Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003
Příloha č. 1 v tis. Kč
Kapitola 1 - Investice a velké opravy Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci Rekonstrukce dopravní signalizace II. Etapa - Domov důchodců Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (TI) Mimoúrovňové křížení Hylváty Oprava komunikace ulice Hradební Oprava komunikace ulice Na Studánce Oprava křižovatky ulice Tyršovy a Masarykovy Infrastruktura průmyslová zóna Hylváty - I. etapa Kruhová křižovatka Letohradská - Cihlářská Oprava budov v majetku města Venkovní úpravy ZŠ Třebovská I. Etapa Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby Rekonstrukce komunikace ulice Na Štěpnici Zabezpečení svahu komunikace Horní Houžovec Chodníky a parkoviště DUKLA Oprava mostu Kerhartice (Perla a.s.) Oprava komunikace ulice Zahrádkářů Ústí III. Oprava opěrné zdi ulice Nový Svět Rekonstrukce stezky 8. května vč. protipovodňových opatření Oprava komunikace Na Tiché Orlici Plynofikace - lokalita Za Vodou Ústí II. Oprava hřbitovní kaple Kerhartice MŠ Pod Lesem - vestavba dětské ložnice v podkroví Obnova historických míst ve městě Oprava hřbitovní zdi a oprava areálu hřbitova - II. etapa Oprava budov v majetku města - rezerva kap. 1 Oprava budovy čp. 7 na Mírovém náměstí Městská knihovna - opravy dle požadavků Stavební úpravy suterénu Kulturního domu Projektová příprava investičních akcí města a IČ Výstavba nových bytů - rezerva Rozšíření vzduchotechniky - Domov důchodců Modernizace strovovacího provozu - Domov důchodců Regionální spolupráce Marketingová studie pro sportovní areál Tichá Orlice Strukturovaná síť v budově Gymnázia Termostatticé ventily - Ubytovna Dukla Plynovod Knapovec Rating města Kapitola 1 celkem Kapitola 2 - Životní prostředí Příspěvek na dopravní obslužnost okresu a autobusové linky Sběr a svoz odpadů Údržba a opravy místních komunikací Veřejná zeleň Veřejné osvětlení Rekreační a sportovní zařízení Hřbitovy Lesní hospodářství - státní správa Ochrana ovzduší Ochrana přírody Ekologická výchova a osvěta Výdaje na výkon státní správy v životním prostředí Ostatní služby v komunálním hospodářství Kapitola 2 celkem
Upravený rozpočet 180,00 1 700,00 1 000,00 1 300,00 400,00 500,00 300,00 3 965,00 400,00 800,00 635,00 2 685,00 1 400,00 650,00 1 770,00 500,00 920,00 300,00 185,00 870,00 500,00 505,00 700,00 500,00 1 100,00 760,71 10 000,00 397,00 6 000,00 1 360,00 8 500,00 100,00 2 655,00 428,00 82,00 152,00 140,00 400,00 100,00 54 839,71
Výdaje celkem 174,37 1 700,72 0,00 1 300,00 403,69 493,43 305,64 3 944,50 2 798,28 776,65 629,61 2 686,05 1 399,11 639,65 1 759,25 547,55 924,43 308,89 184,78 869,31 482,00 503,78 680,68 311,81 896,02 711,25 988,63 80,50 0,00 874,59 0,00 97,43 2 653,46 404,90 82,00 154,45 140,00 400,00 105,00 31 412,41
Upravený rozpočet 720,00 7 370,00 5 600,00 5 200,00 5 162,00 7 200,00 600,00 724,40 35,00 30,00 70,00 100,00 690,00 33 501,40
Výdaje celkem 710,08 7 358,80 5 614,14 5 222,83 5 081,82 7 200,00 675,20 724,40 34,71 1,89 47,70 7,06 653,84 33 332,47
Kapitola 3 - Správa majetku města
Upravený rozpočet 3 455,00 3 803,15 2 150,00 565,00 1 148,15 261,85 11 383,15
Výdaje celkem 2 905,00 4 366,37 673,54 524,41 829,37 569,66 9 868,35
Upravený rozpočet 21 265,10 50 505,56 2 914,40 275,00 1 813,00 5 658,00 2 350,00 5 074,00 747,80 2 050,00 935,50 93 588,36
Výdaje celkem 21 666,28 50 644,06 3 001,16 275,00 250,74 5 658,00 2 350,00 5 047,00 770,18 2 024,80 414,36 92 101,58
Upravený rozpočet 4 894,00 1 020,00 350,00 6 264,00
Výdaje celkem 4 821,29 1 054,94 346,45 6 222,68
Výdaje spojené s prodejem majetku Daně a poplatky Výdaje na nákup pozemků Výdaje na nákup nemovitostí Ostatní provozní a investiční výdaje Kapitola 6 celkem
Upravený rozpočet 1 030,00 840,00 2 300,00 0,00 170,00 4 340,00
Výdaje celkem 942,94 926,62 2 156,33 18,30 33,25 4 077,44
Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV Daň z příjmu za město Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních) Finanční vypořádání roku 2002 Úroky z úvěrů a půjček Investiční půjčka Kabelové televizi Finanční výdaje Kapitola 7 celkem
Upravený rozpočet 6 000,00 4 000,00 3 583,60 68,22 2 350,00 1 510,00 4 000,00 665,66 22 177,48
Výdaje celkem 4 377,00 1 429,92 3 583,60 0,00 1 959,07 1 339,25 4 000,00 276,71 16 965,55
Dotace na ztrátu z provozu vedlejšího hospodářství Opravy bytového fondu Investice do bytového fondu a nebytových prostor Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti Pěstební činnost v lesích Ostatní výdaje na správu majetku města Kapitola 3 celkem Kapitola 4 - Školství a kultura Mateřské školy Základní školy Školní jídelny Základní umělecká škola Ostatní činnost ve školství Městská knihovna Městské muzeum Klubcentrum Zájmová činnost Tělovýchova a sport Ostatní výdaje v kultuře včetně propagace města Kapitola 4 celkem Kapitola 5 - Městská policie Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění Městská policie - ostatní provozní výdaje Městská policie - automobil Kapitola 5 celkem Kapitola 6 - Majetkoprávní věci
Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví
Upravený rozpočet 900,00 3 568,00 2 690,00 12 546,00 37 254,00 450,00 120,00 600,00 40,00 58 168,00
Výdaje celkem 900,00 3 568,00 2 690,00 12 546,00 35 523,53 450,00 106,00 600,00 16,00 56 399,53
Upravený rozpočet 1 100,00 43 242,70 3 528,00 1 570,00 10 273,00 1 700,00 3 676,15 1 683,00 1 056,70 67 829,55
Výdaje celkem 1 455,00 41 662,32 3 089,67 1 293,95 8 312,11 812,06 2 624,64 2 107,49 1 025,27 62 382,51
Upravený rozpočet 400,00 400,00 70,00 100,00 970,00
Výdaje celkem 70,85 154,58 27,56 24,29 277,28
Upravený rozpočet 0,00
Výdaje celkem 0,00 0,00
Upravený rozpočet 5,00 5,00
Výdaje celkem 1,56 1,56
Upravený rozpočet 200,00 200,00
Výdaje celkem 70,30 70,30
Věcné výdaje na provoz v celém okrese Kapitola 15 celkem
Upravený rozpočet 4 937,78 4 937,78
Výdaje celkem 4 205,18 4 205,18
Rozpočet výdajů celkem
358 204,43
317 316,84
Ubytovna Dukla Centrum sociální péče DDMSP - Stacionář Domov důchodců Dávky sociální pomoci Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří Příspěvky občanským sdružením Investiční dotace Nemocnici Ústí nad Orlicí Ostatní výdaje v sociální oblasti Kapitola 8 celkem Kapitola 9 - Vnitřní věci Správa MěÚ - investice Správa MěÚ - osobní výdaje včetně pojištění Správa MěÚ - materiálové výdaje Správa MěÚ - energie, paliva, voda, PHM Správa MěÚ - služby, školení, vzdělávání, zpracování dat Správa MěÚ - opravy a udržování Správa MěÚ - ostatní výdaje Zastupitelstvo města Požární ochrana Kapitola 9 celkem Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad Změna územního plánu města Úhrada územních plánů obcím v obvodě Dotace na fasády Technická pomoc městu Kapitola 11 celkem Kapitola 12 - Živnostenský úřad V kapitole 12 nebyly rozpočtovány žádné výdaje Kapitola 12 celkem Kapitola 13 - Správa Náklady na správní řízení Kapitola 13 celkem Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství Náklady na správní řízení Kapitola 14 celkem Kapitola 15 - Státní sociální podpora
Plnění rozpočtu příjmů za rok 2003 Kapitola 1 - Investice a velké opravy Mimoúrovňové křížení Hylváty - vratka zálohy Ostatní příjmy (sdružení apod.) Kapitola 1 celkem
Upravený rozpočet 14 286,25 150,71 14 436,96
Příjmy celkem 14 286,25 476,35 14 762,60
Kapitola 2 - Výstavba, ÚP, ŽP a komunální hospodářství Příjmy ze hřbitovních poplatků - r.2002 Správní poplatky Ostatní příjmy Kapitola 2 celkem
Upravený rozpočet 450,00 60,00 50,00 560,00
Příjmy celkem 1 134,10 72,72 560,92 1 767,74
Kapitola 3 - Správa majetku města
Upravený rozpočet 2 355,00 752,00 7 367,00 7 655,00 879,70 213,00 0,00 4 500,00 23 721,70
Příjmy celkem 2 728,51 796,66 7 215,00 7 475,00 949,61 213,29 608,00 8 541,79 28 527,86
Upravený rozpočet 619,00 720,00 500,00 2 118,90 1 214,00 5 171,90
Příjmy celkem 709,68 1 039,25 592,39 1 269,58 713,66 4 324,56
Upravený rozpočet 80,00 400,00 480,00
Příjmy celkem 77,00 264,87 341,87
Upravený rozpočet 987,00 1 500,00 0,00 1 500,00 5 600,00 9 587,00
Příjmy celkem 905,56 4 366,76 1,83 3 949,82 4 404,93 13 628,90
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem Odvod odpisů vedlejšího hospodářství Vypořádání vkladu do Kabelové televize Nájemné za administrativní budovu OSP a ostatní pronájmy Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod) Ostatní příjmy Prodej podílů v bytovém družstvu Kapitola 3 celkem Kapitola 4 - Školství a kultura Mateřské školy Základní školy Dotace od obcí na provoz školských zařízení Ostatní příjmy Nájemné z budovy Gymnázia Kapitola 4 celkem Kapitola 5 - Městská policie Prodej automobilu Ostatní příjmy Kapitola 5 celkem Kapitola 6 - Majetkoprávní věci Pronájem pozemků Prodej pozemků Ostatní příjmy Prodej bytových jednotek Prodej ostatních nemovitostí Kapitola 6 celkem
Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmu fyz. osob z podnikání Daň z příjmu fyz. osob srážková Daň z příjmu práv. osob Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu za město Daň z nemovitostí Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvody za odněntí zemědělské půdy Správní poplatky Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Příjmy z fin. vypořádání Příjmy z úroků Globální dotace ze statního rozpočtu Ostatní dotace ze státního rozpočtu Dotace z rozpočtu kraje na ústavy soc. péče a mzdy škol Splátky půjček Ostatní příjmy Kapitola 7 celkem
Upravený rozpočet 24 544,00 10 852,00 1 254,00 23 099,00 34 178,00 3 583,00 5 000,00 300,00 20,00 0,00 50,00 6 000,00 100,00 1 730,00 83 339,50 15 062,08 60 521,70 2 614,00 401,06 272 648,34
Příjmy celkem 23 524,47 10 667,62 1 357,05 23 413,52 35 279,22 3 583,60 5 067,74 301,28 34,58 134,45 15,51 5 668,56 103,82 2 343,39 83 339,50 15 259,91 60 521,70 3 237,41 312,17 274 165,50
Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví
Upravený rozpočet 3,00 305,72 308,72
Příjmy celkem 7,00 305,72 312,72
Upravený rozpočet 650,00 1 413,00 1 320,00 200,00 0,00 3 583,00
Příjmy celkem 614,37 1 574,47 1 500,00 327,46 99,49 4 115,79
Upravený rozpočet 280,00 280,00
Příjmy celkem 264,50 264,50
Upravený rozpočet 1 600,00 1 250,00 1 040,00 3 890,00
Příjmy celkem 1 769,49 1 393,93 1 188,42 4 351,84
Upravený rozpočet 230,00 50,00 280,00
Příjmy celkem 809,76 52,01 861,77
Upravený rozpočet 3 700,00 2 000,00 5 700,00
Příjmy celkem 3 900,10 1 771,82 5 671,92
Správní poplatky Nájemné - budova domova důchodců Kapitola 8 celkem Kapitola 9 - Vnitřní správa Vnitřní správa - správa MěÚ - nájemné Vnitřní správa - správa MěÚ - parkování a činnost MěÚ Veřejnoprávní smlouvy Poplatek z veřejného prostranství Ostatní příjmy Kapitola 9 celkem Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad Správní poplatky a pokuty Kapitola 11 celkem Kapitola 12 - Živnostenský úřad Správní poplatky Místní poplatky - automaty Odvody z výherních automatů Kapitola 12 celkem
Kapitola 13 - Správa Správní poplatky Ostatní příjmy Kapitola 13 celkem
Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství Správní poplatky Pokuty Kapitola 14 celkem
Kapitola 15 - Státní sociální podpora Mimořádné příjmy Kapitola 15 celkem
Upravený rozpočet 0,00 0,00
Příjmy celkem 112,33 112,33
Rozpočet příjmů celkem
Upravený rozpočet 340 647,62
Příjmy celkem 353 209,90
-17 556,81
35 893,13
Výsledek hospodaření
Financování výsledku hospodaření Zvýšení stavu základního běžného účtu Zvýšení stavu účtu sociálního fondu Zvýšení stavu ůčtů FRB I. Snížení stavu ůčtů FRB II. Ostatní zdroje Výplaty mezd za prosinec Převod příjmů z prodeje podílů v ÚOBD do fondu bytové výstavby Splátka bankovního úvěru Celkem Financování celkem
Financování Financování příjmy výdaje 22 783,63 73,31 2 839,24 830,81 1,26 2 500,36 12 478,46 1 048,40 3 331,17 39 224,30 xxxxxx -35 893,13
