Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č.

ze dne 2.5. 2012

Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011

Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 ....................................4 1. PŘÍJMY ...............................................................................................................................................6 1.1 Daňové příjmy ..............................................................................................................................7 1.2 Nedaňové příjmy ..........................................................................................................................8 1.3 Kapitálové příjmy ..........................................................................................................................9 1.4 Přijaté transfery ............................................................................................................................9 1.5 Financování ................................................................................................................................11 2. VÝDAJE ............................................................................................................................................13 2.1 Běţné výdaje ..............................................................................................................................14 2.2 Kapitálové výdaje .......................................................................................................................21 3. STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ.................................................................................................32 4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011 .........................................................................................33 5. KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ............................................33 5.1 Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 ..................................34 5.1.1 Oblast školství ............................................................................................................................34 5.1.2 Oblast sociální ............................................................................................................................42 5.1.3 Oblast kulturní ............................................................................................................................45 Tab. č. 1 – Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 ..............................50 Tab. č. 2 – Rekapitulace příjmů, výdajů a financování za rok 2011 .................................................72 Tab. č. 3 – Příjmy po konsolidaci za rok 2011 ..................................................................................73 Tab. č. 4 – Výdaje po konsolidaci za rok 2011 .................................................................................74 Tab. č. 5 – Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby za rok 2011 ...........76 Tab. č. 6 – Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2011.......................................................79 Tab. č. 7 – Přehled o čerpání účelových prostředků za rok 2011....................................................83 Tab. č. 8 – Přehled o čerpání výtěţku z provozování loterií za rok 2011 ........................................85 Tab. č. 9 – Přehled o přijatých darech za rok 2011 .........................................................................86 Tab. č. 10 – Přehled o plnění mzdových prostředků pracovníků za rok 2011 .................................87 Tab. č. 11 – Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace za rok 2011 .........................................88 Tab. č. 12 – Rozvaha městské části Praha 2 k 31.12. 2011 ............................................................90 Tab. č. 13 – Výkaz zisku a ztráty městské části městské části Praha 2 k 31.12. 2011 ...................91 Tab. č. 14 – Přehled o peněţních tocích městské části Praha 2 k 31.12. 2011 ..............................93 Tab. č. 15 – Stav pohledávek městské části Praha 2 k 31.12. 2011 ................................................94 Tab. č. 16 – Knihovna na Vinohradech, výsledky hospodaření k 31.12.2011 ..................................95 Tab. č. 17 – Novoměstská radnice, výsledky hospodaření k 31.12.2011 ........................................96 Tab. č. 18 – Centrum sociálních sluţeb Praha 2, výsledky hospodaření k 31.12.2011 ...................98 Tab. č. 19 - Čerpání příspěvků na provoz a údrţbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011 .................................................................................................................................100 Tab. č. 20 - Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2011.....................................101 Tab. č. 21 - Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011 ........................................................................................................................................................102 II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2011 ....................................................................................................................................................103 1. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ......................................................................................103 1.1 NÁKLADY .................................................................................................................................103 1.2 VÝNOSY...................................................................................................................................108 2. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÍCH FIREM ......................................................................111 2.1 Správní firma REALIT EM servis, s.r.o. ...................................................................................111 2.2 Správní firma HASPRA, spol. s.r.o. .........................................................................................114 2.3 Správní firma IKON spol. s r.o. ................................................................................................117 2.4 Správní firma AUSTIS a.s. .......................................................................................................120 2.5 Správní firma CENTRA a.s. .....................................................................................................122 Tab. č. 22 – Finanční plnění plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k 31.12.2011 ........................................................................................................................................................133 Tab. č. 23 – Finanční plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem k 31.12.2011 ...................................................................................................................................134 Tab. č. 24 – Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k 31.12.2011 ...........................136 Tab. č. 25 – Rozvaha zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12.2011 ...........................138

2

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Tab. č. 26 – Přehled pohledávek správních firem k 31.12.2011 ....................................................139 III. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ .......................................................141 Tab. č. 27 - Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok 2011........................................................................................................................141 Tab. č. 28 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011 ........................................................................................................................................................142 IV. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ...................................................................................................................143 Tab. č. 29 - Přehled finančního vypořádání za rok 2011 ................................................................143 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZA ROK 2011 – viz. příloha č 2 k usnesení ZMČ Praha 2

3


I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo na rok 2011 vyrovnaný rozpočet v objemu příjmů 457 379,00 tis. Kč a v objemu výdajů 457 379,00 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel ve výši 7 842,56 tis. Kč „Rekonstrukce parku Folimanka“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2010. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 830,55 tis. Kč Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,90 tis. Kč, které téţ byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. V průběhu roku Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením navýšilo rozpočet o 3 977,30 tis. Kč na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny vlastní finanční prostředky v celkovém objemu 14 338,50 tis. Kč, vytvořené úsporami hospodaření z minulých let. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2011 byl schválený rozpočet upraven o 176 191,70 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2011 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 633 570,70 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2011 hospodařila s rozpočtem, jehoţ rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 14 338,50 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly pouţity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 22 622,99 tis. Kč. Dosaţené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou 603 248,97 tis. Kč, tj. 97,42 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů 580 625,98 tis. Kč připadalo na běţné výdaje 442 996,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 137 629,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu.

4


Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 Rozpočet schválený Příjmy

Rozpočet upravený

Skutečnost % k 31.12.2011 plnění RS 457 379,00 619 232,20 603 248,97 131,89

z toho: daňové 64 250,00 64 715,20 nedaňové 3 034,00 740,40 kapitálové 0,00 30,00 transfery 390 095,00 553 746,60 Výdaje

v tis. Kč % plnění RU 97,42

61 976,47 96,46 95,77 3 213,18 105,91 433,98 400,82 0,00 1 336,07 537 658,50 137,83 97,09

457 379,00 633 570,70

580 625,98 126,95

91,64

z toho: běžné 343 589,00 454 068,00 kapitálové 113 790,00 179 502,70

442 996,07 128,93 137 629,91 120,95

97,56 76,67

Rozdíl příjmů a výdajů

0,00

-14 338,50

22 622,99

x

x

Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 600 000,00

500 000,00

v tis. Kč

400 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený

300 000,00

Skutečnost k 31.12.2011 200 000,00

100 000,00

0,00 daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

přijaté transfery

běţné výdaje

kapitálové výdaje

5


1. PŘÍJMY Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány v celkovém objemu 619 231,60 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou 603 248,97 tis. Kč, tj. na 97,42 % k upravenému rozpočtu. Celkový přehled o dosaţených příjmech dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. v tis. Kč Druhy příjmů Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery

Rozpočet schválený 64 250,00 3 034,00 0,00 390 095,00

Rozpočet upravený 64 715,20 740,40 30,00 553 746,60

Celkem

457 379,00

619 232,20

Skutečnost k % plnění 31. 12. 2011 k RS 61 976,47 96,46 3 213,18 105,91 400,82 0,00 537 658,50 137,83 603 248,97

% plnění k RU 95,77 433,98 1 336,07 97,09

131,89

97,42

Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok 2011 600 000,00

500 000,00

v tis. Kč


300 000,00

Skutečnost k 31. 12. 2011 200 000,00

100 000,00

0,00 Příjmy daňové

Příjmy nedaňové

Příjmy kapitálové

Přijaté transfery

Druhy příjmů

6


1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou 61 976,47 tis. Kč, tj. na 95,77 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2010 s přihlédnutím k meziročnímu poklesu příjmů u některých vybíraných poplatků (správní poplatky, odvod výtěţku z provozování loterií). Daňové příjmy mají neustále klesající tendenci. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 341,71 tis. Kč, tj. na 89,45 % - v plnění u tohoto poplatku se projevil setrvalý i kdyţ mírný pokles počtu poplatníků. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. příslušného roku), v případě vyšší poplatkové povinnosti (nad 600,- Kč) platí ve dvou splátkách, vţdy k 31.3. a 31.8. daného roku. Platby v druhém termínu jsou vţdy niţší neţ v prvním termínu, a to z důvodu, ţe druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1 166,12 tis. Kč byl plněn na 116,61 % - vykazuje uspokojivé plnění. Splatnost poplatku je vţdy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 99,09 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011. Poplatek za uţívání veřejného prostranství ve výši 10 886,79 tis, Kč, tj. 108,87 % ke schválenému rozpočtu. Plnění poplatku je závislé na četnosti uţívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku (tj. stavební činnost, počet provozovaných VHP apod.). Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 334,21 tis. Kč, tj. na 133,68 % ke schválenému rozpočtu. Vyšší plnění je způsobeno novou právní úpravou od 1. 1. 2011, kdy jiţ není moţné místní poplatek částečně či zcela prominout. V předchozích letech byl tento poplatek s ohledem na skladbu samotných poplatníků (školy a jiné neziskové organizace) často sniţován nebo promíjen. Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 649,25 tis. Kč byl plněn na 129,85 % ke schválenému rozpočtu, vykazoval uspokojivé plnění. K překročení plánovaného příjmu u tohoto poplatku došlo také díky úspěšné vyhledávací činnosti nových poplatníků. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši 10 780,53 tis. Kč na 119,78 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Vyšší plnění bylo způsobeno novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, který k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj přidává místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (např. videoloterní terminály). Odvod výtěţku z provozování loterií byl plněn částkou 4 420,21 tis. Kč na 59,21 % tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěţku z provozovaných VHP, kterého

7

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé vyuţívají sluţeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Pokles tohoto druhu příjmů byl zapříčiněn i sniţováním počtu povolovaných VHP, které jsou nahrazovány interaktivními videoterminály povolovanými Ministerstvem financí. Výše tohoto odvodu má neustále klesající tendenci. Správní poplatky vykazovaly plnění ve výši 9 338,74 tis. Kč, tj. 66,71 % - výše příjmů závisí na počtu provedených zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. K propadu příjmů došlo mj. i vlivem obecně závazné vyhlášky, která reguluje místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, kdy od 1. 10. 2010 není moţné na území městské části Praha 2 povolovat provozování VHP. Daň z nemovitosti převod za I. – IV. čtvrtletí roku 2011 byl uskutečněn ve výši 23 058,91 tis. Kč, tj. 109,80 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. 1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 4,90 z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 3 213,18 tis. Kč, tj. 433,98 % k upravenému rozpočtu. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a přijaté sankční platby. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2010 ve výši 2 830,55 tis. Kč ovlivnil celkový příjem u tohoto poplatku. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 321,12 tis. Kč, tj. 43,54 %. Výši tohoto příjmu ovlivňovaly úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazují plnění ve výši 181,61 tis. Kč. Městská část Praha 2 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 830,55 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,92 tis. Kč, které byly téţ předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok 2010.

8

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Sankční platby přijaté od jiných subjektů obdrţela městská část Praha 2 v celkovém objemu 2 650,09 tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 1 710,46 tis. Kč, (z toho 1 010,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2010). Městská část Praha 2 obdrţela finanční dary ve výši 225 tis. Kč, z toho:  100 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěţ „O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková druţstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR“. Finanční prostředky byly pouţity na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu - AMOS TOUR 2011  125 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce „Vinobraní na Grébovce 2011“. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly plněny částkou 400,82 tis. Kč  170 tis. Kč za prodej projektových dokumentací na půdní vestavby ve vybraných bytových domech  200,82 tis. Kč obdrţela městská část od firmy ENTAZE s. r. o. dobropis k faktuře za stavební práce – Budečská 26 – půdní vestavba  30 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na opravu bytových domů Vlastní příjmy za rok 2011 vykazovaly plnění v objemu 65 590,47 tis. Kč, tj. 100,16 % k upravenému rozpočtu. 1.4 Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 97,09 %. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a dále pak převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Nejvyšší objem v rámci upraveného rozpočtu představují transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek sociálních péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a na výplatu příspěvku na péči ve výši 73 213,00 tis. Kč. Dalším důleţitým příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé transfery. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny na 97,09 % k upravenému rozpočtu částkou 537 658,50 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 31 359,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu.

9


Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši 78 293,79 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu:  ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 998,07 tis. Kč 776,40 tis. Kč 265,31 tis. Kč 998,06 tis. Kč 1 021,47 tis. Kč 1 021,47 tis. Kč

na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí 2011 na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb na výdaje související se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí 2011 na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí 2011 na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – IV. čtvrtletí 2011

 z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 13 810,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 59 403,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 170 819 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši 22 426,96 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu:  z rozpočtu hl.m. Prahy 250,00 tis. Kč 45,00 tis. Kč 4 050,90 tis. Kč 34,40 tis. Kč 176,70 tis. Kč 657,30 tis. Kč 239,70 tis. Kč 40,00 tis. Kč 1 000,00 tis. Kč 50,00 tis. Kč 55,00 tis. Kč 4 066,90 tis. Kč 930,00 tis. Kč

příprava a zkoušky odborné způsobilosti projekt HOME CARE pro PO CSS Praha 2 integrace ţáků pro asistenty pedagoga údrţba plastik nákup kniţního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech podpora soc. sluţeb poskytovaných občanům Prahy 2 financování sociálních sluţeb – V. program II. Program – podpora soc. sluţeb pro PO CSS ZŠ Botičská – výměna umělého povrch a oprava osvětlení hřiště protidrogová politika na místní úrovni na projekt „Zdravé město Praha 2011“ pro základní školy výplata odměn pro pracovníky v oblasti školství I. Program - oblast soc. sluţeb pro PO CSS Praha 2 vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů 10 331,06 tis. Kč právnických osob 500,00 tis. Kč obnova Grotty v Havlíčkových sadech – restaurátorské práce 10


Neinvestiční přijaté transfery od krajů obdrţela městská část Praha 2 ve výši 1 858,54 tis. Kč  z fondu EU, SR a HMP - 1 444,84 tis. Kč - pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních sluţeb Praha 2 v rámci OPP – Adaptabilita -

413,70 tis. Kč - revitalizace Havlíčkových sadů v rámci OPPK

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu sluţby a stabilizaci personální situace a 1 800 tis. Kč pro TSK na financování oprav chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za rok 2011 byl proveden ve výši 179 134,26 tis. Kč, tj. 91,96 % k upravenému rozpočtu. 1.5 Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2011 schválen jako rozpočet vyrovnaný. V rámci schválení vyrovnaného rozpočtu nebylo potřeba zapojovat třídu 8 – Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku došlo v návaznosti na finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2010 k zapojení finančních prostředků třídy 8 – Financování ve výši 14 338,50 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/2 ze dne 31. 3. 2011, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel v celkovém objemu 7 842 563,80 Kč na akci „Rekonstrukce parku Folimanka“. Městská část Praha 2 odvedla k 5. 3. 2011 prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 2 297 298,24 Kč. Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2010 s tím, ţe pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 2 830 546,34 Kč. Vzhledem k tomu, ţe městská část Praha 2 provedla odvod do státního rozpočtu v březnu 2011 zbývající částka určená k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy činila 533 248,10 Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 65 ze dne 27. 6. 2011 navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 o 3 977,00 tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na odkup pozemku „Perucká stráň“. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 46 ze dne 27. 6. 2011 byl nařízen odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši 311,90 tis. Kč.

11


Třída 8 – Financování – za I. – IV. čtvrtletí 2011 činí 14 338,50 tis. Kč 

pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkem 14 338,50 tis. Kč rekonstrukce parku Folimanka – ponecháno z finančního vypořádání za r. 2010 3 977,30 tis. Kč odkup pozemku „Perucká stráň“ 311,90 tis. Kč odvod z finančního vypořádání – převod od PO ve školství odvod výsledného salda finančního vypořádání za rok 2010 do 2 830,50 tis. Kč rozpočtu hl. m. Prahy 7 842,60 tis. Kč

12


2. VÝDAJE Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 rozpočtovány ve výši 457 379,00 tis. Kč a v průběhu roku 2011 navýšeny o 176 191,70 tis. Kč, z toho připadá na běţné výdaje navýšení o 110 479,00 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o 65 712,70 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k 31. 12. 2011 činil 633 570,70 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 dosáhlo výše 580 625,98 tis. Kč, coţ odpovídá plnění na 91,64 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů připadalo na běţné výdaje 442 996,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 137 629,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu. v tis. Kč Rozpočet schválený

Odvětvové třídění 1 - zvláštní veterinární péče 2 - sluţby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - ţivotní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 – zastupitelstvo a místní správa Celkem

Rozpočet upravený

Skutečnost % plnění % plnění k RS RU 31.12.2011

25,00

35,40

35,40

141,60

100,00

100,00 97 014,00 23 633,00 1 360,00 33 857,00 110 897,00 42 844,00 682,00

560,00 112 317,50 39 502,40 1 671,30 31 512,70 169 341,80 121 529,60 90,70

436,18 112 080,61 39 266,11 1 653,04 31 024,21 130 400,77 118 575,35 88,69

436,18 115,53 166,15 121,55 91,63 117,59 276,76 13,00

77,89 99,79 99,40 98,91 98,45 77,00 97,57 97,78

146 967,00

157 009,30

147 065,62

100,07

93,67

457 379,00

633 570,70

580 625,98

126,95

91,64

Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok 2011

180 000,00 160 000,00 140 000,00

v tis. Kč

120 000,00 Rozpočet schválený

100 000,00

Rozpočet upravený

80 000,00

Skutečnost k 31.12.2011

60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Odvětvové třídění

13


2.1 Běţné výdaje Rozpočet běţných výdajů městské části Praha 2 byl čerpán částkou 442 966,07 tis. Kč, tj. na 97,56 % upraveného rozpočtu. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níţe uvedeném komentáři.

v tis. Kč Rozpočet schválený

Oblast 1 - zvláštní veterinární péče 2 - sluţby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - ţivotní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 – zastupitelstvo a místní správa Celkem

Rozpočet upravený


% plnění RS

% plnění RU

25,00

35,40

35,40

141,60

100,00

100,00 88 514,00 13 333,00 1 360,00 1 167,00 57 997,00 39 444,00 682,00

410,00 105 038,30 26 104,50 1 371,30 1 756,20 58 837,40 116 450,00 90,70

286,29 104 801,68 25 869,07 1 353,04 1 522,21 57 892,18 113 496,62 88,69

286,29 118,40 194,02 99,49 130,44 99,82 287,74 13,00

69,83 99,77 99,10 98,67 86,68 98,39 97,46 97,78

140 967,00

143 974,20

137 650,89

97,65

95,61

343 589,00

454 068,00

442 996,07

128,93

97,56

Běţné výdaje městské části Praha 2 za rok 2011

160 000,00 140 000,00 120 000,00

v tis. Kč


80 000,00

Skutečnost k 31.12.2011 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


14


1 - Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány částkou 35,40 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala ve dvou fázích (jarní a podzimní deratizace). 2 - Oblast sluţeb a dopravy - finanční prostředky zařazené do této oblasti ve výši 410 tis. Kč byly čerpány částkou 286,29 tis. Kč, tj. 69,93 % k upravenému rozpočtu. V souvislosti s výběrem dodavatele elektrické energie pro městskou část (Úřad městské části Praha 2 a pro příspěvkové organizace), byly čerpány ve výši 86,29 tis. Kč, tj. 78,45 % k upravenému rozpočtu. Za konzultační sluţby a vypracování studií v oblasti dopravy nebyly v roce 2011 vynaloţeny ţádné prostředky. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na vyhledávání, evidenci a vytváření podkladů pro opravy výtluků na pěších komunikacích na území městské části Praha 2. Za sledované období bylo vyčerpáno 200,00 tis. Kč, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. 3 - Oblast školství a vyuţití volného času dětí a mládeţe – výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeţe byly plněny částkou 104 801,68 tis. Kč, tj. 99,77 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 – Vzdělávání – tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu 92 412,52 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov byly čerpány v celkovém objemu 11 220,43 tis. Kč a probíhaly především v období letních prázdnin. Jednalo se zejména o akce:  ZŠ Botičská – výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště - celkem bylo vyčerpáno 1 854,48 tis. Kč. Městská část obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy na tuto akci účelovou dotaci ve výši 1 000 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána.  ZŠ Vratislavova - opravy v budově probíhaly v letních měsících v celkovém objemu 2 480,98 tis. Kč  MŠ Koperníkova – oprava plynové kotelny v celkové objemu 4 178,34 tis. Kč Městská část Praha 2 obdrţela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 4 050,90 tis. Kč na integraci ţáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle rozpisu. Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši 35 643,93 Kč vrátila ZŠ Botičská z důvodu přechodu jednoho ţáka do jiné školy. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011 budou nevyčerpané prostředky vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Na projekt „Zdravé město Praha 2011“ byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 55 tis. Kč, která byla rozdělena základním školám dle rozpisu stanoveného Magistrátem hl. m. Prahy a v plné výši vyčerpána na stanovený účel. Účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výplatu odměn pro pracovníky v oblasti školství byla rozdělena mezi příslušná školská zařízení ve výši 4 066,90 tis. Kč a téţ v plné výši vyčerpána. Městská část Praha 2 v rámci soutěţe o nejvšestrannější školu – AMOS TOUR 2011 obdrţela na základě uzavřených sponzorských smluv finanční dary ve

15


výši 650 tis. Kč na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních disciplínách ţáků základních škol. Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – celkové výdaje byly vynaloţeny ve výši 12 389,16, tj. 99,00 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údrţbu dětských hřišť, nákup sportovních zařízení, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány částkou 9 216,34 tis. Kč, tj. 98,90 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti jsou zahrnuty výdaje k vyuţití volného času pro seniory „Dvojka pro seniory“ (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy) a dále zajištění akcí pro matky s dětmi na veřejných hřištích. Na tyto akce bylo celkem vynaloţeno 1 155,62 tis. Kč, tj. 98,53 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu 1 200 tis. Kč pro TJ Sokol Královské Vinohrady jako neinvestiční transfer účelově určený na provozní náklady a obměnu povrchu velké sportovní haly. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání v objemu 25 869,07 tis. Kč, tj. 99,10 % k upravenému rozpočtu. Na akce konané na Novoměstské radnici (např. Adventní zastavení na Novoměstské radnici, vítání občánků, pracovní setkání Zastupitelů městské části Praha 2, vánoční setkání zaměstnanců, Vánoční koncert na Novoměstské radnici apod.) bylo celkem vynaloţeno 296,80 tis. Kč, tj. 77,70 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované na akce Vinohradský ples, swingový festival byly čerpány částkou 305 tis. Kč. Vinobraní na Grébovce, pravidelné koncerty na Grébovce, „Vítání občánků a nákup dárkových balíčků pro jubilanty (občany městské části Praha 2) byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu, tj. částkou 3 929,90 tis. Kč – 98,65 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela na akci „Vinobraní na Grébovce“, na základě uzavřených sponzorských smluv, finanční dary ve výši 760,60 tis. a přesunem z odvětví školství 20 tis. Kč byl rozpočet navýšen na 780,60 tis. Kč, celkem bylo vyčerpáno 780,55 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu. Vyčleněné finanční prostředky na grantové programy z výtěţků výherních hracích přístrojů byly čerpány postupně na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 ve výši 555,50 tis. Kč, tj. 92,58 % k upravenému rozpočtu. Vzhledem k tomu, ţe jeden grantový projekt nebyl realizován, byly poskytnuté finanční prostředky vráceny zpět na účet městské části Praha 2, coţ ovlivnilo celkové čerpání. Městská část poskytla účelové prostředky ve výši 100 tis. Kč občanskému sdruţení Praţské matky na tisk čtvrtletníku Přes práh a finanční dar ve výši 100 tis. Kč na redakční zpracování a vydání knihy „Bomby na Prahu“. Na úhradu vydání publikace Bastion u Boţích muk bylo vynaloţeno z rozpočtu r. 2011 celkem 360,58 tis. Kč.

16

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši 3 495 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 500 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup kniţního fondu ve výši 176,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a vyčerpány na stanovený účel a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Na zajištění financování neinvestiční akce – údrţba plastik byla poskytnuta městské části účelová dotace ve výši 34,40 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána na tyto sochy:  „Radostné mládí“ v Riegrových sadech  „Benedikt Roezl“ na Karlově náměstí  na údrţbu pítka Vítězslava Hálka na Karlově náměstí Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky v objemu 10 532,30 tis. Kč na opravu historických objektů z toho:  na restaurátorské práce na akci Havlíčkovy sady – Grotta bylo celkem vyčerpáno 4 085,96 tis. Kč, tj. 100 %. Vlastní prostředky na tuto akci činily 3 489,96 tis. Kč a 500 tis. Kč z poskytnuté účelové dotace na úhradu restaurátorských prací v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – práce byly dokončeny v průběhu října.  na opravu historických objektů Horská vyčlenila městská část finanční prostředky ve výši 6 035,60 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 12/8 ze dne 15. 12. 2011 souhlasilo se změnou účelu a charakteru nevyčerpané účelové dotace z akce „Rekonstrukce parku Folimanka“ na výše uvedenou akci. Rozpočet byl upraven o 910,68 tis. Kč na celkovou částku 6 946,30 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 6 945,29 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu – práce na této akci byly dokončeny. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 353,04 tis. Kč, tj. 98,67 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na prevenci drogových závislostí – 96,50 % a speciální zdravotnická péče – prevence kriminality 100,00 %. MČ Praha 2 obdrţela neinvestiční účelovou dotaci na protidrogovou politiku. Poskytnuté prostředky byly pouţity na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha II. Účelová dotace byla čerpána v souladu se stanovenými pravidly a byla vyúčtována v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011. 6 - Oblast bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje – v této oblasti bylo celkem vynaloţeno na úhradu výdajů 1 522,21 tis. Kč, tj. 86,68 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly ţádné skutečnosti,

17

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 kdy stav domu ohroţuje ţivoty nebo zdraví osob. V I. – IV. čtvrtletí 2011 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny ţádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloţeno 184,08 tis. Kč, tj. 76,70 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) byly čerpány částkou 1 043,46 tis. Kč, tj. 99,93 % k upravenému rozpočtu. 7 - Oblast ţivotního prostředí - vynaloţené náklady do této oblasti činily 57 892,18, tj. 98,39 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Ve IV. čtvrtletí ovlivnily zvýšené náklady na údrţbu zeleně zejména tyto práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 2 564,61 tis. Kč, z toho na opravy bylo vynaloţeno 2 026,26 tis. Kč a na nákup mobiliáře 538,35 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 1 027,55 tis. Kč, tj. 90,14 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů ve výši 150 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na financování ekologické osvěty - projekt Čistá dvojka, zejména na provoz „Létajících sběrných dvorů“. Za sledované období bylo vyčerpáno 597,41 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. 8 – Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 97,46 % k upravenému rozpočtu, částkou 113 496,62 tis. Kč. Oddíl 41 - na dávky a podpory v sociálním zabezpečení byly pro rok 2011 v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 73 313,00 tis. Kč, z nichţ bylo za I. – IV. čtvrtletí 2011 čerpáno 70 979,14 tis. Kč, tj. 96,82 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům – UZ 13306 bylo z rozpočtované částky 13 910,00 tis. Kč vyčerpáno 13 150,94 tis. Kč, tj. 94,54 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 158,38 tis. Kč činí příspěvek na ţivobytí (§ 4171) a 2 828,09 tis. Kč příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 4185), na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 1 165,09 tis. Kč (§ 4182), na příspěvku na individuální dopravu 195,66 tis. Kč (§ 4186), doplatku na bydlení 1 660,35 tis. Kč (§ 4172) a mimořádné okamţité pomoci 756,55 tis. Kč (§ 4173). V rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrátila městská část Praha 2 do státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy částku ve výši 659 063,00 Kč. Na příspěvku na péči (§ 4195) – UZ 13235 bylo z rozpočtované částky 59 403,00 tis. Kč vyčerpáno 57 828,20 tis. Kč tj. 97,35 %. Finanční prostředky ve výši 1 574,80 tis. Kč nebyly čerpány vzhledem k vysokému počtu neskončených řízení, z důvodu nedoručených posudků ze strany LPS. Tato nevyčerpaná částka byla v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrácena do státního rozpočtu.

18

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Oddíl 43 – v schválený rozpočet ve výši 39 444,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na 43 137,00 tis. Kč. Celkové čerpání činí 42 517,48 tis. Kč, tj. 98,56 % k upravenému rozpočtu. Do tohoto odvětví zařadila městská část Praha 2 finanční prostředky ve výši 3 450,00 tis. Kč (UZ 000110) včetně výdajů na grantové programy (§ 4359). Z celkového objemu bylo čerpáno 3 321,14 tis. Kč, tj. 96,27 % k upravenému rozpočtu. Např. o. p. s. Lemniskáta bylo poukázáno 650 tis. Kč – ţivot bez bariér na provozování nově vybudované chráněné dílny v Balbínově ul. 6, ostatní finanční prostředky byly na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 a uzavřených smluv rozděleny mezi jednotlivé subjekty. Dennímu stacionáři Akord bylo poukázáno 620 tis. Kč – (na částečnou úhradu nákladů v denním stacionáři 450 tis. Kč a na poskytování fyzioterapeutické péče 170 tis. Kč), o. s. Pohoda 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů chráněného bydlení (§ 4354), na poskytování terénních asistenčních sluţeb 600 tis. Kč – pokračování projektu městské části Praha 2 a Akord o. s. (§ 4351). Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 33 402,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 1 379 tis. Kč, účelově vázaných na realizaci projektu denního centra pro seniory Záhřebská 15 a 100 tis. Kč určených na zajišťování pomoci občanům Prahy 2 s těţkým pohybovým postiţením. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 v celkové objemu 1 672,30 tis. Kč byla převedena na účet CSS Praha 2 a v plné výši vyčerpána na stanovený účel a v souladu s danými pravidly. Na projekt HOME CARE 45,00 tis. Kč, 657,30 tis. Kč. – Podpora sociálních sluţeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy, 40 tis. Kč na II. program – Podpora sluţeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální sluţby a 930,00 tis. Kč – I. Program – Domovy pro seniory. Účelové prostředky budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011 s rozpočtem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/9 ze dne 17. 2. 2011 v rámci 2. Výzvy OPP – Adaptabilita na projekt „Učící se organizace CSS P2 A JUS“ poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 775 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 444,85 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Účelová neinvestiční dotace na financování sociálních sluţeb v rámci V. programu z prostředků hl. m. Prahy ve výši 239,70 tis. Kč byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé ţadatele o účelovou dotaci. Arcidiecézní charita Praha obdrţela 89,70 tis. Kč a Diakonie ČCE 150 tis. Kč. 9 - Oblast bezpečnosti - bylo čerpáno na 97,78 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část částku 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 88,70 tis. Kč pro potřeby Policie ČR (nákup alkohol testerů). Nákup zboţí proběhl ve IV. čtvrtletí 2011 v objemu 88,70 tis. Kč., které bylo na základě uzavřené dohody předáno Policii ČR k uţívání. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč (motivační odměny stráţníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 72 ze dne 10. 10. 2011 byly prostředky na výplatu odměn MP převedeny prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu MP. 19


10 - Oblast zastupitelských orgánů – vykazuje celkové čerpání ve výši 137 650,89 tis. Kč, tj. 95,61 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloţeno celkem 8 061,08 tis. Kč, tj. 92,97 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s poţadavky RMČ a členů ZMČ. Niţší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné a sluţby (tisk vizitek, úhrada za fotodokumentaci objektu Bastion XXXI a další sluţby dle poţadavků členů RMČ apod.). Za I. – IV. čtvrtletí 2011 bylo celkem vynaloţeno na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů, včetně zákonných odvodů 7 381,39 tis. Kč, tj. 94,99 % k upravenému rozpočtu. Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená - městská části Praha 2 v roce 2011 obdrţela ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v objemu 265,31 tis. Kč. Z této částky nebylo čerpáno, neboť městské části Praha 2 nevznikly ţádné výdaje. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 265,31 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Činnost místní správy – finanční prostředky byly čerpány částkou 129 180,18 tis. Kč, tj. 96,66 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. – IV. čtvrtletí 2011 bylo vynaloţeno 95 395,97 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace:  na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 4 039,07 tis. Kč, z toho bylo celkem za sledované období vyčerpáno 3 674,21 tis. Kč. Na prostředky na platy včetně zákonných odvodů bylo vynaloţeno 3 319,23 tis. Kč a na běţné výdaje 354,98 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 364,86 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011.  příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. sluţeb ve výši 776,40 tis. Kč byl vyčerpán částkou 776,40 tis. Kč.  z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč, vyčerpáno 81,25 tis. Kč. Čerpání dotace je ovlivněno počtem zaměstnanců, kteří jsou povinni vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět na účet hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Výkon činnosti místní správy – hospodářská správa – finanční prostředky byly čerpány ve výši 33 784,21 tis. Kč, tj. 89,28 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje spadající do činnosti místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za sluţby poštovní, telekomunikační, právní a poradenské sluţby, ostatní sluţby, výdaje na opravy a udrţování apod. Niţší plnění vykazuje oblast energií, poštovních sluţeb a náhrady mezd v době nemoci. Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. 20


Ostatní činnosti – plnění na 17,05 %. Finanční prostředky v této oblasti byly zařazeny do nerozdělené rezervy Rady městské části Praha 2 a postupně byly uvolňovány dle potřeb na výdaje nekryté rozpočtem. Navýšení rozpočtu se týkalo těchto oblastí:  oblast školství  oblast veřejné správy a sluţeb

323,90 tis. Kč 1 130,00 tis. Kč

 oblast kultury a sdělovacích prostředků

157,60 tis. Kč

 oblast bydlení a sociálních sluţeb

426,20 tis. Kč

2.2 Kapitálové výdaje Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu činila 113 790,00 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2011 dosáhla výše upraveného rozpočtu 179 502,70 tis. Kč. Celkové čerpání ve výši 137 629,91 tis. Kč představuje 76,67 % rozpočtu upraveného. Schválený rozpočet v průběhu roku 2011 zaznamenal nejvyšší navýšení v oblasti ţivotního prostředí. Jedná se zejména o tyto investiční akce:  Havlíčkovy sady – schválený rozpočet ve výši 23 000 tis. Kč byl upraven na 31 502,20 tis. Kč a celá částka byla vyčerpána, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. Celá investiční akce vzhledem k její náročnosti je rozdělena do etap a bude realizována v období 3 let. První etapou je tzv. „romantická část“ v severní části parku. Tato část zahrnuje částečnou obnovu cestní sítě, přípojek vody, kanalizace, části veřejného osvětlení, romantických jezírek včetně systému zásobování vodou, zřízení WC atd. Proběhla realizace 1. etapy, zhotovitelem byla společnost INGBAU CZ, s. r. o, akce je ukončena. Další etapy revitalizace proběhnou následně po 1. etapě a budou pokračovat aţ do roku 2013. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 12/34 ze dne 15. 12. 2011 poskytnutí účelové investiční dotace na projekt: „Revitalizace Havlíčkových sadů“ z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost ve výši 37 912,20 tis. Kč. Vzhledem k tomu, ţe dotaci obdrţela městská část koncem roku, nebylo z této dotace čerpáno. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu v roce 2012.  Riegrovy sady – jiţní stráně – I. etapa - upravený rozpočet ve výši 10 052,70 tis. Kč byl navýšen o 6 000 tis. z rozpočtu hl. m. Prahy – z celkové částky 16 052,70 tis. Kč bylo vyčerpáno 16 052,69 tis. Kč. Revitalizace jiţní stráně je rozdělena do několika etap, z nichţ první byla realizována v letošním roce. Zhotovitelem byla společnost SANTINI a. s., akce byla ukončena. V následujících letech bude pokračovat revitalizace dalších ploch v chráněném městském parku.  Bastion – Horská - schválený rozpočet 10 000 tis. Kč byl sníţen na 9 018,30 tis. Kč – z této částky bylo za I. – IV. čtvrtletí 2011 vyčerpáno 9 018,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Akce byla zahájena v dubnu 2010 a realizace probíhala dle schváleného harmonogramu stavby, který byl z důvodu archeologických nálezů posunut. Akce byla dokončena 10/2011.

21

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011  Folimanka – schválený rozpočet 4 000 tis. Kč byl upraven o finanční prostředky nevyčerpané v roce 2010 a ponechané z finančního vypořádání za rok 2010 na stejný účel jako v roce 2010 ve výši 7 842,60 tis. Kč. Na základě ţádosti městské části Praha 2 o změně účelu vyuţití nevyčerpaných prostředků byl rozpočet sníţen o 910,68 tis. Kč na celkový objem 6 931,90 tis. Kč Po rozpočtových úpravách činí rozpočtované prostředky celkem 6 972,60 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány. Rekonstrukce této části parku zahrnuje vybudování prostoru pod hradbami přiléhajícími k Bastionu na jeho východní straně, vybudování terasy pod novoměstskými hradbami a propojovací cesty k dolní části parku Folimanka. Proběhla realizace etapy D 1, zhotovitelem akce byla společnost Bau plus a. s., tato etapa byla ukončena.  Tylovo náměstí – farmářské trhy – do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč na rekonstrukci prostranství pro pořádání farmářských trhů. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby. Dle schváleného harmonogramu probíhala realizace stavby. Celkem na tuto akci bylo v roce 2011 vyčerpáno 2 499,53 tis. Kč.  Perucká stráň – městská část vyčlenila ze svého rozpočtu 3 977,30 tis. Kč na odkoupení pozemku v centrální části „Perucké stráně“.  Podzemní kontejnery – na vybudování podzemních kontejnerů v lokalitách Římská, Španělská a Rejskova bylo celkem vyčerpáno 1 599,05 tis. Kč. Druhou objemově nejvýznamnější oblastí je bytové hospodářství. Průběţně zde probíhá financování rekonstrukce výtahů, kotelen a zhodnocení bytů a nebytových prostor. Nejvýznamnějšími akcemi zařazené do této oblasti byly zejména akce:  Čelakovského sady – změna nebytových prostor na 3 bytové jednotky v celkovém objemu 4 199,92 tis. Kč - akce byla dokončena  Program Čistá energie – poskytnuta účelová dotace ve výši 984,80 tis. Kč, vyčerpáno 734,80 tis., nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Investiční dotace nebyla vyčerpána z důvodu, ţe v době podání ţádosti o poskytnutí účelové dotace byla do investiční akce zahrnuta i kotelna v domě Záhřebská 539/15. Během provádění realizace prací v kotelně Záhřebská 539/15 bylo zjištěno, ţe jedná pouze o opravu kotelny a ne o rekonstrukci. Celkový přehled o čerpání kapitálových výdajů dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. Investiční akce financované z rozpočtu 2011 jsou uvedeny v komentáři k jednotlivým investičním akcím. v tis. Kč

22


v tis. Kč Rozpočet schválený

Odvětvové třídění 1 - zvláštní veterinární péče 2 - sluţby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - ţivotní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 - zastupitelstvo a místní správa Celkem

Rozpočet upravený

Skutečnost % plnění % plnění k RS RU 31.12.2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8 500,00 10 300,00 0,00 32 690,00 52 900,00 3 400,00 0,00

150,00 7 279,20 13 397,90 300,00 29 756,50 110 504,40 5 079,60 0,00

149,88 7 278,93 13 397,04 300,00 29 502,01 72 508,59 5 078,73 0,00

0,00 85,63 130,07 0,00 90,25 137,07 149,37 0,00

99,92 100,00 99,99 100,00 99,14 65,62 99,98 0,00

6 000,00

13 035,10

9 414,73

156,91

72,23

113 790,00

179 502,70

137 629,91

120,95

76,67

Kapitálové výdaje městské části Praha 2 za rok 2011 120 000,00

100 000,00

v tis. Kč


60 000,00

Skutečnost k 31.12.2011 40 000,00

20 000,00

0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


§ 2141 – Vnitřní obchod - bylo vynaloţeno 149,88 tis. Kč, tj. 99,92 % k upravenému rozpočtu V roce 2011 byl navýšen rozpočet o 150 tis. Kč na pořízení zbývajících multifunkčních prodejních stánků pro pořádání farmářských trhů – Tylovo nám.

23

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 § 3113 - Základní školy - bylo vynaloţeno 7 199,96 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu

ORG 109575

ZŠ Botičská 8/130 – Rekonstrukce elektro a osvětlení III. etapa Ukončeno.

ORG 111678

ZŠ Londýnská 34/782 - Rekonstrukce rozvodu vody a odpadů, PD Probíhá YUAR. s.r.o.

ORG 111783

ZŠ Sázavská 5/830 – Výměna oken a zateplení budovy - PD Příprava SOD – Ing. Kocourek.

ORG 109797

ZŠ Slovenská 27/1727 - Rekonstrukce elektro a osvětlení III. etapa Ukončeno.

ORG 109819

ZŠ Štěpánská 8/1286 – Rekonstrukce elektro a osvětlení III. etapa Ukončeno.

ORG 111891

ZŠ Vratislavova 13 – Vybavení školní výdejny a jídelny Ukončeno

ORG 111475

ZŠ Vratislavova 13 – Vypracování studie na rekonstrukci školního hřiště Probíhá

ORG 108719

ZŠ Na Smetance 1/505 - Rekonstrukce oplocení sport. areálu a hřiště, PD Probíhá ARPLAN s.r.o.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloţeno 13 397,04 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu ORG 108903

Havlíčkovy sady – rekonstrukce Grotty, socha Neptuna Ukončeno

ORG 104506

Havlíčkovy sady – dohled nad rekonstrukcemi (památkáři) Ukončeno

§ 3421 – Vyuţití volného času dětí a mládeţe – bylo vynaloţeno 78,96 ti. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu

24

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 ORG 000000

Karlovo náměstí – DH – nákup herních prvků Ukončeno.

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče – bylo vynaloţeno 300,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu ORG 000000 Nákup výpočetní techniky – „Program prevence kriminality“ V rámci „Programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2011“ obdrţela městská část Praha 2 účelovou investiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč na pořízení mobilního systému vyhledávání odcizených vozidel. Z vlastního rozpočtu vyčlenila městská část 30 tis. Kč na dofinancování nákupu tohoto systému. Finanční prostředky byl čerpány v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace , č.j. MV67085-4/OPF-2011 ze dne 24. 8.2011. Ukončeno. § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloţeno 29 339,83 tis. Kč, tj. 99,14 % upraveného rozpočtu ORG 111542

Americká 46/227 – Okna trojsklo – PD Vyřazeno, budou dvojskla.

ORG 110568

Belgická 8/226 – Výměna oken – zateplení Ukončeno.

ORG 111733

Neklanova 2/56 – Zateplení štítové zdi - PD Vyřazeno – nebude se realizovat z kapitálových výdajů, jedná se o opravu

ORG 111724

Na Výtoni 10/706 – Zateplení štítové zdi - PD Vyřazeno – nebude se realizovat dům určen k prodeji

ORG 111584

Ditrichova 2/1543 – Výměna oken – trojsklo - PD Vyřazeno, budou dvojskla.

ORG 111711

Na Moráni 7/1958 – Výměna oken – trojsklo - PD Vyřazeno, budou dvojskla.

ORG 111628

Jaromírova 63/92 – – Výměna oken – trojsklo - PD Vyřazeno, budou dvojskla.

ORG 110848

Vinohradská 15/839 – Výměna oken – trojsklo Ukončeno.

ORG 110996

Vinohradská 42/1790 – Rekonstrukce nebytových. prostor na 3 byt. jednotky Ukončeno.

25


Legerova 30/1845 – Finanční příspěvek na zhodnocení bytové jednotky Ukončeno.

ORG 111581

Čelakovského sady 12/432 – Změna nebytových prostor na 3 byty Ukončeno.

ORG 111673

Londýnská 4 – Kompenzace za technické zhodnocení bytu Ukončeno.

ORG 411621000000

Čistá energiekotelny – dotace z MHMP na vybrané objekty Ukončeno.

Výtahy ORG …….

Americká 46/227 – Výtah Probíhá realizace MSV Liberec.

ORG …….

Bělehradská 112/482 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Budečská 26/781 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak

ORG …….

Bruselská 9/680 – Výtah Zpracovává se PD – Studio ABS.

ORG …….

Dittrichova 2/1543 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

ORG …….

Dittrichova 22/1943 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Chodská 2/1705 – Výtah Probíhá realizace Tramontáţ – realizace do února 2012.

ORG …….

Ječná 29/529 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

ORG …….

Kladská 3/1462 – Výtah Pozastaveno stavební řízení – stále problémy s OTPP.

ORG …….

Mikovcova 3/574 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

ORG …….

Mikovcova 7/475 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

26


ORG …….

Legerova 30/164 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Oldřichova 6/640 – Výtah Ukončeno - vydáno SP.

ORG …….

Rumunská 6/1645 – Výtah Realizace v roce 2012.

ORG …….

Římská 27/1255 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak.

ORG …….

Římská 37/1204 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak.

ORG …….

Sázavská 1/736 – Výtah Ukončeno

ORG …….

Sázavská 25 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Sekaninova 36/1204 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak

ORG …….

Slezská 62/2315 – Výtah - odvětrání šachty Zpracovává se PD – Ing. Brettová.

ORG …….

Sokolská 27/464 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Šafaříkova 10/253 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Šafaříkova 14/557 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Škrétova 10/70 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. – v r. 2011 se nebude realizovat - dům určen k prodeji

ORG …….

Španělská 8/1155 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Václavská 7/327 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

ORG …….

Václavská 13/1748 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

27


ORG …….

Vocelova 12/606 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

ORG …….

Vinohradská 15/839 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Vinohradská 26/1368 – Výtah Přerušena realizace – vydání domu.

ORG …….

Vinohradská 42/1790 – Výtah Ukončeno.

Kotelny ORG …….

Anglická 25/384, Italská – Rekonstrukce kotelny - PD Ukončeno.

ORG …….

Blanická 24/1788 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno.

ORG …….

Londýnská 19/814 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno.

ORG …….

Londýnská 17/815 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno.

ORG …….

Sarajevská 68/16 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno.

ORG …….

Záhřebská 15/539 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno.

ORG …….

Záhřebská 26/156 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno.

ORG …….

Ţitná 38/573 – Rekonstrukce kotelny - PD Ukončeno.

28


Zhodnocení bytů a nebytů ORG …….

Americká 46//227 – PET - byt p. Meleckého Ukončeno.

ORG …….

Bělehradská 112/480 – PET - byt č. 5 Ukončeno.

ORG …….

Čelakovského sady 12/432 – PET byt p. Přikryla Ukončeno.

ORG …….

Chopinova 26 – PET - byt Ukončeno.

ORG …….

Jugoslávská 8/16 – Rekonstrukce nebytových prostor na byty Zpracovává se PD – ABS studio.

ORG …….

Karlovo nám. 29/558 – PET - byt Ukončeno.

ORG …….

Kladská 3/1462 – PET - byt p. Církva Ukončeno.

ORG …….

Korunní 33/969 – PET - byt p. Jokšovi Ukončeno.

ORG …….

Lípová 14/474 – Rekonstrukce nebytových prostor na byty Ukončeno.

ORG …….

Londýnská 75/705 – PET a koupelna Ukončeno.

ORG …….

Myslíkova 6 – změna uţívání nebytových prostor Ukončeno.

ORG …….

Podskalská 18/1908 – PET Ukončeno.

ORG …….

Na Výtoni 4/7 – PD rozšíření obecního domu Zpracovává se PD pro ÚR – P6 projekt architekti s.r.o.

ORG …….

Sázavská 1/736 – Vybudování teras Ukončeno.

ORG …….

Sázavská 1/736 – PET - byt 6NP Ukončeno.

29

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 ORG …….

Sokolská 56/1790 – PET rekonstrukce bytu č. 16 Probíhá realizace - Kratochvíl střechy, dokončení únor 2012.

ORG …….

Šumavská 30/862 – PET - byt po Hanzalové, Stiborovi Ukončeno.

ORG …….

Trojická 4/1449 – PET Ukončeno.

ORG …….

Vinohradská 14/208 – PET - byt č.12 Ukončeno.

§ 3699 – Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje – rozpočet navýšen o 162,20 tis. Kč, vyčerpáno 162,18 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu ORG

Vypracování studie sociálního bydlení

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – bylo čerpáno 1 599,04 tis. Kč, tj. 99,94 % k upravenému rozpočtu ORG 110999

Římská, Španělská, Rejskova, Sarajevská – Vybudování podzemních kontejnerů PD Ukončeno

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – bylo vynaloţeno 70 909,55 tis. Kč tj. 65,11 % upraveného rozpočtu ORG 41089103506 Havlíčkovy sady – Rekonstrukce parku (1. etapa-romantická část). Ukončeno. ORG 111506

Havlíčkovy sady – Revitalizace parku (2, 3, 4 etapa) Uzavřena SOD – Sdruţení Swietelsky - Centra. Realizace do srpna 2013.

ORG 27002111506 Havlíčkovy sady – Revitalizace parku – dotace z EU a MHMP ORG 40696109099 Bastion-Horská – Rekonstrukce a revitalizace parku, Novoměstské opevnění Ukončeno. ORG 41087108952 Riegrovy sady – Rekonstrukce parku Ukončeno. ORG 41088103306 Folimanka – Rekonstrukce parku – 1.etapa Ukončeno.

30


Ztracenka – Realizace třetí brány V roce 2011 nebylo realizováno. Přesun do plánu rozpočtu na 2012.

ORG 110993

Tylovo nám. – Farmářské trhy – PD a realizace Probíhá realizace - zhotovitel: Druhá praţská stavební, ukončení leden 2012.

ORG 108521

Karlovo nám. – Rekonstrukce parku II. etapa – archeolog. průzkum Ukončeno

ORG 110952

Riegrovy sady – Oplocení volného výběhu psů Akce pozastavena.

ORG 000000

Perucká stráň – odkoupení pozemku

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeţi – bylo vynaloţeno 1 371,31 tis. Kč tj. 99,99 % upraveného rozpočtu ORG 111194

Londýnská 16/537 – Vnitroblok - hřiště jeslí Ukončeno.

§ 4359 - Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče – bylo čerpáno 3 707,43 tis. Kč, tj. 99,98 % k upravenému rozpočtu ORG 110623

J. Masaryka 34/638 – PD hospicu Probíhá realizace – zhotovitel Arnošt s.r.o. – ukončení březen 2012.

ORG 111690

Máchova 3/704 – Rekonstrukce domu s pečovatelskou sluţbou - PD Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

ORG 1116901

Máchova 5/435 – Rekonstrukce domu s pečovatelskou sluţbou - PD Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

§ 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloţeno 9 414,73 tis. Kč, tj. 98,81 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení - pořízení projektových studií a analýz - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky ORG 109732

nám. Míru 20/600 – Sanace vlhkého zdiva Ukončeno.

31

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené - Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 8/3 ze dne 23. 6. 2011 schválilo navýšení rozpočtu městské části Praha 2 z titulu vrácení 100 % podílu z příjmů právnických osob za rok 2010. Finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na krytí výdajů. Investiční část rozpočtu byla navýšena o 5 151,90 tis. Kč. Z této částky bylo pouţito 199,20 tis, Kč na nákup konvektomatu pro potřeby školní kuchyně v ZŠ Vratislavova a 1 445,80 tis. Kč jako kompenzaci nákladů za technické zhodnocení bytu Londýnská 4, Praha 2.

3. STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ Stav peněţních prostředků na účtech účelových fondů - k 1. 1. 2011 činil 141 285 461,14 Kč. Úroky za I. – IV. čtvrtletí 2011 činily 778 746,69 Kč. Z toho úroky na běţném účtu u České spořitelny a. s. 566 499,78 Kč, na účtu u UniCredit Bank 205 154,87 Kč, úroky na devizovém účtu 761,60 Kč a úroky na účtu FOMBF 6 330,44 Kč. Poplatky za bankovní sluţby činily 2 261,69 Kč. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 629 ze dne 27. 9. 2011 byl zrušen běţných účet u České spořitelny (účet Fondu obnovy a modernizace bytového fondu). Poslední splátkou byl vyrovnán závazek vůči FOMBF hl. m. Prahy a ukončen smluvní vztah mezi městskou částí Praha 2 a hl. m. Prahou. Celkem bylo převedeno na základní běţný účet 1 352 801,00 Kč. Na zajištění financování běţných i kapitálových výdajů v hlavní činnosti bylo převedeno 80 000 000,00 Kč z běţného účtu fondů na základní běţný účet. Nerealizované kurzové rozdíly činily 8 360,99 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běţném účtu k 31. 12. 2011 činil 53 823 130,02 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2011 činil 291 504,65 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běţném účtu (FRR) k 31. 12. 2011 činil 6 602 871,46 Kč Stav na běţném účtu (FOMBF) k 31. 12 2011 činil 0,00 Kč Stav peněţních prostředků na účtech účelových fondů k 31. 12. 2011 vykazuje objem 60 717 506,13 Kč. Stav peněţních prostředků na základním běţném účtu k 31. 12. 2011 vykazuje objem 123 653 356,72 Kč Stav peněţních prostředků na depozitním účtu k 31. 12. 2011 vykazuje objem 10 899 316,00 Kč

32


4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011 Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce: 3 423 376,11 Kč z toho: Do státního rozpočtu celkem: 2 864 037,00 Kč vratka účel.prostředků poskytnutých z MF vratka nečerpaných soc. dávek ZP a HN vratka příspěvku na péči

630 174,00 Kč 659 063,00 Kč 1 574 800,00 Kč

Do rozpočtu hl. m. Prahy: 559 339,11 Kč vratka účelových prostředků poskytnutých v r. 2011 doplatky podílu místních poplatků

454 393,93 Kč 104 945,18 Kč

Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrţí celkem: 0 Kč z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

0 Kč 0 Kč

5. KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 uvedený ve výkazu zisku a ztráty se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu. Výkaz zisku a ztráty je, v souladu s metodickými předpisy platnými pro rok 2011, sestaven na základě aktuálního principu, finanční výkaz je zpracován na bázi hotovostní, a to na základě skutečných příjmů a výdajů. Výsledek rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 dle finančního výkazu činí přebytek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji kalendářního roku) ve výši 22 622,99 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření tvoří zůstatek finančních zdrojů, který je vyuţit jako zdroj financování pro rozpočty na další roky. Jedná se o navýšení úspor rozpočtů minulých let. Výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 dle výkazu zisku a ztráty činí ztrátu ve výši -3 796,18 tis. Kč.

33


Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly (mimoto existují i nepeněţní výnosy) a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněţní náklady, jako jsou odpisy (od roku 2012 - hlavní činnost), opravné poloţky a další. 5.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 5.1.1 OBLAST ŠKOLSTVÍ Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol ve výši 17 746,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Zřizovatel uvolnil ze svého rozpočtu účelově určené finanční prostředky na:  na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky 880,00 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši  na zahraniční zájezdy 15,00 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků vyčerpáno 10,18 tis. Kč, tj. 67,87% upraveného rozpočtu Městská část Praha 2 obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci:  na integraci ţáků pro asistenta pedagoga 597,30 tis. Kč, dotace v plné výši vyčerpána  na odměny pro pracovníky ve školství 1 233,20 tis. Kč, dotace v plné výši vyčerpána Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 44 384 208,00 Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol ve výši 50 903,00 tis. Kč, tj. 100% k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky účelově určené na:  odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky 1 720,00 tis. Kč (finanční prostředky byly čerpány v plné výši 1 720,00 tis. Kč)  zahraniční zájezdy 615,00 tis. Kč (finanční prostředky byly čerpány ve výši 573,40 tis. Kč)

34


 finanční dary od sponzorů – AMOS TOUR 650,00 tis. Kč (finanční prostředky byly postupně uvolňovány dle potřeb a vyčerpány v plné výši 650,00 tis. Kč)  ZŠ Legerova/Vratislavova 653,00 tis. Kč (účelový příspěvek byl poskytnut na úhradu nákladů spojených se stěhováním a na mzdové náklady, prostředky byly v plné výši vyčerpány 653,00 tis. Kč) Městská část Praha 2 obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: a) v rámci protidrogové politiky 55,00 tis. Kč  ZŠ Sázavská „Dlouhodobé programy primární prevence“pro - 6. a 7. ročník“ 13,00 tis. Kč  ZŠ Sázavská „Dlouhodobé programy primární prevence“ pro - 8. a 9. ročník“ 17,00 tis. Kč  ZŠ Londýnská „Preventivní program pro 6. ročník

15,00 tis. Kč

 ZŠ Londýnská „Specializační studium školního metodika prevence“ 10,00 tis. Kč b) na integraci ţáků pro asistenta pedagoga (z toho: ZŠ Botičská nevyčerpala 35 643,93 Kč)

4 050,90 tis. Kč

Nevyčerpané finanční prostředky v celkovém objemu 35 643,93 Kč budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Prostředky na platy včetně zákonných odvodů byly poskytnuty základním školám v celkovém objemu 129 116 651,20 Kč. ZŠ Botičská nevyčerpala přidělené finanční prostředky ve výši 14 930,62 Kč, které budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2011 Výnosy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy, mimorozpočtové zdroje (finanční prostředky z grantových smluv uzavřených v rámci Programu celoţivotního učení Comenius, z prodeje magnetických karet, za stravné za děti, ţáky, studenty a zaměstnance škol, z věcné

35


reţie za stravování ţáků středních škol, z úplaty za činnost školní druţiny u ZŠ a školné u MŠ, za zájmové krouţky, plnění pojistných událostí, ze sběrových akcí, z příspěvků od rodičů na nákup učebních pomůcek atd.) Náklady v hlavní činnosti tvoří: opravy a údrţba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní sluţby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněţním ústavům, pojištění majetku), pouţití fondů, úhrada věcné reţie za ţáky a zaměstnance základních škol, u nichţ není vlastní školní jídelna. Výnosy v hospodářské činnosti jsou tvořeny: z uzavřených nájemních smluv, z krouţků, z kurzů, ze školního mléka, z příjmů ze stravného a reţijních nákladů od cizích strávníků, z úroků z účtů, z pronájmů prostor pro reklamu, z provize prodeje teplých a studených nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v hospodářské činnosti tvoří: procentuální úhrady za úklid, energie, materiály, potraviny, sluţby, opravy a udrţování pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, telekomunikační sluţby, odměny a příslušné zákonné odvody zaměstnanců, kteří se hospodářskou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Všechny základní a mateřské školy dosáhly za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření – zisku. Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, byla vypočítaná daň z příjmů ve výši 5 440,- Kč. Dle sdělení účetní firmy došlo k vypočtení daně z příjmu takto: - daňově se neuznávají především náklady kryté dotacemi a fondy a veškeré účetní odpisy majetku - nezahrnuté příjmy jsou především přijaté dotace a čerpání fondů, tím se do daňového základu dostane především zisk z vlastních zdrojů a z doplňkové činnosti (cca 276 tis.), protoţe část účetních odpisů majetku není kryta dotacemi (je v důsledku klíčování nákladů na provoz školní jídelny hrazena z vlastních zdrojů a z doplňkové činnosti) a u svěřeného majetku nelze uplatnit daňové odpisy, navýší se daňový základ o tuto částku (cca 82 tis.) - upravený daňový základ (cca 359 tis.) se sníţí o 300 tis. (uplatnitelná sleva u neziskových organizací) - vypočtená daň (cca 11 tis.) se sníţí o uplatnitelné slevy (cca 5 tis. zaměstnávání TP) a výsledkem je daň 5 440,- Kč, která je v účetní závěrce. Přiznání daně z příjmu bude zpracovávat daňový poradce a je pravděpodobné, ţe daň bude sníţena. U základních škol mají na vyšší výsledek hospodaření z hlavní činnosti vliv ostatní příjmy, tj. školné za školní druţinu a přeplatek stravného (vyšší výsledek má ZŠ Kladská a ZŠ Štěpánská). U mateřských škol má na vyšší výsledek hospodaření z hlavní činnosti vliv školné (vyšší výsledek má MŠ Šumavská a Na Smetance). 36


Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13, měla vyšší výsledek hospodaření jak z hlavní, tak i z doplňkové činnosti. Důvodem je skutečnost, ţe se škola v roce 2011 stěhovala z budovy Legerova 5 do budovy Vratislavova 13, a skutečné náklady byly oproti rozpočtu výrazně niţší, coţ bylo způsobeno tím, ţe původní budova byla mnohem větší, neţ ta v ulici Vratislavova. Byly tak ušetřeny finanční prostředky na údrţbě a na spotřebě elektřiny, vody i tepla. Vyšší výsledek hospodaření v doplňkové činnosti tvoří pronájmy uzavřené v 1. pololetí roku 2011 v budově Legerova. Základní škola, Praha 2, Sázavská 5, má výnosy z doplňkové činnosti nad 1 mil. korun. Vzhledem k tomu, ţe škola pronajímá převáţně tělocvičny, DPH se na ní nevztahuje. Od 1.4. 2009 je nutné v souladu s § 27 odst. 5 písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ţádat městskou část Praha 2 o souhlas s přijetím věcných a finančních účelově určených darů. V roce 2011 ţádala o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Kladská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Londýnská, MŠ „Čtyřlístek“ Římská, MŠ Na Děkance, MŠ Španělská, a o souhlas s přijetím finančního účelově určeného daru ţádala ZŠ Kladská. Všem ţádostem bylo vyhověno. Fond odměn – fondu bylo pouţito na úhradu části odměn pro pedagogické i provozní pracovníky, na úhradu překročeného závazného limitu na platy a na odměny zaměstnancům. V roce 2011 fond nečerpala základní škola Botičská, Resslova, Slovenská, mateřská škola „Trojlístek“ Kladská a Na Děkance. U ostatních základních a mateřských škol byl fond odměn úměrně čerpán k potřebě dofinancování nárokových a nenárokových sloţek platu. Fond rezervní – od 1.1. 2010 byl rezervní fond rozčleněn na rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů, který je tvořen z finančních darů, z nespotřebovaných poskytnutých prostředků, které byly stanoveny na určitý účel, nebo z prostředků na projekty z EU. Z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byly pokryty náklady převyšující dotaci, např. výukové programy, učební pomůcky, vybavení do kuchyně do 40 tis. Kč, nákup skříní, lavic, ţidlí apod. Z rezervního fondu z ostatních titulů byly čerpány finanční prostředky na sportovní potřeby, na odměny a občerstvení ve školních soutěţích, na vybavení počítačových učeben apod. Investiční fond – z tohoto fondu byl hrazen hmotný dlouhodobý majetek nad 40 tis. Kč, např. interaktivní tabule, skříňové sestavy, mateřské školy si vybavily učebny a herny a pořídily herní prvky do zahrad a na školní hřiště apod., a opravy na nemovitém majetku, např. opravy podlah, zednické práce, elektroinstalace, malířské a lakýrnické práce apod.

37


Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb. Příspěvkové organizace čerpaly fond na nákup vstupenek na kulturní akce, příspěvek na rekreaci, sportovní a tělovýchovné akce, zlepšení pracovního prostředí, stravování, vitamínové přípravky a očkování, pracovní oděvy a obuv, věcné dary, např. k ţivotnímu jubileu, odchodu do důchodu, na půjčky zaměstnancům, penzijní připojištění, pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2011 Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 611 ze dne 20. 11. 2007 Odbor školství a kultury navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkovém objemu 3 836 190,78 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převáţně takto: od 15,01 do 79,37 % - do fondu odměn od 22,16 do 84,98 % - do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (viz příloha č. 3 k usnesení RMČ) Školy, které mají vyšší naplněnost tříd, mohou pouţít finanční prostředky ze státního rozpočtu na nenárokové sloţky platu (odměny a osobní ohodnocení), oproti školám s niţší naplněností tříd, které si mzdové prostředky dofinancovávají z fondu odměn.  Předpoklad pouţití „fondu odměn“ v roce 2012: Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21, předpokládá pouţít prostředky z fondu odměn na dokrytí mzdových prostředků na nárokové a nenárokové sloţky platu pro pedagogické a ostatní pracovníky školy a na dofinancování mzdových prostředků na asistenty pedagoga. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, plánuje v letošním roce pořádat více kulturních, společenských, jazykových, sportovních akcí a zahraničních pobytů, a proto budou finanční prostředky z fondu odměn průběţně čerpány pro pracovníky školy, kteří budou na těchto akcích zainteresováni. Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13, předpokládá pouţít prostředky z fondu odměn na dokrytí nárokových a nenárokových sloţek platu pro pedagogické a ostatní pracovníky školy, dále pak na dokrytí mzdových prostředků na asistenty pedagoga a na nadtarifní sloţky platů pedagogických pracovníků v souvislosti s výjezdy na zotavovací pobyty ţáků ve zdravotně příznivém prostředí. Základní škola, Praha 2, Londýnská 34, realizuje v poměrně rozšířené míře inkluzivní vzdělávání ţáků (zařazení všech dětí do běţné školy, která je na tento postup patřičně připravena, v jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně 38


postiţené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti) a má zřízeny na základě souhlasu MHMP šest míst pro asistenty pedagoga. Velkým problémem je ovšem ze strany MŠMT, resp. MHMP, zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů těchto pedagogických pracovníků. Proto je nutné, aby škola měla vytvořené dostatečné rezervy v případě, ţe se situace s financováním bude nadále vyhrocovat a mohla tak pouţít prostředky z fondu odměn na posílení prostředků na mzdové prostředky těchto asistentů pedagoga. Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1, zaměstnává průměrně 8 asistentů pedagoga. I kdyţ všechny podklady odevzdává včas, finanční prostředky na mzdové prostředky asistentů pedagoga, které jsou účelově vázány, jsou škole přiděleny pravidelně v niţším objemu, neţ je reálné čerpání. Ředitelka musí mít finanční rezervu, protoţe aţ na konci listopadu příslušného roku je jí oznámeno, zdali bude schodek dorovnán. Mzdový schodek se pohybuje řádově kolem 300 tis. Kč. Vzhledem ke sniţování objemu mzdových prostředků na nepedagogické pracovníky, je třeba počítat také s případným dokrytím z fondu odměn. Základní škola, Praha 2, Sázavská 5, předpokládá pouţít finanční prostředky z fondu odměn na dofinancování platů asistentů pedagoga, kterých v současné době má škola šest a je předpoklad, ţe přímé náklady státního rozpočtu ani dofinancování ze strany MHMP plně nepokryje výši jejich platů, na odměny pedagogickým pracovníkům za tvorbu a realizaci projektů, které probíhají v rámci i nad jejich pracovní úvazky (jedná se o plošně realizovaný projektový týden a další, zejména oborové a mezioborové projekty) a na navýšení úvazku školní psycholoţky o 0,25 úvazku, která je pro školu obrovským přínosem. Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, předpokládá pouţít finanční prostředky z fondu odměn na dofinancování mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, dofinancování platu asistenta pedagoga a výplatu odměn pracovníkům za dobře odvedenou práci (motivace).  Předpoklad pouţití „rezervního fondu“ v roce 2012: ZŠ Botičská - počítá s finančními prostředky na nákup učebních pomůcek a výpočetní techniky v částce cca 65 000,- Kč ZŠ Jana Masaryka - počítá s finančními prostředky na nákup učebních pomůcek a lavic do tříd v celkové částce 100 000,- Kč a pravidelně pouţívá fond na případné dokrytí chybějících finančních prostředků ZŠ Kladská – finanční prostředky fondu budou vyuţity na opravu cvičné školní kuchyňky, na nákup vizualizérů pro ţáky 1. a 2. stupně, na vybavení tělocvičny a další sportovní vybavení v celkové výši cca 200 000,- Kč ZŠ Vratislavova – počítá s finančními prostředky fondu k dalšímu rozvoji, dovybavení školy: nákup přenosného dataprojektoru a notebooků a opravu kovových dveří nad schodištěm ve vestibulu školy v celkové částce 250 000,- Kč 39


ZŠ Londýnská – počítá s finančními nesouladu mezi výnosy a náklady (dle o rozpočtových pravidlech územních asistenty pedagoga, na lakování dveří v celkové částce 200 000,- Kč

prostředky k časovému překlenutí dočasného § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) na ve III. patře školy a na opravu šatnových klecí

ZŠ Na Smetance - počítá s finančními prostředky na drobné opravy a údrţbu, na vybavení školy a na sluţby (tj. na dofinancování překročeného příspěvku za elektrickou energii a teplo) v celkové částce 150 000,- Kč ZŠ a MŠ Resslova – nemá na fondu dostatečné prostředky - rezerva ZŠ Sázavská - s finančními prostředky fondu dle moţností škola počítá na výměnu PVC ve školní jídelně, na opravu obloţení ve třídách, na běţné opravy (malování, oprava parapetů), na opravu vlhkých zdí kolem šaten, na nákup školních lavic a dataprojektorů a PC sestav v celkové částce 450 000,- Kč ZŠ Slovenská – vzhledem k plánované půdní vestavbě plánuje škola čerpat finanční prostředky fondu na vybavení nábytkem, tabulemi, počítači a na úklid a výmalbu v celkové výši 300 000,- Kč ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská - počítá s finančními prostředky na nákup nábytku do tříd, na obnovu kniţního fondu (učebnice), na dovybavení školní druţiny v celkové výši 180 000,- Kč na výměnu (případně opravu) plynových kombinovaných kotlů ve výši cca 60 000,- Kč, na vyhřívání svodů okapů střechy ve výši 30 000,- Kč – dle moţností MŠ „Trojlístek“ Kladská - nemá na fondu dostatečné prostředky - rezerva MŠ Na Děkance – plánuje nakoupit nový nábytek do 1 třídy a výměnu podlahové krytiny ve třech třídách (koberce a PVC) v celkové výši do 200 000,- Kč MŠ Na Smetance – počítá s finančními prostředky na plot u pobočky Vozová a na výměnu nebo opravu podlahové krytiny na chodbě v MŠ Na Smetance, cca ve výši 350 000,-. Nutno zváţit, co bude nejnutnější MŠ „Čtyřlístek“ Římská – počítá s finančními prostředky fondu na výměnu ţaluzií v celkové výši 60 000,- Kč a na převod z rezervního fondu do fondu investičního MŠ Slovenská - bude z fondu financovat nákup nábytku v celkové výši cca 200 000,Kč. S prostředky fondu také počítá v roce 2013 při rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Koperníkova na malování apod.) MŠ Španělská – počítá s finančními prostředky fondu na opravu omítek a podlahy v garáţi a na vybavení regály v celkové výši do 200 000,- Kč

40


MŠ Šumavská - počítá s finančními prostředky na modernizaci technického vybavení (např. na nákup robotu do kuchyně – 100 000,- Kč), na nákup hrnčířského kruhu za cca 20 000,- Kč, oprava a lakování dveří a oprava PVC v celkové výši 150 000,- Kč MŠ Viničná - plánuje opravu sociálního zařízení stravovacího provozu a ve 2 patrech provozního zázemí za 250 000,- Kč a v pobočce Trojická lakování dveří za cca 200 000,- Kč  Předpoklad pouţití „investičního fondu“ v roce 2012: ZŠ Botičská – dovybavení multimediální učebny ve výši 100 000,- Kč a nákup informačního systému do školní jídelny za 80 000,- Kč ZŠ Jana Masaryka – vzhledem k nízkým finančním prostředkům na fondu chce škola aţ na konci roku zakoupit interaktivní tabuli za cca 100 000,- Kč. Investiční fond bude v průběhu roku navyšován o plánované odpisy. ZŠ Kladská – na opravu nebo nákup zařízení do školní jídelny ve výši 50 000,- Kč a jako rezervu na přístroje do školní jídelny (z finančních darů od rodičů) ZŠ Vratislavova – vzhledem k naplněnosti školy je nutné ze 2 menších místností vytvořit 1 velkou třídu za cca 150 000,- Kč ZŠ Londýnská – obnova mobilní počítačové učebny ve výši 400 000,- Kč, lakování dveří ve IV. NP ve výši 100 000,- Kč a jako nutná rezerva na myčku nádobí ve školní výdejně ve výši 150 000,- Kč ZŠ Na Smetance – dovybavení jazykové a počítačové učebny ve výši 420 000,- Kč, na nákup softwaru za 80 000,- Kč (rezerva na zakoupení keramické pece za 100 000,- Kč) a rezerva na přístroje ve školní kuchyni (např. nová kuchyňská pánev za cca 100 aţ 150 000,- Kč). Investiční fond bude v průběhu roku navýšen o plánované odpisy. ZŠ a MŠ Resslova – nákup konvektomatu do školní jídelny (vzhledem k tomu, ţe škola potřebuje plynový konvektomat, musí počítat s vyššími finančními prostředky) za cca 300 000,- Kč, nákup výpočetní techniky do PC učebny ve výši 100 000,- Kč ZŠ Sázavská – pořízení 1-2 interaktivní tabule ve výši cca 100 000,- Kč a výměna dlaţdic na chodbách školy (rozpočet zatím škola nemá) ZŠ Slovenská – nákup 2 interaktivních tabulí ve výši 250 000,- Kč ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská - oprava střechy (spolupráce), která je v havarijním stavu, ve výši 150 000,- Kč, nákup 2 interaktivních tabulí ve výši 240 000,- Kč a dovybavení PC učebny ve výši 100 000,- Kč. Investiční fond bude v průběhu roku navyšován o plánované odpisy.

41

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 MŠ „Trojlístek“ Kladská – s finančními prostředky fondu je počítáno na nákup 3 ks velkokapacitních sporáků do kuchyně (cca 200 000,- Kč) v pobočce Kladská a Šumavská MŠ Na Děkance – nemá na fondu dostatečné prostředky MŠ Na Smetance – vybavení kuchyně (rezerva na nákup nového robotu a myčky) ve výši cca 230 000,- Kč MŠ „Čtyřlístek“ Římská – musí poţádat o převod finančních prostředků z rezervního fondu – výměna digestoře v kuchyni ve výši 70 000,- Kč, nákup konvektomatu na pobočku Londýnská ve výši cca 130 000,- Kč, případně nákup myčky do školní jídelny ve výši 100 000,- Kč MŠ Slovenská – nákup konvektomatu ve výši cca 130 000,- Kč a zhotovení zahradního pítka na pobočce Koperníkova ve výši 85 000,- Kč MŠ Španělská – nemá na fondu dostatečné prostředky MŠ Šumavská – nákup konvektomatu ve výši cca 130 000,- Kč MŠ Viničná – s finančními prostředky fondu je počítáno na pořízení nových strojů a zařízení do školní kuchyně v MŠ Viničná a Trojická (nové sporáky, kuchyňský robot apod.), místo starých a nefunkčních, v celkové výši 300 000,- Kč

5.1.2 OBLAST SOCIÁLNÍ Centrum sociálních sluţeb Praha 2 Hlavní činnost: na rok 2011 byl pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních sluţeb Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz včetně účelově určených prostředků ve výši 34 881,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši celoročního rozpočtu částkou 34 402,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 1 379 tis. Kč, účelově vázaných na realizaci projektu denního centra pro seniory Záhřebská 15 a 100 tis. Kč určených na zajišťování pomoci občanům Prahy 2 s těţkým pohybovým postiţením. Účelové dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 v celkovém objemu 1 672,30 tis. Kč byly převedeny na účet CSS Praha 2 a v plné výši vyčerpány na stanovený účel a v souladu s danými pravidly. Neinvestiční dotace byly účelově určeny na tyto projekty:  na projekt HOME CARE 45,00 tis. Kč  podpora sociálních sluţeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy 657,30 tis. Kč.  na II. program – Podpora sluţeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální sluţby 40 tis. Kč

42

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011  na I. program – Domovy pro seniory - podpora sociálních sluţeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy 930,00 tis. Kč. Účelové prostředky budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011 s rozpočtem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/9 ze dne 17. 2. 2011 v rámci 2. Výzvy OPP – Adaptabilita na projekt „Učící se organizace CSS P2 A JUS“ poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 775 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 444,85 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2011 neposkytlo příspěvkové organizaci CSS Praha 2 ţádný účelový neinvestiční transfer. Výnosy z územních rozpočtů z transferů činily 37 998,15 tis. Kč. Celkový objem výnosů příspěvkové organizace za rok 2011 v hlavní činnosti činil 69 173,03 tis. Kč. Celkové náklady realizované za rok 2011 byly ve výši 68 883,08 tis. Kč Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 41 814,21 tis. Kč, tj. 60,70 % a ostatní provozní náklady 27 068,87 tis. Kč, tj. 39,30 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloţeno na spotřebu materiálu 2 803,61 tis. Kč, spotřebu energií 5 083,83 tis. Kč, opravy a udrţování 1 593,19 tis. Kč, cestovné 188,08 tis. Kč, reprezentaci 11,07 tis. Kč a na ostatní sluţby 15 081,47 tis. Kč. Jiné pokuty a penále a manka škody činily celkem 4 565,00 Kč. Jednalo se o smluvní penále ve výši 4 250,00 Kč a škody na stravném 315,00 Kč. V roce 2011 byly odepsány nedobytné pohledávky v celkové výši 3 000,00 Kč. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 744,57 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 763,00 tis. Kč na rok 2011 byla schválená vedoucí odboru humanitního dne 12. 1. 2011 v souladu s usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007). Limitovaná výše odpisů na rok 2011 byla dodrţena. Dosaţené výnosy za rok 2011 ve výši 69 173,03 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 31 174,88 tis Kč, z nichţ objemově nejvyšší byly výnosy z prodeje sluţeb v částce 27 445,86 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2, z rozpočtu hl. m. Prahy a z fondů EU byl příspěvkové organizaci CSS Praha 2 poukázán příspěvek na provoz, včetně účelových prostředků, ve výši celoročního rozpočtu částkou 37 998,15 tis. Kč. V hlavní činnosti vykazuje příspěvková organizace přebytek v objemu 289 951,24 Kč. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2011, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 15 ze dne 7. 3. 2011:  Limit zaměstnanců v celkovém počtu 122 byl plněn na 112,4 osob  Limit prostředků na platy 34 777,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 30 739 tis. Kč  Limit ostatních osobních výdajů 600,00 tis. Kč byl čerpán částkou 570 tis. Kč

43


Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 4 007 464,46 tis. Kč Z toho: 762 097,69 Kč fond odměn 17 361,25 Kč fond kulturních a sociálních potřeb 2 252 969,23 Kč fond rezervní – celkem z toho: fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 871 411,42 Kč fond tvořený z ostatních titulů 1 381 557,81 Kč 975 036,29 Kč fond reprodukce majetku Nebyly přijaty ţádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Hospodářská činnost:     

náklady výnosy hospodářský výsledek před zdaněním daň z příjmu hospodářský výsledek po zdanění

178 901,70 Kč 232 387,10 Kč 53 485,40 Kč 0,00 Kč 53 485,40 Kč

Hospodářská činnost vykazuje přebytek hospodaření ve výši 53 485,40 Kč. Celkové výnosy za rok 2011 byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 343,44 tis. Kč. V hlavní činnosti vykazuje přebytek v objemu 289,95 tis. Kč a v hospodářské činnosti 53,49 tis. Kč. Z předloţeného vyplývá, ţe příspěvková organizace Centrum sociálních sluţeb Praha 2 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření v celkovém objemu 343 436,64 tis. Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. Dosaţený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 343 436,64 Kč je navrhován ponechat Centru sociálních sluţeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondu jako příděl do fondu rezervního celkovou částkou ve výši 343 436,64 Kč  hlavní činnost 289 951,24 Kč  hospodářská činnost 200 000,00 Kč 53 485,40 Kč

44


5.1.3 OBLAST KULTURNÍ Knihovna na Vinohradech Hlavní činnost: na rok 2011 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 3 495,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku. Příspěvek na rok 2011 byl příspěvkové organizaci poukázán částkou 3 495,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup kniţního fondu ve výši 176,60 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2011 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Po rozpočtových změnách činil celkový objem 3 671,70 tis. Kč, který byl v plné výši převeden na účet příspěvkové organizaci. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou 3 423,60 tis. Kč, tj. 97,96 %. Vlastní výnosy činily za sledované období 121,50 tis. Kč Organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 99 921,01 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2011 činily 3 910,30 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 2 311,93 tis. Kč, tj. 59,13 % a ostatní provozní náklady 1 598,37 tis. Kč, tj. 40,87 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloţeno na spotřebu materiálu 614,76 tis. Kč, spotřebu energií 329,95 tis. Kč, opravy a udrţování 76,02 tis. Kč, náklady na reprezentaci nebyly vynaloţeny a na ostatní sluţby 303,93 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty ţádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého majetku činily 173 756,84 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 173 756,84 Kč na rok 2011 byla schválena vedoucí OKSVV dne 18. 2. 2011 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007). Limitovaná výše odpisů na rok 2011 byla dodrţena. Dosaţené výnosy za rok 2011 ve výši 4 010,22 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 338,52 tis Kč. Výnosy z prodeje sluţeb činily 121,50 tis. Kč (placené sluţby knihovny), čerpání fondů 185,00 tis. Kč, příjem z úroků 14,59 tis. Kč a z ostatních finančních výnosů 17,43 tis. Kč. Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2011, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 15 ze dne 7. 3. 2011 nebyly překročeny.  limit zaměstnanců v celkovém počtu 8 přepočtených osob byl plněn na 87,13 % stav zaměstnanců ke konci roku 2011 – 6 zaměstnanců  limit prostředků na platy 1 440,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 433,69 tis. Kč., tj. 99,61 %

45

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011  limit ostatních osobních výdajů 120,00 tis. Kč byl čerpán částkou 119,39 tis. Kč, tj. 99,49 % plnění Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 1 918 435,69 Kč Z toho:  fond odměn  fond kulturních a sociálních potřeb  fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku  fond reprodukce majetku

510 250,48 Kč 25 766,10 Kč 883 963,06 Kč 498 456,05 Kč

Z fondu odměn bylo vyčerpáno 185 000,00 Kč, z fondu reprodukce majetku v roce 2011 bylo vyčerpáno 303 253,40 Kč (nákup serveru a nákup pracovní stanice a hardware pro zálohování), z fondu rezervního nebylo čerpáno a z fondu odměn čerpáno 25 580,00 Kč. Nebyly přijaty ţádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoc. Hospodářská činnost nevykazuje ţádné náklady ani výnosy. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. Dosaţený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši Kč 99 921,01 Kč je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů 99 921,01 Kč  hlavní činnost 0,00 Kč  hospodářská činnost Příděl do fondu rezervního: 99 921,01 Kč

Novoměstská radnice Hlavní činnost: na rok 2011 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 4 500,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku. Příspěvek na rok 2011 byl příspěvkové organizaci poukázán částkou 4 500,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 799 ze dne 22. 11. 2011 schválilo navýšení rozpočtu - příspěvku na provoz o 72,50 tis.Kč na úhradu nákladů spojených s provozem zrestaurovaného objektu Grotta v Havlíčkových sadech. Po rozpočtových opatřeních činil celkový objem 4 572,50 tis. Kč, který byl v plné výši převeden na účet příspěvkové organizaci. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou: Vlastní výnosy činily za sledované období:

4 571,89 tis. Kč, tj. 99,99 %. 2 061,08 tis. Kč

46

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 160 343,45 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2011 byly ve výši 6 674 242,97 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 2 908,54 tis. Kč, tj. 43,58 % a ostatní provozní náklady 3 765,70 tis. Kč, tj. 56,42 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloţeno na spotřebu materiálu 508,34 tis. Kč, spotřebu energií 1 119,02 tis. Kč, opravy a udrţování 103,96 tis. Kč, cestovné 10,09 tis. Kč, náklady na reprezentaci 14,28 tis. Kč a na ostatní sluţby 1 832,37 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty ţádné odpisy pohledávek, manka a škody. Jiné sociální náklady byly vynaloţeny ve výši 44,33 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 89,24 tis. Kč na rok 2011 byla schválena vedoucí OKSVV dne 7. 2. 2011 a 29. 7. 2011 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007). Limitovaná výše odpisů na rok 2011 byla dodrţena. Dosaţené výnosy za rok 2011 ve výši 6 834,59 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých příspěvků na provoz částku 2 262,09 tis Kč. Výnosy z prodeje sluţeb činily 2 061,08 tis. Kč, příjem z úroků 0,18 tis. Kč, zúčtování fondů 200,00 tis. Kč, příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činil 0,50 tis. Kč a výnosy z prodeje materiálu 0,33 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2011 v hlavní činnosti byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 160,34 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2011, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 15 ze dne 7. 3. 2011 byly dodrţeny:  limit zaměstnanců v celkovém počtu 6 osob byl v průběhu roku 2011 překročen z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti přepočet počtu zaměstnanců činil 6,65 osob. Skutečný stav k 31. 12. 2011 – 6 zaměstnanců.  limit prostředků na platy 2 400,00 tis. Kč byl čerpán (v hlavní a hospodářské činnosti) celkem 2 237,88 tis. Kč, tj. 93,25 % ke stanovenému objemu  limit ostatních osobních výdajů 350,00 tis. Kč byl čerpán částkou 240,49 tis. Kč, tj. 70,73 % ke stanovenému objemu. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 577 524,28 Kč Z toho:  fond odměn  fond kulturních a sociálních potřeb  fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku  fond reprodukce majetku

0,00 Kč 10 515,40 Kč 325 506,88 Kč 241 502,00 Kč

Z fondu odměn bylo vyčerpáno 200 000,00 Kč, z fondu reprodukce majetku v roce 2011 bylo vyčerpáno 554 167,00 Kč (nákup klavíru), z fondu rezervního bylo se souhlasem zřizovatele převedeny finanční prostředky ve výši 432 380,00 Kč do fondu reprodukce majetku a z fondu odměn čerpáno 27 240,00 Kč. Nebyly přijaty ţádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoc.

47

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Hospodářská činnost Celkové náklady realizované za rok 2011 byly ve výši 980,09 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 442,43 tis. Kč, tj. 45,14 % a ostatní provozní náklady 537,66 tis. Kč, tj. 54,86 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloţeno na spotřebu materiálu 12,33 tis. Kč, spotřebu energií 197,05 tis. Kč, prodané zboţí 10,88 tis. Kč, opravy a udrţování 0,53 tis. Kč a na ostatní sluţby 263,62 tis. Kč. Dosaţené výnosy za rok 2011 byly v celkové výši 1 593,06 tis. Kč. Výnosy z prodeje sluţeb činily 444,89 tis. Kč, výnosy z pronájmu 1 129,19 tis. Kč, výnosy z prodaného zboţí 15,85 tis. Kč a příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činily 3,13 tis. Kč. Vyšší příjem z pronájmů oproti roku 2010 bylo způsobeno uzavřením smlouvy na dlouhodobý pronájem se společností Catering Praha a. s. a společností České doteky hudby. Výsledky hospodaření Hlavní činnost vykazuje za rok 2011  kladný výsledek hospodaření ve výši 160 343,45 Kč Hospodářská činnost vykazuje za rok 2011  kladný výsledek hospodaření (po zdanění) ve výši 553 476,83 Kč. Příspěvková organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 713 820,28 Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. Dosaţený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši Kč 713 820,28 Kč je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů 160 343,45 Kč  hlavní činnost 553 476,83 Kč  hospodářská činnost Příděl do fondu rezervního 513 820,28 Kč Příděl do fondu odměn 200 000,00 Kč Do rezervního fondu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 30 lze převést zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníţený o případný převod do fondu odměn. Fond odměn, § 32 výše jmenovaného zákona, je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu.

48

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2011 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy. Od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních sluţeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol - 8 mateřských škol Od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2: - AUSTIS - CENTRA - HASPRA - IKON - REALIT EM OPBH Praha 2 v likvidaci předloţil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2011. Výsledky hospodaření budou předloţeny v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 bylo provedeno podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření provedla Organizační kancelář Cz, s. r. o., Praha 5. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 2 za rok 2011 a závěrečném přezkoumání správnosti účetnictví a účetní závěrky za rok 2011 nebyly (byly) Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011 je nedílnou součástí závěrečného účtu městské části Praha 2 za rok 2011.

49


Tab. č. 1 – Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 v tis.Kč Rozpočtové změny v průběhu roku : Schválený rozpočet na r. 2011

457 379,00

Účelové prostředky dotace ze z rozpočtu státního HMP rozpočtu

118 764,70

Změny

Převody

Převody

základní běţný účet

zdaňovaná činnost

38 011,80 13 545,70

Upravený rozpočet k 31.12.2011 celkem

5 869,50 176 191,70

633 570,70

z toho: pol. 4116

54 000,00

54 000,00

příspěvek na péči pol. 4116

13 310,00

56 280,00

přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4111

998,10

998,10

I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4122

1 775,00

1 775,00

pro CSS - OPP - Adaptabilita pol. 4111

776,40

776,40

výkon státní správy v oblasti soc. sluţeb pol. 1351

465,20

465,20

výtěţky z provozování loterií pol. 2321

30,00

30,00

finanční dar do oblasti byt.hospod. pol. 4121

250,00

250,00

zkoušky odborné způsobilosti pol. 8115

7 842,60

7 842,60

z finančního vypořádání - rekonstrukce parku Folimanka pol. 4111

265,30

265,30

sčítání lidu, domů a bytů pol. 4121

45,00

45,00

pro CSS HOME CARE pol. 4121

1 907,90

1 907,90

integrace ţáků (pro asistenty pedagoga) pol. 4111

998,10

998,10

II. záloha na soc.-právní ochranu dětí

50

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 pol. 4121

176,70

176,70

PO Knihovna na Vinohradech - nákup kniţního fondu pol. 4121

34,40

34,40

údrţba plastik pol. 4121

657,30

657,30

pro CSS - I. program " Podpora soc. sluţeb" pol. 4121

239,70

239,70

na financování soc. sluţeb - V. program na r. 2011 pol. 4121

40,00

40,00

pro CSS - II. program " Podpora soc. sluţeb" pol. 4122

102,60

102,60

OPPK - revitalizace Havlíčkových sadů pol. 4121

1 000,00

1 000,00

ZŠ Botičská-oprava povrchu a osvětlení na škol. hřišti pol. 4121

55,00

55,00

protidrogová politika pol. 4121

50,00

50,00

projekty "Zdravé město" pro ZŠ pol. 4121

4 066,90

4 066,90

na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství pol. 4221

17 000,00

17 000,00

investiční akce pol. 2321

500,00

500,00

sponzorské dary AMOS TOUR pol. 4131

70,00

70,00

sponzor. dary-AMOS TOUR pol. 2321

125,00

125,00

finanční dar od spol. Komwag pol. 4131

3 000,00

3 000,00

opravy výtluků - TSK pol. 8115

3 977,30

3 977,30

odkoupení pozemku - Perucká stráň pol. 4111

1 021,50

1 021,50

III. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4121

10 331,10

10 331,10

vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmu právnických osob

51


-1 800,00

-1 800,00

opravy chodníků prostřednictvím TSK pol. 4131

2 669,50

2 669,50

zóny placeného stání pol. 4131

80,00

80,00

akce AMOS TOUR pol. 2321

20,00

20,00

finanční dar - AMOS TOUR pol. 4129

-600,00

-600,00

motivační odměny pro zaměstnance OŘ MP Praha 2 pol. 4216

270,00

270,00

mobilní systém vyhledávání odcizených vozidel pol. 2321

585,60

585,60

finanční dary - Vinobraní na Grébovce pol. 4131

50,00

50,00

sponzor.dar - Vinobraní pol. 4116

3 605,00

3 605,00

příspěvek na péči pol. 4111

1 021,50

1 021,50

IV. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4121

930,00

930,00

"Podpora sociálních sluţeb"-grant pol. 4221

984,80

984,80

program "Čistá energie" pol. 4121

1 669,70

1 669,70


473,30

473,30


37 912,20

37 912,20

OPPK-revitalizace Havlíčkových sadů pol. 4122

311,00

311,00

OPPK-revitalizace Havlíčkových sadů pol. 4121

500,00

500,00

Obnova Grotty-restaurátorské a kamenické práce pol. 4116

1 000,00

1 000,00

příspěvek na výplatu soc.dávek

52


-400,00

-400,00

sníţení příspěvku na výplatu soc.dávek pol. 4116

1 798,00

1 798,00

příspěvek na péči

Nerozdělená rezerva RMČ do jiných odvětví

2 749,90

§ 3319

neinvestiční dotace pro občanské sdruţení Praţské matky

100,00

§ 3745

akce Karlovo nám. - archeologický průzkum

400,00

§ 3113

ZŠ Legerova - navýšení příspěvku v souvislosti se stěhováním ZŠ

203,00

§ 3319 § 3319 § 3421

neinvestiční dotace Ţidovskému muzeu na projekt "Stopy ţidů v Praze 2" neinvestiční dotace Ţidovskému muzeu na projekt "Stopy ţidů v Praze 2" vratka nevyčerpané účelové dotace ze SR - rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni

48,00 9,60 120,90

§ 6112

navýšení odměn pro členy zastupitelstva

930,00

§ 2141

doplnění sestavy multifunkčních prodejních stánků

150,00

§ 3699

vypracování studie sociálního bydlení

162,20

§ 3631

vánoční výzdoba

426,20

§ 6171

na právní sluţby

200,00

Nerozdělená investiční rezerva do jiných odvětví

§ 3113

nákup konvektomatu pro potřeby kuchyně ZŠ Vratislavova

§ 3612

kompenzace nákladů na technické zhodnocení

1 645,00

199,20 1 445,80

Rozpočtové úpravy za I. - IV. čtvrtletí 2011 Přesuny mezi § a poloţkami

Usnesení RMČ č. 111 ze dne 8. 3. 2011

0,00

3322 Zachování a obnova kulturních památek

6121 Budovy, haly a stavby 6127 Umělecká díla a předměty 5171 Oprava a udrţování


-4 150,00 250,00 3 900,00

0,00

3322

53

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Zachování a obnova kulturních památek

6121 Budovy, haly a stavby

-110,20

3612 Bytové hospod.

6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

110,20


0,00

6171 Činnost místní správy

5167 Sluţby školení a vzdělávání

-10,00

5176 Účastnický poplatek na konference

-3,40


10,00

6112 Zastupitelstva obcí

5176 Účastnický poplatek na konference

3,40


0,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň


-500,00


-500,00


500,00

5171 Oprava a udrţování

500,00

3322 Obnova kult. památek


0,00


5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením 5212 Neinvest.dotace nefin. podnik. subj. - fyzickým osobám

-11,50 11,50


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

-150,00 150,00

3549 5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením Ostatní speciální zdravotní péče

-118,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

60,00

5223 Neinvestiční dotace církvím a náboţ. společnostem

58,00


0,00

54

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 3549 Ost.speciál. zdravotní péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboţ. společnostem

-100,00 100,00

4359 5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením 5212 Neinvest. dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám Ostatní sluţby v soc. péči

-1 180,00 40,00

Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům práv.osob.

180,00


820,00

5223 Neinvestiční dotace církvím a náboţ.společnostem

110,00

5213

5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk.a podob.org.

30,00


0,00

3421

Vyuţití volného času dětí a mládeţe

5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením

-90,00


-30,00

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

60,00

5223 Neinvestiční dotace církvím a náboţ.společnostem

60,00


0,00

3319 5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením Ostatní záleţitosti kultury

5212 Neinvest. dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-138,50 49,00

Neinvestiční dotace nefin. podnikatel.subjektům práv.osob.

24,50


40,00

5223 Neinvestiční dotace církvím a náboţ. společnostem

25,00

5213


0,00



-84,00

3322 Obnova kult.památek

5169 Nákup ostatních sluţeb

84,00


0,00

4329 Ost.soc.péče

5152 Teplo

1,00

55

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 dětem a mládeţi

5154 Elektrická energie

2,50

5151 Studená voda

-0,80

5157 Teplá voda

-0,40


-2,30


0,00

3421 Vyuţití volného času dětí a mládeţe

5171 Opravy a udrţování 6122 Stroje, přístroje a zařízení

-79,00 79,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

5169 Nákup ostatních sluţeb 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 6121 Budovy, haly a stavby

-109,50 1,50 108,00


0,00

3349 Ost. záleţitosti sděl. prostředků

5164 Nájemné

-2,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

-2,00

6112 Zastupitelstva obcí 3319 Ost. záleţitosti kultury

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

4,00


0,00

3612 Bytové hospodářství


-1 350,00


1 350,00


0,00

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy

5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

-200,00 150,00 50,00


0,00

3792 Ekologická


-8,70

56

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 výchova a osvěta

5161 Sluţby pošt

8,70


0,00

4399 Ostatní záleţitosti sociálních věcí

5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 5169 Nákup ostatních sluţeb

-10,00 10,00


0,00

3113 Základní školy

5171 Opravy a udrţování 5169 Nákup ostatních sluţeb

-84,00 84,00

Usnesení RMČ č. 301 ze dne 17. 5. 2011 3399 Ostatní záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků

5194 Věcné dary 5169 Nákup ostatních sluţeb 5492 Dary obyvatelstvu 5213

Neinvestiční dotace nefin. podnikatel. subjektům – právnickým osobám

0,00 -18,00 -100,00 50,00 50,00

3349 Ostatní záleţitosti sděl. prostředků

5164 Nájemné

18,00


0,00

3319 Ostatní záleţitosti kultury

5212 Neinvest. dotace nefin. podnik. subj.- fyzickým osobám

-20,00

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

20,00

5493


0,00


5212 Neinvest. dotace nefin. podnik. subj.- fyzickým osobám

-11,50

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

11,50

5493


0,00


6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních sluţeb

-80,40 80,40

3612

57


Bytové hospodářství


-265,00


-277,30


-2 307,70


2 850,00


0,00


5169 Nákup ostatních sluţeb 5171 Opravy a udrţování

-340,00 340,00


0,00


-650,00

5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby

550,00

5171 Opravy a udrţování

100,00


0,00

3745 6121 Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

-96,00

5164 Nájemné

72,00


24,00


0,00

3113

Základní školy

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-150,00


-300,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

450,00


0,00


5222 Neinvestiční dotace občanským sdruţením 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-5,00 5,00


0,00

6409 Ostatní.činnosti jinde


-2,30

58

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 nezařazené 3111 Předškolní zařízení

5364 Úhrady sankcí veřejným rozpočtům

2,30


0,00



-60,00 60,00



-3 959,30



3 959,30


0,00


-180,00

5168 Sluţby zpracování dat

-60,00


115,00

5172 Programové vybavení

60,00

5164 Nájemné

65,00


0,00

4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeţi

5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

-100,00 100,00


0,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5172 Programové vybavení

-140,00 140,00


0,00


6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby

-105,00 105,00

59

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby

-67,30 67,30


0,00

3319 Ost. zál. kultury

5175 Pohoštění

-50,00


-80,00


80,00

5175 Pohoštění

50,00

6112 Zastupitelstva obcí 3349 Ostatní záleţitosti sděl.prostředků 3399 Ostatní záleţitosti kultury, církví a sděl.prostředků


0,00

3113 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 5169 Nákup ostatních sluţeb Základní školy


4,00 57,00 1 021,00


-382,00

6122 Stroje, přístroje, zařízení

-700,00


0,00


5169 Nákup ostatních sluţeb 5171 Opravy a udrţování

-50,00 50,00



-770,00


600,00


170,00

3722 Sběr a svoz kom. odpadů


0,00

3745

60

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň


-8,30 8,30


0,00



-800,00

3722 Sběr a svoz kom. odpadů


800,00


0,00



-150,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-200,00

5152 Teplo

350,00


0,00

3113 5171 Opravy a udrţování Základní školy

5169 Nákup ostatních sluţeb 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby

-26,40 -200,00 26,40 200,00


0,00



-30,00

5151 Studená voda

30,00


-7,20


7,20

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3349 Ostat. záleţitosti sděl. prostředků


0,00

3399 Ostatní záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků


-125,00


125,00

61



0,00

3399 Ostatní záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků


-5,00

3631 Veř.osvětlení


5,00


0,00

3111 Předškolní zařízení


-15,00

3119 Ost.záleţ. PV a ZV

5223

Neinvestiční dotace církvím a náboţenským společnostem

15,00


0,00



-30,00

3549 Ostatní zdravot. péče

6125 Výpočetní technika

30,00


0,00



-117,00


5164 Nájemné

93,00


24,00


-90,00



30,00


60,00


0,00

3421 Vyuţ. vol. času dětí a mládeţe

5175 Pohoštění

-5,00

6112

62

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Zastup.obcí

5176 Pohoštění

5,00


0,00

6171 Činnost místní samosprávy


-55,00


-55,00


110,00

2115 Úspora energie


0,00

6171

Činnost místní správy

5168 Sluţby zpracování dat

-100,00


-200,00


-150,00


450,00


0,00

3541 Prevence před drog.


-8,7

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek


8,7


0,00



-10,00


10,00


0,00


6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udrţování

-28,80 28,80


0,00



-781,00


781,00

4329 Ost.soc. péče a

63

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 pomoc dětem a mládeţi Usnesení RMČ č. 666 ze dne 27. 9. 2011

0,00

4352 Tísňová péče


-4,00

3429 Ostatní zájmová činnost


3,00


1,00


0,00

3745

Péče o vzhled obcí a veř. zeleně


-232,70


232,70


-2 400,00


6 273,80


-3 873,80



0,00

6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5038 Povinné pojistně na úrazové pojištění Činnost místní správy

-150,50 0,50

5021 Ostatní osobní výdaje

150,00


-10,00

5176 Účastnické poplatky na konference

10,00


0,00

6171 5169 Nákup ostatních sluţeb


-3 000,00


-25,00


100,00


25,00


260,00


100,00

6125 Výpočetní technika

2 540,00

64

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Usnesení RMČ č. 733 ze dne 25. 10. 2011

0,00

sociální dávky 4171

5410 Sociální dávky

500,00

4172


370,00

4173


-620,00

4182


-200,00

4184


200,00

4185


-200,00

4186


-50,00


0,00


5321 Neinvestiční transfery obcím

-5,00

3111 Předšk. zařízení


5,00


0,00


5153 Plyn 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-100,00 100,00


0,00

3612 Byt.hospodářství


-207,70

3745 Péče o vzhled obcí


58,90

3322 Zachování kult. památek


148,80


0,00



-250,00


250,00


65

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Usnesení RMČ č. 756 ze dne 8. 11. 2011

0,00

6171



-250,00


-100,00

5162 Sluţby radiokomunikací a telekomunikací

-50,00


250,00

5164 Nájemné 6125 Výpočetní technika

20,00 130,00


0,00

3421



-70,00


-20,00

5154 El. energie 5171 Opravy a udrţování

-100,00 70,00

3745

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

5154 El. energie

-300,00


-300,00


10,40


200,00


509,60

1014 Veterinární péče


0,00



-2 884,90


2 794,50


90,40

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 4329 Ost. soc. péče

Usnesení RMČ č. 797 a č. 798 ze dne 22. 11. 2011

0,00



-1 086,40

3111 Předškolní


1 086,40

66

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 zařízení 3113 Základní školy


-465,20

4359 Ostatní sluţby soc. péče

6122 Stroje, přístroje a zařízení

465,20


0,00



-3,60


3,60



0,00



10,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

72,50


18,00

3349 Ostatní záleţitosti sděl.prostředků 3399 Ostatní záleţitosti kultury jinde nezařazené.

5164 Nájemné 5194 Věcné dary

-21,00 21,00

3429 Ostatní¨zájmová činnost

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-104,40 3,90


0,00

3632 Pohřebnictví


-10,00


-80,00


-10,00


-40,00


-60,00

4329 Ostatní sociální péče 4352 Tísňová péče

67

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 4359 Ostatní sluţby sociální péče

5161 Sluţby pošt 5213

Neinvestiční dotace nefin. podnikatel.subjektům práv.osob.

-50,00 -140,00


5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 5492 Dary obyvatelstvu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-40,00 -220,00 650,00


0,00

3113 6121 Budovy, haly a stavby Základní školy

5171 Opravy a udrţování 5169 Nákup ostatních sluţeb

-596,80 484,60 -230,80

4359 Ostatní sluţby sociální péče


343,00


-111,50

3612 Byt.hospodářství 3613 Nebytové hospodářství


3,00


-162,20

3699 Ostatní záleţitosti bydlení

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

162,20



71,90


28,80


6130 Pozemky

7,80

Usnesení RMČ č.824 ze dne 6. 12. 2011

0,00

6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy

6121 Budovy, haly a stavby 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5173 Cestovné

-55,00 55,00 -70,00 70,00

68

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Usnesení RMČ č.823 ze dne 6. 12. 2011

0,00



50,00


310,60

3399 Ostatní záleţitosti kultury jinde nezařazené 3429 Ostatní zájmová činnost

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

-310,60


5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

-10,00

5173 Cestovné

-75,00

5175 Pohoštění

35,00


0,00

3421


5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-30,00

5164 Nájemné

-13,00


43,00

5175 Pohoštění

-15,00

5175 Pohoštění

15,00



0,00

sociální dávky 4183


-50,00

4185


-220,00

4186


-40,00

4182


310,00


0,00


5169 Nákup ostatních sluţeb 5213

Neinvestiční dotace nefin. podnikatel. subjektům – právnickým osobám

-58,00 35,00

3326

69

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Pořízení, obnova a zachování kult. památek


-20,00


20,00


23,00

3399 Ostatní záleţitosti kultury jinde nezařazené

Usnesení ZHMP č. 12/8 ze dne 15. 12. 2011

0,00



-910,70



910,70


0,00



-27,30 27,30

Usnesení RMČ č.876 a č. 877 ze dne 20. 12. 2011

0,00

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5162 Sluţby radiokomunikací a telekomunikací Činnost místní správy

5169 Nákup ostatních sluţeb 5172 Programové vybavení 6125 Výpočetní technika

-145,00 -25,00 -167,00 8,00 429,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené


-100,00


0,00

4329 Ostatní sociální péče

5157 Teplá voda

-3,00


5492 Dary obyvatelstvu

3,00

70



0,00


5162 Sluţby radiokomunikací a telekomunikací 5169 Nákup ostatních sluţeb

70,00 -70,00


0,00



-17,20 17,20

3322 Zachování a obnova kult.památek


-500,00


500,00


0,00

3792 Ekologická výchova a osvěta

5169 Nákup ostatních sluţeb 5164 Nájemné 5172 Programové vybavení

-36,40 30,00 6,40


0,00

3111 Předškolní zařízení


-5,00


-1,00


-5,00


-5,00

3113 Základní školy 3319 Ostatní záleţitosti kultury

5212

Neinvestiční dotace nefin. podnik. subj.- fyzickým osobám

16,00


0,00



-76,50


-63,00


71

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 3322 Zachování kult. památek


96,00


43,50

Tab. č. 2 – Rekapitulace příjmů, výdajů a financování za rok 2011 v tis. Kč Rozpočet na r. 2011 schválený Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery

Příjmy celkem

%

upravený

Skutečnost plnění k 31.12.2011

SR

UR

64 250,00

64 715,20

61 976,47

96,46

95,77

3 034,00

740,40

3 213,18

105,91

433,98

0,00

400,82

390 095,00

30,00 553 746,60

537 658,50

137,83

97,09

457 379,00

619 232,20

603 248,97

131,89

97,42

442 996,07

128,93

97,56

137 629,91

120,95

76,67

126,95

91,64

0,00 1 336,07

Výdaje: Třída 5 - Běţné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

343 589,00 113 790,00

454 068,00 179 502,70

Výdaje celkem

457 379,00

633 570,70

580 625,98

Saldo příjmů a výdajů

0,00

-14 338,50

22 622,99

x

x

Třída 8 - financování

0,00 14 338,50

-22 622,99

x

x

Financování

0,00 14 338,50

-22 622,99

x

x

72


Tab. č. 3 – Příjmy po konsolidaci za rok 2011

1332 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511

2111 2123 2141 21 2212 2221 2229 22 2321 2322 2324 2328 2329 23

% Skutečnost plnění schválený upravený k 31.12.2011 SR 64 250,00 64 715,20 61 976,47 96,46 Rozpočet na r. 2011

Poloţka Třída 1 - Daňové příjmy z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher.hrací přístroj Odvod výtěţku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída 2 - Nedaňové příjmy z toho: Příjmy z poskytování sluţeb Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků Příjmy z vlastní činnosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené Ostatní nedaňové příjmy j

Třída 3 - Kapitálové příjmy Ostatní investiční příjmy jinde 3129 nezařazené Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery Neinvest. přij. - transfery ze 4111 všeobecné pokl. správy SR

UR 95,77

0,00 1 500,00

0,00 1 500,00

0,00 1 341,71

0,00 89,45

0,00 89,45

1 000,00

1 000,00

1 166,12

116,61

116,61

10 000,00 250,00 500,00

10 000,00 250,00 500,00

10 886,79 334,21 649,25

108,87 133,68 129,85

108,87 133,68 129,85

9 000,00

9 000,00

10 780,53

119,78

119,78

7 000,00 14 000,00 21 000,00

7 465,20 14 000,00 21 000,00

4 420,21 9 338,74 23 058,91

63,15 66,71 109,80

59,21 66,71 109,80

3 034,00

740,40

3 213,18

105,91

433,98

34,00

34,00

15,27

44,91

44,91

0,00 3 000,00 3 034,00

0,00 3 000,00 3 034,00

5,44 1 300,41 1 321,12

0,00 43,35 43,54

0,00 43,35 43,54

0,00

0,00

2 650,09

0,00

0,00

0,00 0,00

-2 830,50 311,90

-2 830,55 362,06

0,00 0,00

100,00 116,08

0,00 0,00 0,00

-2 518,60 225,00 0,00

181,60 225,00 37,28

0,00 0,00 0,00

-7,21 100,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

411,06 74,29

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 225,00

962,83 1 710,46

0,00 0,00

0,00 760,20

0,00

30,00

400,82

0,00

0,00

0,00

30,00

400,82

0,00

0,00

67 284,00 65 485,60 390 095,00 553 746,60

65 590,47 537 658,50

97,48 137,83

100,16 97,09

5 080,79

0,00

100,00

0,00

5 080,90

73


4112 4116 4121 4121 4122 4129 4131 4216 4221 4222

Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od MHMP Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy - celkem

31 359,00

31 359,00

31 359,00

100,00

100,00

0,00

73 313,00

73 213,00

0,00

99,86

170 819,00 170 819,00

170 819,00

100,00

100,00

0,00

22 427,00

22 426,96

0,00

100,00

0,00

2 188,60

1 858,54

0,00

84,92

0,00

-2 400,00

-2 400,00

0,00

100,00

187 917,00 194 792,10

179 134,26

95,33

91,96

0,00

270,00

270,00

0,00

100,00

0,00

17 984,80

17 984,80

0,00

100,00

0,00

37 912,20

37 912,15

0,00

100,00

457 379,00 619 232,20

603 248,97

131,89

97,42

Tab. č. 4 – Výdaje po konsolidaci za rok 2011

Rozpočet na r. 2011 schválený Třída 5 - Běţné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje 2219 - Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy 3119 - Ostatní záleţitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání 3314 - Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3319 - Ostatní záleţitosti kultury 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 3349 - Ostatní záleţitosti sděl. prostředků 3399 - Ostatní záleţitosti kultury a sděl. prostředků 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 - Vyuţití volného času dětí a mládeţe

upravený

Skutečnost % plnění k SR 31.12.2011

UR

343 589,00 25,00

454 068,00 35,40

442 996,07 35,40

128,93 141,60

97,56 100,00

0,00

110,00

86,29

0,00

78,45

100,00 18 886,00 57 415,00

300,00 25 164,20 66 951,30

200,00 25 151,85 66 852,08

200,00 133,18 116,44

66,67 99,95 99,85

394,00

409,00

408,60

103,71

99,90

3 495,00 5 800,00

3 671,70 6 037,10

3 671,70 5 907,40

105,06 101,85

100,00 97,85

0,00

11 070,30

11 069,17

0,00

99,99

130,00

130,00

112,13

86,25

86,25

200,00

321,20

297,12

148,56

92,50

3 708,00 0,00

4 874,20 1 200,00

4 811,55 1 200,00

129,76 0,00

98,71 100,00

10 239,00

10 140,90

10 033,54

97,99

98,94

74

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví 3635 - Územní plánování 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Vyuţívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3792 - Ekologická výchova a osvěta 4171 - Příspěvek na ţivobytí 4172 - Doplatek na bydlení 4173 - Mimořádná okamţitá pomoc 4177 - Mimoř. okamţitá pomoc osobám ohroţ. soc.vyl. 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 4184 - Přísp. na zakoupení a zvl.úpravu motorového vozidla 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 - Příspěvek na individ. dopravu 4195 - Příspěvek na péči 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeţi 4345 - Centra sociálně rehabilitačních sluţeb 4351 - Osobní asistence, pečovatelská sluţba 4352 - Tísňová péče 4354 - Chráněné bydlení 4359 - Ostatní sluţby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záleţitosti sociál. věcí 5199 - Ostatní záleţitosti obrany 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 580,00

1 172,90

1 155,62

73,14

98,53

510,00

521,30

503,04

98,64

96,50

850,00 148,00 0,00 613,00 250,00 156,00

850,00 313,00 3,00 1 044,20 240,00 156,00

850,00 187,96 3,00 1 043,46 184,08 103,72

100,00 127,00 0,00 170,22 73,63 66,49

100,00 60,05 100,00 99,93 76,70 66,49

8 149,00

8 319,00

8 134,09

99,82

97,78

900,00 48 348,00 600,00 0,00 0,00 0,00

900,00 49 018,40 600,00 5 250,00 1 770,00 830,00

898,99 48 261,67 597,41 5 158,38 1 660,35 756,56

99,89 99,82 99,57 0,00 0,00 0,00

99,89 98,46 99,57 98,25 93,81 91,15

0,00 0,00

50,00 1 460,00

38,10 1 165,09

0,00 0,00

76,20 79,80

0,00

50,00

33,71

0,00

67,42

0,00

1 400,00

1 315,00

0,00

93,93

0,00 0,00 0,00

2 890,00 210,00 59 403,00

2 828,09 195,66 57 828,20

0,00 0,00 0,00

97,86 93,17 97,35

908,00

815,00

757,56

83,43

92,95

34 881,00

38 328,30

37 998,15

108,94

99,14

600,00 180,00 100,00

600,00 76,00 100,00

600,00 53,40 100,00

100,00 29,67 100,00

100,00 70,26 100,00

2 425,00 350,00 2,00 680,00 7 839,00

3 124,70 93,00 2,00 88,70 8 670,40

2 915,57 92,80 0,00 88,69 8 061,08

120,23 26,51 0,00 13,04 102,83

93,31 99,78 0,00 99,99 92,97

0,00 128 917,00

265,30 133 649,70

0,00 129 180,18

0,00 100,20

0,00 96,66

211,00

241,00

213,90

101,37

88,76

4 000,00

1 147,80

195,73

4,89

17,05

75


v tis. Kč Rozpočet na r. 2011 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje 2141 - Vnitřní obchod 3113 - Základní školy 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3421 - Vyuţití volného času dětí a mládeţe 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 - Bytové hospodářství 3699 - ostatní záleţitosti bydlení a územ. rozvoje 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeţi 4359 - Ostatní sluţby a činnosti v oblasti soc. péče 6171 - Činnost místní správy 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

upravený

Skutečnost % plnění k SR 31.12.2011

UR

113 790,00 0,00 8 500,00

179 502,70 150,00 7 200,20

137 629,91 149,88 7 199,97

120,95 0,00 84,71

76,67 99,92 100,00

10 300,00

13 397,90

13 397,04

130,07

99,99

0,00

79,00

78,96

0,00

99,95

0,00

300,00

300,00

0,00

100,00

32 690,00

29 594,30

29 339,83

89,75

99,14

0,00

162,20

162,18

0,00

99,99

600,00

1 600,00

1 599,04

266,51

99,94

52 300,00

108 904,40

70 909,55

135,58

65,11

500,00

1 371,40

1 371,30

274,26

99,99

2 900,00

3 708,20

3 707,43

127,84

99,98

6 000,00

9 528,20

9 414,73

156,91

98,81

0,00

3 506,90

0,00

0,00

0,00

457 379,00

633 570,70

580 625,98

126,95

91,64

Tab. č. 5 – Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby za rok 2011 v tis. Kč Poloţka

Název poloţky

upravený


65 293,00 240,00 1 350,00

70 469,00 315,00 1 500,00

4 700,00 70,00 17 255,00

Rozpočet na r. 2011 schválený

5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na soc. zab. Povinné pojistné na veřejné zdravot.pojištění Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst.

% plnění SR

UR

70 272,75 183,71 1 137,96

107,63 76,55 84,29

99,72 58,32 75,86

5 300,00 70,00 18 750,00

5 287,25 69,47 18 693,86

112,49 99,24 108,34

99,76 99,24 99,70

6 352,00

6 888,50

6 853,41

107,89

99,49

291,00

320,10

319,61

109,83

99,85

76


5039 50 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5189 5192 5194 51 5212 5213 5221 5222 5223 5229 52 5321 5331

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Výdaje na platy, ost. platby a pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učeb. pomůcky a tisk Drobný hmot. inv. a neinv. majetek Nákup materiálu j. n. Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Sluţby pošt Sluţby telekom. a radiokomunikací Sluţby peněţních ústavů Nájemné Konzultační, porad. a právní sluţby Sluţby školení a vzdělávání Sluţby zpracování dat Nákup ostatních sluţeb j. n. Opravy a udrţování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účast. poplat. na konference Ostatní nákupy j. n. Ost. poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady Věcné dary Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob. Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os. Neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím Neinvest. transfery občanským sdruţením Neinvest. transfery církvím a náboţ. společnostem Neinv. transfery nezisk.a pod. organizacím j. n. Nenivest. transfery podnikové subjekty a nezisk. organizací. Neinvestiční transfery obcím Neinvest. příspěvky zřízeným PO

18,00

18,00

2,64

14,67

14,67

95 569,00 103 630,60 50,00 50,00 4,00 4,00 3,00 3,00 420,00 423,00

102 820,66 35,69 3,66 1,69 360,35

107,59 71,38 91,50 56,33 85,80

99,22 71,38 91,50 56,33 85,19

4 035,00 2 536,00 1 248,00 1 520,00 300,00 3 742,00 100,00 13,00 1 862,00

2 629,70 2 850,20 1 286,20 1 951,00 200,00 3 444,50 100,00 9,60 1 880,70

2 204,08 2 438,16 1 103,18 1 830,51 31,02 2 884,29 38,51 0,38 1 691,85

54,62 96,14 88,40 0,00 10,34 77,08 38,51 2,92 90,86

83,81 85,54 85,77 93,82 15,51 83,74 38,51 3,96 89,96

2 550,00 1 411,00 213,00

2 595,00 1 441,00 475,00

2 515,00 762,64 439,03

98,63 54,05 206,12

96,92 52,92 92,43

1 388,00 1 300,00 200,00 85 845,00 6 891,00 260,00 950,00 698,00 35,00 170,00 0,00

2 637,50 1 355,00 40,00 84 452,30 26 060,90 499,40 945,00 753,00 45,00 170,00 0,00

2 430,47 842,96 36,00 83 053,07 25 627,23 499,29 922,41 712,33 31,04 151,50 -1,00

175,11 64,84 18,00 96,75 371,89 192,03 97,10 102,05 88,69 89,12 0,00

92,15 62,21 90,00 98,34 98,34 99,98 97,61 94,60 68,98 89,12 0,00

392,00 1 125,00

368,70 1 128,00

269,03 1 043,12

68,63 92,72

72,97 92,48

119 261,00 137 797,70

131 957,49

110,65

95,76

20,00

165,00

165,00

825,00

100,00

270,00

419,50

417,00

154,44

99,40

30,00

1 070,00

1 050,00

0,00

98,13

6 143,00

4 351,30

4 308,95

70,14

99,03

50,00

657,70

657,70

0,00

100,00

0,00

1 287,60

1 287,60

0,00

100,00

6 513,00 7 951,10 15,00 0,00 113 165,00 124 432,30

7 886,25 0,00 124 385,88

121,08 0,00 109,92

99,18 0,00 99,96

77

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 5336 5339 5361 5362 5363 53 5410 5424 5429 5492 5493 5494 5499 54 5901 5909 59 5 6111 6119 6121 6122 6125 6127 6130 61 6379 63 6901 69 6 5+6

Neinvestiční dotace zřízeným PO Neinvestiční transfery cizím PO Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Neinvestiční transfery a některé další platby Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účel.neinvest.transfer nepod. fyzickým osobám Neinvest. transf. obyvat. nemající charakter daru Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje Běţné výdaje Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodob.nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky Investiční nákupy a související výdaje Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00

1 775,00 100,00 5,00 5,00 123,20

1 444,84 100,00 0,07 2,70 123,12

0,00 0,00 1,40 54,00 0,00

81,40 100,00 1,40 54,00 99,94

113 190,00 126 440,50 0,00 73 313,00 800,00 800,00

126 056,61 70 979,14 579,61

111,37 0,00 72,45

99,70 96,82 72,45

5,00 375,00

5,00 208,00

0,00 132,80

0,00 35,41

0,00 63,85

0,00

31,50

31,45

0,00

99,84

60,00

60,00

59,19

98,65

98,65

3 506,00

2 870,50

2 494,48

71,15

86,90

4 746,00 3 670,00

77 288,00 920,10

74 276,67 0,00

1 565,04 0,00

96,10 0,00

640,00 40,00 4 310,00 960,10 343 589,00 454 068,00 1 400,00 1 779,20

-1,61 -1,61 442 996,07 1 723,60

-0,25 -0,04 128,93 123,11

-4,03 -0,17 97,56 96,88

200,00 438,60 107 790,00 160 049,50 1 000,00 1 138,40 3 400,00 6 799,00 0,00 250,00 0,00 3 985,10

433,38 121 796,68 1 093,40 6 791,88 250,00 3 985,10

216,69 112,99 109,34 199,76 0,00 0,00

98,81 76,10 96,05 99,90 100,00 100,00

113 790,00 174 439,80

136 074,04

119,58

78,01

0,00 1 556,00 0,00 1 556,00 0,00 3 506,90 0,00 3 506,90 113 790,00 179 502,70 457 379,00 633 570,70

1 555,87 1 555,87 0,00 0,00 137 629,91 580 625,98

0,00 0,00 0,00 0,00 120,95 126,95

99,99 99,99 0,00 0,00 76,67 91,64

78


Tab. č. 6 – Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2011 v tis. Kč Objekt

Číslo akce ORG

Předmět akce

Rozpočet na r. 2011

% Skutečnost plnění k schválený upravený 31.12.2011 SR

RU

§ 2141 - Vnitřní obchod Tylovo náměstí

multifunkční 0000000000000 prodejní stánky

Celkem

0,00

150,00

149,88

0,00

99,92

0,00

150,00

149,88

0,00

99,92

2 800,00

2 697,50

2 697,45

96,34

100,00

500,00

136,80

136,80

27,36

100,00

700,00

199,20

199,20

28,46

100,00

2 400,00

2 244,50

2 244,49

93,52

100,00

1 400,00

1 572,50

1 572,41 112,32

99,99

700,00

199,20

199,13

28,45

99,96

0,00

132,50

132,48

0,00

99,98

0,00 8 500,00

18,00 7 200,20

18,00 7 199,96

0,00 84,71

100,00 100,00

10 000,00

1 958,10

1 958,04

19,58

100,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

100,00

300,00 0,00 10 300,00

189,80 250,00 13 397,90

189,00 63,00 250,00 0,00 13 397,04 130,07

99,58 100,00 99,99

0,00 0,00

79,00 79,00

§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská 8

0000000109575

ZŠ Londýnská 34

0000000111678

ZŠ Sázavská 5

0000000111783

ZŠ Slovenská 27

0000000109797

ZŠ Štěpánská 8

0000000109819

ZŠ Vratislavova 13

0000000111861

ZŠ Vratislavova 13

0000000111475

ZŠ Na Smetance Celkem

0000000108719

rekonstrukce elektro a osvětlení - III. etapa rekonstrukce rozvodů vody a odpadů - PD výměna oken a zateplení budovy PD reko elektroinstalace a osvětlení - III. etapa reko elektroinstalace a osvětlení - III. etapa vybavení školní jídelny a výdejny rekonstrukce a vypracování studie rekonstrukce oplocení sport.areálu a hřiště - PD

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek rekonstrukce Havlíčkovy sady 0040212108903 Grotty (dokončení) reko Grotty Havlíčkovy sady 0040212108903 dotace MHMP dohled nad Havlíčkovy sady 0000000104506 výstavbou Havlíčkovy sady 0040212108903 socha Neptuna Celkem § 3421 - Vyuţití volného času dětí a mládeţe Karlovo nám.-DH 0000000000000 nákup skluzavky Celkem

78,96 78,96

0,00 0,00

99,95 99,95

79


§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče nákup výpočetní techniky-prev. 0000000000000 kriminality účel.dotace na "Program prev. 0000000000000 kriminality" Celkem

0,00

30,00

30,00

0,00

100,00

0,00 0,00

270,00 300,00

270,00 300,00

0,00 0,00

100,00 100,00

300,00 3 100,00

0,00 720,70

0,00 720,61

0,00 23,25

0,00 99,99

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

735,00

734,98

73,50

100,00

1 200,00

922,70

922,63

76,89

99,99

0,00

110,20

110,16

0,00

99,96

0,00

4 200,00

4 199,92

0,00

100,00

0,00

1 445,80

1 445,71

0,00

99,99

11 590,00

11 354,20

11 147,07

96,18

98,18

0,00

30,00

30,00

0,00

100,00

9 000,00

5 605,90

4 492,70

49,92

80,14

5 000,00

3 485,00

4 801,25

96,03

137,77

0,00 32 690,00

984,80 29 594,30

734,80 29 339,83

0,00 89,75

74,61 99,14

§ 3699 - Ostatní záleţitosti bydlení, kom. sluţeb a územního rozvoje vypracování studie 0000000000000 sociálního bydlení 0,00 Celkem 0,00

162,20 162,20

162,18 162,18

0,00 0,00

99,99 99,99

§ 3612 Bytové hospodářství Americká 46 Belgická 8 Neklanova 2 Na Výtoni 10 Dittrichova 2 Na Moráni 7 Jaromírova 63

Vinohradská 15

Vinohradská 42 Legerova 30 Čelakovského sady Londýnská 4 výtahy výtahy bytové domy bytové domy bytové domy Celkem

výměna oken do 0000000111542 ulice - trojsklo - PD 0000000110568 zateplení fasády zateplení štítové 0000000111733 zdi - PD zateplení štítové 0000000111724 zdi - PD výměna oken 0000000111584 trojsklo - PD výměna oken 0000000111711 trojsklo - PD výměna oken 0000000111628 trojsklo - PD výměna oken trojsklo pokračování z r. 0000000110848 2010 rekonstrukce nebytových prostor na bytové pokračování z r. 0000000110996 2010 technické 0000000111662 zhodnocení bytu vybudování bytů z 0000000111581 nebytových prostor kompenzace za tech. zhodnocení 0000000111673 bytu rekonstrukce výtahů - PD a 0000000000000 realizace reko výtahů 0000000000000 finanční dar bytové domy rekonstrukce 0000000000000 kotelen zhodnocení bytů a nebytových 0000000000000 prostorů "Čistá energiekotelny" dotace 0041621000000 MHMP

80


§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů SarajevskáRejskova, Římská,Španělská

0000000110999

vybudování podzemních kontejnerů - PD

Celkem

600,00

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň rekonstrukce parku Havlíčkovy sady 0041089103506 - I. etapa rekonstrukce parku-II.,III.,a IV. Havlíčkovy sady 0000000111506 etapa revitalizace parkudotace z EU a Havlíčkovy sady 0027002111506 MHMP revitalizace a rekonstrukceBastion - Horská 0040696109099 dokončení reko parku (jiţní stráň) - I. etapa dokončení, II. etapa-PD a Riegrovy sady 0041087108952 realizace reko parku (jiţní stráň) - I. etapa dokončení, II. etapa-PD a realizace - dotace Riegrovy sady 0041087108952 MHMP rekonstrukce parku Folimanka 0041088103306 -etapa D1=schody reko parku ponecháno z Folimanka 0041088103306 fin.vypořádání realizace třetí brány (pěší Ztracenka 0000000111496 propojení s UK) farmářské trhy Tylovo náměstí 0000000110993 PD a realizace II. etapa archeologického Karlovo nám. 0000000108521 průzkumu oplocení zóny volného pobíhání Riegrovy sady 0000000110952 psů Riegrovy sady a Na Výtoni Perucká stráň Celkem

600,00

vybudování 0000000000000 oplocení odkoupení 0000000000000 pozemku

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeţi vnitroblok - hřiště Londýnská 16 0000000111194 jesle Celkem

1 600,00 1 600,00

1 599,04

266,51

99,94

1 599,04

266,51

99,94

23 000,00

31 502,20

31 502,11

136,97

100,00

0,00

412,50

347,58

0,00

84,26

0,00

37 912,20

0,00

0,00

0,00

10 000,00

9 018,30

9 018,00

90,18

100,00

12 500,00

10 052,70

10 052,70

80,42

100,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

100,00

4 000,00

40,70

40,74

1,02

100,10

0,00

6 931,90

6 931,88

0,00

100,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 499,53

99,98

99,98

0,00

400,00

399,95

0,00

99,99

0,00

40,80

24,00

0,00

58,82

0,00

108,00

107,96

0,00

99,96

0,00 52 300,00

3 985,10 108 904,40

3 985,10 70 909,55

0,00 135,58

100,00 65,11

500,00 500,00

1 371,40 1 371,40

1 371,31 1 371,31

274,26 274,26

99,99 99,99

81


§ 4359 Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče rekonstrukce prostor za účelem zřízení J. Masaryka 34 0000000110623 hospicových lůţek rekonstrukce DPS (zkvalitnění bytového fondu) Máchova 3 0000000111690 PD rekonstrukce DPS (zkvalitnění bytového fondu) Máchova 5 0000000111691 PD Celkem

2 300,00

3 108,20

3 107,43 135,11

99,98

300,00

300,00

300,00 100,00

100,00

300,00 2 900,00

300,00 3 708,20

300,00 100,00 3 707,43 127,84

100,00 99,98

1 400,00

1 779,20

1 723,60 123,11

96,88

200,00

250,00

244,80 122,40

97,92

700,00

755,00

753,97 107,71

99,86

300,00

245,00

200,48

66,83

81,83

3 400,00 6 000,00

6 499,00 9 528,20

6 491,88 190,94 9 414,73 156,91

99,89 98,81

0,00 0,00

3 506,90 3 506,90

113 790,00

179 502,70

§ 6171 - Činnost místní správy

0000000910001 nám. Míru 20

0000000910001 0000000109732

0000000000000 Celkem 0000000910001

nákup programového vybavení pořízení projektových studií a analýz sanace zdí v trezorové místnosti pořízení kancelářské techniky pořízení výpočetní techniky

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Celkem

Kapitálové výdaje - celkem

rezerva kapitálových výdajů

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

137 629,91 120,95

76,67

82


Tab. č. 7 – Přehled o čerpání účelových prostředků za rok 2011 v Kč Text

Účelový znak

Roční objem

Čerpání k 31. 12. 2011

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2011 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství - výkon státní správy

00000000 00000000

5 585 000,00 25 774 000,00

5 585 000,00 25 774 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

00000000

170 819 000,00

170 819 000,00

00013306 00013235 00098216

13 810 000,00 59 403 000,00 4 039 075,00

13 150 937,00 57 828 200,00 3 674 211,00

00098116 00098005 00034054

776 400,00 265 300,00 500 000,00

776 400,00 0,00 500 000,00

00014876

270 000,00

270 000,00

00000081 00000081 00000091 00000081 00000081 00000081 00000081 00000081

250 000,00 45 000,00 4 050 900,00 34 400,00 176 700,00 657 300,00 239 700,00 40 000,00

81 250,00 45 000,00 4 050 900,00 34 000,00 176 700,00 657 300,00 239 700,00 40 000,00

00000081 00000081 00000081 00000096

1 000 000,00 50 000,00 55 000,00 4 066 900,00

1 000 000,00 50 000,00 55 000,00 4 066 900,00

00000081

930 000,00

930 000,00

00000084 00000084 00000084

11 000 000,00 6 000 000,00 984 800,00

11 000 000,00 6 000 000,00 734 800,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2011 ze SR neinvestiční dotace: dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb. náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí na výkon státní správy v oblasti soc. sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb. výdaje v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů příspěvek na akci Obnova Grotty - restaurátorské práce" investiční dotace: příspěvek na program prevence kriminality hl. m Prahy na rok 2011 c ) Poskytnuté v průběhu roku 2011 z rozp. HMP neinvestiční dotace: příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti projekt HOME CARE pro PO CSS Praha 2 integrace ţáků pro asistenty pedagoga údrţba plastik nákup kniţního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech podpora soc. sluţeb poskytovaných občanům hl.m.Prahy financování sociálních sluţeb - V. program II. program - Podpora soc. sluţeb pro PO CSS ZŠ Botičská - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště protidrogová politika na místní úrovni projekt "Zdravé město Praha 2011" pro základní školy výplata odměn pro pracovníky v oblasti školství grantový program "Podpora sociálních sluţeb občanům hl. m. Prahy" investiční dotace: rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech rekonstrukce Riegrových sadů - jiţní stráně I. etapa příspěvek na reko kotelen - "Program čistá energie"

83


d) Poskytnuté v průběhu roku 2011 z fondu EU, SR a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - SR OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP e) Poskytnuté v průběhu roku 2011 z fondu EU a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů dotace EU OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů dotace HMP investiční dotace: OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů dotace EU OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů dotace HMP

40517125 40117397 40100087

1 508 800,00 133 100,00 133 100,00

1 228 118,75 108 363,41 108 363,43

39517030

380 100,00

94 350,00

39100088

33 500,00

8 325,00

39517030

34 838 200,00

0,00

39100088

3 074 000,00

0,00

f) Ponechané účelové prostředky z roku 2010 Folimanka - rekonsrukce parku akce: Opravy historických objektů v oblasti Horská"

00000090 00000090

6 931 883,40 910 680,40

6 931 883,40 910 680,40

g) Vrácený 100 % podíl na dani z příjmů právnických osob

00000099 10 331 064,90

6 816 964,15

výdaje nekryté rozpočtem

84


Tab. č. 8 – Přehled o čerpání výtěţku z provozování loterií za rok 2011

600,00

600,00

1 450,00

1 450,00

1 447,65

99,84

99,84

603,00 847,00

603,00 847,00

603,00 844,65

100,00 99,72

100,00 99,72

500,00

461,30

445,00

89,00

96,47

850,00

880,00

880,00

103,53

100,00

450,00

450,00

450,00

100,00

100,00

400,00

400,00

400,00

100,00

100,00

0,00

30,00

30,00

0,00

100,00

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

620,00

620,00

620,00

100,00

100,00

600,00

600,00

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 130,00

2 595,20

2 466,10

115,78

95,03

2 130,00

1 990,00

1 987,50

93,31

99,87

0,00

140,00

13,65

0,00

9,75

0,00

465,20

464,95

0,00

99,95

0,00

8,70

8,69

0,00

99,89

7 000,00

7 465,20

7 272,94

103,90

97,42

schválený upravený § 3319 - Ostatní záleţitosti kultury transfery na grantové programy § 3421 - Vyuţití volného času dětí a mládeţe-celkem z toho: transfery na grantové programy úklid dětských hřišť včetně ostrahy § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými látkami transfery na grantové programy § 3549 - ostatní speciální zdravotnická péče-celkem transfery na grantové programyzdravotnictví transfery na grantové programy-prevence kriminality na nákup mobilního zařízení pro vyhledávání odcizených vozidel § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň transfery na grantové programy § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeţi příspěvky Dennímu stacionáři Akord § 4351 - Osobní asistence, peč.sluţba a podpora samostatného bydlení pokračování projektu MČ a Akord o. s. terénní asistenční sluţba § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní sluţby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy dovybavení zařízení J. Masaryka hospicová lůţka nákup signalizačního zařízení - J. Masaryka - hospic § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek nákup techniky pro potřeby Policie ČR Celkem

v tis. Kč % plnění

Čerpání k 31. 12. 2011 555,50

Roční objem

SR

UR

92,58

92,58

85


Tab. č. 9 – Přehled o přijatých darech za rok 2011 Čerpání k schválený upravený 31.12.2011 Roční objem

v tis. Kč % plnění SR

UR

§ 3113 - Základní školy finanční dary poskytnuté v souvislosti se sponzorováním akcí AMOS TOUR od těchto společností Havel, Holásek a Partners 0,00 50,00 50,00 0,00 AUSTIS 0,00 30,00 30,00 0,00 INGBAU 0,00 100,00 100,00 0,00 HASPRA 0,00 50,00 50,00 0,00 CENTRA 0,00 50,00 50,00 0,00 Štěpán Šlosár 0,00 50,00 50,00 0,00 ATA 0,00 15,00 15,00 0,00 Scanservis 0,00 25,00 25,00 0,00 KAST 0,00 20,00 20,00 0,00 Realit EM Servis 0,00 25,00 25,00 0,00 KOMWAG, a. s. 0,00 60,00 60,00 0,00 RENOMIA, a. s. 0,00 25,00 25,00 0,00 IKON 0,00 20,00 20,00 0,00 Mramor Slivenec 0,00 0,00 0,00 0,00 Telfónica Czech Rep. 0,00 80,00 80,00 0,00 ICZ 0,00 50,00 50,00 0,00 Kooperativa 0,00 20,00 20,00 0,00 Usnesení RMČ Praha 2 č. 662 ze dne 27.9.2011-rozpočtová úprava převod do § 3399 0,00 -20,00 -20,00 0,00 Celkem 0,00 650,00 650,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

§ 3399 - Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce KOMWAG a. s. Ing. Arch. M. Valovič Technické sluţby Praha, s. r. o. MSV Liberec, s. r. o. Santini, a. s. Národní dům -KDŢ, s. r. o. Swietelsky stavební, s. r. o. RK stavební, s. r.o. Dame, a. s. Comtesys, s. r. o. Chýle, s. r. o. 3R, v. o. s. Secar Bohemia, a. s. SPS engineering. s. r. o.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,00 30,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 60,00 25,00 20,00 30,00 30,00 30,00 25,00

125,00 30,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 60,00 25,00 20,00 30,00 30,00 30,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

86

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 J a K service bezpečnostní sluţba, s. r. o. Druhá praţská stavební, s. r. o. Itar, s. r. o. Ingbau CZ, s. r. o. Bartoň a Partner, s. r. o. Arnošt, s. r. o. VHL, s. r. o. ČSOB, a. s. Usnesení RMČ Praha 2 č. 662 ze dne 27.9.2011-rozpočtová úprava převod z § 3113 Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 20,00 30,00 100,00 10,00 20,00 55,60 50,00

10,00 20,00 30,00 100,00 10,00 20,00 55,55 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,91 100,00

0,00 0,00

20,00 780,60

20,00 780,55

0,00 0,00

100,00 99,99

§ 3612 - Bytové hospodářství finanční dary v souvislosti s izolací domu Polská 34 Jurečka Karel Folkertová Zuzana Celkem

0,00 0,00 0,00

20,00 10,00 30,00

20,00 10,00 30,00

0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

Celkem přijaté dary

0,00

1 460,60

1 460,55

0,00

100,00

Tab. č. 10 – Přehled o plnění mzdových prostředků pracovníků za rok 2011 v tis. Kč Rozpočet na r. 2011 schválený Platy zaměstnanců v pracovním poměru z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb. sociálně -právní ochrana dětí účelová dotace Ostatní platy - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní platby za provedenou práci - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odměny lektorům "Klub Dvojka" Výdaje na platy - celkem

upravený

Čerpání k 31.12.2011

% plnění SR

UR

65 293,00

70 469,00

70 272,75

107,63

99,72

65 293,00

67 253,00

67 235,15

102,97

99,97

0,00

576,00

576,00

0,00

100,00

0,00

2 640,00

2 461,60

0,00

93,24

240,00

315,00

183,70

76,54

58,32

100,00 140,00

175,00 140,00

122,32 61,38

122,32 43,84

69,90 43,84

6 120,00

6 870,00

6 494,68

106,12

94,54

5 300,00 770,00 50,00 71 653,00

5 900,00 920,00 50,00 77 654,00

5 594,04 857,34 43,30 76 951,13

105,55 111,34 86,60 107,39

94,81 93,19 86,60 99,09

87



Rozpočet na r. 2011 schválený

upravený

% plnění SR

UR

Počet pracovníků Stát. správa a úz. samospráva Činnost místní správy

232

234

234

100,86

100,00

Tab. č. 11 – Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace za rok 2011 Neinvestiční příspěvky Rozpočet na rok 2011 schválený

upravený


v tis. Kč % plnění SR

UR

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4,24 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 67,87 100,00

§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská Na Děkance Na Smetance "Čtyřlístek" Římská Slovenská Šumavská Viničná Španělská - internátní školka odměny ředitelů a pedagog.pracovníků zahraniční zájezdy účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga účelová dotace HMP -odměny pro pracovníky ve školství Celkem

2 387,00 2 531,00 1 831,00 1 971,00 2 485,00 1 469,00 3 207,00 1 865,00 880,00 240,00 0,00

2 387,00 2 531,00 1 831,00 1 971,00 2 485,00 1 469,00 3 207,00 1 865,00 880,00 15,00 597,30

2 387,00 2 531,00 1 831,00 1 971,00 2 485,00 1 469,00 3 207,00 1 865,00 880,00 10,18 597,30

0,00 18 866,00

1 233,20 20 471,50

4 473,00 5 937,00 5 042,00 4 053,00 4 999,00 6 282,00 4 620,00 3 041,00 4 817,00 5 919,00 1 720,00 520,00

4 473,00 5 937,00 5 042,00 4 053,00 4 999,00 6 282,00 4 620,00 3 041,00 4 817,00 5 919,00 1 720,00 615,00

4 473,00 5 937,00 5 042,00 4 053,00 4 999,00 6 282,00 4 620,00 3 041,00 4 817,00 5 919,00 1 720,00 573,40

0,00 0,00

55,00 3 453,60

55,00 3 453,60

1 233,20 0,00 100,00 20 466,68 108,48 99,98

§ 3113 - Základní školy Botičská Resslova sv. Štěpána Legerova/Vratislavova Na Smetance Londýnská Sázavská J. Masaryka Slovenská Kladská odměny ředitelů a pedagog.pracovníků zahraniční zájezdy účelová dotace HMP-pro ZŠ na projekt "Zdravé město Praha 2011" účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 110,27

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,24

0,00 100,00 0,00 100,00

88


účelová dotace HMP -odměny pro pracovníky ve školství finanční dary od sponzorů - AMOS TOUR na pořízení odměn (zahraniční pobyty) ZŠ Legerova /Vratislavova- příspěvek na stěhování a na výplaty odměn Celkem § 3314 - Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech účelová dotace HMP na nákup kniţního fondu Celkem § 3319 - Ostatní záleţitosti Novoměstská radnice Novoměstská radnice - příspěvek na Grottu Celkem § 4345 - Centra sociálně rehabilitačních sluţeb Centrum sociálních sluţeb Praha 2 projekt HOME CARE pro PO CSS Praha 2 podpora soc. sluţeb poskytovaných občanům hl.m.Prahy II. program - Podpora soc. sluţeb pro PO CSS grantový program "Podpora sociálních sluţeb občanům hl. m. Prahy" Operační program Praha - Adaptabilita dotace EU, SR,MHMP Celkem Celkem za příspěvkové organizace

0,00

2 833,70

2 833,70

0,00 100,00

0,00

650,00

650,00

0,00 100,00

0,00 51 423,00

653,00 59 163,30

653,00 0,00 100,00 59 121,70 114,97 99,93

3 495,00

3 495,00

3 495,00 100,00 100,00

0,00 3 495,00

176,70 3 671,70

176,70 0,00 100,00 3 671,70 105,06 100,00

4 500,00 0,00 4 500,00

4 500,00 72,50 4 572,50

4 500,00 100,00 100,00 72,50 0,00 100,00 4 572,50 101,61 100,00

34 881,00 0,00

34 881,00 45,00

34 881,00 100,00 100,00 45,00 0,00 100,00

0,00

657,30

657,30

0,00 100,00

0,00

40,00

40,00

0,00 100,00

0,00

930,00

930,00

0,00 100,00

0,00 34 881,00

1 775,00 38 328,30

1 444,85 0,00 37 998,15 108,94

81,40 99,14

113 165,00

126 207,30

125 830,73 111,19

99,70

89


Tab. č. 12 – Rozvaha městské části Praha 2 k 31.12. 2011 Hlavní činnost AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem IV. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky B. Oběţná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky Krátkodobé poskytnuté pohledávky Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za ústředními rozpočty Poskytnuté zálohy na transfery Dohadné účty aktivní III. Krátkodobý finanční majetek Jiné běţné účty Základní běţný účet - územních samosprávných celků Běţné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny

PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující poloţky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody

stav k 1.1.2011 4 930 345 550,00

v Kč stav k 31.12.2011 7 643 486 207,22

4 649 123 870,00 29 370 440,00 1 777 300,00 26 034 770,00 270 040,00 1 288 330,00 4 612 842 550,00 466 997 310,00 2 755 020,00 3 755 199 320,00 149 590 020,00 1 140 850,00 237 160 030,00 6 906 080,00 6 906 080,00 4 800,00 1 000,00 3 800,00 281 221 680,00 0,00 89 280 310,00 2 188 300,00 6 965 830,00 500,00 1 400 000,00 0,00 78 725 680,00 191 941 370,00 30 201 110,00

7 419 108 841,43 27 385 791,53 3 457 932,70 23 356 889,33 194 923,00 376 046,50 7 384 816 969,90 605 523 048,50 2 755 019,75 6 462 684 907,32 110 191 950,00 766 032,61 202 896 011,72 6 906 080,00 6 906 080,00 0,00 0,00 0,00 224 377 365,79 0,00 29 107 086,94 2 971 166,00 5 802 581,50 0,00 0,00 6 856 500,00 13 476 839,44 195 270 278,85 10 899 316,00

20 454 050,00 141 285 460,00 750,00

123 653 356,72 60 717 506,13 100,00

stav k 1.1.2011 4 930 345 550,00 4 776 285 820,00 4 543 234 680,00 4 504 377 600,00 58 402 030,00 -15 790,00 -50 498 110,00

stav k 31.12.2011 7 643 486 207,22 7 556 123 950,71 7 105 480 316,81 4 299 200 337,34 186 981 317,61 7 424,08 -684 462 148,55

90

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Jiné oceňovací rozdíly II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běţného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření II. Rezervy III. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky Dodavatelé Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Závazky k ústředním rozpočtům Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

30 968 950,00 141 301 250,00 141 301 250,00 91 749 890,00 91 749 890,00 0,00 154 059 730,00 0,00 0,00 28 355 580,00 28 355 580,00 125 704 150,00 1 056 660,00 30 540,00 3 804 920,00 1 172 580,00 0,00 89 800 000,00 0,00 3 800,00 5 570 730,00 24 264 920,00

3 303 753 386,33 60 717 506,13 60 717 506,13 389 926 127,77 -3 796 182,83 393 722 310,60 87 362 256,51 0,00 0,00 0,00 0,00 87 362 256,51 6 725 552,75 29 916,00 3 133 337,00 906 253,00 992 336,00 55 595 694,51 1 173 003,20 0,00 12 323 330,00 6 482 834,05

Tab. č. 13 – Výkaz zisku a ztráty městské části městské části Praha 2 k 31.12. 2011 Hlavní činnost A. NÁKLADY CELKEM

367 369 373,45

I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboţí Opravy a udrţování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní sluţby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: - pojistné na sociální zabezpečení - pojistné na zdravotní pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Silniční daň Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody

243 808 607,64 5 164 577,97 5 897 173,06 0,00 30 729 616,88 852 148,00 700 789,00 90 060 493,84 76 725 985,00 25 495 358,00 18 662 170,00 6 833 188,00 321 784,00 4 248 229,00 535 560,00 2 700,00 70,00 123 119,00 1 180 874,50 393 080,00

91

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných poloţek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje sluţeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboţí Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy III. Výnosy z daní a poplatků Výnosy z majetkových daní IV. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

0,00 -185 609,30 185 609,30 1 377 049,39 211 643,61 211 643,61 123 349 122,20 123 349 122,20 363 573 190,62 122 144 383,53 11 670,20 3 600,00 0,00 0,00 9 338 744,00 28 897 580,31 117 795,00 1 519 209,00 170 000,00 81 361 161,99 724 623,03 521 658,34 521 658,34 0,00 23 058 908,51 23 058 908,51 217 848 240,24 217 848 240,24 -3 796 182,83 0,00 0,00 -3 796 182,83

92


Tab. č. 14 – Přehled o peněţních tocích městské části Praha 2 k 31.12. 2011 Hlavní činnost

v Kč Účetní období

Stav peněţních prostředků k 1. lednu 2011

191 941 378,95

A. Peněţní toky z provozní činnosti

17 739 828,99

Výsledek hospodaření před zdaněním Opravy o nepeněţní operace (+/-) Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných poloţek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílu na zisku Ostatní úpravy o nepeněţní operace Peněţní toky ze změny oběţných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) Přijaté dividendy a podíly na zisku

B. Peněţní toky z dlouhodobých aktiv Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv Výdaje na půjčky osobám ve skupině Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z prodeje privatizace státního majetku Příjmy z prodeje Pozemkového fondu ČR Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině Ostatní peněţní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C. Peněţní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek Peněţní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

F. Celková změna stavu peněţních prostředků R. ROZVAHA - Stav peněţních prostř. k rozvahovému dni

-3 796 182,83 -355 609,30 0,00 -185 609,30 0,00 -170 000,00 0,00 0,00 21 891 621,12 60 358 839,05 -38 467 217,93 0,00 0,00 0,00 0,00

410 626 467,66 410 456 467,66 0,00 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00

- 425 039 526,75 -396 688 743,43 -28 355 578,32 4 795,00

3 326 769,90 195 270 278,85

93


Tab. č. 15 – Stav pohledávek městské části Praha 2 k 31.12. 2011

přeplatky

nedoplatky do splatnosti

do 30 dnů

do 60 dnů 1

nedoplatky po lhůtě splatnosti do do do do do do do nad Celkem Celkem 1 roku 2 let 3 let 4 let 5 let 6 let 7 let 7 let 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1aţ 10

Krátkodobé pohledávky Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté zálohy na transfery Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Celkem

-928

484

451

138

1 752

831

693

415

640

481

203

643

6 247

5 803

0

2 971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 971

0

6 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 856

0

13 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

741

741

741

-928

23 788

451

138

1 752

831

693

415

640

481

203

1 384

6 988

29 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-928

23 788

451

138

1 752

831

693

415

640

481

203

1 384

6 988

29 848

Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky celkem Pohledávky celkem

94


Tab. č. 16 – Knihovna na Vinohradech, výsledky hospodaření k 31.12.2011 v Kč

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

3 910 298,96

0,00

I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboţí Opravy a udrţování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní sluţby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady

3 905 701,96 614 760,09 329 945,94 0,00 76 018,60 0,00 0,00 303 926,49 1 738 080,00 573 850,00 421 003,00 152 847,00 73 377,00 12 743,00 70,00 0,00 173 756,84 1 354,00 7 820,00 4 597,00 4 597,00

0,00

B. VÝNOSY CELKEM

4 010 219,97

0,00

I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje sluţeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboţí Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy III. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné důvody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

306 500,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 32 019,97 14 587,97 17 432,00 3 671 700,00 3 671 700,00 99 921,01 0,00 0,00 99 921,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95


Stav závazků a pohledávek

v Kč k 1.1. 2011

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Běţný účet Běţný účet FKSP Pokladna

k 31.12. 2011

0,00 524 213,20 3 290,00 249 874,83

0,00 526 690,64 3 290,00 307 892,69

2 519 343,72 2 479 141,62 40 202,10 0,00

2 233 864,65 2 204 349,55 29 515,10 0,00

Stav fondů k 31.12.2011

v Kč Fond odměn

FKSP 510 250,48

Fond rezervní

25 766,10 Fond investiční

883 963,06

498 456,05

Tab. č. 17 – Novoměstská radnice, výsledky hospodaření k 31.12.2011

A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboţí Opravy a udrţování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní sluţby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných poloţek II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady

Hlavní činnost 6 674 242,97

v Kč Hospodářská činnost 980 088,48

6 649 721,49 508 340,14 1 119 019,97 0,00 103 965,71 10 094,00 14 277,32 1 832 367,56 2 187 133,00 721 405,00 530 447,00 190 958,00 19 548,79 44 326,00 0,00 89 244,00

975 846,90 12 328,63 197 049,44 10 884,13 529,00 0,00 0,00 263 617,25 331 845,00 110 583,00 81 312,00 29 271,00 2 912,45 5 970,00 0,00 0,00

0,00 24 521,48 24 521,48

40 128,00 4 241,58 4 241,58

96


B. VÝNOSY CELKEM

6 834 586,42

1 593 064,31

I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje sluţeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboţí Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné důvody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

2 261 900,71 2 061 078,44 0,00 0,00 497,27 325,00 200 000,00 185,71 184,57 1,14 4 572 500,00 4 572 500,00

1 593 064,27 444 887,53 1 129 194,22 15 852,90 3 129,62 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00

160 343,45 0,00 0,00 160 343,45

612 975,83 59 682,00 -183,00 553 476,83


v Kč k 1. 1. 2011 0,00 544 630,00 6 280,00 393 570,00

k 31.12.2011 200 000,00 586 581,24 6 280,00 314 554,30

1 382 040,00 1 363 060,00 16 170,00 2 810,00

1 745 631,84 1 731 022,68 12 054,16 2 555,00

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Běţný účet Běţný účet FKSP Pokladna


v Kč Fond odměn

FKSP 0,00

Fond rezervní

10 515,40 Fond investiční

325 506,88

241 502,00

97


Tab. č. 18 – Centrum sociálních sluţeb Praha 2, výsledky hospodaření k 31.12.2011 v Kč A. NÁKLADY CELKEM

Hlavní činnost 68 883 076,14

Hospodářská činnost 178 901,70

I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboţí Opravy a udrţování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní sluţby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného DNM Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady

68 533 404,39 2 803 607,21 5 083 834,54 0,00 1 593 195,20 188 077,00 11 068,00 15 081 473,37 31 308 585,00 10 505 629,00 7 718 788,00 2 786 841,00 1 020 479,63 111 958,00 1 200,00 4 250,00 315,00 744 573,94 69 358,50 3 000,00 2 800,00 349 671,75 349 671,75

178 901,70

B. VÝNOSY CELKEM

69 173 027,38

232 387,10

I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje sluţeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboţí Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné důvody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

31 116 226,79 27 445 855,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3 386 758,70 283 612,44 58 655,00 58 655,00 0,00 37 998 145,59 37 998 145,59

232 387,10 183 117,10 35 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289 951,24 0,00 0,00 289 951,24

53 485,40 0,00 0,00 53 485,40

6 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 083,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98



v Kč k 1. 1. 2011

k 31.12.2011

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky

0,00 6 494 720,00 257 880,00 4 541 790,00

0,00 7 736 879,84 236 900,00 3 650 553,63

Krátkodobý finanční majetek Běţný účet Běţný účet FKSP Ceniny Pokladna

7 182 040,00 7 104 760,00 70 580,00 1 670,00 5 030,00

8 015 591,75 7 977 215,45 17 284,30 1 680,00 19 412,00


v Kč Fond odměn FKSP 762 097,69 Fond rezervní Fond investiční 2 252 969,23

17 361,25 975 036,29

99

Tab. č. 19 - Čerpání příspěvků na provoz a údrţbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011 ŠKOLSTVÍ Organizace

opravy, údrţba

sluţby

materiál

elektřina

teplo,voda, pára

plyn

odpisy

ostatní

celkem výdaje

zaslaný příspěvek od MČ P2

v Kč nevyčerpaný příspěvek od MČ P2

Základní školy Botičská Jana Masaryka

265 113,17

1 327 770,67

313 942,78

451 707,70

152 444,00

783 229,97

347 796,00

827 212,14

4 469 216,43

4 473 000,00

3 783,57

518 000,00

858 896,92

274 945,24

265 175,20

0,00

580 941,08

77 684,00

392 920,40

2 968 562,84

3 041 000,00

72 437,16

Kladská Legerova/ Vratislavova

1 170 000,00

1 479 057,29

1 383 666,68

507 201,64

46 818,00

868 063,08

254 580,50

318 444,69

6 027 831,88

6 129 000,00

101 168,12

354 039,52

1 089 366,00

260 695,00

213 667,00

0,00

1 011 741,24

109 141,00 1 413 062,00

4 451 711,76

4 706 000,00

254 288,24

Londýnská

1 649 140,00

1 842 729,67

607 850,79

432 254,00

0,00

996 123,15

401 782,00

342 444,52

6 272 324,13

6 282 000,00

9 675,87

Na Smetance

1 140 745,50

756 301,94

204 803,54

644 169,25

9 527,00

1 399 016,56

356 466,71

920 769,50

4 996 100,00

4 999 000,00

2 900,00

Resslova

692 784,60

1 392 048,92

270 906,88

637 055,00

78 034,98

1 432 795,02

313 401,22 1 095 796,05

5 912 822,67

5 937 000,00

24 177,33

Sázavská

1 085 158,82

171 961,00

582 416,76

457 011,29

29 346,00

925 677,65

159 576,00 1 500 074,48

4 911 222,00

4 930 000,00

18 778,00

Slovenská

996 274,06

1 254 594,24

524 395,58

357 504,43

23 939,00

1 100 682,89

237 713,00

188 805,00

4 683 908,20

4 817 000,00

133 091,80

u sv. Štěpána

1 325 975,47

1 696 511,25

495 350,33

317 509,71

387 857,87

179 098,27

248 841,89

317 312,50

4 968 457,29

5 042 000,00

73 542,71

Celkem ZŠ

9 197 231,14

11 869 237,90

4 918 973,58

4 283 255,22

727 966,85

9 277 368,91

2 506 982,32 7 316 841,28

49 662 157,20

50 356 000,00

693 842,80

395 427,30

558 853,27

524 110,94

140 395,21

70 547,00

172 358,33

14 206,00

82 387,75

1 958 285,80

1 971 000,00

12 714,20

Na Děkance

250 103,20

599 417,00

316 229,00

353 596,00

51 302,00

479 082,00

26 163,00

369 211,00

2 445 103,20

2 531 000,00

85 896,80

Na Smetance

557 804,00

472 267,86

288 204,96

195 975,85

49 972,00

155 922,97

55 061,20

55 565,00

1 830 773,84

1 831 000,00

226,16

Slovenská

729 000,00

573 256,27

459 185,37

145 114,63

12 515,00

329 269,67

122 291,00

87 786,25

2 458 418,19

2 485 000,00

26 581,81

Šumavská 37 Trojlístek Kladská Španělská internátní

237 273,90

409 318,19

275 107,00

96 565,11

0,00

316 207,20

18 295,50

79 480,50

1 432 247,40

1 469 000,00

36 752,60

626 000,00

612 436,01

389 333,16

22 780,71

112 541,33

307 829,73

42 833,00

219 017,58

2 332 771,52

2 387 000,00

54 228,48

438 129,00

327 176,00

355 005,00

137 943,00

55 123,00

522 775,00

0,00

5 978,00

1 842 129,00

1 865 000,00

22 871,00

41 657,00

Mateřské školy Čtyřlístek Římská

Viničná

771 343,32

714 513,26

423 122,91

174 323,97

117 372,00

588 211,25

297 526,75

3 128 070,46

3 207 000,00

78 929,54

Celkem MŠ

4 005 080,72

4 267 237,86

3 030 298,34

1 266 694,48

469 372,33

2 871 656,15

320 506,70 1 196 952,83

17 427 799,41

17 746 000,00

318 200,59

Celkem všechny PO

13 202 311,86

16 136 475,76

7 949 271,92

5 549 949,70

1 197 339,18

12 149 025,06

2 827 489,02 8 513 794,11

67 089 956,61

68 102 000,00

1 012 043,39

100


Tab. č. 20 - Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2011 Prostředky na platy ŠKOLSTVÍ Organizace Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova/Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Trojlístek-Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřlístek-Římská Slovenská Španělská Šumavská Viničná Celkem MŠ Celkem všechny PO

v Kč příjmy – došlé neinvest. dotace

čerpání - výdaje platy OON

odvody + ONIV

výsledek hospodaření – nevyčerp. dotace

9 073 290,20 7 530 798,00 16 865 944,00 6 906 683,00 19 191 258,00 12 712 158,00 12 991 348,00 15 429 121,00 16 711 656,00 11 704 395,00 129 116 651,20

6 194 000,00 5 284 000,00 11 794 000,00 4 796 000,00 13 218 000,00 8 806 000,00 9 240 000,00 10 448 000,00 11 536 000,00 8 125 000,00 89 441 000,00

115 000,00 50 000,00 109 000,00 134 000,00 110 000,00 100 000,00 75 000,00 175 000,00 40 000,00 140 000,00 1 048 000,00

2 749 359,58 2 196 798,00 4 962 944,00 1 976 683,00 5 863 258,00 3 806 158,00 3 676 348,00 4 806 121,00 5 135 656,00 3 439 395,00 38 612 720,58

14 930,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 930,62

5 503 800,00 7 445 837,00 4 397 333,00 5 339 347,00 5 897 150,00 5 195 388,00 4 027 209,00 6 578 144,00 44 384 208,00

3 948 000,00 5 369 000,00 3 151 000,00 3 707 000,00 4 228 000,00 3 697 000,00 2 794 000,00 4 748 000,00 31 642 000,00

8 000,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 25 000,00 60 000,00 34 000,00 0,00 192 000,00

1 547 800,00 2 046 837,00 1 226 333,00 1 617 347,00 1 644 150,00 1 438 388,00 1 199 209,00 1 830 144,00 12 550 208,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173 500 859,20

121 083 000,00

1 240 000,00

51 162 928,58

14 930,62

101


Tab. č. 21 - Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011 ŠKOLSTVÍ Organizace Základní školy

v Kč 411 Fond odměn k 31.1.2011

Botičská J.Masaryka Kladská Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská

319,00 35 289,00 182 025,29 143 841,52 464 311,84 151 176,85 42 203,98 521 795,00 448 881,06

u sv.Štěpána

57 626,57

celkem ZŠ Mateřské školy Trojlístek - Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřlístek Římská Slovenská Španělská Šumavská 37 Viničná

2 047 470,11 58 640,00 163 224,47 260 849,00 281 271,61 111 000,00 184 639,00 180 394,78 353 531,29

k 31.12.2011

416 Investiční fond k 31.1.2011

6 319,00 10 293,93 93 419,00 68 001,24 203 645,29 82 471,41 197 444,52 189 801,00 565 186,73 550 103,49 178 090,85 1 353 386,21 67 203,98 2 419,24 586 093,00 759 730,85 488 881,06 126 902,15

k 31.12.2011

413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31.1.2011

k 31.12.2011

414 Rezervní fond z ostatních titulů* k 31.1.2011

412 FKSP

k 31.12.2011

k 31.1.2011

k 31.12.2011

273 804,33 29 045,24 68 479,91 221 695,52 661 844,29 991 915,92 168 450,46 919 307,35 243 533,15

3 454,66 91 118,72 82 048,93 363 114,81 455 441,60 349 898,89 3 920,88 660 134,08 550 613,90

37 837,22 63 654,50 152 962,69 497 700,90 476 041,60 366 956,91 1 117,10 591 701,77 482 370,98

0,00 0,00 87 076,73 30 673,50 7 240,50 45 114,50 207,50 0,00 48 450,00

0,00 0,00 184 876,01 24 403,50 77 890,50 20 000,00 4 696,30 0,00 44 000,00

60 817,40 177 769,62 285 382,71 141 645,73 238 195,63 434 458,31 20 292,37 97 027,38 144 712,63

75 618,75 149 273,07 285 884,77 123 495,39 217 684,63 326 599,16 2 872,27 121 573,22 105 942,00

439 947,16

117 024,01

1,84

60 015,65

19 524,45

292 037,55

298 479,70

2 393 810,00 3 408 502,68 4 018 023,33

2 676 770,48

2 670 345,51

278 778,38

375 390,76

32 024,01 523 513,59 394 413,05 320 187,44 258 526,88 255 075,13 164 214,06

34 924,01 340 407,73 508 186,85 319 887,44 172 517,88 290 857,53 313 730,33

10 000,00 7 750,00 0,00 17 787,20 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13 838,00 0,00 0,00 6 064,00

40 355,94 74 485,52 126 116,42 51 704,73 35 783,80 56 512,50 26 258,08

38 171,23 49 762,54 110 773,78 57 273,67 29 368,80 15 181,50 23 050,42

7 526,57

265 393,16

58 641,65 233 224,47 317 315,00 292 733,23 108 000,00 295 639,00 166 794,78

207 914,42 39 922,97 295 956,04 247 180,70 255 034,30 92 540,00 193 373,20

250 747,42 78 989,47 188 311,24 149 897,70 286 513,30 92 540,00 211 668,70

357 463,29

660 976,40

1 892 339,33 1 707 422,96

624 633,40

534 807,39

616 873,49

0,00

0,00

164 867,37

136 289,37

celkem MŠ

1 593 550,15

1 829 811,42 1 992 898,03 1 883 301,23

2 482 761,55

2 597 385,26

35 538,20

19 902,00

576 084,36

459 871,31

celkem

3 641 020,26

4 223 621,42 5 401 400,71 5 901 324,56

5 159 532,03

5 267 730,77

314 316,58

395 292,76

2 468 423,69 2 167 294,27

* jedná se např. o finanční dary, nespotřebované poskytnuté prostředky, které byly stanoveny na určitý účel, prostředky z EU

102

II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2011

1. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2011 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek, jako ztrátový ve výši -91 254,47 tis. Kč. Jde o částku vykázanou účetními výkazy dle platné metodiky. Roční plán předpokládal dosaţení hospodářského výsledku ve výši 23 917 tis. Kč. K zápornému výsledku hospodaření došlo zejména v důsledku neuskutečněného prodeje DHM (prodej domů a bytů), zvýšením nárůstu nákladů u sluţeb ostatních - SÚ 518 (518 0000), zvýšením nárůstu nákladů u jiných daní a poplatků - SÚ 538, zvýšením nárůstu nákladů u ostatních nákladů z činnosti - SÚ 549, nenaplnění výnosů z pronájmů – SÚ 603 a neplánováním odpisů nedobytných pohledávek. Podrobné členění poloţek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech. 1.1 NÁKLADY Celkové náklady na rok 2011 byly plánovány ve výši 580 539,6 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 570 311,72 tis. Kč, coţ představuje plnění na 98,24 %. Čerpání jednotlivých nákladových účtů:  Účet 501 – spotřeba materiálu Plán na rok 2011: 86 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 251,91 tis. Kč (tj. 292,92%) Komentář: Tento SÚ nám vykazuje náklady na: výrobu klíčů, výměnu zámků za bezpečnostní a posypový materiál. Dále na tomto účtu byly proúčtovány a přeúčtovány sponzorské smlouvy na akci Vinobraní v Havlíčkových sadech: - sponzorská smlouva - Jan Kalous - Český klíč HK (98 000 Kč), - sponzorská smlouva - Agrodruţstvo Nový Šaldorf (3 043 Kč) - sponzorská smlouva - AVINO s.r.o. (3 090 Kč) - sponzorská smlouva - Templářské sklepy Čejkovice (2 498 Kč) - sponzorská smlouva o reklamě - VÍNO BLATEL a.s. (2 848 Kč) Po konzultaci s daňovým poradcem a právním odborem bylo nutné sponzorské smlouvy zaúčtovat do zdaňované činnosti, neboť smlouvy obsahují kromě povinností sponzora také protiplnění sponzorovaného a tedy spadají do oblasti reklamy a je nutné je uvést jako zdanitelný příjem. Prostředky získané ze sponzorských smluv byly poté převedeny do rozpočtu městské části. V případech, kdy plnění sponzora nebylo formou hotovostních prostředků, ale dodáním zboţí, sluţeb apod., proběhla dohoda o vzájemném narovnání pohledávek a závazků. Faktury za dodání zboţí

103

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 a sluţeb od sponzora byly zaúčtovány na nákladové účty MČ a příjem z reklamy MČ zaúčtován do výnosů. Náklady a výnosy se tedy v těchto případech vyrovnaly.  Účet 502 – spotřeba energií Plán na rok 2011: 6 399 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 7 365,31 tis. Kč (tj.115,1%) Komentář: Tento SÚ nám vykazuje náklady na: spotřebu elektrické energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorách. K nárůstu těchto nákladů došlo v důsledku uvolnění většího počtu bytových a nebytových prostor oproti plánu.  Účet 511 – opravy a údrţba Plán na rok 2011: 391 037 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 401 923,63 tis. Kč (tj.102,78%) Komentář: - Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši 216 228,71 tis. Kč (tj. plnění na 85,95%). Plán oprav přes MČ nebyl z části naplněn v důsledku chybného zaúčtování „ochrany před graffiti“ ve výši 8 800 tis. Kč, která je zaúčtována oproti plánu na účtu 518 0000. - Opravy domů přes SF byly ve výši 185 642,79 tis. Kč (tj. plnění na 133,19%). Tento účet byl oproti plánu poníţen o 5 300 tis. Kč za projektové dokumentace, které byly účtovány oproti plánu na SÚ 518 0000. Podrobné komentáře a členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Podrobný přehled akcí „oprav“ je uveden v odstavci: Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti.  Účet 518 – sluţby ostatní Plán na rok 2011: 60 977,6 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 91 135,49 tis.Kč (tj. 149,46%) Následně jsou sledovány analytiky: SÚ/AÚ 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0008 518 0028

plán sluţby zařizovací předměty úklid právní sluţby úplata správci deratizace telefon. poplatky Karlovo nám. 7 technická podpora k SW iDES daňově neuznatelné náklady

14 375,00 4 393,00 1 561,00 7 183,30 27 507,30 3 411,00 247,00 0,00 2 300,00

skutečnost k 31.12. 2011 43 506,91 5 257,00 1 318,16 10 241,20 27 010,05 852,46 0,00 329,00 2 620,71

plnění v% 302,66 119,67 84,44 142,57 98,19 24,99 0,00 0,00 113,94

104

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Komentář: Účet 518 0000 (sluţby) – překročení plánu této analytiky došlo především u správní firmy: Realit EM (nárůst ve výši 2 038,99 tis. Kč), Haspra (nárůst ve výši 6 950,48 tis. Kč), Ikon (nárůst ve výši 1 950,27 tis. Kč), Austis (nárůst ve výši 6 414,26 tis. Kč) v důsledku špatného plánování na níţe specifikované sluţby: revize, sadová údrţba, vyklízecí práce, stavební povolení, autorský technický dozor, kontroly hasicích přístrojů, likvidace sněhu, závoz beden s pískem, rozšíření příjmu STA, plombování bytových vodoměrů, montáţe zábran proti holubům, mykologické posudky, měření hluku, autorský dozor, ostraha objektu, kominické sluţby, ověření účetnictví správcovských firem, správy školnických bytů, předtisková příprava, tisk a roznáška novin Praha 2, společné uţívání vchodu Myslíkova 6 a 8, výpisy z ČSÚ, veřejné zakázky (zpracování zprávy a posouzení VZ), odměny za správu ZŠ, úhrada za stěhování, soutěţ o nájmy v obecních bytech, přezkum hospodaření za r. 2010, inzerce, SW podpora k agendě vyúčtování sluţeb, anketa - spokojenost nájemců v bytech MČ P2, roznáška propagačních a informačních materiálů, znalecké posudky, mykologický průzkum stropů, výhry z anket, cenová mapa pronájmů na území P2, draţba nebytových jednotek, tisk z Katastru nemovitostí. Vysoký nárůst této analytiky je rovněţ v důsledku účtování ochrany před graffiti ve výši 8 800 tis. Kč (MČ P2) a projektových dokumentací ve výši 5 300 tis. Kč (SF), které byly v plánu schváleny na SÚ „511“. Účet 518 0001 (zařizovací předměty) – překročení plánu u této analytiky došlo v důsledku neplánované instalace poměrových měřičů na teplo (231 tis. Kč), náklady na zařizovací předměty např. u domů Ditrichova 2/1543 a Legerova 5/1878 (316 tis. Kč). Účet 518 0002 (úklid) – tento účet nebyl oproti plánu překročen. Týká se zejména mimořádných úklidů chodníků v zimním období (odstraňování ledu a sněhu). Účet 518 0003 (právní sluţby) - překročení plánu vyplývá z důsledku právních sluţeb, které nejsou součástí Smlouvy o poskytování právní pomoci a jejich potřeba vyplynula aţ v průběhu roku. Déle k nárůstu nákladů došlo pro větší počet exekučních řízení (vyklízení bytů a nebytových prostor). Účet 518 0004 (úplata správci) – čerpání náklady na úplatu správci vychází ze smluvních ustanovení. Účet 518 0006 (deratizace) – čerpání nákladů na deratizaci bylo oproti plánu niţší v důsledku spoluúčasti HMP, které se na ní rovněţ spolupodílelo. Účet 518 0008 (technická podpora k SW iDES) - v souvislosti s nasazením nového účetního programu iDES pro evidenci nájemného vznikla potřeba technické podpory v rámci jak implementace, tak při pouţívání programu ve výši 329 tis.Kč Ú čet 518 0028 (daňově neuznatelné náklady) – daňově neuznatelné náklady byly ve výši 2 620,71 tis. Kč.  Účet 521 – mzdové náklady Plán na rok 2011: 12 162 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 10 342,83 tis. Kč (tj. 85,04%)  Účet 524 – zákonné sociální a zdravotní pojištění Plán na rok 2011: 4 106,5 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 3 666,56 tis. Kč (tj. 89,29%) (zákonné sociální pojištění: 2 695,71 Kč; zákonné zdravotní pojištění: 970,85 Kč)

105


 Účet 525 – ostatní zákonné pojištění Plán na rok 2011: 91,6 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 47,63 tis. Kč (tj. 52%)  Účet 527 – penzijní připojištění Plán na rok 2011: 329,9 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 316,41 tis. Kč (tj. 95,91%)  Účet 538 jiné daně a poplatky Plán na rok 2011: 350 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 2 241,08 tis. Kč (tj. 640%) Komentář: Tento SÚ nám vykazuje zvýšené náklady na: právní a soudní poplatky. Dále jsou zde zaúčtovány neplánované úhrady za daňové povinnosti z převodu nemovitostí: dům Gorazdova 1 ve výši 1 260 tis. Kč a ½ domu Šumavská 4 ve výši 235 tis. Kč  Účet 549 – ostatní náklady Plán na rok 2011: 15 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 23 891,26 tis. Kč (tj. 159,28%) (MČ 16 188,42 tis. Kč a správní firmy 7 702,84 tis. Kč). K překročení plánu došlo v důsledku nárůstu nákladů v souvislosti se sníţením koeficientu DPH. Roční vyúčtovací koeficient se počítá vţdy aţ v prosinci daného roku a závisí na počtu plátců DPH, kterým jsou v rámci roku pronajímány nebytové prostory. Následně jsou sledovány analytiky: Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky; 712,89 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku; 1 916,21 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné; 140,05 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO; 164,02 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, provoz správy; 22,26 tis. Kč 549 0005 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí; 98,21 tis. Kč 549 0006 - ostatní náklady, náklady z vyúčtování podílových domů; - 848,82 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF; 407,83 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH; - 3,7 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku; 20 146,69 tis. Kč 549 0028 - ostatní náklady, jiné nedaňové náklady; - 3,63 tis. Kč

106


 Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Plán na rok 2011: 88 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 0 tis. Kč (tj.0%) Komentář: Odpisy dlouhodobého hmotného majetku se v letošním roce opět nezaúčtovaly do nákladů na příkaz Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 17.1.2011. Ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31.12.2009 bylo zveřejněno sdělení o zrušení ČÚS č. 512 ke dni 31.12.2009, který upravoval účtování odpisů dlouhodobého majetku vyuţívaného při provozování hospodářské činnosti u ÚSC na účtu 551. Od roku 2010 jsou dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 33 poloţka 6a) náplní účtu 551 účetní odpisy. Z výše uvedeného vyplývá, ţe na účtu 551 jiţ nelze od roku 2010 vykazovat daňové odpisy. Tyto odpisy budou dle pokynů odboru daní, poplatků a cen uplatněny v daňovém přiznání pouze mimoúčetně. Od 1.1.2012 budou účetní odpisy evidovány v hlavní činnosti.  Účet 553 – zůstatková cena prodaného DHM Plán na rok 2011: 2 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 14 777,66 tis. Kč (tj. 738,88%) Komentář: K navýšení nákladů došlo v důsledku přecenění jednotlivých bytových jednotek k prodeji v domě Podskalská 7 na reálnou hodnotu, tak jak to ukládá Vyhláška č. 410/2009 Sb.  Účet 556 – opravné poloţky vč. zúčtování Plán na rok 2011: 0 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 2 572,82 tis. Kč (tj. 0%) Komentář: Opravné poloţky byly na účet 556 zaúčtovány k 31.12.2011 dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., která upravuje provádění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Opravné poloţky se účtují ve výši 10% hodnoty pohledávky za kaţdých 90 dnů po splatnosti, max. do výše 100%.  Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Plán na rok 2011: 0 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 11 779,13 tis. Kč (tj. 0%) Komentář: Jednalo se o pohledávky nevymahatelné. Odpisy byly provedeny na základě schváleného usnesení RMČ a ZMČ Praha 2 ze dne 12.12. 2012.

107


1.2 VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2011 byly plánovány ve výši 604 456 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 479 057,25 Kč, coţ představuje plnění na 79,25 %, které nejsou adekvátní k plánovaným výnosům. Plnění jednotlivých výnosových účtů:  Účet 602 – výnosy z prodeje sluţeb Plán na rok 2011: 1 600 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 3 352,2 tis. Kč (tj. 209,51%) SÚ/AÚ 602 0012 602 0013

plán trţby za krátkodobé pronájmy veřejná zeleň trţby za inzerci

skutečnost k 31.12. 2011

plnění v%

400,00

834,19

208,55

1 200,00

2 518,02

209,84

Komentář: Účet 602 0012 (trţby za krátkodobé pronájmy): jednalo se především o pronájmy veřejných ploch na nám. Míru - velikonoční trhy, akce „Finlandia 2011“; výstava fotografií, dále o pronájmy pavilonu v Havlíčkových sadech – soukromé a ostatní akce. Účet 602 0013 (trţby za inzerci): trţby za inzerci byly oproti plánu niţší ve výši 528,03 tis. Kč. K poklesu výnosů za inzerci došlo v důsledku zvýšení cen inzerce, ale i v důsledku ekonomických problémů stálých inzerentů. Na tento účet byly rovněţ zaúčtovány neplánované výnosy z trţeb za kopírovací sluţby, za poskytnuté sluţby při svatebních obřadech (pronájem varhaníka, fotografa) a sponzorské dary na Vinobraní a Amos tour ve výši 1 672,92 tis. Kč.  Účet 603 – výnosy z pronájmu Plán na rok 2011: 465 510,2 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 433 681,32 tis. Kč (tj. 93,16%) Následně jsou sledovány analytiky: SÚ/AÚ 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0005 603 0011

skutečnost k 31.12. 2011 322 746,20 287 604,17 99 319,00 97 386,91 plán

trţby za pronájem bytových prostorů trţby za pronájem nebyt. prostorů trţby za pronájem pozemků dlouhodobé smlouvy trţby za pronájem nebyt. prostorů osvobozených od DPH Trţby za pronájem –„Bigboard“ trţby za pronájem garáţí

plnění v% 89,11 98,05

1 393,00

305,03

21,90

32 412,00

39 264,49

121,14

0,00 8 960,00

297,82 8 462,28

0,00 94,45

108


Komentář: Účet 603 0001 (trţby za pronájem bytových prostorů): ke sníţení trţeb z nájmů došlo v bytech, kde bylo původně trţní nájemné, zvětšil se počet volných bytů a dále byly uplatněny i slevy na nájemném z důvodů stavebních úprav domů (např. Václavská 14/2068; Dittrichova 2/1543; Dittrichova 22/1943). Výnosy na této analytice rovněţ tvoří nájmy ze školnických bytů ve výši 644,78 tis. Kč Účet 603 0002 (trţby za pronájem nebytových prostorů): ke sníţení trţeb z nájmů nebytových prostor došlo v důsledku většího počtu volných nebytových prostor a poskytnutým slevám v průběhu rekonstrukcí probíhajících v objektech (např. Václavská 14/2068 – Real service s.r.o.; Vyšehradská 47/1379 – Gematest s.r.o.). Výnosy na této analytice rovněţ tvoří trţby za pronájmy prostor ve školních zařízeních např. O2 Telefónica, firma Stanke, GTS NOVERA, společnost DOBROTA – zařízení školního stravování s.r.o., DDM Praha 2 – stanice techniků Vyšehrad ve výši 713 tis. Kč. Účet 603 0003 (trţby za pronájem pozemků): výnosy z pozemků jsou z pronájmu parkoviště TJ Sokol Královské Vinohrady, pronájmu oplocení na dětském hřišti U Slunce pro umístění reklamní tabule, z plochy pod prodejním stánkem na Karlově náměstí a pronájmů informačních sloupů. Výše výnosů neodpovídá předpokládanému zájmu o pronájmy volných ploch a pozemků. Účet 603 0011 (trţby za pronájem garáţí): výše výnosů neodpovídá předpokládanému zájmu o pronájmy garáţí. Účet 603 0061 (trţby za pronájem bytových prostorů): jedná se trţby z bytů v Podskalské 7 (podílový dům – SF HASPRA) ve výši 26,28 tis. Kč Účet 603 0062 (trţby za pronájem nebytových prostorů): jedná se trţby z nebytových prostor v Podskalské 7 (podílový dům – SF HASPRA) ve výši 15,62 tis. Kč  Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Plán na rok 2011: 804 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 3 815,88 tis. Kč (tj. 474,61%) Komentář: Jedná se především o částky za penalizaci nájemného správními firmami.  Účet 645- 646 prodej DHM a DNHM Plán na rok 2011: 117 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 17 221,71 tis. Kč (tj. 14,72%) Komentář: Výše skutečného výnosu je na základě prodeje 9 bytových jednotek v domě Podskalská 7/392, ostatní předpokládaný prodej DHM a DNHM nebyl zrealizován.  Účet 649 – ostatní výnosy Plán na rok 2011: 9 533,4 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 12 279,56 tis. Kč (tj. 128,81%)

109


Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, prodej moštových hroznů z Grébovky, el. energie za vánoční trhy na náměstí Míru a na Palackého náměstí 4 125,93 tis. Kč; pronájem z kotelen od firmy PM Partners ve výši 2 221,16 tis. Kč (514,21 tis. Kč - vyúčtování za r. 2010 a 1 706,95 - předpis za r. 2011) 649 0001 - výnosy bez DPH, náklady soudních řízení, klíče (SF); 4 968,24 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa; 785,972 tis. Kč 649 0006 - ostatní výnosy, nájmy - podílové domy; 1 483,15 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH; 0,71 tis. Kč  Účet 662 – úroky přijaté z běţných účtů i termínovaných vkladů Plán na rok 2011: 5 009 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 1 801,91 tis. Kč (tj. 35,97%) Komentář: Tento účet vykazuje plnění na 35,97 % ročního plánu, tj. 1 801,91 tis. Kč. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 452,13 tis. Kč, ostatní úroky z běţných účtů jsou ve výši 1 349,78 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uloţených na účtech MČ P2 při vyuţití pásmového úročení vkladů.  Účet 665 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Plán na rok 2011: 5 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 6 904,67 tis. Kč (tj. 138,09%) Komentář: Jedná se o dividendy z a.s. KOMWAG.

110


2. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÍCH FIREM Reálný hospodářský výsledek u správních firem byl ziskový v celkové výši 185 747,55 tis. Kč oproti plánu, který byl ve výši 268 253,9 tis. Kč. Účetně hospodářský výsledek se ale jeví jako ztrátový v celkové výši -62 054,44 tis. Kč. Ke zkreslení hospodářského výsledku dochází v důsledku účtování SÚ 609 ve výnosech. Tento účet je tvořen dvěma analytikami 609 0027 a 609 0028. V rámci účetního období 2011 se nadále účtuje o předpisu odvodů správních firem (dále jen SF) metodou přeúčtování zůstatků účtu 377 036x na účet 609 0028, aby narůstající poloţky na účtu pohledávek 377 nezkreslovaly rozvahu jednotlivých správních firem. V rámci účetní závěrky za MČ a SF je účet 609 0028 nulový. Nově vedou pohledávky za náklady soudních řízení správní firmy, nikoli městská část. Cílem je sjednocení všech pohledávek za jedním dluţníkem v jedné evidenci. Zůstatek účtu 349 70, který pro rok 2011 slouţil k převodu zůstatků těchto pohledávek, byl u SF a MČ proúčtován proti výsledkovému účtu 609 27. V rámci celkové účetní závěrky je jeho hodnota nulová. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření k 31.12.2011 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níţe uvedeném textu.  REALIT EM servis, s.r.o., (1003)  HASPRA, spol. s r.o., (1006)  IKON spol. s r.o., (1015)  AUSTIS a.s., (1022)  CENTRA a.s., (1025)

2.1 Správní firma REALIT EM servis, s.r.o. Hospodářský výsledek firma Realit EM servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši 26 264,24 tis. Kč.

CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady na rok 2011 byly plánovány ve výši 39 919,9 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 56 931,85 tis. Kč, coţ představuje plnění na 142,65 %. Čerpání jednotlivých nákladových účtů:  Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorách ve výši 1 658,26 tis. Kč.

111


 Účet 511 – opravy a udrţování Celkové náklady byly čerpány ve výši 41 744,97 tis. Kč Tento účet vykazuje náklady na běţné opravy a údrţbu, včetně oprav většího rozsahu. Opravy a údrţba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Oproti plánu oprav na rok 2011 byly navíc provedeny následující akce:  Římská 27/1255 – oprava oken výměnou ve výši 5 841 593 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, ale smlouva s dodavatelem byla podepsána aţ koncem roku 2010 s termínem dokončení v roce 2011. Práce z větší části byly provedeny a fakturovány v roce 2011. Vzhledem k zhoršujícímu se stavu oken byla realizace uhrazena z podúčtu správní firmy.  Rubešova 12/622 – oprava oken a fasády ve výši 2 604 628,83 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, ale smlouva byla s dodavatelem podepsána aţ koncem roku 2010 s termínem dokončení v roce 2011. Práce z větší části byly provedeny a fakturovány v roce 2011. Vzhledem k zhoršujícímu se stavu oken a fasády byla realizace uhrazena z podúčtu správní firmy.  Vocelova 12/606 – oprava střechy ve výši 1 110 172 Kč. Správní firma hradila opravu na základě písemného poţadavku oddělení investic.  Ječná 29/529 – úprava volného bytu po Müllerovi ve výši 300 736 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, část prací bylo provedeno a fakturováno v roce 2011.  Italská 7/615 – úpravy volného bytu po panu Váňovi ve výši 844 734,25 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, smlouva s dodavatelem byla podepsána v roce 2010 s termínem dokončení v roce 2011.  Anglická 18/225 – kompletní oprava elektroinstalace v důsledku havarijního stavu ve výši 543 191 Kč Jednalo se o společné prostory domu. Práce byly provedeny na základě výběrového řízení MČ Praha 2.  Čelakovského sady 12/432 – oprava střešního pláště ve výši 418 746 Kč  Ţitná 16/565 – odstranění komínu od bývalé pekárny ve výši 594 679,85 Kč. Jednalo se o havarijní stav, práce byly provedeny na základě výběrového řízení MČ Praha 2.  Hálkova 13/1616 – úpravy volného bytu po panu Smolíkovi ve výši 1 115 815,27 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, smlouva s dodavatelem byla podepsána v roce 2010 s termínem dokončení v roce 2011. Dále byly ve 13 domech nainstalovány protisněhové zábrany ve výši 805 904 Kč. Instalace proběhla v důsledku předešlé zimy, kdy při sněhové kalamitě bylo velké mnoţství havárií při padajícím sněhu ze střech. V 5 domech byly instalovány digitální rozvody STA ve výši 971 829,- Kč. Instalace byla v důsledku zákona, kdy je majitel povinen zajistit televizní signál.  Účet 518 – sluţby ostatní Tento účet vykazuje náklady na sluţby ostatní ve výši 6 191,91 tis. Kč.

112


Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky jsou: revize elektro a plynu, zaměřování, sadová údrţba, vyklízecí práce, stavební historický průzkum, stavební povolení, autorský technický dozor, kontrola hasicích přístrojů, stavební povolení, inţenýrská činnost, likvidace sněhu a projektové dokumentace ve výši 5 235,99 tis. Kč 518 0001 - instalace poměrových měřičů tepla, výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 782,73 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků (sníh, led) ve výši 59,24 tis. Kč 518 0003 - právní sluţby - exekuce ve výši 90,77 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 4,4 tis. Kč  Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 997,88 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky; 106,88 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, spoluúčast na pojistném plnění; 30 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné; 34,74 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO; 20,54 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF; 191,87 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, DPH po zaokrouhlení; 0,96 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku; 1 604,66 tis. Kč  Účet 556 – tvorba zákonných opravných poloţek Tento účet vykazuje náklady ve výši 4 616,69 tis. Kč.  Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 722,14 tis. Kč. CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2011 byly plánovány ve výši 91 007 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 83 196,1 tis. Kč, coţ představuje plnění na 91,42 %. Plnění jednotlivých výnosových účtů:  Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z trţeb za nájmy ve výši 81 932,04 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - trţby z nájmu bytů, 53 398,83 tis. Kč 603 0002 - trţby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH; 20 343,38 tis. Kč 603 0004 - trţby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH; 7 345,13 tis. Kč 603 0011 - trţby z nájmu garáţí; 844,7 tis. Kč 113


 Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného Tento účet vykazuje výnosy ze zaplaceného penále z plateb a nebytových prostor ve výši 496,27 tis. Kč.

nájmů

bytů

 Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 777,94 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, přefakturace nákladů; 31,41 tis. Kč 649 0001 - ostatní výnosy, přefakturace nákladů bez DPH; 78,33 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, náhrada škod od pojišťovny; 539,1 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH; 0,04 tis. Kč  Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -10,15 tis. Kč.

2.2 Správní firma HASPRA, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 42 544,17 tis. Kč.

CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady na rok 2011 byly plánovány ve výši 46 236,39 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 54 889,79 tis. Kč, coţ představuje plnění na 118,73 %. Čerpání jednotlivých nákladových účtů:  Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu - posypový materiál ve výši 91,55 tis. Kč.  Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách ve výši 626,42 tis. Kč.  Účet 511 – opravy a údrţba Celkové náklady byly čerpány ve výši 38 754,43 tis. Kč Na tomto účtu se vykazují náklady, které se týkají běţných a mimořádných oprav, ale i údrţby, které byly překročeny o 1 954,43 tis. Kč. K zvýšení nákladů na tomto účtu

114

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 došlo především v důsledku mimořádných oprav, se kterými se v plánu počítáno. Jednalo především se o:  Školy: Legerova 5/1878 opravy ve výši 637 280,- Kč; Vratislavova 13/64 opravy ve výši 1 004 370,- Kč  Garáţe: Václavská 18/2069 oprava elektro ve výši 1 060 280,- Kč  Domy: Vratislavova 13/64, Václavská 18/2069, Podskalská 8/2054 opravy kotelen ve výši 136 000 Kč, Trojanova 16/343 úprava bytu po pí Vaculíkové ve výši 2 736 200 Kč, Rašínovo nábřeţí 48/388, Trojanova 16/343, Na Libušince 1/128, Dittrichova 7/2023 montáţ topných kabelů do okapů ve výši 516 920 Kč, Dittrichova 9/337/1, Trojanova 9/337/2, Rašínovo nábřeţí 64/1781, Dittrichova 13/349, Dittrichova 11/338 sněhové zábrany ve výši 293 000 Kč, Na Slupi 14/1483, Na Slupi 12/1484 oprava opěrné zdi ve výši 314 110 Kč.  Účet 518 – ostatní sluţby Tento účet vykazuje náklady na ostatní sluţby ve výši 8 700,29 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky jsou: vyklízecí práce, závoz beden s pískem, revize plynu, rozšíření příjmu STA, plombování bytových vodoměrů, montáţe zábran proti holubům, bourací práce, mykologické posudky, zahradnické práce, opěra pro květiny, kontrola domovní plynoinstalace, plynařské práce, autorský dozor, ostraha objektu, bezpečnostní sluţba, připojení k síti PRE, měření hluku, oprava elektroinstalace osvětlení, kontrola spalinových cest, kontrola čerpadel a ventilátorů, revize hasicích přístrojů a projektové dokumentace ve výši 7 050,48 tis. Kč 518 0001 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 1 276 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků (sníh, led) ve výši 317,49 tis. Kč 518 0003 - právní a exekutorské sluţby ve výši 25,2 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 31,12 tis. Kč  Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 695,11 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky; 165,23 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné; 20 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné; 24,8 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, SIPO; 34,43 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF; 215,96 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH; - 0,98 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku; 1 235,67 tis. Kč  Účet 556 – tvorba zákonných opravných poloţek Tento účet vykazuje náklady ve výši -2 486,5 tis. Kč. V důsledku odpisu pohledávek došlo ke sníţení opravných poloţek.

115


 Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 7 508,49 tis. Kč. CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2011 byly plánovány ve výši 107 380 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 97 433,96 tis. Kč, coţ představuje plnění na 90,77 %. Plnění jednotlivých výnosových účtů:  Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z trţeb za nájmy ve výši 97 121,94 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - trţby z nájmu bytů ve výši 69 307,67 tis. Kč. Předpokládané výnosy nebyly dodrţeny v důsledku sníţení trţeb v bytech, kde bylo trţní nájemné a v důsledku většího počtu volných bytů. Dále byly uplatněny slevy na nájemném z důvodu stavebních úprav domů: Václavská 14/2068; Dittrichova 2/1543 a Dittrichova 22. 603 0002 - trţby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH ve výši 15 113,87 tis. Kč. Předpokládané výnosy nebyly dodrţeny mimo jiné i v důsledku poskytnutých slev ze strany MČ P2 (Václavská 14/2068 – Realit servis s.r.o.; Vyšehradská 47/1379 – Gematest s.r.o. a p. Zelenka) a pro větší počet volných nebytových prostor. 603 0004 - trţby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH ve výši 7 399,6 tis. Kč 603 0011 - trţby z nájmu garáţí (niţší obsazenost garáţí) ve výši 5 258,88 tis. Kč 603 0061 - trţby za pronájem bytových prostor. Jedná se trţby z Podskalské 7 (podílový dům) ve výši 26,28 tis. Kč. 603 0062 - trţby za pronájem nebytových prostor. Jedná se trţby z Podskalské 7 (podílový dům) ve výši 15,62 tis. Kč.  Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 302,65 tis. Kč.  Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši – 0,35 tis. Kč.

116


2.3 Správní firma IKON spol. s r.o. Hospodářský výsledek firma IKON spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 30 336,52 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady na rok 2011 byly plánovány ve výši 28 348,33 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 46 280,66 tis. Kč, coţ představuje plnění na 163,3 %. Čerpání jednotlivých nákladových účtů:  Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 37,41 tis. Kč. Probíhá výměna klíčů za bezpečnostní.  Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 1 690,75 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům.  Účet 511 – opravy a údrţba Celkové náklady byly čerpány ve výši 33 332,53 tis. Kč (plán: 15 200 tis. Kč) K překročení plánovaných nákladů na opravy a údrţbu bylo v důsledku níţe specifikovaných akci:  Svatoplukova 7 – oprava fasády, výměna oken Akce byla schválena dodatečně RMČ 23.8.2011. Cena zakázky byla ve výši 4 296 587 Kč, z toho byla hrazena v r. 2011 část ceny ve výši 3 146 109 Kč. Zbývající část bude hrazena v r. 2012 z důvodu pozastavení stavby (nepříznivé počasí).  Svatoplukova 9 – oprava fasády, výměna oken Akce byla schválena dodatečně RMČ 23.8.2011. Cena zakázky byla ve výši 6 488 186 Kč, z toho byla hrazena v r. 2011 část ceny ve výši 1 467 284 Kč. Zbývající část bude hrazena v r. 2012 z důvodu pozastavení stavby (nepříznivé počasí). Oprava sklepů včetně nových kójí: Všechny tyto sklepy byly v havarijním stavu (vlhké zdi, plíseň, kóje velmi poničené, někdy zcela nefunkční). Ze všech sklepních prostor je pořízena fotodokumentace.  Lípová 11 - cena 162 387 Kč  Legerova 19 - 164 725 Kč (omítky), 164 505 Kč (kóje)  Legerova 34 - 151 789 Kč (omítky), 135 146 Kč (kóje)  Bělehradská 28 - 164 692 Kč  Bělehradská 48 - 164 829,50 Kč  Legerova 30 - 164 846 Kč

117

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011   

Oldřichova 6 - 164 912 Kč Jaromírova 23 - 162 283 Kč Nezamyslova 12 - 164 807,50 Kč

Ostatní:  Bělehradská 112 - sloučení 2 bytů - náklad ve výši 836 524 Kč. Výběrové řízení zajišťovalo OI, smlouva o dílo uzavřena v r. 2010 s termínem dokončení prací v r. 2011.  Karlovo nám. 7 - osazení termohlavic - náklad ve výši 115 411 Kč. Před začátkem topné sezóny provedena kontrola topného systému, při které byly zjištěny nefunkční hlavice na jednotlivých radiátorech.  Karlovo nám. 7 - výměna klimatizace - náklad ve výši 124 320 Kč. Klimatizace vyměněna z důvodu její nefunkčnosti.  Sokolská 36, 38 - (Policie ČR) – oprava fasády - náklad ve výši 177 522 Kč. Opraveno na základě ţádosti Policie ČR - opadaná omítka, grafity.  Sekaninova 16 - výměna topného systému - náklad ve výši 177 003,25 Kč. Havárie, zamrzlá voda v topení, popraskané radiátory.  Legerova 19 - oprav zdi ve dvoře - náklad ve výši 179 418 Kč. Havarijní stav, nakloněná zídka, moţnost pádu.  Bělehradská 25 - oprava zdi ve dvoře - náklad ve výši 179 544 Kč. Havarijní stav, nakloněná zídka.  Sekaninova 16 - oprava domečku ve dvoře - náklad ve výši 172 980 Kč. Oprava omítek a podlah po havárii vody.  Sokolská 26 - oprava domečku ve dvoře - náklad ve výši 133 903,20 Kč. Oprava nebytového prostoru pro exekuci.  Bělehradská 112 - oprava fasády - náklad ve výši 164 850,73 Kč. Špatný technický stav.  Sokolská 20 - oprava kotelny - náklad ve výši 164 995 Kč. Odsouhlaseno vedoucí OMI, oprava nelze započítat do ceny tepla.  Sokolská 26 - oprava NP - náklad ve výši 127 129 Kč. Oprava nebytového prostoru po exekuci.  Legerova 30 - oprava 3 bytů - náklad ve výši 1 636 027,32 Kč. Výběrové řízení OI, schváleno RMČ. Další důvody překročení plánu oprav jsou:  velké mnoţství uvolněných bytů, kdy jejich počet a náklady na opravy nelze dopředu odhadnout. Po dohodě s OI je většina oprav volných bytů, jejichţ náklad na opravu přesahuje cenu 500 000 Kč hrazena z podúčtu SF. Celkem na opravy bytů nad 500 000 Kč bylo vynaloţeno 5 367 306 Kč.  Odstranění závad z revizí (převáţně komínů, které se musí nově podle vyhlášky provádět kaţdý rok)  Na všechny domy byly instalovány sněhové zábrany  Účet 518 – sluţby ostatní Tento účet vykazuje náklady na sluţby ostatní ve výši 7 340,46 tis. Kč.

118

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky jsou: poţární revize, kontroly plynového potrubí, vyklízecí práce, ostraha objektu, kolaudace kuchyňského koutu, úklid společných prostor, odvoz odpadu a bourání sklepních kójí, sekání trávy, odstranění plevele, odečety a rozúčtování nákladů spotřeby tepla, zasíťování oken do světlíků, roční revize slaboproudých systémů v administrativním objektu, odstranění keřů a náletů, autorský dozor, instalatérské práce, telefony a zajištění recepce Karlovo nám. 7 a projektové dokumentace ve výši 6 250,27 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty – sporáky, karmy apod. ve výši 834,71 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 135,67 tis. Kč 518 0003 - právní sluţby ve výši 109,12 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 10,69 tis. Kč  Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 219,56 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky; 113,74 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné; 20,12 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO; 34,89 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, pojistné plnění-náhrady školy, spoluúčast; 22,26 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku; 1 029,5 tis. Kč  Účet 556 – tvorba zákonných opravných poloţek Tento účet vykazuje náklady ve výši 1 600,24 tis. Kč.  Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 1 059,71 tis. Kč. CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2011 byly plánovány ve výši 84 118 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 76 617,18 tis. Kč, coţ představuje plnění na 91,09 %. Plnění jednotlivých výnosových účtů:  Účet 602 – výnosy z prodeje sluţeb Tento účet vykazuje výnosy z trţeb z prodeje sluţeb – trţby za inzerci ve výši 18 tis. Kč.  Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z trţeb za nájmy ve výši 72 644,13 tis. Kč.

119

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - trţby z nájmu bytů, 43 629,41 tis. Kč 603 0002 - trţby z nájmu nebytových prostor 18 907,29 tis. Kč 603 0004 - trţby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 8 883,66 tis. Kč 603 0011 - trţby z nájmu garáţí, 1 223,76 tis. Kč  Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 041,21 tis. Kč - penalizace nájemného.  Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2 902,67 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, účtování přefakturace nákladů na telefonní poplatky a sluţby; 2 718,38 tis. Kč 649 0001 - výnosy bez DPH , úhrady za klíče; 78,96 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, náhrady škod z pojistných událostí; 21,64 tis. Kč  Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 11,17 tis. Kč.

2.4 Správní firma AUSTIS a.s. Hospodářský výsledek firma AUSTIS a.s. vykazuje jako zisk ve výši 50 937,91 tis. Kč

CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady na rok 2011 byly plánovány ve výši 46 873,88 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 37 469,66 tis. Kč, coţ představuje plnění na 79,94 %. Čerpání jednotlivých nákladových účtů:  Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 12,78 tis. Kč.  Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 1 613,78 tis. Kč.

120


 Účet 511 – opravy a údrţba Celkové náklady byly čerpány ve výši 25 385,85 tis. Kč (plán: 36 000 tis. Kč) Tento účet vykazuje oproti plánu sníţené náklady na běţnou údrţbu, revize, opravy domů a bytů.  Účet 518 – sluţby ostatní Tento účet vykazuje náklady na sluţby ostatní ve výši 8 056,65 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky je: vynášení odpadu a sutě, úklid chodníků a sněhu ze střech, havarijní sluţba, revize plynospotřebičů a elektrospotřebičů, instalatérské práce (vodoměry), zahradnické práce a projektové dokumentace ve výši 6 664,26 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty – sporáky, karmy apod. ve výši 1 152,7 tis. Kč 518 0002 - úklid ve výši 157,4 tis. Kč 518 0003 - právní sluţby a exekuce ve výši 65,51 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 16,76 tis. Kč  Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 741,98 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky; 135,85 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné; 18,7 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné; 17,61 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO; 27,41 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, DPH po zaokrouhlení; -1,26 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku; 1 543,65 tis. Kč  Účet 556 – tvorba zákonných opravných poloţek Tento účet vykazuje náklady ve výši -810,26 tis. Kč.  Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 1 468,88 tis. Kč. CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2011 byly plánovány ve výši 90 474 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 88 407,58 tis. Kč, coţ představuje plnění na 97,72 %.

121


Plnění jednotlivých výnosových účtů:  Účet 602 – výnosy z prodeje sluţeb Tento účet vykazuje výnosy z trţeb z prodeje sluţeb – trţby za inzerci ve výši 26,67 tis. Kč.  Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z trţeb za nájmy ve výši 87 339,94 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - trţby z nájmu bytů; 54 491,07 tis. Kč 603 0002 - trţby z nájmu nebytových prostor; 26 535,61 tis. Kč 603 0004 - trţby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH; 6 217,91 tis. Kč 603 0011 - trţby z nájmu garáţí; 95,35 tis. Kč  Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 757,64 tis. Kč  Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 254,12 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy; 40 tis. Kč 649 0001 - ostatní výnosy bez DPH; 29,52 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, náhrada škod od pojišťoven; 184,73 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH; 0,13 tis. Kč  Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 29,21 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ.

2.5 Správní firma CENTRA a.s. Hospodářský výsledek firma CENTRA a.s. vykazuje jako zisk ve výši 35 664,71 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady na rok 2011 byly plánovány ve výši 40 639,8 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 57 588 tis. Kč, coţ představuje plnění na 141,73 %.

122

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Čerpání jednotlivých nákladových účtů:  Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 0,69 tis. Kč – výroba klíčů.  Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 1 763,86 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách.  Účet 511 – opravy a údrţba Celkové náklady byly čerpány ve výši 46 477,13 tis. Kč Plán oprav a údrţby byl výrazným způsobem překročen v důsledku níţe uvedených akcí:  Karlovo nám. 29 – sanace krovu a oprava fasády. Akce navazovala na kompletní rekonstrukci dvorního traktu. Celkový náklad ve výši 6 520 tis. Kč.  Vinohradská 99 – oprava fasády, výměna oken. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 11 000 tis. Kč.  Sázavská 1 – oprava sklepních prostor. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 740 tis. Kč.  Korunní 33 – oprava sklepních prostor, vč. opravy leţaté kanalizace. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 590 tis. Kč.  Vozová 2528/2C – oprava oplocení objektu v Riegrových sadech. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 442 tis. Kč.  Korunní 17 – oprava fasád a výměna oken ve výši 5 600 tis. Kč  Mánesova 3 – oprava střechy ve výši 1 925 tis. Kč. Ostatní: Mimo plánované akce byla z podúčtu rovněţ hrazena celková oprava společných rozvodů elektro, kromě Budečské 26 v celkové částce 983,6 tis. Kč. Dále byla provedena montáţ vyhřívání okapů a sněhových zábran na 21 domech v pořadí dle rizika vzniku případných škod v celkové částce ve výši 1 000 tis. Kč.  Účet 518 – sluţby ostatní Tento účet vykazuje náklady na sluţby ostatní ve výši 7 845,23 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 – obsahem této analytiky jsou truhlářské práce, revize elektroinstalace a elektrospotřebičů, klempířské práce, kominické sluţby, vynášení odpadu a sutě, revize komínů a posudky. Plán čerpání nákladů na této analytice nebyl překročen ve výši 5 095,09 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 1 210,87 tis. Kč 518 0002 - úklid ve výši 648,34 tis. Kč 518 0003 - právní sluţby 97,44 tis. Kč

123

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 518 0006 - deratizace ve výši 789,49 tis. Kč  Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 1 048,3 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky; 162,68 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné; 26,18 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné; 41,91 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO; 36,6 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH; 0,47 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku; 784,08 tis. Kč  Účet 556 – tvorba zákonných opravných poloţek Tento účet vykazuje náklady ve výši -220,75 tis. Kč.  Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 673,54 tis. Kč. CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2011 byly plánovány ve výši 97 293,2 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 93 252,71 tis. Kč, coţ představuje plnění na 98,85 %. Plnění jednotlivých výnosových účtů:  Účet 602 – výnosy z prodeje sluţeb Tento účet vykazuje výnosy z trţeb z prodeje sluţeb – trţby za inzerci a reklamu ve výši 38,64 tis. Kč.  Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z trţeb za nájmy ve výši 91 207 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - trţby z nájmu bytů, 66 129,8 tis. Kč 603 0002 - trţby z nájmu nebytových prostor 14 619,42 tis. Kč 603 0004 - trţby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 9 418,19 tis. Kč 603 0011 - trţby z nájmu garáţí, 1 039,59 tis. Kč  Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 173,99 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor.

124


 Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1,59 tis. Kč. Přijaté úroky z běţného účtu (SF převádí úroky na MČ).  Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 831,48 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 – jiné ostatní výnosy, úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 118,13 tis. Kč 649 0000 - ostatní výnosy, soudní poplatky, převedení faktur z roku 2010 z nákladů do sluţeb 121,55 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa (náhrada škod) 40,49 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 0,59 tis. Kč Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 31.12. 2011 ORG 210542

Americká 46/227 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 211542

Americká 46/227 – výměna oken - PD Probíhá realizace PD – Arplan s.r.o.

ORG 211567

Belgická 2/279 – Okna dvojskla Zhotovitel INGBAU CZ s.r.o. – ukončení leden 2012.

ORG 211568

Belgická 8/226 – Okna dvojskla Ukončeno.

ORG 209561

Bělehradská 112/480 – ZTI a zasklívání pavlačí Ukončeno.

ORG 211578

Budečská 26/781 – Okna dvojskla Ukončeno.

ORG 210584

Dittrichova 2/1543 – ZTI Ukončeno.

ORG 210586

Dittrichova 9/337 – ZTI, plyn Zhotovitel VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. - realizace do dubna 2012.

ORG 211590

Dittrichova 22/1943 – Oprava uliční fasády a výměna uličních oken

125

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Zhotovitel VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. - realizace do února 2012. ORG 211591

Francouzská 11/852 – ZTI. Plyn, výměna rozvodů ÚT Zhotovitel PP 53, a.s. – realizace do konce května 2012.

ORG 209893

Francouzská 22/145 – Oprava fasády a střechy Ukončeno.

ORG 210619

J. Masaryka 19/359 – ZTI, plyn Zhotovitel HANSA 2 – probíhá realizace nebyt.prost. Junák, realizace do února 2012

ORG 210618

J. Masaryka 20/1993 – ZTI Ukončeno.

ORG 211621

J. Masaryka 25/360 – výměna oken v 2p. do ulice Ukončeno.

ORG 211629

Ječná 4/506 – ZTI, plyn Probíhá realizace stavby - Podzimek a synové s.r.o. - realizace do dubna 2012.

ORG 206631

Ječná 17/546 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 209644

Karlovo náměstí 29/558 – Oprava bytů Ukončeno.

ORG 211643

Karlovo náměstí 18/287 – ZTI a plyn Probíhá realizace – DF Servis - realizace do dubna 2012.

ORG 211647

Ke Karlovu 8/461 – Výměna oken Ukončeno.

ORG 211649

Kladská 3/1462 – ZTI a plyn Zhotovitel HANSA 2 – probíhá realizace oprava bytů - realizace do dubna 2012.

ORG 208971

Lípová 12/473 – ZTI , oprava soc. zařízení Ukončeno.

ORG 210681

Londýnská 83/334 – ZTI Ukončeno.

ORG 211702

Masarykovo nábř. 8/2017 – ZTI, plyn, oprava společných prostor Probíhá realizace – AUSTIS stavební a.s. - realizace do března 2012.

126


ORG 211713

Na Rybníčku 10/1365 – ZTI, plyn, výměna oken Ukončeno.

ORG 211729

Na Zderaze 14/206 – ZTI, plyn, výměna oken, oprava fasády Probíhá realizace stavby - Podzimek a synové s.r.o. - realizace do dubna 2012.

ORG 210767

Rumunská 20/700 – Oprava bytů Ukončeno.

ORG 208781

Římská 23 – ZTI, oprava lodţií Probíhá realizace stavby - Kohos a.s. - realizace do dubna 2012.

ORG 211774

Salmovská 16/2003 – Oprava fasády, repase oken Probíhá realizace - PP 53, a.s. - realizace do března 2012.

ORG 211778

Sarajevská 23/901 – ZTI, plyn Ukončeno.

ORG 211784

Sekaninova 16/486 – ZTI, plyn Ukončeno.

ORG 211785

Sekaninova 22/710 – Oprava uliční fasády Ukončeno.

ORG 211805

Sokolská 56/1790 – ZTI Ukončeno.

ORG 210811

Šafaříkova 10/253 – ZTI, plyn a elektro Ukončeno.

ORG 209812

Šafaříkova 14/557 – Výměna oken Ukončeno.

ORG 208822

Šumavská 26/984 – Oprava fasády a výměna oken Ukončeno.

ORG 211824

Šumavská 32/809 – ZTI, plyn Ukončeno.

ORG 211586

Trojanova 9 – ZTI, oprava fasády, ang.dvorků a okna Probíhá realizace - AVERS s.r.o. - realizace do března 2012.

ORG 208841

Václavská pasáţ – Oprava luxferové kopule Ukončeno.

ORG 210848

Vinohradská 15/839 – Výměna dveří a oken Ukončeno.

127


ORG 209864

Vyšehradská 15/418 – Oprava fasády a repase dveří Ukončeno.

ORG 211867

Wenzigova 21/308 – ZTI, plyn Probíhá realizace – DAME - realizace do února 2012.

ORG 211097

Havlíčkovy sady – Oprava objektů v parku Ukončeno.

Kotelny ORG 0

Belgická 279/2 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Blanická 24/1788 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Italská 1+3+Anglická 25 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Londýnská 17/815 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Londýnská 19/814 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Legerova 37/1646 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – probíhá - realizace do března 2012.

ORG 0

Sarajevská 68/16 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Záhřebská 15/539 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Záhřebská 26/156 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Ţitná 38/573 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – probíhá - realizace do března 2012.

Oprava půd ORG 0

Budečská 26/781 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

ORG 0

Čelakovského sady 12 – Oprava konstrukce půdy

128

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Ukončeno. ORG 0

Dittrichova 22/1943 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

ORG 0

Sázavská 1/736 – Oprava konstrukce půdy Ze strany MČ ukončeno – v současné době dokončují nájemci.

ORG 0

Vinohradská 15/839 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

ORG 0

Vocelova 12/606 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

Výtahy ORG …….

Americká 38/118 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Trojická 1/386 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Novák.

ORG …….

Trojická 2/387 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Trojická 4/1449 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Novák.

Byty a nebyty ORG 906103

Americká 46/227 – Oprava bytů č. 15 Ukončeno.

ORG 906103

Americká 118/38 – Oprava bytů po p. Stěhulovi a Černém Ukončeno.

ORG 906103

Balbínova 6/323 – lakýrnické práce vstup.dveří Ukončeno.

ORG 906103

Bělehradská 112/480 – PET byt po p. Topolové Ukončeno.

ORG 906103

Chopinova 26/1521 – oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Jaromírova 63/92 – výměna oken - PD Ukončeno.

ORG 906103

Jugoslávská 8/16 – oprava bytu č. 14 a 17

129

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Ukončeno. ORG 906103

Karlovo nám. 29/558 – oprava bytu Probíhá realizace – RK stavební - realizace do března 2012.

ORG 906103

Kladská 3/1462 – oprava bytu p. Církva Ukončeno.

ORG 906103

Kladská 25/2187 – oprava bytu č.13 Ukončeno.

ORG 906103

Korunní 33/969 – Oprava bytu po p. Jokšovi Ukončeno.

ORG 906103

Korunní 36/1053 – Oprava bytu po p. Šikové Ukončeno.

ORG 906103

Lípová 14/474 – oprava bytu č.8 Probíhá realizace – Pozemní stavby Mašek - realizace do března 2012.

ORG 906103

Londýnská 61/375 – oprava bytu po p. Dlouhém Ukončeno.

ORG 906103

Londýnská 75/705 – oprava bytu č.2 Ukončeno.

ORG 906103

Máchova 3 a 5 – Stavební opravy nebytového prostoru v 1PP a 1NP. Ukončeno.

ORG 906103

Malá Štěpánská 7/1930 – Oprava bytu po p. Pálavském Ukončeno.

ORG 906103

Mánesova 58/1592 – oprava bytu po p. Kocourkovi Ukončeno.

ORG 906103

Myslíkova 6/257 – Oprava nebytového prostoru PD Ukončeno.

ORG 906103

Na Švihance 12/1588 – Oprava bytu č.11 Ukončeno.

ORG 906103

Na Moráni 7/1958 – Výměna oken - PD Zpracovává se PD – Plán Plus s.r.o.

ORG 906103

Neklanova 56/2 – Výměna oken - PD Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

130


ORG 906103

Podskalská 7/392 – ZTI, plyn okna - PD Ukončeno.

ORG 906103

Římská 23/420 – Oprava nebo výměna dešťových svodů Ukončeno.

ORG 906103

Sázavská 1/736 – Oprava bytu 6NP Ukončeno.

ORG 906103

Slezská 34/950 – oprava bytu po p. Novotném Ukončeno.

ORG 906103

Slezská 62/2315 – oprava bytu po p. Izákovi Ukončeno.

ORG 906103

Sokolská 20/1868 – Oprava bytu č.15 Ukončeno.

ORG 906103

Sokolská 20/1868 – Oprava bytu po p.Gatterové Ukončeno.

ORG 906103

Sokolská 27/464 – Oprava bytu Probíhá realizace - Technické sluţby. Předpokládaný termín dokončení duben 2012.

ORG 906103

Sokolská 29/464 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Šmilovského 20/2290 – oprava bytu po p. Kodymovi Ukončeno.

ORG 906103

Šumavská 30/862 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Trojanova 16/343 – oprava 2 bytů ve 4NP Ukončeno.

ORG 906103

Trojická 4/1449 – Oprava bytu č.1 Ukončeno.

ORG 906103

Záhřebská 4/614 – Oprava bytu po p. Benešové, Jeřábkovi Ukončeno.

ORG 906103

Záhřebská 26/156 – Oprava bytu po p. Fuxovi Ukončeno.

ORG 906103

Václavská 14 – Oprava bytu Ukončeno. 131


ORG 906103

Vinohradská 14/208 – Oprava bytu č.12 Ukončeno.

ORG 906103

Wenzigova 21/1308 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906101

Česká pošta – Centrální adresa Ukončeno.

ORG 906102

Praha 2 – Antigraffity Ukončeno.

ORG 911104

Jugoslávská 6 – Konstrukční ověření - statika Ukončeno.

ORG 911104

Francouzská 32/173 – Zaměření stávajícího stavu Ukončeno.

132


Tab. č. 22 – Finanční plnění plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k 31.12. 2011 v tis. Kč SU/AU

NÁKLADY

Plán

501 502 511 511 XX 511 XX 511 0028 512 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0008 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 541 542 548 549 549 0010 551 553 556 557

spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy oprava domů a škol přes MČ+OŠMT opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) cestovné sluţby ostatní sluţby zařizovací předměty úklid právní sluţby úplata správci deratizace telefonní poplatky, IKON - Karlovo nám. 7 a AUSTIS - J.Masaryka 38 technická podpora k SW "IDES" daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále manka a škody ostatní náklady z činnosti - z toho: DPH při kráceném nároku odpisy dlouhodobého NM a HM zůstatková cena prodaného DHM opravné poloţky včetně zúčtování odpis nedobytné pohledávky

86,00 6 399,00 391 037,00 251 579,00 139 383,00 75,00 0,00 60 977,60 14 375,00 4 393,00 1 561,00 7 183,30 27 507,30 3 411,00 247,00 0,00 2 300,00 12 162,00 4 106,50 3 019,50 1 087,00 91,60 329,90 350,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 9 200,00 88 000,00 2 000,00 0,00 0,00

celá MČ P2 k 31.12. 2011 251,91 7 365,31 401 923,63 216 228,71 185 642,79 52,13 0,00 91 135,49 43 506,91 5 257,00 1 318,16 10 241,20 27 010,05 852,46 0,00 329,00 2 620,71 10 342,83 3 666,56 2 695,71 970,85 47,63 316,41 2 241,08 0,00 0,00 0,00 23 891,26 21 285,92 0,00 14 777,66 2 572,82 11 779,13

NÁKLADY celkem:

580 539,60

570 311,72

SU/AU 602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0005 603 0011 603 0012

VÝNOSY výnosy z prodeje sluţeb trţby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň trţby za inzerci Výnosy - trţby z pronájmu bytové prostory nebytové prostory pozemky (dlouhodobé smlouvy) nebytové prostory osvobozené od DPH OŢP "Bigboard" garáţe ostatní

Plán 1 600,00 400,00 1 200,00 465 510,20 322 746,20 99 319,00 1 393,00 32 412,00 0,00 8 960,00 0,00

celá MČ P2 k 31.12. 2011 3 352,20 834,19 2 518,02 433 681,32 287 604,17 97 386,91 305,03 39 264,49 297,82 8 462,28 318,70

Plnění v% 292,92 115,10 102,78 85,95 133,19 69,51 0,00 149,46 302,66 119,67 84,44 142,57 98,19 24,99 0,00 0,00 113,94 85,04 89,29 89,28 89,31 52,00 95,91 640,31 0,00 0,00 0,00 159,28 231,37 0,00 738,88 0,00 0,00 98,24 Plnění v% 209,51 208,55 209,84 93,16 89,11 98,05 21,90 121,14 0,00 94,45 0,00

133

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 603 0014 603 0028 603 0061 603 0062 641

zařizovací předměty trţby nedaňové pronájem z bytů v Podskalské 7, SF Haspra pronájem z nebytů v Podskalské 7, SF Haspra smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a inkasa

680,00 0,00 0,00 0,00 804,00

0,00 0,00 26,28 15,62 3 815,88

0,00 0,00 0,00 0,00 474,61

0,00

0,00

0,00

prodej DHM a DNHM (prodej domů) ostatní výnosy: z toho ostatní výnosy s DPH (víno Grébovka, el. energie za trhy…) trţby z prodeje cenných papírů úroky výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy)

117 000,00 9 533,40 325,00 0,00 5 009,00 5 000,00

17 221,71 12 279,56 4 125,92 0,00 1 801,91 6 904,67

14,72 128,81 1 269,51 0,00 35,97 138,09

VÝNOSY celkem:

604 456,60

479 057,25

79,25

23 917,00

-91 254,47

-381,55

643 platby za odepsané pohledávky 645 - 646 649 649 0000 661 662 665

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

Tab. č. 23 – Finanční plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem k 31.12.2011 v tis. Kč NÁKLADY

SU/AU 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 511 opravy a udrţování 512 cestovné 518 sluţby ostatní 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0008 518 0028

sluţby zařizovací předměty úklid právní sluţby úplata správce deratizace telefonní poplatky: Karlovo nám.7, J.Masaryka 38 technická podpora k SW "IDES" daňově neuznatelné náklady

521 mzdové náklady 524 zákonné sociální pojištění 524 0010 sociální pojištění 524 0020 zdravotní pojištění 525 jiné zákonné pojištění 527 zákonné sociální náklady

Hospodaření přes MČ 109,47

Správní firmy 1003-1025 142,44

Celkem celá MČ včetně SF 251,91

12,24

7 353,07

7 365,31

216 228,71

185 694,92

401 923,63

0,00

0,00

0,00

53 000,94

38 134,55

91 135,49

13 192,80 0,00 0,00 9 853,16 27 010,05 0,00 0,00 329,00 2 615,93

30 314,11 5 257,00 1 318,16 388,04 0,00 852,46 0,00 0,00 4,78

43 506,91 5 257,00 1 318,16 10 241,20 27 010,05 852,46 0,00 329,00 2 620,71

10 342,83

0,00

10 342,83

3 666,56

0,00

3 666,56

2 695,71 970,85

0,00 0,00

2 695,71 970,85

47,63

0,00

47,63

316,41

0,00

316,41

2 241,08

0,00

2 241,08

541 smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00

0,00

0,00

542 jiné pokuty a penále

0,00

0,00

0,00

16 188,42

7 702,84

23 891,26

0,00

0,00

0,00

538 jiné daně a poplatky

549 ostatní náklady z činnosti 551 odpisy dlouhodobého majetku

134

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 553 zůstatková cena prodaného DNHM + DHM 556 opravné poloţky vč. zúčtování 557 odpis nedobytné pohledávky NÁKLADY celkem

NÁKLADY

SU/AU

602 výnosy z prodeje sluţeb 602 0012 pozemky - veřejná zeleň 602 0013 inzerce 603 výnosy z pronájmu 603 0001 trţby za pronájem - bytové prostory 603 0002 trţby za pronájem - nebytové prostory 603 0003 trţby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) trţby za pronájem - nebytové prostory osvobozené od 603 0004 DPH 603 0005 trţby za pronájem - OŢP "Bigboard" 603 0011 trţby za pronájem - garáţe 603 0012 trţby za pronájem - ostatní 603 0014 zařizovací předměty 603 0028 trţby nedaňové 603 0061 pronájem z bytů v Podskalské 7, SF Haspra 603 0062 pronájem z nebytů v Podskalské 7, SF Haspra 609 vzájemné zúčtování odvodů trţeb mezi MČ a SF smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného 641 a inkasa 645 - 646 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 649 ostatní výnosy - z toho: ostatní výnosy s DPH (víno Grébovka, elektrická energie 649 0000 za trhy…) 661 trţby z prodeje cenných papírů 662 úroky 662 0026 termínované vklady

14 777,66

0,00

14 777,66

-126,58

2 699,40

2 572,82

346,37

11 432,76

11 779,13

317 151,74

253 159,98

570 311,72

Hospodaření přes MČ

Správní firmy 1003-1025

Celkem celá MČ včetně SF

3 268,89

83,31

3 352,20

834,19 2 434,70

0,00 83,31

834,19 2 518,01

3 436,27

430 245,05

433 681,32

647,38 1 867,34 305,03

286 956,79 95 519,57 0,00

287 604,17 97 386,91 305,03

0,00

39 264,49

39 264,49

297,82 0,00 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 642,28 0,00 0,00 0,00 26,28 15,62

297,82 8 642,28 318,70 0,00 0,00 26,28 15,62

247 801,99

-247 801,99

0,00

44,10

3 771,78

3 815,88

17 221,71

0,00

17 221,71

7 503,64

4 775,92

12 279,56

1 214,57

2 911,35

4 125,92

0,00

0,00

0,00

1 770,44

31,47

1 801,91

452,13

0,00

452,13

1 318,31

31,46

1 349,77

6 904,67

0,00

6 904,67

287 951,71

191 105,54

479 057,25

VÝNOSY celkem (bez SÚ 609):

40 149,72

438 907,53

479 057,25

Celkový výsledek hospodaření:

-29 200,03

-62 054,44

-91 254,47

-277 002,02

185 747,55

-91 254,47

662 0028 přijaté úroky výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 (dividendy) VÝNOSY celkem:

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609):

135

Tab. č. 24 – Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k 31.12.2011 v tis. Kč SU/AU

501 spotřeba materiálu

Realit EM

Haspra

IKON

AUSTIS

Centra

1003

1006

1015

1022

1025

0,00

91,55

37,41

12,78

0,69

Celkem

142,44

502 spotřeba energie

1 658,26

626,42

1 690,75

1 613,78

1 763,86

7 353,07

511 opravy a údrţba

41 744,97

38 754,43

33 332,53

25 385,85

46 477,13

185 694,92

6 191,91

8 700,29

7 340,46

8 056,65

7 845,23

38 134,55

5 253,99

7 050,48

6 250,27

6 664,26

5 095,09

30 314,11

518 sluţby ostatní 518 0000 sluţby 518 0001 zařizovací předměty

782,73

1 276,00

834,71

1 152,70

1 210,87

5 257,00

518 0002 úklid

59,24

317,49

135,67

157,40

648,34

1 318,16

518 0003 právní sluţby

90,77

25,20

109,12

65,51

97,44

388,04

518 0006 deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. (IKON); J. Masaryka 38 518 0007 (AUSTIS)

4,40

31,12

10,69

16,76

789,49

852,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 0028 daňově neuznatelné náklady

0,78

0,00

0,00

0,00

4,00

4,78

538 ostatní daně a poplatky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541 smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 ostatní pokuty a penále

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

543 odpis pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548 manka a škody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549 ostatní náklady

1 997,88

1 695,11

1 219,56

1 741,98

1 048,30

7 702,84

556 opravné poloţky vč. zúčtování

4 616,69

-2 486,50

1 600,24

-810,26

-220,75

2 699,40

722,14

7 508,49

1 059,71

1 468,88

673,54

11 432,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 931,85

54 889,79

46 280,66

37 469,66

57 588,00

253 159,98

557 odpis nedobytné pohledávky 559 tvorba opravných poloţek NÁKLADY celkem:

136

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 602 výnosy z prodeje sluţeb

0,00

0,00

18,00

26,67

38,64

83,31

602 0012 trţby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602 0013 trţby za inzerci

0,00

0,00

18,00

26,67

38,64

83,31

603 výnosy z pronájmu

81 932,04

97 121,94

72 644,13

87 339,94

91 207,00

430 245,05

603 0001 trţby z nájmu bytů

53 398,83

69 307,67

43 629,41

54 491,07

66 129,80

286 956,79

603 0002 trţby z nájmu nebytů

20 343,38

15 113,87

18 907,29

26 535,61

14 619,42

95 519,57

7 345,13

7 399,60

8 883,66

6 217,91

9 418,19

39 264,49

844,70

5 258,88

1 223,76

95,35

1 039,59

8 462,28

603 0061 chybné účtování SF Haspra - patří na 602 0012

0,00

26,28

0,00

0,00

0,00

26,28

603 0062 chybné účtování SF Haspra - patří na 602 0013

0,00

15,62

0,00

0,00

0,00

15,62

-40 807,17

-47 193,70

-48 872,32

-61 832,12

-49 096,67

-247 801,99

496,27

302,65

1 041,21

757,64

1 173,99

3 771,78

649 jiné ostatní výnosy

777,94

9,72

2 902,67

254,12

831,48

4 775,92

662 úroky

-10,15

-0,35

11,17

29,21

1,59

31,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10,15

-0,35

11,17

29,21

1,59

31,47

VÝNOSY celkem:

42 388,93

50 240,26

27 744,86

26 575,46

44 156,03

438 907,53

VÝNOSY celkem (bez SÚ 609):

83 196,10

97 433,96

76 617,18

88 407,58

93 252,71

438 907,53

-14 542,92

-4 649,54

-18 535,80

-10 894,21

-13 431,97

-62 054,44

26 264,24

42 544,17

30 336,52

50 937,91

35 664,71

185 747,55

Austis

Centra

603 0004 trţby z pronájmů nebytů osvobozených od DPH 603 0011 garáţe

609 vzájemné zúčtování odvodů trţeb mezi MČ a SF smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a 641 inkasa

662 0026 termínované vklady 662 0028 přijaté úroky

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609):

ROZVAHY správních firem k 31.12.2011 pohledávky celkem běţné účty pokladní hotovost závazky celkem

Realit EM

Haspra

Ikon

Celkem v Kč

32 740,79

36 986,23

37 781,07

46 479,52

39 909,44

193 897,05

9 016,33

6 395,74

10 865,47

9 005,23

5 226,11

40 508,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2 520,00

2 520,00

32 020,98

34 111,73

21 259,83

30 954,68

27 009,52

145 356,74

137

Tab. č. 25 - Rozvaha zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12.2011 v tis. Kč SÚ

Poloţka

Stav k 1.1.2011

Stav k 31.12.2011

Změna stavu

AKTIVA 465

dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dlouhodobé pohledávky celkem

0,00

78,58

0,00

0,00

78,58

0,00

311

odběratelé

134 796,37

125 635,59

-9 160,78

314

krátkodobé poskytnuté zálohy

115 404,49

118 061,33

2 656,84

343

daň s přidané hodnoty

0,00

0,00

0,00

1 546,05

43,66

388

dohadné účty aktivní

1 502,39

377

ostatní krátkodobé pohledávky

2 067,77

3 178,48

1 110,71

381

náklady příštích období

0,00

3,60

3,60

253 771,02

248 425,05

-5 345,97

Krátkodobé pohledávky celkem 261

pokladní hotovost

33,00

34,47

1,47

262 241

peníze na cestě

0,00

0,00

0,00

běţné a termínované bankovní účty Krátkodobý finanční majetek celkem

304 908,65

110 264,73

-194 643,92

304 941,65

110 299,20

-194 642,45

AKTIVA celkem

558 712,67

358 802,83

-199 909,84

PASIVA 406

oceňovací rozdíly při změně metody

-1 578,96

-1 578,96

0,00

408

opravy chyb minulých období

-7 497,13

0,00

7 497,13

-9 076,09

-1 578,96

7 497,13

11 637,00

-91 254,47

-102 891,47

460 584,31

320 008,84

-140 575,47

0,00

0,00

0,00

472 221,31

228 754,37

-243 466,94

0,00

59 484,35

59 484,35

0,00

59 484,35

59 484,35

26 143,44

50 523,95

24 380,51

111 332,60

113 375,50

2 042,90

1 143,00

1 510,36

367,36

-164 799,07

-152 406,53

12 392,54

45 274,21

47 493,20

2 218,99

19 094,18

60 496,48

41 402,30

Jmění účetní jednotky a upravující poloţky 493 432 431

hospodářský výsledek běţného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Výsledek hospodaření 459

ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky 321

dodavatelé

324

krátkodobé přijaté zálohy

343 349

daň z přidané hodnoty závazky k ústředním rozpočtům

378

ostatní krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky 383

výdaje příštích období

0,00

5 049,29

5 049,29

384

výnosy příštích období

64 959,63

303,90

-64 655,73

389

dohadné účty pasivní

11 513,64

6 293,40

-5 220,24

76 473,27

11 646,59

-64 826,68

558 712,67

358 802,83

-199 909,84

Přechodné účty pasivní celkem PASIVA celkem

138

Tab. č. 26 – Přehled pohledávek správních firem k 31.12.2011 do lhůty

Stav

do 30dní

do 60dní

do 1 roku

do 2 let

do 3 let

do 4 let

do 5 let

do 6 let

do 7 let

nad 7 let

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

3 222 777,00

2 254 858,61

2 989 947,00

6 746 878,44

6 128 423,59

3 451 010,73

3 392 081,89

1 971 719,15

1 865 804,00

1 068 900,00

3 406 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 451 533,00

2 000 707,94

1 750 174,00

5 386 350,25

4 285 070,09

3 986 533,53

2 297 156,44

1 447 524,00

1 074 584,00

1 556 627,00

3 302 087,00

2 142 921,00

1 646 356,00

1 579 638,08

4 949 657,60

4 801 258,85

2 712 519,00

3 072 001,00

1 262 523,00

1 192 231,00

1 148 213,00

2 986 298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 881 581,78

286 148,47

185 274,00

1 332 106,00

1 622 800,50

1 230 863,49

237 174,13

1 092 827,00

2 102 583,97

1 033 775,00

1 580 409,00

21 698 812,78

6 188 071,02

6 505 033,08

18 414 992,29

16 837 553,03

11 380 926,75

8 998 413,46

5 774 593,15

6 235 202,97

4 807 515,00

11 274 809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

k 31.12. 2011 celkem

splatnosti

Stav pohledávek (účet 311 bez opravných poloţek) za nájemné z bytů

celkem

35 711 490,34

nedoplatky

36 498 415,41

přeplatky za nájemné z pozemků

0,00

nedoplatky

0,00

přeplatky za nájemné z nebytových prostor

za zúčtovatelné sluţby

z prodeje majetku

0,00

celkem

27 792 978,03

nedoplatky

28 538 347,25

přeplatky

-745 369,22

celkem

24 449 835,03

nedoplatky

27 493 616,53

přeplatky

-3 043 781,50

celkem

0,00

nedoplatky

0,00

přeplatky ostatních pohledávek sledovaných na účtu 311

-786 925,07

celkem

0,00

celkem

25 581 543,34

nedoplatky

25 585 543,34

přeplatky

-4 000,00

Stav pohledávek účet 311 celkem

celkem

113 535 846,74

nedoplatky

118 115 922,53

Stav pohledávek za rozpočet příjmy (účet 315)

celkem

0,00

nedoplatky

0,00

přeplatky

0,00

přeplatky

-4 580 075,79

139

Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Ostatní pohledávky (mimo účty 311 a 315)

celkem

121 379 943,92

nedoplatky

121 379 943,92

přeplatky

121 379 943,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 775 170,05

8 148 132,88

7 592 860,00

7 388 332,00

5 420 162,00

6 617 080,13

22 555 806,96

0,00 78 575,00 Dlouhodobé pohledávky SF Haspra Podskalská 7 SVJ

Pohledávky celkem

celkem

215 375 348,00

nedoplatky

220 292 686,00

přeplatky

122 547 175,10

6 327 598,82

7 296 032,58

14 702 910,48

-4 917 338,00

140


III. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Tab. č. 27 - Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok 2011 Stav fondů k 31. 12. 2011 1 Fond odměn

2 Investiční fond

Hospodářský výsledek 3

Rezervní fond

Návrh na rozdělení VH do fondů

4 Výsledky hospodaření

5 z toho doplňková činnost

Základní školy

6

7

Fond odměn

Stav fondů po rozdělení

8

9

Rezervní fond*

Fond odměn

12 Investiční fond

14

Rezervní fond*

15 Příděl z RF do IF

16 Odvod z IF zřizovateli

dle PO

dle OE

dle PO

dle OE

dle PO

dle OE

37 837,22

168 147,89

155 570,17

60 000,00

60 000,00

108 147,89

108 147,89

66 319,00

66 319,00

273 804,33

145 985,11

145 985,11

72 000

172 000

93 419,00

29 045,24

63 654,50

167 043,62

75 074,46

90 000,00

37 000,00

77 043,62

130 043,62

183 419,00

130 419,00

29 045,24

140 698,12

193 698,12

96 000

62 000

Kladská

203 645,29

68 479,91

152 962,69

279 672,58

2 214,01

180 000,00

1 000,00

99 672,58

278 672,58

383 645,29

204 645,29

68 479,91

252 635,27

431 635,27

215 000

141 000

Vratislavova

197 444,52

221 695,52

497 700,90

432 071,96

147 617,00

177 783,96

73 000,00

254 288,00

359 071,96

375 228,48

270 444,52

221 695,52

751 988,90

856 772,86

428 000

324 000

Londýnská

565 186,73

661 844,29

476 041,60

289 379,11

256 253,15

130 000,00

128 000,00

159 379,11

161 379,11

695 186,73

693 186,73

661 844,29

635 420,71

637 420,71

318 000

489 000

Na Smetance

178 090,85

991 915,92

366 956,91

295 497,93

290 249,49

230 000,00

145 000,00

65 497,93

150 497,93

408 090,85

323 090,85

991 915,92

432 454,84

517 454,84

258 000

624 000

Resslova

67 203,98

168 450,46

1 117,10

118 088,99

93 265,65

48 000,00

46 000,00

70 088,99

72 088,99

115 203,98

113 203,98

168 450,46

71 206,09

73 206,09

36 000

102 000

Sázavská

586 093,00

919 307,35

591 701,77

213 112,32

63 478,18

100 000,00

31 000,00

113 112,32

182 112,32

686 093,00

617 093,00

919 307,35

704 814,09

773 814,09

386 000

652 000

Slovenská

488 881,06

243 533,15

482 370,98

266 336,37

107 194,95

40 000,00

40 000,00

226 336,37

226 336,37

528 881,06

528 881,06

243 533,15

708 707,35

708 707,35

354 000

298 000

7 526,57

439 947,16

1,84

348 558,10

40 397,05

174 280,00

20 000,00

174 278,10

328 558,10

181 806,57

27 526,57

439 947,16

174 279,94

328 559,94

164 000

301 000

2 393 810,00

4 018 023,33

2 670 345,51

2 577 908,87

1 231 314,11

1 230 063,96

581 000,00

1 347 844,91

1 996 908,87

3 623 873,96

2 974 810,00

4 018 023,33

4 018 190,42

4 667 254,38

2 327 000

3 165 000

u sv.Štěpána celkem ZŠ

dle PO

13

273 804,33

J.Masaryka

dle OE

11

6 319,00

Botičská

dle PO

10

Mateřské školy 58 641,65

250 747,42

34 924,01

176 131,89

3,33

56 131,89

0,00

120 000,00

176 131,89

114 773,54

58 641,65

250 747,42

154 924,01

211 055,90

105 000

177 000

Na Děkance

233 224,47

78 989,47

340 407,73

123 227,81

0,00

19 000,00

0,00

104 227,81

123 227,81

252 224,47

233 224,47

78 989,47

444 635,54

463 635,54

231 000

154 000

Na Smetance

317 315,00

188 311,24

508 186,85

277 914,51

5 869,11

72 171,00

2 000,00

205 743,51

275 914,51

389 486,00

319 315,00

188 311,24

713 930,36

784 101,36

392 000

290 000

Římská

292 733,23

149 897,70

319 887,44

191 892,77

4 285,44

90 000,00

2 000,00

101 892,77

189 892,77

382 733,23

294 733,23

149 897,70

421 780,21

509 780,21

254 000

201 000

Slovenská

108 000,00

286 513,30

172 517,88

48 875,74

21 883,68

23 000,00

10 000,00

25 875,74

38 875,74

131 000,00

118 000,00

286 513,30

198 393,62

211 393,62

105 000

195 000

Španělská

295 639,00

92 540,00

290 857,53

113 391,92

12 986,00

35 000,00

6 000,00

78 391,92

107 391,92

330 639,00

301 639,00

92 540,00

369 249,45

398 249,45

199 000

145 000

Šumavská 37

166 794,78

211 668,70

313 730,33

232 105,21

7 938,41

100 000,00

3 000,00

132 105,21

229 105,21

266 794,78

169 794,78

211 668,70

445 835,54

542 835,54

271 000

241 000

Viničná

357 463,29

624 633,40

616 873,49

94 707,00

3 356,14

25 867,00

1 000,00

68 840,00

93 707,00

383 330,29

358 463,29

624 633,40

685 713,49

710 580,49

355 000

489 000

celkem MŠ

1 829 811,42

1 883 301,23

2 597 385,26

1 258 246,85

56 322,11

421 169,89

24 000,00

837 076,96

1 234 246,85

2 250 981,31

1 853 811,42

1 883 301,23

3 434 462,22

3 831 632,11

1 912 000

1 892 000

celkem ZŠ + MŠ

4 223 621,42

5 901 324,56

5 267 730,77

3 836 155,72

1 287 636,22

1 651 233,85

605 000,00

2 184 921,87

3 231 155,72

5 874 855,27

4 828 621,42

5 901 324,56

7 452 652,64

8 498 886,49

4 239 000

5 057 000

0,00

241 502,00

325 506,00

713 820,00

553 476,00

200 000,00

200 000,00

513 820,00

513 820,00

200 000,00

200 000,00

241 502,00

839 326,00

839 326,00

419 000

330 000

Knihovna

510 250,00

498 460,00

883 960,00

99 921,00

0,00

0,00

0,00

99 921,00

99 921,00

510 250,00

510 250,00

498 460,00

983 881,00

983 881,00

491 000

494 000

CSS

762 100,00

975 036,00

871 410,00

343 436,00

53 485,00

0,00

0,00

343 436,00

343 436,00

762 100,00

762 100,00

975 036,00

1 214 846,00

1 214 846,00

607 000

791 000

5 495 971,42

7 616 686,56

7 348 606,77

4 993 332,72

1 894 597,22

1 851 233,85

805 000,00

3 142 098,87

4 188 332,72

7 347 205,27

6 300 971,42

7 616 686,56

10 490 705,64

11 536 939,49

5 756 000

6 672 000

Kladská

NR

Celkem za PO

141


Tab. č. 28 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011 Školství

v Kč Hlavní činnost

Doplňková (hospodářská ) činnost

příjmy

výdaje

výsledek hospodaření HČ

daň z příjmu

odvod z prodaného majetku

1

2

1-2

3

4

výnosy

náklady

výsledek hospodaření VHČ

daň z příjmu

zisk před zdaněním

zisk po zdanění

zlepšený hospodářský výsledek

6

7

6-7

8

9

10

10a

č.ú. 349

organizace ZŠ

vratka zřizovateli

5

Botičská

14 971 285,45

14 958 707,73

12 577,72

0,00

0,00

35 643,93

809 043,02

653 472,85

155 570,17

0,00

168 147,89

168 147,89

168 147,89

Jana Masaryka

11 683 105,01

11 591 135,85

91 969,16

0,00

0,00

0,00

214 584,01

139 509,55

75 074,46

0,00

167 043,62

167 043,62

167 043,62

Kladská

28 801 133,31

28 523 674,74

277 458,57

0,00

0,00

0,00

217 020,00

214 805,99

2 214,01

0,00

279 672,58

279 672,58

279 672,58

Vratislavova

12 460 213,22

12 175 758,26

284 454,96

0,00

0,00

0,00

348 300,21

200 683,21

147 617,00

0,00

432 071,96

432 071,96

432 071,96

Londýnská

29 872 055,68

29 838 929,72

33 125,96

0,00

0,00

0,00

715 345,15

459 092,00

256 253,15

0,00

289 379,11

289 379,11

289 379,11

Na Smetance

21 669 934,01

21 664 685,57

5 248,44

0,00

0,00

0,00

673 817,62

383 568,13

290 249,49

0,00

295 497,93

295 497,93

295 497,93 118 088,99

93 265,65

0,00

118 088,99

118 088,99

970 680,05

63 478,18

0,00

213 112,32

213 112,32

213 112,32

655 814,05

107 194,95

0,00

266 336,37

266 336,37

266 336,37

953 254,01

40 397,05

5 440,00

353 998,10

348 558,10

348 558,10

5 578 292,93

1 231 314,11

5 440,00

2 583 348,87

2 577 908,87

2 577 908,87

3,33

0,00

176 131,89

176 131,89

176 131,89

Resslova

23 749 135,88

23 724 312,54

24 823,34

0,00

0,00

0,00

1 040 678,74

947 413,09

Sázavská

24 623 714,66

24 474 080,52

149 634,14

0,00

0,00

0,00

1 034 158,23

Slovenská

26 073 842,00

25 914 700,58

159 141,42

0,00

0,00

0,00

763 009,00

21 001 315,37

20 687 714,32

313 601,05

0,00

0,00

0,00

993 651,06

214 905 734,59 213 553 699,83

1 352 034,76

0,00

0,00

35 643,93

6 809 607,04

4 280,00

4 276,67

u sv.Štěpána celkem ZŠ MŠ Trojlístek Kladská

9 656 296,60

9 480 168,04

176 128,56

0,00

0,00

0,00

Na Děkance

12 613 398,00

12 490 170,19

123 227,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 227,81

123 227,81

123 227,81

Na Smetance Čtyřlístek Římská

7 649 376,65

7 377 331,25

272 045,40

0,00

0,00

0,00

10 669,00

4 799,89

5 869,11

0,00

277 914,51

277 914,51

277 914,51 191 892,77

9 525 204,23

9 337 596,90

187 607,33

0,00

0,00

0,00

10 101,00

5 815,56

4 285,44

0,00

191 892,77

191 892,77

Slovenská

10 560 206,49

10 533 214,43

26 992,06

0,00

0,00

0,00

146 803,11

124 919,43

21 883,68

0,00

48 875,74

48 875,74

48 875,74

Španělská

8 426 950,27

8 326 554,35

100 395,92

0,00

0,00

0,00

13 272,00

286,00

12 986,00

0,00

113 381,92

113 381,92

113 381,92

Šumavská 37

7 005 503,44

6 781 291,64

224 211,80

0,00

0,00

0,00

19 745,00

11 806,59

7 938,41

0,00

232 150,21

232 150,21

232 150,21

Viničná

11 911 443,74

11 820 092,82

91 350,92

0,00

0,00

0,00

12 050,00

8 693,86

3 356,14

0,00

94 707,06

94 707,06

94 707,06

celkem MŠ

77 348 379,42

76 146 419,62

1 201 959,80

0,00

0,00

0,00

216 920,11

160 598,00

56 322,11

0,00

1 258 281,91

1 258 281,91

1 258 281,91

292 254 114,01 289 700 119,45

2 553 994,56

0,00

0,00

35 643,93

7 026 527,15

5 738 890,93

1 287 636,22

5 440,00

3 841 630,78

3 836 190,78

3 836 190,78

celkem

142

IV. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Tab. č. 29 - Přehled finančního vypořádání za rok 2011 Řádek č. 1.

Název finanční operace Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

v Kč na 2 desetinná místa 22 622 987,20

- přebytek

22 622 987,20

- schodek 2.

Účetní stav účelových fondů:

60 717 506,13

z toho: FRR

60 717 506,13

A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.

Dorovnání dotací ze SR c e l k e m

0,00

z toho: - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF) - příspěvek na péči ÚZ 13235 - sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem

0,00

z toho: - přeplatky místních poplatků - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - vratka nedočerpané dotace poskytnuté městskou části hl.m. Praze (pol. 4129, 4229) 5.

Úhrn zdrojů finančního vypořádání (ř.3 a ř.4)

0,00

B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.

Odvody do SR c e l k e m

2 864 037,00

z toho: - sociálně-právní ochrana dětí

ÚZ 98216

- vratky ostat.účel. prostředků MF ČR - kap.VPS (ÚZ 98116, ÚZ 98005) - příspěvek na péči

ÚZ 13235

- sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 - vratky účel. prostředků ostatním rezort. ministerstvům/st. fondům 7.

364 864,00 265 310,00 1 574 800,00 659 063,00 0,00

Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m

559 339,11

z toho: - vratky účel. prostředků r. 2011

454 393,93

- vratky účel. prostředků r. 2010 (popř.2009) ponechaných k vyuţití v r.2011

0,00

- vratky účel. prostředků r.2010, u nichţ vyúčtování stanoveno na r.2011

0,00

- doplatky místních poplatků 8.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)

9.

Saldo FV (ř.5 - ř.8)

10.

Ostatní závazky: a/ vůči rozpočtu HMP

104 945,18 3 423 376,11 -3 423 376,11 0,00

z toho: půjčky od HMP

0,00

ostatní

0,00

b/ vůči jiným MČ HMP

0,00

c/ ostatní

0,00

143

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Recommend Documents