Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část
Výnosy za rok činily celkem:
14,885.367,97 Kč
1/ transfery od MS kraje UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání
10,333.000,- Kč
2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk
3.600,- Kč
3/ transfery od MS kraje UZ 33051 zvýšení platů ped.pracovníků
15.705,- Kč
4/ transfery od MS kraje UZ 33052 zvýšení platů pracovníků
56.490,- Kč
5/ příspěvek ESF – odborná praxe pro mladé do 30 let 6/ revolvingový fond MŽP
101.544,-Kč 60.482,- Kč
7/ transfery od Obce Hodslavice
2,500.000,- Kč
8/ výnosy z vlastní činnosti
1,451.346,65Kč
9/ výnosy z hospodářské činnosti 10/ čerpání fondů- dary
303.200,32Kč 60.000,- Kč
Náklady za rok činily celkem:
14,348.722,34 Kč
ad 1/ z transferů od MS kraje UZ 33353
10,333.000,- Kč
ad 2/ z transferů od MS kraje UZ 33047
3.600,- Kč
ad 3/ z transferů od MS kraje UZ 33051
15.705,- Kč
ad 4/ z transferů od MS kraje UZ 33052
56.490,- Kč
ad 5/ z příspěvků ESF ad 6/ z revolvingového fondu MŽP
101.544,- Kč 66.782,- Kč
ad 7/ z transferů od Obce Hodslavice
2,168.314,12Kč
ad 8/ z výnosů z vlastní činnosti
1,240.086,90Kč
ad 9/ z výnosů z hospodářské činnosti ad 10/ čerpání fondů – dary
303.200,32Kč 60.000,- Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady činí + 536.645,63 Kč, což je zlepšený výsledek hospodaření.
Rozbor nákladů
ad/ 1 Náklady z transferů od MS kraje UZ 33353 Mzdové náklady pedagog.pracovníků Mzdové náklady OON pedagog.prac. Mzdové náklady OON nep.prac. Mzdové náklady neped.prac. Zákonné odvody ZP Zákonné odvody OSSZ Náklady na platy a odvody: Ostatní neinvestiční náklady: Materiál – knihy - 1.třída - učebnice - poruchy učení - uč.pomůcky MŠ - uč.pomůcky ZŠ - mat.do 2999,-Kč Spotřeba materiálu celkem ONIV Cestovné
10,333.000,-Kč 5,863.553,22.048,14.952,1,610.447,673.469,1,870.754,10,055.223,-
102,3.600,28.588,1.300,7.574,23.436,2.180,66.780,2.220,-
Služby – DVPP ZŠ ONIV DVPP MŠ ONIV Ostatní služby celkem ONIV
34.326,15.970,50.296,-
Náhrady za nemoc ped. Náhrady za nemoc neped. Náhrady za nemoc MŠ ped. Mzdové náhrady celkem
17.649,1.267,3.965,22.881,-
Ostatní soc.poj.4,2˚/˳˳ Jiné soc.poj.
31.430,225,-
Náklady z DDM ONIV
28.977,-
Zákonné soc.nákl. FKSP
74.968,-
ad 2/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33047 další cizí jazyk Spotřeba mat.-UP Celkem
3.600,3.600,-
3.600,-Kč
ad 3/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33051 zvýšení platů ped.prac. Mzdové náklady Zákonné odvody ZP Zákonné odvody OSSZ Zákonné soc. nákl. FKSP Celkem
15.705,-Kč
11.633,1.047,2.908,117,15.705,-
ad 4/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33052 zvýšení platů pracovníků Mzdové náklady Zákonné odvody ZP Zákonné odvody OSSZ Zákonné soc.nákl. FKSP Celkem
41.845,3.766,10.461,418,56.490,-
ad 5/ Náklady z příspěvku ESF Mzdové náklady asit.ped. Mzdové náklady ZŠ Mzdové náklady MŠ Zákonné odvody ZP Zákonné odvody OSSZ Zákonné odvody ZP a OSSZ ZŠ Zákonné odvody ZP MŠ Zákonné odvody OSSZ MŠ Celkem
56.490,-Kč
101.544,-Kč 61.580,5.198,9.000,1.350,19.588,1.768,810,2.250,101.544,-
Tyto prostředky jsme získali na základě Dohody o vyhrazení společensky účelového pracovního místa v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od 1.9.2014 do 30.6.2015. Dále na základě Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od 1.9.2014 do 31.3.2015. ad 6/ Náklady z revolvingového fondu MŽP
66.782,-Kč
Spotřeba materiálu - tonery - do 2999,-Kč
16.243,1.878,1.200,-
Služby-zpevnění plochy
2.420,-
Náklady z DDM Celkem
45.041,66.782,-
Tyto prostředky jsme získali z grantu Revolvingového fondu MŽP pro realizaci projektu nazvaného Příroda na dosah ruky. Realizace projektu započala 1.3.2013 a byla ukončena 30.5.2014. Z prostředků byly doplněny stávající exponáty školní zahrady, případně její obnova, doplnění informačních cedulek k exponátům, naučná tabule, zahradní posezení, srovnání a zpevnění plochy. V loňském roce byly pořízeny odpadkové koše. ad 7/ Náklady z transferů od zřizovatele -spotřeba materiálu -spotřeba energií -opravy a udržování -cestovné -služby -mzdové náklady -jiné soc.poj. -zákonné soc.poj. -ostatní nákl.z činnosti -nákl.z DDM -odpisy DM Celkem
2,168.314,12 Kč 323.032,69 813.038,04 136.603,10 28.595,585.890,59 10.931,318,758,73.946,133.473,70 61.728,2,168.314,12
Ve výdajích za materiál od zřizovatele jsou obsaženy položky běžné spotřeby, kancelářské potřeby, tonery, odměny dětem, čistící prostředky, školní potřeby pro děti mateřské školy, osobní ochranné pracovní pomůcky, materiál vedený v operativní evidenci od 1000,-Kč do 2999,-Kč. Z nákladů DDHM od 3000,-Kč do 40000,-Kč byl pořízen např.kancelářský stůl pro účetní, doplněn nábytek pro učebny, pro ŠD zakoupeny koberce, pořízen nový vysavač VAX. Notebooky a fotoaparát pro MŠ, pro ŠJ MŠ pořízena skřínka na pečivo. Významnou položkou jsou nadále náklady na plyn, el.energie a vody. V porovnání s předcházejícím rokem jsme docílili úspory ve spotřebě plynu a vody. Z oprav byly provedeny výměny svítidel, opravy odpadlých obkladů v areálu ZŠ, výměna umývadel, oprava ozvuč.systému, v ŠJ ZŠ opravy el.kotle, vodovodních baterií, kuchyňského zařízení a chladících zařízení, v ŠJ MŠ oprava kuchyňského sporáku, v MŠ oprava a výměna ventilů. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní a internetové poplatky, zpracování mezd, instalatérské, montážní, zednické a stolařské práce, revizní služby, závodní zdrav.péče, odvoz odpadů, výdaje na údržbu počítačové sítě, platby za povinnou plaveckou výuku žáků ZŠ, služby PO a BOZP, broušení nožů, servis PC, odvoz tuk. jímky. Ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků, odvod náhradního plnění ZTPP. Podrobné členění nákladů z transferu zřizovatele je samostatnou přílohou této zprávy. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferu zřizovatele činí + 331.685,88 Kč
ad 8/ Náklady z výnosů z vlastní činnosti spotřeba materiálu-školní mléko -škola volá -sbírka charita cestovné-školní výlet ŠD
1,240.086,90Kč 22.561,1.999,13.613,26.775,-
-plavání -záchranně branný výcvik -cestovné ZŠ ŠJ ZŠ potraviny ŠJ MŠ potraviny -učebnice MŠ -bazén MŠ -náklady na dopravné -náklady lyžařský kurz Celkem
20.000,5.610,27.380,694.115,61 332.815,29 4.529,9.540,6.533,74.616,1,240.086,90
V těchto výdajích jsou náklady na materiál a služby, které souvisí s činností školy-stravování zaměstnanců a žáků, učební pomůcky hrazené žáky, výlety, výcviky, plavání, lyžařské kurzy a cestovné, které si žáci sami hradí. ad 9/ Náklady z hospodářské činnosti -mat.kroužky -energie-plyn -elektřina -voda -odpady -ŠJ ZŠ HČ-potraviny -mzdové náklady HČ -zákonné odvody ZP -zákonné odvody OSSZ -ostatní soc.poj. 4,2 ˚/˳˳ -zákonné poj. FKSP Celkem ad 10/ Čerpání fondů-dary -hry a vybavení ŠD -nábytek- židle,lavice a stoly pro ZŠ a ŠD Celkem
303.200,32Kč 977,32 33.252,20.900,8.200,3.900,145.967,68.744,5.404,15.006,250,600,303.200,32 60.000,-Kč 20.000,40.000,60.000,-
Fyzická inventura se uskutečnila k 31.12.2014, dokladová inventura závazků a pohledávek k 31.12.2014, porovnání dokladů 27.1.2015. Výběr stravného ve školní jídelně MŠ a ZŠ je kontrolován měsíčně, také soupisy faktur za potraviny. Následně jsou doklady porovnávány s účetnictvím. Namátkově je také kontrolován stav pokladní hotovosti. Dne 29.července se uskutečnila kontrola zřizovatele. Vypracovala: Kafková Helena, účetní školy Schválila: Mgr. Holubová Martina, ředitelka školy V Hodslavicích 26.2.2015
