Financiële rapportage november 2007, ten behoeve van een bevoorschottingsaanvraag voor het project:
Sri Lanka: Livelihood development in the agricultural sector in Nilaveli - Kumburupiddy NCDO Projectnr: 216946K
namens Stichting Havonos
Pro Poor Projects
disparity matters
Daan Kazzaz
[email protected] www.ProPoorProjects.com
Inhoudsopgave 01 Project begroting; valuta = LKR (Sri Lanka rupee)
blz. 01
02 Project begroting; valuta = € (wisselkoers 1/10 2007)
blz. 02
03 Toelichting op de begroting / bevoorschottingsaanvraag
blz. 03-04
04 Bijlagen: facturen en offertes horende bij post B, C, en E
blz. 05-13
Dit project wordt medemogelijk gemaakt door:
www.havonos.nl
www.stoppelhaene.nl
www.ncdo.nl
01 Begroting valuta = LKR (Sri Lanka Rupee) Project Activity
Costs in LKR
A: Sheds Construction of two sheds
500.000,-
Subtotal in LKR
Subtotal A:
500.000,-
B: Renovated four wheel tractor with accessories (Massey Ferguson 135) (incl. transportation and registration costs)
Tractor 1 (MF 135) Trailer (3,5 ton) Tiller plough
1.716.000,234.400,124.800,-
Subtotal B:
2.075.200
C: Brand new four wheel tractor with accessories (Massey Ferguson 240) (excl. transportation and registration costs)
Tractor 2 (MF 240) Trailer (3,5 ton) Disc harrow (plough)
1.695.000,190.000,70.000,-
D: Wells Constructing new wells: 8 x Renovation of wells: 8 x
1.600.000,800.000,-
E: Water pumps Fuel water pumps: 5 x Electric water pumps: 15 x Accessories: 20 x
Subtotal C:
1.955.000,-
Subtotal D:
2.400.000,-
Subtotal E:
1.000.175,-
Subtotal F:
1.026.575,-
Total (A + B + C + D + E + F):
8.956.950,-
257.450,442.725,225.000,-
F: Tranportation costs / cultivation packages / reserve Reserve 1.026.575,-
- 01 -
02 Begroting valuta = € (wisselkoers 1/10 2007) Project Activity
Costs in LKR
A: Sheds Construction of two sheds
Subtotal in LKR
€ 3.150,-
Subtotal A:
€ 3.150,-
B: Renovated four wheel tractor with new accessories (Massey Ferguson 135) (incl. transportation and registration costs)
Tractor 1 (MF 135) Trailer (3,5 ton) Tiller plough
€ 10.850,€ 1.500,€ 790,-
Subtotal B:
€ 13.140,-
C: Brand new four wheel tractor with new accessories (Massey Ferguson 240) (excl. transportation and registration costs)
Tractor 2 (MF 240) Trailer (3,5 ton) Disc plough
€ 10.700,€ 1.200,€ 450,-
D: Wells Constructing new wells: 8 x Renovation of wells: 8 x
€ 10.120,€ 5.040,-
E: Water pumps Fuel water pumps: 5 x Electric water pumps: 15 x Accessories: 20 x
€ 1.625,€ 2.850,€ 1.900,-
Subtotal C:
€ 12.350,-
Subtotal D:
€ 15.160,-
Subtotal E:
€ 6.375,-
Subtotal F:
€ 6.425,-
Total (A + B + C + D + E + F):
€ 56.600,-
F: Tranportation costs / cultivation packages / reserve Reserve € 6.425,-
- 02 -
03 Toelichting op begroting Post A: Schuur/Opslagplaats voor tractor Vanwege de toegenomen onrust in Kumburupiddy, één van de project dorpen, is uit veiligheidsoverwegingen besloten om gedurende de nacht beide tractoren in Nilaveli, het tweede project dorp, te stationeren. Overdag zal nog steeds één tractor in Kumburupiddy, en één tractor in Nilaveli ter beschikking worden gesteld. De bestaande schuur in Nilaveli is echter niet geschikt om twee tractoren te huisvesten. Daarom is besloten om, naast de begrootte schuur in Kumburupiddy, ook een ruime schuur in Nilaveli te bouwen. Respectievelijk het in eerste instantie begrootte bedrag en het huidige bedrag: € 1.800,- naar € 3.150,Omdat de officiële offerte nog niet is ontvangen, is deze begroting onder voorbehoud. Post B: Tractor 1 (MF 135) met aanhanger en tiller ploeg: De definitieve aanschafprijs van de tractor is bepaald aan de hand van alle facturen van de renovatie. Zie hiervoor de bijlage. Voor de herstel werkzaamheden is geen gebruik gemaakt van goedkope imitatie onderdelen uit Pakistan en India. Er zijn uitsluitend originele Europese onderdelen in de tractor te verwerkt waardoor de duurzaamheid aanzienlijk vergroot is. De aanhanger en tiller ploeg zijn brand nieuw. Respectievelijk het in eerste instantie begrootte bedrag en het huidige bedrag: € 11.775,- naar € 13.140,Deze post is inmiddels volledig voldaan door Stichting Havonos. Post C: Tractor 2 (MF 240) met aanhanger en disc ploeg: Bij nadere inspectie is gebleken dat de occasion tractor, die in eerste instantie zou worden aangeschaft, te veel mankementen heeft. Met het oog op de duurzaamheid is uiteindelijk besloten om een compleet nieuwe in Europa gefabriceerde tractor aan te schaffen. Ook de aanhanger en disc ploeg zijn nieuw. Zie de bijlage voor de officiële offerte. Respectievelijk het in eerste instantie begrootte bedrag en het huidige bedrag: € 6.800 naar € 12.350,Deze aanbieding is geldig tot december 2007 en is daardoor onder voorbehoud. Voor deze post wordt hierbij een bevoorschottingsaanvraag bij het NCDO ingediend. Post D: Waterputten: Na een nieuwe evaluatie is besloten om acht nieuwe water putten te slaan en acht putten te renoveren. Dit in plaats van de eerder begrootte twintig nieuwe putten. Met de werkzaamheden hiervoor kan pas na het regenseizoen, dus vanaf februari, van start worden gegaan. Respectievelijk het in eerste instantie begrootte bedrag en het huidige bedrag: € 25.000 naar € 15.160,Omdat de officiële offerte nog niet is ontvangen, is deze begroting onder voorbehoud. - 03 -
03 Toelichting op begroting Post E: Waterpompen In tegenstelling tot in de eerste project begroting, zijn de waterpompen nu als een aparte post in de begroting opgenomen. Inmiddels is ook in het tweede project dorp Kumburupiddy de beschikking over elektriciteit. Daarom ligt de nadruk op het aanschaffen van elektrisch aangedreven waterpompen; een goedkoop alternatief, zowel in aanschaf als in gebruik, voor de door brandstof aangedreven pomp. Nadeel van de elektrische pomp is het beperkte aantal PK’s ten opzichte van de brandstof pomp. Bij irrigatie op de grotere hectaren land leidt dit tot problemen. Daarom zal er ook een vijftal door brandstof aangedreven pompen worden aangeschaft. De pompen kunnen in Januari worden aangeschaft. Zie bijlage voor de offertes. Respectievelijk het in eerste instantie begrootte bedrag en het huidige bedrag: € 8.650,- naar € 6.375,Voor deze post wordt hierbij een bevoorschottingsaanvraag bij het NCDO ingediend.
Post F: Reserve Aangezien nog niet alle officiële offertes zijn ontvangen, moet er rekening worden gehouden met eventuele prijswijzigingen. Transport en registratie kosten Voor de nieuwe MF 240 tractor zal een x bedrag aan registratie kosten moeten worden betaald. Daarnaast zal voor deze tractor, de bijbehorende aanhanger, en voor de waterpompen een x bedrag aan transport kosten worden gerekend. Zaden, mest, handgereedschappen en prikkeldraad Het bedrag dat overblijft na aftrek van de twee bovenstaande punten, zal volledig worden besteedt aan de aanschaf van zaden, mest, handgereedschappen en prikkeldraad. Deze post was niet in deze vorm aanwezig in de eerste project begroting. Het begrote bedrag: € 6.425,-
Slot opmerkingen: Vanwege de zeer succesvolle fondsenwerving is het door Stichting Havonos in samenwerking met Stoppelhaene deel van het projectbudget, na aftrek van kosten, verhoogt van € 30.000,- naar € 31.600,-. Hierdoor is het totale budget vastgesteld op € 56.600,Daarnaast is de handtractor met bijbehorende aanhanger en ploeg komen te vervallen. Dit omdat de begrootte twee tractoren, en de losse waterpompen het aanschaffen van een handtractor op dit moment niet tot prioriteit maakt. Het totale bedrag waarvoor hierbij een bevoorschottingsaanvraag wordt ingediend bij het NCDO komt neer op: € 18.725,- (post C & post E).
- 04 -
04 Bijlagen Overzicht van de diverse bijlagen:
Offertes/Facturen horende bij begrotingspost B: * Renovated four wheel tractor with accessories (Massey Ferguson 135) Post reeds voldaan door Stichting Havonos
Facturen van de aangeschafte onderdelen voor de renovatie van de MF-135 Factuur van het arbeidsloon ten behoeve van de renovatie van de MF-135 Factuur van de 3,5 ton nieuwe aanhanger Factuur van de tiller plough Totaal overzicht van de facturen horende bij begrotingspost B
blz. 06-07 blz. 07 blz. 07 blz. 07 blz. 08
Offertes/Facturen horende bij begrotingspost C: * Brand new four wheel tractor with accessories (Massey Ferguson 240) Bevoorschottingsaanvraag bij het NCDO
Offerte voor een nieuwe Massey Ferguson 135 tractor Offerte voor een 3,5 ton nieuwe aanhanger Offerte voor een disc harrow (14 disc plough)
blz. 09 blz. 10 blz. 10
Offertes/Facturen horende bij begrotingspost E: * Waterpumps Bevoorschottingsaanvraag bij het NCDO
Offerte voor één 3 PK Robin brandstof waterpomp Offerte voor één 1,5 PK Robin electrische waterpomp Offerte voor één accessoires set voor een Robin waterpomp
blz. 11 blz. 12 blz. 13
*Alle offertes en facturen zijn kopieën die per fax zijn verstuurd. De originele facturen zullen via tussenpersonen naar Nederland worden gebracht en op een later moment naar het NCDO worden verstuurd.
- 05 -
04 Bijlagen
Bon 1, sub-bon 17
onderdelen voor de renovatie van de MF-135
Bon 1, sub-bon 18
onderdelen voor de renovatie van de MF-135
Bon 1, sub-bon 19
Bon 1, sub-bon 20
onderdelen voor de renovatie van de MF-135
onderdelen voor de renovatie van de MF-135
- 06 -
04 Bijlagen
Bon 1, sub-bon 21
onderdelen voor de renovatie van de MF-135
Bon 2
onderdelen voor de renovatie van de MF-135
Bon 3
Bon 4
onderdelen & arbeid m.b.t de renovatie van de MF-135
tiller plough & 3.5 ton trailer
- 07 -
04 Bijlagen
Eindoverzicht van de facturen m.b.t. post B op de begroting:
de gerenoveerde tractor (Bon no-1, no-2 en no-3) en de tiller plough & aanhanger (Bon no-4)
- 08 -
04 Bijlagen
Offerte voor een nieuwe Massey Ferguson MF-240 tractor.
- 09 -
04 Bijlagen
Offerte voor een nieuwe 3,5 ton aanhanger en een nieuwe Disc Harrow (14 disc plough), beiden geschikt voor zowel de MF-135, als de MF-240 tractor.
- 10 -
04 Bijlagen
Offerte voor één 3 pk Robin brandstof waterpomp (bedrag in euros is onjuist omgerekend)
- 11 -
04 Bijlagen
Offerte voor één 1,5 pk Robin electrische waterpomp (bedrag in euros is onjuist omgerekend)
- 12 -
04 Bijlagen
Offerte voor één set accessoires voor een waterpomp ( bedrag in euros is onjuist omgerekend)
- 13 -
Pro Poor Projects
disparity matters www.propoorprojects.com
