VYROCNiZPRAVA 2014
SPL a.s.
Trebohosticka 3069/14 100 00 Praha 10
IC: 28002890 OR: Mestsky soud v Praze oddil B, vlozka 15608
ZPRAVA NEZA VISLEHO AUDITORA VV
,
,
V
T
,
o overen1 vyrocn1 zpravy obchodni spolecnosti SPL a.s.
k 31.12.2014 Overeni vyrocni zpnivy a zpnivy o vztazich obchodni spolecnosti SPL a.s., Trebohosticka 3069/14, lOO 00 Praha 10, IC 280 02 890, provedla obchodni spolecnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindrisska 5/901, Praha 1, cislo opravneni 029. Auditorem odpovednY'm za vypracovani zpravy je Ing. Jan Rehak, cislo opravneni 1692. Zprava auditora je urcena pro akcionare akciove obchodni spolecnosti. Overili jsme soulad vyrocni zpravy s ucetni zaverkou, ktera je obsaiena V teto ryrocni zprave v pftloze 2. Za spravnost vyrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ obchodni spolecnosti. Nasim ukolem je vydat na zaklade provedeneho overeni stanovisko o souladu v9'rocni zpravy s ucetni zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu s mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl overeni tak, aby ziskal pnmerenou jistotu, ze informace obsaiene ve vyrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni v UCetnf zaverce, jSOU Ve vsech ryznamnych (materialnfch) ohledech V souladu S pfislusnou ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene overeni poskytuje pnmefeny podklad pro vyjadfeni vyroku auditora.
Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve vjrocni zprave obchodni spolecnosti SPL a.s. k 31.12.2014 ve vsech vjznamnych (materialnich) ohledech v souladu s vjse uvedenou ucetni zaverkou.
V Praze dne 19. cervna 2015 HAYEK, spol. s r.o., holding Jindfisska 5/901 110 00 Praha 1 DIG : CZ43875092
HA YEK, spol. s r.o., holding cislo opravneni 029 HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndrlsska 5, 110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, selqetarlat@havek,cz., zapsana v obchodnfm rejstriku vedenYffi MestskYm soudem v Praze, oddfl C, vlozka 7107. Jl.a Clen Komory audltoru Ceske republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms
OBSAH VYROCNI ZPRA VY
I.
Zakladnf udaje
II.
Statutarnf organy a vedcnf spolecnosti
Ill.
Uvodnf slovo statutarnfho reditele
IV.
Strategic spolecnosti
V.
Zprava o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spolecnosti
Pfflohy: 1. Zprava o vztazfch mezi propojenymi osobami 2. Zprava nezavisleho auditora a ucetnf zaverka k 31. 12. 2014
1.
zAKLADNi UDAJE
Obchodni jmeno:
SPL a.s.
IC:
28002890
DIC:
CZ28002890
Sidlo spolecnosti:
Ti'ebohosticka 3069/ I 4, Praha 10. PS
Telefon:
+420 261 305 Ill
Fax:
+420 274 816 753
Datum zalozeni:
31. prosince 2007
Auditor spolecnosti:
HA YEK, spol. s r.o. , holding
Zakladni kapital:
2.ooo.ooo,oo Kc
I00 00
Akcie: Druh akcie Akcie najmeno Jediny akcionar
Pocet akcii J menovita hod nota I 00 20.000,00 Kc SAFICHEM GROUP AG
Podoba zaknihovana
11. STATUTARNi ORGANY A VEDENI SPOLECNOSTI
Clcnovc organii kc dni 31. 12. 2014:
Statutarni reditel
Spravni rada
Ing. Tomas Plachy, MBA
Ing. Tomas Plachy, MBA
Statuarnf i'editel
predseda spravnf rady
Ing. Tomas Plachy, CSc. clen spravnf rady
lng. Jan Mengler, CSc. clen spravnf rady
Ill. UVODNI SLOVO STATUTARNIHO REDITELE
Yazcnf akcionari, spolecnost SPL a.s. se orientuje prevazne na vyrobu elektricke energie z obnovitelnych zdrojiL V soucasnosti je jejf nosnou cinnostf provoz fotovoltaicke elektn1rny o jmenovitem vykonu 2 x 5 MW v katastn'ilnfm lizemf obce Letkov. Rok 2014 byl pro spolecnost rokem plneho bezproblemoveho provozu teto elektn1rny. Po cely rok probfhala pravidelna mesfcnf fakturace na spolecnost CEZ za odebranou elektrickou energii. Yysledek hospodarenf spolecnosti za rok 2014 predstavuje zisk pred zdanenfm ve vysi 40 814 tis. Kc. Stejne jako zamestnance.
V
predchazejfcfch obdobfch ani
V
roce 2014 spolecnost nemela zadne vlastnf
Dekuji vsem partneriim a subdodavateli'lm spolecnosti SPL a.s., kterf se podfleli na dosazenych vysledcfch roku 2014.
In g. Tom as Plachy, MBA Statutarnf reditel
IV. STRATEGIE SPOLECNOSTI
Strategic spolccnosti pro rok 20 I4 bude nadalc, stejne jako v minulych letech, soustrcdcna predevsfm na z<~istenf nepretdite vyroby a dodavek elektrickc energic a rovnez vcasne splacenf uvcru.
V. ZPRAVA 0 PODNIKATELSKE CINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLECNOSTI V
Vazene damy a panove, dovolte mi seznamit Vas s podnikatelskou cinnostf spolecnosti SPL a.s. za rok 2014, se stavem jejfho majetku a vysledky radne ucetnf zavcrky za rok 20 I4. Predstavenstvo spolecnosti melo do srpna 2014 pouze jedineho clena. Na jednom mimoradnem zasedanf rozhodovalo predstavenstvo o zmene ffzenf spolecnosti na monisticky system. V polovine roku spolecnost zmenila sve stanovy. Dualisticky system rfzenf by! nahrazen monistickym a listinne akcie byly ke dni 3.6.2014 zmeneny na zaknihovane. Spolecnost je nynf rfzena statutarnfm reditelem a spravnf radou. Statutarnf reditel a spravnf rada se na svem radnem zasedanf venovali otazkam ekonomickeho vyvoje spolecnosti, prilbeznym vysledkiim hospodarenf a navrhu rozdelenf hospodarskeho vysledku k predlozenf pro schvalenf valnou hromadou.
V.I. Hospodarske vysledky r. 2014
V roce 2014 dosahla spolecnost SPL a.s. techto ekonomickych vysledkii. Obrat celkem za rok 2014 cinil 132 465 tis. Kc, z toho objem trzeb za prodej zbozf a prodej vlastnfch vyrobkii a sluzeb dosahl hodnoty 132 459 tis. Kc.
Pridana hodnota byla vytvorcna vc vysi 126 432 tis. Kc. Provoznf vyslcdck hospodarenf dosahl hodnoty 64 411 Lis. Kc. Cclkovy vyslcdek hospodarenf predstavuje zisk, jeho vyse pred zdanenfm cinf 40 814 Lis. Kc. Na hospodarsky vysledck spolecnosti mel negativnf vliv zaporny financnf vysledek hospodafenf ve vysi 23 597 lis. Kc , ktcry byl zpusoben predevsfm nakladovymi uroky V celkove hodnote 20 271 Lis. Kc. Jedna se o uroky z poskytnuteho uveru na vlastnf vystavbu FVE.
lng. Tomas Plachy. MBA Statutarni reditel
Priloha c. 1
SPL a.s. Zprava o vztazich mezi propojenymi osobami
ZPRA VA 0 VZT AZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI ZA ROK2014
Zpn1va byla zpracovana v souladu se Zakonem o obchodnfch korporacfch (zakonem c. 90/2012 Sb., § 82) a zahrnuje vztahy mczi ovladajfcf osobou a ovladanou osobou a vztahy mczi ovliidanou osobou a ostatnfmi osobami ovliidanymi sl~jnou ovliid~jfcf osobou (dale jen ,propojene osoby").
1) Struktura vztahu Obchodnf spolecnost SPL a.s. (ovliidam1 osoba) je soucastf koncernu svycarske spolecnosti SAFICHEM GROUP AG se sfdlem Todistrasse 16, ZUrich, ktery je jedinym akciom1rem ovlad~jfcf osobou. Schema struktury propojenych osob je pnpojeno v Prfloze c. I.
2) Uloha obchodni spolecnosti v koncernu SPL a.s. provozuje fotovoltaickou elektrarnu v Letkove.
3) Zpusob a prostredky ovladani Ovliidajfcf osoba ovlada ovladanou osobu prostrednictvfm Rozhodnutf jedineho akcionare pri vykonu pi'rsobnosti valne hromady.
4) Prehled jednani ucinenych na popud nebo v zajmu ovladajici osoby nebo ji ovladanych osob V priibehu r. 2014 neucinila obchodnf spolecnost SPL a.s na popud ovladajfcf osoby zadm1 jedm!nf, ktera se tykala majetku presahujfcfho 10% vlastnfho kapitalu teto spolecnosti zjisteneho pod le poslednf ucetnf zaverky.
5) Pravni vztahy mezi propojenymi osobami Spolccnost uzavrcla s propojcnymi osobami nasledujfcf typy smluv:
Propojena osoba
Druh smlouvy
Chcmoprojckt. a.s.
Ramcova smlouva o poskytovanf sluzeb pausal Mandatnf smlouva- administrativa FVE
ANDROPP s.r.o.
Smlouva o uvcru Smlouva o najmu nebytovych prostor
TECHNOEXPORT, a.s.
Smlouva o uveru
6) Transakce mezi propojenymi osobami - prodej a nakup
Chemoprojekt, a.s.
0
Hodnoty v tis. Kc Nakup k 31.12.2014 I 719
TECHNOEXPORT, a.s.
0
9
ANDROPP s.r.o.
0
12
Celkem
0
1740
Obchodni spolecnost
Prodej k 31.12.2014
7) Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu Obchodni spolecnost
Hodnoty v tis. Kc Zavazky k 31.12.2014
Pohledavky k 31.12.2014
Chemoprojekt, a.s.
0
227
Celkem
0
227
8) Ostatni pohledavky a zavazky z titulo tiveru Obchodni spolecnost
Hodnoty v t1s. . Kc Zavazky k 31.12.2014
Pohledavky k 31.12.2014
ANDROPP s.r.o.
0
Celkem
0
3 978
3978
9) Posouzeni ujmy a jejiho vyrovnani
Prohlasujcmc, Z.c z vysc uvcdcnych vztahta mezi propojenymi osobami nevznikla obchodnf spolccnosti majctkova ncbo jina ujma.
10) Hodnoceni vyhod a nevyhod vztahu v koncernu
Obchodnf spolecnosti vyplyvajf z ucasli v koncernu zejmena vyhody. Tylo vyhody plynou ze vz{~jemne spoluprace v n'imci skupiny nalezfcf koncernu svycarske spolecnosli SAFICHEM GROUP AG. Zadne nevyhody ze vztahii nevyplyvajf. Ze vztahii v ramci koncernu neplynou pro obchodnf spolecnost zadm'i rizika.
Zaverecne prohlaseni statutarniho organu spolecnosti
Prohlasujeme, ze jsme do zpn'ivy uvedli veskere, uskulccncne a nam k datu podpisu telo zpravy zname:
V
tomto ucetnfm obdobi uzavrene ci
smlouvy mezi propojenymi osobami, plnenf a protiplnenf poskytnute propojenym osobam jine pravnf ukony UCinene V zajmu techto OSOb, veskera opatrenf prijata nebo uskutecnem'i v zajmu nebo na popud techto osob. Vedenf spolecnosti konstatuje. ze veskere transakce s propojenymi osobami byly uskutecneny za beznych obchodnfch podmfnek. Prohlasujeme, ze z vyse uvedenych vztahii mezi propojenymi osobami nevznikla spolecnosti majetkova nebo jina ujma.
V Praze dne 31.3.2015
Ing. Tomas Plachy, MBA statutarnf reditel
Schema struktury koncernu - CR
Pnloha
SAFICHEM GROUP AG
I RiDiCi OSOBA
c.1
I
Zurich, T Odistrassc 16, 8002, Swi tzerland
I
identifikacni cislo: C H E-l 05.269.5 67
I
Al.:.cion:lfi RizENA OSOBA
l
40%
CHEMOPROJECf NITROGEN a.s. IC: 24693227
OVUDAJiCf OSOBA
l
1
1
Akcionari - jediny
Akciomifi - jediny
Akciomiii - jedi ny
Chemoprojekt. a-~· IC:45273383
VUB Pha nna. a.s. IC:28367928
SPL a.s. IC:28002890
100%
100%
100%
Akcionafi - jediny OVIA DANA OSOBA L~
-
-
-
--
CHEMOPROJECf NITROGEN Slovakia, s.r.o. Slovenske IC: 35697792
-
----
100%
Stala provo1ovna spoleenosti C he moprojektu Nitrogen v Rumunsku:
CHEMOPROJECf NITROGEN A.S. CEHIA Rumunske ID: 32187188
Pozniimka: Kompletn f popis vztahu mezi propojenymi osobami je uvedcn
V
pfflozc k
ueetnf zavCn:e
l
Akdonafi - jediny
Akcioruifi - jedin)
VUAB Phanna a.s. , T ECHNOEXPORT,a.s. IC:63078180 IC:00000841 100%
100%
l
l
Akciomifi - jedin)
Akciomiii - jedin)
SAFICHEM ASSETS. a.s. IC:24241261
Assris a.s. IC:U 720640
100%
100%
Koruna Palace
Priloha c. 2
SPL a.s. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k 31. 12. 2014
ZPRAVA NEZA VISLEHO AUDITORA 0
overeni ucetni zaverky spolecnosti SPL a.s.
k 31. 12. 2014 Overeni pfilozene ucetni zaverky k 31.12.2014 spolecnosti SPL a.s., Trebohosticka 3069/14, 100 00 Praha 10, IC 280 02 890, provedla spolecnost HA YEK, spol. s r.o., holding, Jindrisska 5/901, Praha 1, cislo opravneni 029. Auditorem odpovednym za vypracovani zpravy je Ing. Jan Rehcik, cislo opravneni 1692. Zprava nezavisleho auditora je urcena pro akcionare spolecnosti SPL a.s. Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti SPL a.s., ktera se sklada z rozvahy k 31.12.2014, vykazu zisku a ztraty za rok koncici 31.12.2014, prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok koncici 31.12.2014 a prehledu o peneznich tocich za rok koncici 31.12.2014 a pfilohy teto ucetni zaverky, ktera obsahuje popis pouzicych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici informace. Udaje 0 spolecnosti SPL a.s. jsou uvedeny V bode 1. prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarnibo organu ucetni jednotky za ucetni zaverku
Statutami organ spolecnosti SPL a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctivy obraz V SOU}adu S ceskymi ucetnimi pfedpisy, a za takory Vnitfuf kontrolnf system, ktery povaiuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne (materialni) nespravnosti zpiisobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora
Nasi odpovednosti je vyjadfit na zciklade naseho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zcikonem o auditorech, mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditorii Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimerenoujistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne (materialni) nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorskych postupii k ziskani diikaznich informaci o castkach a udajich zverejnenych V ucetni zaverce. Vyber postupii zavisi na usudku auditora, zahmujicim i vyhodnocenf rizik ryznamne (materialnf) nespravnosti udajii UVedenych V UCetnf zaverce HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndrlsska 5, 110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, sekretadat@havek,c,z., zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Mestsk9m soudem v Praze, oddR c, vloika 7107. JJ.A ,. Clen Komory audltoru Ceske republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~TIAG
zpiisobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitmi kontrolni system relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctivy obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitmiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzivanych ucetnich metod, primerenosti ucetnich odhadii provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, :le diikazni infonnace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjcidreni naseho vyroku.
Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti SPL a.s. k 31. prosinci 2014 a nakladu a vynosu a vysledku jejiho hospodareni a peneznich toku za rok koncici 31.12.2014 V souladu S ceskymi ucetnfmi pfedpisy.
V Praze dne 26.bfezna 2015
HAYEK, spol. s r.o., holding Jindrl~ska
5/901 110 00 Praha 1 DIG: CZ43875092
HA YEK, spol. s r. o., holding cislo opravneni 029
Prilohy: Rozvaha
Vykaz zisku a ztnity Priloha k ucetni zaverce
HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndflsska 5, 110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, H~st:
[email protected]., zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Mestsk9m soudem v Praze, oddO C, vlozka 7107. ~~ Clen Komory audltoriJ Ceske republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms ~TIAG
SPL, a.s. k 31.12.2014 Statutarnl formulafe ceskych financnlch vykazu v lis. Kt
ROZVAHA V PLNt:M ROZSAHU BtUn6 utetnl obdobl Korokco
Brutto
A.
IAKTIVA CELKEM IPOHLEDAVKY ZA UPSANY l.AKLADNI KAPITAL
B.
IDLOUHODOBY MAJETEK
B. B.
I. I.
B. 11. B. 11.
B. Ill. B. Ill.
c. c. c.
I
Dlouhodoby nohmotnli mo)otok Zllzovocl vlidolo Nohmotoo_vyslodky vlizkumu o vyvoJe Software Oconlto!M pnlvo Goodwll 6 Jlnli dlouhodoby nehmotnj majolok 7 Nodokontenv dloullodobY nehmolnj majetek 8 PoskytootO z61ohy na dlouhodoby nohmotrri mo)otok
1 2 3 4 5
otoullll
1 2 3 4 5 6 7
otouhodoby fmanbll majetek Podlly v oviAdanych a fizenych osobllch Podlly V uCetnlch jednotkllch pod podstatnym vllvem
c. 11. c. 11 .
Notto
8176n
-193 165
624 512
653 292
742 895 1
-193 165 1
549 730
596 962 0
30
-30
0
30
-30
0
742 865 2056 184 895 555 914
-193 135 -37 527 -155 608
549 730 2056 147 368 400306
596 962 2056 156 559 438347
0
0
0
0
Oslatnf dlouhodob6 cenn6 paplry a podlly PuiCky a uvi rv- ovlfldailcl a fldlcl osoba, podstatny vliv Jlny dlouhodoby nnanenl majelek Pofizovany dlouhodoby finanenl majetek Poskytnutil zalohy na dlouhodoby finanenl majelek 74 476 1
IOBEZNA AKTIVA I. I.
Mlnu16 ut.obdobl2013 Netto
420 193
zasobv 1 Malerlal 2 Nedokoneena vjroba a pololova_ry 3 V)irobky 4 Zvll'ata 5 Zbof l 6 Poskytnute zalohy na zasoby
Ol 0
227 8 303
Dlouhodob6 llOhledavky 1 Pohlodav_ky z obchodnlch vzlahu 2 Pohledavky - ovlfldaj lc l a iidlci osoba 3 Pohtodavky - podstatrri vliv Pohledavky za spoleCnlky, Cleny druf slva a za utastnlky 4 sdruf enl 5 Dlouhodobe poskytnute zalohy 6 Dohadne lit ty aktlvni (nevytakturovane wnosy) 7 Jintl pohledl!vky 8 Odlof ena dal'lova pohledavka
0
74 476 1
55313
420 193
401 193
227
208
8 303
6680
0
8 303
HAYEK, spol. s r.o., holding JindtJ~ka
5/901 110 00 Praha 1 DIC: CZ43875092
Wkaz zisku a ztraty a pfiloha je nedllnou soucasll ucetnl zavl!rky.
8 303
6680
SPL, a.s. k 31.12.2014 Statutarnl formulafe
~eskych finan~nlch
vykazu v lis. K~
ROZVAHA V PLNEM ROZSAHU B6tn6 ufetnl obdobl Korokco
Brutto
c. c.
c. c.
Ill. Ill,
IV. IV. 1 2 3 4
D. D.
I.
I.
NoHo 0
125
63829
Kr.llkodobY llna!lenlma]elek Ponlze (lety v bankllch Kr61kodob6 cenn6 paplrv a podlty Poflzovany krlllkodoby finanenl mal_etek I
asov6 rozlll enl 1 Nllklady pfil llch obdobl 2 Komplexnl nllklady pfiAIIch obdobl 3 Pfij_ITI)' pfjl llch obdobl
0
63 829
44 310
63829 0
44 310
oI
306
1017
306 306
0
306 306
1017 1017
5/901 110 00 Praha 1 OIC: CZ43B75092
VVkaz zisku a ztnUy a pflloha je nedllnou soucas!i ucetnl zav~rky.
3922 3922
306
HAYEK, apol. • r.o., holding Jlndfl~ka
1 924 1799
125
63 829
IOSTATNI AKTIVA- PAECHODNE UCTY AKTIV
D.
1 924 1 799
Krlllkodob6 poliod6vky 1 Pohlcdllvky z obchodnlch vztahu 2 Pohlodllvky - ovltldajlcl a fldlcl osoba 3 Pohlodtlvky - podslalnY vliv Pohledllvky za spolotnlky, fleny drutstva a za ufaslnlky 4 sdrutenl 5 Socl61nl zabezpofcnl a zdravolnf pojll ll!nl 6 5161- daftov6Jl()hlodilv~ 7 Kmlkodob6 po&kylrut6 z6_1
Mlnul6 uf. obdobl 2013 Nollo
SPL, a.s. k 31 .12.2014 Statutarnl formulare atskych finantnlch vykazu v lis. Kt ROZVAHA V PLN~M ROZSAHU Stavvbiin6m ul!etnlm obdobl IPASIVA CELKEM IVLASTNI KAPITAL
A. A. A.
I. I.
Zilklodnl kupltlll 1 ZllkiDdnl kupit61 2 Vlostnl okdo o vlostnl obchodnl podlly (· ) 3 Zm6ny z(Jklodnlho kapltlllu
A. 11. A
11.
1 2 3 4
Kapillllov6 londy Emlool 6f lo Ostotnl kupll61ov6 londy Oce"ovocl rozdlly_ z prccenl!nl mujetku o zflvazkU Occ"ovucl rozdlly z pfccen6nl pli pfem6n6ch
IRczeMll londy o ostolnl fondy ze zlsku A Ill. A Ill. 1 IZ6konnv rczcMll fond
Slav v mlnultm ul!etnlm obdobi2D13 624 512 1 069
653 292 -31 748
2 ODD 2000
2 ODD 2000
0
0
473 473
473 1 4731
2 I Slotutllml o ostotnl fondy
A. IV. IV.
I
IVystodek hosp
-34 221
-47 121 I
-34 221
-47121
J I
A. V.
IWstodek hospodalenl b6fn~ho utetnlho obdobl (+ 1-l
I
32 817
I
12 9oo I
B.
ICIZI ZDROJE
I
623 443 I
685 D4o I
B. B.
B. B.
I. I.
1 2 3 4
Rezomt Rezervy podle zvllll tnlch prflvnich pledplsu RezcNa na duchody a podobno z6vazky Rczerva na doo z plijmu Oslalnl rezcrvy
Dtouhodob6 zllvazky 11. 11. 1 Zllvazky z obchodnlch vztahu
Krlltkodob6 ztlvazky 1 Zllvazky z obchodnlch vzlahu 2 Z{Jvuzky • ovt6dajlcl u fldlcl osoba 3 Zllvazky • podstatny vllv Zllvazky ke spolefn lkum, elenum druf stva a k 4 utaslnlkum sdruf enl 5 6 7 8 9 10 11
B. IV. B. IV.
c.
c.
Zllvazky k zam6stnancilm Zavaz_ky ze sodalnlho zabe:lll_el!enl a zdravoln lhojllljl~6nl Stal • dai\ov~ zavazky a dolace Pfijale zalohy Vydane dluhopisy Oohadne uely pasivnl (nevyfaklurovane dodavky) Jine zavazky
IOSTATNI PASIVA • PRECHOONE UCTY PASIV I. I.
ICasove rozll~en l 1 IVlidaie pfl! lfch obdobl 2 lvyno~pfl~llch obdobl
7 518 937
489
146 501
160 800
144 523
180 800
18 037 1 214
23 871 372
149
5 345
1 16673 446 450 411 200 37 250
Bankovnl uv6ry a vjpomoci 1 Bankovnl uv6ry_dlouhodob6 2 Kratkodobe bankovnl ilvl ry 3 Krfltkodob6 finanl!nl vjpomod
c.
469
3 978
2 Zllvazky • ovl6da)lcl a lldlcl osoba 3 Zllvazky • podstatny vllv Z6vazky ke spolel!nlkum, etenum dru~stva a k 4 utaslnlkum sdruf enl 5 Pl'i]at~ z
8455
I
oI
I I
oI I
j_
j_
~\!.Sl<£~A '" "' <.o
499 90~ n' 463 4$1 .
I~ ~ ~ ~:
~ ~
u~'* ~
Podpis statul&mlho org{Jnu ne fyzlcke osoby, kterll je ul!etnl jednolkou:
"'<
,,\ l ~~~~· ~~ 0
1 If
~
f Wi~~~ s r.o. ho/dlng Jindi'i~ a sAw 110 DIC:
Se&laveno dne:
~J
1
Praha 1 4387 5092
SPL, a.s. k 31.12.2014 Statutarnl formuliife
~eskych finan~nlch
vykazu v lis. K~
vYKAZ ZISKU A ZTRA TY V PLN~ M ROZSAHU Slav v b6.tn6m utelnlm obdobl I. A.
1 ITrfby za prodej zbol l 2 IN6klady vvnolof one no prodone zbof l
+
11. 11.
B. B. B.
IObchodnl marte
o. E. Ill. Ill. F. F. F.
1 2 1 2
G.
1 IV. 2 H. 1 V. 2 1 I.
.
VI.
J. VII. VII.
VIII. K.
IX. L.
M. X. N.
o.
XI. XII.
P.
.
...-.-.
08116 8 poplalky Qdpisy dlouhodob6ho nohmotnilho a hmotnilho majotku Trfby z prodejo dlouhodob6ho mojotku o molertlllu Trlby z prodeje dlouhodob6ho majetku Trlby z prodejo matori61u ZU&talkovll cena prodan6ho dloullodobtlho majetku a malerllllu Zustalkov6 cena ~ho dlouhodob6ho maJelku Prodany materi61 Zmllna slaw rezerv a opravnych polot ek v provoznl oblasli a komplexnlch llllkladu pfi&llch obdobl Ostalnl provoznl ¥Ynosy Ostatnl provoznl nakl8dv Plevod provoznlch wnosu Pf8vodll_rovoznlch naldadu IProvoznl \fYaledek hoapodafenl
~
7
~
-
~
)..n'_--T
4 786
0
-
117 7115 0
;"l.,.,
31 873 47644 0
___
......,...~
:...=~::
0
714
I=!
su11 I
-:-,.r~
lC
0
469 68 785
469
-
l:ii
37 062
_o"J::.!l:::..'"tf~
0
0
8 500 -1480
I
HAYEK, spol. s r.o., holding Rozvaha a pi'iloha je nedllnou soucast! ucetnl zaverky.
~
4 786
13 259 47 579 0
I
1 Trlby z prodeje cennych paplril a podllu 1 Prodane cenne paplry a podlly Wnosv z dlouhodobtlho finantnlho majelku Vynosy z podlru v ovtadanych a Hzenych osob6ch a v ueetnlch 1 jednolk6ch pod podslalnym vtivem 2 Wnosy z ostatnlch dlouhodobych cennych paplril a podllu 3 Wnosy z oslalnlho dlouhodobllho flnantnlho majelku 1 Wnosv z knllkodob6ho finantnlho majetku 2 N6klady z finantnlho majelku 1 V)inosv z pleceni!nl cennlich paplril a derivatu 2 N6klady z placen6nl cennych p8Piril a derivAlu 1 Zmi na staw rezerv a opmvnych polo! ek ve finantnl oblasti 1 wnosove uroky 2 N6kladov6 uroky 1 Ostalnl flnantnl ¥Ynosy 2 Oslalnl flnantnl n6klady 1 Pfevod finantnlch wnosu 2 Prevod finantn lch n6kladu
,_
1264321
..
0
122 551 122 551
6 027 1 6026
I
Osobnlllllklady Mzdove llllkladv Odmllnv tlenum org6nu spoleblosti 8 dru1stv8 N6kladv no sodlllnl zaboZPQtenl a zdmvotnl poj516nl Sod61nlllllklady
IFlnant nl vyaledek hospodalanl
-
~
132 459 132 459
1PIIdan6 hodnot.e
1 2 3 4
ot
~
I
Wkony 1 Trlby zo prodej vlostnlch \fYrobku o slu.tob 2 Zrn6n8 stow zllaob vtastnl tinnosu 3 Aklivaco Wkonov6 spolrebo 1 Spotrobo motorllllu o onomlo 2 Slu.!by
+
c. c. c. c. c.
Slav v mlnul6m utetnlm obdobl 2013
Jlndrlsska 5/901 110 00 Praha 1 DIG: CZ43875092
6 25070
3 29598
13
20
-23 597
l
"~-
-21115
SPL, a.s. k 31.12.2014 Statutarni formulare
~eskych finan~nich
vykazu v tis. K~
vYKAZ ZISKU A ZTRATY V PLN~M ROZSAHU Slav v bi! n6m utetnlm obdobl
a. a. a.
..
71197
I Do" z plljmil zo bil!nou tinnost 1 I - splatnlJ 2 I - odlot onlJ IWalodek hoapodatenl za b6! nou tlnnosl
Slav v mlnultm utetnlm obdobl 2013
3 047 3 935 -888
9621 - 1 624 ~
I
32 817 I
..!!:T.P~1io'li"
12 900
XIII. 1 Mlmol'tldno vvnosy
R.
s. s. s.
.
2 MlmoMdn6 nllklody 1 Da" z pfij_mu z mlmohldn6 tinnosti 1 - splotnlJ 2 - odlot onlJ IM1mot6dny vvaledek hoapodatenl
1 IPievod podilu na vvsledku hospodatenl apoletnlluim (+1-l
-·
-
~
I
IVysledek ho1podatenl pted zdan6nlm
I
~
z
··-(£
Rozvaha a pfilohaje nedilnou soucasti ucetni zav6rky.
32 811 I 408141
Osoba odpov6dna za utetnlctvl Qmtlno a podpis):
0
oI I
I I
j\ltsledek hoapodatenl za utatnl obdobl (+/-1
Sestaveno Podpls stalutamlho organu nebo dne: tyzlcke osoby, kteni je utetnl jednotkou:
"'
0
::=:
:'\:
.~ ~~--~
0
12900 151147
SPL a. s. Priloha k
lll~ctni
zavi!rcc k 31. 12. 2014
Prilohn k ucctni dvercc k 31. 12. 2014 Uvod Pfiloha je zpracovana v souladu se zakonem ~. 563/91 Sb. o u~etnictvi a vyhlaskou 500/2002 Sb. Udaje pfilohy vychazeji z u~etnich pisemnosti u~etni jednotky (u~etni doklady, u~etni knihy a ostatni u~etni pisemnosti) a z dal~ich podkladu, ktere ma u~etni jednotka k dispozici. Hodnotove udaje jsou vykazany v ce1ych tisicich K~. pokud neni uvedeno jinak. Priloha je zpracovana za u~etni obdobl od I. ledna 2014 do 31. prosince 2014, dale ozna~ovane jako bi!zne obdobl. 1. CHARAKTERISTIKA UCETNi .JEDNOTKY
Zakladni informace Obchodni firma :
SPL a. s.
Sidlo: Pnivni forma:
Praha 10, Tfebohosticka 3069/14, PSC: 100 00 akciova spole~nost 280 02 890 • vyroba, obchod a sluzby neuvedene v pi'ilohach I az 3 zivnostenskeho zakona • promijem nemovitosti, bytu a nebytovych prostor bez poskytovani jinych nez zakladnlch sluzeb zaji~t'ujlclch l'adny provoz 31.12.2007
ldentifika~nl ~islo:
Rozhodujicl predmi!t ~innosti:
Datum vzniku Spole~nost
sp ole~nosti:
provozuje FVE v Letkovi!.
Fyzicke a pravnicke osoby, ktere se podilejl na teto
ti~etnl
jednotce vice nd I 0% k rozvahovemu dni
Vliv osoby na
Jmeno fyzicke osoby, nazev pravnicke osoby
Bydli§t~,
SAFICHEM GROUP AG CHE - 105.269.567
8002, Curych, Todistrasse 16
ti~etni
sidlo
iednotku
S1edovane ti~etni obdobi
l'idlcf
Minule ti~etni obdobi
Vklad
tj. %
Vklad
tj. %
2 000
100
2 000
100
Clenove statutarnfch a dozor~ich organu k rozvahovemu dni Statutarni reditel In . Tomas P1achy, MBA
Pl'edseda Cl en C1en
Zm~ny
Spravnirada Ing. Tomas P1achy, MBA Ing. Tomas Plachy, CSc. lng. Jan Meng1er, CSc.
a dodatky provedene v up1ynulem
ti~etnim
obdobi v Obchodnfm rejstriku
Zmi!na registra~niho ~is1ajedineho akciom1i'e: SAFICHEM GROUP AG Curych Todistrasse 16, Sv)'carska konfederace registra~nf ~fs1o CH - 020.3.022.405-8 zapsano 22.3.2013 vymazano 3.4.2014 SAFICHEM GROUP AG Curych Todistrasse 16, Sv)'carska konfederace registra~nf ~fslo CHE - 105.269.567 zapsano 3.4.2014 strana 1 I celkem 9
HAYEK, spol. s r.o., holding Jlndfi8ska 5/901 110 00 Praha 1 DIG: CZ43875092
SPL a. s. Priloha k tl~ctnl zavl!rce k 31. 12. 2014
Zml\ny statutarnich organu zapsane v Obchodnim rejstfiku : zmi!na na monisticky system Pi'edstavenstvo :
~I en
Ing. Toma~ Plachy, CSc.
vznik ~lenstvl 3.2.2011 z<'mik ~lenstvl 11 .8.20 14
Dozor~l
predseda
lng. Jan Mengler, CSc .
vznik funkce 3.2.2011 zanik ~lenstvl 11.8.20 14
rada:
~I en
Hana Benediktova
-
vznik ~lenstvl 3.2.2011 zanik ~lenstvl 11.8.20 14
~I en
lng. Micha1 Sedina
-
vznik ~lenstvl 3.2.2011 zanik ~lenstvi 11 .8.2014
Statutarnl reditel :
lng. Tomas Plachy, MBA
-
vznik funkce 12.8.2014
Spravnl rada :
predseda
lng. Tomas Plachy, MBA
-
vznik ~lenstvl 11 .8.2014 vznik funkce 12.8.2014
~I en
lng. Tomas Plachy, CSc.
-
vznik ~lenstvl 11.8.2014
~I en
lng. Jan Mengler, CSc.
-
vznik ~lenstvl 11.8.2014
Organiza~ni Spole~nost
struktura u~etni jednotky a jeji zasadni zmi!ny v uplynuh~m neni dale ~len~na.
u~etnim
obdobi
2. POUZiV ANE UCETNi ZASADY, ZPUSOBY OCENENi, ZPUSOBY ODPISOV ANi A INFORMACE 0 POUZITYCH METODACH a)
Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek
Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je daiiovi! evidovan v puvodnl porizovacl po precen~nl.
cen~, u~etni!
v cenach
Daiiove odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku Majetek
Metoda
Software Zrizovaci vydaje Stavby Samostatne movite movicych v~ci
Lineami Lineami Lineami
Doba odpisovani 3 roky 3 roky 30 let
Lineami
do 20 let
v~ci
a soubory
U~etni odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku vychazeji z utetnlch cen po precen~ni, stavba 50 let od potatku, ostatni dlouhodoby majetek na zbyvaj ici dobu odpisovani 24 af 49 m~slcti.
Majetek Stavby Samostatne movite movicych v~ci
Lineami
Doba odpisovani 30 let
Lineami
do 15 let
Metoda v~ci
a soubory
Dlouhodoby majetek vlastni v)'roby neni.
HAYEK, spol. s r.o., holding Jlndri5ska s;go 1 110 DO Praha 1 DIC: CZ43875092
strana 2 I celkem 9
SPL a. s. Pfiloha k li~Ctni
Dlouhodoby
zav~rce
finan~nl
k 31. 12.2014
majctck
Neni. b)
Zasoby
Material je ocei\ovan v pofizovacich cem\ch. Porizovaci cena zahmuje cenu porizeni, celni poplatky, skladovaci poplatky pri doprav~. dopravne a pojistne. c)
Zpusob stanovcnl opravnych polozck a rczcrv
Nejsou d)
Zpusob stanovcnl rcalne hodnoty majctku a zavazku occiiovanych rcalnou hodnotou
Ve sledovanem obdobi c)
Prcpo~ty
spole~nost
pouzila ocen~ni realnou hodnotou, viz bod 13.
cizlch men
Spole~nost pouziva pro pi'epo~et transakci v cizl m~n~ denni kurs CNB. V prub~hu roku u~tuje spole~nost pouze o realizovanych kursovych ziscich a ztnitach.
Aktiva a pasiva v zahrani
0
Derivaty
Derivaty se zavazku.
prvotn~
ocei'lujl poi'izovacimi cenami a jsou vykazovany jako soucast jinych pohledavek, resp.
Derivaty se ~leni na derivaty k obchodovani a derivaty zaji~t'ovaci. Zaji~t'ovacim derivatemje takovy derivat, jehoz zm~ny V reaJne hodnot~ nebo O~ekavane pen~zni toky zceJa nebo zcasti kompenzuji zm~ny V reaJne hodnot~ zaji~t~ne polozky nebo zm~ny pen~znich toku plynoucich ze zaji~t~ne polozky a u n~hoz spolecnost zdokumentovala a prokazala existenci zaji~t'ovaciho vztahu a vysokou ucinnost zaji~t~ni. V ostatnich pi'ipadech se jedna o derivaty k obchodovani. K rozvahovemu dni se derivaty ocei'luji realnou hodnotou. U
nem~nf.
Najacy majetek
Spolecnost ma najaty majetek. h)
Dan z pfljmu
V roce 2014 vykazuje spole
Klasifikace pohledavek a zavazku
Spolecnost klasifikuje cast dlouhodobych pohledavek a zavazku, jejichz doba splatnosti je kragf nez jeden rok vzhledem k datu ucetni zav~rky, jako kratkodobe. 3. ZMENA UCETNICH METOD, ODCHYLKY OD TECHTO METOD A POSTUPU
HAYEK, spol. s r.o., holding Jlndrf~ska 5/90 1
110 00 Praha 1
DIG: CZ43875092
strana 3 I cdkem 9
SPL a. s. Pfiloha k tl ~ ctn i za vi:\rcc k 31. 12. 20 14
Ncjsou. 4. DLOUIIODOBY MA.JETEK u)
Dlouhodoby nehmotny majetek Po~ate~nf
PORIZOVACi CENA
ziistatek
Software
30
Celkem 2014
30
Kone~ny
Pffriistky
Ubytky
ziistatek 30
0
Po~ate~nf
0
30
Opravky k ubytkiim
Kone~ny
ziistatek
Odpisy
Software
30
0
30
Celkem 2014
30
0
30
OPRAVKY
ZUST ATKOV A HODNOT A Celkem 2014
b)
ziistatek
Po~ate~nf
Kone~ny
ziistatek
ziistatek
0
0
0
Pffriistky
Ubytky
0
Dlouhodoby hmotny majetek Po~ate~nf
PORIZOV ACi CENA
ziistatek
Stavby
184 895
Stroje, pfistroje a zarizeni
555 567
Pozemky Celkem 2014
OPRAVKY Stavby Stroje, pfistroje a zafizenf Pozemky Celkem 2014 ZUST ATKOV A HODNOT A Celkem 2014
184 895 347
555 914
2 056 742 518
Konecny ziistatek
2 056 347
0
Opravky k ubytkii m
742 865
Pocatecni ziistatek
Odpisy
28 336
9 191
37 527
117 220
38 388
155 608
Konecny ziistatek
0 145 556
0 47 579
0
Pocatecnf ziistatek 596 962
193 135 Konecny ziistatek
47232
0
549 730
HAYEK, spol. s r.o., holding JlndriAska 5/901 110 00 Praha 1 DIC: CZ43875092
strana 4 I celkem 9
SPL a. s. Pflloha k t'1tctn l zav~rcc k 31. 12. 2014
c)
Dlouhodoby
finan~nl
mnjctck
Neni. d)
Majctkove utasti
Nema. Dohody mczi spolc~nlky, ktcrc znkhidajl rozhodovacl prava bcz ohlcdu na knpitalu Nejsou uzavfeny Mdne dohody mezi na zakladnim kapitalu.
spole~nlky,
vy~i
podllu na zakladnlm
ktere zakladajl rozhodovacl pniva bez ohledu na
vy~i
podilu
Ovhidaci smlouvy nebo smlouvy o pfevodech zisku a jake povinnosti z nich vyplyvajl Nebyly uzavfeny Mdne ovladacl smlouvy nebo smlouvy o pfevodech zisku. Otast utctnl jednotky s neomezenym rutenlm Spoletnost nenl spoletnlkem v fadne spolecnosti
~i
jine osob~ s neomezenym rucenim .
5. NAJATY MAJETEK Spolecnost ma najaty majetek - pozemky o celkove rozloze 211 335 m2
6. DLOUHODOBY HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK NEVYKAZANY V ROZV AZE Spolecnost nema Mdny dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze.
7.ZASOBY Spoletnost eviduje zasoby - material na sklade . Jedmi se o 20 ks fotovoltaickych pane hi v hodnote 193 tis. Kc (20 13 - 193 tis. Kt).
8. POHLEDA VKY Spolecnost ma kratkodobe pohledavky z obchodnich vztahii, jsou (2013 - 3 922 tis. Kc). Zadne pohledavky nejsou po splatnosti. Dlouhodobe pohledavky z obchodnlch vztahii nejsou. Spole~nost
eviduje zaplacene zalohy ve v)'si 227 tis. Kc (20 13 - 208 tis.
ve
v)'si
1 799
tis.
K~
K~)
Stat- danove pohledavky Dai'lova pohledavka je 125 tis. Kc( 2013 - nebyly) , jedna se o pohledavku z dane z pridane hodnoty 125 tis. Kc . Odlozena danova pohledavka 8 303 tis. K~ (2013 - 6 680 tis. Kc) Pohledavky za spfiznenymi osobami viz bod 20.
HAYEK, spot. s r.o., holding Jindfi5ska 5/901 110 00 Praha 1 DIC: CZ43875092
strana S I cclkem 9
SPL a. s. Pfiloha k tl ~ctni
zav~rce
k 31. 12. 2014
9. OPRAVNE POLOZKY
Nejsou. 10. KRATKODOBY F'INANCNi MAJETEK Kratkodoby
tinan~ni
majetek tvoi'i
u~ty
v bankach.
11. VLASTNi KAPITAL
n) Znklndni knpitnl Zakladni kapital spole~nosti se skhida z 100 ks akcii na jmeno hodnotou 2 000 tis. K~.
pin~
upsanych a splacenych, s jmenovitou
b) Knpitnlove fondy Nejsou. c) Rezervni fondy 473 tis.
K~
(20 13 - 473 tis. K~)
K 31. 12. 2014
spole~nost
nevlastnila zadne vlastni akcie.
b) Prehled pohybu vlastniho kapitalu B~zne
obdobi
Zustatek 1.1.2014
Zakladni kapita1 Zakonny rezervni fond Neuhrazena ztrata minulych let Vysledek hospodareni minuleho ucetniho obdobi Vysledek hospodareni bt\zneho ucetniho obdobi V1astni kapital celkem
Zvjseni
Zustatek 31.12.2014
Snizeni
2 000
2 000
473
473
- 47 121
- 12 900
12 900
12 900
32 817
Rozdt\ leni HV 2012
- 34 221 Rozdt\leni HV 20 13 0 HV za rok 2013 32 817 HV za rok 2014
32 817 -31 748
Popis zm~ny
0
1069
12. REZERVY 8 455 tis.Kc (2013 - 469 tis.Kc) Rezervy na dan z prijmu pravnickych osob
K 31.12.2014 by la vytvofena rezerva na dai'l z pfijmu pnivnickych osob roku 2014 ve vy~i 9 532 tis. Kc, Tato rezerva je v rozvaze snizena o hodnotu zaplacenych z::iloh na dai'l z pfijmu pravnickych osob, ktere jsou ve v)rsi 2 o 14 tis. Kc.
HAYEK, spol. s r.o., holding Jlndrltska 5/9o 1 110 00 Praha 1
Dlt: CZ43875092
strana 6 I eel kern 9
SPL a. s. Pfiloha k ti~c tni
zav~ rcc
k 31. 12.2014
13. ZAVAZKY Zavazky z obchodnich vzhtlui Kratkodobe zavazky z obchodnich vztahu ~ini I 214 lis. (20 13 - 0 tis. K~) pfedstavuji zavazky po Ihut~ splatnosti.
K~
(20 13 - 3 72 tis.
K~).
ze kterych 0 tis.
K~
K 31.12.2014 nejsou evidovany dlouhodobe zavazky. Zavazky ze socialniho
zabezpe~eni
a zdravotniho
poji~tl!ni
Nejsou. Stat- danove zavazky Dai'love zavazky ~inl 149 tis. K~ (2013 - 5 345 tis. K~). ktere pfedstavujl zavazky z dan~ z pfidane hodnoty ve vysi 0 tis. K~ (20 13 - 567 tis. K~). srazkovou dai'l z prodane elektfiny vyrobene fotovoltaickou elektramou ve vysi 149 tis. K~ (20 13 - 843 tis. K~) a dai'l z pi'ljmu pravnickych osob 0 tis. K~ (20 13 - 3 925 tis. K~). Zavazky k spfiznenym osobam viz bod 20. Jine zavazky K 31. prosinci 20 I 4 spole~nost pfecenila vykazovana V jinych zavazcich.
finan~nl
derivaty na realnou hodnotu. Realna hod nota derivatu je
Realna hod nota otevfeneho derivatu k rozvahovemu dni je I 6 673 tis. K~. K 3 I. I2.20I4 evidujeme dlouhodoby zavazek - pfijacy
uv~r
ve vysi 148 50 I tis.
K~
(20 13 - I60 800 tis.
K~)
14. BANKOVNi UVERY A FINANCNi VYPOMOCI D1ouhodoby bankovni uvt'!r - Ceska sporitelna a. s. ve vysi 596 000 tis. K~. Zustatek k 3l.l2.2014 - 448 450 tis. K~, z toho je dlouhodoby uvt'!r ve vysi 411 200 tis. uvt'!r 37 250 tis. K~. Urokova sazba PR1BOR 1M + marze 2,40% p.a.
K~
a kratkodoby
15. OSOBNi NAKLADY Nejsou 16. INFORMACE 0 TRZBACH Tuzemske trzby jsou ve vysi 132 459 tis.
K~
(rok 2013 - 122 551 tis.
K~).
17. VYHODY POSKYTNUTE CLENUM STATUTARNiCH A DOZORCiCH ORGANU A RiDiCiM PRACOVNiKUM SPOLECNOSTI Spole~nost neposkytuje ~lenum statutamich a poskytnute za1ohy apod.).
dozor~lch
orgami zadne vyhody
(puj~ky,
priznane zaruky,
18. ODMENY STATUTARNiMU AUDITOROVI Celkove miklady na odmt'!ny statutamimu auditorovi
~inily
50 tis.
HAYEK, spol. s r.o., holding Jlndi'isska 5/901 110 00 Praha 1 DIC: CZ43875092
K~.
strana 7 I eel kern 9
Vykaz o peneznich tocich SPLa.s. P.
Stav penAfnlch prostfedku a penAl, ekvlvalentu na po~atku obdobl
z.
Ui!etnl zlsk nebo ztrllta z bAfne ~lnnostl pfed zdanAnlm
2013
2014
26715 15947
44310 40 814
PenAfnl toky z hlavnl vjdAie~ne ~lnnostl (provoznl ~lnnost)
A. 1.
Upravy o nepenitni operace
77708
73112
A.1.1
Odplsy atalych aktiv (+)
47644
47579
A.1. 2.
Zmina stavu opravnych polozek, rezerv a zmena zustatku pi'echodnych uttu
469
469
A.1. 3.
Zlsk (ztrata) z prodeje stalych aktiv ( -1+)
0
0
A.1.4.
Vynosy z dividend a podilu na zlsku
0
0
A.1.5.
Vyuttovane nakladove uroky (+) s vyjlmkou kapltallzovanych uroku a vyutlovane vynosove uroky (-)
29595
25064
A.1. 6.
Pflpadne upravy o ostatnl nepenitnl operace
0
0
A. •
ClstY peneznl tok z provozni ~lnnostl pied zdanlmlm, zmenami pracovniho kapitalu a mimoradnymi polozkami
93655
113 926
-12 825
-4 221
A.2.
Zmina potfeby pracovniho kapltlllu
A.2.1.
Zmina stavu pohledavek z provozni tlnnostl (-I+ ), aktlvnich utili tasoveho rozllieni a dohadnych utili
-1 265
2689
A. 2.1.1.
Zmina stavu pohledavek z provozni tlnnostl (-I+ )
-1 503
1978
A. 2.1.2.
Zmina stavu aktlvnich uttli tasoveho rozllieni a dohadnych uttli aktlvnich
238
711
A.2. 2.
Zmina stavu kratkodobych zavazkli z provozni tlnnostl (+,-) pasivnich uttli tasoveho rozllt\eni a dohadnych uctli paslvnich
-11 560
-6 910
A. 2. 2.1.
Zmina stavu kratkodobych zavazkli z provoznl clnnostl (+,-)
-11 547
-6 911
A. 2. 2.2.
Zmena stavu paslvnich uttu tasoveho rozllieni a dohadnych uttli paslvnlch (+,-)
-13
1
A.2.3.
Zmina stavu zilsob (+/ - )
0
0
A.2.4.
Zmina stavu kriltkodobeho flnantnlho majetku nespadajlciho do penitnich prostfedkli a ekvlvalentli (+/-)
0 80830
0 109 705
-29 598
-25 070
3
6
)
0
-6 038
Piljmy a vydaje spojene s mlmoi'lldnyml ucetniml pi'ipady, vcetni uhrazene dani z mlmoi'lldne tlnnostl Pfljate dlvldendy a podily na zlsku (+}
0 0
0 0
51 235
78 603
Cistj penezni tok z provozni ~innosti pied zdanenim
A . .. A.3.
Vyplacene uroky s vyjlmkou kapltallzovanych urokli ( • )
A.4.
Pfljate liroky (+)
A.S. A.6. A. 7.
A.***
Zaplacenil dai\ z pfijmli za bitnou tlnnost a za domirky dani za mlnula obdobi ( •
Cistj penezni tok z provozni ~innosti pied zdanenim a mimoi'adnymi polozkami PenAfni to ky z investic nl ~ lnn osti
8.1.
Vydaje spojene s poi'lzenlm stalych aktlv
0
-347
B. 2.
Pi'ljmy z prodeje staJYch aktlv
0
0
8.3.
Pujtky a uviry spi'lzninym osobam
0
0
CistY penAzni tok vztahujici se k investicni cinnosti
0
-347
e.···
HAYEK, epol. a r.o., holding JindfiSska 5/901 110 00 Praha 1
DIC: CZ43875092
Penlt!nl toky z flnan~nlch
~lnnostl
C.1.
Dopady zm6n stavu dlouhodobych, popf. takovjch kriltkodobych zilvazku, ktere spadaji do oblastl flnanfni flnnostl
-33 640
-58 737
C.2.
Dopady zm6n vlastniho jm6ni na pen6zni prostfedky
0
0
c. 2.1.
ZvjAeni pen6znich prosUedkilz tltulu zvjAeni ZJ (+)
0
0
C.2. 2.
Vyplaceni podilu na vlastnim jm6ni spolefnikum ( - )
0
0
C.2.3.
DaiAi vklady pen6Znich prostfedku spolefniku a akclonafu (+)
0
0
c. 2.4. c. 2. 5.
Uhrada ztrilty spolefniky (+)
0
0
Prime platby na vrub fondu ( -)
0
C.2.6.
Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vfetn6 sriiZ. dan6
0
0 0
C.3.
Pfljate dlvidendy a podily na zlsku s vjjimkou podnlku, jejichZ pfedm6tem flnnostl je lnvestlfni flnnost (+)
0 -33 640 17595
0 -58 737 19 519
44310
63829
c.-· F.
CistY penAzni tok vztahujici se k financni cinnosti Clst6 zvjAenl, resp. snlzenl pen6inlch prostfedku
R.
Stav penAznlch prosti'edku a penAznlch ekvivalentu na konci obdobl
HAYEK. spol. s r.o., holding Jindi'iSska 5/901 110 00 Praha 1 DIC: CZ43B75092
