Projectenrapportage. Informatie geheim op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van Bestuur

Projectenrapportage Grote Fysieke Projecten Versie: 2013-2 (DEF)

Informatie geheim op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van Bestuur

Projectenrapportage

Projectenlijst - rapportage grote fysieke projecten 2013-2 Project

1a. 1b. 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9a 9b 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19a 19b 19c 19d 20 21 22 23 24

Eemplein Eemhuis Oliemolenkwartier Kop van het Gildekwartier Lichtenberg Elisabethlocatie Spoorwegemplacement/Wagenwerkplaats Hogewegzone - zwembad Hogewegzone - grondexploitatie Hogewegzone - buurtas Randenbroek Zuid ABC-School Liendert - schoolgebouw ABC-School Liendert - grondexploitatie Woonschepen Programma Strategisch Vastgoed Maatweggebied Kop van Isselt / verplaatsing ROVA Laakzone Park Randenbroek e.o. Herstel casco Elleboogkerk Westelijke ontsluiting Kersenbaan Bedrijfsterrein De Wieken - Zuid Bedrijfsterrein De Wieken - Noord Bedrijfsterrein De Wieken - HIS (Energieweg) Bedrijfsterrein De Wieken - Woon- werkgebied Bloeidaal Bedrijvenpark Vathorst Deelneming VOF Podium Deelneming CSG Eemkwartier/Trapezium Deelneming Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Renovatie Stadhuis

Leeswijzer- Projectenrapportage grote fysieke projecten 2013-2

Inhoud en Scope Wanneer is welke kleur gebruikt? De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming

Voortgang en Planning Toelichting op de vakjes bij projectvoortgang

Wanneer is welke kleur gebruikt? De voortgang van het project is in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. De voortgang van het project is in niet lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Financiën Wanneer is welke kleur gebruikt? De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. Er is een risico dat het budget - vastgesteld bij de laatste besluitvorming - zal worden overschreden. De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. Toelichting op financiële begrippen Boekwaarde Wanneer in een project de “boekwaarde” is opgenomen, wordt daarmee bedoeld het bedrag waarvoor een project (bezitting of schuld) in de boekhouding is opgenomen. De boekwaarde geeft de tot nu toe gemaakte kosten weer (verwervingen van grond, plankosten, rente, etc.) minus de gerealiseerde inkomsten (verkoopopbrengsten, subsidies, etc.). Netto contante waarde Wanneer in een project de “netto contante waarde” is opgenomen, wordt daarmee bedoeld het bedrag (inclusief alle kosten en opbrengsten) dat in de toekomst betaald moet worden of beschikbaar komt teruggerekend naar dit moment. In de berekening worden de rentes op basis van vooraf te bepalen percentages in mindering gebracht. Bij een positieve netto contante waarde zijn de opbrengsten hoger dan de kosten. Bij een negatieve kent het project een tekort.

Risico's Wanneer is welke kleur gebruikt? a. Eerst is de kans van het risico bepaald conform onderstaande tabel b. Voor de klassen 1 en 2 geldt dat de financiële omvang van het risico bepaald wordt conform de tabel hieronder. Voor de projecten welke vallen onder klassen 3, 4 of 5 geldt dat tevens het maximaal financieel gevolg aangegeven dient te worden. c. Het nummer voor het kanspercentage en het nummer voor de financiële omvang zijn vervolgens met elkaar vermenigvuldigd. Van 0-5: klein beheersbaar Van 6-12: middelgroot risico Van 15-25: groot risico Klassen Kans en Financieel gevolg (aansluiting bij gemeentelijk systeem NARIS): Kans Geld 1 10% 1 < € 30.000 2 30% 2 € 30.000- € 150.000 3 50% 3 € 150.000 – 750.000 Maximaal financieel gevolg 4 70% 4 € 750.000-1.500.000 Maximaal financieel gevolg 5 90% 5 > 1.500.000: bij deze klasse altijd bedrag (maximum) benoemen en verwacht financieel gevolg Toelichting op financiële begrippen Maximaal gevolg Als het risico optreedt, wat is dan de maximale schade? Verwacht financieel gevolg Als het risico optreedt, wat is dan de meest waarschijnlijke schade? NB. Voor grondexploitaties is voor de omvang van de risico's aangesloten bij de berekening die als basis dienen voor de "herzieningen 2012"

Mutaties ten opzichte van projectenrapportage 2013-1/ 2013-2 Mutaties in proces Project 1a. Eemplein* 1b. Eemhuis* 2. Oliemolenkwartier* 3. Kop van Gildekwartier*

Inhoud conform besluitvorming 2 2013-1 2013-2 0 J

Conform planning laatste besluit 2013-1 2013-2 Ja Nee Nee

Huidige raming binnen budget 2013-1 2013-2

Ja Nee

Onzeker

Ja

Nee

4. Lichtenberg* 5. Elisabethlocatie

6. Emplacement 7a. Hogeweg - Zwembad / Sportcomplex 7b. Hogewegzone GREX* 7c. Hogeweg Buurtas 8. Randenbroek Zuid* 9a. ABC-school Liendert schoolgebouw 9b. ABC-school Liendert grondexploitatie

Onzeker

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Financiële middelen geven ruimte planning te halen Mutaties gevolg van raadsbesluit 9 juli 2013

Niet van toepassing

Nee

12. Maatweggebied* 13. Kop van Isselt

Nee

Ja

Onzeker

Ja

Onzeker

Marktomstandigheden zorgen voor voorzichtige benadering projectfinanciën

Ja Markt zorgt voor te verwachten nadelen

Ja Project als zodanig gestopt - per heden onderdeel van strategisch vastgoed

14. Laakzone 15. Park Randenbroek e.o. Ja 16. Herstel casco Elleboogkerk 17. Westelijke ontsluiting

Niet van toepassing Vertraging en extra kosten door tijdelijk stilleggen kap en nader onderzoek

Ja Nee

Nee Niet van toepassing

18. Kersenbaan 19a. De Wieken - Zuid

19b. De Wieken - Noord* 19c. De Wieken - HIS* 19d. De Wieken - Bloeidaal*

24. Renovatie Stadhuis

We zijn contractueel gebonden en verschil contract en begroting 2013 maakt financiën afwijkend tov raming

Niet van toepassing

10. Woonschepen* 11. Prog. Strat. Vastgoed

20. Bedrijvenpark Vathorst* J Onzeker a 21. Deelneming - Podium J 22. Trapezium 23. OBV

Toelichting

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Planning conform raadsbesluit 9 juli 2013

Nee

Ja

Nee Nee

Ja Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Aanbesteding vindt plaats Financiën gebaseerd op herziening 2012. Benoemde risico's maken financiën onzeker.

Zie details projectrapportage CV en BV ontbonden Geen mutaties lopende de onderhandelingen Project gestopt

* Kostenraming, budget en dekking zijn geheim verklaard o.g.v. artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur

Mutaties in risico's Project 1a. Eemplein 1a. Eemplein 1b. Eemhuis 1b. Eemhuis 1b. Eemhuis 3. Kop van Gildekwartier 3. Kop van Gildekwartier

Risico

Risico 2: Niet tekenen, vertraging grondovereenkomst Risico 3: Geen vaststelling bestemmingsplan

4. Lichtenberg

Risico 1: Vertraging door procedure nieuw bestemmingsplan

4. Lichtenberg

Risico 1: BTW verhoging en bijstelling parameters heeft nadelig effect voor de GREX Risico 3: Vertraging uitgiftetempo tengevolge van de slechte marktontwikkelingen Risico 2: Hogere inrichtingskosten

4. Lichtenberg

5. Elisabethlocatie 6. Emplacement 7a. Hogeweg - zwembad 7a. Hogeweg - zwembad

Risico 2: Vertraging vaststelling milieuvergunning en bestemmingsplan Risico 1: Mislukken aanbesteding Risico 2: Vertraging besluitvorming o.b.v. aanbestedingsprocedure. De oplevering van het sportcomplex schuift met deze vertraging mee, naar einde 2016.

Risico 1: Verlies van subsidie door niet halen van de planning. 7c. Hogeweg - Reconstructie Risico 1: Vertraging bouw ivm stagnatie Hogeweg / aanleg Buurtas werkzaamheden 7c. Hogeweg - Reconstructie Risico 1: Ivm Vertraging oplevering bouw, Hogeweg / aanleg Buurtas latere aanleg Buurtas en plein. Vermindering EFRO subsidie en faseringskosten 8. Randenbroek Zuid Risico 1: Procedurerisico's vergunningen voor 2e bouwfase

9a. ABC-school Liendert schoolgebouw 9a. ABC-school Liendert schoolgebouw 9a. ABC-school Liendert schoolgebouw 9a. ABC-school Liendert schoolgebouw 9b. ABC-school Liendert grondexploitatie 10. Woonschepen 10. Woonschepen

Vervallen

Nieuw

Toelichting

Grondtransactieovereenkomst juli 2013 gesloten Wij informeren de raad actief Optimalisatie in exploitatie maakt nieuw bestemmingsplan nodig Geen top 3 risico meer

Vervallen Markt stagneert nog altijd

Duidelijke kaderstelling maakt kans op risico kleiner Voortgang maakt kans op risico kleiner x x Vervallen

Geheim

7a. Hogeweg - zwembad 7b. Hogewegzone GREX*

8. Randenbroek Zuid

2013-1 2013-2 Geheim Geheim Geheim Geheim Geheim

Risico 1: niet tijdige realisatie geluidscherm RWS Risico 1: Exploitatielast gebouw hoger dan geraamd Risico 2: Procedurele risico's vergunningen Risico 1: Tijdelijke huisvesting school niet op tijd gereed Risico 2: Benodigde geluidsmaatregelen passen niet Risico 1: Contractvorming woningbouw niet rond Risico 1: Meerwerk terwijl post onvoorzien relatief klein is Risico 1: Vernietiging van het bestemmingsplan door RvS

Markt stagneert nog altijd Beperkt risico Nieuw x Vervallen

Nieuw Vervallen

Nieuw risico behorende bij huidige projectfase x Nieuwe risico's houden verband met besluitvorming college juni 2013

Vervallen Vervallen

Nieuwe risico's houden verband met besluitvorming college juni 2014 x x Markt stagneert nog altijd

Nieuw Vervallen

Nieuw in top 3 door vervallen risico vernietiging bestemmingsplan x

11. Prog. Strat. Vastgoed

Risico 2: Stagnatie verkoop vastgoed (o.a. herontwikkelingen)

Markt stagneert nog altijd

12. Maatweggebied

Risico 3: Verlaagde / Vertraagde grondopbrengst door verslechterde marktomstandigheden Risico 2: Budget uitvoering fase C komt niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar door tegenvallende huizenverkoop Laak 2a/2b en Velden 1F.

Markt stagneert nog altijd

14. Laakzone

14. Laakzone 15. Park Randenbroek e.o.

x

Geheim Risico 1: Uitstel van start aanleg

Vervallen

x

15. Park Randenbroek e.o. 15. Park Randenbroek e.o. 17. Westelijke ontsluiting 17. Westelijke ontsluiting 17. Westelijke ontsluiting

Risico 2: Afkeuring bestemmings-plan door RVS Risico 3: Vertraging uitvoering Risico 1: Aanvullende dekking wordt niet gevonden Risico 2: Geen overeenstemming provincie Risico 1: Planning wordt niet gehaald

17. Westelijke ontsluiting 18. Kersenbaan

Risico 2: VERDER dekking ontbreekt Risico 1: Nutsvoorzieningen zijn niet tijdig omgelegd, a.g.v. mislopen van fasering en vertraging bij civiele aannemer.

18. Kersenbaan

Risico 2: Stagnatie bij aannemers op het werk, door gebrek aan afstemming aannemer civiel, spoor en nuts.

18. Kersenbaan

18. Kersenbaan

Risico 3: Er wordt onvoorziene vervuiling aangetroffen in ondergrond, waardoor extra sanering nodig is.

18. Kersenbaan

Risico 1: Omgevingsschade a.g.v. heien damwanden Risico 2: Aanbestedingsrisico

18. Kersenbaan

Risico 3: Korting provinciale subsidie

19a. De Wieken - Zuid

Risico 1: Vermindering bereikbaarheid

19a. De Wieken - Zuid 19a. De Wieken - Zuid

Risico 2: Stagnatie gronduitgifte Risico 3: Hogere plankosten

19a. De Wieken - Zuid

Risico 1: Meer inspanning benodigd om de verkoop te laten slagen Risico 3: Aanbesteding Entreegebied faalt

19a. De Wieken - Zuid 19b. De Wieken - Noord 19b. De Wieken - Noord

Risico 1: Vertraging planvorming Risico 2: Geen overeenstemming beeldkwaliteitsplan

19b. De Wieken - Noord 19b. De Wieken - Noord

Risico 2: Afzet en gronden vertraagd Risico 3: Beïnvloeding planvorming vanuit andere projecten Risico 1: ontwerp A'foortsestraat niet tijdig beschikbaar Risico 1: aanpassing ontwerp Energieweg Risico 3: De uitgifte vertraagt door een mismatch in de uitgangspunten van het ruimtelijk plan i.r.t. de vraag in de markt.

19c. De Wieken - HIS 19c. De Wieken - HIS 19d. De Wieken - Bloeidaal

19d. De Wieken - Bloeidaal

21. Deelneming - Podium

21. Deelneming - Podium

Risico 1: De milieugebruiksruimte voor bestaande bedrijven wordt beperkt vanwege woningbouw Risico 3: VOF Podium voldoet niet aan contractuele verplichtingen, omdat partijenVOF het oneens zijn over de vraag of het overaanbod van kantoren in de regio een valide argument is om de verplichting tot grondafname, van het OBV, niet langer gestand te doen. Risico 3: Verlaagde / Vertraagde grondopbrengst door verslechterde marktomstandigheden.

Vervallen

x

Kans risico hoger door tijdelijk stilleggen kap en nader onderzoek Zie toelichting bij ** in Nieuw projectenrapportage Zie toelichting bij ** in Nieuw projectenrapportage Zie toelichting bij ** in Vervallen projectenrapportage Vervallen Zie toelichting bij ** in projectenrapportage Zie toelichting bij ** in projectenrapportage Nieuw

Nieuw

Nieuw

Zie toelichting bij ** in projectenrapportage

Zie toelichting bij ** in projectenrapportage

Zie toelichting bij ** in projectenrapportage Zie toelichting bij ** in Vervallen projectenrapportage Zie toelichting bij ** in Vervallen projectenrapportage In Wieken Zuid wordt op dit moment een aantal mogelijk verkeerskundige aanpassingen aan De Schakelaar Nieuw onderzocht. Markt stagneert nog altijd Markt stagneert nog altijd - leidt tot Nieuw vertraging Vervalt door nieuwe risico's Vervallen Vervallen

Vervallen Nieuw Nieuw

Vervalt door nieuwe risico's x x

Vervallen x x Vervallen Nieuw Vervallen

x Vervalt door nieuwe risico's x

Nieuw x Vervallen Nieuwe risico aansluitend bij huidige gesprekken met partijen Nieuw

Samen- Samenvoeging twee bestaande risico's gevoegd met risico 2.

24. Renovatie Stadhuis 24. Renovatie Stadhuis 24. Renovatie Stadhuis

Risico 1: Geen realisatie huur/ verkoopopbrengsten Risico 2: Geen goedkeuring voorkeursscenario renovatie Risico 3: Uitloop planning door onvoorziene zaken

Vervallen Vervallen Vervallen

Project vervallen Project vervallen Project vervallen

Projectrapportage grote fysieke projecten 2013-2 Naam

1a. Eemplein Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Een stadsplein met voorzieningen zoals een bioscoop, winkels, horeca, appartementen en het Eemhuis, waarin Bibliotheken Eemland, Scholen in de Kunst, Archief Eemland en kunsthal KAdE zich vestigen. Onderdeel van grondexploitatie CSG. 7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja

Voortgang en Planning Huidige projectfase

Uitvoeringsfase

Geplande opleverdatum Laatste besluitvorming Eerstvolgende beslismoment Conform planning laatste besluitvormingsmoment?

31 december 2023 Vaststelling jaarverslag 2012 en daarmee de herziening grondexploitaties op 25 juni 2013. Jaarrekening 2013 Huidige rapportage: Ja Vorige rapportage: fase 1 is conform planning opgeleverd. Fase 2 (woningen, horeca/leisure) loopt achter. Fase 3 (kantoor) is onzeker.

Nee

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget?

Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim Grondexploitatie Geheim -€ 5.270.000 € 11,3 miljoen positief per 1 januari 2013 ** Huidige rapportage Ja Huidige rapportage: verkoop blok 3 uitgesteld naar 11-2016 Ja Wij zien geen mogelijkheden tot verdere kostenbijsturing. **NB. Project is onderdeel van grondexploitatie BSG. Daadwerkelijk resultaat Eemplein wordt verrekend met de resultaten van de overige projecten binnen BSG. BSG kent op dit moment een tekort, wat wordt afgedekt door een voorziening. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen)

Geheim

Betrokken partijen Multi, gemeente, aannemers, bewoners

Risico cat. Vorige rap.

Risico cat. Huidige rap.


1b. Eemhuis Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De instellingen Scholen in de Kunst, bibliotheek Eemland, Archief Eemland en kunsthal KAdE vestigen zich in het ca. 15.000 m2 grote Eemhuis. Het Eemhuis is ontworpen door Neutelings Riedijk architecten uit Rotterdam. 9. Cultureel klimaat Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase

Geplande opleverdatum Laatste besluitvorming

20-12-2013 (bouwkundig), opening voorjaar 2014 Collegebesluit vaststelling RIB "Stand van zaken Eemplein/Eemhuis" 18 juni 2013. ; Raadsinformatiebijeenkomst op 2 juli 2013

Eerstvolgende beslismoment Conform planning laatste besluitvormingsmoment?

n.b. Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim NEN 2631 Geheim € 45.500.000 Niet van toepassing Huidige rapportage Onzeker Vorige rapportage Onzeker De bijsturingsmogelijkheden binnen het bestaande budget zijn zeer beperkt. Alleen bezuiniging op de kwaliteit kan. Risico's

Omschrijving risico


Geheim

Betrokken partijen Multi, gemeente, aannemers, bewoners




2. Oliemolenkwartier Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Invullen van het gebied met tijdelijke en definitieve vormen van creatieve economie en op termijn gemengd stedelijk programma. Onderdeel van grondexploitatie BSG.


7. Ruimtelijke Ontwikkeling en 10. Economie en wonen. Huidige rapportage Vorige rapportage

Nee Nee


Planfase

Geplande opleverdatum

Geen geplande opleverdatum in verband met tijdelijke invulling van het plangebied

Laatste besluitvorming

Sept. 2009 bestemmingsplan "Oliemolenkwartier 2009" door de raad vastgesteld. In 2011 door het college vastgesteld: erfpachtovereenkomst Zandfoort aan de Eem en Locatie Schipbreuk. Collegebesluit 4-12-2012 ontwikkelingsstrategie van het Oliemolenkwartier. De Raad is hierover geinformeerd dmv een Raadsinformatiebrief 2012-142. in 2013 wordt gewerkt aan een ontwikkelstrategie die aan de Raad wordt voorgelegd.


3e kwartaal 2013 Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Nee

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen/gronduitgifte Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim Grondexploitatie Geheim € 5.170.000 -€ 1.200.000 Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Wij zien geen mogelijkheden tot verdere kostenbijsturing. **NB. Project is onderdeel van grondexploitatie BSG. Daadwerkelijk resultaat Oliemolenkwartier wordt verrekend met de Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Er onstaat minder vraag vanuit de * De raad besluit tot permanente markt naar wonen en bedrijvigheid invulling d.m.v. een ontwikkeldoordat de markt de financiering niet strategie voor stapgewijze ontwikrond krijgt vanwege de slechte keling met ingebouwde flexibiliteit in economische situatie. zowel programma als volume als fasering. * Zoeken naar subsidie mogelijkheden 2. De locaties van de tijdelijke * In beeld brengen van onderhaninitiatieven zorgen voor minder delingsruimte, ontbindende voorflexibileit in de planontwikkeling waarden en mogelijke scenario's. doordat de tijdelijke initiatieven zijn * Inventariserende gesprekken toegezegd tot 2023. aangaan met de tijdelijke partijen over alternatieven binnen en buiten het plangebied. * Flexibiliteit inbouwen in de op te zetten ontwikkelingsstrategie. 3. De overloop aan parkeerplaats-en van het Eemplein is niet nodig a.g.v. vertraging in de ontwik-keling deelgebieden Eemplein.



Gefaseerde aanleg van parkeerplaatsen.

Betrokken partijen Ondernemers Oliemolenkwartier, Hogeschool, studenten Oliemolenkwartier, bewoners Gildenkwartier,


3. Kop van het Gildenkwartier Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Voor dit gebied is een plan ontwikkeld voor ongeveer 74 appartementen waarvan 1 bedrijfsruimte voor de havenvoorziening, 14 eengezinswoningen en de restauratie van het BP benzinestation. Het bedrijfsverzamelgebouw dat nu op de te ontwikkelen locatie staat, wordt gesloopt. Onderdeel van grondexploitatie BSG. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase


31 december 2016 Onderwerp: Stand van zaken rondom de voorbereiding van de herontwikkeling van de Kop van het Gildenkwartier (RIB) Datum: 18-06-2013 9-7-2013 Vaststelling grondtransactieovereenkomst Orgaan: College van B&W

Eerstvolgende beslismoment

Startnotitie bestemmingsplan "Kop van het Gildenkwartier"

Conform planning laatste besluitvormingsmoment?

Huidige rapportage Vorige rapportage

Nee Nee

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen/ gronduitgifte Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim Grondexploitatie Geheim € 519.000 € 100.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee De hiervoor genoemde cijfers komen uit de herziening 2012. Cijfers zijn met het besluit van 9 juli 2013 achterhaald. Daarom kleur oranje. Het resultaat van de verkoop was lager dan geraamd in de herziening 2012. Dit en de overige effecten komen in de herziening 1/11/2013 aan de orde. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Lagere opbrengst uit grondverkoop Accepteren door slechte marktomstandigheden. 2. De grondovereenkomst wordt niet getekend of de ondertekening vertraagd. 3. De raad heeft een afwijkende visie dan waarmee tot nu toe rekening is gehouden waardoor het nieuwe bestemmingsplan niet/gewijzigd wordt vastgesteld.

Met ontwikkelaar en belegger tijdig overleggen en waar mogelijk bijsturen. De raad actief informeren over het plan en de overeenkomst met de ontwikkelaar.

Betrokken partijen Bewoners, ontwikkelaar, gemeente



Vervallen


4. De Lichtenberg Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Herontwikkeling van het voormalige ziekenhuisterrein de Lichtenberg. Het plan houdt vooralsnog de bouw in van ca 145 woningen. Circa 80 grondgebonden woningen in vrije kavels, 65 appartementen en de inrichting van de openbare ruimte.


7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Ontwerpfase


Bouw begin 2014 tot 2019 Onderwerp: Fasedocument ontwerpfase en vaststelling grondexploitatie. Datum: 27 maart 2012 Orgaan: gemeenteraad Vaststelling van het Definitief Ontwerp Stedenbouw vierde kwartaal 2013 door het college en vaststelling van de herziening grondexploitatie 2013 door de gemeenteraad. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen / gronduitgifte Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim Grondexploitatie Geheim € 928.000 - € 1.700.000 (in jaarrekening 2012 nog niet afgeboekt) Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Het saldo is negatiever door hogere btw-kosten en minder opbrengsten. Bij de jaarrekening 2012 heeft nog geen afboeking plaats gevonden in afwachting van een nieuwe grondexploitatie en de definitieve grondaankoop.Wij verwachten op dit moment een lagere NCW ten opzichte van de herziening van 1 november 2011. (1,5 tot 2 miljoen negatief) Risico's

Omschrijving risico 1. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om te optimaliseren, wat tot vertraging leidt.

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. Zoveel mogelijk optimaliseren binnen de kaders van het vigerend bestemmingsplan en zorgvuldige communicatie.

2. Tegenvallende woningmarkt leidt tot lagere grondprijzen in de grex.

Bandbreedte creëren in flexibiliteit aanbod binnen de kaders van het bestemmingsplan (kavelgroottes, percentages) + eventueel aanpassing aan marktwensen.

3. Uitgifteproces vertraagt ten opzichte waarmee rekening gehouden in de grondexploitatie.

Bij jaarlijkse grex-herziening, prognose toetsen aan de markt en indien nodig keuze voorleggen tussen langer faseren of dalen met prijzen.

Risico cat. Huidige rap. Nieuw in deze rapportage

Betrokken partijen Meander Medisch Centrum, Buurtvereniging Woonklimaat de Berg, diverse CPO initiatieven en ontwikkelaar(s).


5. Elisabethlocatie Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het ziekenhuis Meander Medisch Centrum verhuist naar de Maatweg. Contractueel is met het ziekenhuis overeengekomen dat de gemeente deze locatie in 2013 koopt. In de Tussenbalans is ervoor gekozen om deze locatie een groene bestemming (stadspark) te geven en niet te bebouwen.


7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Inititatief en onderzoeksfase


Niet van toepassing In de Begroting 2013-2017 heeft de Raad besloten voor een Groen Beekdal. 21 mei 2013 Inrichting Elisabethterrein, opdracht voor het opstellen inrichting en beheerplan.


Besluitvorming College: In het derde kwartaal 2013: ontwerpbestemmingsplan aan de raad (RIB) en het ter visie leggen.

Ja besluitvormingsmoment?


Ja Ja

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming

Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

€ 18.800.000 Het grootste deel van de kosten, zoals de aankoop van de grond en de kosten voor de sloop van de opstallen, zijn contractueel vastgelegd met het MMC. In de Tussenbalans van 15 mei 2012 is dit nader toegelicht. € 18.500.000 Geen € 468.000 Niet van toepassing Nee Huidige rapportage Vorige rapportage Ja In de begroting 2013-2017 is rekening gehouden met de sloopkosten van € 5,0 miljoen. De contractueel vastgelegde sloopraming uit 2004 gaat echter uit van € 5,3 miljoen. Hierdoor ontstaat een tekort van € 0,3 miljoen. Geen mogelijkheden tot bijstelling kostenraming; aankoop ligt contractueel vast. Wij verwachten dat tijdelijk gebruik van de opstallen geen opbrengsten met zich meebrengt. Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Hogere kosten in voorbereiding en a. Aanbestedingsmethode uitvoering sloopwerkzaamheden afstemmen op beschikbare middelenvoor sloop conform contract met MMC b. Gemeentelijke kosten tot minimum beperken 2. Hogere inrichtingskosten Duidelijke kaderstelling 3. Juridische procedures bij Niet te beheersen. vaststelling bestemmingsplan


Betrokken partijen Meander Medisch Centrum, St. Heiligenbergerbeekdal, SGLA en andere belangengroeperingen


6. Spoorwegemplacement/Wagenwerkplaats Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


1) actualiseren van de Visie op de Wagenwerkplaats; 2) opstellen bestemmingsplan voor Wagenwerkplaats en NS emplacement,waarbinnen (tijdelijke) ontwikkeling van het gebied voor de komende tien jaar mogelijk is; 3) herontwikkeling historisch erfgoed (broedplaats) 4) verkenning naar duurzame toekomstige woningbouw (NV Utrecht 1000 woningen). (NB. Voornamelijk private ontwikkeling door NS) 7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase


Bestemmingsplan 4e kwartaal 2014 Beheersverordening Wagenwerkplaats e.o. vastgesteld op 25 juni 2013 modelkeuze bestemmingsplan raad voorjaar 2014 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Financiën

Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

werkzaamheden t/m 2014: € 429.000 Initieel project - methode grondexploitatie (zie collegebesluit 22 maart 2011) € 237.500 € 191.500 Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Budget is geregeld tot eind 2014. Dit biedt vooralsnog voldoende ruimte in de tijd. Risico's

Omschrijving risico 1. Invoering Basisnet moet voor vaststelling bestemmingsplan: prognose invoering Basisnet is nu naar verwachting 2e helft 2013. 2. Milieuvergunning Rangeeremplacement wordt 3e kwartaal 2013 aangevraagd en moet de risicoruimte gaan beperken, waardoor woningbouw mogelijk wordt. De invoering van nieuwe regelgeving voor emplacementen door Min. van I&M zal de planning van het opstellen van het bestemmingsplan mogelijk vertragen

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. Geen, wij zijn afhankelijk van derden.


De gemeente zit met ProRail aan tafel om de concept-aanvraag voor de milieuvergunning af te stemmen. Daarnaast vindt overleg met Min. van I&M en de gemeenten met grote emplacementen plaats over nieuwe regelgeving voor emplacementen.

Betrokken partijen Op de Wagenwerkplaats wordt samengewerkt in een zgn PPPS (publiek-private-particuliere samenwerking) tussen Gemeente, NS Stations en het burgerinitiatief. Voor de verkenning naar de toekomstige woningbouwlocatie is vanuit de vereniging Duurzaam Soesterkwartier de werkgroep Woonwerkplaats betrokken.


7a. Hogeweg - Nieuwbouw Zwembad / Sportcomplex Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Nieuwbouw van zwembad, sporthal, horeca en parkeervoorzieningen. Het project zal volgens de Design & Build procedure worden aanbesteed. 6. Sport Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Onzeker Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase

Geplande opleverdatum Laatste besluitvorming Eerstvolgende beslismoment

Derde kwartaal 2017 Onderwerp: 9 juli 2013: Vaststelling door Raad aanpassing PvE en beschikbaarstelling kredieten sportcomplex Besluitvorming College: vaststelling gunningsleidraad Verwacht: sept / okt 2013 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee



€ 34.000.000 NEN, bouwkosten en stichtingskostenraming € 33.087.000 * € 29.587.000 € 3.500.000 € 699.216 Niet van toepassing * zie amendement A-2.3b d.d. 9 juli 2013 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Beperkt zonder aanpassingen aan het Programma van Eisen Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Het mislukken van de aanbesteding * Aanpassen van de procedure/ door selectiecriteria: zorgt voor vertraging - te weinig inschrijvingen, * Aanpassen van het PvE ter - marktpartij krijgt gevraagd PvE niet goedkeuring Raad. gerealiseerd binnen budget Geheim 3. Nog geen contracten inzake beheer Exploitatie risico's d.m.v. tijdige & exploitatie van de parkeer- en de contracten met marktpartijen horecavoorzie-ning. Evt. wegnemen. exploitatierisico's zijn daarmee nog niet afgedekt. Betrokken partijen De Alliantie, SRO, Zwemverenigingen, ASF, Bewonersgroep, Participatiegroep



7b. Hogewegzone Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het gebied aan de Hogeweg tussen het Valleikanaal en de A28 wordt herontwikkeld door de Alliantie en de gemeente. Hier worden ca 880 woningen, een stedelijk sportcomplex en een buurtas gerealiseerd. In deze voortgangsrapportage zijn de financi ën van het zwembad en de buurtas niet meegenomen.



Ja Ja


Uitvoeringsfase


31 december 2020 Onderwerp: Vaststelling grondexploitatie - jaarrekening 2012 Datum: 25-06-2013 Orgaan: Gemeenteraad


Invulling van het parkeerregime in het gebied Hogekwartier Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Financiën


Geheim Grondexploitatie Geheim -€ 6.256.000 €0 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn zeer beperkt. Alle uitgaven liggen vast in overeenkomsten. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1.Verlies van subsidie door niet halen Planning monitoren en actief sturen van de planning. op de planning. 2. Afzetrisico's van de woningen voor Overleggen met De Alliantie om te de Alliantie. komen tot een optimaal plan binnen de gestelde kaders. 3. Onvoorziene omstandigheden in Afstemmen moment van uitbetaling het kader van de uitbetaling van de van bijdragen aan de Alliantie in bijdragen aan de Alliantie. relatie tot het ontvangen van subsidies door de gemeente.



Betrokken partijen De Alliantie, de participatiegroep, belangengroeperingen SGLA en vrienden van het Waterwingebied, de provincie.


7c. Hogeweg- Reconstructie Hogeweg/aanleg Buurtas Inhoud / Scope Korte projectomschrijving Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Aanleg van de Buurtas en de ongelijkvloerse kruising Hogeweg/Buurtas in het Hogekwartier Amersfoort Vernieuwt Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase


Oplevering is gefaseerd, laatste oplevering is 31-5-2015 Gunning uitvoering bestek en aanstelling directievoerder collegbesluit d.d. 8 en 15 mei 2012 Informatie staf projecten over voortgang Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


€ 12.650.000 SSK-Crow € 8.000.000 € 4.650.000 € 1.667.818 €0 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Werk is aanbesteed en gegund en past binnen raming, Bijgestelde totaalraming is gemaakt. De dekking is voldoende en afhankelijk van de uitgaven. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Start bouw van de woningen wordt Planning handhaven , alert zijn en substantieel uitgesteld omdat daar waar mogelijk - anticiperen op omleidingsweg niet verwijderd kan risico's. worden door stagnatie in tunnelbak. 2. Uitvoeringsrisico's en onvoorziene Adequaat optreden/anticiperen op werkzaamheden omstandigheden. Reservering post onvoorzien handhaven. Binnen financiële kaders op te lossen 3. Bouwverkeer en woonverkeer/fietsverkeer kruisen elkaar.

Duidelijke bebording aanbrengen. Waar mogelijk verkeer scheiden. Betrokken partijen

Alliantie, klankbordgroep, belangengroeperingen, EFRO, bedrijven, etc.


Risico cat. Huidige rap. nieuw in deze rapportage


8. Randenbroek Zuid Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Hoofdzakelijk private ontwikkeling: nieuwbouw van 279 woningen aan de zuidkant van Randenbroek. Sloop oude flats. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en De Alliantie, onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt.



Ja Ja


Ontwerpfase (bouwfase 1) en uitvoeringsfase (bouwfase 2)


Eind 2015 Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad op 15 maart 2011; verleende omgevingsvergunningen door het college eerste helft 2012; getekende overeenkomst college met Rijkswaterstaat voor versnelde realisatie geluidsscherm. Het scherm is inmiddels gerealiseerd (risico van niet tijdige realisatie daarom ook van de lijst verwijderd). Besluitvorming omgevingsvergunningen restant bouwfase 1 en bouwfase, eind 2013. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



Geheim Grondexploitatie Geheim -€ 901.000 €0 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja De subsidie Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen inmiddels volledig ontvangen en afgewikkeld. Het restant van de grondopbrengst wordt in het derde kwartaal van 2013 - bij oplevering 101e woning - voldaan. Hiermee zijn alle financiele verplichtingen tussen Alliantie en gemeente voldaan. Risico's

Omschrijving risico


1. Procedurerisico's vergunningen voor 2e bouwfase

Tijdig benodigde vergunningen inventariseren en aanvragen, goede voorlichting/communicatie


Risico cat. Huidige rap. nieuw in deze rapportage

2. Marktomstandigheden, vertraging Gefaseerde realisatie mogelijk maken door achterblijvende verkoop (maatschappelijk risico, geen financieel risico gemeente) 3. Overlast omgeving tijdens Goede communicatie met om-geving, uitvoering werkzaamheden mitigerende maatregelen treffen Betrokken partijen De Alliantie, omwonenden, Nieuwe Erven, Rijkswaterstaat, gemeente Leusden, huidige en toekomstige bewoners


9a. ABC-school Liendert - schoolgebouw Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Nieuwbouw ABC cluster op locatie school de Windroos. Integratie wijkspeeltuin in schoolplein nieuwe school. Zie ook 9b.



Ja Ja


Ontwerpfase


31 augustus 2015 Bestuurlijke en financiele kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad december 2012. Startnotitie bestemmingsplan door gemeenteraad maart 2013. Besluit B&W architectenkeuze en ontwerp bestemmingsplan in juni 2013. Vaststelling bestemmingsplan oktober 2013 door raad. Huidige rapportage Onzeker Vorige rapportage Onzeker



€ 8 mln. Raming op basis van uitgewerkt PvE € 8 mln. € 7 mln. (€ 3 mln. Reserve Stedelijke Voorzieningen, € 4 mln. Programma Amersfoort Vernieuwt. € 1 mln. (Rijkssubsidie 40+ wijken) € 199.826 €0 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Versoberen plannen indien noodzakelijk. Bij afwijking PvE is instemming van schoolbesturen vereist. Risico's

Omschrijving risico


1. Exploitatielast gebouw hoger dan geraamd / aanwezige dekking

Sturen op beheersing exploitatielasten in ontwerpfase

2. Procedurele risico's rondom vergunningen


Tijdig vergunningen aanvragen, goede communicatie met stakeholders 3. Er treden wijzigingen op t.a.v. de Financiele en andere consequenties ambities of het programma van eisen uitwerken, besluitvorming over wijzigingen De Alliantie, schoolbesturen, toekomstige gebruikershuidige en toekomstige bewoners

Risico cat. Huidige rap. Nieuw in deze rapportage Nieuw in deze rapportage


9b. ABC-school Liendert - grondexploitatie Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Bouw grondgebonden woningen op vrijkomende schoollocatie De Wiekslag. Woningbouw (appartementen) op vrijkomende locatie speelterrein. Zie ook 9a. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase


31 december 2016 Bestuurlijke en financiele kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad december 2012. Startnotitie bestemmingsplan vastgesteld door raad maart 2013. Vastgesteld stedenbouwkundig plan B&W mei 2013.


Ondertekening overeenkomsten woningbouw september 2013 door B&W. Vaststelling bestemmingsplan door raad oktober 2013.



Ja Ja

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project)

In studie (vaststelling medio 2013 door gemeenteraad) Grondexploitatie In studie

Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

In studie € 362.000 €0 Huidige rapportage Vorige rapportage Na ondertekening overeenkomsten beperkt.

Onzeker Ja

Risico's Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Contractvorming woningbouw niet Overeenkomst sluiten zo spoedig rond mogelijk 2. Verkoop woningbouw blijft achter Algemeen marktrisico, beperkt te beinvloeden 3. Meer dan normale kosten bouwTijdig uitvoeren onderzoek en indien en woonrijp maken door bijvoorbeeld mogelijk plannen aanpassen bodem verontreiniging


Betrokken partijen Ontwikkelaar woningbouw, schoolbesturen, speeltuin, huidige en toekomstige bewoners



10. Woonschepen Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Om de milieuproblematiek van het industrieterrein op te lossen worden de woonboten verplaatst naar de Havenweg en worden de woonboten in de Schans ruimtelijk ingedikt. Verder worden in de Laakzone 2b (Vathorst) 5 ligplaatsen door het OBV gerealiseerd. Op 1 juli 2013 is de uitvoering van de Havenweg gestart.


10. Economie en Wonen Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase (deel Havenweg), Ontwerpfase (rest project)


December 2013 (Havenweg) , 31-12-2017 (rest project) Definitieve gunning aanbesteding werk uitvoering Havenweg op 9 april 2013 door het College van B&W. Een raadsinformatiebrief van 11 juni 2013 over de start uitvoering Havenweg.


Vaststelling Inrichtingsplan Schans door college van B&W eerste kwartaal 2014. Huidige rapportage ja Vorige rapportage Nee



Geheim Initieel project - methode grondexploitatie Geheim -€ 8.000 Niet van toepassing Huidige rapportage Vorige rapportage Nee, de aanbesteding heeft al plaatsgevonden.

Onzeker Onzeker

Risico's Omschrijving risico 1. Meerwerk terwijl de post onvoorzien relatief klein is 2. Ligplaatsen moeten aan 55 dBa voldoen ipv 60. 3. Waterschap trekt subsidie in door vertraging

Acties (beheersmaatregelen) Strakke kostenbeheersing.



Inrichtingsplan aanpassen en extra fysieke maatregelen treffen. Overleg met Waterschap en Provincie Utrecht, indien nodig opschalen naar bestuurlijk niveau. Betrokken partijen

Gemeente, woonschippers, omliggende bedrijven Havenweg, Waterschap Vallei & Eem; provincie Utrecht; Scouting Karel Doorman; Omwonenden; Meander MC; Jachtwerf Elzenaar; Jachtwerf De Stuw.


11. Programma Strategisch Vastgoed Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het maken en uitvoeren van beleid in het kader van de vastgoedportefeuille van het ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling te ontwikkelen en te verkopen vastgoed , voorzover dit vastgoed niet in een grondexploitatie is opgenomen.



Ja Ja


Divers


Divers Onderwerp: Plan van aanpak strategisch vastgoed Datum: 17 november 2010 Orgaan: College van B&W Over het programma wordt verder gerapporteerd bij de jaarrekening 2013. Losse verkopen zijn een bevoegdheid van het college. Verkopen komen in de raad als er bestemmingsplanwijzigingen bij betrokken zijn.




Ja Ja


Wij streven naar een kostendekkende exploitatie van ons totale strategische vastgoed. € 30.500.000 Niet van toepassing Huidige rapportage Onzeker Vorige rapportage Ja Wij verwachten aan het einde van het jaar diverse voor en nadelen op het onderdeel vastgoed. Aan het einde van het jaar zullen wij u een totaaloverzicht doen toekomen. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) Ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente.

1. De waarde van het vastgoed daalt omdat de vastgoedmarkt niet aantrekt of verder inzakt. 2. De verkoop van vastgoed duurt Er wordt ingezet op maatwerk met langer, agv markt en omdat de ruimte voor ideeen uit de markt processen voor herontwikkeling van diverse locaties de nodige tijd vergen 3. Door langere verkooptijden nemen Gezocht wordt naar mogelijk andere de rente en beheerslasten toe. vormen van tijdelijk beheer om de kosten meer te kunnen dekken Betrokken partijen Bewoners, gebruikers, omwonenden




12. Maatweggebied ( 2013-2) Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het mogelijk maken van de herinrichting van het Maatweggebied. Daarbij hoort: het nieuwe Meander Medisch Centrum, aanleg busbanen (VERDER), dijkverbetering langs de Eem en de ecologische verbinding tussen het Valleikanaal en het buitengebied West (deel Kop van Schothorst).



Ja Ja


Uitvoeringsfase


31 december 2014 Onderwerp: Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Maatweg Datum: 25 juni 2013 Orgaan: Raad


Najaar 2013: Exploitatie Maatweg Huidige rapportage Vorige rapportage

Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget?

Geheim Initieel project - methode grondexploitatie

Ja Nee

Financiën


Geheim € 1.097.130 € 3.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee * Bij de meest recente herziening raamden we een positief saldo. Op basis van huidige inschatting zal de NCW aan het einde van het boekjaar echter 0 tot € 200.000 negatief bedragen als ge-volg van hogere plankosten dijkverbetering en geschatte lagere inkomsten woningbouw. Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn beperkt. Lagere kwaliteit en kwantiteit binnen de uitvoering van het project leidt tot lagere subsidie. * Tot op heden was de bijdrage vanuit VERDER voor de bereikbaarheid in het Maatweggebied niet opgenomen in de exploitatieberekening. Nu is dat wel het geval en zijn zowel de kosten als de dekking hoger dan geraamd in de laatste herziening.

Risico's Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Kosten maatregelen gemeente bij Periodiek overleg met dijkverzwaring worden hoger dan Waterschap over risicobeheersing en geraamd. mogelijke alternatieven voor kostenbeheersing. 2. Besluitvorming dijkverbeterplan Risico is (nog) niet opgetreden. leidt tot wijziging tracé Dijkverbeterplan is nog niet vastgesteld. 3. Verlaagde / Vertraagde grondopbrengst door verslechterde marktomstandigheden


Risico ligt buiten de gemeentelijke invloedsfeer. Beheersing van risico is wellicht mogelijk door kavels gereed te maken voor verkoop. Hier wordt na onherroepeijk worden bestemmingsplan mee gestart. Dan wordt ook gestart met de aanleg van het geluidscherm. Betrokken partijen

Waterschap Vallei & Eem; provincie Utrecht; Roeivereniging Hemus; Kanovereniging Keistad; Scouting Karel Doorman; Omwonenden; Meander MC; Jachtwerf Elzenaar; Jachtwerf De Stuw;


13. Kop van Isselt Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Verkenningen naar mogelijkheden voor toekomstige gebiedsontwikkeling, onderzoeken haalbaarheid verplaatsing ROVA, herontwikkeling Warner Jenkinson en herontwikkeling Smeeing 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Initiatief- en onderzoeksfase


Niet van toepassing Onderwerp: Verkenningen Kop van Isselt en verplaatsing ROVA Datum: 12 januari 2010 Orgaan: College van B&W


beslismoment vervolgstrategie Huidige rapportage Vorige rapportage

Nee Nee


€ 7,7 miljoen (onderdeel van strategisch vastgoed), inclusief de locaties Smeeing en Warner Jenkinson. Niet van toepassing Huidige rapportage Onzeker Vorige rapportage Onzeker Herontwikkeling van het rova-gebied is tot nadere orde stopgezet. Rova heeft aangegeven de huidige huisvestingsplan te handhaven.

Risico's Omschrijving risico 1. Te hoge verplaatsingskosten

2. Oplopende boekwaarden

3. Milieubeperkingen (m.n. LPG, industrielawaai)

Acties (beheersmaatregelen) NB. Risico is opgetreden: nadere studie begin 2012 en overleg heeft uitgewezen dat tekort steeds groter wordt. NB. Risico is opgetreden: nadere studie begin 2012 en overleg heeft uitgewezen dat tekort steeds groter wordt. Terugbrengen milieuhinder door toepassing CHW, uitkoop LPG e.d. Betrokken partijen

Diverse gebruikers in het gebied, provincie Utrecht



Oplopend tekort

Oplopend tekort


14. Laakzone Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het regionale samenwerkingsproject Laakzone betreft het aanleggen van een recreatieve verbindingszone tussen Vathorst en het Randmeer. De samenwerking is formeel vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Laakzone.


7. Ruimtelijke Ontwikkeling (Groene Stad) Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


fase A - ontwerpfase; fase B- uitvoeringsfase; fase C - plan van aanpakfase


Medio 2014 (fase B), eind 2015 (fase A) Onderwerp: Gunning uitvoering Laakzone fase B Datum: 4 september 2012 Orgaan: College van B&W, #4166811


December 2013, vaststelling Defintief Ontwerp Laakzone fase A inclusief bestekraming



ja ja


€ 15.089.000 SSK-Crow, getoetst door kostendeskundige op huidige markt € 15.089.000 € 5.400.000 € 9.689.000 -€ 142.000 Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Financiële kaders zijn vastgesteld in het Bestuurlijk Platform Laakzone (BPL) en vastgelegd in de Bestuurovereenkomst tussen de betrokken partijen. Risico's

Omschrijving risico 1. Tegenvallend aanbestedingsresultaat fase A

Acties (beheersmaatregelen) Bij onvoorziene kostenoverschrijdingen neemt het BPL passende maatregelen binnen het project Laakzone.



2. Budget voor uitvoering fase C komt Niet of slechts gedeeltelijke uitvoering van fase C niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar door tegenvallende huizenverkoop Laak 2a/2b en Velden 1F. Geheim Betrokken partijen Waterschap Vallei & Veluwe; provincie Utrecht; gemeentes Bunschoten en Nijkerk; Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei; Ontwikkelings Bedrijf Vathorst


15. Park Randenbroek e.o. Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het park Randenbroek en het omliggende beekdal wordt deels heringericht en deels opgeknapt. Aan de westzijde van de Heiligenbergerbeek worden sportvelden verplaatst en verbeterd. Aan de Oostzijde wordt het monumentale park hersteld, wandelpaden en natuurvoorzieningen aangelegd. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling (Groene Stad) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


Medio 2014 (excl. overloop parkeerplaats Gasthuislaan) 5-6-2013 RIB "Conclusies onderzoek kap bomen Park Randenbroek e.o. en de consequenties gemeentelijke werkwijze" 8-7-2013 Raad - De Ronde "onderzoek naar de kap van de bomen in het park Randenbroek e.o..


Plan van aanpak verbeterpunten onderzoek Eelerwoude in het derde kwartaal 2013 Huidige rapportage (vertraging Broekbos) Nee Vorige rapportage Ja



€ 10.904.000 RAW systematiek voor besteksraming € 10.544.000 € 4.700.000 € 5.844.000 -€ 135.000 Niet van toepassing Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Ja Verwacht tekort ca. € 360.000 a.g.v. bodemsaneringskosten € 250.000 en onderzoekskosten bomenkap, herplant bomen, faseringskosten aanleg broekbos € 110.000. Mogelijkheden tot bijsturing: ISV2 subdisie voor de bodemsanering, besparingen op de uitvoering door ander materiaalgebruik. Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Uitstel van start aanleg door Beroepsprocedure wordt in november beroepsprocedure, waardoor behandeld in RvS, mbt aanleg we niet kunnen voldoen aan eisen van Skeelerbaan. Bestemmingsplan is in derden en bijdragen mislopen. werking getreden. 2. Afkeuring bestemmingsplan door RvS, waardoor we niet kunnen voldoen aan eisen van derden en bijdragen mislopen.

Beroepsprocedure wordt in november behandeld in RvS, mbt aanleg Skeelerbaan. Bestemmingsplan is in werking getreden.

3. Vertraging in de uitvoering, waardoor we niet kunnen voldoen aan eisen van derden en bijdragen mislopen.

Overleggen met de subsidianten


Vervallen

Vervallen

Betrokken partijen St Heiligenbergerbeekdal, Groen Randenbroek, SGLA, Sportverenigingen CJVV, Afc Quick, Bsc Quick, AIJV, gebruikers en bewoners park Randenbroek, Stadsboerderij Vosheuvel, Scouting, ANWB, RCE, Provincie Utrecht, Ministerie Infrastructuur en Ruimte, Interreg IVb


16. Herstel Casco Elleboogkerk Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Herstel van het casco van de Elleboogkerk.


9. Cultureel klimaat Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Realisatiefase


eind 2013 (oorspronkelijk oktober 2012) 29 april 2011 collegebesluit de Elleboogkerk te herstellen. 2 okober besluit instemming voorstel verzekeringsgelden. 10 mei 2011 collegebelsuit gunning na aanbesteding aan bouwbedrijf Van Norel. 24 april 2012 collegebesluit afhandeling verzekeringsgelden. college van 16 juli 2013 “Herstel stukwerk en juridische afwikkeling stukwerk Elleboogkerk


Eind Q4 afsluiting project herstel. Wellicht tussentijds besluitvorming over toekomstig gebruik(er) en consequenties daarvan. Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee



€ 4.451.400,- incl voorziening inbouwvoorziening, boekwaarde tlv bouwkrediet. Aanneemsom + werkelijke kosten € 4.451.400,0,Verzekeringsgelden brandschade. openstaande boekwaarde ten laste gebracht van het bouwkrediet. nvt Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Geen mogelijkheden. Dekking CAR verzekering schade stukwerk is een variabele. Risico's

Omschrijving risico 1. Latere oplevering door wachttijd om goed stucwerk af te kunnen leveren (te hoog vochtgehalte in bestaande muren). Gevolgen extra kosten o.a. projectleiding.

Acties (beheersmaatregelen) Ondersteuning door TNO bij afwikkeling schade en vervolg. Overleg met expert CARverzekeraar. Extern juridisch advies ingeschakeld


Risico is opgetreden


Risico is opgetreden

2. Geen toekomstig gebruik of Onderzoek gebruik culturele panden gebruiker bekend. Na oplevering oa Elleboogkerk leegstand (beperkt exploitatierisico). Betrokken partijen Verzekeraars brandschade, vereniging van buurtbewoners, buurt, ondernemers centrum (logistiek irt. Weekmarkt), gemeente Toezicht en Handhaving, gemeente Monumenten. De heer Asselbergs (onderzoek toekomstig gebruik)


17. Westelijke ontsluiting Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het in deze raadsperiode komen tot een definitief besluit ter verbetering van de doorstroming voor verkeer aan de westkant van Amersfoort. Onderdeel van VERDER AANVULLENDE MAATREGELEN AMERSFOORT. 8. Mobiliteit Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Plan van aanpakfase (fase conform handboek)


September 2014 (vaststellen bestemmingsplan) Keuze voorkeursvariant Westelijke ontsluiting raad 9 juli 2013 Concept BOK in raad half november 2013 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Financiën

Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage

Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

€ 72,3 mio, waarvan € 2,01 mio plankosten tot definitief besluit voorkeursalternatief SSK-Crow bijdrage via VERDER € 60 mio vanuit VERDER voor Westelijke ontsluiting, plus mogelijke additionele bijdrage ad € 15 mio uit programma Beter Benutten € 1.817.429 Niet van toepassing Huidige rapportage Onzeker Vorige rapportage Onzeker 1) de voorkeursvariant van het college is een verdiept liggend tracé met onderdoorgang onder het spoor door. Afhankelijk van de additionele financiering is de eerste terugvaloptie een niet verdiept liggend tracé en de tweede terugvaloptie het huidig tracé met verbeteringen. 2) overdracht van de ontwikkeling en realisering van het tracé aan de provincie, die de financiële risico's dan overneemt. Risico's

Omschrijving risico


1. De aanvullende dekking voor de optimale variant wordt niet (volledig) gevonden

* Onderhandelen met de provincie om te komen tot een BOK, waarin de provincie de financiële risico's overneemt. * Terugvallen op de niet verdiept liggende variant of kiezen voor het huidige tracé met verbeteringen (0+ variant) Binnen de projectbegroting ruime marges voor opvangen van de risico's hanteren. Komen tot een BOK met de provincie, waarin de dekking en de uitvoering van het gekozen tracé wordt geregeld.

2.Geen overeenstemming met provincie over een overdracht voor de realisatie. 3. De gemeente verliest alle grip op de uitvoering, omdat de provincie niet akkoord gaat met de keuze van de gemeente (i.c. 0+ variant) en de regie overneem.



Nieuw in deze rapportage


**Bovenstaande risico's zijn geïnventariseerd in de voorbereiding (plan van aanpakfase). Nu we overgaan naar de Planfase - raadbesluit 9 juli 2013 - is een nieuwe risico-analyse noodzakelijk, die zich meer richt op uitvoering. Deze analyse wordt, na het tot standkomen van de BOK gemaakt. Betrokken partijen Breed maatschappelijk speelveld. 18 verschillende belangen zijn vertegenwoordigd in de participatiegroep. Daarnaast spelen de belangen mee van ProRail, Defensie en bedrijven/bewoners/eigenaren.


18. Kersenbaan Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De Kersenbaan vormt de autoverbinding tussen het Centraal Stadsgebied en de A28 bij Leusden-Zuid. Dit project betreft de aanleg van het trajectdeel Leusderweg tot kruising A28. De Raad van State heeft op 12 december 2012 de beroepsschriften tegen het bestemmingsplan en de hogere waardenprocedure ongegrond verklaard. 8. Mobiliteit Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


2015 Onderwerp: Start 2e fase aanbesteding Datum: mei 2013 Orgaan: College B&W


Oktober 2013 - Besluit tot gunning - door college B&W Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Vertraging Financiën


€ 27.200.000 SSK-Crow methode € 12.410.000 € 14.871.012 €0 Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Aanpassing van inrichting of kwaliteit is slechts zeer beperkt mogelijk en wordt bovendien beperkt door het feit dat een groot deel van het project wordt gedekt uit subsidies. Die zullen dan naar rato neerwaarts worden bijgesteld. Risico's**

Omschrijving risico 1. Nutsvoorzieningen zijn niet tijdig omgelegd, met als gevolg mislopen van fasering en vertraging bij civiele aannemer. 2. Stagnatie bij aannemers op het werk, door gebrek aan afstemming aannemer civiel, spoor en nuts.

3. Er wordt een onvoorziene vervuiling aangetroffen in ondergrond, waardoor extra sanering nodig is.

Acties (beheersmaatregelen) Vooroverleg en heldere afspraken tussen opdrachtgever en nutspartijen. Verplichting in civiel bestek opgenomen om afstemming met derden (nuts/spoor) op te nemen in de projectplanning. Directievoerder wordt ingezet als adviseur voor coordinatie. Extra onderzoek is uitgevoerd.





** Als gevolg van de overgang van de ontwerpfase naar de uitvoeringsfase zijn de risico's geactualiseerd. Betrokken partijen BBewoners/ belangenpartijen, ProRail, Provincie, Nutsbedrijven, Waterschap


19a. De Wieken - Zuid Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De Wieken Zuid maakt deel uit van het bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef. Dit project betreft de ontwikkeling van het zuidelijk deel. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


31 december 2020 Onderwerp: vaststellen grondexploitatie (bij vaststellen jaarrekening 2012); oktober 2012: verruimen bestemming Entreegebied


Najaar 2013: aanbesteding consessie brandstofverkooppunt. Huidige rapportage ja Vorige rapportage Ja Financiën


€ 57.590.000 Grondexploitatie € 2.800.000 € 70.500.000 € 6.184.000 € 10.100.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Bijstelling/herverdeling vond plaats in het kader van de herziening van de grondexploitatie 2012. Risico's

Omschrijving risico


1. Vermindering bereikbaarheid/stagnatie verkeersdoorstroming

Preventief: aanpassen verkeerssituatie ontsluiting De Wieken Zuid (reconstructie kruispunt Wiekenweg-De Schakelaar en aansluitende wegdelen)

2. Stagnatie gronduitgifte

Preventief: * meer acquisitie voeren * overnemen aanbevelingen uit marktonderzoek werklocaties Amersfoort Correctief: * uitgiftetempo aanpassen

3. Hogere plankosten

Preventief: * sturen op tijdsbesteding * keuzes maken over welke onderwerpen (nog ) aandacht krijgen Betrokken partijen

Grondeigenaren, bewoners en bedrijven, overige belanghebbenden






19b. De Wieken Noord Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De Wieken Noord maakt deel uit van het bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef. Dit project betreft de ontwikkeling van het noordelijk deel. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase


n.n.b.(planfase), 31-12-2022 (totale project) Onderwerp: vaststellen fasedocument afsluiten Plan van Aanpakfase en start Planfase Onderwerp: vaststellen grondexploitatie (bij vaststellen jaarrekening 2012) - raad Besluitvorming op basis van aanbevelingen marktonderzoek. Afronding marktonderzoek in september 2013. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee



Geheim Grondexploitatie Geheim € 8.638.000 -€ 4.200.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn beperkt. Lagere kwaliteit en kwantiteit binnen de uitvoering van het project leidt tot lagere opbrengsten. Risico's

Omschrijving risico


1.Vertraging planvorming, doordat het nieuw te maken bestemmingsplan niet binnen 10 jaar wordt gerealiseerd.

* plan uitstellen * organisch ontwikkelen * overnemen aanbevelingen uit marktonderzoek werklocaties Amersfoort Discussie voeren over de ruimtelijke kaders binnen het ruimtelijk Masterplan Wieken; kwaliteitseisen bijstellen

2. Geen overeenstemming over het beeldkwaliteitsplan; de ruimtelijke ambities sluiten niet aan bij de wensen van de afnemers

3. Moeizame (of geen) * grondeigenaren betrekken bij de totstandkoming van de overeenkomst planvorming; inspelen op wensen met grondeigenaren over de grondeigenaren ontwikkeling van hun percelen. Betrokken partijen Grondeigenaren, bewoners en bedrijven, overige belanghebbenden





19c. De Wieken HIS (Energieweg) Inhoud / Scope Korte projectomschrijving Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Dit project betreft de aanleg van de Energieweg 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase


31 december 2016 Onderwerp: vaststellen grondexploitatie (bij vaststelling jaarrekening 2012); raadsbesluit 9 april 2013: vaststellen scopeuitbreiding (van 2x1 naar 2x2 rijstroken).


Augustus 2013: vaststellen samenwerkingsovereenkomst met ProRail Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee



Geheim Grondexploitatie Geheim € 7.928.000 -€ 12.000.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Bijstelling/herverderdeling vond plaats in het kader van de herziening van de grondexploitatie 2012. Risico's

Omschrijving risico 1. Ontwerp Amersfoortsestraat niet tijdig beschikbaar ivm het aansluiten van de Energieweg op de Amersfoortsestraat (agv besluit openhouden toe- en afrit A1Hoevelaken)

2. Extra grond(stroken) nodig ivm Definitief (uitvoerings-)Ontwerp Energieweg 3. Grotere invloed zetting grondlichaam op omgeving (spoor, gastransportleiding) door zetting grondlichaam

Acties (beheersmaatregelen) * ontwerpen tijdelijke oplossing voor het aansluiten van de Energieweg op de Amersfoortsestraat; deze oplossing meenemen in de aanbesteding van het wegbouwkundig deel van de Energieweg; * openstellen Energieweg uitstellen (niet wenselijk)




Correctief: * extra grond aankopen * grond onteigenen 3. Preventief: * opstellen monitoringsplan; * volgen van de zetting(periodiek meten volgens monitoringsplan) Correctief: * aanvullende maatregelen om zetting te beheersen Betrokken partijen

gemeentelijke disciplines, servicebureau Gemeenten, grondeigenaren, Gasunie, ProRail, Witteveen + Bos, bewoners en belanghebbenden


19d. De Wieken - Woon- werkgebied Bloeidaal Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het is een woon-werklocatie die de overgang vormt tussen bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef en natuurgebied Bloeidaal. O.a. vanwege gewijzigde milieuwetgeving is aanpassing bestemmingsplan noodzakelijk. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase


2017 Onderwerp: Startnotitie Datum: 3 juli 2012 Orgaan: Raad September 2013 besluitvorming over ontwerpbestemmings-plan.



Nee Nee


Geheim Grondexploitatie Geheim € 10.270.000 € -5.700.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Als gevolg van complexe milieumaterie (gesprekken/onderzoeken) is het planproces met ongeveer een jaar vertraagd. Dit leidt naar verwachting tot meerkosten van ongeveer € 400.000. Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. De afzetbaarheid van woningbouw Verkaveling is voorgelegd aan en bedrijfskavels is slecht vanwege externe adviseurs economische crisis Flexibiliteit in verkaveling mogelijk maken in bestemmingsplan 2. Bestemmingsplan wordt vernietigd Overleg met betrokkenen omdat de ruimtelijke onderbouwing specialistisch advies ingewonnen in relatie tot milieu door Raad van maatwerkvoorschriften toepassen op State anders wordt beoordeeld plangebied. 3. De uitgifte vertraagt door een mismatch in de uitgangspunten van het ruimtelijk plan in relatie tot de vraag in de markt.

Marktonderzoeken Ruime kaders in bestemmingsplan Aanpassing grex obv uitkomst marktonderzoek Betrokken partijen

Eigenaren woningen en bedrijven in gebied




20. Bedrijvenpark Vathorst Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Realisatie van het circa 45 ha. grote bedrijvenpark Vathorst, waarvan 33 hectare wordt uitgegeven aan bedrijven. Hiervan is ruim 16 hectare verkocht. Bedrijvenpark Vathorst grenst aan de nieuwbouwwijk Vathorst. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Onzeker Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase, Uitvoeringsfase en Nazorgfase


31 december 2023 Onderwerp: Vaststelling gondexploitatie - jaarrekening 2012 Datum: 25-06-2013 Orgaan: Gemeenteraad Besluitvorming overeenkomsten individuele kavelverkopen


Conform planning laatste Huidige rapportage besluitvormingsmoment? Vorige rapportage *Bij de vorige projectenrapportage was er nog geen planning vastgesteld.

Ja* Nee*


Geheim Grondexploitatie Geheim € 23.387.000 € -1.700.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Bezuiniging op kostenposten beperkt mogelijk en eventueel mogelijkheden tot verruimen vestigingsmogelijkheden opbrengsten. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Vertraagde tot geen grondverkoop Aanpassen bestemmingsplan door slechte marktomstandigheden (detailhandel mogelijk maken) en concurrentie andere bedrijventerreinen (binnen en buiten Amersfoort) 2. Herontwikkeling van bestaande plannen en concepten door veranderende planconcepten 3. Lagere grondprijzen door slechte marktomstandigheden



* Sturen op tijdsbesteding op-zetten *Klantmanagementsysteem

Betrokken partijen De gemeente Amersfoort, OBV, aanwezige bedrijven, toekomstige bedrijven, Bewoners(groepen), belangengroeperingen


21. Deelneming - Podium Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het Kantorenpark Podium bestaat uit een grootschalige kantoorontwikkeling gelegen tussen de Rijksweg A28, de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en de woonwijk Vathorst. Het programma is circa 140.000 m². Het is een vof tussen ING, Heijmans en het grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. 6. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase


31 december 2027 Op 18 maart 2002 is door partijen de Samenwerkingsovereenkomst Kantorenpark Vathorst getekend, welke geleid heeft tot de oprichting van de vof op 8 oktober 2002. Nadien is bij de vaststelling van de jaarrekening het resultaat van het grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV vastgesteld. Deze BV participeert in de vof. Binnen de VOF komen partijen op dit moment niet tot besluitvorming. Is nog niet bekend. Partijen zijn met elkaar in gesprek. Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee



€ 55.000.000 grondexploitatie €0 € 55.000.000 € 5.900.000 (er moeten nog grondaankopen volgen en er is sprake van 1 jaar rente en indexatie) -€ 6.400.000 Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Mogelijkheden tot bijsturing vanuit gemeente zijn beperkt. Deze zijn afhankelijk van de wijze waarop er door de (marktpartijen in de) vof wordt geoppereerd. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Positie van partijen binnen de VOF, Risico heeft zich voorgedaan ING heeft te kennen gegeven afscheid juridische procedure loopt te nemen. Dit levert onzekerheid en kans op een juridische procedure. 2. Verlaagde of vertraagde grondopbrengst, door marktomstandigheden en/of overaanbod aan kantoren in de regio (samenvoeg-ing oude risico's 2 en 3 ) 3. VOF Podium voldoet niet aan contractuele verplichtingen.


Risico cat. Huidige rap. Risico vervalt juridische procedure loopt

Binnen de vof meer aandacht voor marketing en acquisitie en meer flexibiliteit.

Gemeente loopt als aandeelhouder van het OBV risico indien de grond door de VOF Podium niet wordt afgenomen. OBV heeft daarom een juridische procedure aangespannen om te komen tot afname van de gronden door VOF Podium.


Betrokken partijen Vof Podium, waarin Gemeente Amersfoort, Heijmans en ING participeren, OBV en vastgoedeigenaren Podium (Raifeisen Imobilien en Reggeborgh).


22. Deelneming CSG Eemkwartier/Trapezium Inhoud / Scope Korte projectomschrijving Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Realisatie van 68.000 m2 kantooroppervlak en 24 eengezinswoningen. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Onzeker Vorige rapportage Onzeker

Huidige projectfase

Planfase (fase conform handboek)


2020 (datum verwachte winstuitkering) Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan CSG-Noord, herziening Puntenburg/Trapezium . Datum: 16-2-2010 Orgaan: Gemeenteraad NB. Onherroepelijk worden bestemmingsplan: 13-5-2010 Afhankelijk van ontwikkelingen. Realisatie conform projectomchrijving of alternatieve invulling. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee

Voortgang en Planning


Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget?

Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling Omschrijving risico 1. Door gewijzigde marktomstandigheden komt de ontwikkeling van kantoorruimte niet van de grond. 2. Door een gewijzigd programma kan de grondopbrengst lager zijn dan waar nu rekening mee wordt gehouden. 3. Realisatie van het / een programma is later dan gepland waardoor de gemeente rentederving heeft.

€ 4.800.000

Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Eind 2012 zijn CSG Eemkwartier BV en - CV ontbonden en heeft er een winstuitkering van € 2,4 miljoen aan het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV plaats gevonden. In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met € 4,8 miljoen inkomsten in 2020. Zie ook ons collegebesluit van 19 maart 2013. Risico's Acties (beheersmaatregelen) Onderzoek opstarten naar alternatieve ontwikkelingsmogelijk-heden

Bij de uitvoering van beheersmaatregel 1. tijdig de financien in beeld brengen. Het effect van de rentederving verwerken in de grondexploitatie door latere fasering.

Betrokken partijen Heijmans, PPS CSG Eemkwartier, Trapezium Beheer bv




23. Deelneming Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

De wijk Vathorst wordt gerealiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), een publiek- privaat bedrijf met twee aandeelhouders: de Gemeente Amersfoort (50%) en een consortium (50%) van 5 marktpartijen te weten Heijmans, de Alliantie, AM, Bouwfonds en Dura Vermeer.



Ja Ja


Deels Ontwerpfase / deels Uitvoeringsfase


Onzeker, inschatting is 2025 (NB. Grondexploitatie 2012 en 2013 niet vastgesteld) Vaststelling grondexploitatie OBV 2011 door aandeelhouders (voorbereidend collegebesluit 28 juni 2011). Besluitvorming over grondexploitatie 2012 is uitgesteld. NB. Besluitvorming vindt in beginsel volledig plaats door aandeelhouders OBV. Het college van B&W besluit voorafgaand aan aandeelhoudervergadering over gemeentelijke inbreng. Zie verder RIB 2012-101 en 2012-114.



Tweede helft 2013 - door raad - uikomst verkenning afronding Vathorst Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Financiën

Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

€ 674,8 miljoen (grondexploitatie OBV 2011) Grondexploitatie € 765,1 miljoen (grondexploitatie OBV 2011) x € 0,7 miljoen (grondexploitatie OBV 2011) Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Voor de mogelijkheden verwijzen wij naar naar RIB 2012-101. Zie ook de tekst bij het onderdeel risico's hierna. Risico's

Omschrijving risico Van de 10.000 woningen moeten er nog 3.000 ontwikkeld en gebouwd worden. Vanwege de situatie op de woningmarkt stagneert die ontwikkeling zodanig dat rekening moet worden gehouden met grote verliezen in de grondexploitatie. Dit laatste risico hangt voornamelijk samen met risico's rondom het afzettempo (faserings- en rentekosten) en het opbrengstenniveau (voornamelijk in het duurdere woningsegment). Daarnaast lopen wij risico's vanuit onze deelname in de publiek-private samenwerking (bijstortingsplicht, hoofdelijke aansprakelijkheid financieringsovereenkomst OBV/BNG)

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. Wij verrichten samen met de aandeelhouders nu een verkenning naar de afronding in Vathorst, waarbij financiële risicobeheersing centraal staat. Zie ook de RIBs 2012101 en 2012-114. Lopende deze verkenning is de herziening van de grondexploitaties van Vathorst (2012 en 2013 aangehouden). In het voorjaar van 2013 zijn de eerste resultaten besproken in de Raad. In oktober 2013 zal verdere besluitvorming plaatsvinden.

Betrokken partijen Heijmans, de Alliantie, AM, Bouwfonds en Dura Vermeer



24. Renovatie stadhuis Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

In de bezuinigingsoperatie is een taakstelling van € 1 miljoen opgenomen als gevolg van de renovatie van het Stadhuis en gelijktijdige invoering van Het Nieuwe Werken. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er vooralsnog geen grootschalige renovatie van het Stadhuis komt. Wel wordt een besluit genomen voor het realiseren van noodzakelijk onderhoud. Het geheel aan maatregelen moet passen binnen het huidige onderhoudsbudget. Op langere termijn zullen grootschalige kosten voor renovatie, c.q. vernieuwende huisvestingsoplossingen gemaakt moeten worden. Uitstel kan nog worden opgevangen, afstel van de hele operatie leidt er toe dat er geen dekking is voor noodzakelijke aanpassingen, c.q. aangepaste huisvesting waardoor de bezuinigingstaakstelling op termijn niet meer kan worden gerealiseerd. In afwachting van verdere plannen gaan wij voorshands uit van een nadelig van financieel effect van € 1 miljoen structureel met ingang van 2017.


12. Bedrijfsvoering Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Definitiefase(=Planfase)


Zal in 2017 weer worden opgestart.


In de bezuinigingsoperatie is een taakstelling van € 1 miljoen opgenomen als gevolg van de renovatie van het Stadhuis en gelijktijdige invoering van Het Nieuwe Werken. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er vooralsnog geen grootschalige renovatie van het Stadhuis komt.


Niet van toepassing Huidige rapportage Vorige rapportage

Nee Nee


Ja Ja

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming

-€ 1.000.000 Taakstellend

Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget?

-€ 1.000.000 -€ 1.000.000 Niet van toepassing Niet van toepassing


Zie risico's Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) In de volgende projecten-rapportage komt dit project te vervallen. Betrokken partijen

Gemeenteraad, college, ambtelijke organsiatie



Projectenrapportage. Informatie geheim op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van Bestuur

Recommend Documents