Výkaz rozvaha P ídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tla ítka Výkazy / p ídavné moduly. Po spušt ní modulu se zobrazí základní okno výkazu:
V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve sloupci Ozna ení jsou barevn odlišeny ádky sou tové a ádky, které se po ítají z kone ných stav ú t . Posunem tabulky doprava se dá zobrazit i sloupec Minulé období. Ve sloupci ádek jsou barevn odlišeny ádky aktiv (žlut ) a pasiv (mod e). Již nadefinovaná polí ka v jednotlivých sloupcích jsou zobrazena zelen . Dosud nenadefinovaná jsou bílá.
1
Ve spodní ásti okna jsou tato tla ítka : Ukázka tisku – zobrazí tiskovou podobu na obrazovku. Tisk – vytiskne sestavu. Uložit definici – uloží nadefinování výkazu, tedy zp sob, jak po ítat ádky z ú t i ádky sou tové. Uloží se i spo tené hodnoty v jednotlivých ádcích. Uložit hodnoty – uloží pouze spo tené íselné hodnoty v jednotlivých ádcích pod zadaným jménem (je tedy možno vytvo it více výkaz s r znými hodnotami) a ty uložit. P i ukládání je t eba zadat jméno uloženého výkazu, p i emž jméno nesmí obsahovat jiné znaky než písmena a íslice (tedy nap íklad rozvaha erven2004 je p ípustné jméno, zatímco rozvaha erven 2004 program jako jméno nep ipustí). Na íst uložené hodnoty – na te do výkazu d íve uložené spo tené hodnoty. Program nabídne seznam všech uložených výkaz typu rozvaha. Vybraný z nich pak dosadí do tabulky. Výpo et Brutto – spo te hodnoty ve sloupci brutto k datum, zadanému do okénka Ke dni. Výpo et Korekce – spo te hodnoty ve sloupci brutto k datum, zadanému do okénka Ke dni. Výpo et Netto – spo te hodnoty ve sloupci Netto jako sou et hodnoty Brutto a Korekce. Výpo et Minulé období – vypo te hodnoty za minulé ú etní období, ovšem pouze tehdy, pokud je k dispozici p edchozí klient, tedy pokud i data za minulé ú etní období jsou k dispozici v programu ExWin. Sloupce Brutto, korekce a minulé období se samoz ejm správn spo ítají pouze tehdy, pokud je pro jednotlivé ádky nadefinován zp sob, jak daný ádek vypo ítat, jinak se dosadí hodnota 0.00. Hodnoty do ádk lze však zapsat i voln . (Pozor, pokud poté spustíte výpo et daného sloupce, pak spo tené hodnoty p epíší vámi ru n zadané hodnoty.) Pokud spo tené hodnoty chcete upravovat, nejprve je nechte spo ítat a teprve poté p episujte. Pak si pro jistotu data uložte pomocí tla ítka Uložit hodnoty. Výjimkou jsou ádky, které jsou ozna eny zaškrtnutím ve sloupci Nepo ítat ádek (lze jej zobrazit posunem tabulky zcela vpravo). ádky zde ozna ené se nep epo ítávají, ale ponechávají v sob ru n zadanou hodnotu. V této verzi se jedná o sou tový ádek Výsledek hospoda ení b žného ú etního období – hodnotu sem je t eba opsat z výkazu Výsledovka.
2
Definování ádk spo tených z ú t Pokud dvakrát klepnete myší na polí ko ve sloupci Brutto, Korekce nebo minulé období, pak se zobrazí okno s definicí daného polí ka. Pokud se jedná o polí ko obsahující sou ty z ú t , zobrazí se toto okno:
V horní ásti je popis definovaného ádku (v zelených okénkách). Pod ním je tabulka s ú etní osnovou s vyzna enými ú ty, které jsou zahrnuty v definici ádku. Zobrazeny jsou syntetické ú ty (tu ným písmem), p itom modrá barva ozna uje ú ty, které nejsou v definici ádku zahrnuty, erná ozna uje ú ty zcela p i ítané (všechny analytiky jsou p i tené), ervená ozna uje ú ty zcela ode ítané Hn dá barva ú tu ozna uje ú et, který je p idán do definice bu z ásti (jen n které jeho analytiky), nebo kde n které analytiky jsou p i tené a n které ode tené. Pokud klepnete myší do znaku > ve druhém sloupe ku, tak se zobrazí všechny analytiky daného syntetického ú tu (totéž se provede, pokud v ádku syntetiky stisknete Enter). Nové klepnutí do znaku < op t analytiky skryje. Pokud v ádku u daného ú tu stisknete znaménko plus (resp. mínus) nebo klepnete myší do sloupe ku P i teno (resp. Ode teno), pak se daný ú et p i te (ode te) k definici daného ádku výkazu. Pokud ozna íte ádek se syntetickým ú tem, p idá se tak celý syntetický ú et, pokud ozna íte ádek s analytikou, p idá se jen tato analytika. Op tovný stisk téhož znaménka (plus nebo mínus) nebo klepnutí myši do téhož sloupce (P i teno, Ode teno) p idání ú tu k definici ádku zruší.
3
Pokud u p i ítaného syntetického ú tu klepnete myší na sloupec Podle z statku (nebo stisknete klávesu Z), pak se ú et ozna í slovem Ano a daný ú et se poté k ádku výkazu p i ítá podle t chto pravidel: Pokud se definuje ádek výkazu pat ící do Aktiv: Ú et je aktivní (po . strana je Má Kone ný z statek ú tu vyjde kladný dáti) – z statek se p i ítá Ú et je aktivní (po . strana je Má Kone ný z statek vyjde záporný dáti) – ú et se ignoruje Ú et je pasivní (po . strana je Dal)
Kone ný z statek vyjde kladný - ú et se ignoruje
Ú et je pasivní (po . strana je Dal)
Kone ný z statek ú tu vyjde záporný – z statek se p i ítá v absolutní hodnot
Pokud se definuje ádek výkazu pat ící do Pasiv: Ú et je aktivní (po . strana je Má Kone ný z statek ú tu vyjde kladný dáti) – ú et se ignoruje Ú et je aktivní (po . strana je Má Kone ný z statek vyjde záporný dáti) – z statek se p i ítá v absolutní hodnot Ú et je pasivní (po . strana je Dal)
Kone ný z statek vyjde kladný – z statek se p i ítá
Ú et je pasivní (po . strana je Dal)
Kone ný z statek ú tu vyjde záporný – ú et se ignoruje
Pokud se takto ozna í ú et, který se v definici ádku ode ítá, pak pro n j platí ta samá pravidla, ovšem kone ný z statek se samoz ejm namísto p i tení ode ítá. Tímto zp sobem je možné zadat tentýž ú et k definici dvou r zných ádk (jednou do ádku Aktiv, podruhé do ádku Pasiv), p i emž skute ná hodnota bude p i tena jen do jednoho z t chto ádk , podle toho, zda kone ný z statek ú tu vyjde aktivní (obrat Má dáti je v tší než obrat Dal) nebo pasivní (obrat Má dáti je menší než obrat Dal – neuvažujeme-li pro zjednodušení po áte ní stav – p i skute ném výpo tu se samoz ejm po áte ní stav bere v úvahu). Pokud se znovu poklepe do sloupe ku Podle z statku (nebo pokud stisknete klávesu Z), tak se ozna ení ádku Podle z statku op t zruší. 4
K dispozici jsou tato tla ítka: Zobraz analytiky – zobrazí analytické ú ty u všech syntetik. Skryj analytiky – zobrazí pouze syntetické ú ty. Jen vybrané – zobrazí jen ty ú ty, které jsou p idané do definice ádku výkazu. Všechny – op t zobrazí všechny ú ty (vybrané i nevybrané). Ulož – uloží definici tohoto ádku výkazu. Zav i – zav e toto okno a vrátí se do definice výkazu.
5
Definování ádk spo tených jakou sou et (rozdíl) jiných ádk Pokud dvakrát klepnete myší na polí ko ve sloupci Brutto, Korekce nebo minulé období, pak se zobrazí okno s definicí daného polí ka. Pokud se jedná o polí ko obsahující sou ty z ádk , zobrazí se toto okno:
V horní ásti okna je popis definovaného (samotný definovaný ádek je zelen ). ádku jsou zobrazeny mod e. ádky p písmem. ádky ode tené jsou zobrazeny
ádku. V tabulce se zobrazují všechny ádky výkazu ádky, které nejsou sou ástí definice definovaného i tené do definice jsou zobrazeny ern , tu ným erven .
Pokud chcete hodnotu n kterého ádku p i íst k definovanému ádku, stiskn te plus, nebo klepn te myší na sloupe ek P i teno (v ádku, který chcete p i íst). Pokud chcete hodnotu n kterého ádku ode íst od definovanému ádku, stiskn te mínus, nebo klepn te myší na sloupe ek Ode teno (v ádku, který chcete ode ítat). Op tovný stisk téhož znaménka p i tení (rep. ode tení) ádku zase zruší.
6
K dispozici jsou tato tla ítka: Jen vybrané – zobrazí jen ádky p idané do definice definovaného ádku. Všechny – zobrazí op t všechny ádky výkazu. Uložit – uloží definici definovaného ádku. Zav ít – zav e toto okno a vrátí se do okna výkazu.
7
