Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:58 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 934 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130613168 6567,00 6567,00 tel.popl. 6/2013 6567,00 6567,00 31.07.2013 23.07.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 935 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901311536 601,00 601,00 barely - pramen.voda 601,00 601,00 31.07.2013 13.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. .................................................. 936 Iva Hegerová 87529475 201300357 10015,00 10015,00 lavičky 2x, odpadk.koš, MŠ Lidická 10015,00 10015,00 31.07.2013 17.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 ................................................................................. .................................................. Z 937 L.Novák-Odolena Vod 45879885 0108549863 10000,00 10000,00 WC příčky zkapacitnění ZŠ 10000,00 10000,00 31.07.2013 05.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 ................................................................................. .................................................. 938 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103648 415,00 415,00 střešní lať - tenisový kurt 415,00 415,00 31.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. .................................................. 939 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103646 15286,00 15286,00 žlab, čalní stěna komb. nátr. - odvodnění 15286,00 15286,00 31.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. .................................................. 940 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300827 6815,00 6815,00 materiál 6815,00 6815,00 31.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. .................................................. 931 TOI TOI sanitární s 49551655 141612513 525,00 525,00 pronájem TOITOI - doplatek DPH 525,00 525,00 30.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. 932 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560292 524,00 524,00 kamenivo z kamenolomu Čenkov 524,00 524,00 30.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. .................................................. 933 Ing. Miroslav Šalpl 12494089 1813 4356,00 4356,00 statický posudek kvality opěrné zdi 4356,00 4356,00 30.07.2013 12.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. .................................................. 922 E-tenders, s.r.o. 29244919 1300025 12100,00 12100,00 konzultace a úpravy zadávací dokumentace 12100,00 12100,00 29.07.2013 08.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 .................................................................................
.................................................. 923 PYROSERVIS a.s.Prah 00570061 14062013 3557,00 3557,00 Značení únikových cest, hasicí přístroj, e 3557,00 3557,00 29.07.2013 08.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 ................................................................................. .................................................. 924 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1300065 16214,00 16214,00 čištění kanalizace ZŠ 16214,00 16214,00 29.07.2013 30.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 ................................................................................. .................................................. 925 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360137805 2095,00 2095,00 kancel.potřeby 2095,00 2095,00 29.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 927 Milan Hámoň 49504720 201307039 6968,00 6968,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:58 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== instalace domovního telefonu pro městskou 6968,00 6968,00 29.07.2013 16.08.2013 Převod 16.08.2013 16.08.2013 ................................................................................. .................................................. 928 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1300063 14399,00 14399,00 čištění svodů, monitoring kanalizace ZŠ 14399,00 14399,00 29.07.2013 30.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 ................................................................................. .................................................. 929 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201044 37290,00 37290,00 elektromateriál - veř.osvětl. 37290,00 37290,00 29.07.2013 16.08.2013 Převod 16.08.2013 16.08.2013 ................................................................................. .................................................. 930 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201321 14520,00 14520,00 tech.dozor- MŠ Lidická 0,00 0,00 29.07.2013 13.08.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 920 Středočeské vodárny 26196620 2220179401 200,00 200,00 záloha voda - tenisové kurty 200,00 200,00 26.07.2013 30.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. 921 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103507 2793,00 2793,00 materiál pro tenisové kurty 2793,00 2793,00 26.07.2013 07.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 ................................................................................. .................................................. 904 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103414 4075,00 4075,00 stavební mater., zárubeň kuchyně MŚ Kome 4075,00 4075,00 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 905 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103367 1173,00 1173,00 staveb.materiál - kuchyň MŠ 1173,00 1173,00 24.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. 906 MANUTAN s.r.o. 25820702 3320437861 8685,00 8685,00 rohož - sada 8685,00 8685,00 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 907 Česká pošta s.p. 47114983 5135147825 278,40 278,40 osobní certifikát 278,40 278,40 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 908 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303263 2822,00 2822,00 pytle PE 700x1100 2822,00 2822,00 24.07.2013 06.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. ..................................................
909 Česká pošta s.p. 47114983 5135149071 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 910 ANNASTAV CZ s.r.o. 24824941 1613 42202,00 42202,00 elektromateriál - zkapacitnění ZŠ 42202,00 42202,00 24.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. 911 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201009 3221,00 3221,00 elektromateriál 3221,00 3221,00 24.07.2013 06.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 912 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201008 53723,00 53723,00 elektromateriál 53723,00 53723,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:58 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 24.07.2013 06.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. S 913 Český telefonní sez 28291310 7101807 3019,00 3019,00 prioritní inzerce v telefonním seznamu 0,00 0,00 24.07.2013 27.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 914 LPauto s.r.o. 64573630 26613 427,00 427,00 autodíly 0,00 427,00 24.07.2013 23.07.2013 Hotově 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. S 915 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 1300623 784,00 784,00 kalhoty černé 0,00 0,00 24.07.2013 06.08.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 916 Petr Kdýr 49505491 102013 10043,00 10043,00 venkovní zeď - oprava 10043,00 10043,00 24.07.2013 05.08.2013 Převod 08.08.2013 08.08.2013 ................................................................................. .................................................. 917 Petr Kdýr 49505491 82013 15899,40 15899,40 venkovní zeď- oprava 15899,40 15899,40 24.07.2013 05.08.2013 Převod 08.08.2013 08.08.2013 ................................................................................. .................................................. 918 Petr Kdýr 49505491 92013 19965,00 19965,00 venkovní zeď - oprava 19965,00 19965,00 24.07.2013 05.08.2013 Převod 08.08.2013 08.08.2013 ................................................................................. .................................................. 919 ACCON managers & pa 26724791 130100195 24200,00 24200,00 poradenské služby dle MS 24200,00 24200,00 24.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 896 Ing. Blahoslav Luka 18642535 32013 13680,00 13680,00 PD - DUR Rozhledna Pod Špičákem. 13680,00 13680,00 23.07.2013 01.04.2013 Převod 15.08.2013 15.08.2013 ................................................................................. .................................................. 897 Petr Kdýr 49505491 62013 17911,60 17911,60 stavební práce zkapacitnění ZŠ 17911,60 17911,60 23.07.2013 26.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. 898 Petr Kdýr 49505491 72013 19083,00 19083,00 stavební práce zkapacitnění ZŠ - víceprác 19083,00 19083,00 23.07.2013 26.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. Z 899 ESET software spol. 26467593 131023323 24107,00 24107,00
licence na antivir 24107,00 24107,00 23.07.2013 24.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. 900 RESPECT, a.s. 25146351 1507079125 66730,00 66730,00 pojistné č.s. 1507079125 66730,00 66730,00 23.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 901 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103426 2069,00 2069,00 vnitřní dveře kuchyň MŠ - Komenského 2069,00 2069,00 23.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 902 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103427 10793,00 10793,00 zavírač Brano MŠ Lidická 10793,00 10793,00
23.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 903 Ing. Pavla Češková 49508750 9 588,00 588,00 travní semeno 588,00 588,00 23.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 881 Artlite Studio, spo 27540022 201300099 2420,00 2420,00 měření vnitřního osvětlení MŠ Lidická 2420,00 2420,00 22.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 882 Požární technika-KO 18623255 790919 1690,00 1690,00 nové hasicí přístroje 1690,00 1690,00 22.07.2013 28.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. 883 Hana Kozáková 01000284 0003 3047,00 3047,00 zajištění pracovních dílen pro děti v rám 3047,00 3047,00 22.07.2013 26.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013 ................................................................................. .................................................. 884 GAMA HOLDING Praha 26467259 102465 19965,00 19965,00 ObjednávámObjednáváme u Vás projektovou d 19965,00 19965,00 22.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. 885 Pražská plynárenská 60193492 2310250731 23403,00 3803,00 vyúčtování - plyn nám. V. Hálka 25.7.20123803,00 3803,00 22.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 886 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 37072013 8000,00 8000,00 revize elektroinstalace MŠ Lidická 8000,00 8000,00 22.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 887 Alza.cz 27082440 144887951 3123,00 3123,00 Cartridge, oper.systém Microseft Windows 3123,00 3123,00 22.07.2013 24.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. Z 888 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 23070,00 23070,00 zál.el.energie , Dolínek 309 23070,00 23070,00 22.07.2013 12.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. .................................................. Z 889 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615435 7350,00 7350,00 zál.el.energie Dolínek, pož.zbroj., VO u 7350,00 7350,00 22.07.2013 12.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013 ................................................................................. ..................................................
890 Telefónica O2 Czech 60193336 1224780587 736,77 736,77 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 736,77 736,77 22.07.2013 29.07.2013 Převod 29.07.2013 29.07.2013 ................................................................................. .................................................. 891 Říha Aleš 18676332 2013011 1210,00 1210,00 naplnění klimatizace DACIA Duster 1210,00 1210,00 22.07.2013 28.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013 ................................................................................. .................................................. 892 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901310628 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 22.07.2013 28.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013 ................................................................................. .................................................. 893 Radek Toman, DiS. 88792463 130624 5808,00 5808,00 opravy pneu 5808,00 5808,00
22.07.2013 16.08.2013 Převod 16.08.2013 16.08.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 894 Restaurace Bodlák,B 15361403 62013 4020,00 4020,00 stravenky 6/2013 4020,00 4020,00 22.07.2013 26.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013 ................................................................................. .................................................. 895 Hodan Jiří 67627153 28 7230,00 7230,00 stravenky 6/2013 7230,00 7230,00 22.07.2013 31.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013 ................................................................................. .................................................. 880 Martin Báša 13749803 201312 1815,00 1815,00 školení řidičů MěP 1815,00 1815,00 18.07.2013 21.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. 872 VERA s.r.o. 62587978 1031300304 12100,00 12100,00 provedené služby 12100,00 12100,00 17.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013 ................................................................................. .................................................. 873 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134009155 5265,00 5265,00 oprava, náhradní díly 5265,00 5265,00 17.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013 ................................................................................. .................................................. 875 Ing. Jan Švejkovský 16471636 13510146 57399,00 57399,00 výsadba Horní náměstí - komise ŽP 57399,00 57399,00 17.07.2013 29.07.2013 Převod 29.07.2013 29.07.2013 ................................................................................. .................................................. 876 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103359 2647,00 2647,00 kuchyně MŠ Komenského - stavební práce 2647,00 2647,00 17.07.2013 30.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013 ................................................................................. .................................................. S 877 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 13220038 -4399,00 -4399,00 materiál TS, dobropis k VS 132200873 0,00 0,00 17.07.2013 05.08.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 878 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200974 623,00 623,00 MŠ Lidická materiál 623,00 623,00 17.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 879 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200973 3296,00 3296,00 materiál VO 3296,00 3296,00 17.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 869 VERA s.r.o. 62587978 1081300089 68686,26 68686,26
DODATEK č. 2 ke Smlouvě o udělení Licence 68686,26 68686,26 16.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 870 VERA s.r.o. 62587978 1031300298 12100,00 12100,00 služby dle servisního listu 12100,00 12100,00 16.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 871 ABA komplex s.r.o., 27132757 2013048 27071,00 27071,00 náhradní díly na vůz multicar 27071,00 27071,00 16.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. Z 835 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614450 14830,00 14830,00 záloha.el.energie Dol.nám 24, 7/2013 14830,00 14830,00 15.07.2013 31.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013
................................................................................. .................................................. 836 Telefónica O2 Czech 60193336 566493204 2768,48 2768,48 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== tel.popl. 6/2013 266611268,283971264 0,00 2768,48 15.07.2013 16.07.2013 Inkaso 16.07.2013 ................................................................................. .................................................. 837 Telefónica O2 Czech 60193336 565525222 6558,83 6558,83 tel.popl. 2831164,283970539,283971316 6/2 6558,83 6558,83 15.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013 ................................................................................. .................................................. 838 Česká pošta s.p. 47114983 5101709752 7843,00 7843,00 poštovné 6/2013 0,00 7843,00 15.07.2013 18.07.2013 Inkaso 18.07.2013 ................................................................................. .................................................. 839 Ing. Pavel Černý GE 14956390 21312 3000,00 3000,00 vyznačení hranice mezi pozemky 192/1 a 192 3000,00 3000,00 15.07.2013 26.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013 ................................................................................. .................................................. 840 VERA s.r.o. 62587978 1031300294 12100,00 12100,00 technická podpora 7-9/2013 12100,00 12100,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 841 ROSA market s.r.o. 25506641 2131032520 6120,00 6120,00 dárkové balíčky-KPOZ 6120,00 6120,00 15.07.2013 23.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 842 Inženýrské stavby s 47547367 130125 20000,00 20000,00 Bagrování valu před novými třídami ZŠ. 20000,00 20000,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 843 Inženýrské stavby s 47547367 130126 20000,00 20000,00 Odvoz zeminy na deponii MěÚ Odolena Voda. 20000,00 20000,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 844 Inženýrské stavby s 47547367 130127 16000,00 16000,00 Svahování posunutého valu u ZŠ - zkapacit 16000,00 16000,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 845 Dekonta a.s. - divi 25006096 400130646 72590,00 72590,00 demontáž azbestocementové střechy 72590,00 72590,00 15.07.2013 22.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. 846 Milan Hámoň 49504720 201307034 2496,00 2496,00
Montáž požárních hlásičů - 2 ks MŠ Lidická 2496,00 2496,00 15.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 847 Milan Hámoň 49504720 201307032 43948,00 43948,00 dodávka a instalace EZS MŠ Lidická 43948,00 43948,00 15.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 848 Milan Hámoň 49504720 201307033 19784,70 19784,70 Instalace domovního videotelefonu v MŠ Lid 19784,70 19784,70 15.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013 ................................................................................. .................................................. 849 Zám.a stav.práce M. 44725558 712013 1391,50 1391,50 výměna zámku a kování - školní jídelna 1391,50 1391,50 15.07.2013 23.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013
................................................................................. .................................................. 850 Gornex s.r.o. 27881598 13066 1372,00 1372,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 1372,00 1372,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 15.07.2013 20.07.2013 Převod 19.07.2013 19.07.2013 ................................................................................. .................................................. 851 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103275 8590,00 8590,00 staveb.mater. MŠ Lidická 8590,00 8590,00 15.07.2013 26.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 852 BD Odolena Voda 00036765 1302000032 3417,00 3417,00 finanční správa bytů 4-6/2013 3417,00 3417,00 15.07.2013 22.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. 853 ČSAD Střední Čechy 27616347 136383 3657,00 3657,00 tarifní ztráta místního jízdného 6/2013 3657,00 3657,00 15.07.2013 22.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. 854 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921304325 2,00 2,00 FILIP měsíční nájem 2,00 2,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 855 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143052128 175829,00 175829,00 odstranění odpadu 6/2013 175829,00 175829,00 15.07.2013 23.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. 856 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213104 2052,00 2052,00 autodíly 2052,00 2052,00 15.07.2013 20.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013 ................................................................................. .................................................. 857 Ing. Miroslav Návar 42377293 160807131 11495,00 11495,00 inženýrská činnost zkapacitnění ZŠ 11495,00 11495,00 15.07.2013 23.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013 ................................................................................. .................................................. 858 Česká pošta s.p. 47114983 5135143696 1584,00 1584,00 osobní certifáty 1584,00 1584,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 859 Česká pošta s.p. 47114983 5135142507 1392,00 1392,00 osobní certifikáty 1392,00 1392,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 860 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130257 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 7/2013 41503,00 41503,00
15.07.2013 26.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 861 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130256 3630,00 3630,00 pronájem garáže 7/2013 3630,00 3630,00 15.07.2013 26.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013 ................................................................................. .................................................. 862 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 20553,00 20553,00 tel.popl. 6.6.-5.7.2013 20553,00 20553,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 863 Petr Laštovka 67628621 1113 1680,00 1680,00 fošny, lišty 0,00 1680,00 15.07.2013 24.07.2013 Hotově 10.07.2013 ................................................................................. ..................................................
864 JOINMUSIC s.r.o. 27122069 13012354 29645,00 29645,00 zastřešení našeho pódia včetně montáže, 29645,00 29645,00 15.07.2013 15.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:00 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 865 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069326 31485,05 31485,05 poh.hmoty 1.pol.června2013 0,00 0,00 15.07.2013 14.07.2013 Inkaso ................................................................................. .................................................. 866 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069353 31506,74 31506,74 PHM 2.pol.června 0,00 31506,74 15.07.2013 14.07.2013 Inkaso 02.07.2013 ................................................................................. .................................................. 867 Jan Veselý
71719695 10410,00 10410,00 stravenky 6/2013 10410,00 10410,00 15.07.2013 19.07.2013 Převod 19.07.2013 19.07.2013 ................................................................................. .................................................. 868 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 123 1038,00 1038,00 lékárnička pro tenis. kurty 1038,00 1038,00 15.07.2013 12.07.2013 Převod 19.07.2013 19.07.2013 ................................................................................. .................................................. 1016 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100227 8518,50 8518,50 doprava autobusem - OV - Liberec senioři 0,00 0,00 14.07.2013 14.08.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 834 Alena Haušildová 41957202 2130695 4659,00 4659,00 konzultace 4659,00 4659,00 11.07.2013 12.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013 ................................................................................. .................................................. 816 Libor Antoš O.Voda 12230286 0352013 4000,00 4000,00 ozvučení vysvěcení nového zvonu do zvoničk 4000,00 4000,00 10.07.2013 18.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. 817 Tomanová Ivana 44729073 1312 4500,00 4500,00 pelargonium, zemina 4500,00 4500,00 10.07.2013 22.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. ..................................................
818 Hana Kozáková 01000284 00002 3042,00 3042,00 zajištění prvních prázdninových dílen v ro 3042,00 3042,00 10.07.2013 15.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. 819 Grál s.r.o-Česká be 25120310 2326 5445,00 5445,00 Grál-služby za 6/2013 5445,00 5445,00 10.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 820 TOI TOI sanitární s 49551655 141612513 2500,00 2500,00 pronájem TOI TOI 2500,00 2500,00 10.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013
................................................................................. .................................................. 821 Monitoring RC Syste 27561534 114282013 2904,00 2904,00 satelitní sledování 7/2013 2904,00 2904,00 10.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 ................................................................................. .................................................. 822 NESS Czech s.r.o. 45786259 13065386 508,20 508,20 uveřejnění formulářů 508,20 508,20 10.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. 823 Drager Safety s.r.o 26700778 5013000935 1040,60 1040,60 kalibrace, zkouška těsnosti AT 1040,60 1040,60 10.07.2013 18.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:00 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 824 KT ING s.r.o. 24739464 037201307 300080,00 300080,00 projekt.dokumentace pro staveb.řízení MŠ v 300080,00 300080,00 10.07.2013 17.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013 ................................................................................. .................................................. 825 AB People s.r.o. 64580075 20130100 2534,00 2534,00 čtvrtletní servis AVENSIO 2534,00 2534,00 10.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. 826 Gornex s.r.o. 27881598 13060 3071,00 3071,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 3071,00 3071,00 10.07.2013 10.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 827 Telefónica O2 Czech 60193336 0566096270 1459,21 1459,21 poplatky telefon 1459,21 1459,21 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 828 Telefónica O2 Czech 60193336 0565759559 2407,32 2407,32 poplatky telefon 2407,32 2407,32 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 829 Telefónica O2 Czech 60193336 0566097195 763,16 763,16 poplatky telefon 763,16 763,16 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. 830 Telefónica O2 Czech 60193336 0566494127 1689,14 1689,14 poplatky telefon 1689,14 1689,14 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013 ................................................................................. .................................................. S 831 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4616529103 617,00 617,00 vyúčtování el. za 17.10.2012-1.7.2013 0,00 0,00
10.07.2013 17.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. S 832 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4628991303 253,00 253,00 vyúčtování el. za 17.10.2012-1.7.2013 0,00 0,00 10.07.2013 17.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 833 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101300113 1839,00 1839,00 servis plynového kotle hasičská zbrojnice 1839,00 1839,00 10.07.2013 18.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013 ................................................................................. .................................................. 813 AKROS, s.r.o. 00536792 11108360 7393,00 7393,00 materiál MŠ Lidická 7393,00 7393,00 09.07.2013 22.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. ..................................................
814 K.Pěnek-Reviz.tech. 61122424 2013104 4114,00 4114,00 hasicí přístroje pro MŠ Lidická 4114,00 4114,00 09.07.2013 17.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 815 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0141049915 355607,00 355607,00 tříděný odpad 6/2013 355607,00 355607,00 09.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013 ................................................................................. .................................................. 800 AERO Vodochody AERO 24194204 433317 1457,00 1457,00 pronájem Klubu Aero 6/2013 1457,00 1457,00 04.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 801 AERO Vodochody AERO 24194204 433312 12458,16 12458,16 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:00 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== xerografické práce na 4 sadách dokumentace 0,00 0,00 04.07.2013 12.07.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 802 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101304367 14399,00 14399,00 internet za 6/2013 14399,00 14399,00 04.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 803 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302344 2262,00 2262,00 kancelářské potřeby 2262,00 2262,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. 804 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130121 1970,00 1970,00 barvy MŠ Lidická 1970,00 1970,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 805 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130120 2161,00 2161,00 barvy TS 2161,00 2161,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 806 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303018 1219,00 1219,00 indulona 1219,00 1219,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 807 Tomáš Zmrzlík 75229846 13008 2374,00 2374,00 pohoštění 2374,00 2374,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. 808 Tomáš Zmrzlík 75229846 13007 9260,00 9260,00 stravenky 9260,00 9260,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 .................................................................................
.................................................. 809 Machart s.r.o. 26502798 130100257 28612,00 28612,00 Odolen 7/2013 28612,00 28612,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 810 Daniel Szaffner Úst 76044181 1490006913 6198,00 6198,00 servisní služby AKS Clavius pro MěK I.Q 6198,00 6198,00 04.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 811 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560273 812,00 812,00 materiál TS 812,00 812,00 04.07.2013 21.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013 ................................................................................. .................................................. 812 VERA s.r.o. 62587978 718 4477,00 4477,00
konzultační den Vera Matrika 4477,00 4477,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013 ................................................................................. .................................................. 775 Hospůdka Na Náměstí 41994400 33680,00 33680,00 stravenky 6/2013 Na náměstí 33680,00 33680,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 776 Hospůdka U kostela 87212056 15900,00 15900,00 stravenky u Kostela 15900,00 15900,00 03.07.2013 08.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 777 KIS plus,a.s. Litom 62738135 805,00 805,00 náhradní díky sekačky TS 805,00 805,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:01 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 03.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 778 X-WEB publishing s. 25385887 2290,00 2290,00 knihy MěK 2290,00 2290,00 03.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 779 Ing. Tomáš Berger 71755543 15000,00 15000,00 zhotovení projektu pro úpravu gastroprovo 15000,00 15000,00 03.07.2013 04.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. S 780 Akord služby s.r.o. 27198413 18076,00 18076,00 úklidové práce dle sml. z 3.2.2006 v budov 0,00 0,00 03.07.2013 15.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 781 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 789,00 789,00 dopravní značka a spříslušenství 789,00 789,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 782 Středočeské vodárny 26196620 92,00 92,00 stočné 92,00 92,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. S 783 Středočeské vodárny 26196620 48108,00 48108,00 vodné, stočné Pod Tvrzí 395 0,00 0,00 03.07.2013 14.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 784 Středočeské vodárny 26196620 1741,00 1741,00 stočné - Ke stadionu 314 1741,00 1741,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. ..................................................
785 Středočeské vodárny 26196620 1148,00 1148,00 stočné Komenského 274 1148,00 1148,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 786 Středočeské vodárny 26196620 1203,00 1203,00 stočné - D.nám.14 1203,00 1203,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 787 Středočeské vodárny 26196620 2102,00 2102,00 stočné - D.nám. 24 2102,00 2102,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 788 Středočeské vodárny 26196620 2972,00 2972,00 stočné - Školní 200 2972,00 2972,00
03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 789 Středočeské vodárny 26196620 3389,00 3389,00 stočné - Květnová 109 3389,00 3389,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 790 Středočeské vodárny 26196620 8251,00 8251,00 stočné sportovní hala 8251,00 8251,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 791 Středočeské vodárny 26196620 4602,00 4602,00 stočné 4602,00 4602,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:01 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 792 Středočeské vodárny 26196620 92,00 92,00 stočné 92,00 92,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 793 Středočeské vodárny 26196620 3093,00 3093,00 stočné V Malém háji TESKO 3093,00 3093,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013 ................................................................................. .................................................. 794 Filmový klub Teplic 63787661 9000,00 9000,00 vystoupení Divadelní společnosti Panoptiku 9000,00 9000,00 03.07.2013 08.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 795 OSA ochr.svaz autor 63839997 182,00 182,00 autorská odměna OSA 182,00 182,00 03.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. S 796 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 4399,00 4399,00 materiál 0,00 0,00 03.07.2013 19.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 797 IRBOS s.r.o. 25933094 8228,00 8228,00 technický dozor 6/2013 revit.byt.domů 0,00 0,00 03.07.2013 29.08.2013 Převod ................................................................................. .................................................. S 798 Hospůdka Na Náměstí 41994400 3019,00 3019,00 občerstvení 0,00 0,00 03.07.2013 14.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 799 Daniel Šárovec 75183196 8621,00 8621,00
servisní služba Viso-Vox za II.Q 2013 8621,00 8621,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 769 FONTANA WATERCOOLER 25088289 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 02.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 770 Akord služby s.r.o. 27198413 7200,00 7200,00 materiál: zapalovací svíčka,olej,ráčna,bat 7200,00 7200,00 02.07.2013 28.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 771 Václav Kádner 49545175 1459,00 1459,00 dětské hřiště Větrná-palisáda 1459,00 1459,00 02.07.2013 07.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013
................................................................................. .................................................. 772 Milan Šimčík 67362125 1200,00 1200,00 grafické zpracování letáku Prázdninových d 1200,00 1200,00 02.07.2013 07.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013 ................................................................................. .................................................. 773 Jitka Klepačová 74594893 3000,00 3000,00 zajištění pracovních dílen pro děti v rámc 3000,00 3000,00 02.07.2013 10.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013 ................................................................................. .................................................. 774 CVS 2000. spol. s r 26143283 9671,00 9671,00 materiál TS 9671,00 9671,00 02.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 13 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:01 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 760 Alteria s.r.o 49827057 113070666 7196,00 7196,00 servis kopírovacího stroje 7196,00 7196,00 01.07.2013 05.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 761 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1204802 33110,00 33110,00 Čištění a monitoring dešťové kanalizace na 33110,00 33110,00 01.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 762 PLAYCO, s.r.o. 26977630 131301263 4024,00 4024,00 akce "Den pro Vodolku" voskovky Jumbo 5 0,00 4024,00 01.07.2013 09.07.2013 Hotově 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 763 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100102 11301,40 11301,40 instalatérské a topenářské práce MŠ Lidick 11301,40 11301,40 01.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 764 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100101 17266,70 17266,70 instalatérské a topenářské práce MŠ Lidick 17266,70 17266,70 01.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 ................................................................................. .................................................. 765 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100100 66447,35 66447,35 instalatérské a topenářské práce MŠ Lidick 66447,35 66447,35 01.07.2013 08.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 766 FRANCOUZ s.r.o.,Plz 25234170 130148 39861,00 39861,00 Výstroj prp MP 39861,00 39861,00 01.07.2013 28.06.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 .................................................................................
.................................................. 767 Říha Lukáš 71374159 13005 4520,00 4520,00 stravenky 5-6/2013 4520,00 4520,00 01.07.2013 27.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 768 RESPECT, a.s. 25146351 1288,00 1288,00 pojistné 10.6.-31.7.2013 dle sml. č. 15070 1288,00 1288,00 01.07.2013 04.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ================================================================================= ================================================== Celkový součet částka předpis 2651495,47 2631895,47 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2434560,54 2482809,76 ================================================================================= ==================================================
>>>>
Konec sestavy PVKDF
<<<
>>> Datum: 19.08.2013, čas: 13:00:02 <<<<
