Lic: MMCB (mmcb M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1 ******************************************************************************************************************************************************************* IČO: 00244732 Město České Budějovice Čas : 12:56:26 Datum: 11.02.2016 ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV061MV NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGURUA 07012016 14:51 ******************************************************************************************************************************************************************* ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.02.2016 12:56:26 I Č O 00244732 Číslo položky
Název položky
Název a sídlo účetní jednotky
Název nadřízeného orgánu, právní forma
Statutární město České Budějovice České Budějovice, náměstí Přemysla Otaka
obec
Syntetický účet
O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 13 890 911 042,56 2 689 515 939,80 11 201 395 102,76 11 013 441 026,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Stálá aktiva 12 919 581 628,84 2 619 231 371,53 10 300 350 257,31 10 324 517 721,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 200 528 484,58 137 438 436,87 63 090 047,71 64 161 025,11 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 89 131 387,56 44 743 237,42 44 388 150,14 43 728 132,14 2. Software 013 95 326 104,31 85 317 277,84 10 008 826,47 11 059 583,67 3. Ocenitelná práva 014 2 380 000,00 2 128 484,00 251 516,00 307 412,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3 922 900,91 3 922 900,91 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 953 412,00 1 326 536,70 4 626 875,30 4 439 178,30 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 3 814 679,80 0,00 3 814 679,80 4 511 769,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 114 950,00 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 395 440 289,93 2 481 662 938,29 8 913 777 351,64 8 934 883 961,15 1. Pozemky 031 978 620 500,47 0,00 978 620 500,47 977 667 790,93 2. Kulturní předměty 032 2 733 267,50 0,00 2 733 267,50 2 733 263,50 3. Stavby 021 9 769 310 508,73 2 231 036 944,83 7 538 273 563,90 7 485 434 902,57 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 321 133 676,80 163 324 016,43 157 809 660,37 171 582 081,35 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 87 300 471,03 87 300 471,03 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 72 237,00 1 506,00 70 731,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 178 959 201,82 0,00 178 959 201,82 244 187 777,90 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 57 310 426,58 0,00 57 310 426,58 53 278 144,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek 1 317 187 531,07 0,00 1 317 187 531,07 1 317 187 531,07 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 1 308 927 315,66 0,00 1 308 927 315,66 1 308 927 315,66 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 8 259 215,41 0,00 8 259 215,41 8 259 215,41 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MMCB (mmcb M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************************************************* IČO: 00244732 Město České Budějovice Čas : 12:56:26 Datum: 11.02.2016 ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV061MV NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGURUA 07012016 14:51 ******************************************************************************************************************************************************************* Číslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 6 425 323,26 129 996,37 6 295 326,89 8 285 203,93 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6 425 323,26 129 996,37 6 295 326,89 8 285 203,93 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Oběžná aktiva 971 329 413,72 70 284 568,27 901 044 845,45 688 923 305,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 5 352 468,50 0,00 5 352 468,50 5 088 215,88 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 4 997 740,85 0,00 4 997 740,85 4 653 913,98 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 334 825,65 0,00 334 825,65 415 599,90 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 19 902,00 0,00 19 902,00 18 702,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 166 981 597,54 70 284 568,27 96 697 029,27 77 733 451,29 1. Odběratelé 311 40 483 240,76 27 948 419,40 12 534 821,36 14 885 902,25 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 542 728,00 0,00 2 542 728,00 1 959 504,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 829 444,00 42 330 796,87 18 498 647,13 14 998 364,22 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 476 326,00 0,00 476 326,00 309 914,00 10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 5 081 063,59 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 51 548 146,00 0,00 51 548 146,00 31 546 930,00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MMCB (mmcb M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************************************************* IČO: 00244732 Město České Budějovice Čas : 12:56:26 Datum: 11.02.2016 ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV061MV NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGURUA 07012016 14:51 ******************************************************************************************************************************************************************* Číslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. Náklady příštích období 381 6 109 587,00 0,00 6 109 587,00 6 232 797,78 30. Příjmy příštích období 385 3 377 468,88 0,00 3 377 468,88 1 069 538,55 31. Dohadné účty aktivní 388 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 14 656,90 5 352,00 9 304,90 49 436,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek 798 995 347,68 0,00 798 995 347,68 606 101 638,20 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 27 457 630,53 0,00 27 457 630,53 28 477 978,47 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 11 661 212,66 0,00 11 661 212,66 12 111 088,83 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné běžné účty 245 40 900 505,89 0,00 40 900 505,89 33 093 660,95 9. Běžný účet 241 17 286 921,26 0,00 17 286 921,26 25 238 232,10 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 676 129 476,42 0,00 676 129 476,42 413 175 883,44 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 25 451 600,92 0,00 25 451 600,92 93 876 394,41 15. Ceniny 263 108 000,00 0,00 108 000,00 128 400,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MMCB (mmcb M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 *************************************************************************************************************************** IČO: 00244732 Město České Budějovice Čas : 12:56:26 Datum: 11.02.2016 ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV061MV NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGURUA 07012016 14:51 *************************************************************************************************************************** Číslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 11 201 395 102,76 11 013 441 026,63 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Vlastní kapitál 10 200 489 587,26 9 905 677 536,79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 8 795 674 458,07 8 673 443 379,36 1. Jmění účetní jednotky 401 10 005 529 502,07 10 068 922 580,17 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 800 327 940,63 662 971 205,25 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -2 087 166 808,36 -2 087 166 808,36 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 26 810 490,69 28 804 025,67 7. Opravy předcházejících účetních období 408 50 173 333,04 -87 623,37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 97 092 736,83 126 309 273,32 6. Ostatní fondy 419 97 092 736,83 126 309 273,32 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 1 307 722 392,36 1 105 924 884,11 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 201 797 508,25 89 376 313,62 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 1 105 924 884,11 1 016 548 570,49 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 1 000 905 515,50 1 107 763 489,84 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobé závazky 776 706 820,80 873 943 424,90 1. Dlouhodobé úvěry 451 725 190 156,99 822 148 563,51 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 42 475 602,21 42 448 756,21 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9 041 061,60 9 346 105,18 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 224 198 694,70 233 820 064,94 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 15 992 428,57 29 577 796,69 6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 150 000,00 37 500,00 8. Závazky z dělené správy 325 0,00 0,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 10. Zaměstnanci 331 12 818 974,00 12 885 898,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 12. Sociální zabezpečení 336 5 073 294,00 4 995 774,00 13. Zdravotního pojištění 337 2 224 342,00 2 156 074,00 14. Důchodové spoření 338 6 217,00 9 405,00
Lic: MMCB (mmcb M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 *************************************************************************************************************************** IČO: 00244732 Město České Budějovice Čas : 12:56:26 Datum: 11.02.2016 ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV061MV NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGURUA 07012016 14:51 *************************************************************************************************************************** Číslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Daň z příjmů 341 89 727 690,00 70 385 310,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1 805 884,00 1 803 217,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 3 303 158,47 3 508 041,61 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 489 840,00 541 400,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 117 855,00 176 000,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00 28. Pevné termínové operace a opce 363 13 102 748,53 16 944 818,25 30. Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0,00 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0,00 0,00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 9 853 930,64 8 295 931,27 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 0,00 0,00 34. Výdaje příštích období 383 401 610,78 948 490,64 35. Výnosy příštích období 384 3 327 528,92 4 173 875,85 36. Dohadné účty pasivní 389 50 443 316,41 70 652 577,66 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 8 359 876,38 6 727 954,97 Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 11.02.2016 12:56:26
Tel.: Tel.: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 0001 *** Topologické omezení: IČO: 00244732 Pevné omezení dat:
