Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 3. számú elıterjesztés
ELİTERJESZTÉS Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.április 29-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselı-testület! Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2014. február 25-én tartott ülésén, 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2014.évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés az elmúlt év során 4 alkalommal került módosításra, a 15/2014.(V.25.), 16/2014.(X.1.), 20/2014.(XI.28.), 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletekkel a központi pótelıirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történı átvezetése végett. A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint 2014. december 31-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást. Az önkormányzat 2014. évi bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Mőködési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: 90.976 ezer Ft-ban terveztük meg, melynek tény száma 90.987 ezer Ft. Átengedett központi adókból a bevételünk 5.445 ezer Ft volt, mely a gépjármőadóból származó összes befizetés 40 %-a . Helyi adó bevételt eredeti elıirányzatként 32.300 ezer Ft-ot terveztünk, melybıl 36.000 ezer Ft teljesült építményadóra 11.836 ezer Ft, telekadóra 984 ezer Ft, iparőzési adóra 22.984 ezer Ft került befizetésre. Bírság és pótlék megfizetése 196 ezer Ft volt. Egyéb saját bevételeink eredeti terv száma: 38.697ezer Ft, bejött 49.542 ezer Ft, melybıl a Szolgáltatások bevételi eredeti terv száma: 13.740 ezer Ft, teljesítése 15.812 ezer Ft. A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevétele 267 ezer Ft. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 15.545 ezer Ft, melybıl Kábel TV hirdetés 78 ezer Ft Könyvtári szolgáltatás 42 ezer Ft Főnyírás 87 ezer Ft Továbbszámlázott szolgált 1.532 ezer Ft Temetıgondozás, kaszálás 750 ezer Ft Munkahelyi étkeztetés 730 ezer Ft Vendég ebéd 12.326 ezer Ft
Bérleti díjak bevétele: 8.941 ezer Ft Területhasználati díj - földbérlet Mővelıdési ház terembérlet Lakbérek Egyéb helyiségek bérleti díja
2.803 ezer Ft 272 ezer Ft 2.701 ezer Ft 3.165 ezer Ft
Az intézményeink alaptevékenységébıl származó bevételünk az iskolai és az óvodai térítési díjak bevétele 5.013 ezer Ft. Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen 18.772 ezer Ft. Kamatbevétel a folyószámlákon és a lekötött betétek után 512 ezer Ft volt. Egyéb bevétel 492 ezer Ft, mely a letéti számláról átvezetett víz és csatorna hozzájárulás befizetése. Központi költségvetésbıl származó bevételeink módosított elıirányzata 209.769 ezer Ft. Az önkormányzat mőködéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatások 100 %-ban leutalásra kerültek. A szociális célú normatívák bevétele 68.463 ezer Ft, melybıl az egyes jövedelempótló támogatások 16.303 ezer Ft. Központosított pótelıirányzataink 2014. évben 28.852 ezer Ft volt. -bérkompenzáció fedezetére 4.509 ezer Ft -nyári gyermek étkeztetés 380 ezer Ft -szociális ágazat bérpótléka 1.489 ezer Ft - E út díj miatti bevételi kiesés térítése 21 ezer Ft -lakossági ivóvíz díjtámogatás 18.814 ezer Ft - szociális célú tüzifa támogatás 907 ezer Ft -Erzsébet utalvány 887 ezer Ft - külterületi lakosok támogatása 105 ezer Ft 2013.évi normatíva elszámolás 1.740 ezer Ft Támogatásértékő bevételek eredeti terv száma: 11.770 e Ft, mely 20.604 e Ft-ra teljesült. 1.353 ezer Ft Mezıırök mőködési kiadásaira OGY és EP választásokra 2.833 ezer Ft Közfoglalkoztatottak támogatása 10.970 ezer Ft Védınıi szóig. MEP finanszírozás 3.548 ezer Ft Közös Hivatal 2013.évi Bújlak 1.900 ezer Ft Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök alakulása: - a szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetésébıl 1.099 ezer Ft, - a zsidótemetı karbantartására átvett 96 e Ft, - a védıoltás költségébıl a családok által vállalt önrész befizetésébıl 52 ezer Ft folyt be számlánkra. Együtt: 1.247 ezer Ft. Mőködési célú pénzmaradványunk:
37.189 ezer Ft.
A központi költségvetésbıl 6.681 ezer Ft-ot kaptunk a 2015. évi normatívák elılegeként került leutalásra.
Községi önkormányzat 2014.évi mőködési bevétele 366.477 ezer Ft
Felhalmozási bevételek: Könyvtár fejlesztésre 277 ezer Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Közvilágítási pályázatra 2014. évben elszámolásra került 27.905 ezer Ft támogatás. Koncessziós díj bevételünk 31.328 ezer Ft, mely tartalmazza a 2013. évi elmaradásokat is. Osztalékot 321 ezer Ft-ot kaptunk. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 645ezer Ft.
Felhalmozási pénzmaradványunk: 21.330 ezer Ft. Felhalmozási bevételek összege: 81.806 ezer Ft. Kéthely Községi Önkormányzatunk 2014. évében 448.283 ezer Ft összbevétellel gazdálkodott. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékletet. Az eredeti elıirányzathoz képest növekedést a személyi juttatások és járulékok teljesítése mutat, központi támogatásként biztosított bérkompenzáció és a szociális ágazati dolgozók béremelése miatt. Az eredeti elıirányzathoz képest módosításként került be a közfoglalkoztatottak kiadása is, az egyes jövedelempótló támogatások és egyéb központosított elıirányzatként kapott támogatások. A központi költségvetéstıl kapott ivóvíz díjtámogatás is növelte bevételeinket, melyet tovább kellett utalni a DRV Rt-nek. Közös hivatal (2/b. számú melléklet) A személyi juttatások kiadásai a tervezettnek megfelelıen alakultak, 27.538 ezer Ft volt. A dolgozói létszámban történt változások nem okoztak többlet kiadást. A december hónapban kifizetett rendkívüli juttatás fedezete is rendelkezésre állt, kifizetése a 2015. évi költségvetésbe vissza tervezésre került. A munkáltatót terhelı járulékok 7.432 ezer Ft volt. A 2014.évtıl érvényes új számviteli törvénybıl adódó változások jelentıs többlet feladatot okoztak hivatalunk részére. Az eddig használt a MÁK által ingyenesen biztosított DOKK könyvelési program tovább fejlesztése bizonytalanná vált, ezért döntöttünk úgy, hogy már az indulást az új programmal kezdjük. Bérleti szerzıdés kötöttünk a COMPUTREND 2000 Kft.vel EcoSTAT integrált könyvelési program használatára. Az oktatási és karbantartási kiadások így megnövelték a dologi kiadásainkat. Dologi kiadásaink így összesen 7.172 ezer Ft, tárgyi eszköz beszerzés 79 ezer Ft, bérrel kapcsolatos átfutó kiadások 600 ezer Ft. Kiadások mind összesen: 42.821 ezer Ft volt.
Önkormányzati konyha A konyha költségvetési kiadása 41.387 ezer Ft. A kiadások a tervezettnek megfelelıen alakultak. Kiszolgáltatott óvodás adagok száma 12.525 adag, általános iskolások részére 26.556 adag és a vendégétkezık részére 24.606. adag került elkészítésre. A konyhai dolgozók közül a vezetı szakácsnı nyugdíjba vonult. Új dolgozó került felvételre, így a létszám továbbra is 6 fı. A személyi juttatás éves kiadása 11.579 ezer Ft, járulékok 2.900 ezer Ft és a dologi kiadások 26.908 ezer Ft volt. A tervezett konyhai eszközök és páraelszívó beszerzése megtörtént. Községgazdálkodás: Az ágazat kiadásai 39.414 ezer Ft, mely tartalmazza a 4 fı közalkalmazott és éves átlagban 12 fı közfoglalkoztatott bérét / 18.725 ezer Ft / és járulékait / 3.463 ezer Ft /. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, temetı fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket 17.226 ezer Ft összegben.
Egészségügy: Az ágazat mőködési kiadásain belül a védınıi szolgálat valamint az egészségügyi épülettel kapcsolatos kiadásokat terveztünk meg. A felhasználás 2014.évben 5.696 ezer Ft volt. Az eredetileg tervezetthez képest a többlet kiadást a védınıi bérek jogszabályi kötelezı emelése és annak járulékai okozták. A személyi juttatások kiadása 3.315 ezer Ft, járulékok 1.000 ezer Ft. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik, 1.381 ezer Ft lett felhasználva. Segélyezés: Anyasági támogatásra 390 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatásra 1.825 ezer Ft, ápolási díjra 1.214 ezer Ft, gyógyszertámogatásra 34 ezer Ft, foglalkoztatást segítı támogatásra 15.913 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 2.929 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 799 ezer Ft, átmeneti segélyre 756 ezer Ft, temetési segélyre 380 ezer Ft, köztemetésre 131 ezer Ft került kifizetésre. Ösztöndíjra 390 ezer Ft került átutalásra és szociális kölcsönt 1.896 ezer Ft-ot fizettünk ki. Összesen: 26.657 ezer Ft. Közmővelıdés: Összes tervezett kiadás14.338 ezer Ft. A tény száma 14.207 ezer Ft volt. A személyi juttatásokon belül könyveljük a mővelıdési házvezetı a takarítónı és a könyvtáros munkabérét, mely 6.312 ezer Ft volt. Munkáltatót terhelı járulékok 1.690 ezer Ft volt. A dologi kiadások 6.205 ezer Ft volt. Igazgatás: Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselık, valamint külsı bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen 10.570 ezer Ft. A járulékok kiadása: 2.911 ezer Ft. Dologi kiadásokra 8.850 ezer Ft került felhasználásra. Összesen: 22.331 ezer Ft. Támogatás és átadott pénzek: Az összes kiadás, mely 8.493 ezer Ft tartalmazza a tőzoltó egyesület támogatását 150 ezer Ftot, az épület fenntartási kiadásait 57 ezer Ft-ot. A sportegyesület támogatása 3.085 ezer Ft, a fenntartási kiadásai 844 ezer Ft volt. A helyi stúdió mőködtetése 950 ezer Ft. A kifizetett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megtervezettnek megfelelıen kifizetésre kerültek, mely 3.407 ezer Ft. Mezııri szolgálat:
A két mezıır személyi juttatása 3.039 ezer Ft, annak járuléka 839ezer Ft, valamint az év során felmerülı dologi kiadások 616 ezer Ft az összes felhasználás 4.494 ezer Ft. Ívó víz és csatornahálózat fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásaink 1.078 ezer Ft. A csatornadíj támogatáshoz kapott összeg továbbutalása a DRV Rt. felé 37.881 ezer Ft. Kincstárjegy vásárlása a Magyar Államkincstárnál 20.000 ezer Ft. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat és azok pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtása 500 ezer Ft volt.
Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének kiadási tényszáma: 410.337 ezer Ft
Kéthely, 2015.április 28.
Molnár Balázs polgármester
Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének ../2015.(IV…..) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. § (1) A Képviselı-testület Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelıen 448.283 e Ft bevétel 410.337 e Ft kiadási összeggel jóváhagyja. (2) A fıösszegeken belül az önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásait a Képviselıtestület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások összesen:
329.913 e Ft
melybıl: • • • • •
Személyi jellegő kiadások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai támogatások, átadott pénzeszközök
Felhalmozási kiadások összesen:
81.078 e Ft 20.235 e Ft 71.118 e Ft 24.144 e Ft 133.338 e Ft 80.424 e Ft
melybıl: • • • •
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Lakáshitel értékpapír vásárlás
49.803 e Ft 10.121 e Ft 500 e Ft 20.000 e Ft
(3) A költségvetési fıösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási fıösszeg kiemelt kiadási elıirányzatonkénti megbontását az 1. , 1/A és 2. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.- 4. melléklet tartalmazza. 3. § A közös hivatal 2014. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. 4. § A képviselı-testület az önkormányzat 2014. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.101.749 e Ft-ban állapítja meg. 5. § (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza. (3) A 7. melléklet az egyszerősített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeket részletezi. (7) A 11. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. 6. § A képviselı-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 fıben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint 7. § A rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba. Kéthely, 2015. április Nagy Gáborné jegyzı
Molnár Balázs polgármester
1.sz.melléklet a …számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat mőködési bevétele 2014. tény Támogatás saját bevétel hatósági jogkörhöz köthetı be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek átengedett központi adók gépjármőadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó iparőzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság
2014.tény Közös 2014. terv 2014.terv Együtt 2014.tény önkorm. hivatal önkormán közös.hiv 90709 267 90976 90720 267 90987
41455 5445 5445 36010 11840 985 22985 200
41445 5445 5445 36000 11836 984 22984 196
49521 15752 8942 5015 18800 512 500
49275 15545 8941 5013 18772 512 492
209769 69127 40627 68463 2700 28852
209769 69127 40627 68463 2700 28852
20608 4188 3550 10970 1900
17771 1353 3548 10970 1900
41445 5445 5445 36000 11836 984 22984 196 0
egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev.
49254 15485 8942 5015 18800 512 500
központi költségvetésbıl önkorm.mőködésének ált.támogat köznevelési feladatok támogatás egyes szoc.és gyermekétkeztetés kulturális feladatok támogatása központosított elıirányzatok
209769 69127 40627 68463 2700 28852
támogatásértékő bevétel Fejezeti kezeléső elıirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól
17775 1355 3550 10970 1900
átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektıl kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány állami támogatás elılege
1656 96 60
1656 96 60
1247 96 52
1500 37553
1166
1500 38719
1099 36023 6681
1166
357462
4266
361728
362211
4266
Mőködési bevételek összesen:
267 267
41455 5445 5445 36010 11840 985 22985 200
2833 2833
267 267
49542 15812 8941 5013 18772 512 492 209769 69127 40627 68463 2700 28852
2833 2833
20604 4186 3548 10970 1900 0 1247 96 52 0 1099 37189 6681 0 366477
1.sz.melléklet a …számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2014. tény
Támogatás intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstıl Közvilágítás pályázat Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tıke jell.bevétel. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmő koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér. Hitelfelvétel Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen:
Mőködési és felhalmozási bevételek összesen:
2014. terv 2014.terv önkorm köz.hiv.
Együtt
2014.tény 2014.tén önkorm yközös
277 277
277 277
28182 277 27905
32301 31330
32301 31330
32294 31328
321 650
321 650
321 645
21330 53908
21330 53908
21330 81806
415636
444017
411370
4266
Együtt 28182 277 27905 0 0 0 0 0 0 32294 31328 0 0 0 321 645 0 21330 81806
4266
448283
1/A.sz. melléklet a ………………………sz. önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megilletı normatív állami hozzájárulások jogcímeirıl és összegeirıl 2014. évre vonatkozóan Sorsz.
Mennyiségi egység
Megnevezés
Mutató
Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján
fı
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
fı
5947410
Közvilágítás fenntartásának támogatása
fı
4616160
Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
fı
1922271
Közutak fenntartásának támogatása
fı
2968933
8,77
40166600
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
fı
6393600
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után
fı
7112381
Gyermekétkeztetés támogatása- a fin.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
fı
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
fı
4,89
7980480 9997879
Kulturális feladatok támogatása
2700000
Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.
Összeg (Ft)
105000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
89910714
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra
fı
6,8
18187733
Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra
fı
4,0
4800000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra
fı
6,8
9093867
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
fı
6,8
233920
Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra
fı
4,0
2400000
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra
fı
70
2613333
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra
fı
70
1306667
fı
11
1327333
fı
11
663667
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása
2014.évben 8 hónapra 2014. évben 4 hónapra
1/A.sz. melléklet a ………………………sz. önkormányzati rendelethez
II.
III.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
40626520
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés
fı
1,1274
1001415
társulási kiegészítés- családsegítés
fı
5637
1691100
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat
fı
1,1274
2226615
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat
fı
1021
1225200
Szociális étkeztetés
fı
100
5536000
Házi segítségnyújtás- társulás által történı feladatellátás
fı
76
14326000
Idıskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történı feladatellátás
fı
50
8175000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:
34181330
164718564
2.sz. melléklet Ezer Ft KIADÁSOK 2014.TÉNY Személyi Munkált. Dologi Támogat. Mőködési beruházá- felújítások Kiadások Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. sok összesen (fı) KÖZÖS HIVATAL 27538 7432 7172 0 42142 79 42221 10 ÓVODA- ISKOLA 44311 44311 876 44311 SZOC.TÁRSULÁA 41821 41821 13133 41821 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 18725 3463 17226 39414 34685 1564 75663 4 EGÉSZSÉGÜGY 3315 1000 1381 5696 30 5726 1 SEGÉLYEZÉS 240 26417 26657 26657 KÖZMŐVELİDÉS 6312 1690 6205 14207 29 14236 3 IGAZGATÁS 10570 2911 8850 22331 22331 2 TÁMOGATÁSOK 1441 7052 8493 8493 MEZİİRÖK 3039 839 616 4494 4494 2 KONYHA 11579 2900 26908 41387 1316 42703 6 IVÓVÍZ-CSATORNA 1078 37881 38959 511 7702 47172 MEGNEVEZÉS
ÖSSZESEN
81078
20235
71117
157482
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY. MINDÖSSZESEN
81078
20235
71117
157482
329912
49783
10142
389837
20000
20000
500
500
350412
49783
10142
410337
28
ezer Ft-ban 2/A.sz. melléklet a ………………………sz. önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.év tény Bevételek Pénzforgalmi bevételek Mőködési célú Hatósági jogkörhöz köthetı Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mők.bevételei Központi költségvetési támogatás Támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel Mőködési pénzmaradvány
Felhalmozási célú Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány Állami elıleg
Kiadások 359796 49542 41445 209769 20604 1247 37189
81806 31649 28182 0 645 21330
Pénzforgalmi kiadások Mőködési célú Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások Kölcsönök nyújtása Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás Normatíva visszafizetés Mőködési tartalék Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Értékpapír vásárlás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafiz. Felhalmozási céltartalék
329913 81078 20235 71118 24144 1896 90175 41267 0 0 80424 49803 10121 20000 500 0
6681 0 0
Bevételek összesen:
448283
Kiadások összesen:
410337
2/B. sz. melléklet KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2014.TÉNY
ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS
2014.eredeti i. 2014.mód.e.
2014.tény
Köztisztviselık illetménye Jutalom Választási jutt.saját dolgozók Utazási kiadások Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi Külsı személyi juttatás
24912
23866
400 50 1305 200
804 650 40 1386 530 1230
22914 0 804 635 96 1386 473 1230
Személyi juttatások
26867
28506
27538
Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetıi szja. Munkahelyvédelmi alapba
6726 251 0
7175 259 278 174
6725 259 274 174
Járulékok összesen
6977
7886
7432
500 500 750 700 925 50 0 200 860 250 100 1060 100 278 6273 40117 100
75 1196 2222 33 1069 124 98 19 466 602 361 0 1111 14 0 7390 43782 100
40217
43882
75 1196 2221 33 852 124 98 19 466 602 361 0 1111 14 0 7172 42142 79 600 42821
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Bérleti díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítı Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Reklám propaganda Áfa Egyéb dologi kiadás Kifizetıi szja. Dologi kiadások összesen Mőködési kiadások összesen: Tárgyieszközök Függı-átfutó Kiadások mind:
3.sz. melléklet a ………………………sz. önkormányzati rendelethez Felújítások 2014.terv ezer Ft Feladat megnevezése Pályázati támogatással tervezett Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere / Közvilágítási hálózat felújítása
2014.terv
2014.mód.e.i 2014.tény
ezer Ft 7500 4400 11900
Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Iskola épület Hegyi utak felújítása Kossuth-Május 1.utca járda Hivatali épület belsı munkái Arany János u 2 épület Ifa-kistraktor Összesen:
4450 2450 1000 1200 1700 500
11300
Felújítások mindösszesen:
23200
Beruházások 2014.terv
Feladat megnevezése Pályázati támogatással megvalósuló Közvilágítás bıvítés Sétány Konyhai gép beszerzés Busz pályázat önrész Pályázati támogatás nélkül
4080 3622 876 757
500 380
478 329
10060
10142
4.sz.melléklet
2014.év terv
2500 1800 3000
2014.mód.e.
5190 0 1800 13110
2014.tény
33586 1316 13133
150
Díszkivilágítás Szivattyú Telek kialakítás Szegélyvágó / gépvágó Mobil garázs Kisértékő tárgyieszközök beszerzése
1000 350
Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:
3415 4135 870 760
511 530 830
522 577 59
9180
21610
49704
32380
31670
59846
530
5.SZ.MELLÉKLET
EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS EZER FT
MEGNEVEZÉS
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS HIVATAL EGYÜTT ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV ELİZİ TÁRGYÉV ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV 50393
ELİZİ ÉV.TARTALÉK MARADV.
31223
518
51559
31741
600
8894
1697
1166
1118
60453
33438
-544
544
1166 1166
1662 1662
0
EGYÉB AKTIV ÉS PASSZIV ELS.
8894
1097
TÁRGYÉVI HELYESBITETT PM.
59287
32320
FINANSZ.-BÓL ELSZÁMOLÁS MÓDOSITOTT PÉNZMARADV. ebbıl- kötelezettséggel terhelt - szabad pénzmaradvány
1166
59287 31662 27625
32320 32320
0 60453 32828 27625
33982 33982
6.számú melléklet Kéthely Község Önkormányzatának vagyon kimutatása ezer Ft-ban
ESZKÖZÖK
A,
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK Szellemi termékek
II. 2.3. 2.5. 2.7.
TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek,berendezések Beruházások, Felújítások
III. 3.1. 3.2.
Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok
IV.
ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT
B,
FORGÓESZKÖZÖK
I. C, 4.1. 4.2. 4.3. D,
KÉSZLETEK Vásárolt készletek PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Idegen pénzeszközök Költségvetési elsz.számla KÖVETELÉSEK
V.
Egyéb eszközoldali elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2014. december 31. Közös hivatal Önkorm Összesen 38
1037285
1037323
798 798
798 798
1015006 972387 41712 907
1015044 972387 41750 907
21481 1481 20000
21481 1481 20000
0
0
631
1149
631 631 31223 71 1977 29175 22433
631 631 31741 115 1977 29649 22433
600
9021
9621
1156
1100593
1101749
38 38
518
518 44 474
6.számú melléklet
FORRÁSOK
Közös hivatal Önkormányzat
Összsen
D,
SAJÁT TİKE
-3259
1072642
1069383
1. 2.
nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változás Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény
1967 1166 -1917 -4475
1582510 50393 -555047 -5214
1584477 51559 -556964 -9689
390
20026
20026
E, F,
KÖTELEZETTSÉGEK
I. II.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Kapott elıleg Kötelezettség jellegő sajátos elszámolások
7356 6681 5989
7356 6681 5989
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
1977
1977
III.
Egyéb passzív pénzügyi elsz. Eredményszemlélető bevételek passzív id. elh.
4025
5948 5948
5948 9973
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
1156
1100593
1101749
KÉTHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7.sz. melléklet EZER FT
EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS .számú melléklet
MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK TÁRSADALOM,SZOC.POL JUTTATÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS TÁMOGATÁS BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK FELHALMOZÁSI ÁTADOTT KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK LAKÁSHITEL KIHELYEZÉS TARTALÉKOK ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORM.SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTEL KÖZPONTI KVI.TÁMOGATÁS TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEV. MŐKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZ. MŐKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY MŐKÖDÉSI BVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL FELHALM.TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEV. LAKÁSHITEL VISSZAFIZETÉSE ÁLLAMI ELİLEG FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
EREDETI E.I. 64973 17664 61811 7600 109238 9180 23200 293666 1000 27702
2014.ÉV MÓDOSÍTOTT 82046 20516 76776 24144 133338 51584 10452
TELJESÍTÉS 81078 20235 71118 24144 133338 49803 10121
21330 53981
398856 500 49202 20000 468558 52280 46338 209770 20603 3709 37189 369889 31651 38182 825 6681 21330 98669
389837 500 0 20000 410337 49542 41445 209769 20604 1247 37189 359796 31649 28182 645 6681 21330 88487
322368
468558
448283
322368 20200 37300 164048 6364 1756 38719 268387 31651 1000
8. sz. melléklet Pénzkészlet alakulása 2014.december 31-én
Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2014. január 01. Tárgyévi bevételek Függő bevételek Tárgyévi kiadások Függő kiadások Záró pénzkészlet 2014.december 31.
Önkormányzat
Közös Hivatal
ezer Ft Együtt
51798
1166
52964
385498 1116
42173
427671
407189
42221 600
449410
31223
518
31741
9.sz. melléklet a ………………………sz. önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások
Megnevezés
Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege: - Építményadó
63130
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye
480
Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés
Összeg (ezer Ft) 0
10.számú melléklet a …számú önkormányzati rendelethez
Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban
Sorszám
Feladat megnevezése
1. Összesen:
Összes kötelezettség 2014.12.31-én
Ebbıl fennálló
Törlesztés 2015.év
0
0
0
0
11. sz. melléklet a ………………………sz. önkormányzati rendelethez
Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei
Feladat megnevezése
2014.évi bevétel
2014.évi kiadás
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli
Közvilágítás energiatakarékos korszerősítése 27.905 ezer Ft Kisbusz beszerzés 10.000 ezer Ft
33.586 ezer Ft 0
5.681ezer Ft 0
Összesen:
33.586 ezer Ft
5.681ezer Ft
37.905 ezer Ft
Rendelet-tervezet címe:
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELİZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRİL Elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához
Rendelet-tervezet valamennyi jelentıs hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás:
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi Adminisztratív következmények: terheket befolyásoló hatás: A költségvetés Nincs. Nincs. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott zárszámadásakor gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhetı, elfogadható képed ad az önkormányzat számot ad az pénzügyi helyzetérıl, a végrehajtott feladatokról, önkormányzat a fejlesztésekrıl. A zárszámadás tartalmazza Kéthely tervezett és Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérıl teljesített feladaszóló rendelet végrehajtását, összeveti a tokról, azok költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen végrehajtásáról. megvalósult bevételeket és kiadásokat.
Egyéb hatás:
Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében szükséges, mely kimondja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselı-testület elé. A képviselı-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el a képviselıtestület. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelızı évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.
Rendelkezésre állnak.
Rendelkezésre állnak.
Rendelkezésre állnak.
