10. melléklet
Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft)
Megnevezés Közvetlen támogatások
Terv
Összeg Tény 0
Civil szervezetek működési támogatása Közvetlen támogatások összesen
0
0
Közvetett támogatások Ellátottak térítési-díj kedzvezménye Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Kommunális adó kedvezmény, mentesség Gépjárműadó kedvezmény, mentesség Helyi iparűzési adó Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből yújtott kezdvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj) Közvetett támogatások összesen
270 78 0 50 0 398
11. melléklet
Az önkormányzat egyes sajátos feladatinak bevételeinek bemutatása 2014.
Megnevezés 2
3
109
Vagyoni tipusú adók
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
117
Értékesítési és forgalmi adók
124
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók
143 145 165
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Termékek és szolgáltatások adói
166
Egyéb közhatalmi bevételek
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek
16/30
Ellend Községi Önkormányzat Előirányzat eredeti Előirányzat módosított 4
5
Teljesítés összege 8
700
691
691
0
0
691
0
870
870
0
0
870
400
410
410
0
0
410
400
1 280
1 280
1 100
1 100
194
0
0
102
2 200
3 080
2 165
11.1. melléklet
Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önk. ktsgv-i támogatás
Az önkormányzat bevételi és kiadási főelőirányzatainak egyenlege 2014.
eredeti
Bevételi előirányzat módosított teljesítés 329
1 043
2 200
3 080
13 241
13 181
Működési célú pénzeszközátvétel ht-n kívülről Támogatásértékű működési bev.
0 11 600
24 332
Továbbadási célú műk. bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése
770 Személyi juttatások
0
27 370
Felhalmozási és tőkejellű bevételei (koncesszió) Ingatlanok értékesítése Sajátos felhalmozási bevétel
11 778
13 218
13 218
2 165 Munkaadókat terhelő járulék
2 011
2 169
2 169
13 181 Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, egyéb 0 támogatás Támogatásértékű működési 16 807 kiadás Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása,társadalom és szocpol kiadások
9 288
11 317
11 317
0
0
0
1 024
881
881
274
274
4 421
4 421
1 496
1 496
41 636
23 808
23 808
32 923 Működési célú kiadás összesen
52 767
57 584
33 776
12 893
23 953
23 953
0
3 200
3 200
Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Támogatásértékű felhlamozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítása Áfa viszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékű felhalmozási 8 813 kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése
3 000
9 900
12 850
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Finanszírozási bevétel Bevétel minösszesen
4 858
Rövid eljáratú hitel kamata Rövid eljáratú értékpapír 0 vásárlása Tartalék
Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt) Felújítási kiadások (Áfa-val 3 000 együtt) Ért. tárgyi eszk. és imm. Javak utáni Áfa befizetése
Költségvetési bevétel összesen
Kiadási előirányzat módosított teljesítés
Rövid lejáratú hitel viszafizetése
Előző évi kieg.,visszatér.
Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra Felhalmozási célú bevétel összesen
eredeti
Működési célú. Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
Rövid eljáratú hitel (likvid.hitel) rövid eljáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre
Működési célú bevétel összesen
Megnevezés
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozási tartalék
9 900
15 850
Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadás 11 813 összesen
37 270 28390 65 660
57 486 27251 84 737
44 736 Költségvetési kiadás összesen 27251 Finanszírozási kiadás 71 987 Kiadás mindösszesen
12 893
27 153
27 153
65 660 0 65 660
84 737 0 84 737
60 929 0 60 929
12. melléklet
Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi támogatásainak elszámolása, teljesítése Megnevezés
2 3 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5. Működési célú központosított előirányzatok 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 7. Önkormányzatok működési támogatásai 8. Elvonások és befizetések bevételei 9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 10. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 11. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 12. ebből: elkülönített állami pénzalapok 13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ellend Községi Önkormányzat Előirányzat Teljesítés összege módosított
Előirányzat eredeti 4
5
8
9 827
9 827
9 827
0
0
0
3 100
2 097
2 097
264
264
264
0
15
15
0
928
928
13 241 0
13 181 0
13 181 0
11 600
24 332
16 807
0
0
16 807
0
0
0
0
0
0
24 841
37 513
29 988
0
2 950
2 950
9 900
9 900
5 863
0
0
5 863
9 900
12 850
8 813
13. melléklet
Ellendi Önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi jelentése
Ellend Községi Önkormányzat Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti módosított összege
Megnevezés 2 01 02 03
3
4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
08
Elvonások és befizetések bevételei
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B16)
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B16)
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)
72
(B115) (B116)
(B12)
(B16)
(B21)
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
112 117
ebből: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
124
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
165 166 178 179 180 181 182 184
(B34) (B34) (B351)
(B354)
(B36)
ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)
185
ebből: államháztartáson belül
186 193 194 195 196
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)
(B403)
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
208.
ebből: költségek visszatérítései (B410)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
209
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
5
8
9 877
9 877
9 877
0
0
0
3 100
2 097
2 097
264
264
264
0
15
15
0
928
928
13 241
13 181
13 181
0
0
0
11 600
24 232
16 807
0
0
16 807
0
0
0
0
0
0
24 841
37 513
29 988
0
2 950
2 950
9 900
9 900
5 863
0
0
5 863
9 900
12 850
8 813
700 0
691 0
691 691
0
870
870
0
0
870
400
410
410
0
0
410
400
1 280
1 280
1 100
1 100
194
0
0
102
2 200
3 080
2 165
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 300 0 0 0 0
0 1 000 0 0 0 43
0 727 0 0 0 43
29
0
0 0
(B410) (B4)
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
(B53)
212.
Ingatlanok értékesítése (B52)
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)
0
0
0
329
1 043
770
0
0
3 000
3 000
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)
0
0
0
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)
0
0
0
271
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)
37 270
57 486
44 736
232 237 244
0
(B1-B7)
04
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)
0
12 664
12 664
05
ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
12 664
06
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
0
12 664
12 664
28 390
7 998
7 998
0
0
0
28 390
7 998
7 998
0
589
589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 390
27 251
27 251
28 390
27 251
27 251
65 660
84 737
71 987
14 15 16 17 18
(B8113)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)
19
Központi, irányító szervi támogatás
20
Betétek megszüntetése
(B816)
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)
33
Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
(B817)
(B8)
Önkormányzati bevételek mindösszesen
E Ft
13. melléklet
1
Ellendi Önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi jelentése
16 18 19
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)
2 07 08 09 10 11 15
22 24 25 26 28
8 717
10 010
10 010
0 0 0 0 0 0 8 717
0 0 0 0 0 0 10 010
0 0 0 0 0 0 10 010
3 061 0 3 061
2 169 1 039 3 208
2 169 1 039 3 208
11 778
13 218
13 218
2 011
2 169
2 169
0 0
0 0
2 169 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 700 0 1 700 0
0 3 762 0 3 762 56
0 3 762 0 3 762 56
250
250
250
250
306
306
780 0 0 0
646 8 22 0
646 8 22 0
300
275
275
Szakmai tevékenységet seg. Szolg.(K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
650 790 2 520
0 4 123 5 074
0 4 123 5 074
150 150
47 47
47 47
2 038
2 031
2 031
2 630 4 668
87 2 128
87 2 128
9 288 0 658 0
11 317 0 70 0
11 317 0 70 0
0
0
70
1 100
45
45
0
0
45
2 000
733
733
0
0
733
1 100
564
564
0 0
0 0
0 540
0
0
0
0
0
24
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: köztemetés (Szoctv.48 §) (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)
0
3 009
3 009
0
0
437
0 0
0 0
30 380
0
0
0 899
0
0
1 144
4 858
4 421
4 421
(K1)
29 30 31 32 33
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
36 37 38 39
40 43. 44 45 46 48 49 58 59 60 61 62 72 73 75
82 83 91 93 95 96 97 98
103 118 119 120 123. 125
126
127
(K322)
E Ft
13. melléklet
Ellendi Önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi jelentése
130 154
Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)
0 1 024
881
881
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)
0
0
0
0
0
881
0
0
0
1 496
1 496
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)
0
274
274
185 193 194
0 23 808 24 832
0 23 808 26 459
274 0 2 651
195
ebből: háztartások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
0
0
0
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
0
6 491
6 491
197 198
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)
0 0
0 152
0 152
10 152
12 884
12 884
2 741
4 426
4 426
12 893
23 953
23 953
0 0 0 0
2 520 0 0 680
2 520 0 0 680
0 0
3 200 0
3 200 0
65 660
84 737
60 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 660
84 737
60 929
65 660
84 737
60 929
65 660
84 737
71 987
161 162 167
199 202 203 204 205 206 207 208 270
271
22 26 38
(K62)
Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) K8)
(K1-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)
Önkormányzati kiadások mindösszesen
086
Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén
087
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
088
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
0
089
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén
0
084 085
7 165 11 058
E Ft
14.1. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.
ESZKÖZÖK
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Nettó érték
A
B
C
I. Immateriális javak
01.
186
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)
02.
147 835
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)
03.
130 013
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)
08.
16 254
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
13.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)
18.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
23.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)
28.
14
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)
29.
14
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
34.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
39.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)
45.
I. Készletek
46.
II. Értékpapírok
47.
15 225
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
48.
15 225
I. Lekötött bankbetétek
49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
50.
160
III. Forintszámlák
51.
10 898
IV. Devizaszámlák
52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)
53.
I. Költségvetési évben esedékes követelések
54.
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
55.
10 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
56.
4 244
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)
57.
14 244
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)
62.
22
1 568
148 035
11 058
-30
188 532
14.2. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év
FORRÁSOK
Sorszám
Adatok: ezer forintban!
állományi érték
A
B
C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
01.
II. Nemzeti vagyon változásai
02.
228 440
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
03.
7 165
IV. Felhalmozott eredmény
04.
-68 195
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
05.
VI. Mérleg szerinti eredmény
06.
6 431
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)
07.
173 841
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
09.
13 290
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
10.
132
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)
11.
13 422
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
13.
1 269
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)
14.
188 532
14.3. melléklet
Megnevezés
Sorszám
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.
Értéke (E Ft)
A
B
D
„0”-ra leírt eszközök
1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak
2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
3.
Készletek
4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)
5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
6.
Bérbe vett befektetett eszközök
7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
2 001
1 130
3 131
9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
10.
Bérbe vett készletek
11.
Letétbe bizományba átvett készletek
12.
Intervenciós készletek
13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
14.
Közgyűjtemény
15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
16.
Régészeti lelet
17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): * Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök
3 131
14.4. melléklet
Megnevezés
Sorszám
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)
A
B
C
Értéke (E Ft) D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
1.
0
0
Egyéb függő követelések
2.
1
4 244
3.
1
Biztos (jövőbeni) követelések Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)
4 244
4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
6.
El nem ismert tartozások
7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
8.
1
589
Egyéb függő kötelezettségek
9.
1
132
Függő kötelezettségek (5+…+9)
10.
Összesen (4+10)+(11+…+33):
721 4 965
15. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban KIADÁSOK Megnevezés I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen
BEVÉTELEK 2014.eredeti
52 767
57 584
11 778
13 218
2 011
2 169
9 288
5 882
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások
2014.módosított
11 317
7 072
1 024
881
2014.teljesítés
Megnevezés I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK
33 776 13 218 2 169 11 317 7 072 881
1. Működési bevételek
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
1 770 4 858
4 421
1.3 Támogatás értékű működési bevételek
23 808
12 893
27 153
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val
-
2. Felhalmozási bevételek
1 770 4 421
12 893
3 200 23 953
27 153 3 200 23 953
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
-
3 000
3 000
9 900
12 850
8 813
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek
-
Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
3.2
Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.3
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
13 241
13 181
13 241
13 181
13 181 13 181
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
37 270
57 486
44 736
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE
28 390
27 251
27 251
2 993
15 898
11 861
25 397
11 353
15 390
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata
2. Irányító szervtől kapott támogatás 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
65 660
84 737
65 660
84 737
60 929 60 929
0
1.
Működési célra
2.
Felhalmozási célra
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások
1. 2.
0
VIII 0
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)
15 850
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei
3.1
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI
9 900
11 813
2.1 Felhalmozási saját bevételek
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások
V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA
1 043 24 332
1.6 AlapElvonások és vállalkozási és befizetések tevékenység közötti elszámolások
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN Tartalékok Költségvetési kiadások mindösszesen(összetolt szektoros)
329 11 600
19 742 2 165 770 16 807
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
3 080
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
28 455
2 200
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
23 808
2014. tény
14 129
1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata
2014. módosított
1.1 Közhatalmi bevételek
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2014.eredeti
1. 2. 1.
-
-
Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Egyéb belső finanszírozási bevételek
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)
-
28 390
27 251
27 251
