Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17
Összesítő riport Riportoló intézmény: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrési feltételek Szűrés
Érték Csoportosítási feltételek
Csoportosítás Pénzügyi körzet
Érték 2000
-1-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 10 Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről 11/A Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 11/B Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/C A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 11/D A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok 17/B A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének 17/C Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása 17/D A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L
-2-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Szám
Készült: 2015.05.04 14:17
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
-3-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
134 670
221 673
0
221 367
0
0
02
Normatív jutalmak
0
0
0
0
0
0
03
Céljuttatás, projektprémium
0
436
400
0
400
0
0
400
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Jubileumi jutalom
0
0
0
0
0
0
0
07
Béren kívüli juttatások
0
(K1107)
4 248
5 139
0
5 076
0
0
5 076
08
Ruházati költségtérítés
09
Közlekedési költségtérítés
(K1108)
0
0
0
0
0
0
0
0
486
0
485
0
0
485
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
(K1110)
0
658
0
658
0
0
658
(K1111)
0
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások
0
(K1112)
0
0
0
0
0
0
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
0
482
353
0
353
0
0
353
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
(K1109)
(K1113)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
(K1113)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
221 367
0
0
0
0
0
0
0
139 836
228 709
0
228 339
0
0
228 339
12 711
5 704
0
5 704
0
0
5 704
0
9 981
0
9 981
0
0
9 981
3 651
2 389
0
2 389
0
0
2 389
16 362
18 074
0
18 074
0
0
18 074
156 198
246 783
0
246 413
0
0
246 413
36 248
49 966
0
49 894
0
0
49 894
(K2)
0
0
0
0
0
0
46 737
(K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 550
0
0
0
0
0
0
607
0
0
0
0
0
0
0
(K11)
(K121) (K122)
(K123)
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333) (K333)
0
0
0
0
0
0
0
848
935
0
918
0
0
918
8 095
12 964
0
12 546
0
0
12 527
0
0
0
0
0
0
0
8 943
13 899
0
13 464
0
0
13 445
0
0
0
0
0
0
0
2 115
2 664
0
2 653
0
0
2 653
2 115
2 664
0
2 653
0
0
2 653
13 789
13 644
0
13 590
0
0
13 590
0
0
0
0
0
0
0
6 609
4 958
0
4 958
0
0
4 958
0
0
0
0
0
0
0
-4-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K335) (K335) (K336)
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43) (K44)
(K44) (K44) (K44) (K44)
4 472
8 369
0
8 366
0
0
8 366
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 420
26 995
0
26 938
0
0
26 938
40 087
47 964
0
47 141
0
0
46 858
92 377
101 930
0
100 993
0
0
100 710
1 270
401
0
360
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
1 270
401
0
360
0
0
360
25 326
24 450
0
24 202
0
0
24 123
2 623
15 837
0
15 837
0
2 719
15 837
100
722
0
722
0
0
722
0
0
0
0
0
0
722
0
0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 649
7 243
0
7 243
0
79
7 243
30 751
48 252
0
48 004
0
2 798
47 925
135 456
167 146
0
165 474
0
2 798
165 093
0
0
0
0
0
0
0
144
3 238
0
3 238
0
0
3 238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
0
0
0
0
0
0
2 748
0
0
0
0
0
0
0
3 269
3 082
0
3 082
0
0
3 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
(K44)
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése
90
ebből: mezőgazdasági járadék
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
95
ebből: lakbértámogatás
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
99
(K44) (K44) (K45)
(K45)
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
3 082
22 435
16 932
0
16 932
0
0
16 932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 932
0
0
0
0
0
0
0
13 140
12 067
0
12 065
0
0
12 065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 420
0
0
0
0
0
0
148
0
0
0
0
0
0
10 497
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
11 368
18 006
0
18 005
0
0
18 005
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
(K46) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48)
(K48)
-6-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
125
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 506
0
0
0
0
0
0
1 434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 331
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
2 352
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
50 356
53 325
0
53 322
0
0
53 322
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
1 452
4 186
0
4 186
0
0
4 186
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
2 500
0
2 500
0
0
2 500
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
2 500
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
389 707
397 040
0
397 040
0
0
397 039
(K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K4)
(K501)
(K501) (K502) (K503)
(K504) (K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505) (K506)
(K505)
-7-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 155
ebből: központi költségvetési szervek
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
165
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 036
0
0
0
0
0
0
391 909
0
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
1 100
0
1 100
0
0
1 100
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
1 100
171
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
22 386
14 042
0
14 042
0
0
13 640
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
7 500
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
5 773
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
345
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
22
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
2 581
50 475
0
0
0
0
0
(K512)
(K506)
Előirányzat Módosított
(K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510) (K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K506)
(K511)
(K511) (K511)
-8-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
416 126
469 343
0
418 868
0
0
0
0
65 603
48 138
418 465
0
0
0
0
0
0
48 138
0
0
48 138
(K5)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
(K61)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
0
732
0
732
0
0
732
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
0
11 170
0
11 170
0
0
11 170
200
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
16 862
4 349
0
4 347
0
0
4 347
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
82 465
64 389
0
64 387
0
0
64 387
204
Ingatlanok felújítása
4 000
6 841
0
6 838
0
0
6 838
205
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
386
0
386
0
0
386
(K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71) (K72) (K73)
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
208
Felújítások (=204+...+207)
(K74)
1 080
1 951
0
1 950
0
0
1 950
5 080
9 178
0
9 174
0
0
9 174
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
221
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
(K7) (K81)
(K82) (K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82) (K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
(K83)
-9-
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
(K84)
0
0
0
0
0
0
233
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
243
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
4 487
0
4 487
0
0
4 487
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
4 487
249
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
257
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
0
512
0
512
0
0
512
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
512
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
0
4 999
0
4 999
0
0
4 999
(K84) (K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87) (K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K8)
- 10 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
2
271
Megnevezés
3
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
(K1-K8)
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
4
5
6
7
8
9
10
881 929
- 11 -
1 065 129
0
1 012 531
0
2 798
1 011 747
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
3
4
5
6
7
8
2 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)
157 811
157 811
157 811
0
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
157 811
279 609
279 609
279 609
0
03
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
279 609
133 155
128 427
128 427
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
128 427
3 246
3 246
3 246
0
05
Működési célú központosított előirányzatok
3 246
80
2 835
2 835
0
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2 835
0
15 140
15 140
0
15 140
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
573 901
587 068
587 068
0
587 068
0
23
23
0
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
23
0
0
0
0
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
0
0
2 500
2 500
0
2 500
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(B14)
0
0
0
0
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(B14)
0
0
0
0
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
2 500
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
0
0
0
0
0
22
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(B15)
0
0
0
0
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(B15)
0
0
0
0
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
0
80 610
185 898
185 899
0
185 899
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(B16)
0
0
0
0
45 447
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 455
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
2 586
0
0
0
0
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9 411
0
0
0
0
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
0
654 511
775 489
775 490
0
775 490
(B112) (B113)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12) (B13) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B1)
- 12 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
(B21)
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
86
ebből: társas vállalkozások különadója
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
34
34
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 315
65 469
65 469
0
65 469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
51 769
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 315
65 503
65 503
0
65 503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B22) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312)
- 13 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
(B312)
88
ebből: hiteintézeti járadék
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 500
11 563
19 405
0
11 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 000
66 360
73 684
0
66 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
- 14 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 130
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége
(B351)
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: távközlési adó
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)
149
ebből: kulturális adó
150
ebből: baleseti adó
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
152
ebből: környezetterhelési díj
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
154
ebből: bérfőzési szeszadó
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
ebből: állami vadászjegyek díjai
160
ebből: erdővédelmi járulék
161
ebből: földvédelmi járulék
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
163
ebből: hulladéklerakási járulék
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
168
ebből: eljárási illetékek
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
170
ebből: felügyeleti díjak
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 400
6 758
9 965
0
6 758
(B354)
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
6 758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
79
102
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 600
73 197
83 751
0
73 198
700
158
11 199
0
157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
- 15 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
(B3)
(B401) (B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407)
0
0
0
0
140
59 800
84 918
114 355
0
84 918
0
170
169
0
169
28 681
42 288
51 787
4 016
42 089
0
0
0
0
495
0
0
0
0
0
1 956
8 033
8 032
0
8 032
0
0
0
0
6 363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 127
6 453
8 717
1 084
6 452
0
0
0
0
0
1 300
519
518
0
518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
263
0
263
0
0
0
0
144
0
0
0
0
0
(B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
(B4)
(B51) (B51)
(B52)
- 16 -
0
0
0
0
0
37 064
57 727
69 486
5 100
57 523
0
10
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 213
ebből: termőföld-eladás bevételei
(B52)
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
215
Részesedések értékesítése (>=216)
216
ebből: privatizációból származó bevétel
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
221
ebből: egyházi jogi személyek
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
223
ebből: egyéb civil szervezetek
224
ebből: háztartások
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
228
ebből: egyéb vállalkozások
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
(B53)
0
5
5
0
5
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
0
15
(B54) (B55)
(B5) (B61) (B62)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6) (B71) (B72)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72)
- 17 -
0
0
0
0
0
1 420
27
223
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 181
2 181
0
2 181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 420
2 208
2 404
0
2 208
0
0
0
0
0
120
4 170
10 031
0
4 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 049
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
(B72)
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
- 18 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
4 170
10 031
0
4 164
832 230
990 030
1 037 284
5 100
989 821
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)
02
ebből: pénzügyi vállalkozás
(K9111)
03
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
04
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
05
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)
06
ebből: pénzügyi vállalkozás
07
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
08
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)
09
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11)
10
ebből: befektetési jegyek
11
ebből: kárpótlási jegyek
12
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)
13
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
14
ebből: befektetési jegyek
15
ebből: kárpótlási jegyek
16
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
17
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18)
18
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
19
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)
20
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
21
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
23
Pénzeszközök betétként elhelyezése
24
Pénzügyi lízing kiadásai
25
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
26
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25)
27
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
28
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
29
Külföldi értékpapírok beváltása (>=30)
30
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
31
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35)
32
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
33
ebből: más kormányok
34
ebből: külföldi pénzintézetek
35
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
36
Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31)
37
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
38
Finanszírozási kiadások (=26+36+37)
(K9111) (K9111) (K9112)
(K9113)
(K9113) (K9113)
(K9121)
(K9121) (K9121) (K9122)
(K9122)
(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)
(K9124)
(K912) (K913) (K914)
(K915)
(K916)
(K917) (K918)
(K91)
(K921) (K922)
(K923) (K923) (K924)
(K924)
(K924) (K924) (K924)
(K9)
Előirányzat módosított
(K92) (K93)
(K911)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 097
0
141 069
141 740
0
141 740
0
0
141 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 069
141 740
0
141 740
0
16 097
141 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 069
141 740
0
141 740
0
16 097
141 740
- 19 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
- 20 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)
(B8111)
02
ebből: pénzügyi vállalkozás
03
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
04
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)
05
ebből: pénzügyi vállalkozás
06
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)
07
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)
08
ebből: befektetési jegyek
09
ebből: kárpótlási jegyek
10
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
13
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)
14
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
15
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
16
Maradvány igénybevétele (=14+15)
17
Államháztartáson belüli megelőlegezések
18
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19
Központi, irányító szervi támogatás
20
Betétek megszüntetése
21
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)
22
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)
24
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
25
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
26
Külföldi értékpapírok kibocsátása
27
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)
28
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
29
ebből: más kormányok
30
ebből: külföldi pénzintézetek
31
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)
32
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
33
Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812) (B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81) (B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
(B82) (B83)
(B8)
- 21 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 699
59 002
58 975
0
58 975
0
0
0
0
0
49 699
59 002
58 975
0
58 975
0
16 097
16 097
0
16 097
0
0
0
0
0
141 069
141 740
141 740
0
141 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190 768
216 839
216 812
0
216 812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190 768
216 839
216 812
0
216 812
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
(K1101)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
221 367
82 988
0
2 145
0
0
4 980
118
0
16 770
102 339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Végkielégítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Jubileumi jutalom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
5 076
4 946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Közlekedési költségtérítés
485
99
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
10
Egyéb költségtérítések
(K1110)
658
658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Lakhatási támogatások
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások
(K1112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
353
353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből:biztosítási díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228 339
89 444
0
2 145
0
0
4 980
118
0
16 770
102 349
0
5 704
5 704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 981
0
0
0
7 090
0
0
0
60
0
0
0
(K1102) (K1103)
(K1105) (K1106)
(K1109)
(K1113)
(K1113)
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
(K121)
18
Egyéb külső személyi juttatások
(K123)
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K12)
20 Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
2 389
1 631
0
0
353
0
0
0
405
0
0
0
18 074
7 335
0
0
7 443
0
0
0
465
0
0
0
246 413
96 779
0
2 145
7 443
0
4 980
118
465
16 770
102 349
0
49 894
26 265
0
491
2 023
0
1 200
32
133
2 297
14 432
0
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
(K2)
46 737
23 625
0
491
1 834
0
1 171
32
15
2 297
14 304
0
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
2 550
2 190
0
0
189
0
0
0
118
0
0
0
26
ebből: táppénz hozzájárulás
607
450
0
0
0
0
29
0
0
0
128
0
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K31) (K321) (K322)
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
(K32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
918
190
0
0
0
0
0
0
0
0
385
0
12 527
3 366
43
2 367
230
0
15
0
191
0
3 720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 445
3 556
43
2 367
230
0
15
0
191
0
4 105
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 653
1 746
0
22
8
0
120
6
155
0
89
0
2 653
1 746
0
22
8
0
120
6
155
0
89
0
- 22 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
(K331)
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
44
Egyéb szolgáltatások
(K332) (K333)
(K334)
(K335) (K335) (K336)
(K337)
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
(K341) (K342)
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
13 590
3 515
1 884
0
31
0
0
0
234
0
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 958
1 286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 366
1 807
220
1 018
0
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 938
600
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
46 858
14 387
278
86
344
0
24
15
149
0
827
6 136
100 710
21 595
2 382
1 104
375
0
24
15
383
0
1 091
6 136
360
160
0
4
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
160
0
4
81
0
0
0
0
0
0
0
5 233
605
941
167
0
37
6
159
0
1 114
1 657
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
24 123
50
Fizetendő általános forgalmi adó
15 837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Kamatkiadások (>=52+53)
722
722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
ebből: államháztartáson belül
722
722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Egyéb dologi kiadások
(K352)
(K353) (K353) (K353) (K354)
(K355)
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
(K3)
61
Társadalombiztosítási ellátások
(K41)
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
(K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
7 243
6 041
0
127
0
0
0
20
60
0
0
0
47 925
11 996
605
1 068
167
0
37
26
219
0
1 114
1 657
165 093
39 053
3 030
4 565
861
0
196
47
948
0
6 399
7 793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 23 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
(K42)
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
78
(K42) (K42)
(K42)
(K43)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)
84
(K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
95
ebből: lakbértámogatás
(K46)
(K44)
(K45) (K45)
(K45)
(K45) (K46) (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 24 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)
1 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)
148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
10 497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 ebből: életjáradék termőföldért
100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
(K47)
103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) 104 ebből: házastársi pótlék
(K47)
(K47) (K48)
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
6 506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
(K48)
117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
1 434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
(K48)
(K48)
- 25 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
124 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
2 352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 186
3 434
0
0
0
0
0
0
0
0
752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
0
141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) 129 ebből: Európai Unió 130 Elvonások és befizetések
(K4) (K501)
(K501) (K502)
131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek
(K504)
134 ebből: központi kezelésű előirányzatok
138 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K504)
(K504)
139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K504)
(K505)
145 ebből: központi kezelésű előirányzatok
149 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K504)
(K505)
(K505)
150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K505)
(K505)
152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)
- 26 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
397 039
3 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 036
3 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
391 909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100
0
0
0
0
1 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100
0
0
0
0
1 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 640
280
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
156 ebből: központi kezelésű előirányzatok
160 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K506)
(K506)
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)
(K506)
163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) 168 ebből: egyházi jogi személyek
(K508)
169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 170 ebből: egyéb civil szervezetek 171 ebből: háztartások
(K508)
(K508)
(K508)
172 ebből: pénzügyi vállalkozások
176 ebből: Európai Unió
(K508)
(K508)
(K508)
177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 178 ebből: egyéb külföldiek
(K508)
179 Árkiegészítések, ártámogatások 180 Kamattámogatások
(K508)
(K509)
(K510)
181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek
(K511)
183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 184 ebből: egyéb civil szervezetek
(K511)
(K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 773
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 27 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
185 ebből: háztartások
Összesen
(K511)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
345
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418 465
7 074
0
0
22
3 600
0
0
0
0
752
0
186 ebből: pénzügyi vállalkozások
189 ebből: egyéb vállalkozások 190 ebből: Európai Unió
(K511)
(K511)
(K511)
191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 192 ebből: egyéb külföldiek 193 Tartalékok
(K511)
(K511)
(K512)
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
(K62)
(K62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 138
0
3 715
0
0
0
0
0
0
0
2 683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
732
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
11 170
72
0
0
0
0
0
0
0
0
1 069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 347
26
742
0
0
0
0
0
0
0
1 013
0
64 387
122
4 457
0
0
0
0
0
0
0
4 765
0
6 838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 983
0
200 Részesedések beszerzése
(K65)
201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
(K66)
202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
203 Beruházások (=195+196+198+…+202) 204 Ingatlanok felújítása
(K6)
(K71)
205 Informatikai eszközök felújítása
(K72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K73)
386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
386
0
1 950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 720
0
207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
208 Felújítások (=204+...+207)
9 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 089
0
209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
(K7)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212 ebből: központi kezelésű előirányzatok
216 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K82) (K82)
(K82)
217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
(K82)
- 28 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
218 ebből: társulások és költségvetési szerveik
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 487
0
0
0
0
4 487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 487
0
0
0
0
4 487
0
0
0
0
0
0
(K83)
223 ebből: központi kezelésű előirányzatok
227 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K82)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
(K83)
(K83)
228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K83)
(K84)
234 ebből: központi kezelésű előirányzatok
238 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K83)
(K84)
(K84)
239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 240 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K84)
(K84)
245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek
(K86)
247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 248 ebből: egyéb civil szervezetek
(K86)
(K86)
- 29 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
249 ebből: háztartások
Megnevezés
Összesen
(K86)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 999
0
0
0
0
4 487
0
0
0
0
0
0
1 011 747
169 293
7 487
7 201
10 349
8 087
6 376
197
1 546
19 067
136 786
7 793
272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273 ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277 ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250 ebből: pénzügyi vállalkozások
254 ebből: Európai Unió
(K86)
(K86)
(K86)
255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 256 ebből: egyéb külföldiek 257 Lakástámogatás
(K86)
(K86)
(K87)
258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek
(K88)
260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 261 ebből: egyéb civil szervezetek 262 ebből: háztartások
(K88)
(K88)
(K88)
263 ebből: pénzügyi vállalkozások
267 ebből: Európai Unió
(K88)
(K88)
(K88)
268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 269 ebből: egyéb külföldiek
(K88)
(K88)
270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
(K8) (K1-K8)
(K9111)
274 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K9111)
(K9113)
278 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K9113)
279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)
- 30 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281 ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282 ebből: kárpótlási jegyek
(K9121) (K9121)
285 ebből: befektetési jegyek 286 ebből: kárpótlási jegyek
(K9122)
(K9122) (K9122)
287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
(K9123)
288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)
289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K9124)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 740
0
0
0
0
141 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 740
0
0
0
0
141 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) (K924)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307 Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K913)
292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 294 Pénzeszközök betétként elhelyezése 295 Pénzügyi lízing kiadásai
(K915)
(K916)
(K917)
296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
(K918)
297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
(K91)
298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
(K921)
299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
304 ebből: más kormányok
(K922)
(K923) (K923)
(K924)
(K924)
305 ebből: külföldi pénzintézetek
(K924)
306 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K924)
309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) 310 Kiadások összesen (=271+309)
(K9)
(K1-K9)
311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
141 740
0
0
0
0
141 740
0
0
0
0
0
0
1 153 487
169 293
7 487
7 201
10 349
149 827
6 376
197
1 546
19 067
136 786
7 793
33
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 31 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , célú önkormányzat való önkormányzat finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti általános feladatok képviselővála igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041232 Start041233 munka Hosszabb program időtartamú Téli közfoglalkozt közfoglalkozt atás atás
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
8
2
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 32 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
(K1101)
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
0
0
0
0
0
5 881
0
0
0
0
0
844
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Végkielégítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Jubileumi jutalom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Közlekedési költségtérítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
10
Egyéb költségtérítések
(K1110)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Lakhatási támogatások
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások
(K1112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből:biztosítási díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
0
0
0
0
0
6 011
0
0
0
0
0
943
16
Választott tisztségviselők juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
0
0
2 731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Egyéb külső személyi juttatások
(K1102) (K1103)
(K1105) (K1106)
(K1109)
(K1113)
(K1113)
(K121)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
(K12)
0
0
2 731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
0
0
2 731
0
0
6 011
0
0
0
0
0
943
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
0
0
733
0
0
608
0
0
0
0
0
228
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
(K2)
0
0
733
0
0
555
0
0
0
0
0
228
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
26
ebből: táppénz hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Szakmai anyagok beszerzése
0
0
104
0
0
0
0
0
0
0
0
208
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
0
0
1 218
0
0
66
0
0
0
264
48
39
31
Árubeszerzés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 322
0
0
66
0
0
0
264
48
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
0
0
0
0
0
0
0
0
159
0
0
201
0
0
0
0
0
0
0
0
159
0
0
198
5 164
0
24
0
0
0
916
247
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
3 372
0
0
0
0
0
0
0
0
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K31) (K321) (K322)
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 36
Közüzemi díjak
(K331)
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
(K332) (K333)
(K32)
- 33 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
0
0
0
1 494
0
3 606
0
0
0
0
0
0
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
ebből: államháztartáson belül
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
0
0
24 045
0
0
306
0
0
0
2
0
0
44
Egyéb szolgáltatások
131
12
250
76
9 645
2 236
7 072
0
0
47
15
8
131
12
24 793
10 106
9 645
6 172
7 072
0
0
965
262
248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
35
3
4 443
2 728
2 604
1 522
0
0
0
332
84
132
0
0
0
0
0
15 837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K334)
(K335) (K335) (K336)
(K337)
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
(K341) (K342)
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Egyéb dologi kiadások
(K352)
(K353) (K353) (K353) (K354)
(K355)
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
(K3)
(K41)
0
0
80
0
0
835
0
0
0
0
0
0
35
3
4 523
2 728
2 604
18 194
0
0
0
332
84
132
166
15
30 839
12 834
12 249
24 432
7 072
0
0
1 561
394
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
ebből: életkezdési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
ebből: otthonteremtési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42)
(K42)
- 34 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
ebből: ápolási díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
ebből: cukorbetegek támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K43)
(K44)
(K44)
(K45) (K45)
(K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46)
100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
(K47)
(K47)
- 35 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
(K47)
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 ebből: életjáradék termőföldért
103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) 104 ebből: házastársi pótlék
(K48)
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
(K48)
117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) 129 ebből: Európai Unió 130 Elvonások és befizetések
(K48)
(K48)
(K48)
(K4) (K501)
(K501) (K502)
131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
- 36 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515
0
1 676
0
0
2 229
0
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515
0
0
0
0
2 135
0
0
146
0
0
0
163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K504)
134 ebből: központi kezelésű előirányzatok
138 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K504)
(K504)
139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K504)
(K505)
145 ebből: központi kezelésű előirányzatok
149 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K504)
(K505)
(K505)
150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K505)
(K505)
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
156 ebből: központi kezelésű előirányzatok
160 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K506)
(K506)
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)
(K506)
- 37 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)
0
0
0
0
0
238
0
7 500
0
0
0
0
182 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515
0
1 676
0
0
2 467
0
7 500
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 055
0
0
1 685
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K508)
169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 170 ebből: egyéb civil szervezetek 171 ebből: háztartások
(K508)
(K508)
(K508)
172 ebből: pénzügyi vállalkozások
176 ebből: Európai Unió
(K508)
(K508)
(K508)
177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 178 ebből: egyéb külföldiek
(K508)
179 Árkiegészítések, ártámogatások 180 Kamattámogatások
(K509)
(K510)
(K511)
183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 184 ebből: egyéb civil szervezetek 185 ebből: háztartások
(K511)
(K511)
(K511)
186 ebből: pénzügyi vállalkozások
190 ebből: Európai Unió
(K511)
(K511)
(K511)
191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 192 ebből: egyéb külföldiek 193 Tartalékok
(K508)
(K511)
(K511)
(K512)
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
(K62)
(K62)
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
0
0
708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
0
0
0
0
0
9 738
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 Részesedések beszerzése
(K65)
201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
(K66)
- 38 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
0
0
1 131
0
0
1 356
0
0
0
0
24
0
203 Beruházások (=195+196+198+…+202)
0
0
41 894
0
0
12 779
0
0
0
0
111
0
0
0
500
0
0
355
0
0
0
0
0
0
204 Ingatlanok felújítása
(K6)
(K71)
205 Informatikai eszközök felújítása
(K72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
0
0
135
0
0
95
0
0
0
0
0
0
208 Felújítások (=204+...+207)
0
0
635
0
0
450
0
0
0
0
0
0
209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
(K7)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K82)
212 ebből: központi kezelésű előirányzatok
216 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K82)
(K82)
217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K82)
(K83)
223 ebből: központi kezelésű előirányzatok
227 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K83)
(K83)
228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik
234 ebből: központi kezelésű előirányzatok
(K82)
(K83)
(K83)
(K84) (K84)
- 39 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512
0
0
259 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K84)
239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 240 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K84)
(K86)
247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 248 ebből: egyéb civil szervezetek 249 ebből: háztartások
(K86)
(K86)
(K86)
250 ebből: pénzügyi vállalkozások
254 ebből: Európai Unió
(K86)
(K86)
(K86)
255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 256 ebből: egyéb külföldiek 257 Lakástámogatás
(K86)
(K86)
(K87)
(K88)
260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 261 ebből: egyéb civil szervezetek 262 ebből: háztartások
(K84)
(K88)
(K88)
(K88)
263 ebből: pénzügyi vállalkozások
267 ebből: Európai Unió
(K88)
(K88)
(K88)
268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 269 ebből: egyéb külföldiek
(K88)
(K88)
- 40 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512
0
0
681
15
78 508
12 834
12 249
46 747
7 072
7 500
146
2 073
505
1 980
272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273 ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277 ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281 ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
286 ebből: kárpótlási jegyek
(K9111)
(K9113)
278 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
285 ebből: befektetési jegyek
(K1-K8)
(K9111)
274 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
282 ebből: kárpótlási jegyek
(K8)
(K9113)
(K9121) (K9121)
(K9122)
(K9122) (K9122)
287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
(K9123)
288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)
289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K9124)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294 Pénzeszközök betétként elhelyezése 295 Pénzügyi lízing kiadásai
(K913)
(K915)
(K916)
(K917)
296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
(K918)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
(K91)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K921) (K922)
(K923) (K923)
302 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) (K924)
- 41 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
303 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
051040 Nem 052010 062020 veszélyes Szennyvízgaz Településfejle hulladék dálkodás sztési kezelése, igazgatása projektek és ártalmatlanítá támogatásuk sa
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
081030 081071 082044 Sportlétesítmé Üdülői Könyvtári nyek, szálláshely- szolgáltatások edzőtáborok szolgáltatás és működtetése étkeztetés és fejlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307 Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304 ebből: más kormányok
(K924)
064010 Közvilágítás
(K924)
305 ebből: külföldi pénzintézetek
(K924)
306 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K924)
309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
681
15
78 508
12 834
12 249
46 747
7 072
7 500
146
2 073
505
1 980
311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310 Kiadások összesen (=271+309)
(K9)
(K1-K9)
- 42 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
(K1101)
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
1 412
3 890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Végkielégítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Jubileumi jutalom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Közlekedési költségtérítés
0
277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Egyéb költségtérítések
(K1110)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Lakhatási támogatások
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások
(K1112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből:biztosítási díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 412
4 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K1102) (K1103)
(K1105) (K1106)
(K1109)
(K1113)
(K1113)
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
(K121)
18
Egyéb külső személyi juttatások
(K123)
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K12)
20 Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 412
4 267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
381
1 071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
(K2)
381
1 071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ebből: táppénz hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Szakmai anyagok beszerzése
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
0
960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Árubeszerzés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K31) (K321) (K322)
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
(K331)
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
(K332) (K333)
(K32)
- 43 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
0
124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
ebből: államháztartáson belül
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
0
1 944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Egyéb szolgáltatások
71
1 086
0
0
0
0
0
0
0
3 963
0
0
161
4 075
0
0
0
0
0
0
0
3 963
0
0
14
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)
14
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
37
1 214
0
0
0
0
0
0
0
1 070
0
0
50
Fizetendő általános forgalmi adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Kamatkiadások (>=52+53)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
ebből: államháztartáson belül
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Egyéb dologi kiadások
(K334)
(K335) (K335) (K336)
(K337)
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
(K341) (K342)
(K352)
(K353) (K353) (K353) (K354)
(K355)
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
(K3)
(K41)
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
1 294
0
0
0
0
0
0
0
1 070
0
0
212
6 585
0
0
0
0
0
0
0
5 033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 231
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
ebből: életkezdési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
ebből: otthonteremtési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
0
0
0
0
0
0
0
490
0
0
0
0
(K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42)
(K42)
- 44 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
0
0
0
0
0
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
0
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)
0
0
0
0
76
ebből: ápolási díj
0
0
0
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
0
0
0
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
0
0
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)
0
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)
83
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
0
0
2 741
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 082
0
0
0
0
0
0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
16 932
0
0
0
84
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
16 932
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 065
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 420
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 497
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K43)
(K44)
(K44)
(K45) (K45)
(K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46)
100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
(K47)
(K47)
- 45 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
382
0
6 506
0
0
0
0
0
0
0
0
105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
0
0
0
0
0
0
0
106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
0
0
0
0
0
0
107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
0
0
0
111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
0
113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért
102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
(K47)
103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) 104 ebből: házastársi pótlék
(K48)
(K48)
(K48)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
6 506
0
0
0
119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
(K48)
117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
124 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
0
0
0
0
0
3 082
382
3 231
23 445
0
12 065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) 129 ebből: Európai Unió 130 Elvonások és befizetések
(K48)
(K48)
(K48)
(K4) (K501)
(K501) (K502)
131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
- 46 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)
0
0
0
289 667
77 830
0
0
0
0
0
0
21 616
155 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289 667
77 830
0
0
0
0
0
0
21 616
163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K504)
134 ebből: központi kezelésű előirányzatok
138 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K504)
(K504)
139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K504)
(K505)
145 ebből: központi kezelésű előirányzatok
149 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K505)
(K505)
150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K505)
(K505)
(K506)
156 ebből: központi kezelésű előirányzatok
160 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K504)
(K506)
(K506)
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)
(K506)
- 47 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)
0
0
5 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5)
0
0
5 600
289 667
77 830
0
0
0
0
0
0
21 616
195 Immateriális javak beszerzése, létesítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K508)
169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 170 ebből: egyéb civil szervezetek 171 ebből: háztartások
(K508)
(K508)
(K508)
172 ebből: pénzügyi vállalkozások
176 ebből: Európai Unió
(K508)
(K508)
(K508)
177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 178 ebből: egyéb külföldiek
(K508)
179 Árkiegészítések, ártámogatások 180 Kamattámogatások
(K509)
(K510)
(K511)
183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 184 ebből: egyéb civil szervezetek 185 ebből: háztartások
(K511)
(K511)
(K511)
186 ebből: pénzügyi vállalkozások
190 ebből: Európai Unió
(K511)
(K511)
(K511)
191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 192 ebből: egyéb külföldiek 193 Tartalékok
(K508)
(K511)
(K511)
(K512)
(K61)
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
(K62)
(K62)
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
0
204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 Részesedések beszerzése
(K65)
201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
(K66)
- 48 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 Beruházások (=195+196+198+…+202)
0
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204 Ingatlanok felújítása
(K6)
(K71)
205 Informatikai eszközök felújítása
(K72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208 Felújítások (=204+...+207)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
(K7)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233 ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K82)
212 ebből: központi kezelésű előirányzatok
216 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K82)
(K82)
217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K82)
(K83)
223 ebből: központi kezelésű előirányzatok
227 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K83)
(K83)
228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik
234 ebből: központi kezelésű előirányzatok
(K82)
(K83)
(K83)
(K84) (K84)
- 49 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238 ebből: elkülönített állami pénzalapok
(K84)
239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 240 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K84)
(K86)
247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 248 ebből: egyéb civil szervezetek 249 ebből: háztartások
(K86)
(K86)
(K86)
250 ebből: pénzügyi vállalkozások
254 ebből: Európai Unió
(K86)
(K86)
(K86)
255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 256 ebből: egyéb külföldiek 257 Lakástámogatás
(K86)
(K86)
(K87)
(K88)
260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 261 ebből: egyéb civil szervezetek 262 ebből: háztartások
(K84)
(K88)
(K88)
(K88)
263 ebből: pénzügyi vállalkozások
267 ebből: Európai Unió
(K88)
(K88)
(K88)
268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 269 ebből: egyéb külföldiek
(K88)
(K88)
- 50 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 005
12 182
5 600
289 667
77 830
3 082
382
3 231
23 445
5 033
12 065
21 616
272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273 ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277 ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281 ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
282 ebből: kárpótlási jegyek
285 ebből: befektetési jegyek 286 ebből: kárpótlási jegyek
(K9111)
(K9113)
(K9121) (K9121)
(K9122)
(K9122) (K9122)
287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
(K9123)
288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) 289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
(K1-K8)
(K9113)
278 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
(K8)
(K9111)
274 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)
(K9124)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294 Pénzeszközök betétként elhelyezése 295 Pénzügyi lízing kiadásai
(K913)
(K915)
(K916)
(K917)
296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
(K918)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
(K91)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K921) (K922)
(K923) (K923)
302 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) (K924)
- 51 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031 Civil szervezetek működési támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307 Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)
0
0
0
0
0
0
308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
0
0
0
0
0
0
303 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek 304 ebből: más kormányok
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
(K924)
(K924)
305 ebből: külföldi pénzintézetek
(K924)
306 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K924)
309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308)
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010 104051 105010 106010 Elhunyt Gyermekvéde Munkanélküli Lakóingatlan személyek lmi pénzbeli aktív korúak szociális célú hátramaradott és ellátásai bérbeadása, ainak pénzbeli természetbeni üzemeltetése ellátásai ellátások
106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 005
12 182
5 600
289 667
77 830
3 082
382
3 231
23 445
5 033
12 065
21 616
311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310 Kiadások összesen (=271+309)
(K9)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
(K1-K9)
- 52 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
(K1101)
0
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
0
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
0
09
Közlekedési költségtérítés
10
Egyéb költségtérítések
(K1110)
0
11
Lakhatási támogatások
(K1111)
0
12
Szociális támogatások
(K1112)
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
(K2)
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(K2)
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K1102)
0 (K1103)
0 (K1104)
0
(K1105)
0
(K1106)
0
(K1109)
0
0 (K1113)
0
(K1113)
0
(K11)
0
(K121)
0 (K122)
0
(K123)
0
0 0 (K2)
0 0 0
(K2)
0
(K2)
0
(K2)
0 (K2)
(K2)
0 0
(K311)
0
(K312)
0
(K313)
0
(K31)
0
(K321)
0
(K322)
0
(K32)
0
(K331)
0
(K332)
0 (K333)
0 (K333)
0
(K334)
0
(K335)
0
(K335)
0 (K336)
0
- 53 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
0
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
(K33)
0
(K341)
0 (K342)
0
(K34)
0
(K351)
0
(K352)
0
(K353)
0
(K353)
0 (K353)
0 (K354)
0 (K354)
0 (K354)
0
(K354)
0
(K355)
0
(K35)
0
(K3)
0
(K41)
0
(K42)
0
(K42)
0
(K42)
0 (K42)
0
(K42)
0 (K42)
0
(K42)
0
(K42)
0 (K42)
0 (K42)
0
(K42)
0 (K42)
0
(K43)
0 (K44)
0
(K44)
0 (K44)
0
(K44)
0 (K44)
0
(K44)
0
(K44)
0 (K44)
0 (K45)
0
(K45)
(K45)
0
- 54 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
(K45)
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése
90
ebből: mezőgazdasági járadék
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
95
ebből: lakbértámogatás
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
104
ebből: házastársi pótlék
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása
114
ebből: életjáradék termőföldért
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
125
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
129
ebből: Európai Unió
130
Elvonások és befizetések
(K45)
0 (K45)
0
(K45)
0 (K45)
0
(K45)
0
(K46)
0
(K46)
0
(K46)
0 (K46)
0
(K46)
0 (K46)
0 (K46)
(K47)
0 0
(K47)
0
(K47)
0
(K48)
11 117
(K48)
0 (K48)
0
(K48)
0 0 0 (K48)
0
(K48)
0 (K48)
(K48)
0 0
(K48)
0
(K48)
0 (K48)
0
(K48)
0 (K48)
0 (K48)
0
(K48)
1 434 (K48)
0 (K48)
0
(K48)
7 331
(K48)
0 (K48)
2 352 (K48) (K48)
(K4)
0 0
11 117
(K501)
0
(K501)
0
(K502)
0
- 55 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142)
(K503)
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153)
144
ebből: központi költségvetési szervek
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
155
ebből: központi költségvetési szervek
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)
(K507)
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
(K507)
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178)
168
ebből: egyházi jogi személyek
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
170
ebből: egyéb civil szervezetek
171
ebből: háztartások
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
(K504)
0
(K504)
0
(K504)
0 (K504)
0
(K504)
0 (K504)
0
(K504)
0 (K504)
0
(K504)
0 (K505)
0
(K505)
0
(K505)
0 (K505)
0
(K505)
0 (K505)
0
(K505)
0 (K505)
0
(K505)
0 (K506)
0
(K506)
0
(K506)
0 (K506)
0
(K506)
0 (K506)
0
(K506)
0 (K506)
0
(K506)
0
(K508)
0
(K508)
0 (K508)
0
(K508)
0
(K508)
0 (K508)
0 (K508)
0 (K508)
0
- 56 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
175
ebből: egyéb vállalkozások
176
ebből: Európai Unió
(K508)
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
178
ebből: egyéb külföldiek
179
Árkiegészítések, ártámogatások
180
Kamattámogatások
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
182
ebből: egyházi jogi személyek
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
184
ebből: egyéb civil szervezetek
185
ebből: háztartások
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
189
ebből: egyéb vállalkozások
190
ebből: Európai Unió
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
192
ebből: egyéb külföldiek
193
Tartalékok
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
0
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
0
200
Részesedések beszerzése
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
204
Ingatlanok felújítása
205
Informatikai eszközök felújítása
(K72)
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K73)
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
208
Felújítások (=204+...+207)
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220)
211
ebből: központi költségvetési szervek
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K508)
0 (K508)
0
(K508)
0 (K509)
0
(K510)
0 (K511)
0
(K511)
0 (K511)
0
(K511)
0
(K511)
0 (K511)
0 (K511)
0 (K511)
0
(K511)
0
(K511)
0 (K511)
0
(K511)
0
(K512)
0
(K5)
0
(K61)
0
(K62)
0
(K62)
0
(K65)
0 (K66)
0
(K67)
0
(K6)
0
(K71)
0 0 0 (K74)
0
(K7)
0 (K81)
0 (K82)
0
(K82)
0
(K82)
0 (K82)
0
(K82)
0 (K82)
0
(K82)
0
- 57 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
(K82)
0
221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231)
222
ebből: központi költségvetési szervek
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
233
ebből: központi költségvetési szervek
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K84)
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
243
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256)
246
ebből: egyházi jogi személyek
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
248
ebből: egyéb civil szervezetek
249
ebből: háztartások
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből: egyéb vállalkozások
254
ebből: Európai Unió
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
256
ebből: egyéb külföldiek
257
Lakástámogatás
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
(K82)
0 (K83)
0
(K83)
0
(K83)
0 (K83)
0
(K83)
0 (K83)
0
(K83)
0 (K83)
0
(K83)
0 (K84)
0
(K84)
0
(K84)
0 (K84)
0
(K84)
0 (K84)
0
(K84)
0 (K84)
0
(K84)
0 (K85)
0
(K85)
0 (K86)
0
(K86)
0 (K86)
0
(K86)
0
(K86)
0 (K86)
0 (K86)
0 (K86)
0
(K86)
0
(K86)
0 (K86)
0
(K86)
0
(K87)
0 (K88)
0
(K88)
0 (K88)
0
(K88)
0
(K88)
0
- 58 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
(K88)
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
271
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
274
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
275
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
276
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)
277
ebből: pénzügyi vállalkozás
278
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
279
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276)
280
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)
281
ebből: befektetési jegyek
282
ebből: kárpótlási jegyek
283
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)
284
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
285
ebből: befektetési jegyek
286
ebből: kárpótlási jegyek
287
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
288
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)
289
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
290
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)
291
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
292
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
293
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
294
Pénzeszközök betétként elhelyezése
295
Pénzügyi lízing kiadásai
296
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
(K918)
0
297
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
(K91)
0
298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
299
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
300
Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)
301
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
302
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)
303
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
304
ebből: más kormányok
305
ebből: külföldi pénzintézetek
(K88)
0 (K88)
0
(K88)
0
(K88)
0 (K88)
0
(K88)
0
(K8)
0
(K1-K8)
11 117
(K9111)
0
(K9111)
0 (K9111)
0 (K9112)
0
(K9113)
0
(K9113)
0 (K9113)
0
(K911)
0
(K9121)
0
(K9121)
0
(K9121)
0 (K9122)
0
(K9122)
0
(K9122)
0
(K9122)
0 (K9123)
0 (K9124)
0
(K9124)
0
(K912)
0
(K913)
0
(K914)
0
(K915)
0
(K916)
0
(K917)
0
(K921)
0
(K922)
0
(K923)
0
(K923)
0 (K924)
0
(K924)
0
(K924)
0
(K924)
0
- 59 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
306
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
307
Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(K924)
0
(K92)
0
308
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
309
Finanszírozási kiadások (=297+307+308)
(K93)
0
310
Kiadások összesen (=271+309)
311
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
0
312
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
0
313
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
314
Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
(K9)
0
(K1-K9)
11 117
- 60 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
157 811
0
0
0
0
157 811
0
0
0
0
0
0
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
279 609
0
0
0
0
279 609
0
0
0
0
0
0
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
128 427
0
0
0
0
128 427
0
0
0
0
0
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
3 246
0
0
0
0
3 246
0
0
0
0
0
0
05
Működési célú központosított előirányzatok
0
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
(B115) (B116)
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
(B12)
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
2 835
0
0
0
0
2 835
0
0
0
0
0
15 140
0
0
0
0
15 140
0
0
0
0
0
0
587 068
0
0
0
0
587 068
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
(B14)
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
2 500
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
(B14) (B14)
(B14)
(B15)
22
ebből: központi költségvetési szervek
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
(B15)
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B15)
(B15) (B15)
(B15)
- 61 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41 42
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185 899
11 346
0
1 629
10 024
2 604
0
0
0
125 436
31 841
2 719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
45 447
978
0
0
10 024
2 604
0
0
0
0
31 841
0
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 455
0
0
0
0
0
0
0
0
125 436
0
2 719
2 586
2 586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 411
7 782
0
1 629
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
775 490
11 369
0
1 629
10 024
589 672
2 500
0
0
125 436
31 841
2 719
(B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16)
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
34
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
(B21)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23)
(B24) (B24)
- 62 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)
65 469
0
0
0
0
0
0
0
0
13 700
51 769
0
69
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B25)
51 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 769
0
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
13 700
0
0
0
0
0
0
0
0
13 700
0
0
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 503
0
0
0
0
34
0
0
0
13 700
51 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24) (B24)
(B24)
(B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25)
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
(B311)
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: társasági adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: társas vállalkozások különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: hiteintézeti járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: kisvállalati adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B311)
(B312)
(B312) (B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
- 63 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
93 Jövedelemadók (=80+84)
Összesen
(B31)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
(B32)
(B32)
(B32) (B32)
(B32)
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
(B32)
(B32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(B33) (B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 563
0
0
0
0
11 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 563
0
0
0
0
11 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 360
0
0
0
0
66 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 360
0
0
0
0
66 360
0
0
0
0
0
0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 ebből: innovációs járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek 109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) 110 ebből: építményadó
(B34)
(B34)
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
(B34)
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó 114 ebből: cégautóadó
(B33)
(B34)
(B34) (B34)
115 ebből: közművezetékek adója
(B34)
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték
(B34)
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) 118 ebből: általános forgalmi adó
(B351)
(B351)
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
(B351)
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó
(B351)
(B351)
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
(B351)
(B351)
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
(B351)
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
(B351)
- 64 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130 ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 ebből: népegészségügyi termékadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 758
0
0
0
0
6 758
0
0
0
0
0
0
144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)
6 758
0
0
0
0
6 758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
134 ebből: távközlési adó
(B351)
(B351)
135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték 136 ebből: biztosítási adó
(B351)
(B351)
137 ebből: reklámadó (B351) 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) 139 ebből: jövedéki adó
(B352)
140 ebből: regisztrációs adó 141 ebből: energiaadó
(B352)
(B352)
(B352)
142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 143 Gépjárműadók (=144+…+147)
(B354)
146 ebből: külföldi gépjárművek adója 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj
(B353)
(B354)
(B354)
148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164) (B355) 149 ebből: kulturális adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152 ebből: környezetterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 ebből: erdővédelmi járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 ebből: baleseti adó
(B355)
(B355)
153 ebből: környezetvédelmi termékdíj 154 ebből: bérfőzési szeszadó
(B355)
(B355)
155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 157 ebből: talajterhelési díj 158 ebből: vizkészletjárulék
(B355) (B355) (B355)
(B355)
- 65 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
161 ebből: földvédelmi járulék
Összesen
(B355)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 198
0
0
0
0
73 198
0
0
0
0
0
0
157
17
0
0
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173 ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175 ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162 ebből: halászati haszonbérleti díj
(B355)
163 ebből: hulladéklerakási járulék
(B355)
164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)
165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei 168 ebből: eljárási illetékek
(B36)
169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 170 ebből: felügyeleti díjak
(B36)
(B36)
171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás
176 ebből: építésügyi bírság
(B36)
(B36)
(B36)
(B36)
177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 178 ebből: egyéb bírság
(B36)
179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 180 Készletértékesítés ellenértéke
(B401)
140
0
0
0
0
140
0
0
0
0
0
0
84 918
17
0
0
0
84 901
0
0
0
0
0
0
169
0
0
0
0
0
0
0
0
169
0
0
42 089
1 180
4 315
3 792
0
0
0
0
0
604
5 499
17 909
495
185
0
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 032
5 838
1 294
3
152
0
0
22
132
289
0
53
6 363
5 755
154
0
152
0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
(B402)
182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
(B402)
183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) 185 ebből: államháztartáson belül
(B403)
(B403)
186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
(B404)
187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
(B404)
- 66 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék 193 Ellátási díjak
(B404)
(B405)
194 Kiszámlázott általános forgalmi adó
(B406)
195 Általános forgalmi adó visszatérítése
(B407)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
6 452
83
473
1 025
0
0
0
6
36
178
0
4 516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
518
453
0
0
0
0
0
0
0
43
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263
5
202
0
0
0
0
0
0
56
0
0
144
4
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196 Kamatbevételek (>=197+198+199) 197 ebből: államháztartáson belül
(B408)
(B408)
198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
(B408)
199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
(B408)
200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés
(B409)
(B410)
(B410)
207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései
(B410)
209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) 210 Immateriális javak értékesítése (>=211)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 523
7 559
6 284
4 820
152
0
0
28
168
1 339
5 518
22 478
(B4)
(B51)
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212 Ingatlanok értékesítése (>=213)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B52)
213 ebből: termőföld-eladás bevételei
(B52)
214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
(B53)
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 Részesedések értékesítése (>=216)
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216 ebből: privatizációból származó bevétel
(B54)
217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
(B55)
218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) 221 ebből: egyházi jogi személyek
(B62)
222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(B62)
(B62)
- 67 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
223 ebből: egyéb civil szervezetek
Összesen
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 181
2 031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 208
2 031
0
0
0
0
27
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 164
0
0
0
0
0
4 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 049
0
0
0
0
0
4 049
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224 ebből: háztartások
(B62)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
(B62)
225 ebből: pénzügyi vállalkozások
229 ebből: Európai Unió
(B62)
(B62)
(B62)
230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 231 ebből: egyéb külföldiek
(B62)
(B62)
232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek
(B63)
234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 235 ebből: egyéb civil szervezetek 236 ebből: háztartások
(B63)
(B63)
(B63)
237 ebből: pénzügyi vállalkozások
240 ebből: egyéb vállalkozások 241 ebből: Európai Unió
(B63)
(B63)
(B63)
242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 243 ebből: egyéb külföldiek
(B63)
(B63)
244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek
(B72)
248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 249 ebből: egyéb civil szervezetek 250 ebből: háztartások
(B72)
(B72)
(B72)
251 ebből: pénzügyi vállalkozások
(B72)
(B72)
(B72)
- 68 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
255 ebből: Európai Unió
Összesen
(B72)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259 ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266 ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 164
0
0
0
0
0
4 164
0
0
0
0
0
989 821
20 991
6 284
6 449
10 176
674 607
6 691
28
168
140 475
89 128
25 347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B8122)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 257 ebből: egyéb külföldiek
(B72)
(B73)
260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 261 ebből: egyéb civil szervezetek 262 ebből: háztartások
(B72)
(B73)
(B73)
(B73)
263 ebből: pénzügyi vállalkozások
267 ebből: Európai Unió
(B73)
(B73)
(B73)
268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 269 ebből: egyéb külföldiek
(B73)
(B73)
270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)
(B1-B7)
272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) 273 ebből: pénzügyi vállalkozás
(B8111)
(B8111)
274 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 275 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) 276 ebből: pénzügyi vállalkozás
(B8113)
(B8113)
(B8121)
280 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 281 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284 Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812)
283 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 975
58 785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 286 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8131) (B8132)
- 69 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
287 Maradvány igénybevétele (=285+286) 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések
(B813) (B814)
289 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 290 Központi, irányító szervi támogatás 291 Betétek megszüntetése
(B815)
(B816)
(B817)
292 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818) 293 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
(B818)
011130 013350 Az 013390 Egyéb 016010 018010 018030 Önkormányza önkormányzat kiegészítő Országgyűlési Önkormányza Támogatási tok és i vagyonnal szolgáltatások , tok célú önkormányzat való önkormányzat elszámolásai a finanszírozási i hivatalok gazdálkodássa i és európai központi műveletek jogalkotó és l kapcsolatos parlamenti költségvetésse általános feladatok képviselővála l igazgatási sztásokhoz tevékenysége kapcsolódó tevékenysége k
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k
041233 062020 066020 Hosszabb Településfejle Város-, időtartamú sztési községgazdál közfoglalkozt projektek és kodási egyéb atás támogatásuk szolgáltatások
58 975
58 785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 097
0
0
0
0
16 097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 740
130 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216 812
189 173
0
0
0
16 097
0
0
0
0
0
0
295 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
296 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297 Külföldi értékpapírok kibocsátása
294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302 Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) (B82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216 812
189 173
0
0
0
16 097
0
0
0
0
0
0
1 206 633
210 164
6 284
6 449
10 176
690 704
6 691
28
168
140 475
89 128
25 347
300 ebből: más kormányok
(B823)
(B824)
(B824)
301 ebből: külföldi pénzintézetek
(B824)
304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) 305 Bevételek összesen (271+304)
(B1-B8)
(B8)
- 70 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B111)
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
22
ebből: központi költségvetési szervek
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
(B112) (B113)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12) (B13) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B1)
- 71 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
(B21)
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
86
ebből: társas vállalkozások különadója
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B22) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312)
- 72 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
88
ebből: hiteintézeti járadék
(B312)
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
- 73 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
130
ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
(B351)
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: távközlési adó
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)
149
ebből: kulturális adó
150
ebből: baleseti adó
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
152
ebből: környezetterhelési díj
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
154
ebből: bérfőzési szeszadó
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
0
0
0
0
160
ebből: erdővédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
161
ebből: földvédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
0
0
0
0
163
ebből: hulladéklerakási járulék
0
0
0
0
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
0
0
0
0
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
0
0
0
0
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
0
0
0
0
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
0
0
0
0
168
ebből: eljárási illetékek
0
0
0
0
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
0
0
0
0
170
ebből: felügyeleti díjak
0
0
0
0
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
- 74 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
(B3)
(B401)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
183
4 628
3 728
0
0
0
0
0
0
0
0
249
0
0
0
249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407) (B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
213
ebből: termőföld-eladás bevételei
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
(B4)
(B51) (B51)
(B52) (B52) (B53)
- 75 -
0
0
0
0
635
183
4 631
3 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
215
Részesedések értékesítése (>=216)
216
ebből: privatizációból származó bevétel
(B54)
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
221
ebből: egyházi jogi személyek
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
223
ebből: egyéb civil szervezetek
224
ebből: háztartások
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
228
ebből: egyéb vállalkozások
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
257
ebből: egyéb külföldiek
(B54) (B55)
(B5) (B61) (B62)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6) (B71) (B72)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72)
(B72)
- 76 -
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
274
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
275
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276)
276
ebből: pénzügyi vállalkozás
277
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275)
278
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280)
279
ebből: befektetési jegyek
280
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
281
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
282
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
283
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
284
Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283)
285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
286
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
287
Maradvány igénybevétele (=285+286)
288
Államháztartáson belüli megelőlegezések
289
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
290
Központi, irányító szervi támogatás
291
Betétek megszüntetése
292
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293)
293
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
294
Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)
295
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
296
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
297
Külföldi értékpapírok kibocsátása
298
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301)
299
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
300
ebből: más kormányok
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
(B8111)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812)
(B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81)
(B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824)
- 77 -
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635
183
4 931
3 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 542
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
301
ebből: külföldi pénzintézetek
302
Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298)
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
(B824)
303
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
304
Finanszírozási bevételek (=294+302+303)
305
Bevételek összesen (271+304)
(B82) (B83)
(B8)
(B1-B8)
- 78 -
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 542
0
635
183
16 473
3 728
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
01
Alaptevékenység költségvetési bevételei
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
989 822
03
I
04
03
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
216 812
05
04
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
141 740
06
II
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
75 072
07
A)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
53 148
08
05
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09
06
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10
III
11
07
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12
08
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13
IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14
B)
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
16
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18
F)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
0
19
G)
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
0
1 011 746
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-21 924
0 0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
0 0 0
0 0 53 148 0 53 148
- 79 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
01
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
5
20 068
200
0
0
750
0
0
0
0
08
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
1
6 783
0
0
0
150
0
0
0
0
09
NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
I. besorolási osztály összesen
6
16 790
0
0
0
750
658
0
0
0
20
II. besorolási osztály összesen
14
33 498
200
0
0
2 553
99
0
353
0
21
III. besorolási osztály összesen
3
4 568
0
0
0
450
0
0
0
0
22
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)
29
81 707
400
0
0
4 653
757
0
353
0
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
1
2 220
0
0
0
0
0
0
0
0
25
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
0
118
0
0
0
0
10
0
0
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
1
1 560
0
0
0
0
376
0
0
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
1
950
0
0
0
0
0
0
0
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
gyakornok (pedagógus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
pedagógus I.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
pedagógus II.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
mesterpedagógus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
kutatótanár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
3
4 848
0
0
0
0
386
0
0
0
37
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 80 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
38
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
bírósági titkár, alügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
bírósági fogalmazó, fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
tisztviselő felsőfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Zászlósok, altisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
1
5 941
0
0
0
139
0
0
0
0
59
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
10
9 762
0
0
0
284
0
0
0
0
62
ösztöndíjas foglalkoztatott
63
közfoglalkoztatott
64
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
65
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)
66
országgyűlési képviselő
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
119 109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
134 812
0
0
0
423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Kúria elnöke, legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 81 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
71
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
polgármester, főpolgármester
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
5
0
0
0
0
0
0
0
0
3 904
76
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1 800
77
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)
6
0
0
0
0
0
0
0
0
5 704
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
170
221 367
400
0
0
5 076
1 143
0
353
5 704
79
Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Üres álláshelyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 82 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01
a) csoport
0
1
1
0
0
0
0
02
b) csoport
1
6
7
0
0
0
0
1 7
03
Összesen (01+02)
1
7
8
0
0
0
0
8
II. funkció-csoport 04
Humánpolitikai
0
0
0
0
1
0
1
1
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
0
0
0
6
3
9
9
06
Jogi
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Koordinációs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Informatikai
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Egyéb (…)
0
0
0
0
8
4
12
12
13
Összesen (04+…+12)
0
0
0
0
15
7
22
22
III. funkciócsoport 14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
0
3
0
3
3
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
1
0
1
1
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
2
0
2
2
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
1
0
0
1
1
20
Szállítási
0
0
0
1
0
0
1
1
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Rendészeti
0
0
0
4
0
0
4
4
24
Raktározási
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Egyéb (…)
0
0
0
122
1
0
123
123
26
Összesen (14+18+…+25)
0
0
0
128
4
0
132
132
27
Összesen (03+13+26)
1
7
8
128
19
7
154
162 30
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28
Köztisztviselők (29+30+31)
1
6
7
0
17
6
23
29
I. funkció csoport
1
6
7
0
0
0
0
7
30
II. funkció csoport
0
0
0
0
14
6
20
20
31
III. funkció csoport
0
0
0
0
3
0
3
3
32
Kormánytisztviselők (33+34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
33
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
34
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
35
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Közalkalmazottak (37+38+39)
0
1
1
0
1
1
2
3
- 83 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
2
3
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
4
5
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
6
7
8
9
10
37
I. funkció csoport
0
1
1
0
0
0
0
1
38
II. funkció csoport
0
0
0
0
1
1
2
2
39
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)
0
0
0
0
0
0
0
0
41
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
42
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)
0
0
0
0
0
0
0
0
45
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
46
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Bírák, ügyészek (49+50+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
49
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
50
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)
0
0
0
0
0
0
0
0
53
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
54
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)
0
0
0
128
1
0
129
129
57
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
58
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
59
III. funkció csoport
0
0
0
128
1
0
129
129
60
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)
0
0
0
0
0
0
0
0
61
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
62
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
- 84 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
10 - Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat
1
2
3
01
1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
0
0
02
- ebből: öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak
0
0
03
- ebből: rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj
0
0
04
2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:
0
0
05
- ebből: özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként
0
0
06
- ebből: özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásaként
0
0
07
- ebből: özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásaként
0
0
08
- ebből: özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként:özvegyi járadék
0
0
09
- ebből: özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések
0
0
10
- ebből: özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések
0
0
11
- ebből: özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések
0
0
12
3. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1.Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
0
0
13
- ebből: praxisfinanszírozás
0
0
14
- ebből: eseti ellátás díjazása
0
0
15
- ebből: ügyeleti szolgálat
0
0
16
4. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1.Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
0
0
17
- ebből: iskola-egészségügyi ellátás
0
0
18
- ebből: védőnői ellátás
0
0
19
- ebből: anya-, gyermek- és csecsemővédelem
0
0
20
- ebből: MSZSZ: gyermekgyógyászat
0
0
21
- ebből: MSZSZ: nőgyógyászat
0
0
22
5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1.Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
0
0
23
- ebből: bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás
0
0
24
- ebből: méltányossági alapon történő térítések
0
0
25
- ebből: alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
0
0
26
ebből: tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
0
0
27
ebből: a 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2014. évi fedezete
0
0
28
- ebből: egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete
0
0
29
-ebből: az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
0
0
30
6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1.Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
0
0
31
- ebből: járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül)
0
0
32
- ebből: aktív fekvőbeteg szakellátás
0
0
33
- ebből: krónikus fekvőbeteg szakellátás
0
0
34
-ebből: bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)
0
0
35
- ebből: extrafinanszírozás
0
0
36
- ebből: speciális finanszírozású szakellátás
0
0
- 85 -
Teljesítés 4
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
- 86 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #
Megnevezés
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2
3
1
Az önkormányzat által az adott Az önkormányzat által fel nem célra ténylegesen felhasznált használt, de a következő évben összeg jogszerűen felhasználható összeg 4
5
Eltérés (=4+5-3)
6
01
Lakossági közműfejlesztés támogatása
0
0
0
0
02
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
0
0
0
0
03
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése
0
0
0
0
04
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
0
0
0
0
05
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
0
0
0
0
06
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
0
0
0
0
07
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
0
0
0
0
08
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
0
0
0
0
09
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
2 210 560
2 210 560
0
0
10
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
0
0
0
0
11
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
0
0
0
0
12
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
34 000
34 000
0
0
13
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
545 211
545 211
0
0
14
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása
0
0
0
0
15
Üdülőhelyi feladatok támogatása
79 650
79 650
0
0
16
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása
0
0
0
0
17
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
0
0
0
0
18
Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
0
0
0
0
19
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
0
0
0
0
20
"Szombathely a segítés városa" program támogatása
0
0
0
0
21
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása
0
0
0
0
22
Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)
2 869 421
2 869 421
0
0
23
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
30 675 912
30 675 912
0
0
24
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
0
0
0
0
25
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
0
0
0
0
26
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása
0
0
0
0
27
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
3 245 580
3 245 580
0
0
28
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
0
0
0
0
29
Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása
0
0
0
0
30
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
0
0
0
0
31
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
0
0
0
0
32
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31)
3 245 580
3 245 580
0
0
33
A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
0
0
0
0
34
A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
0
35
A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
0
0
0
0
36
A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
0
37
A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
0
38
A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
0
39
A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása
0
0
0
0
40
A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása
0
0
0
0
41
A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása
0
0
0
0
- 87 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #
Megnevezés
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2
3
1
Az önkormányzat által az adott Az önkormányzat által fel nem célra ténylegesen felhasznált használt, de a következő évben összeg jogszerűen felhasználható összeg 4
5
Eltérés (=4+5-3)
6
42
A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása
0
0
0
0
43
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42)
0
0
0
0
44
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása
4 124 000
4 124 000
0
0
45
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
0
0
0
0
46
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
0
0
0
0
47
Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg
48
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)
49 50
0
0
0
0
1 311 932
1 193 265
0
-118 667
A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)
0
0
0
0
A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)
0
0
0
0
51
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.)
0
0
0
0
52
Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)
0
0
0
0
53
Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)
0
0
0
0
54
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)
5 663 946
5 663 946
0
0
55
Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.)
0
0
0
0
56
Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.)
0
0
0
0
57
A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.)
0
0
0
0
58
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.)
0
0
0
0
59
Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.)
0
0
0
0
60
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)
0
0
0
0
61
Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.)
0
0
0
0
62
Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.)
0
0
0
0
63
A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
64
Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.)
0
0
0
0
65
Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.)
0
0
0
0
66
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.)
3 714 750
3 714 750
0
0
67
Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)
0
0
0
0
68
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)
325 000
325 000
0
0
69
Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
70
Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.)
0
0
0
0
71
A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.)
0
0
0
0
72
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat.
0
0
0
0
73
Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.)
0
0
0
0
74
A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
75
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
76
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
77
Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
78
Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
79
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.)
0
0
0
0
80
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)
0
0
0
0
81
Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)
0
0
0
0
- 88 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
- 89 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása #
Megnevezés
Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)
2
3
1
Ebből 2014. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
4
5
01
Lakossági közműfejlesztés támogatása
0
0
0
02
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
0
0
0
03
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
0
0
0
04
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
0
0
0
05
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
0
0
0
06
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
0
0
0
07
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
0
0
0
08
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
0
0
0
09
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
0
0
0
10
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
0
0
0
11
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
0
0
0
12
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
0
0
0
13
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
0
0
0
14
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása
0
0
0
15
Üdülőhelyi feladatok támogatása
0
0
0
16
Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása
0
0
0
17
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
0
0
0
18
Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
0
0
0
19
Egyéb
0
0
0
20
Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19)
0
0
0
21
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
0
22
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
0
0
0
23
A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
0
0
0
24
A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
25
A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
0
0
0
26
A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
27
A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
28
A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
0
0
0
29
A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása
0
0
0
30
A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása
0
0
0
31
A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása
0
0
0
32
A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása
0
0
0
33
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+……+32)
0
0
0
34
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja
0
0
0
35
Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások
0
0
0
36
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
3 137 000
3 081 000
-56 000
37
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat
0
0
0
38
Egyéb központi támogatás
0
0
0
39
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
0
0
0
40
A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás
0
0
0
- 90 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása #
1
Megnevezés
Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)
2
3
Ebből 2014. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
4
5
41
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
0
0
0
42
1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti támogatás
0
0
0
- 91 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása #
1
Megnevezés
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat át-adással korrigált támogatás
Támogatás évközi változás Június 1.
2
3
4
01
I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)
02
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)
03
I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)
04
II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)
05
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)
06
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)
07
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)
08
Összesen (9999999)
Támogatás évközi változás Október 15.
Tényleges támogatás
5
Évvégi eltérés (+,-) Az önkormányzat által mutatószám szerint az adott célra december támogatás (=6-(3+4+5)) 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
6
7
8
Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
9
157 798 731
0
0
157 798 731
0
157 798 731
0
12 000
0
0
15 000
3 000
15 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
279 609 213
0
0
278 231 827
-1 377 386
278 231 827
-1 377 386
18 626 720
1 743 300
0
20 370 020
0
20 370 020
0
0
0
0
0
0
0
0
79 847 977
-2 467 000
0
77 152 497
-228 480
77 152 497
-228 480
535 894 641
-723 700
0
533 568 075
-1 602 866
533 568 075
-1 602 866
- 92 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
11/D - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás #
1
Megnevezés
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2
3
Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg
4
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
5
6
01
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része
0
0
0
0
02
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás
0
0
0
0
- 93 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
Tárgyi időszak
1
2
3
4
5
ESZKÖZÖK 01
A/I/1
Vagyoni értékű jogok
02
A/I/2
Szellemi termékek
03
A/I/3
Immateriális javak értékhelyesbítése
04
A/I
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)
05
A/II/1
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06
A/II/2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
07
A/II/3
Tenyészállatok
08
A/II/4
Beruházások, felújítások
09
A/II/5
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10
A/II
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)
11
A/III/1
12
A/III/1a
- ebből: tartós részesedések jegybankban
13
A/III/1b
- ebből: tartós részesedések társulásban
14
A/III/2
15
A/III/2a
16
A/III/2b
17
A/III/3
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
18
A/III
19 20
0
0
0
4 185
0
3 026
0
0
0
4 185
0
3 026
2 405 900
0
2 496 714
74 026
395
64 273
0
0
0
115 455
0
4 251
0
0
0
2 595 381
395
2 565 238
7 290
0
7 290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- ebből: államkötvények
0
0
0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
0
0
0
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)
7 290
0
7 290
A/IV/1
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
17 944
0
16 932
A/IV/2
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
21
A/IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)
17 944
0
16 932
22
A)
2 624 800
395
2 592 486
23
B/I/1
Vásárolt készletek
0
0
236
24
B/I/2
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
0
0
0
25
B/I/3
Egyéb készletek
0
0
0
26
B/I/4
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
181
0
771
Tartós részesedések (11>=12+13)
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)
27
B/I/5
Növendék-, hízó és egyéb állatok
28
B/I
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)
0
0
0
181
0
1 007
29
B/II/1
30
B/II/2
Nem tartós részesedések
0
0
0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
0
0
31
B/II/2a
0
- ebből: kárpótlási jegyek
0
0
32
0
B/II/2b
- ebből: kincstárjegyek
0
0
0
33
B/II/2c
- ebből: államkötvények
0
0
0
34
B/II/2d
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
35
B/II/2e
- ebből: befektetési jegyek
0
0
0
36
B/II
0
0
0
37
B)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)
181
0
1 007
38
C/I
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
39
C/II
184
0
324
40
C/III
Forintszámlák
69 650
0
59 055
41
C/IV
Devizaszámlák
0
0
0
42
C/V
26
0
26
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Idegen pénzeszközök
- 94 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
43
C)
44
D/I/1
45
D/I/1a
46
D/I/2
47
D/I/2a
48
D/I/3
49 50
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)
Tárgyi időszak 5
69 860
0
59 405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
2 600
0
29 437
D/I/4
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
14 474
0
11 963
D/I/5
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
51
D/I/6
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)
4 226
0
196
52
D/I/6a
53
D/I/7
54
D/I/7a
55
D/I/8
56
D/I/8a
57
D/I
58
D/II/1
59
D/II/1a belülről
60
D/II/2
61
D/II/2a belülről
62
D/II/3
63
D/II/4
64 65 66
D/II/6a kívülről
67
D/II/7
68
D/II/7a kívülről
69
D/II/8
70
D/II8a
71
D/II
72
D/III/1
73
D/III/1a
- ebből: immateriális javakra adott előlegek
74
D/III/1b
75
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
120
0
196
1 420
0
5 867
1 420
0
5 867
0
0
0
0
0
0
22 720
0
47 463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
0
0
5 100
D/II/5
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
D/II/6
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
0
0
0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
0
0
5 100
1 089
0
971
0
0
0
- ebből: beruházásokra adott előlegek
0
0
0
D/III/1c
- ebből: készletekre adott előlegek
0
0
0
76
D/III/1d
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
1 089
0
793
77
D/III/1e
0
0
178
78
D/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
79
D/III/3
Más által beszedett bevételek elszámolása
0
0
0
80
D/III/4
Forgótőke elszámolása
0
0
0
81
D/III/5
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0
0
0
82
D/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
83
D/III/7
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)
- ebből: egyéb adott előlegek
- 95 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
84
D/III
85
D)
86
E)
87
F/1
88
F/2
89
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)
Tárgyi időszak 5
1 089
0
971
23 809
0
53 534
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
376
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
F/3
Halasztott ráfordítások
0
0
0
90
F)
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)
0
0
0
91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
2 718 650
395
2 706 808
3 760 679
0
3 760 679
0
0
0
69 834
0
69 834
-1 151 217
-1 219
-1 152 436
0
0
0
0
0
1 097
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)
FORRÁSOK 92
G/I
93
G/II
Nemzeti vagyon induláskori értéke
94
G/III
95
G/IV
96
G/V
97
G/VI
98
G)
2 679 296
-1 219
2 679 174
99
H/I/1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
100
H/I/2
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
101
H/I/3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
2 097
0
381
102
H/I/4
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
103
H/I/5
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
0
0
403
104
H/I/5a
0
0
0
105
H/I/6
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
0
106
H/I/7
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
107
H/I/8
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
0
0
0
108
H/I/8a
0
0
0
109
H/I/9
0
0
0
110
H/I/9a
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
111
H/I/9b
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
112
H/I/9c
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
113
H/I/9d
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
114
H/I/9e
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
115
H/I/9f
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
116
H/I/9g
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
117
H/I/9h
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
118
H/I
2 097
0
784
119
H/II/1
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
120
H/II/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
121
H/II/3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
1 161
1 614
2 798
122
H/II/4
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
123
H/II/5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
124
H/II/5a
125
H/II/6
Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
- 96 -
0
0
0
20 467
0
0
0
0
0
3 683
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
126
H/II/7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
127
H/II/8
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
0
0
0
128
H/II/8a belülre
0
0
0
129
H/II/9
0
0
16 097
130
H/II/9a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
16 097
131
H/II/9b
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
132
H/II/9c
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
133
H/II/9d
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
134
H/II/9e
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
135
H/II/9f
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
136
H/II/9g
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
137
H/II/9h
- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
138
H/II
25 311
1 614
18 895
139
H/III/1
Kapott előlegek
11 946
0
7 529
140
H/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
141
H/III/3
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
0
0
0
142
H/III/4
Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
0
143
H/III/5
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0
0
0
144
H/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
145
H/III/7
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
0
146
H/III
11 946
0
7 529
147
H)
39 354
1 614
27 208
148
I)
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
50
149
J)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
150
K/1
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
0
151
K/2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
0
376
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)
152
K/3
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
0
153
K)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)
0
0
376
154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
2 718 650
395
2 706 808
- 97 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
13/A - Eredménykimutatás #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
01
01
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
0
0
86 114
02
02
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
45 911
03
03
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
6 198
04
I
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)
0
0
138 223
05
04
Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
06
05
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0
0
0
07
II
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
0
0
0
08
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
731 079
09
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
183 125
10
08
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
0
0
30 477
11
III
0
0
944 681
12
09
Anyagköltség
0
0
11 643
13
10
Igénybe vett szolgáltatások értéke
0
0
102 127
14
11
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
15
12
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
0
16
IV
0
0
113 770
17
13
Bérköltség
0
0
212 659
18
14
Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
25 953
19
15
Bérjárulékok
0
0
58 076
20
V
Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
0
0
296 688
21
VI
0
0
103 439
22
VII
0
0
633 669
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))
0
0
-64 662
24
16
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
25
17
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
0
0
540
26
18
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
0
0
0
27
18a
0
0
0
28
VIII
0
0
540
29
19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
722
30
20
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
0
0
0
31
21
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
0
0
0
32
21a
- ebből: árfolyamveszteség
0
0
0
33
IX
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
0
0
722
34
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
0
0
-182
35
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
0
0
-64 844
36
22
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
63 770
37
23
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
0
0
8 528
38
X
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
0
0
72 298
39
XI
Rendkívüli ráfordítások
0
0
6 357
40
D)
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
0
0
65 941
41
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0
0
1 097
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)
Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
- ebből: árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
- 98 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
- 99 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #
Megnevezés
01
Anyagköltség
02
Igénybe vett szolgáltatások értéke
03
Bérköltség
04
Személyi jellegű egyéb kifizetések
05
Bérjárulékok
06
Értékcsökkenési leírás
07
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)
08 09
Összesen
4939011 Távolsági közúti személyszállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
5520011 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
9105011 Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
9311021 9990001 Sportlétesítmények Szakfeladatra el működtetése és nem számolt tételek fejlesztése Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
8 457
2 144
64
0
60
0
994
258
4 937
82 175
1 255
262
1 820
2 346
0
4 380
939
71 173
142 592
2 234
0
0
0
0
3 890
0
136 468
11 193
0
0
0
0
26
377
0
10 790
27 026
402
0
0
0
0
1 071
0
25 553
101 622
88 389
0
0
0
50
0
0
13 183
373 065
94 424
326
1 820
2 406
76
10 712
1 197
262 104
Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Közvetlen önköltség (=07+09)
373 065
94 424
326
1 820
2 406
76
10 712
1 197
262 104
12
A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
39 711
0
0
0
0
0
4 874
0
34 837
17
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
169 781
0
0
0
0
0
300
0
169 481
18
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
63 770
0
0
0
0
0
0
0
63 770
19
Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)
273 262
0
0
0
0
0
5 174
0
268 088
20
Megtérült önköltség (=11-19)
99 803
94 424
326
1 820
2 406
76
5 538
1 197
-5 984
21
A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 100 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
2
3
4
5
6
1
01
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02
Beruházások és felújítások
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen (=3+4+5+6+7+8)
7
8
9
30 010
3 246 271
339 069
0
115 455
39 868
3 770 673
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
0
0
0
0
42 326
0
42 326
03
Nem aktivált felújítások
0
0
0
0
6 068
0
6 068
04
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
0
7 186
-151
0
0
0
7 035
05
Térítésmentes átvétel
0
0
0
0
0
0
0
06
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
0
0
0
0
0
0
0
07
Egyéb növekedés
0
694 038
18 542
0
81
11 653
724 314
08
Összes növekedés (=02+…+07)
0
701 224
18 391
0
48 475
11 653
779 743
09
Értékesítés
0
0
0
0
0
0
0
10
Hiány, selejtezés, megsemmisülés
0
0
0
0
0
0
0
11
Térítésmentes átadás
0
0
0
0
0
0
0
12
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
0
0
0
0
0
0
0
13
Egyéb csökkenés
0
431 695
105 592
0
159 679
11 653
708 619
14
Összes csökkenés (=09+…+13)
0
431 695
105 592
0
159 679
11 653
708 619
15
Bruttó érték összesen (=01+08-14)
30 010
3 515 800
251 868
0
4 251
39 868
3 841 797
16
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
25 826
840 931
264 483
0
0
21 924
1 153 164
17
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
1 158
286 754
38 598
0
0
1 012
327 522
18
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
0
108 599
115 486
0
0
0
224 085
19
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
26 984
1 019 086
187 595
0
0
22 936
1 256 601
20
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
21
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
0
0
0
0
0
0
0
22
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
0
0
0
0
0
0
0
23
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
0
0
0
0
0
0
0
24
Értékcsökkenés összesen (=19+23)
26 984
1 019 086
187 595
0
0
22 936
1 256 601
25
Eszközök nettó értéke (=15-24)
3 026
2 496 714
64 273
0
4 251
16 932
2 585 196
26
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
22 790
0
147 529
0
0
11 653
181 972
- 101 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása #
Megnevezés
Nyitó adatok, bekerülési érték
Nyitó adatok, értékvesztés
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
2
3
4
5
1
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülési érték
6
7
Záró adatok, értékvesztés 8
01
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
02
Beruházásra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
03
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek
1 088
0
0
0
971
0
04
Tartós részesedések
7 290
0
0
0
7 290
0
05
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
06
Készletek
181
0
0
0
1 007
0
07
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
0
0
0
08
Kincstáron kívüli forintszámlák
69 649
0
0
0
59 055
0
09
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák
0
0
0
0
0
0
10
Belföldi idegen pénzeszközök
26
0
0
0
26
0
11
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
0
0
0
0
0
0
12
Követelések
52 879
-30 159
0
0
22 404
-30 159
13
Nem tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
14
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
15
Összesen (=01+…+14)
131 113
-30 159
0
0
90 753
-30 159
- 102 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
0
03
Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó
04
Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék
8 630
05
Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék
6 498
06
Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék
3 233
07
Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
08
Kifizetőhely által folyósított táppénz
2 141
09
Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
2 129
10
Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
11
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
12
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
13
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
0
14
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
15
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
0
16
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
17
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
0
18
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
19
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
20
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
21
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
22
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
0
23
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
94 902
24
7%-os kulcsú kompenzációs felár
25
12%-os kulcsú kompenzációs felár
0
26
Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)
0
27
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
0
28
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
0
29
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
0
30
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
0
31
- ebből: elengedett követelések összege
0
32
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
33
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
34
A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
35
A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
36
A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
37
A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
38
A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
39
A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
40
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)
0
41
- bruttó értéke
0
42
- halmozott értékcsökkenése
0
0 31 831
0
11
0 11
0
- 103 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
43
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)
0
44
- bruttó értéke
0
45
- halmozott értékcsökkenése
0
46
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)
0
47
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
0
48
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
0
49
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
0
50
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
0
51
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
0
52
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
0
53
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
0
54
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
0
55
- 1. évben
0
56
- 2. évben
0
57
- 3. évben
0
58
- 4. évben
0
59
- 5. és azt követő években
0
60
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)
0
61
- 1. évben
0
62
- 2. évben
0
63
- 3. évben
0
64
- 4. évben
0
65
- 5. és azt követő években
0
66
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)
0
67
- 1. évben
0
68
- 2. évben
0
69
- 3. évben
0
70
- 4. évben
0
71
- 5. és azt követő években
0
72
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
0
73
- 1. évben
0
74
- 2. évben
0
75
- 3. évben
0
76
- 4. évben
0
77
- 5. és azt követő években
0
78
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
0
79
- 1. évben
0
80
- 2. évben
0
81
- 3. évben
0
- 104 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
82
- 4. évben
0
83
- 5. és azt követő években
0
84
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
85
A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
86
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
87
A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
88
A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
89
A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege
0
90
A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
0
- 105 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
17/B - A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének #
Megnevezés
Kifizetés
Megtérítés
1
2
3
4
Egyenleg 5
01
Szolgálati járandóság
0
0
02
Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék
0
0
0
03
Korhatár alatti ellátások (=01+02)
0
0
0
04
Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése
0
0
0
05
Mezőgazdasági járadék
0
0
0
06
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
0
0
0
07
Szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
08
Házastársi pótlék
0
0
0
09
Egyéb támogatások
0
0
0
10
- 04-09. sorokkal kapcsolatos postaköltség
0
0
0
11
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások összesen (=04+…+10)
0
0
0
12
Közgyógyellátás
0
0
0
13
Művészeti nyugdíjsegélyek
0
0
0
14
Emberi Erőforrások Minisztériumának fejezetében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap) előirányzott ellátások (=03+11+12+13)
0
0
0
15
Pénzbeli kárpótlás
0
0
0
16
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
0
0
0
17
- a 15-16. sorokkal kapcsolatos postaköltség
0
0
0
18
A XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben előirányzott ellátások (=15+16)
0
0
0
19
Közjogi méltóságok részére járó juttatások, illetve a közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátások
0
0
0
20
Határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása
0
0
0
21
Helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás
0
0
0
22
Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott közgyógyellátás
0
0
0
23
Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj a 181/1996. (XII.6.) Korm. rend. alapján
0
0
0
24
- a 23. sorral kapcsolatos postaköltség
0
0
0
25
MNV Zrt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
0
0
0
26
- a 25. sorral kapcsolatos postaköltség
0
0
0
27
Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
0
0
0
28
- a 27. sorral kapcsolatos postaköltség
0
0
0
29
NFA által finanszírozott életjáradék a 259/2009.(XI. 23.) Korm. rendelet alapján
0
0
0
30
- a 29. sorral kapcsolatos postaköltség
0
0
0
31
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszirozott ellátások a 301/2007. (XII.9.) Korm. rendelet alapján
0
0
0
32
Szerv-, illetve szövetadományozzással kapcsolatos térítések
0
0
0
33
Hősi halott hozzátartozójának kiegészítő hozzátartozói támogatása
0
0
0
- 106 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása #
1
Megnevezés
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2
3
A települési/területi nemzetiségi Fel nem használt, de a következő önkormányzat által ténylegesen évben jogszerűen felhasználható felhasznált összeg összeg 4
5
Eltérés (=4+5-3)
6
01
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" általános működési támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)
0
0
0
0
02
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)
0
0
0
0
03
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú támogatás része (02. űrlap 70. sorának részösszege)
0
0
0
0
04
Összesen (=01+02+03)
0
0
0
0
- 107 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Ezer Forint
17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása #
1
Megnevezés
A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)
Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált
2
3
4
Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
5
01
A Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása általános működési támogatás része
0
0
02
A Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása feladatalapú támogatás része
0
0
0
03
Összesen (=01+02)
0
0
0
- 108 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
EKAMAT - EKAMAT #
1 01
Érték
Megnevezés
Kamat alapba számító együttes eltérés összege (11/C)
Kamat mértéke (0/1/2)
Fizetendő kamat
2
3
4
5
-1 602 866
- 109 -
0
A június 1-ig lemondottak utáni kamat
Az október 15-ig lemondottak utáni kamat
6 0
A december 31-ig lemondottak utáni kamat
7 0
Kamatalapba nem számító eltérés
8 0
9 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2014
Készült: 2015.05.04 14:17 Értéktípus: Forint
ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #
Megnevezés
1 01
2 Elszámolás
Összesen egyenleg (+/-) Összes visszafizetés (+) 3
4 -1 602 866
- 110 -
Összes kiutalás (+) 5
1 602 866
0
Egyenleg (11C/8/9) (+/)
Egyenleg (11A/22/6) (+/-)
6
7 -1 602 866
Egyenleg tavalyi (11B/(20+33)/5)
Kamat (11/C)
8 0
9 0
0
