Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő Teljes ellátás alapú földgáz energia Közbeszerzési eljárás projekt riport MEGTAKARÍTÁS:* 4 603 530 HUF (7,79 %) Készítette: Közbeszerzési szakértő: Műszaki szakértő: Dátum: *
Sourcing Hungary Kft. dr. Bárczi Péter, vezető jogi szakértő Kun Attila, stratégiai igazgató Budapest, 2014. május 22.
Elért megtakarítás a jelenlegi szerződéses átlagárhoz viszonyítva, a várható mennyiséggel számolva
Eljárás információk Közbeszerzési Értesítő száma:
2014/35
Beszerzés tárgya:
Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:
Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:
Nyílt
Közzététel dátuma:
2014.03.24.
Iktatószám:
4778/2014
CPV Kód:
09123000-7
Ajánlatkérő:
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
Teljesítés helye:
Budapest, Gödöllő, Gyula, Polgárdi, Szombathely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
2014.05.05.
Nyertes ajánlattevő:
Magyar Telekom Nyrt.
Ajánlatkérő típusa:
Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:
Egészségügy
Ütemterv, menetrend #
Feladat meghatározása
Dátum
1.
Közbeszerzés műszaki dokumentáció elkészítése
2014.02.24.
2.
2014.03.06.
3.
Ajánlatkérési dokumentáció (ajánlati felhívás, műszaki melléklettel, szerződés tervezet) elkészítése Ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyása
4.
Hirdetmény megküldése
2014.03.18.
5.
A hirdetmény megjelenik a TED -en
2014.03.21.
6.
Ajánlatok fogadása, bontása (ajánlati határidő)
2014.05.05.
7.
Árlejtési tájékoztató kiküldése
2014.05.14.
8.
Árlejtés
2014.05.22.
9.
Eredmény jóváhagyása
2014.05.26.
10.
Összegezés kiküldése
2014.05.27.
11.
Szerződéskötés
2014.06.09.
12.
Vételezés megindítása
2014.07.01.
2
2014.03.13.
PROJEKT ADATOK Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
Ajánlatkérő:
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Virágh Bálint
Közbeszerzési tanácsadó:
dr. Bárczi Péter
Projekt:
Földgáz energia beszerzés
Szerződési időszak:
2014.07.01. 6:00 – 2016.10.01. 6:00
Kereskedők száma: Ajánlatok száma (Bontás + Árlejtés): Elektronikus tender időtartama (Árlejtés):
5
db
5 + 51
db
87
perc
Éves fogyasztási mennyiség:
245 000
m3
Fogyasztási mennyiség a szerződéses időszakban1:
519 000
m3 /27 hó
Összes lekötött teljesítmény: 1
m3/h
120
telephelyi bontás az I. Mellékletben
BÁZIS ÉRTÉK Bázis: (jelenlegi szerződéses átlagár1)
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. Po * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go)
Képlet (Pn): Fo:
399,545
USD/t
Go:
547,970
USD/t
Po:
7,452
USD/GJ
4 317 720
HUF/ÉV
17,62
HUF/m3
65,132
HUF/GJ
2,23
HUF/m3
Forgalom független RHD (Fix teljesítménydíj) díjtétel összesen: Átlagos forgalmi díj:
Gázdíj1: (a szerződéses időszakra vonatkozó átlag)
Kalkulált bázisérték a szerződéses időszakra2: 1 2
Molekuladíj:
94,08
HUF/m3
Átlag RHD:
19,85
HUF/m3
Total:
113,93
HUF/m3
59 129 670
telephelyi bontás a II. Mellékletben beszerzési érték: HUF/m3 * m3
3
HUF / 27 hónap
LEGJOBB AJÁNLAT Magyar Telekom Nyrt. ajánlata alapján:
Elért legjobb ajánlat a tenderen: Kapcsolattartó:
Pete Anna
Telefonszám:
+36 30/221-5427
E-mail:
[email protected]
Képlet (Pn):
0,5 * Po * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go) + 0,5 * (TTF + S) * n * 1,11 / 3,6
Fo:
399,546
USD/t
Go:
547,972
USD/t
Po:
6,9333
USD/GJ
TTF felár (Spread):
1,290
EUR/MWh
Forgalom független RHD (Fix teljesítménydíj) díjtétel összesen:
4 079 817
HUF/ÉV
16,65
HUF/m3
75,44
HUF/GJ
2,58
HUF/m3
Átlagos forgalmi díj:
Gázdíj: (a szerződéses időszakra vonatkozó átlag)
Molekuladíj1:
85,83
HUF/m3
Átlag RHD2:
19,23
HUF/m3
Total:
105,06
HUF/m3
Kalkulált beszerzési érték a szerződéses időszakra3:
54 526 140
HUF / 27 hónap
1A
szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis értékek (F 1%: 617,208 USD/t és G 0,1%: 912,414 USD/t valamint TTF: 25,305 EUR/MWh) alapján kalkulálva, 230,00 HUF/USD és 1,3043 USD/EUR stratégiai árfolyamon számolva, 34,20 MJ/m3 fűtőérték mellett 2 telephelyi bontás a III. Mellékletben 3 beszerzési érték: HUF/m3 * m3
MEGTAKARÍTÁS
1
Elért fajlagos megtakarítás a bázis árhoz képest:
8,87
HUF/m3
Elért összmegtakarítás a szerződéses időszakban1:
4 603 530 HUF
7,79 %
Elért megtakarítás a bázis értékhez viszonyítva, a várható mennyiséggel számolva.
4
AJÁNLAT KIÉRTÉKELÉSI PARAMÉTEREK F 1% (szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis érték):
617,208 USD/t
G 0,1% (szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis érték):
912,414 USD/t
TTF (szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis érték):
25,305 EUR/MWh
Fűtőérték:
Stratégiai árfolyam:
34,20 MJ/m3 230,00 HUF/USD 300,00 HUF/EUR 1,3043 USD/EUR
EGYÉB DÍJTÉTELEK Biztonsági készletezési díj (MSZKSZ díj):
60,500 HUF/GJ
2,057 HUF/m3 *
Energiaadó:
88,500 HUF/GJ
3,009 HUF/m3 *
*
34,00 MJ/m3 fűtőértékkel számolva
Pályázók – Írásos ajánlatok – Bontás Rangsor
Ajánlattevő
Székhely
Nettó ajánlati ár
1.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
1051 Budapest Széchenyi István tér 7-8.
125,94 HUF/m3
2.
FŐGÁZ Zrt.
1081 Budapest II. János Pál pápa tér 20.
127,00 HUF/m3
3.
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 184.
128,03 HUF/m3
4.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2440 Százhalombatta Csenterics u. 8.
129,45 HUF/m3
5.
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1013 Budapest Krisztina krt. 55.
130,12 HUF/m3
Pályázók – Legjobb ajánlatok – Árlejtés Rangsor
Ajánlattevő
1.
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely
Nettó ajánlati ár
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
108,85 HUF/m3
2.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2440 Százhalombatta, Csenterics u. 8.
108,86 HUF/m3
3.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
1051 Budapest Széchenyi István tér 7-8.
111,98 HUF/ m3
4.
FŐGÁZ Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
113,35 HUF/ m3
5.
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.
113,36 HUF/ m3
5
Licittörténet Szám
Cégnév
Licitálás időpontja
Molekuladíj + RHD (HUF/m3)
1.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 20. 08:48:37
127,00
2.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 20. 13:49:22
129,45
3.
Tigáz Zrt.
2014. május 21. 13:50:01
128,03
4.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 21. 13:50:32
125,94
5.
Magyar Telekom Nyrt.
2014. május 21. 13:50:57
130,12
6.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:01:08
125,02
7.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:05:00
123,36
8.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:11:38
123,35
9.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:13:33
123,26
10.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:13:57
123,25
11.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:14:54
122,36
12.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:15:10
122,35
13.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:16:54
122,16
14.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:17:10
122,15
15.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:18:22
120,90
16.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:18:23
120,36
17.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:18:39
120,35
18.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:19:08
120,00
19.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:19:39
119,99
20.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:20:00
118,19
21.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:20:30
118,18
22.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:20:42
117,00
23.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:21:02
116,99
24.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:21:16
116,80
25.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:21:36
116,79
26.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:22:33
116,33
27.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:22:46
116,32
28.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:23:07
116,31
29.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:23:25
116,22
30.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:24:10
116,20
31.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:24:28
115,71
32.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:24:50
115,70
33.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:25:13
115,00
34.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:25:15
115,69
35.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:25:40
114,99
36.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:25:59
114,98
37.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:27:46
114,36
38.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:29:30
113,97
39.
Tigáz Zrt.
2014. május 22. 13:29:59
113,36
40.
Fővárosi Gázművek Zrt.
2014. május 22. 13:31:34
113,35
41.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:39:05
113,34
42.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:39:07
112,92
6
Szám
Cégnév
Licitálás időpontja
Molekuladíj + RHD (HUF/m3)
43.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:42:53
112,91
44.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:44:35
111,99
45.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
2014. május 22. 13:45:03
111,98
46.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:46:37
110,74
47.
Magyar Telekom Nyrt.
2014. május 22. 13:54:51
110,73
48.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 13:57:32
109,94
49.
Magyar Telekom Nyrt.
2014. május 22. 14:04:48
109,93
50.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 14:09:14
109,57
51.
Magyar Telekom Nyrt.
2014. május 22. 14:09:57
109,56
52.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
2014. május 22. 14:14:21
109,07
53.
Magyar Telekom Nyrt.
2014. május 22. 14:14:55
109,08
54.
Magyar Telekom Nyrt.
2014. május 22. 14:19:20
108,98
55.
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
56.
Magyar Telekom Nyrt.
2014. május 22. 14:19:53
108,86
2014. május 22. 14:24:58
108,85
Grafikon – Árlejtés
7
Konklúzió, javaslat
A Magyar Telekom Nyrt. által megadott energiaár a jelenlegi energiaárhoz képest 8,87 HUF/m³ fajlagos megtakarítást mutat, ami a 27 hónapra vonatkozó mennyiségre (519 000 m³) 4 603 530 HUF-os megtakarítást jelent.
Javasoljuk a földgáz energia kereskedelmi szerződés megkötését a Magyar Telekom Nyrt.-vel a 2014.07.01-től 2016.10.01-ig tartó időszakra.
8
Ajánlati árak várható alakulása a 2014/2015. gázévben Az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj (F) és 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (G) valamint a holland tőzsdei gázár (TTF) előre jelzett jegyzési árai – prognózis Prognózis
Júl.
F 1% (USD/t) G 0,1% (USD/t) TTF (EUR/MWh)
23,965
2014 Q3 Aug. 626,750 934,746 23,998
Szept.
Okt.
24,316
25,652
2014 Q4 Nov. 623,750 918,267 25,935
Dec.
Jan.
26,241
26,888
2015 Q1 Febr. 614,833 904,431 26,688
Márc.
Ápr.
26,207
24,719
2015 Q2 Máj. 603,500 892,211 24,584
Jún.
24,471
2014/2015. gázév átlag 617,208 912,414 25,305
2014/2015. gázév – Várható fajlagos gázköltség (gázdíj + RHD) – prognózis
Bázis – TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. klasszikus képletes árformula - jelenlegi szerződés alapján Pn (USD/GJ) Gázdíj (HUF/m3) RHD (HUF/m3) Gázdíj + RHD (HUF/m3)
12,201
12,201
12,201
12,061
12,061
12,061
11,884
11,884
11,884
11,695
11,695
11,695
11,960
95,97
95,97
95,97
94,87
94,87
94,87
93,48
93,48
93,48
91,99
91,99
91,99
94,08
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
115,82
115,82
115,82
114,72
114,72
114,72
113,33
113,33
113,33
111,84
111,84
111,84
113,93
Sourcing – Magyar Telekom Nyrt. klasszikus-TTF (50-50%) vegyes kevert képletes árformulás ajánlata alapján Pn (USD/GJ) Gázdíj (HUF/m3) RHD (HUF/m3) Gázdíj + RHD (HUF/m3)
10,754
10,761
10,825
11,028
11,085
11,147
11,194
11,154
11,057
10,670
10,643
10,620
10,911
84,59
84,64
85,15
86,75
87,19
87,68
88,05
87,74
86,98
83,93
83,72
83,54
85,83
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
103,82
103,87
104,38
105,98
106,42
106,91
107,28
106,97
106,21
103,16
102,95
102,77
105,06
10
I. Melléklet: Fogyasztási helyek adatai Fogyasztási hely megnevezése
Fogyasztási hely címe
Mérési pont azonosító (POD)
Jelenlegi szolgáltató
Területi elosztó
Csúcsnapi kapacitás (m3/nap)
Lekötött teljesítmény (m3/h)
Tervezett fogyasztás a szerződéses 3 időszakban (m )
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
2110 Gödöllő, Dózsa György u. 65.
39N112579257000Z
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.
Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft.
1960
120
519 000
II. Melléklet: Fogyasztási helyek jelenlegi (bázis) árai Fajlagos rendszerhasz nálati díj RHD
Rendszerhasználati díjak (RHD) Fogyasztási hely címe
Molekuladíj - képlet paraméterei
Alapdíj
Teljesítménydíj
Forgalmi díj
Fo
Go
Po
(HUF/IDŐSZAK)
(HUF/IDŐSZAK)
(HUF/GJ)
(HUF/m )
(USD/t)
(USD/t)
(USD/GJ)
-
4 317 720
65,132
19,85
399,545
547,97
7,452
2110 Gödöllő, Dózsa György u. 65.
3
(HUF/MJ)
(HUF/m )
Molekuladíj + Rhd összesen 3 (HUF/m )
2,751
94,08
113,93
Molekuladíj 3
III. Melléklet: Fogyasztási helyek elért rendszerhasználati díjai Fogyasztási hely
Fogyasztási hely címe
Forgalom független RHD díjtételek (HUF/IDŐSZAK)
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
4 079 817
2110 Gödöllő, Dózsa György u. 65.
11
Forgalmi díj
Fajlagos RHD
(HUF/GJ)
(HUF/m )
75,44
19,23
3
