POPIS ČÍSELNÍKU. Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Název:

POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0088

Akronym: CP

Název: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Charakteristika: Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností na jejich vymezení v českém právním řádu. V rámci příslušných položek zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry a majetkové podíly (resp. účasti), které nemají formu cenných papírů. Specifická klasifikační hlediska cenných papírů (místo registrace, forma nositele CP, splatnost aj.) jsou popisována jinými parametry a číselníky. Obsahuje i hierarchickou klasifikaci derivátů, tj. pevných a proměnných kontraktů odvozených od podkladových cenných papírů a ostatních podkladových nástrojů. Použití číselníku v parametrech: P0088 Druh cenného papíru Poznámka: Výčet položek číselníku: Kód

Název položky

1

Dluhopisy Dluhopisy podle §1 odst. 1) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy.

11

Státní bezkuponové dluhopisy Druh státních dluhopisů podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a podle §18 a §19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a obdobné zahraniční dluhopisy vydávané státem .

111

Státní pokladniční poukázky Státní dluhopisy se splatností do jednoho roku podle §18 a §19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, které jsou obvykle obchodovány na peněžních trzích a jimiž stát získává krátkodobé finanční prostředky zpravidla k vyrovnání časového nesouladu příjmů a výdajů státního rozpočtu. Zahrnuty jsou i obdobné zahraniční dluhopisy.

112

Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy, které nelze považovat za státní pokladniční poukázky. Zpravidla se jedná o zahraniční státní dluhopisy, nebo o oddělené jistiny bývalých kupónových dluhopisů ppo oddělení kupónů jako samostatných cenných papírů (dluhopisy s nulovým kupónem)

12

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Druh dluhopisů vydávaný ČNB podle §33 zákona ČNR č. 6/1993, o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla obchodovatelných na peněžním trhu, které jsou vydávány centrální bankou ke krátkodobému ovlivňování peněžního trhu a realizaci její měnové politiky, a obdobné zahraniční dluhopisy vydávané emisními bankami. Bývají emitovány pod názvem poukázky centrální banky ap.

Popis ČÍS

Strana:1/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

13

Ostatní bezkuponové dluhopisy Cenné papíry, emitované zpravidla tuzemskými a zahraničními bankami ,popř. jinými finančními institucemi, jako specifické bezkuponové (diskontované a obdobné) dluhopisy, potvrzující přijetí určité peněžní částky emitentem a závazek ke zpětnému vyplacení této částky s určitým výnosem (resp. vyplacení nominální hodnoty dluhopisu zahrnující příslušný výnos) zpravidla v předem stanovené době. Tyto dluhopisy bývají převoditelné (obchodovatelné) i nepřevoditelné, mívají formální náležitosti cenného papíru (podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných právních předpisů) a jsou vydávány k získání převážně krátkodobých nebo střednědobých finančních prostředků. Zahrnuje i oddělené jistiny bývalých kupónových dluhopisů po oddělení kupónů jako samostatných cenných papírů (dluhopisy s nulovým kupónem)

131

Depozitní certifikáty Cenné papíry ( zahraniční) vydávané zpravidla bankami jako dluhopis ( dluhový cenný papír) potvrzující přijetí určité peněžní částky bankou jako vklad na stanovenou dobu a za stanovený úrok a závazek banky k vyplacení vkladu s příslušným úrokem .

139

Jiné bezkuponové dluhopisy Dluhopisy vydávané zpravidla tuzemskými a zahraničními bankami, popř. jinými finančními institucemi, které nejsou kupónové a nejsou definovány v jiných položkách podskupiny 13.

14

Kupónové dluhopisy Cenné papíry vydávané podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, za účelem získání převážně střednědobých nebo dlouhodobých finančních prostředků, které jsou zpravidla veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu a jimiž se emitent zavazuje, že ve stanoveném termínu splatí majiteli dluhopisu dlužnou částku rovnající se nominální hodnotě dluhopisu (najednou nebo po částech) a že ve stanovených termínech vyplatí majiteli dluhopisu, resp. majiteli kupónu výnos z dluhopisu za stanovené období , nebo jimiž se zavazuje k jinému plnění - konverzi za akcie ap. Zahrnuje i obdobné zahraniční dluhopisy.

141

Státní dluhopisy Dluhopisy podle §18 a §19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy.

142

Komunální dluhopisy Dluhopisy podle §20 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy.

143

Podnikové dluhopisy Dluhopisy vydávané tuzemskými a zahraničními podniky jinými než bankami.

Popis ČÍS

Strana:2/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

146

Zaměstnanecké dluhopisy Dluhopisy na jméno s omezenou převoditelností vydávané emitentem pouze pro pracovníky, kteří jsou u něho v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a pro pracovníky, jejichž pracovní poměr u emitenta skončil z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu.

149

Ostatní kupónové dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy v jiných položkách podskupiny 14 nedefinované a obdobné zahraniční dluhopisy , včetně kupónových dluhopisů emitovaných bankami.

15

Hypotéční zástavní listy Dluhopisy vydávané podle §14 zákona č. 530/1990 Sb. ,o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy.

19

Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 Ostatní tuzemské a zahraniční dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1. Zpravidla jsem nejsou zahrnovány cenné papíry zajištěné aktivy (vydané při sekurizaci dluhů), které jsou podle možnosti prioritně zařazovány do položek dluhopisů či jiných cenných papírů, kam podle konkrétních vlastností přísluší.

2

Majetkové cenné papíry Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, které představují podíl držitele na vlastním kapitálu (majetku) emitenta a práva s tímto podílem spojená. Zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry.

21

Akcie Druh cenného papíru, který poskytuje jeho majiteli určitá práva ve vztahu k majetku akciové společnosti podle §1 odst.1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční cenné papíry.

211

Kmenové akcie Akcie, s nimiž podle §155 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nejsou spojena žádná zvláštní práva, a obdobné akcie zahraničních emitentů(bez akcií fondů peněžního trhu).

212

Prioritní akcie Akcie, s nimiž zpravidla není podle §159 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojeno právo na hlasování na valné hromadě a u nichž má akcionář přednostní právo na (prioritní) dividendu nebo na podíl na likvidačním zůstatku, a obdobné akcie zahraničních emitentů (bez akcii fondů peněžního trhu).

Popis ČÍS

Strana:3/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

213

Zaměstnanecké akcie Akcie vydané, resp. upisované nebo prodávané podle §158 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obvykle znějící na jméno a převoditelné pouze mezi zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. Se zaměstnaneckými akciemi mohou, ale nemusí, být případně spojeny určité výhody. Zahrnuje i obdobné akcie zahraničních emitentů.

218

Akcie fondů peněžního trhu Akcie emitované fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti (zpravidla zahraniční), které jsou definované nařízením ECB (ES) 2819/98, resp. (ES) 2423/2001 a uvedené v Seznamu měnově finančních institucí vydaném ECB.

219

Ostatní akcie Akcie se zvláštním rozsahem práv, jiným než je u prioritních nebo zaměstnaneckých akcií, popř. s mimořádnými právy, emitované tuzemskými a zahraničními emitenty a případné jiné akcie emitované v zahraničí podle zahraničního práva.

22

Podílové listy Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §10 a §11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční cenné papíry.

225

Podílové listy fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §10 a §11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraničních cenné papíry, emitované podílovými fondy penežního trhu, které jsou definované nařízením ECB (ES) č.2819/98 resp. ES 2423/2001 a uvedené v Seznamu měnově finančních institucí vydaném ECB.

226

Podílové listy ostatních podílových fondů Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1 , zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §10 a §11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční cenné papíry, emitované podílovými fondy, které nejsou považovány za fondy peněžního trhu (podle definice ECB).

23

Zatímní listy Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §176 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po zápisu společnosti do obchodního rejstříku náhradou za upsané a plně nesplacené akcie a obdobné zahraniční cenné papíry.

Popis ČÍS

Strana:4/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

24

Poukázky na akcie Majetkové cenné papíry vydávané podle § 204b zákona č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po splacení emisního kursu akciií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a případné obdobné zahraniční cenné papíry.

27

Globální depozitní certifikáty (GDR) GDR = (Global Depository Receipt) Cenný papír, který je vydán depozitářem (zpravidla bankou) a představuje stvrzenku na obchodní podíl jejího majitele na podkladových akciích (včetně podílu na výnosech), které jsou uloženy u depozitáře.

29

Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Ostatní tuzemské a zahraniční majetkové CP nedefinované v jiných položkách skupiny 2.

3

Specifické cenné papíry Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nedefinované ve skupinách 1 a 2 a obdobné zahraniční cenné papíry. Zahrnuje případné i jiné specifické cenné papíry .

31

Směnky Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i směnky vystavené zahraničními subjekty.

311

Depozitní směnky Cenné papíry vydávané tuzemskými, popř. zahraničními bankami (popř. jinými finančními institucemi) představující závazek, že banka po splatnosti směnky zaplatí ve stanoveném termínu (ev. v určeném časovém intervalu) remitentovi nebo jinému majiteli směnky vloženou peněžní částku zvýšenou o předem stanovené úroky. Depozitní směnky mohou být podle podmínek stanovených emitentem převoditelné nebo nepřevoditelné.

312

Ostatní směnky Směnky z obchodního styku a ostatní směnky, které nejsou vystaveny jako depozitní směnky.

32

Šeky Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i šeky vystavené zahraničními subjekty.

33

Náložné listy Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona cenných papírech, ve znění pozdějších §612, §613, §614 zákona 513/1991 Sb., znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i cenné papíry.

Popis ČÍS

591/1992 Sb., o předpisů, a podle obchodní zákoník, ve obdobné zahraniční

Strana:5/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

34

Skladištní a zemědělské skladní listy Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a podle §528 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 307/2000 Sb., o zemědělských listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry.

36

Kupóny k dluhopisům -samostatné Samostatné cenné papíry podle §1 odst. 1 a §12 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, vzniklé po oddělení kupónů od jistiny dluhopisu, které představují závazek emitenta k vyplacení výnosů dluhopisu (úroku, ev. splátky) ve stanoveném termínu. Kupóny k dluhopisům mohou být po oddělení od jistiny samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli oddělené jistiny (a zbývajících kupónů). Zahrnují i kupóny (jako samostatné cenné papíry) k zahraničním dluhopisům.

37

Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Samostatné cenné papíry podle §1 odst. 1 a §12 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, vzniklé po oddělení kupónů od pláště majetkových cenných papírů (akcií, podílových listů ap.), které představují závazek emitenta k vyplacení výnosu z majetkového cenného papíru (podílu ze zisku ap.) ve stanoveném termínu. Kupóny majetkových cenných papírů mohou být po oddělení od pláště samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli pláště (a zbývajících kupónů). Zahrnují i kupóny (jako samostatné cenné papíry) k zahraničním majetkovým cenným papírům.

38

Investiční kupóny Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

39

Ostatní specifické cenné papíry Ostatní tuzemské a zahraniční specifické CP nedefinované v jiných položkách skupiny 3.

6

Derivátové a obdobné kontrakty Cenné papíry v termínovaných a opčních obchodech odvozené od příslušných podkladových cenných papírů nebo jiných podkladových nástrojů (aktiv),tj. úrokových, měnových, komoditních a akciových nástrojů.

61

Pevné termínové operace Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu v členění na forwardy, futures, swapy a jiné pevné termínované kontrakty.

Popis ČÍS

Strana:6/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

611

Forwardy Smlouva o budoucím obchodu (realizovaná zpravidla na neorganizovaném trhu), ze které vyplývá závazek kupujícího koupit určité množství stanovených aktiv (měnu, cenný papír ap.) k určitému termínu (dni) v budoucnu za stanovenou cenu, a zároveň závazek prodávajícího prodat tato aktiva v dohodnutém termínu za týchž podmínek. K finančnímu vyrovnání tohoto kontraktu dochází ke stanovenému datu v bodoucnosti.

612

Futures Smlouva o budoucím obchodu (realizovatelná zpravidla na organizovaném trhu obvykle za standardních podmínek), ze které vyplývá závazek kupujícího koupit určité aktivum k určitému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, a zároveň závazek prodávajícího prodat toto aktivum v dohodnutém termínu za týchž podmínek. Zisky a ztráty z držby (resp. emise) futures jsou počítány a vyrovnávány na denní bázi.

613

Swapy Smlouva o obchodu, ze které vyplývá závazek prodáva- jícího (a kupujícího) k promptnímu nákupu (a prodeji) určitého aktiva se současným závazkem ke zpětnému prodeji (a zpětné koupi) na termín v budoucnosti za týchž podmínek, s případnou postupnou výměnou úrokových plateb v určitých časových intervalech během stanoveného období.

619

Jiné pevné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, s výjimkou forwardů, futures a swapů.

62

Opce a obdobné kontrakty Opční, popř. jiné termínové kontrakty (resp. opce) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, v členění na opce, opční listy (warranty) a případně jiné proměnné terménové kontrakty.

621

Opce Smlouva, ze které vyplývá pro nabyvatele opce (resp. obchodní operace, při které nabyvatel, resp. držitel opce získává) právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému termínu nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (včetně práva opci nerealizovat) a zároveň závazek prodávajícího opci prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Nezahrnuje opční listy.

Popis ČÍS

Strana:7/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

6211

Nákupní opce (call options) Smlouva, ze které pro držitele této opce vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitel opce vyzván.

62111

Nakoupené nákupní opce Smlouva, ze které pro držitele opce vyplývá právo koupit předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí nákupní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti.

62115

Prodané nákupní opce Smlouva, ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí nákupní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem opce vyzván.

6212

Prodejní opce (put options) Smlouva, ze které pro držitele prodejní opce vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem opce vyzván.

62121

Nakoupené prodejní opce Smlouva, ze které pro držitele opce vyplývá právo prodat předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí prodejní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti.

62125

Prodané prodejní opce Smlouva, ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost nakoupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí prodejní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem opce vyzván.

Popis ČÍS

Strana:8/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

622

Opční listy (warranty) Potvrzený cenný papír podle §217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční (popř. tuzemské) cenné papíry (warranty), které zakládají jejich držiteli, resp. majiteli právo ve stanovenou dobu koupit za stanovený kurz stanovený počet nových dosud neemitovaných akcií nebo dluhopisů (popř. jiných cenných papírů) vydaných emitentem opčního listu, resp. warrantu.

629

Jiné proměnné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, s výjimkou opcí a opčních poukázek.

6291

Nákupní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného nákupního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta daného kontraktu vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, podud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván.

62911

Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti.

62915

Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem proměnného kontraktu vyzván.

6292

Prodejní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného prodejního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v bodoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván.

Popis ČÍS

Strana:9/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

62921

Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti.

62925

Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost nakoupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem jiného proměnného kontraktu vyzván.

8

Majetkové podíly Majetkové účasti, které nemají formu majetkových cenných papírů.

S_AKBFPT

Akcie bez akciií FPT

S_AKBPTZL

Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy

S_AKPLFPT

Akcie a PL fondů peněžního trhu

S_AZLMP

Akcie, zatímní listy a majetkové podíly

S_BDLBSPP

Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek

S_CPDRBANK

Cenné papíry v držení bank

S_CPEMIT

Cenné papíry emitované bankou

S_CPPROD

Cenné papíry k prodeji celkem

S_DLCPEM

Dluhové cenné papíry emitované bankou

S_DLEMIT

Dluhopisy a kupóny emitované bankou

S_DLUHAKUP

Dluhopisy a kupóny

S_DLUHCP

Dluhové cenné papíry

S_JMCPAKU

Jiné majetkové cenné papíry a kupóny

S_KDBSTAKO

Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních

S_KDL

Kuponové dluhopisy

S_MAJCPPOD

Majetkové

S_MCPBFPT

Majetkové cenné papíry bez FPT

Popis ČÍS

(bez FPT)

CP, kupóny a majetkové podíly

Strana:10/11

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód

Název položky

S_MCPEMIT

Majetkové cenné emitované bankou

S_MPJCPKU

Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny

S_NAKPRK

Nakoupené

S_NEOBCP

Neobchodovatelné CP

S_NEODLCP

Neobchodovatelné dluhopisy

S_OSSPCP

Jiné specifické cenné papíry

S_PROPRK

Prodané opce

S_SPPOU

Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy, poukázky emisních bank a obdobné dluhopisy.

S_VSE88

Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní

S_ZLAPOUAK

Zatímní listy a poukázky na akcie

Verze:9.0 Zdroj:ČNB

Popis ČÍS

opce

Stav:Platný Platnost od:01.01.2004 Garant:Ing. Zámečníková / odb. 714

Strana:11/11

KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: BA0088

Název: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)

Kód Členění

Název členění

Verze

Stav

Platnost od

CAZLMP


3.0

20

01.01.2003

CCPDRZENI


1.0

20

01.01.2003

CCPEMIT


1.0

20

01.01.2003

CNEOCP

Neobchodovatelné dluhové CP držené bankou

1.0

20

01.01.2004

COPCE

Nakoupené a prodané opce

1.0

20

01.01.2002

VSE88

Členění BA0088 - základní

4.0

20

01.01.2003

Katalog Členění Číselníků

Strana:1/1

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CAZLMP

Akronym: CAZLMP

Název: Akcie, zatímní listy a majetkové podíly Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_CPPROD - Cenné papíry k prodeji celkem S_SPPOU - Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy S_KDL - Kuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy S_AZLMP - Akcie, zatímní listy a majetkové podíly 21 - Akcie 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu Popis Členění ČÍS

Strana:1/11

Kód: CAZLMP

Akronym: CAZLMP

Položky: Kód - Název 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 8 - Majetkové podíly 22 - Podílové listy 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 31 - Směnky 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:

Popis Členění ČÍS

Stav:Platný

Platnost od ********* Garant: /

Strana:2/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CCPDRZENI

Akronym: CCPDRZENI

Název: Cenné papíry v držení bank Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_CPDRBANK - Cenné papíry v držení bank S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 111 - Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu 218 - Akcie fondů peněžního trhu Popis Členění ČÍS

Strana:3/11

Kód: CCPDRZENI

Akronym: CCPDRZENI

Položky: Kód - Název 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:


Stav:Platný


Strana:4/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CCPEMIT

Akronym: CCPEMIT

Název: Cenné papíry emitované bankou Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_CPEMIT - Cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Popis Členění ČÍS

Strana:5/11

Kód: CCPEMIT

Akronym: CCPEMIT

Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:


Stav:Platný


Strana:6/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CNEOCP

Akronym: CNEOCP

Název: Neobchodovatelné dluhové CP držené bankou Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_NEOBCP - Neobchodovatelné CP 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_NEODLCP - Neobchodovatelné dluhopisy 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:


Stav:Platný


Strana:7/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: COPCE

Akronym: COPCE

Název: Nakoupené a prodané opce Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název 621 - Opce S_NAKPRK - Nakoupené opce 62111 - Nakoupené nákupní opce 62121 - Nakoupené prodejní opce S_PROPRK - Prodané opce 62115 - Prodané nákupní opce 62125 - Prodané prodejní opce Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:


Stav:Platný


Strana:8/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: VSE88

Akronym: VSE88

Název: Členění BA0088 - základní Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_VSE88 - Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 1 - Dluhopisy 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 2 - Majetkové cenné papíry 21 - Akcie 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie Popis Členění ČÍS

Strana:9/11

Kód: VSE88

Akronym: VSE88

Položky: Kód - Název 213 - Zaměstnanecké akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu 219 - Ostatní akcie 22 - Podílové listy 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly 3 - Specifické cenné papíry 31 - Směnky 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry 6 - Derivátové a obdobné kontrakty 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy 62 - Opce a obdobné kontrakty 621 - Opce 6211 - Nákupní opce (call options) 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané nákupní opce Popis Členění ČÍS

Strana:10/11

Kód: VSE88

Akronym: VSE88

Položky: Kód - Název 6212 - Prodejní opce (put options) 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Poznámka: Verze:4.0 Zdroj:


Stav:Platný


Strana:11/11

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM Kód: BA0088

Název: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Verze

Stav

Platnost od

Dluhopisy

1.0

20

01.01.2003

D_113

Státní bezkuponové dluhopisy

1.0

20

01.01.2003

D_115


1.0

20

01.01.2003

D_133

Ostatní

bezkuponové dluhopisy

1.0

20

01.01.2003

D_134

Ostatní


1.0

20

01.01.2003

D_135

Ostatní


1.0

20

01.01.2003

D_136

Ostatní


1.0

20

01.01.2004

D_137

Ostatní


3.0

20

01.01.2003

D_1411

Obligace

2.0

20

01.01.2002

D_149

Obligace

1.0

20

01.01.2003

D_211

Akcie

2.0

20

01.01.2002

D_215

Akcie

2.0

20

01.01.2002

D_216

Majetkové cenné papíry

1.0

20

01.01.2003

D_224

Podílové listy

2.0

20

01.01.2002

D_229

Podílové listy

2.0

20

01.01.2002

D_311

Specifické cenné papíry

4.0

20

01.01.2003

D_312

Směnky

3.0

20

01.01.2002

D_315

Směnky

2.0

20

01.01.2002

D_611

Pevné termínové kontrakty

3.0

20

01.01.2003

D_62111

Nákupní opce (call options)

2.0

20

01.01.2002

D_62112 Katalog Dom Čís

Opce

1.0

20

01.01.2002 Strana:1/3

Kód domény

Název domény

D_112

Kód: BA0088


Stav

Platnost od

Prodejní opce (put options)

2.0

20

01.01.2002

D_62122

Opce

2.0

20

01.01.2002

D_62911

Nákupní jiné proměnné kontrakty

2.0

20

01.01.2002

D_62921

Prodejní jiné proměnné kontrakty

2.0

20

01.01.2002

D_62922

Jiné proměnné termínové kontrakty

2.0

20

01.01.2002

D_62923

Proměnné termínové (opční) kontrakty

2.0

20

01.01.2002

D_62924

Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů

2.0

20

01.01.2002

D_S_AKBFPT3


1.0

20

01.01.2003

D_S_AKBPTZL3


1.0

20

01.01.2003

D_S_AKPLFPT2


1.0

20

01.01.2003

D_S_AZLMP1


3.0

20

01.01.2003

D_S_BDLBSPP1


1.0

20

01.01.2003

D_S_CPDRBANK1


1.0

20

01.01.2003

D_S_CPEMIT1


1.0

20

01.01.2003

D_S_CPPROD1


3.0

20

01.01.2003

D_S_DLCPEM1


1.0

20

01.01.2003

D_S_DLEMIT1


1.0

20

01.01.2003

D_S_DLUHAKUP1

Dluhopisy a kupóny

1.0

20

01.01.2003

D_S_DLUHAKUP2

Dluhopisy a kupóny

1.0

20

01.01.2003

D_S_DLUHCP1


1.0

20

01.01.2003

D_S_JMCPAKU2


1.0

20

01.01.2003

D_S_KDBSTAKO1 Katalog Dom Čís


1.0

20

01.01.2003 Strana:2/3

Kód domény

Název domény

D_62121

(bez FPT)

Kód: BA0088


Stav

Platnost od

Kuponové dluhopisy

3.0

20

01.01.2003

D_S_MAJCPPOD1

Majetkové


1.0

20

01.01.2003

D_S_MAJCPPOD2

Majetkové


1.0

20

01.01.2003

D_S_MCPBFPT1


1.0

20

01.01.2003

D_S_MCPEMIT1

Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou

1.0

20

01.01.2003

D_S_MPJCPKU1


1.0

20

01.01.2003

D_S_NAKPRK2

Nakoupené

1.0

20

01.01.2002

D_S_NEOBCP1


1.0

20

01.01.2004

D_S_NEODLCP1


1.0

20

01.01.2004

D_S_OSSPCP1


1.0

20

01.01.2003

D_S_PROPRK2

Prodané opce

1.0

20

01.01.2002

D_S_SPPOU3

Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank

3.0

20

01.01.2003

D_S_VSE881

Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní

4.0

20

01.01.2003

D_S_ZLAPOUAK3


1.0

20

01.01.2003

ZASP0088

Zásobník k parametru P0088 - výstupní DO BIL_5_12

1.0

10

ZMCPVFPT

Majetkové CP včetně FPT

2.0

20

01.01.2003

ZPEVTERO

Pevné termínové operace

3.0

20

01.01.2003

ZPOZAOP

Pohledávky a závazky z opcí

2.0

20

01.01.2002

ZZAKLKAP

Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd.

1.0

20

01.01.2003

Kód domény

Název domény

D_S_KDL3

Katalog Dom Čís

opce

Strana:3/3

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Kód:

D_112

Akronym:

Dluhopisy

Název:

Dluhopisy

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 1 - Dluhopisy

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Stav:Platný Garant: /

Platnost od: 01.01.2003


D_113

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 11 - Státní bezkuponové dluhopisy

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:1/30


D_115

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 11 - Státní bezkuponové dluhopisy

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_133

Akronym:

Ostatní


Název:

Ostatní


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:2/30


D_134

Akronym:

Ostatní


Název:

Ostatní



Členění CCPDRZENI

S

S





D_135

Akronym:

Ostatní


Název:

Ostatní



Členění CCPEMIT

S

S


Popis Dom ČÍS



Strana:3/30


D_136

Akronym:

Ostatní


Název:

Ostatní



Členění CNEOCP

S

S





D_137

Akronym:

Ostatní


Název:

Ostatní



Členění CAZLMP

S

S


Popis Dom ČÍS



Strana:4/30


D_1411

Akronym:

Obligace

Název:

Obligace

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 14 - Kupónové dluhopisy

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:




D_149

Akronym:

Obligace

Název:

Obligace

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 14 - Kupónové dluhopisy

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:5/30


D_211

Akronym:

D_211

Název:

Akcie

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 21 - Akcie

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu 219 - Ostatní akcie Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:




D_215

Akronym:

Akcie

Název:

Akcie

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 21 - Akcie

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:6/30


D_216

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 2 - Majetkové cenné papíry

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 21 - Akcie 22 - Podílové listy 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_224

Akronym:

D_224

Název:

Podílové listy

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 22 - Podílové listy

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:7/30


D_229

Akronym:

Podílové listy

Název:

Podílové listy

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 22 - Podílové listy

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:




D_311

Akronym:

D_311

Název:

Specifické cenné papíry

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 3 - Specifické cenné papíry

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 31 - Směnky 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry Poznámka: Verze:4.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:8/30


D_312

Akronym:

D_312

Název:

Směnky

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 31 - Směnky

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:




D_315

Akronym:

Směnky

Název:

Směnky

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 31 - Směnky

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:9/30


D_611

Akronym:

D_611

Název:

Pevné termínové kontrakty

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 61 - Pevné termínové operace

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:




D_62111

Akronym:

D_62111

Název:

Nákupní opce (call options)

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 6211 - Nákupní opce (call options)

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané nákupní opce Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:10/30


D_62112

Akronym:

Opce

Název:

Opce

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 621 - Opce

Členění COPCE

S

S

Výčet položek domény: Položka S_NAKPRK - Nakoupené opce S_PROPRK - Prodané opce Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_62121

Akronym:

D_62121

Název:

Prodejní opce (put options)

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 6212 - Prodejní opce (put options)

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:11/30


D_62122

Akronym:

D_62122

Název:

Opce

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 621 - Opce

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 6211 - Nákupní opce (call options) 6212 - Prodejní opce (put options) Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:




D_62911

Akronym:

D_62911

Název:

Nákupní jiné proměnné kontrakty

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:12/30


D_62921

Akronym:

D_62921

Název:

Prodejní jiné proměnné kontrakty

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:




D_62922

Akronym:

D_62922

Název:

Jiné proměnné termínové kontrakty

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:13/30


D_62923

Akronym:

D_62923

Název:

Proměnné termínové (opční) kontrakty

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 62 - Opce a obdobné kontrakty

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 621 - Opce 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:




D_62924

Akronym:

D_62924

Název:

Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka 6 - Derivátové a obdobné kontrakty

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 61 - Pevné termínové operace 62 - Opce a obdobné kontrakty Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:14/30


D_S_AKBFPT3

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT


S

S

Výčet položek domény: Položka 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_AKBPTZL3

Akronym:


(bez FPT)

Název:


(bez FPT)

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy

(bez FPT)


S

S

Výčet položek domény: Položka S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:15/30


D_S_AKPLFPT2

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu


S

S

Výčet položek domény: Položka 218 - Akcie fondů peněžního trhu 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_AZLMP1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_AZLMP - Akcie, zatímní listy a majetkové podíly

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 21 - Akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 8 - Majetkové podíly Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:16/30


D_S_BDLBSPP1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek


S

S

Výčet položek domény: Položka 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_CPDRBANK1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_CPDRBANK - Cenné papíry v držení bank


S

S

Výčet položek domény: Položka S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:17/30


D_S_CPEMIT1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_CPEMIT - Cenné papíry emitované bankou

Členění CCPEMIT

S

S

Výčet položek domény: Položka S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_CPPROD1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_CPPROD - Cenné papíry k prodeji celkem

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka S_SPPOU - Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy S_KDL - Kuponové dluhopisy S_AZLMP - Akcie, zatímní listy a majetkové podíly 22 - Podílové listy 31 - Směnky Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:18/30


D_S_DLCPEM1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou

Členění CCPEMIT

S

S

Výčet položek domény: Položka S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_DLEMIT1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou

Členění CCPEMIT

S

S

Výčet položek domény: Položka 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:19/30


D_S_DLUHAKUP1

Akronym:

Dluhopisy a kupóny

Název:

Dluhopisy a kupóny

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka 1 - Dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_DLUHAKUP2

Akronym:

Dluhopisy a kupóny

Název:

Dluhopisy a kupóny

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny


S

S

Výčet položek domény: Položka 111 - Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:20/30


D_S_DLUHCP1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry


S

S

Výčet položek domény: Položka S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_JMCPAKU2

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny


S

S

Výčet položek domény: Položka 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:21/30


D_S_KDBSTAKO1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních


S

S

Výčet položek domény: Položka 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_KDL3

Akronym:

Kuponové dluhopisy

Název:

Kuponové dluhopisy

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_KDL - Kuponové dluhopisy

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 14 - Kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:22/30


D_S_MAJCPPOD1

Akronym:

Majetkové


Název:

Majetkové


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Výčet položek Položka 2 - Majetkové 37 - Kupóny k 8 - Majetkové

Členění VSE88

S

S

domény: cenné papíry majetkovým cenným papírům podíly

-samostatné





D_S_MAJCPPOD2

Akronym:

Majetkové


Název:

Majetkové


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly


S

S

Výčet položek domény: Položka S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:23/30


D_S_MCPBFPT1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT


S

S

Výčet položek domény: Položka S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_MCPEMIT1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou Výčet položek domény: Položka 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům

Členění CCPEMIT

S

S

-samostatné


Popis Dom ČÍS



Strana:24/30


D_S_MPJCPKU1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny


S

S

Výčet položek domény: Položka S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 8 - Majetkové podíly Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_NAKPRK2

Akronym:

Nakoupené

opce

Název:

Nakoupené

opce

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_NAKPRK - Nakoupené opce

Členění COPCE

S

S

Výčet položek domény: Položka 62111 - Nakoupené nákupní opce 62121 - Nakoupené prodejní opce Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:25/30


D_S_NEOBCP1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_NEOBCP - Neobchodovatelné CP

Členění CNEOCP

S

S

Výčet položek domény: Položka 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_NEODLCP - Neobchodovatelné dluhopisy Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_NEODLCP1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_NEODLCP - Neobchodovatelné dluhopisy

Členění CNEOCP

S

S

Výčet položek domény: Položka 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:26/30


D_S_OSSPCP1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry


S

S

Výčet položek domény: Položka 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




D_S_PROPRK2

Akronym:

Prodané opce

Název:

Prodané opce

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_PROPRK - Prodané opce

Členění COPCE

S

S

Výčet položek domény: Položka 62115 - Prodané nákupní opce 62125 - Prodané prodejní opce Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:27/30


D_S_SPPOU3

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_SPPOU - Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank

Členění CAZLMP

S

S

Výčet položek domény: Položka 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:




D_S_VSE881

Akronym:

D_S_VSE881

Název:

Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_VSE88 - Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní

Členění VSE88

S

S

Výčet položek domény: Položka S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 3 - Specifické cenné papíry 6 - Derivátové a obdobné kontrakty Poznámka: Verze:4.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:28/30


D_S_ZLAPOUAK3

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně: Položka S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie


S

S

Výčet položek domény: Položka 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




ZASP0088

Akronym:

ZASP0088

Název:

Zásobník k parametru P0088 - výstupní DO BIL_5_12

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény: Položka 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy S_NAKPRK - Nakoupené opce S_PROPRK - Prodané opce

Členění

S


Stav:Projektovaný Garant: /

Platnost od:


ZMCPVFPT

Akronym:

odpisy maj. CP

Název:

Majetkové CP včetně FPT

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény: Položka S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT

Členění CCPDRZENI CCPDRZENI

S

Poznámka: Verze:2.0 Zdroj: Popis Dom ČÍS


Platnost od: 01.01.2003 Strana:29/30


ZPEVTERO

Akronym:

ZPEVTERO

Název:

Pevné termínové operace

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény: Položka 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy

Členění VSE88 VSE88 VSE88 VSE88

S S

Poznámka: Stav:Platný Garant: /

Verze:3.0 Zdroj:



ZPOZAOP

Akronym:

ZPOZAOP

Název:

Pohledávky a závazky z opcí

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény: Položka 621 - Opce S_NAKPRK - Nakoupené opce S_PROPRK - Prodané opce

Členění COPCE COPCE COPCE

S S

Poznámka: Stav:Platný Garant: /

Verze:2.0 Zdroj:



ZZAKLKAP

Akronym:

x

Název:

Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd.

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény: Položka 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům

-samostatné

Členění CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT

S

Poznámka: Verze:1.0 Zdroj: Popis Dom ČÍS


Platnost od: 01.01.2003 Strana:30/30

POPIS ČÍSELNÍKU. Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Název:

Recommend Documents