számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

számjel 802101

1051

20

2500

336139

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest Visegrádi utca 49

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

....................................................................................... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

..................................................................... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon) Kelt ……………………, ……….év………….hó……..nap

PIR: 802101 Éves beszámoló Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejezet: 20/00 zaradek.cim25/00 Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Szám 01 02 03 09 121 21 22 23 24 34 35 36 38 42 53 59 75 81 82 84 98 B23 B24

Készült: 2016.01.14 15:04 Ellenörző kód: 6660230578

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) Tájékoztató adatok Kötelezettségek állományának alakulása Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 82 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése

Adatellenőrző kód: -5-2e-28-1d-61-6c72-4432-64-672b77e5a55-10-4d1622 -2-


Szám 04 05 06 07 08 10 13 27 30 37 41 57 58 60 70 83

Készült: 2016.01.14 15:04 Ellenörző kód: 6660230578

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Letéti számla pénzforgalma VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS A mutatószámok állományának alakulása Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma Az eszközök értékvesztésének alakulása Követelések állományának alakulása Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

Adatellenőrző kód: -5-2e-28-1d-61-6c72-4432-64-672b77e5a55-10-4d1622 -3-


Készült: 2016.01.14 15:04 Ellenörző kód: 6660230578 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

1

2

3

Tárgyévi állományi érték 4

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

0

381

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

0

381

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

0

381

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

145 848

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

0

145 848

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

0

145 848

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

0

146 229

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

381

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

0

-10 096

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

0

-9 715

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

0

-9 715

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

145 848

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

0

145 848

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

0

145 848

118

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

0

10 096

119

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

0

10 096

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

0

10 096

143

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

0

10 096

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

0

146 229

Adatellenőrző kód: -5-2e-28-1d-61-6c72-4432-64-672b77e5a55-10-4d1622

-4-



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

1 500

817

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

0

1 500

817

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

0

1 500

817

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

0

1 500

817

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

0

1 500

817

43

Állományba nem tartozók juttatásai

0

0

549

48

Külső személyi juttatások (43+47)

0

0

549

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

0

1 500

1 366

50

Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

0

400

0

55

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)

0

400

0


-5-



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

0

2 487

05

Könyv beszerzése

0

10

18 2

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

0

100

62

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

0

3 835

316

13

Egyéb anyagbeszerzés

0

109 081

89

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

0

115 513

487

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

0

500

75

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

0

1 700

1 671

34

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+33)

0

2 200

1 746

36

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

0

30 287

483

41

Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)

0

30 287

483

44

Reprezentáció

0

100

70

46

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+…+45)

0

100

70

49

Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)

0

148 100

2 786

70

Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

0

148 100

2 786


-6-



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

0

150 000

150 000

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

150 000

150 000

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

0

150 000

150 000


-7-



121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #

Megnevezés

Összesen

8412181 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

01

Közvetlen kiadások összesen

4 151 818

4 151 818

08

Kiadások mindösszesen (01+07)

4 151 818

4 151 818


-8-



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen


02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

817

03

Külső személyi juttatások 02/48

549

817 549

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

1 366

1 366

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49

2 786

2 786

08

Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70

2 786

2 786

49

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)

4 152

4 152

127

Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)

4 152

4 152

129

Költségvetési kiadások (127+128)

4 152

4 152

132

Kiadások összesen (129+130+131)

4 152

4 152

133

költségvetési engedélyezett létszámkeret

30

30

134

átlagos statisztikai állományi létszám

27

27


-9-



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen


107

Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

150 000

150 000

109

Támogatások összesen (106+107+108)

150 000

150 000

113

Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)

150 000

150 000

115

Költségvetési bevételek (113+114)

150 000

150 000

118

Bevételek összesen (115+116+117)

150 000

150 000


- 10 -



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

1

Megnevezés


Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben

2

3

4

Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben

5

6

7

Előirányzatváltozás összesen


Teljesítés

8

9

10

01

Személyi juttatások (02/49)

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)

0

0

400

0

0

400

400

0

03

Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)

0

0

148 100

0

0

148 100

148 100

2 786

13

Működési kiadások (01+ ... +12)

0

0

150 000

0

0

150 000

150 000

4 152

30

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29)

0

0

150 000

0

0

150 000

150 000

4 152

32

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)

0

0

150 000

0

0

150 000

150 000

4 152

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)

0

0

150 000

0

0

150 000

150 000

150 000

39

Költségvetési bevételek összesen (33+…+38)

0

0

150 000

0

0

150 000

150 000

150 000

41

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

0

0

150 000

0

0

150 000

150 000

150 000


- 11 -

1 366



24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

06

Bevételek

(+)

07

Kiadások

(-)

08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)


150 000 4 152 145 848

145 848

- 12 -



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

2

3

Alapilletmények Illetménykiegés zítések

4

5

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetményfüggő pótlékok pótlékok és juttatások

6

7

8

Egyéb juttatás

9

13. havi juttatás

Rendszeres személyi juttatások összesen

10

11

Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások

Létszám fő

12

13

79

160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

94

1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

817

21

96

1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

104

170070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

124 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)

0

0

0

0

0

0

0

0

817

26

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

192 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+…+191)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)

0

0

0

0

0

0

0

0

817

27

211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)

0

0

0

0

0

0

0

0

817

27

810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott


- 13 -



35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

2

3

4

1

Állományba nem tartozók

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

5

6

Összesen

7

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

817

0

0

0

817

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

817

0

0

0

817

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

13 14

0

0

549

0

549

817

0

549

0

1 366

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

30

0

0

0

30

Zárólétszám (fő)

27

0

0

0

27

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

27

0

0

0

27

16

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

0

0

0

0

3

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

27

0

0

0

27


- 14 -


Készült: 2016.01.14 15:04 Ellenörző kód: 6660230578 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

5

6

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

7

8

9

10

01

a) csoport

0

1

1

0

0

17

17

02

b) csoport

0

0

0

0

1

0

1

1

03

Összesen (01+02)

0

1

1

0

1

17

18

19

04

Humánpolitikai

0

0

0

0

1

0

1

1

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

2

2

0

0

2

2

4

06

Jogi

0

0

0

0

0

1

1

1

10

Informatikai

0

0

0

0

0

1

1

1

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

1

0

1

1

13

Összesen (04+…+12)

0

2

2

0

2

4

6

8

27

Mindösszesen (03+13+26)

0

3

3

0

3

21

24

27

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

3

3

0

2

21

23

26

34

I. funkció csoport

0

1

1

0

1

17

18

19

35

II. funkció csoport

0

2

2

0

1

4

5

7

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

1

0

1

1

59

II. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

1


- 15 -

18



38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása #

Megnevezés

Immateriális javak

2

3

1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

4

5

6

7

Tenyészállatok

Állami készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök

10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok

Összesen 12=3+4+6+7+8 +9+10

10

11

12

10

- Egyéb növekedés

0

0

0

383

0

0

0

0

0

383

11

- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

0

0

0

383

0

0

0

0

0

383

12

- Összes növekedés (05+11)

0

0

0

383

0

0

0

0

0

383

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

0

0

0

383

0

0

0

0

0

383

23

- Növekedés

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

0

0

0

381

0

0

0

0

0

381


- 16 -



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Kiadási előirányzat

0

150 000

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

0

4 152

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

0

4 152

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

0

4 152

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

0

145 848

12

D. Bevételi előirányzat

0

150 000

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

0

150 000

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

150 000

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

0

150 000

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

0

145 848

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

0

145 848

28

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

0

145 848

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

0

145 848

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

0

145 848

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

0

145 848


- 17 -



53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

84

Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)

85

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege


10 096 10 096

- 18 -



59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

Állomány az előző év(ek)ről

Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)

1

2

3

4

Tárgyévi kötelezettség

9

10

11

12

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

13

14

12 882

0

0

12 882

0

0

2 786

0

10 096

10 096

18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22)

0

0

12 882

0

0

12 882

0

0

2 786

0

10 096

10 096

19

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

383

0

0

383

0

0

0

0

383

383

21

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

487

0

0

487

0

0

487

0

0

0

22

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

12 012

0

0

12 012

0

0

2 299

0

9 713

9 713

0

0

12 882

0

0

12 882

0

0

2 786

0

10 096

10 096

- 19 -

8

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

0


7

Pénzforgalom Pénzügyi Pénzügyi Kötelezettség nélküli teljesítés teljesítés záró tranzakciók előző év(ek)i tárgyévi állománya (+-) kötelezettségr kötelezettségr előző év(ek) e e

0

(01+09)

6

Összes kötelezettség

09 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)

37 Kötelezettségek összesen

5

Év végi Év végi értékelésből értékelésből adódó adódó különbözet és különbözet és átsorolás (+-) átsorolás (+-) előző év(ek) tárgyévi



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

1 23

1. Személyi juttatások

24 25

Megnevezés


2

2

Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi Tárgyévi kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv előirányzat előirányzat állalásából a állalásából a állalásából a állalásából a terhére vállalt terhére vállalt tárgyévi tárgyévi következő következő tárgyévi következő évi kötelezettségv kötelezettségv év(ek)i év(ek)i kötelezettségv kötelezettségv állalás nyitó állalás kötelezettségv kötelezettségv állalás állalás állománya pénzforgalom állalás nyitó állalás nélküli állománya pénzforgalom korrekciója nélküli (±) korrekciója (±) 3

4

5

6

7

8

Tárgyévben Tárgyévben Előző év(ek)i Tárgyévi Tárgyévi következő évi további évek kötelezettségv kötelezettségv összes előirányzat előirányzata állalás állalás kötelezettségv terhére vállalt terhére vállalt pénzügyi pénzügyi állalás következő évi kötelezettségv teljesítése teljesítése pénzügyi kötelezettségv állalás teljesítése állalás

9

10

11

12

13

1 500

0

0

0

0

1 366

134

0

0

0

1 366

2. Munkaadókat terhelő járulékok

400

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

148 100

0

0

0

0

2 786

145 314

0

0

0

2 786

2 786

26 Működési kiadások (23+...+25)

150 000

0

0

0

0

4 152

145 848

0

0

0

4 152

4 152

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

150 000

0

0

0

0

4 152

145 848

0

0

0

4 152

4 152


- 20 -

1 366



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

Pénzügyileg nem teljesített előző Pénzügyileg nem teljesített év(ek)i kötelezettségvállalás év tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya végi állománya

2

14

15

Korrekciók (±)

Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat

16

17

23

1. Személyi juttatások

0

134

0

0

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

0

400

0

0

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

0

145 314

0

0

26

Működési kiadások (23+...+25)

0

145 848

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

0

145 848

0

0


- 21 -



81 - 81 # 1

Megnevezés

Eredeti

2

1

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

Eltérés (2-3)

2

3

4

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

1 500

1 500

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

400

400

0

08

Dologi kiadások összesen (06+07)

0

148 100

148 100

0

37

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)

0

150 000

150 000

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

0

150 000

150 000

0

67

Költségvetési támogatás

0

150 000

150 000

0


- 22 -



82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

2

1

2

1 02

Nem rendszeres személyi juttatások

03

Külső személyi juttatások

04

Személyi juttatások (01+02+03)

06

Dologi kiadások

08

Eltérés (1-2) 3

817

817

0

0

549

-549

-549

817

1 366

2 535

2 786

-251

Dologi kiadások összesen (06+07)

2 535

2 786

-251

37

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)

3 352

4 152

-800

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

3 352

4 152

-800

67

Költségvetési támogatás

150 000

150 000

0

70

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

800

0

800


- 23 -



84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # 1

Megnevezés

Törvény szerinti kiadások

Hitel kiadások

2

1

2

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

Összesen (1+2+3)

3

4

01

Kincstári beszámoló

3 352

0

800

4 152

02

Költségvetési beszámoló

4 152

0

0

4 152

03

Eltérés (1-2)

-800

0

800

0

11

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

-800

0

800

0

14

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)

-800

0

800

0

15

Eltérés összesen (9+14)=(3)

-800

0

800

0


- 24 -



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4

5

Teljesítésből háztartások befizetése 6

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

0

1 500

817

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

0

0

549

0 0

04

Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)

0

1 500

1 366

0

05

Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)

0

400

0

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)

0

400

0

0

08

Dologi kiadások (03/49)

0

148 100

2 786

0

10

Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)

0

148 100

2 786

0

19

Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)

0

150 000

4 152

0

35

Törvény szerinti kiadások (19+30+34)

0

150 000

4 152

0

55

Működési költségvetés támogatása (=09/01)

0

150 000

150 000

0

59

Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)

0

150 000

150 000

0

60

Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)

0

0

-145 848

0

74

Tárgyévi kiadások (35+70+71)

0

150 000

4 152

0

75

Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)

0

150 000

150 000

0

78

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0

30

27

0


- 25 -



B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

1 36

Megnevezés


Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben

2

3

4

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)


0

0

- 26 -

Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben

5

6

7

150 000

0

0

Előirányzatváltozás összesen


Teljesítés

8

9

10

150 000

150 000

0



B24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)


- 27 -

145 848

számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

Recommend Documents