Příjmová část r. 2006

Příjmová část r. 2006 Název

RS r. 2005 v tis.

RU r. 2005 v tis.

skutečnost k 31.12.2005 v Kč

r. 2006 Daňové v tis. Kč

r. 2006 Nedaňové v tis. Kč

r. 2006 Kapitálové v tis. Kč

r. 2006 Dotace v tis. Kč

Závazný ukazatel pro:

Daňové příjmy daň daň daň daň daň daň daň

z z z z z z z

příjmů FO - záv. činnost příjmů FO - podnikatelé příjmů FO - zvláštní sazba příjmů právn. osob příjmů právn. osob - obec přidané hodnoty nemovitostí

13 000 7 500 800 13 200 27 640 21 400 5 200

13 000,0 7 500,0 800,0 13 200,0 24 901,0 21 400,0 5 200,0

13 860 225,00 7 124 813,00 704 408,00 14 543 342,00 24 900 960,00 22 880 583,00 4 616 622,00

13 900 7 500 700 15 000 24 900 24 200 5 500

2 900 370 500 100 14 150 22 4 000 285 4 400

2 990,3 370,0 500,0 100,0 14,0 150,0 22,0 4 000,0 285,0 4 400,0

3 903 114,00 335 400,00 623 515,00 187 920,00 17 600,00 181 075,00 16 200,00 3 557 230,00 263 244,50 4 100 750,00

3 900 400 450 110 15 130 21 4 200 280 4 400

odbor vnitřních věcí odbor výstavby a komunikací odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor finanční a majetkový městský úřad odbor životního prostředí odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový

100 96 220 48 0 40 470

100,0 96,0 220,0 48,0 0,0 40,0 470,0

108 167,00 83 930,00 146 632,50 45 000,00 72 500,00 40 671,00 495 150,00

100 90 160 48 73 35 480

odbor výstavby a komunikací Městská policie odbor finanční a majetkový

102 455

99 806,3

102 809 052,00

106 592

Pronájem pozemků Pronájem Rašelina Pronájem VaK

230 556 450

230,0 530,0 450,0

235 543,00 401 248,00 270 107,60

Pronájem Třeboňské lesy

550

550,0

550 000,00

Správní poplatky z toho: odbor vnitřních věcí odbor výstavby a komunikací odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor finanční od jiných obcí popl. za znečišťování ovzduší poplatek za komunální odpad poplatek ze psů lázeňský poplatek Poplatek z místa z toho: poplatek z místa - park.karty popl.z místa-tržnice+míst.část-pouť poplatek z místa - finanční odbor poplatek z místa - parkovací místo popl.za užív.veřej.prostr. - EURO AWK poplatek ze vstupného poplatek z ubytování

Celkem daňové příjmy

odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor

finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční

a a a a a a a

majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový

odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový

1 - Zemědělství a lesní hospodářství 10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Celkem za seskupení 1

263 516 228

odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový

550

odbor finanční a majetkový

1 557

2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Pronájem TS Pronájem ATC Pronájem parkoviště Pokuty+náklady řízení-odbor stavební a kom. Blíže k internetu v Třeboni - poplatky

763 226 414

763,0 226,0 414,0

708 596,00 244 861,00 390 502,00

709 233 414


30

30,0

111 500,00

30 630

odbor staveb.a komunikací

Celkem 21

2 016

22 - Doprava Parkovací automat

200

291,5

363 180,00

Celkem 22

400

městský úřad

400

23 - Vodní hospodářství Pronájem rybníků

2 264

2 264,0

1 820 197,00

1 251

Celkem 23

1 251


3 667


3 - Služby pro obyvatelstvo 31 a 32 - Vzdělávání Pronájem SOUZ Pronájem ZUŠ

Celkem 31 a 32

Rozpočet na rok 2006 - Příjmová část

792 64

792,0 64,0

814 248,00 64 714,00

814 64


878

Stránka 1 z 11 stránek

Příjmová část r. 2006 Název 33 - Kultura

RS r. 2005 v tis.

Pokuty - odbor územního plánování a architektury

RU r. 2005 v tis. 15


15,0


22 000,00

Celkem 33




20 20

Závazný ukazatel pro: odbor ÚP a architektury

0

34 - Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní hala

316

316,0

321 552,00

281


Pronájem DDM

208

208,0

213 589,00

214


Celkem 34

495

35 - Zdravotnictví Pronájem Bertiny lázně Pronájem Lázně Aurora

22 770 39 850

22 770,0 39 850,0

22 770 000,00 39 849 990,00

Celkem 35

22 770 39 850


62 620

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Manipulační poplatky Zálohy na služby - byty Zálohy na služby - nebytové prostory Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu a nebyt.prostor Nájem - bytové prostory Nájem - nebytové prostory Poplatek za hroby Prodej plynovodu-ul. Okružní (JčP) Prodej pozemku ZTV Břilice Prodej bytů Prodej budovy č.p. 46/II (kasárna) Prodej budovy č.p. 364/II Prodej budovy č.p. 1160/II (kotelna)

24 0

24,0 4 320,0

13 600,00 4 612 777,00

0 0 1 560 197

105,0 4 356,0 1 560,0 197,0

104 837,00 4 273 538,80 1 406 634,50 189 980,00

0

0,0

0,00

320

3 000 3 829

3 000,0 3 829,0

1 199 153,00 1 039 500,00

2 000 2 794

10 060

10 060,0

2 248 355,00

7 236


0 0 0

0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00

33 501 2 500 291


Celkem 36

24 4 850 1 428 300 4 530 2 614 139

13 885



a a a a a a a



48 642

37 - Ochrana životního prostředí smlouva EKO-KOM-třídění odpadu pokuty - životní prostředí odvody za vynětí pozemků ze ZPF

600 45 5

600,0 45,0 5,0

468 445,30 71 300,00 0,00

Celkem 37

450 45 1

odbor životního prostředí odbor životního prostředí odbor životního prostředí

496


78 394

48 642

5 - Bezpečnost státu 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek Střežení objektů Prodej vysílačů - PCO Pokuty MP

800 20 400

800,0 20,0 400,0

772 767,00 13 233,00 347 600,00

800 20 400

Celkem 53

1 220


1 220

Městská policie PCO Městská policie

6 - Všeobecná veřejná správa a služby 61 - Státní správa a územní samospráva Přestupky dopravní - odbor vnitřních věcí Přestupky KPPP - odbor vnitřních věcí Pokuty - živnost. odbor Náklady řízení - doprava Nahodilé příjmy Přefakturace auditu s.r.o.

650 70 50 45 250

650,0 70,0 50,0 45,0 250,0

673 061,00 33 269,00 36 500,00 90 500,00 241 213,46

Celkem 61

660 30 45 90 250 3 000

odbor vnitřních věcí odbor vnitřních věcí odbor živnostenský městský úřad městský úřad městský úřad

4 075

63 - Finanční operace úroky

150

Celkem 63 Celkem za seskupení 6


150,0

390 010,93

350


350 4 425


Příjmová část r. 2006 Název

RS r. 2005 v tis.

RU r. 2005 v tis.



Nedaňové a kapitálové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem

106 592



89 263

48 642

89 263

48 642


Závazný ukazatel pro:

Dotace dotace z toho: příspěvek na ZŠ a MŠ výkon státní správy výkon státní správy obcí s rozšíř. působností dávky sociální péče dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni dotace - od ÚP - MŠ Sluníčko - akt.pol.zam. dotace - od obcí - za přestupkovou komisi dotace - životní prostředí dotace-grant-JčK-Význ.a pam.stromy Třeboňska -

2 450 3 962 14 028 15 356

2 450,0 3 962,0 14 028,0 16 356,0

19 617 900,00 16 356 000,00

0

38,2

38 171,00

1 300 0

1 300,0 0,0

1 213 380,00 0,00

dotace - expozice dotace SFŽP - Odbahnění rybníku Mlýnský

3 890 0

3 890,0 0,0

919 809,00 0,00

dotace dotace dotace dotace

-

rekonstrukce památek opravy drobné sakr. architektury marketingová studie CR kamerový systém

1 000 0

1 000,0 0,0

0,00 0,00

dotace dotace dotace dotace

-

SROP SROP SROP SROP

0 11 536 7 805 0

0,0 11 536,0 5 721,6 0,0

0,00 6 871 911,14 5 861 000,00 0,00

-

fondy EU (Wi-Fi) fondy EU stát stát (Wi-Fi)

1 629 městský úřad městský úřad 18 923 městský úřad 18 000 odbor sociální 700 95 45 1 570 odbor životního prostředí 55 odbor finanční a majetkový 2 216 odbor rozvoje a investic 423 odbor rozvoje a investic 800 městský úřad 60 1 080 700

979 76 848 14 301 130

Celkem dotace Příjmy

úřad úřad úřad úřad

138 554 106 592

Příjmy CELKEM

městský městský městský městský

89 263

48 642

138 554 383 051

Financování: zůstatek na účtech k 31.12.2005 - Kč zůstatek na účtech k 31.12.2005 - EUR

2 374 175

úvěr na financování SROP

26 623

Financování celkem

29 172

PŘÍJMY Z MOŽNÉHO PŘ. PRODEJE MAJETKU prodej Jiráskova č.p. 618/II nebytový prostor Palackého nám. č.p. 43/II Budova ZŠ Branná

CELKEM MOŽNÉ DOTACE: dotace - širokopásmová síť



Výdajová část r. 2006 r. 2005 RS v tis.Kč

r. 2005 RU v tis.Kč


r. 2006 Běžné v tis.Kč

r. 2006 Kapitálové v tis.Kč

Závazný ukazatel pro

Priorita

Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství Náklady na zpracování lesních osnov Odstranění zaplevelení pozemků Deratizace,dezinsekce Umístění týraných zvířat, snížení počtu hosp. zvířat Činnost odborného lesního hospodáře z toho: Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. osobám Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. osobám Náklady na výsadbu zpevňujících dřevin

46

45 815,00

KV

odbor životního prostředí

10 200 30

BV BV BV

odbor životního prostředí odbor rozvoje a investic odbor životního prostředí

62 103,00 1 071 417,00

65 1 335

BV BV

odbor životního prostředí odbor životního prostředí

10 200 30

10,0 200,0 30,0

0,00 199 920,00 0,00

1 200

1 200,0

1 133 520,00

65 1 135

65,0 1 135,0

50


100

100,0

79 850,00

120

BV


Stejnokrojové součásti Průkazy, lovecké lístky, plomby, …

8 21

8,0 21,0

7 277,00 20 686,00

6 21

BV BV

odbor životního prostředí odbor životního prostředí

St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa

66

41,0

6 000,00

55

BV

8

BV

odbor životního prostředí odbor životního prostředí odbor životního prostředí

476 50

KV BV BV

projektová manažerka projektová manažerka projektová manažerka

140 000,00 4 834,00

140 5 1 200

BV BV BV

odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový projektová manažerka

5 000,00

15

BV

tajemník

Chovatel. posouz. lovu zvěře a mysl.trof. Oddíl 10 - celkem

99,00

1 850

50

Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Blíže k internetu v Třeboni (SROP) Blíže k internetu v Třeboni - provoz Studie a projekt Třeboň - Rožmberk Pronájem nemovitých věcí Pronájem pozemku ( u ryb. Svět, St.N.Hrady) Marketingová studie CR reg. Třeboňsko Příspěvek JHK

0 0 140 4 0

1 277

140,0 4,9

5

Oddíl 21 - celkem

1 886

1 277

Oddíl 22 - Doprava II/154 - opravy chodníků, osvětlení apod.

0

4 000

KV

odbor rozvoje a investic

1,00

Rekonstrukce Sokolské ul. 2. část Rekonstrukce ulice Klofáčova Rekonstr. ul. Jeronýmovy a část ul. U cihelny Parkoviště Oprava chodníčků a stezek pod parkány MČ Břilice - oprava chodníku od návsi k hrázi

0 0 0 0 0 0

4 950 9 600 5 500 2 000 1 800 700

KV KV KV KV KV KV

odbor odbor odbor odbor odbor odbor

investic investic investic investic investic investic

2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06

Břilice-přístřešek a kolostav u hospody St. a N. Hlína - chodník k pomníku

0

70 80

KV KV

odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

8,05 8,06

26

BV


Nájem - parkoviště Dukelská Opravy Opravy Opravy Opravy Opravy Opravy

MK MK MK MK MK MK

Třeboň Břilice Přeseka (chodník-hospoda,obchod..) Branná Stará Hlína Nová Hlína

TS celkem TS smlouva TS smlouva TS smlouva TS smlouva -

údržba a opravy komunikací čištění města zimní údržba komunikací údržba a úklid čekáren

Dopravní obslužnost z toho: Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost - neinv. dot. krajům BESIP

rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje

a a a a a a

1 850 250 200 250 200 50

1 744,0 201,0 497,0 123,0 79,0 0,0

1 739 701,82 200 623,70 496 620,90 122 553,00 78 548,80

2 000 200 150 250 250 100

BV BV BV BV BV BV


rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje

a a a a a a

investic investic investic investic investic investic

99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

773 2 530 608 110

848,0 2 787,0 1 175,0 110,0

847 696,60 2 786 911,90 1 174 276,90 102 879,60

773 2 716 998 113

BV BV BV BV

odbor odbor odbor odbor

rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje

a a a a

investic investic investic investic

99,00 99,00 99,00 99,00

700

BV

odbor stavební a komunikací

50

BV

odbor stavební a komunikací

850 100

KV KV


4 184

700

595,0

500 200

395,0 200,0

363 063,10 180 691,00

25

25,6

20 166,50

Oddíl 22 - celkem

8 326

28 700

Oddíl 23 - Vodní hospodářství Kanalizace Branná v roce 2006 k rek. II/154 Projekty, studie ve vodním hospodářství

700 500

700,0 121,5

4 184

4 184,0

0,00

KV

místostarosta p.Ouška

150 0 60 0

205,0 5,6 60,0

186 185,00 5 578,00 20 673,90 0,00

190 6 50 10

BV BV BV BV


St. spr. rybářství - tiskopisy (rybář.lístky, osvědč.ryb.str.,)

6

6,0

4 000,00

6

BV


Odbahnění rybníků Mlýnský (dotace SFŽP) Opravy na městských rybnících

0 0

589 160

BV BV


63

BV


Příspěvek Vodovod Hamr - pro ulice v Třeboni Stočné - dešťová voda Stará Hlína - ČOV - el. energie Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) Vodní hospodářství - rozbory vody

Úroky - kanalizace Novohradská, Sádecká

Rozpočet na rok 2006 - výdajová část

79

79,0

538 280,00 22 610,00

72 958,94

finanční a majetkový finanční a majetkový rozvoje a investic životního prostředí

7,03 7,05

99,00

9,00 99,00





Oddíl 23 - celkem



1 074


Priorita

5 134

Oddíl 31 a 32 - Vzdělání Projekty a studie ve školství

120

KV


50

KV


1 421 300

BV BV

odbor školství a sociální odbor rozvoje a investic

99,00

1 300 300

BV BV

odbor školství a sociální odbor rozvoje a investic

99,00

KV BV BV BV


Dopravní hřiště N. Dvůr - dofinancování

6,00

Mateřská škola Jeronýmova MŠ Jeronýmova - Příspěvek na provoz MŠ Jeronýmova - Příspěvek na opravy

1 671 0

1 871,0

1 870 776,00

Mateřská škola Sluníčko

MŠ Sluníčko - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - Příspěvek na opr.soc.zař.v 1.p.

1 526

1 526,0

1 526 000,00

Základní škola Na Sadech ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

Na Na Na Na

Sadech Sadech Sadech Sadech

- přísp. na rek.a opr. střechy - Příspěvek na provoz - Příspěvek na obědy zaměstnanců - příspěvek na opravu ÚT

0 3 278 0 0

200 3 678,0

3 678 000,00

3 494 40 500

rozvoje a investic školství a sociální školství a sociální rozvoje a investic

6,00 99,00

Základní škola Sokolská ZŠ Sokolská - rekonstr.střechy, svítidla ZŠ Sokolská - Příspěvek na provoz

0 2 623

2 622 405,00

1 949

KV BV

odbor rozvoje a investic odbor školství a sociální

6,00

2 623,0

2 400

40

40,0

40 000,00

250

BV


99,00

1 600 1 500 931 0

667,7 4 262,0 989,3

666 927,00 4 261 309,10 934 851,60

731 280

KV KV BV BV


rozvoje a investic rozvoje a investic školství a sociální rozvoje a investic

99,00

99,00 99,00 99,00

Zvláštní škola Opravy

Školní jídelna CENTRUM Školní Školní Školní Śkolní

jídelna jídelna jídelna jídelna

CENTRUM CENTRUM CENTRUM CENTRUM

-

Příspěvek na investice Investice příspěvek na provoz Příspěvek na opravy

1 180 1 100

6,00 6,00

SOUZ SOUZ - výměna oken SOUZ - výměna oken - dopl.z r.2005 SOUZ - výměna svítidel

0 790 0

932,0

856 612,50

260 75 200

BV BV BV

odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

ZUŠ - voda ZUŠ - el. energie

10 30

10,0 30,0

7 200,00 14 560,00

10 33

BV BV


Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky

50

45,0

0,00

50

BV

odbor školství a sociální

80

BV


99,00

2 800

KV


4,01

300 3 100

KV KV


5,01

Základní umělecká škola

Různé revize - školství Oddíl 31 a 32 - celkem

13 959

16 589,0

11 273

5 050

Oddíl 33 - Kultura Rekonstrukce nádvoří kláštera Obnova plakátovacích ploch Expozice Třeboňsko Nájem - expozice-Státní památkový ústav Oprava hradeb u čp. 143 - klášter Příspěvek na oprau Tylova domku Podíl města - opravy drobné sakrální arch. Podíl města k přísp. na opr.kult.památek Program regenerace MPR - přísp. jiný vlast. - fyz. Zprac. programu regenerace MPR Komplexní dopravní průzkum města Výstava "Třeboň - rozvoj města"

0 200 5 704

200,0 5 704,0

171 949,00 1 498 549,15

85

87,8

87 748,00

0 0 0 0 270 0 150

166 944,00

90

BV


700 250 200 1 200

BV BV BV BV



a a a a


0,0

0,00

250 119 420

BV BV BV

odbor územního plánování odbor územního plánování odbor územního plánování

50

BV

odbor územního plánování

Geodetické podklady - zaměření území

30

0 77,0

76 095,00

30

BV

odbor územního plánování

Osvětlení kostela a radniční věže Natahování hodin

80 10

80,0 10,0

18 527,00 8 800,00

28 10

BV BV


El. energie - televizní vysílač

15

15,0

5 003,00

10

BV


KV KV


3 446 1 192 190 452 2 311 378

BV BV BV BV BV BV

kancelář kancelář kancelář kancelář kancelář kancelář

200

BV


95

BV

odbor vnitřních věcí

IKS - příspěvek na provoz:

IKS - kino (příspěvek) IKS - divadlo (příspěvek) IKS IKS IKS IKS IKS IKS

-

příspěvek příspěvek příspěvek příspěvek příspěvek příspěvek

na na na na na na

provoz: provoz: provoz: provoz: provoz: provoz:

IKS - opravy čp. 1,146,103 SPOZ


IKS Roháč Roháč - fond oprav Kino Knihovna Expozice

1 200 300 3 336 1 182 190 622 2 311 328

3 336,0 1 182,0 190,0 622,0 2 311,0 328,0

3 336 000,00 1 182 000,00 190 000,00 622 000,00 2 311 000,00 328 000,00

0 95

95,0

78 268,90

99,00 99,00 99,00 99,00

5,02 5,03

starosty starosty starosty starosty starosty starosty 99,00








Priorita

Příspěvek - Anifest - související služby Příspěvek - ANIFEST r. 2006

180 100

180,0 100,0

177 893,20 100 000,00

200 100

BV BV

odbor rozvoje a investic kancelář starosty

Příspěvky na kulturu: Příspěvky na kulturu: Třeboň. pištci Příspěvky na kulturu: Třeboň.symfon.orchestr Příspěvky na kulturu: Pěslav - ozvěna Příspěvky na kulturu: Loutkáři Příspěvky na kulturu: Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně Příspěvky na kulturu: Granty, záštity města Příspěvky na kulturu: Ochotníci Příspěvky na kulturu: Spolek přátel Třeboně

80 80 20 20 50 500 50 30

80,0 80,0 20,0 100,0 100,0 391,5 50,0 30,0

80 80 20 100 100 260 50 30

80 80 20 20 50 500 50 30

BV BV BV BV BV BV BV BV

kancelář starosty kancelář starosty kancelář starosty kancelář starosty kancelář starosty projektová manažerka kancelář starosty kancelář starosty

50

BV

rada města

7 000

KV


1,00

1 800 12 000

KV KV


3,01 3,02 99,00

Příspěvky poskytované radou Oddíl 33 - celkem

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 910,00 000,00 000,00

0 9 814

9 465,3

3 000

3 000,0

12 801

99,00

7 700

Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Nová klubovna - mládež- investice Sportovní hala - rekonstrukce střechy Zimní kluziště

3 000 000,00

0 0

Sport.hala - opravy a havárie

100

553,0

552 595,50

200

BV


Údržba hřiště u SH

150

150,0

150 000,00

150

BV


Příspěvek - Tyršův stadion Příspěvek TJ Jiskra - veslařská dráha Příspěvek TJ Jiskra - náhr.za příjem z parkovišť

65 0 100

65,0 207,0 100,0

65 000,00 206 296,00 100 000,00

65 100 100

BV BV BV


1 170 300 97 69 0 0

1 340,0 300,0 97,0 69,0

1 323 000,00 229 944,00 18 000,00 66 594,00

1 350 350 97 69 30 100

BV BV BV BV BV BV

finanční výbor+odbor finanční výbor+odbor finanční výbor+odbor finanční výbor+odbor finanční výbor+odbor rada města

15

21,0

13 902,50

20

BV


Příspěvky Příspěvky Příspěvky Příspěvky Příspěvky Příspěvky

- na sport (na činnost) - na práci s mládeží - na činnost (ostatní) - na práci s mládeží (ostatní) - na práci s mládeží - ČSOP poskytované radou

Junák - energie

finan. finan. finan. finan. finan.

Dům dětí a mládeže - opravy

100

88,0

7 208,60

80

BV


99,00

TS - údržba dětských hřišť, mobiliář

231

269,0

268 558,60

445

BV


99,00

22 423 72 472 22 701

KV KV KV


1,00 1,00 1,00

5 000

KV


8,04

BV BV

projektová manažerka odbor rozvoje a investic

1,00 1,00 99,00

Oddíl 34 - celkem

3 156

20 800

Oddíl 35 - Zdravotnictví SROP II. etapa - Aurora relaxační hala SROP III. etapa - Aurora bazén SROP IV. etapa - Aurora vodní atrakce

35 900 3 934

Aurora - investice

0

SROP Audit Energetický audit Berta

0 0

Aurora - opravy nemovitostí Úroky MF (FNM) Splátka závazku MF (FNM) Úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní Pronájem pozemků pro "Wellness centrum" Příspěvek - Charita, CITADELA

29 992,0

7 492 190,80

167 100 5 000

BV


2 125 12 092

0 2 125,0 12 092,0

1 665 956,00 12 092 028,00

2 125 12 092

BV BV


940

940,0

917 975,60

859

BV


1

1,2

1 200,00

2

BV


100

100,0

0,00

100

BV


Oddíl 35 - celkem

20 445

122 596

Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Projekty a studie pro bydl.,kom.služby,rozvoj.

300

300,0

38 080,00

300

KV


Regulační plán MPR Nový Územní plán Třeboně - průzk.a rozb.

100 0

0,0

0,00

100 900

KV KV

odbor územního plánování odbor územního plánování

Informační systém (GIS) Informační systém (GIS)(dopl.z r. 2005)

400 0

400,0

221 500,00 0,00

600 179

KV KV

odbor stavební a komunikací odbor stavební a komunikací

Koupě pozemků

3 000

7 954,0

6 630 327,10

2 000

KV


Pořízení UPD - Změny UP Třeboň El. energie - veřejné osvětlení

300 1 214

5,0 1 114,0

4 760,00 956 292,32

50 1 000

BV BV

odbor územního plánování odbor finanční a majetkový

TS TS TS TS

1 150 527 541 0

1 265,0 527,0 541,0

1 264 543,30 482 013,10 523 650,00

1 228 598 568 120

BV BV BV BV


30

71,6

70 203,50

60

BV


350

350,0

341 868,00

150

BV


smlouvy smlouvy smlouvy smlouvy

-

veřejné osvětlení správa hřbitova provoz WC pronájem pódia

Znalecké posudky Geodetické práce - dle smlouy s V+V



a a a a


8,01

99,00 99,00 99,00 99,00








Geometrická zaměření - na objednávku Reklamy,inzeráty

200 80

204,0 230,0

203 729,00 158 532,80

200 150

BV BV


Různé revize - objekty města jinde neuvedené Opravy a údržba, havárie - různé obj. města

100 400

100,0 296,0

38 890,30 290 545,60

100 300

BV BV


50

87,0

38 276,00

90

BV


0 0 0 0 0 4 200

1 220,0 1 177,0 1 185,0 410,0 890,5 3 700,0

1 093 902,50 1 176 698,00 982 699,43 280 143,00 900 934,06 2 599 120,30

1 300 1 400 2 200 450 890 4 120

BV BV BV BV BV BV


Obřadní síň - energie

Priorita

99,00 99,00

Bytové hospodářství: Bytové a nebytové prostory - záloha na vodu Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo Bytové a nebytové prostory - záloha na plyn Bytové a nebytové prostory - záloha na el. energii Platba do sdružení nájemníků Plán. opravy byt. a nebyt.domů z toho: opr.a nátěr fas.,oken,dv.-Chelčického-DPS 2 vým.střešní krytiny - U Víta 246 vým.střešní krytiny - Husova 12 opr.spol.prostor,vým.el.rozv.-Lidická 376 opr.spol.prostor,vým.el.rozv.-Lidická 377 výměna 8 ks balkonů - Vrchlického 935-7 vým.rozv.SV a TUV-Chelčického 1-DPS 1 havárie rozv.,top.,SV,TUV,ele.,spor…. Bytové a nebytové prostory - vyúčtování Bytové a nebytové prostory - revize

finanční finanční finanční finanční finanční finanční

a a a a a a

majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový

1300 600 600 180 180 180 200 880 0 0

321,8 59,0

321 714,00 58 638,90

Oddíl 36 - celkem

320 60 15 354

BV BV


KV KV KV


4 079

37 - Ochrana životního prostředí Třídění odpadů - příprava linky Technické služby - vyhledávací studie, PD Sadové úpravy a ozelenění

0,0

0,00

200

BV


1,00

7 100 3 800

7 493,0 3 817,0

7 033 414,20 3 816 954,50

7 785 4 247

BV BV


99,00 99,00

5 9

6,5 9,0

6 500,00 9 204,00

5 8

BV BV


Veřejná zeleň - údržba v Přesece Ošetření rekult.a ost. výsadeb Svazování a prořezávání stromů

15 150 50

20,0 150,0 50,0

20 000,00 30 729,40 15 708,00

20 100 100

BV BV BV


Ochrana ovzduší (měření emisí prachu) Monitoring skládek Likvidace černých skládek Úklid přístupových cest (Junák, Mladý rybář) Ochrana přírody - ošetřování dřevin Odstranění nepovol. uložení odpadů….

3 150 50

3,0 150,0 44,0

0,00 8 901,20 25 000,00

15 20

15,0 20,0

10 948,00 6 819,90

3 150 50 110 15 20

BV BV BV BV BV BV


životního prostředí rozvoje a investic rozvoje a investic rozvoje a investic životního prostředí životního prostředí

Obnova zeleně v Seifertově ulici Obnova zeleně v Tylově ulici Ošetření výsadeb - Komenského sady Sadové úpravy sídl. Hliník Sadové úpravy u sportovní haly Naučný inf.systém Komenského sady Drobné opravy a údržba v živ.prostředí

0 0 50 0 0 0 200

BV BV BV BV BV BV BV


rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje

BV BV

odbor rozvoje a investic odbor životního prostředí

BV BV BV

odbor školství a sociální odbor školství a sociální odbor školství a sociální

Sadové úpravy dle nařízení TS smlouvy - odpady TS smlouvy - údržba veřejné zeleně Úroky rekultivace skládky Katovy Jámy Úroky rekultivace skládky Domanín

Ekolog. hosp. rybníka Svět Význ.a pam.stromy Třeboňska - nauč.prův. (grant-CD)

50 0 0 0

90 0

200 400 500

50,0

0,00

130,0

97 824,30

50 50 50 100 50 70 50

90,0

90 000,00 0,00

90 90

Oddíl 37 - celkem

13 413

a a a a a a a

investic investic investic investic investic investic investic

7,01 7,02 7,04

99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

1 100

41- Dávky a podpory soc.zabezpečení Dávky sociální péče Dávky zdravotně postiženým občanům Pomoc při odstr. následků živelných pohrom

6 906 8 420 30

8 206,0 8 120,0 30,0

8 163 868,00 8 110 688,00 0,00

Oddíl 41 - celkem

9 000 8 900 100 18 000

0

43 - Sociální péče Vydání katalogu soc. služeb města Třeboň - dle Komunit. plánu Klub důchodců - předplatné denního tisku Klub důchodců - příspěvek Příprava žádatelů pro pěst.péči,osvojení Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech Úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních Bodový systém - sociální péče Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem Cestovné pro členy komise SPOD (zák. č. 359/99 a Řeš.probl.nezl. ciz. na našem úz.bez doprov. + Sociální hospitalizace

0

0,00

30

BV


0 14

4,3 14,0

4 218,50 13 500,00

4 14

BV BV

odbor školství a sociální odbor školství a sociální

25 3 10 100 4 2 5 40

25,0 3,0 10,0 100,0 4,0 2,0 5,0 38,0

0,00 1 672,00 0,00 14 184,00 739,70 0,00 0,00 0,00

30 3 10 100 3 1 5 40


odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor

KV


Oddíl 43 - celkem

240

školství školství školství školství školství školství školství školství

a a a a a a a a

sociální sociální sociální sociální sociální sociální sociální sociální

0

Oddíl 52 - Krizové řízení Krizové řízení - vyrozum. systém vč.ozvuč.histor.centra


0,00

1 500


Výdajová část r. 2006 r. 2005 RS v tis.Kč Krizové řízení

r. 2005 RU v tis.Kč 0


50,0

0,00

Oddíl 52 - celkem


r. 2006 Kapitálové v tis.Kč 50 50

Závazný ukazatel pro BV


Priorita

1 500

Oddíl 53 - Bezpečnost MP - radar, kamera pro rozšíř.kam.sys.

0

405,0

404 638,32

Mzdové prostředky - Městská policie Povinné pojistné na soc.zabezpečení - MěP + OOV Povinné pojistné na zdravot.pojištění - MěP + OOV Jednotná výstroj Učebnice, předpisy Drobný hmotný majetek Nákup materiálu PHM Poštovné Služby radiokumunikací Nájemné Revize radiové sítě Vzdělávací kurzy Údržba tech. vybavení, radar. měření rychlosti Opravy, prohlídky, akontace na leasing Cestovné Kolky

0 0 0 195 6 213 50 175 0 80 0 5 25 41 92 0 0

3 810,0 985,0 340,0 138,0 6,0 38,0 50,0 175,0 1,0 70,0

3 809 862,00 979 523,00 339 015,00 135 996,50 5 642,00 31 230,54 41 486,46 175 268,12 89,00 54 729,83

0,0 41,0 33,0 192,0 5,0 5,0

0,00 39 638,00 30 826,10 163 945,60 1 730,00 1 200,00

PCO, v tom: smluvně uzavřený roční servis s výrobcem pultu programové vybavení pro PCO údržba a opravy cestovné poštovné nákup vybavení PCO školení správce systému a operátorů telefonní linky pultu centralizované ochrany služební telefony PCO poplatek za radiovou síť pro ČTU nákup materiálu nákup vysílačů

165 20 47 20 0 0 15 9

Odchyt psů

20,0 39,0 20,0

72 16 38 16

387,07 660,00 841,50 899,20

KV

Městská policie

4 215 1 096 380 195 36 50 97 175 1 85 6 5 60 20 250 10 8

930

BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV

Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská Městská

BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV

PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO

BV

Městská policie

5,0 1,0

3 035,00 0,00

19 20 20 3 1 10 10

51

51,0

45 061,06

55

3 0

1,0 28,0

0,00 26 466,00

2 45

37

12,0

9 846,00

Oddíl 53 - celkem

37 6 911

policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie policie

930

Oddíl 55 - Požární ochrana a int.záchr.systém MČ Branná - Hasičská zbrojnice-přístavba Dobrovolní hasiči

0 250

1 900 133,3

83 003,30

Oddíl 55 - celkem

KV


BV


110

KV


500

KV

rada,zastupitelstvo města

300 300

8,02

1 900

Oddíl 61 - Územní samospráva Projekty a studie pro vlastní správu

0

Rezerva pro fin. grant. schémat kraje a dotací ze struk.fondů např.480/2004 b)

2 050

70,0

0,00

Mzdové prostředky - zastupitelstvo včetně uvolněných zastupite Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelstvo vč.uvol.zas Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelstvo vč.uvol.za

1 805 469 163

1 805,0 349,0 124,0

1 545 242,00 347 409,00 120 242,00

1 900 495 175

BV BV BV

tajemník tajemník tajemník

Mzdové prostředky - úřad Mzdové prostředky - zvýšení o 6 pracovníků (audit) Mzdové prostředky - ostatní osobní výdaje (výbory,komise,doho

25 738 0 520

22 165,0

22 079 330,00

539,0

534 961,00

22 596 1 092 600

BV BV BV


6 692

5 999,7

5 976 069,00

2 316

2 077,0

2 069 108,00

5 840 284 2 021 99

BV BV BV BV

tajemník tajemník tajemník tajemník

Povinné Povinné Povinné Povinné

pojistné na soc.zabezpečení - úřad + OOV poj.na soc.zabezp. - zvýšení o 6 pracovníků (audit) pojistné na zdravot.pojištění - úřad + OOV poj.na zdrav.poj. - zvýšení o 6 pracovníků (audit)

Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem

120

120,0

116 294,00

130

BV

kancelář starosty

Předplatné DHIM - vybavení kanceláří Digitální fotoaparát (pro odbor stavební a UPA)

160 203

200,0 393,5

193 042,30 393 441,90

180 350 10

BV BV BV

kancelář starosty tajemník odbor stavební a komunikací

Materiál PHM Poštovné Telefony Školení (povinné ze zákona - ORI) Školení vč.zkoušek zvl.způsob.OZ Mv ČR Servis kopírky vč.papíru Tiskařské práce Doprava - zahr. cesty Kopírování a fotopráce Lékařské prohlídky Vázání sbírek Balné Inzeráty, soutěže, centr. adr. (ORI) Public relations


700

615,1

579 263,65

650

BV

kancelář starosty

330 940 1 200 0 320 280 70 100 25 5 40 2 0 0

365,0 1 010,1 1 270,1

301 855,77 885 940,46 855 652,78

356,0 294,0 130,0 51,0 25,0 6,6 25,0 2,0

355 021,00 293 138,00 122 448,70 47 529,60 10 103,92 6 510,00 2 981,00 834,40

20,0

0,00

330 940 1 200 45 350 300 70 90 30 5 5 2 80 50

BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV

rozpis dle aut kancelář starosty tajemník odbor rozvoje a investic tajemník odbor vnitřních věcí kancelář starosty kancelář starosty tajemník tajemník kancelář starosty kancelář starosty odbor rozvoje a investic kancelář starosty

8,07

99,00

99,00


Výdajová část r. 2006 r. 2005 RS v tis.Kč Dopravné Různé finanční výdaje Stravné (obědy) Technické prohlídky aut Poplatky - rozhlas+televize Data z KN a mapy - placené Náhrady cest.výloh a ušlé mzdy svědků přest.říz. Opravy vozidel Výměna pneumatik


20 70 660 10 10 0 0 70 10


10,0 179,9 660,0 10,0 10,0

0,00 177 908,90 603 474,00 940,00 8 040,00

140,0 35,0

111 800,76 31 710,03




20 180 700 10 12 50

BV BV BV BV BV BV

kancelář starosty tajemník tajemník dle rozpisu aut odbor finanční a majetkový odbor stavební a komunikací

25 90 50

BV BV BV

odbor vnitřních věcí odbor vnitřních věcí odbor vnitřních věcí

Cestovné

240

240,0

160 979,65

280

BV

tajemník

Pohoštění Dary

200 100

200,0 130,0

156 154,70 124 967,20

200 100

BV BV

kancelář starosty kancelář starosty

Voda Plyn - čp.20/I El.energie včetně topení v budově kláštera

150 200 550

447,0 590,0 660,6

282 789,10 169 174,00 506 293,29

150 150 700

BV BV BV


3 011

BV

rada

320,0 76,2 50,0 19,0

993 492,60 283 060,10 76 160,00 1 950,00 17 634,00

480 200 112 100 20

BV BV BV BV BV

kancelář starosty odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový kancelář starosty

600 280

BV BV


Personální audit - obch.společnosti Právní služby Daňové a ekonomické poradenství Přezkum hospodaření (MěÚ+PO) Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) Cestovní náklady advokáta Opravy havárií budovy MěÚ čp.1,20,143,89 Oprava krovu č.p. 20/I

0 576 320 60 0 0 0 0

Priorita

99,00 99,00

Vybavení kanceláří (staveb. úpravy) Vybavení kanceláří (nábytek) Vybavení archiv + depozitář

0 460 210

9,0 0,0

8 092,00 0,00

80 440 200

BV BV BV


Auto - leasing Oprava a údržba, havárie-různé obj.města

0 300

146,0 480,0

140 307,00 465 720,92

84 300

BV BV

odbor finanční a majetkový odbor rozvoje a investic

55 10 8 20 3 5 5

BV BV BV BV BV BV BV


200

BV

kancelář starosty

KV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV

informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik

BV BV BV BV



odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový předseda osad.výboru+ majet. odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

99,00 99,00


odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic předseda osad.výboru+ majet. odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

Čistící prostředky Materiál pro drobnou údržbu Materiál - ochranné prostředky Drobná údržba a opravy (vnitro) Praní prádla Dálniční známka Skartace písemností Členství města ve sdruženích HW,Sw, IT služby a ostatní - celkem IS GINIS - implementace modulů Publikace, předplatné Hardware - HP Color LJ, četečky karet CD-R, CD-RW, síťové kabely, … Tonery a náplně Poplatky CESNET Poplatky za propojení Školení uživatelů, konzultace, poradenství Nákup ostatních služeb (IT) Opravy a udržování Nákup licencí, upgrade - Lotus Notes, antivir., SQL, deník Outsourcing IS/IT Oddíl 61 bez místních částí

0 0 0 0 0 0 0

5,0 20,0

4 919,00 11 446,00

6,5

6 500,00

200

200,0

154 336,70

700 2 120 5 100 229 83 50 545 80 787 1 441

1 014,0 2,0 730,0

1 013 965,50 1 344,00 722 572,70

173,0 229,0

172 539,70 228 480,00

0,0 284,0 51,0 285,0 1 663,0

0,00 284 512,10 50 062,10 284 282,70 1 662 353,80

2 150 5 180 229 83 50 687 80 281 1 560

52 806

47 087,3

45 754 381,03

52 156

1 090

0

480

vnitřních vnitřních vnitřních vnitřních vnitřních vnitřních vnitřních

99,00

věcí věcí věcí věcí věcí věcí věcí

Místní části: Branná celkem:

760

799,0

774 718,00

215

Branná Branná Branná Branná

700 4 11 45

774,0 4,0 11,0 10,0

772 949,00 -728,00 2 497,00 0,00

170 8 5 32

-

opravy,havárie,údržba i pro volby studená voda elektrická energie služby, materiál

Břilice celkem:

540

543,5

357 479,59

470

Břilice Břilice Břilice Břilice Břilice Břilice Břilice Břilice

480 0 1 2 12 5 40

480,0

345 404,10

380 20 5 4 15 3 13 30

-

opravy,havárie,údržba i pro volby oprava podlahy v knihovně studená voda plyn elektrická energie telefon služby,materiál lavičky a koše

4,0 2,5 12,0 5,0 40,0

2 2 2 1 3

365,00 108,50 769,00 832,99 000,00

Přeseka celkem:

548

258,0

235 276,00

360

Přeseka Přeseka Přeseka Přeseka Přeseka Přeseka Přeseka Přeseka

490 0 0 0 0 18 20 20

213,0

209 926,00

25,0 0,0 20,0

24 936,00 0,00 414,00

60 100 30 100 10 15 20 25

-

opravy,havárie,údržba i pro volby oprava fasády úřadovna oprava fasády kovárna střecha a fasáda pož.zbrojnice hospoda-nátěr klemp. prvků energie služby materiál


rozvoje a investic finanční a majetkový finanční a majetkový rozvoje a investic

99,00 99,00

0

99,00 99,00

0

99,00 99,00


Výdajová část r. 2006 r. 2005 RS v tis.Kč Stará a Nová Hlína celkem: St. St. St. St. St.

a a a a a

N. N. N. N. N.

Hlína Hlína Hlína Hlína Hlína

-




280

280,0

213 246,50

140

200 0 0 40 40

200,0

190 458,50

40,0 40,0

22 424,00 364,00

25 20 50 20 25

2 128

1 880,5

1 580 720,09

1 185

0

53 341

1 090

opravy,havárie,údržba i pro volby oprava kaple u prodejny opr.a nátěr oploc.u býv.školy energie služby,materiál

Místní části celkem


Oddíl 61 - celkem


Priorita

0 BV BV BV BV BV

odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic předseda osad.výboru+ majet. odbor rozvoje a investic

99,00 99,00 99,00 99,00

Oddíl 63 - Finanční operace Úroky Úroky ČS - úvěr schválený v r.2001 Úroky ČS - úvěr schválený v r.2002 Úroky ČS - úvěr schválený v r.2004 Úroky - FRB Pojištění majetku Služby peněžních ústavů Jednotný příděl do sociálního fondu Jistiny FRB Kolky Daň z převodu Daň z příjmu práv.osob - obec

100 385 605 380 75 1 400 250 1 158 698

100,0 385,0 605,0 380,0 75,0 1 400,0 250,0 1 158,0 698,0

4 909,07 298 664,50 517 561,20 125 582,30 74 727,10 1 363 663,00 184 968,76 1 222 536,00 697 803,77

100 306 479 620 38 1 400 250 1 200 522

BV BV BV BV BV BV BV BV BV


20 500 27 640

49,5 1 000,0 24 901,0

44 050,00 844 177,50 24 900 960,00

60 500 24 900

BV BV BV


BV

městský úřad

Oddíl 63 - celkem

30 375


a a a a a a a



0

Oddíl 64 - Ostatní činnosti Finanční vypořádání za rok 2004

1 206

1 543,4

1 543 117,73

64 - celkem

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

308 308

0

199 103

201 906

199 103

201 906

Výdaje CELKEM

401 009

Financování: Jistiny Bertiny lázně - ČS Jistiny SFŽP - kanalizace Novohradská Jistiny SFŽP - rekultivace skládky Kat.jámy Jistiny SFŽP - rekultivace skládky Domanín Splátky vodovod Stará Hlína Jistiny - ČS - úvěr z r. 2001 Jistiny - ČS - úvěr z r. 2002 Jistiny - ČS - úvěr z r. 2004

3 572 472 72 0 102 1 668 2 400 500

Financování celkem

8 786

3 572 000,00 472 000,00 72 000,00 84 000,00 101 900,00 166 800,00 2 400 000,00 500 000,00

3 572 1 316 72 84 102 1 668 2 400 2 000

odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor

finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční

a a a a a a a a

majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový

11 214

Akce podmíněné př.prodejem majetku, dlouhodobým pronájmem a získáním dotací: Průvodce po zajímavých a památných stromech Třeboňska a Vitorazka

350

Cyklostezky Třeboň - Rožmberk a Třeboň - Stará Hlína (Státní fond dopravní infrastruktury) Výstava "Žáci a studenti představují své město" (předfin.proj. - podíl města 35 tis. Kč)

2 000 140

Širokopásmová síť

4 070

Regenerace panelového sídliště Hliník Založení kolonádního parku lázní Berta (dotace) Odbahnění rybníků Stupský (dot. z OPI-EU) Dukelská dokončení Na Kopečku Nová ZUŠ v areálu Nového dvora - invest. Ozelenění Katovy Jámy Ozelenění hřbitova - sv. Alžběta Nákup pozemků pro rekreaci a sport Stav. úpravy č.p. 103 (IKS)(dotace - do 50 %)

2 000 1 416

Naučná stezka Hradeček a zdraví


1 800 4 600 6 900 900 500 30 000 800 550

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

99,00






Program regenerace panelových sídlišť Spláka MF - FRB Studie a projekt Třeboň - Rožmberk Bezbariérový vstup a výtah v č.p. 143/I




Priorita

5 333 2 700 450 1 900


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2006 - REKAPITULACE (BEZ FONDŮ)

POPIS BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKOVÝ SOUČET

PŘÍJMY 2006 0 0 0 106 592 89 263 48 642 138 554 383 051 29 172 412 223

VÝDAJE 2006 199 103 201 906 401 009 0 0 0 0 0 11 214 412 223

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2006

Příjmy: 1/zůstatek soc.fondu ke dni 31.12.2005 2/ jednotný příděl 3/ splátky půjček Celkem příjmy Výdaje: 1/ půjčky na bytové účely a zařízení 2/ příspěvek na stravování 3a/ příspěvek na láz.péči a rehabilitaci 3b/ sport 4/ sociální výpomoc /nenávratná/ 5/ peněžité a nepeněžité dary 6/ ošatné 7/ přísp. na úhradu nákl. pro bezhotov. platební styk zaměstnanců 8/ příspěvek pro dárce krve, kostní dřeně,očk. 9/ příspěvek na setkání zaměstnanců a býv.zam. 10/příspěvek na zvyšování kvalifikace zaměstnancům Celkem výdaje Nerozdělený zůstatek - rezerva

837 962,47 Kč 1 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 237 962,47 Kč 350 000,00 Kč 480 000,00 Kč 80 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 90 000,00 Kč 550 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 17 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 677 000,00 Kč 560 962,47 Kč

ROZPOČET NA ROK 2006 - PENĚŽNÍ FONDY (v tis.Kč) Fond rozvoje bydlení Zůstatek k 31.12.2005

8 463

Příjmy: Splátky Splátky Splátky Splátky Úroky

jistin - občané úroků - občané jistin - město úroků - město

Příjmy celkem

331 39 522 38 80 1 010

Výdaje: Půjčky pro občany Poplatky za vedení účtu Výdaje celkem Splátka

200 6 206 2 700

Fond rozvoje a rezerv Zůstatek k 31.12.2005 (netvoří se vzhledem k nezapojení fin.prostředků)

3

Fond "Zdravého města" Zůstatek k 31.12.2005

137

Příjmy:

Příjmy celkem

0

Výdaje: Nákup materiálu Dohody o provedení práce Cestovné

10 10 5

Výdaje celkem

25

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2006 - REKAPITULACE

I. PŘÍJMY daňové nedaňové kapitálové dotace PŘÍJMY CELKEM

ROZPOČET MĚSTA TIS. KČ 106 592 89 263 48 642 138 554 383 051

II. VÝDAJE běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

TIS. KČ

III. SALDO příjmy - výdaje

TIS. KČ

IV. FINANCOVÁNÍ splátky jistiny Bertiny lázně - ČS splátky jistiny SFŽP - kanalizace Novohradská splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Kat.jámy splátky jistiny SFŽP - rekultivace skládky Domanín splátky jistiny vodovod Stará Hlína splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2001 splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2002 splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2004 splátka půjčky FRB přijaté úvěry Splátky úvěrů celkem Změna stavu finančních prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM

TIS. KČ

SOCIÁLNÍ FOND TIS. KČ

FOND ROZVOJE BYDLENÍ FOND ROZVOJE A REZERV FOND ZDRAVÉHO MĚSTA TIS. KČ TIS. KČ TIS. KČ 1 400

1 010

0

0

1 400

1 010

0

0

TIS. KČ 199 103 201 906 401 009

TIS. KČ 1 677 0 1 677

TIS. KČ -17 958

TIS. KČ -277

TIS. KČ -3 572 -1 316 -72 -84 -102 -1 668 -2 400 -2 000 0 26 623 15 409 2 549 17 958

TIS. KČ 206 0 206

TIS. KČ 0 0 0

TIS. KČ 804

TIS. KČ

TIS. KČ

TIS. KČ

-2 700 1 896 -804

TIS. KČ

TIS. KČ

0 0 0

201 011 201 906 402 917

-25

-17 456

TIS. KČ

-2 700 0 277 277

106 592 91 673 48 642 138 554 385 461

25 0 25

0

TIS. KČ

CELKEM TIS. KČ

0 25 25

-3 572 -1 316 -72 -84 -102 -1 668 -2 400 -2 000 -2 700 26 623 12 709 4 747 17 456

Příjmová část r. 2006

Recommend Documents