Provincie Noord-Holland. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Provincie Noord-Holland

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Jaarverslag 2008

ALGEMENE INFORMATIE De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam- Oost Gemeentehuis Postadres: Bezoekadres: Telefoon: Telefax:

Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg 020- 4079000 020- 4079090

Emailadres: Website:

[email protected] www.haarlemmerliede.nl

Openingstijden:

Alle werkdagen van 08.15- 12.15 uur Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur alleen telefonisch, behoudens afspraken

Avondopenstelling Burgerzaken:

Iedere tweede en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur m.u.v. 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 29 december (extra 7 juli) 2009

Bezoekadres afd. Ruimte:

Teding van Berkhoutweg 3, 1165 LZ Halfweg Bij deze afdeling kan men terecht voor zaken zoals bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer 020- 4978153

Telefax gemeentewerken:

2

INHOUD JAARVERSLAG Kerngegevens per 31 december 2008...........................................................................................6 Voorwoord......................................................................................................................................7 Inleiding..........................................................................................................................................9 Programmaverantwoording 1.1. Leeswijzer programmaverantwoording ...............................................................................14 1.2. Beleidsprogramma’s: ..........................................................................................................15 0 Algemeen bestuur ......................................................................................................17 1 Openbare orde en veiligheid ......................................................................................20 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................................23 3 Economische zaken ...................................................................................................27 4 Onderwijs ...................................................................................................................28 5 Cultuur en recreatie....................................................................................................31 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .....................................35 7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................38 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ..................................................................42 9 Algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................46 1.3. Overzicht algemene dekkingsmiddelen ..............................................................................51 1.4 Onvoorziene uitgaven .........................................................................................................51 1.5 Incidentele baten en lasten .................................................................................................52 1. PARAGRAFEN 2.1 Lokale heffingen..................................................................................................................55 2.2 Weerstandsvermogen.........................................................................................................57 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................61 2.4 Treasury en financiering .....................................................................................................63 2.5 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................65 2.6 Verbonden partijen..............................................................................................................67 2.7 Grondbeleid ........................................................................................................................69 2. JAARREKENING 3.1. Balans per 31 december 2008............................................................................................72 3.1.1 Waarderingsgrondslagen....................................................................................................74 3.1.2. Toelichting balans ...............................................................................................................77 3.2. Staat van baten en lasten ...................................................................................................82 3.3 Sisa bijlage .........................................................................................................................84 4. Accountantsverklaring.........................................................................................................................91 5. Vaststellingsbesluit ..............................................................................................................................95 Bijlagen 1 Overzicht van salarissen en sociale lasten ...............................................................................101 2 Overzicht van investeringen ......................................................................................................102 3 Overzicht reserves ....................................................................................................................106 4 Overzicht voorzieningen............................................................................................................110 5 Overzicht specifieke uitkeringen................................................................................................111 6 Overzicht opgenomen langlopende leningen ............................................................................112 7 Overzicht gewaarborgde geldleningen......................................................................................113 8 Overzicht renterisico-norm en renterisico’s op vaste schuld .....................................................114 9 Overzicht kasgeldlimiet .............................................................................................................115 10 Overzicht verloop kredieten.......................................................................................................116 11 Overzicht van subsidies ............................................................................................................118

3

4

ALGEMENE GEGEVENS

5

Kerngegevens 2008 rekening 2008 31-12-2008

31-12-2007 A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: van 0 t/m 19 jaar van 20 t/m 64 jaar van 65 jaar en ouder

5.429

5.359

1.470 3.160 799

1.469 3.136 754

44

30

42 2

30 0

5

6

2.109

2.109

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden waarvan: jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen B. Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater historische dorpskern

161,0 ha. 1,7 ha.

Aantal wooneenheden Aantal woonschepen

183,0 ha. 1,7 ha.

2.113 96

2.113 96

opp. Totaal wegen waarvan: asfalt elementen halfverhard onverhard

C. Financiële structuur

lengte

opp.

396.886 m2

95,6 km

389.086 m2

221.738 m2 167.528 m2 3.722 m2 2.648 m2

49,4 km 44,2 km 1,1 km 0,9 km

221.738 m2 160.978 m2 3.722 m2 2.648 m2

Begroting voor wijziging per inwoner

Gewone uitgaven Opbrengst retributies Opbrengst leges Opbrengst belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Verfijning riolering Vaste schuld Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen

1.634 205 159 196 686 23 309 870 705 422

totaal

per inwoner 9.924.302 1.110.060 525.485 1.015.000 3.926.412 146.880 1.678.991 4.713.364 3.826.021 2.288.936

Nb: De wijziging in oppervlakte heeft te maken met een herrekening vanuit het Rijk.

6

1.852 207 98 189 733 27 313 880 714 427

VOORWOORD Aan de raad,

MID 09 / 002

Hierbij bieden wij u de programmarekening 2008 ter vaststelling aan waarmee wordt voldaan aan de gestelde wettelijke termijn van vaststelling en inzending aan de provinciaal toezichthouder vóór 15 juli 2009. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) werd naast de door uw raad vast te stellen programmarekening over 2008 tevens een productenrekening samengesteld door ons college. Deze laatste ligt volgens afspraak voor u ter inzage op de fractiekamer bij de raadsstukken. De vorm en indeling van de jaarrekening 2008 wijken enigszins af van de Programmabegroting 2008. De vorm en inhoud zijn op verzoek van de gemeenteraad gewijzigd en naast het indikken van dit jaarstuk is gekozen voor meer toelichting en minder cijfers. In de loop van 2009 zal in overleg met de gemeenteraad worden bezien of hierin nog verdere wijzigingen worden gewenst. Indeling jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit: 1) De programmaverantwoording. Deze bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma’s en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 2) De jaarrekening. Deze bevat o.a. de balans per 31 december 2008 en de gerealiseerde baten en lasten per programma; het gerealiseerde resultaat voor bestemming; de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het gerealiseerde resultaat na bestemming. Resultaat 2008 De Programmabegroting 2008 werd vastgesteld door de gemeenteraad op 13 november 2007 en kende een batig exploitatiesaldo van €. 128.000. De Kadernota 2009 werd vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2008 en de raming van het batig exploitatiesaldo sloeg daarbij om naar een eenmalig nadelig exploitatiesaldo van €. 386.720 (afgerond) De 2e Managementrapportage (MARAP) voor 2008 werd vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2008. Op basis van de toenmalige inzichten werd door ons College melding gemaakt van een geraamd nadelig exploitatiesaldo over dit jaar van €. 386.720 – €. 13.550 = €. 373.170 Het jaar 2008 kon uiteindelijk worden afgesloten met een voordelig resultaat ad € 362.350,- dat als volgt kan worden gespecificeerd:

Totale baten 2008 Totale lasten 2008 Voordelig saldo voor bestemming Mutaties in reserves Batig saldo na bestemming

11 758 463 -9 893 375 1 865 088 1 502 738 362 350

Provinciaal financieel toezicht Bij brief van 6 oktober 2008 heeft de provincie Noord – Holland laten weten dat zij, na onderzoek en ter invulling van het provinciaal financieel toezicht, zowel de financiële situatie als het financiële proces in deze gemeente de kwalificatie “redelijk” toekennen. Indien de jaarrekening 2008 tijdig wordt behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad (vóór 15 juli 2009) mag er gezien bovenstaande vanuit worden gegaan dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook in 2010 te maken heeft met repressief financieel toezicht door de Provincie Noord – Holland.

7

Besteding batig rekeningsaldo 2006 Jeugdbeleid €. 100.000 Strategische visie €. 50.000 Bouwplannen Halfweg €. 35.000 Wegen buitengebied €. 225.000 Entree kernen €. 25.000 Archeologisch onderzoek en overig €. 25.000 Bomenfonds €. 10.000 Campagne zwerfvuil €. 25.000

Raad 27-10-2008 (zie programma 6) Raad 30-09-2008 (zie programma 0) Besteding volgt nog (programma 8) Onderhoud Liedeweg (programma 2) Voorstel volgt in 2010 (programma 2) Raad 14-06-2008 (programma 5) Gerealiseerd (programma 5) Plan volgt (programma 8)

Raads – en collegeprogramma Voor het vastgestelde raadsprogramma 2006 - 2010 en het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008 waarin dit integraal is overgenomen alsmede naar de website www.haarlemmerliede.nl. In de Kadernota 2009 / 1e Marap 2008, die is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2008 is een evaluatie van het Collegeprogramma 2006 -2010 opgenomen per juli 2008. Accountantsrapport 2007 In de Kadernota 2009 / 2e marap 2008 is door de organisatie puntsgewijs ingegaan op aandachtspunten uit het accountantsrapport 2007. Planning en control cyclus: Het behandelschema van de programmarekening 2008 luidt: Woensdag 6 mei 2009 Behandeling in de commissie Ruimte / Bestuurszaken Donderdag 7 mei 2009 Behandeling in de commissie Middelen / Bewonerszaken Dinsdag 26 mei 2009 Behandeling in de gemeenteraad Dit is binnen de wettelijke termijn, die afloopt per 15 juli 2009.

Voor de Kadernota 2010 / 1e marap 2009 is de planning: Dinsdag 2 juni 2009 Behandeling in de commissie Ruimte / Bestuurszaken Donderdag 4 juni 2009 Behandeling in de commissie Middelen / Bewonerszaken Dinsdag 30 juni 2009 Behandeling in de gemeenteraad Voor de Begroting 2010 is de planning: Dinsdag 6 oktober 2009 Behandeling in de commissie Ruimte / Bestuurszaken Donderdag 8 oktober 2009 Behandeling in de commissie Middelen / Bewonerszaken Dinsdag 10 november 2009 Behandeling in de gemeenteraad Voor de 2e Marap 2009 is de planning: Dinsdag 1 december 2009 Donderdag 3 december 2009 Dinsdag 15 december 2009

Behandeling in de commissie Ruimte / Bestuurszaken’ Behandeling in de commissie Middelen / Bewonerszaken Behandeling in de gemeenteraad

Halfweg, 14 april 2009 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, H.B. Bruijn, burgemeester Mr. B.J. Huisman, secretaris

8

INLEIDING 1.

Algemeen

1.1. Resultaat van de jaarrekening 2008 Het resultaat van de exploitatie van baten en lasten over 2008 bedraagt € 362.350 (na verrekening van diverse posten met de reserves). Dit resultaat is afzonderlijk onder het eigen vermogen op de balans opgenomen. De Gemeenteraad kan hieraan een bestemming geven.

Ter vergelijking vermelden wij hierbij dat over het boekjaar 2007 een voordelig resultaat werd behaald van € 490.000 (na verrekening van de mutaties met de reserves). 1.2. Geactualiseerde begroting De jaarrekening 2008 sluit met een voordelig saldo voor bestemming van €. 1.865.088 en met een voordelig saldo na bestemming (verrekening met de reserves) van €. 362.350 (afgerond).

Het verloop van de financiële exploitatie in het kalenderjaar 2008 kende een verloop als volgt: Batig saldo voor bestemming: €. 128.000 + / + 30-11-2007

Primitieve begroting Kadernota / 1e Marap

€. 386.720 - / -

30-09-2008

2e MARAP

€. 373.170 - / -

16-12-2008

Omdat er naast een sluitende jaarrekening 2008 ook sprake is van een reëel sluitende Begroting voor 2009 mag worden gesproken van een financieel evenwichtige situatie. 1.3.

Analyse voordelig saldo op hoofdlijnen

De voornaamste oorzaken van het resultaat over 2008 worden hieronder vemeld: . Verschillen t.o.v de begroting (N = nadeel) (V = voordeel)

Omschrijving

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Ivm het in 2008 ingeplande onderhoud aan de kazerne Beatrixstraat is er € 30.000,-bijgeraamd. Dit is echter nog niet gebruikt.

V

30 000

V

36 115

V

31 271

Programma 5 Cultuur en recreatie Lagere kosten openbaar groen

V

25 902

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Afrekening Mobiel team Hulpverleningsdienst 2008

N

-37 143

Programma 8 Ruimtelijke ordening en huisvesting Nog te ontvangen subsidie spoorwegovergang

V

288 536

Totaal

V

374 681

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Lagere kosten op Waterkeringen

Programma 4 Onderwijs Bij de Kadernota is voor onderhoud gebouwen een bedrag bijgeraamd. Nu blijkt een te hoge. Lagere kosten Bijzonder onderwijs, onderhoud gebouwen

9

2.

Rechtmatigheid

2.1.1 Rechtmatigheid: ontwikkelingen in 2008 De gemeente voldeed in 2008 aan de eisen: recht, hoogte, duur van de rechtmatigheid. In 2008 is er een verbeterproces uitgewerkt in samenwerking met de accountant. Doel hiervan was om alle 7 rechtmatigheidspunten aan te halen in de controle te weten (in voorgaande jaren bleef dit nog beperkt tot de onderwerpen “recht, hoogte en duur”): 1) recht 2) hoogte 3) duur 4) termijnbepaling 5) administratieve handelingen 6) bevoegdheden 7) bewijsstukken 2.1.2.Zelfonderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid: Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet dient ons College periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Voor 2008 zijn door de gemeenteraad als onderzoeksonderwerpen aangewezen: - “veiligheidsbeleid” en - “sportbeleid”. Conform de bij de Kadernota 2009 / 1e Marap 2008 aangepaste regels m.b.t. is de rapportage over het onderzoek “veilgheidsbeleid” ter kennis gebracht van de commissie Middelen en Bewonerszaken. Het onderwerp “sportbeleid” zal in 2009 ter hand worden genomen. 2.1.3 SiSa De single information en single audit is een systeem waarbij verantwoording wordt afgelegd ten aanzien van ontvangen rijksbijdragen. Bij het raadsbesluit tot vaststellen van het Controleprotocol voor de jaarrekening 2008 werd ook een toetsingskader voor de SiSa single information en de single audit vastgesteld. Een aantal onderwerpen liggen op het terrein van de sociale uitkeringen en vallen daardoor onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede. Voor een tijdige aanlevering van de verslaglegging (vóór 15 juli 2009) zijn desondanks de individuele gemeenten verantwoordelijk. Niet - tijdige aanlevering van deze informatie leidt tot nadelige financiële gevolgen voor de gemeente wat in het geval van HenS gelukkig niet aan de orde is. De SiSa rapportage en toelichting over 2008 is ter kennisname opgenomen de jaarrekening. 2.1.4 Informatie voor derden (Iv3) / Kasgeldnorm De Stichting Kredo dient tijdig te beschikken over de door ons College aan te leveren: “Informatie voor derden”. Deze informatie is benodigd voor onderzoeken en prognoses op landelijk - en Europees niveau. Zo dient Europees verantwoording te worden afgelegd over het zgn. EMU – saldo. In een daartoe gesloten Europees stabiliteitspact is afgesproken dat het tekort voor de totale sector “overheid” hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) niet is toegestaan. De Stichting (voorheen het Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft ons medegedeeld dat de informatie tijdig is aangeleverd en voldoet aan de door hen gestelde eisen. Deze mededeling is van belang omdat in het ander geval een aanwijzing door Gedeputeerde Staten volgt en er uiteindelijk bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Elk kwartaal dient de kasgeldnorm te worden beoordeeld en wanneer deze norm wordt overschreden dient rapportage aan de provincie Noord – Holland plaats te vinden via de zogenoemde “modelstaat A” en dienen onmiddellijk maatregelen te worden genomen om deze situatie ongedaan te maken. In 2008 heeft zich deze situatie niet voorgedaan.

Een rapportage m.b.t. de Iv3 en de kasgeldnorm over het 4e kwartaal 2008 is opgenomen onder de bijlagen.

10

2.1.5 Rekenkamercommissie: De gemeenteraad besloot op 29 januari 2008 tot een wijziging van de Verordening op de Rekenkamercommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2004. Belangrijkste wijziging was dat de raad de leden van deze commissie en hun plaatsvervangers vanaf dat moment benoemt uit zijn midden en / of uit commissieleden en / of uit externen. 2.2 Controleplan Op 16 december 2008 verklaarde de gemeenteraad, gehoord de commissie MBZ, het controleprotocol voor 2007 ongewijzigd van toepassing voor de controle van de jaarrekening 2008. Dat gold ook voor de bijlagen “inventarisatie wet – en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole”en het “Toetsingskader single information en single audit”. Door wijziging van de voorschriften dient het controleplan nog enigszins te worden aangepast en om dit formeel af te dekken is dit meegenomen in het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2008 (onder a.).

11

12

1. JAARVERSLAG

13

PROGRAMMAVERANTWOORDING 1.1. LEESWIJZER Handleiding bij het lezen van de programma’s De programmaverantwoording is ingedeeld naar programma’s, die weer zijn onderverdeeld in deelprogramma’s. Elk programma behandelt een aantal beleidsvelden van de gemeente en geeft de doelstellingen aan die de gemeente wil realiseren.

Er zijn 9 programma’s geformuleerd. Elk programma begint met de uitwerking in concrete doelstellingen. Hierna worden de activiteiten vermeld die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen worden gehaald. Bij elk programma gaat het steeds om vier w-vragen: 1. Wat willen we bereiken? Hier gaat het over de te bereiken doelen. 2. Wat gaan we daar voor doen? Hier gaat het om de activiteiten, die ontplooid dienen te worden om de gestelde doelen te bereiken. 3. Wat is er gerealiseerd? Hier wordt vermeld wat bereikt is. 4. Wat heeft het gekost? Bij de toelichting op de financiën worden de onderdelen genoemd, waar het programma uit bestaat. De lasten en baten worden apart vermeld. Kolom 1: realisatie 2008. Hier worden de werkelijk gemaakte lasten en gerealiseerde opbrengsten van 2008 in totalen verantwoord. Kolom 2: raming 2008 NA wijziging. Hier wordt het totaal vermeld van alle begrote bedragen voor het dienstjaar 2008. Dat is de oorspronkelijke begroting, INCLUSIEF de goedgekeurde begrotingswijzigingen. Kolom 3: raming 2008, oorspronkelijke begroting. Hier wordt de oorspronkelijke bedragen van de begroting vermeld. Dus zonder de wijzigingen. Toelichting op de lasten, c.q. baten Bij de vergelijking van de werkelijkheid met de begroting na wijziging worden posten toegelicht welke groter zijn dan € 5.000. De verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en de begroting na wijziging zijn in dit jaarverslag niet toegelicht. Deze zijn al aan de raad medegedeeld in de 1e en 2e MARAP en overige begrotingswijzigingen van 2008(V = voordelig; N = nadelig). Overige informatie Onder het hoofd “Overige informatie” kan ook nog aanvullende informatie opgenomen worden. Het kan hier dan bijvoorbeeld gaan om ontwikkelingen in het bestaande beleid die voor de raad van belang kunnen zijn.

14

1.2. BELEIDSPROGRAMMA’S

15

16

Programma 0

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder Afdelingen

: :

Burgemeester H.B. Bruijn Bestuurs en bewonerszaken, Ruimte en Middelen

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Bestuursorganen. Sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, gericht op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt en bovendien garant staat voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid. Bestuursondersteuning. Ondersteuning van burgemeesters en wethouders, gemeenteraad en commissies, alsmede de individuele leden van deze bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken. Burgerzaken. Uitvoeren van wetgeving op het gebied van de bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, reisdocumenten, verkiezingen en kadaster.

Wat willen we bereiken?

1. De realisatie van een adequaat en klantvriendelijk functionerend ambtelijk apparaat. 2. Het uitvoeren van de wettelijke taken op een klantgerichte wijze. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

Wat heeft het gekost ?

Programma 0 Algemeen Bestuur Realisatie 2008

Omschrijving

Raming 2008 Raming 2008 primitieve na wijziging begroting

Lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Totale lasten

868.790 48.257 351.870 1.268.917

922.264 56.801 376.417 1.355.482

931.857 58.459 349.043 1.339.359

Totale baten

8.200 0 126.534 134.733

7.291 0 121.033 128.324

7.291 0 87.033 94.324

Saldo programma

1.134.183

1.227.158

1.245.035

Baten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken

17

Programma 0

Algemeen Bestuur

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 0 Algemeen Bestuur Strategische visie

toevoeging onttrekking 39 791

Reserve Strategische visie

Wat is gerealiseerd? Concentratie ambtelijke diensten De raad besloot op 30 september 2008 een krediet te verlenen van €. 1.585.000 voor de uitbreiding en inpandige aanpassing van het gemeentehuis Halfweg (€. 200.000 t.l.v. de reserve voorziening onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen en €. 1.385.000 te dekken uit de verkoop van het sectorpark aan de Teding van Berkhoutweg. Op 1 april 2008 is de bouwvergunning 1e fase verleend. In deze fase worden de planologische en welstandsaspecten beoordeeld. Tegen de vergunning heeft één van de buren beroep ingesteld bij de rechtbank. Dit beroep is wel behandeld maar de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan. De architect heeft de bouwtekeningen uitgewerkt met het oog op het aanvragen van de 2e fase van de bouwvergunning. Hierbij worden de bouwtechnische aspecten beoordeeld. In het plan van uitbreiding is rekening gehouden met een wachtlokaal voor de buitendienst. Bij de bepaling van de omvang is uitgegaan van de aanbevelingen van het rapport van H. Herberts (uitplaatsing). Centraal inkoopbureau In december 2008 is de stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) opgericht. Onze gemeente is in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via onze gemeentesecretaris (penningmeester). Dit houdt verband met onze positie als servicegemeente. In het dagelijks bestuur nemen voorts deel de gemeentesecretarissen van Heemstede (voorzitter) en Beverwijk (secretaris). Medio 2008 heeft het bestuur van de stichting in oprichting sollicitatiegesprekken gevoerd met een kandidaat voor de functie van directeur van het bureau. Dit heeft als resultaat dat de directeur is aangesteld en in april 2009 met zijn werkzaamheden zal beginnen. Eén van zijn eerste taken is het werven van personeel. Benchmarking Publiekszaken In 2008 is, na overleg met de commissie RBZ, besloten deel te nemen aan de Benchmarking Publiekszaken. In februari 2009 worden de gegevens verzameld. APPA – fonds Om de financiële onzekerheden af te dekken die voorvloeien uit de uitkerings- en pensioenrechten van de wethouders is er voor gekozen om aan te sluiten bij het APPA – fonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. Op basis van een door Deloitte Accountants vastgestelde prognose van deze rechten is een storting gedaan in het fonds van €. 180.000. Deze wordt door belegging in geldproducten – en niet in aandelen - op waarde gehouden en daardoor is de waarde inmiddels gestegen tot €. 187.232,86 per 31 december 2008. Toekomstige uitkeringen – als berekend door Deloitte Accountants - worden ten laste gebracht van dit fonds. Omdat dit een beschikking over een bestemmingsreserve betreft zullen de daadwerkelijke toekomstige betalingen – conform de BBV voorschriften - ten laste komen van het desbetreffende exploitatiejaar. Organisatie ontwikkelingen: personeel Op 29 januari 2008 werd door de gemeenteraad eervol ontslag verleend aan de raadsgriffier, de heer F. van Hattem. Ultimo 2008 werd een AED aangeschaft t.b.v. bezoekers en werknemers die is geplaatst bij de centrale receptie en is bekostigd uit de post “onderhoud gemeentehuis”.

18

Programma 0

Algemeen Bestuur

Organisatie ontwikkelingen: automatisering Door Bestuur en Management Consultants (BMC) is in goed overleg met de organisatie een toekomstvisie Informatievoorziering & Automatisering opgesteld, die is besproken in de commissie MBZ. Als eerste diende een BAG – administratie te worden ontwikkeld (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) waarvoor de gemeenteraad op 24 juni 2008 een krediet voteerde van €. 50.000. Deze werkzaamheden zullen in 2009 worden afgerond, naar het zich laat aanzien binnen het gevoteerde raadskrediet en medio 2009 zal via een audit van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden beoordeeld of de invoering de toets der kritiek kan doorstaan . Verder is in 2008 contact gelegd met de gemeente Bloemendaal om de bestaande samenwerking op het terrein van het beheer van het Internet en de website verder uit te breiden via een dienstverleningsovereenkomst. De huidige coördinator automatisering vertrekt vanwege pensionering per 1 januari 2010. Het verloop van de kredieten is in onderstaande staat toegelicht. Organisatie – ontwikkelingen: werkprocessen Door ons College werd medio oktober 2008 opdracht gegeven tot het updaten van de in 2007 door de afdelingen samengestelde werkprocessen. In de loop van 2009 dienen de wijzigingen gereed te zijn en digitaal te zijn verwekt in het prgramma “PROTOS”. Besteding kredieten jaarrekeningen 2006: Strategische visie Op 30 september 2008 besloot de gemeenteraad een krediet uit te trekken voor het ontwikkelen van een strategische visie van €. 40.000. De gemeente wordt bij het ontwikkelen van deze visie extern ondersteund door de Beuk (procesmatig) en SGBO (inhoudelijk). In november 2008 zijn bewonersbijeenkomsten in de drie kernen gehouden. De opkomst bij deze bijeenkomsten stemde tot tevredenheid. Op basis van de resultaten van deze bijeenkomsten heeft de gemeenteraad in een raadsconferentie op 25 november de agenda voor de strategische visie vastgesteld. De planning is dat het ontwerp voor de strategische visie voor het zomerreces aan de gemeenteraad ter bespreking wordt aangeboden. Vaststelling door de raad volgt dan na het reces.

Overzicht programma 0 krediet

BAG Automatisering Strategische visie

50.000 65.000 40.000

uitgaven in 2008

Uitgaven voorafgaand aan 2008

41.577

0 22.043

39.791

19

Programma 1

Openbare orde en veiligheid : Burgemeester H.B. Bruijn : Bestuurs en bewonerszaken, Ruimte

Portefeuillehouders Afdelingen

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:

Brandweer- en rampenbestrijding Brandbestrijding Hulp- en dienstverlening Rampenbestrijding. Overige beschermende maatregelen Actueel houden algemene plaatselijke verordening Uitvoering bijzondere wetten.

Wat willen we bereiken?

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt; en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (Tekst brandweer wet 1985). Handhaving van de leefbaarheid binnen de gemeente en realisatie van integrale veiligheid in samenwerking met onder andere politie en woningbouwvereniging.

Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

Wat heeft het gekost? Programma 1 Openbare orde en veiligheid Realisatie Omschrijving 2008


Lasten Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Totale lasten

421.607 43.699 465.306

598.205 53.157 651.362

469.379 53.157 522.536

Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Totale baten

4.306 5.671 9.977

3.900 7.000 10.900

28.400 7.000 35.400

Saldo programma

455.330

640.462

487.136

Baten

20

Programma 1

Openbare orde en veiligheid

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 1 Openbare orde en veiligheid Storting naar reserve brandweerinvesteringen

toevoeging onttrekking Reserve 20 000 Brandweerinvesteringen

Wat is gerealiseerd? Regionalisering brandweer Om de kwaliteit van de brandweerzorg en de rampenbestrijding te verbeteren besloot de gemeenteraad op 25 maart 2008 tot regionalisering van de eigen plaatselijke Brandweer en deze op te laten gaan in de Brandweer Kennemerland. Door middel van bestuursafspraken wordt een gefaseerde overgang doorgevoerd, die in 2008 nog slechts de overgang personeel omvat. In 2009 wordt materieel en materiaal overgedragen. De gebouwen volgen mogelijk in het jaar daarna. Nieuwe brandweerauto Voor het aanschaffen van een nieuwe brandweerauto wordt door de gemeenteraad €. 360.000 uitgetrokken in 2007. De overdracht aan de Vrijwillige Brandweer is gepland in het eerste halfjaar 2009. Financieel is de besteding van dit krediet als volgt verlopen: Aanschaf brandweerauto Krediet Uitgaven 2007 Uitgaven 2008 Uitgaven 2009 Totaal

360.000 -5.616 -208.239 -150.935 -4.790

Vrijwillige Brandweer Op 25 maart 2008 werd door de raad een krediet gevoteerd van €. 22.075 voor investeringen van de Vrijwillige Brandweer. Het krediet werd in overeenstemming met het raadsbesluit besteed aan de vervanging van brandweerhelmen €. 8.000 en de aanschaf van een draagbare motorspuit €. 14.075. Tevens werd op 30 september 2008 besloten om €. 32.250 uit te trekken voor de vervanging van de technisch en economisch afgeschreven adembeschermingsapparatuur. Met deze investeringen is bereikt dat gesteld kan worden dat het over te dragen materieel en materiaal zich in goede staat bevindt en voldoet aan de eisen die Veiligheidsregio Kennemerland stelt. Crisisbeheersing De crisisbeheersing wordt steeds meer regionaal geregeld. Bestond er al vanaf 2002 een overeenkomst tussen de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland om elkaar te ondersteunen bij rampen van grotere omvang, in 2008 is dit convenant opnieuw gesloten met de uitbreiding dat ook in zogenaamde GRIP 1 situaties hulp kan worden ingeroepen. In 2008 hebben drie medewerkers van de gemeente, die ook een rol hebben in de crisisbeheersing de basiscursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding met succes gevolgd. Verschillende malen heeft de meldkamer van de VRK via proefalarm de bereikbaarheid van medewerkers getest.

21

Programma 1

Openbare orde en veiligheid

Regionaal platform criminaliteitsbeheersing De gemeente is in 2008 deel gaan nemen in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Kennemerland (RPC). Dit platform heeft tot doel criminaliteit bij ondernemers te verminderen. Binnen het RPC werken private (Kamer van Koophandel) en publieke (politie, gemeenten) partijen samen. Regionale aanpak huiselijk geweld Er werd door de gemeenteraad een startnotitie huiselijk geweld vastgesteld op 27 oktober 2008. Hiermee heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich geconformeerd aan de aanpak van het huiselijk geweld in de veiligheidsregio Kennemerland. Voor 2008 heeft deze startnotitie geen financiële gevolgen gehad. Aanbestedingsbeleid Bij de Kadernota 2009 is de grens voor de verplichte aanvraag van 3 offertes bij aanbestedingen (zowel leveringen als diensten) opgetrokken naar €. 25.000. Dit gebeurde per 1 januari 2008 om de rechtmatigheidscontrole 2008 niet nodeloos te belasten met veel extra werkzaamheden. Aangenomen mag worden dat bij het in werking treden van een centraal regionaal inkoopbureau de aanbestedingsregels opnieuw zullen worden bezien en dat getracht zal worden hierin regionaal meer uniformiteit te verkrijgen t.b.v. een vlotte aanbesteding van leveranties en diensten voor meerdere gemeenten.

22

Programma 2 Portefeuillehouder Afdelingen

Verkeer, vervoer en waterstaat : :

Wethouder J. Witteman Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Wegen, straten en pleinen Het aanleggen en onderhouden van: wegen openbare verlichting. Het uitvoeren van: straatreiniging gladheidbestrijding. Verkeersmaatregelen te land Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten verband houdende met verkeersmaatregelen te land. Openbaar vervoer Beleidsvoorbereiding van activiteiten verband houdend met het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Waterkering, afwatering en landaanwinning Beheer en onderhoud van sloten, duikers en waterlossingen. Wat willen we bereiken? In standhouden van een goed onderhouden wegenstelsel op basis van een wegenbeheersplan. Bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Het waarborgen en indien mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Zorg dragen voor een goede waterhuishouding en afwatering. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

23

Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat heeft het gekost?

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie Omschrijving 2008


Lasten Verkeersmaatregelen te land Wegen, straten en pleinen Openbaar vervoer Waterkering/afwatering Totale lasten

57.843 463.800 1.362 9.903 532.908

55.135 681.033 1.430 48.065 785.663

78.021 654.437 1.430 48.065 781.953

Baten Verkeersmaatregelen te land Wegen, straten en pleinen Openbaar vervoer Waterkering/afwatering Totale baten

12.557 37.549

10.500 5.000

10.500 5.000

50.106

15.500

15.500

Saldo programma

482.802

770.163

766.453

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Herinrichting dr. W. Nijestraat Storting naar reserve

toevoeging onttrekking Reserve 79 615 Onderhoud wegen en bruggen 42 500 Onderhoud wegen en bruggen

Wat is er gerealiseerd? Wegenonderhoud Op 23 september 2008 voteerde de gemeenteraad een krediet van €. 154.800 voor het herstraten van circa 3200 m2 trottoir in de dorpskernen Spaarndam en Halfweg waarvan de dekking als volgt is voorzien: - ten laste van de post onderhoud wegen 118.000 - ten laste van de post onderhoud groen 26.800 - ten laste van de post openbare verlichting 10.000 Gestart is met het herstraten van de Kanaalweg en het westelijk deel van de Irenestraat (dit laatste onderdeel houdt verband met de aanleg van het bergbezinkbassin en de renovatie van de riolering ter plaatse). De reconstuctie van de Dokter W. Nijestraat is afgerond. In augustus 2008 is tijdelijk een externe kracht ingehuurd, onder andere om een aantal onderhoudsprojecten aan te pakken. Zo is gestart met de voorbereiding van het opknappen van de Spaarndammerdijk en het opstellen van het plan de trottoirs op te knappen.

24

Programma 2


Spoorwegovergang Halfweg In de tweede helft van 2008 is de afronding van de reconstructie van de spoorwegovergang ter hand genomen. In het voorjaar van 2009 zal het project volledig zijn afgerond. Inrichten Haarlemmerstraatweg (60 km.) Naar aanleiding van het voorstel het krediet beschikbaar te stellen ontstond in de gemeenteraad discussie over de wijze waarop deze weg zou worden ingericht. De raad stemde niet in met het voorstel. Afgesproken is dat ons college een aangepast plan uitwerkt. Gelet op de fatale termijnen die in dit verband gelden heeft ons college de toenmalige subsidieaanvraag ingetrokken. Aan de hand van het nieuwe plan zal een nieuwe aanvraag worden ingediend. Spoorwegstation Halfweg De realisering van het station is in de eerste plaats afhankelijk van de inwerkingtreding van het op 16 december 2008 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Halfweg West 2008. Aangezien het Ministerie van VROM een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bestaat nog geen duidelijkheid over het tijdstip waarop het bestemmingsplan in werking treedt. Daarnaast is van belang dat ProRail en NS Reizigers groen licht geven voor de realisering van het station. Besteding kredieten jaarrekening 2006: onderhoud buitenwegen Gestart is met de voorbereiding van het opknappen van de Liedeweg. Besteding kredieten jaarrekening 2006: opknappen entrees dorpskernen De beschikbare capaciteit wordt opgeëist door andere projecten waarop tijdsdruk ligt, mede gelet op het belang dat in breder verband aan die projecten wordt toegekend. In 2008 is nog geen aanvang met de voorbereiding van dit onderwerp gemaakt. Kortgeleden hebben wij besloten dit onderwerp voor 2010 op de rol te zetten, zodat ook aansluiting kan worden gevonden bij de gemeentelijke structuurvisie als uitvloeisel van de thans in voorbereiding zijnde Strategische Toekomstvisie.

25

Programma 2


26

Programma 3

Economische zaken

Portefeuillehouders Afdelingen

: Wethouder J. Witteman : Bestuurs en bewonerszaken

Wat willen we bereiken? Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

Wat heeft het gekost? Programma 3 Economische zaken


Realisatie 2008

Omschrijving

Lasten Bedrijven Totale lasten

2.570 2.570

5.500 5.500

5.500 5.500

Totale baten

0 0

0 0

0 0

Saldo programma

2.570

5.500

5.500

Baten Bedrijven

Wat is er gerealiseerd? Polanenpark Op 22 april 2008 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de oprichting van de commanditaire vennootschap Polanenpark. Dit hield verband met de toetreding van twee private partijen: de regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) en de Schiphol Area Development Company (SADC). De directie heeft in 2008 in nauw overleg met onze gemeente en de andere aandeelhouders druk gewerkt aan: - het bouwrijpmaken van het terrein - het ontwerpen van een exploitatieovereenkomst tussen de CV en onze gemeente - het werven van kandidaten voor de aankoop van grond op het terrein. Bij deze laatste activiteit is de directie helaas in ongunstige zin geconfronteerd met de gevolgen van de financiële crisis. Enkele serieuze kandidaten hebben moeten afhaken.

27

Programma 4 Portefeuillehouders Afdelingen

Onderwijs : Wethouder J. Witteman : Bestuurs en bewonerszaken

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar onderwijs Voorbereiding en uitvoering van taken die de gemeente voor de openbare school dient te verrichten. Bijzonder onderwijs Verstrekken van financiële middelen aan het bijzondere basisonderwijs.

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

Wat willen we bereiken? Uitvoering van de wettelijke plicht, welke inhoudt, dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen. Stimulering van levensbeschouwelijke vorming van het basisonderwijs. Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen. Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning. Verwezenlijking van volwasseneneducatie. Inburgeren. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

28

Programma 4

Onderwijs

Wat heeft het gekost? Programma 4 Onderwijs Realisatie 2008

Omschrijving


Lasten Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten v/h ond Volwasseneducatie Totale lasten

38 637 225 222 152 616 2 216 418 690

85 615 251 954 145 694 1 140 484 403

69 464 280 541 147 394 1 840 499 239

-59 576 2 974 1 904 0 -54 698

0 0 3 705 0 3 705

0 0 3 705 0 3 705

473 389

480 698

495 534

Baten Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten v/h ond Volwasseneducatie Totale baten Saldo programma

Toevoeging/onttrekking reserve Programma 4 Onderwijs toevoeging onttrekking Reserve Dakbedekking CBS (OHV 2008) 12 692 Onderhoud schoolgebouwen Bodemmateriaal Franciscus (OHV 2007) 4 879 Onderhoud schoolgebouwen Storting naar reserve onderhoud schoolgebouwen 31 270 Onderhoud schoolgebouwen

Wat is er gerealiseerd? STOPOZ / Margrietschool De gemeente dient er voor te zorgen dat er openbaar onderwijs aanwezig is in de gemeente. Het openbaar onderwijs is vier jaar geleden verzelfstandigd en wordt op dezelfde manier benaderd als het bijzonder onderwijs. gebouwen die nog niet zijn overgedragen aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid – Kennemerland worden door de gemeente onderhouden. Het beleid van de bovenschoolse manager van de STOPOZ heeft rust gebracht binnen dit samenwerkingsverband. Financieel gezien marcheren de zaken ook naar tevredenheid: de balans is positief en er is voldoende reserve opgebouwd zodat de deelnemende gemeenten geen extra geld hoeven vrij te maken. Nieuwbouw Sint Adalbertusschool De nieuwbouw is gestart in 2008 en naar het zich laat aanzien wordt de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2009 afgerond. Na sloop van de bestaande schoolgebouwen kan Ymere in de zomer van 2009 starten met de woningbouw.

29

Programma 4

Onderwijs

WEB / WIN In 2009 zal er een regeling getroffen worden tussen de centrale gemeente Haarlem en de deelnemende gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude over de definitieve afrekening van de kosten over 2002 – 2006 m.b.t. de bij het Nova College ingekochte trajecten. Naar het zich laat aanzien zullen de nog af te dekken kosten per gemeente gelijkelijk worden verdeeld tussen de centrale – en de betreffende deelnemende gemeente. Leerlingenvervoer Er werd een aan de recente jurisprudentie, onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en praktijkervaringen gewijzigde Verordening Leerlingenvervoer vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2008. Het contract tussen Conexxion, dat op basis van Europese aanbesteding was afgesloten, en de gemeenten Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is na onderling overleg met twee jaar verlengd. De indexatie vindt nu plaats op grond van de NEA voor beroepsvervoer.

30


Cultuur en recreatie : :

Wethouder M.J.P. Vink- Bruggen en Wethouder J. Witteman Bestuurs en bewonerszaken, Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar bibliotheekwerk Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk. Vorming- en ontwikkelingswerk Subsidiëring muziekgezelschappen. Sport Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties en overige activiteiten op het gebied van sportbeoefening. Kunst Kunstbeoefening en –bevordering waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis. Monumenten Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten. Openbaar groen en openluchtrecreatie Beleidsvoorbereiding en uitvoering gericht op het in stand houden van het openbaar groen en de openluchtrecreatie binnen de gemeente. Overige recreatieve voorzieningen Subsidiëring dorpscentra.

Wat willen we bereiken? Bevordering van de toegankelijkheid van educatieve en recreatieve media teneinde de inwoners in staat te stellen hun persoonlijke ontplooiing te stimuleren. Instandhouding van de mogelijkheid voor de eigen inwoners tot het volgen van muziekonderwijs. Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Streven naar instandhouding van monumenten. Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie. Instandhouding overige recreatieve voorzieningen. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

31

Programma 5

Cultuur en recreatie


Programma 5 Cultuur en recreatie Realisatie 2008

Omschrijving


Lasten Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Ouheidkunde/musea Kunst Maatschappelijke leefbaarheid/ openlucht Overige recreatieve voorzieningen Totale lasten

31.920 33.465 101.724 55.288 9.658 420.927 49.644 702.626

35.000 40.649 105.100 90.818 11.160 535.368 58.681 876.776

35.000 75.649 115.206 68.133 11.160 535.368 58.223 898.738

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Ouheidkunde/musea Kunst Maatschappelijke leefbaarheid/ openlucht Overige recreatieve voorzieningen Totale baten

0 0 21.978 78 0 0 32.004 54.060

0 0 22.850 0 0 559 32.897 56.306

0 0 22.850 0 0 559 32.897 56.306

Saldo programma

648.565

820.470

842.432

Baten

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 5 Cultuur en recreatie Project luik gemeentelijk erfgoed Storting naar reserve Archeologisch onderzoek kasteel Spaarnwoude Storting naar reserve

toevoeging onttrekking 13 850 14 717 4 228 5 000

Reserve Cultuurfonds van Hoogdalem Cultuurfonds van Hoogdalem Archeologisch onderzoek Monumentenfonds

Wat is gerealiseerd? Bevordering cultuurparticipatie De gemeenteraad heeft in oktober 2007 een besluit genomen inzake het subsidieprogramma 2008. In het subsidieprogramma zijn de volgende organisaties opgenomen die zijn gesubsidieerd in het kader van de cultuurparticipatie: cultuureducatie en activiteiten op alle basisscholen, muzikale vorming via het MZK en via Pier K, Stichting Kustlijn, de Spaerne Ghesellen, vrienden van het Stoomgemaal, de commissie Koninginnedag Spaarndam, cultureel centrum De Olm, Dorpscentrum Spaarndam, Gilde de Stompe Toren, Oranjecomité Halfweg / Zwanenburg, muziekvereniging Eensgezindheid, Showband Prins Willem Alexander. Deze subsidies zullen in 2009 definitief worden vastgesteld.

32

Programma 5


De vrijwilligersavond van 9 december 2008 had een culturele omlijsting. Naast een spreekmeester waren er diverse kunstenaars die de zaal in de Zoete Inval hebben opgeluisterd met kunstwerken en er was een muzikale inbreng. Daarnaast zijn de inwoners door middel van het verspreiden van “’t Luik” betrokken bij cultuurparticipatie en cultureel erfgoed. ’t Luik en de medewerking daaraan vanuit twee historische werkgroepen zijn gefinancierd uit het gesubsidieerde bedrag van de Provincie Noord – Holland voor dit project. Cultuurfonds Ellen van Hoogdalem Na expositie in het gemeentehuis is een schilderij aangekocht van de kunstenaar Peter Balm uit Spaarndam. Naast deze aankopen hebben de historische werkgroepen, die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van “het Luik” een bijdrage ontvangen uit het Cultuurfonds Ellen van Hoogdalem voor in totaal €. 500. Sportvelden Spaarndam Eind 2008 is in overleg met de Stichting Sportpark Spaarndam gestart met onderzoek naar de onderhoudssituatie van de sportvelden. Bij dat overleg is SRO Kennemerland ingeschakeld waarmee inmiddels overeenstemming is bereikt over een structurele aanpak na afloop van het voetbalseizoen 2008 / 2009. Ons college beraadt zich nog nader over de wijze waarop het onderhoud in de toekomst wordt vorm gegeven. In 2008 is een verzoek bij ons college ingediend om medewerking aan de aanleg van een hockeyveld in Spaarndam. Wij hebben onderzoek gedaan naar de ruimtelijke aspecten en de initiatiefnemers medegedeeld dat wij van mening zijn dat het de voorkeur verdient het veld nabij het bestaande sportpark te lokaliseren, waarvoor medewerking van het Recreatieschap Spaarnwoude noodzakelijk is. Wij wachten een concreet voorstel van de initiatiefnemers af. Sportvelden Zwanenburg De gemeenteraad besloot op 29 januari 2008 om de jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort van de sportvelden in Zwanenburg bij de gemeente Haarlemmermeer af te kopen tegen een eenmalige afkoopsom van €. 42.000. Tennisbanen De gemeenteraad besloot op 30 september 2008 om het gemeentelijk aandeel in het bezit van het tenniscomplex Spaarndam per 1 januari 2010 over te dragen aan de Tennisclub Spaarndam tegen een jaarlijks recht van opstal van 250. Omdat de huurbetalingen over 2007 tot en met 2009 worden aangemerkt als deelbetalingen in de aankoopprijs zal bij de overdracht nog slechts een eenmalige vergoeding verschuldigd zijn van €. 2.772. Openbaar groen Jaarlijks wordt naast het reguliere onderhoud voor ongeveer €. 20.000 aan nieuwe inrichting gerealiseerd. In 2008 zijn de perenbomen in woongebied De Groote Braak te Halfweg vervangen. Archeologie De Stichting Cultureel Erfgoed Noord – Holland heeft de gemeentelijke archeologienota in voorbereiding genomen waarvan de besluitvorming in 2009 kan worden afgerond. In het kader van de voorbereiding van de wijziging van het bestemmingsplan Haarlemmerliede – Penningsveer 1998 ten behoeve van de jachthaven in Penningsveer is archeologisch onderzoek verricht. Besteding kredieten jaarrekening 2006: archeologisch onderzoek Op 24 juni 2008 werd door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van €. 14.092 voor het door archeologisch adviesbureau RAAP uit te voeren archeologisch onderzoek naar kasteel Spaarnwoude.

33

Programma 5


34


Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening : :

Wethouder M.J.P. Vink- Bruggen Bestuurs en bewonerszaken

Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Bijstandsverlening Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten. Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen. Werkgelegenheid Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot werkloosheid, werkgelegenheid en sociale werkvoorziening. Inkomensvoorziening Het verstrekken van voorzieningen aan oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen. Maatschappelijke begeleiding en advies Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering. Zorg voor opvang van statushouders. Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ouderenzorg. Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van voorzieningen gehandicapten. Sociaal cultureel werk Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten op het terrein van sociaal-cultureel werk. Subsidiëring van verenigingen op het gebied van sociaal-cultureel werk. Beleidsvoorbereiding en uitvoering m.b.t. activiteiten, die gericht zijn op de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jongeren.

Wat willen we bereiken? (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen mensen behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen. Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren en langdurig werklozen en er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten. Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen. Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen. Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

35

Programma 6

Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

Wat heeft het gekost? Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Omschrijving


Realisatie 2008

Lasten Bijstandsverlening 615 730 Werkgelegenheid 287 232 Inkomensvoorzieningen 20 210 Maatschappelijke begeleiding en adviserin 831 185 Sociaal cultureel werk 58 562 Gemeentelijk jeugdbeleid 76 689 Kinderopvang 34 647 Totale lasten 1 924 255

645 119 294 485 11 179 981 240 94 492 47 564 31 533 2 105 612

649 440 235 800 27 200 980 904 96 852 47 564 31 533 2 069 292

511 214 294 925 37 267 139 578 0 0 4 979 987 962

426 279 270 285 9 179 147 302 0 0 4 000 857 045

430 600 211 600 25 200 123 302 0 0 4 000 794 702

936 293

1 248 567

1 274 591

Baten Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Maatschappelijke begeleiding en adviserin Sociaal cultureel werk Gemeentelijk jeugdbeleid Kinderopvang Totale baten Saldo programma

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Jeugdbeleid - Friday Freebies - Trapveldjes/doeltjes in H''liede en Spaarndam - Speelplaats van der Burchstraat - Eénmalige subsidie Do'daars Storting naar reserve

toevoeging onttrekking 3 500 8 440 3 968 1 880 150 000

36

Reserve Jeugdbeleid Jeugdbeleid Jeugdbeleid Jeugdbeleid WMO

Programma 6


Wat is gerealiseerd? WMO De WMO heeft negen beleidsvelden. De grootste aandacht heeft in 2008 gelegen bij de individuele voorzieningen (beleidsveld 5 en 6). Aan het beleidsveld 2 (Jongeren en ouders ondersteunen) heeft ons college in 2008 vorm gegeven door het starten van de projecten Stevig Ouderschap en Triple P. De gesprekken in de regio voor het opstarten van Centra van Jeugd en gezin zijn in 2008 gestart. Op 28 november 2008 heeft de gemeenteraad de verordening WMO- raad vastgesteld, wat weer valt in beleidsveld 3 (Informatie en advies). Beleidsveld 4 is het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Hiervoor is het middel regionale Wmo subsidies onder andere bedoeld. Op 10 november 2008 heeft de dag van de Mantelzorg plaats gevonden waarvoor door ons college gelden beschikbaar werden gesteld. Op 9 december werd namens ons college de vrijwilligersprijs uitgereikt tijdens de vrijwilligersavond. Toelichting onzekerheid WMO eigen bijdrage Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op basis van overzichten van het CAK een bedrag van € 18.582 aan eigen bijdrage geboekt. Door genoemde redenen is de omvang en de hoogte van de geboekte eigen bijdrage onzeker.

WSW / Paswerk Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening van kracht en conform artikel 2 van deze wet heeft de gemeenteraad op 27 oktober 2008 in een verordening vastgelegd hoe zij vorm en inhoud geeft aan cliëntenparticipatie. Daarnaast is in een verordening vastgelegd hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan het persoonsgebonden budget. Het beoogde effect hiervan is het versterken van de positie van de personen met een wsw – indicatie.

37

Programma 6


Opvang asielzoekers De gemeente had de taak om de achterstand taakstelling van 2007 en 2008 uit te voeren. Deze taakstelling werd inmiddels gehaald. Er zijn 4 pardonners en 5 reguliere statushouders gehuisvest. De provincie Noord – Holland heeft 2 taakstellingen voor 2007 en 2 taakstellingen voor 2008 kwijtgescholden. Sociaal cultureel werk De openbare bibliotheek is in 2008 verzelfstandigd. De bibliobus heeft in 2008 voor het laatst onze gemeente bezocht en naar een alternatief hiervoor wordt nog gezocht. Besteding kredieten jaarrekening 2006: jeugdbeleid In de vergadering van 27 oktober 2008 heeft de gemeenteraad als locaties voor panna (voetbal)doeltjes aangewezen: Haarlemmerliede, nabij Liedeweg 32 Spaarndam, groenstrook Clara van Spaarnwoudestraat Spaarndam, Dr. W. Nijestraat Spaarndam, Van der Burchstraat Spaarndam, groenstrook nabij het Brabantiapad Na de bewoners over de plannen te hebben geïnformeerd heeft hier, na veel protesten, een wijziging op plaats gevonden. Van de locaties Clara van Spaarnwoudestraat en Brabantiapad is vooralsnog afgezien. De overgebleven doeltjes zijn ingezet ten behoeve van de renovatie van het huidige trapveld. Verder is een subsidie verleend aan de Friday freebees voor het opvangen van jeugd in het Dorpshuis en is aan zwemvereniging de Do’daars een subsidie verleent voor het jeugdzwemmen. Lening aan de Stichting Vrienden van de Stompe Toren Op 24 juni 2008 besloot de gemeenteraad een renteloze lening te verstrekken aan de Stichting Vrienden van de Stompe Toren van maximaal €. 35.000 voor het uitvoeren van restauratiewerken aan het genoemde kerkje. In 2008 is nog geen gebruik gemaakt van deze geboden financieringsmogelijkheid.

38

Programma 7 Portefeuillehouder·: Afdelingen

Volksgezondheid en milieu :

Wethouder M.J.P. Vink- Bruggen en Wethouder J. Witteman Bestuurs en bewonerszaken, Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Basisgezondheidszorg Het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van activiteiten op het gebied van de basisgezondheidszorg. Jeugdgezondheidszorg De overdracht van de middelen aan de GGD en JGZ Kennemerland voor de uitvoering van deze taak. Overige volksgezondheid Subsidiëring van diverse instanties op het gebied van de volkshuisvesting. Ongediertebestrijding. Legionellabestrijding. Afvalverwijdering en –verwerking Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid. Riolering en waterzuivering Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel. Milieubeheer Beleidsvoorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten. Lijkbezorging Subsidiëring Stichting Begraafplaats Hervormde Gemeente. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

Wat willen we bereiken? Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners door middel van preventieve en curatieve voorzieningen. Terugdringen van het afvalaanbod en van de hoeveelheid schadelijke stoffen daarin, door onder meer gescheiden inzameling. Zorgen voor een goede afvoer van afvalwater en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu. Algemene hoofddoelstelling is het streven naar herstel en behoud van een goed leef- en werkklimaat binnen de gemeente.

39

Programma 7

Volksgezondheid en milieu


Programma 7 Volksgezondheid en milieu Realisatie Omschrijving 2008


Lasten Basisgezondheidszorg Overige volksgezondheid Lijkbezorging Afvalverwijdering Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten reinigingsrechten Baten rioolrechten Totale lasten

177.201 5.591 1.200 609.190 375.549 169.184 0 0 1.337.915

175.308 8.600 1.200 617.189 611.060 263.238 0 0 1.676.595

164.845 8.600 1.200 617.189 621.676 266.638 0 0 1.680.148

Totale baten

95.917 0 0 33.380 4.594 6.103 595.496 514.564 1.250.054

92.800 0 0 36.075 3.000 500 588.662 517.076 1.238.113

83.300 0 0 36.075 3.000 500 600.000 511.480 1.234.355

Saldo programma

87.861

438.482

445.793

Baten Basisgezondheidszorg Overige volksgezondheid Lijkbezorging Afvalverwijdering Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten reinigingsrechten Baten rioolrechten

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 7 Volksgezondheid en milieu Storting naar reserve

toevoeging onttrekking 1 744 788 Riolering

Reserve

Bij omzetting van de voorziening riolering naar een bestemmingsreserve riolering is via functie 980 €1.495.887,75 in de exploitatie geboekt en dit wordt ná bestemming weer via functie 980 gestort in de bestemmingsreserve. Het betreft hier een administratieve boeking. i Wat is gerealiseerd? Riolering / GRP In 2008 werd een aanvullend krediet verleend voor het vervangen van de riolering in de Schoolstraat en de Irenestraat alsmede de bouw van een bergbezinkbassin bij de Irenestraat ad €. 215.000 (t.l.v. rioleringsfonds). Aangezien er geen up to date Rioleringsplan aanwezig is, is er besloten de egalisatievoorziening Riolering over te hevelen naar de bestemmingsreserves.

40

Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Milieubeheer Over dit onderwerp wordt volstaan met verwijzing naar het afzonderlijke jaarverslag dat is uitgebracht. Afvalverwerking en – verwijdering In 2008 liep het contract met De Meerlanden af. De voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe overeenkomst vergt meer tijd dan gedacht. In mei / juni 2009 zal het resultaat van de onderhandelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2008 stopte de voetbalvereniging Zwanenburg met de huis – aan – huis inzameling van oud papier in Halfweg. Sinds oktober 2008 wordt dit nu in opdracht van de gemeente door De Meerlanden ingezameld. Dit onderdeel wordt meegenomen bij de besprekingen over de contractverlenging. Door de economische crisis zijn alle prijzen onder druk komen te staan. Oud papier en ijzer leveren praktisch niets meer op. Het verbrandingstarief van het Afval Energie Bedrijf is, mede door de ouderdom van de ketels en het meerdere onderhoud hieraan, voor 2009 gestegen naar €. 82 per kilo, terwijl dat in 2007 nog €. 68 en in 2008 €. 74 was. Besteding krediet jaarrekening 2006: Campagne tegen zwerfvuil In 2008 is een subsidieverzoek ingediend bij SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het opstellen van een plan van aanpak. Aangezien kort geleden positief is beslist op dit verzoek hebben wij DHV inmiddels opdracht gegeven het plan op te stellen.

41


Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting : :

Burgemeester H.B. Bruijn en Wethouder M.J.P. Vink- Bruggen Bestuurs en bewonerszaken, Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Ruimtelijke ordening Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Overige volkshuisvesting Behandeling van aanvragen bouwvergunningen, afgifte van beschikkingen en controle op de naleving van bouwvoorschriften. Woonruimteverdeling en individuele huursubsidie. Overige aspecten volkshuisvesting. Bouwgrondexploitatie Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot het in eigendom verkrijgen, bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond binnen de gemeente ten behoeve van woningbouw en/of industrievestiging. Wat willen we bereiken? Realiseren van een evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente met aandacht voor de facetten wonen, werken, verblijven, natuur en milieu. Reguleren van bouwactiviteiten ten behoeve van evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente en ter uitvoering van wettelijke voorschriften. Het zo goed mogelijk voorzien in de huisvesting van de inwoners van de gemeente. Het optimaal ten uitvoer brengen van plannen op het gebied van woningbouw en bedrijfsvestigingen. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

42

Programma 8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat heeft het gekost? Programma 8 Ruimtelijke ordening en huisvesting Raming 2008 Realisatie Raming 2008 primitieve Omschrijving 2008 na wijziging begroting

Lasten Overige volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Bouwgrondexploitatie Totale lasten

276 105 154 120 1 244 025 1 674 251

326 234 113 942 372 592 812 768

309 484 113 942 307 157 730 583

Totale baten

412 431 1 050 436 464 849 945

400 830 0 155 254 556 084

750 830 0 324 224 1 075 054

Saldo programma

824 306

256 684

-344 471

Baten Overige volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Bouwgrondexploitatie

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 8 Ruimtelijke ordening en huisvest toevoeging onttrekking Reserve Rente startersleningen 10 350 Sociale woningbouw Nieuwbouw Adalbertusschool 300 000 Sociale woningbouw

Wat is gerealiseerd? Schipholgedupeerden Er werd door de gemeenteraad op 27 oktober een krediet voor herhuisvesting van Schipholgedupeerden beschikbaar gesteld van €. 1.855.600, gespecificeerd als volgt: aankoop Liedeweg 657.600 aankoop gronden Kerkweg 770.000 bouwrijp maken gronden Liedeweg 350.000 bouwrijp maken gronden Kerkweg 28.000 afronding bouwrijp maken gronden Kerkweg 50.000 Het krediet wordt ten laste gebracht van de post “aankoop gronden” en zal te zijner tijd worden terugontvangen van de gegadigden, met uitzondering van een bedrag van €. 51.300 voor de leidingstrook. De kosten van het bouwrijpmaken worden gedeclareerd bij Staatsbosbeheer en het Recreatieschap.

Woningbouw Sint Adalbertusschool Ten behoeve van dit project is er in 2008 een subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord Holland. Deze is goedgekeurd en inmiddels is er een voorschot van € 120.000,-- ontvangen.

43

Programma 8


Sugar City Het bestemmingsplan Halfweg West 2008, waarvan het bedrijfsterrein SugarCity deel uitmaakt, is op 16 december 2008 vastgesteld. Tegen dit raadsbesluit is door diverse partijen beroep ingesteld, waaronder het Ministerie van VROM dat ook een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking na de beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak, tenzij tot schorsing wordt besloten. De verbouwing van de silo’s is afgerond. SpaarneBuiten Het voorbereidingsbesluit t.a.v. het woningbouwplan SpaarneBuiten werd door de gemeenteraad op 25 maart 2008 genomen. Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend, die door uw raad ongegrond zijn verklaard. Binnenkort behandelt de Rechtbank Haarlem de tegen laatstgenoemd besluit ingediende beroepen. Sectorpark De herontwikkeling van het sectorpark tot woningbouwlocatie is afhankelijk van de voortgang van de uitbreiding van het gemeentehuis. Tegen de bouwvergunning, verleend voor de realisering van deze uitbreiding is beroep ingesteld bij de Rechtbank Haarlem, die binnenkort uitspraak doet. Actualisering bestemmingsplannen De actualisering van de bestemmingsplannen vordert gestaag. In 2008 zijn vastgesteld het bestemmingsplan Halfweg 2007 en het bestemmingsplan Halfweg West 2008 (ter vervanging van respectievelijk Halfweg 1974 en Halfweg West 1976). Gestart is met de voorbereiding van het bestemmingsplan voor de Houtrakpolder, dat het bestemmingsplan Hofambacht 1986 zal vervangen. Met het bestemmingsplan SpaarneBuiten wordt een aanzienlijk deel van het bestemmingsplan Spaarndam Zuid 1970 vervangen. Voor de vervanging van laatgenoemd plan is tevens van belang dat binnenkort opdracht kan worden gegeven voor een bestemmingsplan ten behoeve van het nieuwe winkelcentrum in Spaarndam op het voormalige Poldermanterrein. Er resteren dan nog twee oude plannen: Spaarndam Oost 1977 en Houtrak 1986. Bouwplan hoek N200 / Oranje Nassaustraat Deze locatie kan benut worden voor een nieuwe brandweerkazerne annex politiepost ten behoeve van Halfweg en Zwanenburg. Naar verwachting wordt binnen afzienbare tijd het in 2008 gestarte onderzoek naar de geschiktheid van de beschikbare locaties (waaronder één in Zwanenburg) afgerond. Bouwplan Mientenkade Ymere heeft in 2008 intensief overleg gevoerd met Waternet, welk bedrijf optreedt als uitvoeringsorganisatie van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Het overleg spitste zich toe op de waterkering in dit deel van Halfweg. Inmiddels is overeenstemming bereikt met Waternet. De waterstaatkundige eisen hebben geleid tot aanpassingen in de oorspronkelijke bouwvoornemens. Het resultaat wordt binnenkort gepresenteerd. Winkelcentrum Spaarndam Met de beoogde exploitant wordt overleg gevoerd over de inhoud van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. De afronding valt binnenkort te verwachten. Herinrichting Houtrakpolder Het overleg met de Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, het Recreatiegebied Spaarnwoude en NV Afvalzorg over de verdere uitwerking van de plannen vordert gestaag. Inmiddels is gestart met de uitvoering van onderdelen in het inrichtingsplan. Ten behoeve van het Groene Schip heeft ons college vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend. Het eerste concept van het ontwerp-bestemmingsplan is binnenkort gereed.

44

Programma 8


Ontwikkeling bouwleges Van de in de begroting 2008 in dit verband genoemde grote projecten moet worden vastgesteld dat ze voor het merendeel niet hebben geleid tot ingediende bouwaanvragen: dit geldt voor de megabioscoop van SugarCity, het woningbouwplan Mientenkade en het Polanenpark. Voor SugarCity is wel een aanvraag ingediend voor een bedrijfsgebouw op de westelijke punt van het bedrijfsterrein. SpaarneBuiten heeft een bouwaanvraag ingediend ten behoeve van de eerste fase van het woningbouwplan ingediend. Ook is een aanvraag ingediend ten behoeve van de camping Houtrak. Voor het overige kan worden vastgesteld dat het aantal bouwaanvragen in vergelijking met voorgaande jaren op peil bleef. Startersleningen Op 26 februari 2008 besloot de gemeenteraad door middel van het vaststellen van een Verordening Startersleningen voor dit doel een budget te voteren van €. 230.000 ten laste van Volkshuisvestingsfonds. Van het fonds werd tot op heden geen gebruik gemaakt maar de verwachting was ook dat dit zou gaan spelen in het kader van de realisatie van woningbouw in het plan SpaarneBuiten. Besteding kredieten jaarrekening 2006: bouwplannen Halfweg Zodra meer duidelijkheid bestaat over de bestemming c.q. de beschikbaarheid van de gemeentelijke locaties (hoek Oranje Nassaustraat / N200 en sectorpark) zal een beroep op deze middelen worden gedaan. Spoorwegovergang wethouder van Essenweg De werkzaamheden worden in 2009 afgerond. De Provincie subsidieert een gedeelte met een Brede Doel Uitkering (BDU). De afrekening hiervan vindt plaats in 2009. In de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn nog geen voorschotten ontvangen terwijl er wel kosten zijn geweest. Dit wordt gecorrigeerd door nu een bedrag op te nemen ter hoogte van € 288.536,= als “nog te ontvangen bedragen”.

45


Algemene dekkingsmiddelen : :

Wethouder M.J.P. Vink- Bruggen Middelen

Algemene dekkingsmiddelen: De nettokosten van de gemeentelijke programma’s worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente: Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van: het gemeentelijke financieringsbeleid waaronder de externe vaste beleggingen en de intern verantwoorde bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen. de onroerende en roerende zaakbelasting. de hondenbelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting. de algemene uitkering uit het gemeentefonds. algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en uitgaven. Belastingen: wat willen we bereiken? Voor een uiteenzetting van de opbrengsten en verdere wetenswaardigheden aangaande de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar paragraaf 1: Lokale heffingen Volstaan wordt met het weergeven van het beleid voor 2008: het uitvoeren van een hercontrole hondenbelasting en reclamebelasting een tariefverhoging van 2% van alle tarieven, m.u.v. de hondenbelasting (+ €. 10 per hond), toeristenbelasting (+ 5%) en rioolrechten (6% op basis van het GRP). aanpassen van de verordeningen aan de wettelijke wijzigingen (o.a. een nieuwe belastinggrondslag OZB, aanpassen Legesverordening aan de nieuwe wet RO, aanpassen verordening rioolbelasting aan de gewijzigde voorschriften). aanpassen Legesverordening (verhogen leges van evenementen en verlagen leges voor kleine bouwwerken). Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2008.

46

Programma 9

Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost? Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Realisatie Omschrijving 2008


Lasten Beleggingen 44 902 Renteresultaat 0 Algemene uitkering 4 667 Algemene baten en lasten 0 Belastingen 121 048 Saldi kostenplaatsen 370 382 Mutaties reserve 1 024 939 Saldo rekening baten en lasten na bestem 0 Totale lasten 1 565 938

44 902 0 4 810 79 575 140 018 181 946 0 0 451 251

44 902 0 3 811 132 375 125 018 36 290 0 0 342 395

866 273 0 3 934 655 0 1 125 621 0 2 059 838 489 939 8 476 325

863 025 0 3 922 059 20 000 1 048 541 0 121 092 0 5 974 717

629 004 0 3 872 059 20 000 1 100 140 0 67 000 0 5 688 203

Saldo programma -6 910 387

-5 523 466

-5 345 808

Baten Beleggingen Renteresultaat Algemene uitkering Algemene baten en lasten Belastingen Saldi kostenplaatsen Mutaties reserve Saldo rekening baten en lasten na bestem Totale baten

Toevoeging/onttrekking reserves Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen toevoeging onttrekking Reserve Opnamen spaarverlof 40 470 Personeelsvoorziening Bijstellen reserve personeelsvoorziening -452 Personeelsvoorziening Storting naar reserve 28 950 Automatisering Uitbreiding raadhuis 10 373 Onderhoud kapitaalgoederen Van winstbestemming 2006 -Jeugdbeleid 100 000 Jeugdbeleid -Strategische visie 90 000 Strategische visie -Uitbesteden/ondersteunen bouwplannen Halfweg 35 000 Bouwplannen Halfweg -Onderhoud wegen buitengebied 225 000 Onderhoud wegen en bruggen -Campagne "tegengaan zwerfvuil" 25 000 Campagne zwerfvuil -Bomenfonds 10 000 Bomenfonds -Verbeteren entrees gemeenten 25 000 Verbeteren entrees -Bijdrage archeologisch onderzoek 25 000 Archeologisch onderzoek

47

Programma 9


Wat is gerealiseerd? Algemene reserve Door de gemeenteraad is verzocht om een maximalisering van de niet vrij – besteedbare algemene reserve. Wij stellen in het vaststellingsbesluit van de jaarrekening 2008 voor het plafond van de “ijzeren voorraad”van de algemene reserve te stellen op minimaal €.300 per inwoner ofwel uitgaande van 5.440 inwoners een totaalbedrag van €. 1.632.000. Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve komt daarmee per 31 december 2008 uit op €. 2.749.109,58 oftewel €. 5 12,99 per inwoner). Een verdere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserves Bij de Kadernota 2008 werden de jaarlijkse toevoegingen aan en de maximale hoogte van de bestemmingsreserves als volgt vastgesteld: Reserve: Monumentenfonds Bomenfonds Automatiseringsfonds Van Hoogdalem cultuurfonds Wegenfonds Fonds onderhoud schoolgebouwen Fonds brandweerinvesteringen

Jaarlijkse toevoeging: 5.000 5.000 20.000 5.000 330.000 25.000 20.000

Maximumbedrag: 50.000 50.000 200.000 30.000 1.500.000 150.000 200.000

Voor de daadwerkelijke stand van de bestemmingsreserves per 31-12-2008 wordt verwezen naar de betreffende paragraaf. Voorzieningen Na de jaarrekening van 2007 zijn er nog slechts een aantal voorzieningen over. De belangrijkste hiervan was de egalisatievoorziening Rioleringen. Deze heeft per 31 december 2008 een stand van € 1.744.787,75. Per 31 december 2008 is deze overgegaan naar de bestemmingsreserves. De reden hiervan is dat er geen degelijke onderbouwing is te maken voor de hoogte van de reservering. Om deze reden zal er per 1 januari 2010 een nieuw GRP zijn ontwikkeld. BTW Ultimo 2007 heeft een BTW – controle plaatsgevonden over de periode 2003 tot en met 2006 die geen aanpassingen van de verrekeningen met de Rijksbelastingdienst tot gevolg hebben gehad. In 2008 is contact gezocht met Deloitte Accountants om het zogenaamde “mengpercentage” opnieuw te berekenen om ook verrekeningen in de nabije toekomst uit te sluiten. Dividend en winstuitkeringen

Omschrijving

Raming na Rekening 2008 wijziging

Raming voor wijziging

Dividend B.N.G. Dividend De Meerlanden Dividend Eneco Winstuitkering Eneco Winstuitkering B.N.G. Verkoop aandelen AZK

€ 109 882.50 € 31 512.00 € 137 648.00

€ 109 882.00 € 31 512.00 € 170 626.00 € 0.00 € 0.00

€ 150 000.00 € 39 000.00 € 100 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Totaal

€ 279 042.50

€ 312 020.00

€ 289 000.00

48

Programma 9


Algemene uitkering De uitkering uit het gemeentefonds bedraagt per 31 december 2008 €. 3.792.908,55. Er is sprake van een restitutie over eerdere jaren van €. 1.737,94. De uitkering 2008 kan als volgt worden gespecificeerd:

49

Programma 9


50

1.3. OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Realisatie Raming 2008 2008 na wijziging

Omschrijving

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal

2.689.974 3.792.909 279.042 429.591 7.191.516

2.655.812 3.775.000 282.020 € 222.474 6.935.306

Raming 2008 voor wijziging 3.054.653 3.725.000 289.000 € 221.674 7.290.327

1.4. BEDRAG ONVOORZIENE UITGAVEN Begrotingswijziging nr. 1

Door onderhoud aan brand- en inbraakinstallaties en daarnaast door aanschaf software bij Centric is er € 11.899,-- ten laste van deze post gebracht.

2

Daarnaast is er software voor de Brandweer aangeschaft en zijn er overheadkosten ten behoeve van de regionale brandweer gemaakt. Dit is een totaal van € 40.901,--.

Door deze uitgaven is het budget van de post onvoorzien overschreden met een bedrag van € 29.800,--. De post onvoorzien subsidies is verantwoord in bijlage 10 Overzicht subsidies

51

1.5 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Jaarrekening 2008 omschrijving

debet

Verkoop aandelen afvalverwerking Zuid Kennemerland

credit

91 000

Aankoop gronden Schipholgedupeerden

267 786

Starterslening sfv

230 000

Personeelslasten afdeling Ruimte

92 298

totaal incidentele baten

590 084

91 000

Bestemmen overschot / tekort jaarrekening 2008 Conform het BBV worden overschotten of tekorten op de jaarrekening ten gunste of ten laste van de algemene reserve (vrij besteedbaar) gebracht. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de aanbiedingsnota

52

2. PARAGRAFEN In dit hoofdstuk worden de volgende (bij wet voorgeschreven) onderwerpen besproken. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lokale heffingen. Weerstandsvermogen. Onderhoud kapitaalgoederen. Financiering. Bedrijfsvoering. Verbonden partijen. Grondbeleid.

53

PARAGRAFEN

54

PARAGRAFEN 2.1 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

1. Algemeen In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan: het beleid vermeld met betrekking tot de gemeentelijke heffingen; de bedragen die hiermee gemoeid zijn en wordt een beschrijving gegeven van het kwijtscheldingsbeleid. In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden de navolgende gemeentelijke belastingen geheven: - afvalstoffenheffing - hondenbelasting - leges - (on)roerende zaak belastingen - precariorechten - reclamebelasting - rioolrechten - toeristenbelasting 2. Het tariefbeleid in 2008. Bij de Kadernota 2008 werd de stijging van de belastingtarieven voor de periode 2008 tot en met 2011 teruggebracht van 2,5% naar 2% per jaar. Dit met uitzondering van: - de rioolrechten, waarvan de jaarlijkse stijging voortvloeit uit het door de gemeenteraad (in 2010 opnieuw) vast te stellen Gemeentelijk Riolerings Plan; - de hondenbelasting, waarvan de stijging op basis van de tarieven in de regio is bepaald op €. 10 per jaar tot en met 2010; - de afvalstoffenheffing waarvoor – op basis van de werkelijke kosten - het tarief in 2007 van €. 300 voor 2008 werd verlaagd naar €. 250 voor éénpersoonshuishoudens en naar €. 280 voor meerpersoonshuishoudens. De belastingverordeningen voor 2008 werden door de gemeenteraad vastgesteld op 18 december 2007. Vergelijking opbrengst gemeentelijke belastingen met de overige gemeenten binnen Gemeentebelastingen Kennemerland - Zuid Op basis van primitieve begrotingen van de aan GBKZ deelnemende gemeenten was de belastingdruk per inwoner in: Bloemendaal €. 498 HenS €. 391 Heemstede €. 338 Zandvoort €. 383.

3. Onroerende zaak belastingen 2008 Opbrengst op basis van Begroting na wijziging: Totale opbrengst 1. Eigenaren woningen / niet-woningen 800.000 799.376 2. Gebruikers niet-woningen 132.000 131.915 3. Roerende Zaak Belastingen 15.000 14.999

55

PARAGRAFEN 4. Leges. De tarieven 2008 voor de leges zijn t.o.v. 2007 verhoogd met 2%. Bij de bouwleges is sprake van een stagnatie van de inkomsten door verminderde bouwactiviteiten. In totaal werd aan leges ontvangen in 2008: Soort leges: Begroting na Gerealiseerd wijziging Rij en reizen 55.000 56.128 Goed gedrag 2.000 2.915 Huwelijken 25.000 31.731 Uitreksels 10.000 6.696 Gebruiksvergunningen 500 1.812 APV 6.000 4.424 Bijzondere wetten 1.000 1.246 Bouwleges 400.000 406.293 Totaal

499.500

511.245

In de 2e marap 2008 werd al rekening gehouden met een lagere opbrengst, te weten €. 400.000 (oorspronkelijke raming 2008 €. 750.000).

5. Afvalstoffenheffing. Bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing is een 100% kostendekkend tarief het uitgangspunt. De tarieven voor 2008 bedroegen voor 597 éénpersoonshuishoudens €. 250 en voor 1562 meerpersoonshuishoudens €. 280. Dit laatste tarief gold voor de bedrijfsaansluitingen. De opbrengst van het kohier 2008 bedroeg €. 595.496 (geraamd €. 588.662). 6. Rioolrecht. Het basistarief per aansluiting bedroeg in 2008 op basis van het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan €. 160,80 en het gebruikerstarief €. 67,92 op basis van een waterverbruik tot 500 m3. Voor een heel beperkt aantal (bedrijfs)aansluitingen viel de gebruikersaanslag hoger uit. De totale opbrengst van het kohier rioolrechten 2008 bedroeg in totaliteit €. 514.564 (geraamd €. 517.076.)

7. Kwijtschelding. Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit is het geval wanneer aan de voorwaarden voor kwijtschelding op grond van de invorderingswet is voldaan.

56

PARAGRAFEN 2.2. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding In deze paragraaf wordt over het jaar 2008 een indruk gegeven van de mate waarin de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in staat was om tegenvallers op de korte termijn en de langere termijn op te kunnen vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het om het vermogen om risico’s te kunnen opvangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Dit is enerzijds afhankelijk van de weerstandscapaciteit en anderzijds van de risico’s die worden gelopen. Het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ten aanzien van het weerstandsvermogen is vastgelegd in een “nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008- 2012” ( Raadsbesluit 3 juni 2008).

1. Middelen weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: Het budget voor onvoorziene uitgaven (in de begroting) tot een bedrag van € 4,29 per inwoner; Voor 2008 was daarvoor een bedrag geraamd van € 23.000,-. De onbenutte belastingcapaciteit; Bij de onbenutte belastingcapaciteit gaat het om de eigen inkomsten van de gemeente voor zover deze niet al “maximaal” of kostendekkend zijn. Bij de rioolrechten en de afvalstoffenheffing was in 2008 sprake van kostendekkende tarieven. De algemene reserve. Een eventueel vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve. Stille reserves. Gemeenten moeten gebouwen, aandelen en andere bezittingen op de balans zetten voor de aankoopwaarde. De werkelijke waarde kan echter hoger zijn. Het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde is de stille reserve.

2. De algemene reserve. De raad heeft bij de vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen op dd. besloten dat gestreefd moet worden naar een omvang van de algemene reserve van € 300,- per inwoner per 31 december 2008. Schematisch kan het verloop van de algemene reserve als volgt worden weergegeven: Saldo algemene reserve: op 31december: € 2.299.094,39 2006 € 2.299.616,39 2007 € 2.749.109,58 2008

aantal inwoners: 5444 5429 5359

per inwoner: € 422,31 € 423,58 € 512,99

3. Bestemmingsreserves. Het saldo van de bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2008: € 4.296.803,74 Mutaties 2008: Bij: vermeerderingen: € 2.571.772,75 Af: verminderingen: € 534.034,66 -/Saldo vermeerderingen en verminderingen € 2.037.738,09 Saldo van de reserves per 31 december 2008: € 6.334.541,83

57

PARAGRAFEN 4 Risico’s. 4.1 Garantstellingen. Het gaat hier om garantstellingen voor zowel de particuliere woningbouw als voor verenigingen en instellingen. Bij de particuliere woningbouw wordt garantie verleend door de NHG, waarbij de gemeente een achtervangfunctie vervult. Het bedrag waarvoor de gemeente garant staat bedraagt afgerond €. 6 miljoen (Totaal particuliere woningbouw en voor verenigingen en stichtingen). Bij betalingsmoeilijkheden kan de gemeente aangesproken worden tot een maximum van dat afgeronde bedrag. Echter wanneer de gemeente aangesproken zal worden op de garantiestelling, dan zal dat slechts voor een klein gedeelte van voornoemd bedrag zijn. Risico: laag. 4.2 Aansprakelijkheid. - Publiekrechtelijk handelen. De gemeente loopt risico’s bij de afgifte van vergunningen en de gevolgen daarbij voor de aanvragers en derden. Op dit moment zijn er geen lopende zaken, waaruit grote claims zijn te verwachten. - Civielrechtelijke zaken. De gemeente of een bestuurder kan ook individueel aansprakelijk gesteld worden voor haar privaatrechtelijk handelen. Op dit moment zijn er geen lopende zaken. Risico: laag. 4.3 Wet ketenaansprakelijkheid De gemeente kan als opdrachtgever van uit te voeren (grote) werken aansprakelijk worden gesteld voor niet door aannemers afgedragen belastingen en premies die samenhangen met de door deze aannemers aan de gemeente in rekening gebrachte bedragen. Dit zal zich met name kunnen voordoen in geval van faillissement van een aannemer. Het risico van deze aansprakelijkheid wordt beperkt door bij het verstrekken van belangrijke opdrachten te kiezen voor (financieel) goed bekend staande bedrijven. In 2008 was geen sprake van een aansprakelijkheidsstelling. Risico: laag. 4.4 Investeringen. Met ingang van 2007 zijn er een aantal voorzieningen omgezet naar reserves. Deze reserves vangen voor een groot deel de te maken investeringen op. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vervangingsinvesteringen zullen dan in de begroting worden opgenomen. Risico: gemiddeld. 4.5 Nieuwe wettelijke eisen. Het Kabinet neemt regelmatig beslissingen die gevolgen hebben voor de werkwijze van een gemeente. Van diezelfde gemeenten wordt dan altijd binnen een afzienbare tijd verwacht dat gemeenten deze nieuwe wettelijke eisen inpassen in de administratieve organisatie. Risico: hoog. 4.6 Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Met het vooruitzicht van de aanbouw van het Raadshuis zullen er tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Er zijn daarnaast reguliere onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar 2009. 4.7 Beheersplannen. Het Gemeentelijk Rioleringsplan dient in 2009 up to date te worden gemaakt zodat het per 1 januari 2010 in kan gaan. Per 31 december 2008 is er geen up to date GRP aanwezig. Hierdoor is het niet altijd duidelijk hoe hoog de stand van deze voorziening dient te zijn. Deze beheersplannen hebben een directe relatie met reserves en voorzieningen. Beheersplannen dienen ter onderbouwing van de betreffende reserve of voorziening, en zijn ook belangrijke instrumenten voor de begroting en de meerjarenbegroting. 4.8 Open einde regelingen. De uitvoering van open einde regelingen zoals bijvoorbeeld: de Wet Werk en Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het leerlingenvervoer. Aan de uitvoering van deze taken kleven financiële risico’s omdat de toegekende budgetten meestal niet toereikend zijn om alle kosten te dekken. Hier zal actief en duidelijk risicomanagement gevoerd moeten worden.

58

PARAGRAFEN 4.9 Werkgeversrisico’s. Als werkgever loopt de gemeente de gebruikelijk werkgeversrisico’s. Zo kunnen een sterk oplopend ziekteverzuim en/of uitstroom naar de WAO leiden tot grote financiële consequenties. Daarnaast is de gemeente eigen risicodrager met betrekking tot de kosten van de wachtgeldregelingen voor ambtenaren en bestuurders. Naast de risico’s op grond van de bestaande regelingen, is er het risico van kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de weten regelgeving. 4.10 Brandweer en rampenbestrijding. Met ingang van 1 juli 2008 zijn alle vrijwilligers overgegaan naar de Veiligheidsregie Kennemerland (VRK). Het materieel zal overgaan nadat er wat zaken zijn uitgezocht met betrekking tot de verlegging van BTW inzake het BTW compensatiefonds. 4.11 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Op 1 januari 2008 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Dat betekent o.a. dat er een gemeenteloket is gekomen, waar de burger voor diverse (welzijns-)voorzieningen terecht kan. Dit loket is gerealiseerd bij de IASZ. Daarnaast is er wekelijks in het gemeentehuis een spreekuur WMO. Deze wet wordt volledig uitgevoerd door de IASZ. 4.12 Polanenpark Een belangrijke wijziging in het risicoprofiel ten opzichte van de Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008- 2012 zit in de ontwikkelingen in het Polanenpark. Door het afsluiten van overeenkomsten met derden is dit risico belangrijk ingeperkt. Risico: gering.

59

PARAGRAFEN

60

PARAGRAFEN 2.3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van de wegen, riolering, water, groen, gemeentelijke gebouwen, en kunstwerken om maar enkele voorbeelden te noemen. Het onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen beslaat een groot deel van de begroting. De ontwikkeling en het actueel houden van beheersplannen is daarom van groot belang. Sommige besluiten om investeringen te plegen kosten niet alleen nu geld, maar kunnen in de toekomst ook extra kosten voor onderhoud opleveren. Beheerplannen moeten uitgewerkt worden in concrete uitvoeringsplannen met vermelding van de daarbij behorende middelen (tijd en geld) in de komende jaren. 1. Algemeen. De totale oppervlakte van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt 2.109 ha. Hiervan is 14 ha openbaar groen, 183 ha binnenwater en 1,7 ha historische dorpskernen. Voor het aantrekkelijk wonen, recreëren en werken in onze gemeente zijn vele kapitaalgoederen nodig. Hierbij moeten we denken aan zaken zoals onder andere: 1.1. infrastructuur: · wegen en verkeersveiligheid; · water; · kunstwerken; · riolering; 1.2 bovenwijkse voorzieningen: · openbare verlichting; · openbaar groen; · sportterreinen; · recreatie; 1.3 gebouwen bestemd voor eigen dienst: · gemeentehuis; · brandweerkazerne; · Gemeentewerken; · Bergingen begraafplaatsen 1.4 gebouwen niet bestemd voor eigen dienst: · overige gebouwen De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau, en daaruit voortvloeiend de jaarlijkse lasten. 2. Beleid. Het beleid van onze gemeente voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is deels vastgelegd in beheerplannen. De kosten van beheer en onderhoud aan sportaccommodaties moeten worden beperkt door het privatiseren van de sportverenigingen. Aan de bergingen op de begraafplaatsen zal minimaal onderhoud worden uitgevoerd. Indien de gebouwen onveilig worden zullen zij worden gesloopt en niet meer worden vervangen. Stand van zaken beleidsvorming (algemeen): De gemeente beschikt over actuele beheerplannen voor riolering. Aan de hand van deze plannen worden geïntegreerde onderhoudsplannen opgesteld. Het is de intentie om bij ingrijpende renovatieplannen de direct aanwonenden en/of wijkbewoners zoveel mogelijk te informeren over, dan wel te betrekken bij de plannen. Met behulp van al deze gegevens kan dan een beleidskader geformuleerd worden met de daarbij behorende financiële consequenties.

61

PARAGRAFEN 3. Infrastructuur. 3.1 Wegen, verkeersveiligheid, water en kunstwerken. De gemeente heeft een wettelijke plicht voor het onderhoud van de wegen en is in die zin aansprakelijk voor technische gebreken. De gemeente beschikt over een wegenonderhoudsplan. Bij de uitvoering van dit plan wordt uitgegaan van de wettelijke minimale eisen ten aanzien van (verkeers)veiligheid en duurzaamheid. In 2008 is een aantal wegen heringericht en een groot aantal plannen tot herinrichting voorbereid. 3.2 Kunstwerken (bruggen – duikers – beschoeiing): Bruggen: De gemeente beschikt over een zelf ontwikkeld (eenvoudig) beheersplan.

Acties 2009: Beschoeiing: Diverse beschoeiingen langs gemeentelijke watergangen behoeven dringend onderhoud. Om de begroting 2008 niet te belasten is slechts een gering bedrag opgenomen voor hoogst noodzakelijke reparaties. Om het onderhoud toch naar behoren te kunnen uitvoeren dient naar andere kostendragers te worden gezocht. Acties 2009: 3.3 Riolering. Het 2e Gemeentelijk Rioleringsplan wordt in 2009 afgerond. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zijn diverse plannen en maatregelen opgenomen.

.

62

PARAGRAFEN 2.4. PARAGRAAF FINANCIERING

1. Algemeen Op 1 januari 2001 is de Wet financiering lagere overheden (Wet filo) vervangen door de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In deze wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasury-functie van decentrale overheden.

Definitie treasury-functie. De Wet fido definieert de treasuryfunctie als volgt: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”.

2. Beleid. Het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de treasury-functie is vastgelegd in het treasury-statuut. Het statuut is door de raad vastgesteld in de vergadering van 13 december 2005 . De belangrijkste punten van het statuut, naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido, zijn: bij het aantrekken van langlopende geldleningen wordt bij minimaal twee instellingen een offerte aangevraagd; de gemeente mag slechts leningen of garanties verstrekken uit hoofde van de “publieke taak”. Hierbij dient vooraf advies ingewonnen te worden door de afdeling middelen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. Opgemerkt wordt dat de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) de hoogst mogelijke rating heeft, (triple A). Op grond van de bepalingen in de wet fido moet een partij waarmee de gemeente transacties aangaat, minimaal voldoen aan de laagste rating te weten single A. Onze relatie heeft dus een hoge mate van kredietwaardigheid. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft gekozen voor een laag risicoprofiel. 3. Ontwikkelingen rente De korte rente (looptijd korter dan 1 jaar) en de lange rente (looptijd langer dan 1 jaar) zijn de laatste tijd erg onrustig dit met name door de kredietcrisis. De 3 maandstermijn deposito staat momenteel bijvoorbeeld < 1%. 4. Gerealiseerde acties 2008 Uitzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen bij een partij met een hoge mate van kredietwaardigheid. Regelmatig werden overtollige gelden uitgezet over 3 maandstermijn deposito bij de BNG. Aangezien de rente hierop momenteel zeer laag (zoals hierboven beschreven) ligt is ervoor gekozen deze gelden niet meer vast te zetten. 5. Kasgeldlimiet Het opnemen van kasgeldleningen of (langlopende) geldleningen was in 2008 niet noodzakelijk. 6. Risicobeheer Bankachtige activiteiten, die overigens volgens de Wet fido verboden zijn, vonden in 2008 niet plaats. Er vinden uitsluitend transacties plaats met voldoende kredietwaardige partijen (bijvoorbeeld de BNG). 6.1 Rente-risico(norm) In de wet FIDO is de renterisiconorm geïntroduceerd. Daarmee wordt een kader gesteld voor het spreiden van looptijden van langlopende leningen. Het begrip renterisico kan worden omschreven als het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de gemeente als gevolg van rentewijzigingen. Dit kan het geval zijn wanneer de looptijd van een opgenomen geldlening is verstreken en een nieuwe rentepercentage met de geldgever overeengekomen moet worden. De wet FIDO geeft aan gemeenten heel concrete richtlijnen voor het beheersen van de renterisico’s . In onze gemeente is het renterisico’s beperkt tot

63

PARAGRAFEN 3 geldleningen (via de Bank Nederlandse Gemeenten) met een restantwaarde van circa € 1.600.000,-- Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040. Daarbij zijn de overeengekomen rentepercentages niet extreem laag. Overigens zijn de geldende rentepercentages ook niet extreem hoog zodat vervroegde aflossingen niet aan de orde zijn. 6.2 Kredietrisico De kredietrisico’s zijn beperkt, omdat de gelden uitsluitend uitgezet worden bij zeer voldoende kredietwaardige partijen. Het uitzetten van overtollige middelen vond plaats in de vorm van spaarrekeningen, een bedrijfsdepositorekening. Bij deze vormen van uitzetten is de hoofdsom gegarandeerd. 6.3 Koersrisico De gemeente heeft in het verleden aandelen gekocht van de BNG, puur uit hoofde van de publieke taak. Het aankopen van dergelijke aandelen is op grond van de wet fido toegestaan. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2008 € 142.464,-Gelet op de grootte van het aandelenkapitaal is het koersrisico minimaal. In 2008 keerde de BNG een dividend uit van €.109.882.50. Dit betrof het boekjaar 2007. Het normale dividend over 2008 zal in 2009 vastgesteld en uitbetaald worden. De verantwoording vindt ook in 2009 plaats.

Daarnaast is de gemeente in bezit van aandelen Eneco en aandelen De Meerlanden. De aandelen Eneco vertegenwoordigen een kapitaal van € 2.904,--. De gemeente heeft 3.995 aandelen in bezit. Het uitgekeerde dividend in 2008 over 2007 bedraagt € 137.648,--. De aandelen De Meerlanden vertegenwoordigen een waarde van € 344.690,--. Het uitgekeerde dividend in 2008 over 2007 bedraagt € 31.512,--. 7. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille In dit onderdeel geven wij inzicht in de geraamde ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte. 7.1. Financieringspositie De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in 2008 niet veranderd ten opzichte van 2007. De verzamelstaat van projecten geeft een opsomming van de gewenste en noodzakelijke investeringen in de komende jaren. Of de huidige financieringspositie voldoende is om alle gewenste en noodzakelijke investeringen te kunnen financieren valt nog te bezien. 7.2. Leningenportefeuille Opgenomen geldleningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen. Alle drie de geldleningen zijn opgenomen bij de BNG. Wanneer sprake is van vervroegde aflossing en herfinanciering, dan vindt herfinanciering plaats bij voornoemde bank.

Het totaal van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt: per 1 januari 2008 afgerond De reguliere aflossingen bedragen Saldo van de lening portefeuille per 31 december 2008

€ 1.750.000 ,-“ 74.000,-€ 1.670.000,--

Het gemiddelde rentepercentage van de geldleningen o/g bedraagt per 1 januari 2008 5,23%

64

PARAGRAFEN 2.5. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 1. Organisatie Gemeenteraad

Griffier

Burgemeester en Wethouders

Gemeentesecretaris

Afdeling bestuursonderst. en bewonerszaken

Afdeling

Afdeling

Ruimte

Middelen

2. Personeelsgegevens Het aantal begrote fte’s in 2008 bedraagt 33,8, hiervan zijn 33,7 fte’s werkelijk gevuld. Het aantal medewerkers, dat op 31 december 2008 in dienst was van de gemeente, bedroeg 38, waarvan 20 mannen en 18 vrouwen. Van de medewerkers werken er 25 in fulltime dienstverband en 13 in parttime dienstverband. Onderstaande grafiek laat zien hoe dit verdeeld is over mannelijke en vrouwelijke medewerkers. 25

20

15

part time full time 10

5

0 m

v

65

PARAGRAFEN De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand wordt duidelijk in onderstaand grafiek. Ten op zichte van Nederland is er binnen het gemeentelijk personeel zeker sprake van vergrijzing. Dit heeft de afgelopen jaren ook de aandacht gekregen en getracht wordt om door natuurlijk verloop een verjonging teweeg te brengen. Leeftijdsopbouw personeel % 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 15-20

20-30

30-40

40-50

Haarlemmerliede

50-65

>65

Nederland

3. Kosten salarissen en sociale lasten 2008 Het salarisbudget werd geraamd op Uitgegeven werd Er is dus minder uitgegeven dan geraamd

€ € €

2 240 417 2 203 129 37 288

2007 € € €

2 162 759 2 093 109 69 650

4. Personele wisselingen Per 1 januari was er op afdeling Ruimte één nog lopende vacature uit 2007. Deze heeft in februari invulling gekregen. In 2008 zijn er drie vacatures ontstaan op afdeling Bureau Onderwijs en Bestuursondersteuning. Eén daarvan was ten gevolge van het volledig afgekeurd worden per 1 januari van een medewerker. De andere twee vacatures zijn ontstaan door het vertrek van medewerkers naar een andere baan. Er heeft een herverdeling van functies plaats gevonden en hiervoor zijn nieuwe medewerkers aangetrokken. De medewerker Openbare Orde en Veiligheid is door regionalisering van de hulpverleningsdiensten per 1 juli overgegaan naar de VRK. 5. Ziekteverzuim Het ziektepercentage in 2008 bedraagt 5,6%. Dit komt exact overeen met het landelijke gemiddelde voor de publieke sector volgens het CBS. 6. Intergemeentelijke samenwerking Van een formele intergemeentelijke samenwerking is geen sprake. Wel vindt er ca. één keer per drie maanden overleg plaats over verschillende onderwerpen. Daarnaast behoort collegiale raadpleging van buurgemeenten altijd tot de mogelijkheden.

66

PARAGRAFEN 2.6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN 1. Wat is een verbonden partij? In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de zogenoemde “verbonden partijen” van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Met “verbonden partijen” worden rechtspersonen bedoeld waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Met een bestuurlijk belang wordt bedoeld het hebben van stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur. Op die wijze kan dan invloed worden uitgeoefend op het beleid van die verbonden partij. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking stelt of heeft gesteld, die de gemeente kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij of als de financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. Als een taak uitgevoerd wordt door een verbonden partij, blijft de gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. 2. Gemeentegarantie. De gemeente heeft in een aantal gevallen gemeentegarantie verstrekt voor de juiste en tijdige nakoming van rente- en aflossingsverplichtingen van een aantal stichtingen en andere instellingen. Wanneer gemeentegarantie verstrekt is, is er sprake van een financieel belang. De gemeente kan namelijk aangesproken worden wanneer niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Bij de aankoop en financiering van een eigen woning, vervult de gemeente een achtervang-functie. De garantie wordt verleend door de Stichting waarborgfonds Eigen Woningen. Alleen wanneer deze Stichting zijn verplichtingen niet meer na kan komen, dan wordt de gemeente aangesproken. Per 31 december 2008 staat de gemeente garant voor een bedrag van ongeveer € 5.800.000,- voor de aankoop van een eigen woning uit hoofde van de achtervangfunctie. In de afgelopen jaren is geen beroep gedaan op de garantieverlening door de Stichting Waarborgfonds. 3. Belangrijke ontwikkelingen. Op initiatief van de omliggende gemeenten is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van samenwerking tussen de gemeenten, met name op het gebied van de taken milieu, sociale zaken en belastingen. 4. Inventarisatie verbonden partijen. Organisatiebreed wordt gewerkt aan een inventarisatie van de verbonden partijen. Dit is voorlopig een continue proces. 5. Beëindigen van of wijzigen in bestaande deelnemingen. Er hebben in 2008 geen wijzigingen van de bestaande deelnemingen plaatsgevonden.

67

PARAGRAFEN TOELICHTING OP DE PARAGRAAF “VERBONDEN PARTIJEN”. IZA-Nederland regeling. De gemeenten zijn verplicht deel te nemen in deze ziektekostenvoorziening. IZA is van plan om de werkorganisatie te fuseren met de werkorganisatie van zorgverzekeraar VGZ. De belangrijkste redenen voor dit voornemen zijn de actuele ontwikkelingen in de zorg, waarbij met name gedacht moet worden aan de grote rol die zorgverzekeraars moeten gaan spelen in de ontwikkeling naar meer vraagsturing in de zorg en de voornemens om te komen tot een nieuw zorgverzekeringsstelsel. De gemeente staat garant voor het exploitatietekort. Bank Nederlandsche Gemeenten. Het financiële belang bestaat uit een aandelenpakket, waarvan de nominale waarde volgens de balans per 31 december 2008 € 142.464,- bedraagt. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in het bezit van 6.942 aandelen á € 2,50. Hierbij is ons voornemen om het aandelenbezit in de BNG het duurzame karakter te laten behouden. De BNG is gevestigd in ‘s-Gravenhage. De Bank Nederlandsche Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft een aantal langlopende geldleningen o/g afgesloten bij de BNG. Veiligheidsregio. Per 1 januari 2008 zijn de instellingen GHOR, meldkamer en de brandweer ondergebracht in de Veiligheidsregio Kennemerland. De veiligheidsregio is gevestigd in Haarlem. De gemeente draagt bij in de kosten van de instelling middels een bedrag per inwoner. Het personeel is per 1 juni 2008 overgegaan naar de VRK.

68

PARAGRAFEN 2.7. PARAGRAAF GRONDBELEID Algemeen: De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voert geen actief grondbeleid. De ontwikkeling en realisatie van (woningbouw) plannen wordt in principe uitgevoerd door de woningbouwvereniging of projectontwikkelaar. Bijlage: Overzicht gronden niet in exploitatie en toekomstige complexen Overzicht gronden niet exploitatie Plaats

Boekwaarde 31-12-2008

Complex gronden te Spaarndam landerijen erfpachtgronden

126.456 53.000 68.000 Totaal

247.456

Overzicht gronden die t.z.t. in exploitatieworden genomen (toekomstige complexen) Boekwaarde 31-12-2008

Plaats

Complex

Spaarndam Halfweg Halfweg

Winkelcentrum dr. W. Nijestraat Oranje Nassaustraat / Amsterdamsestraatweg OBS Margrietschool

558.164 118.000 350.000 Totaal

Opbrengsten beheer overige gronden 2009 omschrijving erfpachten (tuin)grond gebouwen pachten gebruik gebouwen liggelden Totaal

per maand 1.787 704 3.154 235 1.010 223

totale opbrengst per jaar 21.450 8.450 37.846 2.818 5.579 2.672 78.814

69

1.026.164

PARAGRAFEN

70

3. JAARREKENING

71

3.1 Balans per 31 december 2008 BALANS PER

ACTIVA

ULTIMO (x € 1) 2008 2007 € €

VASTE ACTIVA Immateriële activa - Overige immateriële activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Leningen aan woningcorporaties - Deelnemingen - Overige verstrekte langlopende leningen - Overige uitzettingen met een looptijd langer dan een jaar - Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

0

0

4 879 278 639 481

4 582 356 490 478

493 258 926 231 500 000 0

489 658 706 533 500 000 0

7 438 247

6 769 025

247 456 1 298 862

0 1 031 076

1 073 605

927 956

1 046 105 1 000 000

1 019 712 3 000 000

1 954 748

1 460 139

686 637

161 457

7 307 413

7 600 340

14 745 660

14 369 365

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Onderhanden werk en gronden in exploitatie Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kas- en banksaldi Overlopende activa - Diverse overlopende activa Totaal vlottende activa

TOTAAL GENERAAL

72

31 december 2008

ULTIMO (x € 1) 2008 2007 € €

PASSIVA

VASTE PASSIVA Eigen vermogen - Algemene reserve - Overige bestemmingsreserves - Resultaat boekjaar na bestemming Totaal eigen vermogen Voorzieningen - Diverse voorzieningen Vaste schulden Dit zijn schulden met een looptijd langer dan een jaar: - Leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - Leningen van banken en overige financiële instellingen - Leningen van binnenlandse bedrijven - Overige binnenlandse sectoren

Totaal vaste financieringsmiddelen

4 475 170 6 334 543 362 350 11 172 063

4 520 231 4 296 805 489 939 9 306 975

0

1 775 559

0 1 678 991 0 7 383

0 1 774 756 0 8 246

12 858 437

12 865 536

1 316 502

763 240

570 722

740 588

1 887 224

1 503 828

14 745 660

14 369 365

5 959 269

6 145 193

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar - Kasgeldleningen - Banksaldi - Overig kortlopende schulden Overlopende passiva - Diverse overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

TOTAAL GENERAAL

Gewaarborgde geldleningen

73

3.1.1 Waarderingsgrondslagen 1. Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Bij de gemeente Haarlemmerliede is een nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit is een nadere uitwerking van artikel 10 van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet. Vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (het bedrag van de investering), verminderd met de afschrijvingen (incl. extra afschrijving). De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). De overige activa met economisch nut en de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut zijn geactiveerd voor het bedrag van de investering verminderd met de afschrijvingen. Bijdragen van derden met een directe relatie tot het actief zijn op de waardering in mindering gebracht. Reserves zijn niet in mindering gebracht op de activa met een economisch nut; bij investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut zijn (bestemmings) reserves wel in mindering gebracht. Op gronden wordt niet afgeschreven. De financiële vaste activa (waaronder de verstrekte geldleningen aan woningcorporaties en andere rechtspersonen en deelnemingen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de deelnemingen vallen ook de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten die opgenomen zijn tegen de verkrijgingsprijs, evenals de effecten. Voor wat betreft de afschrijvingstermijnen van de materiële en immateriële vaste activa (artikel 51 BBV) wordt verwezen naar de bij raadsbesluit van 24 juni 2008, bijl.08/ 006, door de raad vastgestelde Nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid. Samengevat komt het er op neer dat op de onder de immateriële vaste activa vallende kosten van geldleningen c.a een afschrijvingstermijn van toepassing is die maximaal gelijk is aan de looptijd van de lening terwijl de kosten van onderzoek en ontwikkeling worden afgeschreven in maximaal vijf jaar. De afschrijvingstermijn op de materiële vaste activa varieert, afhankelijk van de soort van investering, van 5 tot 40 jaar. Op gronden wordt niet afgeschreven. Vlottende activa De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De vorderingen zijn onder aftrek van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren en discutabele bouwvergunningen gewaardeerd tegen de nominale waarde evenals de liquide middelen. Onder de vorderingen is een bedrag opgenomen wegens aan cliënten ten onrechte uitgekeerde bijstand. Ditzelfde bedrag is ook onder de kortlopende schulden opgenomen. Bij binnenkomst van deze gelden, valt een gedeelte (het gemeentelijke aandeel) vrij ten gunste van de exploitatie en het rijksgedeelte wordt doorbetaald.

74

Passiva Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. Er is sprake van een bestemmingsreserve zodra via afzonderlijke besluitvorming voor een bepaald doel een reserve wordt ingesteld of wanneer een reserve gebonden is door voorwaarden gesteld door een geldgever (b.v. rijksbijdrage, subsidie). De egalisatierekeningen (t.b.v. opvang ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht en toerekening van ontvangen investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed aan de rekening van baten en lasten) worden ook tot de bestemmingsreserves gerekend. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. De voorzieningen zijn gevormd voor situaties waarin sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of een financieel risico. De omvang van de voorzieningen is gebaseerd op de inschatting van de verplichting c.q. het financieel risico. Ook zijn voorzieningen gevormd voor verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. De waardering heeft plaatsgevonden tegen de nominale waarde. De langlopende schulden (w.o. opgenomen vaste geldleningen en afkoopsommen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en conform de aflossingsschema's opgenomen. De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Stelselwijziging: Als gevolg van de invoering van het nieuwe artikel 44 zijn de voorzieningen in de jaarrekening 2008 opgenomen als overlopende passiva voor zover het van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren betreft. Bij de vaststelling van de Algemene Uitkering is uitgegaan van de maart circulaire 2009. 2. Specifiek Grondexploitatie Voor de onderhanden werken inzake grondexploitatie wordt de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs gevormd door de kosten van grondverwerving, bouwen woonrijpmaken en rentebijschrijving. De opbrengsten van de grondverkopen, de ontvangen bijdragen en rente-opbrengsten zijn hierop in mindering gebracht. Tevens zijn de voor- resp. nadelige exploitatiesaldi met de boekwaarde verrekend. Afschrijvingen worden niet toegepast. De boekwaarde is verminderd met de voorziening voor geprognosticeerde nadelige resultaten. Voor de stadsuitlegplannen waarvoor nog geen bouwexploitatieberekening is opgesteld en de verdichtingslocaties geldt een zelfde waarderingssystematiek. De bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen zijn gewaardeerd of tegen kostprijs, of tegen een lagere marktwaarde of taxatiewaarde op basis van reeds eerder gerealiseerde opbrengsten.

75

Onderwijsgebouwen Bij de waardering van de schoolgebouwen is in 1992 ten aanzien van de afschrijvingstermijn een systeemwijziging doorgevoerd. Ondanks de verlenging van de termijn waarop de genormeerde rijksvergoeding (doeluitkering) voor de rente- en afschrijvingslasten van de permanente schoolgebouwen voor het primair onderwijs was gebaseerd (van 40 jaar naar 60 jaar) is de gemeentelijke afschrijvingstermijn gehandhaafd op 40 jaar. Een directe relatie tussen de afschrijvingscomponent van de schoolgebouwen en de uitkering van het rijk is niet meer aanwezig.

76

3.1.2 Toelichting balans

77

Toelichting balans

3.1.2. TOELICHTING BALANS ALGEMEEN ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Dit betreft investeringen in gebouwen en terreinen, installaties, diverse inventarissen, voertuigen e overige activa. De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen

1. Investeringen met een economisch nu 2. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Boekwaarde per 31 december

31-12-2008 4 879 278

31-12-2007 4 582 356

639 481 5 518 759

490 478 5 072 834

Toelichting: 1. Investeringen met een economisch nut Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van deze investeringen weer Boekwaarde 31-12-2007 247 456 12 599 2 577 276 771 945 98 227 74 747 800 106

Deze boekwaarde heeft betrekking op - Gronden en terreinen, algemeen - (Woon-)ruimten - Bedrijfsgebouwen - Grond- weg- waterbouwkundige werken - Vervoermiddelen - Machines, apparaten en installaties - Overige materiële vaste activa Totaal

4 582 356

Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Correcties Boekwaarde in 2008 in 2008 in 2008 derden 31-12-2008 247456 0 12 599 10 373 62 700 2 524 949 71 373 58 533 784 785 208 239 24 587 281 879 2 020 27 206 49 561 495 387 69 988 1 225 505 787 392

243 014

0

0

4 879 278

Toelichting In de gronden en terreinen is een bedrag van 68.000 opgenomen aan erfpachtgronden. Dit is de waarde van die gronden. In de kapitaallasten worden slechts de rentelasten meegenomen De investering bij vervoermiddelen is te wijten aan de aanschaf van de tankautospuit De investering bij overige materiële vaste activa betreft de nieuwbouw Adalbertusschoo De investering betreffende de grond- weg en waterbouwkundige werken betreft de aanleg riolering in het buitengebied en de plaatsing van het bergbezinkbass

2. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van deze investeringen weer Boekwaarde 31-12-2007

Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Bijdrage van Boekwaarde in 2008 in 2008 in 2008 derden 31-12-2008

Deze boekwaarde heeft betrekking op - Bedrijfsgebouwen - Grond, weg - waterbouwkundige werken

62 290 428 188

153 795

Totaal

490 478

153 795

4 792

57 498 581 983

4 792

639 481

Toelichting De investering betreft de aanpassing bij de spoorwegovergang

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deze activa hebben betrekking op verstrekte geldleningen en beleggingen e.d Het verloop van de financiele vaste activa gedurende het jaar 2008 wordt in onderstand overzich weergegeven. De leningen en beleggingen kunnen als volgt onderverdeeld worden

Stand per 31-12-2007 Leningen aan: - Overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Kapitaalverstrekking: - deelnemingen

Totaal

704 391 14 642

Verstrekt in 2008 0 238 866

(Normale) Afwaardeaflossing ringen/afschrijin 2008 vingen in 2008 14 157 5 012

Stand per 31-12-2008 690 234 248 496

500 000

500 000

489 658

3 600

1 708 691

242 466

493 258

19 168

0

1 931 989

Toelichting Verstrekte langlopende geldleningen Inschrijving grootboeken Nationale Schuld Hypothecaire geldlening Dorpscentrumsaldo 01-01-08 verstrekking 2008 aflossing 2008

8 168 386 108 0 3 782

691 890.67 382 326

saldo 01-01-08 aflossing 2008

99 832 4 254

Hypothecaire geldlening Dorpscentrumsaldo 01-01-08 aflossing 2008

184 857 4 172

Saldo 01-01-08 aflossing

12 500 0

Renteloze geldlening Dorpscentrum

95 577

180 685 Postagentschap

12 500 SV Nieuw Leven te Spaarndam

saldo 01-01-08 verstrekking 2008 aflossing 2008

12 926 0 1 949

Geldlening personeel


14 642 8 866 5 012

Geldelijke Steun Startersleningen


0 230 000

10 977

18 496

230 000

Totaal verstrekte langlopende leningen (conform staat van Activa Af voorziening Lening Postagentschap Totaal

938 731 -12 500 926 231

Effecten Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten Obligaties 5,5% Nederland 1998 Aandelen De Meerlanden NV Aandelen De Meerlanden NV (prioriteitsaandeel) Agio op aandelen De Meerlanden NV Aandelen Eneco NV Aandelen Rottepolderpark Aandelen Polanenpark Totaal

31-12-08 142 464 500 000 252 954 46 87 690 2 904 3 600 3 600

01-01-08 142 464 500 000 252 954 46 87 690 2 904 3 600 0

993 258

989 658

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Dit betreft de voorraad gronden in exploitatie en de overige nog niet in exploitatie genomen gronden Van de voorraden kan het volgende overzicht gegeven worden 31-12-2008

31-12-2007

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar 1. (Nog) niet in exploitatie genomen bouwgronden 2. Bouwgronden in exploitatie

247 456 1 298 862

0 1 031 076

Totaal

1 546 318

1 031 076

Toelichting: Nog niet in exploitatie opgenomen gronden betreft de erfpacht gronden, gronden te Spaarndam en de landerije De bouwgronden in exploitatie betreffen de overige gronden UITZETTINGEN KORTER DAN EEN JAAR De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volg gespecificeerd worden:

Soort vordering

Saldo per Voorziening 31-12-2008 oninbaarheid

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Verstrekte kasgeldleningen

1 073 605 1 046 105 1 000 000

Totaal

3 119 710

Saldo per 31-12-2007 927 956 1 019 712 3 000 000

0

4 947 668

Toelichting De vordering op openbare lichamen betreft het BTW compensatiefonds over 2008 en Grondverkopen Kerkweg. Deze wordt in 2009 uitbetaald Voor de Overige vorderingen is een voorziening gevormd van € 30.632 wegens vermoedelijke oninbaarheid

LIQUIDE MIDDELEN De geldmiddelen bedroegen:

Kasgeld BNG Rabobank Postbank Totaal

31-12-2008 3 963 1 916 676 228 33 882

31-12-2007 5 848 1 342 962 56 759 54 570

1 954 748

1 460 139

31-12-2008

31-12-2007

686 637

161 457

686 637

161 457

31-12-2008

31-12-2007

4 475 170 6 334 543 362 350 11 172 063

5 010 170 4 296 805 489 939 9 796 914

OVERLOPENDE ACTIVA De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden woren

Nog te ontvangen bedragen

transitoria

Totaal Toelichting Subsidie wethouder van Essenweg van Provincie Afrekening IASZ Heemstede

288 536 280 000 568 536

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

1. Algemene reserve 2. Bestemmingsreserves: 3. Resultaat na bestemming Saldo per 31 december Voor een specificatie van de reserves wordt verwezen naar de Staat van reserves 2008 Toelichting: 1. Algemene reserve

- algemene reserve vrij aanwendbaar - algemene reserve niet vrij aanwendbaar - winstbestemming

Boekwaarde 31-12-2008 2 830 001 1 726 061 -80 892 4 475 170

toevoeging 530 385

530 385

onttrekking

1 065 385 1 065 385

Boekwaarde 31-12-2007 2 299 616 1 726 061 984 493 5 010 170

toelichting: De winstbestemming 2007 is toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar Voor de winstbestemming 2006 zijn verschillende doeleinden bepaald. Er is inmiddels aan verschillende doeleinden begonnen 2. Bestemmingsreserves

1.1 Reserve gemeentelijke monumenten 1.2 Personeelsvoorziening ambtelijke org 1.3 Reserve sociale woningbouw 1.6 Reserve pensioenvoorz. Wethouders 1.7 Reserve cultuurfonds E. van Hoogdalem- Arkema 1.8 Reserve WMO 1.9 Reserve WWB inkomensdeel 1.10 Reserve onderhoud wegen en bruggen 1.11 Reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen 1.12 Reserve onderhoud schoolgebouwen 1.13 Reserve WMO rolstoelen invoeringkosten 1.14 Reserve automatisering 1.15 Reserve bomenfonds 1.16 Reserve brandweerinvesteringen 1.17 Egalisatiereserve Riolering 1.18 reserve archeologisch onderzoek 1.19 reserve jeugdbeleid 1.20 reserve strategische visie 1.21 reserve bouwplannen Halfweg 1.22 reserve campagne zwerfvuil 1.23 reserve verbeteren entrees 3.1 Reserve grondbedrijf Totaal bestemmingsreserve

saldo per 31-12-2008 37 221 59 004 1 595 077 180 000 15 867 210 786 14 226 1 192 128 563 502 52 940 157 040 28 950 10 000 20 000 1 744 788 20 772 82 212 50 209 35 000 25 000 25 000 214 820 6 334 543

toevoeging 5 000 -452

Saldo per 31-12-2007 32 221 40 470 99 926 310 350 1 905 427 180 000

onttrekking

14 717 150 000

13 850

267 500

79 615

31 270

10 373 17 571

28 950 10 000 20 000 1 744 788 25 000 100 000 90 000 35 000 25 000 25 000 2 571 773

4 228 17 788 39 791

534 035

15 000 60 786 14 226 1 004 243 573 875 39 241 157 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 820 4 296 805

Toelichting Bij de kadernota 2009 zijn verschillende nieuwe bestemmingsreserves ingesteld. Deze nieuwe reserves zijn toegevoegd in bovenstaand overzich Daarnaast zijn ze allen voor het bedrag opgenomen in de Kadernota of een later kredietaanvraag gedoteerd De reserve sociale woningbouw is in 2008 onttrokken voor een bedrag van€ 300.000. Dit door de nieuwbouw Adalbertus. De reserve WMO heeft een dotatie gekregen van € 150.000 Deze dotatie heeft met name te maken met inzicht in de WMO kosten van de toekomst De voorziening riolering is omgezet naar een bestemmingsreserve volgens voorschrift van het BBV

3. Resultaat voor bestemming Saldo voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december 2008 na bestemming

1 865 088 3 102 157 1 599 419 362 350

VOORZIENINGEN

In de balans is de volgende voorziening opgenomen

1.1 Voorziening egalisatievoorziening rioleringen Totaal voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2008 0 0

toevoeging 0 0

onttrekking 1 775 559 1 775 559

Boekwaarde 31-12-2007 1 775 559 1 775 559

31-12-2008 1 678 991 7 383

31-12-2007 1 774 756 8 246

1 686 374

1 783 002

Toelichting De voorziening is omgezet naar bestemmingsreserve

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN EEN JAAR De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt

Leningen van banken en overige financiële instellingen waarborgsommen Totaal

Rentelast langlopende schulden 2008 83 800

De rentelast van de langlopende schulden bedroeg

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen

1. Schulden korter dan een jaar 2. Overlopende passiva 3. subsidies Totaal

31-12-2008

31-12-2007

803 814 570 722 512 688

763 240 740 589 0

1 887 224

1 503 829

Toelichting: Met ingang van 2008 zijn er volgens voorschriften van het BBV voorzieningen omgezet naar specifieke uitkeringen Bij de overlopende passiva is een bedrag opgenomen van € 144 477 teveel ontvangen subsidie op de N200/Spaarndam-Oost wat terugbetaald moet worden.

1.5 WWB- werkdeel 1.6 Scholings- en activeringsbudget nieuwkomers 1.9 Bans gelden 1.10 subsidies en ISV gelden 1.11 onderwijsachterstandenbeleid 1.12 ISV bijdrage woningbouw Adalbertus totaal transitoria

Boekwaarde 31-12-2008 95 131 133 884 9 059 83 192 71 421 120 000 512 688

toevoeging 11 485 65 061

36 469 120 000 233 016

onttrekking

0

Boekwaarde 31-12-2007 83 646 68 823 9 059 83 192 34 952 0 279 672

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN Dit betreft: De gewaarborgde geldleningen zijn in de balans buiten telling opgenomen Het betreft geldleningen van:

Rechtspersonen: Natuurlijke personen:

Instellingen, b.v. Wooncompagnie e.a. Particulieren, e.d.

Totaal In 2008 zijn geen betalingen gedaan wegens de verleende borgen garantstellingen

31-12-2008 5 959 269

31-12-2007 6 145 193 0

5 959 269

6 145 193

3.2 Staat van baten en lasten

Deelprogramma's lasten Programma 0 Algemeen Bestuur Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Totaal

868 790 48 257 351 870 1 268 917

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Wegen, straten en pleinen Openbaar vervoer Waterkering/afwatering Totaal

Realisatie 2008 baten

lasten

Raming 2008 NA wijziging baten saldo

126 534 134 733

-860 590 -48 257 -225 336 -1 134 183

922 264 56 801 376 417 1 355 482

121 033 128 324

421 607 43 699 465 306

4 306 5 671 9 977

-417 301 -38 029 -455 330

598 205 53 157 651 362

3 900 7 000 10 900

57 843 463 800 1 362 9 903 532 908

12 557 37 549

55 135 681 033 1 430 48 065 785 663

10 500 5 000

50 106

-45 287 -426 251 -1 362 -9 903 -482 802

15 500

Totaal

2 570 2 570

0 0

-2 570 -2 570

5 500 5 500

0

Programma 4 Onderwijs Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs Volwasseneducatie Totaal

38 637 225 222 152 616 2 216 418 690

-59 576 2 974 1 904

-98 212 -222 249 -150 712 -2 216 -473 389

85 615 251 954 145 694 1 140 484 403

Programma 5 Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Ouheidkunde/musea Kunst Maatschappelijke leefbaarheid/ openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal

31 920 33 465 101 724 55 288 9 658 420 927 49 644 702 626

0 32 004 54 060

-31 920 -33 465 -79 746 -55 210 -9 658 -420 927 -17 640 -648 565

35 000 40 649 105 100 90 818 11 160 535 368 58 681 876 776

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Bijstandsverlening 615 730 511 214 Werkgelegenheid 287 232 294 925 Inkomensvoorzieningen 20 210 37 267 Maatschappelijke begeleiding en advisering 831 185 139 578 Sociaal cultureel werk 58 562 Gemeentelijk jeugdbeleid 76 689 Kinderopvang 34 647 4 979 Totaal 1 924 255 987 962

-104 516 7 692 17 057 -691 607 -58 562 -76 689 -29 668 -936 293

645 119 294 485 11 179 981 240 94 492 47 564 31 533 2 105 612

Programma 3 Economische zaken Bedrijven

8 200

saldo

-54 698

21 978 78

82

7 291

0 0 3 705 3 705

22 850 0 559 32 897 56 306

426 279 270 285 9 179 147 302

4 000 857 045

-914 973 -56 801 -255 384 -1 227 158 0 0 -594 305 -46 157 -640 462 0 0 -44 635 -676 033 -1 430 -48 065 -770 163 0 0 -5 500 -5 500 0 0 -85 615 -251 954 -141 989 -1 140 -480 698 0 0 -35 000 -40 649 -82 250 -90 818 -11 160 -534 809 -25 784 -820 470 0 0 -218 840 -24 200 -2 000 -833 938 -94 492 -47 564 -27 533 -1 248 567

Raming 2008 VOOR wijziging lasten baten saldo 931 857 58 459 349 043 1 339 359

87 033 94 324

469 379 53 157 522 536

28 400 7 000 35 400

78 021 654 437 1 430 48 065 781 953

10 500 5 000

15 500

5 500 5 500

0

69 464 280 541 147 394 1 840 499 239

35 000 75 649 115 206 68 133 11 160 535 368 58 223 898 738

649 440 235 800 27 200 980 904 96 852 47 564 31 533 2 069 292

7 291

0 3 705 3 705

22 850 0 559 32 897 56 306

430 600 211 600 25 200 123 302

4 000 794 702

-924 566 -58 459 -262 010 -1 245 035 0 0 -440 979 -46 157 -487 136 0 0 -67 521 -649 437 -1 430 -48 065 -766 453 0 0 -5 500 -5 500 0 0 -69 464 -280 541 -143 689 -1 840 -495 534 0 0 -35 000 -75 649 -92 356 -68 133 -11 160 -534 809 -25 326 -842 432 0 0 -218 840 -24 200 -2 000 -857 602 -96 852 -47 564 -27 533 -1 274 591

Deelprogramma's lasten Programma 7 Volksgezondheid en milieu Basisgezondheidszorg Overige volksgezondheid Lijkbezorging Afvalverwijdering Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten reinigingsrechten Baten rioolrechten

177 201 5 591 1 200 609 190 375 549 169 184

Realisatie 2008 baten

lasten

Raming 2008 NA wijziging baten saldo

451 251 9 205 412

121 092 0 5 974 717 8 840 694

0

0

0

1 337 915

33 380 4 594 6 103 595 496 514 564 1 250 054

1 676 595

36 075 3 000 500 588 662 517 076 1 238 113

Programma 8 Ruimtelijke ordening en huisvesting Overige volkshuisvesting 276 105 Ruimtelijke ordening 154 120 Bouwgrondexploitatie 1 244 025 Totaal 1 674 251

412 431 1 050 436 464 849 945

136 326 -153 070 -807 561 -824 306

326 234 113 942 372 592 812 768

400 830 0 155 254 556 084

44 902

866 273

863 025

3 934 655 0 1 125 621

4 810 79 575 140 018 181 946

3 922 059 20 000 1 048 541

1 565 938 9 893 375

2 059 838 489 939 8 476 325 11 758 463

821 371 0 3 929 988 0 1 004 574 -370 382 1 034 899 489 939 6 910 387 1 865 088

44 902

4 667 0 121 048 370 382 1 024 939

460 566 0

1 963 304 0

1 502 738 362 350

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Beleggingen Renteresultaat Algemene uitkering Algemene baten en lasten Belastingen Saldi kostenplaatsen Mutaties reserve uit 2007 Saldo rekening baten/lasten na bestemming 2007 Totaal Totaal voor bestemming Stortingen in en opnamen uit reserves Totaal alle programma's

83

Raming 2008 VOOR wijziging lasten baten saldo

0 0 -82 508 -8 600 -1 200 -581 114 -608 060 -262 738 588 662 517 076 -438 482 0 0 74 596 -113 942 -217 338 -256 684 0 0 818 123 0 3 917 249 -59 575 908 523 -181 946 121 092 0 5 523 466 -364 718

-81 284 -5 591 -1 200 -575 810 -370 955 -163 081 595 496 514 564 -87 861

Totaal

95 917

saldo

175 308 8 600 1 200 617 189 611 060 263 238

92 800

44 902 0 3 811 132 375 125 018 36 290 0

3 872 059 20 000 1 100 140

342 395 8 869 744

5 688 203 8 997 550

0 0 -81 545 -8 600 -1 200 -581 114 -618 676 -266 138 600 000 511 480 -445 793 0 0 441 346 -113 942 17 067 344 471 0 0 584 102 0 3 868 249 -112 375 975 123 -36 290 67 000 0 5 345 808 127 805

0

0

0

164 845 8 600 1 200 617 189 621 676 266 638

1 680 148

309 484 113 942 307 157 730 583

83 300 0 36 075 3 000 500 600 000 511 480 1 234 355

750 830 324 224 1 075 054

629 004

67 000

3.3 SISA bijlage Met ingang van 2005 is SiSa (Single information, single audit) ingevoerd. In 2005 en 2006 werd deze manier van afrekenen alleen gebruikt ten behoeve van het afrekenen van een aantal landelijke regelingen als de WWB (zowel het inkomens als werkdeel). Langzaam aan groeide het aantal deelnemende regelingen waarvoor de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude via de SiSa methode moet afrekenen tot 10 regelingen te weten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Onderwijsachterstandenbeleid Actieplan cultuurbereik Bans klimaatconvenant Inburgering WSW IOAW, IOAZ en de BBZ WWB Centra voor jeugd en gezin ISV Brede doeluitkering verkeer en vervoer

OCW Provincie VROM WWI SOZA SOZA SOZA Jeugd en Gezin Provincie Provincie

Zoals de planning er nu naar uitziet wordt het aantal SiSa afrekeningen meer in de komende jaren. De jaarrekening dient zowel aan het CBS als aan de Provincie te worden verzonden. Het CBS zorgt voor de verspreiding onder de Ministeries. De Provincie voor de verspreiding onder de interne afdelingen. Door deze methode hoeft er niet apart een SiSa verantwoording te worden verzonden aan de verschillende ministeries. Wanneer het een afrekening aan de Provincie betreft dient er niet meer per beschikking te worden afgerekend. Voorheen was het verplicht binnen 3 maanden een afrekening aan de Provincie toe te zenden. Met ingang van 1 januari 2009 wordt dit niet meer gehanteerd en vallen alle oude nog af te rekenen beschikkingen onder het nieuwe regime. Hiermee kan er niet meer binnen 3 maanden volledig worden afgerekend. Het inhoudelijke verslag moet nog wel binnen 3 maanden. De overige aan te leveren gegevens gaan met de jaarrekening mee. Hiermee is het onmogelijk geworden om binnen afzienbare tijd een project af te ronden met de Provincie. Met de accountant is kortgesloten welke gegevens dienen te worden aangeleverd. De accountant heeft deze controle werkzaamheden apart ten behoeve van de jaarrekening uitgevoerd. Hierdoor zijn ze wel onderdeel van de jaarrekening, maar vragen over deze onderdelen belemmeren het jaarrekeningproces niet. Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid is een landelijke regeling. Deze regeling moet uiterlijk per 2010 definitief worden afgerekend bij het ministerie. Dit houdt in dat er bij de jaarrekening van 2008 slechts een indicator in de kruisjeslijst moet worden gevuld. Per jaar krijgen wij een verantwoording van de scholen over de besteding van de gelden. Dit is zonder accountantsverklaring. Onze eigen interne accountant controleert vervolgens de aangeleverde gegevens. Actieplan cultuurbereik Ook dit is een landelijke regeling. Maar de subsidie is vanuit de Provincie betaald. De gemeente heeft hier in 2008 het vierluik “Gemeentelijk erfgoed” van gemaakt. De regeling is per 2008 definitief afgerekend. Bans Klimaatconvenant Bans is een landelijke tijdelijke regeling. Deze regeling is per einde 2008 afgelopen.

84

Inburgering, WSW, IOAW,IOAZ, BBZ en de WWB De Soza onderdelen zijn uitbesteed aan de intergemeentelijk Sociale Dienst. Deze zorgen voor een aparte eindafrekening met accountantsverklaring. Dit zijn daarnaast zogenaamde “openeinde regelingen”. De WMO is gedeeltelijk ook onderdeel van de IASZ, maar deze valt niet onder de SiSa afrekeningen. Hierdoor zullen wij voor de WMO een aparte accountantsverklaring ontvangen van de IASZ. De WMO dient alleen verantwoordt te worden aan de gemeenteraad. Centra voor Jeugd en Gezin Een landelijke tijdelijke regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat er binnen de gemeente een centrum voor jeugd en gezin wordt opgericht. De regeling loopt 4 jaar met ingang van 2008. Zodra het centrum is opgericht kan er in de jaarrekening van dat betreffende jaar definitief worden afgerekend. In 2008 is er nog slechts correspondentie over geweest. ISV ISV is een landelijke regeling die door de Provincie wordt uitgevoerd. De gemeente heeft momenteel nog 1 ISV project lopen. Dit betreft woningbouw bij de Sint Adalbertusschool. De afrekening van dit project wordt echter pas in 2010 verwacht, wanneer de woningbouw is gerealiseerd. Brede doeluitkering verkeer en vervoer Net als ISV is dit een landelijke regeling die door de Provincie wordt uitgevoerd. Het project Spoorwegovergang is een Brede doeluitkering. Dit is het eerste project dat wordt afgerekend volgens de nieuwe methode van SiSa. Het project Spoorwegovergang is inmiddels bijna afgerond. Doordat het werk rond de jaarwisseling is uitgevoerd vallen de lasten zowel onder 2008 als 2009. Dit betekent ook dat de SiSa formulieren over 2008 en 2009 zullen worden gevuld.

85

OCW

11B Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)

VROM

WWI

WWI

Onderwijsachterstanden-beleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en Gemeenten, niet G-31 bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010, art 4 t/m 10 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen, artikel 4 Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

26A Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant

34

35

Inburgering (oude stelsel)

Inburgering (nieuwe stelsel)

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1

13

Frequentie (jaarrekening) (B)

Bekostigingsbesluit Gemeenten (SiSa tussen APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente cultuuruitingen art 41 en 45 medeoverheden) t/m jaar t (kolom 11) Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008 Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Provinciale beschikkingen

OCW

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

SiSa 2008 Bijlage Verantwoordingsinformatie: indicatoren 1-79

Wet milieubeheer

Wet inburgering nieuwkomers (Win)

Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007

In euro's

2008

Onbestede middelen van ontvangen In euro's provinciale middelen Beginstand voorziening / overlopende post In euro’s jaar t

2008

Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteed bedrag voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

In euro’s

Jaarlijks

€0

R

In euro’s

Jaarlijks

€0

R

In euro’s

Jaarlijks

€0

R

In euro’s In euro’s

Jaarlijks Jaarlijks

€0 €0

R R

In aantallen

Jaarlijks

0

D2

In aantallen

Jaarlijks

0

D2

In euro’s

Jaarlijks

Besteed bedrag aan voorschoolse educatie Besteed bedrag aan schakelklassen Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen Provincies en gemeenten Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 9) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11)

Gemeenten niet G-31

Gemeenten niet G-31 en gem. reg.

1

Jaarlijks

Verklaring van gemeente/ provincie dat plan van aanpak is gerealiseerd conform toekenningsbesluit.

0 =niet 1 =wel 2 =niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar uitvoering plan van aanpak wel afgerond

In 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma's aan nieuwkomers in de zin van de Win.

R € 715

Jaarlijks

Totaal aantal geplande projecten (volgens In aantallen en toelichting afwijking plan van aanpak) en totaal afgeronde indien sprake is van nieuwe, projecten (realisatie) tot en met jaar t. gewijzigde of vervallen projecten.

€ 13 850

R R

€ 34 951

€ 20 696

R

7

Een viertal prestaties zijn nog niet gerealiseerd vanwege langere doorlooptijd projecten.

R

Na afloop van het gehele uitvoeringstraject.

2

Inspanningsv erplichting is geleverd.

D1

In aantallen

2008

2

D1

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven In aantallen verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven.

2008

1

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld

2011

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

2011

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

2011

D1

Pagina 1 van 4

11

€ 2 932

WWI

43C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Wet Stedelijke Vernieuwing Provinciale beschikkingen

Aard Controle (16)


Overige (14)









Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

2011

D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

2011

D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

2011

D1

In 2008 bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen.

In aantallen

2008

10

D1

Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

In aantallen

2008

0

D1

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben In aantallen deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

2008

0

D1

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben In aantallen deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

2008

0

D1

In 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win.

In aantallen

2008

0

D1

In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen In aantallen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven.

2008

0

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

2011

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

2011

D1

Project-gemeenten (SiSa Verplichtingen opgelegd door provincie: tussen medeoverheden) Bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies, tot en met 2008 Investeringsbudget (kolom 4) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Besteed bedrag t.l.v. provinciale/Wgr middelen (kolom 10) Cofinanciering (kolom 11) Correcties (kolom 14) Hieronder per beschikking invullen:

1 2006-16744

In euro's

Jaarlijks

€ 7 390

0

€0

€0

€0

2 2006-64826

In euro's

Jaarlijks

€ 2 425

0

€0

€0

€0

Pagina 2 van 4

D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s

Jaarlijks

€ 4 497 000

0

€0

€0

€0

1

In aantallen

1

0

D1

2

In aantallen

1

0

D1

3

In aantallen

1

0

D1

4

In aantallen

na afronding van het project na afronding van het project na afronding van het project na afronding van het project

1

0

D1


Indicatoren (3) Activiteiten stedelijke vernieuwing Hieronder per beschikkingsnummer invullen:

VenW

49B Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10

Aard Controle (16)

In euro's


4 2008-19794

Overige (14) €0


Overige besteding (11) €0


Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10) €0


0


€ 4 641


Realisatie (5)

Jaarlijks


Afspraak (4)

In euro's


3 2006-53367

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s

Gemeenten (SiSa tussen Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 11) medeoverheden) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)

Provinciale beschikkingen Hieronder per beschikking invullen.

1 2004-36050 SZW

SZW

55

57

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Gemeenten

(inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

(werkdeel)

SZW

58

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art 54

Jaarlijks

0

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners In aantallen van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2008.

In euro's

Jaarlijks

10.25

R

Het totaal aantal inwoners dat is In arbeidsjaren uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Jaarlijks

0.00

R

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren

In arbeidsjaren

Jaarlijks

6.40

R

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

In arbeidsjaren

Jaarlijks

0.00

R

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 In euro's kasstelsel jr en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie In euro's kasstelsel jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden In euro's kasstelsel inkomensdeel categorie 65 jr en ouder

€ 288 536

€ 288 536

R

Jaarlijks

€0

Nvt

Jaarlijks

€ 418 598

Nvt

Jaarlijks

€0

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel In euro's kasstelsel categorie jonger dan 65 jaar

Jaarlijks

€ 36 299

Nvt

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008 Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2008 naar 2009 Totaal uitgaven werkdeel Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld.

In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro's kasstelsel In euro's

2008

€ 78 542

R

2008

€ 71 894

R

Jaarlijks 2008

€0

R R

Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.

In euro's

2008

€0

R

Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel Terug te betalen aan rijk Uitgaven IOAW

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

€0

Ontvangsten IOAW (niet-rijk)

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€0

Pagina 3 van 4

€ 116 915

€0 €0

R R R

R

SZW

JenG

61

77

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Bijstandverlening Zelfstandigen

Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Uitgaven IOAZ


Jaarlijks

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) Uitvoeringskosten IOAZ

In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven uitkeringen Bob Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bob Besteed bedrag in jaar t aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Aard Controle (16)


Overige (14)









Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

59


Nummer

SZW


Departement


€0

R

€0

R R

Jaarlijks

€ 275

R


Jaarlijks

€ 15 000

R


Jaarlijks

€0


Jaarlijks

€ 3 333


Jaarlijks

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro’s

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

Pagina 4 van 4

€0

R R € 2 748

R

€0

R R R R

€0 €0 € 80 853

90

4. ACCOUNTANTSVERKLARING

91

5. VASTSTELLINGSBESLUIT

95

96

MID 09 / 002 VASTSTELLEN JAARREKENING 2008

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2003; Gezien de adviezen van de commissie RBZ d.d. 6 mei 2009 en de commissie MBZ d.d. 7 mei 2009; Gezien het accountantsrapport van Deloitte Accountants BV n.a.v. de door onze raad verleende controleopdracht;

Besluit:

a. vast te stellen het Controleprotocol 2008 conform bijlage 2009/002a; b. in te stemmen met de rechtmatigheid van de Jaarrekening 2008 op basis van de door het college van Burgemeester en wethouders gehouden interne onderzoeken; c.vast te stellen de Programmarekening 2008 met inbegrip van de paragrafen; d. kennis te nemen van het zelfonderzoeken ex artikel 213a van de gemeentewet t.a.v. het veiligheidsbeleid in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; e. de minimale hoogte van de algemene reserves vast te stellen op €. 300 per inwoner; f. het saldo van de jaarrekening 2008 te verrekenen met (het vrij besteedbare gedeelte van) de algemene reserve.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude In de openbare vergadering van 26 mei 2009.

, voorzitter.

, griffier.

97

98

BIJLAGE

99

100

1. OVERZICHT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 2008

Staat van salarissen en sociale lasten rekening 2008 Overzicht loonkosten lasten: jaarwedden en uitkeringen toelagen pensioenpremies overige sociale lasten overige personeelslasten totaal lasten

1 719 947 258 126 298 694 159 565 8 861 2 445 193

baten: salarissen en uitkeringen pensioenpremies overige sociale lasten totaal baten

3 672 114 058 124 334 242 064

totaal netto loonkosten

2 203 129

Deze lasten zijn als volgt verdeeld: beheerstaak

econ. cat.

5.208.01.1 5.209.01.1 5.209.01.1 5.251.51.1 5.251.51.1 5.253.53.3 5.253.53.3 5.255.55.5 5.255.55.5 6.001.01.1 6.001.02.1 6.001.02.1 6.001.05.1 6.001.05.1 6.003.01.1 6.003.06.1 6.006.02.5 6.006.04.1 6.006.05.3 6.006.06.1 6.006.06.5 6.541.01.3 6.723.01.3

41.10.01 41.10.01 43.43.59 41.10.01 43.43.57 41.10.01 43.43.57/59 41.10.01 43.43.57 41.10.01 41.10.01 43.43.57 41.10.01 41.10.02 41.10.01 43.43.51 43.43.51 43.43.51 43.43.51 43.43.51 43.43.51 43.43.51 43.43.51

begroting 2008 primair na wijziging

beheerstaak omschrijving

logopedie personeelslasten brandweer vergoedingen bestuursondersteuning idem diverse vergoedingen ruimte idem diverse vergoedingen middelen idem diverse vergoedingen kosten gemeenteraad burgemeester telefoonkostenvergoeding Wethouders Wethouders (voormalig) burgerlijke stand (huwelijken) presentiegeld verkiezingen presentiegeld rekenkamer cie presentiegeld cie bezwaar en beroep presentiegeld cie RBZ presentiegeld cie MBWZ presentiegeld cie MBWZ presentiegeld cie monumenten presentiegeld cie milieu

101

rekening 2008

38 652 70 000 4 000 490 618 250 829 231 1 350 533 978 250 45 650 89 828 600 79 260 43 000 7 000 50 0 3 000 0 3 000 3 000 1 200 0

40 152 72 000 4 000 413 818 250 861 231 1 350 542 078 250 40 650 94 828 600 80 260 35 000 16 000 50 0 3 000 0 3 000 3 000 1 200 0

39 834.14 76 003.86 1 950.48 418 089.95 245.04 851 392.52 1 326.00 547 132.89 125.28 38 180.96 95 224.96 0.00 79 816.99 33 969.62 17 205.84 0.00 57.91 667.72 463.28 0.00 463.28 319.56 658.79

2 243 917

2 212 717

2 203 129

2. OVERZICHT VAN INVESTERINGEN REKENING 2008 Omschrijving van de kapitaaluitgaven Econ. Maat.

start jaar

Oorspr. bedrag van de kapitaaluitgaven per 1-1-2008 incl btw

Vermeerderingen in 2008

2

3

Nut 1 Ambtswoning burgemeester

Bekleden stoelen raadszaal

Pasfoto camera/printer

Brandweerstalling Spaarndam

Aanpassen bewegwijzering (ANWB)

E

E

E

E

7 -

0.00

10 648.25 10 648.25

10

0.00

3 383.00 3 383.00

0.00

3 383.00 3 383.00

2

0.00

138 508.99 138 508.99

0.00

138 508.99 138 508.99

40

0.00

8 684.77 8 684.77

0.00

8 684.77 8 684.77

10

0.00

40 23 40

0.00

172 853.50 103 337.30 578 742.08 854 932.88

1994 1995

113 332.71 306 776.96 71 257.26 67 515.53 176 519.72 12 762.79 12 317.24

113 332.71 306 776.96 71 257.26 67 515.53 176 519.72 12 762.79 12 317.24

40 40 15 15 25 30 40

2002

156 130.30 118 242.46

156 130.30 118 242.46

40 15

34 806.50 2 369.64 85 258.34

34 806.50 2 369.64 85 258.34

20 40 20

28 715.36 274 500.00 183 000.00

153 632.00 271 500.00 183 000.00

40 40 40 30 10

E

2002

10 648.25 10 648.25

5

0.00

2007

0.00

Oorspr. bedrag Perc. van de kapitaal- of andere uitgaven per maatstaf 31-12-2008 van afschrijving

16 206.87 16 206.87

2005

16 206.87 16 206.87

Verminderingen in 2008 (anders dan afschrijvingen/aflossingen 4

OBS Magrietschool te Halfweg - Bouw kleuterschool te Halfweg - Tijdelijke huisvesting Margrietschool - Nieuwbouw Margrietschool Chr. onderwijs te Halfweg: - verv. nieuwbouw kleutersch. - verv. nieuwbouw basissch. - tijdelijke uitbreiding (1993) - bouw 2e noodlokaal (1995) -nood-/speellokaal Halverwegeschool - verv. meubilair Halverwege (1994) - verv. meubilair Halverwege (1995) RK onderwijs te Halfweg: - st.kosten kleuterschool -noodlokaal Jozefschool 2002 RK onderwijs te Haarlemmerliede: - meubilair 1e inrichting en aanpassen gymnastieklokaal tot speellokaal Aankoop grond Liedeweg - onderwijskundige vernieuwingen RK onderwijs te Spaarndam: -bouwvoorbereidingskosten Adalbertus -nieuwbouw Adalbertus -aanvullend krediet nieuwbouw overige bijzonderonderwijs: Noodlokaal Dep Jozefschool Beveiliginsmaatregelen 4 scholen

Grasveegmachine Phoenix PX 1800

E E E

E E E E E E E E E

1995 1997

1993 1995

172 853.50 103 337.30 578 742.08 854 932.88

0.00

E E E E

2004

E E E

2004 2005 2007

124 916.64 -3 000.00 0.00

E E

1994 2004

212 630.52 75 871.48 1 567 708.09

486 215.36

0.00

212 630.52 75 871.48 2 053 923.45

E

2007

9 370.00 9 370.00

0.00

9 370.00 9 370.00

10

0.00

40

Renteloze geldlening Stompe Toren Aandeel bouwkosten streekarchief

E E

2008 2003

0.00 139 769.53 139 769.53

0.00

0.00

0.00 139 769.53 139 769.53

Houtversnipperaar

E

2006

15 500.00 15 500.00

0.00

15 500.00 15 500.00

10

0.00

10 40 30

lening u/g Nieuwe Leven Hypothecaire Geldlening Dorpscentrum (6,24%) Renteloze Geldlening Dorpscentrum 4,0% Geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)

Verplaatsen Peuterspeelzaal

Sanering/riolering buitengebied Aanleg drukriolering Haarlemmerliede Aanleg drukriolering Penningsveer en Haarlemmerstraatweg Haarlemmerliede en Penningsveer IJsteeg en Dubbele Buurt Houtrakkerweg en Spaarndammerweg woonsch. Zij-kanaal F en gebouwen Houtrakkerweg Aansluiting 2 arken op riolering Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins Bergbezinkbassin Irenestraat Pompinstallatie Irenestraat

Geldelijke steun startersleningen Sfv

Aandelen NV BNG Obligaties 5,5% Nederland 1998 Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V. Aandelen de Meerlanden N.V. Aandelen de Meerlanden N.V. pari Aandelenkapitaal Eneco Aandelen Rottepolderpark NV Aandelen Polanenpark CV Inschr. Grootboek Nationale Schuld

totaal baten en lasten

E E E E

2004 2001 2001 2003

M

E E E E E E E E E E E E

E

E E E E E E E E E

2007

2006 2007 2008

2008

2006 2008

20 000.00 407 040.85 99 831.65 200 000.00 726 872.50

0.00

0.00

20 000.00 407 040.85 99 831.65 200 000.00 726 872.50

119 793.76 119 793.76

0.00

119 793.76 119 793.76

25

0.00

591 621.65 218 542.38 48 008.04 141 406.09 52 414.47 115 884.13 123 965.68 182 308.23 4 758.26 68 850.00 190.00

43 621.68

13 224.80

622 018.53 218 542.38 48 008.04 141 406.09 52 414.47 115 884.13 123 965.68 182 308.23 4 758.26 78 582.00 31 434.10 0.00

30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 10

1 547 948.93

84 597.78

13 224.80

1 619 321.91

0.00 0.00

230 000.00 230 000.00

230 000.00 230 000.00

-

0.00

-

3 600.00

0.00

142 464.30 500 000.00 46.00 252 954.00 87 689.80 2 904.19 3 600.00 3 600.00 8 168.04 1 001 426.33

804 413.14

13 224.80

6 948 342.24

142 464.30 500 000.00 46.00 252 954.00 87 689.80 2 904.19 3 600.00 0.00 8 168.04 997 826.33 6 157 153.90

9 732.00 31 244.10

3 600.00

Totaal afschrijving/ aflossing begin dienstjaar 2008 8

(extra) afschrijving in het dienstjaar 2008 excl btw 9

(extra) aflossing in het dienstjaar 2008 10

Boekwaarde 1-1-2008

11


Toegerekende rentelasten 2008

12

13

Totaal kapitaal- t.l.v. (sub)lasten functie (kolom 9+13) 2008

14

15

3 608.04 3 608.04

0.00 0.00

0.00 0.00

12 598.83 12 598.83

12 598.83 12 598.83

566.95 566.95

3 194.49 3 194.49

1 064.83 1 064.83

0.00

7 453.76 7 453.76

6 388.94 6 388.94

335.42 335.42

1 400.24 1 400.24 6.001.01.1

1 691.50 1 691.50

1 691.50 1 691.50

0.00

1 691.50 1 691.50

0.00 0.00

76.12 76.12

1 767.62 1 767.62 6.003.04.1

36 271.21 36 271.21

3 946.56 3 946.56

0.00 0.00

102 237.78 102 237.78

98 291.22 98 291.22

4 600.70 4 600.70

8 547.26 8 547.26 6.120.07.3

5 846.58 5 846.58

995.62 995.62

0.00 0.00

2 838.19 2 838.19

1 842.57 1 842.57

127.72 127.72

1 123.34 1 123.34 6.211.03.3

124 934.13 53 805.61 159 154.07 337 893.81

4 356.29 4 483.80 14 468.56 23 308.65

0.00 0.00 0.00 0.00

47 919.37 49 531.69 419 588.01 517 039.07

43 563.08 45 047.89 405 119.45 493 730.42

2 156.37 2 228.93 18 881.46 23 266.76

6 512.66 6 712.73 33 350.02 46 575.41 6.421.01.1

76 463.08 211 483.09 66 492.57 58 250.21 65 318.29 5 956.09 7 595.01

2 836.13 7 941.15 4 764.69 4 635.36 10 290.76 425.42 1 026.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 869.63 95 293.87 4 764.69 9 265.32 111 201.43 6 806.70 4 722.23

34 033.50 87 352.72 0.00 4 629.96 100 910.67 6 381.28 3 695.90

1 659.13 4 288.22 214.41 416.94 5 004.06 306.30 212.50

4 495.26 12 229.37 4 979.10 5 052.30 15 294.82 731.72 1 238.83

124 910.22 47 296.98

3 902.51 7 882.83

0.00 0.00

31 220.08 70 945.48

27 317.57 63 062.65

1 404.90 3 192.55

5 307.41 11 075.38

32 458.21 1 007.09 12 788.76

1 701.68 59.24 4 262.92

0.00 0.00 0.00

2 348.29 1 362.55 72 469.58

646.61 1 303.31 68 206.66

105.67 61.31 3 261.13

1 807.35 120.55 7 524.05

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

124 916.64 -3 000.00 0.00

153 632.00 271 500.00 183 000.00

5 621.25 -135.00 0.00

5 621.25 -135.00 0.00

47 661.44 30 348.60 788 029.64

7 087.68 7 587.15 64 403.85

0.00 0.00 0.00

164 969.08 45 522.88 779 678.45

157 881.40 37 935.73 1 201 489.96

7 423.61 2 048.53 35 085.53

14 511.29 9 635.68 99 489.38 6.423.01.1

0.00 0.00

937.00 937.00

0.00

9 370.00 9 370.00

8 433.00 8 433.00

421.65 421.65

1 358.65 1 358.65 6.531.01.3

0.00 17 471.20 17 471.20

0.00 3 494.24 3 494.24

0.00 0.00 0.00

0.00 122 298.33 122 298.33

0.00 118 804.09 118 804.09

0.00 5 503.42 5 503.42

3 100.00 3 100.00

1 550.00 1 550.00

0.00 0.00

12 400.00 12 400.00

10 850.00 10 850.00

558.00 558.00

7 073.84 20 933.05 0.00 15 142.98 43 149.87

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 948.77 3 781.89 4 254.20 4 171.74 14 156.60

12 926.16 386 107.80 99 831.65 184 857.02 683 722.63

10 977.39 382 325.91 95 577.45 180 685.28 669 566.03

517.05 24 093.13 0.00 7 394.28 32 004.46

57 502.90 57 502.90

4 791.92 4 791.92

0.00 0.00

62 290.86 62 290.86

57 498.94 57 498.94

2 803.09 2 803.09

0.00 201 225.05 44 143.49 129 856.83 46 114.15 101 362.86 108 859.10 153 113.46 3 239.92 0.00 0.00 0.00

19 720.72 8 741.70 1 920.32 5 656.24 2 096.58 4 635.37 4 958.63 7 292.33 190.33 2 754.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

591 621.65 17 317.33 3 864.55 11 549.26 6 300.32 14 521.27 15 106.58 29 194.77 1 518.34 68 850.00 190.00 0.00

602 297.81 8 575.63 1 944.23 5 893.02 4 203.74 9 885.90 10 147.95 21 902.44 1 328.01 75 828.00 31 434.10 0.00

26 622.97 779.28 173.90 519.72 283.51 653.46 679.80 1 313.76 68.33 3 098.25 8.55 0.00

46 343.70 9 520.98 2 094.23 6 175.96 2 380.09 5 288.82 5 638.42 8 606.09 258.66 5 852.25 8.55 0.00

787 914.86

57 966.21

0.00

760 034.07

773 440.84

34 201.53

92 167.75 6.722.01.3

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

230 000.00 230 000.00

10 350.00 10 350.00

10 350.00 10 350.00 6.820.01.1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 464.30 500 000.00 46.00 252 954.00 87 689.80 2 904.19 3 600.00 0.00 8 168.04 997 826.33

142 464.30 500 000.00 46.00 252 954.00 87 689.80 2 904.19 3 600.00 3 600.00 8 168.04 1 001 426.33

6 410.89 22 500.00 2.07 11 382.93 3 946.04 130.69 162.00 0.00 367.56 44 902.18

6 410.89 22 500.00 2.07 11 382.93 3 946.04 130.69 162.00 0.00 367.56 44 902.18 6.913.01.5

2 085 674.10

164 150.38

14 156.60

4 071 479.80

4 684 361.16

194 803.53

Toelichting

16

566.95 gelet op de 566.95 6.001.03.3

0.00 lineair 4% 8 997.66 8 997.66 6.541.02.5 2 108.00 2 108.00 6.560.01.3 517.05 ann. 4% 24 093.13 ann.6.24% 0.00 7 394.28 ann.4% 32 004.46 6.580.01.1 7 595.01 7 595.01 6.650.01.4

358 953.91

2. OVERZICHT VAN INVESTERINGEN REKENING 2008 Omschrijving van de kapitaaluitgaven Econ. Maat.

start jaar

Oorspr. bedrag van de kapitaaluitgaven per 1-1-2008 incl btw

Vermeerderingen in 2008

2

3

Nut 1 kapitaaldienst voormalig grondbedrijf Grondbedrijf algemeen: -erfpachtgronden -complex ONstraat/A'strtweg Grondbedrijf (nog) niet in exploitatie genomen gronden: -gronden te Spaarndam -landerijen Grondbedrijf (onder handen werken) -Margrietschool Winkelcentrum Spaarndam-Oost Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden Aankoop grond leidingenstrook

Dienstauto Citroen Berlingo

Bureaustoelen/gordijnen

Ford bestel + aanhangwagen Skoda Fabia 35-RL-JT

Aanschaf tractor New Holland

Aanschaf kleding

Aanschaf kleine brandweerwagen Ademluchtvulinstallatie Aanschaf tankautospuit Aanschaf motorspuit Aanschaf brandweerhelmen Adembeschermingsapparatuur

-

E E

126 456.07 53 000.00

126 456.07 53 000.00

-

E E E E E

350 000.00 563 076.07

-

M

E E E E E E

E E

E

E

E E

E

E

E E E E E E

375 172.70 416 570.21

141 372.00 382 585.00

350 000.00 563 076.07 233 800.70 33 985.21

1 278 532.14

791 742.91

523 957.00

1 546 318.05

428 178.25

153 794.90

428 178.25

153 794.90

0.00

581 973.15

7 863 864.29

1 749 950.95

537 181.80

9 076 633.44

40

0.00

1 082 000.00 266 714.86 12 978.23 21 205.22 21 885.92 452 319.91 1 857 104.14 65 949.00 22 043.00

4 5

2008 2008 2008

2005

2003 2006 2003 2002 2006 2004

2004 2007

2003

2004

2005 2005

2004

2007

2003 2005 2007 2008 2008 2008

1 082 000.00 266 714.86 12 978.23 21 205.22 11 513.22 452 319.91 1 846 731.44

Herhuisvesting afd. gemeentewerken -aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf) Telefooncentrale Airco gemeentewerken

E E E E

Geldlening personeel

E

2000 2003

581 973.15

10 372.70 10 372.70

65 949.00 22 043.00

-

10 30 -

87 992.00

0.00

0.00

87 992.00

13 047.80 13 047.80

0.00

13 047.80 13 047.80

7

0.00

16 893.70 16 893.70

0.00

16 893.70 16 893.70

10

0.00

5 5

20 973.24 15 659.11 36 632.35

0.00

0.00

20 973.24 15 659.11 36 632.35

28 900.00 28 900.00

0.00

28 900.00 28 900.00

10

0.00

19 289.12 19 289.12

0.00

19 289.12 19 289.12

5

0.00

68 630.65 12 500.00 213 855.33 0.00 9 172.00 2 020.00

10 7 15 10 5 10

68 630.65 12 500.00 5 616.00 0.00 0.00 0.00 86 746.65

totaal kostenplaatsen totaal generaal

7

68 000.00 118 000.00

totaal beheerstaken

Lease contract hard- en software Automatisering 2007

5

68 000.00 118 000.00

totaal projecten

kostenplaatsen: Aankoop raadhuis Verbouwing raadhuis Aanlichten gemeentehuis Aanpassen bewonerszaken Uitbreiding raadhuis Aankoop Haarlemmerstraatweg 49

Oorspr. bedrag Perc. van de kapitaal- of andere uitgaven per maatstaf 31-12-2008 van afschrijving

E E E

totaal grondbedrijf projecten Reconstructie spoorwegovergang

Verminderingen in 2008 (anders dan afschrijvingen/aflossingen 4

208 239.33 9 172.00 2 020.00 219 431.33

0.00

306 177.98

227 836.76 22 689.01 15 666.13 15 697.61 281 889.51

0.00

0.00

227 836.76 22 689.01 15 666.13 15 697.61 281 889.51

15 789.75 15 789.75

8 866.00 8 866.00

0.00 0.00

24 655.75 24 655.75

2 433 912.32 10 297 776.61

238 670.03 1 988 620.98

0.00 537 181.80

2 672 582.35 11 749 215.79

40 15 10

Totaal afschrijving/ aflossing begin dienstjaar 2008 8

(extra) afschrijving in het dienstjaar 2008 excl btw 9

(extra) aflossing in het dienstjaar 2008

Boekwaarde 1-1-2008


Toegerekende rentelasten 2008

Totaal kapitaal- t.l.v. (sub)lasten functie (kolom 9+13) 2008

10

11

12

13

14

15

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

68 000.00 118 000.00

68 000.00 118 000.00

3 060.00 5 310.00

3 060.00 6.830.03.3 5 310.00 6.830.04.3

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

126 456.07 53 000.00

126 456.07 53 000.00

5 690.52 2 385.00

5 690.52 6.830.05.3 2 385.00 6.830.06.3

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

350 000.00 563 076.07 0.00 0.00

350 000.00 563 076.07 233 800.70 33 985.21

15 750.00 25 338.42 0.00 0.00

15 750.00 25 338.42 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

1 278 532.14

1 546 318.05

57 533.95

57 533.95 6.830.**.3

0.00

0.00

0.00

428 178.25

581 973.15

19 268.02

19 268.02

0.00

0.00

0.00

428 178.25

581 973.15

19 268.02

19 268.02 6.830.**.3

2 085 674.10

164 150.38

14 156.60

5 778 190.19

6 812 652.37

271 605.50

141 875.00 42 461.51 2 595.64 4 246.59 0.00 0.00 191 178.74

28 375.00 0.00 1 297.82 707.95 0.00 0.00 30 380.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

940 125.00 224 253.35 10 382.59 16 958.63 11 513.22 452 319.91 1 655 552.70

911 750.00 224 253.35 9 084.77 16 250.68 21 885.92 452 319.91 1 635 544.63

42 305.63 10 091.40 467.22 763.14 518.09 20 354.40 74 499.87

43 966.00 0.00

21 983.00 0.00

0.00

21 983.00 22 043.00

0.00 22 043.00

2 182.57 991.94

24 165.57 991.94

43 966.00

21 983.00

0.00

44 026.00

22 043.00

3 174.51

25 157.51 5.202.01.5

9 319.85 9 319.85

1 863.97 1 863.97

0.00 0.00

3 727.95 3 727.95

1 863.98 1 863.98

167.76 167.76

2 031.73 2 031.73 5.204.01.5

6 757.48 6 757.48

1 689.37 1 689.37

0.00

10 136.22 10 136.22

8 446.85 8 446.85

456.13 456.13

2 145.50 2 145.50 5.204.03.5

12 583.95 9 395.46 21 979.41

4 194.65 3 131.82 7 326.47

0.00 0.00 0.00

8 389.29 6 263.65 14 652.94

4 194.64 3 131.83 7 326.47

377.52 281.86 659.38

4 572.17 3 413.69 7 985.85 5.206.03.3

11 560.00 11 560.00

2 890.00 2 890.00

0.00 0.00

17 340.00 17 340.00

14 450.00 14 450.00

780.30 780.30

3 670.30 3 670.30 5.206.04.3

3 857.82 3 857.82

3 857.82 3 857.82

0.00 0.00

15 431.30 15 431.30

11 573.48 11 573.48

694.41 694.41

4 552.23 4 552.23 5.209.01.1

34 315.30 5 357.13 0.00 0.00 0.00 0.00

6 863.06 1 785.71 0.00 0.00 1 834.40 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 315.35 7 142.87 5 616.00 0.00 0.00 0.00

27 452.29 5 357.16 213 855.33 0.00 7 337.60 2 020.00

1 544.19 321.43 252.72 0.00 0.00 0.00

39 672.43

10 483.17

0.00

47 074.22

256 022.38

2 118.34

12 601.51 5.209.02.1

55 537.96 10 777.31 8 407.24 7 848.80 82 571.31

0.00 567.23 1 044.41 1 569.76 3 181.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172 298.80 11 911.70 7 258.89 7 848.81 199 318.20

172 298.80 11 344.47 6 214.48 6 279.05 196 136.80

7 753.45 536.03 326.65 353.20 8 969.32

7 753.45 1 103.26 1 371.06 1 922.96 12 150.72 5.253.53.3

1 147.50 1 147.50

0.00 0.00

5 011.78 5 011.78

14 642.25 14 642.25

18 496.47 18 496.47

932.89 932.89

932.89 932.89 5.207.01.5

412 010.54 2 497 684.64

83 655.98 247 806.36

5 011.78 19 168.38

2 021 901.78 7 800 091.97

2 171 904.05 8 984 556.42

92 452.90 364 058.40

6.830.08.3 6.830.10.3 7.830.23.3 7.830.24.3 7.830.25.3

435 755.88

70 680.63 10 091.40 1 765.04 1 471.09 518.09 20 354.40 104 880.64 5.201.01.5

8 407.25 2 107.14 252.72 0.00 1 834.40 0.00

176 108.89 611 864.76

Toelichting

16

3. OVERZICHT VAN RESERVES

saldo aan het begin van het dienstjaar 01-01-2008

Naam reserves

1

2

bijboeking na bestemming ( zie "980") van winstbestellimg voorgaand bijboeking van overige vermindejaar rente vermeerderingen ringen 4 5 5 6

saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2008

waarvan belegd bij de gemeente

7

8

Rubriek A algemene reserves 0.1 0.2 0.3 0.4

algemene reserve vrij aanwendbaar algemene reserve niet vrij aanwendbaar winstbestemming 2006 winstbestemming 2007 sub-totaal rubriek A

2 299 616.39 1 726 061.12 494 554.25

489 938.94

40 445.75 535 000.00 489 938.94

2 749 109.58 1 726 061.12 0.00 0.00

2 749 109.58 1 726 061.12 0.00 0.00

40 445.75

530 384.69 1 065 384.69

4 475 170.70

4 475 170.70

37 220.59 59 004.00 1 595 077.12 180 000.00 15 867.00 210 786.00 14 226.00

37 220.59 59 004.00 1 595 077.12 180 000.00 15 867.00 210 786.00 14 226.00

1 192 127.82 563 501.80 52 940.49 157 039.91 28 950.00 10 000.00 20 000.00 1 744 787.75 20 772.40 82 212.32 50 208.91 35 000.00 25 000.00 25 000.00

1 192 127.82 563 501.80 52 940.49 157 039.91 28 950.00 10 000.00 20 000.00 1 744 787.75 20 772.40 82 212.32 50 208.91 35 000.00 25 000.00 25 000.00

214 819.72

214 819.72

534 034.66

6 334 541.83

6 334 541.83

489 938.94 4 520 231.76

489 938.94

0.00

Rubriek B bestemmingsreserves 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7 1.8 1.9

reserve gemeentelijke monumenten personeelsvoorziening ambtelijke organisatie reserve sociale woningbouw reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema reserve WMO reserve WWB inkomensdeel

32 220.59 99 926.00 1 905 427.12 180 000.00 15 000.00 60 786.00 14 226.00

1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23

egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigend reserve onderhoud schoolgebouwen reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten) reserve automatisering reserve bomenfonds reserve brandweerinvesteringen egalisatiereserve rioleringen reserve archeologisch onderzoek reserve jeugdbeleid reserve strategische visie reserve bouwplannen Halfweg reserve campagne zwerfvuil reserve verbeteren entrees

1 004 242.68 573 874.50 39 241.22 157 039.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 reserve voormalig grondbedrijf

5 000.00 -452.00

40 470.00 310 350.00

14 717.00 150 000.00

13 850.00

267 500.00

79 614.86 10 372.70 17 570.73

31 270.00 28 950.00 10 000.00 20 000.00 1 744 787.75 25 000.00 100 000.00 90 000.00 35 000.00 25 000.00 25 000.00

4 227.60 17 787.68 39 791.09

214 819.72 sub-totaal rubriek B

4 296 803.74

0.00

0.00 2 571 772.75

4 520 231.76 4 296 803.74

489 938.94 0.00

0.00 530 384.69 1 065 384.69 0.00 2 571 772.75 534 034.66

4 475 170.70 6 334 541.83

4 475 170.70 6 334 541.83

8 817 035.50

489 938.94

0.00 3 102 157.44 1 599 419.35

10 809 712.53

10 809 712.53

RECAPITULATIE Totaal rubriek A Totaal rubriek B TOTAAL RUBRIEKEN A EN B

106

werkelijk

Overzicht mutaties reserves 2008 0.1 algemene reserve vrij aanwendbaar saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: winstreserve 2007 mutaties af: aanvulling saldo winstbestemming 2006 saldo per 31 december 2008

2 299 616.39 489 938.94 -40 445.75 2 749 109.58

0.2 algemene reserve niet vrij aanwendbaar saldo per 1 januari 2008 mutaties af: saldo per 31 december 2008

1 726 061.12 1 726 061.12

0.3 winstbestemming 2006 saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: aanvulling saldo winstbestemming van algemene reserve mutaties af : jeugdbeleid strategische visie 2008 uitbesteden/ondersteunen bouwplannen Halfweg onderhoud wegen buitengebied overboeking reserve wegen campagne "tegengaan zwerfvuil" bomenfonds verbeteren entrees van de gemeenten bijdrage archeologisch onderzoek kasteel Spaarnwoude saldo per 31 december 2008

494 554.25 40 445.75 -100 000.00 -90 000.00 -35 000.00 -225 000.00 -25 000.00 -10 000.00 -25 000.00 -25 000.00

0.4 winstbestemming 2007 saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: saldo rekening 2007 mutaties af: overboeking naar a.r. vrij aanwendbaar saldo per 31 december 2008

-535 000.00 0.00

0.00 489 938.94 -489 938.94 0.00

1.1 reserve gemeentelijke monumenten saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting 2008 saldo per 31 december 2008

32 220.59 5 000.00 37 220.59

1.2 personeelsvoorziening ambtelijke organisatie saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting 2008 mutaties af: opname spaarverlof saldo per 31 december 2008

99 926.00 -452.00 -40 470.00 59 004.00

1.3 reserve sociale woningbouw saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: mutaties af: renteboeking startersleningen nieuwbouw St Adalbertusschool saldo per 31 december 2008

1 905 427.12

-10 350.00 -300 000.00

1.6 reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: mutaties af: saldo per 31 december 2008

-310 350.00 1 595 077.12

180 000.00

180 000.00

107

werkelijk

Overzicht mutaties reserves 2008 1.7 reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: bijdrage Provincie tekortsubsidie storting 2008 mutaties af: Project Luik gemeentelijk erfgoed saldo per 31 december 2008

15 000.00 9 717.00 5 000.00

14 717.00 -13 850.00 15 867.00

1.8 reserve WMO saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting 2008 saldo per 31 december 2008

60 786.00 150 000.00

1.9 reserve WWB inkomensdeel saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: saldo per 31 december 2008

150 000.00 210 786.00

14 226.00 14 226.00

1.10 egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting 2008 onderhoud wegen buitengebied mutaties af: Herinrichting Dr.W. Nijestraat saldo per 31 december 2008

1 004 242.68 42 500.00 225 000.00

267 500.00 -79 614.86 1 192 127.82

1.11 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: mutaties af: uitbreiding raadhuis saldo per 31 december 2008 1.12 reserve onderhoud schoolgebouwen saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting 2008 mutaties af: Herstel dakbedekking CBS (OHV 2008 Zacht bodemmateriaal speeltoestellen Franciscus (OHV 2007) saldo per 31 december 2008 1.13 reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten) saldo per 1 januari 2008 mutaties af: saldo per 31 december 2008

573 874.50

-10 372.70 563 501.80

39 241.22 31 270.00 -12 691.73 -4 879.00

-17 570.73 52 940.49

157 039.91 157 039.91

1.14 reserve automatisering saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting in 2008 saldo per 31 december 2008

0.00 28 950.00 28 950.00

1.15 reserve bomenfonds saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting in 2008 saldo per 31 december 2008

0.00 10 000.00 10 000.00

108

werkelijk

Overzicht mutaties reserves 2008 1.16 reserve brandweerinvesteringen saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting in 2008 saldo per 31 december 2008

0.00 20 000.00 0.00

1.17 egalisatiereserve rioleringen saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: omzetting van voorziening naar reserve storting in 2008 saldo per 31 december 2008

0.00 1 495 887.75 248 900.00 1 744 787.75 1 744 787.75

1.18 reserve archeologisch onderzoek saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting uit winstbestemming 2006 mutaties af: archeologisch onderzoek kasteel Spaarnwoude saldo per 31 december 2008

0.00 25 000.00 0.00 -4 227.60 20 772.40

1.19 reserve jeugdbeleid saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting uit winstbestemming 2006 mutaties af: speelplaatsen saldo per 31 december 2008

0.00 100 000.00 0.00 -17 787.68 82 212.32

1.20 reserve strategische visie saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting uit winstbestemming 2006 mutaties af: strategische visie 2008 saldo per 31 december 2008

0.00 90 000.00 0.00 -39 791.09 50 208.91

1.21 reserve bouwplannen Halfweg saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting uit winstbestemming 2006 saldo per 31 december 2008

0.00 35 000.00 35 000.00

1.22 reserve campagne zwerfvuil saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting uit winstbestemming 2006 saldo per 31 december 2008

0.00 25 000.00 25 000.00

1.23 reserve verbeteren entrees saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: storting uit winstbestemming 2006 saldo per 31 december 2008

0.00 25 000.00 25 000.00

3.1 reserve voormalig grondbedrijf saldo per 1 januari 2008 saldo per 31 december 2008

214 819.72 214 819.72

109

4. OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN REKENING 2008

Naam voorzieningen

1

saldo aan het begin van het dienstjaar 01-01-2008

overige vermeerderingen

verminderingen

saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2008

2

5

6

7

Rubriek D voorzieningen 1.1 egalisatievoorziening rioleringen

1 495 887.75

1 495 887.75

0.00

1.5 voorziening WWB werkdeel

83 645.26

83 645.26

0.00

1.6 scholings- en activeringsbudget nieuwkomers

68 823.00

68 823.00

0.00

9 059.10

9 059.10

0.00

1.10 voorziening subsidies omgevingslawaai en overige subsidies

83 192.40

83 192.40

0.00

1.11 voorziening onderwijsachterstandenbeleid

34 951.50

34 951.50

0.00

1.9

voorziening BANS-gelden

1.12 voorziening ISV bijdrage woningbouw Adalbertus

0.00

120 000.00

120 000.00

0.00

1.13 ISV voorziening teveel ontvangen subsidie N200/Spaarndam-Oost

0.00

144 477.29

144 477.29

0.00

1 775 559.01

264 477.29

2 040 036.30

0.00

TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN

werkelijk

1.1 egalisatievoorziening rioleringen saldo per 1 januari 2008 mutaties bij: mutaties af: omzetting naar reserve saldo per 31 december 2008

1 495 887.75

-1 495 887.75 0.00

1.5 voorziening WWB werkdeel saldo per 1 januari 2008 mutaties bij : mutaties af: omzetting naar specifieke uitkering saldo per 31 december 2008

83 645.26

-83 645.26 0.00

1.6 scholings- en activeringsbudget nieuwkomers saldo per 1 januari 2008 mutaties af : mutaties af: omzetting naar specifieke uitkering saldo per 31 december 2008

68 823.00

-68 823.00 68 823.00

1.9 voorziening BANS-gelden saldo per 1 januari 2008 mutaties af: omzetting naar specifieke uitkering saldo per 31 december 2008

9 059.10 -9 059.10 0.00

1.10 voorziening subsidies omgevingslawaai en overige subsidies saldo per 1 januari 2008 mutaties af: omzetting naar specifieke uitkering saldo per 31 december 2008

83 192.40 -83 192.40 0.00

1.11 voorziening onderwijsachterstandenbeleid

110

5. OVERZICHT VAN SPECIFIEKE UITKERINGEN REKENING 2008

Naam voorzieningen

1

saldo aan

overige

verminde-

saldo aan

het begin

vermeerde-

ringen

het einde

van het

ringen

van het

dienstjaar

dienstjaar

01-01-2008

31-12-2008

2

5

6

7

1.5 WWB werkdeel

0.00

95 130.68

95 130.68

1.6 scholings- en activeringsbudget nieuwkomers

0.00

133 884.48

133 884.48

1.9

0.00

9 059.10

9 059.10

1.10 subsidies omgevingslawaai en overige subsidies

0.00

83 192.40

83 192.40

1.11 onderwijsachterstandenbeleid

0.00

71 420.70

71 420.70

1.12 ISV bijdrage woningbouw Adalbertusschool

0.00

120 000.00

120 000.00

0.00

512 687.36

BANS-gelden

TOTAAL BEDRAG VOORZIENINGEN

1.5 WWB werkdeel saldo per 1 januari 2008

0.00

512 687.36

0.00

mutaties bij : omzetting van voorziening

83 645.26

Saldo ontvangen rijksbijdrage 2008 -/- kosten 2008

11 485.42

saldo per 31 december 2008

95 130.68

1.6 scholings- en activeringsbudget nieuwkomers saldo per 1 januari 2008

0.00


68 823.00

Saldo ontvangen rijksbijdrage 2008 -/- kosten 2008

65 061.48


133 884.48

1.9 BANS-gelden saldo per 1 januari 2008

0.00


9 059.10


9 059.10

1.10 subsidies omgevingslawaai en overige subsidies saldo per 1 januari 2008

0.00


83 192.40


83 192.40

1.11 onderwijsachterstandenbeleid saldo per 1 januari 2008

0.00


34 951.50

Bijdragen 2007/2008 nog af te rekenen met scholen

36 469.20


71 420.70

1.12 ISV bijdrage woningbouw Adalbertusschool saldo per 1 januari 2008

0.00

mutaties bij: omzetting van voorziening

120 000.00

111

6. OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN REKENING 2008 oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Datum en nummer raad

1

2

goedkeuring

3

O,S of jaar van renterestant beR de (laat- percen- drag begin ste) af- tage dienstjaar lossing 4

5

6

7

S S S

2017 2040 2037

5.290% 6.240% 4.170%

366 666 386 108 1 000 000

2008

6.000%

21 983

R bedrag van de rente of de in het het rentedienstjaar bestanddeel op te nemen geldlen. 8 9

de aflossing restant beof het aflos- drag einde singsbestanddienstjaar deel 10

11

36 667 3 782 33 333

329 999 382 326 966 667

21 983

0

95 765

1 678 991

1 135

1 661 5 724

Geldleningen 550 000.00 10-7-01/MID01/010 407 040.85 31-10-00/MID 00/027 1 000 000.00 01-01-07/MID 07/ Leasecontract Econocom 87 932.00 28-01-03/MID02/004

10-7-01, BNG 93400 17-10-00 BNG 91469 01-01-07 BNG 40.102430

01-04-04,24.0091

totaal geldleningen

1 774 756

19 397 24 093 40 310

0

83 800

Waarborgsommen Waarborgsommen Winkelcentrum Spaarndam-Oost Kneppers

5.000%

totaal waarborgsommen totaal generaal

112

2 796 5 451

272.55

8 247

0

273

1 135

7 385

1 783 003

0

84 072

96 900

1 686 376

7. OVERZICHT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN, Numme Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Doel van de geldlening

1

2

2

407 041 financiering dorpscentrum

4

5

3

11 472 880 financiering verpleeghuis 115 714 financiering clubhuis

Naam van de geldnemer

4

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening namen van de grondslag of andere borgen percentage van het deel van de geldlening dat door de gemeente wordt gewaarborgd 5 6

Stichting Dorpscentrum Spaarndam

Haarlem

Stichting Verpleeghuis Haarlem e.o.

Kennemerland/ Hillegom

50 %

1,95 %

Tennisvereniging Spaarndam

Datum en nummer renteBedrag van Totaal bedrag van het percen-Restant bedrag van de geldlening de in de loop van de (buiten)aan het begin van het jaar raadsgoedtage van het dienstgewone besluit keuringstotaal waarvan door jaar te waaraflossing besluit de gemeente borgen/gewaargewaarborgd borgde geldleningen

7

8

9

25-04-1978 09-05-1978 6.240 nr. 30 nr. 139 22-01-1985 26-02-1985 nr. 15 nr. 15

6

10

11

12

13

Restant bedrag van de geldlening aan het einde van het jaar kolom 10 + 12 - 13

de gemeente gewaarborgd

14

15

116 676

58 338

3 560

113 116

56 558

2 722 681

53 092

340 335

2 382 346

46 456

65 473

65 473

4 988

60 485

60 485

FIN93106

7,5

40.93167

3.705

6 170 564

3 085 282

331 924

5 838 640

2 919 320

6

8 440 000 sociale woningbouw

Stichting Ymere Amsterdam

WSW waarbogfonds OLO *)

meerdere deelnemers

7

5 500 000 sociale woningbouw


WSW waarbogfonds OLO *)

meerdere 40.84954.01 deelnemers

5.390

5 500 000

2 750 000

0

5 500 000

2 750 000

8

311 000 sociale woningbouw


WSW waarbogfonds RPF **)

meerdere deelnemers

4.930

266 016

133 008

13 115

252 901

126 450

14 841 409

6 145 193

693 922

14 147 488

5 959 269

40.73139

26 246 635

113

0

8. OVERZICHT RENTERISICO-NORM EN RENTERISICO'S OP VASTE SCHULD 2008 provincie

Noord-Holland

Gemeente

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

1a b 2 3a b 4 5 6 7

renteherziening op vaste schuld o/g renteherziening op vaste schuld u/g renteherziening op vaste schuld (1a-1b) nieuw aangetrokken vaste schuld nieuw uitgezette lange leningen netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) betaalde aflossingen herfinanciering (laagste van 4 en 5) renterisisco op vaste schuld (2 + 6)

8 9a b

renterisiconorm ruimte onder de risiconorm overschrijding renterisiconorm

10

Berekening renterisiconorm Stand van de vaste schuld Het bij ministriele regeling vastgelegde percentage renterisico 10 x 11 : 100

114

2008

0 0 0 0 0 0 95 765 0 0

1 678 991 20% 335 798

9. OVERZICHT KASGELDLIMIET 2008 1ste kw (1 jan) Totaal gemeentelijke begroting 2008 1) Toegestane kasgeldlimiet * in procenten van de grondslag * in bedrag 2) Omvang vlottende korte schuld * schuld in rekening- courant * gestorte gelden door derden < 1 jaar * overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal 3) Vlottende middelen * Contante gelden in kas: BNG -AD 224 BNG -OZB BNG - GBKZ BNG - Burgerzaken Postbank Rabobank Santpoort/Spaarndam Rabobank Amsterdam en Omstr. Legeskas Postbank -Burgerzaken Rabobank Bedrijfsplusrekening Rabobank Beleggersrek. ASR Bank * Tegoeden in rekening- courant * Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Totaal Toets kasgeldlimiet 4) Totaal netto vlottende schuld 2-3 Toegestane kasgeldlimiet 1 Ruimte (+)

2de kw (1 apr)

8 869 744

8.5% 753 928 0 0 0 0 0

1 158 302.77 4659.29 0 54 569.74 54 936.50 9 100.00 1 821.55 1.13 3 000 000

3de kw (1 juli)

8 869 744

8.5% 753 928 0 0 0 0 0

3 008 870.91 564.43 30773.18 857.18 1 107.96 149.93 2 648.67 9 770.65 1 844.82 28 320.85 1 500 000

4de kw (1 okt)

8 869 744

8.5% 753 928

8 869 744

8.5% 753 928

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 346 911.14 1 388.61 86 114.06 2 185.38 8 704.99 108.09 6 951.29 214.32 1 844.82 28 320.85

4 897 960.83 5 748.60 89 732.72 784.90 56 849.42

0

0

84.99 10 171.12 86.12 1844.82 28 320.85

4 283 391

4 584 909

5 482 744

5 091 584

-4 283 391 753 928

-4 584 909 753 928

-5 482 744 753 928

-5 091 584 753 928

5 037 319

5 338 837

6 236 672

5 845 513

115

10. OVERZICHT KREDIETEN REKENING 2008 omschrijving:

raadsbesluit: datum nr.

krediet

uitgaven t/m 2007

Kredieten Groot onderhoud raadhuis Uitbreiding raadhuis Software toepassingen Automatisering 2007 Adembeschermingsapparatuur C2000 alarmering Tankautospuit 747 Aanleg voetpad en 2e fietsverbinding Onderhoud diverse wegen t/m 2003 Onderwijshuisvesting 2007 Bouwvoorbereidingskosten Adalbertus Nieuwbouw Adalbertusschool Aanvullend krediet nieuwbouw Adalbertus Sanering buitengebied Besteksvoorbereiding 2 bergbezinkbassins Bergbezinkbassin Irenestraat Aanloopkrediet spoorwegovergang Reconstructie spoorwegovergang Aanvullend krediet reconstructie spoorweg

04-01-05 08-11-05 28-11-00 24-04-07 30-09-08 14-09-04 24-04-07 17-05-05 25-04-00 26-06-07 27-01-04 15-02-05 26-06-07 23-08-05 19-09-06 25-09-07 14-06-05 30-05-06 30-01-07

RUI 05/003 RUI 05/030 MID 00/038 MID 07/005 MID 08/015 2e Marap MID 07/006 RUI 05/012 div. Kadernota Kadernota MID 05/008 Kadernota RUI 05/016 RUI 06/010 RUI 07/007 RUI 05/014 RUI 06/004 RUI 07/002

368 000 44 500 104 369 65 000 32 250 28 000 360 000 36 000 1 111 412 93 598 153 632 271 500 183 000 1 019 409 70 500 458 000 150 000 450 000 170 000

897 198 68 850 190 150 000 256 803 0

Niet geactiveerde kredieten Uitvoeringskrediet raadhuis Aanschaf motorspuit Fietsenstalling bushaltes Onderwijshuisvesting 2005 (Margrietschool) Meetapparatuur Pompinstallatie Irenestraat

30-09-08 25-03-08 24-06-03 13-04-05 25-05-04 25-03-08

RUI 08/008 MID 08/010 MID 03/016 BBO 04/008 RUI 04/011 RUI 08/005

1 585 000 12 000 19 066 131 763 13 920 15 000 6 945 919

0 0 0 0 0 0 2 939 051

116

351 959 13 513 93 223 22 043

uitgaven 2008

uitgaven totaal

10 372

2 020 17 455 5 616 31 896 828 497 79 890 124 917 -3 000

209 261

4 879 28 715 274 500 183 000 43 622 9 732 31 244 153 794

tekort

351 959 23 885 93 223 22 043 2 020 17 455 214 877 31 896 828 497 84 769 153 632 271 500 183 000 940 820 78 582 31 434 150 000 410 598 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 951 140

0 3 890 190.76

over

restant naar 2009

16 041 20 615 11 146 42 957 30 230 10 545 145 123 4 104 152 700 8 000

78 589 8 082 426 566 39 402 170 000

8 082

10 545

1 585 000 12 000 19 066 131 763 13 920 15 000 2 922 221

omschrijving:

raadsbesluit: datum nr.

krediet

inkomsten t/m 2007

Dekkingsmiddelen Groot onderhoud raadhuis Uitbreiding raadhuis Software toepassingen Onderhoud diverse wegen t/m 2003 Onderwijshuisvesting 2007 Bijdrage Rijnland sanering buitengebied Bijdrage bewoners 93x2269 buitengebied Bijdrage Provincie sanering buitengebied

04-01-05 08-11-05 28-11-00 25-04-00 26-06-07 23-08-05 23-08-05 23-08-05

RUI 05/003 RUI 05/030 MID 00/038 div. Kadernota RUI 05/016 RUI 05/016 RUI 05/016

368 000 44 500 104 369 1 111 412 40 981 279 858 211 017 12 000

351 959 13 513 93 223 828 497 28 149 157 215 148 362

Niet geactiveerde dekking Uitvoeringskrediet raadhuis Uitvoeringskrediet raadhuis Verkoop tankautospuit Ver/nieuwbouw Adalbertus Meetapparatuur subsidie Provincie spoorwegovergang subsidie Provincie spoorwegovergang subsidie Provincie aanv. krediet spoorweg

30-09-08 30-09-08 24-04-07 26-11-02 25-05-04 14-06-05 30-05-06 30-01-07

RUI 08/008 RUI 08/008 MID 07/006 BBO 02/021 RUI 04/011 RUI 05/014 RUI 06/004 RUI 07/002

200 000 1 385 000 10 000 48 090 13 920 150 000 200 000 85 000 3 402 727

0 0 0 0 0 0 0 0 1 255 445

117

inkomsten 2008

inkomsten totaal

tekort

over

restant naar 2009

4 425 8 800

351 959 23 885 93 223 828 497 33 028 157 215 152 787 8 800

16 041 20 615 11 146 152 700 7 953 122 643 58 230 3 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 18 104

0 0 0 1 273 549

200 000 1 385 000 10 000 48 090 13 920 150 000 200 000 85 000 2 484 539

10 372

4 879

0

0

11. OVERZICHT SUBSIDIES REKENING 2008

Instelling

Toe te kennen 2008

Toegekend 2008

Beleidsterrein onderwijs 1. Culturele activiteiten scholen

4.131,50

4.131,50

2.

Levensbeschouwelijk onderwijs

1.000,00

-

3.

Sportdag scholen

751,00

751,00

5.882,50

4.882,50

2.200,00

2.200,00

16.279,00

16.279,00

18.479,00

18.479,00

642,00

642,00

Beleidsterrein muzikale vorming 4. Muziekvereniging Eensgezindheid 5.

Pier K

Beleidsterrein sport en recreatie 6. Basketbalvereniging Spaarndam 7.

Sport Support Kennemerland

8. 9. 10.

SV Spaarnwoude, afdeling Voetbal SV Spaarnwoude, afd. Honk- en softbal Tennisvereniging Spaarndam

11.

Zwemvereniging Do’daars

250,00

250,00

1.128,00 534,00 870,50

1.128,00 534,00 870,50

444,00

444,00

3.868,50

3.868,50

275,00

275,00

5.000,00

5.000,00

5.275,00

5.275,00

37.421,00

37.421,00

1.083,00

1.083,00

450,00

450,00

38.954,00

38.954,00

Beleidsterrein oudheidkunde, kunst en musea 12. Stichting Kunstlijn 13.

Stichting Vrienden Stoomgemaal

Beleidsterrein Maatschappelijke begeleiding en advies 14. Kontext 15.

Stichting Slachtofferhulp

16.

Stichting ’t Web

118

Instelling

Toe te kennen 2008

Toegekend 2008

Beleidsterrein Sociaal-cultureel werk 17. Commissie Koninginnedag Spaarndam

2.400,00

2.400,00

18.

Cultureel centrum De Olm

8.040,00

8.040,00

19.

Dorpscentrum Spaarndam

32.073,00

32.073,00

20.

Dorpsraad Spaarndam

2.693,00

2.693,00

21.

Gilde Stompe Toren

3.000,00

3.000,00

22.

Jumelage (SV Spaarnwoude)

1.550,00

1.550,00

23.

Oranjecomité Zwanenburg / Halfweg

375,00

375,00

50.131,00

50.131,00

Beleidsterrein Jeugdbeleid 24. Don Bosco Halfweg / Zwanenburg 25. Don Bosco Spaarndam 26. Scouting Rijnland

2.960,00 5.200,00 720,00

2.960,00 5.200,00 720,00

27.

St. Peuterspeelzaal ’t Brinkertje

7.700,00

7.700,00

28.

St. Peuterspeelzaal Humpie Dumpie

5.000,00

5.000,00

29.

Vervoerskosten Do’daars

1.035,00

1.035

30.

Friday Freebies

1.000,00

1.000,00

23.615,00

23.615,00

Beleidsterrein Basisgezondheidszorg 31. GGD Amstelland- de Meerlanden (JGZ)

2.001,00

2.001,00

32.

JGZ Kennemerland

1.977,00

1.977,00

33.

Jeugdriagg

923,00

923,00

34.

De Geestgronden de Geestgronden

1.845,00

1.845,00

175,00

175,00

595,00

595,00

770,00

770,00

420,00

420,00

11.860,00

11.860,00

Beleidsterrein Amateurkunst 35. Muziekvereniging Eensgezindheid (HAFA) 36. Showband Prins Willem Alexander

Beleidsterrein Ouderenbeleid 37.

ANBO Zwanenburg

38.

Stichting Meerwaarde

39.

Stichting Radius/Dock (m.i.v. 2007)

4.715,00

4.715,00

40.

Werkgroep Bewegen voor ouderen 65+

2.204,00

2.204,00

19.199,00

19.199,00

119

Instelling

Toe te kennen 2008

Post Onvoorzien

12.750,00

Toegekend 2008

500,00

41. 100-jarig jubileum Muziekvereninging Eens gezindheid 42. Eenmalige subsidie instrumentenfonds Muziekvereniging Eensgezindheid 43. 100-jarig jubileum tourclub de Bataaf 44. Aanvulling jubileum tourclub de Bataaf 45. Centrum Beeldende Kunst “de Kolk” 46. Eenmalige subsidie achterstallige vervoerskosten Do’daars 47. 80-jarig jubileum Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte 48. Bejaardensoos Spaarndam 49. Eenmalige subsidie Oranjevereniging Pr. Margriet 50. Eenmalige subsidie Humpie Dumpie 51. Jeugdriagg coll. Preventie 2008 52. Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

2.000,00 250,00 250,00 1.500,00 1.880,00 400,00 500,00 700,00 2.800,00 850,00 500,00 12.750,00

8.480,00

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van alle subsidieaanvragen. Toe te kennen 2008

Toegekend 2008

Recapitulatie 5.882,00

4.882,50

Muzikale vorming

18.479,00

18.479,00

Sport en Recreatie

3.868,50

3.868,50

Oudheidkunde, kunst en musea

5.275,00

5.275,00

Maatschappelijke begeleiding en advies

38.954,00

38.954,00

Sociaal-cultureel werk

50.131,00

50.131,00

Jeugdbeleid

23.615,00

23.615,00

6.746,00

6.746,00

770,00

770,00

Ouderenbeleid

19.199,00

19.199,00

Onvoorzien

12.750,00

8.480,00

188.169,50

178.400,00

Onderwijs

Basisgezondheidszorg Amateurkunst

Totaal subsidies

120

Bijdragen aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2008 Op het gebied van welzijn verstrekt de gemeente niet alleen subsidies maar worden ook diensten ingekocht en bijdragen verleend aan gemeenschappelijke regelingen. Het inkopen van diensten en bijdragen aan gemeenten en aan gemeenschappelijke regelingen kunnen juridisch niet worden aangemerkt als subsidie. Voor de volledigheid volgt hieronder een opsomming van instellingen die binnen het welzijnswerk werkzaam zijn en die van ons een bijdrage, niet zijnde subsidie ontvangen: • • • • • • • • • • • •

Gemeente Haarlem, Stadsbibliotheek Probiblio, bibliotheekbus Gemeente Haarlemmermeer, bibliotheek Zwanenburg Dierenbescherming Begraafplaats Stichting Houtrijk en Polanen Gemeenschappelijke regeling Muziekschool Zuid-kennemerland Sport support jeugdsportpas Sportterrein Zwanenburg Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude Kunstijsbaan Haarlem GGD Amstelland gelden jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (beide: Rsu uniform deel en uitkering preventief jeugdbeleid)

Bijdragen

Begroot 2008

Uitgekeerd 2008

Gemeente Haarlem Stadsbibliotheek Probiblio, bibliotheekbus Gemeente Haarlemmermeer, bibliotheek Zwanenburg Dierenbescherming Begraafplaats Stichting Houtrijk en Polanen Gem. regeling Muziekschool Zuid Kennemerland Sport support jeugdsportpas Sportterrein Zwanenburg Gem. regeling Recreatieschap Spaarnwoude Kunstijsbaan Haarlem

27.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000 1.200,00 17.000,00 8.800,00 5.150,00 11.000,00 0,00

23.534,00 5.742,22 2.644,26 950,00 1.200,00 11.334,00 8.600,00 Beëindigd in 2007 11.092,00 Beëindigd in 2007

GGD Amstelland jgz (Rsu) JGZ Kennemerland (Rsu)

40.500,00 40.500,00

40.669,00 40.184,00

121

Provincie Noord-Holland. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Recommend Documents