R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009
rok 2009
měsíc 12
v Kč
IČO
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička
65684672 Družstevní 970 57201 Polička Příspěvková organizace
Název položky
účet položka číslo
Stav k 1.1. -1-
Stav k 31.12.2009 -2-
001
69.021.823,50
67.746.977,50
129.749,00
137.239,00
129.749,00
137.239,00
-129.749,00
-137.239,00
-129.749,00
-137.239,00
A K T I V A A. Stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 2 až 8) 2. Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky
k k k k k k k
dlouhodobému nehmotnému majetku nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) softwaru (073) ocenitelným právům (074) drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) dlouhodobému nehmot.majetku celkem (součet pol.10 až 14)
3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 16 až 25) 4. Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky
(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)
(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)
k dlouhodobému hmotnému majetku ke stavbám (081) k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) k dlouhodobému hmot.majetku celkem (součet pol. 27 až 32)
002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015
016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026
027 028 029 030 031 032 033
344.614,00
344.614,00
82.239.164,50 2.014.393,00
82.239.164,50 2.014.393,00
2.074.009,00
2.091.453,00
86.672.180,50
86.689.624,50
-13.989.473,00 -1.586.875,00
-15.164.849,00 -1.686.345,00
-2.074.009,00
-2.091.453,00
-17.650.357,00
-18.942.647,00
Název položky
účet položka číslo
5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 34 až 40)
(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)
Stav k 1.1. -1-
Stav k 31.12.2009 -2-
034 035 036 037 038 039 040 041
6.Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) Majetek převzatý k privatizaci celkem (součet položek 204 a 205)
204 205 206
B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124
042
1.478.569,70
1.603.795,81
043 044 045 046 047 048 049 050 051
61.450,70
77.196,20
61.450,70
77.196,20
188.830,00
206.383,00
334.905,50 64.169,00
359.438,50 73.546,00
587.904,50
639.367,50
1. Zásoby Materiál na skladě Pořízení materiálu a Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem (součet položek 43 až 50) 2. Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Pohledávky zaniklé ČKA Pohledávky z výběru daní a cel součet položek 52 až 57, 214 a 215
(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)
(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318)
052 053 054 055 056 057 214 215 058
Pohledávky za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64
(358) (336) (341) (342) (343) (345) (373)
059 060 061 062 063 064 065 066
Pohledávky v zahraničí Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208
(371) (372)
207 208 209
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem územ.samos.celků(348) součet položek 67 a 68
067 068 069
Název položky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem (součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74) 3. Finanční majetek Pokladna Peníze na cestě Ceniny součet položek 76 až 78
účet položka číslo (335) 070 (375) 071 (378) 072 (391) 073 074 075
(261) (+/-262) (263)
Běžný účet Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb Ostatní běžné účty Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách Účty spravovaných prostředků Souhrnné účty Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82 a 210, 216, 217 a 218
(241) (243) (245) (246) (247) (248) (249)
Majetkové cenné papíry k obchodování Dlužné cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87
(251) (253) (256) (259)
Finanční majetek celkem (součet položek 79+83+88) 4. Účty rozpočt.hospodaření a další účty mající vztah k a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Příjmový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty státních fondů Běžné účty finančních fondů součet položek 90 až 95
076 077 078 079 080 081 082 210 216 217 218 083
Stav k 1.1. -1-6,10
Stav k 31.12.2009 -2-
74.943,42
76.157,79
74.937,32 662.841,82
76.157,79 715.525,29
5.686,00
4.724,00
5.686,00
4.724,00
667.018,89 55.297,29
716.261,84 64.538,98
722.316,18
780.800,82
728.002,18
785.524,82
084 085 086 087 088 089
rozpočt.hospodaření (231) (232) (235) (236) (224) (225)
090 091 092 093 094 095 096
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Poskytnuté dotace ostatním subjektům Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Poskytnuté dotace ostatním subjektům součet položek 97 až 102
(202) (212) (203) (204) (213) (214)
097 098 099 100 101 102 103
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám součet položek 104 až 108
(271) (273) (274) (275) (277)
104 105 106 107 108 109
Název položky Limity výdajů Zúčtování výdajů územních samosprávných celků Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatní osobní náklady Dávky sociálního zabezpečení Manka a škody Úroky Penále a poplatky Kursové ztráty Finanční náklady součet položek 112 až 117 a 219 až 222
účet položka číslo (221) 110 (218) 111 (410) 112 (420) 113 (430) 114 (440) 115 (450) 116 (460) 117 (471) 219 (472) 220 (473) 221 (474) 222 118
Prostředky rozp.hospodaření celk.(souč.pol.96+103+109+110+111+118) 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem (součet položek 120 až 123) A K T I V A C E L K E M součet položek 01+42
(381) (385) (386) (388)
Stav k 1.1. -1-
Stav k 31.12.2009 -2-
119
120 121 122 123 124
26.275,00
25.549,50
26.275,00
25.549,50
125
70.500.393,20
69.350.773,31
Název položky
účet položka číslo
Stav k 1.1. -3-
Stav k 31.12.2009 -4-
126
69.281.410,69
68.019.015,67
127 128 129 130 131
69.021.823,50
67.746.977,50
69.021.823,50
67.746.977,50
63.761,87 119.188,97 63.870,52
72.901,19 34.945,80 63.716,52
246.821,36
171.563,51
P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položek 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Majetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129)
(901) (902) (903) (+/-909)
Fond privatizace Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Peněžní fondy Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem (součet položek 132 až 137)
(904) (905)
211 212 213
(911) (912) (914) (916) (917) (918)
132 133 134 135 136 137 138
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) Zvláštní fondy org.složek státu celkem(součet pol.139 a 140 a 203)
139 140 203 141
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) Financování výdajů územních samosprávných celků (211) Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu (205) Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti územ.samospráv.celků (215) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) Zdroje krytí prostředků rozp.hospodaření cel.(souč.pol.142 až 150)
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
5. Hospodářský výsledek a) z hospod.činnosti USC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157
152 153 154 155 156 157 158
(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)
100.474,66 12.765,83
12.765,83
100.474,66
Název položky
účet položka číslo
Stav k 1.1. -3-
159
1.218.982,51
1.331.757,64
95.197,49
113.396,55
-2.800,00 4.547,00
4.260,00
96.944,49
117.656,55
D. Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem (součet položek 161 až 165) 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky zaniklé ČKA Přijaté zálohy daní Závazky z výběru daní a cel Závazky ze sdílených daní a cel Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 a 223 až 226
(941)
160
(953) (954) (955) (958) (959)
161 162 163 164 165 166
(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373)
167 168 169 170 223 224 225 226 171 172
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 a 174
(367) (368)
173 174 175
Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 a 177
(331) (333)
176 177 178
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183
(336) (341) (342) (343) (345)
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem (347) Vypoř.přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem úz.sam.celků(349) součet položek 185 a 186 Jiné závazky (379) Krátkodobé závazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+188) 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) součet položek 193 a 194
(951) (281) (282) (283) (289)
Bankovní úvěry a půjčky celkem (součet položek 190+191+192+195)
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196
Stav k 31.12.2009 -4-
315.578,00
328.210,00
315.578,00
328.210,00
192.093,00
171.098,00
38.225,00
31.220,00
38.225,00
31.220,00
442,42 643.282,91
81.000,00 81.000,00 483,79 729.668,34
Název položky
účet položka číslo
5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem (součet položek 197 až 200) P A S I V A C E L K E M součet položek 126+159
Odesláno dne:
Razítko:
(383) (384) (387) (389)
Stav k 1.1. -3-
Stav k 31.12.2009 -4-
197 198 199 200 201
154.530,00
167.616,00
421.169,60 575.699,60
434.473,30 602.089,30
202
70.500.393,20
69.350.773,31
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky odpovědná osoba: sestavil:
telefon :
Okamžik sestavení:
KEO 7.65
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2009 31.12.2009
/ U060p
ze dne: 27.01.2010 v 14:38 hod.
(Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 65684672 Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička
