Seznam inventarizovaných účtů obce Včelná k 31.12.2011
č. účtu
Text
Stav
Účty třídy 0 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 010 018 070
Obecní úřad Knihovna
109 135,46 12 126,29 121 261,75
Celkem účet 018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
Obecní úřad
244 450,00 244 450,00
Celkem účet 018 Budovy a stavby 021 200 021 300 021 400 021 500 021 600
Budovy - Obecní úřad Budovy - Hasičská zbrojnice, garáž KD Stavby - Komunikace a veřejné osvětlení Stavby - Jiné inženýrské sítě Stavby - Ostatní stavby
12 190 935,60 948 786,20 48 035 224,92 83 388 489,82 559 830,80 145 123 267,34
Celkem účet 021 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 010 022 080
Obecní úřad Hasičská zbrojnice
2 439 533,50 45 162,00 2 484 695,50
Celkem účet 022 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 010 028 030 028 070 028 080
Obecní úřad Kulturní dům Knihovna Hasičská zbrojnice
1 561 671,87 357 180,70 110 176,51 73 413,85 2 102 442,93
Celkem účet 028 Pozemky 031 000 031 200 031 280 031 300 031 380 031 400 031 480 031 500
Stavební pozemky Lesní pozemky Lesní pozemky - zatížené věcnými břemeny Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zahrady, pastviny, … - zatížené věc. břemeny Zastavěná plocha Zastavěná plocha - zatížená věcnými břemeny Ostatní pozemky
Celkem účet 031
1 142 223,00 3 072 636,50 172 057,00 1 144 408,38 81 352,00 2 822 269,70 1 200 235,00 407 330,00 10 042 511,58
Kulturní předměty 032
Obecní úřad
26 500,00 26 500,00
Celkem účet 032 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
Územní plán obce
776 200,00 776 200,00
Celkem účet 041
1/5
č. účtu
Text
Stav
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 003 042 004 042 005 042 008 042 009 042 010 042 015
Zastávka MHD pod Včelnou Kanalizace "Včelenská" Kanalizace Čtyři chalupy Zastávka MHD Jiráskova Rekonstrukce mateřské školy Chodník Nádražní a Witthanova ul. Chodník Včelná
4 250,00 46 410,00 90 000,00 4 320,00 176 200,00 17 850,00 38 080,00 377 110,00
Celkem účet 042 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj. 078
Oprávky k drobnému DNM
-121 261,75 -121 261,75
Celkem účet 078 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maj. 079
Oprávky k ostatnímu DNM
-70 158,00 -70 158,00
Celkem účet 079 Oprávky ke stavbám 081 200 081 300 081 400 081 500 081 600
Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské stě Ostatní stavby
-3 206 028,00 -56 788,00 -11 094 404,10 -12 366 654,00 -189 791,00 -26 913 665,10
Celkem účet 081 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 082 010 082 080
oprávky k s.m.v. na středisku Obecní úřad oprávky k s.m.v. na středisku Hasičská zbrojnice
Celkem účet 082
-652 000,00 -42 903,90 -694 903,90
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. 088
Oprávky k drobnému DHM
-2 102 442,93 -2 102 442,93
Celkem účet 088 Účty třídy 1 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 112 010 112 080
Samolepicí znaky obce Letecké snímky obce
59,50 476,00 535,50
Celkem účet 112 Zboží na skladě 132 000
Psí známky
0,00 0,00
Celkem účet 132 Účty třídy 2 Základní běžný účet ÚSC 231
Běžný účet č.ú. 43 - 3945120267 / 0100 u KB
Celkem účet 231
10 115 462,93 10 115 462,93
Běžný účet fondů ÚSC 236
Účet sociálního fondu č. 136 059 052 / 0300
Celkem účet 236
52 657,48 52 657,48
Jiné běžné účty 245
Účet opatrovance obce J.K.
398 808,85 398 808,85
Celkem účet 245
2/5
č. účtu
Text
Stav
Ceniny 263 100 263 200
Známky Stravenky
1 000,00 13 380,00 14 380,00
Celkem účet 263 Účty třídy 3 Odběratelé 311 320 311 350
Nájmy Ostatní pohledávky
12 800,00 38 746,00 51 546,00
Celkem účet 311 Poskytnuté zálohy 314 010 314 011 314 013
ČEVAK, zálohy na vodné, stočné E.ON, zálohy na plyn ČEZ, zálohy na elektřinu
7 320,00 526 270,00 195 480,00 729 070,00
Celkem účet 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 312
Místní popl. z provozu VHP
598,00 598,00
Celkem účet 315 Dodavatelé 321 030
Neproplacené faktury
142 785,99 142 785,99
Celkem účet 321 Zaměstnanci 331 010
Nevyplacené mzdy za 12/2011
122 623,00 122 623,00
Celkem účet 331 Zúčtování s institucemi sociál. zab. a zdr. pojištění 336 101 336 111 336 201 336 211
Neuhrazené zdr. poj. za 12/2011 - zaměstnanci Neuhrazené soc. poj. za 12/2011 - zaměstnanci Neuhrazené zdr. poj. za 12/2011 - zaměstnavat. Neuhrazené soc. poj. za 12/2011 - zaměstnavat.
Celkem účet 336
8 005,00 16 001,00 10 271,00 39 495,00 73 772,00
Zaměstnanci 341 000
Daň z příjmů
105 070,00 105 070,00
Celkem účet 341 Ostatní přímé daně 342 100 342 200
Neuhrazená daň srážková z mezd za 12/2011 Neuhrazená daň splátková z mezd za 12/2011
Celkem účet 342
2 171,00 17 079,00 19 250,00
Pohledávky za státním rozpočtem 346 011
Dotace bezdrátový rozhlas
340 506,00 340 506,00
Celkem účet 346 Poskytnuté zálohy na transfery 373 410
Zálohy na dopravní obslužnost DPmČB
856 197,00 856 197,00
Celkem účet 373
3/5
č. účtu
Text
Stav
Přijaté zálohy na dotace 374 111 374 132 374 133
"Včelenská kultura" Sčítání lidu, domů a bytů Příspěvek na činnost hasičů
25 000,00 8 560,00 690,00 34 250,00
Celkem účet 374 Ostatní krátkodobé závazky 378 100 378 410
Neuhrazené srážky z mezd zam. za 12/2011 Správa účtu opatrovance J.K.
Celkem účet 378
28 000,00 398 808,85 426 808,85
Náklady příštích období 381 000 381 010 381 012 381 013 381 014
Příspěvek na hřbitov Licence ESSET Smart Security antivir Aktualizace EPIS - zákonů na PC Předplatné novin a časopisů Pojištění majetku
320 000,00 420,60 4 699,50 9 640,00 43 771,00 378 531,10
Celkem účet 381 Dohadné účty aktivní 388 111 388 112
Dotace "Včelenská kultura" Účel. neinv. přísp. na činnost JSDH
24 078,00 690,00 24 768,00
Celkem účet 388 Dohadné účty pasivní 389 000 389 010 389 020 389 030
Spotřeba el. energie do 31.12.2011 Spotřeba plynu za rok 2011 Spotřeba vody za 10-12/2011 Dopravní obslužnost za rok 2011
228 007,00 526 270,00 19 150,00 856 197,00 1 629 624,00
Celkem účet 389 Účty třídy 4 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 500 403 520 403 600 403 900 403 901
Nový územní plán MMR IOP Dotace na vybavení pracoviště CzechPOINT Individuální dotace na jmenovité akce Z rozpočtu státních fondů Bezdrátový místní informační systém
Celkem účet 403
516 000,00 0,00 444 926,00 24 458 352,00 326 319,00 25 745 597,00
Jiné oceňovací rozdíly 407 000
Prodej a přecenění pozemku parc. č. 368/2
Celkem účet 407
-801,00 -801,00
Ostatní fondy 419 100 419 101 419 110 419 111
Sociální fond - PS k 1.1.2011 Sociální fond - příděl v roce 2011 Sociální fond - čerpání v roce 2011 Sociální fond - příjmy fondu v roce 2011
73 637,51 118 000,00 -139 173,00 192,97 52 657,48
Celkem účet 419 Ostatní dlouhodobé závazky 459 300
Smlouva o půjčce s JVS
2 800 000,00 2 800 000,00
Celkem účet 459
4/5
č. účtu
Text
Stav
Účty třídy 9 Ostatní majetek 903 001 903 002 903 003 903 004 903 005
DDNM předaný k hospodaření PO MŠ DHM předaný k hospodaření PO MŠ DDHM předaný k hospodaření PO MŠ DDHM předaný k hospodaření PO MŠ-jídelna DDHM předaný k hosp. PO MŠ-pořízený MŠ
Celkem účet 903
16 796,95 54 498,00 303 634,70 217 975,50 389 183,13 982 088,28
Odepsané pohledávky 911 300
Neuhrazení MP, FA ag. Lion, příspěvek Trapl
Celkem účet 911
748 315,77 748 315,77
Ostatní podmíněná krátkodobá aktiva 949 300
Přísně zúčtovatelné tiskopisy - stvrzenky
455,00 455,00
Celkem účet 949 Ostatní podmíněná dlouhodobá aktiva 951 300 951 310
Věcná břemena oprávněná Smlouva o výpůjčce
263 681,00 93 510,00 357 191,00
Celkem účet 951 Dlouhodobé podm. záv. ze smluv o poř. dl. majetku 972 300 972 301
Smlouva s Ekoeko - "Kanalizace Čtyři chalupy" Smlouva s Ekoeko - "Prodloužení vodov. Č.ch."
Celkem účet 972
228 000,00 56 400,00 284 400,00
Ostatní podmíněná dlouhodobá pasiva 986 300
Vkladní knížka opatrovance J.K.
152 544,40 152 544,40
Celkem účet 986
SOUČET
178 035 700,05
5/5
