Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE Import faktur – z fakturace (WIN verze) platí pro verze od: 9.16 a 10.16 (Listopad 2016)

Import „Vydané f. – z fakturace“ (WIN verze) Soubor VYDFAK.??? – obsahuje hlavičky vydaných faktur

a umožňuje jejich import do knihy pohledávek

v programu Podvojné účetnictví / Daňová evidence. P. Název *1 *2 *3 4 5 *6 7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 15 16 *17 *18 19 20 21 22 23 24 25 26

T

CISLO DATUM DATUM2 DATUM_DPH DATUM_UCT DOKLAD DOKLAD3 CIS TEXT KCS ZN Z0 Z5 D5 Z2 D2 Z23 D23 STRED STRED_NAZ STRED2 STRED2_NAZ STRED3 STRED3_NAZ STRED4 STRED4_NAZ

N D D D D C C N C N N N N N N N N N C C C C C C C C

Dlk Dec Popis 6 8 8 8 8 10 60 6 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 40 10 40 10 40 10 40

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pořadové číslo záznamu v souboru Datum vystavení dokladu Datum zdanitelného plnění (DUZP) Přiznání DPH (povinnost přiznat daň) Datum pro zaúčtování Číslo faktury (variabilní symbol) Evidenční číslo daňového dokladu Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF) Text (Název+obec zákazníka) Částka Kč k úhradě (včetně DPH) Částka Není předmětem Kč Částka Osvobozeno Kč Základ daně Kč – 1. snížená sazba Částka daně Kč – 1 .snížená sazba Základ daně Kč – 2. snížená sazba Částka daně Kč – 2 .snížená sazba Základ daně Kč - základní sazba Částka daně Kč - základní sazba Středisko (číselník STRED.DBF) Název použité 1.úrovně členění Zakázka (číselník STRED2.DBF) Název použité 2.úrovně členění 3.úroveň (číselník STRED3.DBF) Název použité 3.úrovně členění 4.úroveň (číselník STRED4.DBF) Název použité 4.úrovně členění

Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: [email protected]

Povolené hodnoty 1…999999 DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… 0…999999, defa 0 XXXXXXXXXX… 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX…

Programová dokumentace HELIOS Red Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

27 28 *29 30 +31 +32 +33 +34 +35 36 37 38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 *47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 58 59 60

DRUH RADA DATSPL KONSYM CM MENA KURS KURS2 EURO_KURS FORUHR TYPDOKL KOD_EU ODB_NAZ ODB_NAZ2 ODB_ULI ODB_OBE ODB_PSC ODB_ULI2 ODB_OBE2 ODB_PSC2 ODB_ICO ODB_POB ODB_DIC ODB_UCET ODB_SMKOD ODB_TEL ODB_TEL2 ODB_GSM ODB_FAX ODB_EMAIL ODB_WWW POZNAMKA PARZNAK ZPRIZNAK

61 ZCISLO -62 ODB_STAT -63 ODB_IBAN

C 2 C 3 D 8 C 4 N 12 C 3 N 8 N 1 N 11 C 1 C 1 C 2 C 40 C 40 C 40 C 40 C 10 C 40 C 40 C 10 C 15 C 3 C 15 C 34 C 4 C 20 C 20 C 20 C 20 C 40 C 50 C 250 C 10 C 1 I C C

4 3 24

Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF) Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF) Datum splatnosti Konstantní symbol 2 Částka faktury v cizí měně Kód cizí měny (DEM, EUR, ...) 3 Kurz cizí měny Množstevní násobek 10 cizí měny 6 Pevný koeficient pro přepočet EUR Forma úhrady Typ dokladu Kód země EU Název1 zákazníka Název2 zákazníka Ulice zákazníka – adresa Obec zákazníka – adresa PSČ zákazníka – adresa Ulice zákazníka – místo určení Obec zákazníka – místo určení PSČ zákazníka – místo určení IČ zákazníka Kód pobočky zákazníka DIČ zákazníka Číslo bankovního účtu zákazníka Kód banky zákazníka Telefon1 zákazníka Telefon2 zákazníka Mobil zákazníka Fax zákazníka E-mail zákazníka www stránky zákazníka Textová poznámka k dokladu Párovací znak (běžně = DOKLAD) Evidence záloh - typ návazného dokladu Evidence záloh - číslo návazného dokladu Kód země zákazníka - adresa IBAN účtu

XX XXX DD.MM.RRRR XXXX 0…999999999.99 CZK se neuvádí ! 0…99999.99 0…9, defa 0 0 …již se nepoužívá… X F=faktura, O=ostatní CZ = Česká rep. XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… 9999 XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX D = daňový doklad V = vyúčtování zálohy 0…999999 XXX XXXXXXXXXX…

Soubor VYDPOL.??? - obsahuje položky vydaných faktur, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru VYDFAK se může vztahovat i více položek v souboru VYDPOL, vazba CISLO = P_CISLO. P. Název

T

*1 P_CISLO

N

Dlk Dec Popis 6

Pořadové číslo hlavičky VYDFAK

Povolené hodnoty Vazba na hlavičku


2


*2 3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P_TYP P_DRUH P_TEXT P_CELKEM P_CM P_ZAKLAD P_PROCENTO P_DAN P_STRED P_STRED_N P_STRED2 P_STRED2_N P_STRED3 P_STRED3_N P_STRED4 P_STRED4_N P_ROZPOC P_DATUM3 P_PARZNAK P_ZCISLO P_RPDP

N C C N N N N N C C C C C C C C L D C I I

4 2 40 13 13 13 5 13 10 40 10 40 10 40 10 40 1 8 10 4 4

23 P_MNOZSTVI 24 P_ZTYP

N N

16 1

25 P_REZIM

N

1

0 Typ DPH – viz. Kódy typů DPH Druh položky (číselník DRUHFA.DBF) Popis položky 2 Celková částka položky v Kč 2 Celková částka položky v cizí měně 2 Základ daně v Kč 2 Procento DPH 2 Částka DPH v Kč Kód 1. úrovně členění (Středisko) Název použité 1.úrovně členění Kód 2. úrovně členění (Zakázka) Název použité 2.úrovně členění Kód 3. úrovně členění Název použité 3.úrovně členění Kód 4. úrovně členění Název použité 4.úrovně členění Použití automatického rozpočtu daně --- nevyužito --Párovací znak (běžně = DOKLAD) Evidence záloh - Číslo vyúčtované zálohy kód zboží - pouze pro režim přenesení daňové povinnosti

0…9999 XX 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…99.99 0…999999999.99 X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… .F. prázdné datum XXXXXXXXXX 0…999999 0 = není v režimu přenesení 1= Dodání zlata 3= Dodání nemovité věci 4= Stavební a montážní práce 5= Odpad a šrot 11= Emisní povolenky 12= Obiloviny a technické plodiny 13= Kovy 14= Mobilní telefony 15= Integrované obvody 16= Zařízení pro automat.zpracování dat 17= Videoherní konzole 18= Převod záruky původu 19= Dodání elektřiny obchodníkovi 20= Dodání plynu obchodníkovi 21= Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

rozsah plnění (přenes.daň.povinnosti) 0…99999999999999 Evidence záloh – typ položky odečtu zálohy 0 …běžná položka Typ režimu DPH položky

1 …odečet daňové zálohy 2 … odečet nedaňové zálohy 0 … běžný režim DPH 1 … režim pro cestovní službu §89 2 … režim pro prodej použitého zboží §90 3 … platba určená k následnému čerpání 4 … platba, která je následným čerpáním


3


Import „Přijaté f. – z fakturace“ (WIN verze, pouze pro vybraná reg.čísla) Soubor PRIFAK.??? – obsahuje hlavičky přijatých faktur a umožňuje jejich import do knihy závazků v programu Podvojné účetnictví / Daňová evidence. P. Název *1 *2 *3 4 5 *6 *7 8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 16 17 *18 *19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 *30 31 +32 +33 +34 +35 +36 37 38

T

CISLO DATUM DATUM2 DATUM_DPH DATUM_UCT DOKLAD DOKLAD2 DOKLAD3 CIS TEXT KCS ZN Z0 Z5 D5 Z2 D2 Z23 D23 STRED STRED_NAZ STRED2 STRED2_NAZ STRED3 STRED3_NAZ STRED4 STRED4_NAZ DRUH RADA DATSPL KONSYM CM MENA KURS KURS2 EURO_KURS TYPDOKL KOD_EU

N D D D D C C C N C N N N N N N N N N C C C C C C C C C C D C N C N N N C C

Dlk Dec Popis 6 8 8 8 8 10 10 60 6 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 40 10 40 10 40 10 40 2 3 8 4 12 3 8 1 11 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 6

Pořadové číslo záznamu v souboru Datum doručení dokladu Datum zdanitelného plnění (DUZP) Přiznání DPH (uplatnění nároku na odpočet) Datum pro zaúčtování Číslo faktury (variabilní symbol) Interní číslo faktury Evidenční číslo daňového dokladu Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF) Text (Název+obec zákazníka) Částka Kč k úhradě (včetně DPH) Částka Není předmětem Kč Částka osvobozeno Kč Základ daně Kč – 1. snížená sazba Částka daně Kč – 1. snížená sazba Základ daně Kč – 2. snížená sazba Částka daně Kč – 2. snížená sazba Základ daně Kč - základní sazba Částka daně Kč - základní sazba Středisko (číselník STRED.DBF) Název použité 1.úrovně členění Zakázka (číselník STRED2.DBF) Název použité 2.úrovně členění 3.úroveň (číselník STRED3.DBF) Název použité 3.úrovně členění 4.úroveň (číselník STRED4.DBF) Název použité 4.úrovně členění Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF) Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF) Datum splatnosti Konstantní symbol Částka faktury v cizí měně Kód cizí měny (DEM, EUR, ...) Kurz cizí měny Množstevní násobek 10 cizí měny Pevný koeficient pro přepočet EUR Typ dokladu Kód země EU

Povolené hodnoty 1…999999 DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… 0…999999, defa 0 XXXXXXXXXX… 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… XX XXX DD.MM.RRRR XXXX 0…999999999.99 CZK se neuvádí ! 0…99999.99 0…9 0 …již se nepoužívá… F=faktura, O=ostatní CZ = Česká rep.


4


-39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 *47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 58 59 60

DOD_NAZ DOD_NAZ2 DOD_ULI DOD_OBE DOD_PSC DOD_ULI2 DOD_OBE2 DOD_PSC2 DOD_ICO DOD_POB DOD_DIC DOD_UCET DOD_SMKOD DOD_TEL DOD_TEL2 DOD_GSM DOD_FAX DOD_EMAIL DOD_WWW POZNAMKA PARZNAK ZPRIZNAK

61 ZCISLO -62 DOD_STAT -63 DOD_IBAN

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

40 40 40 40 10 40 40 10 15 3 15 34 4 20 20 20 20 40 50 250 10 1

Název1 dodavatele Název2 dodavatele Ulice dodavatele – adresa Obec dodavatele – adresa PSČ dodavatele – adresa Ulice dodavatele – adresa2 Obec dodavatele – adresa2 PSČ dodavatele – adresa2 IČ dodavatele Kód pobočky dodavatele DIČ dodavatele Číslo bankovního účtu dodavatele Kód banky dodavatele Telefon1 dodavatele Telefon2 dodavatele Mobil dodavatele Fax dodavatele E-mail dodavatele www stránky dodavatele Textová poznámka k dokladu Párovací znak (běžně = DOKLAD2) Evidence záloh - typ návazného dokladu

I C C

4 3 24

Evidence záloh - číslo návazného dokladu Kód země dodavatele - adresa IBAN účtu

XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXX XXXXXXXXXX… XXX XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… 9999 XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX… XXXXXXXXXX D = daňový doklad V = vyúčtování zálohy 0…999999 XXX XXXXXXXXXX…

Soubor PRIPOL.??? - obsahuje položky přijatých faktur, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru PRIFAK se může vztahovat i více položek v souboru PRIPOL, vazba CISLO = P_CISLO. P. Název

T

*1 *2 3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 10 11 12

N N C C N N N N N C C C

P_CISLO P_TYP P_DRUH P_TEXT P_CELKEM P_CM P_ZAKLAD P_PROCENTO P_DAN P_STRED P_STRED_N P_STRED2

Dlk Dec Popis 6 4 2 40 13 13 13 5 13 10 40 10

0

2 2 2 2 2

Pořadové číslo hlavičky PRIFAK Typ DPH – viz. Kódy typů DPH Druh položky (číselník DRUHFA.DBF) Popis položky Celková částka položky v Kč Celková částka položky v cizí měně Základ daně v Kč Procento DPH Částka DPH v Kč Kód 1. úrovně členění (Středisko) Název použité 1.úrovně členění Kód 2. úrovně členění (Zakázka)

Povolené hodnoty vazba na hlavičku 0…9999 XX 0…999999999.99 0…999999999.99 0…999999999.99 0…99.99 0…999999999.99 X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX


5


13 14 15 16 17 18 *19 20 21 22 23

P_STRED2_N P_STRED3 P_STRED3_N P_STRED4 P_STRED4_N P_ROZPOC P_MAJETEK P_DATUM3 P_PARZNAK P_ZCISLO P_RPDP

C C C C C L L D C I I

40 10 40 10 40 1 1 8 10 4 4

Název použité 2.úrovně členění Kód 3. úrovně členění Název použité 3.úrovně členění Kód 4. úrovně členění Název použité 4.úrovně členění Použití automatického rozpočtu daně Příznak pořízení / zhodnocení majetku Datum zařazení majetku / zhodnocení Párovací znak (běžně = DOKLAD) Evidence záloh - Číslo vyúčtované zálohy kód zboží - pouze pro režim přenesení daňové povinnosti

XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… X…XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX… .F. .F. DD.MM.RRRR XXXXXXXXXX 0…999999

24 P_MNOZSTVI 25 P_ZTYP

N N

16 1

rozsah plnění (přenes.daň.povinnosti) 0…99999999999999 Evidence záloh – typ položky odečtu zálohy 0 …běžná položka

26 P_POMER 27 P_REZIM

L N

1 1

0 = není v režimu přenesení 1= Dodání zlata 3= Dodání nemovité věci 4= Stavební a montážní práce 5= Odpad a šrot 11= Emisní povolenky 12= Obiloviny a technické plodiny 13= Kovy 14= Mobilní telefony 15= Integrované obvody 16= Zařízení pro automat.zpracování dat 17= Videoherní konzole 18= Převod záruky původu 19= Dodání elektřiny obchodníkovi 20= Dodání plynu obchodníkovi 21= Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

1 …odečet daňové zálohy 2 … odečet nedaňové zálohy

Poměrný nárok na odpočet daně (§75) Typ režimu DPH položky

.F. 0 … běžný režim DPH 1 … režim pro cestovní službu §89 2 … režim pro prodej použitého zboží §90 3 … platba určená k následnému čerpání 4 … platba, která je následným čerpáním

• Soubory mohou být umístěny na libovolném místě disku nebo počítačové sítě, ale vždy hlavičkový soubor spolu s položkovým. Je možné nastavit cestu k souborům před samotným importem. • Soubory mohou obsahovat pouze ta pole, která se budou předávat, ale musí obsahovat všechna povinná pole (šedě podbarvené řádky, označené * ) a názvy polí musí být dodrženy dle předlohy. • POZOR – údaj ODB_ICO, resp. DOD_ICO musí existovat vždy, byť nevyplněný (kontrola správnosti souboru). • Pokud jsou v souborech naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ (pouze pro Účetnictví), STRED4_NAZ (pouze pro Účetnictví) nebo jejich položkové ekvivalenty P_STRED_N, P_STRED2_N, P_STRED3_N (pouze pro Účetnictví), P_STRED4_N (pouze pro Účetnictví), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. • Jsou-li v hlavičkovém souboru naplněná pole FIR_* (modře podbarvené řádky, označené - ) je možné pomocí těchto hodnot přenášet údaje partnerů přímo na doklady a případně i doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle konfigurace).


6


• Nepovinné údaje související s cizí měnou (zeleně podbarvené, označené + ) musí soubory obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně. V případě že CM#0 musí platit: KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2. • Změny oproti předchozím verzím jsou označeny hnědým podbarvením. • Typ souborů (přípona) musí být shodný pro hlavičku i položky a může být DBF, TXT nebo CSV: 1. Varianta DBF Standardní DBF tabulka FoxPro pro Win, kódování Win1250. 2. Varianta TXT Textový soubor, který může mít obsahově naplněna pouze pole, která se budou předávat, ale struktura souboru musí obsahovat všechna pole a musí být dodrženo jejich pořadí dle předlohy. Údaje každé položky dokladu jsou uvedeny vždy v jednom řádku textového souboru, jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená středníkem. Textová pole jsou uzavřena ve dvojitých uvozovkách (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu DD.MM.RRRR. Jako oddělovač desetinných míst je použita tečka. Každý řádek je ukončen CRLF, kódování Win1250. 3. Varianta CSV – doporučeno a) CSV podle EN verze MS Excel - V podstatě se jedná o textový soubor, který obsahuje vždy úvodní řádek, s uvedenými názvy jednotlivých polí oddělenými čárkou. Údaje jednoho dokladu/položky jsou pak uvedeny vždy v jednom z dalších řádků souboru. Jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená čárkou. Textová pole jsou uzavřena ve dvojitých uvozovkách (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu DD.MM.RRRR. Jako oddělovač desetinných míst je použita tečka. Každý řádek je vždy ukončen CRLF. Kódování Win1250. b) CSV podle CZ verze MS Excel - V podstatě se jedná o textový soubor, který obsahuje vždy úvodní řádek, s uvedenými názvy jednotlivých polí oddělenými středníkem. Údaje jednoho dokladu/položky jsou pak uvedeny vždy v jednom z dalších řádků souboru. Jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená středníkem. Textová pole jsou uzavřena ve dvojitých uvozovkách (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu DD.MM.RRRR. Jako oddělovač desetinných míst je použita čárka. Každý řádek je vždy ukončen CRLF. Kódování Win1250. UPOZORNĚNÍ – nutnou podmínkou pro správné chování importu dat je používání shodných číselníků kódů DPH na obou stranách přenosu, tedy v datech ze kterých se exportuje i v datech do kterých se importuje. Pokud budou číselníky odlišné, může dojít k tomu, že při importu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH !


7

Programová dokumentace HELIOS Red

Recommend Documents