ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
k . . . . . . .3. . . 1 . . . ... . .1. . .2 . . . ... . .2. . .0 . ..1 . . . .4. . . . . . . .
. .Alibona, . . . . . . . . . . .a.s. ................................... ................................................ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště
v tisících Kč IČ
4
5
1
9
2
5
5
otisk podacího razítka
3
Svatoplukova 909 Litovel ................................................ 78401 ................................................
................................................
................................................
Běžné účetní období Označ.
Minulé období
AKTIVA Brutto
Korekce
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
408 022
-202 701
205 321
203 349
B.
Dlouhodobý majetek
241 562
-184 331
57 231
55 472
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1 300
-1 300
0
0
B.I.3.
Software
379
-379
0
0
B.I.6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
921
-921
0
0
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
240 252
-183 031
57 221
55 462
B.II.1.
Pozemky
1 643
1 643
B.II.2.
Stavby
112 986
-67 114
45 872
48 182
B.II.3.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
125 117
-115 917
9 200
5 340
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
506
506
297
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
10
10
10
B.III.3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
10
10
10
C.
Oběžná aktiva
166 309
-18 370
147 939
147 733
C.I.
Zásoby
116 254
-1 051
115 203
107 962
C.I.1.
Materiál
21 692
21 692
25 328
C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary
C.I.3.
Výrobky
81 406
C.I.5.
Zboží
10 917
C.III.
Krátkodobé pohledávky
45 951
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
45 161
C.III.6.
Stát - daňové pohledávky
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.III.9.
Jiné pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1.
Peníze
C.IV.2.
Účty v bankách
D.I.
Časové rozlišení
D.I.1.
Náklady příštích období
1 643
2 239
2 239
1 701
80 355
75 919
10 917
5 014
-17 319
28 632
33 018
-17 319
27 842
30 613
42
42
1 094
745
745
1 311
3
3
0
4 104
4 104
6 753
329
329
380
3 775
3 775
6 373
151
151
144
151
151
144
-1 051
Označ.
Běžné účetní období
Minulé období
Netto
Netto
PASIVA PASIVA CELKEM
205 321
203 349
A.
Vlastní kapitál
125 407
128 355
A.I.
Základní kapitál
105 720
105 720
A.I.1.
Základní kapitál
105 720
105 720
A.III.
Fondy ze zisku
136
310
A.III.2.
Statutární a ostatní fondy
136
310
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
20 739
20 724
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
20 739
20 724
A.V.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
-1 188
1 601
B.
Cizí zdroje
79 914
74 994
B.I.
Rezervy
87
472
B.I.4.
Ostatní rezervy
87
472
B.III.
Krátkodobé závazky
23 045
24 194
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
17 257
18 712
B.III.4.
Závazky ke společníkům
783
584
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
1 269
1 302
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
691
728
B.III.7.
Stát - daňové závazky a dotace
1 529
1 570
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
113
64
1 403
1 234
B.III.10. Dohadné účty pasivní B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
56 782
50 328
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
3 483
62
B.IV.2.
Krátkodobé bankovní úvěry
53 299
50 266
Sestaveno dne:
30.4.2015
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
Pozn.:
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
k . . . . . . .3. . . 1 . . . ... . .1. . .2 . . . ... . .2. . .0 . ..1 . . . .4. . . . . . . . Od:
1.1.2014
Do:
................................................
31.12.2014
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště
v tisících Kč IČ
4
5
1
9
2
otisk podacího razítka
5
5
3
Svatoplukova 909 Litovel ................................................ 78401 ................................................ ................................................
................................................
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Označ.
. .Alibona, . . . . . . . . . . .a.s. ...................................
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
I.
Tržby za prodej zboží
12 799
12 209
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
10 681
10 311
2 118
1 898
156 253
156 583
150 252
147 938
6 001
8 639
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
II.3.
Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
B.2.
Služby
0
6
126 467
125 600
101 314
102 624
25 153
22 976
+
Přidaná hodnota
31 904
32 881
C.
Osobní náklady součet
24 812
24 890
C.1.
Mzdové náklady
18 430
18 478
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6 099
6 120
C.4.
Sociální náklady
283
292
D.
Daně a poplatky
947
950
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
3 872
3 670
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1 206
1 806
0
90
1 206
1 716
722
1 424
722
1 424
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III.2.
Tržby z prodeje materiálu
F. F.2.
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu Prodaný materiál
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
1 323
117
IV.
Ostatní provozní výnosy
247
107
H.
Ostatní provozní náklady
855
727
*
* Provozní výsledek hospodaření
826
3 016
X.
Výnosové úroky
0
1
N.
Nákladové úroky
1 397
1 056
XI.
Ostatní finanční výnosy
57
332
O.
Ostatní finanční náklady
674
692
*
Finanční výsledek hospodaření
-2 014
-1 415
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
-1 188
1 601
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
-1 188
1 601
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
-1 188
1 601
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Označ.
Skutečnost v účetním období sledovaném
Sestaveno dne:
30.4.2015
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
Pozn.:
minulém
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
k . . . . . . .3. . . 1 . . . ... . .1. . .2 . . . ... . .2. . .0 . ..1 . . . .4. . . . . . . . Od:
1.1.2014
Do:
................................................
31.12.2014
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště
v tisících Kč
4
IČ
5
1
9
2
5
5
otisk podacího razítka
3
Svatoplukova 909 Litovel ................................................ 78401 ................................................ ................................................
................................................
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)
Označ.
P.
. .Alibona, . . . . . . . . . . .a.s. ...................................
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
6 753
3 494
-1 188
1 601
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
6 600
4 789
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)
3 872
3 670
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv
1 331
154
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)
0
-90
A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)
1 397
1 055
A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.)
5 412
6 390
A.2.
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
-5 727
-8 577
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních
3 735
729
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních
-1 170
915
A.2.3.
Změna stavu zásob (+/-)
-8 292
-10 221
A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.)
-315
-2 187
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
-1 397
-1 056
A.4.
Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)
0
1
A***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.)
-1 712
-3 242
-5 631
-4 276
0
90
-5 631
-4 186
6 454
11 286
-1 760
-599
0
115
-174
-185
Peněžní toky z investiční činnosti B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)
Peněžní toky z finančních činností C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů (-)
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)
Označ.
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)
C***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)
Sestaveno dne:
30.4.2015
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
Pozn.:
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
-1 586
-529
4 694
10 687
-2 649
3 259
4 104
6 753
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
k . . . . . . .3. . . 1 . . . ... . .1. . .2 . . . ... . .2. . .0 . ..1 . . . .4. . . . . . . . Od:
1.1.2014
Do:
................................................
31.12.2014
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště
v tisících Kč IČ
4
5
1
9
2
5
5
3
otisk podacího razítka
Označ.
. .Alibona, . . . . . . . . . . .a.s. ...................................
Svatoplukova 909 Litovel ................................................ 78401 ................................................ ................................................
................................................
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) A.1.
Počáteční stav
A.4.
Konečný zůstatek
C.1.
Počáteční zůstatek A. +/- B.
C.6.
Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252
105 720 105 720
105 720 105 720
105 720 105 720
105 720 105 720
0 0
173 173
310 174 136
494 184 310
20 724 15 0 20 739
22 381 115 1 772 20 724
1 -1 1 -1
601 188 601 188
-1 417 3 018 0 1 601
128 -1 1 125
355 173 775 407
C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252
E. Rezervní fondy (účet 421) E.1.
Počáteční stav
E.3.
Snížení
F.1.
Počáteční zůstatek
F.3.
Snížení
F.4.
Konečný zůstatek
F. Ostatní fondy ze zisku (účet 427)
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) I.1.
Počáteční zůstatek
I.2.
Zvýšení
I.3.
Snížení
I.4.
Konečný zůstatek
K.1.
Počáteční zůstatek
K.2.
Zvýšení
K.3.
Snížení
K.4.
Konečný zůstatek
X.1.
Počáteční zůstatek
X.2.
Zvýšení
X.3.
Snížení
X.4.
Konečný zůstatek
K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění
Vlastní kapitál celkem
Sestaveno dne:
30.4.2015
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
Pozn.:
127 3 2 128
351 133 129 355
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
