Příloha č. 1
ROZVAHA (BILANCE) ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009
Rok 2009
Měsíc
IČO
12
64122654
Název nadřízeného orgánu : Ministerstvo vnitra
Kapitola : 314
Název a sídlo účetní jednotky : SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Aktiva Stav k 1.1. 0001 A
Stálá aktiva ř.09+15+26+33+41+206 1 Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu Software Ocenitelná práva Drobný DNM Ostatní DNM Nedokončený DNM Poskytnuté zálohy na DNM
(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)
Součet ř. 2 až 8 2 Oprávky k dlouhodobému nehm. maj. Nehmotné výsledky výzkumu (072) Software (073) Ocenitelná práva (074) Drobný DNM (078) Ostatní DNM (079) Součet ř. 10 až 14 3 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) Umělecká díla a předměty (032) Stavby (021) Samostatné movité věci (022) Pěstitelské celky trv.por. (025) Základní stádo a tažná zvíř.(026) Drobný DHM (028)
Stav k 31.12. 0002
01
83.007.429,79
83.283.422,36
02 03 04 05 06 07 08
157.500,00 0,00 0,00 364.413,52 0,00 0,00 0,00
157.500,00 0,00 0,00 364.413,52 0,00 0,00 0,00
09
521.913,52
521.913,52
10 11 12 13 14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15
0,00
0,00
16 17 18 19 20 21 22
1.041.621,00 0,00 38.332.949,50 27.625.748,55 0,00 0,00 15.485.197,22
1.041.621,00 0,00 38.332.949,50 26.811.340,05 0,00 0,00 16.575.598,29
Příloha č. 1
Ostatní DHM Nedokončený DHM Poskytnuté zálohy na DHM
(029) (042) (052)
23 24 25
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26
82.485.516,27
82.761.508,84
27 28 29 30 31 32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
0,00
0,00
34 35 36 37 38 39 40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
0,00
0,00
6 Majetek převzatý k privatizaci Majetek k privatizaci (064) 204 Majetek k priv. v pronájmu (065) 205
0,00 0,00
0,00 0,00
206
0,00
0,00
Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124
42
3.788.237,72
62.844.263,08
1 Zásoby Materiál na skladě (112) Pořízení materiálu (111 nebo 119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě (132) Pořízení zboží (131 nebo 139)
43 44 45 46 47 48 49 50
328.706,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304.772,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51
328.706,41
304.772,69
2 Pohledávky Odběratelé (311) 52 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 Pohledávky za rozp. příjmy (315) 56 Ostatní pohledávky (316) 57 Pohledávky zaniklé ČKA (317) 214 Pohled. z výběru daní a cel (318) 215 Součet ř. 52 až 57, 214 a 215 58
0,00 0,00 0,00 322.620,00 391.441,76 0,00 0,00 0,00 714.061,76
0,00 0,00 0,00 362.500,00 316.805,00 0,00 0,00 0,00 679.305,00
Součet ř. 16 až 25 4 Oprávky k dlouhodobému hm. maj. Stavby (081) Movité věci (082) Pěstitelské celky (085) Základní stádo (086) Drobný DHM (088) Ostatní DHM (089) Součet ř. 27 až 32 5 Dlouhodobý finanční majetek Maj. účasti s rozh. vlivem (061) Maj. účasti s podst.vlivem (062) Dlužné cenné papíry (063) Půjčky osobám ve skupině (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý fin. maj.(069) Pořizovaný dlouhodobý f. m. (043) Součet ř. 34 až 40
Součet ř. 204 a 205 B
Součet ř. 43 až 50
Příloha č. 1
Pohledávky za účast. sdruž. (358) 59 Soc.zabezpečení a zdrav.poj.(336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pevné termínové operace (373) 65 Součet ř. 61 až 64 66 Pohledávky v zahraničí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 Součet ř. 207 a 208 209 Nároky na dotace ze st.rozp.(346) 67 Nároky na dotace z rozp.ÚSC (348) 68 Součet ř. 67 a 68 69 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 Pohledávky z vyd. dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 Opravná položka k pohled. (391) 73 Součet ř. 70 až 73 74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 952,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00
Součet ř. 58+59+60+65+66+209+69+74
75
715.013,76
680.495,00
3 Finanční majetek Pokladna (261) Peníze na cestě (+/-262) Ceniny (263) Součet ř. 76 až 78 Běžný účet (241) Běžný účet FKSP (243) Ostatní běžné účty (245) Vklady v zahraniční měně (246) Účty spravovaných prostř (247) Souhrnné účty (248) Účty sdílení daní,cel a d.s.(249) Součet ř.80+81+82+210+216+217+218 Majetkové cenné papíry (251) Dlužné cenné papíry (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkod. fin. maj. (259) Součet ř. 84 až 87
76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88
0,00 0,00 17.215,00 17.215,00 0,00 380.001,55 2.347.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.727.302,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 28.784,00 28.784,00 0,00 344.984,35 2.045.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.390.718,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89
2.744.517,55
2.419.502,35
0,00
0,00 0,00 3.487.725,68 0,00 0,00 0,00 3.487.725,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Součet ř. 79+83+88
4 Účty rozpočtového hospodaření Základní běžný účet (231) 90 Vkladový výdajový účet (232) 91 Příjmový účet (235) 92 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 Součet ř. 90 až 95 96 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 Poskytnuté dotace v.v. účtu (212) 98 Poskytnuté dotace PO (203) 99 Poskytnuté dotace ost. subj.(204) 100 Poskytnuté dotace PO (213) 101 Poskytnuté dotace ost. subj.(214) 102
0,00 0,00 0,00 0,00
Příloha č. 1
Součet ř. 97 až 102 Poskytnuté výpomoci mezi r. (271) Poskytnuté výpomoci PO (273) Poskytnuté výpomoci p. subj.(274) Poskytnuté výpomoci ost.org.(275) Poskytnuté výpomoci fyz. os.(277) Součet ř. 104 až 108 Limity výdajů (221) Zúčtování výdajů ÚSC (218) Materiální náklady (410) Služby (420) Cestovné (430) Mzdové a ost.osobní náklady (440) Dávky sociál. zabezpečení (450) Manka a škody (460) Úroky (471) Penále a poplatky (472) Kursové ztráty (473) Finanční náklady (474) Součet ř.112 až 117 a 219 až 222
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.852.154,00 0,00 5.035.529,02 7.317.201,08 116.852,40 14.925.556,00 699.694,00 0,00 0,00 0,00 145,50 4.635,36 28.099.613,36
119
0,00
59.439.493,04
120 121 122 123
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Součet ř. 120 až 123
124
0,00
0,00
AKTIVA CELKEM ř. 01+42
125
86.795.667,51
146.127.685,44
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Součet ř.
96+103+109+110+111+118
5 Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní
(381) (385) (386) (388)
Pasiva
0003 C
Vlastní zdroje
126
84.278.240,75
144.096.706,44
127 128 129 130
83.007.429,79 333.972,94 0,00 0,00
83.283.422,36 334.198,58 0,00 0,00
131
83.341.402,73
83.617.620,94
(904) 211 (905) 212
0,00 0,00
0,00 0,00
213
0,00
0,00
(911) 132
0,00
0,00
1 Majetkové a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) Fond oběžných aktiv (902) Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly (+/-909) Součet ř. 127 až 129 Fond privatizace Ostatní fondy Součet ř. 211 a 212 2 Finanční a peněžní fondy Fond odměn
0004
Příloha č. 1
Fond kult. a soc. potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Peněžní fondy Jiné finanční fondy
(912) (914) (916) (917) (918)
133 134 135 136 137
459.749,55 0,00 0,00 0,00 0,00
431.190,35 0,00 0,00 0,00 0,00
138
459.749,55
431.190,35
(921) 139 (922) 140 (924) 203
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
141
0,00
0,00
142 143 144 145 146 147 148 149 150
0,00
27.390.883,00 0,00 28.739.528,76 3.440.394,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151
0,00
59.570.806,68
152 153 154 155 156 157
0,00 0,00 0,00 85.646,71 391.441,76
0,00 85.646,71 391.441,76
158
477.088,47
477.088,47
159
2.517.426,76
2.030.979,00
1 Rezervy Rezervy zákonné
(941) 160
0,00
0,00
2 Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky
(953) (954) (955) (958) (959)
161 162 163 164 165
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166
0,00
0,00
167 168 169 170
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Součet ř. 132 až 137 3 Zvláštní fondy OSS Státní fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Součet ř. 139+140+203 4 Zdroje krytí prostředků hospod. Financování výdajů OSS (201) Financování výdajů ÚSC (211) Bankovní účty k limitům OSS (223) Vyúčt. příjmů z běž.čin.OSS (205) Vyúčt. příjmů z běž.čin.ÚSC (215) Vyúčt. příjmů z fin.maj.OSS (206) Vyúčt. příjmů z fin.maj.ÚSC (216) Zúčtování příjmů ÚSC (217) Přijaté návratné výpomoci (272) Součet ř. 142 až 150 5 Výsledek hospodaření a)Z činnosti ÚSC a PO - VH běžného úč. období (+/-963) - Nerozdělený zisk m.let (+/-932) - VH ve schvalovacím říz.(+/-931) b)Převod zúčtování (+/-933) c)Saldo výdajů a nákladů (+/-964) d)Saldo příjmů a výnosů (+/-965) Součet ř. 152 až 157 D
Cizí zdroje
Součet ř. 161 až 165 3 Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky
(321) (322) (324) (325)
0,00 0,00
Příloha č. 1
Závazky zaniklé ČKA (326) Přijaté zálohy daní (327) Závazky z výběru daní a cel (328) Závazky ze sdílen.daní a cel(329) Závazky z termín. operací (373) Součet ř.167 až 171 a 223 až 226 Závazky z upsaných cen. pap.(367) Závazky k účast. sdružení (368) Součet ř. 173 a 174 Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměst.(333) Součet ř. 176 a 177 Závazky ze soc.z. a zdrav.p.(336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Součet ř. 180 až 183 Vypořádání přeplatků se s.r.(347) Vypořádání přeplatků s r.ÚSC(349) Součet ř. 185 a 186 Jiné závazky (379)
223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.089,76 0,00 217.869,00 0,00 0,00 217.869,00 0,00 0,00 0,00 1.560.468,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.444,00 0,00 182.857,00 0,00 0,00 182.857,00 0,00 0,00 0,00 1.219.678,00
189
2.517.426,76
2.030.979,00
190 191 192 193 194 195
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196
0,00
0,00
197 198 199 200
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Součet ř. 197 až 200
201
0,00
0,00
PASIVA CELKEM ř. 126+159
202
86.795.667,51
146.127.685,44
Součet ř.167 až 188 4 Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Krátkodobé bankovní úvěry (281) Eskontované krátkodobé dluh.(282) Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ost. krátkodobé závazky (289) Součet ř. 193 a 194 Součet ř. 190+191+192+195 5 Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasívní Dohadné účty pasívní
Razítko:
Podpis odpovědné osoby: Ing. Radim Paloch
(383) (384) (387) (389)
Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Hana Cidlíková
Telefon: 950 710 240
Okamžik sestavení: 30.06.2010
