Pololetní zpráva 2010
EUFI - Asset Management investiční společnost a.s.
Obsah:
1.
Základní údaje o společnosti
2.
Náležitosti pololetní zprávy podle §7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy:
1.
Rozvaha společnosti k 30.06.2010
2.
Výkaz zisku a ztrát společnosti k 30.06.2010
1.
Základní údaje o společnosti
Název společnosti EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. (dále jen „společnost”) Sídlo K Chýni 1250 253 01 Hostivice Česká republika
Identifikační číslo 289 06 501 Předmět činnosti kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování podle §14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
Základní kapitál 4.000.000,- Kč
2.
Náležitosti pololetní zprávy podle § 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění pozdějších předpisů
2.1
Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v prvním pololetí roku 2010 obhospodařovány investiční společností
Dnem 12.02.2010 nastala u společnosti změna v předmětu podnikání, od 08.06.2009 do 12.02.2010 byl předmětem podnikání společnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a dnem 12.02.2010 se předmětem podnikání stalo kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů (§ 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů) a kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§ 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů) Dnem 12.02.2010 se změnil název společnosti z EUFI - Asset Management a.s. na EUFI - Asset Management investiční společnost a.s.
2.2
Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které mají vliv na hospodářský výsledek
Společnost se do února 2010 zabývala pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a od února 2010 se zabývá jinou hlavní činností, kterou je obhospodařování podílových fondů a investičních fondů. Tyto skutečnosti mají vliv na hlavní hospodářské aktivity společnosti.
2.3
Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech, členech výborů odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti ve speciálních fondech nemovitostí obhospodařovaných společností, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, kterého přestaly vykonávat funkci nebo činnost
Představenstvo Konstyantyn Tonkoshkur - předseda představenstva narozen: vzdělání: odborná praxe: výkon funkce:
24.09.1968 Moskevská humanitní univerzita 17 let 08.06.2009 – dosud
Pan Konstyantyn Tonkoshkur působí ve společnosti od roku 2009.
Volodymyr Tonkoshkur – člen představenstva narozen: vzdělání: odborná praxe: výkon funkce:
03.11.1945 Dněpropetrovská stavební univerzita 40 let 08.06.2009 – dosud
Yevgen Tonkoshkur – člen představenstva narozen: vzdělání: odborná praxe: výkon funkce:
30.08.1977 Moskevská humanitní univerzita 13 let 08.06.2009 – dosud
Dozorčí rada Larysa Tonkoshkur - předseda dozorčí rady narozena: 18.07.1944 vzdělání: Dněpropetrovský institut inženýrů dopravy odborná praxe: 40 let výkon funkce: 08.06.2009 – dosud Tetyana Davydova – člen dozorčí rady narozen: 07.04.1970 vzdělání: Institut agrotechniky odborná praxe: 15 let výkon funkce: 08.06.2009 – dosud Ing. Ludmila Lišková – člen dozorčí rady narozena: 11.02.1952 vzdělání: Moskevský statní institut mezinárodních vztahu odborná praxe: 35 let výkon funkce: 08.06.2009 – dosud
Ostatní vedoucí osoby RNDr. Ing. Rostislav Konečný – výkonný ředitel narozen: vzdělání: odborná praxe: výkon funkce:
25.10.1963 Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně Masarykova univerzita 20 let 09.10.2009 – dosud
RNDr. Ing. Rostislav Konečný, působí v investičním fondu od jeho založení v roce 2009. V letech 1990 – 1991 působil jako samostatný vývojový pracovník ve společnosti Tesla Brno n.p.. V letech 1991 – 1994 působil ve společnosti Orgrez a.s. jako samostatný vývojový pracovník. V letech 1993 – 1994 působil jako makléř pro společnost Slunce s.r.o.. Od roku 1994 je předsedou dozorčí rady společnosti OSC a.s., v letech 1994 – 1999 působil v této společnosti jako vývojový pracovník a od roku 1999 působí na pozici
manažera projektu. Od roku 2008 působí na pozici manažera pro finanční investice v MBI uzavřený investiční fond a.s..
Portfolio manažeři Společnost k datu 30.6.2010 nemá portfolio manažery, členy výboru odborníků a znalce oceňující majetek speciálních fondů nemovitostí.
2.4
Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných společností v prvním pololetí roku 2010 a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali
V první pololetí roku 2010 společnost neobhospodařovala žádné fondy kolektivního investování.
2.5
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část prvního pololetí roku 2010, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali
V první pololetí roku 2010 společnost neobhospodařovala žádné fondy kolektivního investování, kterým vykonával obchodníka s cennými papíry:
2.6
Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v prvním pololetí roku 2010
V první polovině roku 2010 společnost nebyla účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů.
2.7
Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v prvním pololetí roku 2010
Společnost měla průměrný počet zaměstnanců v první polovině roku 2010: 0
V Brně dne ……… Tuto zprávu předkládá za ovládanou osobu:
....................................................................... podpis představenstva
Přílohy: 1. Rozvaha společnosti k 30.06.2010
ROZVAHA v zjednodušeném rozsahu k
Název, sídlo a IČ účetní jednotky
30.6.2010
EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. K Chýni 1250
( v celých tisících Kč )
Hostivice, PSČ 253 01 Účetní období
2010
IČ 28906501
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb.
označ. a
AKTIVA
řád. b
Běžné účetní období c
Brutto
Korekce 1
Minulé úč.období Netto 4
Netto 2
3 0
0
0
0
0
0
2a
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 01 0 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou 02 k ref inancování 0 vydané vládními institucemi 03 0
0
0
0
2b
ostatní
04
0
0
0
0
Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami
05
5
0
5
2
3a
splatné na požádání
06
5
0
5
2
3b
ostatní pohledávky
07
0
0
0
0
Pohledávky za nebankovními subjekty
08
4 000
0
4 000
4 000
splatné na požádání
1 2
3
4 4a
09
0
0
0
0
ostatní pohledávky
10
4 000
0
4 000
4 000
Dluhové cenné papíry
11
0
0
0
0
5a
vydané vládními institucemi
12
0
0
0
0
5b
vydané ostatními subjekty
13
0
0
0
0
6
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
14
0
0
0
0
7
Účasti s podstatným vlivem
15
0
0
0
0
7a
v bankách
16
0
0
0
0
7b
v ostatních subjektech
17
0
0
0
0
Účasti s rozhodujícím vlivem
18
0
0
0
0
v bankách
19
0
0
0
0
4b 5
8 8a 8b
v ostatních subjektech
20
0
0
0
0
Nehmotný majetek
21
744
0
744
150
9a
zřizovací výdaje
22
150
0
150
150
9b
goodw ill
23
0
0
0
0
9c
ostatní
24
594
0
594
0
10
Hmotný majetek
25
0
0
0
0
10a
pozemky a budovy pro provozní činnost
26
0
0
0
0
10b
nemovitosti oceňované výnosovou metodou
27
0
0
0
0
10c
nemovitosti oceňované porovnávací metodou
28
0
0
0
0
10d
9
ostatní hmotný majetek
29
0
0
0
0
11
Ostatní aktiva
30
0
0
0
0
12
Pohledávky za upsaný základní kapitál
31
0
0
0
0
13
Náklady a příjmy příštích období
32
0
0
0
0
AKTIVA CELKEM
33
4 749
0
4 749
4 152
označ. a 1 1a 1b 2 2a 2b
PASIVA b
řád. č.
Stav v běžném účet. Stav v minulém účet. c období období 5 6
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
01
0
0
splatné na požádání
02
0
0
ostatní závazky
03
0
0
Závazky vůči nebankovním subjektům
04
0
0
splatné na požádání
05
0
0
ostatní závazky
06
0
0
Závazky z dluhových cenných papírů
07
0
0
3a
emitované dluhové cenné papíry
08
0
0
3b
ostatní závazky z dluhových cenných papírů
09
0
0
Ostatní pasiva
10
879
258
5
Výnosy a výdaje příštích období
11
0
0
6
Rezervy
12
0
0
3
4
6a
rezervy na důchody a podobné závazky
13
0
0
6b
rezervy na daně
14
0
0
6c
ostatní rezervy
15
0
0
7
Podřízené závazky
16
0
0
8
Základní kapitál
17
4 000
4 000
splacený základní kapitál
18
4 000
4 000
Emisní ážio
19
0
0
Rezervní f ondy a ostatní f ondy ze zisku
20
0
0
10a
povinné rezervní fondy
21
0
0
10c
ostatní rezervní f ondy
22
0
0
10d
ostatní fondy ze zisku
23
0
0
11
Rezervní f ond na nové ocenění
24
0
0
12
Kapitálové f ondy
25
0
0
13
Oceňovací rozdíly
26
0
0
14a
z majetku a závazku
27
0
0
14b
ze zajišťovacích derivátů
28
0
0
14c
z přepočtu účastí
29
0
0
14
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
-107
0
15
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
-24
-107
Vlastní kapitál
32
3 869
3 893
PASIVA CELKEM
33
4 749
4 152
8a 9 10
16
2. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 30.06.2010
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v zjednodušeném rozsahu k
30.6.2010 ( v celých tisících Kč )
Název, sídlo a IČ účetní jednotky
EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. K Chýni 1250 Hostivice, PSČ 253 01
Účetní období
2010
IČ 28906501
zpracov áno v souladu s v y hláškou č. 501/2002 Sb.
Označ. TEXT a
1 2
b
číslo Skutečnost v účetním období řádku c sledovaném minulém 1 2
Výnosy z úroku a podobné výnosy
01
0
0
a) úroky z dluhových cenných papírů
02
0
0
Náklady na úroky a podobné náklady
03
0
0
a) náklady na úroky z dluhových cenných papíru
04
0
0
3
Výnosy z akcií a podílu
05
0
0
3a
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
06
0
0
3b
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
07
0
0
3c
c) výnosy z ostatních akcií a podílu
08
0
0
4
Výnosy z poplatků a provizí
09
0
0
5
Náklady na poplatky a provize
10
1
1
6
Zisk nebo ztráta z finančních operací
11
0
0
7
Ostatní provozní výnosy
12
0
0
8
Ostatní provozní náklady
13
0
0
9
Správní náklady
14
23
105
9a
a) náklady na zaměstnance
15
0
0
9aa
- mzdy a platy
16
0
0
9ab
- sociální a zdravotní pojištění
17
0
0
b) ostatní správní náklady
18
23
105
9b 10
Rozpuštění rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku
19
0
0
11
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmot. a nehmot. majetku
20
0
0
12
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
21
0
0
13
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám
22
0
0
14
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
23
0
0
15
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
0
16
Rozpuštění ostatních rezerv
25
0
0
17
Tvorba a použití ostatních rezerv
26
0
0
18
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
27
0
0
19
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
28
-24
107
20
Mimořádné výnosy
29
0
0
21
Mimořádné výnosy
30
0
0
22
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
31
0
0
23
Daň z příjmů
32
0
0
-24
107
ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ
