Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató

Scroll Számlázás 3.0 verzió

Kezelési Útmutató

Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0

2


3

Tartalom TARTALOM ......................................................................................................................................................... 3 BEVEZETŐ........................................................................................................................................................... 5 FŐ ABLAK............................................................................................................................................................ 6 A PROGRAM MENÜRENDSZERE............................................................................................................................ 6 1. TÖRZSADATOK.............................................................................................................................................. 8 PARTNER TÖRZS .................................................................................................................................................. 8 VÁMTARIFA SZÁMOK ........................................................................................................................................ 10 SZÁMLA BEÁLLÍTÁSA ........................................................................................................................................ 11 Számlát záró üzenet ..................................................................................................................................... 11 Fizetési emlékeztető és felszólítás................................................................................................................ 12 2. KIMENŐ SZÁMLÁK .................................................................................................................................... 15 ÚJ SZÁMLA ........................................................................................................................................................ 15 A partner kiválasztása ................................................................................................................................. 15 A számla elkészítése..................................................................................................................................... 20 HELYESBÍTŐ SZÁMLA ........................................................................................................................................ 26 SZTORNÓZÁS..................................................................................................................................................... 27 KIEGYENLÍTÉS .................................................................................................................................................. 29 Kiegyenlítetlen számlák ............................................................................................................................... 29 Kiegyenlítések javítása, törlése ................................................................................................................... 30 Kiegyenlítések nyomtatása .......................................................................................................................... 31 LISTÁZÁS .......................................................................................................................................................... 31 Listázott adatok ........................................................................................................................................... 32 Listaadatok nyomtatása............................................................................................................................... 34 Számla újranyomtatása................................................................................................................................ 35 Listázott számlák összesítése ....................................................................................................................... 35 Listázott adatok exportálása........................................................................................................................ 35 CASH-FLOW ...................................................................................................................................................... 36 FORGALMI ÖSSZESÍTÉS ...................................................................................................................................... 37 FELSZÓLÍTÁS..................................................................................................................................................... 38 Új felszólítás ................................................................................................................................................ 38 Felszólítások listázása ................................................................................................................................. 41 Emlékeztető e-mail....................................................................................................................................... 41 3. BEJÖVŐ SZÁMLÁK ..................................................................................................................................... 42 ÚJ SZÁMLA ........................................................................................................................................................ 42


4

KIEGYENLÍTÉS .................................................................................................................................................. 43 LISTÁZÁS .......................................................................................................................................................... 45 CASH-FLOW ...................................................................................................................................................... 45 FORGALMI ÖSSZESÍTÉS ...................................................................................................................................... 45 4. PÉNZTÁR ....................................................................................................................................................... 46 BEVÉTELI BIZONYLAT ....................................................................................................................................... 46 KIADÁSI BIZONYLAT ......................................................................................................................................... 47 LISTÁZÁS .......................................................................................................................................................... 48 KERESÉS ........................................................................................................................................................... 49


5

Bevezető A Scroll Számlázás a Zeus Soft Bt. által kifejlesztett, a 24/1995 (XI. 22) PM rendelet előírásainak megfelelő számlázó program, mely alkalmas a cég által kibocsátott számlák elkészítésére, nyilvántartására és különböző szempontok szerinti lekérdezésére. A számlák zárt rendszerben készülnek; a számlaszám szigorúan folytonos, a rögzített számlák módosítása, törlése nem lehetséges.


6

Fő ablak Elindítás után a jelszavas bejelentkező ablak lesz először látható:

A jelszó helyes beírása után jutunk el a főablakhoz. Az ablakon lévő a menük segítségével könnyen elérhetőek a program szolgáltatásai, valamint beállítási lehetőségei.

A program menürendszere Törzsadatok:


Kimenő számlák

Bejövő számlák

Pénztár

7


8

1. Törzsadatok

Partner törzs A Partner törzs a program legfontosabb törzse. Valamennyi vevőnek, akinek számlát szeretnénk készíteni, szerepelnie kell a listán. (Bővebben lásd a 2.1 Partner kiválasztása pontnál.)

A változtatásokat itt is az OK gombbal mentheti el vagy a MÉGSEM gomb megnyomásával vonhatja vissza. Új partnert az ÚJ PARTNER gombbal vihet fel. Tévesen felvitt partnert a TÖRLÉS gombbal távolíthatja el.


9

Egy céghez több nevet is fel lehet vinni. A rögzített adatokat a Nevek fülre kattintva nézheti meg:

A céghez kapcsolódó újabb személy adatait az ÚJ NÉV megnyomása után vihet fel. A rögzített nevek között lehetősége van keresni is. Ehhez a KERESÉS gombot kell megnyomnia. A megjelenő ablak keresés mezőjébe írja be nevet, vagy annak egy részét, majd indítsa el a keresést. A program kilistázza az összes olyan személyt, akinek a nevében – valahol – megtalálható a megadott betűsor.


10

Vámtarifa számok E menüpontnál adhatja meg, hogy a számlázás során milyen vámtarifa számokat használ. Fontos, hogy a program az itt megadott ÁFA kulcsot fogja a számla tételeinél alkalmazni.


11

A listában a már felvitt tételeket láthatja, illetve módosíthatja. Új számot az ÚJ SOR gombot megnyomva vihet fel. A tévesen felvitt sort a Törlés gombbal távolíthatja el.

Számla beállítása

Számlát záró üzenet Mód van minden számla végén egy rövid szöveget elhelyezni (pl. késedelmi kamat kikötése, új telefonszámok, cím közlése, stb.) A Számla beállítása menüpontnál egy ún. alapértelmezett üzenetet adhat meg, amit a program minden új számla felvitelekor felajánl. Az itt megadott sorokat az adott számlákon egyedileg lehet aktualizálni, ha szükséges.


12

Fizetési emlékeztető és felszólítás A program segítségével lehetőség van fizetési felszólítás küldésére, valamint az elküldött levelek számontartására. A felszólítások (1., 2., 3.), valamint egy emlékeztető üzenet standard szövegének megadása is itt a Számla beállítása menüpont alatt történik. 1. Felszólítás:


2. Felszólítás

3. Felszólítás

13


14

E-mail emlékeztető:

Mindenhol a levelet bevezető és befejező mondatokat lehet megadni, a tényleges levelet a program természetesen kiegészíti majd a megszólítással, valamint a kérdéses számlák adataival. Erről később bővebb leírás található.


15

2. Kimenő számlák

Új számla Új számlát a Kimenő számlák főmenü Új számla pontjával készíthet. Először ki kell választania a vevőt, majd meg kell adnia számla főbb paramétereit. Végezetül fel kell vinnie a számla tételeit.

A partner kiválasztása Új számla készítésekor az első lépés az vevő kiválasztása. Az Új számla választása után az alábbi ablak jelenik meg:


16

Az ablak bal oldalán a már rögzített cégek neveit látja, alfabetikus sorrendben. (A program ebben az esetben nem tesz különbséget a kis és NAGY betűk között.) A gyorsabb keresést a lista alján lévő fülek segíthetik: a fülre kattintva a lista az első, adott betűvel kezdődő névre ugrik. Az ablak jobb oldalán a céggel kapcsolatosan rögzített információkat láthatja: a cég nevét, címét, telefon és faxszámát, valamint a cég kapcsolattartójának nevét, illetve itt van hely a céghez kapcsolódó számlázási adatok megadására is. Ezek mellett az üzleti kapcsolat jellegére utalva beállítható, hogy a cég pl. megrendelő, alvállalkozó stb. Amennyiben a rögzített információk hiányosak vagy hibásak, a továbblépés előtt lehetősége van az adatok pontosítására. Ha kiválasztotta a partnert a listából, az OK gombbal léphet tovább. A MÉGSEM gomb megszakítja a számla létrehozását, és visszalép a fő képernyőhöz. Új partner felvitele Az ÚJ PARTNER gomb megnyomása után az alábbi ablak jelenik meg:


17

Az ablakon található mezők megegyeznek az előbbi ablakon találhatóakkal. Az ablak alján található megjegyzés mezőbe korlátlan hosszúságú szöveget írhat a céggel kapcsolatban (esetleg további telefonszámok, fizetési megállapodások, stb.). Kapcsolattartók neveinek és adatainak felvitele is itt egy ütemben megoldható az ÚJ

NÉV

gomb megnyomásával:

A beírt adatokat az OK gomb megnyomásával tárolhatja el. A bevitt adatokat rögtön ill. a későbbiek során is bármikor módosíthatja, törölheti. Az OK gombbal a céget rögzíti a törzsadatokban, míg a MÉGSEM gombbal eldobja azokat. Mindkét gomb megnyomása után az előző ablakhoz tér vissza, ahol a partnerhez tartozó további adatokat adhat meg:


18

Számlázási adatok:

Minden céghez megadható egy számlázási név és cím, amely a partner listában megjelenő névtől és címtől teljesen független. Beállítható a cégre nézve egyedi információként a fizetési mód, a fizetési határidő, bank számlaszám, adószám, egy e-mail cím, ahova a korábban említett e-mailes emlékeztetőt küldi.


19

Minden cég tetszőleges típusokba sorolható:

Ezek a típusok az igényeknek megfelelően bővíthetők, ehhez a MÓDOSÍTÁS gombot kell megnyomni:


20

A számla elkészítése A vevő kiválasztása után a fő számlázó ablak jelenik meg. Itt tudja megadni, beállítani azokat az értékeket, amik a számlán megjelennek. (A következő számla számát a program automatikusan adja.)

A számlázó ablak főbb részei Vevő adatainak beállítása: A program ezekben a mezőkben felajánlja a partnertörzsben felvitt adatokat. Amennyiben a számlázási név, cím ettől eltér, azt itt tudja módosítani. (A változtatások csak erre a számlára érvényesek.)

21


Ezen kívül itt adható meg a pénzegység is, alapvetően forint, de a deviza nemek listája szükség szerint bővíthető, ehhez a

gombot kell megnyomni, melynek hatására a

következő ablak jelenik meg: Módosítás: a táblázat módosítani kívánt cellájára kattintva

átírható

az

árfolyam

ill.

a

deviza

megnevezése. Az idő helyére módosítás után automatikusan beíródik a napi dátum. Bővítés:

az

utolsó

sorban

Tab

gombot

kell

megnyomni, ennek eredményeképpen egy új sor keletkezik. Az OK gombot megnyomva lehet visszatérni a számlázási ablakhoz. A devizanem kiválasztása után az árfolyam az előre beállított értéket veszi fel, de ez az adott számlára nézve átállítható. Számla paraméterei: Tipus: listázási, statisztikai jelentősége van; (előleg, rész, pót vagy helyesbítő számla), Kelt: a számla kelte (nem módosítható, automatikusan a mai dátum); Teljesítés: a teljesítés időpontja; Fizetés: a fizetés módja (készpénz, átutalás, utánvétel) és határideje. Számlaszám: amennyiben több számlaszáma van cégének, akkor ezen a helyen lehet azt megadni ill. beállítani, hogy az adott számlán melyik szám jelenjen meg. A

gomb

hatására előtűnő ablak ad lehetőséget új számlaszám felvitelére vagy meglévő módosítására.

22


Hivatkozás:

Esetleges szállítólevelek, szerződések, stb. száma, leírása. Ha a számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, akkor ezt az információt egy kattintással jelezheti a

gomb megnyomása révén.

Megjegyzés

Visszatérő megjegyzéseket sablonban is rögzítheti, így jelentősen lerövidülhet egy-egy számla kiállítása. A

gombot megnyomva a megjelenő ablakon lehet új

megjegyzést megadni ill. a korábbiakat szerkeszteni:

Záró sorok:

23


A számla legvégén megjelenő rövid szöveg, üzenet. (Lásd. 1.3 Számla beállítása.) Az előzetes beállításon kívül itt is lehetőség van sablon mondatok felvitelére és eltárolására, ezzel mentesülve a visszatérő sorok újra és újra történő begépelésétől. A meglévő sablonok szerkesztésére ill. új felvitelére a

gomb megnyomására megnyíló ablakban van

hely. A megjelenő ablak megegyezik a megjegyzésnél előtűnővel, melynek fentebb látható a képe. A számla tételeinek felvitele, számla nyomtatása

A

számlázás

részben

során

táskához

legnagyobb

köthető

tételek

kerülnek a számlára, ezért a táska adatok bevitelének megkönnyítésére a Táska felirat aktív szöveg, vagyis rá lehet kattintani, melynek a hatására a következő ablak jelenik meg: Az ablak felső részében mindazok a táskák láthatók, amelyek az adott céghez

tartoznak.

Egy-egy

sort

kijelölve az ablak középső és alsó részében

megjelennek

a

Gyekes

modulban bevitt számlázási adatok. Mind a főmezőkben rögzítettek, mind pedig az egyéb számlázási tételként felvitt összegek. A gyekes modulban is látható megjegyzés mezőn keresztül a gyekes akár üzenhet is a pénzügy munkatársnak az adott táskára vonatkozóan.


24

Ha megvan a keresett táska az OK gomb megnyomásával térhet vissza a számlázó ablakhoz, amely tétel részébe a program automatikusan beírja az előzőleg látott összegeket, minden beállított jellemzőjükkel együtt.

A bemásolt adatok helyben a táblázatban is javíthatók (a számol oszlopok kivételével) a mezőre való rákattintással, majd az F2 billentyű megnyomásával, ill. a JAVÍTÁS gomb megnyomásával. Lehetőség van nem táskázott tétel számlázására is, ehhez a következő adatokat kell megadni: A termék, szolgáltatás megnevezése; Statisztikai (VTSZ, SZJ) száma: a legördülő listában azokat a számokat látja, amiket az 1.2 VTSZ menüpontban felvitt. Amennyiben a számla rögzítése során derül ki, hogy a listáról a szám hiányzik, akkor azt itt is felviheti: a VTSZ címke (aktív felirat) megnyomásával beléphet a vámtarifaszámok törzsébe (lásd. 1.2 VTSZ). Pld: a termék, szolgáltatás mennyisége; Me: mennyiségi egysége; Nettó: a termék, szolgáltatás nettó – ÁFA nélküli – egységára; A tétel rögzítéséhez nyomja meg a FELVESZ gombot. A már felvitt tételt a TÖRLÉS gombbal távolíthatja el. Az ENGEDMÉNY gomb megnyomásával a kijelölt sorban található tételről készít a program egy engedmény sort a megadott mértékben:


25

Ha minden tételt sikeresen felvitt a számlát nyomtatás előtt megtekintheti a MEGNÉZ gomb segítségével, sőt ki is lehet nyomtatni, de a számlára rákerül a !!!PRÓBA!!! felirat, így az számlaként nem használható:

A számlázást az OK (mentés és nyomtatás), vagy MÉGSEM (eldobás és kilépés) gombbal fejezheti be.


26

Figyelem: az OK gomb megnyomása után a program a beállított példányszámban kinyomtatja a számlákat. Fontos, hogy a nyomtatás megkezdése előtt ellenőrizze a nyomtatót, mivel a számlákat már nem tudja újranyomtatni! Helyesbítő számla Ha esetlegesen tévesen nagyobb összegről készült egy számla, akkor annak rendezésére egyszerű megoldás, ha helyesbítő számlát állít ki, ezt a Helyesbítő számla menüpont alatt teheti meg:

A számlaszám beírásával egyidejűleg a program megmutatja a számla főbb adatait, így ellenőrizhető, hogy valóban arról a számláról akar-e helyesbítő számlát írni. Ha igen, akkor OK gomb. Ennek hatására megjelenik a számlázáskor látott ablak, de minden felvitt tétel


27

mínusz előjellel szerepel, ezután már csak a megfelelő sorok meghagyása és a nem szükségesek törlése marad hátra, amely után nyomtatható a számla.

Sztornózás Az elrontott, illetve el nem fogadott számlákat a Sztornózás menüpontban sztornózhatja.

A számlaszám beírása után az ablak alsó részében a számla fejléc adatai ill. a végösszege lesz azonal látható, így ellenőrizheti a beírt számlaszám helyességét, amennyiben helyes a STORNÓ gomb megnyomásával léphet tovább a folyamatban:


28

A megjelenő ablakban a stronózás okát lehet megjelölni valamint, hogy a stornó számla teljesítése az eredetivel megegyezzen, vagy a mai dátum legyen. Az OK gombbal véglegesítheti a stornírozást. Ezután már csak a nyomtatás van hátra, melynek eredménye alább látható:


29

Kiegyenlítés A felvitt, átutalásos számlák kiegyenlítésének (banki átutalások) rögzítését a Kiegyenlítés menüpont alatt végezheti el.

Először meg kell adnia a kiegyenlített számla számát, majd a beérkezett összeget. A számlaszám megadása után a program automatikusan felajánlja a tartozás összegét, amely természetesen módosítható. A kiegyenlítést az OK gombbal rögzítheti, melynek hatása rögtön követhető az összesítő számok megváltozásával.

Kiegyenlítetlen számlák Amennyiben az átutaláson nem szerepel a számlaszám, akkor lekérheti a még nem kiegyenlített számlák listáját a KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK gomb megnyomásával:


30

Ezen az ablakon könnyen áttekintheti mely számlák várnak még kiegyenlítésre, valamint hogy mekkora összeggel, így még akkor is gyorsan megtalálható a kérdéses számlaszám, ha már korábban akár több részteljesítés is történt. Az Ok gomb megnyomásával térhet vissza az előző ablakhoz, ahol a kijelölt sor alapján a program automatikusan beállítja a számlaszámot.

Kiegyenlítések javítása, törlése Az adott számla kiegyenlítéseit utólag javíthatja ill. akár törölheti is:


31

Kiegyenlítések nyomtatása A kiegyenlítetlen számlákról kimutatást is készíthet, ehhez elég a LISTÁZÁS gombot megnyomni, ahol első lépésben a listázandó időszakot kell beállítani:

Listázás A rögzített számlákat különböző szempontok alapján listázhatja, összesítheti. Első lépésként a szűrési szempontokat kell beállítania.


32

A program több szempont alapján tud listázni. Ezeket a szempontokat tetszőlegesen választhatja ki (egyszerre akár többet is). A kiválasztáshoz a feltétel melletti Legyen kapcsolót be kell állítani. Az ablak alsó sorában a listázás sorrendjét lehet meghatározni:

Listázott adatok A feltételek beállítása után nyomja meg az OK gombot. Ennek hatására megjelenik egy ablak (lásd alább), melynek a felső részében a találatok láthatók. A táblázatból az adott számla főbb adatai olvashatók le: számla kelte, teljesítése, fizetési határideje, a számla száma, a partner neve, akinek a számla ki lett állítva, a számla nettó, bruttó végösszege, az eddig befizett összeg, információs jelölése, valamint, hogy hány nap múlva jár le, vagy járt le a kijelölt számla.


A számla részletezése az ablak alsó részében jelenik meg: adatok (ez látható fent). Tételek:

Kiegyenlítések:

33


34

Listaadatok nyomtatása Természetesen lehetőség van a találatok nyomtatóra küldésére, ehhez a LISTÁZÁS gombot kell megnyomni. A megjelenő ablakon kiválasztható, hogy milyen információk jelenjenek meg nyomtatásban, mennyire legyen részletes a kimutatás:

Majd az Ok gombra kinyomtathatóvá válik a táblázat:


35

Számla újranyomtatása A program módot kínál arra, ha újra - ellenőrzésképpen - ki kell nyomtatni a számlát, ezzel a nyomtatással természetesen nem lehet újra 1. példányhoz jutni, mert a számlán alul a gép feltűnően ráírja, hogy „Próba”.

Listázott számlák összesítése A megjelent számlák automatikus összesítésére az ÖSSZESEN gomb megnyomásával van lehetőség:

Listázott adatok exportálása Előfordul, hogy a feltételek alapján kilistázott számlákat elektronikus úton kell eljutatni, akár a megrendelőhöz, akár cégen belüli kimutatásként esetleg a vezetéshez. Ebben segít ha megnyomja az EXPORT gombot, melynek eredményeképpen htm fájlba exportálja az adatokat a program, így már egyszerűen csatolható egy e-mailhez, megtekintése pedig bármely web böngészővel lehetséges.

36


Cash-Flow A várható bevételek gyors ellenőrzésére szolgál a Cash-Flow menüpont alatt elérhető funkció. Itt – egy megadott naphoz képest – a program összesíti a már rögzített számlák fizetési határideje, illetve az eddigi kiegyenlítések alapján esedékes befizetéseket, átutalásokat.

Az egyes kategóriák a sor végén található

gombbal ki is listázhatóak:


37

Az ablak funkciói és leírása megegyezik a Listázás menüpont alatt ismertettekkel

Forgalmi összesítés Egyszerű módot ad a program a forgalmi adatok gyors áttekintésére. Ennek elérése érdekében a Forgalmi összesítés menüpontot kell választani, majd az idő intervallum beállítása után megjelenik az adott időszak bevételi és kiadási oldala:


38

Felszólítás Sajnos egy cég pénzügyi életének velejáró nem kívánatos része a kifizetetlen számlák kezelése, de ebben is segít a program. A Törzsadatok menüben a Számla beállítása menüpont alatt már volt szó arról, hogy lehetőség van a fizetési felszólítások személyre szabására, az ott beírt mondatok itt kerülnek felhasználásra. A menüpont alpontokat tartalmaz:

Új felszólítás Ha szükségesség válik, akkor az Új felszólítás menüpontra kattintva jelölheti ki, mely cégeknek akar felszólítást küldeni:


39

A megjelenő ablakban csak azok a cégek látszanak, amelyeknek elmaradásuk van, ezek közül lehet kiválasztani az épp aktuálisat, a LEVELEK gomb hatására a program listaszerűen előhozza a kijelölt partnernek eddig elküldött leveleket:

40


Új levél összeállítását az ÚJ 1-3

LEVÉL

gombok valamelyikének megnyomásával

kezdeményezhet. A gomb megnyomás után megjelennek a kifizetetlen számlák, de még itt választhat, hogy mi jelenjen meg a levélben.

A Ok gombra történő kattintásra előtűnik a nyomtatási kép:


41

A levél felső és alsó részében láthatja a törzsadatban előre bevitt levél kezdő és végző mondatokat, a kettő között pedig az előző ablakban nem törölt fizetetlen összegek szerepelnek, majd a zárósorok után a név és titulus látható. BEZÁRÁS gomb megnyomásával térhet vissza Új számla megírásához.

Felszólítások listázása Ez a funkció megegyezik a fentebb röviden ismertetett LEVELEK gomb hatásával, azzal a különbséggel, hogy itt minden partnernek küldött leveleket látni.

Emlékeztető e-mail Ennek a menüpontnak a segítségével a rendezetlen számlák állapotáról küldhet elektronikus levelet partnereinek. Ez egy egyszerű, nem tolakodó, de mégis tényszerű módszer a lejárt határidejű számlák kommunikálására a partnerek felé.


42

3. Bejövő számlák A Scroll Számlázó modullal nem csak a kimenő, de a bejövő – szállítói számlákat is nyilván tudja tartani, akár legyen szó a termeléssel összefüggő, vagy egy hétköznapi közüzemi számláról. Új számla Bejövő számlák rögzítését is a partner kiválasztással kell kezdeni. Majd a kimenő számlához hasonló ablak jelenik meg:

Az aktív Táska feliratra való kattintással lehet kilistázni, hogy az adott partner mely táskáknál vállalt szerepet a kivitelezésben. Ezt a program a Gyekes modulban kitöltött alvállalkozói levelek lekérdezésével tárja a felhasználó elé.


43

A megfelelő sor kijelölése után az OK gombbal lehet visszatérni a számla ablakhoz. A tévesen felvitt tételeket a JAVÍTÁS gomb megnyomásával módosíthatja, törölni pedig a TÖRLÉS gomb segítségével lehet. A bevitt információkat az OK gombbal lehet eltárolni. Kiegyenlítés Itt lehet felvinni, módosítani, törölni, lekérdezni az alvállalkozói számlák kiegyenlítéseit:


44

Az ablak középső részén látható táblázatban található az összes bejövő számla. A megjelenő számlák közötti keresést, szűrést az ablak felső részen lehet beállítani:

Lehetőség van kód-, illetve számlaszám szerinti keresésre, vagy partner szerinti szűrésre, valamint beállítható a Csak kiegyenlítetlenek kapcsoló segítségével, hogy a táblázatban csak a még ki nem fizetett számlák felsorolása legyen látható. A kijelölt számlát módosítani, törölni a felső részen levő MÓDOSÍTÁS, TÖRLÉS gombok megnyomásával lehetséges. Az adott számla eddigi kiegyenlítései az ablak alsó részében jelennek meg. A megjelenített kiegyenlítéseket a mellette levő MÓDOSÍTÁS gomb megnyomásával lehet javítani. Új kiegyenlítést pedig az ÚJ ÁTUTALÁS gomb segítségével lehet felvinni:

Az adott pillanatig felvitt kiegyenlítéseket a LISTÁZÁS gomb megnyomásával lehet lekérdezni, majd kinyomtatni, az időintervallum megadása után:


45

Listázás A bejövő számlák listázása kezelés szempontjából megegyezik a kimenő számlák alatt leírtakkal. Természetesen a megjelenő adatok eltérnek, mivel itt a bejövő számlák igény szerint szűrt listáját adja a program eredményül.

Cash-Flow A várható kiadások gyors ellenőrzésére szolgál a Cash-Flow menüpont alatt elérhető funkció, a kimenő számlákhoz hasonlóan itt is – egy megadott naphoz képest – a program összesíti a már rögzített (bejövő) számlák fizetési határideje, illetve az eddigi kiegyenlítések alapján esedékes kötelezettségeket.

Forgalmi összesítés Itt a bejövő számlákban található forgalmi összesítés működésében megegyezik a kimenő számlák alatt található azonos nevű menüpont funkciójával.


46

4. Pénztár

Bevételi bizonylat Bevételi bizonylatok felvitele, hasonlóan a ki- ill bejövő számlák esetében a partner kiválasztásával kezdődik, majd az ezután megjelenő ablakban lehet megadni a bizonylat tételeit:

Az ablakon van lehetőség a kiválasztott partner módosítására és a dátum beállítására. A visszatérő elnevezések bevitele leegyszerűsíthető, ha az aktív Megnevezés gombra kattintva felviszi azt törzsadatként, ezek után már a lenyílóban mindig megjelenik az adott tétel. Az érték beírása után a Felvesz gomb megnyomásával lesz bizonylati bejegyzéssé a beírt adat. A hibásan felvitt megnevezés vagy az összeg közvetlenül a táblázatban javítható, törölni pedig a TÖRLÉS gomb megnyomásával lehet. Ha minden adat rendben, akkor az OK gombra kattintva tárolhatja el a bizonylatot, mely befejező lépés során a gép automatikusan nyugtát is nyomtat, ha szükség van rá.


Kiadási bizonylat A kiadási bizonylatok rögzítése megegyezik a fentiekkel:

A rögzítés után itt is automatikusan felajánlja a program nyugta nyomtatását.

47


48

Listázás A bevitt pénztár bizonylatok természetesen kinyomtathatók pénztárjelentés formájában. Az időintervallum megadása után eldönthető, hogy tételekkel, vagy azok nélkül kéri a jelentést:

Tételes jelentés:


49

Csak összesítő, tételektől mentes lista:

Keresés Előfordul, hogy a bevitt bizonylatok között visszamenőleg meg kell találni egy korábban rögzítetett, erre ad lehetőséget a Keresés menüpont alatt a program:

Először a szűrési feltételeket kell beállítani: mód van partner, időszak, típus vagy a tétel megnevezése alapján történő szűrés beállítására. Fontos, hogy a feltételekből akár több is


50

beállítható, de akár egy akár több kritériumot fogalmaz meg, mindenképp a kívánt szempont LEGYEN kapcsolójának bekapcsolásával érvényesíthető. Az eredmény a következő ablakban jelenik meg:

Az ablak felső részében a bizonylatok láthatók, alsó részében pedig az épp kijelölt bizonylat tételei tekinthetők át. A nyomtatás gomb segítségével újra kiprintelhető a bizonylat.

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató

Recommend Documents