Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 92 ze dne 15. 2. 2016
Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 Hlavní činnost – rozpočet Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 schválilo rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2016, finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a městským částem hl. m. Prahy na rok 2016. Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na rok 2016 činí 148 889,00 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 25 244,00 tis. Kč. Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony, a to zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet městské části Praha 2 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015 dle usnesení Rady městské části Praha 2 č. 652 ze dne 20. 7. 2015. V návaznosti na schválenou metodiku proběhla příprava, projednávání a schvalování návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021. Příjmy městské části Praha 2 na rok 2016 jsou navrhovány v objemu 365 254,40 tis. Kč a výdaje v objemu 520 414,70 tis. Kč. Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let v celkové výši 155 160,30 tis. Kč. Městská část Praha 2 zapojuje prostřednictvím třídy 8 – Financování: 1. z finančních prostředků z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel na účel schválený ZMČ Praha 2 celkem 78 200,00 tis. Kč. Jedná se o zapojení 44 % z vratky daně z příjmů právnických osob za rok 2014 z prodejů (celková vratka daně z prodejů činila 122 938,40 tis. Kč) a nedočerpané finanční prostředky z prodejů zapojené do rozpočtu 2015 (schválený rozpočet 47 390,00 tis. Kč, nedočerpáno 23 340,00 tis. Kč) 2. z úspor minulých let celkem 65 717,00 tis. Kč. Je zapojena vratka daně z příjmů právnických osob za rok 2014 ve výši 37 611,90 tis. Kč, dále pak úspora výdajů odboru majetku a investic z roku 2015 (nedokončené akce přecházející do roku 2016) 3. nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 z dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 11 166,00 tis. Kč 2
4. nevyčerpané účelové prostředky z dotace přijaté v roce 2015 z Úřadu práce ČR na pěstounskou péči výši 77,30 tis. Kč. Zároveň je v průběhu roku 2016 předpokládán převod daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2015 do rozpočtu roku 2016. Daň je hrazena ze zdaňované činnosti (městská část je příjemcem vlastní daně z příjmů právnických osob) ve výši zhruba 158,9 mil. Kč. Část daně z příjmů právnických osob vztahující se k prodejům domů podle pravidel bude uhrazena z výnosů z prodejů domů podle pravidel a její převod do rozpočtu roku 2016 je sledován na zvláštním bankovním účtu hlavní činnosti – prostředky z prodeje domů podle pravidel (daň z příjmu). Příjmy MČ Praha 2 jsou pro rok 2016 navrhovány ve výši 365 254,40 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu jsou navrženy ve výši vytvořených zdrojů, to je 520 414,70 tis. Kč. Z toho objem běžných výdajů činí 387 159,00 tis. Kč a objem kapitálových výdajů 133 255,70 tis. Kč. Návrh rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2016 pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých odvětvích a zajišťuje objem kapitálových výdajů, především v oblasti školství, bytového hospodářství a péče o vzhled obcí. Příjmy: Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojeny jako úspora hospodaření. Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 – Financování. Návrh vlastních daňových příjmů a nedaňových příjmů vychází z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2015. Přehled rozpočtových příjmů v tis. Kč Rozpočtové příjmy Daňové
Schválený rozpočet 2015 47 050,00
Návrh rozpočtu 2016 47 700,00
1 200,00
750,00
Nedaňové Dotace ze SR – příspěvek na výkon státní správy Dotace z rozpočtu HMP Převody ze zdaňované činnosti Převody z vlastních fondů – z prodejů domů podle pravidel
24 702,00
25 244,00
127 656,00
148 889,00
147 212,50
142 671,40
47 390,00
0
Úhrn rozpočtových příjmů
395 210,50
365 254,40
3
Příjmy daňové dosahují v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 celkové výše 47 700,00 tis. Kč. Navrhovaný objem rozpočtu vychází z očekávaného plnění příjmů roku 2015 podle jednotlivých položek rozpočtu. Oproti roku 2015 dochází s ohledem na vývoj výběru v roce 2015 k mírnému snížení rozpočtovaných příjmů u místního poplatku ze vstupného, naopak jsou navýšeny příjmy u místního poplatku z ubytovací kapacity. Místní poplatky a správní poplatky jsou stanoveny na úrovni roku 2015. Předpokládaný příjem u majetkových daní – daň z nemovitých věcí - je rovněž stanoven na úrovni roku 2015. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 750,00 tis. Kč. Do této oblasti nedaňových příjmů pro rok 2016 jsou zahrnuty příjmy z úroků na bankovních účtech, které jsou závislé na aktuální tržní výši úrokové sazby, která je v současné době v celém bankovním sektoru velmi nízká a dále klesá. Návrh je oproti roku 2015 snížen s ohledem na vývoj plnění tohoto příjmu v roce 2015. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se promítají na účtech zdaňované činnosti. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 316 804,40 tis. Kč a zahrnují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Do návrhu rozpočtu městské části Praha 2 je ze zdaňované (hospodářské) činnosti zařazen převod finančních prostředků ve výši 142 671,40 tis. Kč. Výše převodu je zdůvodněna v plánu zdaňované činnosti a ovlivněna zapojením tř. 8 – Financování. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy Ve schváleném návrhu finančních vztahů (FVz) k MČ HMP je výchozí objem FVz shodně jako v minulých letech stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2016 a činí 3 086 080 tis. Kč. Zcela zásadní je změna konstrukce finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016. Výchozí objem FVz již není rozdělen na výchozí objem pro MČ Praha 1 – 22 a výchozí objem pro MČ Praha 23 – 57, ale finanční vztahy jsou pro všechny městské části HMP propočítávány z jednoho výchozího objemu. Tento celkový výchozí objem je rozdělen jednotlivým MČ dle kritérií, která byla použita pro stanovení FVz k MČ Praha 1 – 22 v roce 2015, a tedy dle níže uvedených kritérií a vah: - 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2012 – 2014 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů: - počet obyvatel městské části (váha 30 %), - rozloha území městské části (váha 10 %), - počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %), - výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %), - plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %). Princip tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele městské části je uplatněn i v návrhu finančních vztahů na rok 2016 a pro rok 2016 byl zvýšen z 2 500 Kč na 2 900 Kč na jednoho obyvatele městské části.
4
Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy, ve shodné výši 1 360 Kč je poskytován i na rok 2016 s ohledem na počet dětí v MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech na školní rok 2015/2016. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 obdrží městská část Praha 2 v rámci souhrnného dotačního vztahu neúčelovou dotaci ve výši 148 889,00 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 833 725,3 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2016 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce zohledňuje meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2015 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 1 % tj. pevná sazba na 100 obyvatel byla navýšena z 61 063 Kč na částku 61 674 na 100 obyvatel. U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016 výsledná částka příspěvku pro rok 2015 navýšená o 1 % a dále se příspěvek zvyšuje v souvislosti s novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu o 1 435,7 tis. Kč. Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech: - u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl. m. Prahu ve funkci kraje a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části. Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech: - všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 517 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2015 o 1 %; - správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10. Výše dotace ze státního rozpočtu – příspěvku na výkon státní správy schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 činí pro rok 2016 25 244,00 tis. Kč. Celkový úhrn příjmů městské části Praha 2 na rok 2015 včetně tř. 8 - Financování činí 520 414,70 tis. Kč.
5
Výdaje : Celkový objem výdajů městské části Praha 2 na rok 2016 činí 520 414,70 tis. Kč. Finanční výdaje rozpočtu se dělí na výdaje běžné a výdaje kapitálové. v tis. Kč Rozpočtové Schválený rozpočet Návrh rozpočtu výdaje 2015 2016 Běžné výdaje
336 051,80
387 159,00
Kapitálové výdaje
128 300,10
133 255,70
Úhrn rozpočtových výdajů
464 351,90
520 414,70
Běžné výdaje Objem běžných výdajů na rok 2015 činí v návrhu rozpočtu 387 159,00 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2015 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek a ze závazků, které vznikly již v roce 2015. Výrazné zvýšení běžných výdajů oproti roku 2015 např. v odvětví § 3113 – Základní školy je důsledkem plánovaných komplexních oprav školských budov, § 6171 – Činnost místní správy odráží zařazení plánované opravy budovy úřadu (výmalba objektu a výměna kobercových krytin) a větší výdaje související s informačními technologiemi (opravy HW, nákupy SW), u § 6409 byla oproti roku 2015 navýšena rezerva RMČ z důvodu plánovaného přechodu agendy zón placeného stání na městskou část. V následující tabulce jsou uvedeny běžné výdaje návrhu rozpočtu na rok 2016 v členění podle odvětví:
§ 2115 2219 3111
3113
3314
v tis. Kč Návrh rozpočtu na rok 2016
Odvětví Úspora energie a obnovitelné zdroje výdaje na administrátora v rámci úspory el. energie Ostatní záležitosti pozemních komunikací vyhledávání oprav chodníků, opravy výtluků chodníků na Praze 2 Mateřské školy neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím MŠ na provozní náklady včetně odměn ředitelek a pedagogických pracovníků opravy a údržba budov, porevizní opravy kotelen, nákup služeb (inzerce) Základní školy neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ZŠ na provozní náklady včetně odměn ředitelek a pedagogických pracovníků opravy a údržba budov, porevizní opravy kotelen, úhrada nájemného za dětské hřiště na Zbořenci, nákup služeb (inzerce) Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech
6
100,00 2 900,00 20 303,00
72 812,70
3 740,00
3319
3322
3326
3349
3399
3419
3421
3429
3541
3549
neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Knihovna na Vinohradech Ostatní záležitosti kultury neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Novoměstská radnice kulturní a oficiální akce pořádané na Novoměstské radnici, veřejná finanční podpora v oblasti kultury (granty) Zachování a obnova kulturních památek nátěr oken na Novoměstské radnici Karlovo nám. oprava pomníku B. Roezla a kašny se sochou sv. Josefa Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí údržba a výzdoba pamětních desek, pořízení pamětní desky k výročí bombardování Prahy 2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků výdaje související s provozováním webových stránek elektronický monitoring tisku odměny pro výherce v soutěžích Novin Prahy 2 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků služby spojené s pořádáním kulturních akcí městské části Praha 2 další výdaje spojené s akcemi pořádanými MČ Praha 2 (vítání občánků, dárkové a upomínkové předměty, pronájem plakátovacích ploch, tisk plakátů a banerů) agenda životních jubileí občanů Prahy 2 poplatky OSA, odměny umělcům Ostatní tělovýchovná činnost podpora činnosti v oblasti sportu – účelová dotace z VHP pořízení medailí a pohárů na sportovní akce Využití volného času dětí a mládeže výdaje související s vybavením, se správou, opravami a údržbou veřejných dětských hřišť výdaje související s mimoškolní činností dětí a mládeže veřejná finanční podpora (grantové programy) nákup cen při pořádání sportovních soutěží opravy dětského hřiště U Vodárny Ostatní zájmová činnost a rekreace financování akcí Dvojka pro seniory (autokarové zájezdy, přednášky, kurzy plavání, počítačové kurzy apod.), akce klubu Dvojka pro děti a rodiče (přednášky, jóga, apod.) pronájem sportovního hřiště pro veřejnost od TJ Sokol Královské Vinohrady Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami prevence sociálně patologických jevů (granty a terénní protidrogový program), nákup diagnostických testerů Ostatní speciální zdravotnická péče veřejná podpora prevence kriminality (granty)
7
6 160,00
4 100,00
110,00
350,00
4 481,00
2 692,10
7 197,00
2 000,00
510,00
400,00
3612
3631 3632 3635
3722
3725 3745
3792 4329
4339
4345
Bytové hospodářství náklady na výkon rozhodnutí – odstranění neodkladných havárií výdaje na pořizování kopií materiálů, výdaje na konzultační, poradenské a právní služby Veřejné osvětlení instalace a provoz vánočního osvětlení Pohřebnictví zajišťování sociálních pohřbů Územní plánování výdaje na konzultační, poradenské a právní služby výdaje na kopie a tisk velkoformátových materiálů Sběr a svoz komunálních odpadů likvidace komunálního odpadu z chodníků likvidace komunálního odpadu z veřejné zeleně Využívání a zneškodňování komunálních odpadů využívání a zneškodňování biologického odpadu z veřejné zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně (zahradnické činnosti, ostraha), čištění chodníků nákup drobného hmotného majetku, voda na zalévání, el. energie pro vodní prvky, opravy vodních prvků, údržba mobiliáře výdaje na údržbu závlahových systémů projektové dokumentace k opravám, opravy v parcích veřejná finanční podpora v oblasti živ. prostředí (granty) Ekologická výchova a osvěta ekologická osvěta v rámci projektu „Čistá dvojka“ Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži výdaje na zdravotní prohlídky dětí pro účely SPOD příspěvky na pobyty postižených ve stacionáři, na fyzioterapeutickou péči preventivní programy pro rodiny s ohroženými dětmi z Prahy 2 (nízkoprahové zařízení, tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, klub pro rizikové děti a mládež) podpora realizace programu dobrovolnické práce s ohroženými dětmi z Prahy 2, spojené s komplexní odbornou podporou rodin těchto dětí ve spolupráci s oddělením SPOD, dárky pro děti v dětských domovech Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem z dotace na pěstounskou péči Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc. služeb příspěvek příspěvkové organizaci CSS Praha 2 - zajišťování sociálních služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením, provozování jeslí
8
140,00
300,00 300,00 150,00
7 989,00
1 300,00 46 662,00
499,00 2 188,00
77,30
29 800,00
4351
4352
Osobní asistence, pečovatelská služba realizace programu terénních asistenčních služeb, určených potřebným seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2 Tísňová péče
1 200,00
110,00
služba tísňové péče - adresná finanční pomoc, určená seniorům a občanům se zdravotním postižením na částečnou úhradu služeb dle pravidel, schválených RMČ Praha 2 4359
4379 4399 5212 5311
6112
6171
6310 6409
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče částečná úhrada nákladů provozování chráněné dílny veřejná finanční podpora (grantový program) štědrovečerní pohoštění určené osamělým seniorům studie přestavby bytového domu pro sociální účely, projektové dokumentace porevizní opravy kotelen v CSS Praha 2 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence terénní program pro lidi bez domova na území Prahy 2 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti zajištění akcí v rámci plánování sociálních služeb Ochrana obyvatelstva finanční rezerva pro případ krizových opatření Bezpečnost a veřejný pořádek podpora volnočasových aktivit strážníků MP na Praze 2 motivační odměny strážníkům MP Praha 2 Zastupitelstva obcí odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva odměny členům výborů ZMČ a komisí RMČ, refundace platů výdaje související s odměnami (odvody, pojištění, refundace, apod.) výdaje související s činností samosprávy (cestovné, catering na ZMČ, kytice, dárky, spotřební materiál, apod.) Činnost místní správy veškeré výdaje související s vnitřní činností Úřadu MČ Praha 2 výdaje související s výpočetní technikou (HW, SW, spotřební materiál, datové služby, apod.) oprava budovy úřadu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací poplatky za správu účtů u peněžních ústavů Ostatní činnosti jinde nezařazené výdaje, které nelze zařadit do jiných paragrafů funkčního třídění nespecifikovaná rezerva RMČ
1 928,90
190,00 15,00 2,00 380,00
9 812,10
137 774,90
250,00 18 235,00
Czech POINT – povinné platby za připojení ke katastru nemovitostí Běžné výdaje celkem
387 159,00
9
Kapitálové výdaje Objem kapitálových výdajů na rok 2016 činí 133 255,70 tis. Kč. Meziroční nárůst kapitálových výdajů souvisí zejména se zapojením uspořených prostředků z minulých let. Při sestavě rozpočtu kapitálových výdajů bylo přihlédnuto k rozestavěnosti konkrétních akcí a k akcím dle důležitosti pro městskou část Praha 2. Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast péče o vzhled městské části a veřejnou zeleň, domovního fondu (včetně školských zařízení) a na obnovu kulturních památek. Reflektují na investiční akce pokračující z dřívějších let, akce navazující na akce z roku 2015 a zařazují se některé nové investiční akce s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 2. Mezi nejvýznamnější položky kapitálových výdajů patří např. akce „Folimanka – rekonstrukce části parku – sluneční stráň“, zřízení klimatizace v budově úřadu do ul. Jugoslávské, založení obchodní společnosti a obnova chodníků na území městské části Praha 2. Dále probíhají rekonstrukce v sociální oblasti, v oblasti veřejné zeleně a školství. Na rozpočtované rekonstrukce objektů v oblasti bytového hospodářství navazují opravy zařazené ve finančním plánu zdaňované činnosti. Podrobný výčet investičních akcí je uveden v tabulkové příloze návrhu rozpočtu. Městská část Praha 2 v roce 2015 požádala o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 u následujících akcí: v tis. Kč § 6171 6171 3111 3113 3113 3113 3745
Název akce Pořízení infrastruktury bezpečného datového úložiště Pořízení interaktivní úřední desky Rekonstrukce školního hřiště MŠ Slovenská Rekonstrukce jídelny na kuchyň ZŠ Vratislavova Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Sázavská Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Londýnská Rekonstrukce Riegrových sadů
Žádost o dotaci 1 500,00 1 000,00 1 750,00 1 470,00 2 100,00 2 100,00 1 000,00
Pro financování kapitálových výdajů se navrhuje zapojení finančních prostředků z vlastních fondů zdaňované (hospodářské) činnosti a zejména zapojení tř. 8 – Financování – úspora hospodaření z minulých let. U jmenovitých akcí v oblasti chodníků a zeleně na území Prahy 2 v oblasti školství, sociální, obnovy kulturních památek, založení obchodní společnosti, rekonstrukce budovy úřadu je navrženo využití finančních prostředků z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel v celkové výši 78 200,00 tis. Kč; z toho na kapitálové výdaje je určeno 61 700,00 tis. Kč a na akce běžných výdajů 16 500,00 tis. Kč:
10
Akce hrazené z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel §
ORG
Akce Třída 5 - Běžné výdaje
16 500,00
2219 216108 území Prahy 2 - opravy chodníků 3111 215846 3111 215846 3113 210797 3113 210648 3113 210797 3113 214620 3322 215639
MŠ Viničná 1/440 - výměna ZTI, oprava sociálního zařízení v 1. a 2. NP (PD v r. 2015) - PD MŠ Viničná 1/440 - výměna ZTI, oprava sociálního zařízení v 1. a 2. NP (PD v r. 2015) ZŠ Slovenská 27/1726 - výměna oken a parapetů II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) - PD ZŠ Kladská 1/1201 - vymalování po II. etapě rekonstrukce elektro ZŠ Slovenská 27/1726 - výměna oken a parapetů II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) ZŠ Jana Masaryka 21/400 - vymalování po akci rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení III. etapa Novoměstská radnice - oprava oken vč. nátěru - II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) Třída 6 - Kapitálové výdaje
3113 114620 3113 110648 3113 115678 3113 116837 3113 116760 3113 115783
2 800,00 10,00 1 490,00 3,60 400,00 8 896,40 250,00 2 650,00
61 700,00
2219 116108 území Prahy 2 - obnova chodníků 3111 115389
v tis. Kč Návrh rozpočtu 2016
MŠ Slovenská 27/1726 - rekonstrukce školního hřiště (žádost o dotaci z HMP 1.750.000,- Kč) ZŠ Jana Masaryka 21/400 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) ZŠ Kladská 1/1201 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015 ZŠ Londýnská 34/782 - rekonstrukce plynové kotelny (vazba na BV oprava plyn. kotelny) ZŠ Londýnská 34/782 - PD na rekonstrukci domu Uruguayská 8/429 na ZŠ ZŠ Resslova 10/308 - PD na vybudování vchodu k jídelnímu bloku ZŠ Sázavská 5/830 - rekonstrukce plynové kotelny - vazba na BV oprava plynové kotelny
3113 115861 ZŠ Vratislavova 13/64 - změna užívání výdejny na kuchyň 3322 115953 Riegrovy sady - PD rekonstrukce brány Vozová
11
10 000,00 2 500,00 2 050,00 4 700,00 3 000,00 600,00 150,00 2 200,00 1 200,00 500,00
3612 000180 výdaje na založení obchodní společnosti vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad (dvě stanoviště) PD a realizace Folimanka - rekonstrukce parku - sluneční stráň (rozpracovaná 3745 114306 akce z roku 2015) 3722 116999
6171 115732 náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávské Celkem akce hrazené z finančních prostředků z prodeje bytů a bytových domů podle pravidel
10 000,00 1 900,00 13 700,00 9 200,00 78 200,00
Rozpočtový výhled městské části Praha 2 do roku 2021 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2021 byl zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (Vyhláška MF č. 323/2002 Sb.) a v požadovaném rozsahu schválených zásad. Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanoví rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje. Rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb. třídy položek. Dle § 3 odst. 2 rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Zapojení cizích zdrojů a úspor hospodaření z minulých let do návrhu tohoto rozpočtového výhledu se neuvažuje. Eventuální zapojení úspor hospodaření z minulých let bude předkládáno v rámci návrhu rozpočtu na aktuální rok. Rozpočtový výhled městské části Praha 2 je sestaven v oblasti příjmů, výdajů a dluhové služby. Oblast příjmů se člení na příjmy: daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2021 bylo vycházeno z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek ve vazbě na úroveň roku 2015. U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku s přihlédnutím k očekávanému plnění ve stávajícím roce. S kapitálovými příjmy se v návrhu rozpočtového výhledu neuvažuje. Do rozpočtového výhledu na rok 2017 až 2021 jsou objemy transferů zahrnuty ve stejné výši jako v roce 2016 (dle instrukcí MHMP), očekávané příjmy v této oblasti ovlivní především převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Rozpočtový výhled do roku 2021 v navržené verzi nezahrnuje využití finančních prostředků získaných zhodnocením výnosů z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel, protože 12
ZMČ Praha 2 v roce 2015 nerozhodlo o způsobu využití a zhodnocení těchto finančních prostředků. Dluhová služba městské části Praha 2 ve třídě 8 - financování Městská část Praha 2 nepředpokládá v následujících letech financovat část svých výdajů pomocí úvěrů nebo půjček, proto v dluhové službě nejsou uváděny žádné údaje. Veškeré dočasně volné finanční prostředky ve třídě 8 městská část Praha 2 zhodnocuje. Oblast výdajů se člení na výdaje běžné a kapitálové. Oblast výdajů vychází z tempa vývoje příjmové části rozpočtu s tím, že budou zohledněny nové a splněné úkoly, legislativní úpravy a inflace předpokládaná Ministerstvem financí. Objem běžných výdajů v rozpočtovém výhledu odráží výši dotačních vztahů, které jsou pro rok 2017 až 2021 stanoveny ve stejné výši. Objem kapitálových výdajů je stanoven v návaznosti na zdrojové možnosti městské části Praha 2 v následujících letech. Rozpočtové provizorium Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 87 ze dne 14. 9. 2015 Zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2016. Městská část bude v roce 2016 hospodařit dle těchto zásad do doby schválení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2.
Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2016 pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací městské části Praha 2 byl zpracován v souladu se schválenými Zásadami pro sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu usnesením Rady městské části Praha 2 č. 652 ze dne 20. 7. 2015. Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Limit počtu zaměstnanců na rok 2016 je stanoven na 133 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 36 200,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 2 000,00 tis. Kč. Příspěvková organizace Knihovna na Vinohradech Limit počtu pracovníků pro organizaci na rok 2016 je stanoven na 8 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 1 900,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 100,00 tis. Kč. Příspěvková organizace Novoměstská radnice Limit počtu pracovníků na rok 2016 je stanoven na 6 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 2 300,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 450,00 tis. Kč.
13
