R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč)
Rozpočet 2016 Třída třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Skutečnost k 30.11.2016
Rozpočtové opatření 11/2016
Rozpočet 2017
52 765 000 1 227 400 500 000 12 893 600 51 987 990 22 050 900
50 909 751 1 470 004 277 125 16 085 904 46 124 047 6 377 040
56 809 380 1 609 510 500 000 17 333 900 52 576 530 8 478 210
56 787 160 6 477 460 4 943 000 17 593 160 54 723 130 73 619 060
Příjmy celkem Výdaje celkem
67 386 000 74 038 890
68 742 783 52 501 088
76 252 790 61 054 740
85 800 780 128 342 190
Rozdíl příjmů a výdajů
-6 652 890
16 241 695
15 198 050
-42 541 410
Přebytek předcházejícího roku Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijetí úvěru na investice Přijatý investiční úvěr od ČS na refinancování stávajících úvěrů u ČMZRB Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala - splaceno do 20.04.2016 Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace - splaceno do 30.04.2016 Splátky invest. úvěru od ČS po refinancování DPH z přenesené daňové povinnosti
24 024 392
25 758 005
25 758 005
36 164 305 13 000 000
-2 500 000 -2 500 000
22 282 590 -16 240 926 -7 500 000 -2 916 669
22 282 590 -16 241 000 -7 500 000 -3 333 340
0 0 0 -5 000 000
Zůstatek k poslednímu dni roku
12 371 502
40 541 364
36 164 305
1 622 895
Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.
Schváleno: Zastupitelstvem města Hostinné na 15. zasedání dne 19.12.2016 usnesením č. 269/15/ZM/2016.
1
MĚSTO HOSTINNÉ – ROZPOČET pro rok 2017- podrobné členění pro informaci (v Kč) paragraf položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
paragraf položka 1039 2329 3231 2229 3322 2111 3631 2324 3632 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2324 3722 2321 3725 2324 3729 2212 5311 2212 5512 2324 6171 6310 2141 6320 2322 6409 2329 6409 2329 6409 2324
Příjmy daňové
Rozpočet 2016
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů Daň z příjmu práv. osob Daň z příjmu práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí
10 540 000 550 000 1 170 000 10 530 000
Příjmy daňové celkem:
Skutečnost k 30.11.2016
Rozpočtové opatření 11/2016
Rozpočet 2017
21 140 000 2 100 000 140 000 250 000 15 000 180 000 3 800 000 350 000 2 000 000
10 483 785 762 396 1 088 145 10 003 862 1 684 160 20 321 773 1 930 928 115 828 183 779 38 548 227 198 2 153 218 419 550 1 496 579
11 600 000 1 000 000 1 170 000 11 700 000 1 684 160 22 200 000 2 100 000 140 000 200 000 42 000 250 000 2 153 220 420 000 2 150 000
11 832 000 1 020 000 1 170 000 11 934 000 1 684 160 24 000 000 2 100 000 130 000 200 000 42 000 255 000 0 420 000 2 000 000
52 765 000
50 909 751
56 809 380
56 787 160
13 564 56 471 220 609 23 716 35 056 22 927 198 340 33 600 745 536 951 15 000 28 570 63 689 58 267 67 390 92 908
13 560 56 570 252 240 23 720 35 320 22 930 220 000 33 600 750 600 000 15 000 28 550 63 700 68 270 80 000 92 900
2 400
2 200
2 400
0 0 160 000 0 10 000 0 250 000 0 0 600 000 0 20 000 60 000 30 000 70 000 0 3 554 560 1 720 500 2 400
1 227 400
1 470 004
1 609 510
6 477 460
Příjmy nedaňové Dotace od PGRLF na pojištění lesa ZUŠ – nařízený odvod nedočerpaných účelových prostředků Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné) VO - vratka přeplatku za elektřinu Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy Věcné břemeno Příjmy z pronájmu pozemků vyúčtování zálohy na věcné břemeno SŽDC Přijaté neinvest. dary - komunální odpad Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění Přijatý výnos 50 % z uložených pokut (SFŽP) Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prodej Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady Příslib dotace od Min. životního prostředí na protipovodňová opatření Příslib dotace od Min. životního prostředí na zateplení polikliniky - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl. Příjmy nedaňové celkem:
160 000 15 000 220 000
600 000 20 000 130 000 80 000
2
Příjmy kapitálové paragraf položka 3639 3112 Z prodeje nemovitostí a jejich částí 3639 3111 Z prodeje lesních pozemků a ostatních pozemků Příjmy kapitálové celkem
Rozpočet 2016 500 000 500 000
Skutečnost k Rozpočtové opatření 30.11.2016 11/2016 4 200 4 200 272 925 495 800
Rozpočet 2017 3 900 000 1 043 000
277 125
500 000
4 943 000
130 000 3 092 100 306 972 2 277 456 31 280 60 500 8 100 410
130 000 3 373 200 306 970 2 837 290 31 280 60 500 8 000 000
0 0
501 157 129 700 1 207 329 249 000
550 000 138 330 1 657 330 249 000
0 3 704 300 34 110 286 000 0 0 13 000 000 0 568 750 0 0 0
Přijaté dotace celkem
12 893 600
16 085 904
17 333 900
17 593 160
Příjmy celkem:
67 386 000
68 742 783
76 252 790
85 800 780
Přijaté dotace
6330
6330
4111 4112 4113 4116 4121 4122 4131 4131 4139 4132 4216 4222
Volby do krajů a senátu Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní správy Neinvestiční transfery ze státních fondů Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky Neinv. přijaté transfery od krajů Převody z vlast. fondů hosp. činnosti Převody z vlast. fondů hosp. činnosti - k dotacím Převody z vlastních fondů - sociální fond Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu Invest. přijaté transfery od kraje – hasiči auto
3 494 600 1 399 000 0 0 8 000 000
3
paragraf položka 1039 2143 2212 2219 2310 3111 3113 3121 3231 3319 3322 3349 3399 3412 3419 3421 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3639 3699 3721 3722 3726 3729 3744 3745 3749 3900 4350 4351 4356 4359 5311 5512
Výdaje neinvestiční
Členský příspěvek sdružení vlastníků obecních lesů Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek Silnice - běžné opravy Ostatní komunik. - chodníky Pitná voda – závěrečná zpráva úpravna vody Debrné PO Mateřská škola - na provoz - opravy budov PO Základní škola - na provoz - opravy budov - A, B, C Gymnázium - příspěvek PO Základní umělecká škola - na provoz - opravy budov Kronika, tóny v parku apod. Provoz Františkánského kláštera Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. haly Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) neinvestiční transfery spolkům - Junák neinvest. transfer - Klub českých turistů, TJ Labe Bytové hospodářství – zprostředkování prodeje bytů Vybavení Radnice nábytek Provoz veřejného osvětlení Hřbitov - běžná údržba Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie 5331 PO Technické služby města Hostinné - příspěvek na provoz Ostatní záležitosti bydlení - deratizace Likvidace nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Provoz kompostárny Ostatní nakládání s odpady Povodňový plán Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, údržba města Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše Domovy pro seniory - příspěvek Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa, Diakonie Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH
Rozpočet 2016
Skutečnost k 30.11.2016
Rozpočtové opatření 11/2016
2 563 23 410 565 949 761 640 18 150 940 840 1 992 574 3 144 170 280 763 24 580 1 053 250 42 665 52 214 2 754 247 153 367 52 308 149 200 1 458 000 68 265 100 000 20 000 0 208 443 1 042 384 77 958 66 308 2 699 899
2 560 23 780 1 250 000 916 670 18 150 1 025 000 2 000 000 3 310 000 280 800 24 580 1 149 000 45 000 70 000 3 423 570 220 000 57 790 180 870 1 458 000 68 300 100 000 20 000 0 210 000 1 230 000 135 000 140 000 3 002 790
70 000 120 000 3 500 000
68 820 85 338 3 103 335 59 661 12 100
68 820 120 000 3 500 000 60 000 12 100
4 466 000 1 750 000 0
3 741 538 1 059 018 500 5 000 622 446 62 000 97 364 611 689 499 226
4 325 000 1 250 000 500 5 000 709 780 62 000 115 700 679 970 634 390
23 780 700 000 823 500 1 010 000 2 193 000 3 430 000 200 000 1 149 000 0 40 000 3 533 570 220 000 47 000 120 000 341 000 30 000
0 350 000 1 000 000 215 000 200 000 2 770 800
688 000 22 000 115 700 1 120 000 564 500
Rozpočet 2017
0 438 000 300 000 0 1 010 000 600 000 2 910 000 1 335 000 0 725 000 0 70 000 3 547 580 220 000 68 000 0 0 0 0 0 120 000 200 000 900 000 160 000 100 000 1 044 510 8 500 000 60 000 90 000 3 142 120 10 000 0 133 100 837 000 1 955 450 500 0 0 0 260 000 797 130 800 910 4
6112 6115 6171 6310 6320 6330 6330 6399 6402 6409
Zastupitelé Volby do KÚ a senátu Správa městského úřadu Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl. Pojištění majetku 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 5343 Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště" Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce Výdaje neinvestiční celkem:
paragraf položka 2212 2219 2310 2419 3113 3313 3322 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3639 3699 5512 5311 6171 6409
Výdaje investiční Silnice, lávka přes Čistou PD Ostatní pozemní komunikace - parkoviště, BUS terminál Pitná voda - přivaděč Lánov Místní informační systém, server pro KT PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina Kino - projekt Památky- Frant. klášter Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště, hřiště malá kopaná, pumptrack Workoutové hřiště Byty v majetku města Nebytové prostory Veřejné osvětlení - rozšíření Hřbitov Komunální služby a územní rozvoj - dopravní prostředky pro PO TS Ost.záležitosti územ.rozvoje -revitalizace "Sídliště",koupaliště PD Hasiči – čtyřkolka , tranzit 9-místný Městská policie Správa městského úřadu - kopírky, EZS, kuchyňka Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty
1 939 250
66 740 0 0 3 067 500
1 738 689 89 275 12 983 526 234 095 455 175 437 176 99 083 1 684 160 0 621 686
1 939 250 130 000 14 946 070 275 000 470 000 443 520 72 740 1 684 160 0 710 670
2 136 590 0 16 336 050 73 200 470 000 0 66 750 1 684 160 47 080 3 575 000
51 987 990
46 124 047
52 576 530
54 723 130
15 086 230 545 420 470 000
Rozpočet 2016 2 178 000 605 000 2 360 000 2 820 900 600 000 150 000
Skutečnost k 30.11.2016
Rozpočtové opatření 11/2016
Rozpočet 2017
1 815 000 0 481 500 0 260 500 1 060 000 370 000
1 181 452 416 163 1 274 378 84 700 683 751 116 160 110 000 192 388 326 201 12 100 7 661 9 440 0 125 598 806 076 419 990
1 220 000
244 096 366 886
1 427 100 454 210 1 200 000 84 700 704 000 116 160 110 000 400 000 330 000 12 100 30 000 9 440 0 410 500 1 220 000 1 190 000 125 000 255 000 400 000
Výdaje investiční celkem:
22 050 900
6 377 040
8 478 210
73 619 060
Výdaje celkem:
74 038 890
52 501 088
61 054 740
128 342 190
Rozdíl příjmů a výdajů:
-6 652 890
16 241 695
15 198 050
-42 541 410
300 000
100 000 29 500 000 0 3 237 960 0 0 0 3 000 000 150 000 3 650 000 6 330 000 150 000 100 000 4 720 710 21 750 390 0 0 0 930 000
5
