Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere

Starosta Obce Mlynky Cím: Tel.: Mail: Web:

2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. 26/547-501, fax: 26/347-599 [email protected] www.pilisszentkereszt.hu

7/2015. K-t. MEGHÍVÓ Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtökön) 17.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14. Napirendi javaslat 1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről Előterjesztő: polgármester 2. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 3. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadása Előterjesztő: polgármester 4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi tevékenységéről – tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 5. Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2014. évi eredményének felhasználásáról döntés – tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 6. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester 7. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző 8. Állami fenntartásban lévő Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolával kapcsolatos döntés Előterjesztő: polgármester 9. Óvodai konyha pályázat Előterjesztő: polgármester 10. A képviselők és tisztségviselők juttatásairól szóló …/2015. (….) rendelettervezet társadalmi véleményeztetése Előterjesztő: jegyző 11. PILE kérelem Előterjesztő: polgármester 12. Díszpolgári előkészítő bizottsági tagok megválasztása Előterjesztő: polgármester 13. Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat javítása Előterjesztő: polgármester Pilisszentkereszt, 2015. május 8. Peller Márton polgármester Meghívottak: PNÖ elnök PSZÖ elnök Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint 1. Napirendhez: háziorvos, védőnő 2.-11. Napirendhez: PB külső tag, Bartha Gyula, Szántó és Társa képviselője 12. Napirendhez: Molnár Andrásné, Spiegelhalter Anna

13.

Napirendhez: Rózsa Gyöngyvér, Manréza Lelkigyakorlatos ház képviselője

Beszámoló a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. 2014. évi tevékenységéről, működéséről

Szakmai tevékenység 2009. december 1-től két orvossal működtünk, amit 2014. augusztusától orvos és pénzhiány miatt kénytelenek voltunk átszervezni akképpen, hogy a hétköznapi szolgálatban egy orvos, hétvégi és munkaszüneti napokon két orvos látja el a terület betegeit. Forgalmi adatok: 2014.év folyamán 5712 beteget látott el a szolgálat, ebből 1472 beteget a tartózkodási helyén. 330 esetben kellett az OMSZ segítségével az ellátottat magasabb szintű ellátáshoz juttatni. A forgalomból a hat település a következőképpen veszi ki a részét: Csobánka a forgalom 7 %-át , Pilisszentkereszt 5 %-át, Üröm 10%-át, Pilisborosjenő 5 %-át, Pomáz 48%-át, Budakalász 20%-át adja. Továbbra is elmondható, hogy a sürgősségi ellátás mellett hangsúlyos a hézagpótló egészségügyi ellátó szerep. Pl. péntek délután kórházból, therapiás javallattal haza bocsátott betegnél a gyógyszerek kiírása, adott esetben injectiozás betanítása. A háziorvos kolléga szabadsága miatti ellátás pótlása, munkából a rendelésre haza nem érő beteg ellátása, kötéscsere végzése, injectios kúrák hétvégi folytatása stb. Személyi változások A szolgálatban jelenleg (rajtam kívül) a területen tevékenykedő háziorvos nem vesz részt. Ennek megfelelően külsős, más intézményben főállású pályakezdők, illetve szakorvos kollégák látják el a szolgálatot. A jelenlegi gárda, Dr. Szedlák Miklós és Dr. Bretz Ádám távozásával a következő: Dr. Kiss Attila, Dr. Puskás Áron, Dr. Hegyi Marianna, Dr. Andics Boglárka, Dr. Pető István, Dr. Völgyesi Tamás Zsolt, Dr. Szedő Ferenc, Dr. Rácz Katalin és jómagam.

Pomáz, 2015.04.20.

Dr. Telegdi András

1. napirend

Védőnői Szolgálat 2014. évi beszámolója Várandós anyák száma 2014-ben: 23 fő. Vetélések száma 1 fő. 2015 év májusáig a várandósok száma: 7. Sajnos ebben az évben már 3 vetélés volt. Születések száma: 24 csecsemő. Ebből a koraszülések száma: 0 fő. 2015 májusáig a születés szám 7. A várható születés szám még kb. 13. Kisdedek száma: 55 fő. Ide az 1-3 éves gyerekek tartoznak. 3-6 éves gyerekek létszáma: 102 fő. A 3-6 éves korosztályból 98 gyermeket a helyi óvodában is gondozok. Az általános iskolában iskola védőnőként 114 gyermek gondozását látom el. Ennek keretén belül a feladatom a tisztasági vizsgálatok, az orvosi vizsgálatok és oltások megszervezése és lebonyolítása, valamint felvilágosító és egészségfejlesztő órák megtartása. Már több éve készítem fel a gyermekeket a járási csecsemőgondozó versenyre. 2014-ben és 2015-ben is a mi iskolánk nyerte meg a járási verseny, így a mi gyermekeink képviselik a járást a Pest megyei csecsemőgondozó versenyen. Szoptatási arány alakulása falunkban nagyon jó. Az 1 éves korukig szoptatott gyerekek száma 2014-ben 65% volt, ami az országos átlag felett van. Az „Anyatejes világnap „ alkalmából idén is meg szeretném rendezni a már szokásos kis ünnepséget, melyre a településen lakó legalább 1 évig szoptató kismamák, továbbá még az 1 éven aluli gyermekeket nevelő anyukák kapnak meghívást, hogy a rendezvény alkalmával pozitív példával tudjunk szolgálni számukra, hogy kellő ösztönzést és bátorítást adhassunk nekik ehhez a szép feladathoz. Gyermek elhanyagolás, gyermekbántalmazás területén településünk jó helyen áll. Csak egy-két eset van, amibe be kellett avatkozni a Gyermekjóléti szolgálatnak. Pilisszentkereszten is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre velem egyeztetett időpontban, lakóhelyükön a védőnői tanácsadóban kerül sor, így a hölgyek megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyak szűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal biztosítja a méhnyakszűréshez szükséges eszközöket (nőgyógyászati vizsgáló ágy,stb), az önkormányzatnak csak az eszközök ideszállításáról kellett gondoskodni. Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy a hölgyek megjelenjenek a szűrésen. A védőnői tanácsadóban 2014-ben a számítógép cseréje, függöny, karnis csere történt. 2015 márciusában a bútorzat és az íróasztal lett kicserélve. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a polgármester úr és a képviselő testület felé, hogy segítették munkámat az eszközök szállításával és a bútorzat cseréjével egyaránt. Pilisszentkereszt, 2015.05.08. Balla Szilvia védőnő

1./Napirend: Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén

Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület által elfogadott munkatervünkben a május 15-i ülésünk szerepelt tervezett napirendként a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásnak helyzetéről szóló beszámoló. Az orvosi ügyeleti ellátást ellátó szerv, a háziorvos és a védőnő jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót bocsátotta napirend keretén a képviselő-testület részére Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: továbbításra azonnal Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. május 7.

Peller Márton polgármester

1. napirend

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: PE-14R/037/02291-3/2015.

Tárgy: Tudomásulvétel

Ügyintéző: Csóti Edit

Hiv. szám: -

Telefon: (06 26) 310 159

Melléklet: -

Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Licsikné Sipos Enikő Szervezési ügyintéző Pilisszentkereszt Fő út 12. 2098 Tisztelt Licsikné Sipos Enikő! Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. május 14-én tartandó képviselő-testületi ülésén napirendi pontként szereplő témával -a lakosság egészségi állapota, a település egészségügyi ellátásának helyzete- kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. Pilisszentkereszt Község lakosság száma (2014.01.01-i adat alapján) 2167 fő. A településen működő, alapellátást nyújtó, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók: vegyes praxissal rendelkező háziorvos (aki az iskola- és ifjúságorvoslással kapcsolatos feladatokat is ellátja), fogorvos, védőnő, akik valamennyien, illetve az általuk végzett egészségügyi szakmák is megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban előírt személyi, illetve tárgyi feltételeknek. A velük való munkakapcsolat jó és rendszeres, a kölcsönös tájékoztatás, kommunikáció, együttműködés is megfelelően valósul meg. Sürgősségi alapellátás tekintetében a községet (felnőtt és gyermek lakosságát is) a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. látja el, Pomáz, Budakalász, Csobánka, Üröm és Pilisborosjenő települések mellett. Otthoni szakápolás tekintetében a településen közfinanszírozott szolgáltatást végez a Saned Bt., otthoni szakápolás és gyógytorna szakmákat illetően. Magánszolgáltatást (nem közfinanszírozott formában) a Florance Bt. nyújt, otthoni szakápolás, gyógytorna, fizioterápiás asszisztensi tevékenység és hospice szakmákban. Nyilvántartásunk szerint a településen magánrendelést végző egészségügyi szolgáltatóként működik a Dr. Szőke Henrik és Társa Kft., amely csecsemő- és gyermekgyógyászat, hagyományos kínai orvoslás, életmód oktatás és tanácsadás szakmákat illetően tevékenykedik. Továbbá Dobogókőn található a Gerson Egészségközpont Kft. telephelye, ahol életmód oktatást és tanácsadást végeznek, magán rendelés keretében. Kizárólag egyetlen település lakosságának egészségi állapotáról nehéz adatokkal szolgálni, mert általában a legkisebb egységként járási vagy kistérségi szinten kerül sor adatgyűjtésre, illetve egészségi állapot vizsgálatára. Éppen ezért a kis lélekszámú településeken instabil eredmények születhetnek. Jelen tájékoztatás alábbiakban olvasható részének elkészítéséhez a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának munkatársai nyújtottak segítséget. Pilisszentkereszt lakossága körében a vezető haláloki főcsoportok és azon konkrét halálokok esetében kerültek vizsgálatra a HaMIR (Halálozási és Megbetegedési Mutatók Információs Rendszere) eredmények, amelyekben 5 év alatt (2007-2012) történt haláleset, vagy daganatos megbetegedés.

Népegészségügyi Osztály 2000 Szentendre,Koo Városház tér 1. Telefon: (26) 310-149 Fax: (26)310-159 E-mail: [email protected] Web: http://www.antsz.hu

Rendkívül alacsony esetszámok voltak jellemzőek az öt évre történő összevonás és a Hierarchikus Bayes-becsléssel történő korrekció után is. A betegség főcsoportok esetében csak a légzőrendszeri betegségek miatti halálozást illetően, és csak a férfiak körében található statisztikailag bizonyítható, az országos átlagtól alacsonyabb halálozás, a többi vezető haláloki főcsoport tekintetében –sem a férfiaknál, sem a nőknél - az országos átlagtól való eltérés statisztikailag nem volt bizonyítható, így azok interpretálása nem javasolt. A rosszindulatú daganatok közül a pilisszentkereszti férfiak körében a tüdő, a prosztata és a vastagbélrák; a nők körében pedig a vastagbélrák és a tüdőrák miatti megbetegedések gyakorisága esetében statisztikailag nagy valószínűséggel mondható, hogy országos átlaghoz képest alacsonyabbak voltak az adatok. A férfiaknál és a nőknél egyaránt az ajak-szájüreg és a garatrák esetében található statisztikailag bizonyíthatóan az országos átlaghoz képest magasabb eltérés. A 2014. évi területi védőnői munkáról a PMKH Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának Járási Vezető Védőnője 2015.05.04-én küldött ki az önkormányzatok részére (mely szintén a járás területének vonatkozásában tartalmaz adatokat), e-mailen munkaértekezleten elhangzott, 2014. évi védőnői mutatókról szóló emlékeztetőt. Kifejezetten a pilisszentkereszti adatokról, a védőnői szakterület vonatkozásában a település védőnője tud tájékoztatást nyújtani. Szentendre, 2015. május 7. Üdvözlettel: Dr. Varga László járási hivatalvezető nevében és megbízásából: dr. Péczi Andrea járási tisztifőorvos osztályvezető

Erről értesül: 1. Címzett 2. Irattár

2 Népegészségügyi Osztály 2000 Szentendre, Városház tér 1. Telefon: (26) 310-149 Fax: (26)310-159 E-mail: [email protected] Web: http://www.antsz.hu

1.sz. melléklet Statisztikai számjel:

2

1

9

6

2

0

4

2

9

4

9

9

Cégjegyzék száma:

1

3

-

0

9

-

1

2

1

6

2

7

1

1

3

1

3

1

1

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: .......2014.12.31.............(év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

módosításai

a

b

c

d

e

16 573

18 819

01

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

1 053

02

Egyéb bevételek

3

1 116

03

III. sorból: visszaírt értékvesztés

0

0

04

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II. III. IV.

Anyagjellegű ráfordítások

8 691

11 001

05

V.

Személyi jellegű ráfordítások

7 720

8 247

06

VI.

Értékcsökkenési leírás

788

763

07

VII.

Egyéb ráfordítások

1 594

3

08

0

0

09

-2 217

974

10

13

3

11

0

0

12

13

3

13

-2 204

977

14

VII. sorból: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A. +/-B.)

X.

Rendkívüli bevételek

0

0

15

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

16

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.XI.)

0

0

17

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-2 204

977

18

30

49

19

-2 234

928

20

osztalékra részesedésre

0

0

Jóváhagyott osztalék, részesedés

0

0

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-2 234

928

(+/-C.+/-D.)

XII. F.

Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele

G.

Keltezés:Pilisszentkereszt, 2015.04.30.

P.H.

...................................................... A vállalkozás vezetője (képviselője)

21

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 21962042-2-13

2015.05.04. 9:04:07 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2014. Főkönyvi szám Megnevezés

Nyitó érték Tartozik Követel

Halmozott forgalom Tartozik Követel

Halmozott egyenleg Tartozik Követel

Egyenleg

1

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

33 174 920,00

6 887 486,00

34 182 910,00

8 573 725,00

32 421 930,00

6 812 745,00

25 609 185,00 T

12

INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 31 915 412,00

5 782 332,00

31 915 412,00

6 420 640,00

31 915 412,00

6 420 640,00

25 494 772,00 T

123

Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

30 975 412,00

0,00

30 975 412,00

0,00

30 975 412,00

0,00

30 975 412,00 T

124

Egyéb építmények

844 000,00

0,00

844 000,00

0,00

844 000,00

0,00

844 000,00 T

126

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

96 000,00 T

129

Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

0,00

5 782 332,00

0,00

6 420 640,00

0,00

6 420 640,00

6 420 640,00 K

13

MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

717 381,00

634 347,00

1 273 236,00

1 206 944,00

161 526,00

95 234,00

66 292,00 T

131

Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök

161 526,00

0,00

161 526,00

0,00

161 526,00

0,00

161 526,00 T

132

Termelésben közvetlenül részt vevő járművek

555 855,00

0,00

555 855,00

555 855,00

0,00

0,00

0,00 T

139

Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

0,00

634 347,00

555 855,00

651 089,00

0,00

95 234,00

95 234,00 K

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

542 127,00

470 807,00

909 262,00

861 141,00

344 992,00

296 871,00

48 121,00 T

141

Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

489 627,00

0,00

489 627,00

265 635,00

223 992,00

0,00

223 992,00 T

143

Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

52 500,00

0,00

137 500,00

16 500,00

121 000,00

0,00

121 000,00 T

149

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökk.

0,00

470 807,00

282 135,00

579 006,00

0,00

296 871,00

296 871,00 K

16

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00 T

161

Befejezetlen beruházások, tárgyi eszközök

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00 T

2

KÉSZLETEK

0,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00 T

23

BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

0,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00 T

231

Befejezetlen termelés

0,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00 T

3

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI5ELHATÁROLÁSOK 391 126,00 254 063,00

58 331 603,00

53 246 124,00

5 122 432,00

36 953,00

5 085 479,00 T

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 1 062 (VEVŐK) 475,00

254 063,00

23 056 615,00

23 093 568,00

0,00

36 953,00

36 953,00 K

311

Belföldi követelések (forintban)

1 062 475,00

254 063,00

23 056 615,00

23 093 568,00

0,00

36 953,00

36 953,00 K

36

EGYÉB KÖVETELÉSEK

50 960,00

0,00

1 175 314,00

1 128 160,00

47 154,00

0,00

47 154,00 T

-1 /6-





Egyenleg

368

Különféle egyéb követelések

50 960,00

0,00

1 175 314,00

1 128 160,00

47 154,00

0,00

47 154,00 T

3682

Évnyitás ÁFA átvez., elsz. időszakos számlák

50 960,00

0,00

98 114,00

50 960,00

47 154,00

0,00

47 154,00 T

3683

Pénzforgalmi levonható ÁFA átvezetési számla

0,00

0,00

40 500,00

40 500,00

0,00

0,00

0,00 T

3688

Ki nem emelt egyéb követelések

0,00

0,00

1 036 700,00

1 036 700,00

0,00

0,00

0,00 T

38

PÉNZESZKÖZÖK

3 832 354,00

0,00

32 410 664,00

27 812 717,00

4 597 947,00

0,00

4 597 947,00 T

381

Pénztár

235 845,00

0,00

2 958 674,00

2 869 769,00

88 905,00

0,00

88 905,00 T

3811

Pénztárszámla

235 845,00

0,00

2 958 674,00

2 869 769,00

88 905,00

0,00

88 905,00 T

384

Elszámolási betétszámla

3 596 509,00

0,00

28 750 990,00

24 241 948,00

4 509 042,00

0,00

4 509 042,00 T

3841

Pilisvörösvár és Vidéke Tak.szöv.

3 596 509,00

0,00

28 750 990,00

24 241 948,00

4 509 042,00

0,00

4 509 042,00 T

389

Átvezetési számla

0,00

0,00

701 000,00

701 000,00

0,00

0,00

0,00 T

3891

Pénztár és betétszámla közötti átvezetés

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00 T

3892

Technikai átvezetés

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 T

39

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

445 337,00

0,00

1 689 010,00

1 211 679,00

477 331,00

0,00

477 331,00 T

391

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

444 332,00

0,00

1 687 013,00

1 210 674,00

476 339,00

0,00

476 339,00 T

3913

Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása

444 332,00

0,00

1 687 013,00

1 210 674,00

476 339,00

0,00

476 339,00 T

392

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 005,00

0,00

1 997,00

1 005,00

992,00

0,00

992,00 T

3923

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása

1 005,00

0,00

1 997,00

1 005,00

992,00

0,00

992,00 T

4

FORRÁSOK

50 976 054,00

82 400 551,00

92 673 226,00

123 492 323,00

6 440 459,00

37 259 556,00

30 819 097,00 K

41

SAJÁT TŐKE

6 189 459,00

34 670 000,00

8 423 886,00

36 904 427,00

6 189 459,00

34 670 000,00

28 480 541,00 K

411

Jegyzett tőke

0,00

29 670 000,00

0,00

29 670 000,00

0,00

29 670 000,00

29 670 000,00 K

412

Tőketartalék

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00 K

413

Eredménytartalék

3 955 032,00

0,00

6 189 459,00

0,00

6 189 459,00

0,00

6 189 459,00 T

419

Mérleg szerinti eredmény

2 234 427,00

0,00

2 234 427,00

2 234 427,00

0,00

0,00

0,00 T

45

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

15 545,00

248 470,00

13 593 537,00

13 816 639,00

0,00

223 102,00

223 102,00 K

454

Szállítók

15 545,00

248 470,00

13 593 537,00

13 816 639,00

0,00

223 102,00

223 102,00 K

46

Rövid lejáratú kötelezettségek

0,00

335 000,00

16 109 393,00

16 071 393,00

251 000,00

213 000,00

38 000,00 T

-2 /6-





Egyenleg

461

Társasági adó elszámolása

0,00

29 000,00

39 000,00

78 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00 K

462

Személyi jövedelemadó elszámolása

0,00

24 000,00

552 340,00

605 340,00

0,00

53 000,00

53 000,00 K

463

Költségvetési befizetési kötelezettségek

0,00

0,00

1 185 831,00

1 185 831,00

0,00

0,00

0,00 T

46301

Egészségügyi hozzájárulás

0,00

0,00

2 123,00

2 123,00

0,00

0,00

0,00 T

46303

Szoc hozzájárulási adó kötelezettség

0,00

0,00

884 320,00

884 320,00

0,00

0,00

0,00 T

46307

Tételes közteher előírás

0,00

0,00

217 000,00

217 000,00

0,00

0,00

0,00 T

46315

Késedelmi pótlék előírása

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 T

4639

Munkaerő-piaci járulék

0,00

0,00

81 388,00

81 388,00

0,00

0,00

0,00 T

464

Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

0,00

103 000,00

1 168 443,00

1 289 443,00

0,00

121 000,00

121 000,00 K

46401

Egészségügyi hozzájárulás teljesítése

0,00

0,00

1 123,00

2 123,00

0,00

1 000,00

1 000,00 K

46403

Szoc. hozzájárulási adó kötelezettség teljesítése

0,00

80 000,00

890 320,00

964 320,00

0,00

74 000,00

74 000,00 K

46407

Tételes közteher teljesítés

0,00

23 000,00

201 000,00

240 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00 K

46415

Késedelmi pótlék teljesítése

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 T

4649

Munkaerő-piaci járulék teljesítése

0,00

0,00

75 000,00

82 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00 K

466

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0,00

0,00

2 954 888,00

2 954 888,00

0,00

0,00

0,00 T

467

Fizetendő általános forgalmi adó

0,00

0,00

4 889 059,00

4 889 059,00

0,00

0,00

0,00 T

468

Általánosforgalmiadó-elszámolási számla

0,00

179 000,00

5 319 832,00

5 068 832,00

251 000,00

0,00

251 000,00 T

471

Jövedelemelszámolási számla

0,00

271 110,00

7 204 337,00

7 627 529,00

0,00

423 192,00

423 192,00 K

4711

Keresetelszámolási számla

0,00

271 110,00

6 440 949,00

6 781 635,00

0,00

340 686,00

340 686,00 K

4713

Egyéb kifizetések elszámolása

0,00

0,00

204 048,00

229 554,00

0,00

25 506,00

25 506,00 K

4714

Munkavállalóktól levont járulékok elszámolása

0,00

0,00

559 340,00

616 340,00

0,00

57 000,00

57 000,00 K

473

Társadalombiztosítási kötelezettség

0,00

67 000,00

67 000,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00 T

4731

Egészségbiztosítási alapot terhelő járulék

0,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00 T

4732

Nyugdíjbiztosítási alapot terhelő járulék

0,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00 T

474

Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek

0,00

6 000,00

68 000,00

74 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00 K

4742

Szakképzési hozzájárulás

0,00

6 000,00

68 000,00

74 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00 K

-3 /6-





Egyenleg

476

Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal, tagokkal szemb.

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00 T

479

Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

0,00

248 499,00

0,00

555 210,00

0,00

555 210,00

555 210,00 K

4798

Kaukció

0,00

248 499,00

0,00

338 499,00

0,00

338 499,00

338 499,00 K

4799

Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek

0,00

0,00

0,00

216 711,00

0,00

216 711,00

216 711,00 K

48

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,00

1 775 422,00

2 428 023,00

3 597 075,00

0,00

1 169 052,00

1 169 052,00 K

482

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0,00

1 775 422,00

2 428 023,00

3 597 075,00

0,00

1 169 052,00

1 169 052,00 K

4821

Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.

0,00

1 775 422,00

2 428 023,00

3 597 075,00

0,00

1 169 052,00

1 169 052,00 K

49

ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

44 771 050,00

44 771 050,00

44 771 050,00

44 771 050,00

0,00

0,00

0,00 T

491

Nyitómérlegszámla

44 771 050,00

44 771 050,00

44 771 050,00

44 771 050,00

0,00

0,00

0,00 T

5

KÖLTSÉGNEMEK

0,00

0,00

20 851 034,00

3 459 024,00

18 444 775,00

1 052 765,00

17 392 010,00 T

51

ANYAGKÖLTSÉG

0,00

0,00

5 967 903,00

2 206 655,00

3 761 248,00

0,00

3 761 248,00 T

511

Vásárolt anyagok költségei

0,00

0,00

5 648 807,00

2 206 655,00

3 442 152,00

0,00

3 442 152,00 T

5111

Alapanyag, segédanyag

0,00

0,00

1 040 257,00

0,00

1 040 257,00

0,00

1 040 257,00 T

5112

Villamosenergia és vízfelhasználás

0,00

0,00

2 453 422,00

2 015 121,00

438 301,00

0,00

438 301,00 T

5113

Nyomtatvány, irodaszer

0,00

0,00

24 373,00

0,00

24 373,00

0,00

24 373,00 T

5114

Üzemanyag

0,00

0,00

128 628,00

0,00

128 628,00

0,00

128 628,00 T

5115

Fogyóanyag, tisztítószer

0,00

0,00

87 769,00

0,00

87 769,00

0,00

87 769,00 T

5118

Fűtőanyag

0,00

0,00

1 914 358,00

191 534,00

1 722 824,00

0,00

1 722 824,00 T

512

Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei

0,00

0,00

22 451,00

0,00

22 451,00

0,00

22 451,00 T

513

Egyéb anyagköltség

0,00

0,00

296 645,00

0,00

296 645,00

0,00

296 645,00 T

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0,00

0,00

5 639 400,00

199 604,00

5 439 796,00

0,00

5 439 796,00 T

522

Bérleti díjak

0,00

0,00

148 957,00

0,00

148 957,00

0,00

148 957,00 T

524

Posta, telefon, internet költség

0,00

0,00

292 999,00

24 604,00

268 395,00

0,00

268 395,00 T

525

Szakkönyv, folyóirat

0,00

0,00

79 500,00

0,00

79 500,00

0,00

79 500,00 T

526

Javítás, karbantartás, szoftver frissítés

0,00

0,00

8 498,00

0,00

8 498,00

0,00

8 498,00 T

527

Könyvviteli szolgáltatás, jogi személy költségei

0,00

0,00

1 086 000,00

175 000,00

911 000,00

0,00

911 000,00 T

-4 /6-





Egyenleg

528

Alvállalkozói díjak

0,00

0,00

3 738 189,00

0,00

3 738 189,00

0,00

3 738 189,00 T

529

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

0,00

0,00

285 257,00

0,00

285 257,00

0,00

285 257,00 T

53

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0,00

0,00

234 006,00

0,00

234 006,00

0,00

234 006,00 T

531

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

0,00

0,00

43 362,00

0,00

43 362,00

0,00

43 362,00 T

532

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

0,00

0,00

190 644,00

0,00

190 644,00

0,00

190 644,00 T

54

BÉRKÖLTSÉG

0,00

0,00

5 373 083,00

0,00

5 373 083,00

0,00

5 373 083,00 T

541

Bérköltség

0,00

0,00

5 373 083,00

0,00

5 373 083,00

0,00

5 373 083,00 T

55

SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

0,00

0,00

1 921 185,00

0,00

1 921 185,00

0,00

1 921 185,00 T

551

Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

0,00

0,00

1 688 668,00

0,00

1 688 668,00

0,00

1 688 668,00 T

5511

EFO bér

0,00

0,00

1 085 000,00

0,00

1 085 000,00

0,00

1 085 000,00 T

5514

Kiküldetés költségtérítése

0,00

0,00

551 226,00

0,00

551 226,00

0,00

551 226,00 T

5518

Betegszabadság kifizetése

0,00

0,00

52 442,00

0,00

52 442,00

0,00

52 442,00 T

559

Egyéb személyi jellegű kifizetések

0,00

0,00

232 517,00

0,00

232 517,00

0,00

232 517,00 T

56

BÉRJÁRULÉKOK

0,00

0,00

952 208,00

0,00

952 208,00

0,00

952 208,00 T

561

Szociális hozzájárulási adó

0,00

0,00

884 320,00

0,00

884 320,00

0,00

884 320,00 T

564

Szakképzési hozzájárulás

0,00

0,00

67 888,00

0,00

67 888,00

0,00

67 888,00 T

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

0,00

0,00

763 249,00

0,00

763 249,00

0,00

763 249,00 T

571

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

0,00

0,00

678 249,00

0,00

678 249,00

0,00

678 249,00 T

572

Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

0,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00 T

58

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

0,00

0,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

1 052 765,00 K

581

Saját termelésű készletek állományváltozása

0,00

0,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

1 052 765,00 K

6

KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 T

7

TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 T

8

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

1 618 084,00

0,00

1 618 084,00

0,00

1 618 084,00 T

81

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

1 565 983,00

0,00

1 565 983,00

0,00

1 565 983,00 T

815

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0,00

0,00

1 565 983,00

0,00

1 565 983,00

0,00

1 565 983,00 T

-5 /6-





Egyenleg

86

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

3 101,00

0,00

3 101,00

0,00

3 101,00 T

863

Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. ráford.

0,00

0,00

3 101,00

0,00

3 101,00

0,00

3 101,00 T

8632

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

0,00

0,00

1 418,00

0,00

1 418,00

0,00

1 418,00 T

8637

Kerekítési különbözet

0,00

0,00

1 683,00

0,00

1 683,00

0,00

1 683,00 T

89

NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK

0,00

0,00

49 000,00

0,00

49 000,00

0,00

49 000,00 T

891

Társasági adó

0,00

0,00

49 000,00

0,00

49 000,00

0,00

49 000,00 T

9

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

0,00

0,00

766 342,00

20 704 768,00

0,00

19 938 426,00

19 938 426,00 K

91

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

0,00

0,00

0,00

165 606,00

0,00

165 606,00

165 606,00 K

911

Belföldi termékértékesítés

0,00

0,00

0,00

165 606,00

0,00

165 606,00

165 606,00 K

92

BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE

0,00

0,00

520 622,00

19 174 326,00

0,00

18 653 704,00

18 653 704,00 K

921

Belföldi szolgáltatás árbevétele

0,00

0,00

379 633,00

11 822 992,00

0,00

11 443 359,00

11 443 359,00 K

923

Jutalék árbevétele

0,00

0,00

0,00

794 359,00

0,00

794 359,00

794 359,00 K

924

Közvetített szolgáltatás árbevétele

0,00

0,00

140 989,00

1 716 978,00

0,00

1 575 989,00

1 575 989,00 K

925

Bérbeadás árbevétele

0,00

0,00

0,00

4 839 997,00

0,00

4 839 997,00

4 839 997,00 K

96

EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

245 720,00

1 361 619,00

0,00

1 115 899,00

1 115 899,00 K

963

A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

10 159,00

0,00

10 159,00

10 159,00 K

9632

Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00 K

9637

Kerekítési különbözet

0,00

0,00

0,00

9 159,00

0,00

9 159,00

9 159,00 K

967

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

0,00

0,00

245 720,00

1 351 460,00

0,00

1 105 740,00

1 105 740,00 K

9673

Bértámogatás (nők 40 év szolg.id.megsz.)

0,00

0,00

245 720,00

1 351 460,00

0,00

1 105 740,00

1 105 740,00 K

97

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

0,00

0,00

0,00

3 217,00

0,00

3 217,00

3 217,00 K

974

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0,00

0,00

0,00

3 217,00

0,00

3 217,00

3 217,00 K

9741

Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszköz kamata

0,00

0,00

0,00

3 217,00

0,00

3 217,00

3 217,00 K

1-4

SZÁMLAOSZTÁLY

89 542 100,00

89 542 100,00

186 240 504,00

185 312 172,00

45 037 586,00

44 109 254,00

928 332,00 T

5-9

SZÁMLAOSZTÁLY

0,00

0,00

23 235 460,00

24 163 792,00

20 062 859,00

20 991 191,00

928 332,00 K

89 542 100,00

89 542 100,00

209 475 964,00

209 475 964,00

65 100 445,00

65 100 445,00

0,00 T

Összesen:

-6 /6-

2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolóját terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából, melyet a kft. Felügyelő Bizottsága támogatott, továbbá mellékeljük a könyvvizsgálói véleményt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyag áttanulmányozása után fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2014. évi tevékenységéről elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 2015. május 6.


-1-

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

A vállalkozó neve: Székhely: Adószáma: Tevékenységi köre:

Tulajdonosok: Ügyvezető: Felügyelő bizottság tagjai:

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12. 21962042-2-13 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Ingatlankezelés, vagyonkezelés Pilisszentkereszt Község Önkormányzata / 100% Magyar Zsolt / címe: 2098 Pilisszentkereszt, Béke u. 11. Dr. Havas Gábor / 2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 2/A. Dr. Kutassy Kálmán / 2098 Pilisszentkereszt, Fény u. 3. Pápai Istvánné / 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 54.

A társaságnak más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs.

I.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A számviteli politika alapvető jellemzői A társaság a könyvelését és kimutatásait a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. előírásai szerint készíti. Számviteli politikánk tartalmazza: könyvviteli elszámolás, beszámoló készítés rendszerét, módszerét, számlarend és a szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres karbantartását, a bizonylati renddel a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a törvényi előírásoknak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását. A társaság alapvető számviteli irányelveinek összefoglalását és az értékelési eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be. a. Az eszközök befektetett és forgóeszköznek való besorolásának szempontjai: Befektetett eszközök: a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Befektetett pénzügyi eszközök: tartós jövedelemszerzési céllal befektetett eszközök. Forgóeszközök: Készletek:

amelyeknek az elhasználódási ideje egy éven belüli és értéke teljes egészében átmegy a késztermék értékébe. Követelések: pénzformában kifejezett, szerződéses jogviszonyból eredő tárgyév során teljesített értékesítéshez, szolgáltatáshoz, kölcsönhöz, előleghez…stb. kapcsolódó a másik fél részéről elfogadott fizetési igények. Értékpapírok: forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények, részvények Pénzeszközök: a készpénz, a csekk és a bankbetétek.

b. Értékcsökkenési leírás módszerei: A immateriális és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt – lineáris kulcsok alkalmazásával – évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyezőség a számítógépes

PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

-2-

nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás között, ellenőrzéssel biztosított. A maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történik. Az 100 000 Ft alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el a társaság. c. A saját termelésű készletek előállítási költségének tartalma: Társaságunk termék előállítással nem foglalkozik, így saját termelésű készletünk nincsen. d. Az eszközök értékelésének módszerei: Befektetett eszközök: könyvszerinti nettó érték {beszerzési ár vagy előállítási költség mínusz értékcsökkenési leírás és értékvesztés} Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Készletek: beszerzési ár ill. előállítási költség Külföldi pénzértékre szóló követelés: az év utolsó napján érvényes, a bonyolító pénzintézet által közzétett devizavételi árfolyam e. A költségelszámolás és a választott eredmény kimutatás típusa: Összköltség eljárás „A” változat, a költségek könyvelése kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály ill. 81-83. számlacsoportok számláin. (ráfordítások) A mérleg formája: „A” változat Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év április 30. f.

Céltartalék képzés ismertetése: Tárgyévben társaságunk céltartalékot nem képzett.

g. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témakörök: Jelentős összegű hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az 500 000 Ft - ot vagy a mérleg főösszeg 2%-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20%-val növeli vagy csökkenti. Kis összegű követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. h. Egyszerűsített éves beszámoló közzététele: Közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is - azzal tesz eleget a vállalkozó, ha az egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, a könyvvizsgálói záradékkal - vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel -, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Az iratok őrzési helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.


-3-

i.

Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza.

j.

Egyéb bevételek: azon bevételek, amelyek az értékesítés nettó árbevételének nem részei, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel, és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg. Egyéb ráfordítások: azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az értékesítés nettó árbevételéhez, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel a szokásos mértéket meg nem haladóan.

k. Rendkívüli bevételek: mindazon bevételek, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a vagyoni apport, a visszavásárolt saját részvény bevonása, az elengedett kötelezettség, az előző évekkel kapcsolatos adó visszatérítés. - a szokásos mértéket meghaladó káresemények térítése - a vállalkozás saját döntése szerinti események. Rendkívüli ráfordítások: mindazon ráfordítások, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a térítés nélkül átadott vagyontárgyak, a visszavásárolt saját részvény, az elengedett követelés az előző évekkel kapcsolatos adókötelezettség - a szokásos mértéket meghaladó káresemények, veszteségek - a vállalkozás saját döntése szerinti események. l.

Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs, veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére 2014. évben nem került sor, veszélyes hulladékot a társaság nem tárol. AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA %- BAN ESZKÖZÖK

2013.12.31 2014.12.31.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak

83,65 0

Tárgyi eszközök

83,65

Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek

0

91,81

0 Jegyzett tőke

94,42

92,62

79,94 Tőketartalék

15,91

15,61

-12,59

-19,32

-7,11

2,90

0

0

3,72

4,55

0

0

3,72

4,55

5,65

3,64

100

100

100

100 ÖSSZESEN:

0

Értékpapírok

0 12,20

2013.12.31 2014.12.31. 90,63

1,42

14,93

2,73

ÖSSZESEN:

79,94 SAJÁT TŐKE

0 Eredménytartalék Mérleg szerinti 18,57 eredmény CÉLTARTA3,29 LÉKOK KÖTELE0,93 ZETTSÉGEK Hosszú lejáratú 0 kötelezettségek Rövid lejáratú 14,35 kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI 1,49 ELHAT.

Követelések

Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHAT.

FORRÁSOK


-4-

2. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETE / MUTATÓSZÁMOK Sorszám


Tárgyév

A1.1

Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója

0,2192

1

A1.2

Forgóeszközök mobilitási aránymutatója

0,8125

2

A1.3

Befektetési aránymutató

0,0000

3

A1.9

Tárgyi eszközök aránya

0,8079

4

A1.10

Tárgyi eszközök fedezettsége

1,1484

5

A1.12

Tárgyi eszközök hatékonysága

0,7349

6

A1.13

Saját tőke aránya

0,9263

7

A1.14

Idegen és saját tőke aránya(tőkefeszültség mutató)

0,0398

8

A1.15

Eladósodottság mutatója

0,0795

9

A1.16

Eladósodási fok

0,0382

10

A1.17

Esedékességi aránymutató

1,0000

11

A1.18

Tőke önfinanszírozás

-0,1789

12

A1.19

Működésbiztonsági aránymutató

25,1464

13

A1.20

A saját tőke növekedésének aránya

0,9912

14

A1.21

A saját tőke és a befektetett eszközök aránya

1,1484

15

A1.22

A működő tőke és az összes forrás aránya

0,8971

16

A1.23

A forgó tőke aránya

0,1511

17

A1.24

Tőkejövedelmezőség1 (Fizetett osztalék/Jegyzett tőke)

0,0000

18

A1.25

Tőkejövedelemezőség2 (Fizetett osztalék/Működő tőke)

0,0000

19

A2.1

Készpénz likviditási ráta

3,9315

20

A2.2

Likviditási gyorsráta

3,8999

21

A2.3

Likviditási ráta

5,2083

22

A2.4

Likviditási mutató

5,2083

23

A2.5

Eladósodottság mértéke

0,0398

24

A2.6

Nettó eladósodottság

0,0000

25

A2.8

Eszközök fordulatszáma

0,5938

26

A2.9

Tőkearányos árbevétel

0,6154

27

A2.10

Saját tőke fordulatszáma

0,6399

28

A2.11

Tőkemegtérülési mutató

0,6609

29

A3.1

Árbevétel arányos jövedelmezőség

0,0790

30

A3.2

Tőkearányos jövedelmezőség

0,0506

31

A3.3

Összes tőke jövedelmezősége

0,0487

32

A3.4

Eszközarányos jövedelmezőség

0,0455

33

II. MÉRLEGET MAGYARÁZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Befektetett eszközök A/I. AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA SZELLEMI TERMÉKEK 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték


-5-

0 1.2. Bruttó érték növekedés 1.3. Bruttó értékcsökkenés

0 0

1.4. Záró bruttó érték

0

2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés 2.2. Értékcsökkenés növekedés 2.3. Értékcsökkenés csökkenés

0 0 0

2.4. Záró értékcsökkenés

0

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

0 0 0 0

NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA Nyitó nettó érték Nettó érték növekedés Nettó értékcsökkenés Záró nettó érték

A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA INGATLANOK

MÜSZAKI BEREND. GÉP, JÁR.

EGYÉB BEREND . FELSZ.

Befejezetlen beruházás

31 915 0 0 31 915

717 0 556 161

542 85 282 345

0 0 0 0

33 174 85 838 32 421

5 782 638 0 6 420

634 17 556 95

471 108 282 297

0 0 0 0

6 887 763

26 133 0 638 25 495

83 0 17 66

71 0 23 48

0 0 0 0

26 287 0 678 25 609

1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték 1.2. Bruttó érték növekedés 1.3. Bruttó értékcsökkenés 1.4. Záró bruttó érték 2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés 2.2. Értékcsökkenés növekedés 2.3. Értékcsökkenés csökkenés 2.4. Záró értékcsökkenés 3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték 3.2. Nettó érték növekedés 3.3. Nettó értékcsökkenés 3.4. Záró nettó érték

ÖSSZESEN

838 6 812

A./ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA TERV SZERINTI LINEÁRIS

DEGRESSZÍV

TERVEN FELÜLI

ÖSSZESEN

TELJ. ARÁNYOS

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

0

0

0

0

0

ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK

0

0

0

0

0


-6SZELLEMI TERMÉKEK

0

0

0

0

0

KÍSÉRLETI FEJL. AKTÍVÁLT ÉRTÉKE ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638

0

0

0

638

0

0

0

17

23

0

0

0

23

85

0

0

0

85

TÁRGYI ESZKÖZÖK

763

0

0

0

763

ÖSSZESEN:

763

0

0

0

763

INGATLANOK MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK, JÁRMŰVEK EGYÉB BEREND.,FELSZER. EGYÖSSZEGŰ T. E.

17

B. Forgóeszközök B/I.

5 949

KÉSZLETEK: - vásárolt készletek:

B/II.

1 053 1 053

befejezetlen termelés:

KÖVETELÉSEK: - vevők: határidőn belüli: határidőn túli, de nem kétes: határidőn túli és kétes: peresített: - jegyzett, de még be nem fizetett tőke: - egyéb követelések: - előlegek:

298 0 0 0 0 0 298 0

B/III. PÉNZESZKÖZÖK: pénztár: bankbetétek:

4 598 89 4 509

C. Aktív időbeli elhatárolások: 477 E Ft 2015. évben számlázott, de még 2014. évhez kapcsolódó árbevétel (időszakos elszám.): 476 E Ft. 2014. évben számlázott igénybe vett szolgáltatás díjából 2015. évre eső rész: 1 E Ft.

D. Saját tőke

- változásai: MEGNEV.

JEGYZETT TŐKE

TŐKETARTALÉK

EREDMÉNYTARTALÉK

LEKÖTÖTT TARTALÉK

MÉRLEG SZER EREDMÉNY

Nyitó mérlegérték Növekedés Csökkenés

29 670

5 000

-3 955

0

-2 234

0 0

0 0

0 2 234

0 0

3 162 0

Záró mérlegérték

29 670

5 000

-6 189

0

928


-7-

A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE ÖSSZEG MEGNEVEZÉS 1. Adózás előtti eredmény 2. Adóalap növelő tételek 3. Adóalap csökkentő tételek 4. ADÓALAP ÖSSZESEN 5. Számított társasági adó (Minimum adóalap után) 6. Különadó 7. FIZETENDŐ ADÓ 8. Adózott eredmény 9. Fizetendő osztalék 10. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Adóalapot növelő tételek: Adóalapot csökkentő tételek:

977 763 1 252 488 49 0 49 928 0 928

értékcsökkenés a számvitel szerint: értékcsökkenés a társasági adó szerint: Előző évek áthozott vesztesége:

763 E Ft 763 E Ft 489 E Ft

E. Céltartalék-képzés 2014. évben nem történt. F. Kötelezettségek: F/I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: - beruházási és fejlesztési hitelek: - alapítók által nyújtott kölcsön: F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - szállítók: - kölcsönök, hitelek: - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: - alapítókkal szembeni kötelezettségek: - munkabérek 12. havi: - járulék, adó: - vevőktől kapott előlegek: - kaukció: G. Passzív időbeli elhatárolások: 1 169 E Ft 2015. évben számlázott, de még 2014. évet terhelő költségek: - telefonköltség: 24 E Ft - vízdíj, áramszolgáltatási díj: 105 E Ft - alvállalkozói díj: 660 E Ft - könyvelési, könyvvizsgálati díj: 200 E Ft - fűtési költség: 180 E Ft

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Devizában, valutában elszámolt belföldi vagy exportértékesítés nem volt; A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült; A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott; Kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem mutattunk ki;


1 457 0 0 0 1 457 223 0 0 341 518 37 338

-8-

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek összege nulla; Az aktivált saját teljesítmények értéke mérlegsoron összegadat nem szerepel; A társaságnál költségek részletezése az alábbiakból tevődik össze:

KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE Vásárolt anyagok költségei Egyéb anyagi eszközök Egyéb anyagköltség Alvállalkozói díj Szakkönyv, folyóirat Bérleti díjak Javítás, karbantartás Posta, telefon, internet Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, ügyvédi Egyéb ig. vett szolgáltatás Illetékek, bank költség Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás ÖSSZESEN:

ÖSSZEG (E Ft)

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Kerekítési különbözet Bírságok, késedelmi kamat Behajthatatlan követelés Összesen:

ÖSSZEG (E Ft)

3 442 22 297 3 738 80 149 8 268 911 285 234 5 373 1 921 952 763 18 443

1 566 2 1 0 1 569

Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel): ÁRBEVÉTEL TEVÉKENYSÉGENKÉNT Bérbeadásból származó árbevétel Parkoló üzemeltetésből származó árbevétel Jutalék árbevétel Közvetített szolgáltatás árbevétele Értékesítésből származó árbevétel Takarítás, egyéb karbantartás Illemhely működtetés, karbantartás Egyéb szolgáltatás Összesen:

ÖSSZEG (E Ft) 4 840 3 206 794 1 576 166 6 887 324 3 195 20 988


-9-

Kapott támogatások bemutatása A társaság 2014. évben pályázat útján támogatásban nem részesült. Az alapító önkormányzat 0 Ft összegű támogatást folyósított a közérdekű feladatok ellátására.

V. BESZÁMOLÓ SZAKMAI HÁTTERE A beszámoló adatai könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős megbízott: Neve: Címe: Regisztrálási szám:

Klauszné Pravetz Anita 2095 Pilisszántó, Nadhumni u. 2204. hrsz. 133572

A tárgyévi beszámoló összeállításának szabályszerűségét, megbízhatóságát, valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte: Könyvvizsgáló neve: Bartha Gyula (PEPI Kft képviseletében) Címe: 2014 Csobánka, Panoráma út 17. MKVK tagsági szám: 001107 A könyvvizsgálatért fizetendő díj 150 000 Ft+áfa.

IV.

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

1. 2.

Az ügyvezetés üzleti év utáni járandósága: 0 E Ft A munkavállalók: - átlagos statisztikai létszáma: 4 fő - bérköltsége: 5 373 E Ft

Kelt: Pilisszentkereszt, 2015.04.30. P.H.

………………………………………. A vállalkozás vezetője (képviselője)


1.sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

ÉVES ZÁRÁS 2014.01.01-2014.12.31.

TARTALMA:

EGYSZERŰSÍTETT

Cég neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Képviseli: Fordulónap:

-

MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12. Cg. 13-09-121627 21962042-2-13 21962042-9499-113-13 Magyar Zsolt 2014. december 31.

Keltezés: Pilisszentkereszt, 2015.04.30.

P.H.

........................................................ A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.sz. melléklet Statisztikai számjel:

2

1

9

6

2

0

4

2

9

4

9

9


1

3

-

0

9

-

1

2

1

6

2

7

1

1

3

1

3

1

1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT Eszközök (aktivák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: .......2014.12.31.............(év/hó/nap) adatok E Ft-ban

Sorszám


a

b

Előző év

Előző év(ek) módosításai d

c

Tárgyév e

A. Befektetett eszközök 01.

(02.+04.+06.sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

26 287

25 609

0

0

0

0

26 287

25 609

02.sorból: Immateriális javak 03.

értékhelyesbítése

04.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból: Tárgyi eszközök

05.

értékhelyesbítése

0

0

06.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

0

4 692

5 949

0

1 053

859

298

0

0

3 833

4 598

445

477

31 424

32 035

06.sorból: Befektetett pénzügyi 07.

eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök

08.

(09.+10.+11.+12.sor)

09.

I. KÉSZLETEK

10.

II. KÖVETELÉSEK

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

13.

C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14.

(01.+08.+13.SOR)


P.H.

........................................................ A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.sz. melléklet

Statisztikai számjel:

2

1

9

6

2

0

4

2

9

4

9

9


1

3

-

0

9

-

1

2

1

6

2

7

1

1

3

1

3

1

1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: .......2014.12.31.............(év/hó/nap) adatok E Ft-ban

Sorszám


a

b

Előző év

Előző év(ek) módosításai d

c

Tárgyév e

D. Saját tőke 15.

(16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)

28 481

29 409

16.

I. JEGYZETT TŐKE

29 670

29 670

0

0

0

0

5 000

5 000

-3 955

-6 189

16. sorból: 17.

visszavásárolt

tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM

18.

FIZETETT TŐKE (-)

19.

III. TŐKETARTALÉK

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

22.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

23.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDNÉNY

-2 234

928

24.

E. Céltartalékok

0

0

25.

F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)

1 168

1 457

26.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

0

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 27.

KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ

28.

KÖTELEZETTSÉGEK

1 168

1 457

29.

G. Passzív időbeli elhatárolások

1 775

1 169

31 424

32 035

FORRÁSOK ÖSSZESEN 30.

(15.+24.+25.+29.sor)


P.H.

..................................................... A vállalkozás vezetője (képviselője)

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 21962042-2-13

2015.04.28.

Leltár lista (Szűrt lista)

Szűrő feltételek: a definició célja szerint: Számviteli trv. szerinti, a típus szerint: tárgyi eszközök,immateriális javak,kisértékű tárgyi eszközök, csoportosítás nélkül. Leltár dátuma: 2014.12.31.

Nyilvántartási szám Megnevezés TE001 TE007 TE002 TE011 KTE004 TE012 036 037 038

Rögzített mennyiség Leltározott menny.

Egészségház (Dobogókői út 12.) Dobogókői parkoló építése Elmü csatlakozási díj MiniR60 Fűnyíró Fényreklám (Orvosi kereszt) Hómaró Blue Power Hitachi láncfűrész Fujitsu-Siemens Lifebook E8310 Dell Latitude használt laptop

1 1 1 1 1 1 1 1 1

-1-

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

Bruttó érték

Nettó érték

30 975 412 Ft 844 000 Ft 96 000 Ft 159 992 Ft 36 000 Ft 115 463 Ft 46 063 Ft 64 000 Ft 85 000 Ft 32 421 930 Ft

24 754 942 Ft 663 716 Ft 76 113 Ft 48 122 Ft 0 Ft 66 292 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 25 609 185 Ft

3./Napirend: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2004. sz. önkormányzati határozatával létrehozta a „Pilisi Klastrom Szolgáltató Közhasznú Társaságot,” mely 100%-os önkormányzati tulajdonú, formáját tekintve már Kft. ként üzemelő vállalkozás. A Társaság alapvetően önkormányzati (átadott) közfeladatokat, a helyi közösség érdekében folytatott közhasznú tevékenységeket, községi vagyongazdálkodási, községgazdálkodási és egyéb feladatokat végez, valamint kiegészítő jelleggel a közhasznú tevékenységét segítő, azokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységet folytat. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyről törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, amelyet az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordíthatja. Feladata az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények, ingatlanok üzemeltetése: -

Közösségi Ház, Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F. Egészségügyi Centrum önkormányzati tulajdonban álló, nem bérbe adott helyiségei, Pilisszentkereszt, Dobogókői u. 2. Dobogókő üdülőterületen lévő nyilvános illemhely Dobogókő üdülőterületen parkolók

Pilisi Klastrom Kft. kezelésébe adott, önkormányzati tulajdonú, részben vagy egészben bérbeadással hasznosított ingatlanok:           

Közösségi Ház - üzlethelyiség Közösségi Ház - Kábeltévé Kft. helyiség Egészségügyi Centrum - Háziorvosi rendelő Egészségügyi Centrum - Védőnői helyiség Egészségügyi Centrum - Fogászati rendelő Pilisszentkereszt, Szabadság tér 2/A. - italdiszkont Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 41. - büfé Pilisszentkereszt, - gázcseretelep Pilisszentkereszt 68.hrsz. – földterület Pilisszentkereszt 1220 hrsz. - telefonközpont Pilisszentkereszt 1012. hrsz. - Ajándékbolt

A Társaság tevékenységének céljai: 1. A létesítmények előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítása illetve teljesítése; 2. Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetése;

3. A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése; 4. Az átadásra kerülő Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások betartása és betartatása. A benyújtott részletes üzleti terv, melyet a képviselő-testület tárgyalt és elfogadott, tartalmazza a társaság feladatait, a 2015. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. A Pilisi Klastom Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésünk 2015. május 31-én lejár. Jelen előterjesztéshez mellékelem a közszolgáltatási szerződés tervezetét is. A jogszerű és biztonságos működés valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási Szerződést a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal és formában elfogadja.



Közszolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.) mint a helyi közszolgáltatások biztosításáért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Peller Márton polgármester, másrészről a Pilisi Klastrom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.) mint a közhasznú tevékenység folytatója (a továbbiakban: Kft.) képviseletében eljáró Magyar Zsolt ügyvezető - együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételek szerint: A Szerződő felek rögzítik, hogy a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az Önkormányzat által alapított olyan jogi személy, amely szolgáltató feladatainak ellátását nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi, és ennek érdekében Felek ezen szerződést annak érdekében kötik meg, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a települési önkormányzat részére meghatározott egyes feladatokat a Kft. az Önkormányzattól jelen szerződés keretei között részben átvállalja. Átadott feladatok 1. Ingatlankezelés A Kft. jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével kapcsolatban ellátja az alábbi feladatokat: 1.1 Az 1. számú melléklet a) pontjában felsorolt, tartós bérbeadással hasznosított ingatlanok vonatkozásában – a bérleti díj megállapításának kivételével – gyakorolja a bérleti szerződés, illetve engedményezési szerződés alapján a bérbeadót illető jogokat, teljesíti a kötelezettségeket, ennek keretében jogosult a bérleti szerződések felmondására, módosítására stb. előzetes önkormányzati jóváhagyás nélkül. A bérleti díjat az Önkormányzat állapítja meg. 1.2 A bérleti szerződés megszűnése esetén az ingatlanok hasznosítására vonatkozó versenyeztetési eljárást az önkormányzat folytatja le. A bérleti szerződést – az önkormányzat által meghatározott feltételekkel – a Kft. köti meg a bérlővel. A Kft. a bérleti szerződések megkötéséről, módosításáról, felmondásáról köteles 5 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot és a felügyelő bizottság elnökét. 1.3 A Kft. ellátja az 1. számú melléklet b) pontjában felsorolt ingatlanok üzemeltetését az alábbiak szerint: a) Közösségi Ház közműköltségeinek kifizetése, 50.000,- Ft alatti javítási, karbantartási feladatok ellátása, helyiségek alkalmi hasznosítása (bérbeadása) az Önkormányzat által meghatározott térítési díj ellenében. A takarítást az önkormányzat által foglalkoztatott személy végzi, a Közösségi Ház igazgatójának irányítása mellett. b) Dobogókői WC üzemeltetése, nyitvatartási kötelezettség az önkormányzat határozata alapján; c) Egészségügyi Központ önkormányzati tulajdonban álló, nem bérbe adott helyiségeivel kapcsolatos, 50.000,- Ft alatti karbantartási, javítási feladatok ellátása, közműköltségek kifizetése, közös költségek kifizetése, társasház taggyűlésén a tulajdonos Önkormányzat képviselete. 1.4 A Kft. vállalkozási tevékenységén belül ellátja a tulajdonába lévő, illetve az önkormányzat által átadott ingó eszközök bérbeadásával kapcsolatos feladatokat. Az Önkormányzat a saját tulajdonában álló eszközöket üzemeltetési szerződéssel adhatja át a gazdasági társaságnak a feladat ellátásához, melyben meghatározza a bérbeadás feltételeit is. 2. Parkolók üzemeltetése 2.1 Előzmények Az Országgyűlés 2010. június 1-jén elfogadta a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVI. törvényt és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint közúti

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVIII. törvényt. A Mötv. 16/A. §-a alapján a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint. A Mötv. 107. §-a értelmében a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. 2.2 A megállapodás tárgya, tartalma 2.21 Jelen megállapodás tárgya az önkormányzat tulajdonában álló és jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt, az önkormányzat 7/2010. (VII.01.) rendeletében fizető parkolóhelynek kijelölt közterületeken a közúti járművel történő várakozással (parkolással) kapcsolatos közfeladat ellátása. 2.22 Az Önkormányzat a 2.21 pontban körülírt közterületeken a parkolással kapcsolatos közfeladatot továbbra is a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-nek adja át jelen szerződés által szabályozott időtartamra, aki ezen megállapodás alapján ellátja a parkolási üzemeltetési feladatokat. A Kft. az átvett feladatot jelen szerződésben, valamint dobogókői parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló 7/2010. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni és a hivatkozott rendeletekben és hatályos törvényekben meghatározottak szerinti várakozási díjakat, valamint pótdíjakat az önkormányzat nevében, és felhatalmazásával beszedni. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. 2.23 A 2.21 pontban körülírt közterületek takarítása, tisztántartása a Kft feladata. 2.24 Az átadott közfeladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, továbbá a parkolási rendről és díjakról szóló tájékoztató helyszíni biztosításáról a Kft. köteles gondoskodni. 2.25 A Kft. a parkolási díj befizetésének igazolásául az Önkormányzat által rendszeresített, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő nyugtát használ. A felek törekednek arra, hogy a szerződés időtartama alatt megvalósításra és bevezetésre kerüljenek a parkoló övezetekben a parkolóórák által történő díjfizetés, és a mobil parkolási lehetőség bevezetése. 2.26 A Kft. ügyfélszolgálati iroda működtetéséről köteles gondoskodni, az Önkormányzat által meghatározott ügyfélfogadási rendben, az Önkormányzat által biztosított helyiségben. 2.27 A közterületi parkoló területén a parkoló járművekben esetleges keletkezett károkért – őrzési kötelezettség hiányában- a Felek kártérítési kötelezettséggel nem tartoznak. Az erről való tájékoztatás a Szolgáltató feladata. 2.3 Kapcsolattartás a felek között Önkormányzat részéről: Név: Peller Márton polgármester Elérhetőségei: Telefon: 30/429-53-01 Fax: 26/347-599 E-mail cím: [email protected]

Kft. részéről: Név: Magyar Zsolt ügyvezető igazgató Elérhetőségei: Telefon: 30/990-89-06 Fax: E-mail cím: [email protected] 2.4 Ellenérték meghatározása 2.41 Felek a Kft. által ellátott feladatok ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg: a) A várakozási díj valamint a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. b) A Kft. a közszolgáltatás ellátásához szükséges költségekre jogosult, amelyet részére az Önkormányzat az elszámolás jóváhagyását követően külön térít meg. Az elszámolás, a várakozási díjak és pótdíjak szedésének részletes szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza. 2.5 Nyilvántartás, adatszolgáltatás 2.51 A várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását a helyi önkormányzat tartja nyilván. 2.52 A Kft. a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a jármű rendszámát, a természetes személy üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes személy üzemben tartó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszámát a) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig, b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 60 napos jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig, c) a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a kötelezett lakhelye szerinti helyi bíróságnál kezdeményezett polgári peres eljárás befejezéséig kezelheti. 3. Településtisztaság, közterület-rendezés, útkarbantartás A Kft. ellátja az alábbi településtisztasági, közterület-rendezési, útkarbantartási feladatokat: 3.1 Településtisztasági feladatok Dobogókőn a) WC bejáratának tisztántartása, kézi hóeltakarítása, téli síkosság mentesítése környezetbarát anyaggal, 3.2 Közterület-rendezési, útkarbantartási, településtisztasági feladatok a település egész területén a) csapadékvíz-hálózat karbantartása (önkormányzati intézmények előtt húzódó csapadékvízelvezető burkolt ill. burkolatlan árkok tisztítása, hordalék elszállítása, átereszek tisztítása) b) önkormányzati tulajdonban lévő megjelölt közterületek, parkok karbantartása, tisztítása, parlagfűmentesítése, szükség szerinti kaszálása, kertészeti munkák elvégzése (virágbeültetés, metszés, öntözés stb.) c) közterületeken szükséges gallyazás, mulcsozás, egyéb módon történő megsemmisítés elvégzése, közterületen álló balesetveszélyes fák kivágása, szükség szerint nyesése d) az önkormányzat által meghatározott útkarbantartási terv szerinti utak karbantartása (kátyúzás, murvázás stb.), e) az önkormányzati tulajdonú utak gépi hóeltakarítása, téli síkosság mentesítése f) önkormányzati tulajdonú utak útszegélyének fűnyírása 1,5 m szélességben g) közlekedési táblák kihelyezése, pótlása, útburkolati jelek felfestése h) buszmegállók tisztántartása, kézi hóeltakarítása, téli síkosság mentesítése környezetbarát anyaggal, i) utcai szemétgyűjtők heti kétszeri ürítése, szükség szerinti karbantartása,

j) közterületek virágosítása. A felek megállapodnak abban, hogy a 3.2 pontban részletezett feladatokat a Kft. a feladat ellátásához szükséges eszközök (traktorok, fűnyíró, egyéb szerszámok) rendelkezésre állásának időpontjától látja el. 3.3 Tájékoztatási feladatok A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatainak ellátása során a közterületekre vonatkozó rendeletek megsértésének (pl. illegális szemétlerakás, tulajdonosok feladatkörébe tartozó karbantartási kötelezettség elmulasztása, illegális tábla-kihelyezés, illegális közterület foglalás) észleléséről az Önkormányzatot tájékoztatja. A feladatok ellátása 5. A Kft. az átvállalt feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásai értelmében köteles ellátni. 6. A Kft. az átvállalt feladatokat saját alkalmazottaival látja el, jogosult azonban teljesítési segédet igénybe venni (vállalkozót megbízni). A teljesítési segédért ugyanúgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. 7. A Kft. az általa kezelt, illetve üzemeltetett ingatlanoknál az 50.000,- Ft összeget meghaladóan felmerülő karbantartási-javítási feladatokról, az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó hibákról, a felmerülő sürgős javítási, karbantartási, felújítási igényekről haladéktalanul köteles az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt tájékoztatni. 8. Az Önkormányzat a Kft. adminisztrációs, ügyintézési feladatainak ellátásához a 2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 14. szám alatti önkormányzati épületben 1 irodahelyiséget biztosít térítés nélkül és viseli annak közüzemi költségeit. 9. A Kft. tevékenységét pénzügyi terv alapján látja el. A pénzügyi terv előkészítésének érdekében az önkormányzati költségvetés készítésének folyamatában a Felek együttműködnek. A pénzügyi tervet a felügyelő bizottság elnökének meg kell küldeni. Az átvállalt feladatok ellátásának pénzügyi fedezete 10. A szerződésben meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi fedezete a) b) c) d) e) f) g) h)

az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok tartós bérbeadásából származó árbevétel. a Közösségi Ház alkalmi hasznosításából, bérbeadásából származó bevétel. a Biatorbágyi Kábeltv Kft. által az előfizetői díjból átadott bevétel. a 3.2 pontban szereplő feladat ellátásának érdekében megrendelés, teljesítés igazolás meglétét követően, számla ellenében kerül kifizetésre, a dobogókői WC-használat díjbevétele, a parkoló üzemeltetéséért az Önkormányzat által fizetendő költségtérítés, a Kft. által folytatott vállalkozási tevékenység árbevétele, egyéb bevétel (pályázati, egyéb támogatások, továbbszámlázott közüzemi díjak, ÁFAvisszatérítés stb.)

11. A 10. pont a)-c) és e)–f) alpontjában meghatározott bevételeket a Kft. köteles beszedni. 90 napot meghaladó díjhátralékról a Kft. köteles az Önkormányzat által megbízott személyt, valamint a felügyelő bizottság elnökét tájékoztatni. 12. A 10. pont f) alpontjában meghatározott ráfordítás összegét az Önkormányzat a tárgyhót követően benyújtott parkolási díjbeszedési elszámolást követő 15 napon belül utalja át Kft. számlájára.

13. A Kft. bevételét az egyes költségnemenkénti irányzatoktól eltérően oly módon használhatja fel, hogy az egyes költségnemek vonatkozásában jelentkező megtakarítást más költségnemeknél jelentkező hiány pótlására fordíthatja, és erről mindig a felhasználást követő év pénzügyi elszámolásában tesz utólagosan jelentést. 14. A Kft. vállalkozásból származó és közhasznú tevékenységére fordítandó bevételét részben vagy egészben jelen szerződésben az Önkormányzattól átvállalt közhasznú feladatok ellátására fordítja. A szerződés teljesítésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 15. A szerződésben foglalt feladatok ellátásának ellenőrzésére a polgármester jogosult. A Kft. köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzés feltételeit biztosítani. 16. A Kft. a szerződésben meghatározott közhasznú feladatok ellátásának fedezetére szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolni. Az elszámolásnak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell tartalmaznia. A szakmai beszámoló: rövid beszámoló, szakmai értékelés főirányonként, illetve projektenként a támogatás céljainak megvalósításáról. A pénzügyi elszámolás: a Kft.-ra vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelő költség-nemenkénti részletezés a közhasznú tevékenységek költségeiről. 17. Az Önkormányzat a beszámoló egységességének biztosítása céljából – tárgyév végéig meghatározhatja annak formai, alaki feltételeit. 18. A Kft. – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelően – az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni és azt a 17. pontban meghatározott elszámoláshoz csatolni. 19. A Kft. a szakmai és a pénzügyi beszámolót köteles saját honlapján közzétenni. 20. A Kft. a tárgyév szeptember 31-éig az Önkormányzat részére a pénzügyi terv féléves teljesítéséről szakmai és pénzügyi beszámolót készít. 21. A szakmai és pénzügyi beszámolót, továbbá a pénzügyi terv időarányos teljesítéséről készített rövid szakmai és pénzügyi beszámolót a Kft. köteles először a felügyelő bizottság elnökének megküldeni, majd azt a felügyelő bizottság véleményével együtt az Önkormányzatnak benyújtani. A szerződés időtartama, módosítása és felmondása 22. A jelen szerződést a Szerződő felek 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra kötik. A feladatellátás mértékét az Önkormányzat minden évben felülvizsgálhatja, figyelemmel az előző évi teljesítésre, valamint ezen a jogcímen az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi előirányzatokra. 23. A jelen szerződés módosítását mindkét Szerződő fél kezdeményezheti. 24. A jelen szerződés rendes felmondással nem mondható fel. Azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármely fél élhet, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és az írásbeli felszólításban megjelölt legalább 15 napos határidőre azt nem teljesíti. Egyéb rendelkezések 25. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szereplő önkormányzati feladatok ellátásában a Kft. az Önkormányzat igénye alapján, és a pénzügyi forrás biztosításának ellenében működik közre.

26. A Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák. 27. A Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, az esetleges jogviták elbírálására alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Alulírott Szerződő felek – alulírott tanúk jelenlétében – a jelen Szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírtuk. Pilisszentkereszt, 2015. június 1. napján.

Peller Márton polgármester Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Magyar Zsolt ügyvezető Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

1. számú melléklet a) Pilisi Klastrom Kft. kezelésébe adott, önkormányzati tulajdonú, részben vagy egészben bérbeadással hasznosított ingatlanok: Bérlemény Bérlő 2015. évi havi Éves díj ÁFA Éves díj bérleti díj összesen (nettó) Közösségi Ház Lengyel Szabolcs presszó egyéni vállalkozó Közösségi Ház Biaborbágyi Kábeltévé Kft. Kábeltévé Kft. 16.150,193.800,52.326,246.126,helyiség Egészségügyi Berecz Háziorvosi Centrum Eü.Bt. 27.981,335.772,90.648,426.420,Háziorvosi rendelő Egészségügyi Pilisszentkereszt Centrum Védőnői Község 14.802,177.624,47.958,225.582,helyiség Önkormányzata Egészségügyi Dr.Radnai Zoltánné Centrum Fogászati dr. Váczy Eszter 12.915,154.980,43.844,198.824,rendelő egyéni vállalkozó Pszentkereszt, BUGAS Bt. Szabadság tér 2/A. 58.133,697.596,188.350,885.946,italdiszkont Dobogókő, Téry Pazsula Dream 12 Ödön u. 41. Kft. 84.241,- 1.010.892,272.940,-,1.283.832,Pogácsás büfé + tartózkodó Pszentkereszt, BUGAS Bt. 68.hrsz. 8.148,97.776,26.399,124.175,gázcseretelep Pszentkereszt Magyar TELECOM 473.098,127.736,600.834,68.hrsz. Zrt. Dobogókő 1220 Magyar TELECOM hrsz. Zrt. 591.372,159.670,751.042,telefonközpont Dobogókő 1012. Pellerné Kiss hrsz. Ajándékbolt Gabriella egyéni 5.380,64.560,17.431,81.991,vállalkozó Összesen:

227.750,-

3.797.470,-

1.027.302,-

4.824.772,-

b) A Pilisi Klastrom Kft-nek üzemeltetésre átadott ingatlanok: Közösségi Ház, Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F. - Egészségügyi Centrum önkormányzati tulajdonban álló, nem bérbeadott helyiségei, Pilisszentkereszt, Dobogókői u. 2. - Dobogókői nyilvános illemhely

2.sz. melléklet Dobogókő területén az Önkormányzat 7/2010. (VII.01) rendelete alapján kijelölt fizető parkolók: 1.

Téry Ödön u. (1222/1. hrsz-n közút) végén lévő kiépített aszfaltozott parkoló.

2.

Fény utca jobb oldalán Téry Ödön u. felől a Manrézáig

3.

Fény utca bal oldalán a Téry Ödön u. felől a Pihenő sétányig

4.

Eötvös utca jobb oldala a Téry Ödön felől a teljes belterületi részén

5.

1224. hrsz.-n murvás parkoló

6.

1220/2. hrsz-n kiépített zöld-beton burkolatú parkoló

3. sz. melléklet 1. Az elszámolás szabályai A Kft. a parkoló üzemeltetéséért havonta, a teljesített üzemóra szerint számol el, hétvégén, pihenő és ünnepnapokon 2.000.- Ft/üzemóra, hétköznapokon 800.- Ft/üzemóra költséget. Az elszámolás a Kft. a tárgyhót követő hó 10. napjáig köteles megküldeni az Önkormányzat részére. 2.) Várakozási díjak Kft. a beszedett várakozási díjakból (készpénz) származó bevételt minden hónap 15. napjáig fizeti be az Önkormányzat számlájára. A Kft. a közszolgáltatás ellátásához szükséges költségekre jogosult, amelyet részére az Önkormányzat az elszámolás jóváhagyását követően külön térít meg 1. pontban meghatározott működési költségekre vonatkozóan. 3.) Pótdíjak Kft. a pótdíjak beszedésére az Önkormányzat által kibocsátott készpénzátutalási megbízást (melyen a parkolási önkormányzati alszámlát kell szerepeltetni) ad ki. Készpénzfizetés esetén a Kft. a pótdíjbefizetéseket külön kezeli, és azt minden hónap 10. napjáig az Önkormányzat parkolási alszámlájára átutalja.

5./Napirend: Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2014. évi eredményének felhasználásáról döntés előkészítés – tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület! A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. eredményének felhasználásáról tulajdonosi hatáskörben a testületnek évente döntenie kell. Az előző napirendként tárgyalt beszámoló ismeretében felkérem a Pénzügyi bizottságot, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítsen elő javaslatot az eredmény felhasználásáról.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Szolgáltató Kft. 2014. évi eredményének felhasználásáról szóló döntés előkészítésére felkéri a Pénzügyi bizottságot. Határidő: 2015. június 6.



6./Napirend: Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről Az előterjesztést a képviselő-testület 2015. május 14-i ülésén tárgyalja ELŐTERJESZTÉS Összeállította: jegyző, költségvetési-gazdálkodási előadó Előterjeszti: polgármester Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§. (1) bekezdése értelmében a polgármester az önkormányzat éves gazdálkodásáról április 30-ig köteles írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. Ennek a kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. A Képviselő-testület önkormányzati rendelettel fogadta el a 2014. évi költségvetését, amelyet eddig három alkalommal módosított. A hatályos rendelet alapján a bevételi kiadási főösszeg 269.517 ezer Ft-ról 321.425 ezer Ft-ra, a bevételi kiadási főösszeg pedig 269.517 ezer Ft-ról 360.306 ezer Ft-ra nőtt. A bevételek alakulása Az Önkormányzat működési támogatásai, melyek a költségvetési törvény szerinti állami támogatásokat foglalja magába az eredeti előirányzathoz képest 102,6 %-os mértékben teljesültek, tehát az eredeti igényléshez képest jelentős mutatószám változás nem volt. Az Önkormányzat 14211 E Ft központosított előirányzatot kapott és használt fel, melynek jelentős része, azaz 14040 E Ft az üdülőhelyi feladatok támogatása volt. Egyes jövedelempótló támogatásokra 1966 E Ft-ot, könyvtári feladatokra 2533 E Ft-ot kapott. A 2014. évi kapott és jogszerűen felhasznált vis mayor támogatás összege: 10980 E Ft, melyet felhalmozási céllal teljesített. A közhatalmi bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 106,33 %-os, mely alapvetően a tervezés megalapozottságát mutatja. Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók tekintetében 7109 E Ft realizálódott. A kiadások alakulása A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 170,07 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek. A jelentős eltérést a közfoglalkoztatás indokolja. Az év közbeni közfoglalkozás nyomán 16668 E Ft-tal emelkedett meg a közfoglalkoztatottakra kifizetett személyi juttatások összege. A dologi és egyéb folyó kiadások 120,6 %-ban teljesültek az eredeti, és 98,54 %-ban a módosított előirányzathoz képest. Az ellátottak pénzbeli juttatásain az eredeti előirányzathoz képest 92,8%-os, a módosított előirányzathoz képeset 100 %-os a teljesítés. A működési célú pénzeszköz átadások folyamatosan történtek. 2014. évben hitelfelvételre nem került sor.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási összege – a finanszírozási kiadások figyelmen kívül hagyásával 244 560 Ft, amely az előző évi teljesítéshez képest 18,76 %-os növekedést jelentett. A finanszírozási bevételek figyelmen kívül hagyásával a költségvetési bevétel jogcímen 253 121 E Ft teljesült, mely az előző évhez képest 12,3 %-os emelkedés mutat. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Az Önkormányzat által 2014. évben teljesített közvetlen támogatásokat a 2. melléklet ismerteti. Az Önkormányzat működésének a 2014. évet követő három évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak tervezett alakulását a 3. melléklet mutatja be. Az Önkormányzatnál 2014. évben nem teljesült a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fejlesztés, illetve a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség. Az Önkormányzatnak 2014. évben nem realizálódott a Gst. 45.§ (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel. Az Önkormányzatnak 2014. évben nem volt európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.

Pilisszentkereszt, 2015-05-10. Peller Márton polgármester

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés teljesítésének beszámolója Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24 §. (2) bekezdése alapján „az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységgel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni”. A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal bevételei az eredeti előirányzathoz képest 74,91 %ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 73,346 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 97,906 %-ban teljesültek. Bevételek alakulása A Polgármesteri Hivatal bevételei a saját bevételek, a kamatbevételek, a pénzmaradvány és az Önkormányzat által nyújtott finanszírozás. A saját bevételek az esküvők megtartásával kapcsolatban befizetett bérleti díjak. A kamatbevételek kis mértékben teljesültek, mivel a fizetési számlán mindig annyi pénz van, hogy az adott kiadásokat fedezni tudjuk. Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik. A pénzmaradvánnyal a költségvetés módosításra kerül sor április hónapban. Kiadások alakulása A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 75,5 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó az eredeti előirányzathoz képest 83,56 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %ban teljesültek. A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 58,64 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 99,64 %-ban teljesültek. Az önkormányzat által nyújtott társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások közül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 89,76 %-os. Ez tartalmazza az normatív segélyeket, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat, melyek az évközbeni módosítások nyomán teljes összeggel teljesítésre kerültek. A Polgármesteri Hivatalban 434 E Ft összegű informatikai és egyéb gép beszerzés teljesült.


Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetés teljesítésének beszámolója A 2012. január 1-jén hatályba lépett államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályai alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek, így az önállóan működő költségvetési szerveknek is 2012-től önálló elemi költségvetést és ehhez kapcsolódóan önálló beszámolót kell készíteni. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda bevételei az eredeti előirányzathoz képest 108,92 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 99,12 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 107,5 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 97,83 %-ban teljesültek. Az intézmény költségvetésében került tervezésre az óvoda illetve a konyha működtetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. Az intézmény alaptevékenységének bevételei így a konyha működtetésével kapcsolatos intézményi ellátási díjakból adódnak, melyek 94,4 százalékban teljesültek. Bevételt képez még a kamatbevétel. Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 100 százalék, a tervezetthez képest 1145 E Ft-tal csökkent. A kiadások csak működési kiadásokból állnak, melyek időarányosan alakultak. Az eredeti előriányzathoz képest a személyi juttatások az 95,74 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 97,73 %-ban, a dologi kiadások pedig 161 %-ban teljesültek. A módosított előriányzathoz képest a teljesítés a dologi kiadások vonatkozásában 92,07 %. Az eredeti és a módosíott előirányzathoz képest a jelentős eltérést az élelmiszer nyersanyag beszerzés jelentős megemelkédése okozta. Az Óvodában felhalmozási jellegű kiadás nem volt.

Pilisszentkereszt, 2015. május 10. Boda Józsefné óvodavezető

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetés teljesítésének beszámolója Az Intézmény költségvetésének tervezése során a Közösségi Ház és Könyvtár valamint a Tájház bevételei és kiadásai lettek tervezve. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár bevételei az eredeti előirányzathoz képest 103,5 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 93,52 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 90,36 %-ban teljesültek. A bevételek 100 százalékban teljesültek. A saját bevételek csekély mértékűek, hiszen a terembérletből származó bevételeket a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. kapja meg. A bevételeket a kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek között a könyvtári tagdíj befizetések összege, a működési célú pénzeszköz átvételek és az önkormányzat által folyósított finanszírozás teszi ki. A pénzmaradvánnyal a költségvetés áprilisban módosítva lett. Az intézményi finanszírozás pedig folyamatosan megtörtént. A kiadások 100 százalékban teljesültek. A személyi juttatások között az intézményvezető, a könyvtáros és a tájház alkalmazottjának rendszeres és nem rendszeres juttatásainak teljesítése szerepel. Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 100 százalék, a tervezetthez képest 501 E Ft-tal csökkent. A dologi és egyéb folyó kiadások nem tartalmazzák a Közösségi Ház és Könyvtár épületének kiadásait, mivel az épület át lett adva üzemeltetésre a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-nek. Így a dologi kiadások csak a Tájház üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, a rendezvények kiadásait, illetve az intézményvezető belföldi kiküldetését és a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót tartalmazzák.

Pilisszentkereszt, 2015. május 10. Berényi Ildikó intézményvezető

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen 244 720 E Ft bevételi és 321 425 E Ft kiadási főösszeggel, 76 705 E Ft maradvánnyal jóváhagyja. 2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi forrásait és kiadásait jogcímenként az 1-10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3. § (1) A tárgyévi maradvány 76 705 E Ft, kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselőtestület a 11. melléklet szerint hagy jóvá. A következő költségvetési évre jutó felhasználható szabad maradvány összege 73 226 E Ft, melyet költségvetési szervenként a 11. melléklet mutat be. (2) 2014. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett. (3) Jelen rendelet 1-20. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények 2014. évi zárszámadási beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait. 4§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 12., 13. és a 14. melléklet szerint fogadja el. (2) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 15. melléklet szerint fogadja el. (3) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.

(4) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint fogadja el. (5) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 18. melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 19. melléklet szerint fogadja el. (7) A tartalékok előirányzat alakulását a Képviselő-testület a 20. melléklet szerint fogadja el. (8) 2014. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevétellel nem rendelkezett. (9) A létszám adatokat a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint fogadja el. (10) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat által irányító szervi jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 22. melléklet szerint fogadja el. (11) Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2014. évben nem keletkezett. (12) A pénzforgalmi kimutatást a Képviselő-testület a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 24. melléklet szerint fogadja el. (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eredmény-kimutatását a 25. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (16) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 26. melléklet szerint fogadja el. (17) A Képviselő-testület az általa alapított gazdasági társaság 2014. évi eredménykimutatását a 27. melléklet alapján elfogadja. A társaságból osztalékot nem vesz fel. 5. § Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja.

6. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2015. május „

„.


Kihirdetve: 2015. május „


„ Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt

1.oldal

VAGYONKIMUTATÁS - (Bruttó értéken ezer Forintban)

Ingatlanvagyon-Kataszter Fő út 12.

Megnevezés

Sor

Forg.képtele n

Db

Korl.fkép.

Nem besorolt

Forg.képes

Összesen

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

01

5

0

284

1434

0

1719

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

02

0

0

0

0

0

0

3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)

03

0

0

0

0

0

0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

0

0

0

0

0

0

5. Immateriális javakra adott előlegek

05

0

0

0

0

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

06

0

0

0

0

0

0

I. Immateriális javak összesen (01+.+06)

07

5

0

284

1434

0

1719

1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok

08

409

994519

201070

92583

0

1288173

2. Gépek, berendezések és felszerelések

09

51

0

6424

54117

0

60541

3. Jármûvek (1321., 1322-ből)

10

0

0

0

0

0

0

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

0

0

0

0

0

0

5. Beruházások, felújítások

12

0

0

0

0

0

0

6. Beruházásra adott előlegek

13

12

0

0

2308

0

2308

7. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)

16

472

994519

207494

149008

0

1351022

1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)

17

0

0

0

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

3. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.

23

0

0

0

0

0

0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

0

0

0

0

0

0

2. Koncesszióba adott eszközök

25

0

0

0

0

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)

29

0

0

0

0

0

0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30

477

994519

207777

150443

0

1354233

Pilisszentkereszt

VAGYONKIMUTATÁS - (Bruttó értéken ezer Forintban)

Ingatlanvagyon-Kataszter Fő út 12. 'Nem bontott' Ing.

N.Sorszám

Leltári/helyrajzi szám

I

69

423/ / /

527 101 011211492

K

I

69

423/ / /

545 693 011211492

K

I

69

423/ / /

9 480 006 011211332

K

I

69

423/ / /

29 092 640 011211332

K

I

69

423/ / /

59 328 000 011211222

K

E

125

I

28

080/ 4/ /

N

I

36

34/ / /

N

E

129

464 000 1511149

E

130

950 000 1511149

I

172

031/ 1/ /

N

I

191

080/ 7/ /

N

I

192

087/ / /

N

I

216

234/ / /

N

I

223

380/ / /

N

I

228

632/ / /

N

I

230

797/ / /

N

I

231

802/ / /

N

I

249

223/ 4/ /

N

I

253

130/ / /

N

Érték

Fők.szám

Forg.kép.

108 000 112914

2.oldal

Pilisszentkereszt

1.oldal

VAGYONKIMUTATÁS - (Nettó értéken ezer Forintban)

Ingatlanvagyon-Kataszter Fő út 12.

Megnevezés

Sor

Forg.képtele n

Db

Korl.fkép.

Nem besorolt

Forg.képes

Összesen

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

01

5

0

120

0

0

120

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

02

0

0

0

0

0

0

3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)

03

0

0

0

0

0

0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

0

0

0

0

0

0

5. Immateriális javakra adott előlegek

05

0

0

0

0

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

06

0

0

0

0

0

0

I. Immateriális javak összesen (01+.+06)

07

5

0

120

0

0

120

1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok

08

409

896336

140829

91674

0

1128840

2. Gépek, berendezések és felszerelések

09

51

0

52

16180

0

16232

3. Jármûvek (1321., 1322-ből)

10

0

0

0

0

0

0

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

0

0

0

0

0

0

5. Beruházások, felújítások

12

0

0

0

0

0

0

6. Beruházásra adott előlegek

13

12

0

0

401

0

401

7. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)

16

472

896336

140881

108255

0

1145473

1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)

17

0

0

0

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

3. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.

23

0

0

0

0

0

0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

0

0

0

0

0

0

2. Koncesszióba adott eszközök

25

0

0

0

0

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)

29

0

0

0

0

0

0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30

477

896336

141001

108255

0

1145593

Pilisszentkereszt

VAGYONKIMUTATÁS - (Nettó értéken ezer Forintban)

Ingatlanvagyon-Kataszter Fő út 12. 'Nem bontott' Ing.

N.Sorszám

Leltári/helyrajzi szám

I

69

423/ / /

303 044 011211492

K

I

69

423/ / /

449 692 011211492

K

I

69

423/ / /

5 822 246 011211332

K

I

69

423/ / /

16 693 847 011211332

K

I

69

423/ / /

59 328 000 011211222

K

E

125

I

28

080/ 4/ /

N

I

36

34/ / /

N

E

129

464 000 1511149

E

130

950 000 1511149

I

172

031/ 1/ /

N

I

191

080/ 7/ /

N

I

192

087/ / /

N

I

216

234/ / /

N

I

223

380/ / /

N

I

228

632/ / /

N

I

230

797/ / /

N

I

231

802/ / /

N

I

249

223/ 4/ /

N

I

253

130/ / /

N

Érték

Fők.szám

Forg.kép.

112914

2.oldal

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések

K501 K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

kötelező feladatok módosított eredeti ei. teljesítés ei. 9 522 25 643 25 643 0 0 0 0 425 425 0 87 87 0 1 276 1 276 0 0 0 500 403 403 0 0 0 0 136 136 1 426 0 0 0 0 0 15 0 0 614 775 775 12 077 28 745 28 745 6 062 1 740 1 740 0 355 355 0 6062

9 2104

18139 4 557

30849 6 328

780 1 700 6 793 9273 0 200

102 5 525 0 5627 17 143

200 7 180 0 1 350 5 966 350 11 700 540 27 086 330 50 380 9 675 0 0 2 324 964 12963

160 8 475 0 1 641 8 892 414 1 850 18 279 39 551 243 25 268 10 175 1 580 144 0 3 572 15471

49902

61077

0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 71 0 284 0 1 037

1500 0 0 0 0

9

önként vállalt feladatok eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei. 9 522 0 0 0 0 0 500 0 0 1 426 0 15 614 12 077 6 062 0

ÖSSZESEN módosított teljesítés ei. 25 643 25 643 0 0 425 425 87 87 1 276 1 276 0 0 403 403 0 0 136 136 0 0 0 0 0 0 775 775 28 745 28 745 1 740 1 740 355 355

0 6062

9 2104

18139 4 557

30849 6 328

780 1 700 6 793 9273 0 200

102 5 525 0 5627 17 143

15 188 60 347

200 7 180 0 1 350 5 966 350 11 700 540 27 086 330 50 380 9 675 0 0 2 324 964 12963

160 8 475 0 1 641 8 892 414 1 850 18 279 39 551 243 25 268 10 175 1 580 144 0 3 572 15471

49902

61077

15 188 60 347

0 0 0 71 0 284 0 1 037

0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 71 0 284 0 1 037

0 0 0 71 0 284 0 1 037

1392

1 392

1500

1392

1 392

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

2 104 30 849 6 288 102 5 191 0

5 293 17 143

160 8 423 0 1 641 8 892 414 1 823 18 245 39 438 243 25

268 10 062 1 497 144 0 3 485

9

2 104 30 849 6 288 102 5 191 0

5 293 17 143

160 8 423 0 1 641 8 892 414 1 823 18 245 39 438 243 25

268 10 062 1 497 144 0 3 485

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

903 0

1 983 0

1 983 0

903 0

1 983 0

1 983 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K509 K510 K511 K512 K512

0 0 1 398 5 700

0 0 5 865 83 544

0 0 4 111 0

0 0 1 398 5 700

0 0 5 865 83 544

0 0 4 111 0

Egyéb működési célú kiadások

K5

8001

91392

6094

8001

91392

6094

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

0 45 600 0 0 0 0 0

0 950 0 5 495 0 0 1 740

0 950 0 5 031 0 0 1 615

0 45 600 0 0 0 0 0

0 950 0 5 495 0 0 1 740

0 950 0 5 031 0 0 1 615

45600

8185

7596

45600

8185

7596

2 400 0 0 0

2 242 0 0 605

2 242 0 0 605

2 400 0 0 0

2 242 0 0 605

2 242 0 0 605

2400

2847

2 847

2400

2847

2 847

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K83 K84 K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

K1-K8

130 099

202 070

115 413

130 099

202 070

115 413


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 994 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 566 115 746 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 746 0 0 0 115746 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 994 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 566 115 746 0 0 0

133994

120312

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 746 0 0 0 115746 0 0 0 0 0

120 312 115 746 322382 231159

133 994 264093

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

133994

120312

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

0 0 0 0

0 0 0 0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92 K93

0 0

0 0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

K9

133 994 264093

0

120 312 115 746 322382 231159

Pilisszentkereszt Község Önkormán Kiadások ( PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Rovat megnevezése

Rovatszám




K122


K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352

kötelező felada eredeti ei. 25 050 0 0 600 0 0 500 0 1 500 1 860 0 135 288 29933 0 0 1 200 1200

31133 7 610 500 500 480 1480 100 900 1000 2 940 0 700 0 0 2 200 2 750

8 590 300 50 350 2 800 0

Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502

0 0

K503

0

K504

0

K505

0

K506

0

K507

0

K508

0

K509 K510 K511 K512 K512

0 0 0 0 0


K5

0

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

0 0 0 0 0 0 0

0 150 1 250 4200

15620 0 0 0 0 0 0 0 2 500

2500


Beruházások

K6

0


K71 K72 K73 K74

0 0 0 0

Felújítások

K7

0

K81

0

K82

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


K83

0

K84

0

K85

0

K86

0

K87 K88

0 0

K8

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


K91

0


K921 K922 K923 K924

0 0 0 0

56863 0 0 0


K92

0


K93

0

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

0 56 863

zség Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) állami (államigazgatási) kötelező feladatok önként vállalt feladatok feladatok módosíto teljesíté módosított módosított eredeti ei. eredeti ei. ei. ei. teljesítés teljesítés s tt ei. 17 725 17 725 0 0 722 722 1 746 1 746 0 0 0 0 1 142 1 142 0 0 362 362 0 0 0 0 0 0 177 177 21874 21 874 0 0 1 636 1 636 0

0

1636

23510

1 636 23510

6 359 451 795 0

6 359 451 795 0

1246 814 641

1 246

1455 1 620 0 0 0 15 2 014 1 035

1 435

4 684

4 671

44 0

44 0

44 1 642 0

1 642 0

814 621 1 620 0 0 0 15 2 001 1 035

44

ÖSSZESEN eredeti ei.

0 0 122

0 0 122

1764

1 764 9 160 0 0 0 0

9193 0 0 0 0 1 851 393 0 0

2244 0 0

1 851 393 0 0

2 244 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 916 285 0 0 92

0 0 342 0 0 0 92

1 293

0

434 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

42599

41707

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 42 599 41 707

ÖSSZESEN módosít teljesíté s ott ei.

Pilisszentkereszt Község Önko Kiadá PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások

Rovatszám

Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K355 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célú kívülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8




K91


K921 K922 K923 K924


K92 K93



K9

reszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) állami (államigazgatási) kötelező feladatok önként vállalt feladatok feladatok módosított módosított eredeti ei. eredeti ei. módosított teljesítés eredeti ei. teljesítés ei. ei. ei. 44 886 43 561 43 561 0 0 0 0 0 0 500 684 684 0 0 0 0 0 0 0 1 689 1 689 100 0 0 430 90 90 1 824 0 0 0 0 0 0 0 0 490 630 630 48230 0 600 0

46654 0 96 0

46 654

600

96

48830 12 722

46750 12 433

96 46 750 12 433

200 600 5 567

268 13 683 0

268 12 230 0

6367 0 200

13951 252 173

12 498

200 2 500 0 100 500 0 200 100

425 2 409 0 0 425 0 620 727

3400 50 0

4181 28 0

4 181

50 2 705 0 0 0

28 3 790 0 0 0

28

0 96 0

252 173

425 2 409 0 0 425 0 620 727 28 0 3 469 0 0 0

73

0

0

2778

3790

12795

22375

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

3 469 20 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 110 0 0 0 30

0 0 110 0 0 0 30

0

140

140

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74347

81698

79 924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 74 347

0 81 698

79 924

0

(államigazgatási) feladatok teljesítés

ÖSSZESEN teljesíté eredeti módosít s ei. ott ei.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovat megnevezése

Rovatszám




K122


K123 K12

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok eredeti ei. módosított ei. 4 157 0 0 0 0 1 000 0 0 0 192 0 0 70 5 419 0 0

4 200 0 0 0 0 0 192 0 22 0 0 0 0 4 414 0 0

teljesítés 4 200 0 0 0 0 0 192 0 22 0 0 0 0 4 414 0 0

0 0

0 0

0 0


K1 K2

5 419

4 414

4 414



1 419 10 0 0 10 0 20 20 50 0 0 20 0 430 390 890 20 20 40 110 0 0 65 235 410

1 202 536 600 0 1 136 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180 223 1403 13 0 13 290 0 0 0 37 327

1 202 484 227 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 797 223 1020 13 0 13 279 0 0 0 37 316

Dologi kiadások

K3

1370

2879

2060


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


K4

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés


módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

ÖSSZESEN módosított ei.

teljesítés

Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél


K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K5

0

0

0

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Beruházások

K6

0

0

0


K71 K72 K73 K74

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


K8

0

0

0


K1-K8

8208

8495

7676



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


K91

0

0

0


K921 K922 K923 K924

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


K92


K93

0

0

0


K9

0 8208

0 8495

0 7676

0

0

0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám




K122


K123 K12


K1 K2



kötelező feladatok eredeti módosított teljesítés ei. ei. 83 615 91 129 91 129 0 0 0 0 1 147 1 147 1 100 2 517 2 517 0 1 276 1 276 1 000 0 0 1 000 3 426 3 426 100 0 0 1 930 610 610 5 302 0 0 0 0 0 150 0 0 1 462 1 582 1 582 95 659 101 687 101 687 6 062 1 740 1 740

1 7 103 26 1 2 12 17

600

2 087 9 836 523 322 357 603 0 960 083 957 040 504 0 641 317 429 664 264 819 328 25 353 897 580 144 0 731 352 524 0 0 0 71 851 677 0 037 636 0 0

2 087

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4


K501 K502

200 862 521 308 490 800 840 130 100 320 420 670 0 150 486 350 530 780 966 700 120 820 290 0 0 539 522 351 687 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0


K503

0

0

0


K504

0

0

0

1 1 12 2 6 14 3 39

15

2 2 20 79

4 4

3 105 26 1 20 21 1 2 12 1 9 5 20 49

15 1

3 21 95

1

1 3

3 105 26 1 18 19 1 2 12 1 9 5 20 49

15 1

3 20 92

1

1 3

9 836 523 282 305 443 0 748 083 937 020 452 0 641 317 429 241 230 310 328 25 353 452 497 144 0 644 737 168 0 0 0 71 851 677 0 037 636 0 0


módosított ei.

teljesítés


módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

ÖSSZESEN módosított teljesíté s ei.


K505

0

0

0


K506

903

1 983

1 983


K507

0

0

0


K508

0

0

0


K509 K510 K511 K512 K512


K5

0 0 1 398 5 700 0 8 001

0 0 5 865 83 544 0 91 392

0 0 4 111 0 0 6 094

0 0 600 0 0 0 0 0 600 400 0 0 0 400

0 0 950 026 780 0 0 862 618 242 0 0 605 847

0 0 950 452 031 0 0 737 170 242 0 0 605 847


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

45

45 2

2

1 5

1 9 2

2

5

1 8 2

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81

0

0

0

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83

0

0

0

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85

0

0

0


K86

0

0

0


K87 K88


K8

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre


K1-K8



0

0

0

334 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 566 115 746 0 0 0 120 312 0 0 0 0 0 0

244 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 746 0 0 0 115 746 0 0 0 0 0 0


K92


K93

269 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 994 0 0 0 133 994 0 0 0 0 0 0


K9

133 994

120 312

115 746

403 511

455 174

360 466


K91


K921 K922 K923 K924

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám


kötelező feladatok módosított ei.

eredeti ei. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

51 882

51 882

teljesítés 51 882

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

49 529

49 473

49 473

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

14 895

16 422

16 422

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 533

2 533

2 533

Működési célú központosított előirányzatok

B115

14 095

14 211

14 211

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

B11 B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók

0

1 905

1 905

132 934 0 0 0 0

136 426 0 0 0 0

136 426 0 0 0 0

3 009

23 999

23 999

B31

135 943 0 0 0

160 425 0 0 0

160 425 0 0 0

B32

0

0

0

B33

Értékesítési és forgalmi adók

B34 B351

0 28 500 21 000

0 28 728 29 479

0 22 196 25 846

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0 6 000

0 6 961

0 5 903

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

0

8 203

7 109

B36

27 000 3 100

44 643 4 654

38 858 1 258

B3

58 600

78 025

62 312

0 8 000

0 8 303

0 8 303

B403

0

2 606

1 558

B404 B405

0 5 554

0 0

0 0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 767

2 662

2 380

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

220

640

640

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

0 9

0 2 599

0 2 355

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

17550 0 0

16810 0 0

15236 0 0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

945

945

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

945

945

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

10 980

10 980

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 980 0

0 0 0 0 10 980 0

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés


módosított ei.

teljesítés

ÖSSZESEN eredeti ei. módosított ei.

teljesítés

Ingatlanok értékesítése

B52

12 000

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0 0 0 12000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

224 093

267 185

249 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 000

50 631

50 631

0 0 0

0 0 0

0 0 0

40 000 0

50 631 4 566

50 631 4 566

0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 264 093

0 0 0 0 55 197 0 0 0 0 0 0 55 197 322 382

0 0 0 0 55 197 0 0 0 0 0 0 55 197 305 095

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

Pilisszentkereszt Község

B

PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

isszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft)

Rovatszám

kötelező feladatok önként vállalt feladatok módosíto módosított eredeti ei. eredeti ei. ei. teljesítés teljesítés tt ei.

B111

0

0

0

B112

0

0

0

B113

0

0

0

B114

0

0

0

B115 B116

0 0

0 1 696

0 1 696

B11

0

1696

1696

B12

0

0

0

B13

0

0

0

B14

0

0

0

B15

0

0

0

B16

0

0

0

B1

0

1696

1696

B311

0

0

0

B312

0

0

0

B31

0

0

0

B32

0

0

0

B33

0

0

0

B34

0

0

0

B351

0

0

0

B352

0

0

0

B353

0

0

0

B354

0

0

0

B355

0

0

0

B35

0

0

0

B36

0

0

0

B3

0

0

0

B402

0 650

0 385

0 385

B403

0

0

0

B404

0

0

0

B405

0

0

0

B406

0

0

0

B407 B408

0 0

0 1

0 1

B409

0

0

0

B410

0

0

0

650

386

386

0

0

0

B401

B4 B61


módosított ei.

B62 B63

0 0

0 100

0 100

B6

0

100

100

B21

0

0

0

B22

0

0

0

B23

0

0

0

B24

0

0

0

B25

0

0

0

B2

0

0

0

B51

0

0

0

B52

0

0

0

B53

0

0

0

B54

0

0

0

B55

0

0

0

B5

0

0

0

B71

0

0

0

B72

0

0

0

B73

0

0

0

B7

0

0

0

B1-B7

650

2182

2182

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 213 0 0 56 213 0 0 0 0 0 0 56 213 56 863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 708 0 0 39 709 0 0 40 417 0 0 0 0 0 0 40 417 42 599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 708 0 0 39 709 0 0 40 417 0 0 0 0 0 0 40 417 42 599

(államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN módosíto eredeti ei. teljesítés teljesítés tt ei.

Pilisszentkereszt Község

B

PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

isszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft)

Rovatszám

kötelező feladatok önként vállalt feladatok módosíto módosított eredeti ei. eredeti ei. ei. teljesítés teljesítés tt ei.

B111

0

0

0

B112

0

0

0

B113

0

0

0

B114

0

0

0

B115

0

0

0

B116

0

0

0

B11

0

0

0

B12

0

0

0

B13

0

0

0

B14

0

0

0

B15

0

0

0

B16

0

0

0

B1

0

0

0

B311

0

0

0

B312

0

0

0

B31

0

0

0

B32

0

0

0

B33

0

0

0

B34

0

0

0

B351

0

0

0

B352

0

0

0

B353

0

0

0

B354

0

0

0

B355

0

0

0

B35

0

0

0

B36

0

0

0

B3

0

0

0

B402

0 3 702

0 0

0 0

B403

0

0

0

B404 B405

0 0

0 10 153

0 9 589

B406

1 072

2 741

2 589

B407

0

0

0

B408

0

0

0

B409

0

0

0

B410

0

0

0

4774

12894

12178

0

0

0

B401

B4 B61


módosított ei.

B62

0

0

0

B63

0

0

0

B6

0

0

0

B21

0

0

0

B22

0

0

0

B23

0

0

0

B24

0

0

0

B25

0

0

0

B2

0

0

0

B51

0

0

0

B52

0

0

0

B53

0

0

0

B54

0

0

0

B55

0

0

0

B5

0

0

0

B71

0

0

0

B72

0

0

0

B73

0

0

0

B7

0

0

0

B1-B7

4774

12894

12178


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 573 0 0 69 573 0 0 0 0 0 0 69573 74347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 0 0 68 428 0 0 68 804 0 0 0 0 0 0 68804 81698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 0 0 68 428 0 0 68 804 0 0 0 0 0 0 68804 80982

(államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN módosíto eredeti ei. teljesítés teljesítés tt ei.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovat megnevezése

Rovatszám


kötelező feladatok eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0


B112

0

0

0


B113

0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B11 B12

0

0

0


B13

0

0

0


B14

0

0

0


B15


B16

0 0

0 700

0 700


B1 B311

0

700

700


0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B31 B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0


B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0


B355

0

0

0


B35 B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B3 B401

0

0

0


B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0


B406

0

0

0


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0


B409


B410

0 0

0 88

0 88


B4 B61

0

88

88


0

0

0


B62

0

0

0


B63

0

0

0


B6

0

0

0


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

0

0


B2 B51

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek


módosított ei.

teljesítés


módosított ei.

teljesítés

ÖSSZESEN eredeti ei. módosított ei.

teljesítés


B52

0

0

0


B53

0

0

0


B54

0

0

0


B55

0

0

0


0

0

0


B5 B71

0

0

0


B72

0

0

0


B73

0

0

0


B7

0

0

0

B1-B7

0

788

788


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 208 0 0 8 208 0 0 0 0 0 0 8 208 8 208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 7 609 0 0 7 707 0 0 0 0 0 0 7 707 8 495

0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 7 609 0 0 7 707 0 0 0 0 0 0 7 707 8 495

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám


B111


B112


B113


B114


B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai

B116 B11


B12


B13


B14


B15


B16


B1


B311

Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók

B312 B31


B32


B33


B34


B351

Fogyasztási adók

B352


B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói

B355 B35


B36

Közhatalmi bevételek

B3


B401


B402


B403


B404

Ellátási díjak

B405


B406


B407

Kamatbevételek

B408


B409


B410


B4


B61


B62


B63


B6


B21


B22


B23


B24


B25


B2


B51

kötelező feladatok módosított teljesítés ei.

eredeti ei.

51 882 49 529 14 895 2 533 14 095 0 132 934 0 0 0 0 3 009 135 943 0 0 0 0 0 28 500 21 000 0 0 6 000 0 27 000 3 100 58 600 0 12 352 0 0 5 554 4 839 0 220 0 9 22 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 882 49 473 16 422 2 533 14 211 3 601 138 122 0 0 0 0 24 699 162 821 0 0 0 0 0 28 728 29 479 0 0 6 961 8 203 44 643 4 654 78 025 0 8 688 2 606 0 10 153 5 403 0 641 0 2 687 30 178 0 0 1 045 1 045 0 10 980 0 0 0 0 10 980 0

51 882 49 473 16 422 2 533 14 211 3 601 138 122 0 0 0 0 24 699 162 821 0 0 0 0 0 22 196 25 846 0 0 5 903 7 109 38 858 1 258 62 312 0 8 688 1 558 0 9 589 4 969 0 641 0 2 443 27 888 0 0 1 045 1 045 0 10 980 0 0 0 0 10 980 0


módosított ei.

teljesítés


módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.


teljesítés


B52


B53


B54


B55


B5


B71


B72


B73


B7


B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83


B8

12 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 229 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 40 000 0 0 133 994 0 0 173 994 0 0 0 0 0 0 173 994 403 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 105 708 0 0 51 813 4 566 0 115 746 0 0 172 125 0 0 0 0 0 0 172 125 455 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 105 708 0 0 51 813 4 566 0 115 746 0 0 172 125 0 0 0 0 0 0 172 125 437 171

Pilisszentkereszt KözségÖnkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

Megnevezés 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 08 IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

B) C) D)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Önkormányzat 249 898 115 413 55 197 115 746 -60 549 73 936 0 0 0

Szlovák Polgármesteri Nemzetiségi Közösségi Ház Hivatal Óvoda és Könyvtár Összesen 2 182 12 178 788 265 046 41 707 79 924 7 676 244 720 -39 525 -67 746 -6 888 -114 159 40 417 68 804 7 707 172 125 0 0 0 115 746 40 417 68 804 7 707 56 379 892 1 058 819 76 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 73 936 3 111

0 892 358

0 1 058 0

0 819 10

70 825 0

534 0

1 058 0

809 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 76 705 3 479 73 226 0 0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támo

Megnevezés

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőkeés kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)

mányzat 2014. évi zárszámadása

elhasználású támogatások elszámolása (E Ft) A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

0 0 23 000

0 0 23 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

93 091 0 14 040 606 0 53 981 0 0 0 0 14 210 678 1 966 243 0 0 0

93 091 0 14 040 606 0 53 981 0 0 0 0 14 210 678 1 966 243 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 533 080 0 0 0 0 2 533 080 0

2 533 080 0 0 0 0 2 533 080 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 1 001 141

0 0 1 001 141

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 040

320 040

0

0

0 325 000

0 325 000

0 0

0 0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi beszámoló - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása (Ft) sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08

Megnevezés

I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) Összesen (9999999)

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/fela datát-adással korrigált támogatás

Támogatás évközi változás Június 1.

Támogat ás évközi változás Október 15.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés Az önkormányzat Eltérés (+,-) által az adott (támogatásba mutatószám célra december n és szerint 31-ig ténylegesen felhasználás támogatás (=6felhasznált szerint) (=7-(6(3+4+5)) összeg 8))

51 881 546

0

0

51 881 546

0

51 881 546

0

0 0 49 528 960 1 755 380 0

0 0 -37 333 0 0

0 0 -18 666 -438 844 0

0 0 49 423 841 1 316 536 0

0 0 -49 120 0 0

0 0 49 423 841 1 316 536 0

0 0 -49 120 0 0

13 139 614 116 305 500

0 -37 333

0 -457 510

12 421 534 115 043 457

-718 080 -767 200

12 421 534 115 043 457

-718 080 -767 200

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi beszámoló - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás (Ft) sorszám

01 02

Megnevezés

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás

A központi Folyósított támogatás költségvetésből önkormányzatnál támogatásként 2014. évet követően rendelkezésre jogszerűen bocsátott összeg felhasználható része (előleg)

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)

0

0

0

0

10 980 000

10 980 000

0

0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

Rovatszám B14 B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14


B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15


B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23


B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24

Megnevezés

B14 B15 B15

B15 B16 B16

B23 B24 B24

B24 B25

eredeti ei.

módosított ei. teljesítés

központi kezelésű előirányzatoktól

B25


B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

Rovatszám K504 K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504


K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505


K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére nonprofit szervezet részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506


K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82


K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83


K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Megnevezés

eredeti ei.


K504 K505 K505

K505 K506 K506

903

1 665 318

1 665 318

903

1983

1983

1398

500 3 810 966

500 2 056 966

589

589

5865

4111


K82 K83 K83

K83 K84 K84

K86 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88

1398

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Beruházások és felújítások (E Ft) Megnevezés

Rovatszám

Immateriális javak beszerzése, létesítése Közvilágítás Erdősor u. Járda II. temető Óvodafejlesztési pályázat Zártcsapadék II. temető Zártcsapadék I. Fő u. 2. Parkolósáv I. Fő u. Ingatlanok beszerzése, létesítése Számítógép beszerzés

K61

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb eszközök Közvilágítás bővítés Erdősor u. Közvilágítás bővítés Pilisszántói u. Közfoglalkoztatás eszköz Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése

K63

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

Felújítások

K62

K64 K65

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK módosított teljesítés ei.

eredeti ei.

5700 3000 6000 1300 18200 11400 45600

0 0 0 0 950 0 950

0

4313 464 718 5495

0

1740

0 0 0 0 950 0 950

POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított teljesítés ei.

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA módosított teljesítés ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

0 0

0 916

0 342

0

285

0

0

0

285

0

1615

0

92

92

0

0

0

0

0

0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások


Rovatszám K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

módosított ei.

eredeti ei.

teljesítés

0

71

71

0

71

71

0

284

284

0

284

284

1 500

1 037

1 037

1500 1500

1037 1392

1037 1392

K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások



módosított ei.

eredeti ei.

teljesítés

0

1 851

1 851

0

1 851

1 851

0

393

393

0

393

393

2500 2500

0 2244

0 2244


Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351 B351 B354 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

eredeti ei.


Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Általános tartalékok Civil Alap Idegenforgalmi alap Pilisi Klastrom Fesztivál

K512

Céltartalékok-

K512

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK eredeti ei. módosított ei.

1900

82546

1900 1500 1000 1300

82546

3800

1000

POLGÁRMESTERI HIVATAL eredeti ei. módosított ei.

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA eredeti ei. módosított ei.

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR eredeti ei. módosított ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke ÖSSZESEN VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló létszáma 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI POLG.HIVATAL Rovat-szám

Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

eredeti ei. K915 K915

56 213

módosított ei. teljesítés 39 709 39 709

ÖSSZESEN:

Rovat-szám


K915 K915

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA módosított ei. eredeti ei. teljesítés 69 573 68 428 68 428

ÖSSZESEN:

Rovat-szám


K915 K915

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR módosított ei. eredeti ei. teljesítés 8 208 7 609 7 609

ÖSSZESEN:

Rovat-szám

Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN:

eredeti ei. K915 K915

MINDÖSSZESEN módosított ei. teljesítés

133994 0

115746 0

115746 0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A pénzeszközök változása (E Ft) Megnevezés

(E Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege - 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege + 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege +/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma +/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma + 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma + 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma - 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma +/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma - 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma

32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

Megnevezés

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege +/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

(E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

Előző időszak (2013. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2014. év)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 85 0 98 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 642 0 665 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

D/II/4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1c D/III/1d D/III/1e D/III/2

- ebből: készletekre adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 98

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 154 0 0 0 0 819

0 0 98 0 0 0 98 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 98 0 0 -16 82 0

munkaadókat terhelő

0

0

0

dologi kiadásokra ellátottak pénzbeli

0 0

0 0

10 0

egyéb működési célú

0

0

0

beruházásokra felújításokra egyéb felhalmozási célú

0 0 0

0 0 0

0 0 0

finanszírozási kiadásokra

0

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0 0

0 0

10 0

0

0

0

0

0

0

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 10 0 0

0 0 0 0 98

0 0 0 0 0

0 727 0 727 819

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés


ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 106 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK

0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 301 0 0 335

D/I/1 bevételeire D/I/2 bevételeire D/I/3 D/I/4 D/I/5

Költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes

követelések működési célú támogatások

0

követelések felhalmozási célú támogatások

0

követelések közhatalmi bevételre követelések működési bevételre követelések felhalmozási bevételre

0 0 0


0


0 0

D/II/4


0

D/II/5

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0

F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

munkaadókat terhelő dologi kiadásokra ellátottak pénzbeli

0 0 814 116 0 335 97 0 0 548 0 0 266 0


0


0 0 0


0


266 0 0 0


0

H/II/7

0


H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0 266 0 0

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0 0 814

0

i zárszámadása

t) Módosít Tárgyi ások időszak (2014. év) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 382 0 0 403

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

143

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

143 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 143 489 0 0

0 0 0

0 0 1 096

0 0 0 0 0 0 0 0

116 0 335 97 0 -3 370 -2 822 0

0

0

0 0

33 0

0

0

0 0 0

285 0 0

0

0

0 0

318 0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

40 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 358 0 0

0 0 0 0 0

0 3 560 0 3 560 1 096

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK

Előző időszak (2013. év) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 13 210 0 0 223

D/I/1 bevételeire D/I/2 bevételeire D/I/3 D/I/4 D/I/5

Költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes

követelések működési célú támogatások

0

követelések felhalmozási célú támogatások

0

követelések közhatalmi bevételre követelések működési bevételre követelések felhalmozási bevételre

0 0 0


0


0 0

D/II/4


0

D/II/5

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0

F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek


0 0 840 464 0 223 -2 0 0 685 0 0 155 0


0


0 0 0


0


155 0 0 0


0

H/II/7

0


H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0 155 0 0


0 0 0 0 840

0

i zárszámadása

t) Módosít Tárgyi ások időszak (2014. év) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 404 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 14 230 0 0 244

0

0

0

0

0 0 0

0 716 0

0

0

0

0

0

0

0 0

716 0

0

0

0

0

0

329

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

329 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 1 045 814 0 0

0 0 0

0 0 2 507

0 0 0 0 0 0 0 0

464 0 223 -2 0 -4 657 -3 972 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 6 479 0 6 479 2 507

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Előző időszak (2013. év)

Módosítások


Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0 237 0 237 1 146 356 20 448 0 0 0 1 166 804 29 670 0 0 29 670

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 143 0 143 1 132 476 16 992 0 1 414 0 1 150 882 29 670 0 0 29 670

0 0

0 0

0 0

0 1 196 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 50 984 0 349 51 412 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 180 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 73 783 0 0 73 872 0

0

0

0

11 161 322 0 0

0 0 0 0

15 712 1 574 0 0

0

0

0

0 11 483 0

0 0 0

0 17 286 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 11 483 151 0 0 0 0 1 259 757

0 0 0 0 0 0 0 0

0 17 286 317 517 63 0 580 1 272 750

1 379 848 0 51 063 -181 136 0 0 1 249 775 0 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 379 848 0 51 063 -181 136 0 6 703 1 256 478 0 40

2 354 0 894

0 0 0

647 0 1 754

0 0 0

0 0 0

589 0 0

0 3 267 0 0

0 0 0 0

0 3 030 0 0

0 0

0 0

83 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

4 566

0 6 366 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 649 3 947 0 253 0 0

0

0

0

0

0

0

6 366 9 633 349 0 0 0 0 0 1 259 757

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 200 11 879 0 0 0 4 393 0 4 393 1 272 750

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés


Módosítások


01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0 0

0 0

70 241 11 442

0 0

0 0

0 81 683

0 0 0

0 0 0

0 0 0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

136 426

0

0

24 944

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

0 0

0 0

2 275 163 645

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 553 40 053 0 0 45 606

13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

27 994 4 825 6 718 39 537 18 841 140 233 1 111

0 0

0 0

0 640

0

0

0

0 0

0 0

0 640

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

144 0 0 0 144

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0

0

496

C) 22

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0 0

0 0

1 607 10 980

23 X

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0 0

0 0

0 10 980

XI D) E)

Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0 0 0

0 0 0

5 884 5 096 6 703

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés


Módosít ások


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0


0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

B)


0

0

C) 22


0 0

0 0

23 X


0 0

0 0

XI D) E)


0 0 0

0 0 0

rszámadása

E Ft) Tárgyi időszak (2014. év) 0 528 0 528 0 0 0 39 709 1 796 0 41 505 1 221 6 595 0 0 7 816 22 203 3 538 6 970 32 711 611 4 162 -3 267 0 1 0 0 1 104 0 0 0

104 -103 -3 370 0 0 0 0 0 -3 370

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

Megnevezés


Módosít ások


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0


0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

B)


0

0

C) 22


0 0

0 0

23 X


0 0

0 0

XI D) E)


0 0 0

0 0 0

rszámadása

E Ft) Tárgyi időszak (2014. év) 0 10 153 0 10 153 0 0 0 68 428 0 0 68 428 12 193 4 697 0 0 16 890 49 019 2 669 13 746 65 434 110 805 -4 658 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 1 -4 657 0 0 0 0 0 -4 657

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megnevezés


Módosítások



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

88 88

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

8 309

0

0

0


0 0

0 0

0 8 309

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

711 1 043 0 0 1 754


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 750 237 1 357 6 344 0 315 -16

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

B)


0

0

0

C) 22


0 0

0 0

-16 0

23 X


0 0

0 0

0 0

XI D) E)


0 0 0

0 0 0

0 0 -16

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1

Vagyoni értékű jogok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű immateriális javak A/I/2

Szellemi termékek


Immateriális javak értékhelyesbítése

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű immateriális javak A/I

Immateriális javak

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok


Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


Tenyészállatok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/II/4 A/II/5 A/II

Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban Tartós részesedés: ………………. Kft. Tartós részesedés: ………………. Kft. Stb. Stb. A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök

bruttó érték

értékcsökkenés/ér nettó-mérleg tékvesztés szerinti érték

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/IV/2 A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A) B/I

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Készletek

használatban lévő kisértékű készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III H) I) J) K/1 K/2 K/3 K)

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

kulturális javak

régészeti leletek

függő követelések

függő kötelezettségek

biztos (jövőbeni) követelések

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12


K1 K2

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4


K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8


K1-K8

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9

2013. évi tény (teljesítés)

2014. évi eredeti ei.

2014. évi módosított ei.

Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B31 B32 B33 B34 B35 B36


B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63


B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21 B22 B23 B24 B25


B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55


B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73


B7


B1-B7

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83


B8




Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12


K1 K2


K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4


K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9







B1

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B31 B32 B33 B34 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7


B1-B7




B8




Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12


K1 K2


K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4


K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5










K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9




B1

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B31 B32 B33

Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B34 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7


B1-B7




B8

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

NEMLEGES

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.)

Tárgyévi Tárgyévi kifizetés kifizetés (2014. évi mód. (2014. évi ei.) teljesítés)

2018. év 2015. évi 2016. évi 2017. évi utáni kifizetés kifizetés kifizetés kifizetések

Összesen

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A közvetett támogatások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege építményadó ebből adóelengedés ebből adókedvezmény épület után fizetett idegenforgalmi adó ebből adóelengedés ebből adókedvezmény magánszemélyek kommunális adója ebből adóelengedés ebből adókedvezmény telekadó ebből adóelengedés ebből adókedvezmény Gépjárműadók ebből adóelengedés ebből adókedvezmény Értékesítési és forgalmi adók ebből adóelengedés ebből adókedvezmény a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Rovat- teljesített szám bevétel

B405

B72 B34

B34

B34

B34

B354

B351

B3, B7 B402 B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

közvetett támogatás

elvárt bevétel

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Rovatszám















K1 K2 K3 K4 K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Rovatszám

B1 B3 B4 B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B2 B5 B7

B1-B7

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B81 B82 B83


B8

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

NEMLEGES Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája


hitel/lízing/kölcsön/ért bel- vagy külföldi irányú ékpapír kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

Beruházások

K6


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

Felújítások

K7

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

NEMLEGES

Rovat-szám

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Rovat megnevezése

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

Rovat-szám



adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek saját bevételek 2014. 2015.

saját bevételek 2016.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése

NEMLEGES eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek


Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovatszám

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111 K9111 K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai



K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924


K92

Rovatszám

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított módosított ei. ei. Működési Felhalmozá célú si célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozás i célú






Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen 244 720 E Ft bevételi és 321 425 E Ft kiadási főösszeggel, 76 705 E Ft maradvánnyal jóváhagyja. 2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi forrásait és kiadásait jogcímenként az 1-10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3. § (1) A tárgyévi maradvány 76 705 E Ft, a kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselőtestület a 11. melléklet szerint hagy jóvá. A következő költségvetési évre jutó felhasználható szabad maradvány összege 73 226 E Ft, melyet költségvetési szervenként a 11. melléklet mutat be. (2) 2014. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett. (3) Jelen rendelet 1-20. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények 2014. évi zárszámadási beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait. 4§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 12. és a 14. melléklet szerint fogadja el. (2) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 15. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint fogadja el. (5) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 18. melléklet szerint fogadja el.

(6) A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 19. melléklet szerint fogadja el. (7) A tartalékok előirányzat alakulását a Képviselő-testület a 20. számú melléklet szerint fogadja el. (8) 2014. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevétellel nem rendelkezett. (9) A létszám adatokat a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint fogadja el. (10) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat által irányító szervi jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 22. melléklet szerint fogadja el. (11) Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2014. évben nem keletkezett. (12) A pénzforgalmi kimutatást a Képviselő-testület a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 24. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eredmény-kimutatását a 25. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (16) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 26. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület az általa alapított gazdasági társaság 2014. évi eredménykimutatását a 27. melléklet alapján elfogadja. A társaságból osztalékot nem vesz fel. 5. § Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja. 6. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Pilisszentkereszt, 2015. május „

„.

Baranyák Szilvia jegyző Kihirdetve: 2015. május „

Peller Márton polgármester „ Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Rovatszám

K1 K2 K3 K4 K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8


K1-K8

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Rovatszám

B1 B3 B4 B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

B2

Ingatlanok értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B52 B54 B55

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B5 B7


B1-B7

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B81 B82 B83


B8

2013. évi (teljesítés)

84 472 20 654 86 454 3 917 4 873 200 370 545 5 019 5 564 205 934 0 0 0 0 205 934 2013. évi (teljesítés)

141 661 62 708 20 223 689 225 281 32 25


103 521 26 308 79 687 4 000 8 001 221 517 45 600 2 400 0 48 000 269 517 0 0 0 0 269 517 2014. évi eredeti ei.

2014. évi módosított ei. III.

105 523 26 322 95 523 3 636 91 393 322 397 9 618 2 847 0 12 465 334 862 4 566 0 0 4 566 339 428 2014. évi módosított ei. III.

2014. évi teljesítés

105 523 26 282 92 008 3 636 6 094 233 543 8 170 2 847 0 11 017 244 560 115 746 0 115 746 360 306 2014. évi teljesítés

135 943 58 600 22 974 0 217 517 0

162 821 78 025 30 178 1 045 272 069 10 980

162 821 62 312 27 888 100 253 121 0

12 000 0 0 12 000 0 12 000 229 517 -4 000 -36 000

0 0 0 0 0 10 980 283 049 -50 328 -1 485

32 358

0 4 000 36 000 0 0 40 000

0 0 0 32 358 257 696

40 000 0 0 40 000 269 517

0 3 813 48 000 0 0 51 813 4 566 56 379 0 0 56 379 339 428

0 0 0 0 0 0 253 121 19 578 -11 017 0 0 51 105 708 0 0 51 813 4 566 172 125 0 0 172 125 425 246

0 57 225 338

32 358

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

NEMLEGES

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.)

Tárgyévi Tárgyévi kifizetés kifizetés (2014. évi mód. (2014. évi ei.) teljesítés)

2018. év 2015. évi 2016. évi 2017. évi utáni kifizetés kifizetés kifizetés kifizetések

Összesen

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A közvetett támogatások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege építményadó kapcsolódó adómentesség / elengedés kapcsolódó adókedvezmény épület után fizetett idegenforgalmi adó kapcsolódó adómentesség / elengedés kapcsolódó adókedvezmény magánszemélyek kommunális adója kapcsolódó adómentesség / elengedés kapcsolódó adókedvezmény telekadó ebből adóelengedés kapcsolódó adókedvezmény Gépjárműadók kapcsolódó adómentesség / elengedés kapcsolódó adókedvezmény Értékesítési és forgalmi adók kapcsolódó adómentesség / elengedés kapcsolódó adókedvezmény

a helyi adónál, gépjárműadó kapcsolódó adómentesség / elengedés kapcsolódó adókedvezmény

teljesített 0 0 18630 0 25 0 0 0 0 0 0 3566 0 126 5903 543 0 0 0 0

28099 543 151

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről Ingatlanok értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Rovatszám K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K91 K92 K93 K9 Rovatszám B1 B3 B4 B6 B2 B52 B54 B55 B5 B7 B1-B7

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B81 B82 B83 B8 B83 B8

2013. évi teljesítés


84472 20654 86454 3917 4873 200370 545 5019 5564 205934 0 0 0 0 205934 2013. évi várható (teljesítés) 141661 62708 20223 689 225281 32 25

103521 26308 79687 4000 8001 221517 45600 2400 0 48000 269517 0 0 0 0 269517 2014. évi eredeti ei.

2014. évi 2014. évi 2014. évi MÓDOSÍT MÓDOSÍTO MÓDOSÍT OTT ei. TT ei.II. OTT ei.III. 103821 111587 105523 26487 29050 26322 78587 113933 95523 3350 3610 3636 11192 30202 91393 223437 288382 322397 45950 8450 9618 2400 2850 2847 0 0 0 48350 11300 12465 271787 299682 334862 0 0 4566 0 0 0 0 0 0 0 0 4566 271787 299682 339428 2014. évi 2014. évi 2014. évi MÓDOSÍT MÓDOSÍTO MÓDOSÍT OTT ei. TT ei. II. OTT ei. III.

2014. évi teljesítés 105 523 26 282 92 008 3 636 6 094 233 543 8 170 2 847 0 11 017 244 560 115 746 0 115 746 360 306 2014. évi teljesítés

2015. évi eredeti ei. 104000 26308 81000 4100 27000 242408 10000 2700 0 12700 255108 0 0 0 0 255108 2015. évi eredeti ei.



135943 58600 22974 0 217517 0

138400 58600 22974 0 219974 0

161623 59196 24860 2190 247869 0

162821 78025 30178 1045 272069 10980

162 821 62 312 27 888 100 253 121 0

135008 58100 23000 0 216108 0

135100 58200 23100 0 216400 0

135600 58300 23200 0 217100 0

12000 0 0 12000 0 12000 229517 -4000 -36000

0 0 0 0 0 0 219974 -3463 -48350

0 0 0 0 0 0 247869 -40513 -11300

0 0 0 0 0 10980 283049 -50328 -1485

2000 0 0 2000 0 2000 218108 -26300 -10700

4000 0 0 4000 0 4000 220400 -22700 -13300

5000 0 0 5000 0 5000 222100 -26300 -7700

32358

0 4000 36000 0 0 40000

0 3463 48350 0 0 51813

0 3463 48350 0 0 51813

0 37000 0 0 0 37000

0 36000 0 0 0 36000

0 34000 0 0 0 34000

0 0 0 32358 257696 0 0 257696

40000 0 0 40000 269517 0 0 269517

51813 0 0 51813 271787 0 0 271787

51813 0 0 51813 299682 0 0 299682

0 3813 48000 0 0 51813 4566 56379 0 0 56379 339428 0 0 339428

0 0 0 0 0 0 253 121 19 578 -11 017 0 0 51 105 708 0 0 51 813 4 566 172 125 0 0 172 125 425 246 0 0 425246

37000 0 0 37000 255108 0 0 255108

36000 0 0 36000 256400 0 0 256400

34000 0 0 34000 256100 0 0 256100

0 57 225338

32358

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

NEMLEGES Rovatszám K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet



adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)



adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

NEMLEGES

Rovat-szám

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82

ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Rovat megnevezése

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

Rovat-szám



adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek saját bevételek 2014. 2015.

saját bevételek 2016.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése

NEMLEGES eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek


Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek


Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovatszám

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111 K9111 K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai



K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924


K92

Rovatszám

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82











1. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám




K122


K123 K12


K1 K2

kötelező feladatok módosított eredeti ei. teljesítés ei. 9 522 25 643 25 643 0 0 0 0 425 425 0 87 87 0 1 276 1 276 0 0 0 500 403 403 0 0 0 0 136 136 1 426 0 0 0 0 0 15 0 0 614 775 775 12 077 28 745 28 745 6 062 1 740 1 740 0 355 355

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés


módosított ei.

teljesítés

9 522 0 0 0 0 0 500 0 0 1 426 0 15 614 12 077 6 062 0

ÖSSZESEN módosított ei. 25 643 0 425 87 1 276 0 403 0 136 0 0 0 775 28 745 1 740 355

0 6062

9 2104

18139 4 557

30849 6 328

780 1 700 6 793 9273 0 200

102 5 525 0 5627 17 143

200 7 180 0 1 350 5 966 350 11 700 540 27 086 330 50 380 9 675 0 0 2 324 964 12963

160 8 475 0 1 641 8 892 414 1 850 18 279 39 551 243 25 268 10 175 1 580 144 0 3 572 15471

eredeti ei.

teljesítés 25 643 0 425 87 1 276 0 403 0 136 0 0 0 775 28 745 1 740 355

0 6062

9 2104

18139 4 557

30849 6 328


780 1 700 6 793 9273 0 200

102 5 525 0 5627 17 143

200 7 180 0 1 350 5 966 350 11 700 540 27 086 330 50 380 9 675 0 0 2 324 964 12963

160 8 475 0 1 641 8 892 414 1 850 18 279 39 551 243 25 268 10 175 1 580 144 0 3 572 15471

Dologi kiadások

K3

49902

61077

15 188 60 187

49902

61077

15 188 60 347


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 71 0 284 0 1 037

0 0 0 71 0 284 0 1 037

0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 71 0 284 0 1 037

0 0 0 71 0 284 0 1 037

1500

1392

1 392

1500

1392

1 392

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0



K4


K501 K502


K503


K504

9


2 104 30 849 6 288 102 5 191 0

5 293 17 143

HAMIS 8 423 0 1 641 8 892 414 1 823 18 245 39 438 243 25

268 10 062 1 497 144 0 3 485

9

2 104 30 849 6 288 102 5 191 0

5 293 17 143

160 8 423 0 1 641 8 892 414 1 823 18 245 39 438 243 25

268 10 062 1 497 144 0 3 485

1. melléklet

0

0

0

0

0

0

903 0

1 983 0

1 983 0

903 0

1 983 0

1 983 0

0

0

0

0

0

0

K509 K510 K511 K512 K512

0 0 1 398 5 700

0 0 5 865 83 544

0 0 4 111 0

0 0 1 398 5 700

0 0 5 865 83 544

0 0 4 111 0

K5

8001

91392

6094

8001

91392

6094

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

0 45 600 0 0 0 0 0

0 950 0 5 495 0 0 1 740

0 950 0 5 031 0 0 1 615

0 45 600 0 0 0 0 0

0 950 0 5 495 0 0 1 740

0 950 0 5 031 0 0 1 615

Beruházások

K6

45600

8185

7596

45600

8185

7596


K71 K72 K73 K74

2 400 0 0 0

2 242 0 0 605

2 242 0 0 605

2 400 0 0 0

2 242 0 0 605

2 242 0 0 605

2400

2847

2 847

2400

2847

2 847


K505


K506


K507


K508




Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81


K82


0 0

K83

0 0

K84 K85


K86


K87 K88


K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

K1-K8

130 099

202 070

115 253

130 099

202 070

115 413


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 994 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 566 115 746 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 746 0 0 0 115746 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 994 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 566 115 746 0 0 0

133994

120312

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 746 0 0 0 115746 0 0 0 0 0

115 746 230999

133 994 264093

120 312 322382


K91

133994

120312


K921 K922 K923 K924

0 0 0 0

0 0 0 0


K92 K93

0 0

0 0

133 994 264093

120 312 322382


Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

K9

0

115 746 231159

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Rovat megnevezése

Rovatszám




K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34

állami (államigazgatási) kötelező feladatok önként vállalt feladatok feladatok ÖSSZESEN eredeti módosíto teljesíté eredeti módosít teljesíté eredeti módosít teljesíté eredeti módosít teljesíté s s s s ei. tt ei. ei. ott ei. ei. ott ei. ei. ott ei. 25 050 17 725 17 725 25 050 17 725 17 725 0 0 0 0 0 0 0 722 722 0 722 722 600 1 746 1 746 600 1 746 1 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 142 1 142 500 1 142 1 142 0 0 0 0 0 0 1 500 362 362 1 500 362 362 1 860 0 0 1 860 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 135 0 0 288 177 177 288 177 177 29933 21874 21 874 29 933 21 874 21 874 0 0 0 0 0 0 0 1 636 1 636 1 200

0

0

1200 31133 7 610 500 500 480

1636 23510 6 359 451 795 0

1 636 23510 6 359 451 795 0

1480 100 900

1246 814 641

1 246 814 621

1

1000 2 940 0 700 0 0 2 200 2 750

1455 1 620 0 0 0 15 2 014 1 035

1 435 1 620 0 0 0 15 2 001 1 035

1 2

8 590 300 50

4 684 44 0

4 671 44 0

350

44

44

1 1 31 7

2 2 8

0 200 200 133 610 500 500 480 480 100 900 000 940 0 700 0 0 200 750 590 300 50 350

1 636 0 1 636 23 510 6 359 451 795 0 1 246 814 641 1 455 1 620 0 0 0 15 2 014 1 035 4 684 44 0 44

1 636 0 1 636 23 510 6 359 451 795 0 1 246 814 621 1 435 1 620 0 0 0 15 2 001 1 035 4 671 44 0 44

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

2 800 0 0 150 1 250

1 642 0 0 0 122

1 642 0 0 0 122

4200 15620 0 0 0 0 0 0 0 2 500

1764 9193 0 0 0 0 1 851 393 0 0

1 764 9 160 0 0 0 0 1 851 393 0 0

2500 0 0

2244 0 0

K503

0

0

K504

0

0

K505

0

0

K506

0

K507

2 244 0 0

2 800 0 0 150 1 250 4 200 15 620 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0

1 642 0 0 0 122 1 764 9 193 0 0 0 0 1 851 393 0 0 2 244 0 0

1 642 0 0 0 122 1 764 9 160 0 0 0 0 1 851 393 0 0 2 244 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

K508

0

0

K509 K510 K511 K512 K512 K5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 916 285 0 0 92

0 0 342 0 0 0 92

0 0 0 0 0 0

1 293 0 0 0 0 0

434 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 285 0 0 92 1 293 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 0 92 434 0 0 0 0 0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K81

0

0

0

K82

0

0

0

K83

0

0

0

K84

0

0

0

K85

0

0

0

K86

0

0

0

K87 K88 K8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

56863 0 0 0

42599 0 0 0

41707 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 707

K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 56 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 863

0 0 0 0 0 42 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 599

0 0 0 0 0 41 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 707

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

Rovat megnevezése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson Egyéb felhalmozásibelülre célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célú kívülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson Lakástámogatás kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

Rovatszám


módo-sított ei.


teljesítés

44 886 0 0 500 0 0 0 100 430 1 824 0 0 490 48230 0 600 0 600 48830 12 722 200 600 5 567 6367 0 200 200 2 500 0 100 500 0 200 100 3400 50 0 50 2 705 0 0 0 73 2778 12795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 561 0 0 684 0 0 1 689 0 90 0 0 0 630 46654 0 96 0 96 46750 12 433 268 13 683 0 13951 252 173 425 2 409 0 0 425 0 620 727 4181 28 0 28 3 790 0 0 0 0 3790 22375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 110 0 0 0 30

0 0 110 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 0 0 0 0

K1-K8

74347

81698

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 698

79 924 0 0 0 0 0 0

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8

43 561 0 0 684 0 0 1 689 0 90 0 0 0 630 46 654 0 96 0 96 46 750 12 433 268 12 230 0 12 498 252 173 425 2 409 0 0 425 0 620 727 4 181 28 0 28 3 469 0 0 0 0 3 469 20 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 924

módoteljesítés sított ei.


módoteljesítés sított ei.

ÖSSZESEN eredeti ei. 44 886 0 0 500 0 0 0 100 430 1 824 0 0 490 48 230 0 600 0 600 48 830 12 722 200 600 5 567 6 367 0 200 200 2 500 0 100 500 0 200 100 3 400 50 0 50 2 705 0 0 0 73 2 778 12 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 347

módoteljesítés sított ei. 43 561 0 0 684 0 0 1 689 0 90 0 0 0 630 46 654 0 96 0 96 46 750 12 433 268 13 683 0 13 951 252 173 425 2 409 0 0 425 0 620 727 4 181 28 0 28 3 790 0 0 0 0 3 790 22 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 30 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 698

43 561 0 0 684 0 0 1 689 0 90 0 0 0 630 46 654 0 96 0 96 46 750 12 433 268 12 230 0 12 498 252 173 425 2 409 0 0 425 0 620 727 4 181 28 0 28 3 469 0 0 0 0 3 469 20 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 30 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 924

4. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovat megnevezése

Rovatszám




K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503

kötelező feladatok önként vállalt feladatok eredeti módosított módosítot eredeti ei. ei. ei. t ei. teljesítés teljesítés 4 157 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 192 192 0 0 0 0 22 22 192 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 5 419 4 414 4 414 0 0 0 0 0 0 0 0 5 419 1 419 10 0 0 10 0 20 20 50 0 0 20 0 430 390 890 20 20 40 110 0 0 65 235 410 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 414 1 202 536 600 0 1 136 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180 223 1403 13 0 13 290 0 0 0 37 327 2879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 414 1 202 484 227 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 797 223 1020 13 0 13 279 0 0 0 37 316 2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

állami (államigazgatási) feladatok módosított ei. teljesítés

eredeti ei.

ÖSSZESEN eredeti módosított teljesíté ei. ei. s 4 157 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 192 192 0 0 0 0 22 22 192 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 5 419 4 414 4 414 0 0 0 0 0 0 5 419 1 419 10 0 0 10 0 20

0 0 0 4 414 1 202 536 600 0 1 136 0 0

0 0 0 4 414 1 202 484 227 0 711 0 0

20 50 0 0 20 0 430 390 890 20 20 40 110 0 0 65 235 410 1 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 180 223 1 403 13 0 13 290 0 0 0 37 327 2 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 797 223 1 020 13 0 13 279 0 0 0 37 316 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

4. melléklet

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K504 K505 K506 K507

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0


K508

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K509 K510 K511 K512 K512 K5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8208

8495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8495

7676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7676

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 8 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 208

0 0 0 0 0 8 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 495

0 0 0 0 0 7 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 676

5. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám




K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések

K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502


K503

kötelező feladatok önként vállalt feladatok eredeti módosított módosítot eredeti ei. teljesítés teljesítés ei. ei. t ei. 83 615 91 129 91 129 0 0 0 0 1 147 1 147 1 100 2 517 2 517 0 1 276 1 276 1 000 0 0 1 000 3 426 3 426 100 0 0 1 930 610 610 5 302 0 0 0 0 0 150 0 0 1 462 1 582 1 582 95 659 101 687 101 687 6 062 1 740 1 740

1 7 103 26 1 2 12 17 1 1 12 2 6 14 3 39

15

2 2 20 79

4 4

600

2 087

2 087

200 862 521 308 490 800 840 130 100 320 420 670 0 150 486 350 530 780 966 700 120 820 290 0 0 539 522 351 687 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0

9 836 523 322 357 603 0 960 083 957 040 504 0 641 317 429 664 264 819 328 25 353 897 580 144 0 731 352 524 0 0 0 71 851 677 0 037 636 0 0

9 836 523 282 305 443 0 748 083 937 860 452 0 641 317 429 241 230 310 328 25 353 452 497 144 0 644 737 008 0 0 0 71 851 677 0 037 636 0 0

0

3 105 26 1 20 21 1 2 12 1 9 5 20 49

15 1

3 21 95

1

1 3

0

3 105 26 1 18 19 1 1 12 1 9 5 20 49

15 1

3 20 92

1

1 3

0

állami (államigazgatási) feladatok módosított teljesítés ei.

eredeti ei.

ÖSSZESEN eredeti módosított teljesíté s ei. ei. 83 615 91 129 91 129 0 0 0 0 1 147 1 147 1 100 2 517 2 517 0 1 276 1 276 1 000 0 0 1 000 3 426 3 426 100 0 0 1 930 610 610 5 302 0 0 0 0 0 150 0 0 1 462 1 582 1 582 95 659 101 687 101 687 6 062 1 740 1 740 600 200 862 521 308 490 800 840 130 100 1 320

1 7 103 26 1 2 12 17

2 087 2 087 9 9 3 836 3 836 105 523 105 523 26 322 26 282 1 357 1 305 20 603 18 443 0 0 21 960 19 748 1 083 1 083 957 937

1 420 12 670 0 2 150 6 486 350 14 530 3 780 39 966 700 120 820 15 290 0 0 2 539 2 522 20 351 79 687 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0

2 040 12 504 0 1 641 9 317 429 5 664 20 264 49 819 328 25 353 15 897 1 580 144 0 3 731 21 352 95 524 0 0 0 71 1 851 677 0 1 037 3 636 0 0

1 860 12 452 0 1 641 9 317 429 5 241 20 230 49 310 328 25 353 15 452 1 497 144 0 3 644 20 737 92 008 0 0 0 71 1 851 677 0 1 037 3 636 0 0

0

0

0

5. melléklet


K504

0

0

0


K505

0

0

0


K506

903

1 983

1 983


K507

0

0

0


K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K509 K510 K511 K512 K512 K5

0 0 398 700 0 001 0 0 600 0 0 0 0 0 600 400 0 0 0 400

0 0 865 544 0 392 0 0 950 026 780 0 0 862 618 242 0 0 605 847

0 0 111 0 0 094 0 0 950 452 031 0 0 737 170 242 0 0 605 847

K81

0

0

0


K82

0

0

0

K83

0

0

0

K84

0

0

0


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7

1 5 8

45

45 2

2

5 83 91

1 5

1 9 2

2

4

6

5

1 8 2

2

K85

0

0

0


K86

0

0

0

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K87 K88 K8

0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994 0 0 0 994 0 0 0 0 0 0 994 511

0 0 0 0 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 746 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0 312 174

0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 746 306

K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

269

133

133

133 403

334

4 115

120

120 455

244

115

115

115 360

1 5 8

45

45 2

2

269

133

133

133 403

0

0

0

0 903

0 1 983

0 1 983

0

0

0

0 0 0 398 700 0 001 0 0 600 0 0 0 0 0 600 400 0 0 0 400

0 0 0 865 544 0 392 0 0 950 026 780 0 0 862 618 242 0 0 605 847

0 0 0 111 0 0 094 0 0 950 452 031 0 0 737 170 242 0 0 605 847

5 83 91

1 5

1 9 2

2

4

6

5

1 8 2

2

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994 0 0 0 994 0 0 0 0 0 0 994 511

0 0 0 0 0 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 746 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0 312 174

0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 746 306

334

4 115

120

120 455

244

115

115

115 360

6. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovatszám


B111

kötelező feladatok módosított ei. teljesítés 51 882 51 882 51 882


B112

49 529

49 473


B113

14 895


B114

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Rovat megnevezése

eredeti ei.

önként vállalt feladatok módosított ei. teljesítés

eredeti ei.

állami (államigazgatási) feladatok eredeti módosított ei. ei. teljesítés


eredeti ei.

teljesítés

51 882

51 882

51 882

49 473

49 529

49 473

49 473

16 422

16 422

14 895

16 422

16 422

2 533

2 533

2 533

2 533

2 533

2 533

B115

14 095

14 211

14 211

14 095

14 211

14 211

B116 B11

0

1 905

1 905

0

1 905

1 905


132 934

136 426

136 426

132 934

136 426

136 426


B12

0

0

0

0

0

0


B13

0

0

0

0

0

0


B14

0

0

0

0

0

0


B15

0 23 999

0 23 999

0

0

0


0 3 009

3 009

23 999

23 999


B16 B1

135 943

160 425

160 425

135 943

160 425

160 425


B311

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B312 B31

0

0

0

0

0

0


B32

0

0

0

0

0

0


B33

0 22 196

0

0

B34

0 28 728

0


0 28 500

28 500

28 728

22 196


B351

21 000

29 479

25 846

21 000

29 479

25 846

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0


B353

0 5 903

0

0

B354

0 6 961

0

Gépjárműadók

0 6 000

6 000

6 961

5 903

0

8 203

7 109

0

8 203

7 109

44 643 4 654

38 858 1 258

27 000

44 643

38 858

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói

B355 B35


B36

27 000 3 100

3 100

4 654

1 258


B3

58 600

78 025

62 312

58 600

78 025

62 312


B401

0 8 303

0 8 303

0

0

B402

0 8 000

0


8 000

8 303

8 303


B403

0

2 606

1 558

0

2 606

1 558


B404

0 0

0

0

B405

0 0

0

Ellátási díjak

0 5 554

5 554

0

0


B406

3 767

2 662

2 380

3 767

2 662

2 380


B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

220

640

640

220

640

640


B409

0 9

0 2 599

0 2 355

0

0

0


9

2 599

2 355


B410 B4

17550

16810

15236

17 550

16 810

15 236


B61

0

0

0

0

0

0


B62

0 945

0

0

B63 B6

0 945

0


0 0

0

945

945

0

945

945

0

945

945

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

10 980

10 980

0

10 980

10 980


B22

0

0

0

0

0

0


B23

0

0

0

0

0

0


B24

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B25 B2

0

10 980

10 980

0

10 980

10 980


B51

0

0

0

0

0

0

6. melléklet


B52

12 000

0

0

12 000

0

0


B53

0

0

0

0

0

0


B54

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B55 B5

12000

0

0

12 000

0

0


B71

0

0

0

0

0

0


B72

0

0

0

0

0

0


B73 B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 000 093

0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 0 0 631 566 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 197 382

0 249 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 631 0 0 0 50 631 4 566 0 0 0 0 55 197 0 0 0 0 0 0 55 197 305 095

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B1-B7

224 093

267 185

249 898

224


0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 631

40

0 0 0 40 000 0

0 0 0 50 631 4 566

0 0 0 50 631 4 566

0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 264 093

0 0 0 0 55 197 0 0 0 0 0 0 55 197 322 382

0 0 0 0 55 197 0 0 0 0 0 0 55 197 305 095

40

40

40 264

267

50

50 4

55

55 322

7. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Rovat megnevezése

Rovatszám

kötelező feladatok eredeti módosít teljesíté s ei. ott ei.


módosított ei.

teljesítés


módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

ÖSSZESEN módosít teljesíté s ott ei.


B111

0

0

0

0

0

0


B112

0

0

0

0

0

0


B113

0

0

0

0

0

0


B114

0

0

0

0

0

0


B115

0 1 696

0

0

B116

0 1 696

0


0 0

0

1696

1696


B11

0

1696

1696

0

1696

1696


B12

0

0

0

0

0

0


B13

0

0

0

0

0

0


B14

0

0

0

0

0

0


B15

0

0

0

0

0

0


B16

0

0

0

0

0

0


B1

0

1696

1696

0

1696

1696


B311

0

0

0

0

0

0


B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0


B32

0

0

0

0

0

0


B33

0

0

0

0

0

0


B34

0

0

0

0

0

0


B351

0

0

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0


B355

0

0

0

0

0

0


B35

0

0

0

0

0

0


B36

0

0

0

0

0

0


B3

0

0

0

0

0

0


B401

0 385

0

0

B402

0 385

0


0 650

650

385

385


B403

0

0

0

0

0

0


B404

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0


B406

0

0

0

0

0

0


B407

0 1

0

0

B408

0 1

0

Kamatbevételek

0 0

0

1

1


B409

0

0

0

0

0

0


B410

0

0

0

0

0

0


B4

650

386

386

650

386

386


B61

0

0

0

0

0

0


B62

0 100

0

0

B63

0 100

0


0 0

0

100

100


B6

0

100

100

0

100

100

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

7. melléklet

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0


B22

0

0

0

0

0

0


B23

0

0

0

0

0

0


B24

0

0

0

0

0

0


B25

0

0

0

0

0

0


B2

0

0

0

0

0

0


B51

0

0

0

0

0

0


B52

0

0

0

0

0

0


B53

0

0

0

0

0

0


B54

0

0

0

0

0

0


B55

0

0

0

0

0

0


B5

0

0

0

0

0

0


B71

0

0

0

0

0

0


B72

0

0

0

0

0

0


B73

0

0

0

0

0

0


B7

0

0

0

0

0

0

0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56213 0 0 56213 0 0 0 0 0 0 56213 56863

0 2182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 708 0 0 39709 0 0 40417 0 0 0 0 0 0 40417 42599

0 2182 0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B1-B7

650

2182

2182


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 213 0 0 56 213 0 0 0 0 0 0 56 213 56 863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 708 0 0 39 709 0 0 40 417 0 0 0 0 0 0 40 417 42 599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 708 0 0 39 709 0 0 40 417 0 0 0 0 0 0 40 417 42 599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 708 0 0 39709 0 0 40417 0 0 0 0 0 0 40417 42599

8. számú melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA Rovat megnevezése

Rovatszám


módosított ei.

állami (államigazgatási) feladatok


teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

ÖSSZESEN

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés


B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B116 B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B16 B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B312 B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B355 B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B36 B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B401

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

B402

0 0

0


0 3 702

0

0

0

0

0

0

3702

0

0


B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B404

0 9 589

0

0

0

0

0

0

0

0

B405

0 10 153

0

Ellátási díjak

0 0

0

0

0

0

0

0

0

10153

9589


B406

1 072

2 741

2 589

0

0

0

0

0

0

1072

2741

2589


B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B410 B4

4774

12894

12178

0

0

0

0

0

0

4774

12894

12178


B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B63 B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport

8. számú melléklet

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B25 B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B55 B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B73 B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69573 0 0 69573 0 0 0 0 0 0 69573 74347

0 12894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 0 0 68428 0 0 68804 0 0 0 0 0 0 68804 81698

0 12178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 0 0 68428 0 0 68804 0 0 0 0 0 0 68804 80982


B1-B7

4774

12894

12178


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 573 0 0 69 573 0 0 0 0 0 0 69573 74347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 0 0 68 428 0 0 68 804 0 0 0 0 0 0 68804 81698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 0 0 68 428 0 0 68 804 0 0 0 0 0 0 68804 80982

9. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovat megnevezése

Rovatszám

kötelező feladatok módosított ei. teljesítés

önként vállalt feladatok módosított ei. teljesítés

eredeti ei.

eredeti ei.

állami (államigazgatási) feladatok eredeti módosított ei. ei. teljesítés

eredeti ei.


teljesítés


B111

0

0

0

0

0

0


B112

0

0

0

0

0

0


B113

0

0

0

0

0

0


B114

0

0

0

0

0

0


B115

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B116 B11

0

0

0

0

0

0


B12

0

0

0

0

0

0


B13

0

0

0

0

0

0


B14

0

0

0

0

0

0


B15

0 700

0

0

0

700

700


B16 B1

0 700

0


0 0 0

700

700

0

700

700


B311

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B312 B31

0

0

0

0

0

0


B32

0

0

0

0

0

0


B33

0

0

0

0

0

0


B34

0

0

0

0

0

0


B351

0

0

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0


B355 B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B36 B3

0

0

0

0

0

0


B401

0

0

0

0

0

0


B402

0

0

0

0

0

0


B403

0

0

0

0

0

0


B404

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0


B406

0

0

0

0

0

0


B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0


B409

0 88

0

0

0

88

88


B410 B4

0 88

0


0 0 0

88

88

0

88

88


B61

0

0

0

0

0

0


B62

0

0

0

0

0

0


B63 B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B21

0

0

0

0

0

0


B22

0

0

0

0

0

0


B23

0

0

0

0

0

0


B24

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B25 B2

0

0

0

0

0

0


B51

0

0

0

0

0

0

9. melléklet


B52

0

0

0

0

0

0


B53

0

0

0

0

0

0


B54

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B55 B5

0

0

0

0

0

0


B71

0

0

0

0

0

0


B72

0

0

0

0

0

0


B73 B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8208 0 0 8208 0 0 0 0 0 0 8208 8208

0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 7609 0 0 7707 0 0 0 0 0 0 7707 8495

0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 7609 0 0 7707 0 0 0 0 0 0 7707 8495


B1-B7

0

788

788


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 208 0 0 8 208 0 0 0 0 0 0 8 208 8 208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 7 609 0 0 7 707 0 0 0 0 0 0 7 707 8 495

0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 7 609 0 0 7 707 0 0 0 0 0 0 7 707 8 495

10. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovatszám


B111

51 882

51 882

51 882

51 882

ÖSSZESEN módosított ei. 51 882


B112

49 529

49 473

49 473

49 529

49 473

49 473


B113

14 895

16 422

16 422

14 895

16 422

16 422


B114

2 533

2 533

2 533

2 533

2 533

2 533


B115

14 095

14 211

14 211

14 095

14 211

14 211


B116 B11

0

3 601

3 601

0

3 601

3 601


132 934

138 122

138 122

132 934

138 122

138 122


B12

0

0

0

0

0

0


B13

0

0

0

0

0

0


B14

0

0

0

0

0

0


B15

0

0

0

0

0

0


3 009

24 699

24 699

3 009

24 699

24 699

Rovat megnevezése

kötelező feladatok módosított teljesítés ei.

önként vállalt feladatok módosított teljesítés ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

állami (államigazgatási) feladatok eredeti módosított teljesítés ei. ei.

eredeti ei.

teljesítés 51 882


B16 B1

135 943

162 821

162 821

135 943

162 821

162 821


B311

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B312 B31

0

0

0

0

0

0


B32

0

0

0

0

0

0


B33

0

0

0

0

0

0


B34

28 500

28 728

22 196

28 500

28 728

22 196


B351

21 000

29 479

25 846

21 000

29 479

25 846

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

6 000

6 961

5 903

6 000

6 961

5 903


B355 B35

0

8 203

7 109

0

8 203

7 109

27 000

44 643

38 858

27 000

44 643

38 858

B36 B3

3 100

4 654

1 258

3 100

4 654

1 258


58 600

78 025

62 312

58 600

78 025

62 312


B401

0

0

0

0

0

0


B402

12 352

8 688

8 688

12 352

8 688

8 688


B403

0

2 606

1 558

0

2 606

1 558


B404

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

5 554

10 153

9 589

5 554

10 153

9 589


B406

4 839

5 403

4 969

4 839

5 403

4 969


B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

220

641

641

220

641

641


B409

0

0

0

0

0

0


9

2 687

2 443

9

2 687

2 443



B410 B4

22 974

30 178

27 888

22 974

30 178

27 888


B61

0

0

0

0

0

0


B62

0

0

0

0

0

0


B63 B6

0

1 045

1 045

0

1 045

1 045

0

1 045

1 045

0

1 045

1 045

0

0

0

0

0

0


B21

0

10 980

10 980

0

10 980

10 980


B22

0

0

0

0

0

0


B23

0

0

0

0

0

0


B24

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B25 B2

0

10 980

10 980

0

10 980

10 980


B51

0

0

0

0

0

0

10. melléklet


B52

12 000

0

0

12 000

0

0


B53

0

0

0

0

0

0


B54

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


B55 B5

12 000

0

0

12 000

0

0


B71

0

0

0

0

0

0


B72

0

0

0

0

0

0


B73 B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 994 0 0 994 0 0 0 0 0 0 994 511

0 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 708 0 0 813 566 0 746 0 0 125 0 0 0 0 0 0 125 174

0 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 708 0 0 813 566 0 746 0 0 125 0 0 0 0 0 0 125 171

0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 994 0 0 994 0 0 0 0 0 0 994 511

0 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 708 0 0 813 566 0 746 0 0 125 0 0 0 0 0 0 125 174

0 265 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 105 708 0 0 51 813 4 566 0 115 746 0 0 172 125 0 0 0 0 0 0 172 125 437 171


B1-B7


229

40

40

133

173

173 403

283

51

51 4 115

172

172 455

265

51

51 4 115

172

172 437

229

40

40

133

173

173 403

283

51

51 4 115

172

172 455

11. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

Megnevezés

55 197 115 746 -60 549 73 936 0 0 0

2 182 41 707 -39 525 40 417 0 40 417 892 0 0 0

Szlovák Nemzetiségi Óvoda 12 178 79 924 -67 746 68 804 0 68 804 1 058 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 73 936 3 111

0 892 358

0 1 058 0

0 819 10

70 825 0

534 0

1 058 0

809 0

0

0

0

0

Önkormányzat

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

249 898 115 413

07 08 IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

B) C) D)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Polgármesteri Hivatal

Közösségi Ház és Könyvtár

Összesen

788 7 676 -6 888 7 707 0 7 707 819 0 0 0

265 244 -114 172 115 56 76

046 720 159 125 746 379 705 0 0 0 0 0

0 0 76 705 3 479 73 226 0 0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

12. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (E Ft)

Megnevezés

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által fel nem Az önkormányzat használt, de a által az adott Eltérés következő évben célra ténylegesen (=4+5-3) jogszerűen felhasznált összeg felhasználható összeg

0 0 23 000

0 0 23 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

93 091 0 14 040 606 0 53 981 0 0 0 0 14 210 678 1 966 243 0 0 0

93 091 0 14 040 606 0 53 981 0 0 0 0 14 210 678 1 966 243 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 533 080

2 533 080

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0 0 2 533 080 0

0 0 2 533 080 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)

0 0

0 0

0 0

0 0

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.)

1 001 141

1 001 141

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 040

320 040

0

0

0

0

0

0

325 000

325 000

0

0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

13. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi beszámoló - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása (Ft)

sorszám

Megnevezés

Költségvetési Támogatás törvény alapján évközi feladatátvétellel/f Támogatás évközi változás eladatát-adással változás Június 1. Október korrigált 15. támogatás

Az Évvégi önkormányzat Eltérés eltérés (+,-) által az adott (támogatásb mutatószám célra december an és szerint 31-ig felhasználás támogatás ténylegesen szerint) (=7(=6-(3+4+5)) felhasznált (6-8)) összeg

Tényleges támogatás

01 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)

51 881 546

0

0

51 881 546

0

51 881 546

0

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)

0

0

0

0

0

0

0

I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)

0

0

0

0

0

0

0

49 528 960

-37 333

-18 666

49 423 841

-49 120

49 423 841

-49 120

1 755 380

0

-438 844

1 316 536

0

1 316 536

0

0

0

0

0

0

0

0

13 139 614

0

0

12 421 534

-718 080

12 421 534

-718 080

116 305 500

-37 333

-457 510

115 043 457

-767 200

115 043 457

-767 200

02

03

04 II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) 05 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) 06 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) 07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) 08 Összesen (9999999)

14. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi beszámoló - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás (Ft)

Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)

sorszám

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

01

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része

0

0

0

0

02

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás

10 980 000

10 980 000

0

0

15. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


Rovatszám B14 B14


B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14


B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15


B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23


B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24

Megnevezés

B14

eredeti ei.


0

0

0

0 4300

0 0

0

1696

19053 4946

8950

1696

23999

0

0

0

0

0

0

B15 B15

B15 B16 B16

B23

3650

1000

B24 B24

B24

15. melléklet


B25 B25


B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

0

0

0

0

0

0

945 945

0

945

945

0

0

0

0

0

0

16. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

Rovatszám K504 K504


K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504


K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505


K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére nonprofit szervezet részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére



K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82 K82

eredeti ei.


K504 K505 K505

K505 K506 K506

903

1 665 318

1 665 318

903

1983

1983

1398

500 3 810 966

500 2 056 966

589

589

5865

4111

K508 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82

1398

16. melléklet

elkülönített állami pénzalapok részére K82 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 társulások és költségvetési szerveik részére K82 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre központi költségvetési szervek részére K83 központi kezelésű előirányzatok részére K83 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére

K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83


K84

K83 K84 K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 elkülönített állami pénzalapok részére K84 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 társulások és költségvetési szerveik részére K84 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére K86 egyéb civil szervezetek részére K86 háztartások részére K86 pénzügyi vállalkozások részére K86 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 egyéb vállalkozások részére K86 Európai Unió részére K86 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86 egyéb külföldiek részére K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre egyházi jogi személyek részére K88 egyéb civil szervezetek részére K88 háztartások részére K88 pénzügyi vállalkozások részére K88 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 egyéb vállalkozások részére K88 Európai Unió részére K88 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88 egyéb külföldiek részére K88 K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Beruházások és felújítások (E Ft) Megnevezés Immateriális javak beszerzése, létesítése Közvilágítás Erdősor u. Járda II. temető Óvodafejlesztési pályázat Zártcsapadék II. temető Zártcsapadék I. Fő u. 2. Parkolósáv I. Fő u. Ingatlanok beszerzése, létesítése Számítógép beszerzés

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb eszközök Közvilágítás bővítés Erdősor u. Közvilágítás bővítés Pilisszántói u. Közfoglalkoztatás eszköz Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése

Rovatszám K61

K62

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK POLGÁRMESTERI HIVATAL SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA módosított módosított módosított eredeti ei. eredeti ei. teljesítés teljesítés teljesítés ei. ei. ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei.

5700 3000 6000 1300 18200 11400 45600

0 0 0 0 950 0 950

0

4313 464 718 5495

0

1740

0 0 0 0 950 0 950

0 0

0 916

0 342

0

285

0

0

0

285

0

1615

0

92

92

0

0

0

0

0

0

K63

K64 K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

K66 K67 K6


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

K73 K74 K7

18. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai


módosított ei.

eredeti ei.

teljesítés

0

71

71

0

71

71

0

284

284

0

284

284

1 500

1 037

1 037

1500 1500

1037 1392

1037 1392


18/a . melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai


módosított ei.

eredeti ei.

teljesítés

0

1 851

1 851

0

1 851

1 851

0

393

393

0

393

393

2500 2500

0 2244

0 2244


19. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek


eredeti ei. 18000 6000 0 4500 28500 21000

módosított ei. 18300 6928 0 3500 28728 29479

B351

teljesítés 18630

3566 22196 25846 25846

B351 B354

6000

6961

5903

B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

5903

0

8203

27000

44643

7109 6864 245 38858 15

43

B36 B36 B3

3100 58600

4654 78025

1258 62312

20. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalékok Civil Alap Idegenforgalmi alap Pilisi Klastrom Fesztivál Céltartalékok-

Rovatszám K512

K512

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK eredeti ei. módosított ei. 1900 82546 1900 82546 1500 1000 1000 1300 3800 1000

POLGÁRMESTERI HIVATAL eredeti ei. módosított ei.

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA eredeti ei. módosított ei.

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR eredeti ei. módosított ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

I. besorolási osztály összesen

6

6

II. besorolási osztály összesen

2

2

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen

0 2

"C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen

5

7

6

6

1

7

1

9

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott

3

18

2

23

közfoglalkoztatott

10

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

10

kutató, felsőoktatásban oktató

0 0 0 10 0

0

10

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke ÖSSZESEN VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK

5

5

1

1

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

20

19

2

9

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló létszáma 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

50 0 0 0 0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI POLG.HIVATAL Rovat-szám Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915 K915

ÖSSZESEN:

Rovat-szám Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915 K915

ÖSSZESEN:

Rovat-szám Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915 K915

ÖSSZESEN:

Rovat-szám Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN:

K915 K915

eredeti ei. 56 213

módosított ei. 39 709

teljesítés 39 709

0

0

0

56 213

39 709

39 709

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA módosított ei. eredeti ei. teljesítés 69 573 68 428 68 428 0

0

0

69 573

68 428

68 428

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR módosított ei. eredeti ei. teljesítés 8 208 7 609 7 609 0

0

0

8 208

7 609

7 609

MINDÖSSZESEN módosított ei. eredeti ei. 133994 115746 0 0 133994

115746

teljesítés 115746 0 115746

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A pénzeszközök változása (E Ft) Megnevezés

(E Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege - 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege + 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege +/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma +/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma + 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma + 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma - 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma +/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma - 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma

32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

Megnevezés

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege +/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

(E Ft)

24. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4


D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek


Módosítások


0 237 0 237 1 146 356 20 448 0 0 0 1 166 804 29 670 0 0 29 670 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 143 0 143 1 132 476 16 992 0 1 414 0 1 150 882 29 670 0 0 29 670 0

0 0 1 196 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 50 984 0 349 51 412 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 180 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 73 783 0 0 73 872 0

0

0

0

11 161 322 0

0 0 0

15 712 1 574 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 483 0

0 0

17 286 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24. melléklet

D/III/1d D/III/1e D/III/2

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 11 483 151 0 0 0 0 1 259 757

0 0 0 0 0 0 0 0

0 17 286 317 517 63 0 580 1 272 750

1 379 848 0 51 063 -181 136 0 0 1 249 775 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 379 848 0 51 063 -181 136 0 6 703 1 256 478 0

19

0

40

2 354 0

0 0

647 0

894

0

1 754


0 0 0

0 0 0

589 0 0


0

0

0


3 267 0

0 0

3 030 0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/7

0

0

0

0

0

0

0

0

4 566

0 6 366 0

0 0 0

4 649 3 947 0

0 0 0

0 0 0

253 0 0

0

0

0

0

0

0

6 366 9 633 349 0

0 0 0 0

4 200 11 879 0 0

0 0 0 0 1 259 757

0 0 0 0 0

0 4 393 0 4 393 1 272 750


munkaadókat terhelő dologi kiadásokra ellátottak pénzbeli egyéb működési célú



24/a. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

Előző Tárgyi időszak Módosít időszak (2013. ások (2014. év) év) 0 0 0 0 0 106 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0

0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 301 0 0 335 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 382 0 0 403 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

24/a. melléklet D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

D/II/4

0

0

0

0

0

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

143 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 373 0 0 0 0 814

0 0 0 0 0 0 0 0

0 143 489 0 0 0 0 1 096

116 0 335 97 0 0

0 0 0 0 0 0

116 0 335 97 0 -3 370


D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény

24/a. melléklet G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

548 0

0 0

-2 822 0

0

0

0

266 0

0 0

33 0


0

0

0


0 0 0

0 0 0

285 0 0


0

0

0


266 0

0 0

318 0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

40 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek



H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0 266 0 0

0 0 0 0

0 358 0 0


0 0 0 0 814

0 0 0 0 0

0 3 560 0 3 560 1 096

24/b. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

Előző Tárgyi időszak Módosít időszak (2013. ások (2014. év) év) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 464 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 13 210 0 0 223 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 404 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 14 230 0 0 244 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 716 0

24/b. melléklet D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

716 0

0

0

0

0

0

0

D/II/4

0

0

329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

329 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 153 0 0 0 0 840

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 045 814 0 0 0 0 2 507

464 0 223 -2 0 0

0 0 0 0 0 0

464 0 223 -2 0 -4 657


D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény

24/b. melléklet G) SAJÁT TŐKE H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

685 0

0 0

-3 972 0

0

0

0

155 0

0 0

0 0


0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


155 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek



H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0 155 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0 840

0 0 0 0 0

0 6 479 0 6 479 2 507

24/c . melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat mérlege (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése


Módosítások


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 85 0 98 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 642 0 665 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

D/II/4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre


D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

24/c . melléklet

D/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 98

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 154 0 0 0 0 819

0 0 98 0 0 0 98 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 98 0 0 -16 82 0

munkaadókat terhelő

0

0

0

dologi kiadásokra ellátottak pénzbeli

0 0

0 0

10 0


0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


0 0

0 0

10 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0




0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 10 0 0

0 0 0 0 98

0 0 0 0 0

0 727 0 727 819

25. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)


Módosítások


0 0

0 0

70 241 11 442

0 0

0 0

0 81 683

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

136 426

0

0

24 944


0 0

0 0

2 275 163 645

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 553 40 053 0 0 45 606


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

27 994 4 825 6 718 39 537 18 841 140 233 1 111

0 0

0 0

0 640

0

0

0

0 0

0 0

0 640

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

144 0 0 0 144

B)


0

0

496

C) 22


0 0

0 0

1 607 10 980

23 X


0 0

0 0

0 10 980

XI D) E)


0 0 0

0 0 0

5 884 5 096 6 703

25/a. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

Előző Tárgyi időszak Módo- időszak (2013. sítások (2014. év) év) 0 0 0 0 0 528 0 0

0 0

0 528

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

39 709

0

0

1 796


0 0

0 0

0 41 505

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 221 6 595 0 0 7 816


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

22 203 3 538 6 970 32 711 611 4 162 -3 267

0 0

0 0

0 1

0

0

0

0 0

0 0

0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

104 0 0 0 104

B)


0

0

-103

C) 22


0 0

0 0

-3 370 0

23 X


0 0

0 0

0 0

XI D) E)


0 0 0

0 0 0

0 0 -3 370

25/b. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

Előző Tárgyi időszak Módo- időszak (2013. sítások (2014. év) év) 0 0 0 0 0 10 153 0 0

0 0

0 10 153

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

68 428

0

0

0


0 0

0 0

0 68 428

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12 193 4 697 0 0 16 890


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

49 019 2 669 13 746 65 434 110 805 -4 658

0 0

0 0

0 1

0

0

0

0 0

0 0

0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

B)


0

0

1

C) 22


0 0

0 0

-4 657 0

23 X


0 0

0 0

0 0

XI D) E)


0 0 0

0 0 0

0 0 -4 657

25/c. melléklet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)


Módosítások


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

88 88

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

8 309

0

0

0


0 0

0 0

0 8 309

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

711 1 043 0 0 1 754


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 750 237 1 357 6 344 0 315 -16

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

B)


0

0

0

C) 22


0 0

0 0

-16 0

23 X


0 0

0 0

0 0

XI D) E)


0 0 0

0 0 0

0 0 -16

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1

Vagyoni értékű jogok


Szellemi termékek


Immateriális javak értékhelyesbítése

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű immateriális javak A/I

Immateriális javak


Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok


Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


Tenyészállatok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/II/4 A/II/5 A/II

Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban Tartós részesedés: ………………. Kft. Tartós részesedés: ………………. Kft. Stb. Stb. A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök

bruttó érték

értékcsökkenés/ér nettó-mérleg tékvesztés szerinti érték

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/IV/2 A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon ebből korlátozottan forgalomképes vagyon ebből üzleti vagyon „0”-ra leírt eszközök használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A) B/I

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Készletek

használatban lévő kisértékű készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III H) I) J) K/1 K/2 K/3 K)

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

kulturális javak

régészeti leletek

függő követelések

függő kötelezettségek

biztos (jövőbeni) követelések

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

1. számú függelék A 2014. évben lefolytatott ellenőrzés bemutatása Tárgy

Cél

Módszer

Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata

Független, tárgyilagos ellenőrzés keretében az önkormányzat vezetése számára információt szolgáltatni a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplő normatívák igénylésének és elszámolásának szabályosságáról.

Dokumentum elemzés, adatfeldolgozás

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradt el. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény ( a továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény ) az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozta meg. A 2014. évi költségvetési törvényben feladatátrendeződés jelent meg mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat állami hozzájárulásait a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal igényli.

Az igénylés és az elszámolás előkészítése és különböző nyilvántartásokkal történő alátámasztása az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerveknél biztosított. A vizsgálat lefolytatásához szükséges dokumentumok az ellenőrzött szerveknél megfelelő formában és tartalommal rendelkezésre álltak, melyek a normatíva igénylés alapdokumentálását biztosították. Az ellenőrzés a 2014. évi normatíva elszámolás mutatószámaihoz nyújtott ellenőrzött adatszolgáltatást. A vizsgálat eredménye az Önkormányzat 2014. évi beszámolója előtt kiküldésre került. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás rendjének vizsgálata

annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak

Dokumentum elemzés, adatfeldolgozás,

A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodása biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles elkészíteni. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik. Az Önkormányzat önkormányzati rendeletében határozta meg a vagyongazdálkodás szabályait. A vagyonrendelet megfelelő tartalmú. A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről nyilvántartást kell vezetni. A vizsgált időszakban a Polgármesteri Hivatal kialakította az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartását a Katawin programban. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdése értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, azon belül mérleget kell készíteni, mely követelmény érvényesült. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § 385 (1)386 bekezdése értelmében vagyonkimutatást kell készíteni. Az Önkormányzati Hivatal a beszámolóhoz kapcsolódó vagyonkimutatást elkészítette. A mérleg alátámasztásáról analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésével valamint mérlegleltárral gondoskodott. Az ellenőrzés az ingatlanvagyon tekintetében a vagyonnyilvántartás kialakított rendszerét megfelelőnek ítélte meg, így javaslat

megfogalmazására nem kerül sor. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakításának, s ezen belül kiemelten a kontroll környezet vizsgálata

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy • a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki és működtették-e a belső kontrollrendszert; • a kontroll környezet kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e.

Dokumentum elemzés, adatfeldolgozás

Szabályszerű volt a kontrollkörnyezet, a monitoring és az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése, mivel az a jogszabályi előírásokban foglaltakat figyelembe véve kisebb hiányosságok mellett is megteremtette e kontrollterületeken a szabályszerű működés lehetőségét. Részben szabályszerű volt a kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése, valamint kockázatkezelési rendszer, mivel a megállapított szabályozásbeli hiányosságok nem veszélyeztették ezen a kontrollterületen a szabályszerű működést. Jelen vizsgálat, s az Önkormányzatnál és Intézménynél lefolytatott vizsgálatok az ellenőrzött kifizetésekkel összefüggésben a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkeztére utaló adatot, tényt nem állapított meg. A Képviselő-testület kialakította az erőforrásokkal való, szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket és betartását számon kérte, ellenőrizte. Javaslatként fogalmazódott meg a szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok, azaz a teljesítés igazolás és érvényesítés működése.

2. számú függelék

A 2014. évben lefolytatott tanácsadó tevékenységek bemutatása Tárgy

-

Rendező

Eredmény

mérleg

háttér

szakmai

dokumentumok

véleményezése - 2013. évi zárszámadási rendelet

mellékleteinek

véleményezése - 2014. évi költségvetési rendelet

mellékletének

véleményezése

dokumentumok

tartalmilag és formailag

összeállításával kapcsolatos

A

megfeleltek jogszabályban foglaltaknak

a

7./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Előterjesztő: jegyző Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i testületi ülésén

Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A fenti előírásoknak megfelelve Pilisszentkereszt Község Önkormányzat külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről. A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2014. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§. alapján - jelen, 2014. évi Összefoglaló éves jelentés számol be. A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentéseket csatolt anyagként a Képviselő-testület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2014. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési munkáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző

Pilisszentkereszt, 2015. május 6. Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CLXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII. 31.) Kormányrendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. ( XII. 31.) Kormányrendelet ( a továbbiakban: Bkr. ) nyújtotta. A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően. A fenti előírásoknak megfelelve Pilisszentkereszt Község Önkormányzat külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről. A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2014. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§. alapján - jelen, 2014. évi Összefoglaló éves jelentés számol be. A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok, a minőség és a korszerűség, mint egy egészében integrált, az erőforrásaival eredményesen gazdálkodni képes szervezet működését. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát. A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. 2014. év, az új államháztartásra történő áttérés miatt számos új és többletfeladatot jelentett a pénzügyi területen dolgozóknak, amelyet tovább nehezített az alkalmazott számviteli szoftver megkésett alkalmazhatósága, és tesztelésének hiánya miatt a folyamatos módosítás, frissítés. A pénzügyi területen dolgozók sokszor önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségüket.

1

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán. I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján ( Bkr. 48.§ a.) pont ) I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzések tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányultak. A belső vizsgálatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 2014. évi ellenőrzési terv, valamint az egyes ellenőrzések megbízólevelei és ellenőrzési programja alapján történtek. A tervezés és módosítása kockázatelemzésre alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt. A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt. I./2./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A tárgyévi tervezett vizsgálatok száma összesen négy volt, ebből lezárult három, áthúzódó vizsgálat az Önkormányzat által alapított Kft. ellenőrzése volt. Az ellenőrzések bemutatása az 1. függelékben található. A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárása alapozta. Az ellenőrzések során a dokumentális ellenőrzéseken felül mélyinterjúra is sor került a vizsgált szervezeti egységek vezetőivel, illetve az adott munkafolyamat felelősével. Az ellenőrzések során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

2

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor. I./1./b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása ( Bkr. 48.§ ab) pont ) Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezetek, szervezeti egységek, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzések során összehangolták munkájukat, minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz. A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat. Az ellenőrzések tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt. A jelentéstervezetek az ellenőrzött féllel minden alkalommal előzetesen egyeztetésre kerültek. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. A standardoknak és előírásoknak megfelelően készültek el a vizsgálati jelentések, melyek Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással kerültek véglegesítésre. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

3

I./2./a) A belső ellátottsága

ellenőrzési

egység(ek)

humánerőforrás-

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezető 2014. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht.70.§ (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása ( Bkr. 18. – 19. §-a alapján ) A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2014. évben teljeskörűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva. I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek ( Bkr. 20.§-a alapján ) 2014. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel. I./2./d) A belső ellenőri korlátozások bemutatása

jogokkal

kapcsolatos

esetleges

2014. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel. I./2./e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. I./2./f.) Az ellenőrzések nyilvántartása Az ellenőrzések teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevelek, ellenőrzési programok és vizsgálati jelentések egy példánya az irattárba kerül. I./2./g.) Az javaslatok

ellenőrzési

tevékenység

Az ellenőrzési tevékenység megfogalmazásra.

fejlesztésére

fejlesztésére

4

javaslat

vonatkozó nem

került

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása ( Bkr. 48. ac) pont) A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult. Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság. II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján ( Bkr. 48.§ b) pont ) II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok ( Bkr. 48.§ ba) pont ) A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje száz százalékos. A javaslatok az elvárt és a tényleges helyzet összehasonlításán, az eltérések okainak és hatásának meghatározásán alapultak, gyakorlatban végrehajthatóak, megvalósíthatóak voltak. A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerülnek az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével, illetve személlyel. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált. A jelentéstervezetekkel kapcsolatos érdemi kifogás nem merült fel az év folyamán. Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor. III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 1. Kontrollkörnyezet Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítélhető az intézményi kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladatés hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és

5

szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső, ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül. 2. Kockázatkezelés A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. 3. Kontrolltevékenységek Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján a megfelelő kontrollok kerültek alkalmazásra. Az aktualizált Ellenőrzési nyomvonalban pontosan meghatározták az ellenőrzési pontokat. A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. 4. Információ és kommunikáció Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja. Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet. 5. Monitoring A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

6

III. Az intézkedési tervek megvalósítása Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése, felelősök, határidők kijelölése, változatlanul biztosított. A végrehajtás követése, az ellenőrzések pozitív hatása részlegesen mutatható ki. A végrehajtott feladatokkal az érintettek megszűntették a hiányosságokat, hozzájárultak a szabályos, hatékonyabb működéshez. Az ellenőrzési jelentések megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához. A javaslatok, ajánlások hasznosulásának kimutatását a hosszú végrehajtási határidők nehezítik.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2015. május 8. Jóváhagyta: ……………………… polgármester

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető SZAHK-ÉRTELEM 2006.Bt.

7

3./Napirend: Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről Az előterjesztést a képviselő-testület 2015. május 12-i ülésén tárgyalja

ELŐTERJESZTÉS Összeállította: jegyző, költségvetési-gazdálkodási előadó Előterjeszti: polgármester Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§. (1) bekezdése értelmében a polgármester az önkormányzat éves gazdálkodásáról április 30-ig köteles írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. Ennek a kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. A Képviselő-testület önkormányzati rendelettel fogadta el a 2014. évi költségvetését, amelyet eddig három alkalommal módosított. A hatályos rendelet alapján a bevételi kiadási főösszeg 269.517 ezer Ft-ról 321.425 ezer Ft-ra, a bevételi kiadási főösszeg pedig 269.517 ezer Ft-ról 360.306 ezer Ft-ra nőtt. A bevételek alakulása Az Önkormányzat működési támogatásai, melyek a költségvetési törvény szerinti állami támogatásokat foglalja magába az eredeti előirányzathoz képest 102,6 %-os mértékben teljesültek, tehát az eredeti igényléshez képest jelentős mutatószám változás nem volt. Az Önkormányzat 14211 E Ft központosított előirányzatot kapott és használt fel, melynek jelentős része, azaz 14040 E Ft az üdülőhelyi feladatok támogatása volt. Egyes jövedelempótló támogatásokra 1966 E Ft-ot, könyvtári feladatokra 2533 E Ft-ot kapott. A 2014. évi kapott és jogszerűen felhasznált vis mayor támogatás összege: 10980 E Ft, melyet felhalmozási céllal teljesített. A közhatalmi bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 106,33 %-os, mely alapvetően a tervezés megalapozottságát mutatja. Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók tekintetében 7109 E Ft realizálódott. A kiadások alakulása A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 170,07 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek. A jelentős eltérést a közfoglalkoztatás indokolja. Az év közbeni közfoglalkozás nyomán 16668 E Ft-tal emelkedett meg a közfoglalkoztatottakra kifizetett személyi juttatások összege. A dologi és egyéb folyó kiadások 120,6 %-ban teljesültek az eredeti, és 98,54 %-ban a módosított előirányzathoz képest. Az ellátottak pénzbeli juttatásain az eredeti előirányzathoz képest 92,8%-os, a módosított előirányzathoz képeset 100 %-os a teljesítés. A működési célú pénzeszköz átadások folyamatosan történtek. 2014. évben hitelfelvételre nem került sor.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási összege – a finanszírozási kiadások figyelmen kívül hagyásával 244 560 Ft, amely az előző évi teljesítéshez képest 18,76 %-os növekedést jelentett. A finanszírozási bevételek figyelmen kívül hagyásával a költségvetési bevétel jogcímen 253 121 E Ft teljesült, mely az előző évhez képest 12,3 %-os emelkedés mutat. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Az Önkormányzat által 2014. évben teljesített közvetlen támogatásokat a 2. melléklet ismerteti. Az Önkormányzat működésének a 2014. évet követő három évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak tervezett alakulását a 3. melléklet mutatja be. Az Önkormányzatnál 2014. évben nem teljesült a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fejlesztés, illetve a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség. Az Önkormányzatnak 2014. évben nem realizálódott a Gst. 45.§ (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel. Az Önkormányzatnak 2014. évben nem volt európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje.

Pilisszentkereszt, 2015-05-10. Peller Márton polgármester

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés teljesítésének beszámolója Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24 §. (2) bekezdése alapján „az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységgel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni”. A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal bevételei az eredeti előirányzathoz képest 74,91 %ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 73,346 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 97,906 %-ban teljesültek. Bevételek alakulása A Polgármesteri Hivatal bevételei a saját bevételek, a kamatbevételek, a pénzmaradvány és az Önkormányzat által nyújtott finanszírozás. A saját bevételek az esküvők megtartásával kapcsolatban befizetett bérleti díjak. A kamatbevételek kis mértékben teljesültek, mivel a fizetési számlán mindig annyi pénz van, hogy az adott kiadásokat fedezni tudjuk. Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik. A pénzmaradvánnyal a költségvetés módosításra kerül sor április hónapban. Kiadások alakulása A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 75,5 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó az eredeti előirányzathoz képest 83,56 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %ban teljesültek. A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 58,64 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 99,64 %-ban teljesültek. Az önkormányzat által nyújtott társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások közül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 89,76 %-os. Ez tartalmazza az ápolási díjakat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat, melyek az évközbeni módosítások nyomán teljes összeggel teljesítésre kerültek. A Polgármesteri Hivatalban 434 E Ft összegű informatikai és egyéb gép beszerzés teljesült.



Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetés teljesítésének beszámolója A 2012. január 1-jén hatályba lépett államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályai alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek, így az önállóan működő költségvetési szerveknek is 2012-től önálló elemi költségvetést és ehhez kapcsolódóan önálló beszámolót kell készíteni. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda bevételei az eredeti előirányzathoz képest 108,92 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 99,12 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 107,5 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 97,83 %-ban teljesültek. Az intézmény költségvetésében került tervezésre az óvoda illetve a konyha működtetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. Az intézmény alaptevékenységének bevételei így a konyha működtetésével kapcsolatos intézményi ellátási díjakból adódnak, melyek 94,4 százalékban teljesültek. Bevételt képez még a kamatbevétel. Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 100 százalék, a tervezetthez képest 1145 E Ft-tal csökkent. A kiadások csak működési kiadásokból állnak, melyek időarányosan alakultak. Az eredeti előriányzathoz képest a személyi juttatások az 95,74 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 97,73 %-ban, a dologi kiadások pedig 161 %-ban teljesültek. A módosított előriányzathoz képest a teljesítés a dologi kiadások vonatkozásában 92,07 %. Az eredeti és a módosíott előirányzathoz képest a jelentős eltérést az élelmiszer nyersanyag beszerzés jelentős megemelkédése okozta. Az Óvodában felhalmozási jellegű kiadás nem volt.


óvodavezető

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetés teljesítésének beszámolója Az Intézmény költségvetésének tervezése során a Közösségi Ház és Könyvtár valamint a Tájház bevételei és kiadásai lettek tervezve. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár bevételei az eredeti előirányzathoz képest 103,5 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 93,52 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 90,36 %-ban teljesültek. A bevételek 100 százalékban teljesültek. A saját bevételek csekély mértékűek, hiszen a terembérletből származó bevételeket a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. kapja meg. A bevételeket a kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek között a könyvtári tagdíj befizetések összege, a működési célú pénzeszköz átvételek és az önkormányzat által folyósított finanszírozás teszi ki. A pénzmaradvánnyal a költségvetés áprilisban módosítva lett. Az intézményi finanszírozás pedig folyamatosan megtörtént. A kiadások 100 százalékban teljesültek. A személyi juttatások között az intézményvezető, a könyvtáros és a tájház alkalmazottjának rendszeres és nem rendszeres juttatásainak teljesítése szerepel. Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 100 százalék, a tervezetthez képest 501 E Ft-tal csökkent. A dologi és egyéb folyó kiadások nem tartalmazzák a Közösségi Ház és Könyvtár épületének kiadásait, mivel az épület át lett adva üzemeltetésre a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-nek. Így a dologi kiadások csak a Tájház üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, a rendezvények kiadásait, illetve az intézményvezető belföldi kiküldetését és a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót tartalmazzák.

Pilisszentkereszt, 2015. május 10. Berényi Ildikó intézményvezető

8./Napirend: Állami fenntartásban lévő Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolával kapcsolatos döntés Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A köznevelési rendszer megújításának lépései nyomán, köztük a tanítók és tanárok emelkedő anyagi megbecsülésével Magyarországon olyan oktatási rendszer kezd megerősödni, amelyben a gyerekek után a pedagógus a legfontosabb szereplő. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 2013. január 1-jétől az állami feladatot ellátó köznevelési intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (továbbiakban: KLIK), mint fenntartóhoz kerültek. Az Általános Iskola állami fenntartásba vételével az addigi egységes közalkalmazotti juttatási rendszer is megváltozott. Az Óvodai pedagógusoknak és közalkalmazottaknak az Önkormányzat továbbra is biztosítja a cafeteria keretet, ezzel szemben az Általános Iskolában dolgozó közalkalmazottak részére az átvételt követően a KLIK ezt a juttatást elvette. Fontos teendőnknek tartom a települési Általános Iskolában dolgozók színvonalas munkájának elismerését, valamint ösztönzését. Az önkormányzat erre a juttatásra a 2015. évi költségvetésében erre külön forrást biztosít. A heti 20 órát meghaladó időben foglalkoztatottak 3*10.000,- Ft értékű ajándékutalványt kapnak a pedagógus nap alkalmából. Összesen 17 fő részesül az ajándékutalványban, melynek nettó összege 510.000,- Ft. A kifizetőt terhelő adóval megemelt bruttó összeg: 788.970,- Ft. Az ajándékutalványok kiosztására a Polgári Törvénykönyv 593. §-a szerinti közérdekű célra való kötelezettségvállalás lehetséges jogszabályhely. Ezen jogszabályhely szerint jogi személyként írásban kötelezettséget vállalhat Önkormányzatunk arra, hogy az általa meghatározott közérdekű célra, ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesít. A kötelezettségvállalás során megszabandó feltételek, melyek szerint a szolgáltatást meghatározott célra kell fordítani. Feltételként kiköthető, hogy a szolgáltatásnak a meghatározott célra való fordítása a kötelezett nevének feltüntetésével történjék. A kötelezettségvállalás során ki lehet jelölni az a személyt is, akinek a javára a szolgáltatást fordítani kell. A közérdekű célra történő kötelezettségvállalást írásban szükséges rögzíteni és a felajánlásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a felajánlás célját és a vagyoni szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatás esetleges feltételeit és azt, hogy kinek a javára kívánja fordítani a megjelölt vagyoni szolgáltatást a kötelezettségvállaló;

azt, hogy a kötelezettséget vállaló kívánja-e nevének feltüntetését a vagyoni szolgáltatás – mely természetben történő szolgáltatás esetén vagyontárgyként jelölendő – megjelölt célra történő fordítása során; mely természetes, vagy jogi személy gondoskodjon a juttatás meghatározott célra történő fordításáról. A kötelezettségvállaló az Önkormányzat, melyet a Polgármester kötelezettségvállalás lebonyolításáért a Polgármesteri Hivatal a felelős.

képvisel,

a

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa az alábbi határozati javaslatot. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közérdekű célra történő kötelezettségvállalást tesz az alábbiak szerint: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő, Pilisszentkereszt község teljes közigazgatási területén általános iskolai felvételi körzetét befogadó Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában dolgozó összesen 17 fő alkalmazott részére bruttó 788.970,- Ft értékben ajándékutalványokat biztosít abból a célból, hogy a településen tanuló gyermekek színvonalas nevelése, képzése, és ennek megszervezése továbbra is emelkedő tendenciában megvalósuljon, a pedagógiai életpályamodell ezen juttatással is vonzóbbá váljon. A fenti intézményben a heti 20 órát meghaladó időben foglalkoztatottak 3*10.000,- Ft értékű ajándékutalványt kapnak. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kéri nevének feltüntetését a vagyoni szolgáltatás megjelölt célra történő fordítása során. Az Önkormányzat a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalt jelöli meg arra, hogy a közérdekű célra történő kötelezettségvállalásban megjelölt juttatás meghatározott célra történő fordításáról gondoskodjon. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a közérdekű célra történő kötelezettségvállalás írásban történő rögzítésére, a kötelezettségvállalással összefüggésben megkötendő megállapodások megkötésére, aláírására és a beszerzéssel összefüggő költségek biztosítására, kifizetésére. Határidő: 2015. június 5. Felelős: polgármester



9./Napirend: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulás Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetet meg Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A támogatásra egymilliárd forint keretösszegű a pályázati kiírás. A Pályázati kiírás szerint a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat támogatást igényelhet az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítőtálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. A kiírás szerint a támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Egy pályázó legfeljebb egy feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást, a pályázatban megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás. A pályázat kapcsán eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás, a beruházási összköltség legfeljebb 50 %-áig, az igényelhető maximális támogatás mértéke függ a pályázó önkormányzat adóerő-képességétől. A beruházásokhoz 5-50 százalékos önerő szükséges, az önkormányzat adóerő-képességétől függően. A pályázati elbírálásnál előnyt jelent, ha az önkormányzatok a - szeptembertől - hároméves kortól kötelező óvodáztatás, tehát új gyermekek megjelenése miatt kérnek támogatást, amelynek nincs felső határa. A települési önkormányzat támogatási kérelmét legkésőbb 2015. május 29. 16 óráig rögzítheti és zárhatja le az ebr42 információs rendszerben. Az önkormányzatok pályázatairól a végső döntéseket is a nemzetgazdasági miniszter hozza meg, egy tárcaközi bizottság javaslata alapján, július 15-éig. A pályázati kiírással kapcsolatban az államtitkár sajtótájékoztatót tartott, melyen azt nyilatkozta, hogy a pályázattal azt akarja segíteni a kormány, hogy a közétkeztetésben napi szinten részt vevő több mint egymillió gyerek jó minőségű ételeket kapjon, megfelelő mennyiségben és minél jobb körülmények között. Utalt arra, hogy a megfelelő színvonalú étkezés biztosítása az önkormányzatok felelőssége, ugyanakkor kormányzati feladat megteremteni annak keretfeltételeit, ezért nyújtanak ehhez támogatást.

Emlékeztetett arra is, korábban már rendeletben garantálták, hogy a gyerekek a közétkeztetésben megfelelő minőségű ételeket kapjanak, ősztől pedig kiterjesztik az ingyenes étkezés lehetőségét. Jelezte: szeptembertől a bölcsődés és óvodás korú gyermekek csaknem 90 százaléka étkezhet ingyenesen. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által meghirdetett, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a fenntartásában lévő, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda épületében lévő főzőkonyha fejlesztésére. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra. Határidő: benyújtásra 2015. május 29. Felelős: polgármester



Pályázati Kiírás 2015. március A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, összhangban - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), - a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), - a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet rendelkezéseivel. Pályázók köre Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. 1.

A pályázat célja Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. Pályázati alcélok: Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése a) már működő konyha kapacitásbővítésével, b) étkező, étterem kapacitásbővítésével, c) új konyha létesítésével, d) új étkező, étterem kialakításával, e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével, f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével, g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel, h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. 2.

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül:

-

-

-

az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése, az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése, az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.), étkező, étterem bútorzatainak beszerzése, a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázatban megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás. A Pályázó vállalja, hogy - amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy legkésőbb 2015. szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági engedéllyel/engedélyekkel fog rendelkezni, - a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről. Keretösszeg A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0 millió forint áll rendelkezésre. 3.

A támogatás formája A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 4.

A támogatás mértéke A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. 5.

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 0-18.000 18.00125.00140.000 Ft/fő Ft/fő 25.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési költség költség költség költség 95%-a, 85%-a, 75%-a, 50%-a,

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 0-18.000 18.00125.00140.000 Ft/fő Ft/fő 25.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési költség költség költség költség 5%-a, 15%-a, 25%-a, 50%-a,

A Pályázó általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga: Amennyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFÁ-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre. Amennyiben a pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre. A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely - a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen nem részesül támogatásban; - nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, vagy nem vállalja az engedély beszerzését 2015. szeptember 30-ig, vagy vállalása ellenére eddig az időpontig nem szerzi meg az engedélyt, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges; - nem vállalja közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban rögzített minimális érvényesítését; - a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van; - adósságrendezési eljárás alatt áll;

-

azon intézmény/feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázati kiírásnak megfelelő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be.

Pályázatok benyújtása A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen. További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a Magyar Államkincstár által üzemeltetett e-Adat rendszeren keresztül történik. A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és két másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. 6.

Pályázatok benyújtásának határideje: - elektronikus feltöltés lezárása: 2015. május 29. 16:00 - papír alapon történő benyújtás: 2015. június 1. E határidő elmulasztása jogvesztő. 7.

Benyújtandó dokumentumok A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: Pályázati alcélok Benyújtandó dokumentumok:

1.

2.

Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel is ellátva), mely tartalmazza a köztartozásra, a környezetvédelmi követelmények vállalására, és az ÁFA levonási jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 75.§ (2) bekezdés szerinti (*) nyilatkozatokat árajánlat vagy tervezői költségbecslés/költségvetés eredeti példánya, (telekvásárlás esetén az adás-vételi szerződés tervezete, eladásra vonatkozó szándéknyilatkozat a jelenlegi tulajdonostól)

Benyújtás módja E= elektronikusan, P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is

1.a)b)

1.c) -d)

1.e)h)

X

X

X

EP

X

X

X

P

az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására X X X P vonatkozó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti példánya 4. önkormányzati tulajdont alátámasztó 30 X X EP napnál nem régebbi elektronikusan lekért tulajdoni lap másolata 5. önkormányzati tulajdonú telken új építés esetén a telek önkormányzati tulajdonát alátámasztó 30 napnál nem X EP régebbi elektronikusan lekért tulajdoni lapjának másolata 6. vásárlás esetén a megvásárolni kívánt ingatlanról, új építés esetén a telekről X E készített fénykép dokumentáció (legfeljebb 10 darab) 7. Élelmiszerlánc-felügyeleti X X P hatóságvéleménye (opcionális) *FONTOS! az építésügyi hatósági engedély meglétének igazolása a támogatói okirat kiadásának feltétele. 3.

Hiánypótlás A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 78. §-a alapján végzi. A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2015. június 17. E határidő elmulasztása jogvesztő. Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen. A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően 2015. június 24-éig továbbítja az államháztartásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére. Az e-Adat rendszerre feltöltött, elektronikusan beérkező adatok elérhetőségéről az Igazgatóság szintén 2015. június 24-éig értesíti a minisztert a Nemzetgazdasági Minisztérium, Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályán keresztül. 8.

Pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen: - 2015. szeptember 1-jétől a kötelező óvodáztatás miatti új óvodás gyermekek száma, - gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma, - a fejlesztéssel külső szolgáltatóval kötött szerződés kiváltható, - a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő képessége. 9.

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: - óvodai gyermekétkeztetésen túl további étkeztetési feladatellátást szolgáló intézmények (pl. iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés), - felújítás szükségességét erősítő élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági szakvéleménnyel rendelkező intézmények, - a fenntartási költségek csökkentését szolgáló intézkedések (pl. energetikai korszerűsítés), - a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósuló fejlesztések, továbbá - a pályázat benyújtásakor már építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező beruházások. A pályázati alcélok esetében nem nyújtható támogatás: - iroda - kiszolgáló helyiség - öltöző - büfé - konyhakert kialakítására, felújítására, bővítésére valamint - számítástechnikai, irodai eszközök - szállítóeszközök, gépjárművek - anyagok, - munkaruha, védőruha beszerzésére. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés A miniszteri döntés határideje: 2015. július 15. A miniszter döntése alapján a pályázatok - támogatásban részesülnek (nyertes pályázók), - tartalék listára kerülnek (a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázatok). 10.

A miniszter döntéséről a pályázók a döntést követő 3 napon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. A nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntésről elektronikus támogatói okiratban értesülnek. Amennyiben a nyertes pályázat építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmaz, a támogatói okirat csak abban az esetben adható ki, ha a hatósági engedély rendelkezésre áll. Ebben az esetben a Pályázók elektronikus értesítő levélben értesülnek a döntésről. Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel nem rendelkező nyertes pályázók 2015. szeptember 30-ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és annak ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül – ugyanezen határnapig – történő bejelentését, valamint Igazgatóság felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti. Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő pályázatokról a miniszter 2015. november 15éig dönt. A tartalék listán szereplő, építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmazó pályázatok közül kizárólag azok támogathatók, amelyek a beruházásra vonatkozóan építésügyi hatósági engedéllyel rendelkeznek, vagy azt megszerzik, és azt az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül 2015. szeptember 30-áig jelzik. A tartalék listán szereplő, támogatásban részesülő Pályázók a döntésről a döntést követő 3

napon belül az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást. A tartalék listán szereplő, de támogatásban nem részesülő pályázók a miniszteri döntésről az elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben 2015. december 15-éig értesülnek. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség. 11. A

támogatói okirat A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a támogató egyeztet. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a miniszteri döntés hatályát veszti. 12. Támogatás

folyósítása A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat. A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére megküldi. A támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja. 13. Támogatás

felhasználása A Kedvezményezett a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását valamint a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását. A támogatás terhére nem számolható el: - pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek, - személyi juttatások, - késedelmi pótlék, kötbér, - büntetések, pótdíjak költségei, - nyilvánosság. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia. A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait. 14. A

támogatás elszámolása és ellenőrzése A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás

felhasználásának végső határideje: 2016. december 31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2017. február 28-áig – a miniszter által kiadott Útmutató alapján – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert. A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, majd értesíti a Kedvezményezett az Igazgatóságon keresztül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza. A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatársak: Szirti Kinga, 06-1/795-7608, [email protected], és Hengerics Veronika, 06-1/795-9091, [email protected]) fordulhatnak.

10./Napirend: A képviselők és tisztségviselők juttatásairól szóló …/2015. (….) rendelettervezet társadalmi véleményeztetése Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – többek között – a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök juttatásainak rendszerét is újraszabályozta. Az Mötv. 35. § -a alapján a vonatkozó szabályok az alábbiak: „35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. …. (3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. (4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.” A képviselők, bizottsági tagok, elnökök részére a tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapítása nem kötelező, csak lehetőség. Ha azonban megállapítja a Képviselő-testület, akkor az csak rendeletben történhet. A korábbiaktól eltérően a tiszteletdíj és a természetbeni juttatás összegszerűségi korlátja mindössze annyi, hogy nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. A rendelet tervezet az Mötv. idézett rendelkezései alapján került összeállításra, így az abban meghatározott juttatások megállapítására lehetőséget ad, ugyanakkor a Képviselő-testület döntése alapján szűkíthető, esetleg természetbeni juttatásokkal bővíthető. A képviselő-testület a költségvetés előkészítésekor több körben, illetve a Pénzügyi Bizottsági ülésen is megfogalmazódott az igény, hogy a készüljön egy rendelettervezet, mely a képviselők természetbeni juttatásait szabályozza. Az elképzelés szerint informatikai eszközök térítésmentes juttatásával csökkenthetőek az önkormányzati munkával kapcsolatos irodai költségek. A jogszabály-tervezet hatásai Társadalmi hatások A rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs. Gazdasági, költségvetési hatás Mivel a rendelettervezet kizárólag természetbeni juttatások bevezetéséről szól, a bevezetés évében az eszközbeszerzéseknek van az aktuális költségvetésre hatása, ugyanakkor a rendelet

értelmében az igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban elektronikus úton továbbítsa a részére a Hivatal képviselői munkájával összefüggő adatokat, ezáltal csökkenhetnek a irodai dologi költségek. Környezeti, egészségi hatások A rendelettervezetnek környezeti, egészségi hatásai nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet tervezete nem tartalmaz olyan indokolatlan megkötéseket, amelyek jelentősen növelnék a Hivatal adminisztratív terheket. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai A képviselő-testület előzetes kérésének megfelelően lett előkészítve. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Az alkalmazáshoz szükséges feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt község képviselő-testülete jelen határozathoz csatolt formában társadalmi véleményeztetésre bocsátja a Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselők és tisztségviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezetet. A társadalmi véleményeztetés időtartama: 15 nap. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 napon belül intézkedjen a rendelet-tervezet honlapon történő közzétételéről. Határidő: azonnal Felelős: jegyző



RENDELETTERVEZET Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (…….) önkormányzati rendelete a képviselők és tisztségviselők juttatásairól Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének tagjaira (a továbbiakban: képviselő). 2. § (1) A képviselőket képviselői munkájukért, a tanácsnokokat, bizottsági tagokat testületi munkájukért tiszteletdíjat jelen rendelet nem állapít meg. 3. § (1) A képviselő természetbeni juttatásként igénybe veheti a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott, a Hivatal tulajdonát képező hordozható számítógépet, vagy táblagépet, annak tartozékait és a működéséhez szükséges szoftvereket. Azon képviselő, aki a 3.§ (1) bekezdésben megjelölt természetbeni juttatást igénybe veszi, hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Hivatal részére kizárólag elektronikus úton továbbítsa képviselői munkájával összefüggő adatokat. (2) A képviselőnek természetbeni juttatásként lehetősége van az Önkormányzat által működtetett mobil előfizetési flottába belépni, továbbá legfeljebb 5 családtagjának is biztosított a lehetőség. A számlafizetés továbbra is a képviselőt, illetve családtagjait terheli, továbbá a csomagba történő be- és kilépési díj is. (3) A képviselő részére – külön kérelmére – mobilinternet előfizetés adható. Az előfizetés az Önkormányzat a mindenkori telefon előfizetési flottáján keresztül biztosítja, legfeljebb havi 5.000,- Ft értében. 4. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében foglalt költséget Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megtéríti. (2) Útiköltség térítés címén a) a saját gépjármű hivatalos célú, azaz a testületi működéssel összefüggő igénybevétele esetén a személyi jövedelemadóról szóló hatályos törvény alapján adómentesen járó térítési díj a kiküldetési rendelvény alapján, b) tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a ténylegesen felmerült költség az Önkormányzat nevére szóló számla és a jelenléti íven igazolt részvétel alapján számolható el. 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2015. ……………………. Peller Márton polgármester


11./Napirend: PILE SC kérelem újratárgyalása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület!. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén hozott 43., 44., 45/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatában döntött a PILE SC részére a TAO-n valamint a NEA-n keresztül igényelt pályázataihoz az önrésznek megfelelő összeg biztosításáról. A Pénzügyi Bizottság külsős tagja Zsarnóczi Csaba, a PILE SC jelenlegi elnöke. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben biztosított jogkörében eljárva utólagos törvényességi ellenőrzési eljárást folytatott le a jegyző a képviselő-testület 2015. március 19-i ülésén történt döntés alapján a PILE SC támogatási szerződésével kapcsolatos kifizetések előtt. A vizsgálat eredményeképpen arra a megállapításra jutott, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján nem részesülhet támogatásban az egyesület, mivel a képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő testület tagja. A vonatkozó jogszabály értelmében a meghozott döntés alapján megkötött támogatási szerződés semmis, a jegyző az írásban benyújtott törvényességi észrevételével kezdeményezte a döntés érvénytelenségének megállapítását, melyre a polgármester jogosult. Zsarnóci Csaba 2015. május 4–én lemondott Pénzügyi Bizottsági külső tagságáról. A lemondását követően újra benyújtotta az egyesület támogatási kérelmét, melyet ezúton a képviselő-testület elé terjesztek. Lemondását követően újratárgyalási kérelmet nyújtott be a képviselő-testület elé egyedi támogatási igény odaítélésére. Javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megerősíti a 71/2014. (V.29.) sz. önkormányzati határozatát, PILE SC mellékelt kérelmét megtárgyalta, és az MLSZ által a TAO-program keretében SFP-2279/2013. számon jóváhagyott sportfejlesztési programhoz vonatkozó fejlesztései és beszerzései önrészére, 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, 725.000,- forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A képviselő-testület jelen határozatával a 43/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete PILE SC kérelmét megtárgyalta, és az MLSZ által a TAO-program keretében SFP-5279/2014. számon jóváhagyott sportfejlesztési programhoz vonatkozó fejlesztései és beszerzései önrészére, 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, 3.000.000,- forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A képviselő-testület jelen határozatával a 44/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete PILE SC kérelmét megtárgyalta, és a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-MA-15-M számú pályázatához szükséges 10 %-os önrész finanszírozásához, legfeljebb 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A képviselő-testület jelen határozatával a 45/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester



13./Napirend: Díszpolgári cím adományozását előkészítő bizottság megválasztása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló 13/2012.(V.18.) önkormányzati rendelete értelmében a képviselő-testület kitüntető címeket adományozhat. A rendelet célja, hogy a helyi közösség szolgálatában, s Pilisszentkereszt hírnevének emelésében kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó kitüntetésben részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje. A rendeletben az alábbi elismeréseket alapította az önkormányzat:  PILISSZENTKERESZT DÍSZPOLGÁRA cím;  Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem. Pilisszentkereszt Díszpolgára cím annak az élő, vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek az elismerésére szolgál, aki Pilisszentkereszt és polgárai javára kifejtett életművével, kiemelkedő munkásságával hozzájárult a község fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. A kitüntetett az adományozásról szóló oklevelet és emlékplakettet kap, amelyet a polgármester a község újratelepítésének évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen ad át a kitüntetett személynek, elhalálozása esetén a hozzátartozójának. A kitüntetett személy név szerinti meghívást kap Pilisszentkereszt község Önkormányzata által rendezett hivatalos ünnepségekre, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire, jogosult e címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni, továbbá esetenként felkérés alapján a képviselőtestület határozata szerint Pilisszentkeresztet képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető. A cím évente legfeljebb 2 személynek adományozható. Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem (továbbiakban: Emlékérem) azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére szolgál, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, társadalmi, szociális, közegészségügyi, kulturális, oktatási, sport területen hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Az Emlékéremből évente legfeljebb 10 adományozható. A Pilisszentkereszt Díszpolgára cím és a Pre Mlynky cím odaítéléséről a képviselő-testület dönt, egy bizottság előkészítő munkája után. Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselőtestület 5 tagú előkészítő bizottságot jelöl ki, melynek tagjai a polgármester, 2 települési képviselő és a község köztiszteletben álló polgárai közül 2 személy.

A bizottság tagjainak javaslom a Galda Levente és Jánszki István képviselőket, és külsős tagként Spiegelhalter Annát és Molnár Andrásnét. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszt Díszpolgára cím és a Pre Mlynky cím odaítélésének előkészítésére bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Galda Levente és Jánszki István képviselők, Peller Márton polgármester, Spiegelhalter Anna és Molnár Andrásné külsős tagok. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. május 6. Peller Márton polgármester

14./Napirend: Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat javítása Előterjesztés: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testülete 2013 decemberében elfogadta a község helyi építési szabályzatát (HÉSZ). A község területére beadott építési engedélyezési kérelmek elbírálása során a szentendrei építés hatóság javaslata alapján a pontos értelmezés érdekében szükségessé vált a Natura 2000 és a Duna-Ipoly Nemzeti park területének védősávjára vonatkozó előírás kiegészítése. Jelenleg a szabályozás szerint meghatározott védőtávolság számos helyen lehetetlenné tette a belterületi telkek beépíthetőségét. A belterületi ingatlanok vonatkozásban szükség van annak meghatározására, hogy jelen előírás kizárólag a külterületi ingatlanokra vonatkozik. Ahhoz, hogy a polgármesteri hivatal le tudja folytatni a javítással kapcsolatos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.08.) sz. kormányrendelet 32 § alapján az államigazgatási egyeztető eljárást szükséges a képviselő testület előzetes jóváhagyása. Jelenleg hatályos 22/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról 29.§ - Védőtávolságok (6) bekezdése alapján: A Manréza Lelkigyakorlatos ház az elírás miatt nem tudja a rendház felújítási és bővítési tervét elindítani. A Rendház vezetője felkereste önkormányzatunkat, ajánlatokat kért be az elírás módosítására a szöveges rendeletben, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek. Az eljárás teljes költségét állják. DINP és Natura 2000 területek védősávja 20m, melyen belül építményt elhelyezni nem szabad A határozati javaslat alapján a szöveg az alábbiak szerint változna: DINP és Natura 2000 területek védősávja beépítésre nem szánt területeken 20m, melyen belül építményt elhelyezni nem szabad Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat Pilisszentkereszt község képviselő testülete hozzájárul, hogy a 22/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról 29.§ Védőtávolságok (6) bekezdése kiegészüljön és az alábbi pontosítást tartalmazza: „DINP és Natura 2000 területek védősávja beépítésre nem szánt területeken 20m, melyen belül építményt elhelyezni nem szabad.” A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a módosítással járó teljes költséget a kérelmező, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya viselje, a költségek viselésére az önkormányzat a kérelmezővel településfejlesztési szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településfejlesztési szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

Pilisszentkereszt, 2015. május 8. Peller Márton polgármester

32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben meghatározottak szerint lehet: a) teljes, b) egyszerűsített vagy c) tárgyalásos eljárás. (2)25 Az eljárás típusának meghatározása e rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. Amennyiben az eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester egyeztetést kezdeményez a kérdés eldöntésének érdekében az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, amely az egyeztetés alapján javaslatot tesz az eljárás típusára. (3) Településrendezési eszköz készítése és módosítása során – a (4)–(6) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – teljes eljárást kell lefolytatni. (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. (5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, ha az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint kerül sor a településrendezési eszköz készítésére vagy módosítására. (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítás a)26 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt, b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, c) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik, vagy d) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik. (7) Az önkormányzat bármely településrendezési eszköz készítése során alkalmazhatja a teljes eljárást, illetve indíthatja az eljárást az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Recommend Documents