0

O

értéke

Közvetlen értékcsökkenesi leírás Közvetlen egyéb ráfordítások Te,"ékenyseg összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) Te,"ékenység üzemi köP'etlen eredménye (1-16)

,

2011. I.félé\' tény

20624 3 X05

1283 1259

ebből anyab.felhasználás

b

2010.3/4 é,,' tén)'

52%

O 28978 18831 2405 5096 26332 560

19438 8974 2340 2485 13799 434

29457 18005 3019 4927 1.5951

40102 21237 2567 6130 29934

52202 28316 3423 8 173 39912

820

585

780

102% 96% 126% 97% 99% 146%

92 894 -63 704

101./" 100./.

80% 75%

61%

12000 12 OOO

100";' 100%

100% 100%

75"1.

59% 50% 59% 51% 47%

O 55870 -35246 9000 9 OOO

33671 .21889

56228 -35241

6 OOO 6 OOO

9000 9 OOO

70621 -47269 9000 9 OOO

55%

75%

ebböl eh'Yéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű beveteI

d

19 KÖ1.ponti irán)'ítás an)"agköltsége ebből víz- és csatomadij ebből gázdíj b

158 5 32

103 2 33

159 3 39

203 5 50

270 6 66

101% 60% 122%

ebből elektromos díj ebből uzernanyag költség

33 18

21 8

36 18

53 29

70 38

109% 100%

79% 67% 79% 69% 63%

ebből hődíj ebből anyagfelhasználás

29

15

23

O 10

lJ

79%

236%

177%

41 1098 109 70

24 430 39 29 I 131 23 4 4 35 93

40 118 70 48

58 879 107 81

77 I 172 143 108

98% 65% 64% 69%

69% 82% 65% 59%

52% 61% 49% 44%

2 201

44 86

59 115

7% 81%

5% 233%

3% 175%

47 7 5 42 180

129 11 29 17 174

172 15 38 23 232

42% 58% 19% 45% 112%

36% 62% 18% 243% 103%

27% 47% 13% 183% 78%

200 187 1268 2486 625 1 204

267 249 1 691 3315 833 1605 5753 185

49% 123-;" 76% 90% 70% 87%

58% 104% 85% 73% 50% 69% 68"1. 95%

43% 78% 63% 55% 37% 52% 51"1.

,

, ,

d

ebből egyéb. Anyagköltség 20'};"'nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve f 20 Központi irányítás igén)'bevett szolgáltatás értéke ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások es felujilások b

•

, ,

ebböl szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség

d

f

ebből kommunikációs koltség(tel+posla+ínlemel) ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás. kiküldetés ebből vagyon védelem ebból jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díj ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 20%-ánál nagyobb kcg a fentieket kivéve, rés.zletezve egyeb Slol~altatás Közp.ir, onyagjellegii r.ífordítások (19+20) Közvetlen bérköllség Közvellen személyi jellegű egyeb kifizecések Közvetlen bériárulékok Közp.ir, szemelyi jel!egii ráforditások (22+23+24) Közp.ir. értékcsökkenési leirás Közp.ir. kö:zvctlen egyéb ráforditások Központi íninyítás összes koltsége (21+25+26+27) EID'eb közvetett költség ebből egyéb 20o/o-ánál nagyobb ktg részletezve Osszcs közvetett költség (28+29) •••• Tl'véken}'ség üzemi eredménye (17+18-30)

, h i j 21 22 23 24

"

26 27 28 29 30 31

• c.'.atomacilj

29 249 \12 12 27 94 161 235 159 1415 2001 447 963 3411 121

1772 88

116 195 1 072 1808 311 835 2954 132

4947

2516

415ft

2516 -18405

4158 ~30 399

4947 -31 193

71 123 656 1089 200 483

koll"reget a./} sorban s;:erepel/l'tJflk

•• ebh,;1 Cen/ral EI/rope pro}eklel

érin/6

12

9

4315 139 O 5722 O O 5722 -43 990

O

87% 109%

71"/"

7629

84";',

73%

55%

7629 -59333

84% 97%

73% 69%

55-;" 51%

Szegedi Közlekedési

Kft.

1/3

Szegedi

Közlekedési

Héromnegyedéves Éves beszémoló

Kft

2011, év

bllszémoltl.s: Mérleg

Sor.

1

A.

2

I

Befekt~tett

eszközök

IMMATERIÁLIS

Alai=lltás-átszervezés

5

Vag)loni

6

Szellemi termékek

KIsérleti fejlesztés

javakra

Immateriális

Javak értékhelyesbitése

n, ITÁRGYI

és a kafl:csol6dó

Egyéb berendezések,

14

Tenyészállatok

~

berendezések,

Beruházások,

16 17 III.

vag)'oni értékű jogOk

g~fl:ek, jármüvek felszerelések

tény/2011. terv(%)

106,3%

92,7%

86,7%

7703

34288

29932

103,8%

22,5%

25,7%

6606

7621

7619

34088

29770

111,9%

22,4%

25,6%

13,7%

42,0%

51,9%

7237063

7808500

8349493

160

84

200

162

6796138

7206656

7227716

7772562

8317961

106,4%

93,0%

86,9%

1 768643

1 853395

1841446

4024530

4171785

104,1%

45,8%

44,1%

1 534595

1 442233

1331391

1 709 107

1 744940

86,8%

77,9%

79805

87319

79718

107,4%

98,9%

1076%

621 026

136,1%

502,3%

502,0%

75,9%

64,0%

50,1%

2290263

adotl előlegek

1 122830

TárfJ)'i eszközök

értékhelyesbltése

BEFEKTETETI

PI:NZOGYI

ESZKÖZÖK

22 23

Tartósan

24

Tart6s hitelviszony:!

adott kölcsön

2971

964

85740

3117394

86731

620643

7~,~

851 745

851 745

2098

1 661

1644

850

1 600

78,4%

99,6%

102,8%

900

900

900

900

900

100,0%

100,0%

1000%

1 198

761

744

750

700

62,1%

99,2%

1063%

Tart6s rés.~~sedés kap:csoll véllalkozésban Tartósan

1331551

1

1 700492

kafl:csolt vállelkozésban

Egy'éb tart6s részesedés adott kölcsön eg)'éb részesedési

Egyéb tartósan

Belektetett

--'L 26

B.

27

I

28

viszonyban

álló vállalkozásban

adott kölcsön megtestes!tö

értékp:ap:ir

eszközök

értékhel)'esbltése

pénzügyi

Forgóeszközök IKÉSZLETEK .~yagok

29 30

Befejezetlen

termelés

Nővendók-,

~

689172

686944

813427

583700

543_7~

118,0%

139,4%

149,6%

248735

298009

2B7535

219700

239700

115,6%

130,9%

120,0%

218066

291 137

262212

216 OOO

230 OOO

120,2%

121,4%

114,0%

292,1%

307,1%

307,1%

121,0%1

764,1%

573,1%

117,2%

143,6%

173,3%

99,4%

156,8%,

és félkész termékek

5 OOO

hlz6- és egyéb állatok

Késztermékek

32

Áruk

33

Készletekre II.

736 18943 adotl elOIegek

10990

KÖVETELI:SEK

35

Követelések

áruszállitásból

36 37

Követelések

kaRcsolt vállalkozással

Követelések

eg)'éb részesedési

38

Váltókövetelések

39

és szolgáltatásból

(vevők)

2149

2150

4473

22923

250

700 3 OOO

700 4 OOO

2,3%

250

428835

265789

502486

350 OOO

290 OOO

315556

148153

313573

200 OOO

160 OOO

117 636

188913

150 OOO

130 OOO

166,8%

125,9%

145,3%

167,2%

196,0%

szemben

viszonyban

lévö vállalkozással

Eg)'éb követelések III.

41 42

szemben

113279

ÉRTÉKPAPiROK Részesedés

kapcsolt

vállalkozásban

Egyéb részesedés

43

Saját részvények,

44

~atási IV.

47

51 52

óv lerv (%)

7781

jérmüvek

felújUások

Beruházásokra

20 21

-2L

314 óv tény

2011.314 óv

adott előlegek

ESZKÖZÖK

Müszaki

~ ~

2011. 3/4 óv tény12011, 3/4

7216098

614

12

~ ~

2011. 314 év tény/2010,

ektivált értéke

13

~

,,,'

aktivált értéke

Immateriélis

Ingatlanok

34

2011. 3/4 év 2011, 3/4 év 2011, év terv lény

7422

értékű j~gok

11

~ ~

tény

Uzleti vagy cégérték

-

6 9 10

év 2011. I. félév

6805656

JAVAK

3 4

7

2010.314 tény

A tétel megnevezése

szám

meg,lestesllO

értékp::ap:lrok

PÉNZESZKOZÖK

602

14 ODO

14 OOO

201,7%

167,2%

Pénztár, csekkek

4180

3330

3230

4 OOO

4 OOO

77,3%

80,8%

80,8%

Bankbetétek

7422

18816

20176

10 OOO

10 OOO

271,8%

201,8%

201,8%

103250

48_901

68_465

5400

5400

85,7%

1638,2%

1638,2%

103026

48901

88465

1400

1400

85,9%

6318,9%

6318,9%

4 OOO

4 OOO

C. AktIv id6beli Bevételek

~

saját üzlalrészek

célú hitelviszonyI

11

elhatároláaok

aktiv idöbeli elhatárolása

~ölt8égek,

ráforditások

Halasztott

réfordltésok

Eszközök

összesen

aktiv

idöboli

elhatárolása

22146

23406

224 7598078

7850943

8136955

8397800

8898593

0,0%

0,0%

0,0%

107,1%

96,9%

91,5%

Szegedi Közlekedési

Kft.

2/3 2010,314 év 2011. I. félév 2011. 3/4 év 2011, 314 év 2011, év terv

Sor-

A létel megnevezése

szérn

53 54

o.

Saját tOke

I

JEGYZETT

~ 56

TÖKE

ebbOl: visszavásárolt

tulajdoni

részesedés

tény

tény

tény

""

2312767

2738949

2758513

2665535

2 655?~

1 919260

1 963 160

1 992770

1 992774

1 992774

2011.314 év tény/2010 3/4 év tény 119,3% 103,8%

2011. 3/4 év 2011.314 év tényl 2011, 314 tény/2011. év terv (%) terv~~ 103,5% 10~,~ 100,0% 100,0%

névértéken

II

JEGYZETT

til.

TÖKETARTALÉK

478572

478572

478572

478572

478572

100,0%

100,0%

IV

EREDMENYTARTALEK

190094

246107

246107

240812

254587

129,5%

102,2%

V.

LEKÖTÖTT

97,7%

100,0%

1000%

60

VI

ERTEKELESITARTALEK

61

VII

-56,0%

~ 58

2'....

~ 63

-"'-

64

~

MÉRLEG

DE M~G BE NEM FIZETETT

SZERINTI

960

EREDMÉNY

9éltartalékok Céltartalék

a verható kötelezettségekre

Céltartalék

a jövőbeni

Kötelezettségek

67 6B

I

HÁTRASOROL

~ 70 II

936

936

936

158421

50172

40126

-47561

25,3%

-84,4%

35667

15530

15530

19307

O

43,5%

80,4%

35667

15530

15530

19307

O

43,5%

80,4%

79,2%

100,1%

-71651

96,7%

költségekre

1 997269

Hátrasorolt

kötelezettségek

Hálrasorolt

kötelezettségek

egyéb részesedési

Hélrasorolt

kötelezettségek

egyéb gazdálkod6val

HOSSZÚ

LEJARATÚ

Átváltoztatható

kapcsolt

vállalkozással

kötvenykibocsátásb61

Beruházási

és fejlesztési

76 77 78

Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek

kapcsolt

Tartós kötelezettségek

egyéb részesedési

79

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ

viszonyban

Rövid lejáratú kölcsönök

82 83

ebbOl' az átváltoztatható

hitelok

vállalkozással

Kötelezettségek Vált6tar1ozások

áruszállilásból

és szolgáltatásból

Rövid lejáratú kötelezettségek

kapcsolt

egyéb részesedési

Időbeli

399784

438622

477 693

50,3%

91,1%

83,7%

116400

119156

201 877

296576

26,6%

59,0%

40,2%

243304

241861

218418

197745

166117

89,8%

110,5%

131,5%

lévO

passzfv

91 92 93 94

Költségek,

ráfordítások

Halasztott

bevételek

Forrhok

összesen

(szállltók)

vállalkozással

elhatilroltisok

Bevételek

103238

73004

1 202423

1 054071

566699

437211

62210 1181

307

39 OOO 1141

336

60,3%1

159,5%

1 339280

98,2%

103,5%

555780

83,4%

98,9%

85,4%

98,3%

89,4%

69,1%

125,6%

125,4%

117,3%

116,3%

91,6%

86,7%

119,3%

407,4% 2950%

15000

474567

480 OOO

4147%

I--~

88,2%

0,0%

3684

Rövid lejáratú kötelezettségek

Passziv

431265

kötvények

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

o.

794846 448304

szemben

viszonyban

kapott elölogok

86 87 88

87,0%

lévO

Rövid lejáratú hitelek

85

1 816973

szemben

KÖTELEZETISEGEK

81

Vevöktöl

1 579958

kötvények

Tar1ozások

~

1 581 091

szemben

KÖTELEZETTSÉGEK

74 75

III

1485336

T KÖTELEZETTSEGEK

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

72 73

69 90

936

100,0%

Egyéb céltartalék

F.

BO

-434540

TARTALÉK

58

71

TÖKE (:)

idObeli eihatérolésa passzív időbeli elhatárolása

309204

212603

303864

340 OOO

440 OOO

szemben

viszonyban 320836 3252375 194406 82050

404257 3611128 47299 82577

2975919

3481

252

7598078

7850943

402876 3783621 168647 73743

321 336 4132600 141400 25 OOO

3541431

3966

8138955

6397600

400

3~2QQ 4426400 41400 25 OOO 4360

OOO

8898593

89,9%

295,O%!

119,0%

89,3%:

107,1%

96,9%1

85,~

81,2% 9l,~

Vállalkozás neve: Szegedi Közlekedési Kft. Beszámoló éve: 2011. Háromnegyed

év

2011. Terv fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású ~g'yéb (részfogi) Közcélú foglalkoztatás összesen

400 97 33 O 530

Fő 2011.1-9 hó 2010. tény I tény 2011. terv 385 96,3% 115 118,6% 33 100,0% O 0,0% 533 100,6%

EgyJQr:.ejutóhavi átlagbér (Ft) 2011. Terv 2011. 1-9 hó 2010. tény I tény 2011. terv 161 847 159121 98,3% 279028 254226 91,1% 103456 118348 114,4% O O 0,0% 179658 177117 98,6%

OldalI

Osszes bér (e Ft 2011.1-9 hó 2010. tény I tény 2011. terv 776864 551 355 71,0% .324789 263124 81,0% 40969 35149 85,8% O O 0,0% 1 142622 849628 74,4%

2011. Terv

11 e- _-:v-, ~ \0-:'.Jj~-n'"'~_,._:_ ~' ' t;...,.~o' ~,Ji "JI C ~r-

' _ ,,t/

J. r'J.,', ~Á 'j ,-.r._.

Könyv- és Adószakértő Kft,

Tel.:

6722 Szeged, Béke u. 2/C. 62/420-956,425-106, fax: 62/484.907 con trole [email protected]

KÖNYVVIZSGÁLÓI LEVÉL a Szegedi Közlekedési Kft. tulajdonosának a Társaság 2011. háromnegyed éves beszámolójáról

Áttekintettük a Kft. 2011. évi háromnegyed éves beszámolóját. Ezen munkánk nem jelenti a Társaság időarányos számviteli beszámolójának teljeskörű auditálását, amelyet az éves beszámoló elkészülte után fogunk elvégezni. A Közgyűlés elé terjesztett "Háromnegyed éves beszámoló"-t a 2011.01.01-2011.09.30-i időszakra vonatkozó, rendelkezésre álló dokumentumok alapján állították össze. Az elkészített beszámoló a Szegedi Közlekedési Kft. pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja. A "Háromnegyed éves beszámoló"-ban bemutatott számok a társaság könyveiben, pénzügyi kimutatásaiban szereplő adatokkal konzisztensek. Szeged, 2011. október 24.

•

CONTROLEX 6 Kft és Ad6sZ8kért

.

Kon~Szegad Béke u. 21C 672 . . 1Ú192667-2-0fi Adószam.

"

E. siás as ó bejegyzett könyvvizsgáló 000491

Szegedi Közlekedési

Kft.

1.számu melléklet

Városi szinten értékesített menet jegyek és bérletek darabszámának 2006. 3/4 év - 2011. 3/4 év Bérlet jegyek megnevezése:

2006, 3/4 év I 2007.3/4 év 2006, 3/4 év I 2009,3/4 év 2010,314év I 2011,3/4 év

bérlet bérlet bérlet bérlet

havi tanuló nyuQdíias kisavermekes

Kétheti bérlet Varosi bérlet Varosi bérlet arosi bérlet onalieav armúvezetói

éves féléves neQyedéves ieov

Napij"" Három naora szóló ieav Helii8CIY

Gyújt6j"" (db) Felmutató havi és éves bMe

Eovéb Szemeszter bérlet

169035 216406 135262

151445 202157 126628

147812 196701 120723

O

O

O

3862 737 116 190 l 455 893 536461 24267 2489 4683 763760 2 350 26701

3152 836 134 143 1168766 440148 27844 4255 4652 671772 7 659 27180

2840 1059 106 127 1060641 393 108 28337 2886 3165 619600 24 474 27890

140975 180592 107755 O 1647 1064 114 177 905088 325547 22741 2590 2716 512 130 2 448 26682

Városi szinten Iértékesített blérlctek danlbszámának

Index

200712006 2008/2007

értékesített darabszám {db

.• g

árosi Városi Városi Varosi

alakulása

131431 165349 93358 451 1859 1316 79 141 872 546 260494 20498 1966 2274 480580 2 406 27164

129 443 156474 88128 2399 2007 1037 65 143 835121 243678 2157 177 2071 45707 2 32 2891

89,59% 93,42% 93,62%

81,62% 113,43% 115,52% 75,26%

80,28% 82,05% 114,74% 170,95% 99,34%

87,96% 350 188,2 101,7

";,~

200912008

201012009 201112010 95,37% 93,23% 98,49% 91,81% 91,56% 94,63% 89,26% 86,64% 94,40% 531,93% 57,99% 112,87% 107,96% 100,47% 123,68% 78,80% 107,55% 69,30% 82,28% 139,37% 79,66% 101,42% 85,33% 96,40% 95,71% 82,81% 80,02% 93,54%

97,60%

97,30% 95,34%

90,10% 126,67% 79,10% 88,81% 90,75% 89,31% 101,77% 67,83% 68,04%

80,25°/(1 89,74% 85,81%

90,14% 75,91% 83,73%

92,23% 342,86%

82,65%

71,93%

94,51% 95,67%

93,84% 100,00% 90,63% 101,81%

8,33%

1

102,61%

alakulása 2006. 314 év - 2011. 314 év

1':12006.314 év O 2007. 314 év

D 2008, J/4 év

250 OOO

O 2009.3/4 év O 2010.3/4 év

200 OOO -

O 2011.3/4 év

Városi blérlet tanuló

Városi bérlet ha\'i

Városi bérlet n}'ugdíjas

Szemeszter bérlet

Városi szinten ~rt~kesítettmenetjcg}'ek darabszámának alakulása 2006. 314 h -2011. 314 h

Q 2006. 314

év

D 2007. 314 év O 2008. 314 év O 2009.3/4 év O 2010.3/4 év D 2011.314 év

800 OOO

== ~ ~ 'ö

= = ~ ~ ~ = ~ ~ :l

=~ = .~ ~ ~

o Vonaljegy

Jármú\'czetöi jegy

G}'újföjegy (db)

Városi szinten értékesített menet jegyek darabszámának alakulása 2006.314 év - 2011. 314 év lEl2006. 314 év 30 OOO

D 2007. 314 év

~ ~ ~ ~ N

O 2008. 314 év O 2009.3/4 év

:;

~ ~ ~ ~ N N

~ ~

D 2010.314 év

~,

O 2011.3/4 év

"

15 OOO

o Napijegy

Három napra szóló jegy

Hetijegy

105,25% 90,44%

91,07% 95,11%

1200,00% 80,79% 106,46%

Szegedi Közlekedési Kft.

2.sz.melléklet

SZKT - Forgalmi teljesitmények 2007. 3/4 év - 2011. 3/4 év Adatok: vonali km.hen Vonali

2007.

kilométer

negyedév

negyedév

negyedév

negyedév

lII.negycdév

(km)

tény

tény

fény

tény'"

, t eny'

l-lll. 2008.

1-1JI.2009.

l-lll. 2010. l-III. 2011.

1- Index (%) 2010. T-Ill. negyedév tén hez

Villamos Trolibusz

il

I 061 060 I 404084

I 029605 1301 112

SZKT

I 052085 1311583 j,:'<:;::>

i.,;"

1014655 I 296 852

1047181 I 352363

103,2% 104,3%

':d:hF;:j

'i 2363668

330717

103,8%

Adatok: ezer é,.óhe~vkm-ben Férőhely

2007.

l-III. 2008.

kilométer

negyedév

negycdé"

(fizető flJkm) tény Villamos Trolibusz

l-III. 2009.

_ negyedév

tény

131946 150557

1-111.2010. 1-II1.201I.

tény

134886 146279

133209 143634

281 165

276 844

S~~T\i!~i_:;; d iiss7.csen ';.::,;;

negyedév

III.negy(.dév

tény"",

ténv . .

130347 141435

1- Index (%) 2010. ~-1II. negyedev tén hez

120 899 148 884

"-ií'i:>i)0i\d1l;':;:"i-,;

.• , 271 782

92,8% 105,3% ,X{'')\ ,'o 99;3'~/o

Forgalmi teljesítmények 2007.3/4 év - 20113/4 év vonali km

ElTrolibusz

il

D Villamos 3 OOO OOO .

2007, l-III. neg)'cdé\' tény

• llj vonal (19): 2011.06,16,-161

200ft 1.111. negyedé\: tény

2009. 1.111. negyedév tény

2010.1.111. negyedév tény

2011. 1-III.negyedév tény

3.sz.melléklet

Vállalkozás neve: Szegedi Közlekedési Kft. Háromnegyedéves beszámolás: 2011. év Céltámogatások

felhasználása,

A) Éven belüli felhasználási

beruházások

célra kapott nem mükődési célú támogatások

nagysága és azok felhasználása

Támogatott program, tevékenység, célja

Program indulás ideje

az időszakban

Program

IOnkormányzati

befejezési

támogatás összege (eFt)

ideje

Központi

Egyéb támogatás pályázati összeg (eFt)

költségvetési támogatás (eFt)

Saját erő, bevétel (eFt)

Összesen (eFt)

O

I

Osszesen

B) Befejezett és befejezetlen

-

beruházások

Program,tevékenység,beruházás

és éven túli felhasználási

célra kapott támogatások

neve, célja

Program, beruházás indulás ideje

KOzOp

5.2.0-07-2008-0002, Jnag~projekt)

Szeged elektromos

tömegközlekedés

* A Kormányzati társfinanszlrozás

I I (támogatás)

O

O

nagysága és azok felhasználása Program, beruházás befejezési ideje

Önkormányzati támogatás összege (eFt)

O

O

O

az időszakban

Központi költségvetési támogatás (eFt)

Egyéb támogatás pályázati összeg (eFt)

Saját erö, bevétel (eFt)

Hitel (eFt)

Összesen (eFt)

fejlesztése

Hont Ferenc utcai végállomás intermodá1is csomópontlá történö átalakítása (DAOP) Central Europe Operational Programme 2007.2013 TROLLEY /2CE121P2 *

Összesen

-

teljes összege (10%) előleg formájában

2007.12.01

2013.06.14

547287

72 811

2009.01.31 2010.02.01

2010.12.31 2013.01.31

22740

6901 2464

-

-

kerOlt kifizetés re Euroban 2010.évben.

O 570027 Saját erőként feltüntetve

O tárgYIdőszaki

82176 klfizetések

620098 29641 2464

O 5%-a.

652203

4.számé melléklet

Szegedi Közlekedési

Kft

Szeged, Zrinyi u. 4-8.

Pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek 2011. szeptember 30. Sor. szám

Főkönyvi

Pénzintézeti hitelcél megnevezése

szám

Szerződés

Fennálló

sz.összeg, Ft

tartozás, Ft

Kondíciók

Végső lejárat

Megjegyzésekl Biztosítékok

Hitelek 4441

1

Ker.BankI fejl.hiteVelektromos fejlesztése projekt;

444 Fejlesztési

közlekedés

hitelek összesen

304752822 3,5%

716 OOO OOO

304752822

3843 Raiffesen Banl
480 OOO OOO

1196 OOOOOO

Hitelek összesen Lfzinaek 3

4480 Rel Finance/Renault

Trafic tgk. lWF.582

4485 Régió Credit I KOC-430 aut6elszálit6

gk.

388232928 692985750

2014,12,20

Ingatl.kereljelz. Arany J.u., tulaj
. 1 havi BUBOR+

d 4

3havi CHF lIBOR +

716 OOO OOO

2,75%+

0%(.1.

2012,06,30

Ingatlan jelzálog Arany J.u; tulajdonosi kezesség

..

3019545

2014,06,02

HUF

12040552

4908341

2013,03,05

76.631 CHF

2012,07,05 38.886 CHF

3275

OOO

5

4486

6796354

1 655905

6

44861 CIB Uzlng Zrt IlCA-154 Ford Transit Van

4479900

1 777438

2013,01,02 28.709,10CHF

7

44862 Raiffeisen lízing Irt.! Ford Tourneo

4659900

1726950

2013,03,05 23.100,72 CHF

B

44863 K&H Autófinansz.Zrtl

24172 799

1091590

9

4488

22500084

2562988

2012,02,05 139.674 CHF

11 500 OOO

1549906

2012,02,01 53.891,43 CHF

11 500 ODO

1 549906

2012,02,01 53.891,43 CHF

6697143

1649842

2012,09,05

38.723 CHF

10

Régió Credit I KSD-084 szgk.

Régió Credit'

Seprőgép

Renault Mjdlum felsóvez. gk.

44888 CIB Lízing Irt I LOR-521 Skoda autóbusz

2014,01,01

106.680 EUR

11

44889 CIB Lfzing Zrt I LOR-522 Skoda autóbusz

12

44891 Régió Solvent / jegykiadó automata

13

44892 Régió Solvent I 2 db jegykiadó automata

1i775979

9640426

2013,09,05

138.960 CHF

44893 Régio Solvent I 2 db jegykiadó

12123801

78.680 CHF

8628385

2014,05,05

15

449101 Régió Credit I FLN-313 autóbusz

8 OOO 057

1218013

2012,04,06

47.873 CHF

16

449102 Régió Credit f FLN-314 autóbusz

8 OOO 053

1218375

2012,04,06

47.159 CHF

17

449103 Régió Credit I FLN-315 autóbusz

8 OOO 053

1218281

2012,04,06

47.159CHF

18

449104 Régió Credit f FLN-316 autóbusz

8 OOO 053

1218375

2012,04,06

47.159CHF

19

449105 Régió Credit I FLN-317 autóbusz

8 OOO 053

1218375

2012,04,06

47.159 CHF

20

449106 Régió Credit f KMS-390 autóbusz

13185150

4191173

2012,11,05

84.393 CHF

21

44910

40959600

24770815

2013,09,20

256.907,38

22

449901 Régió CrediV 209. psz-ú Tatra KT4 villamos

64895

2012,03,05

89.855 CHF (3 villamos)

23

44990

4991 035

648954

2012,03,05

24

449903 Régió CrediV 211. psz-ú Tatra t
4991

201

645940

243364 968

86582793

14

Raiffeisen

automata

Uzing Zrt.! MB 0530L autóbusz

Régió Credit! 210. psz-ú Tatra KT4 villamos

448,449,45213 Lízingek

összesen

Lejlllt vevő és lejárt szállitó állomány: Ezer forintban!

Nap

Lejárt vevő Lejárt szállító állománv állománv

31-60

555 10173

61-180

1272818

181 -

38021

4760 *A lejárt száflftóállomány

Szeged, 2011. október 18.

Dr. Tóth 'stván Tibor agyvezet6 igazgat6

a nagyprojekt

miatti.

4991

201

CHF

2012,03,05 .

.'