Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE MINDÖSSZESEN

1. sz.mell.Solymár NK.Önk. 2013. évi Zárszámadási rendeletéhez

Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE MINDÖSSZESEN

Megnevezés 1 Kiadások Összesen Halmozódásmentes (int.fin.és Nemeztis.önkormányzati támogatása nélkül) 11 12 13 14 141 142 143 143 144 15 16 17 171 172 173 18 19 2

Személyi juttatások Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz. Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozás Lustige Z.Óvoda működési támogatása Lustige Z.Óvoda FELHALMOZÁSI támog. Nemeztis.Önkormányzati tám-sa Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadások fejlesztési tart.( FELHALMOZÁSI KIADÁS) működési tartalék általános tartalék Hiteltörlesztés (FELHALMOZÁSI KIADÁS) Tőkeemelés (KÖZCSAT/FELHALM.KIADÁS) Bevételek Össszesen Halmozódásmentes (int.fin.és Nemeztis.önkormányzati támogatása nélkül)

21 22 23 24 241 247 242 243 243 244 246 245 25 26 27

Intézményi működési bevételek Közhatalmi (Önk.saj.működ.) bevét. Felhalmozási bevételek Támogatás, átvett pénzeszk. Központi kötgvetési támogat. Felhalmozási célú központi kötgv.támog. Átvett pénzeszköz Lustige Z.Óvoda működési támogatása Lustige Z.Óvoda Felhalmozási támogat. Nemeztis.Önkormányzati tám-sa Intézményfinanszírozás Felh.c.peszk.átvétel Előző évi ei.maradv.ig.vét. (Pénzf.nélk.) Függő, átfutó bevételek Tagi kölcsön visszatérítése

2014.04.25

2012. évi e.i Összesen (E.Ft)

2013. évi er. e.i. mód.ei. összesen összesen (E.Ft) (E.Ft)

I.

intézmények módosított előirányzatai (E.Ft) I/b. I/c. II.

I/a.

III.

III/a.

Önkorm. 1 656 881

Polg.Hiv. 207 181

Műv.Ház 78 812

Ezüstkor 56 204

Óvoda 184 512

Nemz.Önk. 61 833

Lustige Z. 55 590

1 732 841 369 588 97 431 620 891 647 795 79 623 496 389 47 378 3 679 20 726 45 029 261 841 79 129 43 192 16 575 19 362 169 809 9 500 2 301 013

1 139 766 39 074 9 989 457 404 596 181 79 066 496 389 0

207 181 122 718 32 435 50 036 0

78 812 24 627 6 569 47 220 0

56 204 39 165 9 291 7 732 0

184 512 110 154 30 925 42 753 0

10 776 1 417 352 4 138 51 614 557

55 590 32 433 7 870 11 608 0

1 732 841 978 321 0 62 106 1 175 574 295 568 172 070 39 729 47 378 3 679 20 726 496 389 100 035 77 228 0 7 784

1 656 881 946 117 0 62 106 567 181 257 988 172 070 37 088 0

2 463 215

1 970 924

2 301 013

1 584 650 595 739 159 057 488 477 960 941 82 377 874 564 0 0 4 000 36 304 72 893 113 057 23 698 88 458 901 36 747 0 2 463 215

1 428 350 352 697 90 487 556 207 618 902 76 328 465 942 52 561 0 24 071 35 780 174 780 95 045 58 305 36 101 639 47 026 0 1 970 924

1 584 650 127 609 956 558 30 219 1 328 185 276 421 0 61 199 0

1 428 350 170 345 742 643 30 183 954 284 258 531 0 40 273 52 561

4 000 874 565 112 000 20 644 0 0

24 071 465 942 112 906 73 469 0 0

20 726 41 450 258 316 75 158 43 192 12 906 19 060 169 809 9 500 1 656 881

0 0 100 035 73 693

47 378 3 679 0 1 905 87

0 297 99

16

0 580 100

0 643 3 669

87

99

16

100

3 669 0

0

207 181

78 812

56 204

184 512

61 833

55 590

3 323 3 309 0

6 709 6 587

2 365 1 378

17 923 16 177 0

61 833 328

4 533 4 425

203 858

72 103

53 839

166 589

60 947 37 580

51 057

0

3 579 100 0 0

2 641 47 378 3 679 20 726

203 858

72 103

53 839

166 589

14

122

987

1 746

558

108

7 784 49/1

2013.Zárszámad.rend.mellékletei (1)

2.sz.mell.Solymár NK.Önk. 2013. évi Zárszámadási rendeletéhez

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

E.Ft. 2013.évi

2012. évi BEVÉTELI JOGCÍMEK

Fők. szla

Eredeti előir. Eredeti előir. Módos.előir.

Működési bevételek

Teljesítés

Telj.(%)

2 277 247

1 748 782

2 047 696

2 046 804

100%

1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei

91.

127 609

170 345

978 321

993 222

102%

92.

956 558

742 643

0

0

3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel

94.

1 127 671

771 450

1 008 920

989 252

98%

46.

65 409

64 344

60 455

64 070

106%

5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek

47.

0

0

0

260

165 324

148 673

168 305

214 920

128%

1. Felhalmozási bevételek 2. Kapott támogatások

93.

30 219

30 183

62 106

114 192

184%

94.

23 105

5 584

6 164

6 164

100%

3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46.

0

67 805

39 029

33 557

86%

47.

112 000

45 101

61 006

61 007

100%

0

0

7 784

7 784

100%

19.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 784

7 784

0

0

0

0

Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök

19.

1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen 1.

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra

981.

2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 3. felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.

5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

7 784

100%

2 269 508

102%

20 644

73 469

77 228

77 856

101%

3 469

3 535

5 392

153%

73 693

72 464

98%

0

0

0

0

29., 917.

0

0

0

0

933.

0

0

0

0

43.,45.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 644

73 469

77 228

77 856

0

0

0

0

461. 48.

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2014.04.25

7 784 2 223 785

70 000

Finanszírozási bevételek összesen 1. Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése

0 1 897 455

644

2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.

4.

0 2 442 571

20 000

2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.

100%

49/2

101%

0

0

0

455

2 463 215

1 970 924

2 301 013

2 347 819

102%

2 277 891 185 324

1 752 251 218 673

2 051 231 249 782

2 052 651 295 168

100% 118%

2 463 215

1 970 924

2 301 013

2 347 819

102%



ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. év.

I.

Önkormányzat

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 3. Kapott támogatások 4. Kapott támogatások címzetten 5. Működési célú támogatásértékű bevétel 6. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök

1.

2.

3.

4. 5.

1. 2.

2. Nyújtott kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen 1. Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

E.Ft. Fők. szla

91. 92. 942. 943. 46. 47. 93. 46. 47. 19.

19.

0 981.

29., 917. 933. 43.,45.

461. 48.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2014.04.25

2013.évi 2012. évi Eredeti Eredeti Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) előir. előir. 1 334 207 1 151 017 1 413 263 1 431 924 101% 80 122 142 275 946 117 961 461 102% 956 558 742 643 0 0 276 211 226 041 257 988 257 988 100% 0 0 172 070 172 070 100% 21 316 40 058 37 088 40 175 108% 0 0 0 230 142 219 143 089 162 141 208 756 129% 30 219 30 183 62 106 114 192 184% 67 805 39 029 33 557 86% 112 000 45 101 61 006 61 007 100% 0 0 7 784 7 784 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 784 7 784 100% 0 0 0 0

49/3

0

7 784

7 784

100%

1 476 426 1 294 106 1 583 188 1 648 464 20 000 70 000 73 693 72 464 0 0 0 0 20 000 70 000 73 693 72 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 70 000 73 693 72 464 0 0 0 0 0 0 0 348 1 496 426 1 364 106 1 656 881 1 721 276

104% 98%

1 334 207 1 151 017 1 413 263 1 432 272 162 219 213 089 243 618 289 004 1 496 426 1 364 106 1 656 881 1 721 276

101% 119% 104%

98%

98%

104%



I/ A

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 2. Kapott támogatások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1. 2.

E.Ft. Fők. szla

91. 92. 94. 46. 47. 93. 94. 46. 47. 19.

19.

981.

29., 917. 933. 43.,45.

48.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2014.04.25

2012. évi Eredeti előir. 244 872 2 626 0 242 246 0 0 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 472 244 872 17 600 262 472

49/4

2013.évi Eredeti Mód.ei. Teljesítés előir. 199 894 205 262 197 610 572 3 309 3 582 0 0 0 199 322 201 953 194 028 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 1 905 0 0 0 1 905 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 799 207 167 199 515 14 14 1 555 14 14 1 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1 555 0 0 107 201 813 207 181 201 177 199 908 1 905 201 813

205 276 1 905 207 181

199 272 1 905 201 177

Telj.(%) 96% 108% 96%

100% 100%

96% 11107% 11107%

11107%

97,10% 97% 100% 97%



I/ B.

A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Ft. Fők. szla

Működési bevételek 91. 1. Intézményi működési bevételek 92. 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 94. 3. Kapott támogatások 46. Működési célú támogatásértékű bevétel 4. 47. 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 93. 1. Felhalmozási bevételek 94. 2. Kapott támogatások 46. 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 47. 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 19. 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 19. 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen 981. 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 29., 917. 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 933. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 43.,45. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen 48. 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/5

2012. évi Eredeti előir. 77 406 9 184 0 68 222 0 0 1 952 0 1 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 358 77 406 1 952 79 358

2013.évi Eredeti Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) előir. 77 794 78 690 76 498 97% 8 314 6 587 7 304 111% 0 0 0 69 480 72 103 69 194 96% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 794 78 690 76 498 97% 122 122 151 124% 122 122 151 124% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 151 1 0 0 0 77 916 78 812 76 649 97% 77 916 0 77 916

78 812 0 78 812

76 649 0 76 649


97% 97%


I/ C.

EZÜSTKOR SzGK.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 2. Kapott támogatások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1. 2.

E.Ft. Fők. szla

91. 92. 94. 46. 47. 93. 94. 46. 47. 19.

19.

981.

29., 917. 933. 43.,45.

48.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2014.04.25

2012. évi Eredeti előir. 50 686 826 0 39 614 10 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 686 50 686 0 50 686

49/6

2013.évi Eredeti Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) előir. 53 742 55 217 52 087 94% 1 378 1 378 1 957 142% 0 0 0 52 364 53 839 50 130 93% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 742 55 217 52 087 94% 987 987 1 094 111% 987 987 1 094 111% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 987 1 094 1 0 0 0 54 729 56 204 53 181 95% 54 729 0 54 729

56 204 0 56 204

53 181 0 53 181


95% 95%


II.

ÓVODA-SOLYMÁR

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 2. Kapott támogatások 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÓVODA-SOLYMÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1. 2.

E.Ft. Fők. szla

91. 92. 94. 46. 47. 93. 94. 46. 47. 19.

19.

981.

29., 917. 933. 43.,45.

48.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek ÓVODA-SOLYMÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2014.04.25


49/7

2013.évi Eredeti Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) előir. 156 208 182 186 173 372 95% 13 337 16 177 14 164 88% 0 0 0 142 871 166 009 159 208 96% 0 0 0 0 0 0 0 580 580 0 0 0 0 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 208 182 766 173 952 95% 1 746 1 746 1 926 1 746 1 746 1 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 746 1 746 1 926 110% 0 0 0 157 954 184 512 175 878 95% 157 954 0 157 954

183 932 580 184 512

175 298 580 175 878


95% 95%


III.

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Fők. szla

Működési bevételek 91. 1. Intézményi működési bevételek 92. 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 94. Kapott támogatások 3. 46. 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 47. 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 93. 1. Felhalmozási bevételek 94. 2. Kapott támogatások 46. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 47. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 19. 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 19. 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen 981. 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 29., 917. 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 933. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 43.,45. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen 48. 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek NEMZETISÉGI ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1. 2.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek NEMZETISÉGI ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2014.04.25

49/8

2012. évi Eredeti előir. 4 210 0 0 0 4 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 210 254 254 0 0 0 0 0 0 0 254 0 4 464 4 464 0 4 464

E.Ft. 2013.évi Eredeti Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) előir. 56 776 61 275 61 834 101% 0 328 329 100% 0 0 0 32 490 37 580 37 580 100% 24 286 23 367 23 895 102% 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 776 61 275 61 834 101% 558 558 558 100% 558 558 558 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 558 558 100% 0 0 0 57 334 61 833 62 392 101% 57 334 0 57 334

61 833 0 61 833

62 392 0 62 392

101% 101%



III/ 1.

LUSTIGE Z. ÓVODA

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 2. Kapott támogatások 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek LUSTIGE Z. ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1. 2.

E.Ft. Fők. szla

91. 92. 94. 46. 47. 93. 94. 46. 47. 19.

19.

981.

29., 917. 933. 43.,45.

48.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek LUSTIGE Z. ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2014.04.25


49/9

2013.évi Eredeti Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) előir. 53 351 51 803 53 479 103% 4 469 4 425 4 425 100% 0 0 0 48 882 47 378 49 054 104% 0 0 0 0 0 0 3 679 3 679 3 679 100% 0 0 0 3 679 3 679 3 679 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 030 55 482 57 158 103% 42 108 108 100% 42 108 108 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 108 108 100% 0 0 0 57 072 55 590 57 266 103% 53 393 3 679 57 072

51 911 3 679 55 590

53 587 3 679 57 266

103% 100% 103%



H.M.Általános Iskola és EPSZ Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei 3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek 2. Kapott támogatások 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen H.M.Ált.Iskola és EPSZ Bevételek összesen

E.Ft. Fők. szla

91. 92. 94. 46. 47. 93. 94. 46. 47. 19.

19.

981.

2013.évi Eredeti előir.

Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj.(%) 0

0

0% 0% 0% 0%

0

0

0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 372 049

0 0

369 247 2 802 372 049

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0%

0 0

0 0

0%

29., 917. 933. 43.,45.

1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek H.M.Ált.Iskola és EPSZ Bevételek összesen

2014.04.25

2012. évi Eredeti előir. 369 247 17 762 0 321 848 29 637 0 2 802 0 2 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 049 0

49/10

0% 0

0


0%

4. sz.melléklet Solymár NK.Önk. 2013. évi költségvetési rendeletéhez

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Bevételek részletes bontásban E.Ft-ban Fők. szla

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1. Intézményi működési bevételek 1. Közhatalmi (hatósági jogkörhöz köthető ) bevétel 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. ÁH kívülre nyújtott szolgáltatások értéke 4. Egyéb sajátos bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Intézményi ellátási díj bevétele 3. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 4. Egyéb sajátos bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 1. Illetékek 2. Helyi adók 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Helyi iparűzési adó 5. Pótlékok 6. Bírságok 3. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárműadó 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 4. Különféle bírságok 1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Egyéb felhalmozási bevételek 1. Egyéb felhalm.bev./Víziközmű kezesség vállalás 2. Felhalmozási jellegű bevételek összesen

2014.04.25

9111.

2013.évi

2012.évi Eredeti előir. 3 538

91113. 9121.

9131. 91311. 91312.

1 364 25 105 127 609

534 000 161 500 58 000 0 310 000 2 500 2 000 339 673 255 313 -10 640 95 000 0 0 0 0

667 500 200 000 150 000 0 313 000 2 500 2 000 38 000 0 0 38 000 0 0 0 0

667 500 200 000 150 000 0 313 000 2 500 2 000 38 000 0 0 38 000 0 0 0 0

704 257 183 631 152 946 14 365 042 1 544 1 080 37 404 0 0 37 404 0 0 0 0

106% 92% 102%

600 82 285 2 000 80 285 0 956 558

900 36 243 2 663 33 580 0 742 643

900 21 794 2 663 19 131 0 728 194

1 811 19 612 1 762 17 850 0 763 084

201% 90% 66% 93%

30 000 0 30 000 0 0 0 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 30 219

30 000 0 30 000 0 0 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 30 183

30 000 0 30 000 0 0 0 183 183 0 0 0 0 0 31 923 31 923 0 62 106

82 126 0 82 126 0 0 0 144 144 0 0 0 0 0 31 922 31 922 0 114 192

274%

1 088 2 450 59 671

2 787 56 884 37 931 9 725 28 181

91314. 91315.

25

9141. 9161. 9191. 91.

Telj. (%)

3 234 0 1 083 2 151 59 198 230 0 1 669 57 299 39 225 13 486 25 681 38 20 5 692 4 866 117 923 230 138

91212.

91219.

Teljesítés

3 583 0 1 083 2 500 79 679 0 0 1 900 77 779 35 722 7 855 27 809 38 20 5 050 1 528 124 565 250 127

91211.

91214.

Mód.ei.

3 583 0 1 083 2 500 80 051 0 0 2 300 77 751 35 182 8 798 26 364 0 20 0 1 364 50 165 170 345

91111. 91112.

Eredeti ei.

90% 100% 86% 74%

88% 74% 110% 172% 92% 100% 100% 113% 318% 95% 92%

9211. 9221. 92211. 92212. 92215. 92217. 922181. 922182. 9231. 92311. 92312. 92314. 92317. 9241. 92411. 92414.

117% 62% 54% 98%

98%

9251. 9261. 9291. 92911. 92912. 92913. 92.

9311. 93111. 93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93211. 93212. 9331. 93311. 93312. 93314. 937 93713

93.

49/11

105%

274%

79% 79%

100% 100% 184%


4. sz.melléklet Solymár NK.Önk. 2013. évi költségvetési rendeletéhez

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Bevételek részletes bontásban E.Ft-ban csoport, kiemelt előirányzat megnevezése támogatások 4. KapottElőirányzat 1. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 1. Működési költségvetés támogatása 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3. Helyi önk.felhalmozási ktgvetési támogatása 1. Címzett támogatások 2. Vis Maior támogatás 3. 5000 fő fel.ömk.adósság átvállalási tám. 4. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás 5. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 1. Céljellegű decentralizált támogatás 2. Egyéb központi támogatás Kapott támogatások összesen 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 2. Működési célú, támogatásértékű bevételek 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 2. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen

Fők. szla

94111. 94112. 9421. 9431. 94312. 94314. 943194. 9441. 9471. 94713. 94719. 94.

4631. 4641.

2013.évi

2012.évi 874 565 851 460 23 105 276 211 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 776

518 503 512 919 5 584 258 531 0 0 0 0 0 0 0 0 777 034

547 446 541 282 6 164 295 568 172 070 1 148 47 740 123 182 0 0 0 0 1 015 084

527 778 521 614 6 164 295 568 172 070 1 148 47 740 123 182 0 0 0 0 995 416

0 65 409 65 409

0 64 344 67 805 132 149

0 60 455 39 029 99 484

0 64 070 33 557 97 627

106% 86% 98%

0 112 000 112 000

0 45 101 45 101

0 61 006 61 006

260 61 007 61 267

100% 100%

0 0 0

0 0 0

0 7 784 7 784

0 7 784 7 784

100% 100%

2 442 571

1 897 455

2 223 785

2 269 508

102%

4651. 46.

4711. 4721. 47.

1933. 1943. 19.

8. Költségvetési bevételek összesen

9. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra 644 3 469 3 535 5 392 2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra 20 000 70 000 73 693 72 464 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, 20 644 73 469 77 228 77 856 pénzmaradvány igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 4313. 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 0 0 0 0 43131. 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 0 0 0 0 43132. 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 0 0 0 0 4343. 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 43431. 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 43432. 2. Működési célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 0 0 0 0 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele

4513. 45131. 45132. 45.

29., 917. 933.

13. Finanszírozási bevételek összesen Függő bevételek

481.

14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/12

Telj. (%) 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20 644

73 469

77 228

77 856

0

0

0

455

2 463 215

1 970 924

2 301 013

2 347 819

98%

153% 98% 101%

101%

102%


5.sz.mell. Solymár NK.Önk. 2013. évi Zárszámadási rendeletéhez

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK

KIADÁSI JOGCÍMEK Működési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások 1.

Felhalmozási kiadások

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Törzstőke emelés Közcsat Kft.-Felhalm.célú kiad. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1. 2.

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38.

11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

29. 17. 43.,45

39.

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/13

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 2 181 110 1 616 388 1 278 260 1 030 324 595 739 352 697 159 057 90 487 450 538 535 204 37 939 21 003 34 987 30 933 855 460 540 669 47 390 45 395 132 301 212 465

E.Ft 2013.évi Telj. (%) Mód.ei. Teljesítés 1 729 541 1 676 603 97% 1 118 843 1 085 916 97% 369 588 357 385 97% 97 431 90 552 93% 598 176 584 743 98% 22 715 22 533 99% 30 933 30 703 99% 562 008 542 867 97% 48 690 47 820 98% 313 034 308 590 99%

109 197

210 560

306 870

302 426

99%

23 104 0 0 0 0 0 0 0 0 113 057 901 112 156 88 458 23 698 2 426 468 0 0 0 36 747 0 36 747 0 36 747 0 2 463 215

1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 95 045 639 94 406 36 101 58 305 1 923 898 0 0 0 47 026 0 47 026 0 47 026 0 1 970 924

6 164 0 0 0 0 0 0 0 0 79 129 19 362 59 767 16 575 43 192 2 121 704 9 500 0 9 500 169 809 0 169 809 0 179 309 0 2 301 013

6 164 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 985 193 94% 9 500 100% 0 9 500 100% 171 244 101% 0 171 244 101% 0 180 744 101% 20 181 2 186 118 95%

2 270 469 192 746 2 463 215

1 653 128 317 796 1 970 924

1 765 478 535 535 2 301 013

1 696 784 489 334 2 186 118

96% 91% 95%



ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. év.

I.

Önkormányzat Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Működési kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatások 1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 2. Dologi kiadások 3. Egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások 1.


2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Felhalmozási célú kiadások Tőkeemelés Közcsat 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

29. 17. 43.,45

39.

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/14

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 1 239 558 1 015 492 336 708 481 989 44 239 41 347 13 667 10 535 217 436 380 907 26 379 18 267 34 987 30 933 855 460 488 108 47 390 45 395 109 196 210 560

2013.évi Mód.ei. Teljesítés 1 100 163 1 071 569 537 400 530 493 39 074 35 353 9 989 9 505 438 700 435 804 18 704 19 128 30 933 30 703 514 630 493 813 48 133 47 263 302 251 295 840

E.Ft Telj. (%) 97% 99% 90% 95% 99% 102% 99% 96% 98% 98%

86 092

208 655

299 766

293 355

98%

23 104 0 0 0 0 0 0 0 0 110 925 353 110 572 86 874 23 698 1 459 679 0 0 0 36 747 0 36 747 0 36 747 0 1 496 426

1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 91 028 301 90 727 36 101 54 626 1 317 080 0 0 0 47 026 0 47 026 0 47 026 0 1 364 106

2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 75 158 19 060 56 098 12 906 43 192 1 477 572 9 500 0 9 500 169 809 0 169 809 0 179 309 0 1 656 881

2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 367 409 9 500 0 9 500 171 244 0 171 244 0 180 744 16 242 1 564 395

100%

0% 0% 0% 0% 0% 93% 100%

1 326 785 169 641 1 496 426

1 051 894 312 212 1 364 106

1 132 129 524 752 1 656 881

1 087 811 476 584 1 564 395

96% 91% 94%

100% 101% 101% 101%


94%


I/ A

Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

29. 17. 43.,45

39.

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/15

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 244 791 199 821 244 791 199 821 151 545 121 604 41 438 31 455 48 110 44 925 3 698 1 837 0 0 0 0 0 0 17 600 1 905

2013.évi Mód.ei. Teljesítés 205 189 197 022 205 189 197 022 122 718 119 872 32 435 30 677 47 662 44 991 2 374 1 482 0 0 0 0 0 0 1 905 3 569

17 600

1 905

1 905

3 569

0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 0 0 0 262 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0 201 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 813

0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0 207 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 591 0 0 0 0 0 0 0 0 -955 199 636

244 872 17 600 262 472

199 908 1 905 201 813

205 276 1 905 207 181

196 067 3 569 199 636

E.Ft Telj. (%) 96% 96% 98% 95% 94% 62%

187% 187%

0% 0%

97%

96% 96% 187% 96%



I/ B.

A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

29. 17. 43.,45

39.

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/16

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 77 318 77 817 77 318 77 817 23 977 23 462 6 399 6 259 46 222 47 646 720 450 0 0 0 0 0 0 1 952 0

2013.évi Mód.ei. Teljesítés 78 416 76 353 78 416 76 353 24 627 25 166 6 569 6 049 46 770 44 756 450 382 0 0 0 0 0 0 297 296

1 952

0

297

296

0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 0 79 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99 0 0 0 77 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 916

0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99 0 0 0 78 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 649 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 76 620

77 406 1 952 79 358

77 916 0 77 916

78 515 297 78 812

76 324 296 76 620

E.Ft Telj. (%) 97% 97% 102% 92% 96% 85%

100% 100%

0% 0%

97%

97% 97% 100% 97%



I/ C.

EZÜSTKOR SzGK.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatások 1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 2. Dologi kiadások 3. Egyéb folyó kiadások (rehab.hj.) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások 1.


2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

29. 17. 43.,45

39.

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/17

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 50 667 54 713 50 667 54 713 32 239 37 979 8 107 9 002 9 571 7 732 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 50 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 686

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 54 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 56 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 204

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 181 0 0 0 0 0 0 0 0 -107 53 074

50 686 0 50 686

54 729 0 54 729

56 204 0 56 204

52 768 306 53 074

E.Ft Telj. (%) 94% 94% 95% 95% 84%


0% 0%

95%

94% 94% 94%


II.

ÓVODA-SOLYMÁR Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

29. 17. 43.,45

39.

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/18

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 146 759 157 863 146 759 157 863 88 769 95 307 22 971 24 719 33 102 37 403 1 917 434 0 0 0 0 0 0 751 0


751

0

580

579

0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109 0 0 0 147 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 619

0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 0 0 0 157 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 184 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 374 0 0 0 0 0 0 0 0 426 172 800

146 868 751 147 619

157 954 0 157 954

183 932 580 184 512

172 221 579 172 800

E.Ft Telj. (%) 93% 93% 96% 88% 90% 94%

100% 100%


0% 0%

93%

94% 94% 94%


III.

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások NÉMET NEMZ.ÖNK. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

29. 17. 43.,45

39.

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások NÉMET NEMZ.ÖNK. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/19

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 4 464 57 334 4 464 4 773 1 080 1 130 307 322 3 057 3 306 20 15 0 0 0 52 561 0 0 0 0

2013.évi Mód.ei. Teljesítés 53 842 55 086 5 907 5 475 1 417 1 417 352 353 4 101 3 668 37 37 0 0 47 378 49 054 557 557 4 322 4 321

E.Ft Telj. (%) 102% 93% 100% 100% 89% 100% 104% 100% 100%

0

0

643

642

100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464

3 679 0 0 0 0 0 0 0 0 3 669 0 3 669 3 669 0 61 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 833

3 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 407 0 0 0 0 0 0 0 0 2 985 62 392

100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 334

101%

4 464 0 4 464

57 334 0 57 334

57 511 4 322 61 833

58 071 4 321 62 392

101% 100% 101%

96%



III/ 1. LUSITGE ZWERGE N.N. ÓVODA Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatások 1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 2. Dologi kiadások 3. Egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások 1.


2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások LZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19.

19.

59.

17. 43.,45

39.

49/20

2013.évi Mód.ei. Teljesítés 51 911 51 903 51 911 51 903 32 433 32 425 7 870 7 870 11 254 11 254 354 354 0 0 0 0 0 0 3 679 3 679

0

0

3 679

3 679

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 50 141 0 0 0 0 0 0 0 0 50 141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 724 45 3 679 0 3 679 57 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 072

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 590

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 582 0 0 0 0 0 0 0 0 1 619 57 201

50 141 0 50 141

53 393 3 679 57 072

51 911 3 679 55 590

53 522 3 679 57 201

29.

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások LZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 50 096 53 348 50 096 53 348 29 344 31 868 7 567 8 195 12 735 13 285 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Ft Telj. (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

103% 103% 100% 103%



H.M.Általános Iskola és EPSZ Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatások 1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 2. Dologi kiadások 3. Egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások 1.


2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 1. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 3. Finanszírozási kiadások összesen H.M.Ált.Iskola és EPSZ Kiadások összesen

Fők. szla.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37.

2 802

0

19.

0 0 0 0

19.

0

59.

1 790 206 1 584 1 584 0 372 049 0

0 372 049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

369 247 2 802 372 049

0 0 0

38.

29. 17. 43.,45

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások H.M.Ált.Iskola és EPSZ Kiadások összesen

2014.04.25

2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. 367 457 0 367 457 0 224 546 0 58 601 0 80 305 0 4 005 0 0 0 0 0 0 0 2 802 0

49/21

0

2013.évi Mód.ei.

Teljesítés

E.Ft Telj. (%)



SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Fők. szla

1. Beruházási kiadások 115. 1. Immateriális javak vásárlása 1153. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. 1154. Szellemi termékek vásárlása 2. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 1251. Földterületek vásárlása 1. 1252. Telkek vásárlása 2. 1253. Épületek vásárlása, létesítése 3. 1254. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 4. 1315. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 1. 13152. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 2. 13153. Képzőművészeti alkotások vásárlása 3. 13154. Hangszerek vásárlása 4. 1325. 4. Járművek vásárlása 17. 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 1821. 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 126. 1. Ingatlanok felújítása 1263. Épületek felújítása 1. 1264. Egyéb építmények felújítása 2. 1316. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1326. 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 1811. 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. 1942. kölcs. 1. 194242. 1. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

E.Ft Telj. (%)

2013.évi

2012.évi elő.ir.

Eredeti ei.

6 410 6 410

Mód.ei.

Teljesítés

46 063 0 1 811 33 071 11 181 4 922 1 181 3 741 0 0 0 0 57 395 15 498 72 893

5 584 5 584 0 129 143 0 0 33 071 96 072 0 0 0 0 0 2 895 0 137 622 37 158 174 780

5 862 5 862 0 148 670 0 0 52 598 96 072 11 558 320 11 238 0 0 2 895 0 168 985 92 856 261 841

5 040 5 040 0 133 588 0 0 49 520 84 068 13 860 561 13 299 0 0 2 324 0 154 812 101 122 255 934

86% 86%

28 585 14 805 13 780 0 0 28 585 7 719 36 304

28 203 2 000 26 203 0 0 28 203 7 577 35 780

35 485 2 000 33 485 0 0 35 485 9 544 45 029

36 743 3 028 33 715 0 0 36 743 9 749 46 492

0

0

0

0

0 109 197

0 210 560

0 306 870

0 302 426

99%

23 104 0 36 747 23 698 192 746

1 905 0 47 026 58 305 317 796

6 164 9 500 169 809 43 192 535 535

6 164 9 500 171 244 0 489 334

E.Ft 100% 100% 101% 0% 91%

90%

94% 88% 120% 175% 118%

80% 92% 109% 98% 104% 151% 101%

104% 102% 103%

Egyébb felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Törzstőke emelés Közcsat Kft. Felhalm. célú hitel törlesztése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmoz.kiadások mindösszesen Önkormányzat

2014.04.25

37. 17.

59.

49/22



SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önállóan műk és Önáll. műk és gazd. intézmények felhalmozási kiadásai

I.

Önkormányzat Megnevezés

1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. Valkó-ház - Focipálya eng.terv. 2. Gyalogátkelő tervezés 3. Útépítési tervek engedélyezése (Koppány) 4. Szabályozási terv (Sport u.) 5. HÉSZ felülvizsgálat 6. Krautgarten szabályozási terv 7. Étkezés nyilvántartó program 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 1. Majtényi u. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. bölcsőde önrész + nem elszámolható ktg. 2. Önkéntes tűzoltó szertár 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. Szőlőkert u.vége útburkolat készítése 2. Villogó zebrák 3. Homok u.járda építés 4. Csősz u. burkolat 5. Major u.Kápolna elektr.bekötése 6. Várhegy u. 20-20a partfal VISMAIOR 7. Várhegy u.0116 Hrsz VISMAIOR 8. Major u.1576/3 Hrsz VISMAIOR 9. Kerekhegyi csatorna építés 10. Pilisvörösvári u.8. Vismaior 11. Várhegy u.Kispatak Vismaior 12. Kerékpár út 13. Közvilágítási lámpák kiép. 14. Zöldfaköz Vismaior 15. Óvodai játék/ Napsugár Óvoda 16. Krautgarten csatorna 17. Erdőalja u. útépítés 18. Nádas u.csapadékvíz elvezetés 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. Klíma védőnők 2. Zebrák megvilágítása 3. 2 db mobiltel. (polgárm.,alpolgárm.) 4. Fényképező főszerkesztő 5. Bölcsődei bútorok vásárlása 6. Nyomkövető készülék 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 1. Ford Transit tgk. Törlesztés 2. Rendőrautó vásárlás 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen

2014.04.25

E.Ft. Fők. szla

115. 1153.

1154. 125.

2012. évi eredeti előir.


2013. évi módosított előir.

2013. évi teljesítés

Telj. (%)

6 410 6 410 236 472 945 0 2 657 2 100 0 0 46 063

4 084 4 084 0 0 0 1 500 338 2 126 120 0 129 143

4 084 4 084 0 0 0 1 500 338 2 126 120 0 148 670

3 088 3 088 0 0 0 0 968 2 000 120 0 133 588

76% 76%

1 811 1 811 33 071 33 071

0 0 33 071 33 071 0 96 072 0 0 0 0 0 14 400 15 547 14 887 51 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 52 598 52 598

0 0 10 562 0

0 0 49 520 48 883 637 84 068 0 0 0 0 231 14 915 892 14 844 46 654 250 150 450 174 690 219 750 885 2 964 11 487 0

1 535 354 1 181 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10 562 0 0 0 118 10 444 0

11 487 0 0 206 118 10 444 719

109%

0 0 0 0

2 895 1 195 1 700 0

2 895 1 195 1 700 0

2 324 946 1 378 0

80% 79% 81%

54 008 14 583 68 591

136 122 36 753 172 875

166 211 92 105 258 316

150 487 99 955 250 442

91% 109% 97%

0% 286% 94% 100% 90%

1251. 1252. 1253.

1254.

1315. 13151. 13152.

11 181 1 024 4 331 5 039 787 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 535 0

96 072 0 0 0 0 0 14 400 15 547 14 887 51 238 0 0 0 0

94% 93% 88%

104% 6% 100% 91%

109%

100% 100%

13153. 13154. 1325.

17. 1712. 1732. 1821.

49/23



2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. Rendészeti iroda kialakítása 2. Kék Óvoda energetikai felúj.pótmunka 3. Múzeum tető feljítás 2. Egyéb építmények felújítása 1. Várhegy u. 81.Hrsz mederkár VISMAIOR 2. Major u.szennyvízcsatorna bővítése 3. Major u.szennyvízcs.bőv.kapcs.szolg.díjak 4. Major u.szennyvízcs.bőv.kapcs.szolg.díjak 5. Várhegy 20 vízjogi 6. Füves u. helyreállítás 7. József A.köz járda helyreállítása 8. Bimbó-Róka u.csapadékvíz elvezető 9. Törökkút forrás feljítása 10. Nádas u. vízelvezetés , tereprend. 11. Kossuth u.rétegvíz elvezetés I.ütem 12. Spor tu.csapadékvíz elvezetés 13. Templomtér plébánia előtti parkoló 14. Szentiváni u.partfal meger.önrész 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. ÖNKORMÁNYZAT FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

32 667 2 000 2 000 0 0 30 667 10 395 13 957 141 1 710 0 1 894 2 199 0 371 0 0 0 0 0 0

33 925 3 028 1 866 937 225 30 897 10 423 13 957 141 1 710 202 1 894 2 199 0 371 0 0 0 0 0 0

104% 151% 93%

394 1 575 1 575 2 362 2 362 2 362 3 150 0

28 203 2 000 2 000 0 0 26 203 10 395 13 957 141 1 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1811.

13 780 3 721 17 501

28 203 7 577 35 780

32 667 8 783 41 450

33 925 8 988 42 913

104% 102% 104%

1942.

0

0

0

0

0 86 092

0 208 655

0 299 766

0 293 355

126. 1263.

1264.

1316.

13 780 0 0 0 13 780 0 0 0 0

101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1326.

194242.

49/24

98%



Polgármesteri Hivatal

I/A.

Megnevezés 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. Könyvelő program 2. Antivírus programok 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 3. Épületek vásárlása, létesítése 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. számítógépek cseréje 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. Fénymásológépek vásárlása 2. 2 db klíma 3. Mosogatógép 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. Hivatal akadálymentesítése 2. Hivatal pince 3. Nagyterem felújítás 2. Egyéb építmények felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

E.Ft. Fők. szla





Telj. (%)

0 0 0

1 500 1 500 1 500 0

1 500 1 500 1 500 0

1 674 1 674 1 454 220

0

0

0

0

1 181 1 181 1 181

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 136 0 0 1 136 480 601 55

1 181 319 1 500

1 500 405 1 905

1 500 405 1 905

2 810 759 3 569

12 677 12 677 4 016 787 7 874

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12 677 3 423 16 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 17 600

0 1 905

0 1 905

0 3 569

115. 1153.

112% 112% 97%

1154. 125. 1251. 1252. 1253. 1254. 1315. 13151. 13152.

0 0 13153. 13154. 1325. 17. 1821.

126. 1263.

187% 187% 187%

1264. 1316. 1326. 1811.

1942.

49/25

187%



I/B.

A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ Megnevezés

E.Ft. Fők. szla

1. Beruházási kiadások 115. 1. Immateriális javak vásárlása 1153. 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. Adobe CSU program 1154. 2. Szellemi termékek vásárlása 125. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1251. 1. Földterületek vásárlása 1252. 2. Telkek vásárlása 1253. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1254. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1315. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 13151. 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. Notebook vásárlás 13152. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 13153. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13154. 4. Hangszerek vásárlása 1325. 4. Járművek vásárlása 17. 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 1821. 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 126. 1. Ingatlanok felújítása 1263. 1. Épületek felújítása 1. Múzeum vakolás, javítási munkák 2. Energiabővítés 2011-ről áthúzódó 1264. 2. Egyéb építmények felújítása 1316. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1326. 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 1811. 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1942. 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. A.CS.J.MŰV.HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25





Telj. (%)

0 0 0

0 0 0

131 131 131

131 131 131

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

102 102 102

102 102 102

100% 100% 100%

0 0

0 0 0

233 64 297

233 63 296

100% 98% 100%

1 537 1 537 787 750

0 0 0 0

0 0

0 0

1 537 415 1 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 952

0 0

0 297

0 296

49/26

100% 100% 100%

100%



EZÜSTKOR SzGK.

I/C.

Megnevezés 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 3. Épületek vásárlása, létesítése 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2 db számítógép vásárlása 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 2. Egyéb építmények felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

E.Ft. Fők. szla


115. 1153.




Telj. (%)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

241 241 241

0 0

0 0 0

0 0 0

241 65 306

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 306

1154. 125. 1251. 1252. 1253. 1254. 1315. 13151. 13152. 13153. 13154. 1325. 17. 1821.

126. 1263. 1264. 1316. 1326. 1811.

1942.

49/27



H.M.Általános Iskola és EPSZ Megnevezés 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 3. Épületek vásárlása, létesítése 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. Zeneiskolai eszközbeszerzés 2. Kamaraterem klíma 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 2. Egyéb építmények felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. H.M.ÁLT.ISK.ÉS EPSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

E.Ft. Fők. szla





Telj. (%)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 206

0

0

0

2 206 1 970 236

0 0 0

0

0

2 206 596 2 802

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 802

0 0

0 0

0 0

115. 1153. 1154. 125. 1251. 1252. 1253. 1254. 1315. 13151. 13152.

13153. 13154. 1325. 17. 1821.

126. 1263. 1264. 1316. 1326. 1811.

1942.

49/28



ÓVODA-SOLYMÁR

II.

Megnevezés 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. Élelmezési program Bölcsődébe 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 3. Épületek vásárlása, létesítése 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. Fénymásoló Bölcsődébe 2. Víztisztító Óvodába 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. Udvari rézsű (Kék Ovi) 2. Mászóvár alatti ütéscsillapítás (Napsugár) 2. Egyéb építmények felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

E.Ft. Fők. szla





Telj. (%)

0 0 0

0 0 0

147 147 147

147 147 147

0

0

0

0

0

0

309

309

100%

0 0 0

309 130 179

309 130 179

100% 100% 100%

0

0 0 0

456 124 580

456 123 579

100% 99% 100%

591 591 315 276

0 0 0 0

0 0

0 0

591 160 751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 751

0 0

0 580

0 579

115. 1153.

100% 100% 100%

1154. 125. 1251. 1252. 1253. 1254. 1315. 13151. 13152.

13153. 13154. 1325. 17.

0 1821.

126. 1263.

1264. 1316. 1326. 1811.

1942.

49/29

100%



III. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés

Fők. szla

E.Ft. 2012. évi eredeti előir.

1. Beruházási kiadások 115. 1. Immateriális javak vásárlása 1153. 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1154. 2. Szellemi termékek vásárlása 125. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1251. 1. Földterületek vásárlása 1252. 2. Telkek vásárlása 1253. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1254. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1315. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 13151. 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. Notebook 2. Projektor 13152. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. Fénymásoló 13153. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13154. 4. Hangszerek vásárlása 1325. 4. Járművek vásárlása 17. 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 1821. 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 126. 1. Ingatlanok felújítása 1263. 1. Épületek felújítása 1264. 2. Egyéb építmények felújítása/Udvar feljítás 1316. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1326. 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 1811. 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1942. 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/30




Telj. (%)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

506 218 108 110 288 288

506 218 108 110 288 288

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0

0 0 0

506 137 643

506 136 642

100% 99% 100%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 643

0 642

100%



III/ 1. LUSTIGE ZWERGE N.N. ÓVODA Megnevezés 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 3. Épületek vásárlása, létesítése 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. LED Tv vásárlás 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 2. Egyéb építmények felújítása/Udvar feljítás 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. Tartósan adott kölcsönök összesen 4. LUSTIGE Z.ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

E.Ft. Fők. szla


115. 1153.




Telj. (%)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

79

79

100%

0 0

79 79

79 79

100% 100%

0

0 0 0

79 21 100

79 21 100

100% 100% 100%

0 0 0

0 0 0

2 818 0 2 818

2 818 0 2 818

100%

0

0

0

0

2 818 761 3 579

2 818 761 3 579

100% 100% 100%

0

0

0

0

0 0

0 0

0 3 679

0 3 679

1154. 125. 1251. 1252. 1253. 1254. 1315. 13151. 13152. 13153. 13154. 1325. 17.

0 1821.

126. 1263. 1264.

100%

1316. 1326. 1811.

1942.

49/31

100%


9.sz.mell. Solymár NK.Önk. 2013. évi zárszámadási rendeletéhez

A címek zárszámadása szakfeladatonként BEVÉTELEK 2013.év 2013.év mód Megnevezés eredeti Ei. Szám Ei. (E.Ft) (E.Ft) I. ÖNKORMÁNYZAT / önállóan működő és gazdálkodó 024000 erdészeti szolgáltatás 0 0 370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 54 714 99 853 381101 települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése 0 0 381103 települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése 96 906 96 906 381202 egyéb veszélyes hulladék begyűjtése 0 0 390001 talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 0 0 421100 út-, és autópálya építés 4 221 4 221 493102 városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 0 562913 iskolai intézményi étkeztetés 10 518 10 518 680001 lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése 3 565 3 565 680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 43 159 28 710 750000 állategészségügyi tevékenység 1 083 1 083 813000 zöldterület-kezelés 0 0

841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolodó költségek 841126 841133 841402 841403 841901 841906 841907 842421 842429 852000 862101 862102 862211 869041 882111 882113 882115 882117 882122 882123 882124 882129 882203 890301 890302 931301

692000 841112 841124 841126 841133 841907

680002 841191 841192 841907 910121 910123 910203 910204 910501 910502

841901 841907 881011 889201 889921 889922 889924 890442

2014.04.25

0

324

KIADÁSOK 2013.év teljesítés (E.Ft)

2013.év mód Ei. (E.Ft)

2013.év teljesítés (E.Ft)

50 13 938 15 416 21 089 719 6 247 3 834 18 349 0 200 337 0 18 821 80 226 0 62 604 490 013 13 948 28 375 77 002 615 13 883 3 217 16 893 0 1 500 804 11 475 2 300 800 3 000 11 700 200 6 712 18 575 5 080 0 1 364 107

1 224 111 776 203 129 091 1 270 50 13 972 17 038 18 853 0 5 739 3 871 20 303 324 291 124 0 19 535 87 895 446 63 232 640 297 16 489 39 608 76 457 636 13 883 3 217 17 177 0 1 500 804 11 475 2 300 800 3 000 11 700 200 6 712 19 600 5 080 0 1 656 881

1 412 112 622 960 126 859 906 54 19 191 17 065 19 615 0 5 739 4 334 21 859 331 219 797 0 19 008 74 050 0 60 170 619 479 15 736 37 540 74 047 633 13 935 3 326 16 268 1 991 828 1 050 13 236 931 230 1 228 11 002 956 5 242 21 443 5 080 16 242 1 564 395

44 153 26 500 41 884 69 212 20 064 0 0 201 813

47 341 25 806 45 214 70 761 18 059 0 0 207 181

43 756 22 194 43 883 78 359 12 399 0 -955 199 636

864 650 8 530 0 1 396 8 821 2 007 6 207 16 878 32 563 0 77 916

864 650 6 803 0 1 396 9 391 2 007 6 207 16 878 34 616 0 78 812

141 306 6 907 0 1 209 8 535 1 563 6 184 16 316 35 488 -29 76 620

0 0 9 537 15 138 4 537 13 444 12 073 0 0 54 729

0 0 10 080 15 330 4 537 13 866 12 391 0 0 56 204

0 0 10 033 16 821 3 755 12 904 9 644 24 -107 53 074

0 99 108 0 68 047 0

1 224 86 310 203 127 378 1 270

0 4 267 0 10 388 2 380 31 953 1 083 0 324 280 655 743 472 0 68 057 259 134 0 123 182 834 231 2 054 0 9 335 0 15 511 0 0 0 0 0 0 0 913 0 0 0 0 348 1 721 276

önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 123 715 221 476 adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 706 400 706 400 közvilágítás 0 0 város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 65 805 73 529 önkormányzatok és társulások elszámolásai 226 041 259 135 841912 - finanszírozási műveletek 0 0 841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 0 123 182 közterület rendjének fenntartása 835 835 baleset-megelőzés 0 0 Alapfokú oktatási int.komplex támogatása 2 602 2 602 háziorvosi alapellátás 0 0 háziorvosi ügyeleti ellátás 8 739 8 739 járóbetegek gyógyító szakellátása 0 0 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 14 556 14 556 Aktív korúak ellátása 0 0 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 0 0 ápolási díj alanyi jogon 0 0 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 0 átmeneti segély 0 0 temetési segély 0 0 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1 247 1 247 köztemetés 0 0 civil szervezetek működési támogatása 0 0 civil szervezetekprogram- és egyéb támogatása 0 0 szabadidősport tevékenység és támogatása 0 0 Szakfeladat nélküli függő, átfutó 0 0 ÖSSZESEN: 1 364 106 1 656 881 I.a POLGÁRMESTERI HIVATAL / önállóan működő és gazdálkodó számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 0 0 65 önkormányzati jogalkotás 0 0 0 területi általános végrehajtási igazgatási tevékenység 0 0 0 önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 586 3 323 5 072 adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 0 0 0 841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 201 227 203 858 195 933 Szakfeladat nélküli függő, átfutó 0 0 107 ÖSSZESEN: 201 813 207 181 201 177 I.b APÁCZAI CSERE JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR / önállóan működő nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 064 4 064 4 896 nemzeti ünnepek programjai 0 0 0 kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1 778 51 147 841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 69 480 72 103 69 194 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 0 0 0 könyvtári szolgáltatások 757 757 788 múzeumi kiállítási tevékegység 0 0 0 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 64 64 38 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 1 524 1 524 1 355 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 249 249 231 Szakfeladat nélküli függő, átfutó 0 0 0 ÖSSZESEN: 77 916 78 812 76 649 I.c EZÜSTKOR SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT / önállóan működő önkormányzatok és társulások elszámolásai 0 0 0 841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 53 351 54 826 51 224 idősek nappali ellátása 0 0 0 gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 110 szociális étkeztetés 367 367 513 házi segítségnyújtás 1 011 1 011 1 334 családsegítés 0 0 0 Fogl.hely.tám.közmunka 0 0 0 Szakfeladat nélküli függő, átfutó 0 0 0 ÖSSZESEN: 54 729 56 204 53 181

49/32

2013.év eredeti Ei. (E.Ft)


9.sz.mell. Solymár NK.Önk. 2013. évi zárszámadási rendeletéhez

Szám

Megnevezés

2013.év 2013.év mód eredeti Ei. Ei. (E.Ft) (E.Ft) II. ÓVODA SOLYMÁR / önállóan működő és gazdálkodó


óvodai intézményi étkeztetés 13 309 13 309 12 463 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 28 28 47 841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 142 871 166 589 159 788 óvodai nevelés, ellátás 1 746 1 746 2 047 nemzetiségi és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 0 0 0 Bölcsődei ellátás 0 2 840 1 533 Szakfeladat nélküli függő, átfutó 0 0 0 ÖSSZESEN: 157 954 184 512 175 878 III. NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT / önállóan működő és gazdálkodó 841127 települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 558 886 917 841901 önkormányzatok és társulások elszámolásai 32 705 40 222 40 222 841907 841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 24 071 20 725 21 253 Szakfeladat nélküli függő, átfutó 0 0 0 ÖSSZESEN: 57 334 61 833 62 392 III.a LUSTIGE ZWERGE NEMZETISÉGI ÓVODA / önállóan működő 562912 óvodai intézményi étkeztetés 4 219 3 991 3 991 680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 250 375 375 841907 841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 52 561 51 057 52 733 851013 nemzetiségi és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 42 167 167 Szakfeladat nélküli függő, átfutó 0 0 0 ÖSSZESEN: 57 072 55 590 57 266 ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 970 924 2 301 013 2 347 819 562912 680002 841907 851011 851013 889101

2014.04.25

49/33

2013.év eredeti Ei. (E.Ft)

2013.év mód Ei. (E.Ft)


17 089 0 0 127 937 12 928 0 0 157 954

17 089 0 0 133 802 15 416 18 205 0 184 512

15 639 0 0 126 877 15 919 13 939 426 172 800

4 773 0 52 561 0 57 334

10 776 0 51 057 0 61 833

6 673 0 52 734 2 985 62 392

6 748 0 3 679 46 645 0 57 072 1 970 925

5 459 0 0 50 131 0 55 590 2 301 013

5 459 0 0 50 123 1 619 57 201 2 186 118



SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés

Eredeti.ei.

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek 37111. 1. Működési támogatás 1. Polgármesteri Hivatal 2. A.Cs.J.Művelődési Ház és Könyvtár 3. Ezüstkor SzGK. 4. Óvoda-Solymár 5. H.M.Általános Iskola és EPSZ 6. Lustige Z.N.N.Óvoda 2. Felhalmozási támogatás 1. Polgármesteri Hivatal 2. A.Cs.J.Művelődési Ház és Könyvtár 3. Óvoda-Solymár 4. H.M.Általános Iskola és EPSZ 1. Irány.alá tart.költségv.sz-nek NNÖ LZ-nek 37111. NNÖ által LZ-nek adott finanszírozás 3721. 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 37311. 1. Központi költségvetési szervnek 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési 37315. 2. szerveinek 1. Többcélú kistérségi társ. és költségv. 37316. 3. szerveinek 1. 4.

Támogat.ért.műk.c.kiadás Nemzetiségi Önk.

1. NNÖ támogatása 2. NNÖ-nek Lustige Z.Óvoda működtetésére Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek 1. 1. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 2. 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési 3. szerveinek 1. Többcélú kistérségi társ. és költségv. 4. szerveinek 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

2013.évi

2012. évi

Fők. szla

E.Ft. Telj. (%)

Eredeti.ei.

Módos.ei.

Teljesítés

874 565 851 460 242 246 68 222 39 614 132 995 321 848 46 535 23 105 17 600 1 952 751 2 802 0 0

465 942 464 037 199 322 69 480 52 364 142 871 0 0 1 905 1 905 0 0 0 52 561 52 561

496 389 493 904 201 953 72 103 53 839 166 009 0 0 2 485 1 905 0 580 0 51 057 51 057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37317.

4 000

24 071

20 725

21 253

103%

3731.

4 000 0 4 000

4 000 20 071 24 071

4 000 16 725 20 725

6 684 14 569 21 253

167% 87% 103%

374111.

0

0

0

0

374112.

0

0

0

0

374115.

0

0

0

0

37416.

0

0

0

0

3741.

0 878 565

0 542 574

0 568 171

0 549 031

37.

49/34

475 045 96% 472 560 96% 194 028 96% 69 194 96% 50 130 93% 159 208 96% 0 0 2 485 100% 1 905 100% 0 580 100% 0 52 733 103% 52 733 103%

97%



II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 38111. 1. 0 Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. 38112. 2. 0 Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 38113. 13 510 Egyéb vállalkozásoknak 3. 1. körzeti megbízottak támogatása 240 2. Települ.Üz.Kft. Támogatására 6 070 3. Települ.Üz.Kft.belsőközlekedés támogatása 7 200 38114. 4. Háztartásoknak 360 1. szennyvízszippantási támogatás 360 38115. Non-profit szervezeteknek 30 908 5. 1. OMSZ támogatása 10 108 2. Polgárőrség támogatása 2 000 3. Tűzoltóság támogatása 4. Polgárő., Tűzoltóság eszközvás.támogatása 0 5. Solymári Sportegyesület 1 800 6. Víziközmű Társulat szlanyitási ktg (Kerekh.cs.) 0 7. Német Nemzetiségi Táncfesztiválra 1 000 8. Templomtér Alapítvány (Harangszoba) 0 9. Civil szervezetek program támogatása 16 000 38116. 6. Egyházaknak 2 612 1. Katolikus egyház támogatása 2 110 2. Református egyház támogatása 502 3. Református egyház fűtéskorsz. támogatása 0 Működési célú pénzeszközátadások összesen 3811. 47 390 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 38211. 1. 0 Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. 38212. 2. 0 Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 38213. 0 Egyéb vállalkozásoknak 3. 1. 38214. 4. Háztartásoknak 0 1. 38215. 5. Non-profit szervezeteknek 0 1. 38217. 6. Egyéb külföldieknek 0 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen 3821. 0 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 47 390 38115. Non-profit szerveknek NNÖ által átadott Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 47 390 I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014.04.25

925 955

49/35

0

0

0

0

0

0

8 750 0 0 8 750 50 50 32 908 10 108 1 000 1 300 1 800 1 200 0 1 500 16 000 3 687 2 110 502 1 075 45 395

10 343 0 0 10 343 50 50 33 933 10 108 1 000 1 300 1 025 1 800 1 200 0 1 500 16 000 3 687 2 110 502 1 075 48 013

10 296 0 0 10 296 54 54 32 551 10 108 1 000 1 300 1 025 1 800 0 0 1 500 15 818 4 362 2 110 502 1 750 47 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 45 395 0 45 395

0 48 013 557 48 570

0 47 263 557 47 820

587 969

616 741

596 851

100%

100% 108% 108% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 99% 118% 100% 100% 163% 98%

98% 98% 97%



SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Tartalékok előirányzatai

Fők. szla

Megnevezés 1. Általános tartalék (csak a közüzemi díjakra számolva, 2 %) 1. Önkormányzat 2. Polgármesteri Hivatal 3. A.Cs.J.Műv.Ház és Könyvtár 4. Ezüstkor Sz.G.K. 5. Óvoda-Solymár 6. Német Nemzetiségi Önkormányzat 7. Lustige Z.N.N.Óvoda 8. H.M.Ált.Iskola és EPSZ Céltartalékok Működési célú céltartalékok Önkormányzat céltartalékai 1. Testvérváros ktg. (Wüstenrot) 2. Testvérváros ktg. (Csíkpálfalva) 3. Közcsat Kft. hálózathasználati díjából képz.összeg 1. 4. Iskola üzemeltetés kiadásokra, térítési díjból 1. 5. BKK kékbusz támogatás 6. Településüz.Kft. Tagi kölcsön 7. Normatíva visszafizetés (2010.év) 2. 8. NNÖ működési célú céltartalék 2. Intézményi feladatok céltartalékai 1. Iskola ingyenes tankönyv támogatásra Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Önkormányzat céltartalékai 1. Bölcsőde berendezés + üzemeltetés 4 hó 2. 2. 2013. évi Beruházásokra 1. 3. Jólteljesítési garancia (Erdőalja utca csatornázás) 4. Céltartalék 2012. 5. Jólteljesítési garancia (Kert .u.) 2. Intézményi feladatok céltartalékai Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

2014.04.25

49/36

59211.

592122.

592123.

59212.

E.Ft Telj.

2013.évi

2012.évi

eredeti.ei. eredeti.ei. mód.ei.

Teljesítés

(%)

901 353 81 88 19 109 0 45 206

639 301 87 99 16 91 0 45 0

19 362 19 060 87 99 16 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

86 874 1 250 1 250 77 625 0 0 4 063 2 686 0 1 584 1 584 88 458

36 101 2 000 2 000 16 165 2 602 13 334 0 0 0 0 0 36 101

16 575 2 000 2 000 0 0 8 906 0 0 3 669 0 0 16 575

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0%

23 698 0 0 0 18 723 4 975 0 23 698 110 572 1 584 112 156 113 057

54 626 45 400 8 801 425 0 0 3 679 58 305 90 727 3 679 94 406 95 045

43 192 40 986 1 781 425 0 0 0 43 192 59 767 0 59 767 79 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%


12. sz.mell. Solymár NK.Önk. 2013. évi Zárszámadási rendeletéhez

SOLYMÁR NK ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE MÉRLEG SZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

(E.Ft) 357 385 90 552 607 276 78 523 542 867 0

Tagi kölcsön visszatérítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási intézményfinanszírozás Felhalmozási c.támog.ért.bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzmaradvány FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(E.Ft) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 993 222 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 64 330 Pénzeszközátadás, Ellátottak pénzb.juttatásai 989 252 Intézményfinanszírozás (működ.) 5 392 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 0 455 Függő, átfutó, kiegyenlítő kadások 2 052 651 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E.Ft) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási kiadások 7 784 Felhalmozási kiadások 114 192 6 164 Intézményfinanszírozás (Felhalmoz.) 33 557 Pénzeszközátadás 61 007 Hiteltörlesztés 72 464 Törzstőke emelés (Közcsat Kft.) 295 168 FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

SOLYMÁR BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 347 819 SOLYMÁR KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 186 118

Átvett pénzeszközök Működési intézményfinanszírozás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi kp-i, kv-i kieg.visszatér Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2014.04.25

49/37

20 181 1 696 784 (E.Ft) 46 492 255 934 6 164 171 244 9 500 489 334


13.sz.mell.Solymár NK.Önk. 2013. évi zárszámadási rendeletéhez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról E.Ft Ssz.

Az önkormányzat bevételi jogcímei

Összesen

Ssz.

2 671 I.

1.

Közhatalmi bevételek Ebből: Igazgatási szolg.bev.

0

1.

2.

Felügy.jell.tev.bev.

1 083

2.

3.

Bírságból szárm.bevétel

1 588

3.

I.

Közvetett támogatás Közahatalmi bev.tart.közvetett szolg. Ebből: Ig.sz.be.elenged.és kedv.

II.

Int.műk.kapcs.egyéb bev.

80 051 II.

III.

Intézmények egyéb saj.bev. Ebből:

80 271 III.

1.

Bérleti és lízingdíj bevétel

13 466

1.

Felü.j.bev.elenged.és kedv. Bírságból sz.bev.elenged.és kedvezm. Int.műk.k.e.bev.tartozó közvetett támog. Intézm.egyéb saj.bev.tart.közvetett támog. Ebből: Bérl.és lízingdíj eleng.és kedv.

2.

Intézményi ellátási díj bevétel

15 256

2.

Int.ell.díj eleng.és kedv.

3.

Kötbér, egyéb kárt.bev.

0

3.

4.

Egyéb bev.,kamat, Áfa

51 549

4.

IV. 1.

Illeték és helyi adó bevét. Ebből: Helyi adó bevétel - építmény adó - iparűzési adó - telekadó - pótlékok, bírságok

704 243 IV. 1. 183 631 365 042 152 946 2 624

Átengedett közp.adók Ebből: Gépjárműadó

37 404 V.

VI.

Egyéb sajátos bevételek

36 243 VI.

I-VI.

Bevételek összesen:

V. 1.

2014.04.25

37 404

940 883

49/38

1.

Kötbér, e.kárt.eleng.és kedv. Egyéb bev.,kamat, Áfa eleng.és kedvezm. Illeték és helyi adó bevhez,tart.közvetett tám. Ebből: Helyi adó eleng.és kedv. - építmény adó - iparűzési adó - telekadó - pótlékok, bírságok Áteng.közp.adókhoz tart.közvetett szolgált. Ebből: Gépj.adó elend.és kedv. Egyéb saj.bevhez tart.közvetett támog. Közvetett támogatások összesen: (I-VI.)

Összesen 0 0 0

0 0

4 240

0 4 240 0 0 1 595

750 0 695 150 650 650 0 6 485


14. sz.mell.Solymár NK.Önk. 2013. évi zárszámadási rendeletéhez

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek A többéves kihatással járó feladat

Sorszám 1.

megnevezése 04200 2006 0199/3 50 milliós célhitel (40 MFt, út önrészének biztosírására; 10 MFt, Szarkavár önrésze) Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg 0400 2006 0199/3 50 milliós célhitel kamatai Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg

04200 2006 0199/2 372.794.701 útépítési fejlesztési hitel Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg 04200 2006 0199/2 372.794.701 Ft hitel kamatai Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg 04200 2006 0199/2 20 milliós szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 3. Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg 04200 2006 0199/2 20 mill.hitel kamatai Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg 141 mill.hitel Hutweide csatornázására 4. Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg 141 mill. hitel kamatai Hutweide csatornázására (becslés) Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg EH-0346-11 90 milliós útépítési hitel tőketörlesztés (Magnet B) 6. Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg EH-0346-11 90 milliós útépítési hitel kamat törlesztés (Magnet B) Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg Hiteltörlesztés és gk.lízing összesen: Hiteltörlesztések kamatai összesen: Kezesség vállalás KÖZCSAT 45 milliós kölcsöne 1 KÖZCSAT 45 milliós kölcsön kamatai Kezesség vállalás összesen: Jól teljesítési garancia: 2.

Eddig törlesztett 30 000 000

2013. 2014. 2 500 000 0 17 500 000 0 44 640 749 0 0 0 0 82 245 000 16 226 000 0 145 568 951 128 754 750 42 283 832 611 168 0 0 4 411 800 2 475 351 20 434 790 19 343 395 0 9 211 940

137 091 590 117 955 267

7 200 000 7 200 000 425 000

Összesen

2014.04.25

1 176 480 0 0 14 411 720 48 929 0 0 6 058 734 0 60 282 605 54 223 871 186 017 0 0 0 22 500 000 0 45 000 000 22 500 000 145 688 0 0 0 316 812 770 219 890 341 991 802 0

49/39

Kamat + Összesen tőketörlesztés 32 500 000 50 000 000 17 500 000 44 640 749 44 640 749 0 98 471 000 372 794 701 274 323 701 42 895 000 42 895 000 0 5 588 280 14 411 720 2 524 280 0 26 493 524 114 506 476 19 529 412 0 22 500 000 67 500 000 9 357 628 0 673 794 701 118 947 069

2 400 000 2 400 000

9 600 000 0 9 600 000 425 000

325 429 572 222 290 341

802 766 770

20 000 000 2 524 280 141 000 000 19 529 412 90 000 000 9 357 628 673 794 701 118 947 069


15.sz.melléklet Solymár Nk.Önk. 2013. évi Zárszámadási rendeletéhez

Az Önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok részesedéseinek, kötelezettségek alakulása 2013.december 31-i állapot Tartós részesedések Megnevezés 1. KÖZCSAT Kft. Részesedés (50 %) 2. PEMÜ-Műanyagipari Zrt. 3. Solymári Településüzemeltetési Kft. (100 %) 4. DAKÖV Dabas és Környéke V.Kft. Tartós részesedések összesen:

Összeg/Ft 30 800 000 27 500 000 10 500 000 100 000 68 900 000

Tartósan adott kölcsönök Megnevezés 1. Solymári Településüzemeltetési Kft. Tagi kölcsön Tartósan adott kölcsönök összesen:

2014.04.25

Összeg/Ft 17 125 000 17 125 000

49/40

16.sz.melléklet Solymár Nk.Önk. 2013. évi zárszámadási rendeletéhez

Könyvviteli Mérleg

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Önkormányzat ÖSSZESEN

2012. évi állományi érték

2

3

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

2014.04.25

49/41

Eft 2013.évi állományi érték 4

0 0 51 441 0 0 0 51 441 13 998 723 50 477 3 883 0 28 439 0 0 0 14 081 522 59 400 0 0 24 909 0 0 0 0 0 84 309 0 0 0 0 0

0 0 33 978 0 0 0 33 978 14 483 132 82 252 1 442 0 359 278 0 0 0 14 926 104 68 900 0 0 17 125 0 0 0 0 0 86 025 4 877 0 0 0 0

0

4 877

14 217 272 0 0 0 0 0

15 050 984 0 0 0 0 0

0 0 79 405

0 0 110 196

52 611 0 0

45 334 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

132 016 0 0

155 530 0 0



0 0

0 0

0

0

58

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59 60 61 62

III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

0 0 80 787 80 787

0 0 164 632 164 632

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0 0 21 21 0 80 808 0 3 167 0 0 3 167 215 991 14 433 263

0 0 0 0 0 164 632 20 789 2 559 0 0 23 348 343 510 15 394 494

0 28 620 28 620 0 13 688 204 13 688 204 0 0 0 13 716 824 77 856 77 856 0 0 0 0 0 77 856 0 0 0 0 0 0 0 77 856 0 0 0 477 921 0 0 801 0 478 722 0 0

0 28 620 28 620 0 14 829 511 14 829 511 0 0 0 14 858 131 181 427 181 427 0 0 0 0 0 181 427 0 0 0 0 0 0 0 181 427 0 0 0 181 750 0 0 0 0 181 750 0 0

58 783 0

38 140 0

55 56 57

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

2014.04.25

49/42



115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 120 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 129 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 130 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

2014.04.25

49/43

58 783

38 140

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

5 014

46 824

5 014 0 89 945 0 0 0 81 882 0 0 0 0 0 0

221 46 603 81 669 0 0 0 73 166 0 0 0 0 0 0

7 939 124 0 153 742 6 098 0 0 21 21 0 6 119 638 583 14 433 263

8 503 0 0 166 633 6 553 0 0 0 0 0 6 553 354 936 15 394 494


17.sz.mell.Solymár Nk.Önk. 2013. évi zárszámadási rendeletéhez

Egyszerűsített Könyvviteli Mérleg

1 07 16 26 32 33 40 52 59 68 73 74 75 78 81 84 85 93 100 101 110 138 145 146 147

Önkormányzat ÖSSZESEN

2012. évi állományi érték

2

3

ESZKÖZÖK I. Immateriális javak összesen (01+...+06) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) I. Készletek összesen (34+…+39) II. Követelések összesen (41+42+43+45) III. Értékpapírok összesen (53+56) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK I. Tartós tőke (76+77) II. Tőkeváltozások (79+80) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

2014.04.25

49/44

Eft 2013.évi állományi érték 4

51 441 14 081 522 84 309 0

33 978 14 926 104 86 025 4 877

14 217 272 0 132 016 0 80 808 3 167 215 991 14 433 263

15 050 984 0 155 530 0 164 632 23 348 343 510 15 394 494

28 620 13 688 204 0 13 716 824 77 856 0 77 856 478 722 153 742 6 119 638 583 14 433 263

28 620 14 829 511 0 14 858 131 181 427 0 181 427 181 750 166 633 6 553 354 936 15 394 494



1

Pénzforgalom egyeztetése Önkormányzat ÖSSZESEN 2

Eft 3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 02 - Devizabetét számlák egyenlege 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 04 - Valutapénztárak egyenlege 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 06 Bevételek (+) 07 Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 09 - Devizabetét számlák egyenlege 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 - Valutapénztárak egyenlege 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

2014.04.25

49/45

80 787 0 0 0 80 787 2 269 963 2 186 118 164 632 0 0 0 164 632



1

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Önkormányzat ÖSSZESEN 2

2012.év

Eft. 2013.év

3

4

01 02 03 04 05 06

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0 80 787 0 80 787 0 0

0 164 632 0 164 632 0 0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0 0 3 167 0 3 167 6 098 0 0 6 098 -2 931 0 0 0 0 77 856 0 0 -3 256 283 -2 973 0 74 883 0 0 74 883

0 20 789 2 559 0 23 348 6 553 0 0 6 553 16 795 0 0 0 0 181 427 0 -9 644 0 0 -9 644 0 171 783 0 0 171 783

0 4 900 4 900 0 69 983 69 983 0

0 47 482 47 482 0 124 301 124 301 0

32 33 34 35 36 37 38

2014.04.25

49/46



Egyszerűsített Pénzforgalom Önkormányzat ÖSSZESEN 1

2

04

Személyi juttatások

05 07 19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) Dologi kiadások (=03/69) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) Felhalmozási kiadások összesen

20 21 22 23 32 34 35 36 37 38 39 40 44 45 47 48 49 50 51 52 57 58 59 62 63 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 86 87 88 89

(01+02+03)

(22+23+35)

Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

2014.04.25

Módosított előirányzat 4

Eredeti előirányzat 3

49/47

Teljesítés 5

352 697

369 588

357 385

90 487 556 207 73 784

97 431 620 891 105 353

90 552 607 276 69 073

30 933 1 104 108

30 933 1 224 196

30 703 1 154 989

35 780 174 780 90 727 0 90 727

45 029 261 841 43 192 9 500 52 692

46 492 255 934 0 9 500 9 500

301 287

359 562

311 926

1 405 395

1 583 758

1 466 915

152 928 1 364 258 531 64 344 322 875 0

266 648 1 528 295 568 60 455 356 023 7 784

244 826 4 866 295 568 64 070 359 638 7 784

0 0 746 226 1 222 029 43 834 183 44 017

0 7 784 709 983 1 340 438 31 873 31 923 63 796

260 8 044 746 706 1 359 214 83 959 31 923 115 882

0 67 805 67 805 45 101 45 101 156 923

172 070 39 029 211 099 61 006 61 006 335 901

172 070 33 557 205 627 61 007 61 007 382 516

1 378 952

1 676 339

1 741 730

-117 921 144 364 518 503 47 026 565 529

-116 242 23 661 547 446 169 809 717 255

-204 225 -70 590 527 778 171 244 699 022

0 3 469 70 000 518 503 591 972

0 3 535 73 693 547 446 624 674

20 181 5 392 72 464 527 778 605 634

0 1 970 924

0 2 301 013

455 2 186 118

1 970 924

2 301 013

2 347 819

0 0 47 0

0 0 132 58

80 787 164 632 131 134


21. sz.mell. Solymár NK.Önk. 2013. évi Zárszámadási rendeletéhez

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek álláshelyeinek száma

Sorszám I. 1. a I.B I/C I/D II III. III/a

Megnevezés

2012.év.

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Hunyadi M.N.N.Ált.Iskola Alapf.Műv.Okt.Int.EPSZI Óvoda-Solymár Német Nemzetiségi Önkormányzat Lustige Zwerge N.N.Óvoda Önkormányzat Összesen

2014.04.25

49/48

2013.év eredeti

2013.év módosított

2013.év teljesítés

Telj. (%)

10,00 38,00 6,75 14,00 76,50 36,75 0,00 12,50

10,00 25,00 6,75 14,50 0,00 37,25 0,00 12,50

10,00 28,00 7,00 15,00 0,00 57,00 0,00 15,00

9,00 28,00 7,00 15,00 0,00 57,00 0,00 15,00

90 100 100 100

194,50

106,00

132,00

131,00

99

100 100


22.sz.melléklet Solymár NK.Önk. 2013. évi Zárszámadási rendeletéhez

SOLYMÁR NK.ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi ZÁRSZÁMADÁSI EGYENLEGÉNEK KIMUTATÁSA

E.Ft Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Óvoda-Solymár Német Nemzetiségi Önkormányzat Lustige Zwerge N.N.Óvoda

1 721 276 201 177 76 649 53 181 175 878 62 392 57 266

1 564 395 199 636 76 620 53 074 172 800 62 392 57 201

156 881 1 541 29 107 3 078 0 65

Solymár Nk.Önkormányzat összesen:

2 347 819

2 186 118

161 701

2014.04.25

49/49


Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE MINDÖSSZESEN

Recommend Documents