6. FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ - 3.3.2010, Praha
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR -minulost, současnost a blízká budoucnost Ing. Pavel ŠVAGR, CSc.
EKONOMICKÉ PRINCIPY ÚDAJE Z ROZPOČTU A VÝHLEDU SFDI
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - státní rozpočet DEFICIT ZDROJŮ
POTŘEBY ZDROJE údržba opravy modernizace
ZDROJE
skutečnost
plán
rok 2009
rok 2010
88 mld. Kč
96 mld. Kč
ZDROJE výhled rok 2011
75 mld. Kč
ZDROJE výhled rok 2012
59
DOP. INFRA
?
mld. Kč
výstavba
TVÍ S L O K Š Z © Pavel Švagr
T OTNIC V A R D
VÍ 3.3.2010
VÝCHODISKA / REALITA Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje 70,0
59,5
60,0
(mld. Kč)
50,0
45,4
pokles o 23,4 mld. Kč
47,5
44,0 38,6
40,0
45,0
30,0
36,7
36,1
36,1
36,1
2009
2010
2011
2012
20,0 RUD - ukončené financování silnic II. a III. třídy
10,0 0,0 2003
2004
2005
2006
2007
2008 rok
© Pavel Švagr
3.3.2010
VÝCHODISKA / REALITA Celkové výdaje do rozvoje dopravní infrastruktury ČR 120 000,0
plán
skutečnost 100 000,0
(mil. Kč)
80 000,0 60 000,0 40 000,0 20 000,0 0,0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok celkové výdaje
© Pavel Švagr
3.3.2010
VÝCHODISKA / REALITA Celkové výdaje do rozvoje dopravní infrastruktury ČR 120 000,0 100 000,0
skutečnost
r. 2007 bod zvratu
r. 2010 - riziko bodu zvratu plán
(mil. Kč)
80 000,0
Snížení celkových zdrojů
60 000,0
Snížení národních zdrojů
40 000,0 20 000,0 0,0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok r. 2010 vs. 2007 pokles národních zdrojů SFDI o 23 mld. Kč
© Pavel Švagr
celkové výdaje
výdaje SFDI (národní zdroje)
3.3.2010
VÝCHODISKA / REALITA Výhled SFDI - celkové zdroje 120,0
Σ 96,0 mld. Kč 100,0
Σ 75,8 mld. Kč (mld. Kč)
80,0 60,0
36,0
Σ 59,1 mld. Kč
úvěr EIB
28,9 12,2
fondy EU
16,0
40,0
11,7
10,8
7,0
20,0
36,1
36,1
36,1
2010
2011
2012
dluhopisy národní zdroje
0,0 rok
© Pavel Švagr
3.3.2010
VÝCHODISKA / REALITA Systém financování se potýká s následujícími problémy:
vysoká míra rozestavěnosti
nedostatečné plánování výdajů na přípravu investičních projektů
nesystémovosti při řízení procesu plánování a realizace dopravních staveb
nedobudovanost zásadní dopravní sítě
podudržovanost dopravní sítě
nedostatečná výše národních zdrojů
nespokojenost občanů se stavem dopravní infrastruktury
© Pavel Švagr
3.3.2010
VÝDAJE VE VAZBĚ NA HDP Podíl investičních výdajů do dopravní infrastruktury ČR na HDP (v běžných cenách) 2,5%= 3,0% 96 mld. 2,5% 2,0%
doporučení 1,5 – 2,5 %
102 mld.
výhled
1,5% 1,0% 0,5% 1,8%
1,7%
2006
2007
2,2%
2,4%
2,6%
2,0%
1,4%
2009
2010
2011
2012
0,0% 2008
zdroj: Ročenka dopravy ČR, údaje bez letecké infrastruktury
© Pavel Švagr
Rok
3.3.2010
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VOLEBNÍ PROGRAMY
BUDOUCNOST do roku 2020 nutno profinancovat 1 bilion Kč = min. 100 mld. Kč/rok
?!
r. 2010 – 96 mld. Kč r. 2012 – 59 mld. Kč
pokles o 39%
zdroj: SFDI
> POTŘEBY FINANCOVÁNÍ © Pavel Švagr
FINANČNÍ ZDROJE 3.3.2010
MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY Přínosy pro veřejné rozpočty: • stabilizace pracovníků v ekonomice • DPH na stavební práce
(daňové příjmy – DPPO, DPFO)
• platby sociálního pojištění
• ostatní přínosy (fond zaměstnanosti,
• platby zdravotního pojištění 1 mil. Kč stavebních investic
• zvýšení příjmů státního rozpočtu
snížení výdajů na nezaměstnanost) … stabilizace 3 pracovních míst (1 ve stavebnictví, 2 v návazných oborech) … do veřejných rozpočtů se vrací až 2/3 prostředků (zvýšení příjmů o 0,5 mil. Kč, snížení výdajů o 0,2 mil. Kč)
URS Praha, a.s.
„KRIZE BILANCE STÁTNÍHO ROZPOČTU NEKONČÍ“ - financování dopravní infrastruktury se nabízí jako šance eliminovat cestou multiplikačních efektů negativní dopady © Pavel Švagr
3.3.2010
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
RIZIKA
plánování řízení hospodárnost kvalita cena čas FINANČNÍ ZDROJE © Pavel Švagr
korupce – nízká intenzita soutěže (NERV)
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 3.3.2010
MAGICKÝ BALÍČEK KARET ŘEŠENÍ JAK ROZDAT KARTY K ŘEŠENÍ DALŠÍHO VÝVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY?
ÚKOL PRO: -politiky - ekonomy
?
- dopravní experty - odbornou veřejnost
© Pavel Švagr
3.3.2010
„NENÍ MOŽNÉ VSADIT NA JEDINOU KARTU“ - pouze komplexní a systémové řešení je zárukou dlouhodobé udržitelnosti
STABILITA FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO TVORBU ROZVOJOVÉ STRATEGIE STAVEBNÍCH FIREM (zaměstnanost, stavební kapacity, strojové vybavení apod.)
= racionalizace procesu přípravy a realizace CÍLCÍL = efektivnější alokace finančních zdrojů MAGICKÝ BALÍČEK KARET CÍL = uplatnění autonomního systému projektů - parametrizace, nastavení a průběh výběrových řízení musí být financování jako záruky stability (princip procesem transparentním a otevřeným s důrazem na garanci samofinancovatelnosti) - revize legislativních podmínek (územní plánování, důsledné eliminace potenciálu prořízení eventapod.) . korupční chování stavební řízení, projektové -spotřební daň z minerálních olejů - aoptimalizace časového průběhu přípravy a realizace - formulace nastavení výběrového řízení musí garantovat dodržení zvýšeníceny např. o 1 CÍL Kč/litr – účelové = koncepční přístup k rozvojiexpertízou) dopravní stavby limitní objektivizovanou supervizí (odbornou = hospodárné vynakládaní směrování výnosu SFDI (efekt 7 CÍL mld. Kč) infrastruktury - každé do zpoždění = zdražení stavby zdrojů - dálniční známky - „CO A KDY CHCEME STAVĚT“ DALŠÍ MOŽNÉ zvýšení ceny známky o 15%, každoroční maximalizace užitku pro občana CÍL = snížení nákladů a zvýšení hospodárnosti CÍL = urychlení přípravy a realizace ZDROJE: indexace-oprioritizace inflaci potřeb financování, tj. přesný = efektivní vybraných projektů PPPalokace CÍL = optimální konfigurace zdrojů přehled o prioritách, stavu jejich připravenosti a CÍL = posílení disponibilních zdrojů daní („ani koruna nazmar“) na hospodárnost vynakládaných zdrojů - daň -ztlak motorových vozidel (krátkodobá, dlouhodobá) - úvěry reálné možnosti jejich realizace 9. kontinuální proces sledování nákladů v celém životním cyklu 7. paušální daň pro vozidla nezatížená silniční -alternativní zdroj financování - dluhopisy rozhodnutí o alokaci – kde je 8. -posouzení možnosti realokace volných VĚCNÝ A PARAprojektu (projektová příprava, výběr zhotovitele, realizace, výstavba x údržba daní 750 Kč/rok- = 2,05 Kč/den) 6. vytvoření podmínek pro efekt systémové 5.(např. 3. větší ? POSOUZENÍ reálné uplatnění soukromých zdrojů finančních prostředků z ostatních ČASOVÝ METRIZACE 2. provozování) ÚPRAVA 4. (efekt 2-3plánování mld. Kč) přípravy aviněty realizace ?investičních stav veřejných REVIZE POSÍLENÍ el. x dop.značení x MOŽNOSTI současná vysoká míra rozestavěnosti závisí na projektové přípravě staveb Operačních programů PLÁN 1. VÝBĚROVÝCH KONCEPCE LEGISLASUPERVIZE a2010 neinvestičních akcí financí ? SMLUV- A expertíza projektů staveb (s náklady nad 300 mil. Kč) NÁRODNÍCH obchvat města REALOKACE (pro rok chybí min. 20 mld. Kč) a rychlosti legislativního procesu elektronické mýto ŘÍZENÍ HARMONOZAPOJENÍ ZDROJOTIVNÍCH NÁKLADŮ -posílení zdrojů v rámci Operačního ZÁMĚRŮ -striktní uplatnění rozpočtového omezení na straně investora – ZDROJŮ ZDROJŮ Z výběru koncesionáře nastavení zdrojů pro DI pro období APODMÍNEK ORGANIprověřit možnosti úpravy sazeb, indexace PROJEKTŮ GRAM VÉHO - realizace těch opatření, která STAVEB programu Doprava el.ZACE viněty, „kupuji jen za cenu, kterou jsem schopen zaplatit“ (daně, FONDŮ EU „samá klesajících prostředků z EU sazeb o inflaci PPP ROZVOJE ZAJIŠTĚNÍ přinesou největší multiplikační - proces výběru projektů je nutné NAD telematika, poplatky, VÝSTAVBY možnost částečného řešení nedostatku nepopulární DOPRAVNÍ -FINANCOsledování účelnosti -a pokud potřebnosti nestavebních nákladů projektu efekty prozměně, národní hospodářství urychlit a především finalizovat nedojde ke můžeme 300 MIL. KČ státní rozpočet mýto, aj. státní zdrojů pro financování DI opatření … „ INFRA(racionalizace objektové skladbymodernizace stavby) VÁNÍ dotací hovořit o krizi výstavby, a zvýšení do rozpočtu SFDI rozpočet) STRUKTURY údržby infrastruktury -potenciál úspordopravní 5-8% z ceny díla © Pavel Švagr
3.3.2010
ŘEŠENÍ
AUTONOMNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ CÍL = stabilizace finančních zdrojů pro dopravní infrastrukturu a zajištění udržitelného rozvoje
• JASNĚ VYMEZENÁ ZÁKLADNA FINANČNÍCH ZDROJŮ = záruka pro úhradu vznikajících závazků • PRINCIP SAMOFINANCOVATELNOSTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY = zdroje generované dopravou jsou transparentním způsobem vraceny do dopravy zpět • předpoklad pro DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝDAJŮ s ohledem na dobu přípravy a realizaci liniových dopravních staveb
© Pavel Švagr
3.3.2010
Strategie financování - autonomní systém 120 000
BOD ZLOMU
Zdroje PPP
Splátky PPP
100 000
(mil. Kč)
80 000 60 000 40 000 20 000 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Rok ZDROJE CELKEM
POTŘEBY CELKEM
„PRINCIP AUTONOMIE = dlouhodobé bilancování zdrojů a výdajů do DI tak, aby ten, kdo zajišťuje financování, garantoval vyrovnané hospodaření v čase, udržitelný rozvoj DI a úhradu všech splatných závazků (splátky PPP, úvěry apod.)
Ministerstvo financí - kontroluje a dozírá © Pavel Švagr
3.3.2010
… JEN SPRÁVNOU KOMBINACÍ KARET JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT CÍLE
– Bez rychlého nalezení dodatečných zdrojů pro dopravní infrastrukturu - a při platnosti stávajících výdajových limitů pro roky 2011/2012 lze očekávat zejména: • fatální dopad na přípravu dalších staveb k realizaci, které je s ohledem na jejich potřebnost nutno stejně vybudovat (obchvaty, protihluková opatření, rychlostní silnice, modernizace koridorových a celostátních tratí na železnici a další …) • zásadní nedostatek zdrojů na opravy a běžnou údržbu již existujících silnic, mostů a železničních tratí • a s tím spojený dopad na zhoršení kvality této dopravní infrastruktury • snížení konkurenceschopnosti stavebních firem v důsledku snižování počtu jejich vyškolených zaměstnanců i útlumu financování jejich rozvoje a strojového parku • růst nespokojenosti veřejnosti se stavem a přístupem státu k hospodaření s dopravní infrastrukturou … politické dopady • a řada dalších negativních vlivů pro ekonomiku a růstový potenciál hospodářství ČR …
Děkuji za pozornost.
