Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2014. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv. 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014/II.12./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.
1.§ Körösladány Város Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014/II.12./ sz. rendeletének 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 4.§ A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését: 3.039.170 ezer Ft költségvetési bevétellel 3.039.170 ezer Ft költségvetési kiadással 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2014 évi bevételeinek fő összege 2.710.898.000,-Ft-ról 328.272.200,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 3.039.170.200,-Ft-ra változik. 1.
A 2014 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: a) Állami hozzájárulások aa) Közszféra bérkiegészítése: aaa) ÁMK aab) KESZI aac) Víziközmű aad) Önkormányzat aae)Polgármesteri Hivatal b) Ágazati pótlékra/szociális ágazatban c) Közművelődési érdekeltségnövelő hozzájárulásra d) Könyvtári érdekeltségnövelő hozzájárulásra e) E-útdíj kompenzációra f) EU Önerő Alap támogatásra g) Közbiztonság növelő beruházás támogatására h) Nyári gyermekétkeztetésre
1.692.910,- Ft 678.307,- Ft 409.702,- Ft 984.377,- Ft 678.307,- Ft 1.681.464,- Ft 595.000,- Ft 31.000,- Ft 159.000,- Ft 7.074.763,- Ft 6.100.000,- Ft 1.686.960,- Ft
i) Saját bevételek ia) Önkormányzati pénzmaradvány felosztása ib) Önkormányzat/iparűzési adó többletbev.
278.543.101,-Ft 27.957.309,-Ft
2.§ Körösladány Város Önkormányzat 2014 évi kiadásainak fő összege 2.710.898.000,-Ft-ról 328.272.200,- Ft-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege 3.039.170.200,-Ft-ra változik. 1.
A 2014 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: a) személyi juttatás 4.835.000,- Ft b) dologi és egyéb folyó kiadások 115.655.623,- Ft c) felújítás-beruházás 190.683.377,- Ft d) átadott pénzeszköz,szoc.pol tám 7.098.200,- Ft e) tartalék 10.000.000,- Ft
2.
A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások a) KESZI b) ÁMK c) Polgármesteri Hivatal d) Víziközmű Intézmény e) Önkormányzat
3.923.323,- Ft 54.438.606,- Ft 8.684.492,- Ft 16.795.222,- Ft 244.430.557,- Ft
3. A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a dologi és egyéb kiadások között az Önkormányzat kormányzati funkcióit érintően 6.000.000,- Ft-ot csoportosít át. 4. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat. 5. Az ÖR. I.és II.melléklete helyébe e rendelet 1.sz.melléklete, az ÖR. III.és IV.melléklete helyébe e rendelet 2.sz.melléklete, Az ÖR.VII.,VIII,X,és XI.melléklete helyébe e rendelet 3.sz.melléklete lép.
Záró rendelkezések 3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik.
Körösladány, 2014. június 30.
Kardos Károly polgármester
Ilyés Lajos jegyző
Záradék
A rendelet kihirdetve! Körösladány, 2014. szeptember 26. Ilyés Lajos jegyző
Melléklet 1.sz.melléklet
Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti
Mód.
ei. KIADÁS Trv.szerinti illetmények,munkabérek Foglalkoztatottak szem.jutt.-i Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen:
ei.
331632 38508 16399 386539
331632 42344 18399 392375
Szoc.hj.adó Korkedv.bizt.járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkált.terh.SZJA Táppénz hozzájárulás Rehab.hj. Munkaadókat terhelő járulékok:
81798 500 1100 1800 400 1600 87198
81798 500 1100 1800 400 1600 87198
Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül Egyéb mük.c.t.ÁHT-n kivülre/Civil szervek Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kivülre Felhalm.c.visszatér.tám. Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházás Első lakáshoz jutók tám. Hitel törl. Céltartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások
296516 3014
407072 3014
11000
11442
2950
1890
0 0 16964 54333 154644 1661704 3000 0 50000
1060 800 18206 64289 154644 1852386 3000 0 60000
0
0
2710898 262
3039170 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:
1.sz.melléklet
Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. ei. BEVÉTELEK
Mód.
Működési bevételek
480374
480374
1213415 1213415
1213415 1213415
3400
3400
400000 7300
427959 7300
500
500
120 411320
120 439279
54102 81743 127668 5410 60 0 268983 144505 1500 178800 830 6485 4686 0 0
54102 81743 127668 6036 9739 11466 290754 144505 1500 178800 830 6485 4686 278542 0
2710898
3039170
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó Gépjárműadó Jövdelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij Közhatalmi bevételek Tel.önk.működésének tám. Egyes köznev.fa.tám. Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám. Kulturális fa.tám. Műk c.közp.előirányzatok Helyi önk.kieg.tám. Önkorm. működési támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Támogatások,kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány felhasználása Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2.sz. melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások Adatok E/Ft-ban Eredeti
Mód.
ei.
ei.
KIADÁS Személyi juttatások összesen:
128808
132213
19091
19091
Dologi és egyéb folyó kiadások
120872
151872
Intézményfinanszírozás
344887
425468
Pénzeszközátadás
16964
17264
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés
54333
64289
1813109
2002878
3000
3000
50000
60000
Hitel törl.
0
0
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások
0
0
2551064
2876075
152
152
Munkaadókat terhelő járulékok:
Felújítás-beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:
2.sz.melléklet
Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.
Mód. ei.
BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül
268983 144505
290754 144505
3400
3400
400000 7300
427959 7300
Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó Gépjárműadó Jövdelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij Közhatalmi bevételek Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Pénzmaradvány felhasználása Hitel felvétele Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek
500
500
120 411320 1213415 800 326256 6485 500 178800 0 0 0
120 439279 1213415 800 326256 6485 500 178800 275281 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2551064
2876075
3.sz.melléklet
Víziközmű Intézmény Eredeti ei. Int.műkődési bevételek Önk.sajátos műk.bevételek Felhalm.és tőkejellegű bev. Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Kölcsönök visszatérülése Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Trv.szerinti mbérek,illetmények Fogl.szem.juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások Kiadás összesen: Létszám:
14 fő
Mód.ei. 24188 0 0 0
24188 0 0 0
0 0
0 0
0 28732
1073 44454
52920
69715
25564 3226 330
25564 3276 330
7857 15943
7857 31816
0 0 0 0 0 0 0 0
442 0 0 180 0 250 0 0
52920
69715
3.sz.melléklet Általános Művelődési Központ összesen Eredeti ei.
Mód.ei.
Int.műkődési bevételek Egyéb műk.c.pe.átvét Felhalm.és tőkejellegű bev. Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Pénzmaradvány Függő bevételek Önkormányzati támogatás
95924 1000 0 0
95924 1000 0 0
0 0 0 148045
0 130 0 202355
Bevételek összesen:
244969
299409
101719 11241 0
101719 11651 0
30052
30052
99734
153764
0
0
0 0 2223 0 0 0 0
0 0 2223 0 0 0 0
244969
299409
Trv.szerinti mbérek,illetmények Fogl.szem.juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások Kiadás összesen: Létszám: 53 fő
3.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.
Mód. ei.
KIADÁS Személyi juttatások összesen:
68079
68845
Munkaadókat terhelő járulékok:
17132
17132
Dologi és egyéb folyó kiadások
13370
21038
0
0
1016
1016
0
250
99597
108281
704
704
Intézményfinanszírozás
94177
102593
Műk.c.tám-ok vissztér.
4686
4686
0
268
30
30
99597
108281
17
17
Tartalék Beruházás összesen: Felhalm.c.pe átad. KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek
Pénzmaradvány felhasználása Közhatalmi bevételéek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:
3.sz.melléklet Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Mód. Eredeti ei.
ei.
KIADÁS Személyi juttatások összesen:
47572
48777
Munkaadókat terhelő járulékok:
13066
13066
Dologi és egyéb folyó kiadások
46597
48582
Mük.c.pe.átadás
0
0
Felújítás-felhalmozás
0
733
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások
0
0
107235
111158
Intézményi működési bevételek
33302
33302
Intézményfinanszírozás
73933
76066
Egyéb műk.c.átvett pe.
0
0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről
0
0
Pénzmaradvány felhasználása
0
1790
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek
0
0
107235
111158
25
25
KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:
4.sz.melléklet Önkormányzat
Hivatal T
Jub.jut-ra K1106 Közl.ktg.tér. K1109 Fogl.egyéb szem.jutt. K 1113 külsö szem,jutt. K123 Üzemelt.anyag K312 Inform.szolg.ig. K321 szakm.tev. Seg.szolg. K336 egyéb szolg. K337 kiküld. K341 egyéb dologi kiad. K355 egyéb nem int.ell. K48 szakmai anyagról K3111 Ágazati pótlék B116 e-útdij komp. B115 EU önerő alap tám. B115 Keresetkieg.-re2013 B115 Keresetkieg.-re B116 Közbizt.szolg,ber. B116 Könyvtári érd.növ.t. B114 Közműv.érd.növ.tám. B114 nyári gyem.étk. B115 Pm.elszám. B98 Ip.adó többletbev. B351 Földter.vás. K62 Letelepedési tám. K42 Pály.s.e. K62 Szoc.tüzifa K465 Tervek,tan.kész. K61 Tartalék K512 Informatikai eszk.besz.K 63 Ingatlan besz. K 62 In.finansz Hivatal K915 Int.finnsz. Vizi K915 Int.finnsz. KESZI K915 Int.finansz.ÁMK K915
K
T 21000 84000 2300000 1000000 6000000 600000 5000000 16000000 1000000 8400000 4100000
6000000 1681464 159000 7074763 758698 3684905 6100000 31000 595000 1686960 275281458 27959309 170000000 1000000 2013384 5156200 4582210 10000000 6100000 7074763 8416000 15722000 2133000 54310000 331012557 331012557
Jub.jut-ra Fogl.egyéb szem.jutt. Üzemelt.anyag egyéb komm.szol.g közüzemi díjak szakmai tev, kiküld. áfa felhalm.c.pe.ht. Int.finansz-ra Pm.elszám. Irdoák felúj.-ra
K1106 K 1113 K312 K322 K331 K336 K341 K351 K86 B816 B98 K312
K 66000 700000 1000000 1100000 1500000 2000000 1000000 800000 250000 8416000 268492 268492 8684492
4.sz.melléklet Viziközmű
KESZI T
Fogl.egyéb szem.jutt. Üzemelt.anyag egyéb szolg. áfa áfa bef. felhalm.c.pe.ht. egyéb műk.c.tám. egyéb t.e.besz. áfa Int.finansz. Pm.elszám. Gép karb.eszk.besz.
K 1113 K312 K337 K351 K352 K86 K511 K 64 K67 B816 B98 K312
K
T 50000 10000000 1000000 2500000 1300000 250000 442000 140000 40000
Fogl.egyéb szem.jutt. Üzemelt.anyag árubesz. inform.szolg. egyéb komm.szolg. egyéb t.e.besz. áfa int.finansz. Pm.elszám. Ipari mosogatógép b. Munkaruha Szakmai eszköz besz. Konyhai eszk.besz-
15722000 1073222 1073222 16795222
ÁMK T Fogl.egyéb szem.jutt. Üzemelt.anyag közüzemi dijak Vás.élelm. egyéb szolg. áfa int.finansz. Pm.elszám. Élelmiszer besz.
K 1113 K312 K331 K332 K337 K352 B816 B98 K332
K 410000 3100000 4000000 31496000 6100000 9204000
54310000 129606 129606 54439606 54439606
K 1113 K312 K313 K321 K322 K 64 K67 B816 B98 K64 K312 K311 K312
K 205000 1000000 310000 200000 100000 250000 68000 2133000 1790323 415020 1000000 150000 225303 3923323
