Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE Import faktur – z fakturace (DOS verze) platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015)

Import „Vydané f. – z fakturace“ (DOS verze) Soubor VYDFAK.DBF - obsahuje seznam vydaných faktur a umožňuje jejich import a rozklíčování položek dle DPH do knihy pohledávek v programu Podvojné účetnictví / Daňová evidence. P.

Název

T

Dlk Dec Popis

*1 *2 *3 *4 *5 *6 7 *8 *9 *10 11 12 *13 *14 *15 16

CISLO DATUM DOKLAD CIS TEXT KCS ZN Z0 Z5 D5 Z2 D2 Z23 D23 TYP NAROK

N D C N C N N N N N N N N N N N

6 8 10 6 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1

17 P5K

N

1

18 P23K

N

1

19 P5M 20 P23M

N N

16 16

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pořadové číslo záznamu v souboru Datum zdanitelného plnění Číslo faktury (variabilní symbol) Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF) Text (Název+obec zákazníka) Částka Kč k úhradě (včetně DPH) Částka Není předmětem Kč Částka Osvobozeno Kč Základ daně Kč – 1.snížená sazba Částka daně Kč – 1.snížená sazba Základ daně Kč – 2.snížená sazba Částka daně Kč – 2.snížená sazba Základ daně Kč - základní sazba Částka daně Kč - základní sazba Typ DPH – viz. Kódy typů DPH přemístění při dodání zboží do EU Uvádí se pouze pro TYP = 5 !!! Kód plnění - snížená sazba Uvádí se pouze pro TYP =14 !!! Kód plnění – základní sazba Uvádí se pouze pro TYP =14 !!! Množství celých MJ ve snížené sazbě Množství celých MJ v základní sazbě

Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: [email protected]

Povolené hodnoty 0…999999 DD.MM.RRRR XXXXXXXXXX 0…999999, defa 0 XXXXXXXXXX… 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…99 1= běžná plnění 2= přemístění 1= Dodání zlata 2= Emisní povolenky 4= Staveb.montáž.práce 5= Odpad a šrot pouze pro TYP =14 P5K, P23K= 1,2 a 5

Programová dokumentace HELIOS Red Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *31 32 +33 +34 +35 +36 +37 38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 *49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59

STRED STRED_NAZ STRED2 STRED2_NAZ STRED3 STRED3_NAZ STRED4 STRED4_NAZ DRUH RADA DATSPL KONSYM CM MENA KURS KURS2 EURO_KURS FORUHR ODB_UCET ODB_SMKOD ODB_NAZ ODB_NAZ2 ODB_ULI ODB_OBE ODB_PSC ODB_ULI2 ODB_OBE2 ODB_PSC2 ODB_ICO ODB_POB ODB_DIC ODB_TEL ODB_TEL2 ODB_GSM ODB_FAX ODB_EMAIL ODB_WWW ODB_STAT ODB_IBAN

C C C C C C C C C C D C N C N N N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

10 40 10 40 10 40 10 40 2 3 8 4 12 3 8 1 11 1 34 4 40 40 40 40 10 40 40 10 15 3 15 20 20 20 20 40 50 3 24

Středisko (číselník STRED.DBF) Název použité 1.úrovně členění Zakázka (číselník STRED2.DBF) Název použité 3.úrovně členění 3.úroveň (číselník STRED3.DBF) Název použité 3.úrovně členění 4.úroveň (číselník STRED4.DBF) Název použité 4.úrovně členění Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF) Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF) Datum splatnosti Konstantní symbol 2 Částka faktury v cizí měně Kód cizí měny (DEM, EUR, ...) 3 Kurz cizí měny Množstevní násobek 10 cizí měny 6 Aktuální kurs Kč vůči EUR Forma úhrady Číslo hlavního bankovního účtu Kód banky Název1 zákazníka Název2 zákazníka Ulice zákazníka – adresa Obec zákazníka – adresa PSČ zákazníka – adresa Ulice zákazníka – místo určení Obec zákazníka – místo určení PSČ zákazníka – místo určení IČO zákazníka Kód pobočky zákazníka DIČ zákazníka Telefon1 zákazníka Telefon2 zákazníka Mobil zákazníka Fax zákazníka E-mail zákazníka www stránky zákazníka Kód státu zákazníka - adresa IBAN účtu

X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… XX XXX DD.MM.RRRR XXXX 0…999999999.99 CZK se neuvádí ! 0…99999.99 0…9, defa 0 …již se nepoužívá… X XXXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXX XXXXXXXXXX…


2


Import „Přijaté f. – z fakturace“ (DOS verze, pouze pro vybraná reg.čísla) Soubor PRIFAK.DBF - obsahuje seznam přijatých faktur a umožňuje jejich import a rozklíčování položek dle DPH do knihy závazků v programu Podvojné účetnictví / Daňová evidence. P.

Název

T

*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 8 *9 *10 *11 12 13 *14 *15 *16 *17

CISLO DATUM DOKLAD DOKLAD2 CIS TEXT KCS ZN Z0 Z5 D5 Z2 D2 Z23 D23 TYP NAROK

N D C C N C N N N N N N N N N N N

6 8 10 10 6 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1

18 P5K

N

1

19 P23K

N

1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

N N C C C C C C C C

16 16 10 40 10 40 10 40 10 40

P5M P23M STRED STRED_NAZ STRED2 STRED2_NAZ STRED3 STRED3_NAZ STRED4 STRED4_NAZ

Dlk

Dec

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Popis

Povolené hodnoty

Pořadové číslo záznamu v souboru Datum zdanitelného plnění Číslo faktury (variabilní symbol) Interní číslo faktury Číslo dodavatele (číselník DODTEL) Text (Název+obec dodavatele) Částka Kč k úhradě (včetně DPH) Částka Není předmětem Kč Částka Osvobozeno Kč Základ daně Kč – 1.snížená sazba Částka daně Kč – 1.snížená sazba Základ daně Kč – 2.snížená sazba Částka daně Kč – 2.snížená sazba Základ daně Kč - základní sazba Částka daně Kč - základní sazba Typ DPH – viz. Kódy typů DPH Nárok na odpočet DPH

0…999999 DD.MM.RRRR XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0…999999, defa 0 XXXXXXXXXX… 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…99 1= s nárokem 2= bez nároku 3= povinnost krátit 1= Dodání zlata 2= Emisní povolenky 4= Stav.montáž.práce 5= Odpad a šrot pouze pro TYP =14 P5K, P23K= 1,2 a 5 X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX…

Kód plnění - snížená sazba Uvádí se pouze pro TYP =14 !!! Kód plnění – základní sazba Uvádí se pouze pro TYP =14 !!! Množství celých MJ ve snížené sazbě Množství celých MJ v základní sazbě Středisko (číselník STRED.DBF) Název použité 1.úrovně členění Zakázka (číselník STRED2.DBF) Název použité 2.úrovně členění 3.úroveň (číselník STRED3.DBF) Název použité 3.úrovně členění 4.úroveň (číselník STRED4.DBF) Název použité 4.úrovně členění


3


30 31 *32 33 +34 +35 +36 +37 +38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 *47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59

DRUH RADA DATSPL SSYMBOL CM MENA KURS KURS2 EURO_KURS DOD_NAZ DOD_NAZ2 DOD_ULI DOD_OBE DOD_PSC DOD_ULI2 DOD_OBE2 DOD_PSC2 DOD_ICO DOD_POB DOD_DIC DOD_UCET DOD_SMKOD DOD_TEL DOD_TEL2 DOD_GSM DOD_FAX DOD_EMAIL DOD_WWW DOD_STAT DOD_IBAN

C C D C N C N N N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

2 3 8 10 12 3 8 1 11 40 40 40 40 10 40 40 10 15 3 15 34 4 20 20 20 20 40 50 3 24

Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF) Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF) Datum splatnosti Specifický symb. partnera (pro úhradu) 2 Částka faktury v cizí měně Kód cizí měny (DEM, EUR, ...) 3 Kurz cizí měny Množstevní násobek 10 cizí měny 6 Aktuální kurs Kč vůči EUR Název1 dodavatele Název2 dodavatele Ulice dodavatele – adresa Obec dodavatele – adresa PSČ dodavatele – adresa Ulice dodavatele – adresa2 Obec dodavatele – adresa2 PSČ dodavatele – adresa2 IČO dodavatele Kód pobočky dodavatele DIČ dodavatele Číslo hlavního bankovního účtu Kód banky dodavatele Telefon1 dodavatele Telefon2 dodavatele Mobil dodavatele Fax dodavatele E-mail dodavatele www stránky dodavatele Kód státu dodavatele - adresa IBAN účtu

XX XXX DD.MM.RRRR XXXXXXXXXX 0…999999999.99 CZK se neuvádí ! 0…99999.99 0…9, defa 0 …nepoužívá se… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXX XXXXXXXXXX…

XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXX XXXXXXXXXX…

• Standardní DBF tabulka FoxBase / FoxPro pro DOS. • Kódování Latin2 (852), Kamenický (895) nebo Windows (1250). • Struktura souboru může obsahovat pouze ta pole, která se budou předávat, ale musí obsahovat všechna povinná pole (označená * ), a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy. • Pokud soubor obsahuje naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ (pouze pro Účetnictví), a STRED4_NAZ (pouze pro Účetnictví), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. • Pokud soubor obsahuje naplněná pole ODB_*, resp. DOD_* (označené - ) je možné pomocí těchto hodnot přenášet údaje partnerů přímo na doklady a případně i doplňovat nové karty partnerů do číselníku.


4


• Nepovinné údaje související s cizí měnou (označené + ) musí soubor obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně. V případě že CM#0 musí platit: KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2. UPOZORNĚNÍ – nutnou podmínkou pro správné chování importů dat ve formátu DOS je používání číselníků kódů DPH v programu v té podobě, v jaké byl původně dodán, případně updatován. Pokud bude do číselníku zasahováno (přidávání nových kódů, rušení či deaktivace stávajících), může dojít k tomu, že při importech z DOSu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH dle přednastavené konverzní tabulky v programu !


5

Programová dokumentace HELIOS Red

Recommend Documents