Postás ‘~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196
2014.07.01-2015.06.30 időszak éves Pénzügyi terv
I
Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27
~MQÁd~ A pénztár közgyűlése által elfogadva:
2014.05.27.
-t~~---~
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
2014.07.01-2015.06.30 időszak éves Pénzügyi terv
750A1 Fedezeti tartalék
Nagyságrend: ezerforint Sor PSZÁF kód szám
r 750Ml 002 750A111 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056
ö~T 058 059 060 061
750A112 750A1 121 750A1 122 750A1123 750A1124 750A1 125 750A113 750A1 131 750A11311 750A1 1312 750A1 1313 750A1132 750A1 133 750A1 134 750A1 135 75GM 136 750A1 14 750A115 75GM 16 750A12 750A121 750A122 750A1 221 750A1222 750A1223 750A1224 750A123 750A1231 750A1 232 750A1 2321 750A12322 750A12323 750A1233 750A1234 750A124 75GM 25 750A126 750A13 75GA1 31 750A132 750A1321 750A1322 750A1323 750A1324 75GM 325 75GA1326 75GA133 750A1331 750A1332 750A13331 750A1 3332 75GA13333 750A1334 75GA1335 750A1336 750A1337 750A134 750A1 35 750A136
2014. május 27.
Megnevezés Egyéni számlák Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Más pénztárból hozottfedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadásokösszesen Befektetési kiadások ebből:vagyonkezelésköltsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Átcsoportosítás szolgáltatási számlára Várakozási idő letelte utáni kifizetések Kilépés miatti kifizetések Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetettvagyon Tervezett idöszakí hozamráta (%) Szolgáltatási számlák Nyitó állomány Bevételekösszesen Átcsoportosítás egyéni számláról Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozaniráta (%) Fedezeti tartalék Összesen Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdijbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozottfedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadásokösszesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Várakozási idő letelte utáni kifizetések Kílépés miatti kifizetések Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett ídöszaki hozamráta (%)
I. negyedév
II. negyedév
2014.111 a
2014.1V b
III. negyedév IV. negyedév 2015.1.
2015.11. d
C
Összesen
IM~
éves terv e
I 6 Iz
17900000 588 754 342 113 70 000 1 050 O 175 581 313754 13 565 10610 2 745 210 21 186 116 289 138 495 6 468 17 751 18 183 000 17 916 429 0,98
18183000 580 909 346 066 57 000 1 047 0 176 796 355909 40 824 37844 2 770 210 21 078 116 710 140211 6 549 30 537 18 408 000 18 226 392 0,97
18408000 564 696 334 068 30 000 1 015 0 199 613 317696 12 167 9160 2 787 220 21 782 118 169 141 947 6 631 17 000 18 655 000 18 482 685 1,08
18655000 597 215 333 782 58 000 1 015 0 204 418 322215 13 404 10380 2 804 220 21 756 119 646 143 704 6 714 16 991 18 930 000 18 753 945 1.09
18 052 697~ 4,1 ~‘
16971 116416 116 289
16358 116840 116 710
14830 118259 118 169
13310 119734 1 19 646
471249 470 81 ‘li
2 331 574 1 356 O2~ 215 0001 4 137! 756 40;: 1 309574 79 960J 679W’ 11 1 0~ 860 85 802’ 470 814~ 564 357~ 26 362 82 279~
01 01 127 117029 116 983 46 4 12 30 0 O 16 358 16 933 0,75
130 118368 118 322 46 4 12 30 0 0 14 830 15 294 0,85
90 119779 119 733 46 4 12 30 0 0 13 310 13 846 0,65
88 121 208 121 162 46 4 12 30 0 0 11 836 12 394 0,71
17 924 971 588 881 342 113 70 000
18 199 358 581 039 346 066 57 000
18 422 830 564 786 334 068 30 000
18 668 310 597 303 333 782 58 000
-
-
-
-
1 060
1 047
1 015
1 015
-
-
-
-
175 708 314494 116 983 13611 10 614 2 757 240 21 186 138 495 6 468 17 751 18 199 358 17 933 362 0,98
176 926 357567 118 322 40 870 37 848 2 782 240 21 078 140 211 6 549 30 537 18 422 830 18 241 686 0,97
199 703 319306 119 733 12 213 9 164 2 799 250 21 782 141 947 6 631 17 000 18 668 310 18 496 531 —--~1,08
204 506 323777 121 162 13 450 10 384 2 816 250 21 756 143 704 6 714 16 991 18 941 836 18 766 339 1,09
4351 4763841 476 20;: 1841 161 481 12~
ol 14 4O4i 3021
2 332 0091 1 356 02r 215 00~n 4
1371
0’ 756 e 1 315144 476200 80 144. 68 010’ 11 15’~ 9801 85 802 564 3571 26 362 82 279 18 067 101 4,19
Postás Klagészitő Nyugdljpénztár
201407.01-2015.06.30 Időszak éves Pénzügyi terv
750A2 Lilcvülitási tartalék Nagyságrend: eze, [orbit
.
.
.
Sorszam PSZAF kod
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018
750A21 750A22 750A221 750A222 750A223 750A224 750A225 750A226 750A23 750A231 750A2311 750A2312 750A2313 750A232 750A233 750A24 750A25 750A26
2014. május 27.
.
Megnevezes
Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdijbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Atcsoportositás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadásokösszesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége Ietétkezelés költsége egyéb befektetési ráforditás Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%)
I. . negyedev 2014.111 a 79 160 775 O O O O 775 0 103 103 49 24 30 O 0 79 832 79 082 0,98
II. Ill. IV. .. . . . Osszesen Mod negyedev negyedev negyedev 2014.1V b 79 832 777 0 O O O 777 0 104 104 50 24 30 O 0 80 505 80 103 0,97
2015.1. c 80 505 840 0 O 0 O 840 0 5100 100 48 22 30 O 5 000 76 245 75 675 1,11
2015.11. éves terv 6 d e z 76 245 847 3 237 0 O 0 O 847 3 239. 0 100 540~ 100 40’(i 48 19’. 22 30 120 O 0 5 000~ 76 992 76 306 76 5721 1,11 4,23~
Postás KlegészltO Nyugdljpénztir
2014.07.01-201 5.OB.30 Idbszal’
éves Pénzügyi terv
750A3 Működési tar alék iVagyságren’I: ezerforint
I. negyedév II. negyedév Ill. negyedév IV. negyedév Összesen Sorszám PSZÁF kád Megnevezés 2014.111 2014.1V 2015.1. 2015.11. éves terv a b c d e 001 750A31 Nyitó állomány 332 967 329 599 338 000 339 265 002 750A32 Bevételek összesen 26 719 40 409 35 726 28 703 131 557 003 750A321 Tagdíjbevétel 18 007 18 204 17 578 17 565 71 354 004 750A322 Tagok egyéb befizetése 005 750A323 Támogatás, adomány 006 750A324 Átcsoportosítás más tartalékbál 13 000 5 000 18 0001 007 750A325 Befektetések hozama 3 300 3 304 3 580 3 901 14 0851 006 750A326 Egyéb 5412 5901 9568 7237 28118] 009 750A33 Kiadások összesen 30 087 32 008 34 461 33 568 130 124 010 750A331 Befektetési kiadások 296 291 306 301 1 1941 Oil 750A331 1 ebböl: vagyonkezelés költsége 205 200 215 210 8301 012 750A3312 letétkezelés költsége 61 61 61 61 2441 013 750A3313 e9yéb befektetési ráfordítás 30 30 30 30 1201 014 750A332 Tiszteletdíjak és járulékaík 3 703 3 705 3 889 3 889 15 186] 015 750A333 Bérköltség ás járulékai 7 157 8 358 7 372 8 609 31 496] 016 750A334 Nyílvántartásí díj 7 620 7 620 7 849 7 849 30 92 017 750A335 Tagszervezési díj O O O O 27 003 018 750A336 Anyagjellegü ráfordítások 6 510 6 204 7 439 6 850 4 904 019 750A337 Felügyeleti díj 1 100 1 300 1 250 1 254 020 750A338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba O 0 0 0 021 750A339 Egyéb terhelő tételek 3 701 4 530 6 356 4816 19 403 022 750A34 Záró állomány 329 599 338 000 339 265 334 400 023 750A35 Működési tevékenység eredménye -3 368 8 401 1 265 -4 865 1 433 024 750A36 ÁUagos befektetett vagyon 330 000 327 129 340 952 336 293 327 558 025 750A37 Tervezett idöszaki hozamráta (%) 1,00 1,01 1,05 1,16 4,30
2014. május 27.
Mód 6 z
Postás Klegészitő Nyugd~pánztár
2014.07.01-2015.05,30 Időszak éves Pénzügyi terv
750A4 Tagiétszám, tagdíj alakulása ‚Vagpságre,,d: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001
Megnevezés
I. neavedév 2014.111 a
II. neovedév 2014.1V b
III. neovedév 2015.1.
IV. neavedév 2015.11. d
28 067
27 790
55 50 5 0 332 17 O O 120 14 180 O 1 27 790 16 270 II 520 24 11 326 170
32 30 2 0 362 17 O O 180 14 150 O 1 27460 16 121 11 339 23 11 146 170
27 460 205 200 5 0 587 13 O O 210 12 350 O 2 27 076 15 583 II 495 21 11 304 170
C
Osszesen éves terv e
002 003 004 005 006 007 008 009 010 Oil 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021
750Ml 750A41 I 750A412 750A4121 750A4122 750A4123 750A413 750A4131 750A4132 750A4133 750A4134 750A4135 750A4136 750A4137 750A4138 750A414 750A4141 750A4142 750A41 421 750A41 422 750A41423
Tagdijfizetők Taglétszám időszak elején Időszak alatti taglétszám növekedés Új belépő Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárból Átlépő önsegélyező pénztárból Időszak alatti taglétszám csökkenés Átlépő másik őnkéntes nyugdijpénztárba Átlépő egészségpénztárba Átlépő önsegélyező pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Tagd[j nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszünés Taglétszám időszak végén Aktivtaglétszám Passzivtaglétszám Járadékot igénybe vevő Tagdíjat nem fizető Tagdijfizetést szüneteltető
022
750A42
023 024 025
750A421 750A422 750A423
Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt Egyösszegű kifizetés Banktechnikai járadék Életjáradékok
40 24 O
117 23 O
67 21 O
70 20 O
026
750A424
Egyösszegű kifizetés és banktechnikaijáradék
O
O
O
O
027 028 029 030
750A425 750A43 750A431 750A432
Egyösszegű kifizetés és életjáradék Teljes létszám
O
O
O
O
28 067 27 790
27 790 27 460
27 460 27 078
27 078 26 669
031
750A44
032 033 034
750A441 750A442 750A443
Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) Egyösszegü kifizetés Banktechnikai járadék Életjáradékok
937 000 23 465 O
948 713 23 465 O
960 571 23 495 O
972 579 23 445 O
035
750A444
Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék
O
O
036 037 038 039 040 041 042
750A445 Egyösszegü kifizetés és életjáradék 750A45 Tagdij 750A451 Tagdíjbevétel összesen (eFt) 750A451 1 Egységes tagdij (Ft/fő/hó) 75045111 fedezeti tartalék % 750A45112 működésitartalék % 750A451 13 likviditási tartalék %
043
750A4512
Magasabb tagdij (Ft/fő/hó)
044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054
750A45121 750A451 22 750A45123 750A4513 750A45131 750A45132 750A45133 750A46 750A461 750A462 750A463
fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdiibevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék %
2014, május 27.
Nyitó Záró
O
27 078 35 30 5 0 444 15 O O 210 13 205 O 1 26 669 15 545 Il 124 20 10 954 150
O
O
O
O
360 120 3 000 95,00% 5,00% 0,00%
364 270 3 000 95,00% 5,00% 0,00%
351 646 3 000 95,00% 5,00% 0,00%
351 348 3 000 95,00% 5,00% 0,00%
4 378
4 532
4 522
4 534
95,00% 0,05% 0,00% 7 378 95,00% 0,05% 0,00% 354 100,00% 0,00% 0,00%
95,00% 0,05% 0.00% 7 532 95,00% 0,05% 0,00% 293 100,00% 0,00% 0,00%
95,00% 0,05% 0,00% 7 522 95,0O°/~ 0,05% 0.00% 158 100,00% 0,00% 0,00%
95,00% 0,05% 0,00% 7 534 95,00% 0.05% 0,00% 311 100,00% 0,00% 0,00%
3271 310’ 17, 1 725’ 62, 720 53 885
1 42738
Postás KlegészItő NyugdlJpénztár
2014.07.01-2015.06.30 Időszak éves Pénzügyi terv
750A5 Befektetések
Sor- PSZÁF kód szám
“var 750A51 002 003 004 006
750A51 I 750A512 750A513 750A52 750A5201
007
750A5202
öö~
750A5203 009
750A5204
ö~ö~
750A5205 750A5206 75OA5207 013 75OA5208 014 75OA5209 015 75OA5210 016 7505211 ÖJT 75OA5212 011 012
018
750A5213
019
75OA5214
2014. május 27.
Megnevezés
Osszes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti tartalék % Működési tartalék % Likviditási tartalék % Fedezeti tartalék portfóliója (eFt) Bankszámlák ás készpénz Összesen % Hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidös ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % SWAP ügyletek % Ingatlan % Tagi kölcsön % Kockázatitökealap-jegy % Értékpapir-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %
I. negyedév II. negyedév
;Vagysági’emí: ezerforint lv. III. negyedév negyedév 2015.1. 2015.11. c d 18 913 158 19 178 93t 97,80 97,8~ 1,80 1,7Q 0,40 18 496 531 18 766 33~ 0,10 0,’
2014.111 a 18 342 444 97,77 1,80 0,43 17 933 362 0,10
2014. IV b 18 648 918 97,82 1,75 0,43 18 241 686 0,10
85,00
82,00
80,00
3,00
3,50
3,50
10,10
11,00
11,00
0,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,90 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,10 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,20, 4,20 0,00’ 0,00,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00k 11,50
o,oo 0,00’ 0,00 0,00.
