Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012
Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne 19. 12. 2011, usnesením číslo 95. V průběhu roku bylo provedeno celkem 14 rozpočtových rozpočtový změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, výdaje které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. předvídané
Příjmy (v Kč): Kč):
obsah
skutečnost čnost 2011
daňové příjmy
skutečnost čnost
% plnění
srovnání
2012
UR
2012/2011
9 236 000,00 10 659 100,00 10 501 675,57
98,52
96,58
rozpočet 2012 schválený
10 873 315,15
upravený
nedaňové příjmy
3 325 042,08
1 914 000,00
2 974 860,00
2 949 094,53
99,13
88,69
kapitálové příjmy
427 584,00
3 200 000,00
3 596 000,00
3 595 090,00
99,97
840,79
1 430 989,60
514 000,00
1 297 860,40
1 226 710,40
94,52
85,72
16 056 930,83 14 864 000,00 18 527 820,40 18 272 570,50
98,62
113,80
přijaté dotace CELKEM
Celková výše příjmů za rok 2012 201 po konsolidaci je 18 272 570,50 Kč.
Struktura příjmů v roce 2012 7% 20% daňové příjmy nedaňové příjmy
57% 16%
kapitálové příjmy přijaté dotace
Výdaje (v Kč): Kč):
obsah
skutečnost
rozpočet 2012
2011 běžné výdaje
schválený
skutečnost
% plnění
srovnání
2012
UR
2012/2011
upravený
13 504 009,41 10 302 000,00 12 983 877,40 10 911 358,50
kapitálové výdaje
84,04
80,80
3 702 223,81
50,55
314,96
14 679 486,11 16 713 000,00 20 308 077,40 14 613 582,31
71,96
99,55
1 175 476,70
CELKEM
6 411 000,00
7 324 200,00
Celková výše výdajů za rok 2012 po konsolidaci je 14 613 582,31 Kč.
Struktura výdajů ů v roce 2012 kapitálové výdaje 25%
běžné výdaje 75%
běžné výdaje
kapitálové výdaje
Financování (v Kč): Kč):
obsah
skute skutečnost 2011
rozpočet 2012 schválený
skutečnost
upravený
2012
splátky půjček -358 293,07
-191 000,00
-2 198 400,00
-2 198 302,56
změna stavu peněžních prostředků na BÚ
1 019 151,65 -1
2 040 000,00
3 978 657,00
-1 460 685,63
CELKEM
-1 1 377 444,72
1 849 000,00
1 780 257,00
-3 658 988,19
Přijaté dotace: dotace: V roce 2012 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši 1 096 766,40 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla v roce 2013 vrácena nevyčerpaná část dotace na volbu prezidenta ve výši 325,- Kč a nevyčerpaná část dotace na volby do krajských zastupitelstev ve výši 51 406,- Kč.
Přehled dotací (v Kč):
ÚZ
položka
-
4112
KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy
98008
4111
98193
schválený rozpočet
text
upravený rozpočet
poskytnuto
vyčerpáno
vratka dotace
převedeno do násl.roku
364 000
364 000
364 000
364 000
0
0
Dotace na sčítání lidu
0
3 200
3 200
2 875
325
0
4111
Dotace na volby do krajských zastupitelstev
0
100 000
100 000
48 594
51 406
0
33123
4116
dotace na počítače pro ZŠ
0
198 988,40
198 988,40
198 988,40
0
0
314
4122
KÚ-dotace na opravu obrazů -kaple Zdešov
0
20 000
20 000
20 000
0
0
710
4122
KÚ - dotace na opr.komunikace U Buzků
0
130 000
130 000
130 000
0
0
754
4122
KÚ dotace na les
0
22 592
22 592
22 592
0
0
14004
4122
KÚ dotace na školení hasičů
0
1 680
1 680
1 680
0
0
89501
4213
0
26 850
26 850
26 850
0
0
89502
4213
0
80 550
80 550
80 550
0
0
359
4222
0
200 000
148 906
148 906
0
0
x
x
364 000 1 147 860,40 1 096 766,40 1 045 035,40
51 731
0
SZIF-dotace na lesnickou techniku nár.zdroje SZIF-dotace na lesnickou techniku zdroje EU KÚ dotace na rek.hřiště CELKEM
Příjmy podrobně (v Kč): Kč): paragraf položka 1111
text
daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn.
schválený rozpočet 1 400 000
upravený rozpočet 1 855 000
skutečnost
% UR
1 854 914,14 100,00
1112 1113 1121 1122 1211 1337 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4139 4213 4222 1031 2310 2321 2341 3314 3319 3412 3612 3613
80 000
147 400
147 368,68 99,98
150 000
212 000
200 873,81 94,75
1 800 000
2 000 000
1 966 384,29 98,32
0
218 000
217 930,00 99,97
4 000 000
4 000 000
3 896 074,00 97,40
570 000
0
0
570 000
568 410,00 99,72
21 000
21 000
19 959,00 95,04
poplatek za užívání veřejného prostranství
3 000
3 000
1 610,00 53,67
poplatek ze vstupného
3 000
3 000
poplatek z ubytovací kapacity
1 000
1 700
1 530,00 90,00
0
28 000
27 560,65 98,43
8 000
10 000
9 530,00 95,30
1 200 000
1 590 000
1 589 531,00 99,97
0
103 200
103 200,00 100,00
364 000
364 000
364 000,00 100,00
0
198 988,40
198 988,40 100,00
NI př.transf. od obcí
150 000
150 000
129 944,00 86,63
NI př.transf.od krajů
0
174 272
174 272,00 100,00
převody z rozpočtových účtů
0
0
50 895,00
x
ostatní převody z vlastních fondů
0
0
9 332,00
x
INV. Př. Transfery od státních fondů
0
107 400
107 400,00 100,00
INV. Př. Transfery od krajů
0
200 000
148 906,00 74,45
pěstební činnost
500 000
1 194 000
1 193 106,00 99,93
pitná voda
520 000
250 960
250 952,00 100,00
410 400
410 400,00 100,00
31 000
33 000
32 120,00 97,33
0
4 100
4 008,00 97,76
9 000
9 500
6 253,00 65,82
70 000
84 600
84 505,00 99,89
bytové hospodářství
400 000
494 200
484 886,00 98,12
nebytové hospodářství
100 000
100 000
95 300,00 95,30
daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn. daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů daň z příjmu práv.os. daň z příjmu práv.osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek za provoz systému KO poplatek ze psů
odvod z výtěžku provozování loterií správní poplatky daň z nemovitostí NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dotv. Ost. NI přij.transfery ze státního rozpočtu
odvád.a čišť.odp.vod vodní díla v zemědělské krajině činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury sportovní zařízení v majetku obce
0,00
0,00
0,00
0,00
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
72 000
72 000,00 100,00
5 000
24 200
24 144,00 99,77
120 000
120 000
115 360,00 96,13
0
12 500
12 500,00 100,00
3 237 000
3 694 700
3 691 997,00 99,93
50 000
66 700
66 653,53 99,93
ostatní správa v ochraně životního prostředí
3769 6171
činnost místní správy
6310 x
72 000
příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
x
CELKEM PŘÍJMY
14 864 000
18 527 820,40
18 332 797,50
98,95
Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, prodej pozemků, příjmy z lesního a bytového hospodářství a dotace.
Výdaje podrobně (v Kč): Kč):
paragraf 1031
položka
text
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
% UR
246 000
995 800
975 011,60 97,91
77 300
77 300
77 184,00 99,85
1 675 000
2 113 000
1 902 859,86 90,05
0
47 200
47 200,00 100,00
pitná voda
358 000
359 800
odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady
116 000
199 700
87 559,00 43,85
0
5 600
5 520,00 98,57
1 400 000
1 834 788,40
1 635 445,40 89,14
1 500
1 500
718,00 47,87
265 200
302 300
197 246,04 65,25
ostatní záležitosti kultury
67 000
118 900
113 052,00 95,08
3326
poř., zach. a obn.hodnot míst.kult.pam.
0
43 900
43 890,00 99,98
3349
ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)
30 000
30 000
24 000,00 80,00
7 000
7 000
7 000,00 100,00
30 000
43 000
42 893,00 99,75
610 000
967 100
601 408,83 62,19
2144 2212 2219 2310 2321 2341 3113 3313 3314 3319
3392 3399 3412
pěstební činnost ostatní služby silnice ostatní záležitosti pozemních komunikací
vodní díla v zem.krajině-rybníky základní školy filmová tvorba,distr.,kina …. činnosti knihovnické
zájmová činnost v kultuře zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ) sportovní zařízení v majetku obce
9 779,80
2,72
3421 3612
2 000
2 000,00 100,00
310 000
440 900
351 955,43 79,83
0
84 300
57 204,88 67,86
400 000
400 000
311 279,88 77,82
35 000
43 200
37 588,91 87,01
6 000 000
6 000 000
2 871 704,81 47,86
územní plánování
45 000
50 400
50 400,00 100,00
komunální služby a územní rozvoj j.n.
14 000
111 600
110 396,00 98,92
sběr a svoz nebezpečných odpadů
20 000
20 000
3 276,00 16,38
791 000
813 500
720 550,00 88,57
sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo)
60 000
75 300
60 002,50 79,68
ostatní nákládání s odpady
10 000
135 900
135 315,00 99,57
292 000
354 700
220 862,40 62,27
41 000
120 900
106 638,47 88,20
877 000
877 000
811 514,00 92,53
0
103 200
51 469,00 49,87
2 810 000
3 128 800
2 549 409,50 81,48
25 000
25 000
16 806,00 67,22
0
0
100 000
368 300
368 253,00 99,99
finanční vypořádání minulých let
0
5 939,00
5 939,00 100,00
ostatní činnost j.n.
0
250
250,00 100,00
16 713 000
20 308 077,40
14 673 809,31 72,26
bytové hospodářství
3613
nebytové hospodářství
3631
veřejné osvětlení
3632
pohřebnictví
3633
výstavba a údržba místních inž.sítí
3635 3639 3721 3722
sběr a svoz komunálních odpadů
3723 3729 3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512
požární ochrana-dobr.část
6112
zastupitelstva obcí
6115
volby do zastupitelstev ÚSC
6171
činnost místní správy
6310
příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
6330
převody vlastním fondům
6399
ost. finanční operace
6402 6409 x
0
využití volného času dětí a mládeže
x
C E L K E M VÝDAJE
60 227,00
Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 431 –
5 542 556,15 Kč
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření za rok 2012 2012
+ 5 542 556,15 Kč
x
Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou:
Sociální fond Počáteční stav k 1.1.2012
197 806,17 Kč
Příjmy – zákonný příděl z mezd
+ 50 895,-- Kč
Výdaje – stravné zaměstnanci
- 36 979,-- Kč
Výdaje – dary při životních výročích
- 3 500,-- Kč
Výdaje – zlepšení vybavení pracoviště
- 5 832,-- Kč
Konečný stav účtu k 31. 12. 2012
202 390,17 Kč
Stav nesplacených přijatých půjček:
Celkový Celkový stav nesplacených půjček k 1. 1. 201 2012
2 198 302,56 Kč
Z TOHO: Přijaté bankovní úvěry celkem
2 198 302,56 Kč I. hypotéka ČS
854 558,91 Kč
II. hypotéka ČS
1 343 743,65 Kč
- v roce 2012 uhrazeny obě hypotéky mimořádnými splátkami Konečný stav k 31. 12. 2012
0,00 Kč
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: I.
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
4,89 8,54 22,55
Zhodnocení hospodaření zřízených organizací
Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci – Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2012 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto z rozpočtu obce celkem 1 235 572, 572,- Kč: - z toho je dotace na běžný provoz 700 000,- Kč - mimořádná dotace na pokrytí ztrát z minulých let 300 000,- Kč - ZŠ – kamenivo na školní zahradu + doprava – 2 872,-Kč - ŠJ – oprava odsávání a oprava mlýnků na maso – 36 056,-Kč - MŠ – opravy a výměna svítidel 87 324,- Kč - ŠJ, ZŠ, MŠ - měření emisí - plyn – 4 920,-Kč - ŠJ – projekt na celkovou rekonstrukci školní jídelny – 104 400,- Kč Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni 31. 12. 2012 je zisk ve výši 578 307,48 Kč. Kč Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou
je i „ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
201 12 pro územně AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 20 Nežárkou““, kterou vypracoval auditor firmy ADEUS samosprávný celek Obe Obec Jarošov nad Nežárkou Audit, s.r.o. se sídlem v Táboře na základě přezkoumání provedených ve dnech 14. 5. 2013 až 15. 5. 2013, v souladu se zněním
zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. nedostatky
Přílohy závěrečného účtu: účtu: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok 2012 - rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2012, její výkazy – rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny.
V Jarošově nad Nežárkou dne 27. 5. 2013
Zpracovala: Mráziková Šárka
Bohumil Rod starosta obce
Vyvěšeno: 29. 5. 2013 Sejmuto:
Projednáno na
. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne 13. 6. 2013, č.
usnesení …./13
Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou – Výkaz zisku a ztráty za celou ZŠ a MŠ Jarošov n. Než., Rozbor hospodaření 2012 za hlavní činnost – běžný provoz, Rozbor hospodaření 2012 za doplňkovou činnost
