-1-
- 1 1. számú melléklet
MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ft-ban
2006.
2007.
ESZKÖZÖK
A.)
B.)
A.) Befektetett eszközök összesen
71.786
69.704
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
1.467 68.714 1.605 -
506 67.543 1.655 -
4.888
4.733
0 508
0 584
0 4.104 276
0 3.946 203
76.674
74.437
71.848
70.070
2.043 69.805
2.043 68.027
B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
C.)
FORRÁSOK
D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E.) Tartalékosok összesen
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen
2.382
2.320
2.382 0
2.320 0
2.444
2.047
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
0
0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
446 1.998
218 1.829
76.674
74.437
FORRÁSOK ÖSSZESEN
-2MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________________________ 2007. évi 2007. évi 2007 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft %
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTEK 1.Intézményi működési bevételek Napközi Otthonos Óvoda Egyéb bevételek ÁFA bevételek Kamat bevételek Napközi Otthonos Óvoda összesen: Konyhai tevékenységek Élelmezési bevétel
196 2 42 240
196 2 42 240
15.247
15.225
99,9%
3.088
3.045
98,6%
Konyhai tevékenységek összesen: 18.335 Általános Iskola Egyéb bevétel 1.340 ÁFA bevételek 1 Kamatbevételek 118 Általános Iskola összesen: 1.459 Egészségügyi intézmények Egyéb intézményi kamat bevételek 40 Egészségügyi intézmények összesen : 40 Körjegyzőség Egyéb saját bevételek 8 ÁFA bevételek 1 Kamat bevételek 28 Körjegyzőség intézményi működési bev. összesen: 37 Intézményi összesítő Élelmezési bevétel 15.247 ÁFA bevételek 3.091 Egyéb intézményi bevételek 1.545 Kamat bevételek 228 Intézményi bevételek összesen: 20.111 Monoszló Község Önkormányzata Alaptev. körében végzett továbbszámlázott szolg. 171 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 6 ÁFA visszatérülés Egyéb bevételek biztosító kártérítése 12 Kamatbevételek 55 Bérleti díjbevételek 160
18.270
99,7%
1.339 1 118 1.458
99,9% 100,-% 100,-% 99,9%
19 19
47,5% 47,5%
8 1 19 28
100,-% 100,-% 67,9% 75,7%
15.225 3.049 1.543 198 20.015
99.9% 98,6% 99,9% 86,8% 99,5%
ÁFA bevétel
Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen: Intézményi Működési bevételek mindösszesen:
164 6 12 50 160
404
392
20.515
20.407
100,-% 100,-% 100,- % 100,-%
95,9% 100,-% 90,9% 100,-%
97.-% 99,5 %
-3- 3 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________________________ 2007. évi 2007. évi 2007 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % _____________________________________________________________________________________________________
2.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó 1.530 Kommunális adó 1.497 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 40 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után 817 Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után Helyi adók összesen: 3.884 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett 650 Személyi jövedelemadóból kiegészítés 3.886 Szem. jöv. adó normatív eloszt. 5.234 Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 503 Átengedett központi adók összesen: 10.273 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság, helyi adó pótlék 19 Lakbér 155 Bírságok pótlékok egyéb sajátos bev. összesen. 174 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:14.331 Ebből falhalmozási célú működési bevételek Összesen: ( helyi adók felhalmozási SZJA ) 2.074 II.TÁMOGATÁSOK 1.Önkormányzatok költségvetési támogatásai Felhalmozási fejlesztési költségvetési támogatás --Normatív támogatások 55 Normatív kötött felhasználású támogatások 350 ÖNHIKI 3.062 Működésképtelen önkormányzatok egyéb tám --Központosított előirányzatok --Önkormányzati költségvet.tám összesen: 3.467 III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Telekeladás Pénzügyi befektetések bevételei értékpapír eladás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: -
1.525 1.314 34 817 3.690
99,7,% 87,8% 85,-% 100,% 95,-%
650 3.886 5.234 423 10.193
100% 100% 100% 84,1% 99,2%
19 146 165
100,-% 94,2% 94,8%
14.048
98,-%
1.890
91,1 %
---55 350 3.062 ---3.467
---100,% 100,% 100% ----100%
-
-
-4-
- 4 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________________________ 2007. évi 2007. évi 2007 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % _____________________________________________________________________________________________________
IV.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSEK VISSZATÉRÜLÉSEK 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 260 260 100,-% 2.Előző évi költségvetési visszatérülés 39 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 260 299 115,-% V.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK INTÉZMÉNYEKNÉL 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 100 100 ebből iskola 100 100 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 100 100
100,% 100% 100,-%
VI FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK 1. Intézményfinanszírozás ebből Körjegyzőség 33.089 Részben önálló intézmények 122.908 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 155.997
33.089 122.908 155.997
100,-% 100,-% 100,-%
1.618 325 1.943
98,8% 100,-% 99,-%
VII TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen:
1.637 325 1.962
VIII TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEKNÉL Támogatásértékű működési bevételek 5.229 5.229 ebből Körjegyzőség 397 397 Óvoda Iskola 816 816 Egészségügy 4.016 4.016 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ----Támogatásértékű bevételek összesen: 5.229 5.229 IX.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE Kölcsönök törlesztése 100 100 Értékpapír értékesítés Támogatási kölcs.visszat. Értékpapír ért.összesen: 100 100
100,-% 100,-% 100,-% 100,-% --100,-% 100% 100%
-5-
- 5 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________________________ 2007. évi 2007. évi 2007 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % _____________________________________________________________________________________________________
X.HITELMŰVELETEK Működési hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: XI.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló Polgármesteri Hivatal Monoszló 2.422 Körjegyzőség 3.845 Részben önálló intézmények 9.590 ebből Óvoda 4.037 Iskola 4.566 Egészségügy 987 Pénzforgalom nélküli bevételek Monoszló összesen: 2.422 Intézmények összesen: 13.435 XII Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Monoszló Intézményi Társulás ebből Óvoda Iskola Monoszló község bevételei összesen: 22.946
Monoszló pénzforgalmi bevételei összesen:
20.524
2.403 3.845 9.590 4.037 4.566 987 2.403 13.435 -169 1.447 305 1142 22.483
20.080
99,2% 100% 100% 100 % 100% 100 % 99,2% 100% 98,-%____
97,8%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ( BRUTTÓ MÓDÓN ): Körjegyzőség 37.36837.359 100,-% Általános iskola, Óvoda, Egészségügy 157.504 158.864 100,9% Monoszló község 22.946 22.483 98,-% Önkormányzat összesen: 217.818 218.706 100,4% ( I:T:-nél a többletet a függő bevétel okozza aminek nincs előirányzata )
-6- 6 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________________________ 2007. évi 2007. évi 2007 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft %
____________________________________________________________________________________ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb működési kiadások Működési kiadások összesen Tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Felhalmozási kiadások Napközi otthonos óvoda összesen:
14.527 4.666 5.966 25.159 800 25.959
14.236 4.418 5.503 24.157 80 800 25.037
98,-% 94,7% 92,2% 96,-% 100% 96,4%
KONYHAI TEVÉKENYSÉGEK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Felhalmozási kiadások Konyhai tevékenységek összesen:
9.644 2.954 15.827 28.425 664 29.089
9.387 2.856 15.722 27.965 -2.600 664 26.029
97,3% 96,7% 99,3% 98,4% 100% 89,5%
ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Felhalmozási kiadások Általános iskola összesen:
53.614 16.639 14.569 84.822 120 84.942
52.728 16.608 12.100 81.436 2.336 120 83.892
98,3% 99,8% 83,1% 96,-% 100 % 98,8%
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSE Dologi kiadások 5.700 5.624 Működési kiadások összesen 5.700 5.624 Felhalmozási kiadások -------Iskolabusz üzemeltetés összesen: 5.700 5.624 Általános Iskola működési kiadások mindösszesen:90.522 89.396 Általános iskola mindösszesen: 90.642 89.516
98,7% 98,7% ---- % 98,7 % 98,8% 98,8%
-7-
- 7 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________________________ 2007. évi 2007. évi 2007 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % _____________________________________________________________________________________________________
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadások Működési kiadások összesen Tartalék Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Beruházások Egészségügyi intézmények kiadásai összesen:
3.862 1.203 4.636 1.848 11.549 265 11.814
3.840 1.165 3.720 1.536 10.261 20 10.281
99,4% 96,8% 80,2% 83,1 % 88,8% 87,-%
KÖRJEGYZŐSÉG Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások kiegyenlítő függő átfutó kiadások Körjegyzőség kiadásai összesen:
20.328 6.477 9.962 1 36.768 600 37.368
20.170 5.842 7.619 1 33.632 582 -1.702 32.512
99,2% 90,2% 76,5% 100,-% 91,5% 97,-% 87,-%
Önálló és részben önálló intézmények Pénzeszközök átadása, támogatásértékű kiadások 1.849 Személyi juttatás 101.975 Munkaadót terhelő járulékok 31.939 Dologi kiadások 56.660 Működési kiadások összesen 192.423 Felhalmozási kiadások 2.184 Tartalék 265 kiegyenlítő függő átfutó kiadások Intézményi kiadások mindösszesen: 194.872
1.537 100.361 30.889 50.288 183.075 2.166 -1.866 183.375
83,1,% 98,4% 96,7% 88,8% 95,1% 99,2% 94,1%
-8-
- 8 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________________________ 2007. évi 2007. évi 2007 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % _____________________________________________________________________________________________________
Monoszló község ÖNKORMÁNYZATA Szociális támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű kiadások Működési Kölcsönnyújtás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Általános tartalék Államháztartási tartalék Dologi kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Beruházási kiadás Felújítás ELMIB részvények Felhalmozási Kölcsönnyújtás Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen függő kiadás nélkül: Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Önkormányzat összesen :
1.597 135 6.101 36 4.997 1.519 10 5.855 20.250 1.375 389 557 225 150 2.696 22.946 -
1.351 83 5.899 36 4.789 1.498 4.666 18.322 1.375 389 225 1.989 20.311 -73
84,6% 61,5% 96,7% 100,% 95,8% 98,6% 79,7% 90,5% 100,- % 100,-% 100,- % 73,8 % 88,5%
22.946
20.238
88,2%
-9-
-10-
-11-9 3. sz. melléklet MONOSZLÓ FELHALMOZÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE 2007. ÉVRE adatok e/Ft-ban Feladat megnevezése Kiadás ÁFA Módosított Teljesítés Módosított Teljesít. Előirányzat Előirányzat B E R U H Á Z Á S FELÚJÍTÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Számítástechnikai eszközök vásárlása 100 100 20 20 Általános Iskolai oktatás összesen: 100 100 20 20 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, KONYHA Villanysűtő cseréje 585 585 79 79 Ipari bojler cseréje 667 133 133 133 Napközi otthonos Óvoda konyha 1.252 1.252 212 212 összesen:
Oktatási intézmények beruházásai összesen:
1.352 1.352
232
232
Összesen Mód. Teljesít. Előirányzat 120 120
120 120
664 800 1.464
664 800 1.464
1.584 1.584
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK --Egészségügyi intézmények összesen: Körjegyzőség Gázkazán gázfűtésre való átállás Körjegyzőség összesen: MONOSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT Építési telkek ivóvízellátása Önkormányzat beruházás összesen: Önkormányzat felújítás összesen:
---
---
---
---
---
500 500
485 485
557
---
557 ----
--------
Befektetett pénzügyi eszközök egyéb felhalmozási kiadások:________________________________________ ELMIB részvényvásárlás közvilágítás korszerűsítéssel Felhalmozási célú pénzeszközátadások ( Bolt vásárlás ) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásépítési támogatás Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási kölcsönnyújtás szociális Felhalmozási tartalékok: FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
Ebből Monoszló község önkormányzatának felhalmozási kiadásai összesen:
--
---
---
---
---
---
100 100
97 97
600
582 582
---
---
557
---
------
557 ----
------
---
Módosított előirányzat 225 1.375 389 150 -
4.880
2.696
600 -
Teljesítés ______________________ 225 1.375 389 -
4.155
1.989
-12-
-13-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT 2007 évben 4. sz. melléklet Feladat megnevezése 1 Napközi-otthonos Óvoda Szakmai tevékenységet irányító sz. Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
Napközi-otthonos Óvoda összesen: Általános Iskola Szakai tevékenységet irányító sz. Napközis ellátás Nappali iskolai oktatás, sajátos nevelésű gyermekek oktatása
Iskolabusz üzemeltetés Általános Iskola összesen: Konyha Óvoda étkeztetés Iskolai étkeztetés Vendég étkeztetés Szakmai tev. irányító szolg. Konyha összesen: Oktatási intézmények összesen: Egészségügyi szolgálatok Fogorvosi szolgáltatás Védőnői szolgálat Háziorvos Szakmai tevékenységet irányító sz. Egészségügyi szolgálat összesen: Részben Önálló intézmények összesen Önálló Intézmény Körjegyzőség Intézmények mindösszesen:
/ gesztor Zánka Község Önkormányzata / Személyi Munkaad. Dologi és egyéb Működési Juttatás Terh. jár. működési kiadásokÖssz 2 1. 2. Kiadások 1 2 1 2
adatok e/Ft-ban Létszám Létszám Egyéb létszám közalk. Köztisztv. Megb.díjas, munka átlag átlag törvény-könyve alá fő fő tartozó nem átlag fő
889 889 13.638 13.347
297 4.369
297 4.121
5.966
5.503
1.186 1.186 23.973 22.971
6
0,5 -
3
14.527 14.236
4.666
4.418
5.966
5.503
25.159 24.157
6
0,5
3
2.919 6.780
973 2.138
973 2.138
389
381
3.892 9.307
3 2 13 18
1 1
2 2
5.889 5.756 8.962 8.804 12.245 12.076 1.329 1.329 28.425 27.965 144.106 139.182
1 2 3 6 30
0,5 0,5 2
5
1.419 1.059 1.721 1.341 1.093 828 4.340 4.053 4.237 3.369 5.058 4.172 695 695 6.749 5.256 11.814 10.261 48.811 44.205 155.920 149.443 9.963 7.620 36.768 33.632 58.774 51.825 192.688 183.075
1 1 31 31
1 1 3 6 9
1 3 4 9 2 11
2.919 6.755
43.915 43.054 53.614 52.728
13.528 13.497 16.639 16.608
1.477 1.457 2.877 2.741 4.293 4.192 997 997 9.644 9.387 77.785 76.351
441 841 1.340 332 2.954 24.259
431 820 1.273 332 2.856 23.882
237 237 65 2.462 2.440 785 641 641 180 522 522 173 3.862 3.840 1.203 81.647 80.181 25.462 20.328 20.170 6.477 101.975 100.361 31.939
45 785 162 173 1.165 25.047 5.842 30.889
3.892 9.274
14.180 11.719 71.623 68.270 5.700 5.624 5.700 5.624 20.269 17.724 90.522 87.060 3.971 3.868 5.244 5.243 6.612 6.611 15.827 15.722 42.062 38.949
( egyéb létszámból munka törvénykönyve alá tartózó 2 fő 1 fő iskola 1 fő egészségügy , így átlaglétszám 31 fő közalkalmazott 9 fő köztisztviselő 2 fő munkatörvénykönyve alá tartozó = összesen 9 fő megbízási díjas ) 1: Módosított előirányzat 2: teljesítés ( kiegyenlítő függő átfutó kiadások Körjegyzőség -1.702 e/Ft I.T. -164e/Ft ebből egészségügy 20 e/Ft óvoda -2.520 iskola 2.336 )
42 fő
-14-
-15-
- 11 -
4 sz. melléklet
Monoszló MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007 ÉVBEN adatok e/Ft-ban Feladat megnevezése
Monoszló Önkormányzat Köztemető fenntartás Kisegítő mezőgazd. szolg. Helyi közutak fenntartása Önkormányzati ig. tev. Községgazdálkodás Köztisztasági feladatok Közművelődési feladatok Családsegítés Házi segítségnyújtás Sportcélok és feladatok Közvilágítási feladatok Szociális ellátások, rendsz., eseti ell. Állategészségügyi szolgáltatás Fogorvosi szolgáltatás Háziorvosi szolgáltatás Óvodai nevelés Ált. műveltség. megalapozó oktatás Iskolások közétkeztetése Óvodások közétkeztetése Önkormányzatok elszámolásai Védőnői szolgáltatás Önkormányzat összesen: ( függő kiadás – 73 e/Ft )
Személyi Juttatás 1 2
2.585 1.343 494 569 6 4.997
Munkaad. terh. jár. 1 2
2.557 809 1.343 320 314 153 569 236 6 1 4.789 1.519
Dologi és Egyéb Működési Kiadások 1 2
65 363 794 32 320 5.509 724 601 151 1.181 239 127 232 7 406 1.703 1 1 - 120 287 180 1.531 281 70 307 1.498 13.734
29 284 32 5.293 559 386 1.001 100 85 5 306 1.432 120 188 180 1.531 281 70 153
Műk. kiad. Összesen 1
Létsz. közalk.
Létszám Köztisztv.
2
Egyéb
MTK alá Megb. díj Tart. Tiszteletd. nem átlag Átlag fő
65 3.757 32 7.172 724 601 1.828 239 932 7 406 1.703 8 120 287 180 1.531 281 70 307
29 3.635 32 6.956 559 386 1.466 100 886 5 306 1.432 7 120 188 180 1.531 281 70 153
-
-
1 1 -
3 0,4 0,6 -
12.035 20.250
18.322
-
-
2
4
-16-
MONOSZLÓ RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 5. sz. melléklet
A.) Helyi adóbevételek Megnevezés
Eredeti Előirányzat Építményadó 1.315 Magánszemélyek kommunális adója 1.186 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 40 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó 565 Iparűzési adó ideiglenes 3 Helyi adóbevételek összesen: 3.109 Gépjárműadó 480 Termőföld bérbeadásából származó adó Egyéb helyi adó pótlékok bírságok Helyi és egyéb adóbevételek összesen: 3.589
adatok ezer Ft-ban módosított teljesítés előirányzat 1.530 1.525 1.497 1.314 40 34 817 817 3.884 3.690 503 423 19 19 4.406 4.132
B.) Pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások kölcsönnyújtások adatok ezer Ft-ban Megnevezés módosított teljesítés előirányzat forintban %-ban____ Általános Iskolai oktatás finanszírozása Óvodai oktatás finanszírozása Iskolások étkeztetésének finanszírozása Óvodások étkeztetésének finanszírozása Háziorvosi szolgálat finanszírozása Fogorvosi szolgálat finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Körjegyzőség finanszírozása Támogatásértékű egyéb működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( szervezetek ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( bolt vásárlás ) Felhalmozási támogatásértékű kiadások Felhalmozási szociális kölcsön Működési célú szociális kölcsön Szociális juttatások
1.531 180 281 70 123 120 307 3.468 21
1.531 180 281 70 75 120 153 3.468 21
100% 100% 100% 100% 61,-% 100% 49,8% 100% 100,-%
135
83
77,7%
1.375 389 150 36 1.597
1.375 389 36 1.351
100% 100% 100% 84,6%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen : 9.783 9.133 93,4% ebből felhalmozási célú 1.764 1.764 100% ebből működési célú támogatások 7.833 7.333 93,6% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ebből kölcsönök nyújtása: 186 36 19,4%
- 13 -
-17MONOSZLÓ RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 5. számú melléklet C.) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege adatok ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Pénztárak - Költségvetési bankszámlák - Elékülönített célelszámolási számla
2.678 1.426
Pénzkészlet összesen:
4.104
-
Pénzforgalmi bevételek
+20.080
Pénzforgalmi kiadások
-20.238
Pénzkészlet a tárgy időszak végén - Költségvetési bankszámlák - Pénztárak - Elkülönített célelszámolási számla
Pénzkészlet összesen:
2.644 1.302
3.946
D.) Hitelállomány Adatok ezer Ft-ban
Fejlesztési célú hitelek Működési célú hitelek
-
Összesen:
-
E. ,Rövid lejáratú kötelezettségek - Helyi adó túlfizetések ebből iparűzési adó túlfizetés - Szállítók
Összesen:
192 134 26
218
-18- 14 Monoszló A 2007. évi normatív állami hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolása 6. számú melléklet Állami hozzájárulás jogcíme
Községek általános feladatai
Az éves költségvetési torvényben Megállapított tervezet
Évközi változások
Tényleges
Eltérés
Mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás 160 3.000.000 0 0 160 3.000.000 0 0
Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok
160
181.600
0
0
160
181.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Települési tömegközlekedési feladatok
160
82.400
160
82.400
Körzeti igazgatási feladatok építésügy
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
80.000
0
0
34.350
68.700
-5.650
-11.300
Pénzbeli . szociális juttatások
0
819.520
0
0
0
819.520
0
0
A lakáshoz jut.ás feladatai
0
270.621
0
0
0
270.621
0
0
Családsegítési feladatok
0
0
160
31.600
160
31.600
0
0
Gyermekjóléti feladatok
160
63.200
0
0
160
63.200
0
0
40.640
4.497.341
160
31.600
35.150
4.517.641
-5.650
-11.300 -882
Elmaradott település támogatása
Üdülőhelyi feladatok beszedett idegenforgalmi adó alapján
Normatív állami támogatás és átengedett SZJA Összesen:
Visszafizetés utáni késedelmi kamat 882 forint
-19-
- 15 Monoszló A 2007. évi egyéb költségvetési támogatások elszámolások 6/b. számú melléklet
adatok e/Ft-ban
Megnevezés Normatív állami támogatások összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai közcélú támogatás
Megállapított 73 -
Évközi változás -18 +85
Tényleges teljesítés 55 85
Visszafizetendő 2007-ben felhasználható -
1.230
-205
1.025
1.230
-120
1.110
-
-
-
-
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatása
-
-
-
-
-
3.062
3.062
-42
2006 évi jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó helyben maradó rész
4.021 650
-135 -
3.886 650
+1
Kiegészítő támogatások szociális feladatokhoz támogatások összesen: Egyéb központi támogatások összesen: Szociális gyermekétkeztetés támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásai összesen:
-
-
-20-
Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások mindösszesen:
Elszámolás:
10.471
2.755
13.226
-54 +1
(költségvetési támogatások SZJA alap,SZJA kieg ) ( 16 űrlap SZJA + költségvetési támogatás 13.237 e/Ft – 31 űrlap elszámolás -11 e/Ft )
- 16 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALKULÁSA 2007. ÉVBEN Monoszló 7. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Előző évi záró állomány
Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Átadott eszközök
Összesen
3.192
68.760
3.173
-
-
75.125
-
4.147 4.147
--
-
-
4.147 4.147
3192
4.147 4.147 68.760
-
-
-
3.173
-
-
4.147 4.147 75.125
Növekedések Beszerzés, létesítés Felújítás Előzetesen felszámított ÁFA Előző év(ek) beruh.-ból aktiv.érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedések Növekedések összesen: Csökkenések Selejtezés Térítésmentes átadás Értékesítés Egyéb csökkenés Nem aktivált beruházás összege,ÁFA Csökkenések összesen Bruttó érték összesen
-21Értékcsökkenés Előző évi záró állomány Egyéb növekedések Csökkenés Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke Teljesen, 0-ig leírt eszközök bruttó ért.
1.725 961 2.686 506 280
3.910 1.264 366 4.808 63.952 0
1.963 273 2.236 937 1.355
-
-
7.598 2.498 9.730 65.395 1.635
-22- 17 MONOSZLÓ ÉS KÖZÖS FENNNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK FELADATMUTATÓK ÁLLOMÁNYA 2007. DECEMBER 31. 8. számú melléklet
Megnevezés Menny. egység Záró állomány Átlag állomány Házi segítségnyújtás Körzetek száma db 1 1 Ellátottak száma fő 15 Rendszeres szociális munkanélküliek pénzbeli ellátásai fő 1 Rendszeres segélyezettek létszáma Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres segélyezettek létszáma fő 16 Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti segélyezettek létszáma fő 58 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti segélyezettek létszáma fő 58 Közművelődési tevékenység db 1 1 Művelődési központok száma Monoszló község önkormányzata Összesen: Óvodai Intézményi étkezés Étkezési ellátottak száma Étkezési adagok száma Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési ellátottak száma Étkezési adagok száma Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Nevelést igénylők létszáma Férőhelyek száma Nappali ált. műveltséget megalapozó isk. oktatás Tanulók létszáma Tanulócsoportok száma Férőhelyek száma Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás Foglalkozáson résztvevők létszáma Napközis csoportok száma Közös fenntartású intézmények összesen:
db fő
2
2 148
fő adag/év
30 -
30 6.583
fő adag/év
112 -
112 20.698
fő db
44 -
46 50
fő csoport db
139 -
126 8 160
fő csoport
64 -
64 2
fő adag/év csoport db
389 -
378 27.281 10 210
-23-
-249. számú melléklet
- 18 Kötelezettségek részletezése Monoszló 2007. év adatok e/Ft-ban Megnevezés Sorszám
HelyesbítettÁl Tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Előző évi Tárgyévi lomány az kötelezettség nélküli tranzakció kötelezettségből kötelezettségből előző évről 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01 Rövid lejáratú 446 3.108 424 2.912 kötelezettségek 02 Beruházással Kapcsolatos 021 Felújítással Kapcsolatos 022 Termék665 665 vásárlással Kapcsolatos 023 Szolgáltatás78 2.273 78 2.247 Vásárlással Kapcsolatos 24 Egyéb rövid 368 170 346 lejáratú kötelezettség 25 Technikai 446 3.108 424 2.912 Összesen (01+02)
kötelezettség Előző tárgyévi Összesen Év(ek) (=8+9) 8. 9. 10. 22
196
218
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
26
22
170
192
22
196
218
-25-
10. számú melléklet
- 19 Követelések részletezése Monoszló 2007 adatok e/Ft-ban Megnevezés Sorszám 1. Intézményi Működési Bevételek 01 Önkormányzat Sajátos Működési Bevételei 02 Helyi adók 021 Gépjárműadó 022 Egyéb működési bevételek 023 Egyéb rövid lejáratú követelések 03 Adott (hosszú lejáratú) kölcsönök 04 Rövid Lejáratú hitelek, kölcsönök 05 Technikai összesen (01+02+03+04+05= 08)
Előző évi hátralék 2. 48
Folyó évi előírás helyesbítésekkel korrigálva 3. 361
Összes követelés Pénzforga- Pénzügyi teljesítés Hátralék lom nélküli Előző évi Tárgyévi Előző év(ek) tárgyévi Összesen (=8+9) előírása előírása 4. 409
5. -
6. 60
7. 282
8. 0
9. 67
10. 67
400
4.335
4.735
-
96
4.182
157
300
457
286 90 24
3.755 430 150
4.041 520 174
-
86 10 -
3.623 413 146
72 80 5
260 17 23
332 97 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
75
-
60
-
15
-
15
60
40
100
-
-
40
-
60
60
583
4.736
5.319
-
216
4.504
172
427
599
-2611. számú melléklet
-
20 -
Monoszló Önkormányzat Támogatásairól Szervezetek Alapítványok részére 2007-ben MEGNEVEZÉS
adatok ezer Ft-ban KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY EGYÉB SZERVEZET
Gázló Egyesület támogatása -Balaton-felvidéki Vizitársulat Támogatás Regionális Hulladékgazdálkodási központhoz -Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulásnak kerékpárút tervére pénzeszközátadás -Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj Mentőszervezet alapítványa Zánka Község Önkormányzatának átadott pénzeszköz kulturális művészeti tevékenységhez
-
-
10
-
-
31
-
-
104
-
-
291
-
-
37
-
5
-
-
-
15
ÖSSZESEN: ebből felhalmozási célú ebből működési célú
-
5 5
488 389 99
( 83 + 6 + 15 = 104 )
-27-
- 21 Monoszló
MEGNEVEZÉS
12.számú melléklet 2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA adatok e/Ft-ban Előző év Tárgy évi Változás 4.104 3.946 -158
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Aktív függő elszámolások záró egyenlege Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan költségvetési támogatás módosított Költségvetési befizetési kötelezettség módosított Költségvetési (módosított) pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
-
-
-
4.104 -
3.946 -
-158 -
-
-
-
276
203
73
1.998
1.829
-169
-1.722
-1.626
-96
2.382
2.320
-62
56
1
-55
-73
-54
19
2.365
2.267
-98
2.365
2.267
-98
Felhalmozási kötelezettségek a felhalmozási pénzmaradvány terhére: 705 e/Ft - Építési telkek ivóvíz-ellátása 1.800 e/Ft
-28-
- 22
13 számú melléklet
Monoszló Kimutatás a közvetett támogatásokról ( adóelengedések adókedvezmények ) 2007. év adatok e/Ft-ban
Helyi adó megnevezése Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adó késedelmi pótlék Idegenforgalmi adó tartózkodás után Közvetett támogatások összesen:
Adóelengedések összege -
Adókedvezmények Fő alanyi jogon összege Fő 20,4
-
-
-
-
-
-
813,2
-
793,3 -
Adómérséklések összege Fő -
-
-
10,955
3
-
-
110
10,955
106
3
-29-
-30-
- 23 14 sz. melléklet MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok e/Ft-ban Megnevezés
Módosított. Előirányz.
Teljesítés
Teljesítés
Megnevezés
%
Módosított. Előirányzat
BEVÉTEL Működési bevétel Intézmények működési bev. Önkormányzat saját műk. Bevételei Központi támogatás működési Működési célra átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek Működési célra nyújtott kölcsön-visszatérülés Értékpapír beváltás Rövid lejáratú hitelfelvétel működési Működési pénzmaradvány-felh.asználás Előző évi költségvetési visszatérítések Működési bevétel összesen Felhalmozási célú bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú költségvetési támogatás Osztalék, hozambevétel Hitelfelvétel felhalmozási Felhalmozási normatívák Felhalmozási helyi adók kommunális 100 % építmény 20% Felhalmozási pénzmaradvány-felhasználás Felhalmozási célú átvett pénze. Támogatásértékű b. Felhalmozási célú bevételek Összesen
Teljesítés
Teljesítés %
KIADÁS
404 12.257 3.467 1.897
392 12.158 3.467 1.878
97,99,2 100,99,-
100 1943 20.068
100 1.924 39 19.958
100,00 99,99,5
271 1.803
271 1.619
100,0 89,8
479 325 2.878
479 325 2.694
100,100,93,6
Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Szociális juttatás Általános tartalék Működési céltartalék államháztartási tartalék Rövid lej. értékp.vás.kölcsönnyújtás Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadás beruh. felúj. Felhalmozási hiteltörl., kamat
4.997 1.519 5.855 6.236
4.789 1.498 4.666 5.982
95,8 98,6 79,7 95,9
1.597 10 36 20.250
1.351 -
84,6 -
36 18.322
100,00 90,5
557 -
-
-
Felhalmozási tartalék ELMIB értékpapír vásárlás Felh. célú p.e., támogatásértékű kiadás Felhalmozási szociális kölcsönnyújtás
225 1.764 150
225 1.764 -
100,100,-
lakás-felújítási támogatás Felhalmozási célú kiadás összesen
2.696
1.989
73,8
Kiegyenlítő függő átfutó kiadások -73 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek -169 BEVÉTELEK összesen 22.946 22.483 98,KIADÁSOK összesen: 22.946 20.238 88.2 " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek , Felhalmozási normatíva :, lakáshoz jutás tám ) ( képződőtt felhalmozási pénzmaradvány 2.694 – 1.989 = 705 e/Ft )
-31- 24 15.számú melléklet
MONOSZLÓI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2007 adatok e/Ft-ban MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS ELŐIRÁNY- ELŐIRÁNYZAT e/Ft % ZAT Személyi juttatások 4.080 4.997 4.789 95,8 Munkaadókat terhelő 1.259 1.519 1.498 98,6 járulékok Dologi és egyéb folyó 4.954 5.855 4.666 79,7 kiadások Szociális kiadások 2.062 1.597 1.351 84,6 Pénzeszközátadás egyéb 6.230 8.000 7.746 96,8 támogatás, támogatásértékű kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások 557 ( beruházások ) Költségvetési Pénzforgalmi Kiadások Összesen: Hitelek Kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen:
Pénzforgalmi Kiadások Összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék Kiegyenlítő függő átfutó kiadások
Kiadások Mindösszesen:
18.585 150
22.525 186
20.050 36
89,19,4
225 375
225 411
225 261
100,63,5
18.960
22.936
21.311
92,9
3.861
10
-
-
-
-
-73
-
22.821
22.946
20.238
88,2
-32- 25 15. számú melléklet
MONOSZLÓ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2007 adatok e/Ft-ban MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS ELŐIRÁNY- ELŐIRÁNYZAT e/Ft % ZAT Intézményi Működési 223 664 652 98,2 bevételek, működési célú pénzeszközátvételek Önkormányzatok sajátos 13.745 14.331 14.048 98,működési, felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, 1.581 5.429 5.449 100,4 Támogatásértékű bevételek kiegészítések átvett pénzeszközök ebből: önkormányzatok 461 3.467 3.467 100,költségvetési támogatása előző évi költségvetési visszatérítés 39 Költségvetési pénzforgalmi bevételek 15.549 20.424 20.149 98,7 összesen: Hitelek kölcsönök 4.850 100 100 100,bevételei értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek 4.850 100 100 100,Összesen: Költségvetési Pénzforgalmi Bevételek Összesen: 20.399 20.524 20.249 98,7 Pénzforgalom nélküli 2.422 2.422 2.403 99,2 bevétel pénzmaradvány felhasználás Kiegyenlítő függő átfutó bevételek
Bevételek Mindösszesen: Költségvetési bevételek kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye
-
-
-169
-
22.821
22.946
22.483
98,-
-3.036
-2.101
99
-
4.475
-311
-161
-
-
-
96
-
-33-
- 26 16 .számú melléklet MONOSZLÓI ÖNKORMÁNYZATI VAGYON BEMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKEN 2007 adatok e/Ft-ban MEGNEVEZÉS ForgalomKorlátozottan Forgalomképes vagyon Forgalom-képes képtelen vagyon vagyon A/1 Szellemi termékek 3.193 A/2 Földterületek, területek, telkek 5.894 26.983 A/3 Épületek 12.635 5.178 A/4 Építmények 659 17.411 A/5 Gépek Berendezések felszerelések 3.173 A/6 Járművek A/7 Üzemelésre átadott eszközök Részesedések (MOL gázban ) jogutód 1.040 TIGÁZ részesedés - ELMIB R.T. értékpapírók 310 Érték-papírok névértéken - ÉDÁSZ értékpapírok érékesítve 2005. 01 5én - Bakonykarszt R.T. értékpapírok 290 A/8-9 Érték-papírók részvények összesen: 1.640 Folyamatos beruházások: - Szennyvízcsatornázás 61 - Művelődési Ház felújítás 442 - Monoszló Balatoncsicsó összekötőút 2.151 A/10 Folyamatos beruházások összesen: 503 2.151 A/11 Tartósan adott kölcsönök 15
A Befektetett eszközök bruttó értéke összesen
3.173
21.331
54.931
ÖSSZESEN: 3.193 32.877 17.813 18.070 3.173 1.040 310 290 1.640 61 442 2.151 2.654 15
79.435
Elszámolt értékcsökkenés
-9.731
A Befektetett eszközök nettó értéke összesen
69.704
Követelések: vevők: adósok egyéb ( szociális kölcsön)
B/1
Követelések összesen:
pénzeszközök: költségvetési számlák elkülönített célelsz. számla (közérdekű ) B/2 Pénzeszközök összesen: B/3 költségvetési aktív függő elszámolások B Forgóeszközök összesen:
A-B
Vagyon eszközök összesen:
C Saját tőke D Költségvetési tartalék E/1 iparűzési adó túlfizetések E/2 helyi adó túlfizetések E/3 szállítói kötelezettség E Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: F/1Passzív függő elszámolások ( normatíva előleg) F/2 Passzív kiegyenlítő elszámolások ( közérdekű ) F Passzív elszámolások összesen: E-F Kötelezettségek összesen:
C-F Források összesen:
67 457 60
584 2.644 1.302 3.946 203 4.733
74.437 70.070 2.320 134 58 26 218 527 1.302 1.829 2.047
74.437
-34-
-27-
Monoszló Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása 2007. év 17.sz. melléklet adatok e/Ft-ban
D.) Hitel kölcsön nyújtás lejárat Év Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő Szociális alapú felhalmozási Kölcsön fő Összesen:
év
kölcsön állomány nyújtása 2007.01.01.
törlesztése
2007
2007
állomány 2007. 12.31.
2004
2005
5
---
--
5
2005
2006
14
---
14
---
2006
2009
140
36
86
2008
---
---
-----
159
36
100
90 -----95
( 95 e/Ft-ból 20 e/Ft hátralék az adósok között szerepel 2 fő részéről 2008-ban lejáró rövidlejáratú kölcsön 60 e/Ft hosszú lejáratú éven túli kölcsön 15 e/Ft)
-35-
- 28 -
Megnevezés
18. .sz. melléklet Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege 2007 adatok e/Ft-ban Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány 2007.01.01. 2007 2007 2007.12.31.
Működési célú likvid hitelek
-
-
-
-
-
-
-
-
Felhalmozási célú hitelek
-
-
-
-
Egyéb hitelek:
-
-
-
-
Összesen:
-
-
-
-
( tervezett 4.750 e/Ft-os likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI pályázat következtében nem vált szükségessé )
-36-
- 29 Monoszló 19. sz. melléklet Több éves beruházási felújítási kiadások célonként 2007 adatok e/Ft-ban
E.)
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kezdés Befejezés Éve Éve
Felhasználás 2007. évi 2006.12.31-ig teljesítés
Nyilvántartási érték 2007.12.31.
2000-2015 Balatoncsicsó összekötő-út, kerékpárút
15.815
2.151
2001-2030 Műv Ház felújítás
30.942
442
2000-2010 Szennyvízcsatornázás belterületi utak járdák helyreállításával
22.661
61
-----
61
6.000
----
-----
------
2007-2010 Telekkialakítás
----------
2.151 442
___________________________________________________________________________________________________ 2007.2015 Külterületi utak vízrendezése és rendbetétele 5.000 --------------2007-2025
Kerékpárút
2005-2015 Orvosi rendelő, Önkorm. épület felújítás Beruházások felújítások összesen:
5.000
----
10.000
---
95.418
2.654
-------------
---------2.654
-37- 33 -
23. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/Ft-ban
A.,Általános Iskola , Napközi Induló pénzkészlet
4.679,-
Kiadások összesen: Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő függő átfutó kiadások
- 89.516,87.060,120,2.336,-
Bevételek összesen: Ebből: - intézményfinanszírozás: - intézményi bevételek - véglegesen átvett pénzeszközök - támogatásértékű bevételek - Függő bevételek
Záró pénzkészlet
+ 87.217,83.701,1.458,100,816,1.142,-
2.380,-
-38-
- 34 -
23. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/Ft-ban
B.,Napközi-otthonos Óvoda, konyha Induló pénzkészlet
500,-
Kiadások összesen:
- 51.066,-
Ebből: - Működési kiadások - Felhalmozási kiadások - Függő kiadások
52.122,1.464,-2.520,-
Bevételek összesen: Ebből: - Intézményfinanszírozás - Intézményi bevételek / étkezés, pályázat / - Támogatásértékű bevételek - függő bevétel
Záró pénzkészlet
+ 51.251,32.436,18.510,---305,-
685,-
-39-
- 35
-
23. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/Ft-ban
Egészségügyi intézmények Induló pénzkészlet
411,-
Kiadások összesen:
-10.281,-
Ebből: Működési kiadások Felhalmozási kiadások Függő kiadások
10.261,---,20,-
Bevételek összesen: Ebből: Intézményfinanszírozás T.B.-től átvett támogatásértékű pénzeszközök Intézményi bevételek Függő bevételek
Záró pénzkészlet
10.806,6.771,4.016,19,-
936,-
-40-
- 36 -
23. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/Ft-ban
Körjegyzőség Induló pénzkészlet
1.124,-
Kiadások összesen:
-32.512,-
Ebből: Működési kiadások Felhalmozási kiadások Függő kiadások
33.632,582,-1.702,-
Bevételek összesen: Ebből: Intézményfinanszírozás Intézményi bevételek Támogatásértékű bevételek Függő bevételek
Záró pénzkészlet
33.514,33.089,28,397,-
2.126,-
-41-
- 37 24.sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/Ft-ban Általános Iskola , Napközi Pénzkészlet Függő Kiadások összesen: ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2008. évi költségvetés terhe ) ( 2.469 )
2.380,+2.469,-
Függő Bevételek összesen:
-1.142
Záró pénzmaradvány
3.707,-
Normatíva elszámolás még nem ismert Kistérségi támogatás elszámolás még nem ismert Módosított pénzmaradvány
3.707,-
2008-as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradvány-felhasználás
3.707,-
Szabad pénzmaradvány
-----
-42-
- 38 24.sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/Ft-ban Napközi-otthonos Óvoda, konyha Pénzkészlet Függő Kiadások összesen: ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2008. évi költségvetés terhe 1.161 ) Függő bevételek összesen:
685,+1.161,-
-305
Záró pénzmaradvány
1.541,-
Normatíva elszámolás még nem ismert Kistérségi támogatás elszámolás még nem ismert Módosított pénzmaradvány 2008-as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradvány-felhasználás Szabad pénzmaradvány
1.541,1.541,-----
-43-
39
-
24. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/Ft-ban
Egészségügyi intézmények Pénzkészlet Függő Kiadások összesen: ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2008. évi költségvetés terhe 206 ) Függő Bevételek összesen:
936,206,-
--
Záró pénzmaradvány
1.142,-
2008-as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradvány-felhasználás
1.142,-
Szabad pénzmaradvány
-----
-44-
- 40 -
24. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/Ft-ban
Körjegyzőség Pénzkészlet Függő Kiadások összesen: ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2007. évi költségvetés terhe ) Függő Bevételek összesen:
2.126,1.019,-
--
Záró pénzmaradvány 2008-as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradvány-felhasználás Szabad pénzmaradvány
3.145,3.145,-----
-45-
-46-
31
21 sz. melléklet
Tárgyi eszközök ( ingatlanok kivételével )nyitó bruttó állományának megoszlása ágazatok között 2007 adatok e/ft-ban
Megnevezés Művelődési intézményben szociális egészségügyi intézményben igazgatási feladatot ellátó intézményekben Egyéb intézményekben( park, temető , tűzoltószertár ) Monoszló község önkormányzata összesen: Oktatási intézményekben iskola, óvoda szociális egészségügyi intézményben igazgatási feladatot ellátó intézményekben Közös fenntartású intézmények összesen:
Gépek berendezések felszerelések
Járművek
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök
401
-
-
23 2.462
-
-
287
-
-
3.173
-
-
16.442
-
12.250
12.061 4.176 32.679
-
12.250
-47-
- 30 20. .sz.melléklet
Monoszló Község Önkormányzatának elszámolt értékvesztése 2007. december 31-én Megnevezés legf. 90 napos
adatok Ft-ban Követelés lejárat 91-180 napos 181-360 napos 360 napon tűli Összesen
Építményadó
0
0
0
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
0
867
615
0
1.482
Íparűzési adó
0
0
0
0
Gépjárműadó
0
29.273
Pótlékok
18.251
Összesen:
18.251
0 30.140
0
14.478
0
43.751
0
12.489
30.740
12.489
75.973
15.093
-48-
- 32 22 sz. melléklet Éves Hitelképességi felső határt bemutató tábla 2007 adatok e/Ft-ban
Megnevezés Helyi adó bevételek Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék és hozam bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen: Viziközmű érdekeltségi hozzájárulások bevételei Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Éves kötelezettségvállalás felső határa Tárgy évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Működési likvid hitelfelvételi likvid hitel képességi mutatója ( működési célú likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI pályázat miatt nem, vált szükségessé )
Összeg 3.690 423 50 19 ---------
4.182 ---78 ------------78 ----78 2.873 --------------------------------
