UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: -----------------------------Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk Školní 465 28907 Libice nad Cidlinou
21/05/15
9.03
Str.:
R O Z V A H A Nákl. hledisko 1 ...... ... Počáteční stav k 01.01.2014
Ú Č E T
Za 01 - 12.2014
Od počátku roku (01.2014)
Konečný stav k 31.12.2014
AKTIVA: ==================================================================================================================================== STÁLÁ AKTIVA: Nehmotný dlouhodobý majetek: 013 Software CELKEM Su 013 :
63338.00 63338.00
0.00 0.00
0.00 0.00
63338.00 63338.00
018 Drobný dlohodobý nehmotný majetek CELKEM Su 018 :
67588.40 67588.40
0.00 0.00
0.00 0.00
67588.40 67588.40
073 Oprávky k software CELKEM Su 073 :
-63338.00 -63338.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-63338.00 -63338.00
078 Oprávky k drobnému DNM CELKEM Su 078 :
-67588.40 -67588.40
0.00 0.00
0.00 0.00
-67588.40 -67588.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200904.00 200904.00
0.00 0.00
0.00 0.00
200904.00 200904.00
022 Samostatné hm. movité věci a sou.hmotných mov věcí 0221 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí-ŠJ CELKEM Su 022 :
1071893.10 386035.00 1457928.10
155895.00 0.00 155895.00
155895.00 0.00 155895.00
1227788.10 386035.00 1613823.10
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0281 Drobný dlouhodobý hmotný majetek-ŠJ CELKEM Su 028 :
5359708.94 506432.20 5866141.14
201736.85 -10130.00 191606.85
201736.85 -10130.00 191606.85
5561445.79 496302.20 6057747.99
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-11180.00 -11180.00
-6708.00 -6708.00
-6708.00 -6708.00
-17888.00 -17888.00
082 Oprávky k SHMV a souborům HMV 0821 Oprávky k SHMV a souborům HMV - ŠJ CELKEM Su 082 :
-865044.10 -198980.00 -1064024.10
-81398.30 -51830.00 -133228.30
-81398.30 -51830.00 -133228.30
-946442.40 -250810.00 -1197252.40
088 Oprávky k drobnému DHM 0881 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku - ŠJ CELKEM Su 088 :
-5359708.94 -506432.20 -5866141.14
-201736.85 10130.00 -191606.85
-201736.85 10130.00 -191606.85
-5561445.79 -496302.20 -6057747.99
583628.00
15958.70
15958.70
599586.70
583628.00
15958.70
15958.70
599586.70
583628.00
15958.70
15958.70
599586.70
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
112 Materiál na skladě 1121 Materiál na skladě - ŠJ CELKEM Su 112 :
16076.00 26783.96 42859.96
-16076.00 -24368.61 -40444.61
-16076.00 -24368.61 -40444.61
0.00 2415.35 2415.35
CELKEM TŘÍDA 1
42859.96
-40444.61
-40444.61
2415.35
CELKEM TŘÍDA 0
:
Celkem nehmotný dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek: 021 Stavby CELKEM Su 021 :
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek CELKEM Su 042 : 081 Oprávky ke stavbám CELKEM Su 081 :
CELKEM TŘÍDA 0
:
Celkem hmotný dlouhodobý majetek:
CELKEM STÁLÁ AKTIVA:
OBĚŽNÁ AKTIVA: Zásoby: 111 Pořízení materiálu CELKEM Su 111 :
:
1
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 Název účetní jednotky: ZŠ Libice nad Cidlinou
21/05/15
9.03
Str.:
R O Z V A H A Nákl. hledisko 1 ...... ... Počáteční stav k 01.01.2014
Ú Č E T
Za 01 - 12.2014
Od počátku roku (01.2014)
Konečný stav k 31.12.2014
Celkem zásoby: 42859.96
-40444.61
-40444.61
2415.35
28850.00 28850.00
-27479.00 -27479.00
-27479.00 -27479.00
1371.00 1371.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy CELKEM Su 314 :
500.00 500.00
-500.00 -500.00
-500.00 -500.00
0.00 0.00
335 Pohledávky za zaměstnanci 3351 FKSP-Pohledávky za zaměstnanci CELKEM Su 335 :
824.00 0.00 824.00
-824.00 0.00 -824.00
-824.00 0.00 -824.00
0.00 0.00 0.00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními inst. CELKEM Su 348 :
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
377 3770 3771 3772 3773 CELKEM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3198.00 0.00 3198.00
0.00 0.00 0.00 3198.00 0.00 3198.00
0.00 0.00 0.00 3198.00 0.00 3198.00
30174.00
-25605.00
-25605.00
4569.00
30174.00
-25605.00
-25605.00
4569.00
963934.57 28269.60 82481.01 30966.00 1105651.18
461325.72 -15958.70 -2191.00 -1894.00 441282.02
461325.72 -15958.70 -2191.00 -1894.00 441282.02
1425260.29 12310.90 80290.01 29072.00 1546933.20
15589.00 15589.00
-8525.00 -8525.00
-8525.00 -8525.00
7064.00 7064.00
8873.00 8873.00
1888.00 1888.00
1888.00 1888.00
10761.00 10761.00
262 Peníze na cestě CELKEM Su 262 :
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
263 Ceniny CELKEM Su 263
0.00 0.00
65.00 65.00
65.00 65.00
65.00 65.00
1130113.18
434710.02
434710.02
1564823.20
1130113.18
434710.02
434710.02
1564823.20
1203147.14
368660.41
368660.41
1571807.55
OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: Časové rozlišení - aktiva: 381 Náklady příštích období CELKEM Su 381 :
95627.85 95627.85
-40930.74 -40930.74
-40930.74 -40930.74
54697.11 54697.11
CELKEM TŘÍDA 3
95627.85
-40930.74
-40930.74
54697.11
95627.85
-40930.74
-40930.74
54697.11
Dohadné účty aktivní: 388 Dohadné účty aktivní CELKEM Su 388 :
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CELKEM TŘÍDA 3
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé pohledávky: 311 Odběratelé CELKEM Su 311 :
Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Su 377
krátkodobé krátkodobé krátkodobé krátkodobé krátkodobé :
CELKEM TŘÍDA 3
pohledávky pohledávky pohledávky pohledávky-školní akce pro žáky pohledávky-obědy FKSP-příspěvek
:
Celkem krátkodobé pohledávky:
Finanční majetek: 2411 Běžný účet 2413 Běžný účet 2414 Běžný účet 2415 Běžný účet CELKEM Su 241 :
OÚ Fond Reprodukce Majetku F.rezerv Fond odměn
2431 Běžný účet FKSP CELKEM Su 243 : 261 Pokladna CELKEM Su 261
CELKEM TŘÍDA 2
:
: :
Celkem finanční majetek:
OBĚŽNÁ AKTIVA:
:
Celkem časové rozlišení - aktiva:
:
2
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 Název účetní jednotky: ZŠ Libice nad Cidlinou
21/05/15
9.03
Str.:
R O Z V A H A Nákl. hledisko 1 ...... ...
Ú Č E T
Počáteční stav k 01.01.2014
Za 01 - 12.2014
Od počátku roku (01.2014)
Konečný stav k 31.12.2014
Celkem dohadné účty aktivní: 0.00
0.00
0.00
0.00
95627.85
-40930.74
-40930.74
54697.11
1298774.99
327729.67
327729.67
1626504.66
1882402.99
343688.37
343688.37
2226091.36
CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV:
CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA:
AKTIVA CELKEM:
3
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 Název účetní jednotky: ZŠ Libice nad Cidlinou
21/05/15
9.03
Str.:
R O Z V A H A Nákl. hledisko 1 ...... ... Počáteční stav k 01.01.2014
Ú Č E T
Za 01 - 12.2014
Od počátku roku (01.2014)
Konečný stav k 31.12.2014
PASIVA: ==================================================================================================================================== VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: Majetkové fondy: 401 Jmění účetní jednotky 4010 Jmění účetní jednotky - Školní jídelna 4011 Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ 401902 Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ CELKEM Su 401 :
396573.00 187055.00 158298.38 0.00 741926.38
67788.70 -51830.00 -158298.38 158298.38 15958.70
67788.70 -51830.00 -158298.38 158298.38 15958.70
464361.70 135225.00 0.00 158298.38 757885.08
CELKEM TŘÍDA 4
741926.38
15958.70
15958.70
757885.08
741926.38
15958.70
15958.70
757885.08
30966.00 30966.00
-1894.00 -1894.00
-1894.00 -1894.00
29072.00 29072.00
2481.00 2481.00
-1075.00 -1075.00
-1075.00 -1075.00
1406.00 1406.00
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař. CELKEM Su 413 :
82481.01 82481.01
-2191.00 -2191.00
-2191.00 -2191.00
80290.01 80290.01
416 Fond reprodukce majetku (investiční fond) CELKEM Su 416 :
28269.60 28269.60
-15958.70 -15958.70
-15958.70 -15958.70
12310.90 12310.90
144197.61
-21118.70
-21118.70
123078.91
144197.61
-21118.70
-21118.70
123078.91
886123.99
-5160.00
-5160.00
880963.99
174831.00 0.00 3896.00 178727.00
18199.00 0.00 -3896.00 14303.00
18199.00 0.00 -3896.00 14303.00
193030.00 0.00 0.00 193030.00
12700.00 0.00 31624.00 4520.00 0.00 1800.00 0.00 1000.00 0.00 3346.00 2352.00 0.00 57342.00
7700.00 24000.00 3313.00 -2480.00 0.00 -1800.00 0.00 -1000.00 0.00 1539.00 336.00 0.00 31608.00
7700.00 24000.00 3313.00 -2480.00 0.00 -1800.00 0.00 -1000.00 0.00 1539.00 336.00 0.00 31608.00
20400.00 24000.00 34937.00 2040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4885.00 2688.00 0.00 88950.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3362 Sociální zabezpečení CELKEM Su 336 :
175740.00 175740.00
42864.00 42864.00
42864.00 42864.00
218604.00 218604.00
337 Zdravotní pojištění CELKEM Su 337 :
76916.00 76916.00
18789.00 18789.00
18789.00 18789.00
95705.00 95705.00
342 Jiné přímé daně 3420 Jiné přímé daně - zvláštní sazbou CELKEM Su 342 :
57521.00 984.00 58505.00
22200.00 -984.00 21216.00
22200.00 -984.00 21216.00
79721.00 0.00 79721.00
0.00
0.00
0.00
0.00
:
Celkem majetkové fondy:
Finanční fondy: 411 Fond odměn CELKEM Su 411 : 412 Fond kulturních a sociálních potřeb CELKEM Su 412 :
CELKEM TŘÍDA 4
:
Celkem finanční fondy:
CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV:
CIZÍ ZDROJE: Krátkodobé závazky: 321 Dodavatelé 3211 Dodavatelé-jídelna 3212 Dodavatelé-potraviny na sklad CELKEM Su 321 : 3241 32411 32412 32413 32414 3242 3243 3244 3245 3246 3247 32488 CELKEM
Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Krátkodobé přijaté Su 324 :
zálohy-Lyžařský vycvik zálohy-pozn.zájezd v rámci výuk zálohy-tržba za obědy ŠJ zálohy-anglický kroužek DČ zálohy-školní exkurze,výlety zálohy-2.třída šk.v př. zálohy-3.třída šk.v př. zálohy-4.třída šk.v př. zálohy-5. třída šk.v př. zálohy-vaření zálohy-třídní Fond zálohy
331 Zaměstnanci CELKEM Su 331 :
3740
Přijaté zálohy na transfery-KÚ
4
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 Název účetní jednotky: ZŠ Libice nad Cidlinou
21/05/15
9.03
Str.:
R O Z V A H A Nákl. hledisko 1 ...... ... Počáteční stav k 01.01.2014
Ú Č E T CELKEM Su 374
Od počátku roku (01.2014)
Konečný stav k 31.12.2014
0.00
0.00
0.00
0.00
448269.00 127.00 653.00 449049.00
102856.00 795.00 -653.00 102998.00
102856.00 795.00 -653.00 102998.00
551125.00 922.00 0.00 552047.00
996279.00
231778.00
231778.00
1228057.00
996279.00
231778.00
231778.00
1228057.00
996279.00
231778.00
231778.00
1228057.00
OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: Časové rozlišení - pasiva: 384 Výnosy příštích období CELKEM Su 384 :
0.00 0.00
8543.00 8543.00
8543.00 8543.00
8543.00 8543.00
CELKEM TŘÍDA 3
0.00
8543.00
8543.00
8543.00
0.00
8543.00
8543.00
8543.00
Dohadné účty pasivní: 389 Dohadné účty pasivní CELKEM Su 389 :
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CELKEM TŘÍDA 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8543.00
8543.00
8543.00
996279.00
240321.00
240321.00
1236600.00
1882402.99 REKAPITULACE:
235161.00
235161.00
2117563.99
1882402.99
343688.37
343688.37
2226091.36
0.00
108527.37
108527.37
108527.37
1882402.99
343688.37
343688.37
2226091.36
1882402.99
343688.37
343688.37
2226091.36
0.00
108527.37
108527.37
108527.37
1882402.99
343688.37
343688.37
2226091.36
378 3781 3782 CELKEM
:
Za 01 - 12.2014
Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky-KOOPERATIVA Ostatní krátkodobé závazky-různé Su 378 :
CELKEM TŘÍDA 3
:
Celkem krátkodobé závazky:
CIZÍ ZDROJE:
:
Celkem časové rozlišení - pasiva:
:
Celkem dohadné účty pasivní:
CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV:
CELKEM CIZÍ ZDROJE:
PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku): ..... ... AKTIVA CELKEM: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM:
CELKEM ZA ORGANIZACI: ===================== AKTIVA CELKEM: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM:
5
